KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.03.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL
Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.tv.. 65-68 §-a és az 1990.évi LXV.tv.91. § felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja. Kál Önkormányzata költségvetését önálló rendeletben állapítja meg. Hatálya 1. § 1/ A rendelet hatálya a képviselı-testületre, annak bizottságaira, Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. 2. § 1/ Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. 2/ Az önállóan mőködı költségvetési szervként mőködı intézmények egy-egy címet alkotnak, a Polgármesteri Hivatal önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 3/ A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplı – intézményi és nem intézményi – kiadások a 3. sz. melléklet szerint – külön-külön – címet alkotnak. 4/ Kál Nagyközség Önkormányzatának címrendjét a 16. melléklet tartalmazza.
Bevétel és kiadás 3. § 1/ A képviselı-testület, a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és intézményhez nem kötött feladatok együttes 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási fıösszegét, ezen belül: 451.071.000 Ft bevételt, 451.071.000 Ft kiadást, 451.071.000 Ft mőködési bevételt, 441.664.000 Ft mőködési kiadást, 0 Ft felújítást, 70.000 Ft felhalmozást, 7.544.000 Ft általános tartalékot, 1.793.000 Ft fejlesztésre elkülönült, mőködési kiadáson belül: 233.004.000 Ft bért, 57.245.000 Ft TB járulékot, - Ft eü. hozzájárulás,
-2-
- Ft - Ft 1.535.000 Ft 123.706.000 Ft 25.174.000 Ft 1.000.000 Ft
táppénz hozzájárulást, munkaadókat terhelı járulékot, munkaadókat terhelı egyéb járulékot, dologi kiadást, ellátottak juttatásit, speciális célú támogatást,
felhalmozási elıirányzatát: 70.000 Ft Gépbeszerzésre (Szoc.Szolgáltató) költségvetési célokra állapítja meg. 2/ 2010. évi költségvetés pénzforgalmi mérlegét a 6., 6/2 sz. kimutatás tartalmazza. 3/ Az önkormányzat a 2010. évi költségvetési önállóan mőködı, önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervenként (címenkénti) valamint az intézményhez nem kötött elıirányzatokat, támogatásokat a 3. és 3/2. sz. melléklet tartalmazza. 4/ Az önkormányzat a 2010. évi költségvetési felhalmozási kiadásait 70.000 forintban állapítja meg a 7 sz. mellékelt szerint. Bevételeit és kiadásait a 15.sz. melléklet szerint állapítja meg és hagyja jóvá. 5/ A Polgármesteri Hivatal pénzgazdálkodási jogosítványok gyakorlásával, gazdálkodásával, pénzkezelésével, pénzforgalmi számla kezelésével foglalkozó dolgozóinak bér, járulék és dologi kiadásainak intézmények közötti felosztását a 4-es sz. melléklet tartalmazza. 4. § A Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat intézményei és intézményhez nem kötött szakfeladatok létszámkeretét az 5.sz. kimutatás szerint állapítja meg.
I. Bevételek 5. § E rendelet 3. §-ban megállapított bevételi fıösszeg forrásonkénti megbontását az 1. és 2. sz. melléklet szerint állapítja meg. 6. § 1/ E rendelet 5. §-ban megállapított bevételek közül a Polgármesteri Hivatal bevételeit és az intézményi bevételeket intézményenként (címenként és szakfeladatonként) az 1. sz melléklet tartalmazza.
-3-
2/ Az állami támogatás részletezését a 2.sz. melléklet tartalmazza.
Kiadások 7. § A képviselı-testület az önállóan mőködı és az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek (címek) kiadási – és ezen belül kiemelt – elıirányzatait a 3., 3/2. és 11. sz. melléklet szerint állapítja meg.
Általános és céltartalék 8. § 1/ A képviselı-testület az önkormányzat általános tartalékát 7.544.000 Ft összegben és 1.793.000 Ft elkülönített kiadással hagyja jóvá. 2/ 2010. évre céltartalékot nem állapít meg (13.melléklet).
Több éves kihatással járó feladatok 9.§ A képviselı-testület a több éves kihatással járó feladatot nem állapít meg.
II. A 2010. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 10. § 1/ A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselıtestület, a gazdálkodás szabályszerőségéért a polgármester felelıs. 2/ Az évközben engedélyezett központi pótelıirányzatok felosztásáról a képviselı-testület dönt. A polgármester elıterjesztésében negyedévenként a költségvetési rendelet egyidejő módosításával. 3/ A tartalék (cél és általános) felosztásáról a költségvetési rendelet egyidejő módosításával a képviselı-testület dönt. 4/ Többletbevétel felosztásáról a költségvetési rendelet egyidejő módosításával a képviselıtestület dönt. A többletbevétel terhére kötelezettséget csak a képviselı-testület vállalhat.
-45/ Az elıirányzatok módosítását a pénzügyi bizottság írásos véleményével együtt terjeszti a képviselı-testület elé a polgármester. 6/ A 2010. évi költségvetésbe be nem tervezett feladat, kötelezettségvállalás - összegre tekintet nélkül - csak a képviselı testület elızetes hozzájárulásával vállalható.
11. § 1/ Az önállóan mőködı és az önállóan mőködı és gazdálkodó intézményvezetık a megállapított elıirányzaton felül kötelezettséget csak a képviselı-testület engedélyével, a költségvetési rendelet egyidejő módosításával vállalhatnak. 2/ A képviselı-testület hozzájárul, hogy az intézmények saját költségvetésük terhére elızetes bejelentési kötelezettség mellett, az e rendeletben nem szereplı felújítási feladataikat elvégezhessék. Ezen feladatok megvalósítását azonban sem a tárgyévben, sem a késıbbi években, sem a fejlesztési, felújítási, sem a mőködési többlettámogatási igénnyel nem járhat. 3/ Az intézményvezetık a takarékos és biztonságos gazdálkodás szabályai mellett kötelesek elıirányzataikat beszedni és kiadásaikat teljesíteni.
12. § 1/a A testület a dolgozóknak 10.000 Ft (közalkalmazottaknak meleg étkeztetési ) étkezési utalványt biztosít (amely a 25 % szja-t nem tartalmazza). 2/ Az önkormányzat dolgozóit a közalkalmazottakról és köztisztviselıkrıl szóló helyi rendelet értelmében 15.000 Ft kegyeleti juttatásban részesíti. 3/ A képviselı-testület a közalkalmazottak és a köztisztviselık részére a munkába járás költségtérítéseként – országos közforgalmú vasúti bérlet esetén 86 %-os, távolsági autóbuszbérlet esetén 80 %-os – támogatást állapít meg.
13. § 1/ Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztetı elemi csapás, illetıleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyrıl a képviselıtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia. 2/ Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az elıirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási elıirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplı kiadásokat teljesítheti.
-5-
14. § 1/ A képviselı-testület a polgármester részére 300.000 Ft szabad felhasználású elıirányzatot biztosít a tartalékalap terhére. 2/ A polgármester a felhasználásról köteles tájékoztatni a képviselı-testületet a pénzügyi beszámolók alkalmával. 3/ A felhasználásnál köteles betartani a számviteli szabályzatoknak megfelelı bizonylatozást.
15. § Az év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl az elıirányzat felhasználási ütemtervet a 9. sz. melléklet szerint fogadja el a képviselı-testület.
16. § Kál Nagyközség Önkormányzata 2010., 2011., 2012. évi gördülı költségvetését a 10.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelıen tervezi. 17. § A képviselı-testület a költségvetési rendelet elfogadásáig beszedett bevételeket 44.622.000 Ft összegben, kiadásokat 47.942.000 Ft összegben tudomásul veszi és jóváhagyja az Államháztartási törvény 77. § (2) bekezdése szerint a 12.sz. mellékletben.
Záró rendelkezés 18. § 1/ A rendelet kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2010. január 1-tıl kell alkalmazni. 2/ A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı a könyvtárban és a hirdetıtáblán történı kifüggesztéssel gondoskodik.
Tompa Vilmos sk. polgármester
Szabó Anikó sk. jegyzı
1. sz. melléklet
KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI BEVÉTELEI Ezer Ft-ban
Szakfeladat Normatív állami tám. Kötött felhaszn.áll.tám. Kisebbs.önk.támogatása SZJA Fejlesztési célú átvett Gépjármő adó Helyi adó TB.finanszírozás Saját bevétel ebbıl: saját v.bér.ing. lakó ing.bérbe ad. nem lakó ing.bérbe ad. önkormányzat ig. város, község gazd. Ált.isk.oktatás iskolai oktatás 1-4 évf. iskolai oktatás 5-8 évf. óvodai étkeztetés iskolai étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Házigondozó Szoc.otthon Szociális étkeztetés Település vízellátás Temetkezés Mőv.ház Települési hulladék Nappali szoc. Kisegítı mg. Pénzmaradvány/z.pénzk Átfutó ÖSSZESEN
2009. évi elıirányzat
2009. évi részadat
2010. évi elıirányzat
184057 746 571 99275
107314
10000 55000 7000 67000
8000 55000 7500 65681
2010. évi részadat
171672
% 93,27% 0,00% 0,00% 108,10% 80,00% 100,00% 107,14% 98,03% 0,00%
5937
312 6875 300 100,00% 1350 86,93%
300 1553 2500
0,00%
125 2120 1415 1096 3250 1300 15720 500 30000 250 80
1780 1730 4100 1260 14100 190 30000 200 170 2400 780 1185
79,49% 63,35% 79,27% 103,17% 111,49% 263,16% 100,00% 125,00% 47,06%
988 126,67%
105038
35904
0,00% 34,18%
528687
451071
85,32%
Állami támogatás 2010. évre
1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatai 1947 Ft x 3746 fı
5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 2612 Ft x 54 fı
2.sz.melléklet
7.293.462 Ft
141.048 Ft
10. Pénzbeni szociális juttatás ….. Ft x 3746 fı
34.706.690 Ft
11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok ab/ családsegítés 3746 fı/5000 x 1.975.000 c/ Otthonközeli ellátás ca: Szoc.étkeztetés és a házi segítségnyújtást együttesen biztosított 221.450 Ft x 15 fı cb: A szoc.étkeztetés és az idıkorúak nappali ellátását együttesen biztosított 221.450 Ft x 20 fı x 65 % cc: Szoc. étkeztetés 221.450 Ft x 12 fı x 25 %
1.479.670 Ft
3.321.750 Ft
2.878.850 Ft 664.350 Ft
12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés ac/ Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 710.650 Ft x 1 fı 710.650 Ft c/ Emelt színvonalú bentlakásos ellátás 309.350 Ft x 19 fı 5.877.650 Ft
15. Közoktatási alap hozzájárulás a/ Óvodai nevelés 1-3 nevelési év 2.350.000 Ft x 10,9 8/12-e 2.350.000 Ft x 11,7 4/12-e b/ Általános Iskola 1-2 évfolyam 3 évfolyam 4 évfolyam 5-6 évfolyam 7 évfolyam 8 évfolyam
2.350.000 Ft 2.350.000 Ft 2.350.000 Ft 2.350.000 Ft 2.350.000 Ft 2.350.000 Ft
17.076.667 Ft 9.165.000 Ft
x x x x x x
5,3 2,3 3,6 5/5 3,9 3,3
8/12-e 8/12-e 8/12-e 8/12-e 8/12-e 8/12-e
8.303.333 Ft 3.603.333 Ft 5.640.000 Ft 8.616.667 Ft 6.110.000 Ft 5.170.000 Ft
-2-
1-2 évfolyam 3 évfolyam 4 évfolyam 5-6 évfolyam 7 évfolyam 8 évfolyam g/ Napközis foglalkozás 1-4 évfolyam 5-8 évfolyam 1-4 évfolyam 5-8 évfolyam
2.350.000 Ft 2.350.000 Ft 2.350.000 Ft 2.350.000 Ft 2.350.000 Ft 2.350.000 Ft
x x x x x x
4,9 2,7 2,6 5/3 3,3 3,8
4/12-e 4/12-e 4/12-e 4/12-e 4/12-e 4/12-e
3.838.333 Ft 2.115.000 Ft 2.036.667 Ft 4.151.667 Ft 2.585.000 Ft 2.976.667 Ft
2.350.000 Ft 2.350.000 Ft 2.350.000 Ft 2.350.000 Ft
x x x x
0,8 0,2 0,8 0,2
8/12-e 8/12-e 4/12-e 4/12-e
1.253.333 Ft 313.333 Ft 626.667 Ft 156.667 Ft
16.2 Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 16.2.1/a magántanulók 298.667 Ft 224.000 Ft x 2 fı 8/12-e 224.000 Ft x 2 fı 4/12-e 149.333 Ft 16.2.1.b gyógypedagógiai nevelésbıl visszahelyezett tanulók 134.400 Ft x 28 fı 8/12-e
2.508.800 Ft
16.2.1.c testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók Óvoda: 358.400 Ft x 1 fı 8/12-e 358.400 Ft x 1fı 4/12-e
238.933 Ft 119.467 Ft
16.2.1.d Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos viselkedés fejlıdésének organikus okokra visszavezethetıen tartós és súlyos rendellenessége miatti gyermekek, tanulók 2.747.733 Ft Iskola: 179.200 Ft x 23 fı 8/12-e 179.200 Ft x 17 fı 4/12-e 1.015.467 Ft 16.2.1.e. Megismerıfunkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okokra vissza nem vezethetıen tartós és súlyos rendellenessége miatti sajátos nevelési igényő tanulók után Iskola: 134.400 Ft x 8 fı 8/12-e 716.800 Ft 134.400 Ft x 7 fı 4/12-e 313.600 Ft
17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 17.1.a. Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés 65.000 Ft x 283 fı
18.395.000 Ft
17.1.b. Kiegészítı hozzájárulás 20.000 Ft x 59 fı
1.180.000 Ft
17.2. Tanulók tankönyvellátásának támogatása a/ Tanulók ingyenes tankönyvellátása 10.000 Ft x 270 fı
2.700.000 Ft
-3-
b/ Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 1.000 Ft x 344 fı Összesen:
344.000 Ft 171.540.254 Ft
Helyi önkormányzatok normatív kötött felhasználású támogatásai II. Egyes szociális feladatok támogatása 2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 9.400 Ft x 14 fı 131.600 Ft összesen 131.600 Ft
Szja helyben maradó rész Szja kiegészítés
28.461.360 Ft 78.853.042 Ft 107.314.402 Ft
Saját bevételek: - gépjármőadó - helyi adó - TB finanszírozás - egyéb saját bevétel Saját bevétel összesen Tervezett pénzmaradvány
Bevételek összesen
8.000.000 Ft 55.000.000 Ft 7.500.000 Ft 65.681.000 Ft 136.181.000 Ft 35.904.000 Ft
451.071.256 Ft
3. sz. melléklet
KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KIADÁSAI Ezer Ft-ban 2009. évi elıirányzat Szakfeladat
Kisegítı mg. szolg.
Bér
TB
500
Dologi
172
Közutak, hidak Saját v. bérelt ing.
Önk. által folyósított ellátás
2010. évi elıirányzat
Speciális támogatás
Fejlesztés
1538 240 1950
Össezsen
5000
Bér
TB
Dologi
2210 240 6950
1306 1178
320 286
2484
606
225 2090 1188 545 6875 11173
38556 40096 4934 61 1998 85645 34652 34652 3170 5663 1618 21547 31998 4724 19940 44048
9635 9774 1265 16 506 21196 8826 8826 766 1417 398 5340 7921 1157 4995 10213
8301 8103 156 1068 1210 18838 7860 7860 1555 2332 360 14968 19215 1557 19150 20946
2816 4990 1407 9213
687 1219 344 2250
7258 12881 3640 23779
Nem lakó ing. Bérbeadása
Köztemetı
2127 914
668 293
3541 78211
1133 23439
5000 801 2007 86019 35066 35066 4339 5186 516 23077 33118 5675 18459 43652
1539 279 611 25868 10591 10591 1346 1597 154 6995 10092 1711 5677 12913
6132 2057 5014 1028 8099
2196 616 1502 308 2426 1603
Közvilágítás Intézmény nélkül összesen Ált. isk. oktatás
1395 809 6200 12132 22371
0
0
5000
4190 2016 6200 21806 124021
Ált. isk. oktatás 1-4 évfolyam Ált. isk. oktatás 5-8 évfolyam Napk. otthoni ell. Mőv. házak tev. Könyvtár ÁMK összesen Óvodai nevelés Óvoda összesen Körzeti házigond. Nappali szoc. ell. Szoc. étkeztetés Idısek otthona Szoc. szolg. összesen Védınıi szolgálat Vízellátás Igazgatás Kisegítı Testület+támogatás+repi Óvodai étk. Iskolai étk. Munkahelyi vendéglátás Konyha összesen Rendsz. Szoc. Ellátás
358 2270 2054 27053 9738 9738 1077 3220 1293 16170 21760 1613 18860 14325 265 1500 5171 12603 2586 20360
Idıskorúak járadéka Lakásfennt. tám. norm. Helyi rendsz. lakásfennt. tám. Ápolási díj alanyi jogon
0
0
0
0
0
0
0
0
350 350 60 500
1000
0 8053 18 5503 5315 2510
0
0
6897 3350 4672 138940 55395 55395 6762 10003 1963 46592 65320 9059 42996 71390 265 10828 7844 19119 3922 30885 9656 18 5503 5315 2510
Speciális támogatás
Fejlesztés
Tartalék
250
Lakó ing.bérbeadása
Város közs. gazd.
Önk. által folyósított ellátás
222 1313
Ápolási díj méltányossági alapon
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70 70
1000
0 12244 35 1140 174 924 5472
0
0
0
0
Rendszeres gyev pénzbeni Kieg. GYEV támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfennt. Támogatás
1700 255 2010
Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli GYEV támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Egyéb önkorm. Eseti pénzbeni ell.
1000 220
Közgyógy ellátás Köztemetés Közcélú foglalkoztatás Pénzbeni ellátás összesen Kisebbségi önkormányzat
0 0
1603
Céltartalék (Szoc. Otthon) Tartalék
0 414 1793 56394
21399
186207
21399
0 200
0 0
Beruházás Átfutó kiadás
KIADÁS ÖSSZESEN
239761
74210
1200
5910
23002 614 1793 56394 0 0 528687
300 300
81 1616
1188 1188
25174
1793 7544
233004
58780
123706
25174
1000
70
9337
Összesen
0 250 0 225 2090 2814 2009 6875 14263 0 56492 57973 6355 1145 3714 125679 51338 51338 5491 9412 2376 41925 59204 7438 44085 76207 0 0 10761 19090 5391 35242 12244 35 1140 174 1146 6785 0 0 0 0 1700 255 2010 0 0 1000 220 1569 28278 0 0 0 0 0 451071
3/2. sz. melléklet
2010. évi kiemelt kiadási elıirányzatok és támogatások ezer Ft-ban
Sorszám
Megnevezés
Elızı évi elıirányzat
2010. évi elıirányzat
terv/elızı évi elıirányzat (%)
KIADÁSOK 1 Személyi jellegő kiadások
239 761
233 004
97,2%
74 210
58 780
79,2%
128 020
123 706
96,6%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
21 399
25 174
117,6%
5 Speciális célú támogatások
1 200
1 000
83,3%
Mőködési kiadások
464 590
441 664
95,1%
6 Beruházási kiadások
410
70
2 Munkaadót terhelı járulékok 3 Dologi jellegő
7 Felújítási kiadások 8 Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összesen 9 Általános tartalék 10 Céltartalék 11 Év végi tervezett pénzmaradvány
-
5 500
-
-
-
5 910
70
1,2%
56 394
9 337
16,6%
1 793
0,0%
-
-
Kiadások mindösszesen
528 687
451 071
85,3%
Költségvetési létszámkeret
121
121
100,0%
4 sz. melléklet
Pénzügyi igazgatás költségeinek felosztása 2010 ezer Ft.
Költségek
Rendszeres bérköltség
Önkormányzatok Máshová nem sorolt pénügyi igazgatása pénzügyi igazgatás
Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása
Humánegészségügyi ellátás pénzügyi igazgatása
Szociális, gyermekjóléti ellátás pénzügyi igazgatása
Alkotó, mőveszeti, szorokaztató tevékenység pénzügyi igazgatása
Összesen:
2 285
1 306
1 632
326
653
327
6 529
Bérkiegészítés
137
78
98
20
39
20
392
Jutalom
106
61
76
15
30
15
303
Munkadói járulékok
683
390
488
97
195
97
1 950
Dologoi kiadások
578
330
413
83
165
83
1 652
40
23
29
5
11
6
114
3 829
2 188
2 736
546
1 093
548
10 940
Folyó kiadások Összesen
5.sz. melléklet
LÉTSZÁM KIMUTATÁS a 2010. évi költségvetéshez 2009.évi eredeti
Intézmény
8 órás
6 órás
2010.évi
4 órás
Összesen 8 órás
6 órás
4 órás
Összesen
Megjegyzés _
Polgármesteri Hivatal
14
0
0
14
14
0
0
14
Általános iskola
32
1
0
33
32
1
0
33 engedélyezett
Napközi Otthon
2
0
0
2
2
0
0
2
Központi konyha
7
3
0
10
7
3
0
10
Ovodai nevelés
16
0
0
16
16
0
0
16
Kisegítı mg. Szolg.
10
0
0
10
9
0
0
9
1
0
0
1
1
0
0
1
10
0
0
10
10
0
0
10
3
0
0
3
3
0
0
3
1
0
0
1
202-ben
Könyvtár Ápoló gondozó ellátás Idısek klubja Szociális étkeztetés Körz.házigond.
3
0
0
3
2
0
0
2
Védınıi szolgálat
2
1
0
3
2
1
0
3
12
0
0
12
12
0
0
12
Temetı
0
1
0
1
0
1
0
1
Város község gazd.
2
0
0
2
1
0
0
1
Mővelıdési Ház
0
0
1
1
0
0
1
1
114
6
1
121
112
6
1
119
Települési vizellátás
Összesen:
_ Mnhiv által támogatott _ Közcélú _ GYES-rıl visszajött _ _ _ _ Takarítónı hivatal _ Rendırségi admin. _ _
6. sz. melléklet 2010. évi költségvetés tervezet pénzforgalmi mérlege (Ezer Ft-ban) Bevételek
Kiadások
Önkormányzati költségvetési szervek mőködési bevétele
65 681
Személyi jellegő kiadások
Helyi adó
55 000
Munkaadókat terhelı járulékok
Saját bevétel összesen:
120 681
Dologi jellegő kiadások
233 004 58 780 123 706
SZJA helyben maradó rész
28 461
Ellátottak pénzbeni juttatásai Spec.tám.
SZJA kiegészítés
78 853
Pénzeszköz átadás
1 000
-
Felhalmozási kiadás
70
Céltartalék (kötelezı) Gépjármőadó
8 000
Átengedett központi adók összesen:
115 314
Normatív állami hozzájárulás
171 672
Általános tartalék
25 174
9 337
Céltartalék
Normatív kötött felhasználású támogatás Kisebbség támogatása Átvett pénzeszköz 2010. évi pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
7 500 35 904 451 071
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
451 071
6/2. sz. melléklet Kál Nagyközségi Önkormányzat 2010. évi mérlege ezer Ft-ban Sorszám
Elızı évi elıirányzat
2009. évi elıirányzat
terv/elızı évi elıirányzat (%)
BEVÉTELEK
528 687
451 071
85,3%
I.
Mőködési bevételek
122 000
120 681
98,9%
II.
Támogatások
294 649
286 986
97,4%
III.
Felhalmozási és tıke jellegő bevételek
IV.
Véglegesen átvett pénzeszközök
7 000
7 500
107,1%
V.
Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele
VI.
Pénzforgalom nélküli bevételek
105 038
35 904
34,2%
Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékpapírok)
528 687
451 071
85,3%
VII.
Megnevezés
-
-
Hitel felvétel (Felhalmozási) Bevételek mindösszesen
528 687
451 071
85,3%
I.
Mőködési kiadások
464 590
441 664
95,1%
II.
Felhalmozási kiadások
5 910
70
1,2%
III.
Nyújtott kölcsönök
IV.
Tartalékok
56 394
9 337
16,6%
Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok) V.
1 793 528 687
0,0% 451 071
-
Hiteltörlesztés (Felhalmozási) Kiadások mindösszesen
85,3%
528 687
451 071
85,3%
7. sz. melléklet Kál Nagyközségi Önkormányzat 2010. évi fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként ezer Ft-ban Sorszám
Feladat
1.
2.
Bázis évi Elızı év végéig elıirányzat (elızetes) tény 4.
5.
Terv évi elıirányzat 6.
I. Beruházások Iskola Tornaterem Szellemi termék Építmények ügyvitel, számtech. Gépek
410
70
egyéb gépek (bútor,szerszám, felszerelés, óvodai kerti játékok)
Jármő
II. Nem beruházási kiadások
III. Hiteltörlesztések
Fejlesztési kiadások összesen
410
-
70
7/2. sz. melléklet Kál Nagyközségi Önkormányzat 2010. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként ezer Ft-ban Sorszám
Feladat
Bázis évi (elızetes) tény
Terv évi elıirányzat
1.
2.
5.
6.
1 Mentı állomás 2 Sport udvar, kerítés 3 Konyha, hivatal Összes
Kál Nagyközség Önkormányzatának elıirányzat-felhasználási ütemterve 2010-ben (havi forgalmi adatokkal) 9-1. sz. melléklet 1. oldal Ezer Ft-ban 2010. évi várható bevételek havi forgalma Bevételek
Elıirányzat összesen I. hó
Hatósági jogkörhöz Er. elıi. köthetı mők. Bevétel Mód. elıi. Intézm. mködéséhez Er. elıi. kapcs. bevétel
II. hó 0
III. hó 0
IV. hó
20
V. hó 0
VI. hó
10
VII. hó VIII. hó
10
0
IX. hó
X. hó
XI. hó
XII. hó Össz.
10
50 0
4777
4777
4777
4777
4777
4778
4778
4778
4778
4778
4778
4778
Mód. elıi. Egyéb sajátos bevétel
ÁFA
Er. elıi.
0 0
0
0
0
0
0
0
0
250
0
0
0
Mód. elıi. Er. elıi.
Er. elıi.
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
Er. elıi. Mód. elıi.
7800 0
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
Mód. elıi. 1. Intézményi mőködési bev.
250 0
Mód. elıi. Kamat bevétel
57331
250 0
5447
5447
5468
5448
5458
5459
5449
5459
5699
5449
5449
5449
65681 0
2. oldal Ezer Ft-ban Elıirányzat összesen Er. elıi. Illetékek Mód. elıi. Er. elıi. Helyi adók Mód. elıi. Átengedett kp.i Er. elıi. adók Mód. elıi. Körny.véd mőeml. Er. elıi. Bírság Mód. elıi. Egyéb sajátos Er. elıi. Mód. elıi. bevételek 2. Önk. Sajátos Er. elıi. mőköd. Bevét Mód. elıi. Bevételek
I. hó
II. hó
III. hó
2010. évi várható bevételek havi forgalma V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó
IV. hó
X. hó
XI. hó
XII. hó Össz.
0
0
25000
0
0
0
0
0
25000
0
0
5000
0
0
4000
0
0
0
0
0
4000
0
0
0
8943
8943
8943
8943
8943
8943
8943
8943
8943
8943
8942
8942
8943
8943
37943
8943
8943
8943
8943
8943
37943
8943
8942
13942
0 0 55000 0 8000 0 0 0 107314 0 170314 0
3. oldal Ezer Ft-ban Bevételek Központosított elıirányzatok Kp-i. ktgvet. kapott támog. Kiegészítések visszatérül. Mők. c.p.e. átvétel áht. belül Mők. c.p.e. átvétel áht. Kívül Felh. C. átvett p.e. áht. Belül Felh. C. átvett p.e. áht. Kívül 4. Támog. kieg és átvett p.e.
Elıirányzat összesen Er. elıi. Mód. elıi. Er. elıi. Mód. elıi. Er. elıi. Mód. elıi. Er. elıi. Mód. elıi. Er. elıi. Mód. elıi. Er. elıi. Mód. elıi. Er. elıi. Mód. elıi. Er. elıi. Mód. elıi.
I. hó
II. hó
III. hó
IV. hó
2010. évi várható bevételek havi forgalma V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó
X. hó
XI. hó
XII. hó Össz.
14306
14306
14306
14306
14306
14306
14306
14306
14306
14306
14306
14306
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
14931
14931
14931
14931
14931
14931
14931
14931
14931
14931
14931
14931
0 0 171672 0 0 0 7500 0 0 0 0 0 0 0 179172 0
4. oldal Ezer Ft-ban Elıirányzat összesen Támog. kölcs. vissz. Er. elıi. tér áht. Kívül Mód. elıi. Támog. kölcs. vissz. Er. elıi. tér áht. belül Mód. elıi. Er. elıi. Hitelfelvétel áht. kívül Mód. elıi. Er. elıi. Hitelfelvétel áht. Belül Mód. elıi. Belfıldi Er. elıi. értékpapír bevét Mód. elıi. SzámlaEr. elıi. maradvány Mód. elıi. Kiegy. függı Er. elıi. átfutó bevétel Mód. elıi. 5. Számla- mar ad vány Er. elıi. é s kiegy. f ügg össz Mód. elıi. BEVÉTELEK Er. elıi. ÖSSZESEN Mód. elıi. Bevételek
I. hó
II. hó
III. hó
IV. hó
2010. évi várható bevételek havi forgalma V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó
X. hó
XI. hó
XII. hó Össz.
2992
2992
2992
2992
2992
2992
2992
2992
2992
2992
2992
2992
2992
2992
2992
2992
2992
2992
2992
2992
2992
2992
2992
2992
32313
32313
61334
32314
32324
32325
32315
32325
61565
32315
32314
37314
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35904 0 0 0 35904 0 451071 0
Kál Nagyközség Önkormányzatának elıirányzat-felhasználási ütemterve 2010-ben (halmozott adatokkal) 9-2. sz. melléklet 1. oldal Ezer Ft-ban Elıirányzat összesen Hatósági jogkörhöz Er. elıi. köthetı mők. Mód. elıi. Bevétel Intézm. mködéséhez Er. elıi. kapcs. bevétel Mód. elıi. Egyéb sajátos Er. elıi. bevétel Mód. elıi. Er. elıi. ÁFA Mód. elıi. Er. elıi. Kamat bevétel Mód. elıi. Er. elıi. 1. Intézményi mőködési bev. Mód. elıi. Bevételek
I. hó 0
2010. évi várható bevételek halmozott adatokkal II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó 0 20 20 30 40 40 50 50
X. hó 50
XI. hó XII. hó 50 50
4777
9554
14331
19108
23885
28663
33441
38219
42997
47775
52553
57331
0
0
0
0
0
0
0
0
250
250
250
250
650
1300
1950
2600
3250
3900
4550
5200
5850
6500
7150
7800
20
40
61
82
103
124
145
166
187
208
229
250
5447
10894
16362
21810
27268
32727
38176
43635
49334
54783
60232
65681
2. oldal Ezer Ft-ban Elıirányzat összesen Er. elıi. Illetékek Mód. elıi. Er. elıi. Helyi adók Mód. elıi. Átengedett kp.i Er. elıi. adók Mód. elıi. Körny.véd mőeml. Er. elıi. Bírság Mód. elıi. Egyéb sajátos Er. elıi. Mód. elıi. bevételek Er. elıi. 2. Önk. Sajátos mőköd. Bevét Mód. elıi. Bevételek
I. hó
II. hó
III. hó
2010. évi várható bevételek halmozott adatokkal IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó
X. hó
XI. hó
XII. hó
0
0
25000
25000
25000
25000
25000
25000
50000
50000
50000
55000
0
0
4000
4000
4000
4000
4000
4000
8000
8000
8000
8000
8943
17886
55829
64772
73715
82658
91601
100544
138487
147430
156372
170314
3. oldal Ezer Ft-ban Elıirányzat összesen Er. elıi. Központosított elıirányzatok Mód. elıi. Kp-i. ktgvet. kapott Er. elıi. támog. Mód. elıi. Er. elıi. Kiegészítések visszatérül. Mód. elıi. Mők. c.p.e. átvétel Er. elıi. áht. belül Mód. elıi. Mők. c.p.e. átvétel Er. elıi. áht. Kívül Mód. elıi. Felh. C. átvett p.e. Er. elıi. áht. Belül Mód. elıi. Felh. C. átvett p.e. Er. elıi. áht. Kívül Mód. elıi. 4. Támog. kieg és Er. elıi. átvett p.e. Mód. elıi. Bevételek
I. hó 0
2010. évi várható bevételek halmozott adatokkal II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó 0 0 0 0 0 0 0 0
X. hó
XI. hó 0
XII. hó 0 0
14306
28612
42918
57224
71530
85836
100142
114448
128754
143060
157366
171672
625
1250
1875
2500
3125
3750
4375
5000
5625
6250
6875
7500
14931
29862
44793
59724
74655
89586
104517
119448
134379
149310
164241
179172
4. oldal Ezer Ft-ban Elıirányzat összesen Támog. kölcs. vissz. Er. elıi. tér áht. Kívül Mód. elıi. Támog. kölcs. vissz. Er. elıi. tér áht. belül Mód. elıi. Er. elıi. Hitelfelvétel áht. kívül Mód. elıi. Er. elıi. Hitelfelvétel áht. Belül Mód. elıi. Belfıldi Er. elıi. értékpapír bevét Mód. elıi. SzámlaEr. elıi. maradvány Mód. elıi. Kiegy. függı Er. elıi. átfutó bevétel Mód. elıi. 5. Számla- mar ad vány Er. elıi. é s kiegy. f ügg össz Mód. elıi. Er. elıi. BEVÉTELEK ÖSSZESEN Mód. elıi. Bevételek
I. hó
II. hó
III. hó
2010. évi várható bevételek halmozott adatokkal IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó
X. hó
XI. hó
XII. hó
2992
5984
8976
11968
14960
17952
20944
23936
26928
29920
32912
35904
2992
5984
8976
11968
14960
17952
20944
23936
26928
29920
32912
35904
32313
64626
125960
158274
190598
222923
255238
287563
349128
381443
413757
451071
Kál Nagyközség Önkormányzatának elıirányzat-felhasználási ütemterve 2010-ben (havi forgalmi adatokkal) 9-3. sz. melléklet 1. oldal Ezer Ft-ban Kiadások R endszeres személyi juttatások R endszeres pótlékok Nem rendszeres juttatások Foglalkozt. Sajá tos juttatásai Költség-térítések R észm unk.id. fogl. Juttatásai Különféle nem rendsz. Juttatások Külsı szem . Juttatások
Összesen: M unkaadót terhelı járulé k Ö sszesen:
Elıirányzat összesen Er. elıi. Mód. elıi. Er. elıi. Mód. elıi. Er. elıi. Mód. elıi. Er. elıi. Mód. elıi. Er. elıi. Mód. elıi. Er. elıi. Mód. elıi. Er. elıi. Mód. elıi. Er. elıi. Mód. elıi. Er. elıi. Mód. elıi. Er. elıi. Mód. elıi. Er. elıi. Mód. elıi.
I. hó 14734
II. hó III. hó IV. hó 14734 19830 14734
2010. évi várható kiadások havi forgalma V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó 19830 14734 14734 14734 14734
X. hó 14734
1028
1028
1028
1028
1028
1028
1028
1028
1028
1028
779
779
779
779
779
779
779
779
779
779
323
0
0
0
19
523
523
374
0
1742
1742
1742
1742
1742
1742
1743
1743
1743
1743
0
0
0
15
0
15
0
15
0
15
188
188
188
188
188
188
188
189
189
189
18794
18471
23567
18486
23586
18486
18995
19011
18847
18488
4898
4898
4898
4898
4898
4898
4898
4898
4899
4899
23692
23369
28465
23384
28484
23384
23893
23909
23746
23387
XI. hó XII. hó Össz. 14389 14389 186310 0 1028 1029 12337 0 779 780 9349 0 0 0 1762 0 1743 1743 20910 0 0 0 15 0 75 0 189 189 2261 0 18143 18130 233004 0 4899 4899 58780 0 23042 23029 291784 0
2. oldal Ezer Ft-ban Kiadások M őködési dologi kiadások S zolgáltatá s
ÁFA Egyéb dologi és és folyó kiadás Támogatá s
Összesen: R endsz.segély és segély jell. Kiadás Nem rendsz. Segély jell.kiadás Fejlesztés
Tartalék
Összesen:
MINDÖS SZESEN
Elıirányzat összesen Er. elıi. Mód. elıi. Er. elıi. Mód. elıi. Er. elıi. Mód. elıi. Er. elıi. Mód. elıi. Er. elıi. Mód. elıi. Er. elıi. Mód. elıi. Er. elıi. Mód. elıi. Er. elıi. Mód. elıi. Er. elıi. Mód. elıi. Er. elıi. Mód. elıi. Er. elıi. Mód. elıi. Er. elıi. Mód. elıi.
I. hó 3552
II. hó III. hó IV. hó 3552 3552 3552
2010. évi várható kiadások havi forgalma V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó 3552 3552 3552 3552 3552
3663
3663
3663
3664
3664
3664
3664
3664
3664
1720
1720
1721
1721
1721
1721
1721
1721
1721
1372
1372
1372
1372
1372
1372
1372
1372
1372
500 10307
10307
10308
10309
10309
10309
10809
10309
10309
2098
2098
2098
2098
2098
2098
2098
2098
2098
70 2334
2334
2098
2098
2098
4432
2168
2098
4432
2098
2098
36097
35774
40871
38125
40961
35791
39134
36316
36153
X. hó XI. hó XII. hó Össz. 3552 3552 3552 42624 0 3664 3664 3664 43965 0 1721 1721 1721 20650 0 1373 1373 1373 16467 0 500 1000 0 10310 10310 10810 124706 0 2098 2097 2097 25174 0 0 0 70 0 2334 2335 9337 0 4432 2097 4432 34581 0 38129 35449 38271 451071 0
Kál Nagyközség Önkormányzatának elıirányzat-felhasználási ütemterve 2010-ben (halmozott adatokkal) 9-4. sz. melléklet 1. oldal Ezer Ft-ban Kiadások R endszeres személyi juttatások R endszeres pótlékok Nem rendszeres juttatások Foglalkozt. Sajá tos juttatásai Költség-térítések R észm unk.id. fogl. Juttatásai Különf éle nem rendsz. Juttatások Külsı szem . Juttatások
Összesen: M unkaadót terhelı járulé k Ö sszesen:
Elıirányzat összesen Er. elıi. Mód. elıi. Er. elıi. Mód. elıi. Er. elıi. Mód. elıi. Er. elıi. Mód. elıi. Er. elıi. Mód. elıi. Er. elıi. Mód. elıi. Er. elıi. Mód. elıi. Er. elıi. Mód. elıi. Er. elıi. Mód. elıi. Er. elıi. Mód. elıi. Er. elıi. Mód. elıi.
I. hó 14734
2010. évi várható kiadások halmozott adatokkal II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó 29468 49298 64032 83862 98596 113330 128064 142798
X. hó 157532
XI. hó XII. hó 171921 186310
1028
2056
3084
4112
5140
6168
7196
8224
9252
10280
11308
12337
779
1558
2337
3116
3895
4674
5453
6232
7011
7790
8569
9349
323
323
323
323
342
342
865
1388
1762
1762
1762
1762
1742
3484
5226
6968
8710
10452
12195
13938
15681
17424
19167
20910
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
15
30
30
45
45
60
75
75
188
376
564
752
940
1128
1316
1505
1694
1883
2072
2261
18794
37265
60832
79318
102904
121390
140385
159396
178243
196731
214874
233004
4898
9796
14694
19592
24490
29388
34286
39184
44083
48982
53881
58780
23692
47061
75526
98910
127394
150778
174671
198580
222326
245713
268755
291784
2. oldal Ezer Ft-ban Kiadások M őködési dologi kiadások S zolgáltatá s
ÁFA Egyéb dologi és és folyó kiadás Támogatá s
Ö sszesen: R endsz.segély és segély jell. Kiadás Nem rendsz. Segély jell.kiadás Fejlesztés
Tartalék
Összesen:
MINDÖS SZESEN
Elıirányzat összesen Er. elıi. Mód. elıi. Er. elıi. Mód. elıi. Er. elıi. Mód. elıi. Er. elıi. Mód. elıi. Er. elıi. Mód. elıi. Er. elıi. Mód. elıi. Er. elıi. Mód. elıi. Er. elıi. Mód. elıi. Er. elıi. Mód. elıi. Er. elıi. Mód. elıi. Er. elıi. Mód. elıi. Er. elıi. Mód. elıi.
I. hó 3552
2010. évi várható kiadások halmozott adatokkal II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó 7104 10656 14208 17760 21312 24864 28416 31968
X. hó 35520
XI. hó XII. hó 39072 42624
3663
7326
10989
14653
18317
21981
25645
29309
32973
36637
40301
43965
1720
3440
5161
6882
8603
10324
12045
13766
15487
17208
18929
20650
1372
2744
4116
5488
6860
8232
9604
10976
12348
13721
15094
16467
0
0
0
0
0
0
500
500
500
500
500
1000
10307
20614
30922
41231
51540
61849
72658
82967
93276
103586
113896
124706
2098
4196
6294
8392
10490
12588
14686
16784
18882
20980
23077
25174
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
70
70
70
70
70
70
70
0
0
0
2334
2334
2334
4668
4668
4668
7002
7002
9337
2098
4196
6294
10726
12894
14992
19424
21522
23620
28052
30149
34581
36097
71871
112742
150867
191828
227619
266753
303069
339222
377351
412800
451071
Nagyközségi Önkormányzat 2010. évi likviditási terve 9/5 melléklet Ezer Ft-ban
Hónapok
Január Eredeti terv Módosított terv Február Eredeti terv Módosított terv Március Eredeti terv Módosított terv Április Eredeti terv Módosított terv Május Eredeti terv Módosított terv Június Eredeti terv Módosított terv Július Eredeti terv Módosított terv Augusztus Eredeti terv Módosított terv Szeptember Eredeti terv Módosított terv Október Eredeti terv Módosított terv November Eredeti terv Módosított terv December Eredeti terv Módosított terv
Idıszaki nyitó pénzkészlet
Idıszaki pénzforgalmi bevételek
Idıszaki pénzforgalmi kiadások
Idıszaki záró pénzkészlet
Idıszaki átlag pénzkészlet
35904
37558
20009
53453
44679
53453
27558
48377
32634
43044
32634
55558
36009
52183
42409
52183
27558
42605
37136
44660
37136
27558
36009
28685
32911
28685
27558
36009
20234
24460
20234
27558
36009
11783
16009
11783
27558
36009
3332
7558
3332
55558
36009
22881
13107
22881
27558
36009
14430
18656
14430
27558
36009
5979
10205
5979
46029
52008
0
2990
Elıirányzat-felhasználási ütemterv az elıiányzatok alakulásáról 2010. év
9/6 melléklet Adatok Ezer Ft-ban
Hónapok
Bevételi elıiányzat felhasználás alakulása
Havi Január Eredeti Módosított Február Eredeti Módosított Március Eredeti Módosított Április Eredeti Módosított Május Eredeti Módosított Június Eredeti Módosított Július Eredeti Módosított Augusztus Eredeti Módosított Szeptember Eredeti Módosított Október Eredeti Módosított November Eredeti Módosított December Eredeti Módosított
Halmozott
Kiadási elıirányzat
Havi
Halmozott
32313
32313
36097
36097
32313
64626
35774
71871
61334
125960
40871
112742
32314
158274
38125
150867
32324
190598
40961
191828
32325
222923
35791
227619
32315
255238
39134
266753
32325
287563
36316
303069
61565
349128
36153
339222
32315
381443
38129
377351
32314
413757
35449
412800
37314
451071
38271
451071
Kál Nagyközség mőködési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 20102011-2012 évi alakulását külön bemutató mérleg 10. sz. melléklet Ezer Ft-ban
GÖ RDÜLİ TERV
Mőködési bevételek és kiadások
2010
2011
2012
Intézményi mőködési bevétel
65681
68045
70631
Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és SZJA
63000
64000
66400
278986
289560
300600
7500
7700
7800
35904
38000
40000
451071
467305
485431
233004
241392
250565
58780
60896
63210
123706
128160
133030
1000
1200
1200
25174
25900
25000
9337
9757
12426
451001
467305
485431
467305
485431
Mőködési célú pénzeszköz átvétel Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Mőködési célú bevétel összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Mőködési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatásai Tartalék Mőködési kiadások összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átv. Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási bevétel összesen: Felhalmozási kiadások Mindösszesen
70 451071
Kál Nagyközség Önkormányzatának személyi juttatásának megoszlása 2010. évben 11. sz. melléklet Ezer Ft-ban 2009. év
Szakfeladat Önk.ig. tev Város község gazd. Óvoda Iskola Iskolai oktatás 1-4 évfolyam Iskolai oktatás 5-8 évfolyam Napközi Otthon Védınıi szolg. Körzeti házigond. szolg. Nappali szoc. ellátás Települési vízellátás Temetkezési szolg. Mővelıdési Ház Kisebbségi önk. Iskola konyha Óvoda konyha Munkahelyi vendéglátás Szoc. étk. Képviselık tiszteletdíja Kisegítı szolg. Közcélú foglalkoztatás Ápoló gondozó Könyvtár
Összesen:
Rendsz. Személyi juttatás
2010. év
Nem rendsz. Külsı személyi Összesen Személyi juttatás juttatás
37328 1959 30176 65253
6324 168 4890 12742
4405 5126 3752 4579 16863 840 556
595 549 587 607 1596 74 56 0 699 286 143 73
4315 1771 885 443
500
-
216
-
3486 235
200114
33110
Nem rendsz. Személyi juttatás
34867 1186 30004
6981 120 4648
32749 33934 4404 4286 2760 4541 18476 1058
5807 6162 530 438 410 1122 1464 120
Külsı személyi juttatás
Összesen 41848 1306 34652 0
-
5000 5675 4339 5186 18459 914 801 0 5014 2057 1028 516 6132 500
-
23077 2007
300 18713 1809
2834 189
21547 1998
6537 239761
198647
32096
2261 233004
189
6132
19591 1772
43652 2127 35066 78211
Rendsz. Személyi juttatás
61 4396 2481 1240 1443
594 335 167 175 2200
4934 4724 3170 5663 19940 1178 61 0 4990 2816 1407 1618 2200 0
A KÖLTSÉGVETÉS ELFOGADÁSÁIG BEFOLYT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2010.
12. sz. melléklet Ezer Ft-ban
BEVÉTELEK
KIADÁSOK
Állami támogatás
35604
Bér
23251
Saját bevételek
7808
Munkaadókat terhelı járulékok
5370
Átvett pénz
1210
Dologi kiadások
12379
Ellátottak juttatásai
6942
Beruházás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
2010. 01. 01. nyitó egyenleg: Bevételek + Kiadások Záró egyenleg:
44622
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
35904 44622 47942 32584
47942
13. sz. melléklet Kál Nagyközségi Önkormányzat 2010. évi általános tartaléka ezer Ft-ban Sorszám
Feladat/cél
1.
-
2.
-
3. Tartalék
2010. évi elıirányzat
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
- Polgármester - ….. Bizottság 9337 Képviselıtestület
Céltartalék Összesen
Képviselıtestület 9337
-
14. sz. melléklet Tájékoztató a Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének alakulásáról ezer Ft-ban Sorszám
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése
Elızı évi elıirányzat
2010. évi elıirányzat
BEVÉTELEK
0
Mőködési bevételek
0
1.
Intézményi mőködési bevételek
0
2.
Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei
0
terv/elızı évi elıirányzat (%)
Támogatások
555
0,0%
3.
Önkormányzatok költségvetési támogatása (kp-i)
555
0,0%
4.
Helyi önkormányzati támogatás
0
5.
Fejlesztési célú támogatások
0
6.
Felhalmozási és tıke jellegő bevételek
0
7.
Pénzforgalom nélküli bevételek
43
0,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
614
0,0%
Kiadások
614
0,0%
Mőködési kiadások
614
0,0%
8.
Személyi jellegő kiadások
0
9.
Munkaadót terhelı járulékok
0
10.
Dologi jellegő kiadások
11.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
0
12.
Speciális célú támogatások
200
13.
Tartalék
414
0,0%
0,0%
0
Mőködési kiadások
614
0
14.
Beruházási kiadások
0
0
15.
Felújítási kiadások
0
0
16.
Egyéb felhalmozási kiadások
0
0
Felhalmozási kiadások összesen
0
0
697
614
KIADÁSOK ÖSSZESEN
0,0%
88,1%
15. sz. melléklet Kál Nagyközségi Önkormányzat 2010. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban
Sorszám
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Megnevezés BEVÉTELEK Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Osztalék- és hozambevétel Részvények, részesedések értékesítése Kárpótlási jegyek értékesítése Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Átvett pénzeszközök felhalmozási célra Felhalmozási célú visszatérítések Folyamatban lévı beruházások címzett és céltámogatása Új, induló beruházás címzett és céltámogatása Központosított célelıirányzatból várható felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú hitel Elızı évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány Bevételek összesen KIADÁSOK Intézmények felhalmozási célú kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú általános tartalék Felhalmozási célú céltartalék Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány Kiadások összesen
Elızı évi elıriányzat
2010. évi elıirányzat
terv/elızı évi elıirányzat (%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
410 5500
17,1% -
70
-
-
-
-
5 910
70
1,2%
