1. melléklet a 3/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 18/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez
GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eFT-ban Tárgy évi
Ssz.
BEVÉTELEK
1
2
eredeti előirányzat 3
Tárgy évi módositott előirányzat 4
Tárgy évi
Ssz.
KIADÁSOK
1
2
eredeti előirányzat 3
Tárgy évi módositott előirányzat 4
1
Közhatalmi bevételek
37 400
37 400
1
Személyi juttatások
79 586
80 352
2
Intézményi működési bevételek
19 850
19 850
2
Munkaadókat terhelő juttatás, Szociális hozzájáulási adó
17 891
18 022
101 048
112 028
3
Dologi kiadások
71577
76755
44 098
44 098
4
Ellátottak pénzbeli juttatása
36 900
39 992
5
Működési célú pénzeszköz átadás
6
Egyéb működési célú kiadás
10 771
10 771
I.
Működési célú kiadások (1+…+6)
216 725
225 892
1
Felújítási kiadások
11 700
11 700
2
Beruházási kiadások
2 578
2 595
3
Egyéb felhalmozási célu kiadások
17 200
17 200
II.
Felújítási, felhalmozási kiadások összesen (1+...+3)
31 478
31 495
III.
Kölcsönök nyújtása és visszatérülése
0
0
8 062
9 875
0
0
180
180
0
0
256 445
267 442
256 445
267 442
3
Önkormányzatok müködési támogatása
4
Működési célru támogatás államháztartáson belülről
5
Működési célru támogatás államháztartáson belülről
I.
Működési bevételek összesen (1+…+5)
II.
Felhalmozási bevétel
III.
Támogatási Kölcsönök visszatérülése és igénybevétele
1
Önk. működési jellegű költségvetési támogatása
2
Önk. felhalmozási jellegű költségvetési támog.
IV.
Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (1+2)
202 396
213 376
0
0
17 202 396
213 393
1
Általános tartalék Céltartalék
2 ebből nemzetiségi önkormányzat céltartaléka
V.
Folyó évi bevételek összesen (I+II+III+IV)
VI.
Költségvetési hiány Pénzforgalom nélküli bevételek - működési
3
Értékpapír, üzletrészvásárlással összefüggő kiadások
4
Hitelek kiadásai
202 396
213 393
IV.
Folyó évi kiadások összesen (I+II+1+...+4)
0
0
V.
Költségvetési többlet
22 571
22 571
31 478
31 478
54 049
54 049
1 ebből nemzetiségi önkormányzat pénzforgalom nélküli működési bevétele 2
Pénzforgalom nélküli bevételek - felhalmozási
VII. Belső finanszírozás összesen
Költségvetéi hiány KÜLSŐ finanszírozása 1
Hitelek és kölcsönök bevételei - működési
2
Hitelek és kölcsönök bevételei - felhalmozási
3
Értékpapírok bevételei
0
VIII. Külső finanszírozás összesen IX
o2014_18_kv14mod_mb
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (V+VII+VIII)
256 445
267 442
VI.
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (III+IV)
1/A. melléklet a 3/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 18/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE
adatok eFt-ban Tárgy évi
Ssz.
BEVÉTELEK
1
2
1
Közhatalmi bevételek
2
Intézményi működési bevételek
3
Központi költségvetéből kapottköltségvetési támogatás
4
Támogatás értékű működési bevételek
5
Működési célra átvett pénzeszközök
I.
Működési bevételek összesen (1+…+5)
II.
Felhalmozási bevételek
III.
Támogatási Kölcsönök visszatérülése és igénybevétele
1
Önk. működési jellegű költségvetési támogatása
2
Önk. felhalmozási jellegű költségvetési támog.
IV.
Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (1+2)
V.
Folyó évi bevételek összesen (I+II+III+IV)
VI.
Költségvetési hiány
eredeti előirányzat 3
Tárgy évi módositott előirányzat 4
Tárgy évi
Ssz.
KIADÁSOK
1
2
37 400
37 400
1
Személyi juttatások
8 350
8 350
2
Munkaadókat terhelő juttatás, Szociális hozzájáulási adó
101 048
112 028
3
44 098
44 098
4
190 896
Tárgy évi módositott előirányzat 4
47 102
47 392
9 419
9 496
Dologi kiadások
42 626
50 147
Ellátottak pénzbeli juttatása
36 900
39 992
5
Irányító szerv által működésre adott támogatás
59 009
59 009
201 876
6
Működési célú pénzeszköz átadás
17
7
Egyéb müködési célu kiadás
18 833
18 833
0
I.
Működési célú kiadások (1+…+7)
213 889
224 869
1
Felújítási kiadások
30 876
30 893
17
2
Beruházási kiadások
0
0
17
3
Felhalmozási célú pénzeszközátadás
4
Irányító szerv által felhalmozási célra adott támogatás
II.
Felújítási, felhalmozási kiadások összesen (1+...+4)
30 876
30 893
III.
Kölcsönök nyújtása és visszatérülése
0
0
190 896
eredeti előirányzat 3
201 893
1
Tartalék
2
Értékpapír, üzletrészvásárlással összefüggő kiadások
3
Hitelek kiadásai
IV.
Folyó évi kiadások összesen (I+II+1+...+4)
V.
Költségvetési többlet
0 180
180
0
0
244 945
255 942
244 945
255 942
Költségvetéi hiány BELSŐ finanszírozása 1
Pénzforgalom nélküli bevételek - működési
22 571
22 571
2
Pénzforgalom nélküli bevételek - felhalmozási
31 478
31 478
VII. Belső finanszírozás összesen
54 049
54 049 Költségvetéi hiány KÜLSŐ finanszírozása
1
Hitelek és kölcsönök bevételei - működési
2
Hitelek és kölcsönök bevételei - felhalmozási
3
Értékpapírok bevételei
0
VIII. Külső finanszírozás összesen IX
o2014_18_kv14mod_mb
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (V+VII+VIII)
244 945
255 942
VI.
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (III+IV)
1/B. melléklet a 3/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 18/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez Általános Müvelődési Központ
adatok eFt-ban Ssz.
BEVÉTELEK
1
2
1
Intézményi működési bevételek
2
Támogatás értékű működési bevételek
3
Működési célra átvett pénzeszközök
4
Irányító szervtől kapott működési támogatás
I.
Működési bevételek összesen (1+…+4)
1
Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás
II.
Felhalmozási bevételek
1 2 III
Tárgy évi eredeti előirányzat 3
Tárgy évi módositott előirányzat 4
11 500
Tárgy évi
Ssz.
KIADÁSOK
1
11 500
2
1
Személyi juttatások
2
Munkaadókat terhelő juttatás, Szociális hozzájáulási adó
530
3
Dologi kiadások
59 009
59 009
4
Ellátottak pénzbeli juttatása
70 509
71 039
5
Működési célú pénzeszköz átadás
0
6
Egyéb működési célú támogatás
0
I.
Működési célú kiadások (1+…+6)
Önk. működési jellegű költségvetési támogatása
1
Felújítási kiadások
Önk. felhalmozási jellegű költségvetési támog.
2
Beruházási kiadások
3
Felhalmozási célú pénzeszközátadás
II.
Felújítási, felhalmozási kiadások összesen (1+...+4)
1
Általános tartalék
2
Céltartalék
Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (1+2)
IV
Folyó évi bevételek összesen (I+II+III+IV)
V
Költségvetési hiány
0
71 039
70 509
71 039
III.
Folyó évi kiadások összesen (I+II+1+2)
0
0
IV.
Költségvetési többlet
eredeti előirányzat 3
Tárgy évi módositott előirányzat 4
32 484
32 960
8 472
8 526
28 951
28 951
69 907
70 437
602
602
602
602
70 509
71 039
0
0
70 509
71 039
Költségvetéi hiány BELSŐ finanszírozása 1
Pénzforgalom nélküli bevételek - működési
2
Pénzforgalom nélküli bevételek - felhalmozási
VI
Belső finanszírozás összesen Költségvetéi hiány KÜLSŐ finanszírozása
VII
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (V+VII+VIII)
70 509
71 039
V.
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (III+IV)
2. melléklet a 3/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 18/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2014. ÉVI BEVÉTELEI
Adatok EFt-ban Tárgy évi Cím- rend
Tárgy évi
Megnevezés
módositott előirányzat 5
eredeti előirányzat 1
4
2
1.
Önkormányzat bevételei
Közhatalmi bevétel ebből
helyi iparűzési adó magánszemélyek kommunális adója talajterhelés
Működési bevételek
gépjáműadó pótlék,birság Saját bevétel
37 400 30 000 3 500 600 3 000 300 8 350
37 400 30 000 3 500 600 3 000 300 8 350
101 048
112 028
22 571 213 467
22 571 224 447
Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszk.átvét. Működési célru támogatás államháztartáson belülről Önkormányzatok müködési támogatása Kötött felhasználású normatív támogatás Központosított előirányzat Egyéb szociális támogatás Egyéb központi támogatás Pénzmaradvány működési célra
Kölcsönök Felhalmozási bevételek
Működési bevételek összesen Saját bevétel Államháztartáson kívülről végleges felhalm.pénzeszk.átvét.
17
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Központosított előirányzat Hitel felvétel Pénzmaradvány felhalmozásra, felújításra Felhalmozási bevételek összesen
0 31 478 31 478
0 31 478 31 495
11 500
11 500
Kölcsönök igénybevétele kölcsönök visszatérülése Kölcsönök összesen Általános Művelődési Központ
3. 3. Működési bevételek
Saját bevétel Hozam és kamatbevételek
0
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás Pénzmaradvány működési célra Működési bevételek összesen
Felhalmozási bevételek
Saját bevétel Államháztartáson kívülről végleges felhalm.pénzeszk.átvét. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás Pénzmaradvány felhalmozásra, felújításra Felhalmozási bevételek összesen Bevételek mindösszesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
11 500
11 500
256 445
267 442
0
0
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott működési támogatás ebből Irányító (felügyeleti) szervtől kapott felhalmozási támogatás
o2014_18_kv14mod_mb
2/A. melléklet a 3/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a 18/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez Eredeti Sorszám
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
1
2
1
önkormányzati hivatal működésének támogatása
Módositott
Állami normatíva Állami normatíva összege EFt-ban összege EFt-ban 3
4
0
0
a)
zöldterület gazdálkodással kapcsoaltos feladatok támogatása
2 432
2 432
b)
közvilágítás fenntartásának támogatása
2 719
2 719
c)
köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
100
100
d)
közutak üzemeltetése
1639
1639
4
egyébkötelező önkormányzati feladatok támogatása
2 080
3 976
5
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
29 437
32 678
6
óvodaműködtetési támogatás
3 584
3 584
7
gyermekétkeztetés támogatása
18 172
21 735
8
Hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátásokhoz
7 179
7 179
9
Szociális és gyermekjóléti feladatok tám.
3 644
4 998
28 300
29 226
1 757
1 757
5
5
101 048
112 028
2
10
Jövedelempótló támogatás 11
Könyvtár és közm.feladatok
12
Külterülettel kapcs. Feladatok
Összesen:
3. melléklet a 3/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelethez 6. melléklet a 18/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS IRÁNÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2014. ÉVI KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT
adatok EFT-ban Tárgy évi
Címrend 1
eredeti előirányzat 4
2 Önkormányzat kiadásai
1.
47 102
47 392
9 419
9 496
Dologi kiadások
42 626
49 617
Egyéb működési célú támogatás
18 833
18 833
180
180
36 900
39 992
155 060
165 510
30 876
30 876
Személyi juttatások Működési kiadások
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Irányítása (felügyelete) alá tartozó költségvetési szervnek adott támogatás Értékpapirokklal kapcs.kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadások összesen Felújítás
Felhalmozási kiadások
Tárgy évi módositott előirányzat 5
17
Felhalmozási kiadások Fejlesztési célú hitel törlesztés Irányítása (felügyelete) alá tartozó költségvetési szervnek adott támogatás Felhalmozási kiadások összesen
30 876
30 893
0
0
185 936
196 403
32 484 8 472 28 951
32 960 8 526 28 951
602
602
70 509 256 445
71 039 267 442
Kölcsönök
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen Tartalékok Tartalékok összesen Kiadások mindösszesen 2.
ÁMK kiadásai
Felhalm ozási kiadások
Működési kiadások
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadások összesen Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Irányítása (felügyelete) alá tartozó költségvetési szervnek adott működési ebből Irányítása (felügyelete) alá tartozó költségvetési szervnek adott felhalmozási támogatás
o2014_18_kv14mod_mb
