Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV
AGENDA
Vergadering vrijdag 10 juni 2016, 13.00 uur Ten kantore van Optimix Vermogensbeheer NV, Johannes Vermeerstraat 14 te Amsterdam
1.
Opening en mededelingen van de Directie
2.
Bespreking notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 9 juni 2015.
3.
Jaarverslag 2015: Bespreking Directieverslag Vaststelling van de Jaarrekening 2015 Vaststelling dividend per aandeel
4.
Verlening van decharge aan Directie en Commissarissen ter zake het beleid en bestuur in de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015
5.
Herbenoeming commissaris Smits
6.
Benoeming van de accountant
7.
Rondvraag
8.
Sluiting -----
NOTULEN OPTIMIX INVESTMENT FUNDS NV ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS d.d. 9 juni 2015 Aanwezig namens Directie: Drs. M.F. Alofs (tevens aanwezig als aandeelhouder) Drs. J.F. Westerling (tevens aanwezig als aandeelhouder) Aanwezig namens Raad van Commissarissen: Prof. dr. W.F.C. Verschoor (voorzitter) Mr. P.J.W.G. Kok Prof. dr. O.W. Steenbeek A. Smits
Opening en mededelingen van de Directie De heer Verschoor, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de vennootschap, meldt dat er slechts één aandeelhouder aanwezig is in de vergadering. Hij constateert dat aan alle formaliteiten ter zake van de oproeping voor deze vergadering is voldaan. Op grond van de presentielijst meldt de voorzitter dat er 35.920 aandelen in de vergadering zijn vertegenwoordigd. Aldus kan er rechtsgeldig worden vergaderd. De voorzitter verklaart de vergadering daarmee voor geopend. Hij wijst de heer Westerling aan als secretaris van de vergadering. Bespreking notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 11 juni 2014 Hoewel de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 juni 2014 reeds door de destijds fungerende voorzitter en secretaris zijn vastgesteld, wordt de vergadering de gelegenheid geboden om stil te staan bij deze notulen. Naar aanleiding van de notulen leven er geen vragen en derhalve constateert de voorzitter dat ook de vergadering instemt met de inhoud. Jaarverslag 2014 De voorzitter stelt het jaarverslag 2013 aan de orde. Omdat de aanwezige aandeelhouders lid zijn van het bestuur van Optimix Vermogensbeheer en nauw betrokken zijn geweest bij het opstellen van de jaarrekening en het directieverslag, wordt vastgesteld dat het document niet inhoudelijk hoeft te worden behandeld. De voorzitter stelt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor om de jaarrekening ongewijzigd vast te stellen. Hij constateert dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders hier unaniem mee instemt waarna hij concludeert dat de jaarrekening 2014 is vastgesteld.
Bestemming van de winst, dividendvoorstel Op basis van het aantal uitstaande aandelen heeft de Directie in de ochtend van 9 juni 2015 het voorgestelde dividend per aandeel bepaald. Het op 16 juni 2015 uit te keren dividend per aandeel is: 1. Optimix America Fund: € 0,09; 2. Optimix Wereld Aandelen Fonds: € 0,49; 3. Optimix Income Fund: € 0,39; 4. Optimix Europe Fund: € 2,15; 5. Optimix Mix Fund: € 0,48; 6. Optimix Emerging Markets Fund: nihil; en 7. Optimix EuroRente Fonds: € 0,32 De voorzitter stelt de Aandeelhouders voor het dividendvoorstel van de Directie goed te keuren. Hij constateert dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders hiermee unaniem instemt en stelt vervolgens vast dat de door de Directie te verrichten dividenduitkeringen zijn vastgesteld. Decharge Directie en Raad van Commissarissen De voorzitter stelt vervolgens vast dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders instemt met de decharge van de Directie en de Raad van Commissarissen voor het door hen gevoerde beleid en toezicht over het boekjaar 2014. Herbenoeming commissaris Verschoor De voorzitter stelt vast dat hij vandaag op grond van het rooster van aftreden zal aftreden. Op verzoek van de Directie is hij zich echter herbenoembaar voor een derde termijn van drie jaar. Hij constateert vervolgens dat de Algemene Vergadering unaniem instemt met zijn herbenoeming voor een periode van drie jaar.
Benoeming accountant De voorzitter meldt dat de Directie heeft besloten om PwC aan te stellen als accountant voor de controle op de jaarrekening 2015 onder de voorwaarden dat de offerte van PwC als marktconform bestempeld kan worden. Rondvraag Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging van alle aanwezigen voor hun bijdrage.
Ondertekening ter vaststelling conform artikel 30(2) statuten:
Optimix Investment Funds NV; notulen AvA d.d. 11 juni 2014
2
_________________________ Voorzitter Prof. dr. W.F.C. Verschoor
Optimix Investment Funds NV; notulen AvA d.d. 11 juni 2014
__________________________________ Secretaris Drs. J.F. Westerling
3
OPTIMIX INVESTMENT FUNDS NV Aandeelhouders van Optimix Investment Funds NV (de “Vennootschap”) (ultimo 2015 bestaande uit de fondsen Optimix America Fund, Optimix Wereld Aandelen Fonds, Optimix Income Fund, Optimix Europe Fund, Optimix Mix Fund en Optimix Emerging Markets Fund en Optimix EuroRente Fonds) worden opgeroepen tot het bijwonen van de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap op vrijdag 10 juni 2015 om 13.00 uur bij Optimix Vermogensbeheer NV, Johannes Vermeerstraat 14, 1071 DR Amsterdam. In de vergadering zullen de volgende agendapunten worden behandeld: vaststelling jaarrekening 2015, voorstel winstbestemming directie, verlening decharge aan het bestuur van de Vennootschap, de herbenoeming van mevrouw Smits tot commissaris en de benoeming van de accountant. De volledige agenda en het jaarverslag 2015 zijn vanaf 3 mei 2016 beschikbaar via www. optimix.nl en zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap, Johannes Vermeerstraat 14, 1071 DR Amsterdam, tel: 020 – 570 30 30, e-mail:
[email protected] alsmede ten kantore van ABN Amro Bank N.V., (HQ7050) Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, tel: 020 - 344 2000, email:
[email protected]. Voor deze vergadering gelden als stem- en vergadergerechtigden degenen die op vrijdag13 mei 2016 (“registratiedatum”) na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, zijn ingeschreven in de administratie van een intermediair in de zin van de Wet giraal effectenverkeer (“Intermediair”). Aandeelhouders die aan de vergadering wensen deel te nemen, dienen zich uiterlijk op vrijdag 3 juni 2016 om 17.00 uur via hun Intermediair waar de aandelen worden geadministreerd, schriftelijk te hebben aangemeld bij de Vennootschap (zie bovenstaande contactgegevens). De Intermediair dient bij de aanmelding een verklaring te overleggen dat de desbetreffende aandelen ten name van de aandeelhouders in haar administratie bijgeschreven waren op de registratiedatum. Aandeelhouders die een derde willen machtigen om namens hen aan de vergadering deel te nemen, dienen de gegevens van die derde in de aanmelding te laten opnemen. Er worden geen toegangsbewijzen verzonden. Aan de vergadergerechtigden kan worden verzocht zich voorafgaande aan de vergadering te legitimeren aan de hand van een geldig paspoort of rijbewijs. Amsterdam, 28 april 2016 De Directie
