AZ EGYESÜLET 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Az alapszabály V. fejezete rögzíti, hogy a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik t között az éves költségvetés elfogadása. Az Elnökség az alapszabályban meghatározott célok alapján, a korábbi évek tapasztalataira építve, az előttünk álló feladatokat figyelembe véve állította össze a költségvetés tervezetét. Arra törekedtünk, hogy reálisan tervezhető bevételekből biztosítani tudjuk a működési feltételeket. Stabilizáljuk, illetve lehetőségeink bővülésével összhangban növeljük az egyesület céljainak megvalósítását szolgáló közhasznú feladatokra fordítandó összegeket. Mindezek alapján a 2014. évi költségvetés főbb jellemzői a következők: A) BEVÉTELEK A/0. Nyitó egyenleg (az előző évi maradvány): Ft.
361.153, –
A/1. Tagdíjbefizetések ( 125 fő befizetésével számvetve) 250.000, - Ft . A/2. Adományok 100.000, - Ft.
(a 2013.évi összeg 60%-ával számvetve)
BEVÉTELI előirányzat (A/1+A/2) összesen 350.000, - Ft
2013. ÉVRE TERVEZHETŐ ÖSSZESEN (A/0+A/1+A/2) 711.753, − FT. B) KIADÁSOK B/1. Működési kiadások összesen Ennek tételei – honlap-üzemeltetés, - fejlesztés – bankszámla költség – postafiók költsége
148. 000,– Ft
60.000,– Ft 36.000,– Ft 27.000,– Ft
− postaköltség – egyéb költségek (telefon, irodaszer stb.)
15.000; −Ft 10.000,– Ft
B/2. A krízishelyzetbe került öregdiákok megsegítésére (adományokból növelhető 120.000 Ft-ig)
100.000,– Ft
B/3. Szociális gondozásra
30.000,– Ft
B/4. Gimnáziumi tanulók támogatására (adományokból növelhető 100.000 Ft-ig)
50.000, – Ft
B/5. Rendezvények biztosítására
20.000, – Ft
B/6. Iskolatörténeti kutatómunka támogatására
25.000,– Ft
(adományokból növelhető
50.000 Ft-ig)
B/7. „Emlékek a jövőnek” pályázat különdíj
10.000,- Ft
KIADÁSI előirányzat összesen
383. 000,– Ft
TARTALÉK
40.000,– Ft
MINDÖSSZESEN:
423.000, – Ft
AZ ELNÖKSÉG JAVASOLATÁRA A KÖZGYŰLÉS 350.000, - Ft BEVÉTELI , , 383.000,– Ft KIADÁSI előirányzattal, 40.000, - Ft ELFOGADTA A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉST. RÉSZLETEIBEN
TARTALÉKKAL
A BEVÉTELEKET ILLETŐEN A Közgyűlés: ─ elfogadta a tagdíjbevételként tervezett (125 főre számvetett) 250.000,– Ft-ot. A taglétszám növekedésével, a fizetési fegyelem javulásával remélhetőleg emelkednek a tagdíjbevételek. (Ennek összege előre nem tervezhető.); ─ egyetértett az adományok előzetesen tervezett (a 2013.évi 60-%-át kitevő) mértékével; ─ támogatja az adománygyűjtés az eddiginél szervezettebb, szélesebb adományozói kör megszólításával történő folytatását. Az adománygyűjtés megszervezése az Elnökség, a mozgósítás,a végrehajtás az egyesületi tagság feladata; ─ egyetért azzal, hogy a készülő iskolatörténeti mű kiadásának finanszírozása szponzorok segítségével, illetve (ha egyáltalán lehetséges) pályázati forrásokból, továbbá a reménybeli vásárlók előrehozott befizetéseivel történjen. Az erre a célra befolyt összegeket az Egyesület költségvetésétől függetlenül , egyedi szabályzás alapján kell gondozni; ─ hozzájárult,hogy a 2013.évi maradvány az évi bevételek mellett, külön kerüljön kezelésre. A KIADÁSOKAT ILLETŐEN A Közgyűlés: ─ jóváhagyta a működési kiadásokra tervezett 148.000,– Ft összeget. Engedélyezte, hogy az Elnökség a működési kiadások tételei között szükség esetén átcsoportosítást végezzen; ─ jóváhagyta a krízishelyzetbe került öregdiákok támogatására szolgáló 100.000,– Ft-os keretet. Hozzájárult, hogy amennyiben azt az adományok lehetővé teszik, az Elnökség saját hatáskörében további 20.000,− Ft-tal növelje az előirányzatot. Ez az összeg az egyesület kiemelt közhasznú tevékenységét támogatja. Felhasználásáról a Szociális Bizottság javaslata alapján az Elnökség döntsön; ─ elfogadta a közhasznú tevékenységek körébe tartozó szociális gondozásra javasolt 30.000,– Ft-os előirányzatot. Ebből elsősorban a segítésre szoruló, meglátogatásra kerülő tagjaink kisebb értékű ajándékozását kívánjuk biztosítani. Emellett szükség esetén kegyeleti kiadásokra is igénybe vehető. Felhasználásáról az elnök előzetes egyetértésével a Szociális Bizottság elnöke rendelkezhet;
─ jóváhagyta a diákok szociális támogatására tervezett 50.000,– Ft-os keretet. Hozzájárult, hogy ezt az előirányzatot az Elnökség a bevételek alakulásától függően további 50.000 Ft-tal növelje. A tanulók segélyezését az Elnökség az iskola vezetésével egyeztetve, a diák önkormányzat bevonásával végezze; ─ elfogadta a rendezvényekre előirányzott 20.000,– Ft-os keretet. A tervezett rendezvények (Fenyő László-est, Marosvölgyi-est, interjúk költségei) a közhasznú tevékenységeken belül lefedik az ismeretterjesztés, az oktatás, a kulturális tevékenység feladatait. ─ egyetértett azzal, hogy az iskolatörténeti kutatómunka , (az elkészült kötet kiadásának) költségeihez az Egyesület 25.000,– Ft összeghatárig hozzájáruljon. Amennyiben a bevételek lehetővé teszik , az előirányzatot az Elnökség saját hatáskörében további 25.000 Ft-tal növelheti; ─ hozzájárult, hogy az Elnökség a gimnázium tanulói részére meghirdetett „EMLÉKEK A JÖVŐNEK” pályázathoz 10.000, - Ft értékhatárig különdíjat biztosítson; ─ lehetővé teszi,hogy az Elnökség az egyes előirányzatok felhasználásra nem kerül részét a Felügyelő Bizottsággal egyeztetve közhasznú feladatokra átcsoportosítsa; ─ elfogadta a tartalékul tervezett 40.000,– Ft összeget. Engedélyezi, hogy a tartalékot rendkívüli esetben az Elnökség a Felügyelő Bizottsággal egyeztetve felhasználja. A közgyűlés felhatalmazta az elnökséget, hogy 2015. első negyedévében, illetve a 2015. évi költségvetés elfogadásáig az egyesület működését a 2014. évi maradványból finanszírozza. Szentendre, 2014. április 11 –én.
Melléklet: ÖSSZESÍTŐ A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL
BEVÉTELEK:
KIADÁSOK:
2013. évi maradvány
361.153– Ft;
Tagdíj
250.000,– Ft;
Adomány
100.000, -Ft
1. Működési kiadások: honlap bankszámla postafiók posta egyéb(tel., irodaszer) 2. Krízisalap 3. Szociális gondozás 4. Diákok támogatása 5. Rendezvények 6. Iskolatört. kutatás 7. Pályázat különdíj
BEVÉTEL összesen
MINDÖSSZESEN:
350.000, - Ft
711.753 ,– Ft
148.000,– Ft 60.000, – Ft 36.000, – Ft 27.000, – Ft 15.000, – Ft 10.000, −Ft 100.000, – Ft 30.000, – Ft 50.000,– Ft 20.000, – Ft 25.000,– Ft 10.000,- Ft
KIADÁSOK összesen:
383.000,– Ft
Tartalék:
40.000,– Ft
MINDÖSSZESEN:
423..000,– Ft
