Zápis z jednání Správní rady
Místo konání:
Evropský dům, Králíky
Dne:
20.11.2009, 16:00 hod.
Účastníci:
dle presenční listiny
Program: 1. Probíhající projekty 2. Připravovaný projekt – návrh projektu 3. Další, výhled rozpočtu pro rok 2010 (zahájení projednávání rozpočtu)
Ad 1) PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY 1.1. ROP: TOKS – PP v CR Web: aktivní proklik na webové stránky: http://kralickysneznik.virt02.uh.cz jsou naplněny sekce: průvodce, ubytování, služby (dopracovává se zobrazování) probíhá průběžné plnění dalších sekcí / databází do dvou týdnů bude „rozchozena“ interaktivní mapa pro navigaci bude provedeno umístění webkamer Programy, balíčky: Probíhá zpracování programů. Jednotlivé projekty budou rozeslány Administrace: byla schválena druhá ŽOP (již do 60 dnů), předpoklad připsání prostředků – listopad 2009 => splátka úvěru neprofinancované náklady projektu: 1 991 822 Kč (disponibilní zůstatek úvěru: 1 351 022 Kč, rozdíl 640 800 Kč vznikl rozšířením úvěru na předfinancování Marketingové studie + snaha o úsporu úroků Řešení: financování je možné poskytnou dodavatelský úvěr – do proplacení 3 ŽOP – použití k úhradě zbývajících prostředků) třetí čerpání – leden 2010 (příprava ŽOP – prosinec) Usnesení: SR bere na vědomí zprávu o realizaci projektu TOKS – PP v CR.
1.2. FMP: Marketingová studie Stav: probíhá překlad MS, byla provedena úhrada za pořádání konferencí a zpracování marketingové studie (financování: rozšířený úvěr na ROP) Další postup: dokončení překladu 30.11.2009, fakturace, úhrada do ½ prosince (úvěr) zpracování a podání ŽOP – prosinec 2010 Usnesení: SR bere na vědomí zprávu o realizaci projektu Marketingové studie.
1.3. Fond mikroprojektů Informace a služby pro turisty (č.1) Stav: je zpracován grafický návrh desek (připraveno ke korekturám v redakční radě) připravuje se dotisk katalogu tématické nabídky Financování: Celkové náklady: 761 610 Kč (je třeba předfinancovat) Dofinancování: 114 242 Kč (15%) FMP: Trhací mapy (č. 2) Stav: je zpracován pracovní návrh zadní strany trhací mapy / zima – probíhají pracovní korektury, bude dopracováno a zasláno ke korektuře RR připravuje se přední strana trhací mapy Financování: Celkové náklady: 970 160 Kč (je třeba předfinancovat) Dofinancování: 145 524 Kč (15%) Předfinancování akcí: Bylo konzultováno s ČS a.s. – Svitavy. Podmínky čerpání úvěru: 1) otevření úvěru po ukončení čerpání úvěru TOKS – PP v CR, maximální možná schválená výše úvěru – 5 000 000 Kč (dočerpání na začátku ledna a převedení do režimu splácení) 2) financování – 2 varianty: Varianta 1: dofinancování úvěru z vlastních zdrojů obcí Podklady pro uzavření úvěrové smlouvy: - usnesení obecního zastupitelstva, schválení dofinancování akce z vlastních zdrojů ve výši:114 242 Kč (publicita a služby) a 145 524 (mapy)
Varianta 2: postupné splácení úvěru po dobu 5 let Předpoklad: zůstatek jistiny ke splácení k 1.1.2011 – 84 000 Kč Podklady pro uzavření úvěrové smlouvy: - ručitelský závazek vybrané obce na dofinancování akce ve výši (114 242 + 145 524 Kč) Usnesení: SR ukládá Ing. Danielové projednat s Českou spořitelnou a.s. otevření úvěru pro předfinancování akcí „ Kralický Sněžník – Śnieźnik: Publicita a služby pro turisty“ a „Kralický Sněžník – Śnieźnik: mapy“ ve znění varianty č. 2.
Fond mikroprojektů – projekt Králický Sněžník – Śnieźnik: tipy na výlety: projekt byl opět podán 2.10.2009 předpokládaný termín schválení: 12/2010 smlouva bude k dispozici v období 03 – 04/2010 => řešení předfinancování této aktivity Usnesení: SR bere na vědomí zprávu o dalším předpokládaném rozšíření úvěru v souvislosti s realizací projektů z FMP.
Ad 2) PŘIPRAVOVANÝ PROJEKT – 3.2. ROP Zjednodušení struktury, úprava projektu: Podání žádosti
29.1.2010, 12:00 hod.
Předpoklad schválení žádosti
06/2010
Realizace VŘ
06 – 08/2010 09/2010 – 03/2012 19 měsíců
Realizace projektu
Část Aktivita
1
2 3 4
Marketing značky a vybraných klíčových témat - prezentace pan Pažin - příloha č. 1: návrh rozpočtu dle aktivit Tiskoviny ( součást marketingu) - Příloha č. 2: návrh použitých tiskovin - Propagační předměty + 200 000 Kč Provoz informačního centra - Příloha č. 3: náklady na provoz IC Management TO KS - Příloha č. 4 Příprava a zpracování žádosti a SEH, Management projektu (administrace), realizace VŘ (4 x) - Příloha č. 5
CELKEM
Rozpočtované náklady za období realizace 4 200 000 Kč
1 500 000 Kč 1 372 380 Kč 678 300 Kč 571 200 Kč 8 451 200 Kč
Vyhodnocení zapracování podnětů z minulé SR.
Aktivity
STAV
tiskoviny (základní, kvalitní)
Je zařazeno
reklama (internet, centrum, seznam)
Je zařazeno
drobné propagační předměty (trička, stojánky do recepcí, tašky, tužky, samolepky, bezpečnostní vesty, atd)
Ke zvážení – finanční náklady
webové kamery celoročně
Stávající webové kamery budou umístěny na webových stránkách TO KS
Panorama
Není vhodnou aktivitou projektu k financování (přílišná nákladnost, veřejná podpora)
Společný odbavovací systém – dokumentace
Jedná se o aktivitu, kterou zajištují potenciální dodavatelské firmy zdarma (příprava projektu v rámci nabídky)
trvalý rozvoj webu
Práce s internetem, sociální sítě, provoz webu v rámci TIC
Usnesení: SR žádá pracovní skupinu krácení jednotlivých položek projektu na cílovou částku celkových nákladů 6 000 000 Kč, především projednání otázky vyloučení financování provozu informačního centra z projektu.
Ad 3) VÝHLED ROZPOČTU - 2010 Zahájení projednávání rozpočtu na rok 2010. Položky budou do konce roku zpřesněny
Rozpočet - 2010 (výhled) NÁKLADY I.
Náklady úvěru (TOKS, marketingová studie) - úroky - spojené náklady (poplatky vedení, položky,…)
II.
Náklady úvěru (TOKS,FMP) - úroky - spojené náklady (poplatky vedení, položky,…)
III.
Náklady úvěru (Nový projekt) - úroky - spojené náklady (poplatky vedení, položky,…)
IV. Náklady BÚ
ZDROJE Aktuální zůstatek na BÚ společnosti k 96 235,87 1 31.12.2009 (předpoklad) 90 175,87 6 060,00 2. K financování
85 474,53
12 020,00 10 000,00 2 020,00
2 000,00
VI.. Audit 2010
40 000,00
VII. Účetnictví
24 000,00 8 000,00
IX. Provoz IC - 6,5 měsíce *
469 499,00
X.
285 600,00
XI. Rezerva Celkem
- příspěvky zakladatelů
6 000,00
30 000,00
Poradenství, management - 8 měsíců *
1 087 829,40
79 474,53
V.. Příspěvek DSVČ
VIII. Poštovné, běžné výdaje společnosti
15 000 Kč
50 000,00 1 102 829,40 CELKEM
1 102 829.40
* předpoklad zahájení čerpání dotace 09/2010
Usnesení: SR jmenuje pracovní skupinu ve složení : starostové obcí , zástupce Ski Parku Červená Voda, zástupce SNĚŽNÍK a.s. pro projednání dlouhodobého financování činnosti společnosti ve vazbě na probíhající a připravovanou činnost a žádá ji o předložní návrhu dlouhodobého financování činnosti společnosti, na základě kterého následně SR na příštím jednání zaujme závazné stanovisko.
Předsedkyně poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.
Jana Ponocná Předsedkyně
Ověřil: Zdeněk Brůna
Zapsala: Ing. Ivana Danielová
USNESENÍ č. 9/2009 Ze Správní rady konané dne 20. listopadu 2009 Správní rada bere na vědomí: •
zprávu o realizaci projektu Marketingové studie
•
zprávu o realizaci projektu TOKS – PP v CR
•
zprávu o dalším předpokládaném rozšíření úvěru v souvislosti s realizací projektů z FMP
Správní rada ukládá: •
Ing. Danielové projednat s Českou spořitelnou a.s. otevření úvěru pro předfinancování akcí „ Kralický Sněžník – Śnieźnik: Publicita a služby pro turisty“ a „Kralický Sněžník – Śnieźnik: mapy“ ve znění varianty č. 2
Správní rada jmenuje: • pracovní skupinu ve složení : starostové obcí , zástupce Ski Parku Červená Voda, zástupce SNĚŽNÍK a.s. pro projednání dlouhodobého financování činnosti společnosti ve vazbě na probíhající a připravovanou činnost.
Správní rada žádá: • pracovní skupinu o předložní návrhu dlouhodobého financování činnosti společnosti, na základě kterého následně SR na příštím jednání zaujme závazné stanovisko •
pracovní skupinu krácení jednotlivých položek projektu na cílovou částku celkových nákladů 6 000 000 Kč, především projednání otázky vyloučení financování provozu informačního centra z projektu
Jana Ponocná předsedkyně
Příloha č. 1 – Marketing značky a vybraných klíčových témat Propagace TO Králicko - finanční náklady / návrh aktivit na 18 měsíců Název aktivity / média
Popis
Výstup
Cena
Komunikační strategie Příprava komunikačního konceptu
Marketingová komunikace - příprava komunikační strategie pro TO Králicko.
Kreativní zpracování Aplikace
Kreativní myšlenka, texty, grafické práce. Aplikace na jednotlivé projekty.
Dokument ppt cca 50 stran Dokument ppt cca 20 stran Jednotlivé projekty
Soutěž
Vytvoření vědomostní soutěže o ceny s cílem navšívení webu www.kralickysneznik.cz nebo informačního centra. První 2 vlny kampaně.
Soutěž, ceny
Road show
Auto - pojízdné IC, které bude jezdit po předem určených místech. Lidé se na těchto místech dozvědí informace o TO - Králicko. První 2 vlny Auto - mobilní IC s kampaně. vyškoleným personálem
Sociální sítě
Zapojení sociálních sítí do propagace regionu a produktových balíčků (18 měsíců).
Direct marketing
Kompletace databáze zájmových skupin a celků za účelem kontaktu s konkrétní nabídkou formou direct mailů (elektronicky, poštou). 2. vlna kampaně.
PR launch kampaně
Představení kampaně ostatním subjektům. První vlna kampaně.
Rozesílání dopisů s nabídkami Prezentace kampaně formou "Eventů"
Převážně komunikace značky a u vybraných ploch komunikace produktů. Billboardy, citylighty, fasády, mosty, dopravní prostředky, obchodní řetězce, multikina.
Outdoorová reklama
150 000Kč 70 000Kč 40 000Kč
Aktivity
Facebook, Flickr, Delicious, Myspace, Twitter
300 000Kč
350 000Kč
40 000Kč
50 000Kč 30 000Kč
Média OOH - venkovní reklama
500 000Kč
Internet
Regionální rádio
Billboardy – kampaně Billboardy stálé (18 měsíců) Fasády stálé (18 měsíců) Mosty stálé (18 měsíců) Dopravní prostředky – kampaně Obchodní řetězce Multikina Image, produkty a informativní komunikace nově rozvíjejícího se regionu, odkaz na webové stránky. Všechny vlny kampaně.
Produkce Focení Grafické práce + DTP Předtisková příprava Rezerva Cena celkem DPH 19 % Cena celkem včetně DPH
1 000 000Kč
PPC - odkazy na stránky www.kralickysneznik.cz
Odkyzy - PPC - Goole, Seznam, Centrum, Atlats, Onet, WP
Internetové bannery Microsite Viral
Turistické a cestovatelské servery, servery s velkou návštěvností Ano Možná
Využití regionálních rádií, vysílání rádiových spotů před relací týkající se "tipů na vylety", "kam o víkendu" atd. 3 vlny komunikace. Rádio Černá Hora - 1x 30" spot, 750 Kč
Rádiový spot Rádiový spot
Rádio Impuls - 1x 30" spot, Brno, Východní Čechy - 3300 Kč Rádiožurnál - 1x 30" spot, HK, Brno, Pardubice 2850 Kč Tisková reklama
Možná Ano Možná Ano Ano Ne Možná
Budování značky.
Rádiový spot Rádiový spot Tisková reklama ve vybraných časopisech
400 000Kč
350 000Kč
100 000Kč 60 000Kč 40 000Kč 50 000Kč 3 530 000 Kč 670 700 Kč 4 200 700 Kč
