Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1.
A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma Megnevezés
2007. január 1.
Taglétszám (f )
2.
2007. december 31. 132 331
131 670
A tagdíjbevételek pénztári tartalékok közötti megosztásának arányszámai
2007-ben az alábbi változás történt: A tag befizetéséb l származó els költségeinek fedezetére szolgál. Éves tagdíj befizetések (Ft)
1.800.-Ft a beléptetés egyszeri m ködési
0-1.800
1.801-10.000
10.001-60.000
60.001-tól
0%
90,0 %
94 %
99 %
M ködési tartalék
100%
10,0%
6%
1%
Likviditási tartalék
0%
0%
0%
0%
Fedezeti tartalék
3.
A pénztári hozamok, valamint a referenciaindexek hozamrátájának alakulása 2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
nettó hozamráta (%)
1,37
15,64
13,92
8,52
5,13
bruttó hozamráta (%)
-
17,25
15,34
9,82
6,06
referencia index hozamráta (%)
2,86
14,78
12,56
7,78
5,66
5 éves átlag hozamráta (%)
-
-
8,06
8,63
8,79
Pénztár egésze
A fedezeti tartalék hozamrátái a választható portfoliók hozamrátái táblázatban találhatóak meg. 4.
A pénztár teljes vagyonának tárgyévi nyitó és záró értéke
Megnevezés
2007. január 1.
Pénztár vagyona (ezer Ft)
5.
2007. december 31.
48 422 037
53 106 064
A pénztár teljes vagyonának tárgyévi eszközcsoportonkénti százalékos megoszlása az év elején és végén
A pénztár eszközcsoportjai
2007. január 1.
%-os megoszlás
648 597
1,34%
759 622
1,43%
0
0%
72 393
0,14 %
34 583 781
71,42%
36 807 277
69,31%
Tulajdonviszonyt megtestesít értékpapírok
6 259 204
12,93%
8 443 310
15,90%
ebb l a) Budapesti kategóriájú részvény
4 692 260
9,69%
6 044 623
11,38%
ebb l b) elismert értékpapírpiacra bevezetett külföldi részvény
1 566 944
3,24%
2 398 687
4,52%
Befektetési jegyek
4 749 151
9,81%
5 390 967
10,15%
Pénzforgalmi számla
Lekötött betét
Hitelviszonyt megtestesít értékpapírok
Értékt zsde
2007. december 31
%-os megoszlás
jegyzett
A pénztár eszközcsoportjai
2007. január 1.
%-os megoszlás
169 547
0,35%
102 742
0,19%
Ingatlan
0
0%
0
0%
T zsdei származékos ügyletek
0
0%
0
0%
45 669
0,09%
8 361
0,02%
2 019 283
4,17%
2 878 251
5,42%
9 169
0,02%
9 732
0,02%
-62 364
-0,13%
-1 366 591
-2,58%
48 422 037
100,00%
53 106 064
100,00%
Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél
Határid s ügyletek
Repo ügyletek
Tagi kölcsön
Egyéb (értékpapír követelések, kötelezettségek)
Pénztári eszközök piaci értéke összesen:
6.
2007. december 31
%-os megoszlás
A tárgyévet követ évre vonatkozó, a befektetési politikában meghatározott eszközcsoportonkénti megengedett minimális és maximális százalékos megoszlás és a referencia index Minimális %-os
Maximális %-os
megoszlás
megoszlás
Kötvények
40 %
100 %
Magyar Részvények
1%
30 %
Nemzetközi Részvények
4%
60 %
Ingatlan Alap
0%
4%
Kockázati T ke
0%
5%
Származékos Alap
0%
5%
Eszközcsoport
A referencia indexek részletesen a II. 4. pont alatt láthatóak. II. A választható portfoliókra vonatkozó adatok 1.
A választható portfolió hozamának, valamint a referenciaindexek hozamrátájának alakulása
A választható portfolió
B választható portfolió
C választható portfolió
D választható portfolió
2003
2004
2005
2006
2007.
nettó hozamráta (%)
-0,35%
13,47%
8,54%
5,94%
4,87%
bruttó hozamráta (%)
0,89%
14,95%
9,88%
7,25%
5,82%
referencia index hozamrátája (%)
0,70%
14,19%
8,77%
6,73%
6,11%
nettó hozamráta (%)
1,04%
15,79%
14,20%
8,64%
5,16%
bruttó hozamráta (%)
2,51%
17,45%
15,62%
9,97%
6,11%
referencia index hozamrátája (%)
2,66%
14,83%
12,31%
8,01%
5,69%
nettó hozamráta (%)
6,87%
18,45%
20,41%
10,28%
5,04%
bruttó hozamráta (%)
8,33%
19,82%
21,71%
11,53%
5,95%
referencia index hozamrátája (%)
8,68%
18,04%
20,74%
10,46%
5,04%
nettó hozamráta (%)
9,75%
19,81%
23,06%
11,38%
5,68%
bruttó hozamráta (%)
11,30%
21,15%
24,39%
12,64%
6,58%
referencia index hozamrátája (%)
10,84%
19,17%
23,78%
11,15%
4,57%
2.
A választható portfolió tárgyévi nyitó és záró értéke 2007. január 1.
Megnevezés
2007. december 31.
A választható portfolió értéke (ezer Ft)
4 731 901
5 231 092
B választható portfolió értéke (ezer Ft)
38 648 337
40 840 900
C választható portfolió értéke (ezer Ft)
3 046 071
4 067 880
D választható portfolió értéke (ezer Ft)
1 325 765
2 027 223
3.
A választható portfoliók tárgyévi eszközcsoportonkénti százalékos megoszlása az év elején és végén
Eszközcsoport A választható portfolió a.) Pénzforgalmi számla és befektetési számla d.) Hitelviszonyt megtestesít értékpapírok (kötvények) d.1.) Magyar állampapír d.6.) Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény d.7.) Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
%-os %-os megoszlás megoszlás 2007. december 2007. január 131-én jén 0,00074 %
0,00281 %
96,32 %
105,12 %
96,32 %
105,12 %
0%
0%
4,90 %
9,134%
10,65 %
2,45 %
4,03 %
6,68 %
6,62 %
0,439%
0,25 %
g.1.) Magyarországon bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél
0,439 %
0,25%
h.) Határid s ügyletek
0,103 %
0,02 %
j.) Repóügyletek
4,456%
6,23 %
m.) Tagi kölcsön
0,024%
0,02 %
-0,063%
-2,586 %
100 %
100 %
0,69%
0,20 %
48,65%
52,90 %
48,65%
52,90 %
0%
0%
0%
0%
0%
0%
25,87 %
29,61 %
23,67 %
23,48 %
2,20%
6,13 %
22,50%
13,00 %
0%
g.1.) Magyarországon bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél
0%
0%
3,68 %
0,82 %
0%
-5,94 %
100 %
100 %
Összesen A
f.) Befektetési jegyek
3,81%
0%
0%
0%
k.) Kötelezettségek értékpapír ügyletekb l
e.3.) T zsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény
f.1.) Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlan befektetési alapot is f.2.) Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlan befektetési alapot is g.) Jelzáloglevél
g.) Jelzáloglevél
j.) Repóügyletek
Eszközcsoport
%-os %-os megoszlás megoszlás 2007. december 2007. január 131-én jén
p.) Egyéb (értékpapír követelések, kötelezettségek) Összesen B
B választható portfolió a.) Pénzforgalmi számla és befektetési számla b.) Lekötött betét (betétszerz dés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzö. d.) Hitelviszonyt megtestesít értékpapírok (kötvények)
C választható portfolió
0,342 %
0,093 %
0%
0,083 %
a.) Pénzforgalmi számla és befektetési számla
72,433%
69,24 %
d.) Hitelviszonyt megtestesít értékpapírok (kötvények)
70,95 %
65,14 %
d.1.) Magyar állampapír d.1.) Magyar állampapír d.5.) Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény d.6.) Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény d.7.) Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény d.8.) Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény d.9.) Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény e.) Részvények e.1.) Bp-i értékt zsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, Magyarországon nyilvánosan forgalomba hozott részvény
0%
0%
0,45 %
0,44 %
0,90%
0,48 %
0%
3,17 %
0,13%
0%
13,135%
16,00 %
9,33%
11,10 %
d.5.) Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény d.6.) Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény d.7.) Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény e.) Részvények e.1.) Bp-i értékt zsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, Magyarországon nyilvánosan forgalomba hozott részvény e.2.) T zsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény f.) Befektetési jegyek
%-os %-os megoszlás megoszlás 2007. december 2007. január 131-én jén
Eszközcsoport f.1.) Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlan befektetési alapot is f.2.) Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlan befektetési alapot is
%-os %-os megoszlás megoszlás 2007. december 2007. január 131-én jén
Eszközcsoport hozott kötvény
4,03%
2,25 %
18,46%
10,75 %
e.) Részvények
29,77%
34,77 %
27,60 %
27,38 %
2,17%
7,39 %
26,69%
15,80 %
3,88%
3,71 %
22,81%
12,09 %
g.) Jelzáloglevél
0%
0%
g.1.) Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél
0%
0%
e.1.) Bp-i értékt zsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, Magyarországon nyilvánosan forgalomba hozott részvény e.2.) T zsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott
g.) Jelzáloglevél
0%
0%
g.1.) Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél
0%
0%
h.) Határid s ügyletek
0,14%
0,01 %
f.) Befektetési jegyek
j.) Repóügyletek
2,95%
4,30 %
q.) Kötelezettségek értékpapír ügyletekb l
-0,8%
-0,02 %
Összesen C
100 %
100 %
f.1.) Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlan befektetési alapot is f.2.) Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlan befektetési alapot is
D választható portfolió a.) Pénzforgalmi számla és befektetési számla d.) Hitelviszonyt megtestesít értékpapírok (kötvények) d.1.) Magyar állampapír d.6.) Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény d.7.) Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba
4.
0,85 %
0,29 %
41,47 %
43,31 %
h.) Határid s ügyletek
0,13 %
0,01 %
41,47%
43,31 %
j.) Repóügyletek
2,05%
5,79 %
0%
0%
-0,96%
0,03 %
100%
100 %
0%
0%
q.) Kötelezettségek értékpapír ügyletekb l Összesen D
A választható portfoliók tárgyévet követ évre vonatkozó, a befektetési politikában meghatározott eszközcsoportonkénti megengedett minimális és maximális százalékos megoszlása és referencia indexe
A pénztártag által választható befektetési portfoliókra tekintettel befektetési kombinációk szerint külön van meghatározva. Klasszikus portfólió
Stratégiai eszközallokáció
Minimum
Maximum
Referencia index
Kötvények
100 %
100 %
100 %
Összesen
100 %
-
-
Minimum
Maximum
Referencia index
Kiegyensúlyozott protfólió
Stratégiai eszközallokáció
100 % MAX
Kötvények
75 %
55 %
95 %
75 % MAX
Magyar Részvények
7%
1%
13 %
7 % BUX
Nemzetközi Részvények
11 %
4%
18 %
2%
0%
4%
2% BIX
Kockázati T ke
2,5 %
0%
5%
2,5 % (ZMAX + 3 %)
Származékos Alap
2,5 %
0%
5%
2,5 % (ZMAX + 3 %)
Összesen
100 %
-
-
Ingatlan Alap
Növekedési portfólió
Stratégiai eszközallokáció
9 % MSCI World 2 % CETOP20
Minimum
Maximum
Referencia index 50 % MAX
Kötvények
50 %
40 %
60 %
Magyar Részvények
25 %
20 %
30 %
25 % BUX
Nemzetközi Részvények
25 %
20 %
30 %
20 % MSCI World 5 %
CETOP20 Összesen
100 %
-
-
Szakért i portfólió Nincsen el re meghatározott eszközallokáció, a vagyonkezel saját belátása szerint a törvény adta limitek között szabadon dönthet. Referencia index: RMAX
Klímaváltozás portfólió
Stratégiai
Minimum
Maximum
Referencia index
50 %
40%
60%
50% RMAX
Nemzetközi részvények
50 %
40%
60%
50% MSCI World
Összesen
100 %
-
-
eszközallokáció
Kötvények
A Kötvények eszközcsoport átlagos hátralév futamideje (modified duration) nem térhet el a referencia index átlagos hátralév futamidejét l 2 évnél nagyobb mértékben.
Függ portfólió
Stratégiai
Minimum
Maximum
Referencia index
eszközallokáció
Kötvények
75 %
55 %
95 %
75 % MAX
Magyar Részvények
7%
1%
13 %
7 % BUX
11 %
4%
18 %
2 % CETOP20
2%
0%
4%
2% BIX
Kockázati T ke
2,5 %
0%
5%
2,5 % (ZMAX + 3 %)
Származékos Alap
2,5 %
0%
5%
2,5 % (ZMAX + 3 %)
Összesen
100 %
-
-
Nemzetközi Részvények Ingatlan Alap
9 % MSCI World
