Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése
Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak
Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1118 Budapest, Ménesi út 22. 7415 Vagyonkezelői tevékenys. 2006.01.01.-2006.06.30.
Telefon Telefax E-mail cím Befektetői kapcsolattartó
484-3001 484-3000
[email protected] Fodor László elnök
Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan
Auditált Konszolidált
Igen -
Számviteli elvek Egyéb: ………- …………..
Nem X X Magyar
X
PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok Név Törzs/Alaptőke -
IFRS
-
Egyéb
-
Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog1 Besorolás 2 -
1
A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 2 Teljes (L); Közös vezetésű (K);Társult (T) Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság nem rendelkezik konszolidációs körbe bevont társaságokkal
1
PK 3. Mérleg Az Első Hazai Energia-portfolió Részvénytársaság 2006.06.30-i mérlege (nem auditált) MÉRLEG Eszközök ( aktívák) Adatok E Ft-ban
Sorszám
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
A tétel megnevezése
b A) Befektetett eszközök (02+10.+18. Sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek
2005.06.30. 2006.06.30.
c 349492
Változás (%)-ban az előző évhez képest d e 137053 -60,79% 7000 7000
-
Immateriális javak értékhelyesbítése
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. Sorok) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZŐK (19.-25. Sorok)
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló váll-ban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése B) Forgóeszközök (27.+34.+40+45. Sor) I. KÉSZLETEK (28.-33. Sorok) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK (35.-39. Sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb rész. Visz. álló váll. szemben Váltókövetelések Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK (41-44. Sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. Sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C) Aktív időbeli elhatárolások (49.-51.sorok) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK ( AKTIVÁK ) ÖSSZESEN ( 01+26.+48. sor )
58
53
-8,62%
58
53
-8,62%
130000 130000
-62,80% 6,12%
349434 122506 226928
149703
-100,00%
349677
133,58%
19581
347,67% -100,00%
3550 144776
19581 328011
451,58% 126,56%
4828
17842
269,55%
139948 553 225 328 2720 2720
310169 2085 1716 369 8408 8288 120
121,63% 277,03% 662,67% 12,50% 209,12% 204,71%
495138
-1,35%
4374 824
501915
2
PK 3. Mérleg Az Első Hazai Energia-portfolió Részvénytársaság 2006.06.30-i mérlege (nem auditált) MÉRLEG Források ( passzívák ) Adatok E Ft-ban
Sorszám
A tétel megnevezése
a
b D) Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. Sor) I. JEGYZETT TŐKE Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E) Céltartalékok (63.-65.sorok) 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék F) Kötelezettségek (67.+71.+80. sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcs. váll. szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész.visz. váll. szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval sz. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.+83.89.sorok) Rövid lejáratú kölcsönök - ebből az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszáll-ból és szolg-ból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcs. váll. szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész.visz.váll. szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G) Passzív időbeli elhatárolások (91.+92.+93. Sor) Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
2005.06.30. 2006.06.30.
c 499728 524512
Változás (%)-ban az előző évhez képest d e 489231 -2,10% 524512 0,00%
-22675
-24521
8,14%
-2109 0
-10760 0
410,19% 0,00%
1287
949
-26,26%
1287
949
-26,26%
0
620
1287 900
329 4958 3834 1124
-74,44% 450,89% 24,89%
495138
-1,35%
900 501915
-
3
Kiegészítések a Mérleghez A Társaság tevékenységét befolyásoló gazdasági és piaci folyamatok ismertetése A Társaság tevékenységein belül továbbra is a portfoliókezelés volt a félév folyamán a meghatározó. A Társaság eredményességét legfőképpen a tőkepiaci tranzakciók eredménye, hatékonysága határozza meg. A társaság a félév folyamán főképp tőzsdén kívüli ügyleteket végzett, a határidős devizapiacon és az állampapír piacon. Az elmúlt év végén megszerzett, villamosenergia-kereskedelmi engedélyhez kapcsolódóan 2006. I. félévében a társaság még nem végzett kereskedelmi ügyleteket (a kereskedéshez szükséges mérlegköri szerződést a Társaság 2006. I. félév során aláírta a MAVIR Rt-vel.) A társaság Mérleg szerinti eredménye- 2005.06.30-hoz hasonlóan negatív, a veszteség meghaladja az előző évi értéket: az eredmény alakulásában mind az Üzemi (üzleti) tevékenység eredményének romlása – amely jelen esetben a működési költségek növekedését tükrözi -, mind a Pénzügyi műveletek előző évtől elmaradó mértékű pozitív eredménye tükröződik, melynek hatására mind a Szokásos vállalkozási eredmény, mind az Adózás előtti eredmény, mind a Mérleg szerinti eredmény (veszteség) a múlt évi –2,109 M Ft-hoz képest idén –10,760 M Ft. A Társaság portfoliójának alakulása (2005.06.30-án és 2006.06.30-án) Portfólióelem megnevezése Tőzsdei részvények: Tőzsdére be nem vezetett nyilvános társaságok: Nem nyilvános társaságban szerzett részesedések Állampapírok, egyéb likvid eszközök Követelések, egyéb portfolióelemek Összesen
2005.06.30. 70,97% 28,15% 0,88% 100,00 %
2005.06.30. 3,08% 27,74% 64,66% 4,52% 100,00 %
Befektetett eszközök 2006.06.30-ára a Befektetett eszközök állománya a Befektetett pénzügyi eszközök csökkenésének hatására jelentősen csökkent 2005.06.30-hoz képest, értéke 173,053 M Ft. A csökkenést a korábban a Befektetett pénzügyi eszközök sorban szereplő 133,680 M Ft névértékű, 112,506 M Ft értékű Sajó-Közmű Beruházó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-ben meglévő részesedésének értékesítése, illetve a 112 M Ft névértékű, 226,928 M Ft értékű Agrárportfólió Rt. részvények értékesítése okozta, melyet nem ellensúlyozott a Buda-Cash Vagyonkezelő Rt-ben meglévő 10 M Ft névértékű részesedés 130 M Ft-ra történő növelése. A Befektetett eszközökön belül az Immateriális javak között kerül kimutatásra a társaság 10 évre szóló villamosenergiakereskedelmi engedélyéhez kapcsolódóan a MEH részére kifizetett díj egy része, 7 M Ft. A Tárgyi eszközök állományának csökkenését az értékcsökkenési leírás okozta. Forgóeszközök
A Forgóeszközök állományának növekedése a Követelések, az Értékpapírok és a Pénzeszközök állományának növekedése mellett következett be. A Követeléseken belül csökkent a Vevők állománya, nőtt az Egyéb követelések értéke. Az Egyéb követelés soron kerül kimutatásra a Trend portfólió kezelési szerződés keretében befektetett 10 M Ft aktuális értéke, a BUDA-CASH Zrt-nél lévő ügyfélszámlán lévő pénz, a BUDA-CASH Zrt. ügyfélszámláról a Siklós és Vidéke Takarékszövetkezetnél lévő számlára átutalt, úton lévő pénz, illetve az APEH és szállítók felé meglévő „túlfizetés” értéke. Az Értékpapírok állományának növekedésére állampapír vásárlások, ill. OTP részvények megvásárlása mellett került sor. Az Értékpapírok sorban a társaság a 2006. I. félév folyamán vásárolt 2400 db, összesen 14,784 M Ft értékű OTP részvényt, a 3 M Ft értékű Vitosa Rt. részvényeket és az 58 E Ft értékű Bakonyi Erőmű Rt. részvényeket, valamint a 310,169 M Ft értékű állampapírokat tartja nyilván. A fenti értékpapírokból a részvények az Egyéb részesedések sorban szerepelnek a mérlegben. A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok – diszkont kincstárjegyek és államkötvény –állománya az előző évi 139,9 M Ft-ról 310,1 M Ft-ra nőtt. Pénzeszközök A társaság pénzeszközei az előző évi 553 E Ft-ról 2,085 M Ft-ra nőttek, a szabad pénzeszközöket a társaság igyekszik állampapírban elhelyezni. Saját tőke A társaság Saját tőkéje a 2005.06.30-i állapothoz képest csökkent, 499,728 M Ft-ról 489,231 M Ft-ra, a 2005. év végi és a 2006. I. féléves veszteség hatására.
4
Mérleg szerinti eredmény A társaság Mérleg szerinti eredménye- 2005.06.30-hoz hasonlóan negatív, a veszteség meghaladja az előző évi értéket: az eredmény alakulásában mind az Üzemi (üzleti) tevékenység eredményének romlása – amely jelen esetben a működési költségek növekedését tükrözi -, mind a Pénzügyi műveletek előző évtől elmaradó mértékű pozitív eredménye tükröződik, melynek hatására mind a Szokásos vállalkozási eredmény, mind az Adózás előtti eredmény, mind a Mérleg szerinti eredmény (veszteség) a múlt évi –2,109 M Ft-hoz képest idén –10,760 M Ft. Kötelezettségek A Kötelezettségek állománya 2005.06.30-hoz képest némileg csökkent, a csökkenést az Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek állományának csökkenése okozta, mely ellensúlyozta a szállítók állományának növekedését. A társaság a félév folyamán – a korábbiakhoz hasonlóan - rendben eleget tett fizetési kötelezettségeinek.
5
PK4. Eredménykimutatás
Az Első Hazai Energia-portfolió Részvénytársaság 2006.06.30-i eredménykimutatása (nem auditált) „A” EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Adatok E Ft-ban
ySorszám
A tétel megnevezése
a
b Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek ebből visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ebből értékvesztés Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+-III.-IV.V.-VI.-VII.) Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf.nyer. Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell. Bev. Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Pénzügyi műveletek bevételei Befektetett pénzügyi eszközök árf.veszt.. Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjell. Ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek é. Veszt. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Pénzügyi műveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MÜVELETEK EREDMÉNYE (VIII.IX.) SZOKÁSOS VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B.) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI.) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D.) Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII.) Eredménytart. Igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
1 2 I. 3 4 II. III. 5 6 7 8 9 IV. 10 11 12 V. VI. VII. A. 13 14 15 16 17 VIII 18 19 20 21 IX. B. C. X. XI. D. E. XII. F. 22 23 G.
2005.06.30. 2006.06.30.
c
d
Változás (%)-ban az előző évhez képest e
0 3975 232
71 5047 853
26,97% 267,67%
0 4207
5971
41,93%
3300 1006 4306 367 432
0,00% -0,10% -0,02% 132,28% 596,77%
-11076
26,81%
3300 1007 4307 158 62 -8734 700
-100,00%
6198
6944
12,04%
267 7165
5480 12424
1952,43% 73,40%
540 540 6625
12108 12108 316
2142,22% 2142,22% -95,23%
-2109
-10760
410,19%
-2109
-10760
410,19%
-2109
-10760
410,19%
-2109
-10760
410,19%
6
Kiegészítések az Eredménykimutatáshoz Értékesítés nettó árbevétele Az Értékesítés nettó árbevétele mind 2005.06.30-án, mind 2006.06.30-án 0. Fontos megjegyezni, hogy ebben a sorban a társaság a nem pénzügyi tevékenységből származó bevételeit, hanem az egyéb tevékenységből származó bevételeit tartja nyilván. Egyéb bevételek, egyéb ráfordítások 2006.06.30-án az Egyéb bevételek értéke 0 Ft. Az egyéb ráfordítások értéke 432 E Ft. Anyagjellegű ráfordítások Az Anyagjellegű ráfordítások állománya nőtt az előző évhez képest, mind az Anyagköltség, mind az Igénybe vett szolgáltatások értéke (bérleti díjak, számviteli szolg. díja, ügyvédi díjak, tőzsdei díjak, közzétételek költsége, posta- és telefonköltség, internetes honlap készítésének és üzemeltetésének díja, ISO minősítés előkészítésével kapcsolatos költségek, stb.) mind az Egyéb szolgáltatások ( fizetett hatósági díjak, pénzügyi szolgáltatások díjai, határidős bizományosi díjak) értéke emelkedett. Személyi jellegű ráfordítások A személyi jellegű ráfordítások szinten maradtak, nem változtak. Üzemi (üzleti) tevékenységek eredménye Az Üzemi (üzleti) tevékenység az előző évhez hasonlóan negatív értékű, az Anyagjellegű ráfordítások és az Egyéb ráfordítások növekedése miatt romlott az előző évhez képest az Üzemi (üzleti) tevékenységek eredménye. Pénzügyi műveletek bevételei, ráfordításai, pénzügyi műveletek eredménye A Pénzügyi műveletek bevételei mintegy 73 %-kal nőttek az előző évhez képest, ugyanakkor a pénzügyi műveletek ráfordítások mintegy 21-szeresükre nőttek , így a Pénzügyi műveletek eredménye 95 %-kal csökkent az előző évhez képest. A Pénzügyi műveletek bevételeinek jelentős része – mintegy 55,9%-a kapott kamat, illetve kamatjellegű bevétel, mintegy 44,1 %-a egyéb bevétel. A Pénzügyi műveletek ráfordításai soron határidős ügyletek veszteségei kerülnek kimutatásra. Szokásos vállalkozási eredmény és Adózás előtti eredmény, Mérleg szerinti eredmény A Szokásos vállalkozási eredmény, az Adózás előtti eredmény és a Mérleg szerinti eredmény alakulásában mind az Üzemi (üzleti) tevékenység eredményének romlása – amely jelen esetben a működési költségek növekedését tükrözi -, mind a Pénzügyi műveletek előző évtől elmaradó mértékű pozitív eredménye tükröződik, melynek hatására mind a Szokásos vállalkozási eredmény, mind az Adózás előtti eredmény, mind a Mérleg szerinti eredmény (veszteség) a múlt évi –2,109 M Ft-hoz képest idén –10,760 M Ft. PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Megnevezés
Érték (Ft)
Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség, stb.) 1
A társaság mérlegen kívüli kötelezettségekkel nem rendelkezik.
7
A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör Teljes alaptőke megnevezése Tárgyév elején Időszak végén (január 01-jén) %2 Belföldi 75,11 intézményi/társaság Külföldi 0,02 intézményi/társaság Belföldi magánszemély 0,75 Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők Saját tulajdon Államháztartás részét 23,95 képező tulajdonos 4 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 5 Egyéb 0,17 ÖSSZESEN 100
Tárgyév elején (január 01-jén)
Db 393962
%2 75,11
0,01
103
0,02
0,01
103
0,02
0,01
103
0,02
0,01
103
18,04
3945
0,75
18,04
3945
0,42
0,23
2145
0,42
0,23
2145
12,19
125591
23,95
23,94 12,19
125591
23,94 12,19
125591
0,08 100
911 524512
12,19 125591
-
-
-
0,17 100
0,08 911 100 524512
%2 %3 74,50 37,95
Időszak végén
%3 69,68
-
%3 Db 69,68 393962
Bevezetett sorozat1
-
-
0,17 0,08 99,05 50,46
Db 390762
%2 %3 74,50 37,95
911 519,512
-
Db 390762
-
0,17 0,08 99,05 50,46
911 519,512
Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a Tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni a tulajdonosi struktúrát. 2 Tulajdoni hányad 3 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. Ha a tulajdoni hányad és a szavazati jog megegyezik, csak a tulajdoni hányad oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett! 4 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzat, 100%-os állami tulajdonban álló vállalatok stb. 5 Pl.: EBRD, EIB, stb. 1
RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. Társasági szinten 0 db 0 db 0 db Leányvállalatok 0 db 0 db 0 db Mindösszesen 0 db 0 db 0 db -
December 31. -
RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan Név Dunaújvárosi Vagyonkezelő Rt. AXIOMA Invest Rt. U.C.W. Kft.
Nemzetiség 1 Tevékenység 2 Mennyiség Részesedés Szavazati (db) (%) 3 jog (%) 3,4 Belföldi Gazdasági 170000 32,41 % 16,51 % társaság Belföldi Gazdasági 33637 6,41 % 3,26 % társaság Belföldi Gazdasági 170000 32,41 % 16,51 % társaság
Megjegyzés 5 Törzsrészvény Törzsrészvény Törzsrészvény
A tulajdoni hányad megállapítása során a ”Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról” szóló 1996. évi CXII. törvény 4. sz. mellékletében a közvetett tulajdoni hányad kiszámítására vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell. Amennyiben információval rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a letétkezelőknél lévő mennyiségből valamely személy 5%-ot meghaladó részesedéssel bír, úgy azt – akár összevontan, %-os formában - is meg kell adni. Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a Tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni az adatokat. Ha a részesedés és a szavazati jog megegyezik, csak a részesedés oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett! 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 5 Pl.:szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb.
8
RS3/2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan Név Nemzetiség Tevékenység Mennyiség Részesedés Szavazati (db) (%) arány (%) Dunaújvárosi Vagyonkezelő Rt. Belföldi Gazdasági 170000 32,41 % 16,51 % társaság AXIOMA Invest Rt. Belföldi Gazdasági 33637 6,41 % 3,26 % társaság U.C.W. Kft. Belföldi Gazdasági 170000 32,41 % 16,51 % társaság O:P.M. Holding Kft. Belföldi Gazdasági 3343 0,63 % 31,72 % társaság Tölgyesi Péter Belföldi Magánsz. 1800 0,34 % 17,83 %
Megjegyzés Törzsrészvény Törzsrészvény Törzsrészvény Elsőbbségi és törzsrészvény Elsőbbségi részvény
A tulajdoni hányad megállapítása során a ”Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról” szóló 1996. évi CXII. törvény 4. sz. mellékletében a közvetett tulajdoni hányad kiszámítására vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell. Amennyiben információval rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a letétkezelőknél lévő mennyiségből valamely személy 5%-ot meghaladó részesedéssel bír, úgy azt – akár összevontan, %-os formában - is meg kell adni. Ha a részesedés és a szavazati jog megegyezik, csak a részesedés oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett! 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog 5 Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb.
A Társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ2/1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége 0 -
Társasági szinten Csoport szinten
Tárgyév eleje 0 -
Tárgyidőszak vége 0 -
TSZ3. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg 1 IT IT IT FB FB FB
Név Fodor László Dr. Oláh István Lénárt Béla Dr. Dobay Gábor Réczey Zoltán Dr. Oláh Gábor
Beosztás IT elnök IT tag IT tag FB elnök FB tag FB tag
Megbízás kezdete 2004.04.26. 2001.04.30. 2003.04.28. 2003.04.28. 2003.04.28. 2003.04.28.
Megbízás vége/megszűnése 2011.04.07. 2011.04.07. 2011.04.07. 2008.04.28. 2008.04.28. 2008.04.28.
Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N: 1
Saját részvény tulajdon (db) 0 0 0 0 0 0
0
Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)
A társaságnál az időszak folyamán szervezeti változás nem történt.
9
ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum 2006.06.21.
Megjelenés helye BÉT honlap
2006.06.21. 2006.06.21. 2006.05.18.
BÉT honlap BÉT honlap BÉT honlap
2006.04.13. 2006.04.10.
BÉT honlap BÉT honlap
2006.04.10.
BÉT honlap
2006.03.22.
BÉT honlap
2006.03.17.
BÉT honlap
2006.03.13.
BÉT honlap
2006.03.07. 2006.02.11. 2006.01.25.
BÉT honlap BÉT honlap BÉT honlap
Tárgy, rövid tartalom 2006.06.26-tól a társaság a 1052 Budapest, Váci u. 22-ből a 1118 Budapest, Ménesi út 22-be költözik. A 2006.06.21-i rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyve A 2006.06.21-i rendkívüli közgyűlés határozata Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2006.06.21-i rendkívüli közgyűlésének meghívója FV nyilatkozat Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Társaság tájékoztatása a 2005. április 10. és 2006. április 11. között a Társaság által közzétett tájékoztatásokról. A Társaság 2006. április 7-i közgyűlésének határozatai és jegyzőkönyve / A Társaság 2005. évi éves jelentése A Társaság 2006. április 7-i közgyűlésére szóló előterjesztések második része (alapszabály-változtatás tervezet) A Társaság főbb gazdasági adatai, az igazgatóság és a felügyelő bizottság javaslatai. A Társaság 2006. április 7-i közgyűlésének anyagai: Mérleg, eredménykimuatás, kiegészítő melléklet ( +cash flow), üzleti jelentés A Társaság közgyűlési meghívója A Társaság 2005. évi gyorsjelentése Tájékoztatás a Társaság internetes honlapjának elindulásáról ( www.ehep.hu címen), illetve módosult a társaság telefonszáma és faxszáma.
A Társaság gyorsjelentése a társaság székhelyén és a BÉT Információs központjában megtekinthető. Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság kijelenti, hogy a gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A gyorsjelentés tartalmáért a társaság felelősséggel tartozik, a gyorsjelentés elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a társaság felel. Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság felhívja a részvényesek és a nyilvánosság figyelmét, hogy a gyorsjelentésben közölt adatok nem auditált beszámolón alapulnak.
Kelt: Budapest, 2006. augusztus 3.
Fodor László Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
10
