AJÁNLATKÉRŐ NYOMATÉKOSAN FELHÍVJA A FIGYELMET, HOGY A DOKUMENTÁCIÓ ÁRÁT CSAK A NYERTES AJÁNLATTEVŐNEK KELL MEGFIZETNIE A SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐEN

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP-1.1.2-11/12012-0001 projekt vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a program végső felülvizsgálata és záró audit elkészítése

2014.

DOKUMENTÁCIÓ

„A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP1.1.2-11/1-2012-0001 projekt vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a program végső felülvizsgálata és záró audit elkészítése” tárgyú a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti közbeszerzési eljáráshoz

A kért, és a tartalomjegyzékben megadott sorrendet kérjük, szíveskedjenek az ajánlat összeállításakor is betartani. Az egyes dokumentumokat, nyilatkozatokat értelemszerűen, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban kérjük kitölteni. Amikor ajánlatát teljes körűen összeállította, kérjük, az egyes oldalakat (a tartalomjegyzéket is beleértve) a csatolt dokumentumokkal együtt folyamatosan növekvő sorszámmal ellátni. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a nem zártan, vagy a nem írásban benyújtott ajánlatok érvénytelennek minősülnek. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. 28. § (1) bekezdésének megfelelően az Ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban, ugyanazon rész tekintetében nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel, más ajánlattevő – függetlenül az igénybevétel százalékos mértékétől - alvállalkozójaként nem vehet részt, továbbá más ajánlattevő számára kapacitást nem biztosíthat. Amennyiben egy - a Kbt. 4. § 2. pontjának a)-c) alpontjai hatálya alá nem tartozó - személy (szervezet) a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen (Kbt. 26. §). Felhívjuk a figyelmet, hogy az új szabályozás értelmében, amennyiben az ajánlattételbe bevonni kívánt gazdasági szervezet a teljesítésben ténylegesen közreműködik (pl. szakembert, eszközt bocsát rendelkezésre), úgy az ajánlatban alvállalkozónak kell minősíteni a Kbt. 55. § (6) a) bekezdésének alkalmazásával. AJÁNLATKÉRŐ NYOMATÉKOSAN FELHÍVJA A FIGYELMET, HOGY A DOKUMENTÁCIÓ ÁRÁT CSAK A NYERTES AJÁNLATTEVŐNEK KELL MEGFIZETNIE A SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐEN.

1


2014.

TARTALOM

1. 2. 3. 4.

dokumentum dokumentum dokumentum dokumentum

5. dokumentum 6. dokumentum

7. dokumentum 8. dokumentum 9. dokumentum 10. dokumentum 10/A. dokumentum 11. dokumentum 12. dokumentum 13. dokumentum 14. dokumentum 15. dokumentum 16. dokumentum 17. dokumentum 18. dokumentum 19. dokumentum 20. dokumentum 21. dokumentum 22. dokumentum

Felolvasólap Ajánlattevők részére szükséges információk Ajánlatkérő részére szükséges információk Ajánlattevők által benyújtani szükséges igazolások, nyilatkozatok jegyzéke Nyilatkozat a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerint Nyilatkozat a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti besorolásról Nyilatkozat a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt alvállalkozókról Nyilatkozat a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt kapacitást nyújtó szervezetről Cégokmányok Nyilatkozat kizáró okokról Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bek. kc) pontja tekintetében P1 alkalmasság igazolása P2 alkalmasság igazolása M1 alkalmasság igazolása M2 alkalmassági igazolása Szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozata Önéletrajz minta Kapacitást nyújtó szervezet nyilatkozata a rendelkezésre állásról Nyilatkozat elektronikus ajánlat tartalmáról Ajánlattevő nyilatkozata a megbízási szerződés rendelkezéseinek elfogadásáról Ajánlattevő nyilatkozata a dokumentáció ellenértékének megfizetéséről Szerződés-tervezet Műszaki leírás

2


2014.

1. DOKUMENTUM

FELOLVASÓLAP

A „Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP1.1.2-11/1-2012-0001 projekt vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a program végső felülvizsgálata és záró audit elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

Az ajánlattevő (közös ajánlattevők) adatai: Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőt meg kell nevezni, megjelölve a képviseletre feljogosított közös ajánlattevőt. Név (megnevezés) székhely: Ajánlati ár: Nettó megbízási díj (HUF) Számmal nettó …………………………. Forint

Kelt……………., 20… …..hó…napján ….…………………………………………. (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

3


2014.

2. DOKUMENTUM

AJÁNLATKÉRŐ RÉSZÉRE SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK a „Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP1.1.2-11/1-2012-0001 projekt vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a program végső felülvizsgálata és záró audit elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

Az ajánlattevő (közös ajánlattevők) adatai: Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőt meg kell nevezni, megjelölve a képviseletre feljogosított közös ajánlattevőt. Név (megnevezés) székhely: cégjegyzékszám: adószám: kapcsolattartó neve: kapcsolattartó elérhetősége: (telefon, fax, e-mail) Kelt……………., 20… …..hó…napján ….…………………………………………. (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

4


2014.

3. DOKUMENTUM AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK „Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP1.1.2-11/1-2012-0001 projekt vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a program végső felülvizsgálata és záró audit elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

Az ajánlatot a Kbt. 61.§ (1) bekezdésében meghatározott formai követelményeknek megfelelően, dupla zárt csomagolásban 1 eredeti példányban cégszerűen (vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által) aláírva papír alapon, roncsolásmentesen nem bontható kötésben, folyamatos oldalszámozással, valamint tartalomjegyzékkel ellátva kell 1 db lezárt csomagolásban kell benyújtani a Győr-MosonSopron Megyei Kormányhivatal, 9021 Győr, Árpád u. 32. postacímre, vagy személyesen a Győr, Árpád u. 32. alatt, a 314-es irodában Nagyné Schleicher Krisztina részére. Az ajánlatokat tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni: „Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001 projekt vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a program végső felülvizsgálata és záró audit elkészítése tárgyú közbeszerzési eljárás- AJÁNLAT”, valamint azt, hogy „Postázóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó és az „Ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel, haladéktalanul a közvetlen címzetthez továbbítandó!”. A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlati felhívás V.4) Egyéb információk pontjában megjelölt címen az ajánlattételi határidőig sor került. Az ajánlat, vagy az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli. Kérjük az ajánlatok 2 példányban elektronikus adathordozón történő benyújtását pdf formátumban, valamint az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példányai az ajánlat papír alapú eredeti példányával mindenben megegyeznek. Ajánlatkérő a 2011. évi CVIII. törvény 54. § (2) bekezdése alapján tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlati felhívásban és a dokumentációban előírt - az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre, a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről az alábbi hatóságoknál kérhetnek tájékoztatást: • Nemzeti Adó és Vámhivatal 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. Tel.: 06-1/428-5100 5


2014.

• Vidékfejlesztési Minisztérium 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Tel: 06-1/795-2000 • Országos Tisztifőorvosi Hivatal 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Tel: 06-1/476-1100; 06-1/476-1390 • Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Tel: 06-1462-6400 • Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság 1024 Budapest, Margit krt. 85. Tel: 06-1/346-9400”

6


2014.

4. DOKUMENTUM AJÁNLATTEVŐK ÁLTAL BENYÚJTANI SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE ”Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP-1.1.211/1-2012-0001 projekt keretében munkaerő-piaci tanácsadói és mentori szolgáltatás nyújtása” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

Benyújtandó dokumentum Tartalomjegyzék (a végén: az ajánlat összesen ... számozott oldalból áll) Felolvasólap Nyilatkozat a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerint Nyilatkozat a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti besorolásról Nyilatkozat a szerződés teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozókról Nyilatkozat a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt kapacitást nyújtó szervezetről Cégokmányok Nyilatkozat a kizáró okokról NAV igazolás, amennyiben ajánlattevő nem szerepel a köztartozásmentes adózók között Nyilatkozat a számlavezető pénzintézetekről Pénzügyi intézmény(ek)től származó igazolás(ok) Referencianyilatkozat Nyilatkozat a szolgáltatás teljesítésébe bevonni kívánt szakemberről Szakmai önéletrajz Végzettséget igazoló iratok egyszerű másolata Szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozata Kapacitást nyújtó szervezet nyilatkozata a rendelkezésre állásról Nyilatkozat az elektronikus ajánlat tartalmáról Ajánlattevő nyilatkozata a megbízási szerződés rendelkezéseinek elfogadásáról Ajánlattevő nyilatkozata a dokumentáció ellenértékének megfizetéséről Ajánlatkérő eredeti iratot a Kbt. 55. § 6. bek c) pont alkalmazása esetén kér.

7


2014.

5. DOKUMENTUM

Az ajánlattevő kifejezett „Nyilatkozat”-a a Kbt. 60. § (3) bekezdésében előírt tartalommal

Alulírott, ……………………………. mint a (cég megnevezése, címe) ………………………………..….... kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy a „Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001 projekt vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a program végső felülvizsgálata és záró audit elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában, valamint az ahhoz kapcsolódó dokumentációban, továbbá az ajánlattevők által feltett kérdésekre kapott válaszokban meghatározott követelményeket megismertük, és azokat kötelezőként, feltételek nélkül elfogadjuk. Egyúttal nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az ajánlatkérő által készített dokumentáció részét képező szerződés-tervezetet változatlan tartalommal és feltétel nélkül, teljes körűen elfogadjuk, és nyertességünk esetén a Kbt. 60.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a szerződést megkötjük és a szerződés-tervezetben rögzített és vállalt kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük a megajánlott áron1. Kelt………………………., 20….. . …………………. hó ….. napján.

______________________________ (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

A pénzügyi ellenszolgáltatást az ajánlatkérı az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján érvényes ÁFA mértékével növelt bruttó áron teljesíti. 1

8


2014.

6. DOKUMENTUM

Az Ajánlattevő „Nyilatkozat”-a, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e1

Alulírott/alulírottak, ………………………………………….. mint a(z) ………………………. szervezet (cég megnevezése, címe) ………………………………………………………………..cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője/képviselői mint a „Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001 projekt vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a program végső felülvizsgálata és záró audit elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlattevője kijelentem/kijelentjük, hogy cégünk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, vagy kis-, vagy középvállalkozásnak minősül, vagy nem tartozik a fenti törvény hatálya alá2.

Kelt………………………., 20…... . …………………. hó ….. napján.

______________________________ (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

Ezt a nyilatkozatot közös ajánlattétel esetében valamennyi társult tagra külön-külön kell az ajánlatban elhelyezni. 2 A megfelelıt kérjük aláhúzni. 1

9


2014.

7. DOKUMENTUM Ajánlattevő „Nyilatkozat”-a a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozókról Alulírott/alulírottak ……………………….……………….., mint a(z) ……………… …………….……………………………………………………….. (cégnév, székhely) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai „Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001 projekt vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a program végső felülvizsgálata és záró audit elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük: (kérjük az 1-2. pontok mindegyikének tekintetében a nemleges választ is jelölni a megfelelő kiválasztásával) 1. A szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe 10%-ot meghaladó mértékben alvállalkozót. A szerződés teljesítéséhez igénybe kívánok venni 10% feletti – de a 25%-ot meg nem haladó - mértékben alvállalkozót, az alábbiak szerint: A közbeszerzés Amennyiben az Részvétel részének alvállalkozóval százalékos megnevezése, alkalmasságot igazol, az A cég megnevezése, és aránya amelyhez igénybe alkalmassági székhelye Kbt. 26. § veszi követelmény pontos (kitöltése kötelező) (10-25% között) (kitöltése kötelező) hivatkozása (kitöltése (szükség esetén töltendő kötelező) ki)

2. A szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe 10% alatti alvállalkozót. A szerződés teljesítéséhez az alkalmasság igazolásába be nem vont, 10% alatti alvállalkozót veszek igénybe, az alábbi munkák tekintetében: ………………………………………………………………… A szerződés teljesítéséhez igénybe kívánok venni 10% alatti alvállalkozót, akit bevonok az alkalmasság igazolásába az alábbiak szerint:

10


A cég megnevezése, és székhelye (kitöltése kötelező)

Részvétel százalékos aránya (10% alatt) (kitöltése nem kötelező)

A közbeszerzés részének megnevezése, amelyhez igénybe veszi (kitöltése kötelező)

2014.

Az igazolni kívánt alkalmassági követelmény pontos hivatkozása (kitöltése kötelező)

Kelt………………………., 20.. …………………. hó ….. napján.

_____________________________________ (Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

11


2014.

8. DOKUMENTUM Az ajánlattevő „Nyilatkozat”-a az alvállalkozónak nem minősülő, kapacitást nyújtó szervezet bevonásáról [Kbt. 55. § (6) bekezdés]: (kérjük a nemleges választ is jelölni a megfelelő □kiválasztásával) Alulírott/alulírottak ................................., mint a(z) ...................................................... szervezet cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője/képviselői mint a „Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP1.1.2-11/1-2012-0001 projekt vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a program végső felülvizsgálata és záró audit elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlattevője alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük: □ A szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) pontja szerinti kapacitást nyújtó szervezetet. □ A szerződés teljesítéséhez igénybe kívánok venni a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) pontja szerinti kapacitást nyújtó szervezetet, az alábbiak szerint:


Az alkalmassági követelmény pontos hivatkozása (kitöltése kötelező)

Igénybevétel módja a teljesítés során (kitöltése kötelező)

□ Az alkalmasság igazolásához nem veszek igénybe a Kbt. 55. § (6) bekezdés b)-c) pontjai szerinti kapacitást nyújtó szervezetet. □ Az alkalmasság igazolásához igénybe kívánok venni a Kbt. 55. § (6) bekezdés b)-c) pontja szerinti kapacitást nyújtó szervezetet, az alábbiak szerint:


Az alkalmassági követelmény pontos hivatkozása (kitöltése kötelező)

Igénybevétel módja a teljesítés során (kitöltése kötelező)

Kelt………………………., 20.. …………………. hó ….. napján.

(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) Megjegyzés: Kérjük a jelen dokumentum mögé csatolni - értelemszerűen az igazolni kívánt alkalmassági követelmény függvényében - a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) és/vagy c) pontja szerinti dokumentumot. 12


2014.

9. DOKUMENTUM

Cégokmányok „Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP1.1.2-11/1-2012-0001 projekt vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a program végső felülvizsgálata és záró audit elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz A cégokmányokat az alábbi személyeknek kell külön-külön csatolni az ajánlatban: • Ajánlattevő (közös ajánlattevők); • bevonásuk esetén az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet. Az alábbiak szerint: − az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya, aláírás mintái, − a cégkivonatban (vagy cégmásolatban) nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás példánya − az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlati felhívás feladását megelőző 60 napnál nem régebbi közhiteles nyilvántartásból származó cégkivonat egyszerű másolatát. Amennyiben az ajánlatkérő által kért cégkivonat a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerinti céginformációs szolgálat honlapján ingyenesen, elektronikusan elérhető és az ott fellelhető adatok 60 napnál nem régebbiek, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható cégkivonat csatolása az ajánlatban nem szükséges, azonban erre a körülményre az ajánlatban utalni kell.

13


2014.

10. DOKUMENTUM NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL Alulírott/alulírottak ................................., mint a(z) ...................................................... szervezet cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője/képviselői, mint a „Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP1.1.2-11/1-2012-0001 projekt vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a program végső felülvizsgálata és záró audit elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlattevője büntetőjogi felelősségem teljes tudatában akként nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az általam/általunk képviselt cégre nem állnak fenn a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56. § (1) bekezdése, 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok. A Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom továbbá, hogy nem veszek igénybe a jelen közbeszerzési eljárásban a fenti kizáró okok alá eső alvállalkozót, valamint egyéb kapacitást nyújtó szervezetet. Kelt………………………., 20.. . …………………. hó ….. napján.

(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) Megjegyzés: Felhívjuk a figyelmet a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. §-ban foglaltakra, valamint a Közbeszerzési Hatóságnak a Közbeszerzési Értesítő 2013. évi 141. számában 2013.11.29. napján megjelent a „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutatójára. A kizáró okok fenn nem állását a nem magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében a Közbeszerzési Hatóság által, a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. számában, 2012. június 1. napján közzétett Útmutató alapján szükséges igazolni. Jelen nyilatkozat csatolandó mellékletei: A Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja szerinti kizáró okot – a fenti nyilatkozaton túl - az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § ib) pontjában és a 4.§ fc) pontjában foglaltak figyelembevételével külön igazolnia kell. Kérjük, hogy a jogszabály által e körben megkövetelt dokumentumot jelen nyilatkozat mögé szíveskedjen csatolni a 10/A. dokumentum szerinti formátumban. 14


2014.

10/A. DOKUMENTUM NYILATKOZAT a Kbt. 56. § (1) bek. kc) pontja tekintetében

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... szervezet cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselıje, mint a „Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001 projekt vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a program végsı felülvizsgálata és záró audit elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevıje büntetıjogi felelısségem tudatában a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjának kc) alpontja tekintetében (I) nyilatkozom* hogy: I.1. cégem olyan társaságnak minısül, amelyet szabályozott tızsdén jegyeznek VAGY I.2. cégem olyan társaságnak minısül, amelyet szabályozott tızsdén nem jegyeznek, és a) egyúttal nyilatkozom, hogy cégemnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nincsen.* b) egyúttal nyilatkozom, hogy cégem tekintetében a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot ajánlatomhoz csatolom1 az alábbiak szerint: Természetes személy megnevezése

Lakcím

(II) A Kbt. 56. § (2) bekezdésére tekintettel ezúton nyilatkozom* továbbá, hogy: II.1. nincs olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet, amely vállalkozásunkban közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. II.2. az alábbi jogi személy / jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet, vállalkozásunkban közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy közvetlenül több, mint 25 %os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik2: Jogi személy megnevezése

1 2

Székhelye

A táblázat szükség esetén bővíthető. A táblázat szükség esetén bővíthető. 15


2014.

Fenti jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn* / fennállnak* (*megfelelőt kérjük aláhúzni)

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § re) pontja alkalmazásában a vezető tisztségviselő:

Vezetı tisztségviselı természetes személy megnevezése3

Lakcím

Kelt………………………., 20.. . …………………. hó ….. napján.

(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alkalmazásában tényleges tulajdonos: ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. § (3) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, továbbá rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár; re) az ra)–rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője.

3

A 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja re) alpontja alkalmazásában a vezető tisztségviselő.

16


2014.

11. DOKUMENTUM

P1 ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY IGAZOLÁSA NYILATKOZAT a számlavezető pénzügyi intézményekről

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... szervezet cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője/képviselői, mint a mint a „Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP1.1.2-11/1-2012-0001 projekt vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a program végső felülvizsgálata és záró audit elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlattevője kijelentem/kijelentjük, hogy a vizsgált időszakra vonatkozóan cégünk kizárólag az alábbi pénzügyi intézményeknél vezet(ett) számlát1: 1. …………………………………………. 2. …………………………………………. stb. ………………………………………..

Kelt………………………., 20... .………………. hó …… napján.

________________________________ (Cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

Mellékletek: E nyilatkozat mögé kell csatolni a 310/2011. (XII.23. Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolása céljára szolgáló pénzintézeti nyilatkozatokat.

Amennyiben a jelzett pénzügyi intézmények(ek) ennél rövidebb ideje vezetik a számlát, úgy csatolni kell a korábbi számlavezetı pénzügyi intézmény nyilatkozatát is a meghatározott idıtartamra vonatkozóan. 1

17


2014.

12. DOKUMENTUM

P2 ALKALMASSÁGI KÖVETEMÉNY IGAZOLÁSA

Jelen fedlap mögé kell csatolni a biztosító által kiállított igazolást (vagy kötvényt), amelyet elegendő másolatban benyújtani. A biztosító által kiállított igazolásnak tartalmaznia kell a gazdasági, pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményben meghatározottaknak való megfelelést.

18


2014.

13. DOKUMENTUM M1 ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY IGAZOLÁSA NYILATKOZAT Nyilatkozat az ajánlati felhívás feladásától visszafele számított 3 évben a közbeszerzés tárgya szerinti legjelentősebb munkáiról, és az ahhoz kapcsolódó referencia igazolások [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1)-(2)] Alulírott/alulírottak ................................., mint a(z) ...................................................... szervezet cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője/képviselői mint a „Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP1.1.2-11/1-2012-0001 projekt vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a program végső felülvizsgálata és záró audit elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlattevője alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük: Az elvégzett szolgáltatás Ellenszolgáltatá tárgyának rövid leírása, s olyan tartalommal, hogy nettó összege az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen. Európai uniós forrásból megvalósuló projekt esetén a projekt kódszáma és neve, illetve a projektérték megjelölése

Teljesítés helye

Teljes Teljesítés ítés megfelelős 1 ideje égére vonatkozó nyilatkoza t

Szerződést kötő másik fél neve, referenciaa dó személy neve és elérhetőség e

Kelt……………………………., 20.. . …………………. hó ..... napján. ………………………………………………….. (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) Megjegyzés: Amennyiben a fenti táblázat helyett referenciaigazolás(oka)t kívánnak becsatolni, kérjük, figyeljenek arra, hogy a referenciaigazolás a megfelelő adatokat tartalmazza, és abból a megfelelőség megállapítható legyen. 1

Kezdés (év/hó/nap) – befejezés (év/hó/nap), a szolgáltatás nyújtásának kezdeti és befejezı idıpontja. 19


2014.

14. DOKUMENTUM M2 ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY IGAZOLÁSA NYILATKOZAT a szolgáltatás teljesítésébe bevonni kívánt szakemberről [310/2011. (XII.23. Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pont] Alulírott/alulírottak ................................., mint a(z) ...................................................... szervezet cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője/képviselői mint a „Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP1.1.2-11/1-2012-0001 projekt vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a program végső felülvizsgálata és záró audit elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlattevője – az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény és műszaki leírás gondos áttekintése után – ezennel kijelentem/kijelentjük, hogy a szolgáltatás nyújtása során az alábbi szakembert kívánjuk bevonni: Szakember neve

Képzettség megnevezése

Szakmai tapasztalat ismertetése annak megfelelően, hogy az alapján az ajánlati felhívás M/2. pont szerinti alkalmasság megállapítható legyen

Kelt……………………………., 20.. . …………………. hó ..... napján.

………………………………………………….. (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) Megjegyzés: Külön csatolandó a képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolata, valamint szakember tapasztalatát, gyakorlatát bemutató saját kezűleg aláírt önéletrajz. A szakmai tapasztalat ismertetése év-hónap bontásban szükséges, továbbá a szakmai tapasztalat tartalmával szembeni követelmény, hogy az előírt alkalmassági követelmény megléte megállapítható legyen. Csatolni szükséges a megnevezett szakember szándéknyilatkozatát, mely szerint ajánlattevő nyertessége esetén részt vesznek a teljesítésben.

20


2014.

Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa megajánlott szakember a Magyar Könyvvizsgáló Kamarai névjegyzékében nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog, valamint arról, hogy a nyilvántartásba vétel (regisztráció) elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján és Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII. 23.) 17. § (1) bekezdésének alkalmazására.

21


2014.

15. DOKUMENTUM Szakember rendelkezésre állási nyilatkozata

Alulírott ………………………………………….. kijelentem, hogy a …………………(cég megnevezése, címe), mint a „Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001 projekt vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a program végső felülvizsgálata és záró audit elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlattevője nyertessége esetén a szerződés teljesítéséhez az Ajánlattevő rendelkezésére állok.

Kelt ………………………, 20.. . ………………... hó …. napján.

………………………………………………….. aláírás1

1

A nyilatkozatot sajátkezűleg kérjük aláírni.

22


2014.

16. DOKUMENTUM Önéletrajz minta1

Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Vezetéknév Utónév(ek) Cím(ek) Házszám, utca, irányítószám, város (község), ország Állampolgárság Születési dátum Szakmai tapasztalat Időtartam Foglalkozás / beosztás Főbb tevékenységek és feladatkörök A munkáltató neve és címe Tevékenység típusa, ágazat Tanulmányok Időtartam Külön tüntesse fel – a pályázat szempontjából fontos – tanulmányait, a legutóbbitól kezdve és visszafelé haladva. Végzettség / képesítés Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa

1

Ajánlatkérő eltérő formátumban benyújtott önéletrajzot is elfogad, amennyiben az önéletrajzból megállapíthatók a vizsgált alkalmassági feltételek teljesülése. 23


2014.

17. DOKUMENTUM Kapacitásnyújtó szervezet nyilatkozata a rendelkezésre állásról [Kbt. 55. § (5)]

Alulírott/alulírottak ................................., mint a(z) ...................................................... szervezet cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője/képviselői, mint a „Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP1.1.2-11/1-2012-0001 projekt vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a program végső felülvizsgálata és záró audit elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az Ajánlattevő részére az ajánlati felhívás III.2) pontja szerinti alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó szervezet, igazolom/igazoljuk, hogy erőforrásainkat rendelkezésre bocsátjuk, kijelentjük, hogy tárgyi eljárás alapján az Ajánlattevővel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljes időtartama alatt.

Kelt……………………, 20…. . ………………. hó ..... napján.

………………………………………………….. (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

24


2014.

18. DOKUMENTUM AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA az elektronikus formátumban benyújtott ajánlat megegyezőségéről Alulírott/alulírottak ................................., mint a(z) ...................................................... szervezet cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője/képviselői mint a „Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP1.1.2-11/1-2012-0001 projekt vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a program végső felülvizsgálata és záró audit elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlattevője kijelentem/kijelentjük, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) példányai a papír alapú (eredeti) példánnyal teljes mértékben megegyeznek. Kelt ………………………, 20.. . ………………... hó …. napján.


25


2014.

19. DOKUMENTUM

Ajánlattevő nyilatkozata a megbízási szerződés rendelkezéseinek elfogadásáról

Alulírott/alulírottak ................................., mint a(z) ...................................................... szervezet cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője/képviselői, mint a „Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP1.1.2-11/1-2012-0001 projekt vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a program végső felülvizsgálata és záró audit elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlattevője kijelentem/kijelentjük, hogy az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezetet feltétel és jogfenntartás nélküli, teljes körűen elfogadjuk, mint „Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP1.1.2-11/1-2012-0001 projekt vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a program végső felülvizsgálata és záró audit elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési szerződését.

Kelt ………………………, 20.. . ………………... hó …. napján.


26


2014.

20. DOKUMENTUM

Ajánlattevő nyilatkozata a dokumentáció ellenértékének megfizetéséről

Alulírott/alulírottak, ………………………………………….. mint a (cég megnevezése, címe)…………………………………………………………………………..kötelezettség vállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy a „Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001 projekt vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a program végső felülvizsgálata és záró audit elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyertességünk esetén a dokumentáció ellenértékét az Ajánlatkérőnek az ajánlati felhívásban foglalt feltételek szerint megfizetjük.


27


2014.

21. DOKUMENTUM MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET

Ügyiratszám:

amely létrejött egyrészről továbbiakban: Megbízó)

a

Győr-Moson-Sopron

székhely:

9021 Győr, Árpád u. 32.

adószám:

15789305-2-08

Megyei

Kormányhivatal

(a

célelszámolási számla száma: 10033001-00299633-30005503 képviseli:

Széles Sándor kormánymegbízott

másrészről ………………………………………………. (a továbbiakban Megbízott) székhely: cégjegyzékszám: adószám: bankszámlaszám: képviseli:

(Megbízó és Megbízott a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. Előzmények Megbízó és Megbízott előzményként rögzítik, hogy Megbízó, mint ajánlatkérő KÉ 3864/2014. hivatkozási szám alatt a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján közbeszerzési eljárást indított és folytatott le, amely eljárás vonatkozásában a Megbízott a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, amelyet az ajánlati felhívás szerinti bírálati szempont alapján a Megbízó nyertes ajánlatként hirdetett ki.

28


2014.

Megbízott a jelen szerződés (a továbbiakban: Szerződés) aláírásával kijelenti, hogy az elvégzendő munkára vonatkozó, a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban az elvégzendő feladatokkal kapcsolatban az ajánlattevő rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, a Megbízó követelményeit megismerte, azok tartalmát elfogadta. Az eljárás során az elvégzendő munkával kapcsolatban további információ kérésére vonatkozó lehetőségével tisztában volt, valamint minden az ajánlattételhez szükséges választ, információt megkapott, és Szerződés rendelkezéseit mindezekre is tekintettel magára nézve kötelezőnek elfogadja. Amennyiben a Szerződés, illetve az alapját képező közbeszerzés dokumentumainak valamely rendelkezése nem egyértelmű, egymásnak ellentmond, az adott rendelkezés értelmezése során az egyes dokumentumok sorrendje az alábbi (a sorban előbb/feljebb álló élvez elsőbbséget): I. a Szerződés II. a Szerződés mellékletei III. a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása IV. a közbeszerzési eljárás dokumentációja V. a közbeszerzési eljárásban benyújtott és elfogadott ajánlat a kiegészítő tájékoztatásokkal együtt 1. A Megbízás tárgya Az Európai Szociális Alapból, nemzeti társfinanszírozással, a Társadalmi Megújulás Operatív Program (továbbiakban: TÁMOP) keretében megvalósuló TÁMOP-1.1.2-11/12012-0001 „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” című kiemelt projekt Győr-Moson-Sopron megyei részprojektje végrehajtásának könyvvizsgálata az alábbiak szerint. 1.1. A könyvvizsgálat célja: a könyvvizsgáló feladatai ellátása során véleményt alkosson a Társadalmi Megújulás Operatív Program (továbbiakban: TÁMOP) 1.1.2. projekt keretén belül rendelkezésre bocsátott forrás elszámolásának megbízhatóságáról, valódiságáról és a törvényes előírásokkal való összhangjáról, továbbá véleményt adjon a TÁMOP 1.1.2. projekttel kapcsolatos gazdálkodásról és működtetésének rendjéről. 1.2. A szerződés tárgya: a TÁMOP 1.1.2. projekt végrehajtásának könyvvizsgálata a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény alapján: a) a számvitelről szóló 2000. évi C. tv, b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, d) a 2007–2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet, e) valamint a kapcsolódó hatályos jogszabályok figyelembe vételével. 1.3. A könyvvizsgálat tartalma a TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001 projekt Győr-MosonSopron megyei részprojektje esetében: Megbízott e szerződésben vállalt kötelezettségét Megbízó által rendelkezésére bocsátott dokumentumok feldolgozásával, elemzésével, valamint helyszíni tájékozódás alapján teljesíti, az alábbiak szerint: 29


2014.

- rendszeresen, az elvégzendő feladat által megkövetelt időtartamban, illetve szükség esetén a helyszínen történő szakmai egyeztetés, - a felmerülő, a könyvvizsgálat kompetenciájába tartozó problémák telefonon történő megbeszélése, illetve e-mail, fax, levél útján történő tisztázása, - a program végén, a projekt egészéről záró audit jelentés készítése. A jelen pontban meghatározott feladatok ellátásának részletes ütemezését a szerződés 4. pontja tartalmazza. 2. A szerződés hatálya A szerződés 2014. június 1. napjával lép hatályba és 2015. augusztus 31. napjáig tart. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megbízott a feladatait a záró audit elkészítéséig (előreláthatólag 2015. augusztus 31-ig) köteles ellátni (a dátum a projekt záró elszámolás benyújtási határidejének változása esetén módosulhat). 3. A szerződés teljesítése, a teljesítés módja A megbízott e szerződésben vállalt kötelezettségét Megbízó által rendelkezésre bocsátott dokumentumok feldolgozásával, elemzésével, valamint helyszíni tájékozódás alapján teljesíti az alábbiak szerint: a) 2011. év, a 2012. év és a 2013. év könyvvizsgálata a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (továbbiakban: MKVK) Oktatási Bizottsága által jóváhagyott, az államháztartás szervezetei könyvvizsgálatára érvényes módszertani útmutatások, továbbá az EU-s projektek vizsgálatára vonatkozó módszertani útmutató(k) alapján, a könyvvizsgálat eredményéről könyvvizsgálói jelentés készítése; c) 2014. év könyvvizsgálata az MKVK Oktatási Bizottsága által jóváhagyott, az államháztartás szervezetei könyvvizsgálatára érvényes módszertani útmutatások, továbbá az EU-s projektek vizsgálatára vonatkozó módszertani útmutató(k) alapján, a könyvvizsgálat eredményéről könyvvizsgálói jelentés készítése; d) 2015. január 1. – 2015. július 31. közötti időszak könyvvizsgálata az MKVK Oktatási Bizottsága által jóváhagyott, az államháztartás szervezetei könyvvizsgálatára érvényes módszertani útmutatások, továbbá az EU-s projektek vizsgálatára vonatkozó módszertani útmutató(k) alapján, a könyvvizsgálat eredményéről könyvvizsgálói jelentés készítése; valamint 2015. augusztus 31-ig a projekt végső felülvizsgálata és könyvvizsgálói igazolás kiállítása (záró audit) a 4400. témaszámú Nemzeti Könyvvizsgálati Standard figyelembevételével. 4. A könyvvizsgálat időigénye, a feladatvégzés módja, írásba foglalása A feladatvégzés ütemezése: 1. ütem: A 2011. október 1. – 2013. december 31. közötti időszakról a közbenső könyvvizsgálói jelentések/záradékok elkészítése. Az 1. ütem vonatkozásában a közbenső könyvvizsgálói jelentések/záradékok kiadásának határideje: 2014. október 31. 30


2014.

2. ütem: A 2014. január 1. – 2014. december 31. közötti időszakról a közbenső könyvvizsgálói jelentések/záradékok elkészítése. A 2. ütem vonatkozásában a közbenső könyvvizsgálói jelentések/záradékok kiadásának határideje: 2015. március 31. 3. ütem: A 2015. január 1. – 2015. július 31. közötti időszakról a közbenső, valamint a teljes projekt zárásáról a könyvvizsgálói jelentések/záradékok elkészítése. A 3. ütem elkészítésének határideje: 2015. augusztus 31. 5. A könyvvizsgálói jelentés átadásának határideje A 3. d) szerinti 4400. témaszámú Nemzeti Könyvvizsgálati standard szerinti rövid formátumú könyvvizsgálói jelentést 4 példányban, 2015. augusztus 31-ig adja át a Megbízó részére. A könyvvizsgálói záradék alátámasztására, a tapasztalatok részletezése céljából „Kiegészítés”-t csatol(hat) a könyvvizsgálói jelentéshez. A felek rögzítik, hogy a végső felülvizsgálat és a záró audit elkészítésének, átadásának határidejét jelen szerződés módosítása nélkül, automatikusan változtatják a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja) által megvalósított TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001 projekt záró pénzügyi beszámolójának korábban meghatározottaktól eltérő határidőre történő elkészítése és az Irányító Hatósághoz való benyújtás módosulása miatt (esetén). 6. A felek jogai és kötelezettségei: a) A Megbízó kötelezettségei és jogai: - biztosítja, hogy a könyvvizsgálat részére folyamatosan és kellő időben a szükséges adatok és információk rendelkezésre álljanak, - tájékoztatja a könyvvizsgálót – véleménye kialakítása céljából – minden, a TÁMOP 1.1.2 projekttel kapcsolatos gazdálkodást érintő fontosabb döntéseiről, - nem korlátozza a könyvvizsgáló írásbeli függetlenségét, nem fogalmazhat meg olyan kikötéseket, amelyek a könyvvizsgálót a szerződésben foglaltakban korlátozhatják, - teljességi (kedvezményezeti) nyilatkozatot tesz a záró pénzügyi jelentés (projekt beszámoló) átadása előtt, hogy minden szükséges információt rendelkezésre bocsátott és valósághű adatokat szolgáltatott, betartotta a projekt Támogatási szerződésében foglalt előírásokat, továbbá, hogy a könyvvezetésért és a projekt záró beszámoló elkészítéséért való felelősség őt terheli, - a könyvvizsgáló részére megfelelő munkakörülményeket biztosít a vizsgálatok helyszínein, biztosítja a könyvvizsgáló szabad mozgását az intézményben, - nem kötelezheti a könyvvizsgálót adó-szakértésre, - a könyvvizsgáló részére az elfogadó nyilatkozatot aláírja és az e szerződésben foglalt díjat megfizeti abban az esetben is, ha a könyvvizsgáló hitelesítő vélemény helyett korlátozó, vagy elutasító záradékkal látja el a projekt záró beszámolóját, - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 6–12. §-aiban előírt feladat végrehajtásához az azonosító adatlaphoz az adatokat Megbízott részére megadja, és amennyiben azokban változás történik, 15 napon belül arról Megbízottat tájékoztatja. Köteles a hivatkozott 31


2014.

törvény betartásában közreműködni, és a szükséges információkat Megbízott részére megadni. - hozzájárul ahhoz, hogy az elvégzett feladatot a könyvvizsgáló referenciái között feltüntesse. b) A Megbízott kötelezettségei, jogai, az együttműködés módja: - a Megbízott kötelessége arról nyilatkozni, hogy a szerződés megkötésének nincs akadálya, köteles elfogadó nyilatkozatot adni a megbízás elfogadásáról a szerződés aláírásakor, - a megismert adatokkal kapcsolatos titoktartás kötelezi, - köteles a feladatot legjobb tudása szerint végezni, a Megbízót folyamatosan tájékoztatni azokról a hiányosságokról, amelyek a könyvvizsgálói jelentés elkészítéséig kijavíthatók, módosíthatók, - a vizsgálat eredményéről harmadik személy részére csak a Megbízó írásos engedélyével adhat írásos vagy szóbeli tájékoztatást, - a projekt vonatkozásában készített minden jelentéssel kapcsolatos dokumentumot (így a projekt záró beszámolóját, illetőleg az elkészített könyvvizsgálói jelentés(eke)t) 10 évig, de legalább 2020. december 31-ig megőrzi, - ellenőrzés közben (is) visszaszolgáltatja azokat a dokumentációkat, amelyek a megbízó részére a további ügymenet érdekében szükségesek, - amennyiben a Megbízottnak a könyvvizsgálói jelentés elkészítése, illetve a beszámoló záradékolása után olyan információk jutnak birtokába, amelyek ellentétesek a jelentéssel, kötelessége utóvizsgálatot kezdeményezni és az eredménytől függően új könyvvizsgálói záradékot készíteni, a régit visszavonni. A szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a feladat teljesítésében együttműködnek és egymás részére a szükséges felvilágosítást megadják. 7. Fizetési feltételek 7.1. A Megbízottat a feladatok teljesítéséért …………….. Ft + ÁFA, azaz …………betűvel…………….. forint + ÁFA könyvvizsgálói megbízási díj illeti meg. A díj a Megbízott minden költségét magában foglalja. Többletmunka elszámolására Megbízott nem jogosult. A pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. Ajánlatkérő utófinanszírozással teljesít. Megbízó az ellenszolgáltatást, a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítés esetén a teljesítésigazolást követően, átutalással teljesíti a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése és a Kbt. 130. § (5)-(6) bekezdései szerint. A teljesítés igazolására a Kbt. 130. § (1) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatás ellenértéke a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1 intézkedés TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001 konstrukciójában megvalósuló program Győr-MosonSopron megyére decentralizált keretéből kerül kifizetésre. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

32


2014.

A számla értékének kiegyenlítésére a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználási rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben meghatározott utófinanszírozás alkalmazásával kerül sor. A megbízási díj megfizetésére átutalással, a teljesítés igazolását követően a Megbízott által szabályszerűen kiállított számla és benyújtott dokumentumok alapján kerül sor az alábbiak szerint: Megbízott 2 db részszámlát és egy végszámlát jogosult benyújtani, a 4. pontban leírt ütemezéssel összhangban: 1. részszámla, az 1. ütem vonatkozásában: A 2011. október 1. – 2013. december 31. közötti időszakról a közbenső könyvvizsgálói jelentések/záradékok elkészítése után jogosult Megbízott részszámlát kiállítani. A részszámla aránya a teljes szerződéses ellenérték 40 %-a. 2. részszámla, a 2. ütem vonatkozásában: A 2014. január 1. – 2014. december 31. közötti időszakról a közbenső könyvvizsgálói jelentések/záradékok elkészítése után jogosult Megbízott részszámlát kiállítani. A részszámla aránya a teljes szerződéses ellenérték 30 %-a. Végszámla: A 2015. január 1. – 2015. július 31. közötti időszakról a közbenső, valamint a teljes projekt zárásáról a könyvvizsgálói jelentések/záradékok elkészítése után jogosult Megbízott a végszámlát kiállítani. A végszámla aránya a teljes szerződéses ellenérték 30 %-a. A Kbt. 125. § (4) bekezdése értelmében a Megbízott nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Megbízott adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Megbízott köteles a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megbízó számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megbízót haladéktalanul értesíteni. 7.2. A szolgáltatás ellenértéke a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1 intézkedés TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001 konstrukciójában megvalósuló program Győr-MosonSopron megyére decentralizált keretéből kerül kifizetésre. A megbízási díj megfizetését a Megbízó a benyújtott számla és hiánytalanul csatolt mellékleteinek beérkezését követő 30 napon belül, a teljesítés igazolását követően, banki átutalással teljesíti a Megbízott ………… pénzintézetnél vezetett, …………-…………-………… számú számlaszámára. 7.3. A Megbízott a 4. pontban részletezett feladat elvégzését követően jogosult a tárgyidőszakra vonatkozó számlát a számviteli szabályoknak megfelelően kiállítani, és a Megbízó részére a szükséges melléklettel együtt személyesen vagy postai úton benyújtani (Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (Győr-Moson-Sopron 33


2014.

Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP 1.1.2 Projektszervezet), 9021 Győr, Árpád u. 32., TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001 projekt könyvvizsgálói szolgáltatás). A számlához csatolja az adott időszakra vonatkozó könyvvizsgálói jelentést. 7.4. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy 2015. augusztus 31-ig jelen szerződésben vállalt kötelezettségének eleget tesz a 3. és 4. pontban foglaltak szerint. A végső felülvizsgálatot elvégzi és a záró auditot addig az időpontig elkészíti. 7.5. Megbízó magára nézve vállalja a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 130.§ bekezdésében foglaltakat. 8. A szerződés módosítása A szerződés módosítására kizárólag az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011 (I. 28.) Korm. rendelet, valamint a Kbt. 132. §-ben foglaltak szerint van lehetőség. A szerződés módosítását írásba kell foglalni. A szerződésmódosítással kapcsolatban a Kbt. által előírt közzétételi kötelezettség teljesítése a Megbízó feladata. Nem minősül a szerződés módosításának a szerződő felek nyilvántartott adataiban (így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában), valamint a projekt záró elszámolás leadási határidejének változása miatt a záró audit elkészítésének határidejében bekövetkező változás. 9. A szerződés nem megfelelő teljesítése és jogkövetkezményei 9.1. A Megbízottnak a szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését a szerződésben rögzített határidők szerint kell elvégeznie. 9.2. A Megbízott kötelezettségeinek nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése esetén (kivéve a vis maior esetét) a Megbízottal szemben az alábbi szankciók érvényesíthetők: – késedelmi, hibás teljesítési vagy meghiúsulási kötbérigény érvényesítése; – kártérítési igény támasztása vagy a szerződéstől a Megbízott mulasztása miatti elállás; – valamint a Megbízó érvényesítheti a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. 9.3. Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor a Megbízott számára olyan körülmény áll elő, amely akadályozza a határidőre történő teljesítést, úgy a Megbízottnak haladéktalanul értesítenie kell írásban a Megbízót a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól. 10. Kártérítés, kötbér 10.1. Amennyiben a Megbízott önhibájából elmulasztja a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését a vállalt teljesítési határidőn belül, úgy a Megbízó a szerződésszegésből fakadó egyéb kárrendezésre vonatkozó igényeken túl – késedelmi kötbérre jogosult. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt nap után naponta 25.000,- Ft. 34


2014.

10.2. Ha a Megbízott minőségileg kifogásolható szolgáltatást végez, a Megbízó ugyanolyan mértékű kötbért követelhet, mint a szolgáltatás késedelme esetén. A nem szerződésszerű teljesítés esetén a hibás teljesítési kötbér mértéke a teljesítési határidőt követő minden a kijavításig eltelt nap után naponta 25.000,- Ft. 10.3. Megbízónak jogában áll az esedékessé vált kötbért a megbízási díjból visszatartani a Kbt. 130.§ (6) bekezdésében foglaltak sérelme nélkül. 10.4. Ha a szerződés olyan okból szűnik meg, amelyért Megbízott felelős, a Megbízó meghiúsulási kötbérre jogosult. A szerződés Megbízottnak felróható okból történő meghiúsulása esetére a nettó szerződéses ellenérték 20%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles Megbízott. 10.5. Amennyiben jelen szerződés alapjául szolgáló támogatási szerződést a Megbízó a Megbízottnak felróható okból szegi meg, és emiatt kára keletkezik (pl. támogatás vagy annak egy része visszavonása), a Megbízott a Ptk. 6:527. § alapján köteles megtéríteni az esetlegesen visszatérítendő támogatás és kamatai összegét. 10.6. Megbízó a kötbéren felül jogosult mindazon kárának követelésére, amely máshonnan nem térült meg. 10.7. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megbízó részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megbízó szerződésszegés következményeként megilletik. 11. Egyéb rendelkezések 11.1. Megbízott teljesítésében az ajánlatban megjelölt alvállalkozó működhet közre, valamint - a Kbt. 128. § (3) bekezdése szerinti kivétellel - köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. A Megbízott köteles a Megbízónak bejelenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll az 56. § - valamint, ha a megelőző közbeszerzési eljárásban azt ajánlatkérő előírta, az 57. § - szerinti kizáró okok hatálya alatt. 11.2. A Kbt. 125. § (5) bekezdésének értelmében a Megbízó jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha a) a Megbízottban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. b) a Megbízott közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. A 11.2. pont szerinti felmondás esetén a Megbízott a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult [Kbt. 125. § (6) bek.] 35


2014.

Amennyiben a Megbízott külföldi adóilletőségű, a jelen szerződés aláírásával megadja a visszavonhatatlan meghatalmazását (felhatalmazását) arra vonatkozóan, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Megbízottra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. [ Kbt. 125. § (7) bek.] 11.3. Szerződő Felek kifejezik készségüket, hogy a Szerződés teljesítése érdekében szorosan (közvetlen kapcsolat formájában is) együttműködnek. A Megbízó teljes jogkörrel rendelkező képviselője: név: .………………… beosztás: …………………. telefon: …………………. e-mail/fax: …………………. A Megbízott teljes jogkörrel rendelkező képviselje: név: .………………… beosztás: …………………. telefon: …………………. e-mail/fax: …………………. Amennyiben a Megbízott a képviselője személyében változást tervez, köteles azt a változtatás időpontja előtt legalább 5 munkanappal korábban Megbízónak bejelenteni és az új személy alkalmasságát az ajánlati felhívásban foglaltaknak megfelelően igazolni. A változás csak a megbízói elfogadást követően léphet életbe. 11.4. Megbízott a Szerződés időtartama alatt csak a Megbízó utasítása alapján adhat tájékoztatást (ide értve legszélesebb értelemben bármely nyomtatott, írott sajtóban, elektronikus adathordozón, médiában történő közzétételt, tájékoztatást, adatközlést stb.) a Szerződés szolgáltatásaival kapcsolatban a média számára. 11.5. Megbízott tudomásul veszi, hogy a Megbízó az Áht. és a Kbt. vonatkozó rendelkezései alapján a szerződés adatait, illetve a szerződést nyilvánosságra hozza. 11.6. Jelen szerződés alapján adott ellenszolgáltatás felhasználását a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága, az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF), az Európai Bizottság illetékes szervezetei és az Európai Számvevőszék, a Megbízó, valamint a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv vizsgálhatja. A Megbízott tudomásul veszi, hogy ezen szervezetek vizsgálata esetén köteles az általuk kért felvilágosítást megadni, a szerződés teljesítésével kapcsolatos iratokat bemutatni, és szükség esetén másolatban átadni. a) A Megbízó felhívja a Megbízott figyelmét, hogy a közbeszerzési kifizetéseknél a Megbízott az Adózás rendjéről szóló, 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá tartozik. 36


2014.

b) A Megbízott köteles a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban tudomására jutott személyes és egyéb adatokat rendeltetésszerűen, a szakmai szabályok megtartásával használni, a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek megfelelően kezelni. 11.7. A felek kijelentik, hogy a megállapodás időtartama alatt a jelen megállapodásból esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket tárgyalásos úton, egyeztetéssel, minden esetben közös megegyezésre törekedve kívánják megoldani. Amennyiben ez nem vezet eredményre, az 1952. évi III. törvény szerint meghatározott bíróság illetékességét kötik ki. 11.8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell eljárni, különös tekintettel a következő jogszabályokra: a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, valamint a 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről. A Megállapodás 1-8. sz. melléklete jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Mellékletek 1. sz. Elfogadó nyilatkozat a könyvvizsgáló részéről 2. sz. Teljességi (kedvezményezetti) nyilatkozat a Megbízó részéről 3. sz. Elfogadó nyilatkozat a Megbízó részéről a feladat teljesítéséről 4. sz. Azonosítási adatlap a Megbízóról 5. sz. Független könyvvizsgálói jelentés minta támogatott projekt pénzügyi elszámolásának ellenőrzéséről 6. sz. Ajánlati felhívás és dokumentáció (esetleges kiegészítő tájékoztatás) 7. sz. nyertes ajánlat 8. sz. Dokumentáció díjának megfizetését igazoló irat

A Szerződést a Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Győr, 201.. …… …..

…………………………………….. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Széles Sándor kormánymegbízott Megbízó

…………………………………….. Szolgáltatást nyújtó részéről

Megbízott

A pénzügyi fedezet rendelkezésre áll: …………………………………….. ellenjegyző 37


2014.

1. sz. melléklet ELFOGADÓ NYILATKOZAT a könyvvizsgálói megbízás elfogadásáról (minta)

Alulírott …………………….. (cím: ………………………) kijelentem, hogy mint könyvvizsgálói tevékenységre jogosító engedéllyel rendelkező ……………….. (egyéni vállalkozó/társaság (adószám: ……………….), a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja) (9021 Győr, Árpád u. 32.) által a TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001 „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” című kiemelt projekt 2011-2015. évi programszakaszára, valamint a teljes program végső felülvizsgálatára és záró audit elkészítésére vonatkozó könyvvizsgálói feladatot elfogadom.

Kijelentem továbbá, hogy személyemmel kapcsolatban semmilyen összeférhetetlenségi körülmény vagy ok nem áll fenn. ……, 201…. ……. ……

…………………………….. megbízott

38


2014.

2. sz. melléklet

KEDVEZMÉNYEZETTI (TELJESSÉGI) NYILATKOZAT (minta)

Tisztelt ……………..Könyvvizsgáló Asszony/Úr!

Ezt a „Nyilatkozat”-ot az Ön, mint ……… regisztrációs szám alatt bejegyzett kamarai tag könyvvizsgáló által a TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001 „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” program kapcsán a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (Győr-MosonSopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja), mint kedvezményezettnél a projekt pénzügyi elszámolásával összefüggésben lefolytatott ellenőrzéshez és végső audithoz adjuk ki. Önök megvizsgálták a projekt záró pénzügyi elszámolását abból a célból, hogy véleményt mondjanak, miszerint a pénzügyi elszámolás csak a megkötött támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelő, támogatható, elszámolható költségeket tartalmazza. Az ellenőrzéshez kapcsolódva legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint szeretnénk megerősíteni a következő állításokat: 1. A projekt kapcsán létrejött támogatási szerződés szerinti Pénzügyi elszámolások – figyelembe véve a számviteli törvény előírásait is – elkészítése, valamint az abban szereplő adatok, kimutatások, egyéb információk helyessége a mi felelősségünk. 2. A vizsgálatban résztvevő személyeknek elérhetővé tettük az összes számvitelipénzügyi adatot és a kapcsolatos bizonylatokat. 3. Tudomásunk szerint nem voltak: • Olyan szabálytalanságok és jogsértések a Kedvezményezett vezetése, illetve a belső ellenőrzésen vezető beosztásban dolgozó munkatársak részéről, amelyek kihatással lennének a Projekt pénzügyi elszámolására; • Olyan visszaélések a többi alkalmazott részéről sem, melyeknek hatása lenne a Projekt pénzügyi elszámolására, • Olyan visszajelzések az ellenőrző, felügyeleti szervektől a számviteli gyakorlat hiányosságával, valamint a támogatási szerződés betartásával kapcsolatban, melynek hatása lenne a Projekt pénzügyi elszámolására. 4. Betartottuk azon szerződésekből reánk háruló kötelezettségeket, amelyek kihatással lehetnek a Projekt pénzügyi elszámolására. 5. Kijelentjük, hogy a projektben elszámolt valamennyi eszközbeszerzés, költség és ráfordítás a támogatási cél megvalósulását szolgálja és a projektben elszámolható. 6. Gondoskodunk a projekttel kapcsolatos dokumentációk megfelelő tárolásáról, őrzéséről a jogszabályokban előírt határidőig. 7. Hozzáférhetővé tettünk minden, az ellenőrző és felügyeleti szervektől kapott, a Projekthez kapcsolódó írásos dokumentumot és a hozzákapcsolódó levelezést. 39


2014.

8. A szükséges közbeszerzéseket a hatályos EU és nemzeti jogszabályok alapján hajtottuk végre. 9. Tudomásunk szerint nem volt a szabályoknak, törvényeknek, a Kedvezményezett szabályzatainak olyan jellegű megsértése, melynek hatását a Projekt pénzügyi elszámolásaiban meg kellene jeleníteni. 10. A projekttel kapcsolatban nincsenek olyan nem érvényesített igényeink, amelyek jogászaink szerint érvényesíthetők lennének. 11. A vezetésnek a projekt kapcsán nincs tudomása olyan eseményekről, amelyek a hatályos pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben definiált visszaélések fogalmát kimerítené. 12. Az ellenőrzés részére átadott pénzügyi elszámolás, melynek végösszege ………………….. Ft, végleges jelentésnek minősül a Kedvezményezetti nyilatkozat kiadásának időpontjában. A projekt lezárása utáni időszakban nem történt olyan esemény, amely a pénzügyi elszámolásokban kiegészítést vagy változtatást tenne szükségessé. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben a fenti összeg bármilyen okból módosításra kerül, arról haladéktalanul tájékoztatjuk Önt.

Győr, 201..…. ………………… (az auditálásra átadás napja, a helyszíni vizsgálat utolsó napja)

PH.

………………………………..…….. igazgató

………………………………..…….. projekt pénzügyi vezető

………………………………..…….. projektvezető

40


2014.

3. sz. melléklet

Elfogadó nyilatkozat (teljesítésigazolás) a Megbízó részéről (minta)

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja) (9021 Győr, Árpád u. 32.) – mint Megbízó – kijelenti, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja) és ……………………………. könyvvizsgáló, egyéni vállalkozó (cím: ……………………..), mint Megbízott között 201... ……….. . napján megkötött, a TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001 „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” projekt könyvvizsgálatára vonatkozóan létrejött megbízási szerződésben foglalt feladatokat a Megbízott szerződésszerűen teljesítette.

Győr, 201...…….............. hó.....nap

…………………………… Megbízó képviseletében

41


2014.

4. sz. melléklet A könyvvizsgálói szolgáltatást végző neve: ………………………………………. címe: ………………………………………..

AZONOSÍTÁSI ADATLAP a 2007. évi CXXXVI. törvény 7. §-ában előírt feladat végrehajtásához 1. Szervezet (jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) azonosítása esetén rögzítendő adatok a) neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja) b) székhelye: 9021 Győr, Árpád u. 32. c) törzsszáma: ……………………………… d) főtevékenysége: ……………………………… e) képviseletére jogosultak közül a szerződést aláírók és kapcsolattartók neve és beosztása: Széles Sándor kormánymegbízott 2. A könyvvizsgálói szerződés tartalmára vonatkozó rögzítendő adatok:  a szerződés típusa, tárgya: TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001 „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” program pénzügyi auditja (számviteli jogszabályok szerinti felhasználás felülvizsgálata, szabályszerűségének, megbízhatóságának, hitelességének, valamint annak tanúsítása, hogy a könyvelésben rögzített adatok megbízható és valós összképet adnak a projekt elszámolásairól, továbbá megegyeznek az IH-hoz benyújtott adatokkal)  időtartama: szerződés szerint  a teljesítés körülményei: szerződés szerint 3. A tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozat Alulírott Széles Sándor kormánymegbízott (ügyfél képviselője) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 8. § (1) bekezdése előírásának megfelelően nyilatkozom arról, hogy a könyvvizsgálati szerződéssel kapcsolatban a) saját magam, illetőleg az általam képviselt ügyfél érdekében járok el, vagy b) más személy tényleges tulajdonos érdekében járok el (megfelelő szövegrész megjelölendő!) b) válasz esetén a tényleges tulajdonosra vonatkozóan a következő adatokat igazolom: a) családi és utónevét (születési nevét), b) lakcímét, c) állampolgárságát, d) azonosító okmányának típusát és számát, e) külföldi esetében a magyarországi tartózkodási helyet; f) születési helyét, idejét, 42


2014.

g) anyja nevét (a)-c) pontok alatt adatok felvétele kötelező!)

Egyéb nyilatkozatok:  Alulírott hozzájárulok / nem járulok hozzá ahhoz, hogy a Pmt. szerinti ügyfélátvilágítás során bemutatott okiratokról a megbízott könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég másolatokat készítsen.  Alulírott hozzájárulok / nem járulok hozzá ahhoz, hogy a Pmt. 18-19. §-a szerinti, más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágításhoz a megbízott könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég az átvilágítás során rögzített azonosító adatokat átadja. Győr, 201... ………………………

PH.

…………………………………………… kormánymegbízott ügyfél képviselője

43


2014.

5. sz. melléklet FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS TÁMOGATOTT PROJEKT PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSÁNAK ELLENŐRZÉSÉRŐL (MINTA) Vállalkozás/ szervezet (igazgatósága, vezetése) részére

Megbízást kaptunk Önöktől, hogy ……. Operatív Program keretén belül ........................... tárgyú felhívásra benyújtott pályázat alapján támogatott ………………. Projekttel összefüggésben végzett pénzügyi elszámolását vizsgáljuk meg és a megbízás körülményeiről és elvégzett munkánkról jelentést készítsünk. Tisztában vagyunk azzal, hogy Önök a jelentést a projekt elszámolására, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség előtt kívánják felhasználni.

Megbízó és a projekt azonosítása Megbízó(k) neve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma: Támogatási szerződés száma: Projekt címe (megnevezése): Kedvezményezett neve: Kedvezményezett címe: Kedvezményezett cégjegyzékszáma: Pénzügyi elszámolás időszaka: Az elszámolás főösszege: A megbízásra vonatkozó jogszabályok és előírások:

A Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv., Kbt. A számvitelről szóló 2000. évi C. tv., Sztv. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv., Áfa tv. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. tv. A projekthez kapcsolódó pénzügyi elszámolási feltételek

A Megbízó feladata és felelőssége: A megbízó feladata és felelőssége a projekttel összefüggésben végzett pénzügyi elszámolás elkészítése. Ennek során a megbízónak a hatályos jogszabályi rendelkezéseket, a pályázati kiírásban, valamint a támogatási szerződésben foglaltakat be kell tartania és olyan számviteli elszámolást kell könyveiben vezetnie, mely a projekt pénzügyi elszámolhatóságának szabályaival összhangban biztosítja az elszámolt tételek elkülönített bemutatását is. A Megbízó felelőssége kiterjed az általában elvárható számviteli fegyelem és szabályok betartására és betartatására. 44


2014.

E jelentés felhasználásával Megbízó ezen felelősségét elismeri.

A Megbízó köteles a Könyvvizsgáló rendelkezésére bocsátani a projekt elszámolása kapcsán készített pénzügyi összesítő kimutatásokat, az abban szereplő tételekhez kapcsolódó és alapjául szolgáló mindennemű bizonylatot, a tételek pénzügyi teljesítését valamint a pénzügyi teljesítéshez kapcsolódó mindennemű bizonylatokat.

A Könyvvizsgáló feladata és felelőssége: A Könyvvizsgálónak meg kell vizsgálnia a projekt elszámolása kapcsán készített pénzügyi összesítő kimutatásokat, az abban szereplő tételekhez kapcsolódó és alapjául szolgáló mindennemű bizonylatot, a tételek pénzügyi teljesítését valamint a pénzügyi teljesítéshez kapcsolódó mindennemű bizonylatokat. E jelentés felhasználásával a Könyvvizsgáló az alábbi nyilatkozatot teszi: •

• •

Rendelkezünk minden, a projekt elszámolása kapcsán készített pénzügyi összesítő kimutatások, az abban szereplő tételekhez és pénzügyi teljesítésükhöz kapcsolódó és alapjául szolgáló mindennemű számviteli bizonylatoknak az ügyfélnél eredetiben vizsgált másolati példányával. A Projekt vonatkozásában készített minden jelentésünkkel kapcsolatos dokumentumot elkülönítetten tartunk nyilván, és 10 évig, de legalább 2020. december 31-ig megőrizzük. Meggyőződtünk arról, hogy: o az elszámolásban szereplő számlák megfelelnek-e az Áfa tv. számlákra vonatkozó előírásainak, azok a Megbízó nevére és címére szólnak-e és az azok alapjául szolgáló (pályázattal, közbeszerzési kiírással) szerződéssekkel összhangban állították-e ki őket; o a pénzügyi elszámolásban szereplő tételek mindegyike rendelkezik annak elszámolhatóságát lehetővé tevő dokumentációs alátámasztottsággal; o megtörtént az elszámolásban szereplő tételek pénzügyi rendezése, valamint a pénzügyi összesítő kimutatás ezeket az adatokat helyesen tartalmazzák. o természetes személyhez kapcsolódó tétel esetén a bérszámfejtésben található adatokkal egyezik, valamint a bérszámfejtés szakmailag megfelelően történt. o a pénzügyi elszámolásban szereplő tartalmakat Megbízó könyveiben a számviteli törvény előírásai szerint, szakmailag elfogadható módon számolták el, valamint a könyvviteli adatokból lehetséges olyan lekérdezés, mely a projektre vonatkozó számviteli adatokat elkülönítetten is megjeleníti. o a projekttel összefüggésben keletkezett, elszámolt bevételek összhangban állnak a záró kifizetési igénylésben vagy a záró beszámolóban nyilatkozottakkal.

A Könyvvizsgáló felelős azért, hogy a feladatokban szereplő vizsgálatokat elvégezze és azok eredményéről a Megbízót e jelentésben tájékoztassa. Nem volt feladata a megvalósult projektek műszaki, technikai ellenőrzése. 45


2014.

A vizsgálat módszere és hatóköre A megbízás a Nemzetközi Kapcsolódó Szolgáltatásokra Vonatkozó (Magyar Könyvvizsgálói Kamara által bevezetett 4400. számú) Standarddal összhangban került végrehajtásra. Az elvégzett vizsgálat részprojekt szintű könyvvizsgálat, nem teljes körű intézményi könyvvizsgálat vagy átvilágítás, mert pénzügyi (éves, közbenső) beszámoló (mérleg) vizsgálatunknak nem volt tárgya és a Megbízó intézményi szintű pénzügyi, vagyoni és jövedelmi helyzetéről semmilyen bizonyosságot ezen jelentésünk nem szolgáltat. Megállapítások A vizsgálat során végrehajtottuk a Megbízóval megállapodott eljárásokat és feladatainkat elvégeztük. E jelentés melléklete a projekt pénzügyi összesítője, amivel együtt és egységben értelmezendő. A., A ..... (kedvezményezett neve) (projekt száma) pénzügyi elszámolását megvizsgáltuk és kijelentjük , hogy megfelel a projektre vonatkozó és e jelentésben megadott követelményeknek. Az elszámolás csak a vizsgált szempontoknak megfelelő, elszámolható költségeket/kiadásokat tartalmazza. Az elszámolási időszakban felmerült és kifizetett elszámolható ráfordítások és kiadások teljes összege ………………… B., A ..... (kedvezményezett neve) (projekt száma ) pénzügyi elszámolását megvizsgáltuk és kijelentjük, hogy ……………… értékben, el nem számolható költségeket/kiadásokat tartalmaz, mely nem felel meg a projektre vonatkozó és e jelentésben megadott követelményeknek. Azonosított hibák részletes leírása: Kelt, Könyvvizsgáló cég neve: Címe: MKVK nyilvántartási száma: Megbízás teljesítéséért személyében felelős könyvvizsgáló Neve: MKVK tagszáma: Költségvetési minősítés száma1: Megbízó (kedvezményezett): 1Költségvetési minısítéssel rendelkezı könyvvizsgáló megbízása szükséges, amennyiben a projekt legalább egy kedvezményezettje számára jogszabály írja elı (Helyi önkormányzatoknál az Ötv. 92.B pontja, Állami Számvevıszéknél 1989. XXXVIII. tv. 1.§ (5) bek.)

46


2014.

22. DOKUMENTUM

MŰSZAKI LEÍRÁS A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a TÁMOP-1.1.211/1-2012-0001 „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” elnevezésű programban a könyvvizsgálói szolgáltatás közbeszerzéséhez kapcsolódóan az alábbi műszaki leírást adja. A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, a közbeszerzési műszaki leírás, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények: A TÁMOP 1.1 intézkedés TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001 „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” elnevezésű program Győr-Moson-Sopron megyében megvalósuló részprogramjának célja a Győr-Moson-Sopron megyében élő, legalább 2.576 fő hátrányos helyzetű ember számára biztosítani annak lehetőségét, hogy a nyílt munkaerő-piacra visszakerüljenek és ott hosszú távon meg is maradjanak. E célt a programba bekerülő ügyfelek foglalkoztathatóságának, alkalmazkodóképességének javításával, a munkaerő-piacra való belépésének segítésével, aktivitásának és munkavégző képességének megőrzésével kívánjuk elősegíteni, komplex, személyre szabott, a régió munkaerő-piaci sajátosságaihoz és igényeihez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal. A program célcsoportjai: 1. a legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel (8 vagy 10 osztályos általános iskolai végzettséggel) rendelkező álláskeresők 2. a pályakezdő álláskeresők, illetve a 25 év alatti álláskeresők, 2/a kizárólag munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevétele céljából álláskeresőként nem nyilvántartott 25. életévét be nem töltött fiatalok, 2/b preventív munkaerő-piaci szolgáltatásokban részesíthető, 25. életévét be nem töltött, még tanuló jogviszonyban álló fiatalok 3. a projektbe történő bevonás időpontjában az ötvenedik életévüket betöltött álláskeresők, 4. azok az álláskeresők, akik a projektbe való belépést megelőző 12 hónapon belül gyermek-gondozási segélyben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban részesültek; illetve gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesültek, vagy jelenleg is részesülnek, 5. foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult álláskeresők, 6. - tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett (álláskeresőként legalább 3 hónapja regisztrált álláskereső, vagy – nyilvántartási időtartamtól függetlenül – csoportos létszámleépítésben érintett álláskeresők), vagy már tartósan munkanélküli álláskeresők, - a szakképzetlenek, illetve elavult vagy nem hasznosítható szakmával rendelkező álláskeresők. 47


2014.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja programja keretében legalább 2.576 fő hátrányos helyzetű személy munkaerő-piaci (re)integrációját valósítja meg. A program megvalósítására Győr-Moson-Sopron megyében összesen 2.473.000.000,- Ft áll rendelkezésre. A jelen eljárás eredményeként kötendő szerződés tárgya: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP-1.1.211/1-2012-0001 projekt vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a program végső felülvizsgálata és záró audit elkészítése az alábbiak szerint: a) 2011. év, 2012. év és a 2013. év könyvvizsgálata az MKVK Oktatási Bizottsága által jóváhagyott, az államháztartás szervezetei könyvvizsgálatára érvényes módszertani útmutatások, továbbá az EU-s projektek vizsgálatára vonatkozó módszertani útmutató(k) alapján, a könyvvizsgálat eredményéről könyvvizsgálói jelentés készítése; b) 2014. év könyvvizsgálata az MKVK Oktatási Bizottsága által jóváhagyott, az államháztartás szervezetei könyvvizsgálatára érvényes módszertani útmutatások, továbbá az EU-s projektek vizsgálatára vonatkozó módszertani útmutató(k) alapján, a könyvvizsgálat eredményéről könyvvizsgálói jelentés készítése; c) 2015. január 1-től 2015. július 31-ig tartó időszak könyvvizsgálata az MKVK Oktatási Bizottsága által jóváhagyott, az államháztartás szervezetei könyvvizsgálatára érvényes módszertani útmutatások, továbbá az EU-s projektek vizsgálatára vonatkozó módszertani útmutató(k) alapján, valamint 2015. augusztus 31-ig a projekt végső felülvizsgálata és könyvvizsgálói igazolás kiállítása (záró audit) a 4400. témaszámú Nemzeti Könyvvizsgálati Standard figyelembevételével. A feladatvégzés módja, írásba foglalása: A könyvvizsgálatot a rendelkezésre bocsátott dokumentumok felülvizsgálata alapján, illetve a helyszínen az alapvető könyvvizsgálati technikák lefolytatásával kell elvégezni. A közbenső könyvvizsgálói jelentések/záradékok kiadásának határideje: 2011. október 1. – 2013. december 31. közötti időszakról, legkésőbb 2014. október 31. b) 2014. január 1. – 2014. december 31. közötti időszakról, legkésőbb 2015. március 31. c) 2015. január 1. – 2015. július 31. közötti időszakról és a teljes projekt zárásáról 2015. augusztus 31. a)

48

AJÁNLATKÉRŐ NYOMATÉKOSAN FELHÍVJA A FIGYELMET, HOGY A DOKUMENTÁCIÓ ÁRÁT CSAK A NYERTES AJÁNLATTEVŐNEK KELL MEGFIZETNIE A SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐEN

Recommend Documents