Összehasonlító táblázat 2010-2012.
Az önkormányzat bevételei ezer Ft-ban telj. várható telj. 2012. e. ei. 2010.12.31. 2011.12.31.
Megnevezés 1
Intézményi működési bevételek 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei
298 432
315 181
222 104
152 424
142 967
93 580
1.2. Kisebbségi önkormányzatok bevételei
266
1.3. Önállóan működő intézmények bevételei
2
1.4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételei Önkormányzat sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók
71 197
67 627
78 397
100 751
60 897
4 434 524 4 044 012 2 371 780 4 350 972 3 994 656 2 323 000
2.2 Átengedett központi adók
57 041
28 186
28 545
2.3. Bírságok és egyéb sajátos bevételek
26 511
21 170
20 235
Működési bevételek összesen (1+2) 3
Önkormányzat költségvetési támogatása
4
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
5
67 611
4 732 956 4 359 193 2 593 884 683 381
682 846
635 772
84 969
144 973
289 441
4.1. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
70 233
6 017
236 220
4.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei
14 736
138 956
53 221
60 134
124 067
36 310
57 793
70 694
27 862
52 437
8 448
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 5.1. Működési célú támogatásértékű bevételek 5.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 5.3. Kiegészítések, visszatérülések
6
Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
2 341
936
225 362
26 811
1 350
3 465
1 350
6.1. Működési célú pénzeszköz átvétel Áh-n kívűlről 6.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh-n kívűlről 7 8
Támogatási kölcsönök visszatérülése Felügyeleti szervtől kapott támogatás/Intézményi finanszírozás/
A Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+..+7) 9
Pénzforgalom nélküli bevételek
225 362
23 346
18 123
17 891
26 529
1 087 642
934 833
954 243
5 804 925 5 355 781 3 583 286 424 718
B Költségvetési bevételek összesen (A+9)
628 901 1 289 000
6 229 643 5 984 682 4 872 286
10 Finanszírozási bevételek
106 005
10.1. Hitelek
163 478
10.2. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
-57 473
B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N (B+10)
437
437
6 335 648 5 985 119 4 872 286 1
2012.02.09 12:43
Összehasonlító táblázat 2010-2012.
Az önkormányzat kiadásai ezer Ft-ban telj. 2010.12.31.
Megnevezés 1. Működési kiadások
várható telj. 2011.12.31.
5 120 213
4 476 170
4 508 336
1 684 037
1 453 539
1 479 828
1.2. munkaadókat terhelő járulékok
388 618
372 295
384 837
1.3. dologi és egyéb folyó kiadások
1 661 396
1 438 985
1 315 926
1.1. személyi juttatások
1.3.1. Önkormányzat által folyósított ellátások
77 000
1.4. támogatásértékű kiadások
43 366
17 786
1.5. előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás
13 235
21 011
1 087 643
934 833
954 243
232 880
225 889
258 022
9 038
11 832
7 480
1 166 630
206 513
138 450
34 278
9 503
1 054 310
190 561
1.6. költségvetési szervnek folyósított támogatás 1.7. végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre 1.8. ellátottak pénzbeli juttatása 2. Felhalmozási kiadások 2.1. intézményi beruházások 2.2. önkormányzati beruházások 2.3. pénzügyi befektetések kiadásai
31 000
138 450
140
2.4. támogatásértékű kiadások
7 075
644
2.5. végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre
56 800
3 565
2.6. kölcsönnyújtás
14 167
2 100
403 909
183 018
13 283
1 405
390 626
181 613
72 137
6 690 752
4 865 701
4 718 923
3. Felújítás 3.1. intézményi felújítások 3.2. önkormányzati felújítások A
2012. e. ei.
Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.) 4. Céltartalékok
72 137
703 571
4.1. működési
703 571
4.2. felhalmozási 5. Általános tartalék Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások B (4.+5.) I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 6. Hitelek, kölcsönök kiadásai
20 000 723 571 6 690 752
4 865 701
5 442 494
137 449
313 550
384 035
137 449
313 550
384 035
137 449
313 550
384 035
1 087 643
934 833
954 243
-212 132 5 528 426
6 532 4 250 950
4 872 286
6.1. működési hitelek, kölcsönök kiadásai 6.2. felhalmozási hitelek, kölcsönök kiadásai 7. Értékpapírok kiadásai II.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.) Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti 8. korrekció 9. Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.-8.+9.)
2
2012.02.09 12:43
A Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként Cím/alcím: 1/1
ezer Ft-ban telj. 2010.12.31.
Megnevezés 1.
Polgármesteri Hivatal működési bevételei 1.1. Hatósági bevétel 1.2. Temető sírhely értékesítés 1.3. Eü. szolgálat 1.4. Egyéb szolgáltatások, működési bevételek 1.5. Tovább számlázás 1.6. Értékesítés ÁFA-ja 1.7. Kiszámlázott ÁFA 1.8. Kamat, értékpapír bevétel 1.9. Kötbér, kártérítés, közterület foglalás, egyéb
2.
Helyi adók 2.1. Építményadó 2.2. Telekadó 2.3. Iparűzési adó 2.4. Idegenforgalmi adó 2.5. Adó pótlékok
3.
Átengedett központi adók
93 580
2 753 3 623
5 000 4 800 13 000
18 589 2 705
15 716 5 587 17 807 30 661 62 394 4 426
4 350 972
3 994 656
2 323 000
483 479 183 680 3 679 768 4 045
575 182 205 166 3 167 114 4 518 42 676
734 000 185 000 1 400 000 4 000
63 780 7 000
28 186
28 545 285 261 -426 716
163 484
168 314 1 585
170 000
26 511
21 170
20 235
7 660
13 143
10 235 2 000
2 325 13 766 2 760
30 1 651 1 994 4 352
2 000 5 000 1 000
Működési bevételek összesen (1. + … + 4.)
4 586 948
4 186 979
2 465 360
Önkormányzatok költségvetési támogatása
683 381
682 846
635 772
568 623 78 095
619 045 4 072 9 520 35 248 14 961 6 017
635 772
Egyéb sajátos bevételek
36 663
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 6.1. Ingatlan értékesítés, koncesszió 6.2. Egyéb értékesítés 6.3. Osztalék
7.
142 967
1 090 2 592 124 9 979 7 935 109 410
310 945 -452 658
5.1. Normatív állami hozzájárulások 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Normatív kötött tám. oktatási feladatokhoz 5.4. Normatív kötött tám. szociális feladatokhoz 5.5. Bérkompenzáció
6.
152 424
57 041
4.1. Lakbér 4.2. Közterület használat 4.3. Egyéb (csatorna hj. stb.) 4.4. Talajterhelési díj 4.5. Pótlékok, bírságok 4.6. Bírságok (környezetvédelem, építés)
5.
2012. e. ei.
310 830 -417 273
3.1. Személyi jöv. adó helyben maradó része 3.2. Szja kiegészítés jöv. kül. mérséklésére 3.3. Szja normatív módon elosztott része 3.4. Gépjárműadó 3.5. Termőföld hasznosítás
4.
várható telj. 2011.12.31.
Önkormányzatok sajátos felhalm és tőkejellegű bev. 7.1. Önkormányzati vagyon bérbeadás Helyiség bérleti díj Pincék bérleti díja ÉTV bérleti díj + alapdíj 7.2. Önkormányzati lakás, lakótelek értékesítés
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (6. + 7.)
3
70 233 65 535 1 448
236 220 236 220
1 422
3 250
4 595
14 736
138 956
53 221
13 085 6 011 1 269 5 805 1 651
55 920 55 920
50 107 7 300
83 036
42 807 3 114
84 969
144 973
289 441
2012.02.09 12:43
Cím/alcím: 1/1
ezer Ft-ban telj. 2010.12.31.
Megnevezés 8.
Működési célú támogatás értékű bevételek 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től 8.2. Kistérségi normatíva 8.3. Műk. c. átvett pe. (mozg.korl., mezőőr stb) 8.4. Műk. c. átvett pe. (pályázatok, polg. szolg. közhasznú stb) 8.5. Választás, népszavazás lebonyolítása, átvett pénzeszközök 8.6. Iskolatej támogatás
9.
42 045 22 649 2 145 4 750 5 277 4 971 2 253
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
várható telj. 2011.12.31.
68 694 22 332 2 115 749 31 466 11 582 450
2012. e. ei. 27 862 22 000 2 562 1 800 1 000 500
52 437
10. Kiegészítések, visszatérülések 10.1. Előző évi normatíva visszatérülés 10.2. Intézmények pénzmaradvány visszafizetése
Támogatás értékű bevételek összesen (8. + 9. + 10.)
2 341 2 341
936 936
44 386
122 067
11. Működési célú pénzeszköz átvétel áh-n kívűlről 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-n kívűlről 12.1. Felhalm. pe. átvétele 12.2. Pályázatok ebből Főutca projekt
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen (11. + 12.) 13. Kölcsönök visszatérülése 13.1. Lakáscélú hitel visszafizetése 13.2. Munkáltatói hitel visszafizetése 13.3. Egyéb kölcsön visszafizetése
Pénzforgalmi költségvetési bevételek összesen 14. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)
Költségvetési bevételek összesen
27 862
3 465
225 362
23 346
8 448
50 000 175 362
23 346
8 448
225 362
26 811
18 123
17 891
26 529
12 915 3 958 1 250
11 540 4 906 1 445
18 829 6 450 1 250
5 643 169 5 181 567 3 453 412 400 047
621 598
1 289 000
6 043 216 5 803 165 4 634 412
15. Finanszírozási bevételek 15.1. Működési hitel 15.2. Felhalmozási hitel 15.3. Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek
Bevételek összesen
105 939
303
163 478 -57 539
303
6 149 155 5 803 468 4 634 412
4
2012.02.09 12:43
A Polgármesteri Hivatal kiadásai feladatonként Cím/alcím: 1/1
ezer Ft-ban telj. 2010.12.31.
Megnevezés 1. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként 2. Támogatás értékű működési kiadások áh-n belül 2.1. Budaörs Nevelési Tanácsadó támogatása 2.2. BTT intézményi támogatás (szoc. étk., házi gondozás, támogató szolgálat) 2.3. Budaörs Kistérség belső ell. 2.4. Katasztrófa védelem támogatása (25 Ft/fő) 2.5. Rendőrség támogatása 2.6. Törökbálinton kívüli oktatási intézmények támogatása 2.7. Szemészeti szakrendelés támogatása
3. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás 4. Műk. c. végleges pénzeszköz átadás áh-n kívülre 4.1. Orvosok, fogorvosok, házi szakápolás támogatása 4.2. Városőrség, Hegyőrség támogatása (13930 +1000) 4.3. Busz támogatások Helyi járat támogatása Volánbusz Érdi Igazgatóság BKV (272-es 172E-es, 140-es, 972, 88 járat támogatása) 4.4. Társadalmai szervek, alapítványok támogatása 4.5. Elit Basket Kft. támogatása 4.6. TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása 4.7. Légimentő bázis támogatása 4.8. Egyházak támogatása 4.9. SCB Törökbálint TDM 4.10. lakásbérlet megszüntetés
várható telj. 2012. e. ei. 2011.12.31.
1 810 757
1 550 340
1 556 616
43 366 7 580
16 850 7 100
31 000 8 000
26 908
9 245
14 000
1 938 6 400 540
405 100
500 2 000 1 000 5 500
13 235
21 011
232 110 4 063 14 930 142 923 12 628 8 760 121 535 37 298 10 000 10 000 3 000 4 563
225 889 6 050 6 500 172 747 15 712 8 371 148 664 23 092 5 000 5 500
258 022 6 034 7 000 211 722 20 000 12 000 179 722 20 916 5 000
3 000
2 850 4 000
5 333
4.11. Ifjúsági önkormányzat
500
4.12. Városfejlesztő Zrt. Támogatása
4 000
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen (1. + .... + 5.) 6. Önkormányzati beruházások
2 099 468
1 814 090
1 845 638
1 054 310
190 561
138 450
7. Pénzügyi befektetések kiadásai
140
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások áh-n belül 8.1. Tűzoltóság támogatása 8.2. Duna - Vértes Regionális Hulladékgazdálkodás támogatása 8.3. Józsefhegyi szolgalmi jog vásárlás
9. Felhalmozási c. végleges pénzeszközátadás áh-n kívülre 9.1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. 9.2. Szt. I. u. 26. állagmegóvás 9.2. Bajcsy-Zs. U. autóbuszöböl áthelyezés
10. Kölcsönök nyújtása
7 075 5 000 2 075
644
56 800 56 800
3 565
644
1 500 2 065 14 167
2 100
10.1. Kamatmentes kölcsön dolgozók részére
7 367
1 600
10.2. Kamatmentes kölcsön lakosság részére
6 800
500
1 132 352
197 010
Felhalmozási kiadások összesen (6. + .... + 10.) 2012.02.09 12:43
138 450 5
A Polgármesteri Hivatal kiadásai feladatonként Cím/alcím: 1/1
ezer Ft-ban telj. 2010.12.31.
Megnevezés 11. Önkormányzati felújítási kiadások
Pénzforgalmi költségvetési kiadások összesen
várható telj. 2012. e. ei. 2011.12.31.
390 626
181 613
72 137
3 622 446
2 192 713
2 056 225
12. Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások
723 571 20 000 703 571
12.1. Általános tartalék működésre 12.2. Céltartalék működésre 13.3. Céltartalék felhalmozásra
Költségvetési kiadások összesen 13. Hitelek, kölcsönök kiadásai
3 622 446
2 192 713
2 779 796
137 449
313 550
384 035
137 449
313 550
384 035
1 087 643
934 833
954 243
-207 092
403
4 640 446
3 441 499
13.1. Működési hitel 13.2. Fejlesztési hitel visszafizetése (tőke)
14. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás 15. Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1. + .... + 15.)
2012.02.09 12:43
4 118 074
6
Működési kiadások feladatonként, kiemelt előirányzatonként ezer Ft-ban Cím/ Megnevezés alcím
Lét-szám
Személyi juttatások összesen
várha telj. tó 2010. telj. 12.31. 2011. 12.31.
1/1 1/2
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége, jogalkotás Polgármesteri Hivatal szakfeladatai
telj. 2010.12.31.
76
76
76
43
43
41
440 411 100 870
várható telj. 2011.12.31.
389 576 73 493
2012. e. ei.
411 272 76 028
1/2/01
Zöldfelület kezelés + Mezőőri Szolgálat
8
8
8
20 240
17 048
20 352
1/2/02
Települési hulladék begyűjtése
22
22
21
46 937
26 682
34 838
1/2/03
Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladatai
1/2/04
Város- és községgazdálkodás
1/2/05
Közvilágítás
1/2/06
Közutak üzemeltelése, fenntartása
1/2/07
Temető-fenntartás 3
3
3
5 562
4 113
4 097
1/2/08 1/2/09 1/2/10
Háziorvosi Gyermekorvosi Szolgálat Máshova nem sorolható járóbeteg ellátás (nőgyógyászat) Fogorvosi Szolgálat
1/2/11
Ifjúsági és egészségügyi gondozás (Védőnői Szolgálat)
6
6
6
17 646
14 499
19 438
1/2/12
Sportlétesítmények működtetése
3
3
2
6 741
5 171
5 244
1/2/13
Kulturális műsorok és rendezvények
1
1
1
2 934
2 189
2 155
1/2/14
Választás, népszavazás népszámlálás
810
3 791
1/2/15
Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása és üzemeltetése
1/2/16
Óvodai kompetencia 541 281
463 069
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai összesen
119 119 117
7
482 300
2012.02.09 12:43
Működési kiadások feladatonként, kiemelt előirányzatonként ezer Ft-ban Cím/ Megnevezés alcím
Munkaadókat terhelő járulékok
telj. 2010.12.31.
1/1 1/2
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége, jogalkotás
108 783
Polgármesteri Hivatal szakfeladatai
25 547
várható telj. 2011.12.31.
98 669 23 922
2012. e. ei.
103 790 23 490
1/2/01
Zöldfelület kezelés + Mezőőri Szolgálat
4 353
4 217
5 252
1/2/02
Települési hulladék begyűjtése
8 074
6 289
9 023
1/2/03
Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladatai
5 794
5 988
4 465
1/2/04
Város- és községgazdálkodás
1/2/05
Közvilágítás
1/2/06
Közutak üzemeltelése, fenntartása
1/2/07
Temető-fenntartás 1 201
1 008
1 025
1/2/08 1/2/09 1/2/10
Háziorvosi Gyermekorvosi Szolgálat Máshova nem sorolható járóbeteg ellátás (nőgyógyászat) Fogorvosi Szolgálat
1/2/11
Ifjúsági és egészségügyi gondozás (Védőnői Szolgálat)
3 852
3 568
4 924
1/2/12
Sportlétesítmények működtetése
1 387
1 281
1 266
1/2/13
Kulturális műsorok és rendezvények
667
547
536
1/2/14
Választás, népszavazás népszámlálás
219
1 024
1/2/15
Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása és üzemeltetése
1/2/16
Óvodai kompetencia 134 330
122 591
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai összesen
8
125 930
2012.02.09 12:43
Működési kiadások feladatonként, kiemelt előirányzatonként ezer Ft-ban Cím/ Megnevezés alcím
Dologi kiadások
telj. 2010.12.31.
1/1 1/2
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége, jogalkotás
669 685
Polgármesteri Hivatal szakfeladatai
465 461
várható telj. 2011.12.31.
556 358 408 322
2012. e. ei.
521 488 356 293
1/2/01
Zöldfelület kezelés + Mezőőri Szolgálat
48 379
49 930
52 496
1/2/02
Települési hulladék begyűjtése
47 027
26 908
25 939
1/2/03
Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladatai
125 972
93 771
77 000
1/2/04
Város- és községgazdálkodás
37 089
53 127
54 500
1/2/05
Közvilágítás
34 170
51 949
54 990
1/2/06
Közutak üzemeltelése, fenntartása
104 429
72 581
71 900
1/2/07
Temető-fenntartás
8 494
7 442
9 413
25 049
21 350
25 273
4 606
4 568
6 092
1 156
821
979
1/2/08 1/2/09 1/2/10
Háziorvosi Gyermekorvosi Szolgálat Máshova nem sorolható járóbeteg ellátás (nőgyógyászat) Fogorvosi Szolgálat
1/2/11
Ifjúsági és egészségügyi gondozás (Védőnői Szolgálat)
3 924
3 601
3 578
1/2/12
Sportlétesítmények működtetése
8 924
10 480
10 490
1/2/13
Kulturális műsorok és rendezvények
217
5 107
1/2/14
Választás, népszavazás népszámlálás
3 475
1/2/15
Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása és üzemeltetése
5 611
1/2/16
Óvodai kompetencia
6 939
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai összesen
1 135 146
9
6 687
14 801
964 680
860 386
2012.02.09 12:43
Működési kiadások feladatonként, kiemelt előirányzatonként ezer Ft-ban Cím/ Megnevezés alcím
Működési kiadások összesen
telj. 2010.12.31.
1/1 1/2
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége, jogalkotás Polgármesteri Hivatal szakfeladatai
várható telj. 2011.12.31.
2012. e. ei.
1 218 879
1 044 603
1 036 550
591 878
505 737
520 066
72 972
71 195
78 100
1/2/01
Zöldfelület kezelés + Mezőőri Szolgálat
1/2/02
Települési hulladék begyűjtése
102 038
59 879
69 800
1/2/03
Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladatai
131 766
99 759
81 465
1/2/04
Város- és községgazdálkodás
37 089
53 127
54 500
1/2/05
Közvilágítás
34 170
51 949
54 990
1/2/06
Közutak üzemeltelése, fenntartása
104 429
72 581
71 900
1/2/07
Temető-fenntartás
8 494
7 442
9 413
31 812
26 471
30 395
4 606
4 568
6 092
1 156
821
979
1/2/08 1/2/09 1/2/10
Háziorvosi Gyermekorvosi Szolgálat Máshova nem sorolható járóbeteg ellátás (nőgyógyászat) Fogorvosi Szolgálat
1/2/11
Ifjúsági és egészségügyi gondozás (Védőnői Szolgálat)
25 422
21 668
27 940
1/2/12
Sportlétesítmények működtetése
17 052
16 932
17 000
1/2/13
Kulturális műsorok és rendezvények
3 818
7 843
2 691
1/2/14
Választás, népszavazás népszámlálás
4 504
4 815
1/2/15
Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása és üzemeltetése
5 611
6 687
14 801
1/2/16
Óvodai kompetencia
6 939 1 550 340
1 556 616
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai összesen
1 810 757
10
2012.02.09 12:43