1.sz. melléklet/1.oldal
Az önkormányzat 2013. évi bevételei 2013 évi 3. számú előirányzat módosítás
Bevételi jogcímek megnevezése I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1.Közhatalmi bevételek 1.2.Áru- és készletértékesítés 1.3.Szolgáltatások ellenértéke 1.4.Egyéb sajátos bevétel 1.5.Továbbszámlázott szolgáltatások értéke 1.6.Bérleti és lízingdíj bevételek 1.7.Intézményi ellátási díjak 1.8.Alkalmazottak térítése 1.9.Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek 1.10.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája 1.11.Értékesített tárgyi eszközök Áfája 1.12.Kamatbevétel 1.13.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek összesen: 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei 2.2. Helyi adók 2.1.1. Helyi iparűzési adó 2.1.2. Idegenforgalmi adó 2.1.3. Kommunális adó 2.1.4. Mezőőri járulék Helyi adók összesen: 2.3. Átengedett központi adók 2.3.1. Gépjárműadó 2.3.2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 100 %-a Átengedett központi adók összesen: 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2.4.1. Környezetvédelmi bírság 2.4.2. Pótlék, bírság 2.4.3. Egyéb sajátos bevétel Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen: 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen (2.2.+2.3.+2.4.): I. Működési bevételek összesen (1.+2.): II. Támogatások 2. számú melléklet szerint támogatások: 1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása II.1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 8.94 fő x 4.580.000 Ft. II.1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen II.1.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 22.261 Ft./hektár II.1.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása II.1.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása II.1.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása II.1.1.c) Beszámítás összege II.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3.629 fő x 2.700 Ft. 1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:
Féléves teljesülés
III. negyedéves teljesülés
%
Ezer forintban! 500
500
121
6 454 5 314 250 11 520 71 313
6 054 6 014 250 11 520 71 313
5 801 2 405 837 3 379 24 922
24 521 270
24 521 270
5 806
5 321 8 904
120 142
120 442
43 271
87 484
15 000 13 9 000 1 000 25 013
15 000 13 9 000 1 000 25 013
7 170 43 4 334 15 11 562
15 255 102% 43 331% 6 478 72% 1 290 129% 23 066 92%
5 200
5 200
2 580
5 200
5 200
2 580
500
500
370
957 191%
500
500
370
957 191%
30 713 150 855 eFt
30 713 151 155 eFt
14 512 57 783 eFt
28 428 115 912 eFt
93% 77%
40 945 20 266
40 945 20 266
20 473 10 132
30 709 15 199
75% 75%
8 101 7 215 1 315 3 635 - 4 825 9 798 66 184
8 101 7 215 1 315 3 635 - 4 825 9 798 66 184
4 050 3 607 658 1 817 2 413 4 899 37 917
6 076 75% 5 411 75% 986 75% 2 726 75% 4 825 -100% 7 348 75% 58 081
2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása II.2.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (10 föx2.832.000 Ft)/12 hóx 4 hó 9 440 II.2.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint (5 fő x1.632.000 Ft)/ 12 hó x 4 hó 2 720 II.2.2. (8) 2 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (111 fő x 54.000 Ft) / 12 hó x 4 hó 1 998 II.2.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (197 fő x 102.000 Ft) 20 094
147
29%
6 542 101% 2 804 53% 907 363% 8 215 71% 54 644 77%
4 352 53 4 405
36% 0%
73%
84% 85%
9 440
2 360
25%
2 720
680
25%
1 998
500
25%
12 417
62%
9 894
10 047
1.sz. melléklet/2.oldal
2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: 3. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása II.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz II.3.3.c (1) szociális étkeztetés (90 főx 55.360 Ft.) II.3.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása (15 főx 109.000 Ft) II.3.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás (8 főx 2.606.040 Ft.) 3. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: 4. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása II.4.1.d A települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a Közművelődési feladatokhoz (3629 fő x 1.140 Ft) 4. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: 2. számú melléklet szerint támogatások összesen:
34 252
24 052
10 047
15 957
47%
13 016 4 982 1 635
13 016 4 982 1 635
6 508 2 392 785
9 762 3 736 1 226
75% 75% 75%
20 848
20 848
10 007
15 636
75%
40 482
40 482
19 692
30 360
75%
4 133 4 133 145 050
4 133 4 133 134 850
1 930 1 930 69 586
2 323 2 323 106 721 106 721
56% 56% 74%
145 050 145 050
134 850 134 850
69 586 69 586
106 721 106 721
74% 74%
31 320 31 320
31 320 31 320
4 600 20 329 24 929
176 370 176 370
166 170 166 170
94 516 94 516
3. számú melléklet szerint támogatások: 5. A helyi Önkormányzatok által felh. Központosított előriny. II.5.1. Lakossági közműfejlesztési támogatás II.5.3. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása II.5.6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása II.5.10.e) Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása 5. A helyi Önkormányzatok által felh. Központosított előriny. összesen: II Támogatások összesen (1.1-1.5.): Ezer forintban: VIS MAIOR támogatás II.6.2. Egyes jövedelempótló támogatások állami rész (várható) 6. Várható egyébb támogatások összesen: II Támogatások +várható (1.1-1.6): Ezer forintban: III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Földterület, lakótelek, garázstelek értékesítés, üzlettelkek 2. Épületingatlanok értékesítése 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:
4 600 26 948 86% 31 548 101% 138 269 138 269
78% 78%
801 13 814
IV. Támogatás értékű bevételek 1. Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszközök - Eü. pénztártól egészségügy finanszírozásra 4 000 4 000 3 092 - Közfoglalkoztatás megtérítése, elkülönített állami pénzalapból 10 800 13 606 4 677 - Diákmunka megtérítése, elkülönített állami pénzalapból (56 fő) 7 112 - Mezőőri támogatás (FVM által utalt) 600 600 300 - ÖNHIKI (4. számú melléklet 1./IV. meghatározott helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését 17 626 szolgáló 74 611 kiegészítő támogatás) - Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza, Tápiógyörgye Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 7 267 - Jászalsószentgyörgy, -Svájci pályázat (kapcsolat erőssítés) Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszközök összesen: 33 026 107 196 8 069
4 584 115% 6 400 59% 7 112 300 50% 0%
7 998 11 087 8 098 45 579 138%
2. Támogatási értékű felhalmozási célra átvett pénzeszközök - Strand pályázat Támogatási értékű felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:
41 122 41 122
41 122 41 122
IV. Támogatás értékű bevételek összesen (1.+2.):
74 148
148 318
8 069
45 579
61%
401 374
465 644
160 368
300 574
75%
0% 0%
V. Megtérülések - Felhalmozás célú támog. kölcsön visszatérülése VI. Folyó évi bevételek összesen (I+II+III+IV+V)
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek
1.sz. melléklet/3.oldal
Előző évi pénzmaradvány felhasználás
0%
9 669
23 477
411 042 411 042
489 121 489 121
160 368 160 368
300 574 300 574
73% 73%
411 042
489 121
160 368
300 574
73%
15 713
15 713
426 755 eFt
504 834 eFt
VIII. Bevételek összesen (VI+VII): Költségvetési bevételek 2013. évben összesen:
Önokrmányzati és Intézményei Bevételek összesen: IX. Finanszírozási bevétel -Beruházási hitel felvétel (a strand önrészre) Bevételek összesen:
0%
160 368 eFt
300 574 eFt
70%
2. sz. melléklet / 1.oldal
Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2013 évben Ezer forintban! Bevételi jogcím
Konyha
3. számú módosítás
III. Féléves negyedéves teljesülés teljesülés
%
1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. I. a. b. II. III. IV. V.
Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Értékesített tárgyi eszközök Áfája Kamatbevétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek összesen Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozású bevétel Támogatásértékű bevétel összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Sajátos működési bevételek Megtérülések Saját bevételek összesen
3 034
3 034
572
4 532 ####
44 089
44 089
8 660
19 135 43%
12 183
12 183
2 338
59 307
59 307
11 570
59 307
59 307
59 307 59 307
Könyvtár és Művelődési 3. számú módosítás ház 2.
400
5 167
400
III. Féléves negyedéves teljesülés teljesülés
%
Gondozási központ
3. számú módosítás
III. Féléves negyedéves teljesülés teljesülés
%
3
56
%
4
700
700
115
678
97%
25 224
25 224
13 822
20 658
82%
7 000
7 000
1 094
1 676
56 14%
108
108
28 834 49%
508
508
56
56 11%
32 924
32 924
15 031
23 012
70%
11 570
28 834 49%
508
508
56
56 11%
32 924
32 924
15 031
23 012
70%
59 307
11 570
28 834 49%
59 307
11 570
28 834 49%
508 4 133 4 641
508 4 133 4 641
56 1 930 1 986
56 11% 2 323 56% 2 379 51%
32 924 20 848 53 772
32 924 20 848 53 772
15 031 10 007 25 038
23 012 15 636 38 648
70% 75% 72%
42%
Kastélykert 3. számú Óvoda módosítás
III. Féléves negyedéves teljesülés teljesülés
0%
24%
VI. Pénforgalom nélküli bevételek
Saját bevételek mindösszesen VII. Állami támogatás VIII. Össz. Bevétel Felhalmozási hitel felvétel
Tápiógyörgye Polgármesteri 3. számú Hivatal módosítás
III.
Féléves negyedéves teljesülés teljesülés
%
5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. I. a. b. II. III. IV. V.
Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése bánatpénz Kötbér, egyéb kártérítés, bevételek Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Értékesített tárgyi eszközök Áfája Kamatbevétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek összesen Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozású bevétel Támogatásértékű bevétel összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Sajátos működési bevételek Megtérülések Saját bevételek összesen
500
500
121
147 29%
520
120
17
704 ####
2 000
2 000
47
47
2%
VII. Állami támogatás VIII. Össz. Bevétel Felhalmozási hitel felvétel
2 200 5 314 250 9 120 2 000
2 200 6 014 250 9 120 2 000
Féléves Féléves teljesülés teljesülés
%
Önkormányz at összesen 3. számú módosítás
III.
Féléves negyedéves teljesülés teljesülés
648
3 668
540
3 160
3
188
110
5 097 2 405 837 3 276 2 440
628 2 804 907 8 112 14 851
29% 53% 363% 89% 743%
500
500
121
6 454 5 314 250 11 520 71 313
6 054 6 014 250 11 520 71 313
5 801 2 405 837 3 379 24 922
17%
17 131 ####
30 713
14 512
28 428 93%
34 381
33 873
14 700
45 559 ####
33 873 85 281 119 154
14 700 47 310 62 010
147
29%
6 542 101% 2 804 53% 907 363% 8 215 71% 54 644 77% 5 321
30 713
34 381 85 281 119 662
%
7
16 123
VI. Pénforgalom nélküli bevételek
Saját bevételek mindösszesen
Tápiógyörgye Község Önkormányza 3. számú módosítás ta 6
45 559 #### 67 419 79% 112 978 94%
4 582
4 690
270
270
23 736 33 026 41 122 74 148
24 544 107 196 41 122 148 318
97 884 9 669 107 553 51 950 159 503
172 862 23 477 196 339 41 750 238 089
15 713
15 713
2 371
1 951
43% 0%
16 426 8 069
18 451 78% 45 579 138%
8 069
45 579 61%
0%
24 495
64 030 65%
24 495 35 268 59 763
0% 64 030 60% 49 351 95% 113 381 71% 0%
24 521
24 521
5 806
8 904
270
270
120 142 33 026 41 122 74 148
120 442 107 196 41 122 148 318
43 271 8 069 8 069
45 579
0% 61%
30 713
30 713
14 512
28 428
93%
225 003 9 669 234 672 176 370 411 042
299 473 23 477 322 950 166 170 489 121
65 852
161 491
65 852 94 516 160 368
161 491 138 269 299 760
426 755
504 834
160 368
299 760
72% 0% 69% 78% 73% 70%
36% 0%
87 484 73% 45 579 138%
14 158 14 158
14 158 14 158
3 540 25% 3 540 25%
2./A. sz. melléklet / 1.oldal Intézményi bevételek részletezése:
Ezer forintban! sor. 1. 2. 3.
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
sor. 1. 2. 3.
Konyha bevételek Táborozás Óvodáskorú gyermek étkeztetés: háromszori étkezés (38 fő x 220 nap x 270 Ft.) kétszeri étkezés (36 fő x 220 nap x 230 Ft.) Napközis gyermekek étkeztetés: háromszori étkezés alsós: (40 fő x 185 nap x 360 Ft.) felsős: (2 fő x 185 nap x 375 Ft.) kétszeri étkezés alsós: (38 fő x 185 nap x 310 Ft.) felsős: (49 fő x 185 nap x 325 Ft.) egyszeri étkezés alsós: (2 fő x 185 nap x 240 Ft.) felsős: (5 fő x 185 nap x 255 Ft.) Szociális étkezés (90 főx 252 nap x (490 Ft. - ÁFA)) Munkahelyi étkezés (10 fő x (710 Ft.-ÁFA)) Gondozási Központ (25 fő x 365 nap x (900 Ft. - ÁFA)) Rezsiköltségszámlázás az önkormányzat felé A visszaigényelhető ÁFA Egyéb étkező Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Összesen: Könyvtár és Művelődési ház Tagdíj, bérleti díj,internet bevétel Művelődésiház egyb bevétele (rendezvény) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Összesen:
sor. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Gondozási Központ Szociális étkezés (90 főx 252 nap x (490 Ft. - ÁFA)) Gondozási Központ (25 fő x 365 nap x (900 Ft. - ÁFA)) Gondozási díj (25 fő) Mosodai szolgáltatási bevételek A visszaigényelhető ÁFA Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Összesen:
sor. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Tápiógyörgye Polgármesteri Hivatal Közhatalmi bevételek Földhaszonbér Termőföld használathoz kapcsolodó hirdetmény díja Temető bevételek Átfutó tételek: Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Összesen:
sor. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Tápiógyörgye Község Önkormányzat Üdültetés bevéte (Táborozás) Szennyvízszállítás bevéte Védett természeti értékek gonozása, bemutatása Temető bevételek ÉMÁSZ Részvények osztaléka Telenor (Pannon) telefontársaság bérleti díja Vodafone telefontársaság bérleti díja Vízi közmű bérleti díj (amortizáció) Lakástámogatás részletei (Önk. Ért. részletei) Piaci helypénz Ingatlanok bérbeadása Személyszállítási bevételek Szemétszállító gépjármű bérleti díja (átadott pénzeszköz) Háziorvosi, fogorvosi szolg. Energia megtérítése Strand bevételek Eszközértékesítés (2 db gép) Vízdíj és hátralék bevétel Egyéb bevételek Átfutó bevétel (konyha étkeztetés) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Összesen: Mindösszesen:
ÁFA 2 000
540
2 257 1 822
609 492
3. számú módosítás Féléves teljesülés III. negyedéves 2 000 540 572 154 3 569 2 257 1 822
609 492
0% 0% 1 442
2 664 139
719 37
2 664 139
719 37
2 179 2 946
588 795
2 179 2 946
588 795
12 183 59 307
54 54
8 754 6 470 10 000 700
2 364 1 747 2 700 189
7 000 32 924
200 200 108 508
54 54
8 754 6 470 10 000 700
2 364 1 747 2 700 189
7 000 32 924
540
500 2 000 120
12
830
224
5 761 2 338 11 570
1 556
540 3 160
2 200 1 000 300
594 270 81
1 200 500 420
135 113
2 200 1 000 300 400 1 200 500 420
54 945 540 675 68 486 270 540 81
14 200 3 500 2 000 2 500 250 1 800 1 000 2 000 300
5 169 1 087 3 821
4 676 6 130 28 834
56
56
56
56
3 909 2 177 7 736 115
1 063
31
1 094 15 031
540
1 183
158
121 47 17
5 994 4 006 6 266 534 1 676 4 536 23 012
0% 0% 1 396 59% 294 105% 1 032 59% 0% 1 262 50% 49%
28% 0% 0% 11%
1 618 1 082 1 692 144
68% 62% 63% 76% 65% 70%
3
116 580 238 87 15 835 276 17 131
31 23% 157 29% 64 198% 23 22% ##### 43% 467%
825 139% 256 95% 14 18% 78 100% 0% 54 48%
108
648 3 668
14 200 3 500 2 000 2 500 250 1 800 1 000 2 000 300
24 64 2 364 279 1 747 4 464
12 183 59 307
200 200 108 508
500 2 000 120 400
89 236 8 754 1 034 6 470 16 533
4 382
0% 0% 50
24 64 2 364 279 1 747 4 464
234
0% 0% 577
89 236 8 754 1 034 6 470 16 533
% 963 178%
3 188
594 270 81 108
1 568 617 27 206
283 166 7 48
3 056 946 53 287 1 200
135 113
200
54
200
4 852 24 036
4 960 24 544
4 822 2 338 16 426
3 668 18 452
0% 85% 115% 40% 50% 71% 0% 0% 131% 0% ##### 76% 77%
120 442
120 442
43 271
87 485
73%
54 945 540 675 68 486 270 540 81
112 2 390 495 989 126
30 645 134 236 34
169 4 012 805 1 250 176
46 1 083 217 338 48
2 536
701
2 629
710
3. sz. melléklet / 1.oldal
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásainak alakulása Ezer forintban!
Feladatok megnevezése I. Működési, fenntartási kiadások Ebből: - személyi juttatás - munkáltatót terhelő járulék - dologi kiadások - pénzeszköz átadás, támog. értékű kiadás - társadalom-szociálpolitikai juttatás - ellátottak pénzbeni juttatásai - általános tartalék - céltartalék (felhalmozási) - céltartalék (működési) I. Működési, fenntartási kiadások összesen: II. Felhalmozási kiadások Ebből: - beruházás - felújítás
Előirányzat
Előirányzat
2012 év
2013 év
I-II. Kiadások összesen:
43 928 10 282 78 635 3 142 21 578
64 965 17 022 121 904 16 139 35 015
%
93 224 25 171 160 478 197 587 52 692
100 125 26 562 166 229 27 717 38 912
108 325 28 776 224 656 34 452 38 912
1 000
3 700
5 903
0%
800
800
0%
530 152
364 045
441 824
157 565
255 045 70%
79 342
59 756
59 756
2 140 117
29 228 49% 117
79 342
3 254 63 010
3 254 63 010
2 257
29 345 47%
609 494
427 055
504 834
159 822
284 390 67%
609 494
427 055
504 834
159 822
284 390 67%
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön
II. Felhalmozási kiadások összesen:
3. számú módosítás
III. Féléves negyedéves teljesülés teljesülés
65% 64% 73% 58% 90%
0%
III. Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadások IV. Hitelműveletek kiadásai
Kiadások mindösszesen:
Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2013 évben Ezer forintban! III.
Feladatok megnevezése
Konyha
3. számú módosítás
Féléves negyedéves teljesülés teljesülés
%
1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
I. Működési, fenntartási kiadások Ebből: - személyi juttatás - munkáltatót terh. járulék - dologi kiadás - pénzeszköz átadás - társadalmi és szociálpolitikai juttatás - ellátottak pénzbeni jutt. - hiteltörlesztés - általános tartalék - céltartalék Működési és fennt. kiad. összesen: II. Felhalmozási kiadások Ebből: - beruházás - felújítás - egyéb kiadás - pénzeszköz átadás - részesedés vásárlás - fejlesztési céltartalék Felhalmozási kiadás összesen: Kiadások összesen: III. Tervezett létszám 2013.évi tervezett közfoglalkoztatottak: 2013.évi tervezett össz létszám: IV. Előző évi kiadások összesen terv. Előző évi tervezett létszám Előző évi tervezett közfoglalkozt.: Össz létszám:
%
Gondozási központ
III.
3. számú módosítás
Féléves negyedéves teljesülés teljesülés
%
3
Kastélykert 3. számú Óvoda módosítás
III.
Féléves negyedéves teljesülés teljesülés
%
4
8 569 2 314 52 734
4 696 965 18 165
7 720 90% 1 558 67% 35 153 67%
4 217 1 139 5 990
4 217 1 139 5 990
2 104 554 2 373
3 037 72% 793 70% 4 382 73%
19 713 5 296 29 815
19 713 5 296 29 815
10 163 2 429 9 835
13 301 67% 3 795 72% 18 176 61%
9 575 2 585 1 998
9 575 2 585 9 265
0% 0% 0%
63 617
63 617
23 826
44 431 70%
11 346
11 346
5 031
8 212 72%
54 824
54 824
22 427
35 272 64%
14 158
21 425
0%
65% 100% 100% 100%
14 158 15 0 15
21 425 15 0 15
15 0 15
9 100% 0 9 100%
0 0 0
0 0 0
0 0 0
63 617 6 4 10 59 381 5 0 5
63 617 6 4 10
23 826 6 4 10
5 0 5
5 0 5
44 431 6 4 10
70% 100% 100% 100%
5 100% 0 5 100%
III. Féléves negyedéves teljesülés teljesülés
%
5 I. Működési, fenntartási kiadások Ebből: - személyi juttatás - munkáltatót terh. járulék - dologi kiadás - pénzeszköz átadás - társadalmi és szociálpolitikai juttatás - ellátottak pénzbeni jutt. - hiteltörlesztés - általános tartalék - céltartalék Működési és fennt. kiad. összesen: II. Felhalmozási kiadások Ebből: - beruházás - felújítás - egyéb kiadás - pénzeszköz átadás - részesedés vásárlás - fejlesztési céltartalék Felhalmozási kiadás összesen: Kiadások összesen: III. Tervezett létszám 2013.évi tervezett közfoglalkoztatottak: 2013.évi tervezett össz létszám: IV. Előző évi kiadások összesen terv. Előző évi tervezett létszám Előző évi tervezett közfoglalkozt.: Össz létszám:
III.
Féléves negyedéves teljesülés teljesülés
8 569 2 314 52 734
Tápiógyörgye Polgármesteri 3. számú Hivatal módosítás 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
Könyvtár és Művelődési 3. számú módosítás ház 2
33 765 8 671 12 194
33 765 8 671 12 194
18 680 4 689 4 322
25 503 76% 6 886 79% 16 558 136%
36 500
36 500
20 743
91 130
91 130 10 1 11 190 503 11 0 11
91 130
48 434
91 130 10 1 11
48 434 10 1 11
11 0 11
11 0 11
11 346 4 1 5 7 237 4 0 4
11 346 4 1 5
5 031 4 1 5
4 0 4
4 0 4
Tápiógyörgye Község Önkormányzat 3. számú módosítás a 6
Féléves Féléves teljesülés teljesülés
%
54 824 9 2 11
117 22 544 9 2 11
117 35 389 9 2 11
9 0 9
9 0 9
Önkormányz at összesen 3. számú módosítás
III.
Féléves negyedéves teljesülés teljesülés
100 125 26 562 166 229 27 717 38 912
108 325 28 776 224 656 34 452 38 912
5 903 800 199 482
57 847
0% 0% 90 674 70%
3 700 800 364 045
5 903 800 441 824
59 756
59 756
2 140
29 228 49%
59 756
59 756
3 254
3 254
0%
3 254
3 254
63 010 191 981 7 10 17 490 744 10 13 23
63 010 262 492 7 12 19
2 140 59 987 7 10 17
46% 62% 100% 120% 112%
63 010 504 834 51 20 71
2 257 159 822 51 18 69
10 13 23
10 13 23
63 010 427 055 51 18 69 799 998 39 13 52
39 13 52
39 13 52
76 456 84%
3 700 800 128 971
%
7
63% 61% 75% 58% 311%
27 509 75%
11 100% 0 11 100%
4 100% 0 4 100%
54 824 9 2 11 52 133 9 0 9
15 404 3 990 47 635 16 139 7 506
32 486 8 771 114 658 34 452 2 412
84% 100% 100% 100%
72% 100% 100% 100%
117
8 285 1 645 43 940 3 142 835
24 286 6 557 63 499 27 717 2 412
76 456 10 1 11
8 212 4 1 5
117
29 228 119 902 7 12 19
10 100% 13 100% 23 100%
43 928 10 282 78 635 3 142 21 578
157 565
2 140 117
64 965 17 022 121 904 16 139 35 015
65% 64% 73% 58% 90%
255 045
0% 0% 70%
29 228 49% 117 0%
29 345 284 390 51 20 71
47% 67% 100% 111% 103%
39 100% 13 100% 52 1
0%
15 100% 0 15 100% 0 0 0
4. sz. melléklet / 1.oldal
5. sz. melléklet / 1.oldal
Helyi önkormányzat kiadási előirányzatai 2013. év
Ezer forintban! 3. számú
I. Rendszeres személyi juttatások 1. Közfoglalkoztatottak személyi juttatása (15. fő, 12. hónapra) 2. Közalkalmazottak személyi juttatása (7 fő, 12 hónap) 3. Diákmunka személyi juttatása (28 fő, 2 hónap) Rendszeres személyi juttatások összesen:
módosítás Eredeti 12 300 14 900 11 986 11 986 5 600 24 286 32 486
II. Nem rendszeres személyi juttatások III. Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen: IV. Munkaadókat terhelő járulékok Munkaadókat terhelő járulékok összesen: V. Dologi kiadások 1. Irodaszer, nyomtatvány 2. Könyv, folyóirat 3. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés 4. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat 5. Hajtó, kenőanyag 6. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, gyógyszer) Készletbeszerzés összesen: 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Telefon, telefax díjak Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet szolgáltatás) Bérleti és lízing díjak Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz- és csatornadíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása Pénzügyi szolgáltatás (bankköltség, vagyon biztosítás) Utak kátyúzása, karbantartása Egyéb üzemeltetési szolg. (Posta,hulladék,Hirdetés,Jogi képvis.,Ingatlan értékb.,tulajdoni lap, Szenyvíz eng.díj, engedélyeztetési terv, Szaghatás vizsgállat, stb) 17. Vásárolt szolgáltatások 18. Vásárolt szolgáltatások 19. Tovább számlázott szolgáltatásb /étkezési jegy, telefon, stb./ Szolgáltatások összesen: 20. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 21. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés NAV) / Bérleti díjak után befizetendő ÁFA: (248 000 Ft) - Levonható ÁFA: (0 Ft) = 248 000 Ft / 22. Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja 23. Belföldi kiküldetés 24. Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiaddások összesen: 25. 26. 27. 28. 29. 30.
Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó) Kamat kiadások Tagdíjak, pályázati díj, vagyonbiztosítás Rehabilitációs hozzájárulás Bírósági Ítélet Átfutó kiadás (Konyha, óvoda, élelmiszerszámla) Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen:
VI. Pénzeszköz átadás 1. Sportegyesület támogatása 2. Asztalitenisz Sporegyesület Sport támogatás összesen: 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Iskola fenntartás Szilárd hulladék gazd.i rendsz. Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítő Szolgálat Faluvédő Egyesület Önkéntes tűzoltóság támogatása Tápiógyörgyei Ifjú Fúvósokért Egyesület
Féléves teljesülés
III. negyedéves teljesülés
8 285
8 285
9 286 3 218 2 900 15 404
% 75% 27% #### 63%
0
0
0
24 286
32 486
8 285
15 404 63%
6 557 6 557
8 771 8 771
1 645 1 645
3 990 61% 3 990 61%
408
408
72
111 27%
1 210 225 4 000 340 6 183
1 210 225 4 000 340 6 183
210 935 1 378 77 2 672
140 30
140 30
1 020 8 050 1 130 3 220 2 480 1 000 2 495
1 020 8 050 1 130 3 220 2 480 1 000 2 495
22 699 1 185
22 699 2 985
43 449
45 249
16 711
23 340 54%
12 855 395
12 855 395
5 210 1 000
9 081 71% 1 438 364%
100 456 13 806
100 456 13 806
4 677 10 887
0% 7 141 #### 17 660 128%
60
60
0%
49 359
1 400 ####
885 959 2 920 360 5 235
73% 426% 73% 106% 85%
1 096 783% 0%
5 443 4 475 69 3 319 3 342 63
573% 67% 7% 136% 244% 0% 179 7%
5 847 5 395 77 4 370 6 045
331
0% 28%
#### 1 400 ####
60
49 419
13 670 13 670
63 499
114 658
43 940
47 635 75%
3 000 400 3 400
3 000 400 3 400
1 600 100 1 700
2 450 82% 350 88% 2 800 82%
13 800 5 115 216 800 500 680 800
13 800 5 115 216 800 500 1 180 800
9 200 67%
125 800 200
0% 0% 0% 225 45% 800 118% 200 25%
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Torockó Baráti Társaság 100 Nyugdíjas klub 30 Tápióvölgye Alapítvány HAJT-A Csapat Egyesület 1 Tápiógyörgye Lakóiért Alapítvány visszafizetése 2 250 2011. évi normatíva visszafizetés Vasutas Szövetség támogatása, 25 Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálati Társulás Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza, Tápiógyörgye Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás (Nagykátai kistérségi társulás) Tájházszövetség Vöröskereszt Egyéb támogatások összesen: 24 317
31 052
Pénzeszköz átadás összesen:
27 717
800 220 1 252 140
VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások A, Önkormányzat által folyósított ellátások 1. Átmeneti segély 2. Méltányossági közgyógyellátás (rendelet alapján 9 fő) 3. Köztemetés (17 fő x 73.660) 4. BURSA ösztöndíj 5. Temetési segély 6. Kedvezményes gyerekétkezés A, Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: B, Egyéb pénzbeli támogatások: VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen: Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.): VIII. Felhalmozási kiadások A/ Beruházások 1. Strand 2. Orvosi rendelő átalkítás mozgáskorlátozottak részére 3. Beruházási ÁFA Beruházások összesen:
100 30 50 1 2 250 359 25 4 626
150 17
5.150 sz. melléklet 150% / 2.oldal
17 50 1 2 250
57% #### 100% 100% #### 0% ####
1 442
385 50 11 13 339
#### #### #### 55%
34 452
3 142
16 139 58%
800 220 1 252 140
289 25 481 40
1 149
1 200
347 47 610 40
43% 21% 49% 29%
2 412
2 412
835
6 462 7 506 311%
2 412
2 412
835
7 506 311%
124 471
192 778
57 847
90 674 73%
44 752 2 300 12 704 59 756
44 752 2 300 12 704 59 756
940 945 255 2 140
3 254 3 254
3 254 3 254
21 124 1 890 6 214 29 228
47% 82% 49% 49%
B/ Felújítások 1. ……………….. 2. Felújítási ÁFA Felújítások összesen: C/ Fejlesztési pénzeszköz átadása 1. Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási-társulása önrész biztosítása Fejlesztési pénzeszköz átadása összesen: D/ Felhalmozási célú támogatási kölcsönök 1. ……………………….. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen: E/ Egyéb felhalmozási kiadások VIII. Felhalmozási kiadások összesen (A+B+C+D+E): IX. Tartalék 1. Működési célú általános tartalék -Ebből kötelező intézményi tartalék: 3. Cél tartalék - Helyi adóhátralék képzése - Utcanév változásra tartalék képzés Tartalék összesen:
Önkormányzat kiadásai összesen:
-
-
0% 0%
2 140
29 228 46%
63 010
63 010
3 700 2 000
5 903 2 000
0% 0%
500 300 4 500
500 300 6 703
0% 0% 0%
191 981
262 492
59 987
191 981
262 492
59 987
4 311 6 705 1 052
4 311 6 705 1 052 7 267
12 256 3 045
12 068
19 335
15 301
119 902 62%
X. Finanszírozási kiadások
Kiadások mindösszesen XI. Intézmény finanszírozás Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények Konyha és Étterem Könyvtár és Művelődési ház Gondozási Központ Kastélykert Óvoda Polgármesteri Hivatal Összesen
119 902
62%
15 597 362% 5 833 87% 0%
21 430 178%
6. sz. melléklet / 1.oldal
Önkormányzati (Polgármesteri) Hivatal kiadási előirányzatai 2013 Ezer forintban! III.
I. Rendszeres személyi juttatások 1. Köztisztviselők, polgármester illetménye (10 fő) 2. Keresetkiegészítés 3. Egyéb bérrendszerben foglalkoztatottak illetménye (1 fő) Rendszeres személyi juttatások összesen:
Eredeti 29 976 140
3. számú módosítás
Féléves negyedéves teljesülés teljesülés
%
29 976 140
16 778 430
30 116
30 116
17 208
20 809 69% 545 389% 1 026 22 380 74%
240 1 409 2 000 3 649
240 1 409 2 000 3 649
308 1 039 125 1 472
348 145% 1 275 90% 1 500 75% 3 123 86%
33 765
33 765
18 680
25 503
76%
8 671
8 671
4 689
6 886
79%
8 671
8 671
4 689
6 886
79%
750 85 165 250 1 250
750 85 165 250 1 250
213 4 29 8 254
275 4 56 120 455
37% 5% 34% 48% 36%
Telefon,Internet szolgáltatás Egyéb kommunikációs szolgáltatás (program felügyelet) Bérleti és lízing díjak Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz- és csatornadíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása Pénzügyi szolgáltatás (bank költség) Egyéb üzemeltetési szolg. (Posta,hulladék,Hirdetés,Jogi képvis.,Ingatlan értékb.,tulajdoni lap, stb) 14. Vásárolt közszolgáltatások (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás) 15. Utak kátyúzása, karbantartása 16. Tovább számlázott szolgáltatásb /étkezési jegy, telefon, stb./ Szolgáltatások összesen:
620 684 236 800 630 32 500 2 000 1 700
620 684 236 800 630 32 500 2 000 1 700
152 146 432 476 99 3 118 781 120
7 202
7 202
2 327
5 474
76%
17. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés NAV) 19. Belföldi kiküldetés Átfutó kiadások: Újság (440e), Szoftver (600e), Finanszírozás (1.449e), 20. Közalkalmazotti bér költség(4.633 e) 21. Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiaddások összesen:
1 742
1 742
699
1 162
67%
200
200
98
98
49%
200 2 142
200 2 142
626 1 423
II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Közlekedési költségtérítés 2. Egyéb költségtérítés 3. Cafetéria-juttatás (10 fő) Nem rendszeres személyi juttatások összesen: III. Külső személyi juttatások 1. Önkormányzati képviselők juttatásai , tisztelet díj 2. Önkorm. Által adományozható elismerések pénzjutalma 3. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen:
Személyi juttatások összesen: IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) 2. Egészségügyi hozzájárulás ( %-os) Munkaadókat terhelő járulékok összesen: V. Dologi kiadások 1. Irodaszer, nyomtatvány 2. Könyv, folyóirat 3. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés 4. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, gyógyszer) Készletbeszerzés összesen: 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
356 57% 346 51% 501 212% 780 98% 945 150% 3 9% 295 59% 1 520 76% 728 43%
7 122 ##### 728 364% 9 110 425%
6. sz. melléklet / 2.oldal
21. 22. 23. 24.
Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó) Kamat kiadások Tagdíjak, pályázati díj, biztosítás Rehabilitációs hozzájárulás Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen:
VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások A, Önkormányzat által folyósított ellátások 1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (70 fő) 2. Lakásfenntartási támogatás (227 fő) 3. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (2 x kifizetés 300 fő) 4. Óvodáztatási támogatás (2 x kifizetés15 fő) 5. Ápolási díj 6. Időskorúak járadéka 7. Közgyógyellátás A, Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: B, Egyéb pénzbeli támogatások: VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen:
Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.):
1 600
1 600
318
1 519
95%
1 600
1 600
318
1 519
95%
12 194
12 194
4 322
16 558 136%
19 200 13 400 3 500 400
19 200 13 400 3 500 400
10 712 6 533 2 763 130 501 104
36 500
36 500
20 743
14 192 74% 9 742 73% 2 763 79% 160 40% 501 ##### 104 ##### 47 ##### 27 509 75%
36 500
36 500
20 743
27 509
75%
91 130
91 130
48 434
76 456
84%
6./A. sz. melléklet / 1.oldal
Könyvtár és Művelődési ház kiadási előirányzatai 2013 Ezer forintban!
Ezer forintban! III.
I. Rendszeres személyi juttatások 1. Közalkalmazottak illetménye
Eredeti 2 537 2 537
3. számú módosítás
Féléves negyedéves teljesülés teljesülés
%
2 537 2 537
1 464 1 464
1 931 1 931
76% 76%
1 680 1 680 4 217
640 640 2 104
1 106 1 106 3 037
66% 66%
Személyi juttatások összesen:
1 680 1 680 4 217
IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) Munkaadókat terhelő járulékok összesen:
1 139 1 139
1 139 1 139
554 554
793 793
70% 70%
20 250 150
20 250 150
11 37 34
17 137 41
85% 55% 27%
420 142 1 732 354 39 70 100 1 315 500
420 142 1 732 354 39 70 100 1 315 500
82 46 926 46 254 18 446 96
195 61 1 438 115 18 39 45 1 305 280
46% 43% 83% 32% 46% 56% 45% 99% 56%
4 252 1 234 54 30 1 318
4 252 1 234 54 30 1 318
1 832 459
3 301 886
459
886
78% 72% 0% 0% 67%
5 990
5 990
2 373
4 382
73%
11 346
11 346
5 031
8 212 72%
Rendszeres személyi juttatások összesen: II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Étkezési hozzájárulás Nem rendszeres személyi juttatások összesen: III. Külső személyi juttatások 1. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen:
V. Dologi kiadások 1. Irodaszer, nyomtatvány 2. Könyv, folyóirat 3. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés 4. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat 5. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer) Készletbeszerzés összesen: 6. Telefon,Internet szolgáltatás 7. Gázenergia szolgáltatás 8. Villamosenergia szolgáltatás 9. Víz- és csatornadíj 10. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása 11. Pénzügyi szolgáltatás (postai közreműk.díj, bank költség) 12. Egyéb üzemeltetési szolg. (Községi rendezvények +Varga József (Matemaitkai v.)) 13. Egyéb üzemeltetési szolg. (Posta,hulladék,Hirdetés,Jogi képvis.,Ingatlan értékb.,tulajdoni lap, stb) Szolgáltatások összesen: 14. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 15. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés NAV) 16. Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiaddások összesen: 17. Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó) 18. Kamat kiadások 19. Tagdíjak, pályázati díj, vagyonbiztosítás 20. Rehabilitációs hozzájárulás Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen:
Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):
72%
6./B. sz. melléklet / 1.oldal
Önkormányzati Konyha és Étterem kiadási előirányzatai 2013 Ezer forintban! III.
I. Rendszeres személyi juttatások 1. Közalkalmazottak illetménye Rendszeres személyi juttatások összesen: II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Étkezési hozzájárulás 2. Túlóra (Mt.) 3. Kereset kiegészítés Nem rendszeres személyi juttatások összesen: III. Külső személyi juttatások 1. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen:
Eredeti 7 469 7 469
3. számú módosítás
7 469 7 469
Féléves negyedéves teljesülés teljesülés
% 80% 80%
3 561 3 561
5 989 5 989
191 1 166 106% 374 1 731 157%
1 100
1 100
1 100
1 100
101 754 280 1 135
Személyi juttatások összesen: 8 569 IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) 2 314 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 2 314 V. Dologi kiadások 1. Irodaszer, nyomtatvány 20 2. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz. beszerzés 220 3. Munkaruha, védőruha 50 4. Tisztítószer 800 5. Élelmiszer beszerzés 30 541 6. Bérleti díj Önkormányzatnak 7. Egyéb készletbeszerzés, élelmiszer beszerzés 100 Készletbeszerzés összesen: 31 731 8. Telefon,Internet szolgáltatás 110 9. Gázenergia szolgáltatás 5 060 10. Villamosenergia szolgáltatás 2 520 11. Víz- és csatornadíj 450 12. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása 360 13. Pénzügyi szolgáltatás (postai közreműk.díj, bank költség) 100 14. Egyéb üzemeltetési szolg. 100 (Posta,hulladék,Hirdetés,Jogi képvis.,Ingatlan értékb.,tulajdoni lap, stb) Szolgáltatások összesen: 8 700 14. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (vissza ig.) 10 889 15. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés NAV) 1 294 / Befizetendő ÁFA: (12 183 000 Ft) - Levonható ÁFA: (10 889 000 Ft) = 1 294 000 Ft / 16. Belföldi kiküldetés 17. Egyéb dologi kiadások 120 Különféle dologi kiaddások összesen: 12 303 18. Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó) Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen: 52 734
8 569
4 696
7 720
90%
2 314 2 314
965 965
1 558 1 558
67% 67%
20 220 50 800 30 541
11
25 125%
173 12 693
398 21 784
0% 0% 50% 71%
12 877
22 283
1 193 84 201 205
3 685 1 084 210 553 360
8 700 10 889 1 294
1 683 3 542
5 892 6 902
68% 63% 0%
120 12 303
63 3 605
76 6 978
63% 57%
52 734
18 165
35 153
67%
63 617
23 826
44 431 70%
Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):
63 617
100 31 731 110 5 060 2 520 450 360 100 100
76000
76% 70% 0% 73% 43% 47% 154% 360% 0%
6./C. sz. melléklet / 1.oldal
Gondozási Központ kiadási előirányzatai 2013
Ezer forintban! III.
I. Rendszeres személyi juttatások 1. Közalkalmazottak illetménye 2. Keresetkiegészítés Rendszeres személyi juttatások összesen: II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Éjszakai, délutáni ünnapnapi pótlék 2. Közlekedési költségtérítés 3. Étkezési hozzájárulás Nem rendszeres személyi juttatások összesen: III. Külső személyi juttatások 3. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen:
Eredeti 18 193 150 18 343
Személyi juttatások összesen: IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) Munkaadókat terhelő járulékok összesen: V. Dologi kiadások 1. Gyógyszer 2. Irodaszer, nyomtatvány 3. Könyv, folyóirat 4. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz. beszerzés 5. Munkaruha, védőruha 6. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, gyógyszer) Készletbeszerzés összesen: 7. Telefon,Internet szolgáltatás 8. Gázenergia szolgáltatás 9. Villamosenergia szolgáltatás 10. Víz- és csatornadíj 11. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása 12. Vásárolt közszolgáltatások (Gondozási központétkeztetéses) 13. Vásárolt közszolgáltatások (szociális étkeztetés) 14. Pénzügyi szolgáltatás (postai közreműk.díj, bank költség) 15. Egyéb üzemeltetési szolg. (Posta,hulladék,Hirdetés,Jogi képvis.,Ingatlan értékb.,tulajdoni lap, stb) Szolgáltatások összesen: 16. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (vissza ig.) 17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés NAV) / Befizetendő ÁFA: (7 000 000 Ft) - Levonható ÁFA: (6 055 000 Ft) = 945 000 Ft / 18. Belföldi kiküldetés 19. Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiaddások összesen: 20. Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó) Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen:
Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):
3. számú módosítás
Féléves negyedéves teljesülés teljesülés
%
10 279 56% 489 326% 10 768 59%
18 193 150 18 343
5 735 365 6 100
1 270 100
1 270 100
3 459 91
1 370
1 370
3 550
19 713
19 713
513 513 10 163
513 513 13 301 67%
5 296 5 296
5 296 5 296
2 429 2 429
3 795 72% 3 795 72%
40 50 40 100 950 1 180 272 1 500 523 250 2 400 6 063 10 000 100 237
40 50 40 100 950 1 180 272 1 500 523 250 2 400 6 063 10 000 100 237
21 345 6 055 945
21 345 6 055 945
6 542 1 673
90 200 7 290
90 200 7 290
21 1 192 2 886
23 26% 1 310 655% 4 341 60%
29 815
29 815
9 835
18 176 61%
54 824
54 824
22 427
35 272 64%
117 117
117 #### 117 ####
102 30 2 273 407 140 1 246 232 130 58 3 976
760
1 571 106 343 2 020
228 41 5 31 499 804 212 1 619 413 168 2 002 5 808 1 979 15 815
124% 106% #### 147%
#### 103% 10% 78% 0% 53% 68% 78% 108% 79% 67% 83% 96% 20% 15% 344%
13 031 61% 3 008 50% 0%
Felhalmozási Kiadások Felújítás:
- Számítógép felújítás
6./D. sz. melléklet / 1.oldal
Kastély Óvoda kiadási előirányzatai 2013 Ezer forintban! III.
I. Rendszeres személyi juttatások 1. Közalkalmazottak illetménye Rendszeres személyi juttatások összesen: II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Cafetéria-juttatás 2. Részmunkaidőben fogl. Cafetéria-juttatása Nem rendszeres személyi juttatások összesen: III. Külső személyi juttatások 1. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen:
Eredeti 9 575 9 575
3. számú módosítás
Féléves negyedéves teljesülés teljesülés
%
9 575 9 575
0% 0%
Személyi juttatások összesen:
9 575
9 575
0%
IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) Munkaadókat terhelő járulékok összesen:
2 585 2 585
2 585 2 585
0% 0%
40
40
0%
40 100 80 260 80 818 200 30 88
240 100 80 460 80 4 018 1 040 190 1 088
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
40 50
284 180
0% 0%
1 306 412
6 880 1 905
0% 0%
20 432
20 1 925
0% 0%
1 998
9 265
0%
14 158
21 425
0%
V. Dologi kiadások 1. Irodaszer, nyomtatvány 2. Könyv, folyóirat 3. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz. beszerzés 4. Munkaruha, védőruha 5. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, gyógyszer) Készletbeszerzés összesen: 6. Telefon,Internet szolgáltatás 7. Gázenergia szolgáltatás 8. Villamosenergia szolgáltatás 9. Víz- és csatornadíj 10. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása 11. Vásárolt közszolgáltatások (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás) 12. Pénzügyi szolgáltatás (postai közreműk.díj, bank költség) 13. Egyéb üzemeltetési szolg. (Posta,hulladék,Hirdetés,Jogi képvis.,Ingatlan értékb.,tulajdoni lap, stb) Szolgáltatások összesen: 14. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 15. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés NAV) 16. Belföldi kiküldetés 17. Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiaddások összesen: 18. Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó) Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen:
Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):
7. sz. melléklet / 1.oldal
Az önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásai Ezer forintban! III.
Feladatok megnevezése
Előirányzat 3. számú módosítás
Féléves negyedéves teljesülés teljesülés
%
I. BERUHÁZÁSOK 1. KONYHA - …………… KONYHA beruházásai összesen: 2. Könyvtár és Művelődési ház - ………………….. Könyvtár és művelődési ház beruházásai összesen: 4. Kastélykert Óvoda - …………………. Kastélykert Óvoda beruházásai össz.: 4. Gondozási központ - …………………. Gondozási központ beruházásai össz.: 5. Polgármesteri Hivatal - …………………….. Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen: 6. Önkormányzat beruházásai - Strand - Orvosi rendelő átalkítás mozgáskorlátozottak részére - Beruházási ÁFA Önkormányzat beruházásai összesen:
44 752 2 300 12 704 59 756
44 752 2 300 12 704 59 756
940 945 255 2 140
21 124 1 890 6 214 29 228
I. Beruházások mindösszesen:
59 756
59 756
2 140
29 228 49%
II. FELÚJÍTÁSOK 1. Konyha - ……………. Konyha felújításai összesen: 2. Könyvtár és Művelődési ház - ………………….. Könyvtár és művelődési ház felújításai összesen: 3 Kastélykert Óvoda - …………………. Kastélykert Óvoda felújításai össz.: 3 Gondozási központ - Számítógép felújítás Gondozási központ felújításai össz.: 4 Polgármesteri Hivatal - …………………….. Polgármesteri Hivatal felújításai összesen: 5 Önkormányzat beruházásai - ………………… Önkormányzat felújításai összesen: II. Felújítások mindösszesen: III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
117 117
117 117
117
117
47% 82% 49% 49%
7. sz. melléklet / 2.oldal
Lakás építésére, vásárlására nyújtott vissza nem térítendő támogatás - Lakás építésére, vásárlására nyújtott kölcsön - Munkáltatói támogatás Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási-társulása önrész biztosítása Egyéb felhalmozási kiadások összesen: -
Felhalmozási kiadások összesen:
3 254
3 254
3 254
3 254
63 010
63 010
0% 0%
2 257
29 345 47%
8. sz. melléklet / 1.oldal
Az Önkormányzatnál 2013. évben megvalósuló európai forrásból finanszírozott programok, projektek
Ssz. I. Önkormányzat 1. Strand Önkormányzat összesen:
Intézmények megnevezése
Megítélt támogatás 41 122
Önerő 15 713
Ezer forintban! Összes bekerülési érték 56 835
9. sz. melléklet / 1.oldal
2013. év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé
Ssz. I. Önkormányzat 1. Strand Önkormányzat összesen:
Intézmények megnevezése
Megítélt támogatás 41 122
Önerő 15 713
Ezer forintban! Összes bekerülési érték 56 835
10. sz. melléklet / 1.oldal
Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények 2013. évi költségvetési támogatása Ezer forintban!
Intézmény, szervezet megnevezése
Intézményi költségvetési 3. számú kiadás módosítás
Féléves teljesülés
III. negyedéves teljesülés
%
Intézményi saját bevétel 3. számú módosítás
1.
Féléves teljesülés
III. negyedéves teljesülés
%
2.
Önkormányzati költségvetési támogatás, 3. számú finanszírozás módosítás
Féléves teljesülés
III. negyedéves teljesülés
%
3.
Intézményi bevételek összesen 3. számú (2+3) módosítás
Féléves teljesülés
III. negyedéves teljesülés
%
4.
Állami hozzájárulás mértéke 3. számú intézményenként módosítás
Féléves teljesülés
III. negyedéves teljesülés
%
Tényleges Ömkormányzati 3. számú hozzájárulás módosítás
5.
III.
%
Féléves negyedéves teljesülés teljesülés
6.
Helyi önkormányzati Intézmények 1. 2. 3. 4. 5.
Konyha Könyvtár és Művelődési ház Kastélykert Óvoda Gondozási központ Polgármesteri Hivatal
Intézményi összesen (1-6): 6.
Helyi Önkormányzat
Önkörmányzat összesen:
63 617 11 346 14 158 54 824 91 130 235 075 191 981 427 055
63 617 11 346 21 425 54 824 91 130 242 342 262 492 504 834
23 826 5 031 22 427 48 434 99 718 59 987 159 705
44 431 70% 8 212 72% 35 389 76 456 164 488 119 902 284 390
0% 65% 84% 70% 62% 67%
59 307 508
59 307 508
11 570 56
32 924 34 381 127 119 97 884 225 003
32 924 33 873 126 611 172 862 299 473
15 031 14 700 41 357 24 495 65 852
28 834 56 8 098 23 012 45 559 105 559 64 030 169 589
49% 11% #### 70% #### 83% 65% 75%
4 311 10 838 14 158 21 900 56 749 107 956 94 097 202 052
Megjegyzés: 1.
A Konyha állami támogatás (az 50% és a 100%-ban igyen étkezők) 10 047 000 Ft mely összeg az Önkormányzathoz érkezik !
2. 3. 4.
A Gondozási Központ étkezési állami támogatása 3 177 000 Ft mely összeg az Önkormányzathoz érkezik ! Az "Intézményi saját bevétel" 3. fő oszlop megegyezik a 2. számú melléklet "Saját bevételek összegével". Az 5. fő oszlop Állami hozzájárulás mértéke intézményenként megegyezik az 1. számú melléklet II. Támogatások összegével. (Tájékoztató adat arra vonatkozóan, hogy egy-egy intézmény fenntartásához mekkora állami támogatás jár.) A 6. fő oszlop a Tényleges Ömkormányzati hozzájárulás egyenlő a 3. fő oszlopból a 5. fő oszlop, ha az pozítv szám!!! (Ha a szám negív lenne akkor ez esetben töbletett jelentene, mely átcsoportosításra kerül olyan intézményhez, melynél hiány merül fel. pl. a Polgármesteri Hivatal plusz bevételei fedezik a többi intézmény hiányát.) Az óvoda sajátbevétele a intézményi társulás pénzeszköz átvétele 0 Ft mely összeg az Önkormányzathoz érkezik, de a Óvoda bevételeként szerepeltetjük !
5.
6.
176 370 eFt
4 311 10 838 21 425 21 900 57 257 115 731 89 630 205 360
12 256 4 975 7 396 33 734 58 361 35 492 93 853
15 597 362% 8 156 75% 12 377 30 897 58 929 55 872 114 801
-57% 57% 54% 55% 59% 57%
63 617 11 346 14 158 54 824 91 130 235 075 191 981 427 055
63 617 11 346 21 425 54 824 91 130 242 342 262 492 504 834
23 826 5 031 22 427 48 434 99 718 59 987 159 705
44 431 70% 8 212 72%
67%
4 133 14 158 20 848 85 281 124 420 51 950 176 370
Ellenőrzőszám:
176 370 348
35 389 76 456 164 488 119 902 284 390
0% 65% 84% 70% 62%
4 133 14 158 20 848 85 281 124 420 41 750 166 170
1 930 10 007 47 310 59 247 35 268 94 516
2 323 3 540 15 636 67 419 88 918 49 351 138 269
56% 25% 75% 79% 71% 95% 78%
4 311 6 705
12 256 3 045
1 052
4 311 6 705 7 267 1 052
12 068
19 335
15 301
15 597 362% 5 833 87% 0%
21 430 178%
11. sz. melléklet / 1.oldal Tápiógyörgye Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és a 353/2011. (XII.30.) korm. Rendeletben meghatározott saját bevételeinek alakulása Ezer forintban!
Ssz.
Megnevezés
2012. december 31i állomány
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
-
25 013 4 420 1 200
1 Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek 2 3 4 5 Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek 6 összesen: 7 8 Saját bevételek 9 Helyi adók 10 Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása 11 Osztalék, koncessziós díj, hozam 12 Ingatlanértékesítés bevétele 13 Bírság, pótlék- és díjbevétel Saját bevételek összesen: 14 Kötelezettségek aránya: 15
Helyi adók részletezése:
2.1.1. Helyi iparűzési adó 2.1.2. Idegenforgalmi adó 2.1.3. Kommunális adó 2.1.4. Mezőőri járulék Helyi adók összesen:
15 000 13 9 000 1 000 25 013
500 31 133 0% ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### #########
Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása Ingatlanok bérbeadása Telenor (Pannon) telefontársaság bérleti díja Vodafone telefontársaság bérleti díja Vízi közmű bérleti díj (amortizáció)
3 500 500 420
Összesen:
4 420
12. sz. melléklet / 1.oldal
Tápiógyörgye Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének számviteli mérlege BEVÉTELEK
Ezer forintban! III.
2012. év I.
Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív állami támogatás A helyi Önkörmányzatok által felh. 1.5 Központosított előriny. (3.sz.melléklet) 1.8 Normatív kötött felhasználású állami támogatás 2. Helyi Önkormanyzati fejlesztés és vismaoir támogatás
2013 év
% 93% 95% 86% 113% 40% 83%
151 155 120 442 30 713 25 013 5 200 500
57 783 43 271 14 512 11 562 2 580 370
115 912 77% 87 484 73% 28 428 93% 23 066 92% 4 405 85% 957 191%
225 116 225 116 181 504
176 370 176 370 145 050
78% 78% 80%
166 170 166 170 134 850
94 516 94 516 69 586
138 269 138 269 106 721
31 320
0% 0%
31 320
24 929
43 612
89 183
74 148
83%
V. Megtérülések, felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése VI. Folyó évi bevételek összesen VII. Pénzforgalom néküli bevételek Előző évi pénzmaradvány felhasználás Előző évi pénzmaradvány felhasználás (működési)
IX. Bevételek összesen:
%
150 855 120 142 30 713 25 013 5 200 500
0%
IV. Támogatásértékű bevételek
Féléves negyedéves teljesülés teljesülés
162 291 126 648 35 643 22 043 13 000 600
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
VIII. Finanszírozási műveletek:
3. számú módosítás
78% 78% 74%
31 548 101%
814 148 318
8 069
45 579
61%
161 182
299 760
75%
0%
476 591
401 374
84%
465 644
3 400
9 669
284%
23 477
0%
3 400
9 669
284%
23 477
0%
129 504
15 713
12%
15 713
0%
609 495
426 755
70%
504 834
161 182
299 760
70%
Tápiógyörgye Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének számviteli mérlege KIADÁSOK Ezer forintban! III.
2012. év I.
Működési, fenntartási kiadások - Személyi juttatás - Járulékok - Dologi kiadások - Pénzeszköz átadás - Társadalmi és szociálpolitikai juttatás - Ellátottak pénzbeni juttatásai - Általános tartalék - Céltartalék
2013 év
3. számú módosítás
%
1 000
3 700 800
79 342 79 342
63 010 59 756
157 565 43 928 10 282 78 635 3 142 21 578
255 045 64 965 17 022 121 904 16 139 35 015
70% 65% 64% 73% 58% 90%
441 824 108 325 28 776 224 656 34 452 38 912
63 010 59 756
3 254
79% 75% 0% 0% 0%
609 494
427 055
70%
504 834
159 822
284 390
67%
V. Kiadások összesen:
609 494
427 055
70%
504 834
159 822
284 390
67%
Engedélyezett létszámkeret
39
51
131%
51
51
51 100%
Tervezett közfoglalkoztatottak létszám: Tervezett össz létszám:
13 52
18 69
133%
20 71
18 69
20 111% 71 103%
III. Folyó évi kiadások összesen
364 045 100 125 26 562 166 229 27 717 38 912
%
69% 107% 106% 104% 14% 74% 0% 370% 0%
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások - Beruházás - Felújítás - Egyéb felhalmozási kiadások - Pénzeszköz átadás
530 152 93 224 25 171 160 478 197 587 52 692
Féléves negyedéves teljesülés teljesülés
0% 0%
5 903 800 2 257 2 140 117
29 345 29 228 117
47% 49%
0%
3 254
IV. Finanszírozási kiadások
13. sz. melléklet / 1.oldal Tápiógyörgye Községi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2013. évi terve
Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
A
Ezer forintban! B
Jogcím
Összeg
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése Gépjárműadó kedvezmények és adómentesség Magánszemélyek kommunális adójának kedvezménye Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel kedvezménye Ivóvíz és szennyvízcsatorna díj lakossági támogatása Szemétszállítási díj kedvezménye Összesen:
0 0 1 420 000 882 000 0 0 0 2 302 000
Gépjárműadó mentesség részletezése: Kedvezmények: 1. Környezetvédelmi osztálykód alapján - Tehergépkocsi - Nyergesvontató - Autóbusz
73 db 9 db 4 db
307 938 Ft 164 730 Ft 51 336 Ft 524 004 Ft
Adómentesség: 2. Mozgáskorlátozottak gépjárművei után 3. Egyházi mentesség 4. Költségvetési szerv, egyesület 5. Helyi és helyközi tömegközlekedés
35 db 0 db 12 db 0 db
341 245 Ft 0 Ft 554 751 Ft 0 Ft 895 996 Ft
Gépjárműadó kedvezmeény, mentesség összesen: 1 420 000 Ft
14. sz. melléklet / 1.oldal
Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban
Feladat megnevezése 1. Fénymásoló Összesen:
A tervezett Infláció:
Előző év december 31-i állapot 300 eFt 300 eFt
2013. év
2014. év
2015. év
2016. év
2017. év
2018. év
250 eFt
104,00%
103,00%
102,90%
102,80%
102,50%
102,50%
Tartós kötelezettség
15. sz. melléklet / 1.oldal
Az Önkormányzati hitelek alakulása
Feladat megnevezése 1. Hitel állomány alakulása Összesen:
Előző év december 31-i állapot 0 eFt 0 eFt
2013. év 0 eFt
2014. év
2015. év
2016. év
2017. év
2018. év
Tartós kötelezettség
16. sz. melléklet / 1.oldal
Tápiógyörgye Község Önkormányzatának 2013. évi előirányzat-felhasználási és pénzügyi likviditási ütemterve
I. Bevételek Jogcímek megnevezése
Ezer forintban! I. hó halmozott
havi
10 000
10 000
10 000
1 800
1 800
260
260
4. Támogatások
6 743
5. Várható támogatások
1 566
1. Intézményi működési bevétel 2. Helyi adók
havi
II. hó
3. Megosztott, átengedett bevétel
6. A helyi Önkörmányzatok által felh. Központosított előriny. 7. Átvett pénzeszköz 8. Hitel Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos 9. bev. Működési bevételek összesen:
halmozott
IV. hó
V. hó
halmozott
20 000
11 000
31 000
11 000
42 000
11 000
53 000
1 800
5 700
7 500
3 000
10 500
1 000
11 500
728
988
364
1 352
416
1 768
416
2 184
416
2 600
416
3 016
6 743
18 879
25 622
9 440
35 061
10 788
45 849
10 788
56 637
10 788
67 425
10 788
1 566
4 385
5 951
2 192
8 143
2 506
10 649
2 506
13 154
2 506
15 660
2 506
700
700
30
30
700
1 400
20
50
0 1 300
2 700
200
250
0
0 1 200
3 900
40
290
0
havi
halmozott
9 000
62 000
84 152
40
330
0
halmozott
7 000
69 000
11 500
0 80 252
havi
VIII. hó
havi
0
halmozott
VII. hó
halmozott
0
havi
VI. hó
havi
0
10. Megtérülések
III. hó
86 152
40
370
0
halmozott
7 000
havi
X. hó
halmozott
havi
XI. hó
halmozott
XII. hó
havi
halmozott
havi
halmozott
Összesen
76 000
10 000
86 000
12 000
98 000
12 442
110 442
10 000
120 442
120 442
11 500
7 800
19 300
3 000
22 300
500
22 800
2 213
25 013
25 013
416
3 432
416
3 848
416
4 264
416
4 680
520
5 200
5 200
78 213
10 788
89 001
10 788
99 789
10 788
110 577
10 788
121 365
13 485
134 850
134 850
18 166
2 506
20 671
2 506
23 177
2 506
25 682
2 506
28 188
3 132
31 320
31 320
11 500
0 2 000
havi
IX. hó
0 2 000
88 152
50
420
0
0 1 926
90 078
20
440
0
0 1 800
91 878
40
480
0
0 1 800
93 678
10
490
0
0
0
97 278
97 278
1 800
95 478 0
0
0
10
500
500
500
0
1 800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21 099
21 099
34 712
55 810
30 196
86 006
28 950
114 956
106 002
220 957
24 750
245 707
22 760
268 467
22 656
291 122
33 350
324 472
30 520
354 991
28 462
383 453
31 150
414 603
414 603
20 000
21 122
11. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
0
0
0
0
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
41 122
41 122
41 122
12. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány
0
0
0
23 477
23 477
23 477
23 477
23 477
23 477
23 477
23 477
23 477
23 477
23 477
13. Felhalmozási hitel
0
0
15 713
15 713
15 713
15 713
15 713
15 713
15 713
15 713
15 713
15 713
15 713 80 312
Felhalm. bevételek összesen:
Bevételek összesen:
0
0
21 099
21 099
0 34 712
0
0
0
39 190
39 190
0
39 190
20 000
59 190
0
59 190
0
59 190
0
59 190
0
59 190
21 122
80 312
0
80 312
55 810
30 196
86 006
68 140
154 146
106 002
260 147
44 750
304 897
22 760
327 657
22 656
350 312
33 350
383 662
30 520
414 181
49 584
463 765
31 150
494 915
II. Kiadások Jogcímek megnevezése
494 916
Ezer forintban! I. hó havi
II. hó halmozott
havi
III. hó
halmozott
IV. hó
V. hó
havi
halmozott
havi
halmozott
havi
VI. hó
halmozott
havi
VII. hó
halmozott
havi
VIII. hó
halmozott
havi
IX. hó
halmozott
havi
X. hó
halmozott
havi
XI. hó
halmozott
havi
XII. hó
halmozott
havi
halmozott
Összesen
1. Személyi juttatások
8 344
8 344
8 344
16 688
8 344
25 031
8 344
33 375
8 344
41 719
8 344
50 063
8 344
58 406
8 344
66 750
8 344
75 094
8 344
83 438
8 344
91 781
8 344
100 125
2. Munkaadót terhelő járulék
2 214
2 214
2 214
4 427
2 214
6 641
2 214
8 854
2 214
11 068
2 214
13 281
2 214
15 495
2 214
17 708
2 214
19 922
2 214
22 135
2 214
24 349
2 214
26 562
26 562
18 721
18 721
18 721
37 443
18 721
56 164
18 721
74 885
18 721
93 607
18 721
112 328
18 721
131 049
18 721
149 771
18 721
168 492
18 721
187 213
18 721
205 935
18 721
224 656
224 656
4. Pénzeszköz átadás
2 871
2 871
2 871
5 742
2 871
8 613
2 871
11 484
2 871
14 355
2 871
17 226
2 871
20 097
2 871
22 968
2 871
25 839
2 871
28 710
2 871
31 581
2 871
34 452
34 452
5. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás
3 243
3 243
3 243
6 485
3 243
9 728
3 243
12 971
3 243
16 213
3 243
19 456
3 243
22 699
3 243
25 941
3 243
29 184
3 243
32 427
3 243
35 669
3 243
38 912
38 912
6. Ellátottak pénzbeni juttatása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7. Hiteltörlesztés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35 392
35 392
35 392
70 785
35 392
106 177
35 392
141 569
35 392
176 961
35 392
212 354
35 392
247 746
35 392
283 138
35 392
318 530
35 392
353 923
35 392
389 315
35 392
424 707
424 707
675
25 000
0
0
0
31 081
31 081
31 081
0
31 081
31 081
0
31 081
59 756
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 254
0
3 254
3 254
3. Dologi kiadás
Működési kiadások összesen: 8. Beruházás
675
675
0
675
25 675
3 000
9. Felújítás
0
0
0
0
0
0
10. Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
0
0
0
11. Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás összesen:
0
0
0
0
0
675
0
675
36 067
35 392
71 460
35 392
-14 969
-680
-15 649
-5 196
675
675
Kiadások összesen:
36 067
Egyenleg (havi záró pénzáll.):
-14 969
Tartalék felhasználás:
2012.12.31. pénzállomány
Pénzállomány változás (Likviditás változás havonta) Nettó finanszírozás ütemezése: 368/2011. (XII. 31.)Korm. 6. sz. melléklet
0
0
36 422 (Készpénz+Bank) 21 453 20 773
0,05
0,14
0,07
0
0
0
0
0
0
0
3 254
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25 000
25 675
3 000
0
0
0
0
0
31 081
31 081
0
31 081
0
31 081
3 254
34 335
0
34 335
63 010
0
7 199
7 199
7 199
106 852
60 392
167 244
38 392
176 961
35 392
212 354
35 392
247 746
66 473
314 219
35 392
349 611
35 392
385 004
38 646
423 650
42 591
466 241
494 916
-20 846
7 747
-13 098
67 609
83 186
9 357
92 544
-12 633
79 911
-43 818
36 093
-2 043
34 051
-4 873
29 178
10 937
40 115
-11 441
28 674
0
15 576
0
100 125
0
0
9618 Pénzmaradvány 13 706 81 315
0,08
0,08
0
0
0
0
0
0
Egyenleg 2013.12.31.-én
90 673
78 040
34 222
32 180
27 307
38 244
26 803
26 803
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,1
1
Tápiógyörgye, 2013. február 03.
Varró István
polgármester
Dr. Papp Antal jegyző
17. sz. melléklet / 1.oldal
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (5) bekezdése alapján
Tápiógyörgye Község Önkormányzat Környezetvédelmi Alap felhasználási terve 2013. évben (tervezet)
1.
Összesen:
A környezetvédelmi alap jelenleg 0 forintot tartalmaz.
0 Ft