stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche
STICHTING OPLEIDINGSFONDS BEVEILIGINGSBRANCHE GORINCHEM RAPPORT INZAKE HET FINANCIEEL VERSLAG 2014
ARS M A I A f l S PAAROE^C
Ge.vdaimerl.l
HOFFMAN NV
.'icatiedoeleinden
Particuliere beveiliging Stephensonweg 14 4207 HB Gorinchem
Postbus 693 4200 AR Gorinchem
T 0183 -64 66 72 F 0183-61 96 17
1
opleidenOparticulierebeveiliging.com vwvw.particulierebeveiliging.com
stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche
INHOUDSOPGAVE
PAGINA
JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR JAARREKENING
11
1. 2. 3. 3. 4.
12 14 15 16 23
Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Kasstroomoverzicht 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten Ondertekening
OVERIGE GEGEVENS
24
1. 2. 3.
25 25 25
Voorstel verwerking saldo Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring
Dit rapport bestaat uit 25 bladzijden
RS :.l>-.,\HS PAARDEK
-rerli voo De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Indien niet anders is vermeld, zijn bedragen in euro's. 2/25
FMAN NV
atiedoeleinden
stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche
JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR
ZARS MA-.ARS PAA,
Ge::aairr.e 3/25
ER HOFFMAN NV
1
id jnti .Icatiedoeleinden
stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche Statutaire naam en vestigingsplaats De statutaire naam is Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche (SOBB). De stichting is statutair gevestigd te Gorinchem.
Doelstelling De stichting heeft ten doel: a. het bevorderen van de deelneming aan val
het bevorderen van toegankelijkheid voor doelgroepen van de arbeidsmarkt- en scholingsinfrastructuur door middel van het realiseren en financieren van innoverlng van het beroepsonderwijs met gebruikmaking van bestaande overheldssubsidieregelingen;
g. het opzetten en uitvoeren van informatie- en scholingsprojecten ten behoeve van een juiste toepassing van de arbeidsvoorwaarden; h. het bevorderen van deelname door werknemers in de branche aan scholingsactiviteiten ter vergroting van hun vaktechnische kennis; i.
het stimuleren en subsidiëren van onderzoeksactiviteiten op het gebied van opleiding van werknemers in het kader van hun inzetbaarheid, arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen en de arbeidsmarkt gericht op het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen in de branche;
j.
bevordering van de instroom van geschoolde en ongeschoolde werknemers in de branche door het geven van voorlichting en Informatie aan potentiële werknemers en werkgevers en het financieren van concrete projecten op het terrein van instroom;
k. het communiceren naar alle werkgevers en werknemers in de branche inzake uitvloeisels van afspraken tussen sociale partners; I.
het financieren van de beheerskosten van de stichting.
De stichting heeft geen winststreven.
ARS M A I A R S P A A U D E K O p P E B ' H O F F M A N NV
Ge.vdBirr.er\ t vq/crlü jKti.'icatiedoeleinden 4/25
stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche Samenstelling van het bestuur Het bestuur was in 2014 als volgt samengesteld: Voorzitter Penningmeester Secretaris Overige leden
: : : :
De heer T. Uittenbogaard (Securitas) De heer V.F. Klomp (G4S) De heer M.W. Hoelscher (De Unie) Mevrouw A. Bulsink (CNV dienstenbond) Mevrouw K.Y. Reus (FNV Bondgenoten) Mevrouw C.J. van der Spoel (Trigion)
INLEIDING Bij de financiële rapportage 2014 en begroting 2015 van Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche (SOBB) hoort dit verslag waarin de besteding van de middelen nader verantwoord wordt. Zowel de inkomsten als de uitgaven worden nader verklaard teneinde een helder beeld te schetsen van de conseguenties van het financiële beleid voor het fonds. De begroting is gebaseerd op de huidige doelstellingen. SOBB heeft in 2014 geen subsidies vanuit de ESF projecten verstrekt en de toelichting op georganiseerde en ongeorganiseerde werkgevers is voor SOBB niet van toepassing, omdat zij een bijdrage van SFPB ontvangt. Vanuit afgeronde ESF-projecten heeft wel uitbetaling van subsidie aan deelnemende partijen plaatsgevonden. Doel en normering van vermogen Het vermogen staat permanent ter beschikking van de organisatie en dient ter financiering van de activa. Het vermogen is daarnaast een belangrijke Indicator voor het kunnen dragen van risico's bij het uitvoeren van activiteiten die niet zijn opgenomen in de begroting. Het eigen vermogen vormt ook een buffer voor mogelijke negatieve resultaten als gevolg van bedrijfsrisico's. De bufferfunctie van het eigen vermogen is er op gericht een reserve te vormen, waarmee de continuïteit van de organisatie gewaarborgd wordt. TOELICHTING INKOMSTEN Premie-inkomsten; Het grootste deel van de inkomsten bestaat uit de loonsomheffing. Deze heffing wordt door het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging geïnd. Het percentage in 2014 voor SFPB/SOBB was 0,245% van de loonsom. Hiervan is 0,106% voor SOBB. De premie inkomsten in 2014 bedraagt totaal € 685.610. Dit is een hoger bedrag dan begroot. In de begroting was rekening gehouden met een grotere krimp. Overige inkomsten; In 2014 Is het ESF-traject afgerond. Hierdoor zijn extra opbrengsten uit subsidie van € 43.334 gerealiseerd. Deze opbrengsten zijn incidenteel omdat het ESF-programma Is gestopt. De eindbeschikkingen van het Ministerie zijn in 2014 ontvangen. Naast de inkomsten uit de loonsomheffing en opleidingen waren er In 2014 ook inkomsten uit de opbrengst van de beleggingen. In 2014 is de aandelenmarkt aangetrokken en dit heeft geleid tot een hogere realisatie dan begroot. De opbrengst uit beleggingen en intrest zijn in totaal € 35.630. Een deel van deze opbrengsten komt uit een beleggingsportefeuille die door Syntrus Achema wordt beheerd. Met deze portefeuille zal, net als in het verleden, niet verder uitgebreid gaan worden. Het gaat hierbij om langlopende beleggingen met een laag risico. De opbrengsten van de opleidingen zijn hoger dan begroot, In verhouding zijn het aantal deelnemers per training hoger. De opleiding planners Is 2x gehouden en de tralnirig Situationeel Leidinggeven heeft 3 groepen opgeleid.
5/25
ZARS O P Ï R HOFFMAN NV
iri ïnti'icatiedoeleinden
stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche Er Is ook een eenmalige post overige opbrengsten. Dit heeft te maken met een vacatievergoedingen. TOELICHTING UITGAVEN 2014 EN BEGROTING 2015 Lopende activiteiten en verplichtingen Per doelstelling volgt een toelichting op de uitgaven In 2014 alsmede op de begrote bedragen voor 2015. Doeisteiiing a: Het bevorderen van de deelneming aan vakopleidingen en cursussen alsmede het bevorderen van de kwaliteit hiervan. Kosten die in dit kader gemaakt worden zijn voor het organiseren van de trainingen Situationeel leidinggeven. Basisopleiding Planner en het Convenant met 2 ROC's. Daarnaast zitten er kosten in van het secretariaat ten behoeve van de organisatie van de trainingen. Denk hierbij aan het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen en het uitwerken van acties uit vergaderingen, als ook de onderhandelingen met leveranciers van trainingen, evaluaties en tussentijdse contacten. In 2014 zijn er 2 trainingen voor de planners georganiseerd. De verwachting was om 3 of 4 trainingen te realiseren. Bedrijven wachten met het sturen van deelnemers tot er meer duidelijkheid is over de ontwikkelingen rondom de CAO. In 2014 zijn de kosten € 56.391. Daarmee is SOBB binnen de begroting gebleven voor de verleende subsidie. In 2015 wordt de begroting aangepast aan de behoefte. In 2015 wordt er € 60.000 opgenomen, hieronder vallen ook aanpassingen In het cursusmateriaal. In 2015 wordt er vanuit gegaan dat er 2 trainingen worden georganiseerd en een terugkomdag voor bestaande planners. In 2014 zijn er 3 trainingen Situationeel Leidinggeven georganiseerd. De kosten voor de subsidie hiervoor zijn binnen de begroting gebleven. Er was extra budget gereserveerd voor aanpassingen in het lesmateriaal. Na evaluatie van het materiaal was dit in 2014 nog niet nodig. Er zijn in 2014 aan kosten gerealiseerd € 28.032. In 2015 zijn er nieuwe inzichten voor de training en er wordt een terugkomdag georganiseerd. De verwachting is dat er 3 trainingen georganiseerd worden. Er wordt in 2015 € 40.000 gereserveerd voor deze training. Verder worden er kosten gemaakt voor de werkgroep Convenantopleidingen (minimaal 2 keer per jaar), en het deelnemen namens SOBB aan overlegorganen In het kader van onderwijsontwikkelingen (bijvoorbeeld de Sectorraad van ECABO en de kenniskring Orde en Veiligheid van de MBO-Raad). In 2015 zullen er ook kosten worden gemaakt voor het ondersteunen van de Sectorkamer Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid. SOBB gaat hiervoor een nieuwe overlegstructuur inrichten. Voor de begroting 2015 zijn er ook baten opgenomen. Deze baten zijn afhankelijk van het aantal gehouden trainingen In 2015.
Doeisteiiing b: Het bevorderen van om-, her- en bijscholing, niet inbegrepen onder a. van alle werknemers, die in branche werkzaam zijn, met name In het kader van wijzigingen in arbeidsmarkt en/of arbeidsomstandigheden. De projecten binnen deze doelstelling in 2014 hebben veel raakvlakken met de projecten in andere doelstellingen. Zo zijn projecten rondom agressie en geweld gerealiseerd en de content is terug te vinden in de E-learnIng omgeving V-learning. De kosten zijn daarom gemaakt bij andere doelstellingen. Daarnaast zijn er een aantal projecten doorgeschoven, zoals terug te vinden is in het activiteitenplan van SOBB. Dit i^ de reden dat de kosten van C 3.840 ruim binnen de begroting zijn gebleven.^ 6/25 M A - A R S PA,WZ>rJ!r;>rP;R HOFFMAN NV
Ge.vaa,.-".-:e(l i ^ ^ : id jnli.'icatiedoeleinden
stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche In 2015 zal er een inventarisatie plaatsvinden om meer brancheopleidingen In V-base te gaan vastleggen. De insteek van SOBB is om meer opleidingen te gaan centraliseren vanuit de branche. Daarom blijven de projecten bij doelstelling B gehandhaafd. Het budget voor 2015 blijft gehandhaafd op € 20.000. Naast vastlegging van brancheopleidingen, zullen er activiteiten voor de permanente her- en bijscholing onder gaan vallen. Doeisteiiing c: Het laten uitvoeren van toezicht op praktijkonderwijs in de branche bij alie ondernemingen in de particuliere beveiligingsbranche. De KBD-advlseurs van ECABO voeren in opdracht van SOBB controlerende werkzaamheden uit. In 2014 zijn de afspraken daarvoor nagekomen. Hiervoor kunnen leerbedrijven rekenen op de volgende zaken: -
actuele praktijkwerkboeken voor aspiranten; controle en verwerking van aanvraagformulieren voor het tijdelijk legitimatiebewijs voor aspiranten; ondersteuning van de opleidingstaak, bijvoorbeeld door instructie voor praktijkopleiders en steekproefsgewijze controle van de vorderingen die aspiranten maken in hun opleiding; aanbevelingen en instrumenten waarmee het bedrijf de kwaliteit van zijn opleidingsproces kan verhogen; een jaarlijks Management Review dat een compleet overzicht geeft van de activiteiten en adviezen van ECABO voor het bedrijf.
In 2014 is de KBD dienstverlening verder doorontwikkeld naar Coaching on the Job van de praktijkopleider. Dit proces Is begeleid door de werkgroep KBD In 2014. Naast de KBD dienstverlening is er in 2014 extra aandacht besteed aan het professionaliseren van de praktijkopleider en de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven bij de begeleiding van leerlingen. Omdat het aantal afgesloten praktijkovereenkomsten sterk is gedaald in 2014, is de realisatie van € 102.824 ruim binnen de begroting van 2014 gebleven. De verwachting in 2015 geeft nog geen stijging van het aantal afgesloten praktijkovereenkomsten aan. De begroting van € 110.000 is ook aangepast naar een kleiner aantal praktijkovereenkomsten. Vanaf augustus 2015 worden de KBD taken overgenomen door de stichting Ex:Plain. Dit heeft als oorzaak dat de kenniscentra, zoals Ecabo, verdwijnen. De huidige adviseurs KBD gaan mee over naar Ex:Plain. De kosten voor de dienstverlening na augustus zullen ook per praktijkovereenkomst worden berekend. De KBD adviseurs zullen bij het wegvallen van wettelijke taken nu meer branchegerichte taken gaan vervullen. Doelstelling d: Het ontwikkelen/verzorgen van opieldingsmethoden ten behoeve van nascholingsprojecten voor werknemers in de branche. Onder deze doelstelling valt voornamelijk het digitale platform V-learnlng, dat wordt ingezet om de vakkennis van beveiligers actueel te houden. In 2014 zijn er meerdere films ontwikkeld op verschillende vakgebieden als, o.a. integriteit en klantgerichtheid. Hierin is SOBB bijgestaan door een team van beveiligers die samenwerken in de expertgroep V-learning. De samenwerking met ECABO en MediaVision heeft ervoor gezorgd dat de kosten voor films en animaties lager uitgevallen zijn dan begroot. Daarnaast loopt de ontwikkeling van een aantal films ook door in 2015. De kosten in 2014 zijn uitgekomen op € 77.762. Daaronder vallen ook de kosten voor hosting, servicedesk en beheer van het digitale platform. In 2015 wordt er opnieuw een ontwikkelingsbudget voor V-learning opgenomen. In 2015 gaat V-learning ook een cruciale rol spelen in het project Vakschool en de opstart van het project permanente her- en bijscholing. Daarvoor worden er ook aanpassingen gemaakt om er een onderwijstoo! van te maken en het digitale materiaal wordt verder uitgebreid.' 7/25
M A - A R S P A A i : D E » ( y O P ^ H O F F M A N NV
Ge.vaa, r.-:eri.(vj^/V^jfiti'icatiedoeleinden
stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche In 2015 zal ook de complete look en feel worden aangepast van V-learning en er worden weer meerdere films en animaties ontwikkeld. Voor deze ambities is er budget opgenomen van € 140.000. In deze doelstelling kunnen in 2015 extra projecten worden toegevoegd die zijn besproken tijdens de heisessie SOBB. Bijvoorbeeld een project gericht op teamleiders binnen de beveiliging. Ook de samenwerking met het servicecentrum wordt verder uitgebreid. Doelstelling f: Bevorderen van toegankelijkheid voor de doelgroepen van de arbeidsmarkt- en schoHngsinfrastructuur door middel van het realiseren en financieren van innoverlng van het beroepsonderwijs met het gebruik van overheldssubsidieregelingen. In 2014 zijn er twee ESF projecten (2010 en 2011) opgenomen. De kosten voor ESF bestaan uit de begeleiding door PNO Consultants, secretariaat, ESF-loket, kosten van controles van het agentschap en communicatiekosten. Door de beperkte arbeidsmarkt heeft het project niet de verwachte resultaten behaald. Er is in 2014 een ruim budget opgenomen in verband met eventuele controles vanuit het agentschap en de administratieve afhandeling die daaraan is gekoppeld. Het aantal controles is beperkt gebleven en er wordt al overgegaan tot uitbetaling van subsidies. In 2015 houdt SOBB hetzelfde beleid aan met een bijpassende begroting van € 40.000. De uitloop van de projecten loopt door tot in 2018. SOBB heeft ook In 2014 baten ontvangen voor subsidie op uitgevoerde administratieve werkzaamheden. Doelstelling g: Het opzetten en uitvoeren van informatie- en scholingstrajecten ten behoeve van een juiste toepassing van de arbeidsvoorwaarden. Het is van belang dat onderwijs en bedrijfsleven elkaar vinden In informatie- en scholingsprojecten. Onder deze doelstelling passen initiatieven die te maken hebben met communicatie teneinde (potentiële) beveiligers te werven, voor te lichten en te betrekken. Er zijn in 2014 drie bijeenkomsten van de projectgroep O&B georganiseerd voor de afstemming opleiding en examen. SOBB voert de secretariaatsvoering voor de afstemming tussen SOBB, de Nederlandse Veiligheidsbranche, ECABO en SVPB. De kosten van € 3.972 zijn binnen de begroting gebleven. In 2014 is het project Vakschool op p.m. gezet omdat nog niet was in te schatten hoe snel de ontwikkelingen zouden gaan. Door de onderwijsontwikkelingen is dit project actueel geworden in 2014 en zal doorlopen in 2015. De kosten zijn gemaakt voor strategievorming, informatieverzameling en de werkgroep vakschool. Het gehele plan Vakschool staat klaar om te worden behandeld op de onderhandelingstafel van Sociale Partners. Ook in 2015 is dit 1 van de speerpunten van SOBB. In 2014 is er een nieuw project Sectorplan toegevoegd. Dit project is geïnitieerd door het SFPB en Is opgezet door SOBB. Daarvoor zijn kosten gemaakt In de voorbereiding en na het ontvangen van een subsidiebeschikking het opzetten van de gehele organisatie. Dit project gaat in maart 2015 van start. In 2015 zullen er 3 vergaderingen van de werkgroep O&E worden ingepland. SOBB voert de secretariaatsvoering. In 2015 zal het speerpunt van de werkgroep O&E liggen rondom de ontwikkelingen In de verplichte her- en bijscholing. Naast dit speerpunt zal SOBB ook verder gaan met de opzet van de vakschool. Daarvoor is een stuurgroep en werkgroep samengesteld. In de begroting 2015 zijn er kosten opgenomen bij de verschillende maatregelen van het sectorplan. Deze kosten zijn voor de verlenende subsidie en er worden kosten opgenomen voor overhead, (het regelen en coördineren van het administratieve proces etc.) Doelstelling h: Het bevorderen van deelname door werknemers in de brand aan scholingsactiviteiten ter vergroting van hun vaktechnische kennis./ xf
8/25
r -; Lfl^g 'yy^ f-' ss%p\Y'
^ S ^ AR
M A - A R S P A A p V r / f l o o / S R HOFFMAN NV
S
Ge-.vdar.-:eriyv/;ixffijnt;ncatiedoeleinden
1
stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche In deze doelstelling worden de kosten ondergebracht voor de subsidie In de branche; de stimuleringssubsidie voor het examen havenbeveiliging past in deze doelstelling. In 2014 is er geen gebruik gemaakt van deze subsidie en daarom wordt in 2015 ook een klein budget opgenomen voor uitlopende activiteiten vanuit 2014. De subsidie is gestopt eind 2014. Doelstelling i: Het stimuleren en subsidiëren van onderzoeksactiviteiten op het gebied van opleiden van werknemers in het kader van hun inzetbaarheid, arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen en de arbeidsmarkt gericht op het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen in de branche. In 2014 zijn er geen directe activiteiten uitgevoerd voor dit project. SOBB is wel aangesloten bij de arbeidsmarktonderzoeken vanuit kenniscentrum ECABO. Informatie en communicatie daarover is opgenomen in de doelstelling communicatie. In 2015 neemt SOBB hetzelfde bedrag op in de begroting. Vooral omdat de mogelijkheid bestaat om aanvullend marktonderzoek uit te voeren voor de vakschool. In 2015 wordt nogmaals bekeken of het project leerstoel kan worden uitgevoerd. Doelstelling j : bevordering van de Instroom van geschoolde en ongeschoolde werknemers in de branche door het geven van voorlichting en Informatie aan potentiële werknemers en werkgevers en het financieren van concrete projecten op het terrein van instroom. In 2014 heeft SOBB zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij promotie op vmbo-scholen vanuit andere partijen. Daarnaast Is SOBB aangesloten bij het project imago vanuit het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging. In 2015 zal SOBB onder deze doelstelling dezelfde activiteiten als in 2015 aanhouden. Er wordt ook deelgenomen aan een project in samenwerking met de politie en defensie. Dit gaat over de promotie van uniformberoepen op het vmbo. Doelstelling k: het communiceren naar alle werkgevers en werknemers in de branche inzake uitvloeisels van afspraken tussen sociale partners. Het is belangrijk dat de sector op de hoogte is van de mogelijkheden die het SOBB beschikbaar stelt voor de sector. Communicatie via website, nieuwsbrieven en brochures maken daar onderdeel van uit. Het presenteren van de initiatieven van SOBB maakt daar ook onderdeel van uit. Communicatie over individuele projecten vallen binnen de daarvoor benoemde doelstellingen. Voor communicatie zijn de kosten In 2014 voor de algemene communicatie boven de begroting uitgekomen. Dit heeft te maken met extra communicatie rondom het sectorplan, imago campagne, facebook en extra promotie voor de opleidingen. Daarnaast vallen de ontwikkelingen rondom V-base en extra voorlichting voor de subsidie praktijkleren hieronder. De kosten voor de website zijn binnen de begroting gebleven. In 2015 wordt er € 35.000 begroot voor communicatie. De doelstellingen liggen in hetzelfde aandachtsveld als in 2015. Plannen voor een Game via de website en een nieuwe lay-out website staan In de planning. Doelstelling I: Financieren van de beheerskosten van de stichting. De kostenpost voor deze doelstelling zijn die voor het primair proces, zoals kosten van het secretariaat, vergaderkosten (zalen en consumpties) en afstemmingskosten bestuur en accountant. De kosten voor 2014 zijn binnen de begroting gebleven. De kosten voor 2015 zullen in de lijn van 2014 zijn. Waarbij rekening wordt gehouden met extra kosten voor het uitvoeren van het sectorplan. Een percentage van deze kosten zullen ook worden gesubsidieerd. Kosten vergaderingen betreffen kosten voor zaalhuur (intern en extern) Inclusief consumpties. Het betreft jaarlijks tussen 35 en 45 vergaderingen c.q. bijeenkomstej de verschillende werkgroepen, stuurgroepen en het bestuur, j ^ | |^ ^ Begroting 2015 g^25
R
S
MA-ARS PAAnotrcoofpiR tjIoFFMAN NV Ge.vaai.-.'ïeri f vryr/d j/itipcatiedoeleinden
Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche begroting 2015
realisatie 2014
1.112.193
Baten Lasten Doelste Hing a DoelsteHing b Doelste Hing c DoelsteHing d DoelsteHing f Doelste Hing g Doelste Hing h Doelste Hing I Doelste Hing j Doelste Hing k Doelste Hing I
120.000 20.000 120.000
94.379 3.840 110.505 77.762 13.404 56.392 33
150.000 40.000 544.653 2.000 12.000 2.000 35.000 94.000
Saldo
822.125
29.750 79.890 1.139.653
465.955
(27.460)
356.170
Gorinchem, 29 juni 2015 Namens het Bestuur De heer V.F. Klomp Penningmeester
iM 10/25
MA~.%RS P A *
Ge.vaa. r:-;eri ( v
ARS HOFFMAN NV
; K<;nt;:icaliedoeleinden
stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche
JAARREKENING
MA-,^R3 PAArot.ro Ge.vja..".:eri.( v:.'C 11/25
FFMAN NV
1
Icatiedoeleinden
stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche
1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na verwerking saldo) 31 december 2014
31 december 2013
ACTIEF VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen debiteuren omzetbelasting overige vorderingen en overlopende activa
5.234 22.943
901 24.699
969.713
74.131
Effecten Liquide middelen
997.890
99.731
177.180
164.074
1.825.221
2.054.059
3.000.291
2.317.864
Z)A R S MA-.^RS PAAnOEI^O
12/25
Ge.vaai.eri./ v.'.'c
t O F F M A N tJV
icjfiedceleinden
stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche
31 december 2014
31 december 2013
PASSIEF Eigen vermogen overige reserves Kortlopende schulden crediteuren overige schulden en overlopende passiva
1.994.974
1.664.043
104.665
109.511
900.652
544.310 1.005.317
653.821
3.000.291
2.317.864
i\4 MA'.-.RS PAAP.D
Ge./aai .-.:eri i v: 13/25
ARS R / l l O F F M A N NV
ucatiedceleinden
stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014 Baten bijdrage SFPB opbrengsten subsidie ESF opbrengsten opleidingen opbrengsten beleggingen overige opbrengsten
Lasten a. Het bevorderen van de deelneming aan vakopleidingen en cursussen alsmede het bevorderen van de kwaliteit hiervan b. Het bevorderen van om-, her- en bijscholing, niet inbegrepen onder a., van alle werknemers, met name In het kader van wijzigingen in arbeidsmarkt en/of arbeidsomstandigheden. c. Het laten uitvoeren van toezicht op praktijkonderwijs in de branche d. Het ontwikkelen/verzorgen van opleidingsmethoden ten behoeve van nascholingsprojecten voor werknemers f. Het bevorderen van toegankelijkheid voor doelgroepen van de arbeidsmarkt- en scholingsinfrastructuur g. Het opzetten en uitvoeren van informatie- en scholingsprojecten ten behoeve van een juiste toepassing van de arbeidsvoorwaarden. h. Het bevorderen van deelname door werknemers in de branche aan scholingsactiviteiten 1. Het stimuleren en subsidiëren van onderzoeksactiviteiten op het gebied van opleiden van werknemers in het kader j . Bevordering van de instroom van geschoolde en ongeschoolde werknemers k. Het communiceren van afspraken tussen sociale partners. 1. Het financieren van de beheerskosten van de stichting.
Saldo
realisatie 2014
begroting 2014
realisatie 2013
685.610 43.334 31.700 35.630 612
632.000 20.500 17.000 -
711.960 82.515 34.779 30.583
796.886
669.500
859.837
94,379
160.000
162.819
3.840
20.000
3.772
110.505
120.000
121.981
77.762
160.000
77.568
13.404
50.000
17.426
56.392
10.000
20.107
33
10.000
9.923
-
12.000
-
-
2.000
-
29.750
35.000
40.074
79.890
93.150
93.018
465.955
672.150
546.688
330.931
(2.650)
313.149
ÏM 14/25
MA-..-,Rs PA '.rDrr'o Ge.'.'aai .-.^erl (vcc
HOFFMAN NV icatiedoeleinden
stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche
3.
KASSTROOMOVERZICHT OVER 2014
Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat
2014
2013
330.931
313.149
Aanpassingen voor: Veranderingen in werkkapitaal: (Toename)/afname vorderingen Toename/(afname) kortlopende schulden
(898.159)
857.588
351.496
(245.466) (546.663)
612.122
(215.732)
925.271
(13.106)
(17.735)
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(228.838)
907.536
Toename/(afname) geldmiddelen
(228.838)
907.536
Liquide middelen per 1 januari
2.054.059
1.146.523
Liquide middelen per 31 december
1.825.221
2.054.059
Kasstroom uit bedrijfsoperaties Kasstroom uit investeringsactiviteiten (Toename)/afname vorderingen
ÖA R S 15/25
rAA-..\Kz PAArocr Gev.aa...:eri {v:.c
r. MQFFMAN NV 'sXcatiedoeleinden
stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche
4.
TOELICHTING OP DE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
4.1 ALGEMEEN Doelstelling De stichting heeft ten doel: a. het bevorderen van de deelneming aan vakopleidingen en cursussen, alsmede het bevorderen van de kwaliteit hiervan teneinde bedrijfskwalificaties te bereiken om op deze wijze de vakbekwaamheid van al diegenen die belast zijn of worden met beveiligingswerkzaamheden te bewerkstelligen respectievelijk te verhogen; b. het bevorderen van om-, her- en bijscholing, niet inbegrepen onder a., van alle werknemers die in de branche werkzaam zijn met name in het kader van wijzigingen in de arbeidsmarkt en/of arbeidsomstandigheden; c. het laten uitvoeren van toezicht op het praktijkonderwijs In de branche bij alle ondernemingen in de particuliere beveiligingsbranche; d. het ontwikkelen en verzorgen van opieldingsmethoden ten behoeve van nascholingstrajecten voor werknemers in de branche; f. het bevorderen van toegankelijkheid voor doelgroepen van de arbeidsmarkt- en scholingsinfrastructuur door middel van het realiseren en financieren van innoverlng van het beroepsonderwijs met gebruikmaking van bestaande overheldssubsidieregelingen; g. het opzetten en uitvoeren van informatie- en scholingsprojecten ten behoeve van een juiste toepassing van de arbeidsvoorwaarden; h. het bevorderen van deelname door werknemers in de branche aan scholingsactiviteiten ter vergroting van hun vaktechnische kennis; I. het stimuleren en subsidiëren van onderzoeksactiviteiten op het gebied van opleiding van werknemers in het kader van hun inzetbaarheid, arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen en de arbeidsmarkt gericht op het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen in de branche; j . bevordering van de instroom van geschoolde en ongeschoolde werknemers in de branche door het geven van vooHichting en informatie aan potentiële werknemers en werkgevers en het financieren van concrete projecten op het terrein van instroom; k. het communiceren naar alle werkgevers en werknemers in de branche Inzake uitvloeisels van afspraken tussen sociale partners; I. het financieren van de beheerskosten van de stichting. De stichting heeft geen winststreven. 4.2 GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 "organisaties zonder winststreven". Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Verbonden partijen De volgende partijen zijn met Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche verbonden: - Stichting Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging (SFPB) te Gorinchem.
^A RS V MA',^R;
16/25
PA/IPD:
HOFFMAN NV
/ / /y^^!..icatiedoeleinden
stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Beleggingen Syntrus Achmea houdt voor Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche beleggingen aan. Deze beleggingen zijn gewaardeerd tegen marktwaarde. Overige activa en passiva Voor zover In het voorgaande niet anders is aangegeven worden activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. Indien dit noodzakelijk Is wordt een waardecorrectie in verband met dubieuze vorderingen In mindering gebracht. GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET SALDO
Algemeen Het saldo (resultaat) wordt bepaald als verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben en worden bepaald op historische basis. 4.3 TOELICHTING OP POSTEN VAN DE BALANS 31 decem- 31 december 2014 ber2013
VORDERINGEN
Debiteuren nominaal bedrag voorziening dubieuze debiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa nog te vorderen subsidie sectorplan rekening-courant SFPB rente Syntrus Achmea bankrente nog te factureren overige
5.314 (80)
901
5.234
901
610.947 304.908 30.000 20.122 2.275 1.461
30.000 13.423 29.247 1.461
969.713
74.131
EFFECTEN
Dit betreft beleggingen In obligaties, hypotheken en geldmarktfondsen. De beleggingen zijn in beheer bij Syntrus Achmea. Het veHoop luidt als volgt:
2014
164.074 13.106
saldo per 1 januari mutaties boekjaar
2013
146.339 17.735
saldo per 31 december
17/25
Ge.-.aa.
HOFFMAN NV
;'icatiedoeleinden
Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche
LIQUIDE MIDDELEN
31 decem- 31 december 2014 ber 2013
ABN-AMRO N.V., bestuurspaarrekenlng ABN-AMRO N.V., ondernemerstopdeposito ABN-AMRO N.V., rekening-courant
1.498.601 316.000 10.620
1.686.709 316.000 51.350
1.825.221
2.054.059
EIGEN VERMOGEN
2014
2013
Overige reserves saldo per 1 januari bij: uit voorstel verwerking saldo
1.664.043 330.931
1.350.894 313.149
saldo per 31 december
1.994.974
1.664.043
KORTLOPENDE SCHULDEN
31 decem- 31 december 2014 ber2013
Overige schulden en overiopende passiva nog te besteden subsidie sectorplan door te betalen subsidie ESF nog te betalen POK's kosten V-learning nog te betalen sectorplan accountantskosten
679.325 207.225 5.414 3.069 2.905 2.700 14
overige
rekening-courant SFPB kosten training situationeel leidinggeven 900.652
430.859 6.730 17.497 3.000 12 80.702 5.510 544.310
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Met Atriumgroep B.V. (voorheen Centrum Paritaire Dienstverlening B.V.) is ingaande 1 januari 2006 een overeenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan (vervanging van de overeenkomst gedateerd 1 november 2000), met dien verstande dat (één van de) partijen de overeenkomst kunnen opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden. SOBB heeft een financieel recht op SFPB in de vorm van een jaarlijkse subsidie. Deze is vastgelegd in de fondsen-cao en bedraagt 0,106% van de totale loonsom van de branche.
A RS MA-.,"IR:
18/25
PA\rD
Ge..aai...eri {V
HOFFMAN NV
icatiedoeleinden
stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche
4.4 TOELICHTING OP POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN realisatie 2014
begroting realisatie 2014 2013
Baten bijdrage SFPB bijdrage SFPB voorgaande jaren
677.163 8.447
632.000
695.911 16.049
685.610
632.000
711.960
125 56.391 28.032 7.431 2.400
92.500 42.500 10.000 15.000
94.379
160.000
De gerealiseerde bijdrage SFPB is circa € 53.000 hoger dan begroot. Bij de vaststelling van de begroting is uitgegaan van een krimp in de branche. Deze krimp heeft zich vooralsnog niet voorgedaan. Lasten a. Het bevorderen van de deelneming aan vakopleidingen en cursussen alsmede het bevorderen van de kwaliteit hiervan workshop planners basis opleiding planner opleiding situationeel leidinggeven convenant ROC MN-Vitalis MBO/ROC/Branche
58.515 57.346 38.179 8.779
162.819
De gerealiseerde kosten van doelstelling a. zijn circa € 65.000 lager dan begroot. Het voornemen om het lesmateriaal voor de opleidingen aan te passen en wervingsbijeenkomsten te organiseren is niet uitgevoerd. Hierdoor zijn de gerealiseerde kosten voor de opleidingen circa € 50.000 lager dan begroot. Verder is er minder overleg geweest met het MBO/ROC en de Branche waardoor de gerealiseerde kosten circa € 13.000 lager zijn dan begroot.
ARS V M A - . \ R ; PAAP.D
19/25
Ge.vaai r.;eri-jv
HOFFMAN NV
icatiedoeleinden
Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche
realisatie 2014 b. Het bevorderen van om-, her- en bijscholing, niet inbegrepen onder a. van alle werknemers, met name in het kader van wijzigingen in arbeidsmarict en/of arbeidsomstandigheden. agressie en geweld opleidingscatalogus scholingskalender ontwikkelen onderzoek behoefte trainingen sociale vaardigheden onderzoek naar behoefte EVC in sector onderzoek behoefte trainingen BHV of VCA voor sector
begroting 2014
960 2.880
5.000
realisatie 2013
2.829 943
5.000 4.000 3.000 3.000 3.840
20.000
3.772
102.824 7.681
120.000
114.908 7.073
110.505
120.000
121.981
77.762
150.000 10.000
77.568
77.762
160.000
77.568
De gerealiseerde kosten voor doelstelling b. liggen circa € 16.000 lager dan begroot doordat er een aantal begrote activiteiten in het boekjaar niet zijn uitgevoerd omdat bleek dat de sector op dit moment hier geen prioriteiten aan stelt. c. Het laten uitvoeren van toezicht op praktijk-onderwijs in de branche kwaliteitsbevorderende maatregelen opleiding professionaliseren praktijkleren
De gerealiseerde kosten voor doelstelling c. liggen circa € 9.500 lager dan begroot. De realisatie van de kosten voor de kwaliteitsbevorderende maatregelen opleidingen is circa € 17.500 lager doordat er minder praktijkovereenkomsten zijn afgesloten dan voorzien. De kosten voor het professionaliseren praktijkleren van circa € 7.000 waren In de begroting niet voorzien. d. Het ontwikkeien/verzorgen van opieldingsmethoden ten behoeve van nascholingsprojecten voor werknemers e-learning onderzoek doorvoeren verplichte bijscholing
|MPr^M#^A R S 20/25
UA-.'.R:
Gew aai: .err
V. HOFFMAN NV
. lUedceleinden
stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche
De gerealiseerde kosten voor doelstelling d liggen circa € 82.000 lager dan begroot. De gerealiseerde kosten voor e-learnlng liggen circa € 82.000 lager doordat de ontwikkelkosten voor digitale materialen lager uitgevallen zijn dan verwacht. Het onderzoek voor verplichte bijscholing Is niet opgestart doordat sociale partners hierover geen overeenstemming hebben bereikt en vallen daardoor € 10.000 lager uit dan begroot. begroting 2014
realisatie 2014 f. Bevorderen van toegankelijkheid voor de doelgroepen van de arbeidsmarkt- en schoolinfra structuur ESF-projecten aanbodgericht 2011 ESF-projecten 2007-2013 (incl. aanbodgericht 2010)
realisatie 2013
5.186 8.218
25.000 25.000
10.738 6.688
13.404
50.000
17.426
31.214 7.123 14.083 3.972
p.m.
15.295
10.000
4.812
56.392
10.000
20.107
10.000
9.923
De gerealiseerde kosten voor doelstelling f. liggen circa € 36.500 lager dan begroot. De kosten voor de uitvoering van het aanbodgerichte project ESF liggen lager dan begroot doordat de afronding van het project minder tijd heeft gevergd en de tweede begrote controle niet is uitgevoerd. g. Het opzetten en uitvoeren van Informatieen scholingsprojecten ten behoeve van een juiste toepassing van de arbeidsvoorwaarden. vakschool SOBB voorbereiden sectorplan overhead algemeen sectorplan ontwikkeling en examinering
De gerealiseerde kosten voor doelstelling g. liggen circa 46.000 hoger dan begroot. De kosten voor het project vakschool SOBB van circa € 31.000 waren net als de kosten van circa C 21.000 voor het sectorplan niet begroot. De kosten voor ontwikkeling en examinering zijn circa € 6.000 lager dan begroot doordat de activiteiten van de werkgroep geringer waren dan gepland. h. Het bevorderen van deelname door werknemers In de bedrijfstak aan scholingsactiviteiten tegemoetkoming kosten SVPB-examen havenbeveiliging
21/25
33
MA'.Min
PA'.rO
Gev.'aai.':eri i V
HOFFMAN NV
H!, icatiedoeleinden
stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche
De gerealiseerde kosten voor doelstelling h. zijn circa C 10.000 lager dan begroot doordat er van de branche geen beroep op de tegemoetkoming is gedaan. realisatie 2014 {. Het stimuleren en subsidiëren van onderzoeksactiviteiten op het gebied van opleiding van werknemers in het kader van hun inzetbaarheid onderzoek naar aanvullende subsidies rondom opleiden stichting voor leerstoel opzetten en beheren
begroting 2014
-
realisatie 2013
2.000 10.000 12.000
De gerealiseerde kosten voor doelstelling i. zijn circa € 12.000 lager dan begroot doordat er geen activiteiten zijn uitgevoerd en het project pas In het volgende boekjaar opgestart zal worden. j . Bevordering van de instroom van geschoolde en ongeschoolde werknemers loket beveiliging UWV promotie sector basisschool/vmbo/mbo opzetten
-
2.000 2.000
De gerealiseerde kosten voor doelstelling j . zijn circa € 2.000 lager dan begroot doordat er geen activiteiten zijn uitgevoerd. k. Het communiceren van afspraken tussen sociale partners website algemene communicatie onderzoek naar 1 papieren pas met alle kwalificaties social media
7.689 21.581 480
-
20.000 24.810 12.000 13.378 p.m. 1.886 3.000
29.750
35.000 40.074
!MA/2lARS viA-.-.R.'.
22/25
-r.'-:'or/;R/ioFFMAN N V
//7>/'icatiedceleinden
stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche
realisatie 2014 I. Het financieren van de beheerskosten van de stichting kosten secretariaat vergaderkosten bestuur vacatiegelden bestuur drukwerk, porti- en kopieerkosten bestuursaansprakelijkheidsverzekering accountantskosten telefoonkosten abonnementen actualiseren reglement en statuten dotatie voorziening dubieuze debiteuren overige
5.
begroting 2014
realisatie 2013
63.196 4.413 2.042 2.966 2.076 2.276 740 354 400 80 1.347
64.700 6.300 5.200 5.300 2.100 2.700 1.100 250 2.700 2.800
65.152 9.203 4.697 4.388 1.963 1.784 941 457 4.433
79.890
93.150
93.018
ONDERTEKENING
Gorinchem, 29 juni 2015 Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche (S.O.B.B.) Naam bestuurslid: De heer T. Uittenbogaard Voorzitter De heer V.F. Klomp Penningmeester De heer M.W. Hoelscher Secretaris Mevrouw K.Y. Reus Mevrouw A. Bulsink Mevrouw C.J. van der Spoel
M A - . . \ k Z TA .
23/25
Ge.vaai.-. ;efi
ll.yPFMAN NV
. icatiedoeleinden
