Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt.

Kiegészítő melléklet –

2015. december 31.

Statisztikai szám: 11683991-6810-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046538

Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. 1022 Budapest, Bég utca 3-5.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2015. évi Éves beszámolóhoz

1



2015. december 31.

Tartalom A vállalkozás bemutatása ........................................................................................................... 3 1.

Tulajdonosi szerkezet.......................................................................................................... 4

2.

Egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozások bemutatása ........................................... 4

3.

Leányvállalatok bemutatása ................................................................................................ 4

4.

Számviteli politika főbb vonásai ......................................................................................... 5

5.

Társaság pénzügyi és vagyoni helyzetének elemezése ....................................................... 6

6.

Eredménykimutatás........................................................................................................... 10

1. A 2015. évi készítés szerinti eredményének jelentős összetevői .................................. 11 2. Adózás előtti eredményt terhelő adók ........................................................................... 11 3. Előző évek módosítása .................................................................................................. 12 7. Cash Flow kimutatás ......................................................................................................... 13 8.

Eszközök és Források összetétele ..................................................................................... 14

9.

A mérleghez kapcsolódó kiegészítő információk ............................................................. 15

1. Tárgyi eszközök bemutatása ......................................................................................... 15 2. Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban ................................................................ 16 3. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban ........................................................... 16 4. Rövid lejáratú követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben ................................... 16 5. Egyéb rövid lejáratú követelések .................................................................................. 17 6. Saját részvények, üzletrészek ........................................................................................ 17 7. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ................................................ 17 8. Aktív időbeli elhatárolások ........................................................................................... 17 9. Saját tőke ....................................................................................................................... 18 10. Hosszú lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból ..................................................... 18 11. Tartós kötelezettség kapcsolt vállalkozásban ............................................................ 19 12. Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben .................................. 19 13. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ......................................................................... 19 14. Passzív időbeli elhatárolások ..................................................................................... 20 10. Mérlegen kívüli kötelezettség vállalások .......................................................................... 20 11. A Társaság könyvvizsgálója ............................................................................................. 20 12. Vezető tisztségviselők díjazása ......................................................................................... 20 13. A Társaság foglalkoztatási adatai ..................................................................................... 21 14. Adózott eredmény felhasználása....................................................................................... 21 15. Beszámoló közzététele és letétbe helyezése ..................................................................... 21 16. Környezetvédelem ............................................................................................................ 21 2



2015. december 31.

A vállalkozás bemutatása Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. 2009.december 01. napján alakult. A társaságot a Cégbíróság 2009. december 07. napján a Cg. 01-10-046538 cégjegyzékszámon jegyezte be. 2011.05.19-én, átalakulás során, a Rotux Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045553) beolvadt az Appeninn Nyrt. társaságba. Az éves beszámoló 12 hónapos időszakot fed le, 2015. január 1-étől 2015. december 31-ig. Az előző üzleti év beszámolója 12 hónapos időszakból állt, 2014. január 1-től december 31ig. A mérleg fordulónapja 2015. 12. 31. A mérleg készítés napja 2016. március 31. A Társaság székhelye: Internetes honlap címe:

1022. Budapest, Bég u. 3-5. http://www.appeninn.hu

Képviseletre jogosult:

ifj. Ádámosi György- önálló Székely Gábor - együttes Éder Lőrinc - együttes Szabó Balázs - együttes Prutkay Zoltán- együttes

Fő tevékenységi köre: Működési forma: Adószám: Cégjegyzékszám:

TEÁOR ’08 6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Nyilvánosam működő részvénytársaság 11683991-2-41 01-10-046538

A társaság jegyzett tőkéje:

3 650 000 000,- Ft, amely a HU0000102132 azonosítóval ellátott egyenként 100 forint névértékű összesen 36.500.000 darab törzsrészvényből áll. A részvények forgalomban tartását a Budapesti Értéktőzsde Zrt. látja el.

Beszámoló aláírására jogosult személy neve és lakóhelye: Ádámosi György- önálló Svájc, 9050, Appenzell, 8. strasse Sälde A társaság könyvelője:

KAT Zrt. 1022. Budapest, Bég u. 3-5.

Beszámolót készítette:

Papp Lászlóné (ln.: Turek Rozália Andrea) regisztrált mérlegképes könyvelő (regisztrációs szám: 179944)

3



2015. december 31.

1. Tulajdonosi szerkezet Az Appeninn Nyrt. kibocsátott részvényeinek száma, névértéke részvénytípusonként (fajtánként) csoportosítva: adatok e Ft-ban Tulajdoni hányad (% ) Részvények száma (db) Tulajdonos Névérték (e. Ft) 2014. 2015. 2014. 2015. 2014. 2015.

Külföldi intézményiés magánbefektetők

12 422 245 12 248 011

1 242 225

1 224 801

34,03

33,56

Hazai intézményi- és magánbefektetők 24 077 755 24 251 989

2 407 776

2 425 199

65,97

66,44

2 814 280

192 881

281 428

5,28

7,71

36 500 000 36 500 000

3 650 000

3 650 000

100,00

100,00

Ebből:

Appeninn Nyrt saját részvény Összesen

1 928 813

2. Egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozások bemutatása Kiemelt - 5 % feletti szavazati hányaddal rendelkező - befektetők adatai: Megnevezés

Székhelye

Szavazati jog (%)

Lehn Consult Ag.

Svájc, CH-9050 Appenzell, Meistersrüte Rosenböhleli 8

36,36

E-Milorg Kft.

1162. Budapest, Péterke u. 6.

32,06

3. Leányvállalatok bemutatása

4



2015. december 31.

Leányvállalatok Saját tőke szerkezete 2015. december 31-én:

4. Számviteli politika főbb vonásai A társaság a számvitel rendjét a Számviteli Törvény és annak módosításának figyelembe vételével alakította ki. A Társaság könyvelése a kettős könyvvitel alapján történik. A könyvelés, a folyószámla vezetés és tárgyi eszközök nyilvántartása zárt ügyviteli szoftverben történik. A 2015. évi mérleg és a hozzá kapcsolódó leltár elkészítésének fordulónapja: 2015. december 31. A leltárak értékelésének fordulónapja: 2016. január 29.. A társaságnál a mérleg készítés időpontja: 2016. április 11. Az alkalmazott értékelési eljárások a következők:  Az immateriális javaknál a Számviteli Törvény előírásait alkalmazzuk.  A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását az általános alapelvek szerint határoztuk meg. A kis értékű tárgyi eszközök esetében egyedi nyilvántartást alkalmaztunk, minden egyéb nyilvántartás is egyedi.  A Társaságnál lényegesnek minősül minden olyan információ, amelynek elhagyása károsan befolyásolja a vezetői döntéseket. Önellenőrzéssel helyesbítjük azokat a jelentősebb összegű hibákat, amelyek a mérleg főösszeg 2%-át meghaladják.  A Számviteli Törvény 57.§ szerinti önrevíziós kimutatás 2015. évben nem indokolt.  A társaság a tárgyi eszközöket tényleges beszerzési vagy előállítási áron tartja nyilván.  A követelések a kiszámlázás szerint, a vevő által elismert (nem kifogásolt) értéken szerepelnek a mérlegben.  A forint készpénzkészletek a pénzárban ténylegesen meglévő, egyezetett összegben szerepelnek a mérlegben. A forint bankszámlán lévő pénzkészlet a mérleg fordulónapi bankértesítés alapján egyeztetett összegben szerepel a mérlegben.  A forrásokat könyv szerinti értéken tartjuk nyilván. Az alkalmazott könyvvezetés módja: kettős könyvvezetés A gazdasági események könyvelése számítógépen zárt rendszerű könyvelési programban történik. A költségek elszámolása illetve az eredmény kimutatás „A” típusú, összköltség eljárással készül. Az éves beszámoló tartalmára vonatkozó előírásokat a Számviteli Törvény tartalmazza, a mérlegkészítés időpontját a vállalkozás hatáskörébe utalja azzal a feltétellel, hogy az éves beszámolót a tárgyévet követő év május 31-ig kell elkészíteni és letétbe helyezni.

5



2015. december 31.

A mérlegkészítés időpontjáig minden ismertté vált, a gazdasági évre vonatkozó eseményt le kell könyvelni, a könyvelt események alapján elkészült főkönyvi kivonat adataiból kell elkészíteni az egyszerűsített éves beszámolót.

5. Társaság pénzügyi és vagyoni helyzetének elemezése Vagyoni helyzet mutatói adatok ezer Ft-ban

6



2015. december 31.

Vagyon működtetés hatékonysága adatok e Ft-ban

Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Azt mutatja, hogy a vállalkozás összes eszközéből mekkora hányadot tesznek ki a tartósan befektetett eszközök. A bázismutatóhoz való viszonyítás az arányok elmozdulását mutatja. Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Azt mutatja, hogy az összes befektetett eszközt milyen arányban finanszírozza a saját tőke. Kedvező, ha a mutató minél nagyobb, mert ez azt jelenti, hogy a saját források egyre nagyobb hányadát finanszírozzák a befektetett eszközöknek. Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi eszközök Azt jelzi, hogy a befektetett eszközökön belül a tárgyi eszközök finanszírozására - közvetlenül a termelésben résztvevő tartósan befektetett eszközökre - a saját tőke milyen mértékben nyújt fedezetet. Kedvező, ha a saját tőke elsősorban ezt az eszközcsoportot fedezi a legnagyobb arányban. Forgóeszközök aránya Forgóeszközök / Eszközök összesen Arról tájékoztat, hogy az összes eszköz között milyen arányt képvisel a rövidtávon befektetett eszközök értéke. Ez utalhat a vállalkozás tevékenységének forgóeszköz igényességére. Saját tőke aránya Saját tőke / Összes forrás A saját tőke részesedését mutatja az összes források között. Célszerű, a mutató értékeléséhez a saját tőke szerkezetét is megvizsgálni. A mutató értelmezhető úgy is, hogy mérlegfőösszegről lévén szó - a vállalkozás eszközeit milyen arányban finanszírozza a saját tőke.

7



2015. december 31. adatok ezer Ft-ban

Tárgyi eszközök hatékonysága Nettó árbevétel / Tárgyi eszközök Azt mutatja, hogy a vállalkozás mérlegében kimutatott tárgyi eszközök működtetésével mekkora összegű nettó árbevételt ért el, azaz egységnyi tárgyi eszköz működtetésével mekkora összegű árbevétel realizálható. Készletek fordulatszáma Értékesítés nettó árbevétele / Készletek Azt jelzi, hogy a készletek (záró) hányszor térülnek meg a nettó árbevételben (a mutató számítható átlagos készlet alapján is). A mutató értékelésénél a minél magasabb érték jelzi a kedvező tendenciát. Likviditási mutatók adatok ezer Ft-ban

Rövid távú likviditás I. Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek Arról tájékoztat, hogy a különböző likviditási fokozatú eszközök összege hány százalékát fedezi a rövid távú kötelezettségnek. A vállalkozás pénzügyi helyzetének pontos megítéléséhez a forgóeszközök struktúráját a likviditás mértéke szempontjából is szükséges vizsgálni. Rövid távú likviditás II. (Forgóeszközök - Készletek) / Rövid lejáratú kötelezettségek A mutató a forgóeszközök készletek nélküli arányát mutatja a rövid távú kötelezettségekhez. A forgóeszközökön belül ugyanis a készletek elemei tartalmazhatnak bizonytalan, a rövidlejáratú kötelezettségek közvetlen fedezeteként szóba nem vehető összeget. Gyorsráta mutató Likvid pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek 8



2015. december 31.

A teljes mobil pénzeszközök arányát mutatja a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyítva. Ez lényegében arról tájékoztat, hogy a rövid lejáratú kötelezettségek mekkora hányadára nyújt fedezetet a likvid pénzeszköz. A vállalat számára az a kedvező, ha ez az arány egyre növekvő, ami az azonnali fizetőképesség javulását jelzi. Pénzügyi struktúra mutatói adatok e Ft-ban

Mutatók

9



2015. december 31.

6. Eredménykimutatás

10



2015. december 31.

1. A 2015. évi mérleg szerinti eredményének jelentős összetevői Társaság eredményei ingatlan bérbeadásból és holding szolgáltatásból:  A 2015. évi belföldi értékesítés nettó árbevétele 68 674 e. Ft volt, mely holding tevékenységből, valamint lakóingatlan bérbeadásból származott.  Az anyagjellegű ráfordítások értéke 60 384 e. Ft, személyi jellegű ráfordítások 11 126 e. Ft, értékcsökkenési leírás 6 739 e. Ft. Társaság további eredményei befektetett részesedések érétkesítéséből, kölcsön kamatokból és osztalékból:  A társaságnak 2015. évben kapcsolt vállalkozástól kapott. kamatbevétele: 83 377 e. Ft.  A Társaság korábbi és jelenlegi leányvállalataitól kapott osztalék bevétele 195 000 e Ft. volt.  A Társaságnak 2015-ben 711 019 e Ft. nyeresége keletkezett az értékesített leányvállalatok tranzakcióiból. Társaság rendkívüli és adózott eredményei:  A társaságnak rendkívüli bevétele és ráfordítása nem volt 2015. évben. A társaságnak rendkívüli bevétele és ráfordítása 2014. évben sem volt.  A társaság 2015. évi adózott eredménye a 356 947 e. Ft volt.

2. Adózás előtti eredményt terhelő adók Társasági adó A társaság 2015. évi adózás előtti eredménye: Adóalap növelő tételek: Értékcsökkenési leírás számviteli törvény szerint: Behajthatatlannak nem minősülő követelés leírás: Követelésekre elszámolt értékvesztés: Összesen:

370 217 e Ft

6 739 e Ft 14 631 e Ft 72 691 e Ft 94 061 e Ft

Adóalap csökkentő tételek: Kapott osztalék Értékcsökkenési leírás adótörvény szerint: Előző évek veszteségének felhasználása: Összesen:

195 000 e Ft 3 878 e Ft 132 700 e Ft 331 578 e Ft

A társaság 2015. évi módosított társasági adóalapja:

132 700 e Ft

A társaság 2015. évi társasági adójának alapja 132 700 e Ft, és a társasági adó fizetési kötelezettsége 13.700 e. Ft.

11



2015. december 31.

Korábbi évek veszteség elhatárolás kimutatása

3. Előző évek módosítása A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem tárt fel, az eredmény kimutatás korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

12



2015. december 31.

7. Cash Flow kimutatás

13



2015. december 31.

8. Eszközök és Források összetétele A Társaság Eszközeinek összetételében meghatározó a befektetet eszközök, a tartós részesedések kapcsolt vállalkozásokban. adatok ezer Ft-ban

A Társaság forrásainak összetételét 61%-ban a saját tőke biztosította, 39%-ban idegen tőke, rövid lejáratú kötelezettségek – kötvény kibocsátás – formában történt. adatok ezer Ft-ban

14



2015. december 31.

9. A mérleghez kapcsolódó kiegészítő információk 1. Tárgyi eszközök bemutatása Tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulása: adatok e Ft-ban Megnevezés Tárgyi eszközök Immateriális javak Összesen:

Nyitó écs Écs növ. Écs csök Záró écs 20 153 5 247 0 25 400 4 682 1 491 0 6 173 24 835 6 738 0 31 573

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének, halmozott értékcsökkenésének, értékhelyesbítésének és nettó értékének változása 2015. január 1.

2015. december 31.

Bruttó érték Megnevezés

Nyitó érték

Növekedés

CsökkeÁtsorolás nés

Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok

6 173

Nyitó érték

Záró

Terv szerinti

adatok E Ft-ban Értékcsökkenés Növekedés CsökkeÁtsorolás Terven Kisértékű nés felüli

Nettó érték

Záró

0

0

0

0

0

0

6 173

0

6 173

4 682

1 491

Szellemi termék

0

0

0

Üzleti vagy cégérték

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 173

0

20 929

683 367

0

0

1 982

813

Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése IMMATERIÁLIS JAVAK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

6 173

0

0

0

704 296

6 173

4 682

1 491

704 296

16 270

4 659

0

0

0

0

0 2 795

2 795

1 559

423

Tenyészállatok

0

0

0

Beruházások, felújítások

0

0

0

0

0

0

99 433

0

99 433

2 489

0

Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Kisértékű eszközök

228 576

129 143

2 324

165

TÁRGYI ESZKÖZÖK

937 991

165

129 143

Mindösszesen:

944 164

165

129 143

2 489

2 324

165

0

809 013

20 153

5 247

0

0

0

0

25 400

783 613

0

815 186

24 835

6 738

0

0

0

0

31 573

783 613

15



2015. december 31.

2. Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban adatok e Ft-ban

3. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban adatok ezer Ft-ban

4. Rövid lejáratú követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben adatok e Ft-ban

16



2015. december 31.

5. Egyéb rövid lejáratú követelések adatok e Ft-ban Megnevezés

Összeg e Ft

Értékvesztés rövid lejáratú kölcsön Belföldi szállítók átsorolás Előzetesen felszámított áfa Kamat követelés nem kapcsolt Rövid lejáratú kölcsön nem kapcsolt Osztalék követelés Nem tárgyidőszaki ÁFA Előzetesen felsz áfa Fizetendő ÁFA ÁFA elszámolási száml Iparűzési adó Budapest Iparűzési adó Szolnok Budapest késedelmi pótlék Késedelmi pótlék Szentes Mindösszesen:

-66 156 931 27 2 758 87 400 39 000 1 791 4 794 -6 988 14 138 589 26 21 1 78 332

6. Saját részvények, üzletrészek

7. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok A Társaság visszavásárolt saját kibocsátású kötvényeinek fordulónapi értéke 53 970 e Ft. Összeg Pénz- Visszavásárlás Típusa Kamat nem időpontja mértéke Visszavásárolt kötvény

25 000 000 HUF

2015.03.25 fix / év

5,00%

Visszavásárolt kötvény

28 970 000 HUF

2015.03.27 fix / év

5,00%

8. Aktív időbeli elhatárolások A Társaság fordulónapi aktív időbeli elhatárolása 5.631 e. Ft volt, vagyonbiztosítás, adott kölcsön kamatbevételének és garanciális vállalások díjainak elhatárolásából adódott.

17



2015. december 31.

9. Saját tőke A saját tőkében bekövetkezett változások bemutatása

Lekötött tartalék részletezése A Társaság lekötött tartalékot a saját részvények értékére képzett. A saját részvények tárgyidőszaki érték változása miatt képzett lekötött tartalék változás 73 458 e. Ft. csökkenés volt. adatok ezer Ft-ban Jogcím 2014 2015 Változás

Saját részvény könyvszerinti értéke Összesen

537 151 537 151

610 699 610 699

73 548 73 548

10.Hosszú lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból A Társaság kötvénykibocsátásból származó hosszú lejáratú kötelezettségek fordulónapi állománya 610.699 e. Ft volt. Összeg

Pénz- Kezdő időpont Végső időpont nem

Típusa

Kamat mértéke

Kötvénykibocsáltás

150 000 000 HUF

2014.02.26

2017.02.25 fix / év

5,00%

Kötvénykibocsáltás

1 500 000 EUR

2015.09.11

2018.09.10 fix / év

7,50%

A társaság visszavásárolt saját kötvényeinek bemutatását a 7. pontban tárgyalja.

18



2015. december 31.

11.Tartós kötelezettség kapcsolt vállalkozásban adatok e Ft-ban

12.Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben Vállalkozás megnevezése

Kölcsön összege

Kamat

adatok e Ft-ban Összesen

Kapcs. köt.

Appeninn-Logisztika Zrt.

23 166

7 180

0

30 346

Appeninn Solaris Zrt. Bertex Zrt.

31 835 13 045

1 893 4 012

6 128 0

39 856 17 057

Appeninn Angel Zrt. W-Go 2000 Zrt Lehn Consulting

3 865 0 14 004

82 0 8 824

0 5 813 0

3 947 5 813 22 828

85 915

21 991

11 941

119 847

Összesen:

13. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek adatok e Ft-ban Megnevezés Elszámolási betétszámla CIB 1 Értékpapír szla Sberbank Értékpapír szla Takarékba Devizabetét számla CHF Unicredit Tagi kölcsön 101. Társasági adó Személyi jövedelemadó munkáltatói Személyi jövedelemadó kifizetői EHO 152. adónem Szakképzési hozzájárulás Iparűzési adó Kecskemét Késedelmi pótlék Debrecen Jövedelem elszámolási számla TB NYBA TB EBA Szociális hozzájárulás Részesedésekkel, értékpapírokkal köt. Nem tárgyidőszaki ÁFA

2015. 12. 31. 42 369 5 13 2 1 400 7 111 62 4 6 4 187 5 223 34 29 92 79 133 6 210 93 522

19



2015. december 31.

14.Passzív időbeli elhatárolások A Társaságnál 33.531 e. Ft a passzív időbeli elhatárolások értéke, amely számviteli szolgáltatás díj, közzétételi díj, közüzemi díj, kötvények után fizetendő kamat, valamint kapott kölcsön fizetendő kamatának elhatárolásából származik.

10.Mérlegen kívüli kötelezettség vállalások Kötelezettség formája

Összeg

Pénznem

Készfizető kezesség

47 670 761 EUR


326 284 889 HUF


26 785 021 EUR


5 500 000 HUF

Kezdő időpont

Végső időpont

Társaság neve

2013.08.29 2023.08.30 Curington Kft. 2013.08.28 2023.07.05 Appeninn - BP 1047 Zrt. 2015.05.26 2025.03.31 Appeninn E-Office 2015.12.14 2025.03.31 W-GO 2000 Zrt

11.A Társaság könyvvizsgálója A Társaság könyvvizsgálatát ellátó társaság és személyében felelős könyvvizsgáló: Könyvvizsgáló: Könyvvizsgáló személye:

ALPINE – Gazdasági Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft. (1026. Budapest, Pasaréti út 59.) Nyilvántartásba vételi szám: 001145 Forgács Gabriella (an. Dezső Margit) 2096. Üröm, Kárókatona u. 7. A. ép. 1. kamarai tagsági szám: 003228

A könyvvizsgálói megbízás a Társaság egyedi magyar szabályok szerint készített éves beszámolójának könyvvizsgálatán túl az Appeninn Holding Nyrt. IFRS-ek alapján összeállított és konszolidált pénzügyi kimutatásainak könyvvizsgálatára is kiterjed. Egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokat, adótanácsadói szolgáltatásokat, valamint nem a könyvvizsgálat körébe tartozó szolgáltatásokat a Táraság számára a könyvvizsgálók nem végeztek. A könyvvizsgáló díjazása: A tárgyévi üzleti évre vonatkozó beszámoló könyvvizsgálatáért a könyvvizsgáló által felszámított díj összege 5.000 e. Ft + áfa.

12.Vezető tisztségviselők díjazása Az Igazgatótanács tagjai (6 fő) 2015. évben 300 e Ft/ fő díjazásban részesültek, az audit bizottság tagjai további 100 e Ft/fő díjazásban részesültek A vezető tisztségviselők a Társaságtól a bemutatottakon kívüli jutatásban nem részesültek.

20



2015. december 31.

13. A Társaság foglalkoztatási adatai A tárgyidőszakban foglalkoztatottak, valamint az igazgatótanács tagjainak átlagos statisztikai létszáma: Megnevezés Létszám Munkabér Megbízási díj Összesen (eFt) (eFt) (eFt)

Teljes munkaidősök ebből: fizikai szellemi Egyéb nem teljes munkaidőben fogl. ebből: fizikai szellemi Állományba tartozók ebből: fizikai szellemi Igazgatótanács, bizottsági tagok

3 0 3 0

4 856 0 4 856 0 0 0 4 856 0 4 856

0 3 0 3 5

0

4 856

0

0

0 0 0 3 600

4 856 0 0 3 600

14. Adózott eredmény felhasználása A Közgyűlés az adózott eredmény felosztására és az osztalékra vonatkozó indítványt a 2015. március 25-én közzétett előterjesztésekben nem kapott. Az Igazgatóság javaslata, az előterjesztésnek megfelelően, hogy a közgyűlés döntsön a Társaság 2015. évi teljes 356 947 e Ft. pozitív eredményének az eredménytartalékba történő átvezetéséről. Ezzel együtt a közgyűlés meglapítja, hogy a Társaság a 2015. évre vonatkozóan osztalékot nem fizet.

15. Beszámoló közzététele és letétbe helyezése A Társaság a közzétételeit és a beszámolóját a www.appeninnholding.com, www.közzételek.hu, www.bet.hu honlapokon közéteszi, továbbá az http://ebeszamolo.im.gov.hu/ oldalára feltölti.

16. Környezetvédelem A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz nincs az Nyrt tulajdonában. Veszélyes hulladékok és a környezetre káros anyagok a Társaság tevékenységének végzése során nem keletkeznek, így ilyen jellegű készlettel sem rendelkezik. Környezetvédelemmel kapcsolatos jövőbeni kötelezettségekről nincs tudomásunk, ezért tárgyévben ilyen jellegű céltartalék nem került képzésre, valamint ilyen költségek sem merültek fel. Budapest, 2016. április 14. Prutkay Zoltán

Székely Gábor Igazgatótanács tagjai 21

Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Recommend Documents