Az önkormányzat évi bevételei

1.sz. melléklet/1.oldal

Az önkormányzat 2013. évi bevételei 2013 évi 3. számú előirányzat módosítás

Bevételi jogcímek megnevezése I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1.Közhatalmi bevételek 1.2.Áru- és készletértékesítés 1.3.Szolgáltatások ellenértéke 1.4.Egyéb sajátos bevétel 1.5.Továbbszámlázott szolgáltatások értéke 1.6.Bérleti és lízingdíj bevételek 1.7.Intézményi ellátási díjak 1.8.Alkalmazottak térítése 1.9.Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek 1.10.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája 1.11.Értékesített tárgyi eszközök Áfája 1.12.Kamatbevétel 1.13.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek összesen: 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei 2.2. Helyi adók 2.1.1. Helyi iparűzési adó 2.1.2. Idegenforgalmi adó 2.1.3. Kommunális adó 2.1.4. Mezőőri járulék Helyi adók összesen: 2.3. Átengedett központi adók 2.3.1. Gépjárműadó 2.3.2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 100 %-a Átengedett központi adók összesen: 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2.4.1. Környezetvédelmi bírság 2.4.2. Pótlék, bírság 2.4.3. Egyéb sajátos bevétel Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen: 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen (2.2.+2.3.+2.4.): I. Működési bevételek összesen (1.+2.): II. Támogatások 2. számú melléklet szerint támogatások: 1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása II.1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 8.94 fő x 4.580.000 Ft. II.1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen II.1.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 22.261 Ft./hektár II.1.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása II.1.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása II.1.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása II.1.1.c) Beszámítás összege II.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3.629 fő x 2.700 Ft. 1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:

Féléves teljesülés

III. negyedéves teljesülés

%

Ezer forintban! 500

500

121

6 454 5 314 250 11 520 71 313

6 054 6 014 250 11 520 71 313

5 801 2 405 837 3 379 24 922

24 521 270

24 521 270

5 806

5 321 8 904

120 142

120 442

43 271

87 484

15 000 13 9 000 1 000 25 013

15 000 13 9 000 1 000 25 013

7 170 43 4 334 15 11 562

15 255 102% 43 331% 6 478 72% 1 290 129% 23 066 92%

5 200

5 200

2 580

5 200

5 200

2 580

500

500

370

957 191%

500

500

370

957 191%

30 713 150 855 eFt

30 713 151 155 eFt

14 512 57 783 eFt

28 428 115 912 eFt

93% 77%

40 945 20 266

40 945 20 266

20 473 10 132

30 709 15 199

75% 75%

8 101 7 215 1 315 3 635 - 4 825 9 798 66 184

8 101 7 215 1 315 3 635 - 4 825 9 798 66 184

4 050 3 607 658 1 817 2 413 4 899 37 917

6 076 75% 5 411 75% 986 75% 2 726 75% 4 825 -100% 7 348 75% 58 081

2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása II.2.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (10 föx2.832.000 Ft)/12 hóx 4 hó 9 440 II.2.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint (5 fő x1.632.000 Ft)/ 12 hó x 4 hó 2 720 II.2.2. (8) 2 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (111 fő x 54.000 Ft) / 12 hó x 4 hó 1 998 II.2.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (197 fő x 102.000 Ft) 20 094

147

29%

6 542 101% 2 804 53% 907 363% 8 215 71% 54 644 77%

4 352 53 4 405

36% 0%

73%

84% 85%

9 440

2 360

25%

2 720

680

25%

1 998

500

25%

12 417

62%

9 894

10 047


2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: 3. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása II.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz II.3.3.c (1) szociális étkeztetés (90 főx 55.360 Ft.) II.3.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása (15 főx 109.000 Ft) II.3.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás (8 főx 2.606.040 Ft.) 3. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: 4. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása II.4.1.d A települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a Közművelődési feladatokhoz (3629 fő x 1.140 Ft) 4. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: 2. számú melléklet szerint támogatások összesen:

34 252

24 052

10 047

15 957

47%

13 016 4 982 1 635

13 016 4 982 1 635

6 508 2 392 785

9 762 3 736 1 226

75% 75% 75%

20 848

20 848

10 007

15 636

75%

40 482

40 482

19 692

30 360

75%

4 133 4 133 145 050

4 133 4 133 134 850

1 930 1 930 69 586

2 323 2 323 106 721 106 721

56% 56% 74%

145 050 145 050

134 850 134 850

69 586 69 586

106 721 106 721

74% 74%

31 320 31 320

31 320 31 320

4 600 20 329 24 929

176 370 176 370

166 170 166 170

94 516 94 516

3. számú melléklet szerint támogatások: 5. A helyi Önkormányzatok által felh. Központosított előriny. II.5.1. Lakossági közműfejlesztési támogatás II.5.3. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása II.5.6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása II.5.10.e) Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása 5. A helyi Önkormányzatok által felh. Központosított előriny. összesen: II Támogatások összesen (1.1-1.5.): Ezer forintban: VIS MAIOR támogatás II.6.2. Egyes jövedelempótló támogatások állami rész (várható) 6. Várható egyébb támogatások összesen: II Támogatások +várható (1.1-1.6): Ezer forintban: III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Földterület, lakótelek, garázstelek értékesítés, üzlettelkek 2. Épületingatlanok értékesítése 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:

4 600 26 948 86% 31 548 101% 138 269 138 269

78% 78%

801 13 814

IV. Támogatás értékű bevételek 1. Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszközök - Eü. pénztártól egészségügy finanszírozásra 4 000 4 000 3 092 - Közfoglalkoztatás megtérítése, elkülönített állami pénzalapból 10 800 13 606 4 677 - Diákmunka megtérítése, elkülönített állami pénzalapból (56 fő) 7 112 - Mezőőri támogatás (FVM által utalt) 600 600 300 - ÖNHIKI (4. számú melléklet 1./IV. meghatározott helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését 17 626 szolgáló 74 611 kiegészítő támogatás) - Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza, Tápiógyörgye Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 7 267 - Jászalsószentgyörgy, -Svájci pályázat (kapcsolat erőssítés) Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszközök összesen: 33 026 107 196 8 069

4 584 115% 6 400 59% 7 112 300 50% 0%

7 998 11 087 8 098 45 579 138%

2. Támogatási értékű felhalmozási célra átvett pénzeszközök - Strand pályázat Támogatási értékű felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:

41 122 41 122

41 122 41 122

IV. Támogatás értékű bevételek összesen (1.+2.):

74 148

148 318

8 069

45 579

61%

401 374

465 644

160 368

300 574

75%

0% 0%

V. Megtérülések - Felhalmozás célú támog. kölcsön visszatérülése VI. Folyó évi bevételek összesen (I+II+III+IV+V)

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek


Előző évi pénzmaradvány felhasználás

0%

9 669

23 477

411 042 411 042

489 121 489 121

160 368 160 368

300 574 300 574

73% 73%

411 042

489 121

160 368

300 574

73%

15 713

15 713

426 755 eFt

504 834 eFt

VIII. Bevételek összesen (VI+VII): Költségvetési bevételek 2013. évben összesen:

Önokrmányzati és Intézményei Bevételek összesen: IX. Finanszírozási bevétel -Beruházási hitel felvétel (a strand önrészre) Bevételek összesen:

0%

160 368 eFt

300 574 eFt

70%

2. sz. melléklet / 1.oldal

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2013 évben Ezer forintban! Bevételi jogcím

Konyha

3. számú módosítás

III. Féléves negyedéves teljesülés teljesülés

%

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. I. a. b. II. III. IV. V.

Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Értékesített tárgyi eszközök Áfája Kamatbevétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek összesen Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozású bevétel Támogatásértékű bevétel összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Sajátos működési bevételek Megtérülések Saját bevételek összesen

3 034

3 034

572

4 532 ####

44 089

44 089

8 660

19 135 43%

12 183

12 183

2 338

59 307

59 307

11 570

59 307

59 307

59 307 59 307

Könyvtár és Művelődési 3. számú módosítás ház 2.

400

5 167

400


%

Gondozási központ



%

3

56

%

4

700

700

115

678

97%

25 224

25 224

13 822

20 658

82%

7 000

7 000

1 094

1 676

56 14%

108

108

28 834 49%

508

508

56

56 11%

32 924

32 924

15 031

23 012

70%

11 570

28 834 49%

508

508

56

56 11%

32 924

32 924

15 031

23 012

70%

59 307

11 570

28 834 49%

59 307

11 570

28 834 49%

508 4 133 4 641

508 4 133 4 641

56 1 930 1 986

56 11% 2 323 56% 2 379 51%

32 924 20 848 53 772

32 924 20 848 53 772

15 031 10 007 25 038

23 012 15 636 38 648

70% 75% 72%

42%

Kastélykert 3. számú Óvoda módosítás


0%

24%

VI. Pénforgalom nélküli bevételek

Saját bevételek mindösszesen VII. Állami támogatás VIII. Össz. Bevétel Felhalmozási hitel felvétel

Tápiógyörgye Polgármesteri 3. számú Hivatal módosítás

III.

Féléves negyedéves teljesülés teljesülés

%

5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. I. a. b. II. III. IV. V.

Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése bánatpénz Kötbér, egyéb kártérítés, bevételek Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Értékesített tárgyi eszközök Áfája Kamatbevétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek összesen Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozású bevétel Támogatásértékű bevétel összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Sajátos működési bevételek Megtérülések Saját bevételek összesen

500

500

121

147 29%

520

120

17

704 ####

2 000

2 000

47

47

2%

VII. Állami támogatás VIII. Össz. Bevétel Felhalmozási hitel felvétel

2 200 5 314 250 9 120 2 000

2 200 6 014 250 9 120 2 000

Féléves Féléves teljesülés teljesülés

%

Önkormányz at összesen 3. számú módosítás

III.


648

3 668

540

3 160

3

188

110

5 097 2 405 837 3 276 2 440

628 2 804 907 8 112 14 851

29% 53% 363% 89% 743%

500

500

121

6 454 5 314 250 11 520 71 313

6 054 6 014 250 11 520 71 313

5 801 2 405 837 3 379 24 922

17%

17 131 ####

30 713

14 512

28 428 93%

34 381

33 873

14 700

45 559 ####

33 873 85 281 119 154

14 700 47 310 62 010

147

29%

6 542 101% 2 804 53% 907 363% 8 215 71% 54 644 77% 5 321

30 713

34 381 85 281 119 662

%

7

16 123

VI. Pénforgalom nélküli bevételek

Saját bevételek mindösszesen

Tápiógyörgye Község Önkormányza 3. számú módosítás ta 6

45 559 #### 67 419 79% 112 978 94%

4 582

4 690

270

270

23 736 33 026 41 122 74 148

24 544 107 196 41 122 148 318

97 884 9 669 107 553 51 950 159 503

172 862 23 477 196 339 41 750 238 089

15 713

15 713

2 371

1 951

43% 0%

16 426 8 069

18 451 78% 45 579 138%

8 069

45 579 61%

0%

24 495

64 030 65%

24 495 35 268 59 763

0% 64 030 60% 49 351 95% 113 381 71% 0%

24 521

24 521

5 806

8 904

270

270

120 142 33 026 41 122 74 148

120 442 107 196 41 122 148 318

43 271 8 069 8 069

45 579

0% 61%

30 713

30 713

14 512

28 428

93%

225 003 9 669 234 672 176 370 411 042

299 473 23 477 322 950 166 170 489 121

65 852

161 491

65 852 94 516 160 368

161 491 138 269 299 760

426 755

504 834

160 368

299 760

72% 0% 69% 78% 73% 70%

36% 0%

87 484 73% 45 579 138%

14 158 14 158

14 158 14 158

3 540 25% 3 540 25%

2./A. sz. melléklet / 1.oldal Intézményi bevételek részletezése:

Ezer forintban! sor. 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

sor. 1. 2. 3.

Konyha bevételek Táborozás Óvodáskorú gyermek étkeztetés: háromszori étkezés (38 fő x 220 nap x 270 Ft.) kétszeri étkezés (36 fő x 220 nap x 230 Ft.) Napközis gyermekek étkeztetés: háromszori étkezés alsós: (40 fő x 185 nap x 360 Ft.) felsős: (2 fő x 185 nap x 375 Ft.) kétszeri étkezés alsós: (38 fő x 185 nap x 310 Ft.) felsős: (49 fő x 185 nap x 325 Ft.) egyszeri étkezés alsós: (2 fő x 185 nap x 240 Ft.) felsős: (5 fő x 185 nap x 255 Ft.) Szociális étkezés (90 főx 252 nap x (490 Ft. - ÁFA)) Munkahelyi étkezés (10 fő x (710 Ft.-ÁFA)) Gondozási Központ (25 fő x 365 nap x (900 Ft. - ÁFA)) Rezsiköltségszámlázás az önkormányzat felé A visszaigényelhető ÁFA Egyéb étkező Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Összesen: Könyvtár és Művelődési ház Tagdíj, bérleti díj,internet bevétel Művelődésiház egyb bevétele (rendezvény) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Összesen:

sor. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Gondozási Központ Szociális étkezés (90 főx 252 nap x (490 Ft. - ÁFA)) Gondozási Központ (25 fő x 365 nap x (900 Ft. - ÁFA)) Gondozási díj (25 fő) Mosodai szolgáltatási bevételek A visszaigényelhető ÁFA Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Összesen:

sor. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tápiógyörgye Polgármesteri Hivatal Közhatalmi bevételek Földhaszonbér Termőföld használathoz kapcsolodó hirdetmény díja Temető bevételek Átfutó tételek: Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Összesen:

sor. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Tápiógyörgye Község Önkormányzat Üdültetés bevéte (Táborozás) Szennyvízszállítás bevéte Védett természeti értékek gonozása, bemutatása Temető bevételek ÉMÁSZ Részvények osztaléka Telenor (Pannon) telefontársaság bérleti díja Vodafone telefontársaság bérleti díja Vízi közmű bérleti díj (amortizáció) Lakástámogatás részletei (Önk. Ért. részletei) Piaci helypénz Ingatlanok bérbeadása Személyszállítási bevételek Szemétszállító gépjármű bérleti díja (átadott pénzeszköz) Háziorvosi, fogorvosi szolg. Energia megtérítése Strand bevételek Eszközértékesítés (2 db gép) Vízdíj és hátralék bevétel Egyéb bevételek Átfutó bevétel (konyha étkeztetés) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Összesen: Mindösszesen:

ÁFA 2 000

540

2 257 1 822

609 492

3. számú módosítás Féléves teljesülés III. negyedéves 2 000 540 572 154 3 569 2 257 1 822

609 492

0% 0% 1 442

2 664 139

719 37

2 664 139

719 37

2 179 2 946

588 795

2 179 2 946

588 795

12 183 59 307

54 54

8 754 6 470 10 000 700

2 364 1 747 2 700 189

7 000 32 924

200 200 108 508

54 54

8 754 6 470 10 000 700

2 364 1 747 2 700 189

7 000 32 924

540

500 2 000 120

12

830

224

5 761 2 338 11 570

1 556

540 3 160

2 200 1 000 300

594 270 81

1 200 500 420

135 113

2 200 1 000 300 400 1 200 500 420

54 945 540 675 68 486 270 540 81

14 200 3 500 2 000 2 500 250 1 800 1 000 2 000 300

5 169 1 087 3 821

4 676 6 130 28 834

56

56

56

56

3 909 2 177 7 736 115

1 063

31

1 094 15 031

540

1 183

158

121 47 17

5 994 4 006 6 266 534 1 676 4 536 23 012

0% 0% 1 396 59% 294 105% 1 032 59% 0% 1 262 50% 49%

28% 0% 0% 11%

1 618 1 082 1 692 144

68% 62% 63% 76% 65% 70%

3

116 580 238 87 15 835 276 17 131

31 23% 157 29% 64 198% 23 22% ##### 43% 467%

825 139% 256 95% 14 18% 78 100% 0% 54 48%

108

648 3 668

14 200 3 500 2 000 2 500 250 1 800 1 000 2 000 300

24 64 2 364 279 1 747 4 464

12 183 59 307

200 200 108 508

500 2 000 120 400

89 236 8 754 1 034 6 470 16 533

4 382

0% 0% 50

24 64 2 364 279 1 747 4 464

234

0% 0% 577

89 236 8 754 1 034 6 470 16 533

% 963 178%

3 188

594 270 81 108

1 568 617 27 206

283 166 7 48

3 056 946 53 287 1 200

135 113

200

54

200

4 852 24 036

4 960 24 544

4 822 2 338 16 426

3 668 18 452

0% 85% 115% 40% 50% 71% 0% 0% 131% 0% ##### 76% 77%

120 442

120 442

43 271

87 485

73%

54 945 540 675 68 486 270 540 81

112 2 390 495 989 126

30 645 134 236 34

169 4 012 805 1 250 176

46 1 083 217 338 48

2 536

701

2 629

710


Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásainak alakulása Ezer forintban!

Feladatok megnevezése I. Működési, fenntartási kiadások Ebből: - személyi juttatás - munkáltatót terhelő járulék - dologi kiadások - pénzeszköz átadás, támog. értékű kiadás - társadalom-szociálpolitikai juttatás - ellátottak pénzbeni juttatásai - általános tartalék - céltartalék (felhalmozási) - céltartalék (működési) I. Működési, fenntartási kiadások összesen: II. Felhalmozási kiadások Ebből: - beruházás - felújítás

Előirányzat

Előirányzat

2012 év

2013 év

I-II. Kiadások összesen:

43 928 10 282 78 635 3 142 21 578

64 965 17 022 121 904 16 139 35 015

%

93 224 25 171 160 478 197 587 52 692

100 125 26 562 166 229 27 717 38 912

108 325 28 776 224 656 34 452 38 912

1 000

3 700

5 903

0%

800

800

0%

530 152

364 045

441 824

157 565

255 045 70%

79 342

59 756

59 756

2 140 117

29 228 49% 117

79 342

3 254 63 010

3 254 63 010

2 257

29 345 47%

609 494

427 055

504 834

159 822

284 390 67%

609 494

427 055

504 834

159 822

284 390 67%

- felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön

II. Felhalmozási kiadások összesen:



65% 64% 73% 58% 90%

0%

III. Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadások IV. Hitelműveletek kiadásai

Kiadások mindösszesen:

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2013 évben Ezer forintban! III.

Feladatok megnevezése

Konyha



%

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

I. Működési, fenntartási kiadások Ebből: - személyi juttatás - munkáltatót terh. járulék - dologi kiadás - pénzeszköz átadás - társadalmi és szociálpolitikai juttatás - ellátottak pénzbeni jutt. - hiteltörlesztés - általános tartalék - céltartalék Működési és fennt. kiad. összesen: II. Felhalmozási kiadások Ebből: - beruházás - felújítás - egyéb kiadás - pénzeszköz átadás - részesedés vásárlás - fejlesztési céltartalék Felhalmozási kiadás összesen: Kiadások összesen: III. Tervezett létszám 2013.évi tervezett közfoglalkoztatottak: 2013.évi tervezett össz létszám: IV. Előző évi kiadások összesen terv. Előző évi tervezett létszám Előző évi tervezett közfoglalkozt.: Össz létszám:

%

Gondozási központ

III.



%

3

Kastélykert 3. számú Óvoda módosítás

III.


%

4

8 569 2 314 52 734

4 696 965 18 165

7 720 90% 1 558 67% 35 153 67%

4 217 1 139 5 990

4 217 1 139 5 990

2 104 554 2 373

3 037 72% 793 70% 4 382 73%

19 713 5 296 29 815

19 713 5 296 29 815

10 163 2 429 9 835

13 301 67% 3 795 72% 18 176 61%

9 575 2 585 1 998

9 575 2 585 9 265

0% 0% 0%

63 617

63 617

23 826

44 431 70%

11 346

11 346

5 031

8 212 72%

54 824

54 824

22 427

35 272 64%

14 158

21 425

0%

65% 100% 100% 100%

14 158 15 0 15

21 425 15 0 15

15 0 15

9 100% 0 9 100%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

63 617 6 4 10 59 381 5 0 5

63 617 6 4 10

23 826 6 4 10

5 0 5

5 0 5

44 431 6 4 10

70% 100% 100% 100%

5 100% 0 5 100%


%

5 I. Működési, fenntartási kiadások Ebből: - személyi juttatás - munkáltatót terh. járulék - dologi kiadás - pénzeszköz átadás - társadalmi és szociálpolitikai juttatás - ellátottak pénzbeni jutt. - hiteltörlesztés - általános tartalék - céltartalék Működési és fennt. kiad. összesen: II. Felhalmozási kiadások Ebből: - beruházás - felújítás - egyéb kiadás - pénzeszköz átadás - részesedés vásárlás - fejlesztési céltartalék Felhalmozási kiadás összesen: Kiadások összesen: III. Tervezett létszám 2013.évi tervezett közfoglalkoztatottak: 2013.évi tervezett össz létszám: IV. Előző évi kiadások összesen terv. Előző évi tervezett létszám Előző évi tervezett közfoglalkozt.: Össz létszám:

III.


8 569 2 314 52 734

Tápiógyörgye Polgármesteri 3. számú Hivatal módosítás 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Könyvtár és Művelődési 3. számú módosítás ház 2

33 765 8 671 12 194

33 765 8 671 12 194

18 680 4 689 4 322

25 503 76% 6 886 79% 16 558 136%

36 500

36 500

20 743

91 130

91 130 10 1 11 190 503 11 0 11

91 130

48 434

91 130 10 1 11

48 434 10 1 11

11 0 11

11 0 11

11 346 4 1 5 7 237 4 0 4

11 346 4 1 5

5 031 4 1 5

4 0 4

4 0 4

Tápiógyörgye Község Önkormányzat 3. számú módosítás a 6

Féléves Féléves teljesülés teljesülés

%

54 824 9 2 11

117 22 544 9 2 11

117 35 389 9 2 11

9 0 9

9 0 9

Önkormányz at összesen 3. számú módosítás

III.


100 125 26 562 166 229 27 717 38 912

108 325 28 776 224 656 34 452 38 912

5 903 800 199 482

57 847

0% 0% 90 674 70%

3 700 800 364 045

5 903 800 441 824

59 756

59 756

2 140

29 228 49%

59 756

59 756

3 254

3 254

0%

3 254

3 254

63 010 191 981 7 10 17 490 744 10 13 23

63 010 262 492 7 12 19

2 140 59 987 7 10 17

46% 62% 100% 120% 112%

63 010 504 834 51 20 71

2 257 159 822 51 18 69

10 13 23

10 13 23

63 010 427 055 51 18 69 799 998 39 13 52

39 13 52

39 13 52

76 456 84%

3 700 800 128 971

%

7

63% 61% 75% 58% 311%

27 509 75%

11 100% 0 11 100%

4 100% 0 4 100%

54 824 9 2 11 52 133 9 0 9

15 404 3 990 47 635 16 139 7 506

32 486 8 771 114 658 34 452 2 412

84% 100% 100% 100%

72% 100% 100% 100%

117

8 285 1 645 43 940 3 142 835

24 286 6 557 63 499 27 717 2 412

76 456 10 1 11

8 212 4 1 5

117

29 228 119 902 7 12 19

10 100% 13 100% 23 100%

43 928 10 282 78 635 3 142 21 578

157 565

2 140 117

64 965 17 022 121 904 16 139 35 015

65% 64% 73% 58% 90%

255 045

0% 0% 70%

29 228 49% 117 0%

29 345 284 390 51 20 71

47% 67% 100% 111% 103%

39 100% 13 100% 52 1

0%

15 100% 0 15 100% 0 0 0



Helyi önkormányzat kiadási előirányzatai 2013. év

Ezer forintban! 3. számú

I. Rendszeres személyi juttatások 1. Közfoglalkoztatottak személyi juttatása (15. fő, 12. hónapra) 2. Közalkalmazottak személyi juttatása (7 fő, 12 hónap) 3. Diákmunka személyi juttatása (28 fő, 2 hónap) Rendszeres személyi juttatások összesen:

módosítás Eredeti 12 300 14 900 11 986 11 986 5 600 24 286 32 486

II. Nem rendszeres személyi juttatások III. Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen: IV. Munkaadókat terhelő járulékok Munkaadókat terhelő járulékok összesen: V. Dologi kiadások 1. Irodaszer, nyomtatvány 2. Könyv, folyóirat 3. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés 4. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat 5. Hajtó, kenőanyag 6. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, gyógyszer) Készletbeszerzés összesen: 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Telefon, telefax díjak Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet szolgáltatás) Bérleti és lízing díjak Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz- és csatornadíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása Pénzügyi szolgáltatás (bankköltség, vagyon biztosítás) Utak kátyúzása, karbantartása Egyéb üzemeltetési szolg. (Posta,hulladék,Hirdetés,Jogi képvis.,Ingatlan értékb.,tulajdoni lap, Szenyvíz eng.díj, engedélyeztetési terv, Szaghatás vizsgállat, stb) 17. Vásárolt szolgáltatások 18. Vásárolt szolgáltatások 19. Tovább számlázott szolgáltatásb /étkezési jegy, telefon, stb./ Szolgáltatások összesen: 20. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 21. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés NAV) / Bérleti díjak után befizetendő ÁFA: (248 000 Ft) - Levonható ÁFA: (0 Ft) = 248 000 Ft / 22. Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja 23. Belföldi kiküldetés 24. Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiaddások összesen: 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó) Kamat kiadások Tagdíjak, pályázati díj, vagyonbiztosítás Rehabilitációs hozzájárulás Bírósági Ítélet Átfutó kiadás (Konyha, óvoda, élelmiszerszámla) Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen:

VI. Pénzeszköz átadás 1. Sportegyesület támogatása 2. Asztalitenisz Sporegyesület Sport támogatás összesen: 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Iskola fenntartás Szilárd hulladék gazd.i rendsz. Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítő Szolgálat Faluvédő Egyesület Önkéntes tűzoltóság támogatása Tápiógyörgyei Ifjú Fúvósokért Egyesület



8 285

8 285

9 286 3 218 2 900 15 404

% 75% 27% #### 63%

0

0

0

24 286

32 486

8 285

15 404 63%

6 557 6 557

8 771 8 771

1 645 1 645

3 990 61% 3 990 61%

408

408

72

111 27%

1 210 225 4 000 340 6 183

1 210 225 4 000 340 6 183

210 935 1 378 77 2 672

140 30

140 30

1 020 8 050 1 130 3 220 2 480 1 000 2 495

1 020 8 050 1 130 3 220 2 480 1 000 2 495

22 699 1 185

22 699 2 985

43 449

45 249

16 711

23 340 54%

12 855 395

12 855 395

5 210 1 000

9 081 71% 1 438 364%

100 456 13 806

100 456 13 806

4 677 10 887

0% 7 141 #### 17 660 128%

60

60

0%

49 359

1 400 ####

885 959 2 920 360 5 235

73% 426% 73% 106% 85%

1 096 783% 0%

5 443 4 475 69 3 319 3 342 63

573% 67% 7% 136% 244% 0% 179 7%

5 847 5 395 77 4 370 6 045

331

0% 28%

#### 1 400 ####

60

49 419

13 670 13 670

63 499

114 658

43 940

47 635 75%

3 000 400 3 400

3 000 400 3 400

1 600 100 1 700

2 450 82% 350 88% 2 800 82%

13 800 5 115 216 800 500 680 800

13 800 5 115 216 800 500 1 180 800

9 200 67%

125 800 200

0% 0% 0% 225 45% 800 118% 200 25%

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Torockó Baráti Társaság 100 Nyugdíjas klub 30 Tápióvölgye Alapítvány HAJT-A Csapat Egyesület 1 Tápiógyörgye Lakóiért Alapítvány visszafizetése 2 250 2011. évi normatíva visszafizetés Vasutas Szövetség támogatása, 25 Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálati Társulás Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza, Tápiógyörgye Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás (Nagykátai kistérségi társulás) Tájházszövetség Vöröskereszt Egyéb támogatások összesen: 24 317

31 052

Pénzeszköz átadás összesen:

27 717

800 220 1 252 140

VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások A, Önkormányzat által folyósított ellátások 1. Átmeneti segély 2. Méltányossági közgyógyellátás (rendelet alapján 9 fő) 3. Köztemetés (17 fő x 73.660) 4. BURSA ösztöndíj 5. Temetési segély 6. Kedvezményes gyerekétkezés A, Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: B, Egyéb pénzbeli támogatások: VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen: Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.): VIII. Felhalmozási kiadások A/ Beruházások 1. Strand 2. Orvosi rendelő átalkítás mozgáskorlátozottak részére 3. Beruházási ÁFA Beruházások összesen:

100 30 50 1 2 250 359 25 4 626

150 17

5.150 sz. melléklet 150% / 2.oldal

17 50 1 2 250

57% #### 100% 100% #### 0% ####

1 442

385 50 11 13 339

#### #### #### 55%

34 452

3 142

16 139 58%

800 220 1 252 140

289 25 481 40

1 149

1 200

347 47 610 40

43% 21% 49% 29%

2 412

2 412

835

6 462 7 506 311%

2 412

2 412

835

7 506 311%

124 471

192 778

57 847

90 674 73%

44 752 2 300 12 704 59 756

44 752 2 300 12 704 59 756

940 945 255 2 140

3 254 3 254

3 254 3 254

21 124 1 890 6 214 29 228

47% 82% 49% 49%

B/ Felújítások 1. ……………….. 2. Felújítási ÁFA Felújítások összesen: C/ Fejlesztési pénzeszköz átadása 1. Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási-társulása önrész biztosítása Fejlesztési pénzeszköz átadása összesen: D/ Felhalmozási célú támogatási kölcsönök 1. ……………………….. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen: E/ Egyéb felhalmozási kiadások VIII. Felhalmozási kiadások összesen (A+B+C+D+E): IX. Tartalék 1. Működési célú általános tartalék -Ebből kötelező intézményi tartalék: 3. Cél tartalék - Helyi adóhátralék képzése - Utcanév változásra tartalék képzés Tartalék összesen:

Önkormányzat kiadásai összesen:

-

-

0% 0%

2 140

29 228 46%

63 010

63 010

3 700 2 000

5 903 2 000

0% 0%

500 300 4 500

500 300 6 703

0% 0% 0%

191 981

262 492

59 987

191 981

262 492

59 987

4 311 6 705 1 052

4 311 6 705 1 052 7 267

12 256 3 045

12 068

19 335

15 301

119 902 62%

X. Finanszírozási kiadások

Kiadások mindösszesen XI. Intézmény finanszírozás Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények Konyha és Étterem Könyvtár és Művelődési ház Gondozási Központ Kastélykert Óvoda Polgármesteri Hivatal Összesen

119 902

62%

15 597 362% 5 833 87% 0%

21 430 178%


Önkormányzati (Polgármesteri) Hivatal kiadási előirányzatai 2013 Ezer forintban! III.

I. Rendszeres személyi juttatások 1. Köztisztviselők, polgármester illetménye (10 fő) 2. Keresetkiegészítés 3. Egyéb bérrendszerben foglalkoztatottak illetménye (1 fő) Rendszeres személyi juttatások összesen:

Eredeti 29 976 140



%

29 976 140

16 778 430

30 116

30 116

17 208

20 809 69% 545 389% 1 026 22 380 74%

240 1 409 2 000 3 649

240 1 409 2 000 3 649

308 1 039 125 1 472

348 145% 1 275 90% 1 500 75% 3 123 86%

33 765

33 765

18 680

25 503

76%

8 671

8 671

4 689

6 886

79%

8 671

8 671

4 689

6 886

79%

750 85 165 250 1 250

750 85 165 250 1 250

213 4 29 8 254

275 4 56 120 455

37% 5% 34% 48% 36%

Telefon,Internet szolgáltatás Egyéb kommunikációs szolgáltatás (program felügyelet) Bérleti és lízing díjak Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz- és csatornadíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása Pénzügyi szolgáltatás (bank költség) Egyéb üzemeltetési szolg. (Posta,hulladék,Hirdetés,Jogi képvis.,Ingatlan értékb.,tulajdoni lap, stb) 14. Vásárolt közszolgáltatások (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás) 15. Utak kátyúzása, karbantartása 16. Tovább számlázott szolgáltatásb /étkezési jegy, telefon, stb./ Szolgáltatások összesen:

620 684 236 800 630 32 500 2 000 1 700

620 684 236 800 630 32 500 2 000 1 700

152 146 432 476 99 3 118 781 120

7 202

7 202

2 327

5 474

76%

17. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés NAV) 19. Belföldi kiküldetés Átfutó kiadások: Újság (440e), Szoftver (600e), Finanszírozás (1.449e), 20. Közalkalmazotti bér költség(4.633 e) 21. Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiaddások összesen:

1 742

1 742

699

1 162

67%

200

200

98

98

49%

200 2 142

200 2 142

626 1 423

II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Közlekedési költségtérítés 2. Egyéb költségtérítés 3. Cafetéria-juttatás (10 fő) Nem rendszeres személyi juttatások összesen: III. Külső személyi juttatások 1. Önkormányzati képviselők juttatásai , tisztelet díj 2. Önkorm. Által adományozható elismerések pénzjutalma 3. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen:

Személyi juttatások összesen: IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) 2. Egészségügyi hozzájárulás ( %-os) Munkaadókat terhelő járulékok összesen: V. Dologi kiadások 1. Irodaszer, nyomtatvány 2. Könyv, folyóirat 3. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés 4. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, gyógyszer) Készletbeszerzés összesen: 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

356 57% 346 51% 501 212% 780 98% 945 150% 3 9% 295 59% 1 520 76% 728 43%

7 122 ##### 728 364% 9 110 425%


21. 22. 23. 24.

Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó) Kamat kiadások Tagdíjak, pályázati díj, biztosítás Rehabilitációs hozzájárulás Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen:

VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások A, Önkormányzat által folyósított ellátások 1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (70 fő) 2. Lakásfenntartási támogatás (227 fő) 3. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (2 x kifizetés 300 fő) 4. Óvodáztatási támogatás (2 x kifizetés15 fő) 5. Ápolási díj 6. Időskorúak járadéka 7. Közgyógyellátás A, Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: B, Egyéb pénzbeli támogatások: VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen:

Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.):

1 600

1 600

318

1 519

95%

1 600

1 600

318

1 519

95%

12 194

12 194

4 322

16 558 136%

19 200 13 400 3 500 400

19 200 13 400 3 500 400

10 712 6 533 2 763 130 501 104

36 500

36 500

20 743

14 192 74% 9 742 73% 2 763 79% 160 40% 501 ##### 104 ##### 47 ##### 27 509 75%

36 500

36 500

20 743

27 509

75%

91 130

91 130

48 434

76 456

84%

6./A. sz. melléklet / 1.oldal

Könyvtár és Művelődési ház kiadási előirányzatai 2013 Ezer forintban!

Ezer forintban! III.

I. Rendszeres személyi juttatások 1. Közalkalmazottak illetménye

Eredeti 2 537 2 537



%

2 537 2 537

1 464 1 464

1 931 1 931

76% 76%

1 680 1 680 4 217

640 640 2 104

1 106 1 106 3 037

66% 66%

Személyi juttatások összesen:

1 680 1 680 4 217

IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

1 139 1 139

1 139 1 139

554 554

793 793

70% 70%

20 250 150

20 250 150

11 37 34

17 137 41

85% 55% 27%

420 142 1 732 354 39 70 100 1 315 500

420 142 1 732 354 39 70 100 1 315 500

82 46 926 46 254 18 446 96

195 61 1 438 115 18 39 45 1 305 280

46% 43% 83% 32% 46% 56% 45% 99% 56%

4 252 1 234 54 30 1 318

4 252 1 234 54 30 1 318

1 832 459

3 301 886

459

886

78% 72% 0% 0% 67%

5 990

5 990

2 373

4 382

73%

11 346

11 346

5 031

8 212 72%

Rendszeres személyi juttatások összesen: II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Étkezési hozzájárulás Nem rendszeres személyi juttatások összesen: III. Külső személyi juttatások 1. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen:

V. Dologi kiadások 1. Irodaszer, nyomtatvány 2. Könyv, folyóirat 3. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés 4. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat 5. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer) Készletbeszerzés összesen: 6. Telefon,Internet szolgáltatás 7. Gázenergia szolgáltatás 8. Villamosenergia szolgáltatás 9. Víz- és csatornadíj 10. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása 11. Pénzügyi szolgáltatás (postai közreműk.díj, bank költség) 12. Egyéb üzemeltetési szolg. (Községi rendezvények +Varga József (Matemaitkai v.)) 13. Egyéb üzemeltetési szolg. (Posta,hulladék,Hirdetés,Jogi képvis.,Ingatlan értékb.,tulajdoni lap, stb) Szolgáltatások összesen: 14. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 15. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés NAV) 16. Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiaddások összesen: 17. Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó) 18. Kamat kiadások 19. Tagdíjak, pályázati díj, vagyonbiztosítás 20. Rehabilitációs hozzájárulás Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen:

Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):

72%

6./B. sz. melléklet / 1.oldal

Önkormányzati Konyha és Étterem kiadási előirányzatai 2013 Ezer forintban! III.

I. Rendszeres személyi juttatások 1. Közalkalmazottak illetménye Rendszeres személyi juttatások összesen: II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Étkezési hozzájárulás 2. Túlóra (Mt.) 3. Kereset kiegészítés Nem rendszeres személyi juttatások összesen: III. Külső személyi juttatások 1. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen:

Eredeti 7 469 7 469


7 469 7 469


% 80% 80%

3 561 3 561

5 989 5 989

191 1 166 106% 374 1 731 157%

1 100

1 100

1 100

1 100

101 754 280 1 135

Személyi juttatások összesen: 8 569 IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) 2 314 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 2 314 V. Dologi kiadások 1. Irodaszer, nyomtatvány 20 2. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz. beszerzés 220 3. Munkaruha, védőruha 50 4. Tisztítószer 800 5. Élelmiszer beszerzés 30 541 6. Bérleti díj Önkormányzatnak 7. Egyéb készletbeszerzés, élelmiszer beszerzés 100 Készletbeszerzés összesen: 31 731 8. Telefon,Internet szolgáltatás 110 9. Gázenergia szolgáltatás 5 060 10. Villamosenergia szolgáltatás 2 520 11. Víz- és csatornadíj 450 12. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása 360 13. Pénzügyi szolgáltatás (postai közreműk.díj, bank költség) 100 14. Egyéb üzemeltetési szolg. 100 (Posta,hulladék,Hirdetés,Jogi képvis.,Ingatlan értékb.,tulajdoni lap, stb) Szolgáltatások összesen: 8 700 14. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (vissza ig.) 10 889 15. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés NAV) 1 294 / Befizetendő ÁFA: (12 183 000 Ft) - Levonható ÁFA: (10 889 000 Ft) = 1 294 000 Ft / 16. Belföldi kiküldetés 17. Egyéb dologi kiadások 120 Különféle dologi kiaddások összesen: 12 303 18. Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó) Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen: 52 734

8 569

4 696

7 720

90%

2 314 2 314

965 965

1 558 1 558

67% 67%

20 220 50 800 30 541

11

25 125%

173 12 693

398 21 784

0% 0% 50% 71%

12 877

22 283

1 193 84 201 205

3 685 1 084 210 553 360

8 700 10 889 1 294

1 683 3 542

5 892 6 902

68% 63% 0%

120 12 303

63 3 605

76 6 978

63% 57%

52 734

18 165

35 153

67%

63 617

23 826

44 431 70%


63 617

100 31 731 110 5 060 2 520 450 360 100 100

76000

76% 70% 0% 73% 43% 47% 154% 360% 0%

6./C. sz. melléklet / 1.oldal

Gondozási Központ kiadási előirányzatai 2013


I. Rendszeres személyi juttatások 1. Közalkalmazottak illetménye 2. Keresetkiegészítés Rendszeres személyi juttatások összesen: II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Éjszakai, délutáni ünnapnapi pótlék 2. Közlekedési költségtérítés 3. Étkezési hozzájárulás Nem rendszeres személyi juttatások összesen: III. Külső személyi juttatások 3. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen:

Eredeti 18 193 150 18 343

Személyi juttatások összesen: IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) Munkaadókat terhelő járulékok összesen: V. Dologi kiadások 1. Gyógyszer 2. Irodaszer, nyomtatvány 3. Könyv, folyóirat 4. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz. beszerzés 5. Munkaruha, védőruha 6. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, gyógyszer) Készletbeszerzés összesen: 7. Telefon,Internet szolgáltatás 8. Gázenergia szolgáltatás 9. Villamosenergia szolgáltatás 10. Víz- és csatornadíj 11. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása 12. Vásárolt közszolgáltatások (Gondozási központétkeztetéses) 13. Vásárolt közszolgáltatások (szociális étkeztetés) 14. Pénzügyi szolgáltatás (postai közreműk.díj, bank költség) 15. Egyéb üzemeltetési szolg. (Posta,hulladék,Hirdetés,Jogi képvis.,Ingatlan értékb.,tulajdoni lap, stb) Szolgáltatások összesen: 16. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (vissza ig.) 17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés NAV) / Befizetendő ÁFA: (7 000 000 Ft) - Levonható ÁFA: (6 055 000 Ft) = 945 000 Ft / 18. Belföldi kiküldetés 19. Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiaddások összesen: 20. Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó) Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen:




%

10 279 56% 489 326% 10 768 59%

18 193 150 18 343

5 735 365 6 100

1 270 100

1 270 100

3 459 91

1 370

1 370

3 550

19 713

19 713

513 513 10 163

513 513 13 301 67%

5 296 5 296

5 296 5 296

2 429 2 429

3 795 72% 3 795 72%

40 50 40 100 950 1 180 272 1 500 523 250 2 400 6 063 10 000 100 237

40 50 40 100 950 1 180 272 1 500 523 250 2 400 6 063 10 000 100 237

21 345 6 055 945

21 345 6 055 945

6 542 1 673

90 200 7 290

90 200 7 290

21 1 192 2 886

23 26% 1 310 655% 4 341 60%

29 815

29 815

9 835

18 176 61%

54 824

54 824

22 427

35 272 64%

117 117

117 #### 117 ####

102 30 2 273 407 140 1 246 232 130 58 3 976

760

1 571 106 343 2 020

228 41 5 31 499 804 212 1 619 413 168 2 002 5 808 1 979 15 815

124% 106% #### 147%

#### 103% 10% 78% 0% 53% 68% 78% 108% 79% 67% 83% 96% 20% 15% 344%

13 031 61% 3 008 50% 0%

Felhalmozási Kiadások Felújítás:

- Számítógép felújítás

6./D. sz. melléklet / 1.oldal

Kastély Óvoda kiadási előirányzatai 2013 Ezer forintban! III.

I. Rendszeres személyi juttatások 1. Közalkalmazottak illetménye Rendszeres személyi juttatások összesen: II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Cafetéria-juttatás 2. Részmunkaidőben fogl. Cafetéria-juttatása Nem rendszeres személyi juttatások összesen: III. Külső személyi juttatások 1. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen:

Eredeti 9 575 9 575



%

9 575 9 575

0% 0%

Személyi juttatások összesen:

9 575

9 575

0%

IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

2 585 2 585

2 585 2 585

0% 0%

40

40

0%

40 100 80 260 80 818 200 30 88

240 100 80 460 80 4 018 1 040 190 1 088

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

40 50

284 180

0% 0%

1 306 412

6 880 1 905

0% 0%

20 432

20 1 925

0% 0%

1 998

9 265

0%

14 158

21 425

0%

V. Dologi kiadások 1. Irodaszer, nyomtatvány 2. Könyv, folyóirat 3. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz. beszerzés 4. Munkaruha, védőruha 5. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, gyógyszer) Készletbeszerzés összesen: 6. Telefon,Internet szolgáltatás 7. Gázenergia szolgáltatás 8. Villamosenergia szolgáltatás 9. Víz- és csatornadíj 10. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása 11. Vásárolt közszolgáltatások (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás) 12. Pénzügyi szolgáltatás (postai közreműk.díj, bank költség) 13. Egyéb üzemeltetési szolg. (Posta,hulladék,Hirdetés,Jogi képvis.,Ingatlan értékb.,tulajdoni lap, stb) Szolgáltatások összesen: 14. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 15. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés NAV) 16. Belföldi kiküldetés 17. Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiaddások összesen: 18. Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó) Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen:



Az önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásai Ezer forintban! III.

Feladatok megnevezése

Előirányzat 3. számú módosítás


%

I. BERUHÁZÁSOK 1. KONYHA - …………… KONYHA beruházásai összesen: 2. Könyvtár és Művelődési ház - ………………….. Könyvtár és művelődési ház beruházásai összesen: 4. Kastélykert Óvoda - …………………. Kastélykert Óvoda beruházásai össz.: 4. Gondozási központ - …………………. Gondozási központ beruházásai össz.: 5. Polgármesteri Hivatal - …………………….. Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen: 6. Önkormányzat beruházásai - Strand - Orvosi rendelő átalkítás mozgáskorlátozottak részére - Beruházási ÁFA Önkormányzat beruházásai összesen:

44 752 2 300 12 704 59 756

44 752 2 300 12 704 59 756

940 945 255 2 140

21 124 1 890 6 214 29 228

I. Beruházások mindösszesen:

59 756

59 756

2 140

29 228 49%

II. FELÚJÍTÁSOK 1. Konyha - ……………. Konyha felújításai összesen: 2. Könyvtár és Művelődési ház - ………………….. Könyvtár és művelődési ház felújításai összesen: 3 Kastélykert Óvoda - …………………. Kastélykert Óvoda felújításai össz.: 3 Gondozási központ - Számítógép felújítás Gondozási központ felújításai össz.: 4 Polgármesteri Hivatal - …………………….. Polgármesteri Hivatal felújításai összesen: 5 Önkormányzat beruházásai - ………………… Önkormányzat felújításai összesen: II. Felújítások mindösszesen: III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

117 117

117 117

117

117

47% 82% 49% 49%


Lakás építésére, vásárlására nyújtott vissza nem térítendő támogatás - Lakás építésére, vásárlására nyújtott kölcsön - Munkáltatói támogatás Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási-társulása önrész biztosítása Egyéb felhalmozási kiadások összesen: -

Felhalmozási kiadások összesen:

3 254

3 254

3 254

3 254

63 010

63 010

0% 0%

2 257

29 345 47%


Az Önkormányzatnál 2013. évben megvalósuló európai forrásból finanszírozott programok, projektek

Ssz. I. Önkormányzat 1. Strand Önkormányzat összesen:

Intézmények megnevezése

Megítélt támogatás 41 122

Önerő 15 713

Ezer forintban! Összes bekerülési érték 56 835


2013. év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

Ssz. I. Önkormányzat 1. Strand Önkormányzat összesen:

Intézmények megnevezése

Megítélt támogatás 41 122

Önerő 15 713

Ezer forintban! Összes bekerülési érték 56 835


Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények 2013. évi költségvetési támogatása Ezer forintban!

Intézmény, szervezet megnevezése

Intézményi költségvetési 3. számú kiadás módosítás



%

Intézményi saját bevétel 3. számú módosítás

1.



%

2.

Önkormányzati költségvetési támogatás, 3. számú finanszírozás módosítás



%

3.

Intézményi bevételek összesen 3. számú (2+3) módosítás



%

4.

Állami hozzájárulás mértéke 3. számú intézményenként módosítás



%

Tényleges Ömkormányzati 3. számú hozzájárulás módosítás

5.

III.

%


6.

Helyi önkormányzati Intézmények 1. 2. 3. 4. 5.

Konyha Könyvtár és Művelődési ház Kastélykert Óvoda Gondozási központ Polgármesteri Hivatal

Intézményi összesen (1-6): 6.

Helyi Önkormányzat

Önkörmányzat összesen:

63 617 11 346 14 158 54 824 91 130 235 075 191 981 427 055

63 617 11 346 21 425 54 824 91 130 242 342 262 492 504 834

23 826 5 031 22 427 48 434 99 718 59 987 159 705

44 431 70% 8 212 72% 35 389 76 456 164 488 119 902 284 390

0% 65% 84% 70% 62% 67%

59 307 508

59 307 508

11 570 56

32 924 34 381 127 119 97 884 225 003

32 924 33 873 126 611 172 862 299 473

15 031 14 700 41 357 24 495 65 852

28 834 56 8 098 23 012 45 559 105 559 64 030 169 589

49% 11% #### 70% #### 83% 65% 75%

4 311 10 838 14 158 21 900 56 749 107 956 94 097 202 052

Megjegyzés: 1.

A Konyha állami támogatás (az 50% és a 100%-ban igyen étkezők) 10 047 000 Ft mely összeg az Önkormányzathoz érkezik !

2. 3. 4.

A Gondozási Központ étkezési állami támogatása 3 177 000 Ft mely összeg az Önkormányzathoz érkezik ! Az "Intézményi saját bevétel" 3. fő oszlop megegyezik a 2. számú melléklet "Saját bevételek összegével". Az 5. fő oszlop Állami hozzájárulás mértéke intézményenként megegyezik az 1. számú melléklet II. Támogatások összegével. (Tájékoztató adat arra vonatkozóan, hogy egy-egy intézmény fenntartásához mekkora állami támogatás jár.) A 6. fő oszlop a Tényleges Ömkormányzati hozzájárulás egyenlő a 3. fő oszlopból a 5. fő oszlop, ha az pozítv szám!!! (Ha a szám negív lenne akkor ez esetben töbletett jelentene, mely átcsoportosításra kerül olyan intézményhez, melynél hiány merül fel. pl. a Polgármesteri Hivatal plusz bevételei fedezik a többi intézmény hiányát.) Az óvoda sajátbevétele a intézményi társulás pénzeszköz átvétele 0 Ft mely összeg az Önkormányzathoz érkezik, de a Óvoda bevételeként szerepeltetjük !

5.

6.

176 370 eFt

4 311 10 838 21 425 21 900 57 257 115 731 89 630 205 360

12 256 4 975 7 396 33 734 58 361 35 492 93 853

15 597 362% 8 156 75% 12 377 30 897 58 929 55 872 114 801

-57% 57% 54% 55% 59% 57%

63 617 11 346 14 158 54 824 91 130 235 075 191 981 427 055

63 617 11 346 21 425 54 824 91 130 242 342 262 492 504 834

23 826 5 031 22 427 48 434 99 718 59 987 159 705

44 431 70% 8 212 72%

67%

4 133 14 158 20 848 85 281 124 420 51 950 176 370

Ellenőrzőszám:

176 370 348

35 389 76 456 164 488 119 902 284 390

0% 65% 84% 70% 62%

4 133 14 158 20 848 85 281 124 420 41 750 166 170

1 930 10 007 47 310 59 247 35 268 94 516

2 323 3 540 15 636 67 419 88 918 49 351 138 269

56% 25% 75% 79% 71% 95% 78%

4 311 6 705

12 256 3 045

1 052

4 311 6 705 7 267 1 052

12 068

19 335

15 301

15 597 362% 5 833 87% 0%

21 430 178%

11. sz. melléklet / 1.oldal Tápiógyörgye Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és a 353/2011. (XII.30.) korm. Rendeletben meghatározott saját bevételeinek alakulása Ezer forintban!

Ssz.

Megnevezés

2012. december 31i állomány

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

-

25 013 4 420 1 200

1 Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek 2 3 4 5 Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek 6 összesen: 7 8 Saját bevételek 9 Helyi adók 10 Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása 11 Osztalék, koncessziós díj, hozam 12 Ingatlanértékesítés bevétele 13 Bírság, pótlék- és díjbevétel Saját bevételek összesen: 14 Kötelezettségek aránya: 15

Helyi adók részletezése:

2.1.1. Helyi iparűzési adó 2.1.2. Idegenforgalmi adó 2.1.3. Kommunális adó 2.1.4. Mezőőri járulék Helyi adók összesen:

15 000 13 9 000 1 000 25 013

500 31 133 0% ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### #########

Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása Ingatlanok bérbeadása Telenor (Pannon) telefontársaság bérleti díja Vodafone telefontársaság bérleti díja Vízi közmű bérleti díj (amortizáció)

3 500 500 420

Összesen:

4 420


Tápiógyörgye Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének számviteli mérlege BEVÉTELEK


2012. év I.

Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív állami támogatás A helyi Önkörmányzatok által felh. 1.5 Központosított előriny. (3.sz.melléklet) 1.8 Normatív kötött felhasználású állami támogatás 2. Helyi Önkormanyzati fejlesztés és vismaoir támogatás

2013 év

% 93% 95% 86% 113% 40% 83%

151 155 120 442 30 713 25 013 5 200 500

57 783 43 271 14 512 11 562 2 580 370

115 912 77% 87 484 73% 28 428 93% 23 066 92% 4 405 85% 957 191%

225 116 225 116 181 504

176 370 176 370 145 050

78% 78% 80%

166 170 166 170 134 850

94 516 94 516 69 586

138 269 138 269 106 721

31 320

0% 0%

31 320

24 929

43 612

89 183

74 148

83%

V. Megtérülések, felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése VI. Folyó évi bevételek összesen VII. Pénzforgalom néküli bevételek Előző évi pénzmaradvány felhasználás Előző évi pénzmaradvány felhasználás (működési)

IX. Bevételek összesen:

%

150 855 120 142 30 713 25 013 5 200 500

0%

IV. Támogatásértékű bevételek


162 291 126 648 35 643 22 043 13 000 600

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

VIII. Finanszírozási műveletek:


78% 78% 74%

31 548 101%

814 148 318

8 069

45 579

61%

161 182

299 760

75%

0%

476 591

401 374

84%

465 644

3 400

9 669

284%

23 477

0%

3 400

9 669

284%

23 477

0%

129 504

15 713

12%

15 713

0%

609 495

426 755

70%

504 834

161 182

299 760

70%

Tápiógyörgye Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének számviteli mérlege KIADÁSOK Ezer forintban! III.

2012. év I.

Működési, fenntartási kiadások - Személyi juttatás - Járulékok - Dologi kiadások - Pénzeszköz átadás - Társadalmi és szociálpolitikai juttatás - Ellátottak pénzbeni juttatásai - Általános tartalék - Céltartalék

2013 év


%

1 000

3 700 800

79 342 79 342

63 010 59 756

157 565 43 928 10 282 78 635 3 142 21 578

255 045 64 965 17 022 121 904 16 139 35 015

70% 65% 64% 73% 58% 90%

441 824 108 325 28 776 224 656 34 452 38 912

63 010 59 756

3 254

79% 75% 0% 0% 0%

609 494

427 055

70%

504 834

159 822

284 390

67%

V. Kiadások összesen:

609 494

427 055

70%

504 834

159 822

284 390

67%

Engedélyezett létszámkeret

39

51

131%

51

51

51 100%

Tervezett közfoglalkoztatottak létszám: Tervezett össz létszám:

13 52

18 69

133%

20 71

18 69

20 111% 71 103%

III. Folyó évi kiadások összesen

364 045 100 125 26 562 166 229 27 717 38 912

%

69% 107% 106% 104% 14% 74% 0% 370% 0%

II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások - Beruházás - Felújítás - Egyéb felhalmozási kiadások - Pénzeszköz átadás

530 152 93 224 25 171 160 478 197 587 52 692


0% 0%

5 903 800 2 257 2 140 117

29 345 29 228 117

47% 49%

0%

3 254

IV. Finanszírozási kiadások

13. sz. melléklet / 1.oldal Tápiógyörgye Községi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2013. évi terve

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

A

Ezer forintban! B

Jogcím

Összeg

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése Gépjárműadó kedvezmények és adómentesség Magánszemélyek kommunális adójának kedvezménye Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel kedvezménye Ivóvíz és szennyvízcsatorna díj lakossági támogatása Szemétszállítási díj kedvezménye Összesen:

0 0 1 420 000 882 000 0 0 0 2 302 000

Gépjárműadó mentesség részletezése: Kedvezmények: 1. Környezetvédelmi osztálykód alapján - Tehergépkocsi - Nyergesvontató - Autóbusz

73 db 9 db 4 db

307 938 Ft 164 730 Ft 51 336 Ft 524 004 Ft

Adómentesség: 2. Mozgáskorlátozottak gépjárművei után 3. Egyházi mentesség 4. Költségvetési szerv, egyesület 5. Helyi és helyközi tömegközlekedés

35 db 0 db 12 db 0 db

341 245 Ft 0 Ft 554 751 Ft 0 Ft 895 996 Ft

Gépjárműadó kedvezmeény, mentesség összesen: 1 420 000 Ft


Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban

Feladat megnevezése 1. Fénymásoló Összesen:

A tervezett Infláció:

Előző év december 31-i állapot 300 eFt 300 eFt

2013. év

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

250 eFt

104,00%

103,00%

102,90%

102,80%

102,50%

102,50%

Tartós kötelezettség


Az Önkormányzati hitelek alakulása

Feladat megnevezése 1. Hitel állomány alakulása Összesen:

Előző év december 31-i állapot 0 eFt 0 eFt

2013. év 0 eFt

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

Tartós kötelezettség


Tápiógyörgye Község Önkormányzatának 2013. évi előirányzat-felhasználási és pénzügyi likviditási ütemterve

I. Bevételek Jogcímek megnevezése

Ezer forintban! I. hó halmozott

havi

10 000

10 000

10 000

1 800

1 800

260

260

4. Támogatások

6 743

5. Várható támogatások

1 566

1. Intézményi működési bevétel 2. Helyi adók

havi

II. hó

3. Megosztott, átengedett bevétel

6. A helyi Önkörmányzatok által felh. Központosított előriny. 7. Átvett pénzeszköz 8. Hitel Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos 9. bev. Működési bevételek összesen:

halmozott

IV. hó

V. hó

halmozott

20 000

11 000

31 000

11 000

42 000

11 000

53 000

1 800

5 700

7 500

3 000

10 500

1 000

11 500

728

988

364

1 352

416

1 768

416

2 184

416

2 600

416

3 016

6 743

18 879

25 622

9 440

35 061

10 788

45 849

10 788

56 637

10 788

67 425

10 788

1 566

4 385

5 951

2 192

8 143

2 506

10 649

2 506

13 154

2 506

15 660

2 506

700

700

30

30

700

1 400

20

50

0 1 300

2 700

200

250

0

0 1 200

3 900

40

290

0

havi

halmozott

9 000

62 000

84 152

40

330

0

halmozott

7 000

69 000

11 500

0 80 252

havi

VIII. hó

havi

0

halmozott

VII. hó

halmozott

0

havi

VI. hó

havi

0

10. Megtérülések

III. hó

86 152

40

370

0

halmozott

7 000

havi

X. hó

halmozott

havi

XI. hó

halmozott

XII. hó

havi

halmozott

havi

halmozott

Összesen

76 000

10 000

86 000

12 000

98 000

12 442

110 442

10 000

120 442

120 442

11 500

7 800

19 300

3 000

22 300

500

22 800

2 213

25 013

25 013

416

3 432

416

3 848

416

4 264

416

4 680

520

5 200

5 200

78 213

10 788

89 001

10 788

99 789

10 788

110 577

10 788

121 365

13 485

134 850

134 850

18 166

2 506

20 671

2 506

23 177

2 506

25 682

2 506

28 188

3 132

31 320

31 320

11 500

0 2 000

havi

IX. hó

0 2 000

88 152

50

420

0

0 1 926

90 078

20

440

0

0 1 800

91 878

40

480

0

0 1 800

93 678

10

490

0

0

0

97 278

97 278

1 800

95 478 0

0

0

10

500

500

500

0

1 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 099

21 099

34 712

55 810

30 196

86 006

28 950

114 956

106 002

220 957

24 750

245 707

22 760

268 467

22 656

291 122

33 350

324 472

30 520

354 991

28 462

383 453

31 150

414 603

414 603

20 000

21 122

11. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

0

0

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

41 122

41 122

41 122

12. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány

0

0

0

23 477

23 477

23 477

23 477

23 477

23 477

23 477

23 477

23 477

23 477

23 477

13. Felhalmozási hitel

0

0

15 713

15 713

15 713

15 713

15 713

15 713

15 713

15 713

15 713

15 713

15 713 80 312

Felhalm. bevételek összesen:

Bevételek összesen:

0

0

21 099

21 099

0 34 712

0

0

0

39 190

39 190

0

39 190

20 000

59 190

0

59 190

0

59 190

0

59 190

0

59 190

21 122

80 312

0

80 312

55 810

30 196

86 006

68 140

154 146

106 002

260 147

44 750

304 897

22 760

327 657

22 656

350 312

33 350

383 662

30 520

414 181

49 584

463 765

31 150

494 915

II. Kiadások Jogcímek megnevezése

494 916

Ezer forintban! I. hó havi

II. hó halmozott

havi

III. hó

halmozott

IV. hó

V. hó

havi

halmozott

havi

halmozott

havi

VI. hó

halmozott

havi

VII. hó

halmozott

havi

VIII. hó

halmozott

havi

IX. hó

halmozott

havi

X. hó

halmozott

havi

XI. hó

halmozott

havi

XII. hó

halmozott

havi

halmozott

Összesen

1. Személyi juttatások

8 344

8 344

8 344

16 688

8 344

25 031

8 344

33 375

8 344

41 719

8 344

50 063

8 344

58 406

8 344

66 750

8 344

75 094

8 344

83 438

8 344

91 781

8 344

100 125

2. Munkaadót terhelő járulék

2 214

2 214

2 214

4 427

2 214

6 641

2 214

8 854

2 214

11 068

2 214

13 281

2 214

15 495

2 214

17 708

2 214

19 922

2 214

22 135

2 214

24 349

2 214

26 562

26 562

18 721

18 721

18 721

37 443

18 721

56 164

18 721

74 885

18 721

93 607

18 721

112 328

18 721

131 049

18 721

149 771

18 721

168 492

18 721

187 213

18 721

205 935

18 721

224 656

224 656

4. Pénzeszköz átadás

2 871

2 871

2 871

5 742

2 871

8 613

2 871

11 484

2 871

14 355

2 871

17 226

2 871

20 097

2 871

22 968

2 871

25 839

2 871

28 710

2 871

31 581

2 871

34 452

34 452

5. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás

3 243

3 243

3 243

6 485

3 243

9 728

3 243

12 971

3 243

16 213

3 243

19 456

3 243

22 699

3 243

25 941

3 243

29 184

3 243

32 427

3 243

35 669

3 243

38 912

38 912

6. Ellátottak pénzbeni juttatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7. Hiteltörlesztés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 392

35 392

35 392

70 785

35 392

106 177

35 392

141 569

35 392

176 961

35 392

212 354

35 392

247 746

35 392

283 138

35 392

318 530

35 392

353 923

35 392

389 315

35 392

424 707

424 707

675

25 000

0

0

0

31 081

31 081

31 081

0

31 081

31 081

0

31 081

59 756

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 254

0

3 254

3 254

3. Dologi kiadás

Működési kiadások összesen: 8. Beruházás

675

675

0

675

25 675

3 000

9. Felújítás

0

0

0

0

0

0

10. Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

0

0

0

11. Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás összesen:

0

0

0

0

0

675

0

675

36 067

35 392

71 460

35 392

-14 969

-680

-15 649

-5 196

675

675

Kiadások összesen:

36 067

Egyenleg (havi záró pénzáll.):

-14 969

Tartalék felhasználás:

2012.12.31. pénzállomány

Pénzállomány változás (Likviditás változás havonta) Nettó finanszírozás ütemezése: 368/2011. (XII. 31.)Korm. 6. sz. melléklet

0

0

36 422 (Készpénz+Bank) 21 453 20 773

0,05

0,14

0,07

0

0

0

0

0

0

0

3 254

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 000

25 675

3 000

0

0

0

0

0

31 081

31 081

0

31 081

0

31 081

3 254

34 335

0

34 335

63 010

0

7 199

7 199

7 199

106 852

60 392

167 244

38 392

176 961

35 392

212 354

35 392

247 746

66 473

314 219

35 392

349 611

35 392

385 004

38 646

423 650

42 591

466 241

494 916

-20 846

7 747

-13 098

67 609

83 186

9 357

92 544

-12 633

79 911

-43 818

36 093

-2 043

34 051

-4 873

29 178

10 937

40 115

-11 441

28 674

0

15 576

0

100 125

0

0

9618 Pénzmaradvány 13 706 81 315

0,08

0,08

0

0

0

0

0

0

Egyenleg 2013.12.31.-én

90 673

78 040

34 222

32 180

27 307

38 244

26 803

26 803

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,1

1

Tápiógyörgye, 2013. február 03.

Varró István

polgármester

Dr. Papp Antal jegyző


A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (5) bekezdése alapján

Tápiógyörgye Község Önkormányzat Környezetvédelmi Alap felhasználási terve 2013. évben (tervezet)

1.

Összesen:

A környezetvédelmi alap jelenleg 0 forintot tartalmaz.

0 Ft

Az önkormányzat évi bevételei

Recommend Documents