2/C. melléklet a 10/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként Adatok ezer forintban Engedélyezett létszám Cím/ alcím
2. 3. 4.
5. 6.
7. 8. 9.
Kiadási előirányzat
Megnevezés eredeti
1. I. 1.
Közfogl. Létszám
módosított
ÖNKOMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATOK Településrendezés, településfejlesztés Dologi kiadás Beruházás Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre Közparkok fenntartása, kialakítása Dologi kiadás Egészségügyi alapellátás Dologi kiadás Védőnői szolgálat Személyi juttatás Dologi kiadás Beruházás Fogyatékos személyek nappali ellátása Dologi kiadás Választás, népszavazás Dologi kiadás Beruházás (kis értékű) Lakás- és helyiséggazdálkodás Dologi kiadás Környezetegészségügy Dologi kiadás Helyi környezet- és természetvédelem Beruházások (kis értékű) Dologi kiadás
eredeti
módosított
Eredeti előirányzat 4 326 122 832 077 34 927 10 097 24 830 0 14 337 14 337 18 694 18 694 996 996 2 185 2 185 4 354 4 100 254 559 559 18 281 18 281 6 429 6 429
1
Módosított Teljesítés előirányzat 2014.12.31. 4 896 191 932 201 32 186 13 539 18 647 0 17 285 17 285 18 694 18 694 1 803 26 1 525 252 2 185 2 185 0 0 0 4 573 4 573 23 281 23 281 6 564 1 068 5 496
3 564 965 208 951 30 010 12 840 14 770 2 400 14 720 14 720 16 307 16 307 1 781 26 1 503 252 0 0 0 0 0 2 265 2 265 122 122 6 564 1 068 5 496
2/C. melléklet a 10/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként Adatok ezer forintban Engedélyezett létszám Cím/ alcím
11.
12.
13. II. 1. 2. 3.
4. 5.
6.
Kiadási előirányzat
Megnevezés eredeti
1. 10.
Közfogl. Létszám
módosított
ÖNKOMÁNYZAT Egyéb településüzemeltetési feladatok Dologi kiadás Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás) Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb működési célú kiadások (tartalékok, egyéb) Elvonások és befizetések Beruházás (kis értékű) Nemzeti ünnepek programjai Dologi kiadás Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás) Közfoglalkoztatás Dologi kiadás Beruházások Segélyek kötelező Ellátottak pénzbeli juttatásai ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat Dologi kiadás ZED kártérítés Dologi kiadás Kerékpárutak tervezése, kivitelezése Dologi kiadás Beruházás (kis értékű) Kaposvári Egyetem Módszertani Kp. dologi (122005) Dologi kiadás Ifjúsági Önkormányzat Dologi kiadás Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás) Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj Működési célú támogatás államháztartáson belülre
eredeti
módosított
Eredeti előirányzat 4 326 122 710 178 195 313 0 0 0 0 514 065 0 800 370 370 0 0 0 0 20 767 20 767 848 932 3 744 3 744 100 000 100 000 6 500 4 000 2 500 0 0 1 802 1 802 0 1 000 1 000
2
Módosított Teljesítés előirányzat 2014.12.31. 4 896 191 797 656 145 026 502 235 396 692 649 405 600 800 399 370 29 1 624 705 919 25 951 25 951 1 080 995 3 744 3 744 100 000 100 000 6 500 4 000 2 500 0 0 2 219 1 974 245 1 000 1 000
3 564 965 109 721 108 037 502 235 227 0 0 600 120 160 132 28 1 624 705 919 25 677 25 677 750 300 3 588 3 588 100 000 100 000 1 662 1 662 0 0 0 1 866 1 622 244 845 845
2/C. melléklet a 10/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként Adatok ezer forintban Engedélyezett létszám Cím/ alcím
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Kiadási előirányzat
Megnevezés eredeti
1. 7.
Közfogl. Létszám
módosított
ÖNKOMÁNYZAT Civil koncepció Dologi kiadás Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás) Elhelyezés családok átmeneti otthonában Dologi kiadás Gyermekek átmeneti otthona Dologi kiadás Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysorozat Dologi kiadás Kábítószerellenes Egyeztető Fórum Dologi kiadás Korai fejlesztés, gondozás Dologi kiadás Könyvvizsgálat Dologi kiadás Lovas járőrszolgálat Dologi kiadás Betegszállítás Dologi kiadás Tervtanács Dologi kiadás Médiaszolgáltatások Dologi kiadás Jelzőrendszers házi segítségnyújtás, támogató szolgálat Működési célú támogatás államháztartáson belülre Rendőrség támogatása Működési célú támogatás államháztartáson belülre Hajléktalanok átmeneti elhelyezése Dologi kiadás
eredeti
módosított
Eredeti előirányzat 4 326 122 1 334 1 334 0 3 811 3 811 2 500 2 500 11 430 11 430 999 999 1 750 1 750 914 914 2 093 2 093 2 400 2 400 1 500 1 500 25 210 25 210 10 153 10 153 2 000 2 000 0 0
3
Módosított Teljesítés előirányzat 2014.12.31. 4 896 191 1 367 1 341 26 3 811 3 811 2 500 2 500 11 430 11 430 999 999 1 750 1 750 991 991 2 408 2 408 2 400 2 400 1 500 1 500 25 210 25 210 10 153 10 153 2 300 2 300 0 0
3 564 965 1 366 1 340 26 2 699 2 699 1 504 1 504 11 430 11 430 796 796 1 750 1 750 991 991 2 207 2 207 951 951 440 440 19 287 19 287 10 153 10 153 2 176 2 176 0 0
2/C. melléklet a 10/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként Adatok ezer forintban Engedélyezett létszám Cím/ alcím
22. 23. 24. 25. 26. 27.
28.
29. 30. 31.
32. 33. 34. 35. 36.
Kiadási előirányzat
Megnevezés eredeti
1. 21.
Közfogl. Létszám
módosított
ÖNKOMÁNYZAT Törökbálinti Német Önkorm. támogatása Működési célú támogatás államháztartáson belülre Cigány Nemzetiségi Önkorm. támogatása Működési célú támogatás államháztartáson belülre Kaposvári Egyetem támogatása Működési célú támogatás államháztartáson belülre Orvosok, fogorvosok támogatása Működési célú támogatás államháztartáson kívülre Városőrség, hegyőrség támogatása Működési célú támogatás államháztartáson kívülre Volánbusz támogatása Működési célú támogatás államháztartáson kívülre BKK támogatása Működési célú támogatás államháztartáson kívülre Dologi kiadás OMI támogatása Működési célú támogatás államháztartáson kívülre Dologi kiadás Turay Ida Színház támogatása Működési célú támogatás államháztartáson kívülre Civil szervezetek támogatása Működési célú támogatás államháztartáson kívülre Egyházak támogatása Működési célú támogatás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre Elite Basket támogatása Működési célú támogatás államháztartáson kívülre TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása Működési célú támogatás államháztartáson kívülre PR-Evolution Dance Company támogatása Működési célú támogatás államháztartáson kívülre Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása Működési célú támogatás államháztartáson kívülre Háztartások működési célú támogatása Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre Működési célú támogatás államháztartáson kívülre
eredeti
módosított
Eredeti előirányzat 4 326 122 27 535 27 535 3 904 3 904 5 145 5 145 7 560 7 560 6 175 6 175 1 631 1 631 319 306 0 319 306 27 150 27 150 0 3 000 3 000 26 975 26 975 2 858 2 858 0 0 0 6 000 6 000 8 500 8 500 0 0 0 0 0
4
Módosított Teljesítés előirányzat 2014.12.31. 4 896 191 28 774 28 774 3 944 3 944 5 145 5 145 7 740 7 740 6 675 6 675 1 635 1 635 320 686 0 320 686 27 995 27 995 0 3 000 3 000 24 458 24 458 6 158 3 158 3 000 7 000 7 000 12 000 12 000 8 500 8 500 2 500 2 500 1 310 550 760
3 564 965 28 774 28 774 3 904 3 904 5 145 5 145 7 740 7 740 6 675 6 675 1 635 1 635 220 854 0 220 854 27 995 27 995 0 3 000 3 000 19 043 19 043 6 158 3 158 3 000 7 000 7 000 11 407 11 407 7 820 7 820 2 500 2 500 710 0 710
2/C. melléklet a 10/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként Adatok ezer forintban Engedélyezett létszám Cím/ alcím
38.
39.
40.
41. 42.
43. 44. III.
Kiadási előirányzat
Megnevezés eredeti
1. 37.
Közfogl. Létszám
módosított
ÖNKOMÁNYZAT Segélyek - önként vállalt Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb önként vállalt feladatok Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó Dologi kiadás Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú támogatás államháztartáson kívülre Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés Beruházások (kis értékű) Dologi kiadás ON-TEAM Kft támogatása Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre Csupaszív Óvoda árnyékoló, homokozó építése Felújítások Beruházások Foglalkoztatottak részére egészségbiztosítás Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás) Közterület felügyelet Dologi kiadás FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Intézményfinanszírozás Hitel törlesztés Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
eredeti
módosított
Eredeti előirányzat 4 326 122 20 048 20 048 0 0 0 0 0 0 180 605 99 107 81 498 0 17 400 0 17 400 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0 2 645 113 2 633 656 11 457 0
*A tábla az évközi betét elhelyezések és megszüntetések előirányzatait nem tartalmazza
5
Módosított Teljesítés előirányzat 2014.12.31. 4 896 191 22 866 22 866 32 710 4 665 0 28 045 0 0 327 428 212 256 109 163 6 009 17 400 2 186 15 214 6 000 6 000 2 800 1 310 1 490 21 750 21 750 2 239 2 239 2 882 995 2 731 798 148 941 2 256 5 009 623
3 564 965 22 567 22 567 23 572 4 657 0 18 695 170 50 144 743 75 585 65 549 3 609 17 185 2 186 14 999 6 000 6 000 2 678 1 310 1 368 7 291 7 291 2 193 2 193 2 605 714 2 456 773 148 941 0
2/C. melléklet a 10/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként Adatok ezer forintban
Adatok ezer forintban Bevételi előirányzat
Cím/ alcím
1. I. 1.
2. 3. 4.
5. 6.
7. 8. 9.
Bevételi előirányzat forrásonként
Összesen
Központi támogatás
Saját bevétel
Megnevezés Eredeti előirányzat ÖNKOMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATOK Településrendezés, településfejlesztés Dologi kiadás Beruházás Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre Közparkok fenntartása, kialakítása Dologi kiadás Egészségügyi alapellátás Dologi kiadás Védőnői szolgálat Személyi juttatás Dologi kiadás Beruházás Fogyatékos személyek nappali ellátása Dologi kiadás Választás, népszavazás Dologi kiadás Beruházás (kis értékű) Lakás- és helyiséggazdálkodás Dologi kiadás Környezetegészségügy Dologi kiadás Helyi környezet- és természetvédelem Beruházások (kis értékű) Dologi kiadás
Módosított előirányzat
Teljesítés 2014.12.31.
Módosított elóirányzat
eredeti
Teljesítés 2014.12.31.
Módosított elóirányzat
eredeti
Teljesítés 2014.12.31.
4 326 122 832 077 34 927
4 896 191 932 201 32 186
4 801 524 1 433 087 30 010
495 867 30 038 0
708 669 89 566 0
692 169 89 566 0
207 774 107 774 0
497 420 393 910 0
172 270 68 760 0
14 337
17 285
14 720
0
0
0
28
28
28
18 694
18 694
18 694
0
0
0
18 694
18 694
18 694
996
1 803
1 781
996
996
996
0
0
0
2 185
2 185
0
0
0
0
0
0
0
4 354
0
0
0
0
0
0
0
0
559
4 573
2 265
0
0
0
0
0
0
18 281
23 281
122
0
0
0
0
0
0
6 429
6 564
6 564
0
0
0
0
0
0
6
2/C. melléklet a 10/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként Adatok ezer forintban
Adatok ezer forintban Bevételi előirányzat
Cím/ alcím
1. 10.
11.
12.
13. II. 1. 2. 3.
4. 5.
6.
Bevételi előirányzat forrásonként
Összesen
Központi támogatás
Saját bevétel
Megnevezés Eredeti előirányzat ÖNKOMÁNYZAT Egyéb településüzemeltetési feladatok Dologi kiadás Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás) Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb működési célú kiadások (tartalékok, egyéb) Elvonások és befizetések Beruházás (kis értékű) Nemzeti ünnepek programjai Dologi kiadás Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás) Közfoglalkoztatás Dologi kiadás Beruházások Segélyek kötelező Ellátottak pénzbeli juttatásai ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat Dologi kiadás ZED kártérítés Dologi kiadás Kerékpárutak tervezése, kivitelezése Dologi kiadás Beruházás (kis értékű) Kaposvári Egyetem Módszertani Kp. dologi (122005) Dologi kiadás Ifjúsági Önkormányzat Dologi kiadás Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás) Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj Működési célú támogatás államháztartáson belülre
Módosított előirányzat
Teljesítés 2014.12.31.
Módosított elóirányzat
eredeti
Teljesítés 2014.12.31.
Módosított elóirányzat
eredeti
Teljesítés 2014.12.31.
4 326 122 710 178
4 896 191 797 656
4 801 524 1 331 470
495 867 29 042
708 669 72 410
692 169 72 410
207 774 89 052
497 420 375 188
172 270 50 038
370
399
160
0
0
0
0
0
0
0
1 624
1 624
0
0
0
0
0
0
20 767
25 951
25 677
0
16 160
16 160
0
0
0
848 932 3 744
1 080 995 3 744
762 723 3 588
25 900 0
29 308 0
17 261 0
100 000 0
100 000 0
100 000 0
100 000
100 000
100 000
0
0
0
100 000
100 000
100 000
6 500
6 500
1 662
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 802
2 219
1 866
0
0
0
0
0
0
1 000
1 000
845
0
0
0
0
0
0
7
2/C. melléklet a 10/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként Adatok ezer forintban
Adatok ezer forintban Bevételi előirányzat
Cím/ alcím
1. 7.
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Bevételi előirányzat forrásonként
Összesen
Központi támogatás
Saját bevétel
Megnevezés Eredeti előirányzat ÖNKOMÁNYZAT Civil koncepció Dologi kiadás Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás) Elhelyezés családok átmeneti otthonában Dologi kiadás Gyermekek átmeneti otthona Dologi kiadás Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysorozat Dologi kiadás Kábítószerellenes Egyeztető Fórum Dologi kiadás Korai fejlesztés, gondozás Dologi kiadás Könyvvizsgálat Dologi kiadás Lovas járőrszolgálat Dologi kiadás Betegszállítás Dologi kiadás Tervtanács Dologi kiadás Médiaszolgáltatások Dologi kiadás Jelzőrendszers házi segítségnyújtás, támogató szolgálat Működési célú támogatás államháztartáson belülre Rendőrség támogatása Működési célú támogatás államháztartáson belülre Hajléktalanok átmeneti elhelyezése Dologi kiadás
Módosított előirányzat
Teljesítés 2014.12.31.
Módosított elóirányzat
eredeti
Teljesítés 2014.12.31.
Módosított elóirányzat
eredeti
Teljesítés 2014.12.31.
4 326 122 1 334
4 896 191 1 367
4 801 524 1 366
495 867 0
708 669 0
692 169 0
207 774 0
497 420 0
172 270 0
3 811
3 811
2 699
0
0
0
0
0
0
2 500
2 500
1 504
0
0
0
0
0
0
11 430
11 430
11 430
0
0
0
0
0
0
999
999
796
0
0
0
0
0
0
1 750
1 750
1 750
0
0
0
0
0
0
914
991
991
0
0
0
0
0
0
2 093
2 408
2 207
0
0
0
0
0
0
2 400
2 400
951
0
0
0
0
0
0
1 500
1 500
440
0
0
0
0
0
0
25 210
25 210
19 287
0
0
0
0
0
0
10 153
10 153
10 153
0
0
0
0
0
0
2 000
2 300
2 176
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
2/C. melléklet a 10/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként Adatok ezer forintban
Adatok ezer forintban Bevételi előirányzat
Cím/ alcím
1. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
28.
29. 30. 31.
32. 33. 34. 35. 36.
Bevételi előirányzat forrásonként
Összesen
Központi támogatás
Saját bevétel
Megnevezés Eredeti előirányzat ÖNKOMÁNYZAT Törökbálinti Német Önkorm. támogatása Működési célú támogatás államháztartáson belülre Cigány Nemzetiségi Önkorm. támogatása Működési célú támogatás államháztartáson belülre Kaposvári Egyetem támogatása Működési célú támogatás államháztartáson belülre Orvosok, fogorvosok támogatása Működési célú támogatás államháztartáson kívülre Városőrség, hegyőrség támogatása Működési célú támogatás államháztartáson kívülre Volánbusz támogatása Működési célú támogatás államháztartáson kívülre BKK támogatása Működési célú támogatás államháztartáson kívülre Dologi kiadás OMI támogatása Működési célú támogatás államháztartáson kívülre Dologi kiadás Turay Ida Színház támogatása Működési célú támogatás államháztartáson kívülre Civil szervezetek támogatása Működési célú támogatás államháztartáson kívülre Egyházak támogatása Működési célú támogatás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre Elite Basket támogatása Működési célú támogatás államháztartáson kívülre TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása Működési célú támogatás államháztartáson kívülre PR-Evolution Dance Company támogatása Működési célú támogatás államháztartáson kívülre Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása Működési célú támogatás államháztartáson kívülre Háztartások működési célú támogatása Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre Működési célú támogatás államháztartáson kívülre
Módosított előirányzat
Teljesítés 2014.12.31.
Módosított elóirányzat
eredeti
Teljesítés 2014.12.31.
Módosított elóirányzat
eredeti
Teljesítés 2014.12.31.
4 326 122 27 535
4 896 191 28 774
4 801 524 28 774
495 867 0
708 669 147
692 169 0
207 774 0
497 420 0
172 270 0
3 904
3 944
3 904
0
0
0
0
0
0
5 145
5 145
5 145
0
0
0
0
0
0
7 560
7 740
7 740
0
0
0
0
0
0
6 175
6 675
6 675
0
0
0
0
0
0
1 631
1 635
1 635
0
0
0
0
0
0
319 306
320 686
220 854
0
0
0
0
0
0
27 150
27 995
27 995
0
461
461
0
0
0
3 000
3 000
3 000
0
0
0
0
0
0
26 975
24 458
19 043
0
0
0
0
0
0
2 858
6 158
6 158
0
0
0
0
0
0
0
7 000
7 000
0
0
0
0
0
0
6 000
12 000
11 407
0
0
0
0
0
0
8 500
8 500
8 500
8 500
8 500
8 500
0
0
0
0
2 500
2 500
0
0
0
0
0
0
0
1 310
710
0
0
0
0
0
0
9
2/C. melléklet a 10/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként Adatok ezer forintban
Adatok ezer forintban Bevételi előirányzat
Cím/ alcím
1. 37. 38.
39.
40.
41. 42.
43. 44. III.
Bevételi előirányzat forrásonként
Összesen
Központi támogatás
Saját bevétel
Megnevezés Eredeti előirányzat ÖNKOMÁNYZAT Segélyek - önként vállalt Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb önként vállalt feladatok Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó Dologi kiadás Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú támogatás államháztartáson kívülre Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés Beruházások (kis értékű) Dologi kiadás ON-TEAM Kft támogatása Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre Csupaszív Óvoda árnyékoló, homokozó építése Felújítások Beruházások Foglalkoztatottak részére egészségbiztosítás Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás) Közterület felügyelet Dologi kiadás FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Intézményfinanszírozás Hitel törlesztés Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
Módosított előirányzat
Teljesítés 2014.12.31.
Módosított elóirányzat
eredeti
Teljesítés 2014.12.31.
Módosított elóirányzat
eredeti
Teljesítés 2014.12.31.
4 326 122 20 048
4 896 191 22 866
4 801 524 22 567
495 867 0
708 669 0
692 169 0
207 774 0
497 420 0
172 270 0
0
32 710
23 572
0
0
0
0
0
0
180 605
327 428
158 557
0
0
0
0
0
0
17 400
17 400
17 185
17 400
17 400
5 500
0
0
0
6 000
6 000
6 000
0
0
0
0
0
0
0
2 800
2 800
0
2 800
2 800
0
0
0
0
21 750
7 291
0
0
0
0
0
0
0
2 239
0
0
0
0
0
0
0
2 645 113
2 882 995
2 605 714
439 929
589 795
585 342
0
3 510
3 510
*A tábla az évközi betét elhelyezések és megszüntetések előirányzatait nem tartalmazza
10
2/C. melléklet a 10/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként Adatok ezer forintban
Adatok ezer forintban Bevételi előirányzat forrásonként
Cím/ alcím
Maradvány
2. 3. 4.
5. 6.
7. 8. 9.
Önkormányzat hozzájárulása
Megnevezés Módosított Teljesítés elóirányzat 2014.12.31.
eredeti 1. I. 1.
Egyéb finanszírozási bevétel
ÖNKOMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATOK Településrendezés, településfejlesztés Dologi kiadás Beruházás Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre Közparkok fenntartása, kialakítása Dologi kiadás Egészségügyi alapellátás Dologi kiadás Védőnői szolgálat Személyi juttatás Dologi kiadás Beruházás Fogyatékos személyek nappali ellátása Dologi kiadás Választás, népszavazás Dologi kiadás Beruházás (kis értékű) Lakás- és helyiséggazdálkodás Dologi kiadás Környezetegészségügy Dologi kiadás Helyi környezet- és természetvédelem Beruházások (kis értékű) Dologi kiadás
Módosított Teljesítés elóirányzat 2014.12.31.
eredeti
Módosított elóirányzat
eredeti
Teljesítés 2014.12.31.
1 272 481 0 0
518 473 359 916 0
518 472 359 915 0
0 0 0
824 756 0 0
824 756 0 0
2 350 000 694 265 34 927
2 343 010 87 185 32 186
2 593 857 914 846 30 010
0
0
0
0
0
0
14 309
17 257
14 692
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
807
785
0
0
0
0
0
0
2 185
2 185
0
0
0
0
0
0
0
4 354
0
0
0
0
0
0
0
0
559
4 573
2 265
0
0
0
0
0
0
18 281
23 281
122
0
0
0
0
0
0
6 429
6 564
6 564
11
2/C. melléklet a 10/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként Adatok ezer forintban
Adatok ezer forintban Bevételi előirányzat forrásonként
Cím/ alcím
Maradvány
11.
12.
13. II. 1. 2. 3.
4. 5.
6.
Önkormányzat hozzájárulása
Megnevezés Módosított Teljesítés elóirányzat 2014.12.31.
eredeti 1. 10.
Egyéb finanszírozási bevétel
ÖNKOMÁNYZAT Egyéb településüzemeltetési feladatok Dologi kiadás Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás) Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb működési célú kiadások (tartalékok, egyéb) Elvonások és befizetések Beruházás (kis értékű) Nemzeti ünnepek programjai Dologi kiadás Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás) Közfoglalkoztatás Dologi kiadás Beruházások Segélyek kötelező Ellátottak pénzbeli juttatásai ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat Dologi kiadás ZED kártérítés Dologi kiadás Kerékpárutak tervezése, kivitelezése Dologi kiadás Beruházás (kis értékű) Kaposvári Egyetem Módszertani Kp. dologi (122005) Dologi kiadás Ifjúsági Önkormányzat Dologi kiadás Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás) Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj Működési célú támogatás államháztartáson belülre
Módosított Teljesítés elóirányzat 2014.12.31.
eredeti
Módosított elóirányzat
eredeti
Teljesítés 2014.12.31.
1 272 481 0
518 473 359 916
518 472 359 915
0 0
824 756 0
824 756 0
2 350 000 592 084
2 343 010 -9 858
2 593 857 849 107
0
0
0
0
0
0
370
399
160
0
0
0
0
0
0
0
1 624
1 624
0
0
0
0
0
0
20 767
9 791
9 517
137 249 0
158 557 0
158 557 0
0 0
0 0
0 0
585 783 3 744
790 891 3 744
486 905 3 588
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 500
6 500
1 662
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 802
2 219
1 866
0
0
0
0
0
0
1 000
1 000
845
12
2/C. melléklet a 10/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként Adatok ezer forintban
Adatok ezer forintban Bevételi előirányzat forrásonként
Cím/ alcím
Maradvány
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Önkormányzat hozzájárulása
Megnevezés Módosított Teljesítés elóirányzat 2014.12.31.
eredeti 1. 7.
Egyéb finanszírozási bevétel
ÖNKOMÁNYZAT Civil koncepció Dologi kiadás Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás) Elhelyezés családok átmeneti otthonában Dologi kiadás Gyermekek átmeneti otthona Dologi kiadás Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysorozat Dologi kiadás Kábítószerellenes Egyeztető Fórum Dologi kiadás Korai fejlesztés, gondozás Dologi kiadás Könyvvizsgálat Dologi kiadás Lovas járőrszolgálat Dologi kiadás Betegszállítás Dologi kiadás Tervtanács Dologi kiadás Médiaszolgáltatások Dologi kiadás Jelzőrendszers házi segítségnyújtás, támogató szolgálat Működési célú támogatás államháztartáson belülre Rendőrség támogatása Működési célú támogatás államháztartáson belülre Hajléktalanok átmeneti elhelyezése Dologi kiadás
Módosított Teljesítés elóirányzat 2014.12.31.
eredeti
Módosított elóirányzat
eredeti
Teljesítés 2014.12.31.
1 272 481 0
518 473 0
518 472 0
0 0
824 756 0
824 756 0
2 350 000 1 334
2 343 010 1 367
2 593 857 1 366
0
0
0
0
0
0
3 811
3 811
2 699
0
0
0
0
0
0
2 500
2 500
1 504
0
0
0
0
0
0
11 430
11 430
11 430
0
0
0
0
0
0
999
999
796
0
0
0
0
0
0
1 750
1 750
1 750
0
0
0
0
0
0
914
991
991
0
0
0
0
0
0
2 093
2 408
2 207
0
0
0
0
0
0
2 400
2 400
951
0
0
0
0
0
0
1 500
1 500
440
0
0
0
0
0
0
25 210
25 210
19 287
0
0
0
0
0
0
10 153
10 153
10 153
0
0
0
0
0
0
2 000
2 300
2 176
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
2/C. melléklet a 10/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként Adatok ezer forintban
Adatok ezer forintban Bevételi előirányzat forrásonként
Cím/ alcím
Maradvány
22. 23. 24. 25. 26. 27.
28.
29. 30. 31.
32. 33. 34. 35. 36.
Önkormányzat hozzájárulása
Megnevezés Módosított Teljesítés elóirányzat 2014.12.31.
eredeti 1. 21.
Egyéb finanszírozási bevétel
ÖNKOMÁNYZAT Törökbálinti Német Önkorm. támogatása Működési célú támogatás államháztartáson belülre Cigány Nemzetiségi Önkorm. támogatása Működési célú támogatás államháztartáson belülre Kaposvári Egyetem támogatása Működési célú támogatás államháztartáson belülre Orvosok, fogorvosok támogatása Működési célú támogatás államháztartáson kívülre Városőrség, hegyőrség támogatása Működési célú támogatás államháztartáson kívülre Volánbusz támogatása Működési célú támogatás államháztartáson kívülre BKK támogatása Működési célú támogatás államháztartáson kívülre Dologi kiadás OMI támogatása Működési célú támogatás államháztartáson kívülre Dologi kiadás Turay Ida Színház támogatása Működési célú támogatás államháztartáson kívülre Civil szervezetek támogatása Működési célú támogatás államháztartáson kívülre Egyházak támogatása Működési célú támogatás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre Elite Basket támogatása Működési célú támogatás államháztartáson kívülre TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása Működési célú támogatás államháztartáson kívülre PR-Evolution Dance Company támogatása Működési célú támogatás államháztartáson kívülre Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása Működési célú támogatás államháztartáson kívülre Háztartások működési célú támogatása Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre Működési célú támogatás államháztartáson kívülre
Módosított Teljesítés elóirányzat 2014.12.31.
eredeti
Módosított elóirányzat
eredeti
Teljesítés 2014.12.31.
1 272 481 0
518 473 0
518 472 0
0 0
824 756 0
824 756 0
2 350 000 27 535
2 343 010 28 627
2 593 857 28 774
0
0
0
0
0
0
3 904
3 944
3 904
0
0
0
0
0
0
5 145
5 145
5 145
0
0
0
0
0
0
7 560
7 740
7 740
0
0
0
0
0
0
6 175
6 675
6 675
0
0
0
0
0
0
1 631
1 635
1 635
0
0
0
0
0
0
319 306
320 686
220 854
0
0
0
0
0
0
27 150
27 534
27 534
0
0
0
0
0
0
3 000
3 000
3 000
0
0
0
0
0
0
26 975
24 458
19 043
0
0
0
0
0
0
2 858
6 158
6 158
0
0
0
0
0
0
0
7 000
7 000
0
0
0
0
0
0
6 000
12 000
11 407
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 500
2 500
0
0
0
0
0
0
0
1 310
710
14
2/C. melléklet a 10/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként Adatok ezer forintban
Adatok ezer forintban Bevételi előirányzat forrásonként
Cím/ alcím
Maradvány
38.
39.
40.
41. 42.
43. 44. III.
Önkormányzat hozzájárulása
Megnevezés Módosított Teljesítés elóirányzat 2014.12.31.
eredeti 1. 37.
Egyéb finanszírozási bevétel
ÖNKOMÁNYZAT Segélyek - önként vállalt Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb önként vállalt feladatok Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó Dologi kiadás Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú támogatás államháztartáson kívülre Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés Beruházások (kis értékű) Dologi kiadás ON-TEAM Kft támogatása Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre Csupaszív Óvoda árnyékoló, homokozó építése Felújítások Beruházások Foglalkoztatottak részére egészségbiztosítás Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás) Közterület felügyelet Dologi kiadás FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Intézményfinanszírozás Hitel törlesztés Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
Módosított Teljesítés elóirányzat 2014.12.31.
eredeti
Módosított elóirányzat
eredeti
Teljesítés 2014.12.31.
1 272 481 0
518 473 0
518 472 0
0 0
824 756 0
824 756 0
2 350 000 20 048
2 343 010 22 866
2 593 857 22 567
0
0
0
0
0
0
0
32 710
23 572
137 249
158 557
158 557
0
0
0
43 356
168 871
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 685
0
0
0
0
0
0
6 000
6 000
6 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21 750
7 291
0
0
0
0
0
0
0
2 239
0
1 135 232
0
0
0
824 756
824 756
1 069 952
1 464 934
1 192 106
*A tábla az évközi betét elhelyezések és megszüntetések előirányzatait nem tartalmazza
15
