1. sz. melléklet a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2014. évi bevételei Megnevezés
Helyi önk. működésének általános támogatása (B111) Önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) önk szoc., gy.jóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása (B113) önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) Működési célú központosított előirányzatok (Bt 15) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) Önkormányzatok működési támogatásai (B11) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) ebből: helyi önk.és költségvetési szerveik (B16) Működési célú támogatások ÁH belülről (B1) Felhalmozási célú önkormányzati támogatáso (B21) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) Jövedelemadók (B31) Értékesítési és forgalmi adók (B351) Gépjárműadók (B354) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) Termékek és szolgáltatások adói (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (B36) ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) Közhatalmi bevételek (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (B402) Tulajdonosi bevételek (B404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) Működési bevételek (B4) Felhalmozási bevételek (B5) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök(B63) ebből: háztartások (B63) ebből: egyéb vállalkozások (B63) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) Felh. célú visszatérítendő kölcsönök visszatérülése ÁHK (B72) ebből: háztartások (B72) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek (B1-B7)
adatok ezer Ft-ban Előirányzat Előirányzat Követelés Teljesítés eredeti Módosított
96 303 64 576 80 287
96 303 64 576 132 434
96 303 64 576 132 434
96 303 64 576 132 434
4 187 134 0 245 487 9 500
4 187 654 8 820 306 974 129 449
4 187 654 8 820 306 974 129 449
4 187 654 8 820 306 974 129 449
0 0 0 0 0 254 987 0 0
0 0 0 0 0 436 423 120 817 120 817
0 0 0 0 0 436 423 120 817 120 817
6 015 1 868 8 745 110 474 2 347 436 423 120 817 120 817
0 0 4 400 0 4 400 50 000 0 54 400 0 9 057 0 0 43 0 400 9 500 0 0 0 0 0 0
0 78 514 6 932 3 85 449 1 017 0 86 466 0 329 7 344 0 411 Ö 2 317 10 401 0 891 0 0 891 0
0 78 514 6 932 3 85 449 1 017 0 86 466 0 329 7 344 0 411 0 2 317 10 401 0 891 0 0 891 Ö
0 78 514 6 932 3 85 449 1 017 1 017 86 466 0 329 7 344 0 411 0 2 317 10 401 0 891 523 368 891 Ö
0 0 0 318 887
147 0 147 655 145
147 Ö 147 655 145
147 147 147 655 145
1. sz. melléklet a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzati Konyha 2014. évi bevételei adatok ezer Ft-bi
Megnevezés
Működési célú támogatások ÁH belülről (B1) Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) Közhatalmi bevételek (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) Tulajdonosi bevételek (B404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (B408) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) Egyéb működési bevételek (B410) Működési bevételek (B4) Felhalmozási bevételek (B5) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) K ö lts é g v e tés i b e v é te le k (B 1-B 7 ) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) Belföldi értékpapírok bevételei (B812) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(B8131) Maradvány igénybevétele (B813) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (B81) Külföldi finanszírozás bevételei (B82) F in a n s zíro zá s i b e v é te le k (B 8)
Előirányzat Előirányzat Követelés eredeti Módosított
Teljesítés
0 0 0 16 126 0 0 2 907 5 139 0 0 0 0 24172 0 0 0 0 24 172
0 0 0 18 395 0 0 750 5 139 2 177 14 0 0 26 475 0 30 30 0 26 505
0 0 0 18 395 0 0 634 5 136 2 177 14 0 0 26 356 0 30 30 0 26 386
0 0 0 18 395 0 0 634 5 136 2 177 14 0 0 26 356 0 30 30 0 26 386
0
0
0
0
0 74 74 32 317 32 391 0 32 391
0 74 74 34 493 34 567 0 34 567
0 74 74 34 493 34 567 0 34 567
0 74 74 34 493 34 567 0 34 567
1. sz. melléklet a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez
Tárná - Menti Szociális Szolgáltató Központ 2014. évi bevételei ________ Megnevezés
Előirányzat Előirányzat Módosított eredeti
Követelés
adatok ezer Ft-ban Teljesítés
Egyéb működési célú tám. bevételei ÁHB (B16) ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik (B16) Működési célú támogatások ÁHB (B1) Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) Közhatalmi bevételek (B3) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Kamatbevételek (B408) Működési bevételek (B4) Felhalmozási bevételek (B5) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) K ö ltség vetési b e v é te le k (B 1 -B 7 )
0 0 0 0 0 21 964 713 0 22 677 0 0 0 0 0 22 67 7
959 0 959 0 0 21 824 824 29 22 677 0 80 0 80 0 23 71 6
959 0 959 0 0 21 595 824 29 22 448 0 80 0 80 0 23 4 8 7
959 959 959 0 0 21 595 824 29 22 448 0 80 80 80 0 23 487
Maradvány igénybevétele (B813) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (B81) Külföldi finanszírozás bevételei (B82) F inanszírozási b e v é te le k (B 8)
1 591 68 522 70 113 0 70113
1 591 78 522 80113 0 80113
1 591 76 586 78 177 0 78177
1 591 76 586 78 177 0 7 8 177
1. sz. melléklet a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzati Vízmű 2014. évi bevételei adatok ezer Ft-ban
Előirányzat Előirányzat Követelés
Megnevezés
Működési célú támogatások ÁHB
(B1)
Teljesítés
0
0
0
0
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)
0
0
0
0
Közhatalmi bevételek
0
0
0
0
0
0
0
0
17 929
43 480
43 480
43 480
4 841
11 664
11 664
11 664
0
0
0
5
0
51
51
51
22 770
55195
55195
55195
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22 770
65 195
55 195
55195
1 740
1 740
1 740
1 740
11 066
13 344
13 344
13 344
12 806 0 12 806
15 084 0 15 084
15 084 0 15 084
15 084 0 15 084
(B3)
Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke
(B401) (B402)
Kiszámlázott általános forgalmi adó
(B406)
Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek
(B407)
(B408)
Működési bevételek Felhalmozási bevételek
(B4) (B5)
Működési célú átvett pénzeszközök
(B6)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K ö ltség vetési b e v é te le k
(B7)
(B 1-B 7)
Maradvány igénybevétele (B813) Központi, irányító szervi támogatás
(B816)
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) Külföldi finanszírozás bevételei (B82) F in a n s zíro zá s i b e v é te le k (B 8)
1. sz. melléklet a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez
A Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételei adatok ezer Ft-ban Előirányza Előirányzat Követelés t eredeti Módosított
Megnevezés
Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB (B16)
0
2 545
2 545
2 545
ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik
0
0
0
2 545
Működési célú támogatások ÁHB (B1)
ö
2 545
2545
2 545
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) Egyéb közhatalmi bevételek (B36)
ö 0
0 34
0 34
0 34
ebből; igazgatási szolgáltatási díjak
0
0
0
34
Közhatalmi bevételek (B3) Kamatbevételek (B408) Egyéb működési bevételek (B410)
0 0
34 3
0
7
34 3 7
34 3 7
Működési bevételek
0
10 0
10 0 0
10
Felhalmozási bevételek
(B16)
(B36)
(B4) (B5)
0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) K ö lts é g v e tés i b e v é te le k
0
0 0
0
0
(B 1-B 7 )
0 0
0 0
2 589
2 589
2 589
(B816)
66 69 743
66 74 912
66 73 501
66 73 501
69 809
74 978 0
73 567 0
73 567
74 978
73 567
Maradvány igénybevétele (B813) Központi, irányító szervi támogatás
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) Külföldi finanszírozás bevételei (B82) F in a n s zíro zá s i b e v é te le k (B 8 )
0 69 809
0 73 567
1. sz. melléklet a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez
Az Óvoda 2014. évi bevételei adatok ezer Ft-ban Megnevezés
Működési célú támogatások ÁHB (B1) Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) Közhatalmi bevételek (B3) Működési bevételek (B4) Felhalmozási bevételek (B5) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) ebből: egyéb vállalkozások (B63) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) K ö lts é g v e tés i b e v é te le k (B 1 -B 7 ) Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHK (B811) Belföldi értékpapírok bevételei (B812) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(B8131) Maradvány igénybevétele (B813) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (B81) Külföldi finanszírozás bevételei (B82) F in a n s zíro zá s i b e v é te le k (B 8)
Előirányzat Előirányzat Követelés eredeti Módosított
Teljesítés
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 0 200 0 200 0 202
0 0 0 2 0 200 0 200 0 202
0 0 0 2 0 200 200 200 Ó 202
0 0 736
0 0 736
0 0 736
0 0 736
736 71 006 71 742 0 71 742
736 70 636 71 372 Ő 71 372
736 69 900 70 636 0 70 636
736 69 900 70 636 0 70 636
¡
PÍR; 729413 Éves beszámoló KÁL NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 10 Pénzügyi körzet; 0504 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2014.2
2
.
o.
& / 2 0 / Í'
o.
IaioJ a
11/A - Központosított előirányzatok és eevéb kötött felhasználású támogatások elszámolása M eg n e v e z é s
#
A -k ö zp o n ti k ö ltsé g v e té s b ő l tá m o g a tá sk é n t re n d e lk e z é s re b o c s á to tt ö ssz e g
2
i
3
A z ö n k o rm á n y z a t á lta l a z a d o tt c é lra té n y le g e s e n fe lh a s z n á lt összeg
A z ö n k o n n á n y z a t á lta l fe l n e m h a s z n á lt, d e a k ő v e tk e z ő é v b e n j o g s z e r ű e n fe lh a s z n á lh a tó ö s s z e g
E lté ré s (= 4 + 5 -3 )
4
5
6
01
L a k o s s á g i k ö z m ű fe jle s z té s tá m o g a tá sa
0
0
0
0
02
L a k o s s á g i v íz - é s c s a to rn a s z o lg á lta tá s tá m o g a tá sa
0
0
0
0
03
A z e-ú td íj b e v e z e té s é v e l e g y id e jű le g a m a g á n tu la jd o n o s á ru fu v a ro z ó k v e rs e n y k é p e s s é g é t ja v ító in té z k e d é se k m ia tt a z ö n k o tm á n y z a to k n á l k e le tk e z ő b e v é te lk ie s é s e lle n té te le z é s e
65 000
65 000
0
0
04
K o m p o k , ré v e k fe n n ta rtá s á n a k , fe lú jítá s á n a k tá m o g a tá sa
0
0
0
0
05
H a tá rá tk e lő h e ly e k fe n n ta rtá s á n a k tá m o g a tá sa
0
0
0
0
06
H e ly i s z e rv e z é s i in té z k e d é s e k h e z k a p c s o ló d ó tö b b le tk ia d á s o k tá m o g a tá sa
0
0
0
0
07
Ó z d i m a rtin s a la k fe lh a s z n á lá s a m ia tt k á r t s z e n v e d e tt la k ó é p ü le te k tu la jd o n o s a in a k k árta la n ítá sa
0
0
0
0
08
Ö n k o rm á n y z a to k é s tá rs u lá sa ik e u r ó p a i u n ió s fe jle s z té s i p á ly á z a ta i s a já t fo rrá s k ie g é sz íté sé n e k tám o g atá sa
0
0
0
0
09
G y e rm e k s z e g é n y s é g e lle n i p ro g ra m k e re té b e n n y á ri é tk e z te té s b iz to s ítá s a
0
0
0
0
10
Ö n k o rm á n y z a ti fe la d a te llá tá st s z o lg á ló fe jle s z té s e k
112 0 0 0 0 00
42 000 000
70 000 000
0
11
’‘A rt" m o z ih á ló z a t d ig itá lis fe jle s z té s é n e k (d ig ita liz á c ió já n a k ) tá m o g a tá sa
0
0
0
0
12
K ö n y v tá ri é s k ö z m ű v e lő d é s i é rd e k e lts é g n ö v e lő tá m o g a tá s , m u z e á lis in té z m é n y e k s z a k m a i tám o g a tá sa
17 000
4 000
13 000
0
13
A 2 0 1 3 . é v rő l á th ú z ó d ó b é rk o m p e n z á c ió tá m o g a tá sa
455 295
455 295
0
0
14
A p é c s i Z so lriay K u ltu rá lis N e g y e d é s a K o d á ly K ö z p o n t m ű k ö d é s é n e k tám o g atá sa
0
0
0
0
15
Ü d ü lő h e ly i fe la d a to k tá m o g a tá sa
0
0
0
0
16
T e le p ü lé s i ö n k o rm á n y z a to k k ö z n e v e lé s i fe la d a ta in a k e g y é b tá m o g a tá sa
0
0
0
0
17
L a k o tt k ü lte rü le tte l k a p c s o la to s fe la d a to k tá m o g a tá sa
133 669
133 669
0
0 0
18
K ö te le z ő e n e llá ta n d ó h e ly i k ö z ö s s é g i k ö z le k e d é s i fe la d a t tá m o g a tá sa
0
0
0
19
A te le p ü lé si ö n k o rm á n y z a to k h e ly i k ö z ö s s é g i k ö z le k e d é s é n e k tá m o g a tá sa
0
0
0
0
20
“S z o m b a th e ly á s e g íté s v á ro s a " p ro g r a m tá m o g a tá sa
0
0
0
0
0
0
0
0
112 670 964
42 657 964
70 013 000
0
50 153 064
5 0 1 5 3 064
____ 0 j
0
0
0
0
0
M e g y e i k ö n y v tá ra k fe la d a ta in a k tá m o g a tá sa
0
0
0
0
26
M e g y e s z é k h e ly m e g y e i jo g ú v á ro s o k é s S z e n te n d re V á ro s Ö n k o rm á n y z a tá n a k k ö z m ű v e lő d é si tám o g atá sa
0
0
0
0
27
T e le p ü lé s i ö n k o rm á n y z a to k n y ilv á n o s k ö n y v tá ri é s k ö z m ű v e lő d é si fe la d a ta in a k tám o g a tá sa
4 187 220
4 1 8 7 220
0
0
28
T e le p ü lé s i ö n k o rm á n y z a to k m u z e á lis in té z m é n y i fe la d a ta in a k tám o g a tá sa
0
0
0
0
29
B u d a p e s t F ő v á ro s Ö n k o rm á n y z a tá n a k m ú z e u m i, k ö n y v tá ri és k ö z m ű v e lő d é si tám o g a tá sa
0
0
0
0 0
21
A M is k o lc ta p o lc a i S tra n d fü rd ő é s k ö rn y e z e te fe jle s z té s é n e k tám o g atá sa
22
Központosított előirányzatok (=01+... + 21)
23
E g y e s jö v e d e le m p ó tló tá m o g a tá so k k ie g é sz íté s e
24
M e g y e i h a tó k ö rű v á r o s i m ú z e u m o k fe la d a ta in a k tá m o g a tá sa
25
30
F ő v á ro s i k e r ü le ti ö n k o rm á n y z a to k k ö z m ű v e lő d é s i tá m o g a tá sa
0
0
0
31
M e g v e i k ö n y v tá r k is te le p ü lé s i k ö n y v tá ri c é lú k ie g é sz ítő tá m o g a tá sa
0
0
0
0
32
Könyvtári, közművelődési és múzeumi Madatok támogatása (24+...+31)
4187220
4187220
0
0
33
A n e m z e ti m in ő síté s ű sz ín h á z m ű v é s z e ti s z e rv e z e te k m ű v é s z e d tá m o g a tá sa
0
0
0
0
34
A n e m z e ti m in ő síté s ű s z ín h á z m ű v é s z e ti s z e rv e z e te k lé te sítm é n y -g a z d á lk o d á s i c é lú m ű k ö d é si tá m o g a tá sa
0
0
0
0
35
A k ie m e lt m in ő síté s ű s z ín h á z m ű v é s z e d s z e rv e z e te k m ű v é s z e d tám o g a tá sa
0
0
0
0
36
A k ie m e lt m in ő síté s ű s z ín h á z m ű v é s z e d s z e rv e z e te k lé te sítm é n y -g a z d á lk o d á s i c é lú m ű k ö d é si tám o g atá sa
0
0
0
0 0
37
A n e m z e d m in ő s íté s ű tá n c m ű v é s z e d s z e rv e z e te k m ű v é s z e d é s lé te sítm é n y -g a z d á lk o d á si c é lú m ű k ö d é si tám o g atá sa
0
0
0
38
A k ie m e lt m in ő síté s ű tá n c m ű v é s z e d s z e rv e z e te k m ű v é s z e d és lé te s ítm é n y -g a z d á lk o d á s i c é lú m ű k ö d é s i tám o g atá sa
0
0
0
0
39
A n e m z e d m in ő síté s ű z e n e k a ro k tá m o g a tá sa
0
0
0
0
40
A k ie m e lt m in ő síté s ű z e n e k a ro k tá m o g a tá sa
0
0
0
0
41
A n e m z e ti m in ő s íté s ű é n e k k e ro k tá m o g a tá sa
0
0
0
0
Adatellenőrző kód: -2c583c3a-7c-4643-3-37-60-42-46-7ac-50-7-46-5f-5745
-4 -
2 ,
PÍR; 729413 Éves beszámoló KÁL NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 10 Pénzügyi körzet: 0504 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2014.2
<x
ŐZ.
¿ n J zo x sw o -
g I'LOte (j\s..
2cdU-
1
11/A - Központosított előirányzatok és eavéb kötött felhasználású támogatások elszámolása #
M egnevezés
A k ö z p o n ti k ö ltsé g v e té s b ő l tám o g a tá sk é n t re n d elk e z é s re b o c sá to tt ö ssz e g
2
3
i
'
A z ö n k o rm á n y z a t á lta l a z a d o tt c é lr a té n y le g e s e n fe lh a s z n á lt összeg
A z ö n k o rm á n y z a t ¿ h a l fe l n e m h a s z n á lt, ó e a k ö v e tk e z ő é v b e n j o g s z e r ű e n fe lh a s z n á lh a tó ö s s z e g
E lté ré s (= 4 + 5 -3 )
4
5
6
42
A k ie m e lt m in ő s íté s ű é n e k k a ro k tá m o g a tá sa
0
0
0
0
43
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (=33+...... +42)
0
0
0
0
44
T e le p ü lé s i ö n k o rm á n y z a to k re n d k ív ü li tá m o g a tá sa
0
0
0
0
45
M e g y e i ö n k o rm á n y z a ti ta rta lé k b ó l k a p o tt tá m o g a tá s
0
0
0
0
46
A ta rtó s a n fiz e té s k é p te le n h e ly z e tb e k e iü lt h e ly i ö n k o rm á n y z a to k a d ó s s á g re n d e z é s é re irá n y u ló h ite lfe lv é te l v issz te rh e s k a m a ttá m o g a tá sa , a p é n z ü g y i g o n d n o k d íja
0
0
0
0
0
0
0
0
3 724 554
3 7 2 4 554
0
0 0
-
47
A d ó s s á g k o n s z o lid á c ió s o rá n tö rle s z té s i c é lú tá m o g a tá sk é n t k a p o tt ö ssz e g
48
S z o c iá lis é s g y e rm e k v é d e lm i á g a z a ti p ó tlé k (1 0 5 5 /2 0 1 4 (II. 1 1 .) K o rm . h at.)
49
A D u n a -k o rz ó k ö z te rü le t fe lú jítá s á n a k tá m o g a tá sa (1 0 2 5 /2 0 1 4 . ( 1 . 3 0 .) K o rm . h at.)
0
0
0
50
A M á ty á s te m p lo m é s a H a lá s z b á s ty a m e n ti k ö z te rü le t re n d e z é s é n e k tá m o g a tá sa (1 0 2 5 /2 0 1 4 . (1 .3 0 .) K o rm . b ak )
0
0
0
0
51
V e s z p ré m A r é n a m u ltifu n k c io n á lis s p o rt- é s re n d e z v é n y c s a m o k é p íté s i b eru h á z á sá v a l ö s sz e fü g g ő tő k e - é s k a m a tta rto z á s á tv á lla lá sa (1 0 5 6 /2 0 1 4 . (II. 1 1 .) K o rm . H a t )
0
0
0
0
52
S z ig e ts z e n tm ik ló s i is k o la fe jle sz té s (1 0 5 2 /2 0 1 4 (II. 1 1 .) K o rm . h a t )
0
0
0
0
53
V e s z p ré m M e g y e i J o g ú V á ro s fe la d a ta in a k tá m o g a tá sa (1 0 5 2 /2 0 1 4 (II. 1 1 .) K o rm . h at.)
0
0
0
0
54’
A k ö ltsé g v e té s i s z e rv e k n é l fo g la lk o z ta to tta k 2 0 1 4 . é v i k o m p e n z á c ió ja (1 0 9 0 /2 0 1 4 (II. 2 8 .) K o n n . h a t )
4 6 7 0 552
4 6 7 0 552
0
0
55
T á m o g a tá s a s z é k e s fe h é rv á ri F ű tő e rő m ű K f t v a g y o n i e le m e in e k m e g v á sá rlá s á h o z (1 1 7 S /2 0 1 4 . (III. 2 6 .) K o rm . H a t )
0
0
0
0
56
K ő s z e g i J u ris ic s v á r fe lú jítá s a (1 0 9 1 /2 0 1 4 . (II. 18) K o rm . h at.)
0
0
0
0
A k ö z é rd e k ű k é m é n y se p rő -ip a ri k ö z s z o lg á lta tó m e g n e m té rü lő k ö ltsé g e in e k tá m o g a tá sa (1 1 5 9 /2 0 1 4 . (III. 2 0 .) K orm . h a t )
0
0
0
0
58
Á tm e n e ti iv ó v íz e llá tá s b iz to s ítá s á v a l k a p c s o la to s k ö ltsé g e k fin a n sz íro z á sá n a k tám o g a tá sa (1 0 9 9 /2 0 1 4 (III. 4 .) K o rm . h at.)
0
0
0
0
59
H a jm á sk é ri is k o la fe jle sz té s (1 1 2 3 /2 0 1 4 (III. 1 3 ) K o rm . h at.)
0
60
A k ö z b iz to n s á g n ö v e lé s é t s z o lg á ló ö n k o rm á n y z a ti fe jle s z té s e k tá m o g a tá sa (1 1 4 8 /2 0 1 4 . (III. 1 8 .) K o rm . h at.)
61
•5 7
0
0
0
8 800 000
8 800 000
0
0
B a la to n fü re d i s é tá n y r e n d s z e r fe lú jítá s á n a k tá m o g a tá sa (1 2 0 2 /2 0 1 4 .(IV . 1.) K o ra i, hat.)
0
0
0
0
62
A z E u ró p a i R e n d ő r- a k a d é m ia (C E P O L ) k ö rn y e z e te te le p ü lé sk é p é n e k ja v ítá s a (1 2 8 1 /2 0 1 3 . (TV. 3 0 .) K o rra, h at.)
0
0
0
0
63
A k ő s z e g i K r e a tív v á r o s - fe n n ta rth a tó v id é k p ro je k t fe jle sztési tá m o g a tá sa (1 3 1 4 /2 0 1 4 . (V . 19.) K o rm . h a t )
0
0
0
0
64
E e v e s s z é k e s fe h é rv á ri s tra té g ia i je le n tő s é g ű v a g y o n tá rg y a k ö n k o rm á n y z a ti tu la jd o n b a k e rü lé sé n e k tá m o g a tá sa (1 4 5 6 /2 0 1 4 . ( V ili. 1 4 .) K o rm . h at.)
0
0
0
0
65
H ó d m e z ő v á s á rh e ly i in g a tla n o k k a l k a p c s o la to s b e ru h á z á s o k tá m o g a tá sa (15D 7/2014.(1X . 1 0 .) K o rm .h a t.)
0
0
0
0
66
A h e ly i ö n k o rm á n y z a to k s z o c iá lis c é lú tü z e lő a n y a g v á s á rlá s h o z k ap c so ló d ó k ie g é sz ítő tám o g a tá sa (1 5 1 6 /2 0 1 4 .(IX . 16.) K o rm . h at.)
0
0
0
0
67
H e rc e g s z á n tó K ö z s é g Ö n k o rm á n y z a ta fe la d a ta in a k tá m o g a tá sa (1 4 9 6 /2 0 1 4 (IX . 4 .) K o rm . h a t )
0
0
0
0
68
„ Itth o n v a g y - M a g y a ro rs z á g s z e re tle k " p ro g ra m s o ro z a t (1 4 9 4 /2 0 1 4 (IX . 4 .) K o rm . h at.)
425 000
425 000
0
0
69
B a la to n fü re d V á ro s Ö n k o rm á n y z a ta fe la d a ta in a k tá m o g a tá sa (1 6 5 7 /2 0 1 4 . (X I. 1 9 .) K o rm . h at.)
0
0
0
0
70
P a n n o n P a rk p ro je k t e lő k é sz íté s é n e k tá m o g a tá sa (1 6 9 3 /2 0 1 4 . (X I. 2 6 .) K o rm . h at.)
0
0
0
0 0
71
A b u d a p e s ti 4 -e s m e tró v o n a lla l b ő v ü lő fő v á ro s i k ö z ö ssé g i k ö z le k e d é s ü z e m e lte té sé n e k tá m o g a tá sa (1 6 5 5 /2 0 1 4 . (X I. 1 7 . K o rm . h at.)
0
0
0
72
J ó z s e fv á r o s i E g é s z s é g ü g y i S z o lg á la t k o m p le x fe jle s z té s e (1 7 6 1 /2 0 1 4 . (X II. IS .) K o rm . hat.
O
0
0
0
73
S z e k s z á rd M e g y e i J o g ú V á ro s fe la d a ta in a k tá m o g a tá sa 1 7 8 1 /2 0 1 4 . (X II. 1 8 .) K o rm . h at.)
0
0
0
0
74
A k e n d e re s i T e n g e ré sz e ti é s N é p ra jz i K iá llító te rm e k é p ü le t-fe lú jítá s á n a k tá m o g a tá s (1 8 1 2 /2 0 1 4 . (X II. 1 9 .) K o rm . h at.)
0
0
0
0
75
E g e r M e g y e i J o g ú V á ro s Ö n k o rm á n y z a ta fe la d a ta in a k tá m o g a tá sa (1 8 0 5 /2 0 1 4 . (X II. 1 9 .) K o rm . h at.)
0
0
0
0
76
S z o m b a th e ly M e g y e i J o g ú V á ro s Ö n k o rm á n y z a ta fe la d a ta in a k tá m o g a tá sa (1 8 0 5 /2 0 1 4 . (X IL 19.) K o rm . h a t )
0
0
0
0
77
H e jő k ü rt K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a ta k ö z ú t é p íté s é n e k tá m o g a tá sa (1 8 1 2 /2 0 1 4 . ( X I I - 1 9 .) K o rm . h at.)
0
0
0
0 0
78
J á s z fé n y s z a ru V á ro s Ö n k o rm á n y z a ta k ö z le k e d é s fe jle s z té s é n e k tá m o g a tá sa (1 8 1 2 /2 0 1 4 . (X II. 1 9 .) K o rm . h at.)
0
0
0
79
E g y e s ö n k o rm á n y z a to k fe la d a ta in a k tá m o g a tá sa (1 8 2 6 /2 0 1 4 . (X II. 2 3 . ) K o rm . h at,)
0
0
0
0
80
É n l M e g y e i J o g ú V á ro s Ö n k o rm á n y z a ta fe la d a ta in a k tá m o g a tá sa (1 8 7 2 /2 0 1 4 . (X Q . 3 1 .) K o rm . h at.)
0
0
0
0
81
V á l K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a ta fe la d a ta in a k tá m o g a tá sa (1 8 7 1 /2 0 1 4 . (X II. 3 1 .) K o rm . h at.)
0
0
0
0
Adatellenőrző kód: -2c583c3a-7c-4643-3-37-60-42-46-7ac-50-7-46-5f-5745
-5 -
PÍR: 729413 Éves beszámoló KÁL NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Megye: 10 Pénzügyi körzet: 0504 Szakág: 841105 Szektor 1254 Időszak: 2014.2
Qv\ÁoCL ^
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : v
---------- :—
L llc n u ^ w .
lu^Z-
* ------------------------ :------------:—
:—
:—
r '
~~
1
■
........................
-■ ■■■■■■------------------------- ---
■
—
--------------------------------------------- -—
11/C - A mutatószámok, feladatmutatók alauián iáró támogatások elszámolása *
M egnevezés
i
2
T á m o g a tá s év k ö z i ■v á lto z á s J ú n i u s i .
T á m o g atá s é v k ö z i v á lto z á s O k tó b e r 1 5 .
T é n y le g e s tá m o g a tá s
É v v é g ) e lté r é s (+ ,-) m u ta tó s z á m s z e rin t tá m o g a tá s ( = 6 < 3 + 4 + 5 ) )
A z ö n k o rm á n y z a t á lta l a z a d o t t c é lra d e c e m b e r 3 1 - ig té n y le g e s e n f e lh a s z n á l ö s s z e g
E lté ré s (tá m o g a tá s b a n é s fe lh a s z n á lá s s z e r in t) (= M 6 4 )))
6
7
8
9
tá m o g a tá s 3
S
4
96 303 460
0
0
96 303 460
0
9 6 3 0 3 460
1.2. N e m k ö z m ű v e l ö s s z e g y ű jtö tt h á z ta rtá s i s z e n n y v íz á rta lm a tla n ítá s a (0 0 0 9 0 1 0 1 OS 0 1 )
0
0
0
0
0
0
03
1 3 . M e g y e i ö n k o rm á n y z a to k m ű k ö d é s é n e k tá m o g a tá sa (0 0 0 9 0 1 0 1 0 7 0 1 )
0
0 0
0
0
0
0
0
01
1.1.-I1I.2. A te le p ü lé si ö n k o rm á n y z a to k m ű k ö d é s é n e k tá m o g a tá sa , h o z z á já ru lá s a p é n z b e li s zo c iá lis e llá tá s o k h o z , b e s z á m ítá s (0 0 0 9 0 1 0 1 0 3 0 2 )
02
0
04
11. K ö z n e v e lé si fe la d a to k ö s s z e s e n (0 0 0 9 0 1 0 2 0 0 0 0 )
64 576 2 6 7
0
0
64 694 774
118 507
64 694 774
118 5 07
05
1113. E g y e s s z o c iá lis é s g y e rm e k jó lé ti fe la d a to k tá m o g a tá sa (0 0 0 9 0 1 0 3 0 0 0 0 )
46 039 038
0
0
4 5 361 914
-6 7 7 1 2 4
45 3 6 1 9 1 4
- 6 7 7 124
06
II I.4 . A te le p ü lé si ö n k o rm á n y z a to k álta l a z id ő s e k á tm e n e ti é s ta rtó s, v a la m in t a h ajlé k ta la n s ze m é ly ek r é s z é r e n y ú jto tt ta rtó s s z o c iá lis sz a k o s íto tt e llá tá si fe la d a to k tá m o g a tá sa (0 0 0 9 01 0 3 0 5 0 0 )
25143200
362 000
0
25 505 200
0
25 505 200
0
07
111.5. G y e rm e k é tk e z te té s tá m o g a tá s a (0 0 0 9 0 1 0 3 0 6 0 0 )
9 104 685
0
1 6 3 2 000
10 2 79 7 2 5
-4 5 6 960
8 336 232
-2 4 00 453
08
Ö s s z e s e n (9 9 9 9 9 9 9 )
241166650
3 6 2 000
1 6 3 2 000
2 42 145 0 73
-1 0 1 5 5 7 7
240 201 580
-2 9 59 0 70
Adatellenőrző kód: -2c583c3a-7c-4643-3-37-60-42-46-7ac-50-7-46-5f-5745
-4 -
3. sz. melléklet a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2014. évi kiadásai Megnevezés Törvény szerinti illetmények, munkabérek (KI 101) Normatív jutalmak (KI 102) Céljuttatás, projektprémium (KI 103) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (KI 104) Végkielégítés (KI 105) Jubileumi jutalom (KI 106) Béren kívüli juttatások (KI 107) Ruházati költségtérítés (KI 108) Közlekedési költségtérítés (KI 109) Egyéb költségtérítések (K 1110) Lakhatási támogatások (K1111) Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (KI 113)
adatok ezer Ft-bc Előirányzat Előirányzat Kötelezettség Teljesítés eredeti Módosított vállalás 10 207 107 232 107 232 107 232 0 0 0
434 0 0
434 0 0
434 0 0
0 0 720 0 441 72 0 0 0
0 0 858 0 512 72 0 0 792
0 0 858 0 512 72 0 0 792
0 0 858 0 512 48 0 0 792
ebbőkbiztosítási díjak (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (KI 1) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (KI 22)
0 11 440 0 0
0 109 900 0 1 147
0 109 900 0 1 147
0 109 876 0 1 147
Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (K12) Személyi juttatások összesen (KI) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (K32) Közüzemi díjak (K3 31) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)
706 706 12 146 3 108
187 1334 111 234 17 018
187 1334 111 234 17 018
187 1334 111210 17 018
385 5 538 0 5 923 150 155 305 12 815 0 0 1 100
385 6 401 0 6 786 70 344 414 12 815 97 31 1 100
385 6 401 0 6 786 70 344 414 12 815 97 31 1 100
84 6 335 0 6 419 60 344 404 9 393 97 31 922
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)
3 210
3 777
3 777
3 777
1 210 18 335 5 0 5
5 662 23 482 28 0 28
5 662 23 482 28 0 28
5 662 19 882 28 0 28
6 594
6 476
6 476
6 476
0
626
626
626
Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (K33) Kiküldetések kiadásai (K3 41) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352)
Kamatkiadások (K353) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
0 2 400 8 994
0 400 7 502
0 400 7 502
0 301 7 403
33 562 0 2 260 3 800
38 212 0 8 806 700
38 212 0 8 806 700
34 136 0 8 806 616
5 000
33 053
33 053
33 053
1 800 2 900 15 760 0 70 022
19 785 13 905 76 249 1 634 80 022
19 785 13 905 76 249 1 634 80 022
19 785 13 905 76 165 1 634 78 470
0
0
0
1 884
0
0
0
76 586
0
13 600
13 600
13 600
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) ebből: egyházi jogi személyek (K511) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)
11 000
2 767
2 767
2 767
0 0
0 0
0 0
530 1 074
ebből: egyéb civil szervezetek (K511) ebből: egyéb vállalkozások (K511) Tartalékok (K512) Egyéb működési célú kiadások (K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)
0 0 26 159 107 181 0
0 0 0 98 023 0
0 0 0 98 023 0
911 252 0 96 471 0
Dologi kiadások (K3) Társadalombiztosítási ellátások (K41) Családi támogatások (K42) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) Egyéb nem intézményi ellátások (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Elvonások és befizetések (K502) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
(K63)
9 450 0
0 0
0 0
0 0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
(K64)
2 756
14 197
14 197
14 197
Részesedések beszerzése (K65) Meglévő részesedések növ. kapcs. kiadások (K66) Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)
0 0 3 294
0 0 2 758
0 0 2 758
0 0 2 758
15 500 787 0 0 213
16 955 126 076 0 0 31 495
16 955 126 076 0 0 31 495
16 955 35 746 0 0 9 314
1 000 0 188 257
157 571 0 515 262
157 571 0 515 262
45 060 0 397 015
Beruházások (K6) Ingatlanok felúj ítása (K71) Informatikai eszközök felújítása (K72) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Költségvetési kiadások (K1-K8)
3. sz. melléklet a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez
A Tarna-Menti Szociális Központ 2014. évi kiadásai Megnevezés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) Külső személyi juttatások (K12) Személyi juttatások összesen (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (K353) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) K ö ltség vetési k ia d á s o k
(K 1 -K 8 )
Előirányzat Előirányza Kőtelezetts Teljesítés eredeti t égvállalás
49 315 0 1 392 1 113 3 790 1 131 360 0 2 446 59 547 0 59 547 16 946 1 108 1 335 0 2 443 78 253 331 6 326 100 1 018 460 0 907 1 001 9 812 299 0 299 3 124 Ö 0 288 3 412 16 297 0 0 0 0 0 92 790
53 020 2 732 1 332 1 592 4 134 1 243 393 15 966 65 427 2 418 67 845 18 996 1 088 1 336 0 2 424 78 274 352 5 256 100 1 018 560 0 598 1 069 8 601 299 0 299 2 764 1 274 0 916 4 954 16 630 0 0 358 0 0 103 829
53 020 2 732 706 1 592 4 134 1 243 393 15 966 64 801 2 418 67 219 18 996 1 051 890 0 1 941 55 274 329 5 008 59 1 018 560 0 522 708 7 875 9 0 9 2 552 1 274 0 916 4 742 14 896 0 0 358 0 0 101 469
53 020 2 732 706 1 592 4 134 1 243 393 15 966 64 801 2 418 67 219 18 996 1 051 890 0 1 941 55 274 329 5 008 59 1 018 560 0 522 708 7 875 9 0 9 2 552 1 274 0 916 4742 14 896 0 0 358 0 0 101 469
3. sz. melléklet a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(1V.24) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzati Vízmű 2014. évi kiadásai adatok ezer Ft-ban Előirányzat Előirányzat Kötelezetts Teljesítés Módosított égvállalás eredeti
Megnevezés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) Külső személyi juttatások (K12) Személyi juttatások összesen (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (K335) Szakmai tev. segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiad (K34) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (K353) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások (K35) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) K ö lts é g v e tés i k ia d á s o k
(K 1-K 8 )
7 769 0 530 0 108 0
14 436 1 336 1 500 144 228 502
14 436 1 336 1 500 144 120 502
14 436 1 336 1 500 144 120 502
8 407 406 8 813 2 286 60 3 500 0 3 560 85 150 235 950 20 50 500 0 0 13 450 14 970 0 0 0 5 012 0 0 0 700 5 712 24 477 0 0 0 0 0
18 146 431 18 577 4 615 164 6 789 0 6 953 35 479 514 1 644 28 134 500 0 8 24 643 26 957 0 0 0 8 886 1 401 0 Ő 1 832 12119 46 543 0 0 544 0 0
18 038 431 18 469 4 615 164 6 008 0 6 172 27 479 506 1 644 28 134 391 0 8 24 643 26 848 0 0 0 8 886 1 401 0 0 1 832 12119 45 645 0 0 544 0 0
18 038 431 18 469 4615 164 6 008 0 6 172 27 479 506 1 644 28 134 391 0 8 24 643 26 848 0 0 0 8 886 1 401 0 0 1 832 12119 45 645 0 0 544 0 0
69 273
69 273
35 5 7 6
7 0 279
3. sz. melléklet a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez
Az Óvoda 2014. évi kiadásai adatok ezer Ft-ban Megnevezés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) ebből:biztosítási díjak (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) Külső személyi juttatások (K12) Személyi juttatások összesen (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások (K35) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Beruházások (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) K ö lts é g v e tés i k ia d á s o k (K 1 -K 8 )
Előirányzat eredeti
Előirányzat Kötelezettsé Teljesítés Módosított gvállalás
42 837 0 2 040 0 204 0 0 45 081 0 45 081 12 294
42 571 3 344 2 330 11 192 318 0 48 766 1 406 50 172 13 337
41 809 3 344 2 330 11 192 318 0 48 004 1 406 49 410 13 337
41 809 3 344 2 330 11 192 318 0 48 004 1 406 49 410 13 337
760 1 200 0 1 960 70 190 260 3 400 0 0 400 0 500 1 596 5 896 60 0 60 2 191 0 2 191 10 367 0 0 3 150 850 4 000 0 71 742
469 1 708 0 2177 70 124 194 2 545 1 0 540 0 279 430 3 795 60 0 60 1 554 114 1 668 7 894 0 171 0 0 0 0 71 574
469 1 708 0 2 177 54 124 178 2 545 1 0 540 0 279 430 3 795 0 0 0 1 554 114 1 668 7 818 0 171 0 0 0 0 70 736
469 1 708 0 2177 54 124 178 2 545 1 0 540 0 279 430 3 795 0 0 0 1 554 114 1 668 7 818 0 171 0 0 0 0 70 736
3. sz. melléklet a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez
A Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiadásai Megnevezés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Céljuttatás, projektprémium (K1103) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (K12) Személyi juttatások összesen (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Készletbeszerzés (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Szakmai tev. segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások (K35) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) K ö lts é g v e té s i k ia d á s o k (K 1 -K 8 )
adatok ezer Ft-ban Előirányzat Előirányzat Kötelezettsé Teljesítés eredeti Módosított ^vállalás
31 005 0 0 0 1 800 671 3 275 75 0 36 826 10613 0
28 817 3 059 2 471 843 3 377 657 1 112 75 328 40 739 10613 2 339
28 185 3 059 2 471 843 3 377 657 937 0 328 39 857 10 148 2 339
28 185 3 059 2 471 843 3 377 657 937 0 328 39 857 10 148 2 339
0 10 613 47 439 11 370
848 13 800 54 539 13 917
848 13 335 53 192 13 917
848 13 335 53192 13 917
740 1 410 2 150 900 700 1 600 1 750 20 300 1 100 1 850 5 020 100 100 2 130 0 2 130 11 000 0 0 0 0 0
300 1 626 1 926 121 1 279 1 400 1 650 57 100 702 577 3 086 o 0 1 677 82 1 759 8 171 0 0 940 0 0 77 567
296 1 620 1 916 121 1 279 1 400 1 618 54 62 702 566 3 002 Ó 0 1 674 79 1 753 8 071 0 0 940 0 0 76120
296 1 620 1 916 121 1 279 1 400 1 618 54 62 702 566 3 002 0 0 1 674 79 1 753 8 071 0 0 940 0 0 7 6 120
69 80 9
3. sz. melléklet a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzati Konyha 2014. évi kiadásai adatok ezer Ft-ban
Megnevezés
Előirányzat eredeti
Előirányzat Módosított
Kötelezettség vállalás
Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Ruházati költségtérítés (K1108) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)
12 512 0 0 1 080 0 257 108 0
12 542 1 046 0 1 428 0 257 108 274
12411 1 046 0 1 428 257 108 274
12411 1 046 0 1 428 0 257 108 274
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) Külső személyi juttatások (K12) Személyi juttatások összesen (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (K335) Szakmai tevékenységet segítő szóig. (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)__________________ Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)
13 957 0 13 957 3 764
15 655 114 15 769 4 375
15 524 114 15 638 4 375
15 524 114 15 638 4 375
266 27 810 0 28 076 70 120 190 2 000 60 0 250 0 0 216 2 526 0 0 0
18 28 170 0 28 188 53 112 165 2 647 233 0 122 0 8 685 3 695 0 0
18 28 170 0 28188 53 108 161 2 647 233 0 122 0 8 685 3 695 0 0 0
18 28 170 0 28 188 53 108 161 2 647 233 0 122 0 8 685 3 695 0 0 0
8 050
7 986
7 986
7 986
0 0 0 8 050
832 0 62 8 880
832 0 62 8 880
832 0 62 8 880
38 842 0 0 0 0 0
40 928 0 0 0 0 0
56 56 3
61 072
40 924 0 0 0 0 Ö 60 937
40 924 0 0 0 0 0 60 93 7
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (K353) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások (K35) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) K ö ltség vetési k ia d á s o k (K 1-K 8 )
Ö
Ö
5. melléklet a 8/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
LÉTSZÁM KIMUTATÁS a 2014. évi költségvetés végrehajtásához 2014.évi eredeti | Intézmény
8 órás 6 órás ]4 órás
Polgármesteri Hivatal Adóigazgatás
2014. december 31-i áti.stat.létsz.
Összesen 8 órás [6 órás
12 1 *K
Város község gazd. Védőnői szolgálat Könyvtár Közmunka ~ ~^Onkörmányziit «1s í Óvodai nevelés
2 3 1 0
% \>
r. * 2 3 1 0
;
¿Mi 17
17 E ^ - íI P dí!
Körz. házigond. Idősek klubja Szociális étkeztetés Ápoló gondozó ellátás Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítő Szolgálat
9 6 1 10 2 2
/*&&*'*
2 3
WMM
0 11
1v ’
17
17
W vkM Ü H if ;
8 7 0 10 2 2
86
8 7 0 10 2 2 -
0 •síi W
| | p . ; 29 fiJ
9
9 ^ r‘ >si" r $ B
ID í - 'I'Ö 9
Központi konyha 9 ; * * Ö M á Á s z e s e h : ^ - -írri'j M,9 v íp p o .
0
0
86
Vt • ;v
í
IS Ü í
' jV- .
11
l g f;? ;' 2 3 0 108
108
■rífM.
|Ö sszesen:
t l g
-JZ
'S /< /.**S»<^/io •. . - . -> Települési vízellátás Hulladék kezelés
10 1
, 4y*y'-.%s
m im 9 6 1 10 2 2
Összesen Megjegyzés |
10 1
12 1
^ Q lg á r n j^
|4 órás
9 «§£S8i9'
188
S
i
9 ig if»
0
0
3SK PE1S
188
6. sz. melléklet a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban
Az Önkormányzat 2014. évi mérlege__________________ Megnevezés
Előző időszak
Módosítások
Tárgyi időszak
ESZKÖZÖK A/l/1
Vagyoni é rté k ű jo g o k
A /l/2
Szellem i te rm é k e k
A /l/3 A/l
Im m ateriális ja v a k értékhelyesbítése Im m ateriális ja v a k (=A /l/1+A /l/2+A /l/3)
0
0
0
189
0
0
0
0
0
189
0
0
785 277
0
796 461
13 405
0
22 457 0
A/ll/1
Ingatlanok é s a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
A /ll/2
Gépek, berendezések, felszerelések, já rm ű v e k
A /ll/3
Tenyészállatok
0
0
A /ll/4
B eruházások, felú jításo k
0
0
0
A /ll/5
Tárgyi e szközök értékhelyesbítése
0
0
0
Tárgyi es zk ö zö k (=A /ll/1+...+A /ll/5)
A/l!
798 682
0
818 918
A/lll
Befektetett p én zü g yi eszközök (-A /III/1 + A /III/2 + A /III/3 )
0
0
0
A /IV
K oncesszióba, vagyo nkez.be ad o tt eszkö zö k (=A /IV /1+A /IV/2)
0
0
0
798 871
0
818 918
0
0
0
0
0
0
0
0
0 120 900
A)
NEM ZETI V A G Y O N B A TA R TO ZÓ B E FE K TE TE TT E S ZK Ö ZÖ K
B/l
Készletek (= B /l/1 + ...+ B /l/5 )
B/ll
É rtékpapírok (=B /ll/1+ B /ll/2)
B)
NEM ZETI V A G Y O N B A TA R TO ZÓ F O R G Ó E SZK Ö ZÖ K (= B /l+B /ll)
C)
P É N ZE S Z K Ö ZÖ K (= C /l+ ...+ C /V ) (43= 38+ ...+ 42)
36 575
0
D/l
K öltségvetési évben esedékes követelések (=D /l/1+ ...+ D /l/8)
14 204
0
0
D/ll
K öltségvetési é v e t követően esedékes köv. (= D /ll/1+ ...+ D /ll/8)
307
0
0 0
D/l II
Követelés je lle g ű sajátos elszám oláso k (=D /lll/1 + ...+ D /III/7)
1 836
0
D)
K Ö V E TE LÉ S E K (= D /I+ D /II+ D /III)
16 347
0
0
E)
EG YÉB S A JÁ T O S E S ZK Ö ZO LD A LI E LS ZÁ M O LÁ SO K
16 725
0
12 527
F)
A K T ÍV ID Ő B E L I ELH A TÁ R O LÁ S O K (=F /1+F /2+F /3)
ESZKÖZÖK Ö S S ZE S E N (=A +B +C +D +E +F)
0
0
1 367
868 518
0
953 712
1 207 976
0
1 207 976
0
0
0
36 575
0
36 575
-386 287
0
-386 287
0
0
0
0
-42 464
-42 464
FORRÁSOK G/l G /ll G/l II G /IV G /V G/VI
Nemzeti v a g yo n in duláskori értéke Nem zeti va g yo n változásai Egyéb e szközök in duláskori értéke és változásai F elhalm ozott ere d m é n y Eszközök érté kh e lye sb ítésé n e k forrása M érleg sze rinti eredm ény SA JÁ T TŐ K E (= G /l+ ...+ G /V I)
858 264
-42 464
815 800
H/l/1
K öltségvetési é vben esedékes kötelezettségek szem élyi ju tta táso kra
0
0
24
H /l/2
K öltségvetési é vben esed.köt. M A te rh e lő já r. és szoc. hj adóra
0
0
0
H /l/3
K öltségvetési é vben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
1 800
0
4 076
H/l/4
K öltségvetési é vben esedékes köt. ellá to tta k pénzbeli ju tta tása ira
0
0
84
H/l/5
K öltségvetési é vben esedékes köt. e gyéb m űködési célú kiadásokra
0
0
1 552
H /l/6
K öltségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
0
0
0
H/l/7
K öltségvetési é vben esedékes kötelezettségek felújításokra
0
0
112 511
H/l/8
K öltségvetési é vb e n esedékes köt. egyéb felh. célú kiadásokra
0
0
0
H/l/9
K öltségvetési é vben esedékes köt.finanszírozási kiadásokra
0
0
0
1 800
0
118 247
0
0
0
0
0
0
8 454
0
8 884
G)
H/l H/ll H/l II H)
Költségvetési évben esedékes köt. (= H /I/1 + ...H/i/9) K öltségvetési é v e t követően esedékes köt. (=H /ll/1 + ...H /ll/9 ) Kötelezettség je lle g ű sajátos elszám olások (= H )/lll/1 + ...+ H )/!!i/7 ) K Ö TE LE ZE TT S É G E K (=H /I+ H /II+ H /III)
I)
EGYÉB S A JÁ T O S FOR R Á SO LD A LI ELSZÁ M O LÁ SO K
10 254
0
135 867
J)
KINCSTÁRI S Z Á M LA V E Z E TÉ S S E L K A P C SO LA TO S ELSZÁM .
0
0
0
PA SSZÍV ID Ő B E L I E L H A TÁ R O LÁ S O K (=K /1+K /2+K /3)
0
0
2 045
868 518
-42 464
953 712
K)
FORRÁSOK Ö S S ZE S E N (=G + H + I+ J+ K )
6. sz. melléklet a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez
A Polgármesteri Hivatal 2014. évi mérlege
adatok ezer Ft-ban
Megnevezés ESZKÖZÖK A/I Immateriális javak A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/2 A/II/3 Tenyészállatok A/IÍ/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök A/III Befektetett pénzügyi eszközök A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT A) ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/TV) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK PÉNZESZKÖZÖK D/I Költségvetési évben esedékes követelések D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások KÖVETELÉSEK D) E) F)
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény SAJÁT TOKÉ G) H/I/3 Költségvetési évben esedékes köt. dologi kiadásokra H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek KÖTELEZETTSÉGEK H) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCS. J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK K) FÖARtfSöiT Ö S S Z E S E N (= G + H ±I+ J+ K )
Előző Módosítás időszak
Tárgyi időszak
464 0 120 0 0 0 120 0 0 584
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230 0 74 0 0 0 74 0 0 304
0 66 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 36 0 0 0 0
0
0 0
0 147
0 0 0
849 0
0
0
849 0
66
66
-297 0 0
0 -221
-297 0 -221
618
-221
397
646 646 0 646 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 826
2 089
19 3
0
;
2462
6. sz. melléklet a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzati Vízmű 2014. évi mérlege adatok ezer Ft-ban Előző
Megnevezés
Módosítás
Tárgyi
ESZKÖZÖK M l
Immateriális javak
M II
Tárgyi eszközök
0
0
0
2 770
0
1 930
A/III
Befektetett pénzügyi eszközök
0
0
0
M IV
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
0
0
0
2 770
0
1 930
0
A) B/I B/II
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT Készletek Értékpapírok
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK C) D/T D/II
D/ra D)
PÉNZESZKÖZÖK Költségvetési évben esedékes követelések Költségvetési évet követően esedékes követelések Követelés jellegű sajátos elszámolások KÖVETELÉSEK
0
0
0
0
0
0
0
0
1740
0
1006
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E)
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI
0
0
0
F)
AKTÍV IDŐ BELI ELHATÁROLÁSOK
0
5 645
5 645
É M FORRÁSOK G/I G/II
W
Nemzeti vagyon induláskori értéke Nemzeti vagyon változásai
G/m
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
G/IV
Felhalmozott eredmény
G/V G/VI G) H/I
Eszközök értékhelyesbítésének forrása Mérleg szerinti eredmény SAJÁT TŐKE Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
M
M
iB P Í S I
4 200
0
0
0
0
1740
0
1 740
-1 709
0
-1 709
4 200
0
0
6
0
2 222
2 222
4 231
2 222
6 453
279
-279
0 0
0
0
279
-279
0
D
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
0
0
0
J)
KINCSTÁRI SZÁM LAVEZETÉSSEL KAPCS. ELSZÁM.
0
0
0
K)
PASSZÍV ID Ő BELI ELHATÁROLÁSOK
0
2 128
2 128
H/II H)
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek KÖTELEZETTSÉGEK
f& R M fy lW S Z É S É M
'■
; ;■:< \ :3 ( r
4 S iO
± *> / 4* Cö ’n \
.
m
i
6. sz. melléklet a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez
Tárná - Menti Szociális Szolgáltató Központ 2014. évi mérlege _________________________________
_____ Előző időszak
M egn evezés ESZKÖZÖK A/I Immateriális javak A/II Tárgyi eszközök A/III Befektetett pénzügyi eszközök A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A) NEM ZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)
PÉNZESZKÖZÖK
Módosítás
0 248 0 0
0 0 0 0
0 212 0 0
248
0
212
0 0 0
0 0 0
Ö 0 0
B/I Készletek B/II Értékpapírok B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ C)
adatok ezer Ft-ban Tárgyi időszak
1 591
0
Költségvetési évben esedékes követelések
0
0
Ó
D/II K öltségvetési évet követően esedékes követelések D/IU Követelés jellegű sajátos elszámolások D) KÖVETELÉSEK E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁM F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
0
ö
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
FORRÁSOK G íl Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
250 0 1 591 -112 0
0 0 0 0 0
250 0 1 591 -112 0
G/VI G) H/I
0 1729 110
-1 322 -1 322 0
-1 322 407 0
0
0
0
110 0
0
0 0
D/I
m
H/II
Mérleg szerinti eredmény SAJÁT TŐKE Költségvetési évben esedékes kötelezettségek K öltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
m
195
m
H) I)
KÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI
J)
KINCSTÁRI SZÁM LAVEZETÉSSEL KAPCS.
0
0
0
K)
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
0
0
0
F O M ^ P X 0 $ $ Z É S E N (= -G + H + I+ J + K )
.
•"
T
/
~y J 8 3 9 V
-1 3 2 2
*4Q7.
6. sz. melléklet a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzati Konyha 2014. évi mérlege adatok ezer Ft-bai
Megnevezés ESZKÖZÖK A/I Immateriális javak A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök A/III Befektetett pénzügyi eszközök A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (-A/I+A/II+A/III+A/IV) B/I Készletek B/II Értékpapírok B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK C) PÉNZESZKÖZÖK D/I Költségvetési évben esedékes követelések D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások D) KÖVETELÉSEK E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
Előző időszak
Módosítások
0 0 1 232 0 0 0 1232 0 0 1 232 783 0 783 74 0 0 0 0 0 0 3^f - T ^2^08^ e s t i m
FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE H/I/3 Költségvetési évben esedékes köt. dologi kiadásokra H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek H) KÖTELEZETTSÉGEK I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCS. ELSZAM. K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
2 061 0 74 -692 0 0 1443 646 646 0 646 0 0 0 :
: % (% 9
Tárgyi időszak
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 047 0 0 0 1 047 0 0 1047
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 158 0 1158 16 0 0 0 0 0 241
0 0 0 0 0 193 193 0 0 0 0 0 0 0
2 061 0 74 -692 0 193 1636 0 0 0 0 0 0 826
6. sz. melléklet a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló ^2015.(IV.24) önkormányzati rendelethez
Az Óvoda 2014. évi mérlege M e g n e v e z és
E lő ző
M ó d o sító
T árgyi
id őszak
sok
id ő sza k
ESZKÖZÖK A/I Immateriális javak A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, jármüvek A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök A/III Befektetett pénzügyi eszközök A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) B/I Készletek B/II Értékpapírok B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK C) PÉNZESZKÖZÖK D/I Költségvetési évben esedékes követelések D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések D /m Követelés jellegű sajátos elszámolások D) KÖVETELÉSEK E) F)
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
■V V% : •; x •? FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/TV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE H/I/3 Költségvetési évben esedékes köt. dologi kiadásokra H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek H) KÖTELEZETTSÉGEK I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCS. ELSZÁM. K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK F Ó R R ^ ÍQ K -Ö S S Z E S É N (±G + H + I+ j+ K ) ; - V • • T“
‘
• ~ n .
0 0 103 0 0 0 103 0 0 103
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 88 0 0 0 88 0 0 88
0 0 0 736 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 102 0 0 0 0
0 0 % 83?
0 0
0 0
208 0 736 -105 0 0
0 0 0 0 0 -847
208 0 736 -105 0 -847
839
-847
-8
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 198
0 0 0 0 0 0 198
-649 ,
190
. 839
