Az önkormányzat bevételei

Összehasonlító táblázat 2010-2012.

Az önkormányzat bevételei ezer Ft-ban telj. várható telj. 2012. e. ei. 2010.12.31. 2011.12.31.

Megnevezés 1

Intézményi működési bevételek 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei

298 432

315 181

222 104

152 424

142 967

93 580

1.2. Kisebbségi önkormányzatok bevételei

266

1.3. Önállóan működő intézmények bevételei

2

1.4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételei Önkormányzat sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók

71 197

67 627

78 397

100 751

60 897

4 434 524 4 044 012 2 371 780 4 350 972 3 994 656 2 323 000

2.2 Átengedett központi adók

57 041

28 186

28 545

2.3. Bírságok és egyéb sajátos bevételek

26 511

21 170

20 235

Működési bevételek összesen (1+2) 3

Önkormányzat költségvetési támogatása

4

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

5

67 611

4 732 956 4 359 193 2 593 884 683 381

682 846

635 772

84 969

144 973

289 441

4.1. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése

70 233

6 017

236 220

4.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei

14 736

138 956

53 221

60 134

124 067

36 310

57 793

70 694

27 862

52 437

8 448

Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 5.1. Működési célú támogatásértékű bevételek 5.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 5.3. Kiegészítések, visszatérülések

6

Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

2 341

936

225 362

26 811

1 350

3 465

1 350

6.1. Működési célú pénzeszköz átvétel Áh-n kívűlről 6.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh-n kívűlről 7 8

Támogatási kölcsönök visszatérülése Felügyeleti szervtől kapott támogatás/Intézményi finanszírozás/

A Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+..+7) 9

Pénzforgalom nélküli bevételek

225 362

23 346

18 123

17 891

26 529

1 087 642

934 833

954 243

5 804 925 5 355 781 3 583 286 424 718

B Költségvetési bevételek összesen (A+9)

628 901 1 289 000

6 229 643 5 984 682 4 872 286

10 Finanszírozási bevételek

106 005

10.1. Hitelek

163 478

10.2. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

-57 473

B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N (B+10)

437

437

6 335 648 5 985 119 4 872 286 1

2012.02.09 12:43

Összehasonlító táblázat 2010-2012.

Az önkormányzat kiadásai ezer Ft-ban telj. 2010.12.31.

Megnevezés 1. Működési kiadások

várható telj. 2011.12.31.

5 120 213

4 476 170

4 508 336

1 684 037

1 453 539

1 479 828

1.2. munkaadókat terhelő járulékok

388 618

372 295

384 837

1.3. dologi és egyéb folyó kiadások

1 661 396

1 438 985

1 315 926

1.1. személyi juttatások

1.3.1. Önkormányzat által folyósított ellátások

77 000

1.4. támogatásértékű kiadások

43 366

17 786

1.5. előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás

13 235

21 011

1 087 643

934 833

954 243

232 880

225 889

258 022

9 038

11 832

7 480

1 166 630

206 513

138 450

34 278

9 503

1 054 310

190 561

1.6. költségvetési szervnek folyósított támogatás 1.7. végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre 1.8. ellátottak pénzbeli juttatása 2. Felhalmozási kiadások 2.1. intézményi beruházások 2.2. önkormányzati beruházások 2.3. pénzügyi befektetések kiadásai

31 000

138 450

140

2.4. támogatásértékű kiadások

7 075

644

2.5. végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre

56 800

3 565

2.6. kölcsönnyújtás

14 167

2 100

403 909

183 018

13 283

1 405

390 626

181 613

72 137

6 690 752

4 865 701

4 718 923

3. Felújítás 3.1. intézményi felújítások 3.2. önkormányzati felújítások A

2012. e. ei.

Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.) 4. Céltartalékok

72 137

703 571

4.1. működési

703 571

4.2. felhalmozási 5. Általános tartalék Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások B (4.+5.) I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 6. Hitelek, kölcsönök kiadásai

20 000 723 571 6 690 752

4 865 701

5 442 494

137 449

313 550

384 035

137 449

313 550

384 035

137 449

313 550

384 035

1 087 643

934 833

954 243

-212 132 5 528 426

6 532 4 250 950

4 872 286

6.1. működési hitelek, kölcsönök kiadásai 6.2. felhalmozási hitelek, kölcsönök kiadásai 7. Értékpapírok kiadásai II.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.) Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti 8. korrekció 9. Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.-8.+9.)

2

2012.02.09 12:43

A Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként Cím/alcím: 1/1

ezer Ft-ban telj. 2010.12.31.

Megnevezés 1.

Polgármesteri Hivatal működési bevételei 1.1. Hatósági bevétel 1.2. Temető sírhely értékesítés 1.3. Eü. szolgálat 1.4. Egyéb szolgáltatások, működési bevételek 1.5. Tovább számlázás 1.6. Értékesítés ÁFA-ja 1.7. Kiszámlázott ÁFA 1.8. Kamat, értékpapír bevétel 1.9. Kötbér, kártérítés, közterület foglalás, egyéb

2.

Helyi adók 2.1. Építményadó 2.2. Telekadó 2.3. Iparűzési adó 2.4. Idegenforgalmi adó 2.5. Adó pótlékok

3.

Átengedett központi adók

93 580

2 753 3 623

5 000 4 800 13 000

18 589 2 705

15 716 5 587 17 807 30 661 62 394 4 426

4 350 972

3 994 656

2 323 000

483 479 183 680 3 679 768 4 045

575 182 205 166 3 167 114 4 518 42 676

734 000 185 000 1 400 000 4 000

63 780 7 000

28 186

28 545 285 261 -426 716

163 484

168 314 1 585

170 000

26 511

21 170

20 235

7 660

13 143

10 235 2 000

2 325 13 766 2 760

30 1 651 1 994 4 352

2 000 5 000 1 000

Működési bevételek összesen (1. + … + 4.)

4 586 948

4 186 979

2 465 360

Önkormányzatok költségvetési támogatása

683 381

682 846

635 772

568 623 78 095

619 045 4 072 9 520 35 248 14 961 6 017

635 772

Egyéb sajátos bevételek

36 663

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 6.1. Ingatlan értékesítés, koncesszió 6.2. Egyéb értékesítés 6.3. Osztalék

7.

142 967

1 090 2 592 124 9 979 7 935 109 410

310 945 -452 658

5.1. Normatív állami hozzájárulások 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Normatív kötött tám. oktatási feladatokhoz 5.4. Normatív kötött tám. szociális feladatokhoz 5.5. Bérkompenzáció

6.

152 424

57 041

4.1. Lakbér 4.2. Közterület használat 4.3. Egyéb (csatorna hj. stb.) 4.4. Talajterhelési díj 4.5. Pótlékok, bírságok 4.6. Bírságok (környezetvédelem, építés)

5.

2012. e. ei.

310 830 -417 273

3.1. Személyi jöv. adó helyben maradó része 3.2. Szja kiegészítés jöv. kül. mérséklésére 3.3. Szja normatív módon elosztott része 3.4. Gépjárműadó 3.5. Termőföld hasznosítás

4.


Önkormányzatok sajátos felhalm és tőkejellegű bev. 7.1. Önkormányzati vagyon bérbeadás Helyiség bérleti díj Pincék bérleti díja ÉTV bérleti díj + alapdíj 7.2. Önkormányzati lakás, lakótelek értékesítés

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (6. + 7.)

3

70 233 65 535 1 448

236 220 236 220

1 422

3 250

4 595

14 736

138 956

53 221

13 085 6 011 1 269 5 805 1 651

55 920 55 920

50 107 7 300

83 036

42 807 3 114

84 969

144 973

289 441

2012.02.09 12:43

Cím/alcím: 1/1


Megnevezés 8.

Működési célú támogatás értékű bevételek 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től 8.2. Kistérségi normatíva 8.3. Műk. c. átvett pe. (mozg.korl., mezőőr stb) 8.4. Műk. c. átvett pe. (pályázatok, polg. szolg. közhasznú stb) 8.5. Választás, népszavazás lebonyolítása, átvett pénzeszközök 8.6. Iskolatej támogatás

9.

42 045 22 649 2 145 4 750 5 277 4 971 2 253

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek


68 694 22 332 2 115 749 31 466 11 582 450

2012. e. ei. 27 862 22 000 2 562 1 800 1 000 500

52 437

10. Kiegészítések, visszatérülések 10.1. Előző évi normatíva visszatérülés 10.2. Intézmények pénzmaradvány visszafizetése

Támogatás értékű bevételek összesen (8. + 9. + 10.)

2 341 2 341

936 936

44 386

122 067

11. Működési célú pénzeszköz átvétel áh-n kívűlről 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-n kívűlről 12.1. Felhalm. pe. átvétele 12.2. Pályázatok ebből Főutca projekt

Véglegesen átvett pénzeszközök összesen (11. + 12.) 13. Kölcsönök visszatérülése 13.1. Lakáscélú hitel visszafizetése 13.2. Munkáltatói hitel visszafizetése 13.3. Egyéb kölcsön visszafizetése

Pénzforgalmi költségvetési bevételek összesen 14. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)

Költségvetési bevételek összesen

27 862

3 465

225 362

23 346

8 448

50 000 175 362

23 346

8 448

225 362

26 811

18 123

17 891

26 529

12 915 3 958 1 250

11 540 4 906 1 445

18 829 6 450 1 250

5 643 169 5 181 567 3 453 412 400 047

621 598

1 289 000

6 043 216 5 803 165 4 634 412

15. Finanszírozási bevételek 15.1. Működési hitel 15.2. Felhalmozási hitel 15.3. Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek

Bevételek összesen

105 939

303

163 478 -57 539

303

6 149 155 5 803 468 4 634 412

4

2012.02.09 12:43

A Polgármesteri Hivatal kiadásai feladatonként Cím/alcím: 1/1


Megnevezés 1. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként 2. Támogatás értékű működési kiadások áh-n belül 2.1. Budaörs Nevelési Tanácsadó támogatása 2.2. BTT intézményi támogatás (szoc. étk., házi gondozás, támogató szolgálat) 2.3. Budaörs Kistérség belső ell. 2.4. Katasztrófa védelem támogatása (25 Ft/fő) 2.5. Rendőrség támogatása 2.6. Törökbálinton kívüli oktatási intézmények támogatása 2.7. Szemészeti szakrendelés támogatása

3. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás 4. Műk. c. végleges pénzeszköz átadás áh-n kívülre 4.1. Orvosok, fogorvosok, házi szakápolás támogatása 4.2. Városőrség, Hegyőrség támogatása (13930 +1000) 4.3. Busz támogatások Helyi járat támogatása Volánbusz Érdi Igazgatóság BKV (272-es 172E-es, 140-es, 972, 88 járat támogatása) 4.4. Társadalmai szervek, alapítványok támogatása 4.5. Elit Basket Kft. támogatása 4.6. TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása 4.7. Légimentő bázis támogatása 4.8. Egyházak támogatása 4.9. SCB Törökbálint TDM 4.10. lakásbérlet megszüntetés

várható telj. 2012. e. ei. 2011.12.31.

1 810 757

1 550 340

1 556 616

43 366 7 580

16 850 7 100

31 000 8 000

26 908

9 245

14 000

1 938 6 400 540

405 100

500 2 000 1 000 5 500

13 235

21 011

232 110 4 063 14 930 142 923 12 628 8 760 121 535 37 298 10 000 10 000 3 000 4 563

225 889 6 050 6 500 172 747 15 712 8 371 148 664 23 092 5 000 5 500

258 022 6 034 7 000 211 722 20 000 12 000 179 722 20 916 5 000

3 000

2 850 4 000

5 333

4.11. Ifjúsági önkormányzat

500

4.12. Városfejlesztő Zrt. Támogatása

4 000

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen (1. + .... + 5.) 6. Önkormányzati beruházások

2 099 468

1 814 090

1 845 638

1 054 310

190 561

138 450

7. Pénzügyi befektetések kiadásai

140

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások áh-n belül 8.1. Tűzoltóság támogatása 8.2. Duna - Vértes Regionális Hulladékgazdálkodás támogatása 8.3. Józsefhegyi szolgalmi jog vásárlás

9. Felhalmozási c. végleges pénzeszközátadás áh-n kívülre 9.1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. 9.2. Szt. I. u. 26. állagmegóvás 9.2. Bajcsy-Zs. U. autóbuszöböl áthelyezés

10. Kölcsönök nyújtása

7 075 5 000 2 075

644

56 800 56 800

3 565

644

1 500 2 065 14 167

2 100

10.1. Kamatmentes kölcsön dolgozók részére

7 367

1 600

10.2. Kamatmentes kölcsön lakosság részére

6 800

500

1 132 352

197 010

Felhalmozási kiadások összesen (6. + .... + 10.) 2012.02.09 12:43

138 450 5

A Polgármesteri Hivatal kiadásai feladatonként Cím/alcím: 1/1


Megnevezés 11. Önkormányzati felújítási kiadások

Pénzforgalmi költségvetési kiadások összesen

várható telj. 2012. e. ei. 2011.12.31.

390 626

181 613

72 137

3 622 446

2 192 713

2 056 225

12. Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások

723 571 20 000 703 571

12.1. Általános tartalék működésre 12.2. Céltartalék működésre 13.3. Céltartalék felhalmozásra

Költségvetési kiadások összesen 13. Hitelek, kölcsönök kiadásai

3 622 446

2 192 713

2 779 796

137 449

313 550

384 035

137 449

313 550

384 035

1 087 643

934 833

954 243

-207 092

403

4 640 446

3 441 499

13.1. Működési hitel 13.2. Fejlesztési hitel visszafizetése (tőke)

14. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás 15. Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1. + .... + 15.)

2012.02.09 12:43

4 118 074

6

Működési kiadások feladatonként, kiemelt előirányzatonként ezer Ft-ban Cím/ Megnevezés alcím

Lét-szám

Személyi juttatások összesen

várha telj. tó 2010. telj. 12.31. 2011. 12.31.

1/1 1/2

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége, jogalkotás Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

telj. 2010.12.31.

76

76

76

43

43

41

440 411 100 870


389 576 73 493

2012. e. ei.

411 272 76 028

1/2/01

Zöldfelület kezelés + Mezőőri Szolgálat

8

8

8

20 240

17 048

20 352

1/2/02

Települési hulladék begyűjtése

22

22

21

46 937

26 682

34 838

1/2/03

Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladatai

1/2/04

Város- és községgazdálkodás

1/2/05

Közvilágítás

1/2/06

Közutak üzemeltelése, fenntartása

1/2/07

Temető-fenntartás 3

3

3

5 562

4 113

4 097

1/2/08 1/2/09 1/2/10

Háziorvosi Gyermekorvosi Szolgálat Máshova nem sorolható járóbeteg ellátás (nőgyógyászat) Fogorvosi Szolgálat

1/2/11

Ifjúsági és egészségügyi gondozás (Védőnői Szolgálat)

6

6

6

17 646

14 499

19 438

1/2/12

Sportlétesítmények működtetése

3

3

2

6 741

5 171

5 244

1/2/13

Kulturális műsorok és rendezvények

1

1

1

2 934

2 189

2 155

1/2/14

Választás, népszavazás népszámlálás

810

3 791

1/2/15

Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása és üzemeltetése

1/2/16

Óvodai kompetencia 541 281

463 069

Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai összesen

119 119 117

7

482 300

2012.02.09 12:43


Munkaadókat terhelő járulékok

telj. 2010.12.31.

1/1 1/2

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége, jogalkotás

108 783

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

25 547


98 669 23 922

2012. e. ei.

103 790 23 490

1/2/01


4 353

4 217

5 252

1/2/02


8 074

6 289

9 023

1/2/03


5 794

5 988

4 465

1/2/04


1/2/05

Közvilágítás

1/2/06


1/2/07

Temető-fenntartás 1 201

1 008

1 025

1/2/08 1/2/09 1/2/10


1/2/11


3 852

3 568

4 924

1/2/12


1 387

1 281

1 266

1/2/13


667

547

536

1/2/14


219

1 024

1/2/15


1/2/16

Óvodai kompetencia 134 330

122 591


8

125 930

2012.02.09 12:43


Dologi kiadások

telj. 2010.12.31.

1/1 1/2

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége, jogalkotás

669 685

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

465 461


556 358 408 322

2012. e. ei.

521 488 356 293

1/2/01


48 379

49 930

52 496

1/2/02


47 027

26 908

25 939

1/2/03


125 972

93 771

77 000

1/2/04


37 089

53 127

54 500

1/2/05

Közvilágítás

34 170

51 949

54 990

1/2/06


104 429

72 581

71 900

1/2/07

Temető-fenntartás

8 494

7 442

9 413

25 049

21 350

25 273

4 606

4 568

6 092

1 156

821

979

1/2/08 1/2/09 1/2/10


1/2/11


3 924

3 601

3 578

1/2/12


8 924

10 480

10 490

1/2/13


217

5 107

1/2/14


3 475

1/2/15


5 611

1/2/16

Óvodai kompetencia

6 939


1 135 146

9

6 687

14 801

964 680

860 386

2012.02.09 12:43


Működési kiadások összesen

telj. 2010.12.31.

1/1 1/2

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége, jogalkotás Polgármesteri Hivatal szakfeladatai


2012. e. ei.

1 218 879

1 044 603

1 036 550

591 878

505 737

520 066

72 972

71 195

78 100

1/2/01


1/2/02


102 038

59 879

69 800

1/2/03


131 766

99 759

81 465

1/2/04


37 089

53 127

54 500

1/2/05

Közvilágítás

34 170

51 949

54 990

1/2/06


104 429

72 581

71 900

1/2/07

Temető-fenntartás

8 494

7 442

9 413

31 812

26 471

30 395

4 606

4 568

6 092

1 156

821

979

1/2/08 1/2/09 1/2/10


1/2/11


25 422

21 668

27 940

1/2/12


17 052

16 932

17 000

1/2/13


3 818

7 843

2 691

1/2/14


4 504

4 815

1/2/15


5 611

6 687

14 801

1/2/16

Óvodai kompetencia

6 939 1 550 340

1 556 616


1 810 757

10

2012.02.09 12:43

Az önkormányzat bevételei

Recommend Documents