Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése
Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak
Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1118 Budapest, Ménesi út 22. 7415 Vagyonkezelői tevékenys. 2007.01.01.-2007.06.30.
Telefon
Telefax E-mail cím Befektetői kapcsolattartó
484-3001
484-3000
[email protected] Fodor László elnök
Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen
Nem
Auditált
-
X
Konszolidált
-
X
Számviteli elvek Egyéb: ………- …………..
Magyar
X
PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok Név Törzs/Alaptőke -
IFRS
-
Egyéb
-
Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog1 Besorolás 2 -
1
A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 2 Teljes (L); Közös vezetésű (K);Társult (T) Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság nem rendelkezik konszolidációs körbe bevont társaságokkal
1
PK 3. Mérleg Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007.06.30-i mérlege (nem auditált) MÉRLEG Eszközök ( aktívák) Sorszám A tétel megnevezése
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
b A) Befektetett eszközök (02+10.+18. Sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek
Adatok E Ft-ban
Változás (%)-ban az előző évhez képest d e 137281 0,17% 7269 3,84%
2006.06.30. 2007.06.30.
c 137053 7000
7000
7269
3,84%
53
12
-77,36%
53
12
-77,36%
130000 130000
130000 130000
0,00% 0,00%
349677
375450
7,37%
19581
59655
204,66%
19581 328011
59655 313202
204,66% -4,51%
17842
17648
-1,09%
310169 2085 1716 369 8408 8288 120
295554 2593 120 2473 11164 11104 60
-4,71% 24,36% -93,01% 570,19% 32,78% 33,98% -50,00%
495138
523895
5,81%
Immateriális javak értékhelyesbítése
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. Sorok) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZŐK (19.-25. Sorok)
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló váll-ban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése B) Forgóeszközök (27.+34.+40+45. Sor) I. KÉSZLETEK (28.-33. Sorok) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK (35.-39. Sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb rész. Visz. álló váll. szemben Váltókövetelések Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK (41-44. Sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. Sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C) Aktív időbeli elhatárolások (49.-51.sorok) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK ( AKTIVÁK ) ÖSSZESEN ( 01+26.+48. sor )
2
PK 3. Mérleg Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007.06.30-i mérlege (nem auditált) MÉRLEG Források ( passzívák ) Sorszám A tétel megnevezése
a 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
b D) Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. Sor) I. JEGYZETT TŐKE Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E) Céltartalékok (63.-65.sorok) 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék F) Kötelezettségek (67.+71.+80. sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcs. váll. szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész.visz. váll. szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval sz. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.+83.89.sorok) Rövid lejáratú kölcsönök - ebből az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszáll-ból és szolg-ból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcs. váll. szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész.visz.váll. szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G) Passzív időbeli elhatárolások (91.+92.+93. Sor) Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)
Adatok E Ft-ban
c 489231 524512
Változás (%)-ban az előző évhez képest d e 515486 5,37% 524512 0,00%
-24521
-18693
-23,77%
-10760 0
9667 0
-189,84% 0,00%
949
588
-38,04%
949
588
-38,04%
620
220
-64,52%
329 4958 3834 1124
368 7821 6781 1040
11,85% 57,75% 76,86% -7,47%
495138
523895
5,81%
2006.06.30. 2007.06.30.
3
Kiegészítések a Mérleghez A Társaság tevékenységét befolyásoló gazdasági és piaci folyamatok ismertetése A Társaság tevékenységein belül továbbra is a portfoliókezelés volt a félév folyamán a meghatározó. A Társaság eredményességét legfőképpen a tőkepiaci tranzakciók eredménye, hatékonysága határozza meg. A társaság a félév folyamán főképp tőzsdén kívüli ügyleteket végzett, a határidős devizapiacon és az állampapír piacon. A korábban megszerzett, villamosenergia-kereskedelmi engedélyhez kapcsolódóan 2007. I. félévében a társaság még nem végzett kereskedelmi ügyleteket. A társaság Mérleg szerinti eredménye pozitív, az eredmény alakulásában mind az Üzemi (üzleti) tevékenység eredményének javulása, mind a Pénzügyi műveletek előző évet meghaladó mértékű pozitív eredménye tükröződik, melynek hatására mind a Szokásos vállalkozási eredmény, mind az Adózás előtti eredmény a múlt évi –10,760 M Ft-hoz képest idén 9,914 M Ft, a Mérleg szerinti eredmény pedig 9,667 M Ft. A Társaság portfoliójának alakulása (2006.06.30-án és 2007.06.30-án) Portfólióelem megnevezése 2006.06.30. Tőzsdei részvények: 3,08% Tőzsdére be nem vezetett nyilvános társaságok: Nem nyilvános társaságban szerzett részesedések 27,74% Állampapírok, egyéb likvid eszközök 64,66% Követelések, egyéb portfolióelemek 4,52% Összesen 100,00 %
2007.06.30. 2,88% 26,31% 59,01% 11,80% 100,00 %
Befektetett eszközök A Befektetett eszközök állománya az előző évhez képest minimálisan növekedett, értéke 137,281 M Ft. Az Immateriális javak között kerül kimutatásra a társaság 10 évre szóló villamosenergia-kereskedelmi engedélyéhez kapcsolódóan a MEH részére kifizetett díj egy része, illetve a minőségügyi tanúsításhoz kapcsolódóan kifizetett díj. A Befektetett pénzügyi eszközök állománya nem változott a 2006 I. félévi értékhez viszonyítva, a Társaság a Buda-Cash Vagyonkezelő Zrt-ben meglévő 130 M Ft össznévértékű részesedését tartja nyilván itt. A Tárgyi eszközök állományának csökkenését az értékcsökkenési leírás okozta. Forgóeszközök
A Forgóeszközök állományának növekedése a Követelések és a Pénzeszközök állományának növekedése és az Értékpapírok állományának csökkenése mellett következett be. A Követeléseken belül nőtt az Egyéb követelések értéke. Az Egyéb követelés soron kerül kimutatásra a Trend portfólió kezelési szerződés keretében befektetett 50 M Ft aktuális értéke – mely befektetett összeg 2006.06.30-án 10 M Ft volt, és 2006. II. félév folyamán 40 M Fttal került kiegészítésre - , a BUDA-CASH Zrt-nél lévő ügyfélszámlán lévő pénz, illetve az APEH és szállítók felé meglévő „túlfizetés” értéke. Az Értékpapírok állományának csökkenésére állampapír vásárlások, befektetési jegyek, MOL, MATÁV és Richter részvények megvásárlása mellett került sor. Az Értékpapírok sorban a társaság a 2007. I. félév folyamán vásárolt 3,19 M Ft értékű MATÁV részvényeket, a 11,4 M Ft értékű Richter részvényeket, a 3 M Ft értékű Vitosa Rt. részvényeket és az 58 E Ft értékű Bakonyi Erőmű Rt. részvényeket, valamint a 295,254 M Ft értékű állampapírokat és a 0,3 M Ft értékű befektetési jegyeket tartja nyilván. A fenti értékpapírokból a részvények az Egyéb részesedések sorban szerepelnek a mérlegben. Pénzeszközök A társaság pénzeszközei az előző évi 2,085 M Ft-ról 2,593 M Ft-ra nőttek. Saját tőke A társaság Saját tőkéje a 2006.06.30-i állapothoz képest nőtt, 489,231 M Ft-ról 515,486 M Ft-ra, a 2006. év végi és a 2007. I. féléves eredmény hatására. Mérleg szerinti eredmény A társaság Mérleg szerinti eredménye pozitív, az eredmény alakulásában mind az Üzemi (üzleti) tevékenység eredményének javulása, mind a Pénzügyi műveletek előző évet meghaladó mértékű pozitív eredménye tükröződik, melynek hatására mind a Szokásos vállalkozási eredmény, mind az Adózás előtti eredmény a múlt évi –10,760 M Ft-hoz képest idén 9,914 M Ft, a Mérleg szerinti eredmény pedig 9,667 M Ft. Kötelezettségek A Kötelezettségek állománya 2006.06.30-hoz képest némileg csökkent, a csökkenést a szállítók állományának csökkenése okozta, az Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek állományának minimális növekedése mellett. A társaság a félév folyamán – a korábbiakhoz hasonlóan - rendben eleget tett fizetési kötelezettségeinek. 4
PK4. Eredménykimutatás
Az Első Hazai Energia-portfolió eredménykimutatása (nem auditált)
Nyilvánosan
Működő
„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) ySorszám A tétel megnevezése
a 1 2 I. 3 4 II. III. 5 6 7 8 9 IV. 10 11 12 V. VI. VII. A. 13 14 15 16 17 VIII 18 19 20 21 IX. B. C. X. XI. D. E. XII. F. 22 23 G.
b Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek ebből visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ebből értékvesztés Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+-III.IV.-V.-VI.-VII.) Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf.nyer. Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell. Bev. Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Pénzügyi műveletek bevételei Befektetett pénzügyi eszközök árf.veszt.. Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjell. Ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek é. Veszt. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Pénzügyi műveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MÜVELETEK EREDMÉNYE (VIII.IX.) SZOKÁSOS VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B.) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI.) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D.) Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII.) Eredménytart. Igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
Részvénytársaság
2007.06.30-i
Adatok E Ft-ban
2006.06.30. 2007.06.30.
c
d
Változás (%)-ban az előző évhez képest e
71 5047 853
32 3729 1224
-54,93% -26,11% 43,49%
5971
4985 475 3300 1195 4970 443
-16,51%
3300 1006 4306 367 432 -11076
0,00% 18,79% 15,42% 20,71% -100,00%
-10398
-6,12%
3742
-
6944
10606
52,74%
5480 12424
7922 22270
44,56% 79,25%
12108 12108 316
1958 1958 20312
-83,83% -83,83% 6327,85%
-10760
9914
-192,14%
-10760
-192,14%
-10760
9914 247 9667
-10760
9667
-189,84% 5
-189,84%
Kiegészítések az Eredménykimutatáshoz Értékesítés nettó árbevétele Az Értékesítés nettó árbevétele mind 2006.06.30-án, mind 2007.06.30-án 0. Fontos megjegyezni, hogy ebben a sorban a társaság a nem pénzügyi tevékenységből származó bevételeit, hanem az egyéb tevékenységből származó bevételeit tartja nyilván. Egyéb bevételek, egyéb ráfordítások 2007.06.30-án az Egyéb bevételek értéke 0 Ft, az Egyéb ráfordítások értéke 0 Ft. Anyagjellegű ráfordítások Az Anyagjellegű ráfordítások állománya csökkent az előző évhez képest, mind az Anyagköltség, mind az Igénybe vett szolgáltatások értéke (bérleti díjak, számviteli szolg. díja, ügyvédi díjak, tőzsdei díjak, közzétételek költsége, posta- és telefonköltség, internetes honlap készítésének és üzemeltetésének díja, ISO minősítés előkészítésével kapcsolatos költségek, stb.) csökkent, az Egyéb szolgáltatások ( fizetett hatósági díjak, pénzügyi szolgáltatások díjai, határidős bizományosi díjak) értéke emelkedett. Személyi jellegű ráfordítások A személyi jellegű ráfordítások – 1 fő munkavállaló évközi felvétele miatt – növekedtek, a 2006.06.30-i 4,306 M Ft-ról 2007.06.30-ra 4,97 M Ft-ra. Üzemi (üzleti) tevékenységek eredménye Az Üzemi (üzleti) tevékenység az előző évhez hasonlóan negatív értékű, az Anyagjellegű ráfordítások és az Egyéb ráfordítások csökkenése és a Személyi jellegű ráfordítások növekedése mellett némileg javult az előző évhez képest az Üzemi (üzleti) tevékenységek eredménye. Pénzügyi műveletek bevételei, ráfordításai, pénzügyi műveletek eredménye A Pénzügyi műveletek bevételei mintegy 79,25 %-kal nőttek, a pénzügyi műveletek ráfordításai mintegy 83,83 %-%-kal csökkentek az előző évhez képest, így a Pénzügyi műveletek eredménye mintegy 61-szerese a 2006.06.30-i értéknek. A Pénzügyi műveletek bevételeinek jelentős része – mintegy 47,6%-a kapott kamat, illetve kamatjellegű bevétel, 16,8 %-a osztalékbevétel és mintegy 35,6 %-a egyéb bevétel. A Pénzügyi műveletek ráfordításai soron határidős ügyletek veszteségei kerülnek kimutatásra. Szokásos vállalkozási eredmény és Adózás előtti eredmény, Mérleg szerinti eredmény A Szokásos vállalkozási eredmény, az Adózás előtti eredmény és a Mérleg szerinti eredmény alakulásában mind mind az Üzemi (üzleti) tevékenység eredményének javulása, mind a Pénzügyi műveletek előző évet meghaladó mértékű pozitív eredménye tükröződik, melynek hatására mind a Szokásos vállalkozási eredmény, mind az Adózás előtti eredmény a múlt évi –10,760 M Ft-hoz képest idén 9,914 M Ft, a Mérleg szerinti eredmény pedig 9,667 M Ft. PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Megnevezés Buda-Cash Vagyonkezelő Zrt. hitelfelvételéhez kapcsolódóan a Társaság tulajdonát képező BudaCash Vagyonkezelő Zrt. részvények óvadékba helyezése*
Érték (Ft) 130.000.000,-Ft
Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség, stb.) 1
*soronkívüli tájékoztatás 2007.07.18-án
6
A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör Teljes alaptőke megnevezése Tárgyév elején Időszak végén (január 01-jén) Belföldi intézményi/társaság Külföldi intézményi/társaság Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők Saját tulajdon Államháztartás részét képező tulajdonos 4 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 5 Egyéb ÖSSZESEN
Tárgyév elején (január 01-jén)
%3 69,68
Db 393962
%2 75,11
0,02
0,01
103
0,02
0,01
103
0,02
0,01
103
0,02
0,01
103
0,75
18,04
3945
0,75
18,04
3945
0,42
0,23
2145
0,42
0,23
2145
23,95
12,19
125591
23,95
23,94 12,19
125591
23,94 12,19
125591
0,17 100
0,08 100
911 524512
12,19 125591
-
-
-
0,17 100
0,08 911 100 524512
%2 %3 74,50 37,95
Időszak végén
%2 75,11
-
%3 Db 69,68 393962
Bevezetett sorozat1
-
-
0,17 0,08 99,05 50,46
Db 390762
%2 %3 74,50 37,95
911 519,512
-
Db 390762
-
-
0,17 0,08 99,05 50,46
911 519,512
Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a Tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni a tulajdonosi struktúrát. 2 Tulajdoni hányad 3 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. Ha a tulajdoni hányad és a szavazati jog megegyezik, csak a tulajdoni hányad oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett! 4 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzat, 100%-os állami tulajdonban álló vállalatok stb. 5 Pl.: EBRD, EIB, stb. 1
RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. Társasági szinten 0 db 0 db 0 db Leányvállalatok 0 db 0 db 0 db Mindösszesen 0 db 0 db 0 db -
December 31. -
RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan*-** Név Dunaújvárosi Vagyonkezelő Rt. AXIOMA Invest Rt. U.C.W. Kft.* Buda-Cash Vagyonkezelő Zrt.**
Nemzetiség 1 Tevékenység Mennyiség Részesedés Szavazati 2 (db) (%) 3 jog (%) 3,4 Belföldi Gazdasági 170000 32,41 % 16,51 % társaság Belföldi Gazdasági 33637 6,41 % 3,26 % társaság Belföldi Gazdasági 170000 32,41 % 16,51 % társaság Belföldi Gazdasági 170260 32,46 % 16,54 % társaság
Megjegyzés 5 Törzsrészvény Törzsrészvény Törzsrészvény Törzsrészvény
* 2007. 07.12-én az U.C.W. Kft. értékesítette 170.000 db részvényét ** 2007.07.12-én a Buda-Cash Vagyonkezelő Zrt. 170.000 db részvényt vásárolt A tulajdoni hányad megállapítása során a ”Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról” szóló 1996. évi CXII. törvény 4. sz. mellékletében a közvetett tulajdoni hányad kiszámítására vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell. Amennyiben információval rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a letétkezelőknél lévő mennyiségből valamely személy 5%-ot meghaladó részesedéssel bír, úgy azt – akár összevontan, %-os formában - is meg kell adni. Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a Tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni az adatokat. Ha a részesedés és a szavazati jog megegyezik, csak a részesedés oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett! 1 Belföldi (B), Külföldi (K)
7
Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 5 Pl.:szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. 2
RS3/2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan*-** Név Nemzetiség Tevékenység Mennyiség Részesedés Szavazati (db) (%) arány (%) Dunaújvárosi Vagyonkezelő Rt. Belföldi Gazdasági 170000 32,41 % 16,51 % társaság AXIOMA Invest Rt. Belföldi Gazdasági 33637 6,41 % 3,26 % társaság U.C.W. Kft.* Belföldi Gazdasági 170000 32,41 % 16,51 % társaság Buda-Cash Vagyonkezelő Zrt.** Belföldi Gazdasági 170260 32,46 % 16,54 % társaság O:P.M. Holding Kft. Belföldi Gazdasági 3343 0,63 % 31,72 % társaság Tölgyesi Péter Belföldi Magánsz. 1800 0,34 % 17,83 %
Megjegyzés Törzsrészvény Törzsrészvény Törzsrészvény Törzsrészvény Elsőbbségi és törzsrészvény Elsőbbségi részvény
* 2007. 07.12-én az U.C.W. Kft. értékesítette 170.000 db részvényét ** 2007.07.12-én a Buda-Cash Vagyonkezelő Zrt. 170.000 db részvényt vásárolt A tulajdoni hányad megállapítása során a ”Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról” szóló 1996. évi CXII. törvény 4. sz. mellékletében a közvetett tulajdoni hányad kiszámítására vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell. Amennyiben információval rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a letétkezelőknél lévő mennyiségből valamely személy 5%-ot meghaladó részesedéssel bír, úgy azt – akár összevontan, %-os formában - is meg kell adni. Ha a részesedés és a szavazati jog megegyezik, csak a részesedés oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett! 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog 5 Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb.
A Társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ2/1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége 0 -
Társasági szinten Csoport szinten
Tárgyév eleje 0 -
Tárgyidőszak vége 1 -
TSZ3. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg 1
Név Fodor László Dr. Oláh István Lénárt Béla Dr. Dobay Gábor Réczey Zoltán Dr. Oláh Gábor
IT IT IT FB FB FB
Beosztás IT elnök IT tag IT tag FB elnök FB tag FB tag
Megbízás kezdete 2004.04.26. 2001.04.30. 2003.04.28. 2003.04.28. 2003.04.28. 2003.04.28.
Megbízás vége/megszűnése 2011.04.07. 2011.04.07. 2011.04.07. 2008.04.28. 2008.04.28. 2008.04.28.
Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N: 1
Saját részvény tulajdon (db) 0 0 0 0 0 0
0
Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)
A társaságnál az időszak folyamán szervezeti változás nem történt.
8
ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások (főbb események összefoglalása) Dátum 2007.07.18. 2007.07.13.
Megjelenés helye BÉT honlap BÉT honlap
2007.07.02. 2007.04.24. 2007.04.23. 2006.04.20. 2007.04.12.
BÉT honlap BÉT honlap BÉT honlap BÉT honlap BÉT honlap
2007.04.04.
BÉT honlap
2007.03.20. 2007.03.19. 2007.02.08.
BÉT honlap BÉT honlap BÉT honlap
Tárgy, rövid tartalom Soron kívüli tájékoztatás mérlegen kívüli kötelezettségvállalásról Részvényesi bejelentések: az U.C.W. Befektetési és Tanácsadó Kft. 2007. július 12-én 170.000 db törzsrészvényt értékesített, a Buda-Cash Vagyonkezelő Zrt. 2007. július 12-én 170.000 db törzsrészvényt vásárolt. A Társaság hatályos alapszabálya, a Társaság közzétételi helyeinek változása A Társaság közzétételei 2006.04.12. és 2007.04.24. között A Társaság éves jelentése, FV nyilatkozata és közgyűlési jegyzőkönyve A Társaság 2007.04.20-i közgyűlésének határozatai A Társaság 2007. április 20-i közgyűlésére szóló előterjesztések (módosított változat) A Társaság 2007. április 20-i közgyűlésére szóló előterjesztések, A Társaság 2006-os gazdálkodásának adatai, az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság javaslatai A Társaság közgyűlési meghívója (módosított) A Társaság közgyűlési meghívója A Társaság 2006. évi gyorsjelentése
A Társaság gyorsjelentése a társaság székhelyén és a BÉT Információs központjában megtekinthető. Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság kijelenti, hogy a gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A gyorsjelentés tartalmáért a társaság felelősséggel tartozik, a gyorsjelentés elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a társaság felel. Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság felhívja a részvényesek és a nyilvánosság figyelmét, hogy a gyorsjelentésben közölt adatok nem auditált beszámolón alapulnak.
Kelt: Budapest, 2007. augusztus 1.
Fodor László Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
9
