2/1. sz. melléklet a 12/2010. (IV. 26.) Önkormányzati Rendelethez
Az önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételi elıirányzatainak teljesítése
ezer Ft-ban Cím Intézmény megnevezése Hajdúnánási Óvoda Makláry L. Á. M. I. és Gimn. II. Rákóczi F. Ált. és Mőv. Isk. Barcsa J. Sz. T. Ált. Isk. 1.
Bocskai I. Általános Iskola Kéky L.V. Mőv.Központ. Móricz P. V. Könyvt. és Hgy.
Saját és tıkejellegő bevételek Eredeti
Módosít.
Hn-i Gazdasági Ellátó Int. Kırösi Cs. S. Gimn. Szki. Szociális Gond. Központ 3.
Városi Bölcsıde Családsegítı és Gyj. Szolg. Szociális Gond. Központ
Összesen: (TB nélkül) 4.
Rendelıintézet
Mindösszesen:
Eredeti
Elıirányzat
össz.
%
23 322 12 453 8 848 9 488 5 832 9 936 500
700 2 715 193 2 260 465 5 313 330
92 100 100 100 119 100 82
70 379 22 415 28 290 2 126 0 30 416 123 210
11 976 22 415 28 553 2 607 20 31 180 65 571
645 2 717 193 2 262 552 5 317 270 12 11 968 17 533 28 553 2 608 19 31 180
40 800
40 800
Gazdasági Ellátó Int. 2.
Pénzmaradvány
Teljesítés
100 78 100 100
Telj.
Eredeti
Elıirányzat
össz.
Elıirányzat
0 0 0 0
100
60 681
93
43 121
106
164 010 106 371 103 802
98
Á t v e tt p é n z e s z k ö z ö k
Módosít.
0 0
1 853 5 466 2 610 2 079 3 438 902 1 152 788 18 288 15 714 954 317 9 1 280 35 282
1 853 5 466 2 610 2 079 3 438 902 1 152 788 18 288 15 714 954 317 9 1 280 35 282
15 746
15 746
51 028
51 028
1 340
1 340
1 340 1 340
Módosít.
TB támogatás
Teljesítés
Eredeti
össz.
%
6 163 6 369 160 1 141 3 020 922 230 127 18 132 9 136
5 475 6 369 160 1 142 3 020 922 230 127 17 445 9 136
89 100 100 100 100 100 100 100 96 100
150 150 27 418
150 150
100 100
26 731
97
27 418
Módosít.
Elıirányzat
Ö n k o r m á n y z a t i t á m.
Teljesítés össz.
%
Eredeti
Módosít.
Elıirányzat
össz.
277 676 248 012 248 012 217 841 200 568 200 568 143 477 123 328 123 328 119 932 111 708 111 708 114 756 111 451 111 451 38 960 52 130 52 130 28 325 28 586 28 586 23 412 22 501 22 501 964 379 898 284 898 284 523 121 541 897 541 897 56 014 56 458 56 458 24 947 24 927 24 927 22 789 22 406 22 406 103 750 103 791 103 791 1 591 250 1 543 972 1 543 972
1 000
133 904 133 904 134 628
27 731
101 133 904 133 904 134 628
101
7 916
10 600
Forrás összesen
Teljesítés
10 464
101 1 599 166 1 554 572 1 554 436
Eredeti %
Módosít.
Elıirányzat
100 302 338 100 230 294 100 152 325 100 129 420 100 120 588 100 48 896 100 28 825 100 23 412 100 1 036 098 100 545 536 100 84 304 100 27 073 100 22 789 100 134 166
256 728 215 118 126 291 117 188 118 374 59 267 30 298 23 416 946 680 589 162 85 965 27 851 22 585 136 401
Teljesítés össz.
255 985 215 120 126 291 117 191 118 461 59 271 30 238 23 428 945 985 584 280 85 965 27 852 22 584 136 401
100 1 715 800 1 672 243 1 666 666 99
182 620
201 050
%
100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100 100
204 959
102
100 1 898 420 1 873 293 1 871 625
100
2/2. sz. melléklet a 12/2010. (IV. 26.) Önkormányzati Rendelethez
Az önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi kiadási elıirányzatainak teljesítése
ezer Ft-ban Cím Intézmény megnevezése
1.
2.
3.
Módosít.
T B és munkaadói járulék
Dologi kiadások
Beruházás, felúj.
Ell. pénzbeni j., pénzeszk. át.
Teljesítés
Eredeti Módosít.
Teljesítés
Eredeti Módosít.
Teljesítés
Eredeti Módosít.
Teljesítés
Eredeti Módosít.
Elıirányzat
össz.
%
Elıirányzat
össz.
Elıirányzat
össz.
Elıirányzat
össz.
Elıirányzat
Hajdúnánási Óvoda
173 022
171 557
169 213
99
53 439
52 233
52 224 100
75 877
31 611
31 610 100
Makláry L. Á. M. I. és Gimn.
137 827
137 555
137 460 100
43 543
41 821
41 766 100
48 924
34 982
30 039
II. Rákóczi F. Ált. és Mőv. Isk.
87 892
86 787
86 653 100
27 948
25 998
25 928 100
36 485
13 106
12 921
Barcsa J. Sz. T. Ált. Isk.
76 150
76 107
76 052 100
24 161
22 977
22 956 100
29 109
17 607
17 554 100
Bocskai I. Általános Iskola
66 848
72 475
72 225 100
20 862
22 040
21 810
99
32 878
20 720
18 406
89
Kéky L.V. Mőv.Központ.
20 440
19 094
19 092 100
6 536
5 616
5 587
99
21 920
32 141
32 020 100
Móricz P. V. Könyvt. és Hgy.
17 985
16 979
16 945 100
Gazdasági Ellátó Int.
14 194
13 940
Hn-i Gazdasági Ellátó Int.
594 358
Kırösi Cs. S. Gimn. Szki.
350 871
%
%
%
Kiadások összesen
Teljesítés össz.
Eredeti
%
Módosít.
Teljesítés
Elıirányzat
össz.
%
1 327
1 327 100
302 338
256 728
254 374
99
86
760
760 100
230 294
215 118
210 025
98
99
400
400 100
152 325
126 291
125 902 100
497
497 100
129 420
117 188
117 059 100
3 139
3 139 100
120 588
118 374
115 580
2 416
2 416 100
48 896
59 267
59 115 100
98
5 754
5 371
5 263
98
5 086
7 226
7 086
98
722
722 100
28 825
30 298
30 016
99
89
4 546
4 314
4 672
4 830
332
23 416
20 431
87
180 370
99
254 951
162 223
9 593
332 100 9 593 100
23 412
186 789
3 829 153 465
79
99
3 897 179 431
90
594 494
12 373 590 013
1 036 098
946 680
932 502
99
371 853
365 090
98
111 640
111 668
108 221
97
76 125
89 693
85 854
96
8 121
7 913
545 536
589 162
572 039
97 99
95
0
97
6 900
7 827
4 961
63
Szociális Gond. Központ
47 903
48 747
48 747
100
15 058
14 658
14 263
97
21 343
21 885
21 803 100
0
675
675 100
84 304
85 965
85 488
Városi Bölcsıde
17 173
17 408
17 408 100
5 371
5 095
5 014
98
4 529
5 123
5 124 100
0
225
225 100
27 073
27 851
27 771 100
Családsegítı és Gyj. Szolg.
16 028
15 878
15 878 100
5 143
4 781
1 618
1 774
1 774 100
0
Szociális Gond. Központ
81 104
82 033
82 033 100
25 572
24 534
24 040
98
27 490
28 782
28 701 100
Összesen: (TB nélkül) 4.
Személyi jellegő kiadások Eredeti
Rendelıintézet
Mindösszesen:
1 026 333 1 048 380 1 037 136
4 763 100
99
324 001
316 572
311 692
98
358 566
280 698
62 258
79
21 485
25 221
18 091
72
49 052
50 333
1 093 416 1 127 466 1 099 394
98
345 486
341 793
329 783
96
407 618
331 031
67 083
79 086
268 020
152
152 100
22 789
22 585
22 567 100
1 052
1 052 100
134 166
136 401
135 826 100
95
0
18 766
99
6 900
7 827
4 961
57 731 115
0
1 410
2 733 194
45 000
45 000
53 028
118
193 841
96
0
20 176
21 291 106
51 900
52 827
57 989
110 1 898 420 1 873 293 1 834 208
98
325 751
98
18 558
63 1 715 800 1 672 243 1 640 367 182 620
201 050
98
2/3. sz. melléklet a 12/2010. (IV. 26.) Önkormányzati Rendelethez
Az önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi pénzmaradványa
ezer Ft-ban Cím Intézmény megnevezése Hajdúnánási Óvoda Makláry L. Á. M. I. és Gimn. II. Rákóczi F. Ált. és Mőv. Isk. Barcsa J. Sz. T. Ált. Isk. 1. Bocskai I. Általános Iskola Kéky L.V. Mőv.Központ. Móricz P. V. Könyvt. és Hgy. Gazdasági Ellátó Int. Hn-i Gazdasági Ellátó Int. 2. Kırösi Cs. S. Gimn. Szki. Szociális Gond. Központ Városi Bölcsıde 3. Családsegítı és Gyj. Szolg. Szociális Gond. Központ Összesen: 4. Rendelıintézet Mindösszesen:
2009. évi záró pénzkészlet 1 508 5 006 332 98 2 876 4 218 1 542 11 584 9 541 363 81 0 444 21 569 5 261 26 830
Elızı évek maradványa (-)
0
0 0 0
Aktív és passzív Tárgyévi Pénzmaradványt elszámolások helyesbített terhelı egyenlege (+/-) pénzmaradvány elvonások 103 1611 90 5 096 57 389 35 133 6 2 882 173 177 5 223 1 430 2 972 1 899 13 483 0 2 700 12 241 114 477 0 81 17 17 131 575 4 730 26 299 0 5 857 11 118 10 587 37 417 0
Módosított pézmaradvány 1 611 5 096 389 133 2 882 177 223 2 972 13 483 12 241 477 81 17 575 26 299 11 118 37 417
Elvonásra ill. korrekcióra javasolt ( + - )
Felhasználható pézmaradvány
0
0 0
1 611 5 096 389 133 2 882 177 223 2 972 13 483 12 241 477 81 17 575 26 299 11 118 37 417
3/1. sz. melléklet a 12/2010. (IV. 26.) Önkormányzati Rendelethez
A Polgármesteri Hivatal által kezelt szakfeladatok 2009. évi bevételi elıirányzatainak teljesítése
ezer Ft-ban
BEVÉTELEK
Szakfeladat / feladat megnevezése
Lapkiadás (Hajdúnánási Újság) Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Igazgatási tevékenység Finanszírozási mőveletek elszámolása Közhasznú munkavégzés, közcélú munka Választásokkal kapcsolatos feladatok Önkorm. fel. nem terv. elszámolásai Város és községgazdasági szolgáltatás Állategészségügyi feladatok Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Munkanélküli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások Szennyvízelvezetés, kezelés Településtisztasági szolgáltatás Önkormányzati tőzoltóság (áll. tám. nélkül) Polgári védelem Utazásszervezés idegenvezetés (Tourinform) Észak-Hajdúsági Szakképzés-szervezési Társ. Mezei ırszolgálat Óvodai intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Máshová nem sorolt egyéb szolg. /pályázat/ POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:
folyó bev. eredeti ei. mód.ei. teljesítés 270 270 538 19 805 26 533 30 495 11 973 12 452 27 055
Saját tıke jell.bev. pénzmaradvány % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés 199 115 30 000 30 000 5 358 18 217 44 570 44 570 32 520 73 12 741 12 741
Átvett pénzeszköz mőködési célú fejlesztési célú % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés
0 31 932 45 442 22 937
50
Átengedett %
helyi adók eredeti ei. mód.ei. teljesítés
%
eredeti ei.
központi mód.ei. teljesítés
Állami támogatás %
eredeti ei.
mód.ei.
teljesítés
Hitel %
7 871
eredeti ei.
4 352
mód.ei.
Tám.kölcs.visszatérülése teljesítés
% eredeti ei. mód.ei. teljesítés
4 352
903 225 093
9 221 456 500 3 940 3 000
300
379 018 3 940 3 000 313 80 305
379 745 215 1 300 313 80 304
100 5 43 100 100 100
4
4
100
19 682 605
19 682 605
100 100
496 1 764 6 900 14 605 31 381 5 700
496 1 764 7 385 6 704 31 176 5 530 325
100 100 107 46 99 97
513 716
101
22 346
22 346
25 452
9 221 3 349
114
2 815 2 815 100 18 477 18 478 100 2 879 2 879 100 50 000
473
6 900
502 688
507 048
9 392 102 3 349 100
2 458 4 200
2 605 4 200
1 538 76 591
1 538 100 26 591 35
40 408
40 408 100
110 000
110 000
104 613
95
544 771
622 252
622 252 100
1 722 755
1 832 505
1 832 505 100
110 000
110 000
104 613
95
544 771
622 252
622 252 100
1 722 755
1 832 505
1 832 505 100
473 2 605 100 5 579 133
39 363 39 364 96 916
96 916
63 330
65
12 741
12 741
0
0 47 811 128 824 157 871 123
7 871 118 537
68 537
58
4 352
4 352
225 093
5 172
0
0
903
ÖSSZESEN %
eredeti ei. 270 49 805 113 439 0 9 221 0 2 856 372 3 940 3 000 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 2 458 11 100 0 0 0 0
mód.ei. 270 56 533 119 557 0 9 221 3 349 2 966 121 3 940 3 000 313 80 3 120 18 477 4 421 76 591 19 682 605 473 496 44 777 11 100 14 605 31 381 5 700 39 363
3 049 905
3 433 175
teljesítés 538 35 853 83 415 225 093 9 392 3 349 2 964 567 215 1 300 313 80 3 119 18 478 4 421 76 591 19 682 605 473 496 44 777 12 964 6 704 31 176 5 530 39 689
% 199 63 70 102 100 100 5 43 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 117 46 99 97 101
3 588 820 105
3/2. sz. melléklet a 12/2010. (IV. 26.) Önkormányzati Rendelethez
A Polgármesteri Hivatal által kezelt szakfeladatok 2009. évi kiadási elıirányzatainak teljesítése
ezer Ft-ban
KIADÁSOK
Szakfeladat / feladat megnevezése Lapkiadás (Hajdúnánási Újság) Helyi utak létesítése, felújítása Helyi utak fenntartása Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Igazgatási tevékenység Polgári védelem Közhasznú munkavégzés, közcélú munka Város és községgazdálkodási szolgáltatás Közvilágítás Épületfenntartás és korszerősítés Állategészségügyi feladatok Rendszeres szociális pénzbeni ellátások Munkanélküli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások Szennyvíz elvezetés, kezelés Településtisztasági szolgáltatás Sportcélok és feladatok Önkormányzati tőzoltóság Utazásszervezés idegenvezetés (Tourinform) Máshová nem sor. egyéb szolgáltatások Észak-Hajdúsági Szakképzés-szervezési Társ. Mezei ırszolgálat Választással kapcsolatos feladatok Óvodai intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás ÖSSZESEN: Intézményfinanszírozás nélkül Önkorm. elszámolásai (int. finanszírozás) POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:
eredeti ei. 175
202 894 2 273 175 985 4 290
2 369
Személyi juttatások mód.ei. teljesítés 425 424
190 259 2 773 86 803 4 290
2 019
185 534 2 680 83 158 4 000
1 714
Járulékok % eredeti ei. mód.ei. teljesítés 51 111 110
98 97 96 93
85
60 144 662 35 072 1 363
685 4 069
55 331 792 22 141 1 363
685 12 589
52 370 797 14 855 831
Mőködési pénzeszköz átadás Fejlesztési pénzeszköz átadás Dologi % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei.mód.ei. teljesítés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés % eredeti ei. 99 1 030 4 030 3 948 98 450 433 96 7 000 3 000 2 753 92 23 230 23 230 22 034 95 5 000 5 000 5 000 100 2 579 2 619 102 95 82 500 123 632 120 063 97 32 654 29 104 21 049 72 106 166 114 605 115 548 101 101 402 358 89 1 000 1 071 901 84 67 3 260 3 260 1 564 48 61 19 182 19 482 17 450 90 500 500 0 0 81 271 85 271 85 178 100
498 73 12 558 100
8 400
3 055
8 750
12 843
160 281 2 097 155 1 390 12 943 1 904
154 889 97 1 205 57 157 101 560 40 12 982 100 1 904 100
50 668 658 49 3 037
47 320 658 49 374 3 517 581
45 109 95 387 59 52 106 145 39 3 411 97 581 100
Segély jellegő támogatás % eredeti ei. mód.ei. teljesítés
800
1 465 37 105 954 95 1 483 62 23 786 100 883 46 4 753 99 1 879 72 804 166 854 99 30 137 87 60 343 88 5 622 99
12 538
10 888
12 540
12 540 100
80
49 660 27 468 75 12 300 22 000
3 055
4 000 4 000 91 282 110 964 2 400 2 400 10 764 23 832 1 420 1 916 4 800 2 458 2 605 483 483 864 34 656 68 235 5 700
Célfeladat % eredeti ei. mód.ei.
340 493
297 213
Felhalmozási kiadás eredeti ei. mód.ei. teljesítés
87
142 052 169 279 2 890 37 063 24 879
4 216
3 610
86
36 739 2 800
38 898 4 755 400
27 132 3 849 300
70 81
5 375 6 500 4 352
5 346 5 537 2 504
99 85 58
4 591
18 274 31 726
11 611 31 030
19 989
41 852
13 852
7 020
142 051 100 162 599 96 3 082 107 34 672 94 22 225 89 12 540
20 000
Hiteltörlesztés % eredeti ei. mód.ei. teljesítés
216
6 500 4 352
8 749 100 60
11 000
165 634 2 097 155
Támogatás mód.ei. teljesítés
14 527 316 450
19 970 100 7 950
7 909
99
70 029
33 075
47
ÖSSZESEN % eredeti ei. mód.ei. teljesítés 1 256 4 566 4 482 216 4 666 4 043 7 000 3 000 2 753 64 969 69 707 56 785 51 869 503 828 751 506 313 3 935 5 438 5 036 214 317 112 204 99 577 25 335 31 010 27 627 87 771 91 771 90 715 4 352 4 352 2 504 11 454 11 454 10 961 53 729 154 641 154 669 27 468 169 279 162 599 75 2 890 3 082 15 355 40 118 34 672 33 000 37 417 33 113 4 000 8 591 15 992 103 822 123 504 118 944 22 400 22 389 21 453 227 066 239 383 231 693 4 175 4 671 2 475 204 5 004 4 962 2 458 74 398 35 659 16 363 16 943 17 197 0 3 349 3 339 0 52 930 41 748 0 99 961 91 373 0 5 700 5 622
% 98 87 92 81 61 93 89 89 99 58 96 100 96 107 86 88 186 96 96 97 53 99 48 101 100 79 91 99
568 715
465 339
449 207
97
156 458
145 511
131 704
91
341 735 535 017
500 553
94
38 654
85 175
69 591
82
117 666
142 762
141 595
99
20 000 1 599 166
19 989 1 554 572
20 770 104 1 554 436
111 503
376 163
364 709
97
340 493
297 213
63 147
147 066
104 239
71
41 852
13 852
7 020
51
1 800 223 1 599 166
2 228 087 1 554 572
1 789 388 80 1 554 436 100
568 715
465 339
449 207
97
156 458
145 511
131 704
91
341 735 535 017
500 553
94
38 654
85 175
69 591
82
117 666
142 762
141 595
99
1 619 166
1 574 561
1 575 206 100
111 503
376 163
364 709
97
340 493
297 213
63 147
147 066
104 239
71
41 852
13 852
7 020
51
3 399 389
3 782 659
3 343 824
88
1/1. sz. melléklet a 12/2010. (IV. 26.) Önkormányzati Rendelethez
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2009. évi beszámolójának egyszerősített pénzforgalmi jelentése ezer Ft-ban
Megnevezés
Sor-
Eredeti
Módosított Teljesítés
elıirányzat
szám
1.
Személyi juttatások
1 662 131
1 592 805
1 548 601
2. 3.
Munkaadót terhelı járulékok
497 875
487 304
461 487
Dologi és egyéb folyó kiadások
778 924
866 619
826 923
122 980
384 071
372 043
96 246
142 256
135 255
6 900
7 827
4 961
4.
Mőködési célú támogatásértékő kiadás
5.
Végleges mőködési célú támogatás
6.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
7.
Felújítás
35 271
49 451
45 454
8.
Felhalmozási kiadások
26 876
117 791
80 076
9.
Felhalmozási célú támogatások
5 094
22 129
21 245
10.
Államháztartáson kívülre végl. felhalmozási célú p.eszköz átadás
112 572
120 633
120 350
11.
Hosszú lejáratú kölcsön
12.
Rövid lejáratú kölcsön
13.
Költségvetési pénzforgalmi kiadások (1+...+12)
14.
Hosszú lejáratú hitelek
15.
Rövid lejáratú hitelek
16.
Értékpapírok kiadásai
17.
Forgatási célú értékpapírok kiadásai
18.
Finanszírozási kiadások (14+..+17)
19.
Pénzforgalmi kiadások (13+18)
20.
Pénzforgalom nélküli kiadások
21.
Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások összesen
22.
Kiadások összesen (19+...+21)
1.
Intézményi mőködési bevételek
2.
Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei
3.
Mőködési célú támogatásértékő bevétel, egyéb támogatás
800 3 344 869
3 790 886
3 617 195
13 852
13 852
7 020
13 852
13 852
7 020
3 358 721
3 804 738
3 624 215
340 493
297 213
0
3 699 214
4 101 951
3 628 764
4 549 210 198
234 401
243 025
1 111 271
1 111 270
1 106 610
479 621
275 731
256 542
4.
Államháztartáson kívülrıl végl. mők. célú p.eszköz átvétel
1 340
62 539
61 862
5.
Felhalmozási és tıke jellegő bevételek
67 346
67 346
28 511
6.
5-bıl önkorm.sajátos felhalmozási és tıkebevételei
22 346
22 346
25 452
7.
Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel, egyéb támogatás
8.
Államháztartáson kívülrıl végl. felhalmozási célú p.eszköz átvétel
9.
Támogatások, kiegészítések
1 425 420
1 833 076
1 833 076
10.
9-bıl önkormányzatok költségvetési támogatása
1 425 420
1 833 076
1 833 076
11.
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése
12.
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése
13.
Költségvetési pénzforgalmi bevételek (1+...+10)
14.
Hosszú lejáratú hitel felvétele
15.
Rövid lejáratú hitel felvétele
16.
Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír bevétele
17.
Forgatási célú értékpapír bevétele
18.
Finanszírozási bevétel összesen (12+…+15)
19.
Pénzforgalmi bevételek (11+16)
20. 21. 22.
Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek összesen Bevételek összesen (17+...+19)
23.
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége
24.
Finanszírozási mőveletek eredménye
25.
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége
26.
Aktív és passzív pénzügyi mőveletek egyenlege
7 871
3 414
3 414
66 999
66 999
903 3 303 067
3 654 776
3 600 942
4 352
4 352
0
349 484
349 484
225 093
29 570
29 570
29 570
383 406
383 406
254 663
3 686 473
4 038 182
3 855 605
12 741
63 769
3 699 214
4 101 951
51 028 -8 169 3 898 464
-369 554
-436 553
-24 264
369 554
369 554
247 643 -12 718
5. sz. melléklet a 12/2010. (IV. 26.) Önkormányzati Rendelethez
Az önkormányzat vagyoni helyzete 2009. évben A) ESZKÖZÖK ezer Ft-ban Intézmény megnevezése
Immat.j avak és
Részesedések,
tárgyi eszk.
adott kölcsönök
Nyitó Polgármesteri Hivatal
Záró
3 340 971 3 245 526
Hni-i Gazdasági Ellátó Int.
848 487
834 231
K.Cs.S. Gimn. és Szakköz.i.
707 869
677 481
Üzem-re átadott
Befektetett eszk.
Nyitó
Záró
Nyitó
372 305
339 677 3 054 587 2 985 212 6 767 863
6 570 415
848 487
834 231
708 439
570
Záró
177
Nyitó
Záró
Záró 1 833
677 658
3 452
3 436
375
449
42 506
41 117
42 506
41 117
87 090
85 373
87 090
85 373
339 677 3 055 157 2 985 389 8 454 385
8 208 794
372 305
Nyitó 1 465
Szoc.Gondozási Központ
5 026 923 4 883 728
Követelések
Értékpapírok
Pénzeszközök
Aktív pü-i elsz.
Forgóeszközök összesen
Rendelıintézet ÖSSZESEN:
Készletek
összesen Nyitó 53 080
Záró
Nyitó
Záró
Nyitó
73 540
963
5 292
5 718
170
42
Záró
Nyitó
Záró
Saját tıke Nyitó
Polgármesteri Hivatal
Záró
6 654 569 6 459 030
Tartalékok Nyitó -2 915
Záró 11 384
Záró
Nyitó
441 622
6 950 402
268 602
94 541
97 647
182 539
17 015
11 584
1 373
1 899
19 351
13 483
867 838
847 714
13 066
9 541
3 039
2 700
19 727
15 719
728 166
693 377
1 405
1 820
632
444
131
3 998
2 617
46 504
43 734
1 611
11 458
5 261
4 288
5 857
16 969
12 729
104 059
98 102
56 795
76 598
76 812
295 620
103 685
108 234
242 584
486 170
8 696 969
8 694 964
0
0
Szállítói, rövid lejáratú köt.
Záró 89 982
Nyitó 70 621
Passzív pü-i elsz.
Kötelezettségek
Források össz.
összesen
Záró
Nyitó
Záró
Nyitó
Záró
327 478
130 909
124 163
298 748
541 623 6 950 402 7 012 037
Nyitó
Záró
Hn-i Gazdasági Ellátó Intézm.
847 154
833 762
18 288
13 483
2 296
469
100
0
2 396
469
867 838
847 714
K.Cs.S. Gimn. és Szakköz.i.
711 809
680 937
15 714
12 241
252
199
391
0
643
199
728 166
693 377
188
1 085
264
46 504
43 734
463
914
104 059
98 102
Szoc.Gondozási Központ
44 139
42 895
1 280
575
101
76
984
Rendelıintézet
87 850
86 070
15 746
11 118
463
914
0
8 345 521 8 102 694
48 113
48 801
73 733
329 136
132 384
ÖSSZESEN:
97 218
7 012 037
1 359
Hosszú lejáratú
97 218
Záró
33 453
1 223
kötelezettségek Nyitó
összesen
Nyitó
B) FORRÁSOK
Intézmény megnevezése
Eszközök
89 982
124 351
303 335
543 469 8 696 969 8 694 964
3/3. sz. melléklet a 12/2010. (IV. 26.) Önkormányzati Rendelethez
A Polgármesteri Hivatal 2009. évi pénzmaradványa
ezer Ft-ban Záró pénzkészlet Rövid lejáratú likvidhitel
Aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege
266 976 -230 702 -24 890
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés többlet támogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt
11 384 -13 9 943
2009. évi pénzmaradvány
21 314
2009. évi módosított pénzmaradvány
21 314
Felhasználási jogcímek ● Lakásértékesítés lebonyolítási számla egyenlege
● Áthúzódó feladatok: - Önkormányzati tőzoltóság felhasználási kötöttségő állami támogatásának maradványa - CKÖ pénzmaradvány - Taninform szoftverkövetés - TÁMOP kompetencia alapú oktatás elıleg maradvány - TIOP Könyvtári kapuk elıleg maradvány - Könyvtár 2009. évi áthúzódó támogatása - Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás 2009.év maradványa
Kötelezettség összesen : Összesen:
190 736
7 653 5 2 400 30 548 1 971 400 39 048
272 761 -251 447
4. sz. melléklet a 12/2010. (IV. 26.) Önkormányzati Rendelethez
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesítése
ezer Ft-ban Eredeti
Módosított
Teljesítés
BEVÉTELEK elıirányzat - állami támogatás
571
összeg 571
%
571
- mőködési bevétel ( kamat )
100
3
- átvett pénzeszközök
50
Bevételek összesen:
571 Eredeti
571 Módosított
624
109
Teljesítés
KIADÁSOK elıirányzat
összeg
%
- dologi kiadások
571
571
619
108
Kiadások összesen:
571
571
619
108
1/2. sz. melléklet a 12/2010. (IV. 26.) Önkormányzati Rendelethez
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2009. évi bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesítése (eFt)
BEVÉTELEK Megnevezés 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények - (1-3 cím) saját és átvett bevételek, pénzmaradvány 2. Polgármesteri Hivatal - saját folyó bevételek - pénzmaradvány - átvett pénzeszközök - mőködési célra - helyi adók mőködési célra - átengedett adók - szja. részesedések - gépjármőadó, termıföld bérl. adója - állami támogatások - normatív állami támogatás - kötött felhasználású oktatási és szoc. - felhasználási köt. önkorm. tőzoltóság - kiegészítı állami támogatások - hosszúlejáratú kölcsön visszatérülés 3. Rendelıintézet (4. cím) mőködési bevételek - TB. finanszírozás számított adatával 4. Cigány Kisebbségi Önkormányzat - állami támogatás - mőködési bevétel, átvett pénzeszköz Mőködési bevételek összesen: 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények - (1-3 cím) tıkejellegő bevételek 2. Polgármesteri Hivatal - tıkejellegő bevételek - helyi adók felhalmozási célra - felhalmozási célú pénzmaradvány - felhalmozási célra átvett pénzeszköz 3. Rendelıintézet (4. cím) - tıkejellegő bevételek Felhalmozási bevételek összesen: Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei - felhalmozási célú hitel igénybevétele - mőködési célú hitel igénybevétele - pénzügyi befektetés Finanszírozási mőveletek bevételei összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
KIADÁSOK Eredeti ei.
Mód. ei.
124 550
128 271
46 188
128 030
47 811 384 715
128 824 293 008
544 771 110 000
622 252 110 000 1 832 505
1 196 141 197 019 216 389 113 206
174 704
190 450
571
571
3 156 065
3 433 911
96 916 71 785 12 741 7 871
96 916 86 010 12 741 118 537
189 313
314 204
4 352 349 484
4 352 349 484
353 836 3 699 214
353 836 4 101 951
Teljesítés
Megnevezés 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 122 585 - (1-3 cím) mőködési kiadások - ellátottak pénzbeni juttatásai, mők. pénzeszköz átadás 133 971 2. Polgármesteri Hivatal - mőködési, fenntartási kiadások 157 871 - pénzeszköz átadás 237 576 - mőködési célra - támogatás 622 252 - segély jellegő kiadások 104 613 - tartalékok 1 832 505 - általános tartalék - céltartalék fejl. pályázatokhoz - céltartalék oktatási célokra - munkaügyi perrel kapcsolatos kiadás - bérlakásértékesítés bevétele 903 - céltartalék a 2008. évi pézmar. kieg. Rendelıintézet (4. cím) mőködési kiadások 194 495 - TB. finanszírozás számított adatával 4. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 571 - mőködési kiadások 53 3 407 395 Mőködési kiadások összesen: 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 109 - (1-3 cím) felhalmozási kiadások 2. Polgármesteri Hivatal 63 330 - felhalmozási kiadások 142 169 - fejlesztési célú pénzeszköz átadás 0 68 537 3. Rendelıintézet (4. cím) - felhalmozási kiadások 274 145 Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai - felhalmozási célú hitel törlesztése 225 093 - mőködési célú hitel törlesztése - pénzügyi befektetés 225 093 Finanszírozási mőveletek kiadásai összesen 3 906 633 KIADÁSOK ÖSSZESEN
Eredeti ei.
Mód. ei.
Teljesítés
1 708 900 6 900
1 645 650 7 827
1 616 848 4 961
1 066 908
1 145 867
1 081 464
38 654 20 000 111 503
85 175 19 989 376 163 297 213
69 591 20 770 364 709 0
182 620
199 640
191 108
571
571
619
3 476 549
3 778 095
3 350 070
18 766
18 558
63 147 117 666
147 066 142 762
104 239 141 595
180 813
1 410 310 004
2 733 267 125
12 852 29 000
13 852
7 020
41 852 3 699 214
13 852 4 101 951
7 020 3 624 215
15 000 15 000 48 493 7 000 15 000 240 000
6. sz. melléklet a 12/2010. (IV.26.) Önkormányzati Rendelethez Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala KIMUTATÁS a 2009. évben megvalósított intézményi fejlesztésekrıl, felújításokról
Megvalósult feladat leírása 2009. évi Beszerzés Egyéb számítástechnikai szolgáltatás Település rendezési terv TISZK: - Operációs rendszer - Szoftver Licenc Tőzoltóság: - IktatOK elektronikus iktató rendszer alapcsomag - Operációs rendszer Nyomtató Számítógép (4 db) Számítógép (2 db) Digitális fényképezıgép Multifunkciós berendezés Videó megfigyelı rendszer Borítékoló gép Hálózati lézernyomtató TISZK: - Oktatási eszközök - Tanéttermi és tankonyhai eszközök - Laboratóriumi berendezések - Garázsszekrény stb. - Targonca - Számítástechnikai eszközök Tőzoltóság: - PDA készülékhez autóstöltı, -tartó, tápegység - STARTER rendszer - Ipari porszívó - Gáztőzhely - Hőtıszekrény - Videó megfigyelı rendszer - Benzines főnyíró - Keverıerısítı kihangosításhoz - Számítógép (2 db) - Monitor (2 db) - Nyomtató - Notebook - Digitális másológép Tőzoltóság: - garázskapu (4 db), személybejárati ajtó (1 db), mőhelyajtó (1 db) Városi Szakorvosi Rendelı rekon. építési-eng. terve módosított Ady Endre krt. gyalogátkelıhely kialakításának kijelölés díja Hn., Köztársaság tér kerékpártároló építése Hn., Kossuth u. kerékpártároló építése Városi Bölcsıde bıvítésének mozgáskorlátozott parkolók eng. terve Városi Bölcsıde bıvítésének építési-eng. terve Hn., Széchenyi krt. 57. szám alatti lakóház telke Hn., Széchenyi krt. 57. szám alatti lakóház Városi Bölcsıde bıvítésének mozgáskorlátozott parkolók útépítési eng. Közvilágítás bıvítésének (Korponai u. és Hadnagy u.) tervezési díja Hn., Dobó István u. fedett csapadékvíz-elvezetı csatorna és tisztító akna építése Hn., Korponai u. közvilágítás bıvítésének kivitelezése Hn., Hadnagy u. közvilágítás bıvítésének kivitelezése Lada Niva
(ezer Ft-ban) Ráfordítás (ÁFA nélkül) 360 500 61 419 100 19 70 317 155 54 123 2 812 2 209 254 653 760 5 994 13 059 3 600 1 913 38 421 44 38 53 535 48 45 142 61 27 162 101 2 910 250 55 74 74 150 1 440 2 000 1 000 37 450 347 2 381 1 617 240
Beszerzés összesen:
48 172
Megvalósult feladat leírása 2009. évi Felújítás Tőzoltóság: - Hidraulika tömlıpár cseréje Hn., Szennyvíztisztítónál MEVA finomrács és prés szállítása Hn., Mártírok u. kazánház gépészeti automatika munkáinak kivitelezése Tőzoltóság: - ablakok cseréje mőanyagra - kétszárnyú ajtó - nyílás törés helyreállítása - járda, vízelvezetı árok felújítása - villanyszerelési anyagok - villanyszerelési munkák - kazánházba szivattyú beépítése KCSSG lábazatjavítási munkái Csıszkunyhók felújítása költségvetés készítése Csıszkunyhók felújítása eng. terve Hn., Nyíregyházi u. burkolatfelújítási munkájának TEUT kezelési költsége Hn., Szennyvíztisztítónál szőrı beépítése Hn., Bocskai u. 98. I/11. szám alatti lakás felújítása Camping egyéb építmény felújítása Camping épület felújítása Hn., Szennnyvíztisztítónál MEVA finomrács és prés üzembehelyezése Hn., Bocskai u. 98. I/11. szám alatti lakás felújítása PÓTMUNKA Hn., Kossuth u. járdaburkolat felújítása Hn., Köztársaság tér járdaburkolat felújítása Hn., Rákóczi u. burkolatfelújításának tervdokumentációja Hn., Szabadság u. áteresz építése Önkormányzati utak kátyúzása Szennyvízberuházás I. ütem útjavítási munkák Szennyvízberuházás I. ütem útsüllyedési hibák helyreállítása Szennyvízberuházás I. ütem útsüllyedési hibák helyreállítása PÓTMUNKA Hn., Hunyadi u. 2-4. szám alatt szennyvízvezeték átépítése Hn., Dorogi u. 3. 3. ajtószám alatti bérlakás megosztása Önkormányzati utak kátyúzása Hn., Bocskai u. 12-14. tetı vízszigetelés felújítása Hn., Nyíregyházi u. - Kossuth u. csomópontban lévı szigetszegélykı átépítése Hn., Bocskai u. 12-14. szennyvízcsıtörés elhárítási munkái Hn., Mikszáth Kálmán u. csapadékvíz-elvezetı csatorna fedlap pótlása Hn., Bocskai u. 79. szám alatti lakóház felújításának tervdokumentációja Hn., Mártírok u. - Dorogi u. között távhıvezeték átalakítása és korszerősítése Ápolási Intézet akadálymentesítésének tervdokumentációja Hn., Bocskai u. 55. szám alatti bérlakás kémény-, tetıfelújítása Hn., Nagy Sándor u. - Magyar u. csatlakozásánál betonjárda felújítása Hn., Hunyadi u. 2-4. szám alatt szennyvízvezeték átépítése PÓTMUNKA Felújítás összesen:
Ráfordítás (ÁFA nélkül) 218 4 591 1 102 278 120 160 524 172 106 168 233 78 372 35 999 1 775 284 63 184 70 52 52 300 65 1 667 803 3 999 913 3 877 1 649 403 2 627 120 1 600 26 2 100 3 600 100 800 126 591 37 002
Megvalósult feladat leírása 2009. évi Térítésmentes átvétel Laminálógép
Ráfordítás (ÁFA nélkül) 98 98
Térítésmentes átvétel összesen:
