Ahmad Antoni K, Muda, 2003, Kamus EkonomU Gitamedia Press, Bandung

DAFTAR PUSTAKA

Agus Sartono,

1998. Manajemen Keuangan (Ringkasan TeoriK BPFE.

Youyakarta.

Ahmad Antoni K, Muda, 2003, Kamus EkonomU Gitamedia Press, Bandung. Awat Napa J, 1999, Manajemen Keuangan : Pendekatan Maternalis, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Bambang Riyanto, 1999, Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan, BPFE, Yogyakarta.

Euis Soliha dan Taswan, 2002, Jurnal Bisnis dan i.konomi, No.2, STIE Slikubang, Semarang.

Ikatan Akuntan Indonesia, 2002, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, Salemba Empat, Jakarta.

Kieso Donald E, Jerry J Weygandt and Terry D Warield, 2001, Akuntansi Intermediate, Gina Gania dan Ichsan Setiyo, Edisi Kesepuluh, 2002, Eriangga, Jakarta.

J Supranto. 2Q0\,Statistik, Edisi 6, Jilid II, Erlangga, Jakarta. Lukas Selia, 1999, Manajemen Keuangan, Andi Yogyakarta, Yogya. Moh Nazir. 1999, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Munawir. 2003, Analisa Laporan Keuangan, Liberty, Yog) a.

Singgih Santoso, 2002, SPSS Ver.IO, PT Elex Media Computindo, Jakarta.

Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti, 2002, Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Lam pi ran 1 Perhitungan rentabilitas ekonomi Rentabilitas ekonomi = laba operasi xlOO

total aktiva operasi No

NAMA PERUSAHAAN

1

PT.ANEKA TAMBANG

RENTABILITAS variable (Y) 830.117.355

x 100-7.35%

4.326.844.058 2

PT.ASAHIMAS FLAT

187.166.423

x 100=12.59%

1.486.586.942 3

PT.CAHAYA KALBAR

984.771.627

x 100 = 3.33%

295.248.814.434 4

PT.TUNASBARU

LAMPUNG

74.182.581

x 100 = 6.44%

1.151.280.525 5

PT.GUDANG GARAM

2.930.647

x 100 =16.90%

17.338.899 6

PT.SURYA INTRJNDO

23.337.020.351

x 100 = 12.38%

188.358.719.737 7

PT.SURYA TOTO

63.541.077.645

x 100 = 1.45 %

554.920.326.247 8

PT. SURYAINTERNUSA

22.873.207.248

x 100 =1.64 %

1.393.115.231.058 9

PT.SIANTAR TOP

49.656.259.396

x 100 = 7.73 %

642.357.709.105 10

PT.SARI HUSADA

336.421

x 100 = 32.76%

1.026.907 11

PT. SEMEN GRESIK

672.324.024 6.573.720.251

x 100 = 10.22 %

u

PT.PETROSEA

23.130.619

x 100 = 35.20%

675.027.000 14

PT.LAUTAN LUAS

49.381.237.841

x 100 = 5.47 %

249.581.443.868 15

PT.MUSTIKA RATU

27.639.970.130

x 100 = 10.06 %

274.634.214.608 16

PT.MULIA INTRASBVDO

64.550.096

x 100 = 1.55%

4.158.066.567 17

PT.NTPRESS

6.363.213.410

x 100 = 3.71%

171.173.233.849 18

PT.PRASIDA ANEKA NIAGA

-14.080.777.177

xl00 = -8.04%

174.969.652.314 19

PT.SUPREME CABLE

15.651.224.932

x 100 = 3.28%

472.904.566.440 20

PT.GT KABEL INDONESIA

- 42.560.456.980

x 100 = -10.27 %

416.983.774.222 21

PT.KABELINDO MURN1

-21.598.635.163

xl00 = -10.47%

206.357.535.890 22

PT.INDOSIAR VISUAL

103.516.752.907

x 100 = 6.84 %

1.511.480.388.985 23

PT.BIMANTARA CITRA

20.186

x 100 = 3.40%

5.927.586 24

PT.METRO DATA

31.133.505.954

x 100 = 6.88%

452.368.686.053 25

PT.TEMPO SCAN PACIFIK

300.975.960.613

x 100 =15.48%

1.943.351.0091503

26

PT.TEMPO EVTI MEDIA

371.753.780

x 100 = 30.78 %

120.757.559 27

PT.ULTRAJAYA

85.850.536.114

x 100 = 7.65%

1.120.850.814.004 28

PT.WICAKSANA OVER

- 45.760.207.344 x 100 = -6.44 % 710.524.053.545

29

PT.ALFA RETAILINDO

2.429.240.458

x 100-3.6 5%

665.034.122.648 JO

PT.KIMIA FARMA

92.321.095.528 1.368.145.017.508

x 100 = 6.74 %

TABEL 3

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test TOT HUT

N

30

Normal Parametersa-b

Mean

241123213312.00

Std. Deviation

298147774464.00

Most Extreme Differences

Absolute

.230

Positive

.230

Negative

-.209

Kolmogorov-Smirnov Z

1.257

Asymp. Sig. (2-tailed)

.085

a- Test distribution is Normal,

b. Calculated from data. TABEL 4 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test RENTA

N

30

Normal Parameters a-b

Mean

7.5260

Std. Deviation

10.97830

Most Extreme

Absolute

Differences

Positive

.159

Negative

-.123

.159

Kolmogorov-Smirnov Z

.872

Asymp. Sig. (2-tailed)

.432

a- Test distribution is Normal,

b. Calculated from data. TABEL 5 Correlations

RENTA Pearson Correlation

RENTA TOTJHUT

Sig. (1-tailed)

-.323

-.323

1.000

RENTA TOTJHUT

N

TOT HUT

1.000

.041 .041

RENTA

30

30

TOT HUT

30

30

TABEL 6

Model Summar^1 Adjusted R Model

R

1

Square

R Square

.323a

Std. Error of the Estimate .073

.105

10.57201

a. Predictors: (Constant), TOT_HUT

b. Dependent Variable: RENTA

TABEL 7 Coefficient^

Model 1

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B

Std. Error

(Constant)

10.398

2.499

TOT HUT

1.191E-11

.000

a- Dependent Variable: RENTA

Beta -.323

t

Sig.

4 .160

.000

-1 .809

.081

Lampiran 7 Tabel Distribusi t

g Untuk Uji Satu Pihak 0.005 df

0.01

0.01

0.025 0.05 g Untuk Uii Dua Pihak 0.02 0.05 0.1 31.8205 12.7062 6.3138 6.9646 4.3027 2.9200

1

63.6567

2

9.9248

3

5.8409

4.5407

4

4.6041

5

4.0321

3.7469 3.3649

6

3.7074

7

3.1824

2.3534

0.1 0.2 3.0777

0.25 0.5 1.0000

1.8856

0.8165

1.6377

0.7649

2.7764

2.1318

1.5332

0.7407

2.0150 1.9432

1.4759

0.7267

3.1427

2.5706 2.4469

1.4398

0.7176

3.4995

2.9980

2.3646

1.8946

1.4149

0.7111

8

3.3554

2.8965

2.3060

1.8595

1.3968

0.7064

9

3.2498

2.8214

2.2622

1.8331

1.3830

0.7027

10

3.1693

2.7638

2.2281

1.8125

1.3722

0.6998

11

3.1058

2.7181

2.2010

1.7959

1.3634

0.6974

12

3.0545

2.6810

2.1788

1.7823

1.3562

0.6955

13

3.0123

2.6503

2.1604

1.7709

1.3502

0.6938

14

2.9768

2.6245

2.1448

1.7613

1.3450

0.6924

15

2.9467

2.6025

2.1314

1.7531

1.3406

0.6912

16

2.9208

2.5835

2.1199

1.7459

1.3368

0.6901

17

2.8982

2.5669

2.1098

1.7396

1.3334

0.6892

18

2.8784

2.5524

2.1009

1.7341

1.3304

0.6884

19

2.8609

2.5395

2.0930

1.7291

1.3277

0.6876

20

2.8453

2.5280

2.0860

1.7247

1.3253

0.6870

21

2.8314

2.5176

2.0796

1.7207

1.3232

0.6864

22

2.8188

2.5083

23

2.8073

2.4999

24

2.7969

25

2.0739

1.7171

1.3212

0.6858

2.0687

1.7139

1.3195

0.6853

2.4922

2.0639

1.7109

1.3178

0.6848

2.7874

2.4851

2.0595

1.7081

1.3163

0.6844

26

2.7787

2.4786

2.0555

1.7056

1.3150

0.6840

27

2.7707

2.4727

2.0518

1.7033

1.3137

0.6837

28

2.7633

2.4671

2.0484

1.7011

1.3125

0.6834

29

2.7564

2.4620

2.0452

1.6991

1.3114

0.6830

30

2.7500

2.4573

2.0423

1.6973

1.3104

0.6828

31

2.7440

2.4528

2.0395

1.6955

1.3095

0.6825

32

2.7385

2.4487

2.0369

1.6939

1.3086

0.6822

33

2.7333

2.4448

2.0345

1.6924

1.3077

0.6820

34

2.7284

2.4411

2.0322

1.6909

1.3070

0.6818

35

2.7238

2.4377

2.0301

1.6896

1.3062

0.6816

36

2.7195

2.4345

2.0281

1.6883

1.3055

0.6814

37

2.7154

2.4314

2.0262

1.6871

1.3049

0.6812

38

2.7116

2.4286

2.0244

1.6860

1.3042

0.6810

-

39

2.7079

2.4258

2.0227

1.6849

1.3036

0.6808

40

2.7045

2.4233

2.0211

1.6839

1.3031

0.6807

41

2.7012

2.4208

2.0195

1.6829

1.3025

0.6805

42

2.6981

2.4185

2.0181

1.6820

1.3020

0.6804

43

2.6951

2.4163

2.0167

1.6811

1.3016

0.6802

44

2.6923

2.4141

2.0154

1.6802

1.3011

0.6801

45

2.6896

2.4121

2.0141

1.6794

1.3006

0.6800

46

2.6870

2.4102

2.0129

1.6787

1.3002

0.6799

47

2.6846

2.4083

2.0117

1.6779

1.2998

0.6797

48

2.6822

2.4066

2.0106

1.6772

1.2994

0.6796

49 I

50 I

2.6800 I

2.6778 |

2.4049

2.4033 |

^2-0096

2.0086 ]

1.6766

1.6759 |

1.2991

1.2987 |

0.6795

0.6794

Data diolah dengan menggunakan Microsoft Excel

PT. SIANTAR TOP Tbk NERACA

30 SEPTEMBER 2003 DAN 2002 Catalan

AKTIVA

2003

2002

Unaudited

Unaudited

AKTIVA LANCAR Kas dan setara kas

2c, 3

Piutang Usaha

146,283,845,582

7,435,410,038

2d,4

91,444,277,224

94,695,747,437

Piutang Iain-lain Persediaan

Uang muka pembelian

Pajak dan biaya dibayar dimuka

5 ..

2e, 6 ^

3,378,181,829

32,513,974

123,959,596,860

80,603,593,650

7

3,663,329,950

2f,8

.1,042,343,643

351,943,083

369,771,575,088

191,587,971,049

572,913,064

572,913,064

270,793,725,375

225,871,048,264

1,135,539,103

1,510,760,191

Jumlah Aktiva Lancar

■

8,468,762,867

AKTIVA TIDAK LANCAR Piutang Pajak

9

Aktiva Tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesarRp. 105.858.633.207

tahun 2003 dan Rp. 80.239.518.798 tahun 2002

2g, 10

Aktiva bangun kelola alih - setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp. 2.616.671.836 tahun 2003

dan Rp. 2.241.450.748 tahun 2002 Biaya ditangguhkan

2h, II i2

83,956,475

0

Jumlah Aktiva Tidak Lancar

272,586,134,017

227,954,721,519

JUMLAH AKTIVA

642,357,709,105

419,542,692,568

PT.SIANTARTOPTbk NERACA

30 SEPTEMBER 2003 DAN 2002 Catatan

2003

2002 '

Unaudited KEWAJIBAN DAN EKUITAS

Unaudited ■.

KEWAJIBAN LANCAR Hutang Bank

13

116,369,678,103

Hutang usaha

24,537,317,728

14

141,260,681,718

Hutang pajak

89,119,154,339

15

5,234,901,077

Hutang Iain-lain

7,489,642,787

16

48,298,504,453

Biaya masih harus dibayar

533,292,805

17

Jumlah Kewajiban lancar

"\ *

3,318,268,185

2,417,824,471

314,482,033,536

124,097,232,130

1,500,000,000

KEWAJIBAN TIDAK LANCAR

Hutang uang jaminan distributor

18

2,365,000,000

Kewajiban Pajak Tangguhan

19

32,457,651,323

27,912,047,751

34,822,651,323

29,412,047,751

131,000,000,000

131,000,000,000

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang EKUITAS Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham modal dasar - 3.000.000.000 saham

Modal ditempatkan dan disetor - 1.310.000.000 saham tahun 2003 dan 2002

;

20

Tambahan modal disetor - bersih

21

300,000,000

300,000,000

Selisih penilaian kembali aktiva tetap

22

1,632,406,865

1,632,406,865

Saldo laba

160, J 20,617,3 81

133,101,005,822

Jumlah Ekuitas

293,053,024,246

266,033,412,687

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

642,357,709,105

419,542,692,568

PTSARIHUSADATbk

DAN ANAK PERUSAHAAN//1M> SUBSIDIARY Lamplran -1/1 - Schedule CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

NERACA KONSOLIDASUN

ASAT 30 JUNE 2004 AND 2003 «

PER 30 JUNI2004 DAN 2003 (Dinyatakan dalam jutaan llupiah)

(Expressed in million Rupiah)

Catatan/ Notes

2004

CURRENTASSETS

AKTIVALANCAR Kas dan setara kas

Surat berharga Deposilo berjangka

2003

534,581 54,000

"■18,715

2a,3 4

350,365

Cash and cash equivalents

52,500

Marketable securities Time deposits

5

Trade receivables (net of

Piutang usaha (setelah dikurangi

allowance for doubtfitl accounts

penyisihan piutang tak teriagih sebesar nihil pada 31 Maret

of nil at 31 March 2004 and 2003)

2004 dan 2003)

- Pihakketiga - Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Piutang Iain-lain

Persediaan (setelah dikurangi penyisihan persediaan usang dan tidak laris sebesar Rp 881 pada 30 Juni 2004 dan Rp 2,182 pada 30 Juni 2003) Pajak dibayar di muka Uang muka Biaya dibayar di muka .k) ml ah akiiva lancar

8,078

2f,6

5,794

Tiiird Parties

176,063

Related Parties-

2d,2f 189,362

6,21a

6,972

11,454

obsolete and slow moving inventory ofRp 881 at

30June2004 andRp2,182 130,452

122,411

5,815

10a

17,721 1.940

Prepaid expenses

972.707

751.118

Total current assets

NON-CURRENTASSETS Amounts due from 13,314

155

2d,21a 2h

6,153 155

Fixed assets

depreciation of

penyusutan sebesar

Rp 177,338

Rp 177.338 pada

at 30 June 2004 and

30 Juni 2004 dan

Akiiva Iain-Iain Jumlah aktiva lidak lancar

Rp 145,298 244,738

2i,8

264,537

at 30 June 2003)

L25O

4.944

Oilier assets

265,457

275.789

Total non-current assets

.IUMLAI] AKTIVA TOTAL ASSETS

t;iijiii-ciitiiliiii ;i1;ish|X>r.ui keiiniigan ki>ieo!i
related parties

Investments in shares (net of accumulated

(selelah dikurangi akumulasi

30Juni2003)

Advances

3.589

Aktiva lefap

Rpl45'.298pada

Prepaid taxes

24,702

Piutang, dari pihak yang mempunyai Investasi dalam saham

at 30 June 2004

9,311

AKTIVA TIDAK LANCAR hubungan islimewa

Oilier Receivables Inventories (net ofprovision for

PTSARIHUSADATbk DAN ANAK PERUSAHAAN/AJVD SUBSIDIARY Lnmpirnn - 1/2 - Schedule

NERACA KONSOLIDASIAN PER 30 JUNI2004 DAN 2003 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

CONSOLIDATED BALANCE SHEETS AS AT30 JUNE 2004AND 2003 (Expressed in million RupiaJt)

Catalan/ 2004

Notes

2003

KEWAJIBAN LANCAR

CURRENTLIABILITIES

Hutang usaha

- Pihakketiga - Pihak yang mempuoyai hubungan istimewa Hutang pajak Hutang lain-Iain Hutang dividen Biaya yang masih hams dibayar

71,115

9

^

95,497

2d,9

1,382

21a

20,744

10b

v

1,018 213,226 23,529

Hutang kontrak berjangka valuta asing

-

Jumlah kewajiban lancar

3,077 28,317 337 521

11

8,537

2e,22

1.496

331.014

137.982


Relatedparties • Taxespayable Otherpayables Dividendpayable Accrued expenses Payablesfrom forwardforeign currencv cnntrnrte

Total current li/ihtliti/'v

NON-CURRENTLIABILITIES

Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa Kewajiban pajak tangguhan, bersih Penyisihan uniuk manfaat uang jasa karyawan

6,191

2d,21a

4,675

12,323

2n,10d

Amounts due to relatedparties

7,282

Deferred tax liabilities, net

2m

3.643

3.364

Jumlah kewajiban tidak lancar

Provision for employee

21.878

HAK MINORITAS ATAS AKTIVA HERSIH ANAK PERUSAHAAN

182

EKUITAS Modai S3ham [(modal dasar 750.000.000 sanam (2002: 230.000.000 saham), modal dilempalkan dan diselor pemih -188.352.433 saham dengan nilai nominal Rp 500 (Rupiah penuh) per saham)] Modal saham clipcroleh kembali (1.318.500 saham) Tambahau modal disetor Selisih pejiilaian kembali akliva tetap Saldo !aba yang dicadangkan - Cadangan urnum - Cadangiuickspansi Saldo laba yang belum dicadangkan

2b

entitlements

15.600

Total non-current liabilities

160

MINORITY INTERESTIN NET ASSETS OF SUBSIDIARY EQUITY

Share capital [(authorised 750,000,000 shares

(2002 ; 230,000,000 shares), issued . and fully paid -188,352,433 shares 94,177

13

(20,181)

13

172,864

atpar value ofRp 500

94,177

(full amount) per share)] Treasury stock

2j,14

172f864 1,145

1,145

204,876

(1,318,500 shares)

Additionalpaid in capital Fixed assets revaluation reserve Appropriated retained earnings

166,413

98,208 166,413 34Q.358

General reserve Expansion reserve • Unappropriated retained earnings

885.090

873.165

Total equity

—1.228.164

-l.Q26.9i37

Junilali ckuilas

.JUMLAI1 KKWA.IIHAN DANKKU1TAS

Trade payables Thirdparties -

CiiLU-iii-csiUifcij) alas l:ipoi;m kcunngan konsolicfcixian nienipakan biij

J'«HB litliik icipisHilikan <J;ui taporan kcuangan konsoJiUisinn

TOTAL LIABILITIES AND

z

EQUITY

Vic accompanying notes foim mi i/Ue

part ofthese co/iso/it/atalfinancialsfatemaUs

PT SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk

DAN ANAK PERUSAHAANMND SUBSIDIARIES Lamplran 1/1

Schedule

NERACA KONSOUDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 {Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,

CONSOLIDATED BALANCE SHEETS 31 DECEMBER 2003 AND 2002 (Expressed in thousands ofRupiah, unless otherwise stated)

kecuafr dinyatakan lain) Catatan/

2003*

Notes

2002*

AKTWA

ASSETS

Aktiva lancar

Kas dan setara kas Piutang usaha - setefah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu

.638,387,025

.4

539,809,206

Trade receivables net ofallowance for doubtful accounts of Rp 22,456,195 in 2003 and Rp 10,793,949 in 2002

sebesar Rp 22.456.195 pada tahun

2003 dan Rp 10.793.949 pada tahun 2002 - Pihak yang mempunyai hubungan istimewa

213,689,235

- Pihak ketiga

760,470,124

2d,5 2c,28

213.088,707 627,025,047

Piutang tain-Jain - setelah dikurangi

Rp 7.329.925 pada tahun 2003 2d

9,851,566

penyisihan persediaan usang dan

slow moving inventory of Rp 45,397,605 in 2003 and

pada tahun 2003 dan Rp 41.569.380 769,901,944

Uangmuka

32,163,307

Pajak dibayar di muka

42,884,832

Beban dibayar di muka

10.903.453 2,479.412.092

Jumlah aktiva lancar

Rp 5,982,433 in 2002 Inventories - net of allowance for obsolete and

tidak lancar sebesar Rp 45.397.605

pada tahun 2002

TNrd parties -

ofRp 7,329,925in 2003and 11,012,172

Persedaan - setelah dikurangi

fc

Related parties Other receivables - net of allowance for doubtful accounts

penyisihan piutang ragu-ragu sebesar dan Rp 5.982.433 pada tahun 2002

Current assets


2e,6 2m,7a

856,615,605

Rp 41,569,380 in 2002

46,248,100

Advances

38,483,856 37.667.860

Prepaid taxes Prepaid expenses

2,368*789.947


Aktiva tidak lancar

Non-current assets

Deposito benangka yang dibatasi penggunaannya

8,500,000

4

8,500,000

Piutang Iain-Iain - pihak yang mempunyai

Restricted time deposits Other receivables - related

hubungan istimewa Aktiva pajak tangguhan

24,438,225 3,399,339

2c.2d,28 2m,7d

23,804,090 3.177,914

Deferred tax assets

inveslast pada penjsahaan asosiasi

36,865,169

2f,8

34,985,166

Investments in associates Fixed assets - net of

Aktiva tetap - setelah dikurangi

akumulasi penyusutan dan deplesi

accumulated depreciation

and depletion of

sebesar Rp 3.299.391.732 pada

Rp 3.299,391,732 in 2003 and

tahun 2003 dan Rp 2.858.011.214 pada tahun 2002

. parties

3,967,220,882

2g,9

4,312,541,559

Rp 2,858,011,214 in 2002

Beban tangguhan -

Deferred charges' - net of

setetah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp 46.881.731

accumulated amortisation

pada tahun 2003 dan Rp 33.036.026 pada tahun 2002

Aktiva Iain-Iain Jumlah aktiva tidak lancar

ofRp 46,881,731in 2003 35,488,902 18,395,642

18.776.214

and Rp 33,036,026 in 2002 Other assets

4.094.308.159

4.440.257.822

Total non~current assets

JUMLAH AKTIVA

' Disajikan kembali (Catalan 3)

2h,10

38,472,879

TOTAL ASSETS

'As restated (Note 3)

Catalan atas laporan kouangan korisolidasian mompakan bagian

Tho accompanying nolos form an

yang lid a k terpisahkan dari laporon keuangan konsolidasian.

integral part of these consolidated financial statements.

PT SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAANMN0 SUBSlDtARIES Lampiran 1/2

Schedule

NERACA KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,

CONSOUDA TED BALANCE SHEETS 31 DECEMBER 2003 AND 2002 (Expressed in thousands ofRupiah,

kecuali nilai nominal per saham)

except par value per share)

Catatan/

2003*

Notes

2002*

KEWAJIBAN

Kewajiban lancar Hutang bank jangka pendek Weselbayar Hutang usaha - Pihak yang mempunyai hubungan istimewa - Pihak ketiga Hutang Iain-Iain Hutang pajak Beban yang masih harus dibayar Uang muka penjualan

165,262,318

11a

129,313,953 100,000,000

13 14 41,636,314

Hutang bank

- OWigasi - bersih - Latn-tain Jumlah kewajiban lancar

2C.28

75,041,580

41,489,132

123,145,140

2m,7b

585,558,551

15

9,396,838

Sales advances ;

Current maturities of long-term liabilities

Loan from the Government 103,032,632

123

254,011,453 116,521,427 2.956.250

11b 16

' 1.895.295.443

82,244,259 462,985,487

of the Republic of Indonesia Bank loans -

-

Bonds -net-

2.956.250

Others-

1.775.573.085

Total current liabilities

Non-Current Liabilities 289.282,731

2m,7d

297,330,483

Deferred tax liabilities Long-term liabilities - net of cunent maturities

Loan from the Government 154,390,714

Hutang bank

130,402,258 315.179,613

2c, 12,28

-

11b

808,880,597

Bank loans -

-

Obligasi - bersih

442,742,196

16

Bonds -net-

-

LairMain

20.174.086

588,243,355 21.945.067

1.197.780.884

1.870.790.216


anak perusahaan

of the Republic of Indonesia

Others-

Total non-current liabilities Minority interests in equity

57.434.797

2b,18a

51,450.065

of subsidiaries EQUITY

EKUITAS

Share capital-par value of

Modal saham - nilai nominal

Rp 1,000 per share

-Rp 1.000 per saham

Modal dasar - 2.000.000.000 saham

Authorised - 2,000,000,000 shares Issued and fully paid

Modal ditempatkan dan disetor penuh - 593.152.000 saham Tambahan modal disetor

593,152,000

19

593,152,000

1,247,355,440

20

1,247,355,440

Additional paid-in capital

Saldo taba

1.582.701.687

1.270.726.963

Retained earnings

Jumlah ekuitas

3.423,209.127

3.111.234.403

Total equity

6,573.720 ?S1

6 flf)9 047.769


-593,152,000 shares


' Disajikan kembali (Catatan 3)

9

Taxes payable

Accrued expenses

20,226,929

Hak minoritas atas ekuitas

5,":T -

Otherpayables

63,973,777 461,022,215

dalam satu tahun - Pinjaman dari Pemerintah

&:

Third parties -

78^2>,699

dikurangi bagian yang jatuh tempo

Repubiik Indonesia

Related parties -

1^299579,936

452^85,388

Kewajiban Tidak Lancar Kewajiban pajak tangguhan Hutang jangka panjang - setelah

Notes payable Trade payables

jatuh tempo dalam satu tahun

-

Short-term bank toans

*

Hutang jangka panjang yang

- Pinjaman dari Pemerintah Repubiik Indonesia

LIABILITIES Current labilities

EQUITY

'As restated (Note 3)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian meaipakan bagian

The accompanying notes form an

yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

integral part of these consolidated financial statements.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANEKA TAMBANG Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN/zlA'i) SUBSIDIARIES CONSOLIDATED BALANCE SHEETS AS OF 31 DECEMBER 2004 AND 2003 (Expressed in thousand Rupiah, exceptfor par value and share data)

NERACA KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2004 DAN 2003 (Dalam ribuan Rupiah, kecuali nilai nominal dan data saham) Catalan/ Notes

2003

1.998.551.871

2a,3

46.450.000

2a,4

1.926.542.643 50.790.000

2004 AKTIVA LANCAR Kas dan setara kas Kas yang dibatasi penggunaannya

Investasi jangka pendek Piutang usaha - pihak ketiga (sctelah dikurangi penyisihan piutang Rp nil pada tahun 2004 281.99X825 dan Rp 737.234 pada tahun 2003) Piutang Iain-Iain (setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu )4 sejumlah Rp 2.346.804 pada tahun 2004

2e

113.637

Short-term investments

131.403.702

Trade receivables - third parties (net ofallowancefor doubtful accounts ofRp nil in 2004 and Rp 737,234 in 2003) (net ofallowancefor doubtful accounts ofRp 2,346,804 in 2004 and in 2003)

14.333.738

11.718.170

dan 2003)

CURRENTASSETS Cash and cash equivalents Restricted cash

Persediaan

(setelah dikurangi penyisihan persediaan usang sejumlah *Rp 6.853.990 pada tahun 2004 dan Rp 1.237,459 pada tahun 2003) Pajak dibayar di muka Biaya dibayar di muka Aktiva lancar lainnya

■

Jumlah aktiva lancar

AKTIVA TIDAK LANCAR Investasi pada peaisahaan Kontrak Karya

Inventories "*

(net ofallowancefor obsolete

stock ofRp 6,853,990 in 2004 334.442.039

14a

- 6.670.539

54.893.770 27.037.782 9.284.052

Other current assets

2.992.479.777

2.548.841.363


30.929.! 69

NON-CURRENT ASSETS Investment in Contract of Work company Fixed assets (net ofaccumulated depreciation ofRp 917,603,259

68.186.524

30.929.169

Akiiva tctap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan sejumlah Rp 917.603.259 pada tahun 2004 dan Rp 764.681.307 pada tahun 2003) 2.692 .859.049 Biaya eksplorasi dan pengembangan tangguhan (setelah dikurangi akumulasi amortisasi sejumlah Rp 39.164.632 pada tahun 2004 dan 196.007.542 Rp 31.770.177 pada tahun 2003) Biaya Uinggulian (sctelah dikurangi akumulasi amortisasi sejumlah ■ Rp 32.194.876 pada tahun 2004 dan .116.065 Rp 29.859.949 pada tahun 2003) Ilstimasi tagihan pajak .488.827 Akiiva pajak tangguhan - bersih Biayn pcngclolaan lingkungan hidup dan rcklamasi langguhan Akiiva tidak lancar Uiinnya Jumbh ;ikliv;i lidnk lnnc:ir JUMLAII AKTIVA

and Rp 1,237,459 in 2003)

2i 6

396.065.076 182.843.772

2f,7

in 2004 and Rp 764,681,307

1.521.336£Z2---

2j,8

~^~~~

'" 2003)

Deferred exploration and development expenditure

(net ofacamnilated amortisation ofRp 39,164,632 in 2004

145.543.723

2m,9

ami Rp 31,770.177 in 2003) Deferred charges (net of accumulated amortisation

ofRp 32,194,876 in 2004 JO

2p, 14cl

.617.054

.070.378 3.O50.088.0B4

7.488.970 1.266.745

and Rp 29,859,949 in 20.03) Estimated claimfor tax refund

62.789.478

6.105.266

Deferred tax assets - net Deferred environmental and reclamation expenditure

2.542.372

Other nan - current assets

..77S.002.695

Total non-current assets

TOTAL ASSETS

..6.042^67,861

The avcum/ttmyinii nntc.sfnnn an integral part nfthese

Caiman alas iapornn kcunngnn konsolklasian mcriipJikan bagian lak icrpisalikati t):iri bpor.m kaKinyai) konsoltiiasiiHi secnni kuscluruhim. Lampiran

Prepaid taxes Prepaid expenses

lrfilfinancial xtatvtnenis.

1/1

Schedule

,

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANEKA TAMBANG Tbk DAN ANAK VERVSAHAAWAND SUBSIDIARIES CONSOLIDA TED BALANCE SHEETS

NERACA KONSOUDASIAN

AS OF 31 DECEMBER 2004 AND 2003

31 DESEMBER 2004 DAN 2003

(Expressed in thousand Rupiah,

(Dalam ribuan Rupiah,

exceptfor par value and share data)

kecuali nilai nominal dan data saham)"

2004

KEWAJIBAN LANCAR Pinjaman jangka pendek Hutang usaha - Pihakketiga - Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Hutang Iain-lain Beban yang masih harus dibayar Mutaiig pajak

Catalan/ Notes

2003

11

59.255.000

85.346.459

12

50.978.038

8.917.161 "6.826.288

2k, 12

18.076.766 14.181.601 239.876.002

609.800:495 285.705.461

13^

2p,14b

39.082.180

19

Hutang dividen

13.086.762

Bagian kewajiban jangka panjang jatiili tempo dalam satu tahun: - Kewajiban dana kesehatan - Penyisihan kewajiban pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup

20.039.427

2r,26b

19.330.366

10.701.416

2n,16

7.938.798

Jumlah kewajiban lancar

KEWAJIBAN TIDAK LANCAR Kewajiban jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun: - Pinjaman obligasi - Kewajiban dana kesehatan - Pinjaman investasi - Penyisihan kewajiban pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup Jumlah kewajiban tidak lancar HAKM1NORITAS

.'-

CURRENT LIABILITIES Short-term borrowings Trade payables Thirdparties Relatedparties Other payables Accrued expenses Taxes payable

Dividend payable Current maturities oflong-term liabilities:

448.718.751

1.040.423.469

Healthcarefund liabilities Provisionfor environmental and reclamation

Total current liabilities NON-CURRENT LIABILITIES

Long-term liabilities, net of current maturities:

1.757.950.117 380.749.111 314.504.608

15a 2r,26b 15b. 15c

_ 70.798.272

2n,16

2,524.002.108

1.575

1.632.018.140 375.662.268 32.624.973

54.307.571

2.094.612.952

Total non-current liabilities

667

MINORITY INTERESTS

2c

Tim accompanying notes form an integral part of these

C:ii;ii;in ads laponm kctiangan konsolidasian mcrupakan bagian i;ik

consolidated'financialstatements.

tcr|iis:ilik:ipi dari hporan kcnangiin konsolkiasian secarn kescliimhnn.

I,:impirnn

Bonds -

Healthcarefund liabilities Investment loans Provisionfor environmental and reclamation

1II

Schedule

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANEKA TAMBANG Tbk DAN ANAK PERUSAHAANMM> SUBSIDIARIES NERACA KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER2004 DAN 2003 (Dalam ribuan Rupiah, kecuali nilai nominal dan data saham)

CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

AS OF 31 DECEMBER 2004 AND 2003 (Expressed in thousand Rupiah, exceptfor par valve and share data) Catalan/

2004 EKUITAS Modal saham - modal dasar 1 saham prioritas dan 7.599.999.999 saham biasa, modal ditempatkan dan disetor penuh 1 saham prioritas dan 1.907.691.949 saham biasa dengan nilai nominal Rp 500 per saham Tambahan modal disetor- bersih Selisih kurs penjabaran laporan keuangan

Notes

2003 EQUITY

Share capital - authorised capital I preferred share and 7,599.999,999 ordinary shares, issued and fully paid capital J preferred share and 1,907,691,949 ordinary •«

953.845-975 2.526.309

17* 2f,J8

953.845.975 2.526.309 V

255.637

',-• 389

21.334.633

21.334.633

Selisih akibat transaksi restrukturisasi

eniitas sepengendali Rugi yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual Saldo Iaba: - Dicadangkan - Belum dicadangkan

(550.383)

730.460.262 769.717.893

20

885.223.096

f78.868.331)

shares with par - value Rp 500 per share Additional paid-in capital - net Difference inforeign currency translation Difference arisingfrom restructuring transactions of entities under common control Unrealised loss on available-for-sale investments Retained earnings: Appropriated Unappropriated -

Jumlah saldo Iaba

1.500.178.155

806.354.765

Total retained earnings

Jumlah ekuilas

2.478.140.709

1.783.511.688

Total equity

JUMLAH KEWAJ1BAN DAN EKUITAS

6.042.567.861

4.326.844.058

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

C;ii:i!;in ;il:is hiponin kctiangati konsolidaskm menipakai) b;igian lak

T/ic accom/xinyitifi notesfarm an integral part aflhesc

lerpis:ilik;i» duri l-.ipnmn kcimngun konsnlidnsian seciira kcscltiniliiit).

consolif kilttl ftnunciat statements.

Lampinui

1/3

Schedule

The original financial statements Included

herein are In Indonesian language

PT ASAH1MAS FLAT GLASS Tbk AND SUBSIDIARIES

PT ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN


NERACA KONSOLIDASIAN 31 Desember 2003 and 2002 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

December 31, 2003 and 2002 (Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/

2003

Notes

2002

ASSETS

AKTIVA

CURRENT ASSETS


65.157.331

2f, 3


151.164.688

Piutang usaha - setelah dikurangi

: Trade receivables - net of allowance

penyisihan piutang ragu-ragu

for doubtful accounts of

RpNihii(2002-Rp25.051)

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Pihak ketiga Piutang Iain-Iain Persediaan

Pajak dibayar dimuka Uahg muka impor dan lainnya Biaya dibayar dimuka

JUMLAH AKTIVA LANCAR

Rp Nil (2002-Rp25,051)

86.156.276

4,26a

54.695.222

2g, 4

27.705.165 306.069.942

7.471.001 20.915.391

2h,,5 2n, 6a

75. 066.831 43.481.359

13.,878.499 290,.057.857 2 .095.455

3.611.460

20 .328.624 5 .443.370

571.781.788

601 .516.683

Aktiva pajak tangguhan

Investasi pada perusahaan asosiasi Investasi jangka panjang lainnya

Aktiva tetap - setelah dikurangi akumuiasi penyusutan Rp873.916.419 (2002 -Rp782.115.422) Aktiva Iain-Sain - setelah dikurangi akumulasi amortisasi Rp952.302 (2002-Rp874.449)

JUMLAH AKTIVA TIDAK LANCAR JUMLAH AKTIVA

Third parties Other receivables Inventories

Prepaid taxes

Advances for imports and others Prepaid expenses

TOTAL CURRENT ASSETS

NON-CURRENT ASSETS

AKTIVA TIDAK LANCAR Piutang Iain-lain pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Related parties

26b

62.300

2n, 6e 2c ,7,26c

13.920.308 3.156

1.155.398

13.154.246 1.155.398

887.634.959

835.854.536

10.038.307

15.914.190

914.805.154 1.486.586.942

Catalan terlampir merupakan bagian yang tidak ^

lerpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

2j, 9

2k, 10

Other related party receivables Deferred tax assets

Investment in associated companies Other long-term investments Fixed assets - net of accumulated depreciation of Rp873,916,419 (2002-Rp782,115,422)

39.080.205

Other assets - net of accumulated amortization of Rp952,302 (2002 -Rp874,449)

903.167.849-

TOTAL NON-CURRENT ASSETS

1.504.684.532

TOTAL ASSETS

The accompanying notes form an integral part of these ■ consolidated financial statements.

The original financial statements included herein are in Indonesian language

PT ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk

PT ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk

AND SUBSIDIARIES

DAN ANAK PERUSAHAAN

CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Continued) December 31, 2003 and 2002 (Expressed^ thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

NERACA KONSOLIDASIAN (Lanjutan) 31 Desember 2003 and 2002 {Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catalan/ Notes

2003

2002

LIABILITIES, MINORITY INTEREST

KEWAJIBAN, HAK MINORITAS

AND SHAREHOLDERS' EQUITY

DAN EKUITAS

CURRENT LIABILITIES

KEWAJIBAN LANCAR Pinjaman bank jangka pendek Hutang usaha: Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Pihak ketiga

Hutang Iain-tain

Hutang pajak Uang muka diterima Biaya masih harus dibayar Uang jaminan pallet

11

2.000.000

8.440.611

12,26d

6.233.635

26.565.847

12

128.975.000

V

17.892.785

Hutang swap tingkat bunga

JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR

6b

67.871.311 6.424.348

7.382.009

2.078.724

1.037.159

1.399.480

34.359.439

4.606.577

4.283.766

Bagian kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun: 128.532.560 Pinjaman bank jangka panjang

Trade payables:

8.432.563

15.803.867

13 25

206.415.660 3.294.787 341.717.044

340.318.084

mempunyai hubungan istimewa Kewajiban pajak tangguhan

Pinjaman bank jangka panjang Hutang swap tingkat bunga Cadangan tunjangan pensiun

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

JUMLAH KEWAJIBAN

HAK MINORITAS ATAS AKTIVA BERSIH ANAK PERUSAHAAN

Related parties Third parties Other payabtes

Taxes payable Advances received Accrued expenses

Guarantee deposits for pallets Portion of long-term liabilities maturing within one year: Long-term bank borrowings Interest rate swap payables TOTAL CURRENT LIABILITIES

LONG-TERM LIABILITIES

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Hutang Iain-Iain pada pihak yang

Short-term bank borrowings

15.086.403

26e

35.853.300

6e

133.002.090

13

132.822

25

19.381.235 47.789.833 276.210.240

1.035.773

Other related party payabtes Deferred tax liabilities Long-term bank borrowings

Interest rate swap payables

90.486.431

Retirement allowances

286.452.625

434.903.512

TOTAL LONG-TERM LIABILITIES

626.770.709

776.620.556

TOTAL LIABILITIES

102.378.020

2m, 14

MINORITY INTEREST IN 1.768.900

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari laporan keuangan konsoiidasian Ini.

15

2.246.609

SUBSIDIARIES' NET ASSETS

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial slatements.

The original financial statements included herein are in Indonesian language

PT ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

PT ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk AND SUBSIDIARIES

NERACA KONSOLIDASIAN (Lanjutan) 31 Desember2003 and 2002 (Dinyatakan daiam ribuan Rupiah, kecualf dinyatakan Iain)

CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Continued)

December 31,2003 and 2002

(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated) Catatan/ 2003

Notes

2002

EKUITAS

SHAREHOLDERS1 EQUITY

Modal saham Nilai nominal Rp500 (angka penuh) per saham. Modal dasar 600.000.000 saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh 434.000.000 saham 217.000.000 Tambahan modal disetor - bersih 165.082.799 Selisih kurs penjabaran laporan keuangan „ 7.215.249 Safdo laba yang telah ditentukan penggunaannya

Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya

JUMLAH EKUITAS

JUMLAH KEWAJIBAN, HAK MINORITAS DAN EKUITAS

18.854.000

Share capital

Nominal value Rp500 (full amount) per share. Authorized capital

16

217.0dT3.0GG

17

165.082.799

2d

7.903.797

24

16.787.000

600,000,000 shares. Issued and fully paid up 434,000,000 shares Additional paid in capital - net Exchange rate differences due to financial statement translation Appropriated retained earnings

Unappropriated retained

449.895.285

319.043.771

858.047.333

725.817.367

TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY

1.504.684.532

TOTAL LIABILITIES, MINORITY INTEREST AND SHARE HOLDERS' EQUITY

1.486.586.942

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian inl.

earnings

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

|PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIOUUUES

[Neraca Konsotldati 131 O«emb«r 2QQ4 dan 2003

Consolidstod BaUnc« Staeeti December 31, 2004 and 2003

r

2003 (Oisajikan kembali -

Catalan 42]/ 2004

Catalan/

(As restated -

Wo fas

Nota 41)

Rp '000

Rp '000

AKTFVA

ASSETS

Aktiva Lancar

Current Assets 2c.2f,3.36

17.J69.571

Kss

2c.2g.4,[6.18.20.36

Piutang usaria

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Pihak ketrga Piutana Iain-Iain - bersih

14.032.978

151.018.037 .

I5t.379.13l

2d,35

43.355.070

16.550.132 2q

3.108.459

■•

5.343.319

| Parsediaan - setelah dikurangi penyisihan

Rp 759,835 thousand in 2004 and 129.297.116

2d.2h.2q.5.T8,1B,20.35

38.583.638

2c,6,16.36

Pajak dibayar dimuka

17.118.320

7

| Biaya dibayar dimuka

2.022.33B

| Jumlah Akttva Lancar

2d,2i.3S

115.595.439 14.333.054 833.844 2.031.914

320.099.611

401.672.549

Piutang dari pihak yang mempunyai hubungan

Piutang plasma

Aktiva pajak tangguhan Aktiva real estat

2d,2g.8.35

9.754.830

2J.9.37

43.028.766

2V.31

3.406.224

2k.2q, 10.37

23.195.600

6.795.589 33.067.394 8.145.262 23.481.912

355.341.354

292.020.345

19.883.640

88.426.175

2d.2m,2q.12,16,18,20,35

365.225.795

JUMLAH AKTIVA

and Rp 162.673,140 thousand in 2003

net of accumulated depreciation 11.423.007 1.122.988 844.717

2d,2m,2q. 13,35 2m.2q.12 2n

12.668.876 1.122.968 226.578

950.419.425

831.180.914

1.352.091.974

1.151.280.525

Uhal calalan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahlun dari laporan keuangan konsolidasi.

Rp 52.075,267 thousand in 20O3 Immature plantations

of Rp 7,265,040 thousand in 2004 and

Rp 7.265.040 ribu tahun 2004 dan

Jumtah Aktiva Tidak Lancar

Real estate assets

Property for lease -

akumulasi penyusutan sebesar

Biaya yang ditangguhkan

Deferred tax assets

depreciation of Rp 209.867,313 thousand in 2004

482.418.299

Aktiva untuk disewakan - setelah dikurangi

Aktiva tetap yang tidak digunakan

Due from related parties Due from plasma

Property, plant and equipment • net of accumulated

Akliva tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan

Rp 6.019.171 ribu tahun 2003

Total Current Assets

Rp 70,681,330 thousand in 2004 and

Rp 70.6B 1.330 ribu tahun 2004 dan

Rp 162.9/3.140 ribu tahun 2003

Prepaid expenses

net of accumulated depreciation of

dikurangi akumulasi penyusutan sebesar

sebesar Rp 209.867.313 ribu tahun 2004 dan

Prepaid taxes

Mature plantations -

Tanaman telah menghasilkan - setelah

Tanaman belum menghasilkan

Advances

Plantations

2l,2q,2s,11.16.18.20

Tanaman perkebunan

Rp 5Z.075.267 ribu tahun 2003

Rp 1,339.367 thousand in 2003

Noncurrent Assets

Aktiva Tldak Lancar

istimewa

Other accounts receivable - net

in value and inventory obsolescence of

sebesar Rp 759.835 ribu tahun 2004 dan

I Uang route

Trade accounts receivable Related parlies Third parties

Inventories ■ net of allowance tor decline

penurunan nilai persediaan dan persediaan usang

Rp 1.339,367 ribu tahun 2003

Cash

Property not used in operations Deferred charges Total Noncurrent Assets

TOTAL ASSETS

See accompanying noios to consolidated financial statements which are an integral part of ihe consolidated financial statements.

,

PT TUNAS SARU LAMPUNG Tbk DAN ANAK P6RUSAHAAN

PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Consolidated Balance Sheets

Neraca KoniolfcUil 31 Oesambfli- 2004 dan 2003 (Lanjutan)

Decemb«r 31, 2004 and 2003 (Continued) 2003

(Oisajfhan kembati Catalan 42)/ (As msta(«t Noias

2004

Wo la 62)

Rp '000

Rp '000

KEWAJtBAN DAN EKUIT AS

LIABILITIES AND EQUITY

Kcwjjlban Linear

Current Liabilities

2d.35

Pihak yang mempunyai hubungan rstimewa Pihak keliga

Trade accounts payable

14

Hutang usaha

Related parties

a 13.097

Third parties

24.333.997

44.787743

Hutang pajak

7.321.723

2v, 15,31

9.978.399

Taxes payable

Biaya yang masih harus dibayar

4.767.112

2o\35

5.137.119

Accrued expenses

Hutang bank jartgka p«ndek Uang muka penjuafan

29.317.740

2c,2d.4,5,12,16,35,36,37

116.337.975

2c.2r,l 0,17,35.37

Short-term bank loans

232.642.977

1.H*.075 :

Advances received

po Bagian kewajiban jangka panjang yang akan jatuh lempo

Current portion of long-term liabilities

dalam wakiu satu tahun:

Hutang bank Kewajiban sewa guna usaha Kewajiban lancar Iain-Iain Jumlah Kewajiban Lancar

40.960.000

2c.2d, 18,35.36

Bank loans

34.695.000

7.853.618

2d,Zm,19.35

3.745.226

Lease liabilities

2.932.763

2c.36

6.850.766

Other current liabilities

319.415.656 v

254.29*.680

Total Current Liabilities Noncurrent Liabilities

Kewajiban Tidak Lanca/

Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Hutang kepada pemegang saham

2d,6.35

-

4.334.773

2d.33,35

Due to related parlies

32.334.012

Due to stockholders

282.825

Cadangan imbalan pasti pasca-kerja

16.343.417

2t.3O

13.129.965

Defirwd-bertefits posl-employment reserve

Kewajiban pajak tangguhan

24.243.851

2V.31

16.815.028

Deterred tax liabilities

340.196.000

2c,2d.18,35,36

Kewajiban jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam wafctu satu tahun: Hutang bank

Kewajiban sewa guna usaha

LoYig-term liabilities - net of current maturities: 10.261.506

2d.2m. 19.35

Bank loans

262.36-1.111

Lease liabilities

4.304.169

Hutang obligasi - setdah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp 9.415.000 ribu

Kewajiban ia in-lain

Bonds payable - net ot unamortized bonds 290.585.000

20.20

22.241

2b,21

issuance cost of Rp 9,415,000 thousand

-

Other liabilities

-

Jumlah Kewajiban Tidak Lancar

585.936.788

329.230.130

Total Noncurrent Liabilities

Jumlah Kewajiban

840.285.468

648.645.786

Total Liabilities

Hak Minoritas aUs Aktiva. Bersih AnakPsrusahaan

Minority Interest in Nat Assets of the 1.216.967

2b.22

Subsidiaries

425.048

Equity

Ehultas

Capital stock - Rp 125 par value per share

Modal saham - nilai nominal Rp 125 per saham Modal dasar - 3.2O0.0QO.0O0 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh 1.615.387.200 saham

Tambahan modal disetor - Bersih Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengandaii Saldo laba Oitanlukan penggunaannya

Tidak ditentukan penggunaannya Jumlah Ekuitas


Authorized - 3.200,000,000 shares 201.923.400

23.33

201.923.400

184.200.968

2p,23.24,33

ia4.200.96S

Additional paid-in capital - Net

Difference in value of restructuring transaction between 74.487

2U.25

entities under common control

74.487

Retained earnings 1.500.000

32

115.010.835

510.587.539

5G2.209.691

1.352.091.974

Appropriated

1.000.000

122.888.684

Uhat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang

tidak tarpisahkan dari laporan kauangan konsolidasi.

Issued and paid-up - 1.615.387,200 shares

1.151.280.525

Unappropriated

V

Total Equity


See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

»T TUNAS SARULAMPUNG Tbk OAN ANAK PERUSAHAAN

PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk ANO ITS SUBSIDIARIES

aporan Lab* tUtQt Konsolidasl

Consolidated Statements of income

Jntuk Tahun-t*hun yJing Berakhir 31 Dosember 2004 dan 2003

For [fin Years Ended December 31, 2004 and 2003 2003 (□isajikan k«mbiti Caiatan 4Z)/

Z004"

Catalan/

(As restated -

Notes

Noto 42)

Rp '000

ENDAPATAN USAHA

Rp '000

1.191.009.913

2d.2r,26.35

715.576.441

NET SALES

EBAN POKOK P£NJUALAN

962.428.374

2d,2f ,27,35

573.770.S17

COST OF GOODS SOLD

ASA KOTOR

228.531.539

141.805.824

GROSS PROFIT

EBAN USAHA

2r.28

OPERATING EXPENSES

enjualan

48.296.940

mum dan adm*rt*tras(

46.149.248

jmlah Boban U»*b*

94.445.183

■ 67.623.243

134.135.351

74*. 182.561

23.986.008

21,12,20,30

iNGHASILAW (BEBAN) IAIN-LAIN sndapatan bunfla

2r

V 261.603

540.755

nortisasi goodwill surtfungan g»an) kurs mata uaog asing - bersih

(32 719.188)

2c.2x,37

jban bunga dan beban keuangan lainnya

14.994.292

(74.379.333)

2c.2s.16,18.19,20.29,36

(45.743.159)

iin-lain - bersih •ban Laln-lairt - 8«rsih

kBASEBELUMPAJAK

1.171

2b,21

1.827.992

(104.728.603)

Tangguhan

4.763.05a

48.458.375 2v.31

6.644.696

12.167.361

15.431.339

13.018.447

22.076.035

16.388.301

26.382.340

kBA BERSIH

Gain (loss) on foreign exchange - net Interest expense and other financial cna/ges Others • net

Other Expenses - Net

INCOME BEFORE TAX

Current tax Deterred lax

INCOME BEFORE MINORITY INTEREST »

^K MINORITAS ATAS RUG! BERSIH ANAK PERUSAHAAN

OTHER INCOME [EXPENSES) ■. Interest income

TAX EXPENSE

850.586

iBA SEBELUM HAK MINORITAS ATAS RUGI BERSIH ANAK PERUSAHAAN

INCOME FROM OPERATIONS

Amortization of goodwill

(25.724.206)

29.406.748

■BAN PAJAK Kini

2d.35

Selling

43.637.235

NET LOSS OF THE SUBSIDIARIES MINORITY INTEREST IN NET LOSS

66.483

2b,22

50.736

16.454.784

26.433.076

10.19

16,00

kBA BERSIH PER SAHAM DASAR

OF THE SUBSIDIARIES NET INCOME

BASIC EARNINGS PER SHARE (in full RupiahJ

hat Catalan atas Idporan keuangan konsolidasl yanfl merupakan bagian yang

See accompanying notes to consolidated financial statements which are

lak terpisahkan darl laporan keuangan konsolidasi.

an integral part of the consolidated financial statements.

-5

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk N E R A C A


(Dinyatakan Dalam Rupiah, Kecuali Drnyatakan Lain)

AKTIVA

Catatan

AKTIVA LANCAR Kas dan Bank

Penyisihan Dana Pelunasan Ofaligasi Yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun

Piutang usaha :

2b;630


Piutang Lain-iain Persediaan

2d,29 2c.5 2e,6

PajakDibayardiMuka

7.16.28

Uang Muka

2b,8.30

BiayaDibayardiMuka

161.135.639.070

2j.12.19b

26,20.4.30^

Pihak Ketiga

2004

2f.9

Jumlah Akiiva Lancar

21.605.592.537 25.069.195.013

■

r

1'"

94.750.746.734

5.438.692.615 659.205.831 150.019.677.418 4.086.699.851 14.836.210.087

862.079.316

69.093.966.316 5.198.826.549

796.621.588 143.634.980.60? 11.865.360.742 12.388.275.343 1.077.224.028

431.788.950.922

290.730.042.723

27.147.033.629

23.015.544.629

AKTIVA TIDAK LANCAR Penyertaan Saham Aktiva Pajak Tangguhan

2g. 10,29

2n.28

Aktiva Tetap

4.424.299.769

917.489.786 '

(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 196.035.954.994 per

31 Desember 2004 dan Rp 144.831.501.819 per 31 Desember 2003)

Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi

Aktiva Lain-lain

Jumlah Aktiva Tidak Lancar JUMLAH AKTIVA

2h,2i,11

19a.25.26.27

2j. 12.19b 2k,13

780.338.771.739 34.306.608.642

22.234.199.189

781.151.869.776 23.430.871.576 1.604.995.514

868.450.912.968

830.120.771.281

1.300.239.863.890

1.120.850.814.004

(Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Laporan Keuangan secara keseiuruhan)

m

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tfak N E R A C A


(Dinyatakan Daiam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain}

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

Catatan

I*

KEWAJIBAN LANCAR Pinjaman Jangka Pendek

2003

22.503.008.920

.144.097.863.224

31.059.122.896

31.371718.930

2b,15.30

Hutang usaha : Pihak ketiga

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Hutang Pajak Beban Masih Harus Dibayar

2d,29 2n.16,28

2.513.271.848

1 228.993.084

17,19b

8.548.083.792

5.419.219.350

Bagian Kewajiban Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun

19

Hutang Bank Hutang Obligasi

12

25.000.000.000

Jumlah Kewajiban Lancar


21,18

Kewajiban Manfaat Karyawan

I ;.■■

2004

Kewajiban Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun:

100.000.000.000

89.623.487.456

282.117.794.588

2.354.586.742

1.177.293.371

19

Hulang Bank Hutang Obligasi

12


48.547.538.100

60.000.000.000

349.776.342.882

216.850.466.553

4Q0.678.467.724

278.027.759.924

577.676.400.000

385.117.600.000

EKUITAS Modal Saham

Nilai nominal per saham Rp 200 Modal dasar 7.500.000.000 saham

Modal ditempatkan dan disetor penuh 2.888.382.000 saham pada 31 Desember 2004 dan 1.925.588.000 pada 31 Desember 2003

1a,1d,20

1d.21

Tambahan Modal Disetor - bersih

11.22

Selisih Penilaian Kembaii Aktiva Tetap

23

Satdo Laba: Dicadangkan

Tidak Dicadangkan Jutrtian tKuiias

.IIIMLAH KEWAJiBAN DAN EKUITAS

51.130.441.727

(1.129.143.391)

37.113.595.344

37.113.595.344

2.900.000.000

2.900.000.000

141.117.471.639

136.703.207.539

809.937.908.710

560.705.259.492

1.300.239.863.890

1.120.850.814.004

(Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Laporan Keuangan secara keseturuhan) 2a

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk. LAPORAN LABA RUGI

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2004 DAN 2003

(Oinyatakan Oafam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Catatan

2004

2003

PENJUALAN/PENDAPATAN USAHA Penjualan Bersih

2m,24,29,33 2m.11,25,33

BEBAN POKOK PENJUALAN LABA KOTOR BEBAN USAHA 'Penjuatan

546.325.458.305 (371.960.159.185)

490.631.571.782 (331.151.010.994)

174.365.299.120

159.480.560.788

2m, 11,26.33

Administrasi dan Umum

(54.093.738.696)

(45.171.639.585)

(33.818.393.651)

(28.458.385.089)

Jumlah Beban Usaha

(87.912.132.347)

(73.630.024.674)

86.453.166.773

85.850.536.114

13.615.626.370

3.563.264.057

LABA USAHA

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN Penghasilan Bunga

Bagian Laba (Rugi) Bersih Perusahaan Asosiasi

2g.10

Keuntungan Penjualan Aktiva Tetap

4.131.489.000

2h.11

101.000.000

Beban Bunga

11,27

(81.330.564.401)

2b

(11.321.364.697)

Keuniungan (kerugian) Kurs Mata Uang Asing - Bersih Lain-lain - Bersih

(10.741.898.928)

Beban LalrHain - bersih

(85.545.712.656)

LABASEBELUM PAJAK PENGHASILAN

907.454.117

(764.827.800) 489.633.009

(61.314.867.453) 1.497.031.399 1.285.734.037

(75.244.032.751) 10.606.503.363

PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK Periode 8erjalan Pajak Tangguhan

2n,28

LABA BERSIH

LABA BERSIH PER SAHAM DASAR

3.506.609.983

(3.121.803.716)

4.414.264.100

7.484.699.647

20

(Lihat Catalan atas Laporan Keuangan yang menjpakan bagian tidak terpisahkan dan Laporan Keuangan secara keseturuhan)

If

I

PT SUPREME CABLE MANUFACTURING CORPORATION Tfak. (SUCACO) DAN ANAK PERUSAHAAN

NERACA KONSOLIDASI 30JUNI2003 DAN 2002

Catalan

2003

2002

Rp

AKTIVA


24,875,449,591

35,038,456,398

106,236,851,191

87,909,744,524

I6,63);2O9,O52

13,556,305,366

Piutang usaha - Setelah dikurangi pcnyisihan

piutang ragu-ragu sebesar Rp 9.000.000.000 pada tahun 2003 dan 2002 Pihak ketiga

2,4,14


,4,14,27

Piutang Iain-Iain - Setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp 277.250.000 pada tahun 2003 dan 2002

8,440,656,812

9,941,281,468

2,6,14

83,531,588,821

69,731,932,884

Pajak dibayar di muka

2,7

10,198,917,757

4,753,731,739

Uang muka pembelian

8

1,525,858,653

736,083,536

Persediaan bersih

5

Biaya dibayar di muka dan aktiva lancar lainnya

9 Jumlah aktiva lancar

1,512,282,551

939,833,075

252,952,814,428

222,607,368,990

36,787,471,373

32,317,668,850

AKTIVA TIDAK LANCAR Investasi dalam bentuk saham

2,10

Aktiva tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 147.333.520.119 pada tahun 2003 dan Rp 135.563.921.534 pada tahun 2002.

2,11,14

174,367,210,582

135,422,767,507

Aktiva tetap yang belum digunakan

2,12

7,098,238,300

8,162,427,905


2,17

1,683,291,757

1,502,023,703

Aktiva lainnya

13

Jumlah aktiva tidak lancar

JUMLAH AKTIVA

15,540,000

358,052,382

219,951,752,012

177,762,940,347

472,904,566,440

400,370,309,337

Catalan atas laporan kcuangan konsolidasi mcrupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan kcuangan konsolidasi

IT SUPREME CABLE MANUFACTURING CORPORATION Tbk. (SUCACO)

■V

DAN ANAK PERUSAHAAN NKRACA KONSOUDASI 30 JUNI 2003 DAN 2002 Catatan

2003

2002

Rp

Rp

KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN LANCAR HuLang bank

14

56,833,284,882

11,289,536,139

15

30,293,640,882

46,988,688,028

Hutang usaha

Pihak kettga Pihak yang mempunyai hubungan istimewa

15,28.

\

104,500,095,688

Hutang Iain-Iain

-

Uang muka penjualan

16

Hutang pajak

2,17

Hutang dividen

2,23


18

v

70,848,141,878 25,703,913,636

949,735,133

1,628,007,438

4,511366,576

10,065,733,434

286,847,712

157,107,001

6,944,152,823

6,743,022,700

Kewajtban sewa guna usaha yang jatuh tempo dalam satu tahun

2,19

Jumlah kewajiban tancar

402,294,000 204 ,721 ,917,696

173,424,,150,254


Kewajiban sewa guna usaha jangka panjang

i

2,19


301 ,720,500 301 ,720,500


2,20

JUMLAH KEWAJIBAN

5,,452 ,446,825

4,638,,418,279

210, 476 ,085,021

178,062, 568,533

EKUITAS Modal saham - Nilai nominal Rp ! .000 per saham Modal dasar - 500.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor -

#■

21

205,583,400,000

205,583,400,000

Agio saham

205.583.400 saham

22

7,750,980,000

7,750,980,000

Selisih penilaian kembali aktiva tetap

2i

272,801,298

272,801,298

48,821,300,121

8,700,559,506

262,428,481,4(9

222,307,740,804

472,904,566,440

400,370309,337

Laba ditahan Jumlah


Catalan atas iaporan keuangan konsolidasi mempakan

bagian tidak lerpisahkan dari iaporan keuangan konsolidasi

■2.

PT SUPREME CABLE MANUFACTURING CORPORATION Tbk. (SUCACO)

DAN ANAK PERUSAIIAAN

LAPORAN LABA RUG! KONSOHDASI 30 JUN1 2003 DAN 2002 Oitafan

PENJUALAN BERSMI E1ARCA I'OKOK PENJUALAN

2003

2002

Rp

Up

2,24

308,356,704 ,165

191,099,430,059

25

272,511,774,,022

169,415,958,427

35,844,930,143

21,683,471,632

LABA KOTOR PENJUALAN BEBAN USAIIA

Penjualan _

"•

Umum dan administrasi

26

10,384,000,294

26

7,254 ,/IJ.,724

9,809,704,917

9,304 ,433,,882

Jumlah Be ban Usaha LABA USAIIA

20,193,705,211

16,559 ,147,606

15,651,224,932

5,124 ,324, 026

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN Beban bunga

(6,901,688,284)

Laba (rugi) selisih kurs

(3,388,018,488)

(2,494,067,687)

1,488,676,351

1,865,259,212

6,981,362,438

Bagian laba (rugi) anak perusahaan dan perusahaan asosiasi Pendapatan bunga

455,720,114

2,519,640,736

2,097,342,260

Laba (rugi) penjualan aktiva tetap

2,470,956,983

50,499,968

14,010,926,824

Pendapatan lain-lain

51,471,303

Pendapatan sewa

Pendapatan (Beban) Lain-Lain Bersih

225,269,015

(4,875,463,114)

24,308,813,859

10,775,761,818

29,433,137,885

(3,066,108,200)

(8,076,768,800)

LABA SEBELUM TAKSIRAN PAJAK PEMGHASiLAN, HAK MINORITAS DAN POS LUAR BIASA TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN -Terhutang periode berjalan Ditangguhkan

161,619,561

Jumlah Pajak Penghasilan

(2,904,488,639)

125,571,248 (7,951,197,552)

LABA SEBELUM HAK MINORITAS DAN POS LUAR BIASA

I

I

7,871,273,179

Catalan atas laporan kcuangan konsolidasi mcrupakan

bagian tidak tcrpisahkan dari laporan kcuangan konsolidasi

21,481,940,333

LABA SEBKLUM IIAK MINORITAS DAN POS LUAR BIASA

7,871,273,179

21,481,940,333

168,621,595

212,012,902

8,039,894,774

21,693,953,235

IIAK MINORITAS ATAS BAGIAN LABA ANAK PERUSAHAAN

LABA SKBEHJM POS LUAR BIASA POS LUAR BIASA LABA BERSIII

1,391,474,591

8,039,894,774

23,085,427,826

LABA PER SAIIAM Laba usaha Laba bersih

Catalan atas laporan keuangan konsolidasi merupakaii

bagian tidak lerpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi

76.13

24.93

39.11

112.29

PT. SURYA INTRINDO MAKMUR Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASi

30 SEPTEMBER 2004 DAN 2003 Catatan

2004 (Rp.]

2003 (Rp.]

Unaudited

Unaudited

AKT1VA

AKTIVA LANCAR

Kas dan setara kas Investasi sementara piutang usaha Pihak ketiga

Piutang Iain-Iain kepada pihak ketiga Persediaan

Uang muka pembelian


Biaya dibayar dimuka

2d,3,26

1,552,788,258

1,168,882,810

2e,4,26

3,668,000,000

3,355,600,000

28,099,804,989

39,721,755,219

2f, 5,25,26

28 2g.6 7

Piutang pajak

Aktiva pajak tangguhan - bersih

1,532,295,943 52,888,102,369

1,074,508,362

762,039.639

439,078,474

4.516,329,587

1.366.093,103

1,476,185,298

64.982.809,622

105,421,190.864

2n,22

1,703,095,175

3,056,572,476

2n,22

1,608,330,374

7,250,766,521

65.364.652.042

72.630,189.876

68.676,077,591

82.937,528,873

133,658,887,213

188.358,719,737

8

2h

\


AKTIVA TIDAK LANCAR

589,330,217 28,193,206,219

Aktiva tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 38.092.557.122

tahun 2004 dan Rp 30.829.994.289 tahun 2003

2j,9


Uhat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidas..

PT. SURYA INTRINDO MAKMUR Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN NERACAKONSOLIDASt 30 SEPTEMBER 2004 DAN 2003 (Lanjutan) Catatan

2004 (Rp.)

2003(Rp]

Unaudited

Unaudited

KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN LANCAR Hutang bank Hutang usaha

10,26

46.828,000,000


-

Pihak ketiga Hutang Iain-lain kepada pihak ketiga _ Hutang pajak


46,848,341,726

11,25,26

2n,12 13

Pendapatan diterima dimuka Jumlah Kewajiban Lancar

3,843,850,932

9,554,145,935

27,952,963.267

696,892,607

1,124.430.264

72.729,534

35,018,647

t-,547,635,327

2,727,269,242

635,469,171

771,572.067

59,334,872,573

83,303,446,145

207,047.269

V

KEWAJIBAN TIDAK LANCAR Kewajiban manfaat karyawan

2m ,24

196,311,269

Kewajiban pajak tangguhan - bersih

2n,22

295,682,699


-

491.993,968

207,047,269

4.905,998,761

5,162,468,861


14

EKUITAS Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham Modal dasar - 2.800.000.000 saham Modai ditempatkan dan disetor 1.000.000.000 saham

100,000,000,000

15

Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali

16

(15,195,278,719)

(15,195,278,719)

2i,17

18,539,660,213

18,539,660,214

Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan

Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi Biaya emisi saham

(310,343,873)

2i,17

2k

(2,285,462,000)

(2,285,462,000)

(32,132,897,583)

(1,062,818,162)

Deviden

Saldo laba (defisit) Jumlah Ekuitas


100,000,000,000

k/

V

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang mempakan

bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi.

68.926,021,911

99,685,757,460

133,658,887,213

188,358,719,737

PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDAS1AN 31 Desember 2003 dan 2002 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan

2003

2e',3

31.650.335.693

25 .235 .362 .787

70.543.362.209

69 .118 .346,.552

7.699.988.659

4..566,.366 .415

2002

AKTIVA AKTIVALANCAR

Kas dan setara kas Piutang usaha, setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar RpNihil

(2002 - RpNihil): Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Pihak ketiga Piutang Iain-Iain, setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar RpNihil (2002-RpNihil) Persediaan Pajak dibayar dimuka Aktiva lancar Iain-Iain

2f, 2h, 4, 27

'"■

2f ,4 V

-

2f, 5, 27

1.166.778.582

1. 007. 282. 321

2g ,6

120.533.032.697

112. 975. 435. 893

2k, 7a

3.339.618.762

8

4.852.604.172

3. 794. 393. 483 4. 528. 237. 094

239.785.720.774

221. 22S.424.545

2k, 7e

1.073.152.357

1. 737.564.750

2i ,9

313.317.370.716

327. 872.133.870

744.082.400

738.007.391

JUMLAH AKTIVA TIDAK LANCAR

315.134.605.473

330. 347.706.011

JUMLAH AKTIVA

554.920.326.247

551. 573.130.556

JUMLAH AKTIVALANCAR AKTIVA TIDAK LANCAR

_

Aktiva pajak tangguhan Aktiva tetap, setelah dikurangi akumuiasi penyusutan sebesar Rp163.551.818.709

(2002 - Rp145.450.273.523) Aktiva Iain-Iain

Catatan atas laporan keuangan konsoiidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsoiidasian secara keseluruhan.

PT SURYATOTO INDONESIA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASIAN (lanjutan) 31 Desember 2003 dan 2002

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan

2003

10

70.467.692.250

2002

KEWAJIBAN DAN EKUiTAS KEWAJIBAN

KEWAJIBAN LANCAR Pinjaman jangka pendek

58.653.610.000

Hutang usaha: Pihak yang mempunyai hubungan

1,11. 27

1.450.011.951

862.938.032

11

44.373.294.930

Hutang pajak

2k,'Xb

49.235.899.485

19.428.591.675

18.204.398.429


12, 27

24.477.385.131

20.338.372.419

13 21, 14 15

82.570.435.000

58.202.536.600

istimewa Pihak ketiga

Bagian kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun: Pinjaman

Hutang sewa guna usaha Kewajiban lancar Iain-Iain


11.613.169.281

633.372.275

2.368.580.511

1.551.741.361

256.749.160.729

207.682.868.601

KEWAJIBAN TIDAK LANCAR 2h,16 ,27

Hutang hubungan istimewa

15.264.231.222

11.865.966.187

2k, 7e

20.403.776.640

19.704.684.576

13

105.490.066.500

184.873.630.000

21, 14 17

4.871.641.175

69.175.971

26.295.692.763

16.510.992.648

JUMLAH KEWAJIBAN TIDAK LANCAR

168.927.143.265

236.422.714.417

JUMLAH KEWAJIBAN

425.676.303.994

444.105.583.018

49.536.000.000 426.000.000

Kewajiban pajak tangguhan, bersih Pinjaman jangka panjang Hutang sewa guna usaha Kewajiban tidak lancar Iain-Iain

29

HAK MINORITAS EKUITAS Modal saham: nilai nominal Rpl.OOO per saham; modal dasar: 150.000.000 saham; modal ditempatkan dan

18

49.536.000.000

Tambahan modal disetor

19

426.000.000

Selisih nilai transaksi entitas sepengendali

22

(9.210.640.123)

Cadangan umum

20

9.907.200.000

9.907.200.000

78.585.462.376

56.808.987.661

JUMLAH EKUITAS

129.244.022.253

107.467.547.538


554.920.326.247

551.573.130.556

disetor: 49.536.000 saham

Saldo laba

(9.210.640.123)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian tertampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT GUDANG GARAM Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN/ PT GUDANG GARAM Tbk AND SUBSIDIARIES NERACA KONSOLIDASVCONSOUDATED BALANCE SHEETS 3 1 DESEMBER 2004 DAN 2003/i/ DECEMBER 2004 AND 2003

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakaii khusus/In inillions ofnipiah, unless otherwise specified)

Catalan/

AKTIVA

Note

2004

2a,4

540,136

413,718

188,259

" 95,388

1,568,917

1,591,674

2003

AKT1VA LANCAR

KASDANSGTARAKAS PIUTANG USAHA:

Pihak' kcliga PIUTANG LAIN-LAIN

PERSEDIAAN PAJAK DIBAYAR DIMUKA

BiAYA DIBAYAR DIMUKA AKTIVA LANCAR LAIN-LAIN

CURRENT ASSETS

26,211,3,5

I'ihakyang inempunyai.liubungan islimewa 2d,7 8

Third parties

Related parties

55,368

V44,122 9,528,579

INVENTORIES

64,952

36,500

PREPAID TAX

OTHER RECEIVABLES

2i

71,084

41,156

PREPAID EXPENSES

125,882

172,526

OTHER CURRENT ASSETS

13,490,458

1,923,663

TOTAL CURRENT ASSETS NON-CURRENT ASSETS

PIUTANG HUDUNGAN

RECEIVABLES FROM RELATED 2c,2n.3,IO

7,103

15,280

2g,ll

6,439

6,439

AKTIVA TETAI'

PARTIES

LONG-TERM INVESTMENTS FIXED ASSETS

Setelah dikurangi akunutlasi penyusutan

Net of accumulated depreciation

sebesar Rp 2.006.494 jula pada lahun 2004

dan Rp 1.694.691 juta pada tahua 2003

TRjIDE RECEIVABLES:

10,875,860

AKTIVA T1DAK LANCAR

IST1MEWA

CASH AND CASH EQUIVALENTS

9,33


1NVESTASI JANGKA PANJANG

ASSETS

2h,12

6,927,897

4,936,413

ofRp 2.006,494 million in 2004 and Rp 1,694,691 million in 2003

GOODWILL

GOODWILL

Setdah dikunmgi akumuliisi amuriisasi

Net ofaccumulated amortization of

. sebesar Rp 3.397 juia pada lahun 2004 dan Rp 3.088 juia pada lahun 2003 AKTIVA T1DAK LANCAR LAIN-LAIN

21,13,33

JUMLAH AKTIVA T1DAK LANCAR

JUMLAH AKTIVA

Lilmt Cittntan iitits Lnpoimi Kcuitngnii Konsolidasi yang

2,780

3,089

156,712

454,015

7,100,93!

5,415,236

20,591,389

17,338,899

Rp 3,397 million in 2004 and

Rp 3,088 million in 2003

OTHER NON-CURRENT ASSETS TOTAL NON-CURRENT ASSETS

TOTAL ASSETS

See Notes (a (lie Consolidated Financial Statements which

tnk turpisulikiiu rinri hiporati keuangau.

form tin integral part of these financial statements.

PTGudang Garam Tbk

l'T GUDANG GARAM Tbk DAN ANAK 1'ERUSAHAAN/ PT GUDANG GARAM Tbk AND SUBSIDIARIES NERACA KONSOUDASVCONSOUDATED BALANCESHEETS 31 DESGMBER 2004 DAN 2003/3 / DECEMBER 2004 AND 2003

(Dalain julaan rupiali, kecuaii dinyatakan kliusus//// millions ofntpiah, unless otherwise specified)

Catalan/


Note

2004

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY

2003

KKYVAJIBAN LANCAR

PINJAMAN JANGKA PENDHK HUTANG USAHA: Piliuk keliga

14

3.595.336

140,750

106,584

21,747

V46,029.

2n.3.l5

Pihakyang mempunyai hubuugan

HUTANG PAJAK HUTANG CUKAI DAN PPN ROKOK BEBAN MASIM HARUS DIBAYAR KEWAJIBAN LANCAR LAIN-LAIN

5.361,046

2!,16 17

22,241

116,250

1,878,244

1,758,196

18

217,908

211,763

19

358,837

223,535

8,006,773

6,057,693


KEWAJIBAN TIDAK LANCAR KII WAJIBAN IMBALAN PASCA-KERiA HUTANG HUBUNGAN ISTIMEWA Kl-WAJIBAN PAJAK TANGGUHAN, bersih

2p,20

158,935

82,343

2n,3,2l

1,264

367

227,089

227,615

387,288

310,325

13,475

10

21,16

JUMLAM KEWAJIBAN TIDAK

HAKMWOIWAS

EKUITAS MODAL SAJ-1AM, nilui nominal Rp 500 (rupiah peiuih) per saham:

Third parties Related parties

TAXES PAYABLE

EXCISE DUTY AND VAT PAYAISLES ACCRUED EXPENSES OTHER CURRENT LIABILITIES TOTAL CURRENT LIABILITIES NON-CURRENT LIABILITIES OBLIGATION FOR POST-EMPLOYMENT BENEFITS

PAYABLES TO RELATED PARTIES DEFERRED TAX LIABILITIES, net LIABILITIES MINORITY INTEREST

SHAREHOLDERS' EQUITY SHARE CAPITAL par value of Rp 500 (whole rupiah) per share:

Modal dasur:

Authorized capital:

2.316.000.000 saham

2,316.000.000 shares

Modal cliteinpaikan dan diseior penuh: la,22

AGIO SAHAM

SI2LISH-I P1ZNILA1AN KEMBALI AKT1VATETAP

TRADE PAYABLES:

TOTAL NON-CURRENT

LANCAR

1.924.088.000 saham

CURRENT LIABILITIES SHORT-TERM LOANS

2h,24

SALDO LABA JUMLAH EKUITAS

.044

962,044

53,,700

53,700

93,,129

93.129

11, 074, 980

9,861,998

12, 183, 853

10,970,871

20, 591, 389

17,338,899


Lilint Catatunatas Lapoiaii Kcuiingnn Konsolidasi ymig bngiim (ak (crpisuhknu dari laporan kcuaiigaii.

Issued and paid-up capital:

1.924.0S8.000 shares CAPITAL PAID IN EXCESS OF PAR REVALUATION

INCREMENT

\RETAIN'ED EARNINGS TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY TOTAL LIABILITIES AND

SHAREHOLDERS' EQUITY

See Notes to the Consolidated Financial Statements which form an integral part ofthesefinancial statements.

I'TGitdang Garam Tbk

FT CAHAYA KALBAfl Tbk DAN AHAK PERUSAHMN

nt and rrs subsidiaries CONSOUDA TED RALANCE SHEETS

HERACA KOWSOLJDASI

AT DECEMBER 31, XX3 AND 2002

P£R 31DESEMOER 2OQ3 DAN KM2

(t'jrpntstd in ftupith Currancy)

(0
CaiafntV

2003

Noles

200?

AKTWA.

CURRENT ASSETS

AXTIVALANCAR

Kas dan setara ka; PiuUng usaJu - pittak kcbga

5 526 011 723

I

\ 744 547 565

2G M4 707 330

2

31389 2S0 275

8-1726 980.510

3

77 636 602.9 H

Inventories

1O7O17*S.397

4

5.068.294 555

A Ovancvs ct jx/c/wses

176.aM.698

162775.723

lain ■ lain - phak kctiga

Usng miu perrbehan

Cash 3"dcasti ■\ccounF. rcce'tubb -D DSxx nx&vabie -

Pâ*; dbayar dnxica

5.653.955.077

5

3.292.731.009

Prepay taxes

Etiaya dbayar dnnAa

370 680.7«

6

251.531 300

Prepaid expenses

^6 559 871 416

Total current assefs

134 0^5 886 506

JinOti akbva lancer

iJOH-CURREHT ASSETS

AKTWA TIDAK LAfJCAft

13d

Deferred tax assets - net

2.654. B64.301

Fixed Asset net off accumulated

7

AVSva tetap, selelah dikurangi akumJaa

Dcpost

0

311.938.822

1.407.483.379

AkSva pajak taoggJian • befrih

depreciation

penyusulan

Rp 119.423 845364 at 31 December 2003

Rp 119.423*t5.364p«3tDeseci*ef2003 159.483.500727

I41.227.4W.844

Rp 98.444 003 462 it31 December2002

Jurtahaktfvalidaklancar

161.202.927.928

183.382.349.145

Total non
JUMLAHAKTIVA

295243.814.434

300.442.223 561

Rp 98.444.003.462 pef 31 Deserrber 2003

Lhat catatan atas faporan kaugngm kansoGdad yang ma(m«fcan baglan yang tdak tetpisahkan dari laporan keuangan konsofidasi See fte aaoomparqinQ consaldated tubs *tktt femt an Magntt part ot ihestcomofiUtsdGiWKal statements -1-

TOTAL ASSETS

PT CAHAYA KALBAR Tbk DAH AWAK PERU6AHAAH

PT CAHAYA KAL8ARTblfAm ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

NERACA KONSOUOASI

AT OECEUBER 31, 2003 ANO W02

PER 31 OGSEHBER 3003 CAN 2002

In Rupltfi Cumncy)

(Dfnyitakan diJtm Rupfaii)

Catrtan/ 2003

2002

Notes

KEWAJIBAH DAN EKUITAS

KEWAJIBAN LANCAR 44.441.250 000

Hulangbar*

San* ban

57.669.396.034

12

Accounts payaiifes

Kulangusaha PihakkeSoa ■ ■■_; ■. <;;

'.''■It}

'■■ '::V

Bagian lancar - Hutang s«wa guu usaha

8

628.034.592

232.973.916

9

110.180.080

Thirdparies

Ci/ren! portfon -

Kutang Iauv4ain Pihahfcetiga

244.110.134

Hubng 4viden

205.658.628

Hutang paj s*

'$. !■>';',

6.635.645-066

Kaya yang mash hanu dbayar

'

540.135.605

. 12.845.333

13b

2.430.363.956

14

; ^

329.fl53.60a

Taxes payable

1.097.014.597

ficovak

Totalcumitfsbifaes

605S0.273.144

54.202.847.033

Jurlati kewraiiban lancar

TTiirf parses

205.658.628

11

NOW CURRENT LIABILITIES

KEWAJIBAN TAK LANCAR

DefefTEd tax iabifty - net

204.806.498

Kewajiban pajak tanggJian - bersih

25.281.121

rtjtano sewa gina usaha

Hutang lain - lain - phah yar^j morrpirvai fubuvgan isbmewa

9.221.467 270

9 10

Leased payables

9501.258.137

Oflw payabfes - refated parties Deposit

9655.304.974

9.451.554890

Jurtah kewajiban tak lancar

154.046-837

EXCESS OF BOOK VALUE OVER

SELISIH L^H NUAJ 8UKU Dl ATAS 2.948.589784

HARGA PEROLEHAN

528.179

HAK MINORITAS

15

ACQUISITION COST

3.194.305.599

MINORITY INTEREST

293.733

SHAREHOLDERS1 EQUITY

EKUITAS

Stxncapttal

Modal saham

Modal dasar bhun 2003 dan 2002 sebesar

Authcrrsed - 4 76 000.000 shares in

476.000.000 saham filai nominat Rp 500

2033 and 2002 nominal value Rp 500

per saham. 297.500.000 saham pada btxji

per sham issued end fufy pert

2003
dsetorpenii Modal dsetar laimya • agio saham SaMorugi

JUMLAH EKUITAS


146.750.000.000

148.750.000.000

104.847.825.314

(04 847.825.314

(24.952 530,765)

(26.585.779.203)

228.645.294.549

227.012.046.111

295.248.814.434

300442 223.551

ffl.500.000shares in 2003 and 2002 Other pakj in capita!-Additional part ki capital Retained ewrwiffs

TOTAL SHAREHOLDERS'EQUITY

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS- EQUITY

Uhat Catalan alas laporan kouangan IransoWdasi yang mwvpakan bagian yangtidakte(p(sBHMdo«tepofBnheuangankonso(idasi Sea ttaaawipm>*iff amsofaWerf notes wWcft farm an lnle^3tpart
The original consolidated financial sLitornonts iiiauCptl nmein mo in indanosinn language.

PT TEMPO SCAN PACIFIC Tbk.

PT TEMPO SCAN PACIFIC Tbk.

DAN ANAK PERUSAHAAN

AND SUBSIDIARIES

NERACA KONSOLIDASI


31 Desember 2003 dan 2002

December 31, 2003 and 2002

(Oinyatakan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

Catalan

2003

2002

Notes

AKTIVA

ASSETS

AKTIVA LANCAR

CURRENT ASSETS

Kas dan setara kas

2c.2f.2m, 3,5,24

Investasi jangka pendek

2d

2c,2(.2m. 809.492.945.827

"24.103.018.000

.799.428.911 018

3.5.24

2d

Short-term investments Trade receivables

2e.2m.2f.

2e.2m.2r,

Piutang usaha


4.24

4,24

160.106.524.201

134.40^.146.994

2f,5

2.078.024.129

9.331.380.586

2f.5

15.26b

47.027.990.639

1.995.038.869

15.26b

Third parties Related parties

Pihak ketiga


Third parties

Related parties Other receivables

Piutang Iain-Iain Pihak ketiga

Pihak yang mempunyai 2f.5

8.763.656.073

15.224.780.616

2f,5

2g,2r,6

258.775.809.022

245.275.168.012

2g,2r,6

hubungan istimewa

Persediaan, bersih dan aktiva lancar lainnya

35.371.656.781

28.758.353.177

V 1.345.719.624.672

1.234.415.779.272

2n,15

3.923.797.913

4.891.519.474

2b.8

58.533.099.044

54.449.145.394

2h,7,15


AKTIVA T1DAK LANCAR Aktiva pajak tangguhan, bersih

Inventories, net Prepaid taxes and expenses

Paj'ak dan biaya dibayar di muka

2h.7,15

and other current assets TOTAL CURRENT ASSETS

NON-CURRENT ASSETS

Penyertaan saham

2n,15

-

Deferredtaxassets.net

2b.8 Investments in shares of stock Property, plant and equipment,

Aktiva tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan sejumlah

net of accumulated depreciation of

Rp 173.475.689.029

Rp173.475,689.029 in 2003

pada tahun 2003 dan

and Rp138,039.737.443

Rp138.039.737.443

2i,2j.2r.9

pada tahun 2002

398.461.175.438

346.961 963.932

2i,2),2r,9

Selisih lebih biaya perolehan saham di atas nilai buku aktiva

m 2002 Excess of costs of investments over equity share in net

bersih Anak perusahaan, bersih

2b.2k,10

La in-lain

15


2p,19

JUMLAH AKTIVA

121.102.901.718

131.123.238.277

2b.2k.10

15.610.410.718

44.694.341.082

15

597.631.384.831

582.120.208.159

1.943.351.009.503

1.816.535.987.431

Calatan atas Laporan Keuangan Konsoiidasi menjpakan bagian yang lidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

assets of Subsidiaries, net Others

TOTAL NON-CURRENT ASSETS

2p,19

TOTAL ASSETS

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

Tho ordinal consotkfntixf financial stnloments «<***.<* deruin an> ln maono^n

languaga

PT TEMPO SCAN PACIFIC Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOUDASI (ianjutan) 31 Desember 2003 dan 2002 (Dinyatakan dalam Rupiah)

PT TEMPO SCAN PACIFIC Tbk AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (continued) December 31, 2003 and 2002 (Expressed in Rupiah)

Catatan

2003

2002

Notes

LIABILITIES AND


STOCKHOLDERS' EQUITY

KEWAJIBAN LAN CAR Hutang bank

2m, 11,24

Hutang usaha

2m,12,24

Pihak ketiga


2f.5

Hutang Iain-Iain

Pihak ketiga Pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Biaya masih harus dibayar Hutang pajak

52.883.141.893

60.655.467.425

2m. 11,24

126.680.209.105

133.967.711.891

16.818.229.366

19.006.55^3.338

18.932.931.588

22.515.238.134

2/, 5

Third parties

1.759.406.371

825.946.288

2f,5

39.329.318.135 31.111.094.346

2m,13,24

420.658.395

445.714.231

289.195.015.129

307.857.143.788

2n,15

6.585.010.406

7.287.760.174

2)

2.299.450.210

3.786.596.218

2f,2j.2m, 5,9,24


KEWAJIBAN TfDAK LANCAR Kewajiban pajak tangguhan, bersih Laba transaksi penjualan dan

Related parlies Other payables

41.681.618.801 30.018.819.610


Trade payables

Third parlies

2f,5

Kewajiban sewa guna usaha yang

Bank loans

2m,11,24

2m, 13,24 2n,15

CURRENT LIABILITIES

2n,15

Related parties Accrued expenses Taxes payable Current maturities of

2f,2j,2m.

obligations under capital

5.9,24

leases

TOTAL CURRENT LIABILITIES

2n,15

penyewaan kembali

NON-CURRENT LIABILITIES Deferred tax liabilities, net Deferred gain on sale and

ditangguhkan, bersih Kewajiban sewa guna usaha,

2j leaseback transactions, net Obligations under capital

setelah dikurangi bagian yang

2f,2j.2m.


5,9,24

20.096.874

459.823.028

5,9,24

2o.14

5.261.525.843

-

20,14

14.166.083.333

11.534.179.420

LIABILITIES

73.571.641.164

MINORITY INTERESTS IN NET ASSETS OF SUBSIDIARIES

Lain-Iain, bersih

2f.2j,2m.

JUMLAH KEWAJIBAN

2b.16

82.377.170.540

2b. 16

EKUITAS

STOCKHOLDERS' EQUITY

Modal saham - nilai nominal Rp500 per saham

Capital stock - Rp500 par value per share

Modal dasar - 600-000.000 saham

Authorized ■ 600,000.000 shares Issued and fully paid 1,17 450,000,000 shares

Modal ditempatkan dan disetor penuh - 450.000.000 saham

maturities Other, net TOTAL NON-CURRENT

TIDAK LANCAR


leases, net of current

1,17

225.000.000.000

225.000.000.000

18

124.457.261.916

124.457.261.916

2b

(17.200.690.224)

ekuitas Anak perusahaan

2b

Selisih penilaian kembali tanah

12.327.604.383

12.327.604.383

2i

103.946.228.262

103.946.228.262

17

4.500.000.000 1.104.582.336.164

2.250.000.000 964.134.381.491

JUMLAH EKUITAS

1.557.612.740.501

1.423.573.023.059

TOTAL STOCKHOLDERS' EQUITY


1.943.351.009.503

1.816.535.987.431

STOCKHOLDERS'EQUITY

Tambahan modal disetor, agio saham, bersih

Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan

(8.542.452.993)

Selisih transaksi perubahan

Belum ditentukan penggunaannya

2b Subsidiaries 2i Revaluation increment on land 17

Retained earnings Appropriated Unappropriated


Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi mempakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keselunihan.

Additional paid-in capital, net Differences arising from foreign 2b currency translations Differences arising from changes in equity of

Saldo laba

Sudan ditentukan penggunaannya

18

The accompanying notes form an integral pan: of these consolidated financial statements.

NERACA KONSOUDASIAN 31 Desember 2003 dan 2002 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

AKTTVA AKTIVALANCAR 3f,3

3.491.640

1.872.982

2m,2n,2o,4,8a

20.044.153

17.387.151

2g,2p,5

5.740.867

3.598.078

6

1.193.714

1.123.152

16a

45.806

111.597

1.230.356

420.124

31.746.536

24.513.084

Kas dan setara kas Piutang usaha, setelah dikurangi

penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rpl.781.854 (2002-Rpl.857.729) dan penyisihan retur penjualan konsinyasi sebesar Rp500.064 (2002-Kp616.035) Persediaan, setelah dikurangi penyisihan barang rusak Kpl74.169 (2002-I^>174.059)

Biaya dibayar dimuka dan uang muka Iain-lain

Uang muka pajak

7,8b

Aktiva lancar lainnya JUMLAH AKTTVAIANCAR AKTIVA TIDAKIANCAR Piutang hubungan istimewa

Aktiva pajak tangguhan - bersih Investasi - bersih Aktiva tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 1^)28.082.762 (2002-Rp20.705.732)

2m,8c

334.204

247.308

2j,16f

4.897.240

3.193.245

2b,9

-

-

2h,10

66.748.122

67.816.593

2ifH

4.182.585

4.432.293

2e,12

12.670.751

17.566.164

178.121

120.261

89.011.023

93.375.864

120.757.559

117.888.948

Pusat Data dan Analisa Tempo iar setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar

Rp499.415 (2002-Rp249.707)

Biaya Pengembangan Produk 3ar setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rpl2.77l.899 (2002-Rp7.876.486) Aktiva Iain-lain

JUMLAH AKTIVA TIDAK IANCAR JUMLAH AKTIVA

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. LAPORAN TAhlUNAN 2002 - 2003

PT TEMPO INTIMEDIATbk

'%*!&.■',

■

., ■ ,■.■■■ ,-,■■..-,..

...

;

f

F.

PT TEMPO INTI MEDSA TBK DAN ANAK-ANAK PERUSAHAANNYA 31 Desember 2003 dan 2002 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KEWAJIBAN DAN EKUTTAS KEWAIBAN KEWAfIBAN LANCAR 6.867.256

Pinjaman bank jangka pendek

13

Pinjaman bank jangka panjang - bagian lancar

14

2.913.074

806.780

Hutang usaha

15

12.885.784

6.096.841

2j,16b

2.167.017

1.983.382

17 8e,18

2.473.897 3.896.052

2.555.603 1.825.186

31.203.080

17.680.996

2m,8d

88.836

1.000

2j,16f

1.564.255

1.40L493

Pinjaman bank bagian jangka panjang

14

1.814.311

2.689.265

Pencadangan hak karyawan

19

332.504

190.000

3.799.906

4.281.758

35.002.986

21.962.754

2b,20a

72.500.000

72.500.000

20b

22.073.795

22.073.795

2b

15.503

15.503

Saldo (rugi)/laba

(8.834.725)

1.336.896

JUMLAH EKUIT^

85.754.573

95.926.194

120.757.559

117.888.948

Kewajiban pajak

Biaya yang masih harus dibayar Uang muka diterima JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR

4.413.204

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Hutang hubungan istimewa


JUMIAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG JUMLAH KEWAJIBAN EKUTTAS

Modal saham: nilai nominal RplOO

per saham; modal dasar 2.400.000.000 saham biasa, ditempatkan dan disetor penuh: 725.000.000 saham Tambahan setoran modal - bersih Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali

JUMIAH KEWAJIBAN DAN EKUTTAS

Catatan atas Iaporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Iaporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. LAPORAN TAHUNAN 2002 - 2003

PTTEMrOINTIMEDIATbk

PT WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASI 31 Desember 2003 dan 2002

(Dinyatakan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Catalan

2003

2002

15.602.891.868 3.652.500.000

22.811.584.976 14.376.250.000

83.209.495.869

96.375.014.873

2e,6

24:082.049.860

22.528.533.468

2d 2f,7,13

9.122.771.937 74.460.052.704 5.315.501.007 5.137.354.961

8.087.193.652 115.077.852.613 2.364.607.878 10.440.759.493

220.582.618.206

292.061.796.953

2e,6

192.026.599.516

192.019.515.224

Aktiva pajak tangguhan - bersih

2o,12

364.565.724

30.743.825.529

Aktiva tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp155.094.059.833 pada tahun 2003 dan Rp132.426.402.316

2h,2i,

253.166.273.433

267,749.285.106

AKTIVA

AKTIVA LANCAR

Kas dan setara kas Deposito berjangka

2c,3 4,10

Piutang Usaha

2d,5,13

Pihak ketiga - setelah dikurangi

penyisihan piutang ragu-ragu. sebesar Rp3.469.622.716 pada

tahun 2003 dan 2002

*


Lain-lain - setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp154.579.769

pada tahun 2003 dan 2002 Persediaan

Uang muka pembelian Pajak dan biaya dibayar di muka

2g

Jumiah Aktiva Lancar AKTIVA TIDAK LANCAR Piutang hubungan istimewa

8,13

pada tahun 2002

Aktiva tak berwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp1.230.044.538

Aktiva lain-lain Tanah yang tidak digunakan dalam usaha Pinjaman karyawan Setoran jaminan Taksiran tagihan pajak penghasilan Lain-lain

2J.9

13.841.427.962

2h,8,13

21.930.505.000 2.391.971.989 2.010.274.485 1.337.346.901 2.872.470.329

21.930.505.000 3.591.132.167 2.094.611.835 869.044.890 2.689.641.053

2e,6 12 3,13

Jumiah Aktiva Lain-lain

-

30.542.568.704

31.174.934.945

Jumiah Aktiva Tidak Lancar

489.941.435.339

521.687.560.804

JUMLAH AKTIVA

710.S24.053.545

813.749.357.757

Catalan teriampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan. 1

PT WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASI (lanjutan) 31 Desember 2003 dan 2002

(Dtnyatakan Da!am Rupiah, Kecualt Dinyatakan Lain)

Catatan

2003

2002

96.999.827.100

101.415.829.654

95.751.756.312

121.041.205.937

46.441.898.971

62.916.614.380

fl. 944.276.843

3.386.576.655

KEWAJIBAN DAN DEFISIENSI MODAL KEWAJfBAN

KEWAJIBAN LANCAR Hutang jangka pendek

2k.10.13

Hutang

11

Usaha

..

Pihak ketiga

Pihak yang mempunyai hubungan . istimewa Lairvlain

2e,6

7.441.561.711

3.488.744.762

28.120.324.919

30.485.513.195

2k, 13

598.151.072.964

660.167.220.942

2k, 13

49.313.411.703

52.080.555.213

2i,8

-

7.816.652

931.164.130.523

1.034.990.077.390

2e,6

2.543.097.462

112.226.768


2o,12

8.093.855.416

7.357.006.441

Hutang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun

2k, 13

38.524.225.282

12.628.096.833

2m,22

7.101.426.000

3.665.588.000

56.262.604.160

23.762.918.042

30.972.479

27.137.559

Hutang pajak

2o,12


Hutang jangka panjang jatuh tempo dalarn satu tahun

Bank

Obligasi konversi Sewa guna usaha Jumlah Kewajiban Lancar

KEWAJIBAN TIDAK LANCAR Hutang hubungan istimewa

Kewajiban tidak lancar lainnya Jumlah Kewajiban Tidak Lancar

HAK MINORITAS ATAS AKTIVA BERSIH ANAK PERUSAHAAN YANG DIKONSOLIDASl

2b, 14

DEFISIENSI MODAL

Modal saham - nilai nominal Rp500 per saham Modal dasar - B00.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh -

15

277.858.805 saham Agio saham

Selisih penilaian kembali aktiva tetap Defisit

Defisiensi Modal - Bersih

JUMLAH KEWAJIBAN SETELAH DIKURANGI DEFISIENSI MODAL

138.929.402.500 14.144.701.250 66.433.952.699 (496.441.710.066)

138.929.402.500 14.144.701.250 66.433.952.699 (464.538.831.683)

(276.933.653.617)

(245.030.775.234)

710.524.053.545

813.749.357.757

Catatan teriampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasl secara kesekjnjhan.

2

BT. BIMANTARA CITRA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

PT. BIMANTARA CITRA Tbk ANO ITS SUBSIDIARIESCONSOLIDATED BALANCE SHEETS

JERACA KONSOLIDASI

ji DESEMBER 2003 DAN 2002

DECEMBER 31, 2003 AND 2002 (Figures in tables stated in millions of RuDiahl

jjjirigka dalam tabei dinyatakan dalam jutaan Rupiah) Catatan/ 2003

Notes

2002 ASSETS

KTIVA LANCAR is dan setara kas

|/estasi jangka pendek

ijiitang usaha - setelah

CURRENT ASSETS

243.101

2e,4

217.295

971.931

2f,5,47

536.309

Cash and cash equivalents Short-term investments Trade accounts receivable net of allowance for doubtful accounts of

L dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu Rp 37.284 juta tahun 2003 dan

y ! 4.640 \

f*rhak hubungan istimewa j?"Pihak ketiga pLifang jasa keuangan ■if setelah dikurangi

2g,6,17,25,47

^399.817^.

^penyisihan piutang ragu-ragu

$& 3.545 juta tahun. 2002

Ipihak ketiga

V

So'cj muka dan biaya dibayar dimuka ajak.dibayardimuka

':■■■ . ■ ;V

l|/ATIDAKLANCAR

■ '\

■. ■

&1.614 / V._

■-'

Qt3.045y).

(47.268^) 279^78"^

2k,9,17,25

96.242

21.10

56.362

11

56.498

103.577

^feh.Aktiya.'.Lancar,-:.- ,._,-■

■•. net of allowance for

r~ ' "

Zg,2h,2i,2j,7,45

1,111 jutatahun 2002

2g,8

136^T25

1.543760

2.146.254

Rp 3,545 million in 2002 Third parties Other receivables - net of allowance for doubtful accounts of Rp 1,111 million in 2002

Inventories Advances and prepaid expenses Prepaid taxes Total Current Assets

Concurrent assets

Ijianaman neto sewa guna usaha

29

festasi lain

10.597

2g,2h,7,45

-

<eni"ng bank dibatasi penggunaannya Jtiya pajak tangguhan - bersih £estasi pada perusahaan asosiasi

25

165.081

2t,40

645.222

2f,12

140.413

2f,13

30 61776 ■

Net investments in finance lease Restricted cash in bank Deferred tax assets - net

556.720

Investments in associates

113.363

Other-investments

tetap - setelah dikurangi

Fixed assets - net of accumulated

|akumulasi penyusutan

depreciation of

|Rp .1.651.320 juta tahun 2003 dan

Rp 1,651,320 million in 2003 and

|Rp 1.072.550 juta tahun 2002

2.170.035

Itang pihak hubungan istimewa -

2h.2m.14

1.285.402

Rp 1,072,550 million in 2002 Receivables from related parties -

dikurangi penyisihan piutang

net of allowance for doubtful

Rp 9.392 juta

accounts of Rp 9,392 million

tahun 2002

2g,47

in 2002

2n,15,44

Jiva Iain-Iain

21,20,16

ilah Aktiva Tidak Lancar

3781.332

AKTIVA '

45.835 170.924

2.465798

5.927.586

See

Other assets

Total Noncurrent Assets

accompanying

notes

to

consolidated

financial

statements which are an integral part of the consolidated

jpakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan

.

Goodwill

TOTAL ASSETS

at catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang

fengan konsolidasi.

Third parties

Financial services receivables doubtful accounts of

/

/"

/^~~~~^-^

Refated parties

s'\\ ' '

. -

jjjjtang Iain-Iain -setelah dikurangi

Rp 5,457 million in 2002

5.264

(441.248/

2g,6,17,25

';Xh \'^

fpenyisihan piutang ragu-ragu

Rp 37,284 million in 2003 and

, |

I

FJ'p. 5.457 jutatahun 2002

financial statements.

.

-3-

PT. BIMANTARA CITRA Tbk AND ITS SUBSIDiARj'

PT BIMANTARACfTRATbk DAN ANAK PERUSAHAAN

CONSOLIDATED BALANCE SH

NERACA KONSOLIDASI

DECEMBER 31, 2003 AND

31 DESEMBER 2003 DAN 2002 (Anqka daiam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan

(Figures in tables stated in millions of Rupiah) -

Catatan/ 2002

Notes

2003

LIABILITIES AND EQUITY

KFWA.IIRANbANEKUiTAS

CURRENT LIABILITIES

KEWAJI8AN LANCAR

Short-term loans

Pinjaman jangka pendek Pihak hubungan istimewa

Pihakketiga

: ;

Wesel bayar

Hutang usaha ■ ' . . Pihak hubungan istimewa

317.446

17

160.000

18

. /

Pendapatanbelumdiakui

36.305 109.966

Pihakketiga Hutang Iain-Iain Hutang pajak

.



Related parties

15.938

Third parties

145.173

V

55.073

Other payables

2p,21

57.997

Unearned revenues

2t,22

93.639

Taxes payable

2Q

^4.672',

2j,23

Hutang klaim dan reasuransH

Notes payable

-

19

70.2*2

Third parties

320.535

19,47

235.062

Related parties

2.503

17,47

385.203

24

339.538'

251.949

2S.25

217.923

2h,26

10.381

Claims and reinsurance payables Accrued expenses

Current maturities of long-term

Hutang jangkapanjang jatuh

liabilities

tempo dalam satu tahun ,v Pinjaman jangkapanjang.

: 20.953'

■'■: ;;Sewa;giinausaha;:-; ■■;■■"

Long-term loans

Lease liabilities

Total Current Liabilities

1.303.372

1:587.156 V ■■■■..■V '' '■. :-~' '.:■-''.■ :

NONCURRENT LIABILITIES .

20:489 ■■■

Kevy.ajibah pajak taoggurian - bersih

Deferred tax liability - net

18.004

2t,40

■ '."."■: 2,845; ■ =/;■-. 47

■'.'■•X 44.259.: ■. 2h,15, 44

■

33.371

Payables to related parties

48.486

Negative goodwill

Long-term liabilities - net of satu

Hutang-obfigaiT

_

~

"■■:

2h,26

Modal saharri-nilai nominal :.; Rp,50Qlpêr sahani ; .

I

27:289//

/

-\-:—-——-

, 2h,2s,28

29

■456.018

HAKMINORITAS

■;,■::;

■

2.0.19;i46

Jumlah^wajibah'T^k-tiartcar

;

"550T000" 149.427

Kewajiban tidak.lancai/ Iain-lain;

EKUITAS..

2s,25

1.213.367: ,

Pinjaman iangka.pa;â^g;:.

/ 563.234

">,

Otner noncurrent liabilities Total Noncurrent Liabilities

274.671

MINORITY INfERESTS EQUITY

.

Capital stock - Rp 500 par value per share

;

Authorized - 3 billion shares Issued and paid-up

1,024,200,252 shares in 2003 and

■"- i024.200,252:sajam tabun.2003tdarT'

512:100; ::■-

: 185.667 V

■ :

Modallairi-lain^ pp's^saham kajryawan1; Selisih transaksi pefubahan ekuitas

;

■

. :410 . -. "9.847 ■

99.081

Selisihkursperija&ar3;n;1a^pran keuangan

H-.o"6ia.'9ax4i

V5.927.586-?;qhaticatatan:^tas;iap'^^ ■vmerupaltan - bagian .yang tiâjt; î^sahkan ■ cl^ri laporan ■"'■■■ ■;..■*■.;•;/;;.■ \"^V'■''

509.876

:.3O

■:'■;; 31 ■

179.617

■/ "2r,46"

.

.

410 5.027

2f,33

311

2d,34

141.761

1,0.19,751,868 shares in 2002 Additional paid-in capital Donated capital

Other capital - employee stock option Difference due to change in equity of a subsidiary Translation adjustments

Unrealized loss on available

(6.621). v," for\sale equity securities 2f.i3 : : ;;.■;.■. v,845;605u V'Retained earnings '-_ ':<■■■■,'/■'.-'-y

'; V(2J26);

; keiiangan k'onsotidasi.

Lease liabilities

Bonds payable

65.145

Modal dasar - 3 miiiar saham

anak perusahaanV;/,: ..

Long-term loans

755.529

"- Modal ditempatkan dan disetor -

. ■

current maturities .

'&§'& ■'-■ ;;#S^675;9865S si'.1.' v1'.". ■

■

4.009.558


See accompanying, notes to consolidated, financial statements which are an integral part of the consolidated

.

financial statements.

-■

-4-

(Dt P.T. MULIA INDUSTRINDO Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2004 DAN 2003

(Angka daiam tabei dinyatakan dalam ribuan Rupiah)

2003

(Disajikan kembali Catatan

2004

- Catatan 27)

AKTIVA

AKTIVA LANCAR Kas dan setara kas Investasi jangka pendek

2e,3

163.797.073

215.067.007

2f,4

298.930.378

6.656.715

2g,5,28

121.583.580

125.270.318

2g,5

312.696.016

264.257.580

12.958.460

1.113.285

546.733.097

560.045.971

7

39.713.516

117.108.816

8

15.870.143

13.053.298

2i

10.187.046

Piutang usaha - setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp 7.755.979.000 tahun 2004 dan

Rp 7.894.798.000 tahun 2003 Pihak hubungan istimewa Pihak ketiga

Piutang Iain-lain Persediaan - setelah dikurangi penyisihan penurunan

nilai persediaan sebesar Rp 1.740.700.000 tahun

2h,6

2004 dan nihil tahun 2003 Uang muka Pajakdibayardimuka Biayadibayardimuka

1.522.469.309


AKTIVA TiDAK LANCAR

9,17

Rekening bankdibatasi penggunaannya

28

Piutang pihak hubungan istimewa

20,25


Aktiva tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 1.720.058.581.000 tahun 2004 dan Rp 1.476.700.955.000

2jT2k,10,17

tahun 2003

11

Aktiva Iain-Iain


Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi.

:;■&*■•

- 2 -

4.637.152^ 1.307.210.142

65.800

2.339.239

93.123.745

84.750.464

333.654.419

256,166.000

2.398.953.378

2.491.195.404

63.602.354

16.405.318

2.889.399.696

2.850.856.425

4.411.869.005

4.158.066.567

P.T. MULIA INDUSTRINDO Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASi

31 DESEMBER 2004 DAN 2003 (Angka dalam label dinyatakan dalam ribuan Rupiah) - Lanjutan

2003 (Disajikan kembali

Catatan

2004

- Catatan 27)

KEWAJIBAN DAN DEFISIENSI MODAL KEWAJIBAN UVNCAR Hutang usaha 12

Pihak ketiga

168.661.557

142.384.510

7.282.056

6.478.608

Hutang Iain-Iain

13

44.207.870

34.315.336

Hutang pajak

14

20.647.670

16.952.069

868.686.150

452.042.299

3.250.112.521

2.825.529.899

4.359.597.824

3.487.498.401

2n,17

1.819.121.390

1.815.866.719

2m,27

119.993.750

96.384.958

1.939.115.140

1.912.251.677

18

661.500.000

661.500.000

19

154.800.000

154.800.000

12,28

Pihak hubungan istimewa

15


Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun 9.795.680

16

Pembelian mesin

2n,17

Pinjaman jangka panjang Jumlah Kewajiban Lancar


Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun Kewajiban imbalan pasca kerja Jumlah Kewajiban Tidak Lancar

DEFISIENSI MODAL

Modal saham - nilai nominal Rp 500 per saham Modal dasar - Rp 2,5 triliun

Modal ditempatkan dan disetor-1.323 juta saham Agio saham

6.308.000

Saldo laba - ditentukan penggunaannya

6.308.000

Deflsit

(2 .709.451.959)

(2 .064.291.511)

Defisiensi Modal

(1 .886.843.959)

(1 .241.683.511)

4.411.869.005

4.158.066.567

JUMLAH KEWAJIBAN DAN DEFISIENSI MODAL


-3-

KANTOR

-2-

AKUMTAN

Drs. M. ISJWARA

PT.NIP

NERACA (PER PER 31 DESEM AKTIVA

Catatan

2003

2002

Rp.

Rp.

AKTIVA LANCAR Kas dan Setara Kas

3

Piutang Usaha

3.406.897.308

3.084.741.103

24.231.652.523

18.587.766.653

2d,2e,4,12,27

- Pihak Ketiga

- Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

-

1.597.597.604

2f,5,l2*

16.000.986.139

21.702.315.445

Pajak Dibayar Dimuka

21,6

2.406.791.488

1.142.535.561

Biaya Dibayar Dimuka

2g,7

544.187.954

782.143.810

Persediaan

Aktiva Lancar Lain-Iain

8


392.872.413

1.665.930.712

46.983.387.825

48.563.030.889

4.617.568.213

6.229.079.211

AKTTVA TIDAK LANCAR Aktiva Pajak Tangguhan

21,24

Aktiva Tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp.

2h,2i,9,12 61.237.879.490,-

tahun 2003 dan Rp. 53.833.927.372,- tahun 2002

116.047.938.690

46.439.700.148

Piutang Jangka Panjang -

Koperasi

118.150.000

118.150.000

-

Lain-Iain

2.302.925.222

2.982.894.324

610.087.525

104.316.852

493.176.374

650.977.035


124. 189 .846 .024

56 .525. 117 .571

JUMLAH AKTTVA

171. 173 .233 .849

105 .088. 148 .460

Aktiva Tidak Berwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp.

2j,9,10

526.542.475,- pada

tahun 2003 dan Rp. 427.313.148,- pada tahun 2002 Aktiva Lain-Iain

U

Lihat catatan atas laporan keuangan merupakan

RESS, Tbk BAND1NGAN) BER 2003 dan 2002 KJEWAJIBAN DAN EKUITAS

Catatan

2003

2002

_Rp_

Rp.

KEWAJIBAN LANCAR Pinjaman Jangka Pendek Hutang Usaha

12

23.633.492.356

16.166.571.118

10.579.644.602

2d,I3,27

- PihakKetiga Hutang Pajak

22.785.300.998

21,14

71.072.888

.

17.605.032

1.354.411.341

622.398.100

240.971.505

179.671.546

40.618.327.850

35.032.811.636

47.234.700.000

57.84!.800.000

149.220.059

111.894.450

47.383.920.059

57.953.694.450

18

20.000.000.000

20.000.000.000

Agio Saham

19

16.000.000.000

16.000.000.000

Selisih Penilaian Kembali Sebagian Aktiva Tetap

9

Beban Yang Masih Harus Dibayar

15

Hutang Sewa Guna Usaha Yang Jatuh Tempo Dalam Sam Tahun

2U7

Jumiah Kewajiban Lancar


Pinjaman Jangka Panjang

12

Kewajiban Manfaat Pensiun

16

Hutang Sewa Guna Usaha Jangka

Panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun

1,17

Jumiah Kewajiban Tidak Lancar EKUITAS

Modal Saham - nilai nominal Rp. 1.000,- per saham

ModaJ Dasar - 80.000.000 saham tahun 2003 dan 2002

Modal Ditempatkan dan Disetor 20.000.000 saham

Saldo Laba (Defisit) Jumiah Ekuitas

JUMLAfl KEWAJIBAN DAN EKUITAS

bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan.

68.684.011.575

(21 .513 .025 .634)

(23.898.357.626)

83 .170 .985 .941

12.101.642.374

171 .173 .233 .849

105.088.148.460

P.T. JEMBO CABLE COMPANY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASI


dalam label dinyatakan dalam ribuan Rupiah) Catatan

2003

2002

5.048.154

5.040.625

AKTIVA

AKTIVA LANCAR

2d,3

Kasdan setara kas

2e,4

Piutangusaha

33


19.943.324 ^

21.928.185

47.883.610

41.489.669

Pihak keliga - setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu

sebesar Rp 3.354.567 ribu tahun 2003 dan Rp 3.254.420 ribu tahun 2002

1.411.273 .

Piutang Iain-Iain

87.557.360 ^

2f,5

Persediaan

2m,7

Pajakdibayardi muka

8

Uang muka pembelian

2g

Biaya dibayar di muka Jumlah Aktiva Lancar

1.715.754 113.208.746

4.069.214

4.983.370

13.750.869

7.142.283

395.267

350.098

180 059.071

195.858.730

AKTIVA TIDAK LANCAR

Piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa


^ ^

^ ^ ^

2.317.876

2m 3Q

2 307.949

2.506.459

660.000

6.472.619

90.548.216

96.627.276

97 128.615

108.399.646

277 187.686

304.258.376

^g

Investasi saham

Aktiva tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar

Rp 163.084.649 ribu tahun 2003

Rp 143.683.950 nbu tahun 2002

*>4>IU-

Uang jaminan

475.416

475.416

-


JUMLAH AKTIVA

Lihat catatan atas laporan keuangan konsoiidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi.

-2-

P.T. JEMBO CABLE COMPANY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2003 DAN 2002 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam ribuan Rupiah) - (Lanjutan) 2003

Catatan

2002

KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN LANCAR Hutang bank

11

Hutang usaha Pihak yang mempunyai hubungan istimewa

33

24.658.127

25.634.720

12

Pihak ketiga

Hutang Iain-lain Hutang pajak Uang muka penjualan

Biaya yang masih hams dibayar Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun Wesel bayar

Bank

11.108.449

11.909.770

20.066.122

15.423.321

15

1.118.328

1.009.983

16

19.894.081

2.830.B64

17

25.829.412

20.342.161

4.796.299

3.992.636

19

28.716.009

50.708.937

255.394

255.394

174.193.209

187.047 227

6.33

1.794.751

2.582.940

18

8.233.736

16.736.559

19

23.921.000

30.571.000


istimewa

•

18

Sewa guna usaha

KEWAJIBAN TIDAK LANCAR Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan

14.576.745 40.362.696

14

2i,13

Hutang perolehan aktiva tetap

14.645.865 23.105.123

Hutang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun Wesel bayar

Bank Sewa guna usaha

274.572

595.110

3.226.830

1.639.344

37.450.889

52.124.953

22

5.713

6.290

23

75.600. 000

75.600.000

24

3.900. 000

3.900.000

33.676. 181

33.676.181

260. 000

145.202

20

21,32

Kewajiban manfaat karyawan


HAK MINORITAS ATAS AKTIVA BERSIH ANAK PERUSAHAAN EKUITAS

Modal saham - nilat nominal Rp 500 per saham Modal dasar - 600.000.000 saham

Modal ditempatkan dan disetor 151.200.000 saham Agio saham

2i,10

Selisih penilaian kembali aktiva tetap Laba belum direalisasi dari pemilikan efek

9

Saldo laba (defisit)

774.497

Ditentukan penggunaannya

Tidak ditentukan penggunaannya

Jumlah Ekuitas


Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi. 3

774.497

(48.672.803)

(49.015.974)

65.537.875

65.079.906

277.187.686

304.258.376

PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASI 31 Desember 2004 dan 2003

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan

2004

2003

AKTIVA AKTIVA LANCAR

Kas dan setara kas

2c,2l,3,5,21

Pihak ketiga Pihak yang mempunyai

hubungan istimewa Piutang usaha

2e,5

22.174.754.131

11.247.812.145

1.615.881

164.815

19.245.500.750

10.911.907.676

1.297.896.400

1.665.112.566

2d,2l,4,9,12,21

Pihak ketiga (setefah dikurangi


sebesar Rp349.465.457 pada tahun 2004 dan sebesar Rp228.906.080 pada tahun 2003) Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Piutang Iain-Iain, bersih Persediaan Uang muka kepada pemasok dan Iain-Iain, bersih

2e,5

2f,6,8,9,12 2e,5

Pajak dan biaya dibayar di muka

2g


451.530.221

599.636.711

39.958.013.833

33.336.942.027

1.431.901.183

1.388.521.476

548.755.987

597.086.323

85.109.968.386

59.747.183.739

1.547.231.640 630.000.000

4.234.347.010

AKTIVA TIDAK LANCAR

Piutang hubungan istimewa

2e,5

Aktiva pajak tangguhan, bersih

2m,11

Penyertaan saham, bersih

2h,7

560.141.269 12.574.150.000

2i,8,9,12

Aktiva tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp78.186.095.180 pada tahun 2004 dan Rp70.452.744.958

pada tahun 2003) Taksiran tagihan pajak Lain-iain

90.650.759.818 2m,11 2e,5


JUMLAH AKTIVA

535.545.342 1.170.858.095

96.273.930.561 790.819.259 789.080.476

94.534.394.895

115.222.468.575

179.644.363.281

174.969.652.314

Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsoltdasi ' secara keseluruhan.

PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASI (lanjutan) 31 Desember 2004 dan 2003 (Disajikan dalam Ruptah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan

2004

2003

KEWAJIBAN DAN DEFISiENSI PEMEGANG SAHAM KEWAJIBAN LANCAR 2l,2n,9,12,21

Hutangjangka pendek

21,21

Hutang usaha Hutang Iain-Iain

21,9,10,12,21


2m,11

Hutang pajak Uang muka pelanggan Pendapatan diterima di muka

25.547.500.000

23.278.750.000

2.855.021.001

2.027.095.056

276.575.444

627.275.107

1.359.165.263

2.156.897.481

323.025.174

126.926.838

22.299.275

62.750.400

302.407.453

60.861.999

62.793.957.180

71.755.898.601

93.479.950.790

100.096.455.482

12.010.192.229

5.094.316.561

153.234.044.677

154.911.937.085

3.208.388.923

1.765.860.088

168.452.625.829

161.780.728.705

261.932.576.619

261.877.184.187

2.007.233.134

2.230.259.037

14.480.504.934

10.566.944.169

Hutang jangka panjang yang jatuh tempo daiann satu tahun

2l,2n,9,12,21

Pinjaman Jumlah Kewajiban Lancar

KEWAJIBAN TIDAK LANCAR Kewajiban pajak tangguhan, bersih Pinjaman jangka panjang, setelah

2m, 11

dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun

2l,2n, 9,12,21

Pinjaman

8.614.971

2e,5


2o,22

Kewajiban imbalan kerja karyawan


Jumlah Kewajiban

KELEBIHAN NILAI BUKU ATAS BIAYA PEROLEHAN ANAK PERUSAHAAN YANG DIKONSOLIDASl, Bersih

2b,13

HAK MINORITAS ATAS AKTIVA BERSIH ANAK PERUSAHAAN YANG DIKONSOLIDASl

2b

Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak lerpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi "

secara keseluruhan.

PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASI (lanjutan) 31 Desember 2004 dan 2003


Catalan

2004

2003

DEFISIENS! PEMEGANG SAHAM

Modal saham - nilai nominal Rp500 per saham Modal dasar -1.440.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh -

360.000.000 saham Modal disetor lainnya

Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali

Selisih penilaian kembali aktiva tetap Defisiensi Pemegang Saham

„

* ,

JUMLAH KEWAJIBAN SETELAH DIKURANGI DEFISIENSI PEMEGANG SAHAM

^ 15 23 . •

1QQ 0Q0 Q0Q Q00

180.000.000.000

540,oOO.O0Q.O0O

540.000.000.000

306.881 -638

422 302.197

306.881.638

422.302.197

(819.505.135.241)

(820.433.918.914)

^8.775.951^406)

7 (99704737079)

^ 644.363.281

174.969.652.314

—

—r—

■

——

PTPetroseaTbk

NERACA

BALANCE SHEETS

31 Dcsember 2003 dan 2002

31 December 2003 and 2002

!D(]I-)'P iJH)r P iji: :: ■

Catatan/Notes

2003

2002

AKTIVALANCAR Kas dan setarak-is

CURRENT ASSETS 2m, 3

59,947

174,249


Piutangusaha (setelahdikurangi

Trade receivables (net of allowance for doutiuui

penyiiihan [linianq r.iqu rayu

sebesar 11.738 padatahun

accounts of 11,738 in

2003 dan 30.798 pada

2003 and 30,798 in

tahun 2002)

2c, 4

269,249

162,994

2002) Other receivable'.

Piutang Iain-Urn - Pihak ketiga

5

9,018

9,681

14e

799

1,307

10,947

7,962

- Third parties

- Pihak yang mempunyai hubungan isfimewa'

pihak keiiga

7,261

16,123

2k, 23a

82,172

32,074

Prepaid taxes

2d, 6

23,477

29,252

Inventories

2,866

5,584

473,783

431,184

2], 21

Persedtaan

7

Biayadibayardi muka

Prepayments

Investment in associates

2f, 8

Investasi pada perusahaan asosiasi

2k,23d

10,442

7,305

Deferred tax assets

Fixed assets (net of

Aktivateiaplsetelahdikurangi

accumulated depreciation of


398,952 in 2003 and

398.952 pada tahun 2003 dan

338.278 pada tahun 2002)

contract work

NON CURRENT ASSETS

AKTIVATIDAKLANCAR


third parties Amounts due from clients for

Piutang dari klJen untuk kontrak

Pajakdiba/ar di muka

- Related parties Advances and deposits 10

Uang muka dan jaminan kepada

pekerjaan

■

2e,10

JUMLAH AKTIVA

190,8p2

{

253,51

201,244

260,816

675,027

692.C

338,278 in 2002)

TOTAL ASSETS

The accompanying notes form an integral pan of these financial statements.

alas laporan keiiangan mempakan bagian yang tak dari laporan keu.ingan ini.

28

NERACA

PTPetroseaTbk

BALANCE SHEETS 31 December 2003 ami2OO2


{In Million Kupi-tti)

Catatan/Notes

2003

2002

KEWAJIBAN JANGKAPENDEK

CURRENT LIABILITIES

Hutang usaha

Trade payables

- Pihak ketiga

11

46,882

53,0/9

- Third parties

- Pihak yang mempunyai hubunganistimewa

7,508

11,623

- Related parlies

6,102

6,650

Accrued expenses

12

18,013

17,794

23b

2,071

14e

Biaya yang masih harus dibayar Hutang Iain-Iain Hutang pajak

Pendapatan yang dltangguhkan

22

Hutang dividen

13

-

80,576

2,246

Otherpayables Tax payables

25,372

Deferred income

5,130

Dividend payable

12U NON-CURRENT LIABILITIES

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Provision for employee

Cadangan pembayaran 10,636

pemutusan hubungan kerja

termination payments

10,636 EQUITY

EKUITAS

Share capital

Modal saham

- Authorised capital of

- Modal dasar 410.400.000

410,400,000 common shares

saham biasa dengan mlai

with par value of Rp 500

nominal Rp 500 (Rupiah

(full Rupiah) per share

penuh) per saham

- Issued and paid up capital

- Modal saham.yang ditempatkan

of 102,600,000 common

dan disetor penuh 102.600.000 saham biasa Agio saham Oanacadangan

16b

51 ,300

51,300

16c

450

450

16d

10 ,260

10,260

522 ,058

497,460

584,068

559,470

675,027

692,C

Saldolaba


shares Share premium

Statutory reserve Retained earnings


The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

Catatan alas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisatikan dari laporan keuangan ini.

29

PT PERDANA BANGUN PUSAKA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDAS1

31 Desember 2003 dan 2002 (Dinyatakan dalam Rupiah)

2002

(Disajikan Kembali Catalan

2003

- Catatan 3)

20,21,4,20

2.610.359.294

5.552.194.814

2d,5

3.249.988.831

3.212.995.785

AKTIVA

AKTIVA LANCAR Kas dan setara kas Piutang

Usaha, seteiah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp284.094.177 pada tahun 2003 dan Rp849.215.884 pada tahun 2002

234.232.723

49.943.502

2f,6.7

20.432.536.404

18.361.551.193

2g

384.075.568

422.739.360

3,10

532.768.163

510.836.744

27.443.960.983

28.110.261.398

2n,12

2.085.669.614

1.825.798.596

2e,2h,6,7,9

29.578.080.512

31.141.637.914

2e,2g,2h,8,12,23

1.678.050.714

1.457.913.366

Lain-!ain

Persediaan, bersih

Biayadibayardi muka Aktiva Iancardari operasi dalam penghentian, bersih


AKTIVA TIDAK LANCAR

Aktiva pajaktangguhan, bersih

Aktiva tetap, seteiah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp22.217.545.419 pada tahun 2003 dan Rp20.278.238.267 pada tahun 2002

Aktiva Iain-Iain Aktiva tidak lancar dari operasi dalam penghentian, bersih

648.957.967

JUMLAH AKTIVA TIDAK LANCAR JUMLAH AKTIVA

33.341.800.840

35.074.307.843

60.785.761.823

63.184.569.241

Catatan terlampir merupakan bagian yang tldak terpisahkan darl laporan keuangan konsolidasi secara keseturuhan. 1

PT PERDANA BANGUN PUSAKA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASI (lanjutan) 31 Desember 2003 dan 2002

(Dinyatakan dalam Rupiah)

2002 (Disajikan Kembali Catatan

2003

- Catatan 3)

2e .21, 7.9 ,20

30.262.375.000

32 .273.400 .000

156.558.130

261.669 .223

829.793.540

257.481 .120

KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN

KEWAJIBAW LANCAR

Hutang bank Hutang

;

Usaha

:

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Latn-iain

Biaya masihlharus dibayar Hutang pajak

2e ,10

6.750.000

15.949 .875

2k,2l,,11 ,20 ,21 2n ,12

3.272.949.668 84.808.537

2 .970.931 .215 164.785 .526

2]

129.207.985

186.884 .485

34.742 ,442.860

36.131. 101.444

499 .735.000

517. 064.000

35.242.177.860

36.648.165.444

2i,13

320.371.123

352.143.465

2b

317.685

726.346

14

38.000.000.000

38.000.000.000

Pendapatan |ditangguhkan Jumiah Kewajiban Lancar

JAMINAN DARI PENYEWA JUMLAH KEWAJIBAN

SELISIH LEBIH NILAI AKTIVA BERSIH ATAS BIAYA PEROLEHAN ANAK PERUSAHAAN, Bersih

HAK MINORITAS ATAS AKTIVA BERSIH ANAK PERUSAHAAN YANG DIKONSOLIDASI EKUiTAS

Modal saham Modal dasar, 200.000.000 saham dengan niiai nominal Rp500 per saham Modal ditempatkan dan disetor penuh, 76.000.000 saham

8.080.485.432

Agio saham

8.080.485.432

(20.857.590.277)

(19.896.951.446)

Ekuitas, Bersih

25.222.895.15S

26.183.533.986


60.785.761.823

63.184.569.241

22

Defisit

Catatan terlampir merupakan baglan yang tidak terpisahkan darl laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan. 2

PT. INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2004 DAN 2003 2003 (Disajikan kembali Catatan

2004

Catatan 42)

Rp

Rp

AKTIVA

2f,3,36

Kas dan setara kas

2g

Investasi sementara

43.018.844.026

46.693.475.633

5.820.200

342.481.607

1.163.837.829

1.056.396.293

2i,4,36

Piutang usaha Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Pihak ketiga - setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp 829.774.388 tahun 2004 dan Rp 626.896.569 tahun 2003

5

Piutang iain-fain kepada pihak ketiga

2j,7

Persediaan

6

Liang muka

6.332.314.610

6.239.388.010

4.694.732.085

20.963.414.781

583.895.600

674.371.119

1.674.697.119

1.644.290.154

Pajakdibayardi muka

2s,8

1.870.934.769

1.596.849.423

Biaya dibayardi muka

21

1.397.278.231

1.784.018.734

Uang muka pembelian 2k,9

Aktiva real estat

Rp 86.019.790.849 tahun 2003

211.571.390

269.510.343.838

356.707.301.620

40.606.802.500

40.606.802.500

2s,31

6.909.995.687

13.539.537.134

2m,11

220.109.161.188

233.140.261.519

2g,10,36

Investasi saham Aktiva pajak tangguhan Aktiva tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 102.051.593.318 tahun 2004 dan

216.571.390

Aktiva bangun kelola serah - setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp 25.471.534.150

tahun 2004 dan Rp 22.946.717.978 tahun 2003 Tanah yang tidak digunakan Goodwill - bersih

2n,12

43.415.389.732

45.518.640.321

2m,11

114.979.854.590

114.979.854.590

180.299.166

901.495.827

784.176.750

781.895.450

2b, 13

Uang jaminan

Simpanan pada bank beku operasi Beban tangguhan - hak atas tanah

2m,2o,11

947.376.457

943.300.957

5.237.598.306

5.521.390.264

763.639.924.073 .

JUMLAH AKTIVA

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsoiidasi.

-3-

893.846.737.326

PT. INDONESIA PRiMA PROPERTY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2004 DAN 2QQ3 (Lanjutan) 2003

2004

Catatan

(Disajikan kembaliCatatan 42) Rp

KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN LANCAR Wesel bayar kepada pihak yang mempunyai

14,36

hubungan istimewa

15

Hutang usaha kepada pihak ketiga

Hutang Iain-lain kepada pihak ketiga Hutang pajak Btaya yang masih harus dibayar

Pendapatan diterima di muka Uang jaminaft penyewa

Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun


Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa Kewajiban pajak tangguhan Kewajiban imbalan pasca kerja

78.603.015.000

5.875.938.496

6.708.663.649

4.409.703.637

3.228.747.659

2s, 16

5,431.907.943

4.967.065.859

2r,17

50.707.753.508

80.606.680.353

2r,18

23.931.051.837

20.671.041.446

19

10.592.217.369

9.658.544.958

145.880.279.371

224.809.667.045

331.760.442.161

429.253.425.969

2q,20


KEWAJIBAN TIDAK LANCAR Hutang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang

84.931.590.000

2q,20

88.018.318.702

126.010.360.714

21,36

85.543.835.223

115.765.761.978

15.611.982.239

9.796.309.962

189.174.136.164

251.808.751.193

7.360.943.131

6.993.143.383

236.318.539

2s,31 2e,2p,32


HAK MINORITAS ATAS AKTIVA BERSIH ANAK

22

PERUSAHAAN EKUITAS

Modal saham - nilai nominal Rp 1.000 per saham untuk saham Seri A dan Rp 200 per saham untuk saham Sen B Modal dasar - 495.000.000 saham Seri A dan 7.025.000.000 saham Seri B Modal ditempatkan dan disetor - 495.000.000 saham Seri A dan 1.250.000.000 saham Seri B

Agio saham

Selisih niiai transaksi restrukturisasi entitas sepengendaii Laba belum direalisasi atas pemilikan efek

23 24

2b,25,36

Defisit Jumlah Ekuitas



-4-

-

2g

745.000.000.000

745.000.000.000

36.750.000.000

36.750.000.000

(1.887.429.764) 820.200

(1.887.429.764)

27.481.607

(544.518.987.819)

(574.098.635.062)

235.344.402.617

205.791.416.781

763.639.924.073

893.846.737.326

PT. GT KABEL INDONESIA Tbk


NERACA

BALANCE SHEETS


DECEMBER 31, 2004 AND 2003

Catalan/ 2004

Notes

Rp

2003 Rp

AKTIVA

ASSETS CURRENT ASSETS

AKTIVA LANCAR

Kas dan setara kas Investasi

58.211.470.598

2d.3,24

59.305.804.339

8.295.817.778

2e,4,24

16.092.940.751

2f,5,24

Piutang usaha

Cash and cash equivalents Investments Trade accounts receivable


1.602.221.265

1.665.383.357

Related parties

Third parlies - net of allowance for

Pihak ketiga - setelah dikurangi penyisihan

doubtful accounts of Rp 7,080,818,973

piutang ragu-ragu sebesar

in 2004 and Rp Rp 7,928,596,626

Rp 7.080.818.973 tahun 2004 dan Rp 7.928.596.626 tahun 2003

35.223.293.245

Piutang Iain-Iain kepada pihak ketiga

3.357.518.385

43.856.611.450 2q,7,25c

1.255.951.534

in 2003 Other receivables from third parties

Persediaan - setelah dikurangi penyisihan Inventories - net of allowance for decline

penurunan nilai persediaan sebesar

in value of Rp 9,163.436,874 in 2004 and

Rp 9.163.436.874 tahun 2004 dan Rp 9.275.477.884 tahun 2003

Uang muka

94.320.034.710

2g,6

3.200.824.890

59.075.751.061

Rp 9,275,477,884 in 2003

1.189.219.766

Advances


3.927.041.002

2o,7

6.744.193.461

Prepaid taxes


4.420.352.246

2h

3.839.590.943

Prepaid expenses


212.621.736.211

192.962.284.570

NONCURRENT ASSETS

AKTIVA TIDAK LANCAR Rekening bank yang dibatasi penggunaannya Aktiva pajak tangguhan - bersih

Total Current Assets

943.678

44.569.047.669

8,14 2o,22

852.849 43.558.476.461

Restricted cash in bank Deferred tax assets - net Property, plant and equipment - net of

Aktiva tetap - setelah dikurangi akumulasi

accumulated depreciation of

penyusutan sebesar Rp 313.513.042.359

Rp 313,513,042,359 in 2004 and

tahun 2004 dan Rp 242.129.972.799 tahun 2003

109.499.790.298

Aktiva Iain-Iain

657.671.928

2i,2j,9 2k

179.385.367.335

1.076.793.007

Rp 242,129,972,799 in 2003 Other assets


154.727.453.573

224.021.489.652

Total Noncurrent Assets

JUMLAH AKTIVA

367.349.189.784

416.983.774.222

TOTAL ASSETS

See accompanying notes to financial statements

Lihatcatatan atas laporan keuangan yang mempakan bagian

which are an integral part of the financial statements.

yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

-3-



BALANCE SHEETS

NERACA

DECEMBER 31, 2004 AND 2003 (Continued)

31 DESEMBER 2004 DAN 2003 (Lanjutan) Catalan/ 2004

Notes

2003 Rp

Rp

LIABILITIES AND EQUITY (CAPITAL

KEWAJIBAN DAN EKUITAS fDEFISIENSI

DEFICIENCY)

MODAL)

CURRENT LIABILITIES

KEWAJIBAN LANCAR


10,24

Hutang usaha Pihak yang mempunyai hubungan istimewa

236.965.697

58.914.538

Pihak ketiga

10.466.075.502

15.312.794.871

Related party Third parties Other payables

1.169.309.003

1.132.885.166

Hutang dividen

107.325.256

107.325.256

Dividends payable

Hutang pajak

683.397.024

2o,11

591.222.146

Taxes payable

12.

21.771.629.203

Hutang Iain-Iain

Uang muka penjuatan Biaya yang masih harus dibayar

50.377.527.514 6.141.506.542

13

6.529.661.768

Current maturities of fong-term

Hutang jangka panjang yang jatuh tempo da lam satu tahun Sewa guna usaha Bank dan lembaga keuangan bukan bank


liabilities 466.837.213

240.936.787.945

2j 2n,14

Lease liabilities

-

Loan from bank and nonbank 12.697.500.000 58.201.932.948

310.585.731.696

maturities 469.018.514

Bank dan lembaga keuangan bukan bank

Hutang kepada pihak yang mempunyai

Total Current Liabilities

Long-term liabilities - net of current

bagian yang jatuh tempo dalam satu Sewa guna usaha

financial institutions

NONCURRENT LIABILITIES

KEWAJIBAN TtDAK LANCAR Hutang jangka panjang - setelah dikurangi tahun

Sales advances Accrued expenses

-

Lease liabilities

2] 2n,14

Loan from bank and nonbank financial institutions

205.558.340.791

15,24,25b

2.496.000.000

Kewajiban imbalan pasca kerja Kewajiban jangka panjang lainnya

22.605.562.663

2m,16

15.645.059.866

Accounts payable to related party Post-employment benefits obligation

45.204.046.659

2n,14

49.253.014.267

Other long-term liability


73.270.627.836

hubungan istimewa

4.992.000.000

272.952.414.924

EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY)

EKUITAS (DEFiSIENSI MODAL)

Capital stock - Rp 500 par value per share for Series A shares and Rp 180 par value

Modal saham - nilai nominal Rp 500 per saham untuk saham Seri A dan

per share for Series B shares Authorized - 560,000,000 Series A shares

Rp 180 per saham untuk saham Seri B

Modal dasar - 560.000.000 saham Seri A

and 4,000,000,000 Series B Subscribed and paid-up - 560,000,000

dan 4.000.000.000 saham Seri B

Modal ditempatkan dan disetor - 560.000.000 ■ saham Seri A dan 2.515.000.000 saham SeriB

Tambahan modal disetor

Laba bersih belum direalisasi dari pemilikan efek tersedia untuk dijual

Series A shares and 2,515,000,000 732.700.000.000

17

732.700.000.000

23.454.890.059

18

23.454.890.059

421.875.396

2e,4

213.049.958

(773.083.935.203)

(670.538.513.667)

Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)

(16.507.169.748)

85.829.426.350


367.349.189.784

416.983.774.222

Defisit

Total Noncurrent Liabilities

Series B shares

Additional paid-in capital Net unrealized gain on increase in value of available-for-sale securities Deficit

Total Equity (Capital Deficiency) TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

See accompanying notes to financial statements

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian

which are an integral part of the financial statements.

yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

-4-

Neraca

Balance Sheets

31 Dosember 2003 dan 2002



(Expressed in Rupiah, unless otherwise staled)

Catatan/ Notes

2003

2002

AKTIVA

ASSETS

AKTIVA LANCAR

CURRENT ASSETS

Kas dan setara kas

3b.3c.4

1,173.148.032

3.124,588.200


Accounts receivable:

Piutang: Piutang usaha - setefah dikurangi penyisihan

sebesar

piutang

tahun

26.534,278,087

3d,5

Piutang Iain-Iain - setelah dikurangi

5

: 16,258,295.045

of Rp562,172,790 in 2003 and 1,562,038,463

1,623,903.822

3e.6

11,336,184.202

16.942.763,790

479,213,495

164,324.796


7

2,585,974,651

1,971,745,435


3f

120,501,894

182.045,361

43,791,338,824

40.267.666,449

tahun 2003 dan 2002 Uang muka kepada pemasok


2002 Inventories

Advances to suppliers Prepaid taxes Prepaid expenses Total Current Assets NON CURRENT ASSETS

AKTIVA T1DAK LANCAR Aktiva tetap - setelah dikurangi

Fixed assets - net of accumulated


depreciation of

Rp103,421,794,737 pada tahun

Rp103,421,794,737 in 2003 and

2003 dan Rp93,511,211,516 pada 3g,8

Aktiva pajak tangguhan, bersih

in 2002 allowance for doubtful accounts

sebesar Rp562.172.790 pada

tahun 2002

3i,14b 9

162,290,949,807

171,915,076,055

Rp93,511,211,516in2002

10,831,440,023

Deferred tax assets, net Employees' receivables

54.783,259

48,259,425

220,464,000

223,909,000


162,566,197,066

183,018,684,503

Total Non Current Assets

JUMLAH AKTIVA

206,357,535,890

223,286,350,952

TOTAL ASSETS

Pinjaman karyawan

10

Aktiva Iain-Iain

Catalan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

it-r

i/.,[...I:

I..

ti.

of

Other receivables - net of

■


Persediaan

net

doubtful

in 2003 and Rp1,125.921,075

tahun

2002

-

for

accounts of Rp1,839,531,630

dan

pada

receivables

allowance

pada

2003

Rp1.125.921.075

Trade

ragu-ragu

Rp1.839.531.630

Other assets

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of the Financial statements.

Neraca

Balance Sheets



(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)


Catalan/ 2003

Notes

2002 LIABILITIES AND


SHAREHOLDER'S EQUITY CURRENT LIABILITIES

KEWAJIBAN LANCAR

Overdraft

Cerukan

11

1,946.592.830

Wesel bayar

12

12,730.000,000

7,955.645,161

Notes payable

Hutang usaha

13

15,229,035,338

5,442.984,748

Accounts payable

1,018.686,051

400,901.110

342.505.592

308,641,571

7,114.181,487

3.059.043.180

372,330,157

432.916.284

Hutang iain-lain 14c

Hutang pajak

15

Biaya yang masih harus dibayar Uang muka pelanggan

-

Other payables Taxes payable Accrued expenses Advances from customers

Current maturity of lease

Kewajiban sewa guna jatuh tempo

Liabilities

80,344,381

satu tahun Jumlah Kewajiban Lancar

38.833,675,836

17,600.132,054

7,055,779,957

-

Total Current Liabilities NON CURRENT LIABILITIES

KEWAJIBAN TIDAK LANCAR Kewajiban pajak tangguhan, bersih

Kewajiban sewa guna usaha jangka

Long-term lease liabilities

207.900,000

panjang

Deferred tax liabilities, net

Long-term bank loans

22,838,000,000

22,838,000,000

1,104,529,054

900.138,983


31,206,209,011

23,738,138,983

Total Non-Current Liabilities

JUMLAH KEWAJIBAN

70,039,884,847

41,338,271,037

TOTAL LIABILITIES

16,18,27

Pinjaman bank jangka panjang Penyisihan imbalan kerja karyawan

3J.17

Provision for employees service entitlements


EKUITAS

Share capital - share A par value of

Modal saham - saham A nilai nominal Rp 1.000; saham 8 niiai

RptOOO; share B par value of Rp185 Authorized - share A: 56,000,022

nominal Rp185

Modal dasar - saham A:

shares; share B: 1,318,918,800

56.000.022 saham; saham B:

shares

1.318.918.800 saham

Modal ditempatkan dan disetor

Issued and fully paid up - share A:

penuh-saham A: 56.000.000 .

56.000,000 shares, share B;

saham, saham B: 1.064.000.000 saham pada tahun 2003 dan

1,064.000.000 shares in 2003 and

16,18,

2002 Tambahan modal disetor

Selisih penilaian kembali aktiva

27

252,840,000,000

252,840,000,000

19

147,926.154,196

147,926,154,196

2002 Additional paid - in capital Fixed asset revaluation surplus

68,705,937,927

68,705,937,927

Akumulasi kerugian

(333,154,441,080)

(287,524,012,208)

Accumulated losses

JUMLAH EKUITAS

136,317,651,043

181,948,079,915

TOTAL SHAREHOLDERS1 EQUITY

206,357,535,890

223,286,350,952

20

tetap



Catalan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang

tidak

terpisahkan

dari

laporan

keuangan

secara


The accompanying notes to the financial statements form an integral part of the financial statements.

keseluruhan.

IT K.ihdindo Mtirni Thk.

PT INDOSIAR VISUAL MANDIRI Tbk NERACA 31 Desember 2003 dan 2002

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan

2003

2002

65.258.623.317 185.530.800.124

111.778.053.974 61.061.857.534

270.586.461.465 16.404.059.151

277.501.662.122 20.111.238.766

379.929.298.139 43.825.080.316

216.079.991.052

28.588.247.015 6.423.415.339

33.167.748.899

996.545.984.866

760.169.018.798

AKTIVA


Investasi jangka pendek Piutang

2b,2o,3 2c,2o,4,18c

Usaha - setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp9.458.919.662 pada tahun 2003 dan Rp10.611.261.780 pada tahun 2002

Lain-lain

2e,5,11,12

Persediaan - setelah dikurangi amortisasi persediaan program sebesar Rp1.495.577.979.392 pada tahun 2003 dan Rp1.012.849.882.495 pada tahun 2002 Uang muka pembelian film Uang muka lain-lain Biaya dibayar di muka

2g


AKTIVA TIDAK LANCAR Investasi saham Aktiva tetap - setelah dikurangi akumulasi

2d,2h,6a

35.360.560.150

5.107.906.301

3.298.633.593

2d,2i,6b,

penyusutan sebesar Rp278.295.950.787

pada tahun 2003 dan Rp223.135.793.867 pada tahun 2002 Tagihan pajak penghasiian

470.497.983.312 2p,10

Uang muka pembelian aktiva tetap Beban tangguhan - setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp203.414.478 pada tahun 2003 dan Rp60.715.098 pada

11.685.850.517

tahun 2002 Aktiva lain-lain

2j

2d,6b


370.873.608.899

16.373.767.903

18.476.114.685

2.281.704.295

2.273.847.302

14.095.098.092

10.759.827.998

514.934.404.119

405.682.032.477

1.511.480.388.985

1.165.851.051.275

Catalan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keselumhan. 1

PT INDOSIAR VISUAL MANDIRI Tbk NERACA{lanjutan)

31 Desember 2003 dan 2002 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan

2003

2002

117.348.935.881

61.346.142.709


KEWAJIBAN KEWAJIBAN LANCAR 2o

Hutang

9

Usaha Lain-lain

2p,10

Hutang pajak Beban masih harus dibayar

2m

Pendapatan diterima di muka

19.054.504.959

18.092.946.816

28.875.977.186

44.416.482.043

14.755.444.395

16.932.207.889

1.950.053.111

1.674.129.152

Hutang bankjangka panjang yangjatuh 12

tempo dalam waktu satu tahun Jumlah Kewajiban Lancar

-

48.000.000.000

181.984.915.532

190.461.908.609

33.176.917.411

KEWAJIBAN TIDAK LANCAR Kewajiban pajak tangguhan - bersih

2p,10

15.466.279.984


2d,6a

-

21,11

Hutang obligasi - bersih Hutang bankjangka panjang

941.008.009

573.774.801.826

-

-

272.000.000.000


589.241.081.810

306.117.925.420

Jumlah Kewajiban

771.225.997.342

496.579.834.029

13 2k,14

497.290.775.750 110.616.581.728

497.290.750.750 110.616.541.728

15

10.000.000.000 122.347.034.165

61.363.924.768

740.254.391.643

669.271.217.246

1.511.480.388.985

1.165.851.051.275

12

EKUITAS Modal saham - nilai nominal Rp250 per saham

Modal dasar - 4.000.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh 1 989.163.103 saham pada tahun 2003

dan 1 989 163.003 saham pada tahun 2002 Tambahan modal disetor - agio saham - bersih Saldo laba

Ditentukan untuk dana cadangan Tidak ditentukan penggunaannya

Jumlah Ekuitas JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

Catatan tertampir merupakan bagian yang lidak terprsahkan dari laporan keuangan secara keseturuhan. 2

Lampiran 8

PT. MUSTIKA RATli Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASI (Dalam Rupiah)

20!

AKTIVA AKTIVA LANCAR Kas dan sctara kas

65 USA..,79.730

Piutang usaha - a

71.SS5.--;:?:.<.7

dikurangi pen/jsihan piutang ragu-r?gu

sebesar Rp2.238.987.093 pada tshun :M03 dr- i

Rp2.212.695.562 pacia tahun 2CC2

■C.l -1.-

îutang iain-lam Pthak ketiga

Pihak yang rnempunyai hubungan istimew.T "eracdiann

56 -73 77 ■ 21 P

Diaya dtbaycir cli rnuk.n

1 Cl\4 306 8^9

53.03? 73O.4&C1 078.312.260

Uang mukd pemasok dan iainnya


3.3 11.5*4.268

7.041.738.^105

195.239.72-1 073

M2.G12.097.0-i;:

562.677.503

10 681.769

AKTIVA TIDAK LANCAR Aktiva pajak tangguhan berslh

Akliva tetap - ;>etelah

g

akumulasi ponyujiutan

scbosor Rp:)7.431.818 776 . pada tahin .2003 dan

Rp33.039.903.3B3 pada tahun 2002

Tanah yang belum digunakan cntuk usaha

Taksiran tagihan restitusi pajak

penghasilan

Uang jaminan Pihak ketiga

Pihak yan^ rnempunyai hubungan istimewa

5^.325.099.131

^5.670.686.676

17 406.061.377

17.406.061.377

7.510.025.035

4 143.434.662

4-1.107.500

40.277.500

1.5-15.710 339

1.649.1 15.099

79.194.409.735

78.937.057.003

274.634.2M.GOB

291.549.154.925


JUMLAH AKTIVA

57

Lampiran 9

PT. MUSTIKA RATU Tbk. DAN Al
2003

2002

KEWAJIBAN DAN EKUITAS R 083 649 544 14.in:591.904 3 602.120.307

KFWAJ1BAN LANCAR Hutang bank dan r.erukan HuUng usaha

11 351.885.733

Hutsng Iain-Iain

640.6'. 9.053

H*-t'3ng pajaK

Bwivk masih harus dibayar

1 0.772.699.404 22.699.086.204 4.. 11.232.5 -

11 075.9O6.415 532.542.744

233...21 .892

Hut'ang dividen KEWAJIBAN

.38.033.083 433

49 4 12.055 779

NCAR

KF'WAJIBAN TIDAK LANCAR Ki-wajibanpajaktangguhar.

b29.l2il.006

- Dcrsih

1.1 I8.7f4.3d/

Kewnjiban dicstimast atas kescjaWeraanka.yawan

JUMLAH KEWAJIBAN TIDAK

2.737.280.942

1.967.. ZA.307

LANCAR

HAK MINOR1TAS ATAS AKTIVA BERS1H ANAK PERUSAHAAN YANG

10.000.OO0

10.000.000

D1KONSOLIDASI

EKUITAS

.

Modal saham- m^ nominal Rpi25 per saham

Modal dasar - 000.000 000 saham

Modal dilempatkan dan disetor penuh 420.000.000 saha.n

Tî-n lahan modal disetor gnio saham

Ammulasisellsihkurskarcna penjabaraniaporankeuangan

!i3.b00.0O0.000

53.500.000.000

56.700.000.000

56.700.000.000

16.4O0.570.370 107.253,266.863

laba

233.853.845.233

JUMLAH EKUITAS

JUMLAH KEWAJIBAN OAN EKUITAS

-,74.634.214.608

291.549.154.925

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: Andry Maulana

Usia

: 22 tahun

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 8 Januari 1983 Kebangsaan

: Indonesia

Agama

: Islam

Alamat

: Komp. Taman Mangu Indah , Blok G8/8, Pondok Aren, Tangerang, Banten.

Telepon

15221

: 021-7317935; 021-68170349 (HP)

Menerangkan dengan sebenarnya

Pendidikan 1.

Tamatan SDN Pondok Pucung 05, Tangerang. Dari tahun 1988 s/d 1994.

2.

( berijazah )

Tamatan SLTP Negeri 3 Ciputat, Tangerang. Dari tahun 1994 s/d 1997.

3.

( berijazah )

Tamatan SMU Dua Mei, Ciputat, Tangerang. Dari tahun 1997 s/d 2000.

( berijazah )

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benamya.

Jakarta, Oktober 2005

Saya yang bersangkutan,

( Andry Maulana )

Ahmad Antoni K, Muda, 2003, Kamus EkonomU Gitamedia Press, Bandung

Recommend Documents