ALFA A OMEGA PROFESIONÁLNÍCH TRADERŮ NAVÍC BONUS ZDARMA: Indikátor obchodních zón do Axiory MT4 On-line trading 21. století nabízí možnost prakticky každému účastnit se obchodování na největších finančních trzích světa a využít tak zajímavých příležitostí s vysokým potenciálem zisku. Profesionální obchodování na finančních trzích však vyžaduje ty správné obchodní přístupy a kvalitní obchodní strategie. A právě o těchto tématech je tento e-book.
SDÍLEJTE TENTO E-BOOK
Děkujeme za stažení našeho jedinečného e-booku! Přečtením e-booku získáte prakticky to nejcennější, co nám osobně v našich tradingových začátcích nejvíce chybělo, tedy komplexní obchodní strategie a zkušenosti úspěšných obchodníků přímo z praxe. Nyní máte možnost připojit se ke skupině profesionálních obchodníků a zároveň podpořit naše úsilí a rozšířit know-how mezi ostatní tradery, kteří se stále hledají, nebo jim chybí kvalitní informace. Tento e-book můžete volně sdílet s přáteli prostřednictvím sociálních sítí, e-mailu s přáteli, diskusních fór či přímo pomocí tlačítek níže:
1
CO SE V E-BOOKU DOZVÍTE? On-line trading 21. století nabízí možnost prakticky každému účastnit se obchodování na největších finančních trzích světa a využít tak zajímavých příležitostí s vysokým potenciálem zisku. Profesionální obchodování na finančních trzích však vyžaduje ty správné obchodní přístupy a kvalitní obchodní strategie. Jelikož nám na úrovni vzdělání našich klientů velmi záleží a dlouhodobá ziskovost našich klientů patří mezi prioritu číslo jedna, připravili jsme tento e-book, kde bychom rádi předali cenné informace přímo z reálného obchodování úspěšných klientů společnosti Axiory. V tomto e-booku se dozvíte: 1. 2. 3. 4. 5.
Komplexní obchodní strategie úspěšných traderů - klientů Axiory Exkluzivní informace a zkušenosti přímo od profesionálů z reálného tradingu, bez kterých se při obchodování na finančních trzích neobejdete Jak profesionální obchodníci realizují obchody s vysokou pravděpodobností úspěchu Jak u každého obchodu minimalizovat riziko a vytěžit ze ziskových obchodů maximum Jako bonus k e-booku získáte velmi užitečný indikátor full time obchodníků do MT4 zdarma
2
AUTOR E-BOOKU Pár slov o Jaroslavu Tupém Ředitel pražské pobočky Axiory Europe Na trzích se pohybuje přes 20 let, sám aktivně obchoduje a navíc má bohaté zkušenosti z českého brokerského prostředí, jelikož pracoval pro několik brokerských společností v ČR. Zpočátku působil na futures, ale posledních 10 let se zaměřuje na forex a akciové indexy (CFD). Počátky jeho obchodování se datují do roku 1994, kdy se ještě všechny objednávky na futures trhu předávaly brokerovi přes telefon a trader se tak třeba až po hodině dozvěděl zda je v trhu a za jakou cenu. Postupem doby obchodoval na všech známých obchodních online platformách a měl tak možnost se dokonale seznámit se všemi problémy a nástrahami, které mohou běžného obchodníka při jeho působení v ostrém trhu potkat. Díky právě těmto zkušenostem vysoce oceňuje inovativní technologii Axiory a revoluční obchodní podmínky pro tradery, které Axiory nabízí. A to byl také hlavní důvod, proč spojil svůj profesní život se společností Axiory. Jeho obchodní metody a profesionální přístup inspirovaly tisíce lidí, kteří prošli pod jeho vedením některým z mnoha vzdělávacích seminářů. Díky širokému spektru zkušeností dokáže chápat potřeby obchodníka a propojit je tak s nabídkou brokera, ke spokojenosti obou stran. Jeho analytické schopnosti v historii ocenili v televizi ČT1, ČT24, Studiu Burza, Z1 i dalších médiích.
3
ÚVOD Obchodování na finančních trzích se s příchodem moderních technologií v nedávné době postupně přesunulo z obchodních parketů na internet a tím prakticky začala nová éra on-line tradingu. To sebou přineslo i mnoho výhod, mezi které lze zařadit zejména vysokou likviditu na finančních trzích, tedy veškeré transakce lze provádět prakticky okamžitě bez znatelného zpoždění, či rozšíření obchodování také mezi běžné obchodníky. Nyní obchodování na finančních trzích už není přístupné pouze pro vysoce kapitalizované banky a další finanční společnosti, ale můžete se zapojit i Vy. On-line trading se těší vysoké oblibě mezi běžnými obchodníky zejména v USA, Londýně a jihovýchodní Asii, kde mnoho traderů objevilo potenciál finančních trhů a tím tak začali obchodovat forex, komodity, dluhopisy, akciové indexy, akcie či další instrumenty finančního trhu nabízející příležitosti k zajímavému zhodnocení kapitálu. Ve střední Evropě, tedy také v České republice a na Slovensku, nyní dochází k silnému rozšiřování on-line tradingu mezi běžné retailové obchodníky a jak už tomu tak bývá, začátky sebou obvykle přináší nízkou kvalitu poskytovaných služeb do doby, než na trh přijde velká konkurence. Společnost Axiory Europe vzniknula spojením profesionálních českých forexových obchodníků, kteří cítili potřebu přinést na forexový trh ve střední Evropě revoluční obchodní podmínky a moderní obchodní technologie 21. Století, tak potřebné pro úspěšné obchodování. V České republice a na Slovensku nabízíme služby na úrovni standardů světových brokerů, tyto standardy buď zlepšujeme nebo dokonce tvoříme nové. Právě z toho důvodu jsme pro Vás ve spolupráci s našimi dlouhodobě úspěšnými klienty mimo jiné připravili tento e-book, v rámci kterého si klademe za cíl předat Vám klíčové a konkrétní zkušenosti přímo z reálného obchodování a taktéž poskytnout kvalitní obchodní strategie včetně nejmodernějších obchodních technologií tvořící základ, každého profesionálního tradera.
4
STRATEGIE SILNÝCH POHYBŮ TRHU Obchodování prakticky na všech finančních trzích (měnových párech, komoditách, akciích, akciových indexech, dluhopisech apod.) probíhá velmi podobně. Na trhu z důvodu příchodu silných objednávek ze strany bank a finančních institucí dojde k silnému pohybu trhu, následně na trhu nastane korekce, kdy trh lehce koriguje předcházející silný pohyb a poté na trhu opět začnou převládat objednávky dané nákupní či prodejní strany, dojde tak znovu k silnému pohybu trhu. K silným pohybům trhu obvykle dochází na základě zveřejnění důležitých ekonomických zpráv nebo dalších fundamentů s vysokým dopadem na trh či jednoduše při příchodu silných objednávek ze strany institucí. Na grafu níže můžete vidět ukázkovou situaci na měnovém páru GBP/USD, H1 time frame, kdy došlo k silnému klesajícímu pohybu, následně k rostoucí korekci trhu a nadcházející další pokles trhu umazal téměř celou rostoucí korekci, čímž tak začal další silný výprodej trhu.
5
Další vývoj trhu pokračoval prakticky totožně. Korekce trhu však byla rozsáhlejší, nikoliv z hlediska pohybu trhu, ale z časového hlediska. Důvodem bylo, že korekce trhu probíhala při obchodování Asie (obchodování zejména Tokia a Sydney), v těchto časech konkrétně na měnový pár GBP/USD zřídka kdy přijdou velké objednávky do trhu (ve srovnání v dopoledních a odpoledních hodinách SEČ, kdy obchoduje Londýn, Frankfurt, New York a další finanční centra). Ke konci obchodování Asie a začátkem obchodování Londýna do trhu opět začaly proudit silné objednávky a opět si můžeme všimnout, že klesající pohyb trhu byl mnohem razantnější než korekce.
Ke stejnému patternu v pohybech trhu dochází i v případě rostoucích trendů. Zelenými šipkami jsme názorně vyznačili silné pohyby a červenými pak korekce trhu. Červenou horizontální šipkou jsme zároveň vyznačili korekci trhu ve formě bočního trendu, neboli chopu.
6
Zde můžete prakticky vidět pattern v pohybech trhu, který znalí obchodníci na finančních trzích používání po desetiletí a neustále se v trhu opakuje. V podstatě se opakuje na všech časových rámcích grafu a na všech finančních trzích. Při realizování obchodu velmi záleží na tom, jestli chcete obchodovat konzervativně nebo agresivně. Agresivní obchodování obvykle obnáší nižší úspěšnost realizovaných obchodů, ale zároveň nižší potřebný Stop-Loss a vyšší potenciální zisk (vyšší poměr mezi riskem a ziskem). Na druhou stranu konzervativní obchodování přináší vyšší úspěšnost realizovaných obchodů, ale vyžaduje vyšší Stop-Lossy a obvykle realizujeme nižší zisky než v případě agresivního obchodování (nižší poměr mezi riskem a ziskem). Konzervativní styl obchodování můžeme vidět na obrázku níže.
Realizaci zisku lze provést posuvným Stop-Lossem, tzv. trailing stopem, který posouváme například na základě maxima za poslední dvě svíčky v případě obchodu SELL (náš případ) nebo na základě minima za poslední dvě svíčky v případě obchodu BUY. Pokud bychom posouvali Stop-Loss vždy na maximum za dvě poslední hodinové svíčky, obchody bychom realizovali následovně.
7
Různých variací a konkrétních technik vstupů či výstupů lze použít nespočet. Prakticky vše záleží na tom, jestli budete vyhledávat agresivní či konzervativní situace ke vstupu do trhu. Zde bylo hlavním cílem předat myšlenku, jak jednoduše fungují pohyby trhu a jak jednoduchý Váš trading může být a jak ho vidí full time tradeři. Zároveň je důležité upozornit, že tento pattern trhu je nejefektivnější v období silných trendů trhu. Ideálně pak pokud máme informace o důležitém fundamentu - zásadní změně v ekonomice některé země, nebo je z trhu jednoduše patrná silná převaha nákupní či prodejní strany a tendence trhu, jakým směrem se ubírá, je do očí bijící. Pokud se nacházíme v bočním trendu, který dosahuje pouze velmi nízkého rozpětí, obvykle je lepší se takovému bočnímu trendu zcela vyhnout. Pokud však boční trend, který si zakreslíme kanálem (viz. screenshot níže), dosahuje velkého rozpětí, vyhledáváme silné pohyby trhu na stranu long u spodní strany bočního trendu a silné pohyby na stranu short u horní hrany. Mnohdy však je rozumnější obchodování bočního trendu zcela vynechat.
8
Právě jsme si uvedli základní časem ověřenou myšlenku profesionálních a úspěšných obchodníků na finančních trzích. Pokud se této prosté myšlenky budete držet, budete dlouhodobě na správné straně trhu, tedy na ziskové straně. Mnoho začínajících a bohužel většina ztrátových obchodníků věří v to, že jednou se trh přeci musí otočit a půjde pak v jejich směru. Je důležité si ale uvědomit, že doslova tak chytají velmi ostrý padající nůž. Naopak profesionální obchodníci v drtivé většině případů využívají právě silných pohybů trhu k realizaci zisků, a pokud se trh náhle otočí proti nim, s ledovým klidem přijmou omezenou ztrátu. To je alfa a omega ziskového obchodování na finančních trzích, empiricky ověřená letitým tradingem našich klientů, profesionálních traderů.
9
SENTIMENT FINANČNÍCH INSTITUCÍ Podle dostupných statistik týkajících se obratu FOREXového trhu pochopitelně nejvyšší objemy transakcí, způsobující razantní pohyby trhů, pochází od bank, hedge fondů a dalších významných finančních institucí. O tom i jednoduše svědčí základní objem obchodů běžný pro klasické drobné obchodníky, tedy 1 standardní lot (100 000 základní měny) a mnoho obchodníků pak dokonce obchoduje v mini či mikro lotech. Minimální objem mezibankovního trhu však je 1 000 000 základní měny, tedy v podstatě 10 standardních lotů. Běžně pak na mezibankovním trhu dochází k transakcím v řádech tisíců lotů či k expiracím opcí v řádu miliard EUR. Právě z toho důvodu je vhodné obchodovat ve směru obchodů těchto velkých finančních institucí (tzv. Big Boys). Mnoho běžných traderů a zároveň také traderů na institucionální úrovni sleduje důležité support a rezistence úrovně, kam obvykle přichází čekající příkazy finančních institucí do trhu. Na screenshotu níže můžete vidět právě tyto důležité S/R úrovně.
10
Pokud trh prorazí některou důležitou S/R úroveň, obvykle se trh k dané S/R úrovni opět vrátí, aby ji otestoval, a právě zde se často nachází nahromaděné institucionální čekající příkazy, které trh následně opět odrazí. V podstatě tedy jednoduše hledáme následující situaci: 1. Důležitý support trhu 2. Silný průraz supportu 3. Návrat trhu k úrovni supportu a otestování cenové úrovně - vyplnění institucionálních čekajících objednávek 4. Potvrzení trhu - odražení od supportu, ze kterého se stane rezistence (často také známe pod pojmem - změna polarity S/R úrovně)
Vstup do trhu provádíme vždy po potvrzení odrazu od předešlého supportu přeměněného v rezistenci samotným trhem. Na screenshotu výše jsme S/R zóny zakreslili na týdenním grafu a pro potvrzení trhu můžeme zvolit nižší time frame typu denní či 4hodinový (viz. vyznačené klesající svíčky na grafu níže). Stop-Loss zadáváme nad S/R zónu, kde vstupujeme, a výběr zisků cílujeme do dalších S/R zón ve směru obchodu.
11
V opačném případě pak situace vypadá následovně, tedy hledáme: 1. Důležitou rezistenci trhu 2. Silný průraz rezistence 3. Návrat trhu k úrovni rezistence a otestování cenové úrovně - vyplnění institucionálních čekajících objednávek 4. Potvrzení trhu - odražení od rezistence, ze které se stane support
Při vstupu do trhu opět čekáme na potvrzení samotným trhem. Ve vyznačené oblasti můžeme vidět znatelné stíny svíček značící úspěšnou převahu nákupní strany trhu. Na základě této reakce trhu tak vstupujeme do obchodu. Stop-Loss zadáváme pod minimum pohybu trhu a výběry zisků cílujeme do cenových zón dalších rezistencí.
12
Tento obchodní styl lze aplikovat prakticky na jakémkoliv trhu a na jakémkoliv časovém rámci, od intradenních až po dlouhodobé grafy. Zároveň lze v průběhu obchodování mezi jednotlivými time framy libovolně přepínat při sledování reakce trhu na dané cenové úrovně.
13
STRATEGIE OBCHODOVÁNÍ SEANCÍ TRHU Drtivá většina obchodníků dnes používá nejrůznější typy oscilátorů a další propracované indikátory technické analýzy či formace a zázračné patterny trhu, kterými však analyzují pouze minulost trhu. To si však uvědomuje minimum obchodníků a neustále spoléhají na zázračný pattern trhu, u kterého si myslí, že mají dlouhodobou šanci na úspěch. Zásadní problém je však v tom, že zcela přehlíží hlavní podstatu a strukturu celého finančního trhu FOREX. Proto, abychom mohli být na trhu FOREX ziskoví, musíme pochopit, jak tento trh funguje. Kdy je ideální šance na vstup do trhu a kdy naopak není. Kdy bude na trhu silná volatilita, kdy naopak slabá. Jak se trh v danou dobu zachová, či co od trhu zhruba v daný moment očekávat. Na všechny tyto otázky Vám v žádném případě neodpoví žádný klasický oscilátor, ani formace price-action. Zcela první je třeba pochopit strukturu trhu FOREX. Tento měnový trh se skládá ze tří hlavních časových obchodních seancí. A to konkrétně: • asijská seance …. 1:00 SEČ až 10:00 SEČ • evropská seance …. 9:00 SEČ až 18:00 SEČ • severoamerická seance …. 14:00 SEČ až 23:00 SEČ Každá z těchto obchodních seancí je zcela specifická a má své vlastní „chování“. Od každé obchodní seance můžeme očekávat zcela něco jiného, ačkoliv se jedná stále o stejný trh (např. EURUSD). Co to pro nás jako obchodníky znamená? Jednoduše to, že fungující a úspěšná obchodní strategie například v době evropské seance už nemusí být vůbec úspěšná pro další dvě zbylé obchodní seance. Je důležité pochopit, že v každé obchodní seanci obchodují zcela rozdílné světadíly a tím pádem zcela rozdílní obchodníci. Proto se trh chová v různých seancích zcela odlišně.
14
My jako obchodníci se tomuto faktu musíme přizpůsobit a ideálně si vybrat vhodnou obchodní seanci pro naše obchodování. V opačném případě alespoň upravit stávající obchodní strategii tak, aby pro každou obchodní seanci používala jiné podmínky ke vstupu do trhu. Když jdete na led, také si sundáte boty a nazujete raději brusle. Co jste tedy vlastně udělali? Přizpůsobili jste se nové situaci. Zde je to stejné, musíte se také přizpůsobit aktuálním podmínkám na trhu. Proto dělá většina obchodníků chybu v tom, že hledá nějaký pattern na trhu, který bude fungovat 24 hodin, 5 dnů v týdnu. Když už nyní víme, jak moc jsou obchodní seance pro naše obchodování tak důležité, co takhle sestavit celou obchodní strategii na základě obchodních seancí? Ano, i toto je možné, ba co více, je to dokonce velmi dobrý nápad! Proto, abychom mohli velmi dobře obchodní seance pozorovat a analyzovat, potřebujeme vhodný indikátor, který nám přehledně tyto seance v obchodní platformě MT4 vyznačí. Abyste mohli veškerou vaši pozornost věnovat přesnému vstupu, a nemuseli sledovat čas, připravili jsme pro Vás indikátor na zobrazení všech tří obchodních seancí, přehledně v MT4!
Díky tomuto indikátoru budete moci snadno vytvářet své obchodní strategie na základě obchodních seancí, případně použít tu, o které bude nyní řeč.
15
Naše obchodní strategie na obchodování seancí trhu vychází z podstaty reakce nové obchodní seance na předešlou, kdy do trhu začnou proudit obchody finančních institucí o vysokém objemu. A to konkrétně na průraz rozpětí předešlé seance. Ačkoliv se jedná o velmi triviální strategii, má kupodivu ohromnou sílu a velmi ziskový potenciál. Aneb v jednoduchosti je síla!
Jako zcela nejúčinnější pro toto použití se nám jeví evropská obchodní seance reagující na právě končící asijskou obchodní seanci, tedy kdy Tokyo střídá Londýn. Na obrázku níže si můžete povšimnout tří barevně označených seancí. Důležitá pro nás bude zelená (asijská) a její rozpětí od minima do maxima. Právě na tyto hranice (minimum a maximum asijské seance) budeme čekat v červené seanci (evropská). Po proražení této hranice, tedy konkrétně (na obrázku) minimum z červené seance, vstupujeme do obchodu short (vyznačeno šipkou). V případě, že by místo hranice minima došlo k proražení hranice maxima červené seance, brali bychom to jako signál ke vstupu do obchodu long.
Jak už nyní velmi dobře víte, asijská seance končí v 10:00 SEČ, naopak evropská seance začíná již v 9:00 SEČ. Znamená to tedy, že od 9:00 SEČ do 10:00 SEČ se tyto dvě obchodní seance překrývají. Jak však můžete vidět na obrázku výše, asijská seance (zelená) skončila ještě před začátkem seance evropské (červená). Toto jsme udělali záměrně, jelikož poslední hodinu
16
asijské seance již Asie není téměř aktivní, naopak Evropa je v plném proudu obchodování. Jako hranice minima a maxima z koridoru pro náš signál budeme tedy brát zónu od 1:00 SEČ až 9:00 SEČ, jelikož v 9:00 SEČ již začíná obchodovat Evropa a tím pádem můžeme považovat Asii za uzavřenou. Proto je náš indikátor na obrázku také takto nastaven. Ačkoliv se tento signál do obchodu může zdát velmi jednoduchý, je opravdu velmi účinný a ověřený! Evropská seance totiž často po proražení asijské, drží jeden směr. Pokud nechcete příliš riskovat falešný signál do obchodu, můžete po proražení počkat ještě 5 až 10 pipů na potvrzení signálu nebo vyčkat na reakci trhu jakmile začne testovat minimum či maximum asijské obchodní seance.
Výstup z obchodu pak záleží spíše na vašem oblíbeném stylu obchodování. Jako jeden z možných se jeví klasický časový výstup, například na konci obchodního dne. Další variantou může být výstup na základě posuvného Stop-Lossu (dejte si však pozor na přílišné utahování posuvného Stop-Lossu k aktuální ceně trhu). To samé platí o nastavení počátečního Stop-Lossu, který nedoporučujeme dávat příliš blízko vstupní ceně, z důvodu možného
17
zasažení. Obvykle tradeři zadávají počáteční Stop-Loss na opačnou stranu cenového pásma předešlé obchodní seance nebo na základě minim / maxim jednotlivých pohybů (swingů) trhu. Často se totiž stává, že se trh nejdříve vydá na opačnou stranu, až poté potvrdí náš směr obchodu. Pevný Profit-Target pak také příliš nedoporučujeme, jelikož některé dny bychom díky tomu přicházeli o značně vysoké zisky. Dle našich zkušeností se dlouhodobě nejvíce vyplácí kombinace časového výstupu a posuvného Stop-Lossu, případně ukončení části obchodu v oblasti důležité S/R zóny fixním Profit-Targetem a uzavření druhé části obchodu pomocí některé ze zmíněných dalších možností ukončování obchodů. Výše popsaná obchodní strategie je jednou z mnoha variant, pro které můžete tento skvělý indikátor využít. Taktéž Vám nemusí sloužit přímo k tvorbě samotné obchodní strategie, ale jako dobrý filtr vstupů, pro Vaše ostatní obchodní strategie.
18
Trader Automatické i manuální obchodování s vysoce kvalitní a rychlou exekucí
MT4
Nejpoužívanější
obchodní
platforma
MYAXIORY
MetaTrader 4 napojená na mezibank-
Jako naší klienti máte k dispozici MyAxiory klientskou zónu,
ovní trh s možností obchodovat až 35 000 instru-
která je pro vás takovým malým internetovým bank-
mentů. Můžete obchodovat jakýkoliv typ obchodní
ovnictvím. Zde si můžete požádat o nové účty, vklá-
strategie bez rekotací a s plněním v řádech milise-
dat a vybírat peníze nebo si prohlédnout své obchod-
kund.
ní statistiky převedené do grafu.
Začněte na: Axiory Europe je brokerská značka vlastněná a provozovaná společností R Capital Solutions Ltd., Markou Botsari 3, 3040 Limassol licencovanou kyperskou investiční společností regulovanou CySEC, číslo licence: 246/14.
axiory.cz/trader 19
Obchodování na devizovém trhu s marží (CFD nebo Forex) obnáší velkou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory.
MONEY MANAGEMENT
Money-management neboli řízení financí tvoří základ každé kvalitní obchodní strategie, bez kterého se jako profesionální trader neobejdete. Dle dostupných statistik mnoho nezkušených a ztrátových obchodníků dělá nejčastěji chybu v tom, že realizují až neúměrně vysoké ztráty vzhledem k výši kapitálu na obchodním účtu a zároveň že ztrátové obchody drží déle než ziskové v domnění, že se trh otočí a z jejich ztrátového obchodu tak nakonec budou moct utržit zisk. To se sice v jednotlivých obchodech může vyplatit, nicméně z dlouhodobého hlediska obvykle bude mít velmi negativní dopad na vývoj obchodního účtu. Jako profesionální obchodníci můžeme využít následujících modelů money-managementu: 1) Model procentuálního risku na realizovaný obchod Na každý obchod si jednoduše stanovíme určité procento z hodnoty obchodního účtu, které budeme maximálně na každý realizovaný obchod riskovat. Pokud budeme zhodnocovat kapitál, postupně objemy obchodů navyšujeme, pokud se však chytíme do série ztrátových obchodů, objem obchodů postupně snižujeme. Pojďme si ukázat, jak jednoduše a efektivně model procentuálního risku na realizovaný obchod funguje: • Počáteční kapitál máme 10 000 USD a na každý obchod riskujeme maximálně 2% z hodnoty obchodního účtu, tedy 200 USD. • Na základě obchodní strategie vyhodnotíme Stop-Loss obchodu na měnovém páru EUR/USD na 250 bodů (25 pipů). • Dle maximálního risku na obchod (200 USD) a potřebného Stop-Lossu (25 pipů) až následně určíme objem obchodu. Konkrétně tak zobchodujeme 0,8 lotů (200 USD / 250 body = 0,8 lotů). Výhodou modelu procentuálního risku na realizovaný obchod je, že při sérii ziskových obchodů navyšujeme objemy obchodů a tím tak postupně dokážeme realizovat vyšší zisky. Zároveň v případě ztrátových obchodů náš
20
kapitál procentuální risk dobře ochrání postupným snižováním objemů. Nevýhoda však spočívá v tom, že pokud realizujeme vysoké zisky z obchodů, riskovaná částka na obchod se na základě procentuálního výpočtů může rychle zvýšit. 2) Model fixního risku s postupným navyšováním / snižováním objemů V tomto modelu si nastavíme maximální risk na obchod fixně v měně obchodního účtu a následně zvyšujeme / snižujeme objemy obchodů až při dosáhnutí určité předem stanovené hodnoty obchodního účtu. Jednoduše si tedy při kapitálu 10 000 USD stanovíme risk například na 500 USD a zvýšení objemů provedeme při hodnotě kapitálu 12 500 USD a snížení objemů obchodů provedeme při poklesu kapitálu na hodnotu 7 500 USD. Přestože jednoznačně nejvyužívanějším modelem je procentuální risk na obchod, model fixního risku s postupným navyšováním / snižováním objemů tvoří zajímavou alternativu, jelikož celý model je pro nás jednodušší nemusíme po každém obchodu přepočítávat aktuální risk na obchod. Zároveň při sérii vysoce ziskových obchodů úměrně k tomu nevzroste i objem obchodů vystavující nás zvýšenému riziku. Série ziskových obchodů však nemusí zapříčinit navýšení objemů obchodu a tím pádem z nich budeme realizovat prakticky pořád stejně vysoké zisky. Obecně tak lze říct, že první model procentuálního risku na realizovaný obchod je vhodnější pro agresivnější obchodníky a naopak model fixního risku s postupným navyšováním / snižováním objemů pro konzervativnější obchodníky. Důležité však je na závěr kapitoly o money managementu ještě jednou zopakovat, že money management patří mezi základní stavební kámen obchodního plánu profesionálního tradera, jelikož tvoří minimálně 30 % z úspěchu každého ziskového tradera.
21
PSYCHOLOGIE Pokud máme sestavenou kvalitní obchodní strategii, v obchodním plánu nechybí důsledný model řízení financí neboli money management a obchodujeme prostřednictvím férového brokera, kterému záleží na ziskovosti klientů a který pro ziskový trading připraví podmínky, poslední část úspěchu profesionálních obchodníků představuje důležitá psychologie. Psychologie jednoduše znamená dostatek zkušeností z reálného obchodování. Psychologii lze velmi efektivně eliminovat využíváním moderních obchodních technologií typu poloautomatické či plně automatické obchodní systémy, nicméně nelze psychologii zcela vynechat. Právě proto bychom na základě našich vlastních zkušeností ke konci tohoto e-booku rádi uvedli deset zlatých pravidel nejen z obchodní psychologie a přiblížili Vás tak k myšlenkám a faktům, kterých se profesionální obchodníci na finančních trzích drží. 1. KISS = Keep It Simple Stupid. Obchodní plán a celý trading zbytečně nekomplikujte. Zdaleka neplatí, že čím více indikátorů technické analýzy budete používat nebo čím složitější a propracovanější obchodní systém budete obchodovat, tím ziskovějších výsledků dosáhnete. Z našich zkušeností jednoduché věci obvykle fungují nejlépe. 2. Dodržujte obchodní plán. V průběhu e-booku jsme Vám představili prakticky vše, co potřebujete pro sestavení kvalitního a profesionálního obchodního plánu, a to jak obchodní strategii včetně konkrétně popsaných technik vstupu do obchodu a výstupu, tak model money-managementu. Jak obchodní plán sestavíte a co Vám osobně vyhovuje, už je pouze na Vás. Obchodní plán včetně kvalitního systému ochrany kapitálu (money management) však vždy musíte striktně dodržovat.
22
3. Matematika a pravděpodobnost. Před začátkem obchodování je důležité si uvědomit, že není zdaleka možné realizovat pouze ziskové obchody se 100% úspěšností. V jakémkoliv podnikání máme vždy také příjmy a výdaje, stejně tak v obchodování na finančních trzích musíme počítat se zisky i se ztrátami. Pokud riskujeme stejně, jako můžeme získat, musíme mít obchodní strategii s úspěšností ziskových obchodů nad 50%. Pokud dosahujeme nižší úspěšnosti, potřebujeme zvýšit poměr mezi ziskovými a ztrátovými obchody. 4.Množství obchodovaných trhů. Zvolte si několik málo trhů, které budete důsledně sledovat a obchodovat. K ziskovému tradingu stačí obchodovat jediný trh, který pro Vás a Vaši obchodní strategii nabízí nejlepší příležitosti a nejzajímavější obchodní situace. Než posbíráte dostatek zkušeností, nedoporučujeme věnovat pozornost více než třem trhům najednou. Pamatujte, že nejlepší sportovec pravděpodobně nebude i nejlepším zpěvákem. Stejně tak Vy byste měli obchodovat trh, na kterém jste nejlepší. 5. Emoce. Prakticky nejčastěji diskutované téma v oblasti psychologie tradingu. Z našich zkušeností můžeme potvrdit, že zbrklá a chaotická rozhodnutí zpravidla patří mezi ty nejhorší a dosahovaným výsledkům rozhodně nepomohou. Z toho důvodu máme v oblibě obchodování pomocí Automatických Obchodních Systémů a nejmodernějších technologií 21. století, které dokážou vždy přesně dodržovat předem zadaný obchodní plán. 6. Trpělivost růže přináší. Pamatujte, že vždy dle obchodní strategie potřebujeme vstoupit v situaci, kterou vyhledáváme - nikdy dříve ani později. Pokud si zároveň procházíte sérií ztrátových obchodů, není nic horšího, než se snažit ještě ve stejný obchodní den ztrátové obchody dohnat a v rozporu s obchodním plánem otevírat další obchody. Každý další obchod vždy dopředu promyslete. 7. Dávejte si pozor na fundamentální zprávy. Většina obchodních strategií funguje buď v situacích, kdy dochází ke zveřejňování důležitých ekonomických fundamentů a trh tak reaguje extrémní volatilitou a dravými pohyby nebo naopak mimo časy zveřejňování důležitých ekonomických zpráv. Jelikož trh v těchto fázích obvykle dosahuje naprosto rozdílných pohybů, není vhodné hledat obchodní strategii, která bude dosahovat ziskových výsledků nonstop. Stanovte si proto vždy obchodní hodiny.
23
8. Obchodní deník. Profesionální obchodníci průběžně zapisují veškeré obchody do svého vlastního obchodního deníku včetně podrobného osobního komentáře a vždy na konci obchodního dne, týdne či měsíce celý obchodní deník zhodnotí. Až na základě podrobného rozboru obchodního deníku následně upravují obchodní strategii. 9. Pokud nejste připraveni, neobchodujte. Pokud jste po celém pracovním dni unavení nebo se nedokážete soustředit a v rámci obchodní strategie vyhledáváte intradenní příležitosti, neobchodujte. Obzvlášť při intradenním obchodování je vždy důležité být maximálně koncentrovaný, odpočatý a v kondici. 10.Vzdělání. Profesionální obchodníci na finančních trzích jsou jednoduše vytrvalými studenty, jelikož kvalitní informace a obchodní vzdělání jsou základem každého tradera. Vzhledem k tomu, že z našich vlastních zkušeností víme, jak je obchodní vzdělání důležité, jsme vytvořili tento e-book a zároveň předáváme nejcennější zkušenosti přímo od profesionálních traderů s dlouholetými zkušenostmi.
Obchodování na devizovém trhu s marží obnáší velkou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s vysokou pákou může fungovat jak ve Váš prospěch, tak i proti Vám. Předtím, než se rozhodnete obchodovat na devizovém trhu, pečlivě zvažte své investiční cíle, množství zkušeností a ochotu riskovat. Existuje možnost, že utrpíte ztrátu části nebo celé výchozí investice, a proto není vhodné investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měl/a byste si být vědom/a všech rizik spojených s obchodováním na devizovém trhu a v případě jakýchkoliv pochybností vyhledat radu od nezávislého finančního poradce. Všechny názory, novinky, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto materiálu, jsou poskytovány jako obecný komentář k trhu a nepředstavují investiční poradenství. R Capital Solutions Ltd. nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nebo škodu, zahrnující mimo jiné ušlý zisk, která může vzejít přímo nebo nepřímo z použití nebo spoléhání se na takové informace.
24
AXIORY EUROPE "První profesionální broker v ČR a SK" „ www.axiory.cz
Axiory Europe je brokerská značka, vlastněná a provozovaná společností R Capital Solutions Ltd., Markou Botsari 3, 3040 Limassol, licencovanou kyperskou investiční společností, regulovanou CySEC, číslo licence: 246/14. Společnost má povinnost dodržovat v plné míře kyperský právní řád a pravidla a podmínky vyplývající z licence udělené od CySEC.
25
