Iktatószám:
22-7247-1/2014.
Címzett:
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése
Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása
Az anyagot készítette:
Közgazdasági Iroda
Az anyagot látta: Előadók:
………………………………… ………………….......................
Irodavezetők
…………………………………
Aljegyző
Dr. Végh Ibolya
Címzetes főjegyző
Dr. Korsós Ágnes
Véleményezésre megküldve:
Valamennyi bizottságnak
Sokszorosításra érkezett:
2014. 06. 06.
Napirend kapcsán meghívandó személyek:
Varga Jánosné könyvvizsgáló
Az előterjesztés * a megfelelő rész aláhúzandó
NYÍLT
ZÁRT
ülésen tárgyalandó*
Szám: 22- 7247-1/2014. Tárgy: 2014. évi költségvetés módosítása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2014.(02.12.) számú Közgyűlési Rendeletével, 14.528.158 eFt bevételi és kiadási főösszeggel, februári ülésén fogadta el a 2014. évi költségvetését, melyet májusi ülésén a 13/2014. (05.08.) számú rendeletével módosított. Az időközben meghozott a költségvetést érintő közgyűlési határozatok, évközben pótelőirányzatként biztosított állami támogatások miatt szükségessé vált annak ismételt módosítása. A rendelet-módosítás könnyebb áttekinthetősége érdekében - a korábbi gyakorlatnak megfelelően - a módosított részeket kiemeltük, külön táblázatba foglaltuk. A táblázat első négy oszlopa a költségvetési rendelet változással érintett mellékletét, rovatát, illetve a rovat megnevezését jelöli, az ötödik oszlop a feladat megnevezését, a következő oszlopok a bevételi illetve kiadási előirányzatok számszaki változását, míg az utolsó oszlop a módosításnak a forráshiányra gyakorolt hatását mutatja. A rendelet jelenlegi módosításával költségvetésünk főösszege 1.834.345 eFt-tal növekszik, így 18.189.510 eFt-ban kerül megállapításra, tartalékunk 22.629 eFt. Állami támogatások A költségvetési rendelet májusi módosítása óta több jogcímen is kapott Önkormányzatunk állami támogatást, melyek átvezetésre kerülnek költségvetésünkön. Ezek a jogcímek az alábbiak: - EU Önerő Alap támogatása – az uniós forrásból (KEOP) finanszírozott ivóvízminőség-javító projekt önkormányzati önerejének fedezetére; - Ágazati pótlék – a 34/2014. (II. 18) Kormányrendelet alapján 2014. január 1-től a szociális ágazatban dolgozókat megillető pótlék fedezete (április, május havi támogatás); - Bérkompenzáció - a 2011–2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére a 495/2013. (XII.29.) számú Kormányrendelet alapján (április május havi támogatás); - Az Egyesített Bölcsődei Intézmény (Hóvirág utca) felújításának támogatása (Belügyminisztériumtól „Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás” jogcímen) - Európai Parlamenti választás lebonyolításához biztosított állami támogatás. Közgyűlési határozatok A Közgyűlés a költségvetési rendelet májusi módosítása óta megtartott ülésein több alkalommal hozott a Város költségvetését érintő döntést, amelyeket be kell építeni rendeletünkbe. Ezen rendelkezések hatását a táblázat 19-82. sorai tartalmazzák.
A Költségvetési Rendeleten átvezetésre kerül a 2013. évi pénzmaradvány igénybe vétele és annak felhasználása (77/2014.(04.24.) Kgy határozat). A Kincstár Csoportnak a 2013. évi beszámoló leadása után a 36/2013. (IX.13.) NGM Rendeletben meghatározottak szerint el kellett készíteni a 2014. január 1-től bekövetkezett számviteli változásokat lekövető „rendező mérleget” melyben korrigálásra került a költségvetési tartalék, az aktív, passzív pénzügyi műveletek és az előző évi tartalék összegével. Az NGM Rendeletben előírt számviteli átvezetések könyvelése után a felhasználható költségvetési tartalék az alább táblázat szerint alakul. A korrigált költségvetési tartalék az új számviteli előírásoknak megfelelően, megegyezik az intézmény december 31-i zárópénzkészletével:
sorszám
1.
2. 3. 4. 5.
intézmény megnevezése
2013. évi helyesbített pénzmaradvány (zársz 12 mell. F. sor )
aktív és passzív pénzügyi műveletek rendezése
költségvetési tartalék rendezése (korábbi években keletkezett)
rendező mérlegben megállapított költségvetési tartalék
1.
2.
3.
4.
5.
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda
6.
összesen
1 932 688
-140 547
-1 656 842
551 828
-2 711
549 117
52 906
-673
52 233
1 115
-162
953
514
-512
2
2 539 051
-144 605
-1 656 842
135 299
737 604
Hitelfelvét A pályázati támogatásokkal megvalósuló projektek önerejének biztosításához 100 milli Ft felhalmozási célú hitelfelvét kerül beállításra bevételeink közé. A hitel tényleges igénybe vételére a likviditási helyzet függvényében kerül majd sor. A szerződés létre jöttekor a hitel kondícióiról és a folyósító pénzintézetről tájékoztatni fogjuk a Tisztelt Közgyűlést. Adósságot keletkeztető (6. melléklet)
ügyletekből,
kezességvállalásokból
fennálló
kötelezettségek
A Közgyűlés 102/2014. (04.24.) Kgy számú határozatával döntött a Tornyai János Múzeumban megrendezésre kerülő „Kurucz Dezső István” kiállítás műtárgykölcsönzéséhez kapcsolódó 15.500 eFt értékű kezességvállalásról. A 2014. augusztus 10-ig fennálló kötelezettség felvezetésre kerül a Költségvetési rendelet megfelelő mellékletére. 2015-2017. évekre áthúzódó kötelezettségek (9. mellékelt) A mellékletre felvezetésre kerültek a pénzügyi teljesítés vonatkozásában 2015. évre áthúzódó fejlesztési feladatok.
Összességében megállapítható, hogy a fenti módosításokkal költségvetésünk bevételi és kiadási főösszege 18.189.510 eFt-ra változik, tartalékunk 22.629 eFt. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy előterjesztésemet vitassa meg, és döntsön Önkormányzatunk 2014. évi költségvetésének módosításáról!
Hódmezővásárhely, 2014. június 13.
Tisztelettel: Almási István polgármester
