Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 28.05.2013 10:03:40 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== 556 MARHOLD a.s. 15050050 505130011 1219705,62 1219705,62 revitalizace obytných domů Horní nám. 2470,00 0,00 16.05.2013 29.06.2013 Převod ................................................................................. .................................................. 472 Ing. Markéta Severo 13278932 130104 39600,00 39600,00 uloţení BIO odpadu 0,00 0,00 30.04.2013 22.04.2013 Převod ................................................................................. .................................................. 452 Český telefonní sez 28291310 7001830 3019,00 3019,00 inzerce 4-6/2013 0,00 0,00 23.04.2013 02.05.2013 Převod ................................................................................. .................................................. 436 Alteria s.r.o 49827057 113070418 1019,00 1019,00 diagnostika stroje 0,00 0,00 19.04.2013 27.04.2013 Převod ................................................................................. .................................................. 407 Medicinmann s.r.o. 28782241 3413 1195,00 1195,00 doplnění lékárničky 0,00 0,00 15.04.2013 17.04.2013 Hotově ................................................................................. .................................................. Z 366 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1951300123 500,00 500,00 kauce FILIP na CLASSIC - pitná voda pro TS 0,00 1000,00 08.04.2013 16.04.2013 Hotově 03.04.2013 ................................................................................. .................................................. 364 Stakona 26118556 9120483 1012,00 1012,00 staveb.mat. MŠ Lidická 0,00 1270,00 05.04.2013 26.03.2013 Hotově 13.03.2013 ................................................................................. .................................................. 360 IRBOS s.r.o. 25933094 262013 8228,00 8228,00 tech.dozor Revitelitace BD Horní nám. 3 0,00 0,00 05.04.2013 01.06.2013 Převod ................................................................................. .................................................. Z 350 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1951300124 500,00 500,00 kauce FILIP na Classic 0,00 0,00 04.04.2013 16.04.2013 Hotově ................................................................................. .................................................. 474 Restaurace Opera 63623285 22013 3080,00 3080,00 stravenka 4/2013 3080,00 3080,00 30.04.2013 14.05.2013 Převod 13.05.2013 13.05.2013 ................................................................................. .................................................. Z 473 SEND 61061409 1362650560 660,00 660,00 ţena a ţivot - MK 660,00 660,00 30.04.2013 06.05.2013 Převod 07.05.2013 07.05.2013 .................................................................................
.................................................. 471 AERO Vodochody a.s. 00010545 432521 1029,00 1029,00 pronájem klubu- kulturní komise + zastupit 1029,00 1029,00 30.04.2013 13.05.2013 Převod 13.05.2013 13.05.2013 ................................................................................. .................................................. 470 NTC STAVEBNÍ TECHNU 63221152 400130624 2050,47 2050,47 vzpěra plynová 2050,47 2050,47 30.04.2013 09.05.2013 Převod 07.05.2013 07.05.2013 ................................................................................. .................................................. 469 CK Eva Šulcová, s.r 27307034 20130132 13600,00 13600,00 rekreace p. Koutná 13600,00 13600,00 30.04.2013 06.05.2013 Převod 06.05.2013 06.05.2013 ................................................................................. .................................................. Z 468 Acha,s.r.o.Turnov 27493091 140513 4740,00 4740,00
Kniha došlých faktur List: 2 Město: Město Odolena Voda Datum: 28.05.2013 10:03:40 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== kursovné- dlouhodobý majetek Horáková, maš 4740,00 4740,00 30.04.2013 03.05.2013 Převod 06.05.2013 06.05.2013 ................................................................................. .................................................. Z 467 Golden Books s.r.o. 24159441 6994 400,20 400,20 zákoník práce 2013 + CD 400,20 400,20 29.04.2013 09.05.2013 Převod 07.05.2013 07.05.2013 ................................................................................. .................................................. 466 STILLUS TRADE spol. 25688677 21301528 866,00 866,00 kancelářský potřeby 866,00 866,00 29.04.2013 14.05.2013 Převod 13.05.2013 13.05.2013 ................................................................................. .................................................. 465 L.Z.AUTODÍLY s.r.o. 27626849 213053 13984,00 13984,00 autodíly 13984,00 13984,00 29.04.2013 05.05.2013 Převod 06.05.2013 06.05.2013 ................................................................................. .................................................. 464 Ing.MILAN GRUBAUER 48976679 201315 16940,00 16940,00 technický dozor MŠ Lidická 16940,00 16940,00 26.04.2013 11.05.2013 Převod 10.05.2013 10.05.2013 ................................................................................. .................................................. 463 Alteria s.r.o 49827057 113070441 22039,00 22039,00 materiál, oprava kopírek 22039,00 22039,00 26.04.2013 03.05.2013 Převod 07.05.2013 07.05.2013 ................................................................................. .................................................. 462 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 132200507 8222,00 8222,00 elektromateriál MŠ Lidická 8222,00 8222,00 26.04.2013 14.05.2013 Převod 13.05.2013 13.05.2013 ................................................................................. .................................................. 461 MONTAKO - obchod s. 24235598 3101544 3162,00 3162,00 staveb.mater. MŠ Lidická 3162,00 3162,00 26.04.2013 09.05.2013 Převod 07.05.2013 07.05.2013 ................................................................................. .................................................. 460 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1901304332 1266,00 1266,00 pramenitá voda 1266,00 1266,00 25.04.2013 16.04.2013 Převod 02.05.2013 02.05.2013 ................................................................................. .................................................. 459 Divadlo na Fidlovač 25658808 131000113 10770,00 0,00 DD k fak.č. 455 0,00 0,00 24.04.2013 12.03.2013 Převod ................................................................................. .................................................. 458 Ing. J.DvořákTestwe 48259608 201334 423,50 423,50 přezkoušení svářeče 423,50 423,50 24.04.2013 01.05.2012 Převod 02.05.2013 02.05.2013 ................................................................................. ..................................................
457 Libor Antoš O.Voda 12230286 202013 2500,00 2500,00 ozvučení zastupitelstva 22.4.2013 2500,00 2500,00 24.04.2013 08.05.2013 Převod 07.05.2013 07.05.2013 ................................................................................. .................................................. 456 Milan Šimčík 67362125 2513 10950,00 10950,00 polepy dveří,výroba a montáţ cedulí 0,00 10950,00 24.04.2013 07.05.2013 Hotově 03.05.2013 ................................................................................. .................................................. 455 Dagmar Chrásková 67927432 272013 1500,00 1500,00 poţárně bezpečností řešení - rozhledna Špi 1500,00 1500,00 24.04.2013 30.04.2013 Převod 07.05.2013 07.05.2013 ................................................................................. .................................................. 454 Zám.a stav.práce M. 44725558 302013 2070,00 2070,00 oprava splachovadla MP 2070,00 2070,00
Kniha došlých faktur List: 3 Město: Město Odolena Voda Datum: 28.05.2013 10:03:41 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== 23.04.2013 29.04.2013 Převod 29.04.2013 29.04.2013 ................................................................................. .................................................. 453 MONTAKO - obchod s. 24235598 3101471 1760,00 1760,00 stavební materiál MŠ Lidická 1760,00 1760,00 23.04.2013 07.05.2013 Převod 06.05.2013 06.05.2013 ................................................................................. .................................................. 451 IGEPA sro,Mělník,Od 48950441 39015289 3404,94 3404,94 kopírování 3404,94 3404,94 23.04.2013 02.05.2013 Převod 03.05.2013 03.05.2013 ................................................................................. .................................................. 450 P.Broţ-ZEB elektron 13744658 21323 1241,00 1241,00 výměna akumulátoru,kontrola systému - dům 1241,00 1241,00 22.04.2013 06.05.2013 Převod 06.05.2013 06.05.2013 ................................................................................. .................................................. 449 Ondráček Pavel 12627615 182013022 4500,00 4500,00 rekreace p,. Ţemlička 4500,00 4500,00 22.04.2013 02.05.2013 Převod 03.05.2013 03.05.2013 ................................................................................. .................................................. 448 Generali Pojišťovna 61859869 1507079125 65102,00 65102,00 pojistné - obecní majetek 2.Q 2013 65102,00 65102,00 22.04.2013 01.05.2013 Převod 16.05.2013 16.05.2013 ................................................................................. .................................................. 447 Akord sluţby s.r.o. 27198413 462013 4492,00 4492,00 pneu + oprava 4492,00 4492,00 22.04.2013 29.04.2013 Převod 02.05.2013 02.05.2013 ................................................................................. .................................................. 446 OSA ochr.svaz autor 63839997 201376668 1240,00 1240,00 uţití hudebních děl, ples OV 1240,00 1240,00 22.04.2013 03.05.2013 Převod 03.05.2013 03.05.2013 ................................................................................. .................................................. 445 OSA ochr.svaz autor 63839997 201376626 958,00 958,00 uţití hudebních děl, velký děts.karneval + 958,00 958,00 22.04.2013 03.05.2013 Převod 03.05.2013 03.05.2013 ................................................................................. .................................................. 444 R.Hřebík,Úţice u Kr 48982873 2013012 2964,50 2964,50 klempířské práce 2964,50 2964,50 22.04.2013 19.04.2013 Převod 02.05.2013 02.05.2013 ................................................................................. .................................................. 443 VERA s.r.o. 62587978 1041300003 7018,00 7018,00 školení Slavík, Rosa 7018,00 7018,00 22.04.2013 02.05.2013 Převod 03.05.2013 03.05.2013 ................................................................................. .................................................. 442 SEALLv.o.s.Chomutov 14866081 1200072213 750,00 750,00
autodíly 750,00 750,00 22.04.2013 06.05.2013 Převod 02.05.2013 02.05.2013 ................................................................................. .................................................. 441 L.Z.AUTODÍLY s.r.o. 27626849 213046 3135,00 3135,00 autodíly 3135,00 3135,00 22.04.2013 27.04.2013 Převod 02.05.2013 02.05.2013 ................................................................................. .................................................. 440 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4736390401 374,00 374,00 ukončení odběru Pod Tvrzí 395 374,00 374,00 22.04.2013 01.05.2013 Převod 29.04.2013 29.04.2013 ................................................................................. .................................................. 439 Odbor.svaz st.orgán 00469351 01233209 6170,00 6170,00 rekreace p. Flígrová 6170,00 6170,00 19.04.2013 01.05.2013 Převod 29.04.2013 29.04.2013
Kniha došlých faktur List: 4 Město: Město Odolena Voda Datum: 28.05.2013 10:03:41 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== ................................................................................. .................................................. 438 AERO Vodochody a.s. 00010545 432360 1422,96 1422,96 xerografické práce přístavba ZŠ - MŠ 1422,96 1422,96 19.04.2013 02.05.2013 Převod 02.05.2013 02.05.2013 ................................................................................. .................................................. 437 ŠPETA JOSEF,VODOINS 15838820 352013 5048,00 5048,00 instalatérské práce - výměna ohř.vody 5048,00 5048,00 19.04.2013 02.05.2013 Převod 02.05.2013 02.05.2013 ................................................................................. .................................................. Z 435 Alza.cz 27082440 144223495 8214,00 8214,00 Mobilní telefon Samsung Galaxy S Duos (S75 8214,00 8214,00 19.04.2013 25.04.2013 Převod 26.04.2013 26.04.2013 ................................................................................. .................................................. 434 MONTAKO - obchod s. 24235598 3101368 1709,00 1709,00 stavebn.materiál MŠ Lidická 1709,00 1709,00 19.04.2013 02.05.2013 Převod 02.05.2013 02.05.2013 ................................................................................. .................................................. 433 MONTAKO - obchod s. 24235598 3101397 4611,00 4611,00 staveb.materiál MŠ Lidická 4611,00 4611,00 19.04.2013 02.05.2013 Převod 02.05.2013 02.05.2013 ................................................................................. .................................................. 432 Středočeské vodárny 26196620 1322029257 1290,00 1290,00 stočné 20.12.2012 -27.3.2013 Dolní náměstí 1290,00 1290,00 18.04.2013 14.04.2013 Převod 26.04.2013 26.04.2013 ................................................................................. .................................................. 431 Telefónica O2 Czech 60193336 1220501871 647,35 647,35 tel.popl. 602402970,725021819,725022776 3/ 647,35 647,35 18.04.2013 29.04.2013 Převod 30.04.2013 30.04.2013 ................................................................................. .................................................. 430 Restaurace Bodlák,B 15361403 32013 4900,00 4900,00 stravenky 3/2013 4900,00 4900,00 18.04.2013 19.04.2013 Převod 23.04.2013 23.04.2013 ................................................................................. .................................................. Z 429 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122615434 7350,00 7350,00 záloha el.energ. poţární zbrojn., VO u TS 7350,00 7350,00 17.04.2013 10.05.2013 Převod 10.05.2013 10.05.2013 ................................................................................. .................................................. 428 SKIPE 02,Stř.Čechy 40765407 1340000040 900,00 900,00 členský příspěvek SKIP 2013 900,00 900,00 17.04.2013 28.04.2013 Převod 24.04.2013 24.04.2013 ................................................................................. .................................................. 427 MONTAKO - obchod s. 24235598 3101337 2555,00 2555,00 stavební mater. MŠ Lidická 2555,00 2555,00
17.04.2013 01.05.2013 Převod 29.04.2013 29.04.2013 ................................................................................. .................................................. 426 P.Broţ-ZEB elektron 13744658 21321 889,00 889,00 dálkový ovladač - naprogramování 889,00 889,00 17.04.2013 29.04.2013 Převod 29.04.2013 29.04.2013 ................................................................................. .................................................. 425 Šípal s.r.o. 28494261 13007 386958,00 386958,00 Traktor TYM T 273HST 386958,00 386958,00 17.04.2013 16.05.2013 Převod 15.05.2013 15.05.2013 ................................................................................. .................................................. Z 424 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4458121800 23070,00 23070,00 záloha el.energ. Dolínek 309, 3Q2013 23070,00 23070,00 17.04.2013 10.05.2013 Převod 10.05.2013 10.05.2013 ................................................................................. ..................................................
Kniha došlých faktur List: 5 Město: Město Odolena Voda Datum: 28.05.2013 10:03:41 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== 423 TOURTREND s.r.o. Kr 25516981 201300307 10430,00 10430,00 rekreace p. Duran 10430,00 10430,00 17.04.2013 29.04.2013 Převod 29.04.2013 29.04.2013 ................................................................................. .................................................. 422 KOUPELNOV0 STUDIO P 24124958 201300118 5451,00 5451,00 listela zelená Remix - MŠ Lidická 5451,00 5451,00 17.04.2013 29.04.2013 Převod 29.04.2013 29.04.2013 ................................................................................. .................................................. 421 Vratislav Cihelka,T 66409004 82013 4284,00 4284,00 výroba a montáţ policového regálu 4284,00 4284,00 17.04.2013 04.05.2013 Převod 02.05.2013 02.05.2013 ................................................................................. .................................................. 420 VERA s.r.o. 62587978 1081300060 66871,26 66871,26 pronájem SW 4-6/2013 66871,26 66871,26 16.04.2013 25.04.2013 Převod 24.04.2013 24.04.2013 ................................................................................. .................................................. 419 VOREL 44289189 130357 6441,00 6441,00 Kombi kladivo Makita HR2470T 6441,00 6441,00 16.04.2013 30.04.2013 Převod 29.04.2013 29.04.2013 ................................................................................. .................................................. 418 Obaly Sláma 11056762 13200338 1912,80 1912,80 sáčky s potiskem 1912,80 1912,80 16.04.2013 05.04.2013 Převod 22.04.2013 22.04.2013 ................................................................................. .................................................. 416 STILLUS TRADE spol. 25688677 21301342 10875,00 10875,00 kancelářské potřeby 10875,00 10875,00 16.04.2013 30.04.2013 Převod 29.04.2013 29.04.2013 ................................................................................. .................................................. 415 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1901304986 1508,00 1508,00 pitná voda TS 1508,00 1508,00 16.04.2013 26.04.2013 Převod 24.04.2013 24.04.2013 ................................................................................. .................................................. 414 BD Odolena Voda 00036765 1302000015 3393,00 3393,00 správa bytů 1-3/2013 3393,00 3393,00 16.04.2013 17.04.2013 Převod 22.04.2013 22.04.2013 ................................................................................. .................................................. 413 ANAG spol.s.r.o.,Ol 25354671 608312711 551,00 551,00 účtová osnova r.2013 551,00 551,00 16.04.2013 23.04.2013 Převod 23.04.2013 23.04.2013 ................................................................................. .................................................. 412 LIVE TELECOM a.s. 27645690 2130315371 6671,00 6671,00 TEL.POPL. 3/2013 6671,00 6671,00 15.04.2013 24.04.2013 Převod 24.04.2013 24.04.2013 .................................................................................
.................................................. 411 AB People s.r.o. 64580075 20130061 2454,00 2454,00 čtvrtletní servis Avensio 2.Q 2013 2454,00 2454,00 15.04.2013 24.04.2013 Převod 24.04.2013 24.04.2013 ................................................................................. .................................................. 410 Česká pošta s.p. 47114983 5135044162 396,00 396,00 osobní certifikát 396,00 396,00 15.04.2013 25.04.2013 Převod 24.04.2013 24.04.2013 ................................................................................. .................................................. 409 NTC STAVEBNÍ TECHNU 63221152 400130499 5010,61 5010,61 sklo - JCB 5010,61 5010,61 15.04.2013 24.04.2013 Převod 24.04.2013 24.04.2013 ................................................................................. .................................................. 408 ŠPETA JOSEF,VODOINS 15838820 332013 1286,00 1286,00
Kniha došlých faktur List: 6 Město: Město Odolena Voda Datum: 28.05.2013 10:03:41 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== instalatérské práce - hřbitov 1286,00 1286,00 15.04.2013 29.04.2013 Převod 29.04.2013 29.04.2013 ................................................................................. .................................................. 406 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120130119 41503,00 41503,00 pronájem nebytových prostor 4/2013 41503,00 41503,00 15.04.2013 26.04.2013 Převod 24.04.2013 24.04.2013 ................................................................................. .................................................. 405 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120130118 3630,00 3630,00 pronájem garáţe 4/2013 3630,00 3630,00 15.04.2013 26.05.2013 Převod 24.04.2013 24.04.2013 ................................................................................. .................................................. 404 T-Mobil Czech Repub 64949681 9550108666 17033,00 17033,00 tel.popl. 3/2013 17033,00 17033,00 15.04.2013 24.04.2013 Převod 24.04.2013 24.04.2013 ................................................................................. .................................................. 403 Hodan Jiří 67627153 24 6300,00 6300,00 stravenky 3/2013 6300,00 6300,00 12.04.2013 24.04.2013 Převod 24.04.2013 24.04.2013 ................................................................................. .................................................. 402 Florianova huť - Če 12031615 2013108 20183,00 10092,00 kapka malá, kapka velká 10092,00 10092,00 12.04.2013 12.04.2013 Převod 17.04.2013 17.04.2013 ................................................................................. .................................................. 401 SEALLv.o.s.Chomutov 14866081 1200066013 928,00 928,00 hadice pro JCB 928,00 928,00 12.04.2013 25.04.2013 Převod 24.04.2013 24.04.2013 ................................................................................. .................................................. 400 MONTAKO - obchod s. 24235598 3101235 1774,00 1774,00 staveb.materiál MŠ Lidická 1774,00 1774,00 12.04.2013 25.04.2013 Převod 24.04.2013 24.04.2013 ................................................................................. .................................................. 399 .A.S.A., spol. s r. 45809712 143050669 142423,00 142423,00 transport kontejneru a odstranění odpadu 3 142423,00 142423,00 12.04.2013 23.04.2013 Převod 22.04.2013 22.04.2013 ................................................................................. .................................................. 398 MagicSeven s.r.o.,P 25139371 433300059 871,20 871,20 prodlouţení domény odolenavoda.cz 871,20 871,20 12.04.2013 12.04.2013 Převod 17.04.2013 17.04.2013 ................................................................................. .................................................. 397 EGMONT ČR, s.r.o., 49243331 605585 1385,00 1385,00 knihy pro MK 1385,00 1385,00 12.04.2013 11.04.2013 Převod 17.04.2013 17.04.2013 ................................................................................. ..................................................
396 Česká pošta s.p. 47114983 510169691 12583,00 12583,00 poštovné 0,00 12583,00 12.04.2013 18.04.2013 Inkaso 18.04.2013 ................................................................................. .................................................. 395 KOUPELNOV0 STUDIO P 24124958 201300111 5277,00 5277,00 Obklady Remix pro MŠ Lidická 5277,00 5277,00 12.04.2013 26.04.2013 Převod 24.04.2013 24.04.2013 ................................................................................. .................................................. 394 Telefónica O2 Czech 60193336 556458581 2768,48 2768,48 tel.popl. 266611268,283971264 3/2013 2768,48 2768,48 16.04.2013 16.04.2013 Převod 17.04.2013 17.04.2013 ................................................................................. .................................................. 393 Telefónica O2 Czech 60193336 556461860 1689,14 1689,14 tel.popl. 283971203,3524 3/2013 1689,14 1689,14
Kniha došlých faktur List: 7 Město: Město Odolena Voda Datum: 28.05.2013 10:03:42 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== 12.04.2013 29.04.2013 Převod 29.04.2013 29.04.2013 ................................................................................. .................................................. 392 Telefónica O2 Czech 60193336 555725584 2407,32 2407,32 tel.popl. 283971022,246,306,882 3/2013 2407,32 2407,32 12.04.2013 29.04.2013 Převod 29.04.2013 29.04.2013 ................................................................................. .................................................. 391 .A.S.A., spol. s r. 45809712 141048508 356203,00 356203,00 svoz odpadu 3/2013 356203,00 356203,00 11.04.2013 30.04.2013 Převod 29.04.2013 29.04.2013 ................................................................................. .................................................. 390 Akord sluţby s.r.o. 27198413 352013 2577,00 2577,00 oprava pneu, brzd.kap. 2577,00 2577,00 10.04.2013 17.04.2013 Převod 22.04.2013 22.04.2013 ................................................................................. .................................................. 389 Ing.M.Reiserová-GR, 16185617 2013011 3000,00 3000,00 zhotovení geometrického plánu - MŠ v areál 3000,00 3000,00 10.04.2013 12.04.2013 Převod 22.04.2013 22.04.2013 ................................................................................. .................................................. 388 Akord sluţby s.r.o. 27198413 392013 16641,00 16641,00 oprava + mater. 16641,00 16641,00 10.04.2013 23.04.2013 Převod 22.04.2013 22.04.2013 ................................................................................. .................................................. 387 Akord sluţby s.r.o. 27198413 382013 4338,00 4338,00 oprava + materiál Citroen - Berlingo 4338,00 4338,00 10.04.2013 23.04.2013 Převod 22.04.2013 22.04.2013 ................................................................................. .................................................. 386 KOBERCE BRENO s.r.o 25609866 2120101347 6171,00 6171,00 koberec pro OGO 6171,00 6171,00 10.04.2013 15.04.2013 Převod 22.04.2013 22.04.2013 ................................................................................. .................................................. 385 MONTAKO - obchod s. 24235598 3101182 1183,00 1183,00 stavební nářadí - MŠ Lidická 1183,00 1183,00 10.04.2013 23.04.2013 Převod 22.04.2013 22.04.2013 ................................................................................. .................................................. 384 ČSAD Střední Čechy 27616347 136167 4961,00 4961,00 tarifní ztráta jízdného 3/2013 4961,00 4961,00 10.04.2013 22.04.2013 Převod 22.04.2013 22.04.2013 ................................................................................. .................................................. 383 Monitoring RC Syste 27561534 105772013 2904,00 2904,00 monitoring 4/2013 2904,00 2904,00 10.04.2013 02.05.2013 Převod 02.05.2013 02.05.2013 ................................................................................. .................................................. 382 Telefónica O2 Czech 60193336 556064775 674,84 674,84
tel.popl.283971485 3/2013 SH 674,84 674,84 10.04.2013 29.04.2013 Převod 29.04.2013 29.04.2013 ................................................................................. .................................................. 381 NESS Czech s.r.o. 45786259 13035904 254,10 254,10 uveřejnění formuláře MŠ a druţina 254,10 254,10 10.04.2013 18.04.2013 Převod 22.04.2013 22.04.2013 ................................................................................. .................................................. 380 MONTAKO - obchod s. 24235598 3101194 2881,00 2881,00 staveb.materiál MŠ Lidická 2881,00 2881,00 10.04.2013 23.04.2013 Převod 22.04.2013 22.04.2013 ................................................................................. .................................................. 379 ROSA market s.r.o. 25506641 2131016004 7000,00 7000,00 dárkové balíčky únor 2013 - komise pro ob 7000,00 7000,00 09.04.2013 18.04.2013 Převod 18.04.2013 18.04.2013
Kniha došlých faktur List: 8 Město: Město Odolena Voda Datum: 28.05.2013 10:03:42 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== ................................................................................. .................................................. 378 ROSA market s.r.o. 25506641 2131016005 5760,00 5760,00 dárkové balíčka březen 2013 - komise občan 5760,00 5760,00 09.04.2013 18.04.2013 Převod 18.04.2013 18.04.2013 ................................................................................. .................................................. 377 VERA s.r.o. 62587978 1031300159 12100,00 12100,00 technická podpora 2.Q 2013 12100,00 12100,00 09.04.2013 19.04.2013 Převod 18.04.2013 18.04.2013 ................................................................................. .................................................. 376 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157069150 22672,90 22672,90 PHM 2.pol. březen 2013 0,00 22672,90 09.04.2013 14.04.2013 Inkaso 02.04.2013 ................................................................................. .................................................. 374 KOUPELNOV0 STUDIO P 24124958 201300107 17879,00 17879,00 Obklady Remix pro MŠ Lidická 17879,00 17879,00 09.04.2013 22.04.2013 Převod 22.04.2013 22.04.2013 ................................................................................. .................................................. 373 Telefónica O2 Czech 60193336 555517226 6449,70 6449,70 tel.popl. 2831164,283970539,283971316 6449,70 6449,70 09.04.2013 29.04.2013 Převod 29.04.2013 29.04.2013 ................................................................................. .................................................. 372 Telefónica O2 Czech 60193336 556064317 1459,21 1459,21 tel.popl. 283971210 3/2013 MK 1459,21 1459,21 09.04.2013 29.04.2013 Převod 29.04.2013 29.04.2013 ................................................................................. .................................................. 371 MONTAKO - obchod s. 24235598 3101142 2924,00 2924,00 staveb mater. pro MŠ Lidická 2924,00 2924,00 08.04.2013 19.04.2013 Převod 24.04.2013 24.04.2013 ................................................................................. .................................................. 370 Tomáš Zmrzlík 75229846 13004 12600,00 12600,00 stravenky 3/2013 12600,00 12600,00 08.04.2013 17.04.2013 Převod 15.04.2013 15.04.2013 ................................................................................. .................................................. 369 P.Broţ-ZEB elektron 13744658 21317 2257,00 2257,00 Oprava čidla zabezpečovacího zařízení ve s 2257,00 2257,00 08.04.2013 18.04.2013 Převod 22.04.2013 22.04.2013 ................................................................................. .................................................. 368 KOUPELNOV0 STUDIO P 24124958 201300105 19796,00 19796,00 Obklady Remix pro MŠ Lidická 19796,00 19796,00 08.04.2013 20.04.2013 Převod 22.04.2013 22.04.2013 ................................................................................. .................................................. 367 AZ KORT. s.r.o.,Lib 25499718 13000799 205,00 205,00 portrét prezidenta republiky 205,00 205,00
08.04.2013 17.04.2013 Převod 18.04.2013 18.04.2013 ................................................................................. .................................................. 362 Montako, s.r.o.Kral 25123017 1400148 3223,00 3223,00 půjčovné - stroje DIA řezací systém + vysa 0,00 3223,00 05.04.2013 08.04.2013 Hotově 31.03.2013 ................................................................................. .................................................. 361 Grál s.r.o-Česká be 25120310 1013 5445,00 5445,00 monitoring 3/2013 5445,00 5445,00 05.04.2013 14.04.2013 Převod 12.04.2013 12.04.2013 ................................................................................. .................................................. 359 Daniel Šárovec 75183196 13061 8621,00 8621,00 servisní sluţby zařízení VISO/VOX 8621,00 8621,00 05.04.2013 14.04.2013 Převod 12.04.2013 12.04.2013 ................................................................................. ..................................................
Kniha došlých faktur List: 9 Město: Město Odolena Voda Datum: 28.05.2013 10:03:42 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== Z 358 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122614447 14830,00 14830,00 záloha el.energie - Dolní nám. 24 14830,00 14830,00 05.04.2013 30.04.2013 Převod 29.04.2013 29.04.2013 ................................................................................. .................................................. 357 Stanislav Stejček M 45897069 401413 7215,25 7215,25 náhradní díly na zahradní techniku 7215,25 7215,25 05.04.2013 16.04.2013 Převod 15.04.2013 15.04.2013 ................................................................................. .................................................. 356 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 132200419 9809,00 9809,00 elektromateriál pro MŠ Lidiclá 9809,00 9809,00 05.04.2013 12.04.2013 Převod 12.04.2013 12.04.2013 ................................................................................. .................................................. 355 ASM sp.s.r.o .Roţmb 41194853 2101301962 14399,00 14399,00 sluţby - internet 3/2013 14399,00 14399,00 04.04.2013 10.04.2013 Převod 10.04.2013 10.04.2013 ................................................................................. .................................................. 354 DEKPROJEKTs.r.o. Ph 27642411 9411300692 14520,00 14520,00 Zpracování návrhu osvětlení pro pobytové m 14520,00 14520,00 04.04.2013 12.04.2013 Převod 12.04.2013 12.04.2013 ................................................................................. .................................................. 353 DEKPROJEKTs.r.o. Ph 27642411 9411300693 8228,00 8228,00 Posouzení hluku vnitrní konstrukce budovy 8228,00 8228,00 04.04.2013 12.04.2013 Převod 12.04.2013 12.04.2013 ................................................................................. .................................................. 352 Středočeské vodárny 26196620 2136320171 2889,00 2889,00 čištění kanalizční přípojky pro ZŠ - oprav 2889,00 2889,00 04.04.2013 10.04.2013 Převod 10.04.2013 10.04.2013 ................................................................................. .................................................. 351 FRANCOUZ s.r.o.,Plz 25234170 130055 27528,20 27528,20 Výstroj prp MP 27528,20 27528,20 04.04.2013 12.04.2013 Převod 12.04.2013 12.04.2013 ................................................................................. .................................................. 349 Hospůdka U kostela 87212056 2013003 4970,00 4970,00 stravenky 3/2013 4970,00 4970,00 04.04.2013 10.04.2013 Převod 10.04.2013 10.04.2013 ................................................................................. .................................................. 348 Hospůdka Na Náměstí 41994400 72013 31500,00 31500,00 stravenky 3/2013 31500,00 31500,00 04.04.2013 14.04.2013 Převod 12.04.2013 12.04.2013 ................................................................................. .................................................. 347 MONTAKO - obchod s. 24235598 3101086 6059,00 6059,00 stavební mat - MŠ Lidická 6059,00 6059,00 03.04.2013 16.04.2013 Převod 22.04.2013 22.04.2013 .................................................................................
.................................................. 346 MONTAKO - obchod s. 24235598 3101091 4116,00 4116,00 stavební materiál MŠ Lidická 4116,00 4116,00 03.04.2013 17.04.2013 Převod 22.04.2013 22.04.2013 ................................................................................. .................................................. 345 Neoluxor s.r.o.Čern 62577620 4300062 11710,00 11710,00 knihy pro MK 11710,00 11710,00 03.04.2013 10.04.2013 Převod 10.04.2013 10.04.2013 ................................................................................. .................................................. 344 Machart s.r.o. 26502798 130100125 28612,00 28612,00 vydání měs.Odolen 4/2013 28612,00 28612,00 03.04.2013 12.04.2013 Převod 12.04.2013 12.04.2013 ................................................................................. .................................................. 343 Jakál Jan SAD TOURI 11270543 130100049 2207,00 2207,00
Kniha došlých faktur List: 10 Město: Město Odolena Voda Datum: 28.05.2013 10:03:43 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== autobus pro přepravu cca 25 účastníků div 2207,00 2207,00 03.04.2013 06.04.2013 Převod 08.04.2013 08.04.2013 ................................................................................. .................................................. 342 AERO Vodochody a.s. 00010545 432136 3223,00 3223,00 pronájem Klubu Aero Společenského sálu Kl 3223,00 3223,00 03.04.2013 14.04.2013 Převod 12.04.2013 12.04.2013 ................................................................................. .................................................. 341 Středočeské vodárny 26196620 1322029263 4933,00 4933,00 stočné, Komenského 307 20.12.2012 - 27.3. 4933,00 4933,00 03.04.2013 10.04.2013 Převod 10.04.2013 10.04.2013 ................................................................................. .................................................. 340 Středočeské vodárny 26196620 1322029259 3315,00 3315,00 stočné, V Malém háji TESKO20.12.2012 - 27. 3315,00 3315,00 03.04.2013 10.04.2013 Převod 10.04.2013 10.04.2013 ................................................................................. .................................................. 339 Středočeské vodárny 26196620 1322029258 2253,00 2253,00 stočné, Dolní nám. 24 20.12.2012 - 27.3.20 2253,00 2253,00 03.04.2013 10.04.2013 Převod 10.04.2013 10.04.2013 ................................................................................. .................................................. 338 Středočeské vodárny 26196620 1322029275 99,00 99,00 stočné, OV garáţ 20.12.2012 - 27.3.2013 99,00 99,00 03.04.2013 10.04.2013 Převod 10.04.2013 10.04.2013 ................................................................................. .................................................. 337 Středočeské vodárny 26196620 1322029274 99,00 99,00 stočné OV garáţ 20.12.2012 - 27.3.2013 99,00 99,00 03.04.2013 10.04.2013 Převod 10.04.2013 10.04.2013 ................................................................................. .................................................. 336 Středočeské vodárny 26196620 1322029255 1866,00 1866,00 stočné, Ke stadionu 314 20.12.2012 - 27.3. 1866,00 1866,00 03.04.2013 10.04.2013 Převod 10.04.2013 10.04.2013 ................................................................................. .................................................. 335 Středočeské vodárny 26196620 1322029256 1230,00 1230,00 stočné , Komenského 274 20.12.2012 - 27.3. 1230,00 1230,00 03.04.2013 10.04.2013 Převod 10.04.2013 10.04.2013 ................................................................................. .................................................. 334 Středočeské vodárny 26196620 1322029260 3186,00 3186,00 stočné , Školní 200 20.12.2012 - 27.3.2013 3186,00 3186,00 03.04.2013 10.04.2013 Převod 10.04.2013 10.04.2013 ................................................................................. .................................................. 333 Středočeské vodárny 26196620 1322029261 3632,00 3632,00 stočné Květnová 109 20.12.2012 - 27.3.2013 3632,00 3632,00 03.04.2013 14.04.2013 Převod 12.04.2013 12.04.2013 ................................................................................. ..................................................
332 Středočeské vodárny 26196620 1322029262 8843,00 8843,00 stočné ke stadionu SH 8843,00 8843,00 03.04.2013 14.04.2013 Převod 12.04.2013 12.04.2013 ................................................................................. .................................................. Z 331 Knihovna města Hrad 00125491 201310657 600,00 600,00 roční provozní poplatek webu knihovna 600,00 600,00 03.04.2013 14.04.2013 Převod 12.04.2013 12.04.2013 ................................................................................. .................................................. 330 Tomáš Měchura 49508601 10108 2950,00 2950,00 tisk jízdních řádů 2950,00 2950,00 03.04.2013 10.04.2013 Převod 10.04.2013 10.04.2013 ................................................................................. .................................................. 329 SEALLv.o.s.Chomutov 14866081 1200059113 1390,00 1390,00 náhradní díly 1390,00 1390,00
Kniha došlých faktur List: 11 Město: Město Odolena Voda Datum: 28.05.2013 10:03:43 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== 03.04.2013 16.04.2013 Převod 15.04.2013 15.04.2013 ................................................................................. .................................................. 328 Beránek Roman - lev 63565463 119 2951,00 2951,00 knihy pro MK 2951,00 2951,00 02.04.2013 09.04.2013 Převod 08.04.2013 08.04.2013 ................................................................................. .................................................. 327 Generali Pojišťovna 61859869 1507079125 65102,00 65102,00 pojistné majetku 1. Q 2013 65102,00 65102,00 02.04.2013 26.03.2013 Převod 02.04.2013 02.04.2013 ................................................................................. .................................................. 326 CVS 2000. spol. s r 26143283 21300341 2463,00 2463,00 nářadí 2463,00 2463,00 02.04.2013 12.04.2013 Převod 12.04.2013 12.04.2013 ================================================================================= ================================================== Celkový součet částka předpis 3162901,55 3142040,55 Celkový součet přikázáno uhrazeno 1817833,03 1869531,93 ================================================================================= ================================================== >>>> Konec sestavy PVKDF <<< >>> Datum: 28.05.2013, čas: 10:03:44 <<<<
