ABMA CONSULTANCY
Administratie - Belasting - Management - Automatiseringsadviezen Algemene Bank Nderland Pro Hendrikkade Amsterdam t.a.v. Dhr. Eeman
Amsterdam
Geachte
Heèr Eeman,
Zoals afgesproken vindt ij ingesloten een opstelling kosten voor inrichting van het pand Zeedijknr. 5. Tevens geven wij ij een prognose van de bar-bistro. Ter verduidelijking
van de voorgenomen
van de begrote
wijze van exploitatie
nog het volgende.
Gezien de financiele mogelijkheden zal het inrichting degelijk maar sober zal zijn.
ij
duidelijk
Begroting inrichtingskosten Zeedijk Bar-Bistro / appartementen-hotel stan
Begane grond.
Apparatuur (zie offerte Koelrad) Bouw Bar/Buffet Plavuizenvloer Wanden en decoratie Tafels en stoelen 7 sets A hfl. 60~,-Barkrukken 12 stuks A hfl. 150,-Verlichting 20 punten á fl. 75,= Di versen bestek, glasl-/erkenz. Vitrage en gordijnen Totaal
07.10.1989
zijn dat de
nr. 5
& Robert
Hn. 37.100,-10.000,-7.000,-3.500, -- • 4.200,-1. 800,-1.500, -1.500,-500,-67.100,-==============
Opm: Hierbij is geen rekening gehouden met een eventuele tegemoetkoming in de kosten door een Brouwerij. Momenteel kan een dergelijke tegemoetkoming geschat worden opeen bedrag van minimaal fl. 5.000,= en maximaal fl. 15.000,=.
Hogeltilweg 8 - 1101 CC Amsterdam - Telefoon 020-911311 - Bank: A.B.N. 54.82.47.935 - K. v.K. 201827
---------.------ ----------------_._---
AlJMA CONSULTANCY
1e tlrn 3e verdieping.
(begroting
per verdieping) Hil.
Vloerbedekking 50 M2 à hfl. 50,-Vitrage en gordijnen 1 Tweepersoonsbed met nachtkastj es enz. ( kompleet> 1 slaapbank 2 fauteuils 1 salontafel 1 K.T.V. 1 radio 1 opberg kast Verlichting 6 lichtpunten á fl. 75,= 2 stoelen à hfl. 100,-lakens en handoeken enz Wand decoratie
2.500,-1.000,-2.500,-1.000,-1.000,-500,-600,-200,-500,-450,-200,-1. 000,-600,--
Totaal
12.050,--
============
Trappenhuis.
1. 500,-400,-600,--
Vloerbedekking Verlichting ·Wand en decoratie Totaal
2.500,-============
Recapi tu latie.
Begane grond
67.500,--
Etages 3 x hfl. 13.000,--
36.150,-2.500,--
Trappenhuis Totaal inrichting
106.150,-===========
Opmerki ngen: - Alle bedragen zijn exclusief BTW begroot. De liquiditeitsbehoefte is derhalve ca. fl. 125.800,=
v.o.f. BOUWen EXPLOITATIEONDERNEMING NIEUWBOUW en VERBOUWING
antoor en werkplaats scot:) van Lennepkade 053 NH Amsterdam 31. 020-834168
de Weled.Heer
320
Dennenlaan 1702 KM
ank: N.M.B. n.v. Amstelveen ek.nr.69.65.14.6BO IV\.
t1
I\. ~'-,
\7;) "'""
2. (\
OE.JONG
S.Samuel
15
Heerhugowaard
\-1. 1.Î...
fact.nr. 9006 Zeedijk 5 Amsterdam
Amsterdam,
9 Maart 1989 I
REK
le termijn verbouwing
E N I N G
f 47.300.-
volgens overeenkomst
f
btw 18\%
8.750.50
f 56.050,50 -------_._------------
"
I,
l
t~8()o, ~. ?"
\\'-'tJ \ J s
Iv
l~c~8t
'--_.'
...
-0
'-------'
Ll f
r Ü/~
5'&'0
çn.
~'"b
608'1 J co I
I 'Z
betaling binnen 7 dagen.
I
ç\>
V.D.f.
(ant;oor
BOUWen EXPLOITATIEONDERNEMING NIEUWBOUW en VERBOUWING
en werkplaats
Jacob van Lennepkade 1053 NH Amsterdam -el. 020-834168
CE~ONG
de Weled.Heer S.SAMUEL
320
Dennenlaan 15 1702 KM HEERHUGOWAARD
3ank: N.M.8. n.v. Amstelveen 'lek.nr.69.65.14.680
fact.nr.9007 Zeedijk 5 Amsterdam
Amsterdam, 5 April 1989
REK
E N I N G
2e termijn volgens overeenkomst
f 47.300.-
extra voldaan 2 termijnen architectenhonorarium
f
5.400.-
f 41. 900.-
btw 18\~~
f
7.751. 50
f 49.65J.,5n
---------------------
betaling dient binnen 14 dagen in ons bezit te zijn.
------~-------------------------------------
--------------
._-------_.
v.o.f. BOUWen EXPLOITATIEONOERNEMING NIEUWBOUW en VERBOUWING toor
OE
~
'ONG
en werkplaats
:>bvan Lennepkade 320 ;3 NH Amsterdam
Fries-Groningee
:120-834168
t.a.v.ds Weled.Heer G.J.de Joh.Vermserstraat 22
k: N.M.8. riv, Amstelveen nr. 69.65.14.680
Hypotheekbank Vries
1071 DR Amsterdam
Zeedijk 5 Amsterdam
Amsterdam,
16 Mei
1989
ffkt.9008
REK
E N I N G f 50.000.-
3e bouwtermijn
t
btw 18\~
9.250.-.
f 59.250.-. voor
verricht
werk
te weten
t
sloop- en heiwerk volgens bBgroting stalen bslken metselwerk vernieuwen vloeren trapravelingen trappen betimmering kap gedeeltelijk leidingwerk van de riolering, waterleiding en mechanische ventilatie
De opdrachtgever de Heer S.H. Samuel ve~klBart zich hierbij accoord en machtigt de Fries-Groningse Hypotheekbank tot rechtstreekse betaling van dit termijn aan Bouw- en Exploitatieonderneming de Jong
I
.
Kantoor
en werkplaats
'ON~
OE
v.o.f. BOUWenEXPLOITATIEONDERNEMING NIEUWBOUW en VERBOUWING
""
~
rr188-Gronlnqa~ Hypotheekbank t.R.v.de Weled.Heaf G.J.de Vries
Jacob van Lennepkade 320 1053 NH Amsterdam Te' 020-834168
Joh.Vermueratraat
8ank: N.M.B. n.v.Amstelveen Rek.nr.69.65.14.680
22
1071 OR Amet8rdom
Zeedijk 5 A,"sterdem
Amet~rdAm,
1 Juni
1999
foct.9009
1\ [
l< E ti I N r.
I 50.000.-
4c bouwtl'trmljn
btw lB~~
I
9.250.-
1 S9.250.voor
verricht
werk te wet~n
I
hetonw~rk stelger~ plaronr1!!t ochelrllng9wAnd~n gndA~ltelljk leidingwerk ven de riolering, waterlAlrllnq, mechnnieche vontilatie, electrisch8 inAtnllBt'",
Oe nprlrRchtqever de Heer 5.H.Samuel verklAart zich hierbij eccoord en mechtigt de rrles-Groningae Ifypothf'ekblmk tot rechtAtr~ekt!le bntelinq VBn dit termijn "nn Bouw- en [xploit.tieondernemlng de Jong
I
---,_._. _._--~
v.o.f. BOUWen EXPLOITATIEONDERNEMING NIEUWBOUW en VERBOUWING
OE 'ONG •••
(antoor en V\lerkplaats Jacob van Lennepkade 320 1053 NH Amsterdam 'el. 020-834168
rrl8a-Groningse Hypotheekbank t.e.v.de Welad.Heer G.J.de Vrles
3ank: N.M.B. n.v.Amstelveen lek.nr.69.65.14.680
Joh.Vermeer.trast 1071 OR Amsterdam
Zeedijk
22
5
AMsterdaM,
Amsterdam
REK
IS Juni 1989
E N I N G f 50.000.-
~~ bouwtermijn
f
btw 18\~
9.250.-.
f 59.250.-. voor verricht
werk te weten
I
etltlger9 plafonds 8cheldlngllwanden
ramen stuendoorwerk gevelsfwerkinq gedoeltelijk leidlngwerk van de riolering, waterleiding, mechaniache ventilatie, electriache- en c.v.lnetallatle.
Oe opdrachtqever,
d~ Heer S.H.Semuel verklaart zich hierbij accoord en machtigt de rrlee-Gronlngae Hypotheekbank tot rpchtetreokge betaling van dit termijn nnn Bouw- an Exploltatleonderneming d~ Jong ---------- .. //
---
(/~~-_:-~~:===-î:~~.---=----====-----;,
I
v.o.f. BOUWen EXPLOITATIEONDERNEMING NIEUWBOUW en VERBOUWING Kantoor en werkplaats -.Jacob van Lennepkade 1053 NH Amsterdam Tel. 020--S34 16S
OE ..JONC:
rr 1"9-G rnn inq "'A lIyp nth""kb ank t.n.v.rle Weled.Heer G.J.de Vrlos Joh.VermeAretront 22
320
Bank: N.M.B. n.v. Amstelveen Rek.nr.69.65.14.6S0
1071 on AmsterdaM
leAd.tjk -; Amst.erdam
Amsterrlom,
H ( KEN
15 Juli
19A9
I N G
7e bOllwt.ormiJn
f ~O.f)OO.-
btw
lA3sr.
f
9.250.-
f 59.250.-
voor
v~rrlcht
werk
t~ weten
:
kozljn~n - rnmen - deur~n ntucnctooren mftteelwf)rk 1,oIAti"vloeren ln~tAll(ltj"'A s c h 11 d "t r'.,P. r k
0" ond r nch t qe ve r , de II.UH 5.H.Semuel verklaart zich hierbij bccóord en mAchtigt de rr18s-Groning",,, Hypoth~.,kb9nk tot rechtntrn"koe betaling van dit termijn een Oouw- en Explnttatleonderneming de Jong
t
ABMA CONSULTANCY ••••••••
._._.~
__
._ ••••
_
•••••
_~._
"0-0-
__
•••
_~
._.
•• __
• __
•••
_
••
_.
•••••
__
._.
__
•••••••
_
••
-
•••
_
•••••
-
•••••
- •••
Administratie - Belasting - Management - Automatiseringsadviezen ABN Pro Hendrikkade 139 Amsterdam t.a.v. Dhr J.Eeman Amsterdam, 22 sept. '89
Geachte Heer Eeman, Naar aanleiding van ons gesprek op 14 september j.l. i.z. kredietaanvraag Dhr Samuel doen wij u ingesloten de aanvullende informatie toekomen. De huidige stand van zaken is als vogt: Nog te betalen termijnen verbouwing Inrichting
F 118.500 F 112.500
incl.BTW incl.BTW
F 231.000
incl.BTW
Kiddelen E.H.Z. B.O.S
F F F F
B. T. W.
Eig. :M:idd.
50.000 34.000 67.000 10.000 F 161.000
te kort
F
70.000
--------Concreet zou dit dus inhouden verhogen van de bestaande faciliteit tot F 100.000,= Voor een juiste beoordeling geven wij u ook de volgende aanvullende informatie: - Balans na verbouwing - Overzicht aflossingsverplichtingen - Break even analyse
en benodigde cashflow.
Hierbij is uitgegaan van een krediet faciliteit van F 100.000
.. __"_..·
··0--.---- ._..
. __ . __
_
..
.-----. "-~.'.'-.".. "-- .. ,--.-.'."
~-.' -,,-.. - ..
=eehitweg8 - 1101 CC Amsterdam - Telefoon 020-911311 - Bank: A.B.N. 54.82.47.935 - K. V.K. 201827
/ABMA .CONSUL TANCY
,.'-
I·Balans na verbouwing.
Balans per 1.11.89
AKTIVA
pand prive Pand zaak Inventaris auto. vorder. BTW
F F F F F
F
150.000 700.000 95.000 22.000 20.500
PASSIVA
Hypotheek (prive) ,, (zaak) lening bank (5 jr.) auto lease
F 130.000 F 350.000 F 100.000 F 22.000
VERMIJGEN
F 385.000
987.500
F 987.500
-------------------
==========
II
Uit de bovenstaande schulden komen de volgende rente en aflossings verplichtingen, op jaar basis (le jaar), naar voren.
TOTAAL
RENTE
F 12.000
F 12.000
F 38.400
F 28.400
Lening bank
F 30.000
Auto lease
F
Hypotheek (prive)
,,
TOTAAL
(zaak)
AFLOSSING
KND BEDRAG F
1.000
F 10.000
F
3.200
F 10.000
F 20.000
F
2.500
F 1.572 --------
6.028
F
633
--------
-------
---------
F 88.000
F 51.973
F 36.028
F
========
========
========
=========
7.600
F
7.333
Voor levensonderhoud ( prive uitgaven) is een bedrag van ca. F 40.000 nodig. Hieruit volgt dat er uit de explotatie een cashflow van F 76.000 n.l. F 36.000 + F 40.000 moet voortvloeien. Dit betekent dat de winst F 26.000 moet bedragen. (cashflow minus afschrijvingen)
/ABMA ,VNSULTANCY /
/
Break even analyse
III
Om inzicht te verkrijgen in de haalbaarheid geven wij hieronder de exploitatie begroting gebaseerd op de minimaal benodigde omzet. Exploitatie kosten Personeel Auto kosten Huisvesting Verkoop kosten AlgeJOOne kosten Rente
F 50.000 F 2.500 F 40.000 F 7.000
TOTAAL EXPL. KOSTEN Afschrijving
F 176.500 F 50.000
exploitatie kosten
F 226.500
F
25.000
F 52.000 (out of pocket expences)
=========
Bij een minimaal benodigde winst van F 26.000 betekent dit een Bruto winst van F 252.500 Xogelijkheden De exploitatie zal bestaan uit verhuur van de appartementen en de exploitatie van een Bar Bristo. De verhuur van de appartementen kan op basis van Overnachting Week Kaand Lange termijn De meest lucratieve zal die op overnachtings basis zijn. De voorlopig vastgestelde tarieven zijn: Overnachting per week per maand lange termijn
F 175 F 750 F 2.500 F 2.000 p/m
Uiteraard zal een combinatie van het bovenstaande mogelijk zijn. Dit betekent een: maximale opbrengst van F 189.000 minimale opbrengst van 72.000 Voor de begroting gaan we uit van de minimale opbrengst uit verhuur, nl. F 72.000 en een opbrengst uit automaten van F 10.000
._-----
-------_._---_.
ABMA CONSULTANCY
Resumerend krijgen we de volgende minimale exploitatie begroting:
Omzet Bar Bistro Inkopen
F 310.000 F 139,500
Bruto winst op verhuur appertementen opbrengst automaten
F 170.500 F 72.000 F 10.000
kosten rente afschr.
F 124.500 F 52.000 F 50.000
F 252.500
F 226.000 WINST
F26.500 ==========
Vertrouwende u zo naar behoren te hebben geinformeerd zien wij uw antwoord met belangstelling tegemoet. Hoogachtend, ABXA
Consultancy
/
P. Vong
