ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014

ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad 201, Tripolis 200 Postbus 71770 1008 DG Amsterdam www.bnpparibas-ip.nl Directie C. Haas M.P. Maagdenberg D.M.J.M. van Ommeren J.L. Roebroek E.C. Stienstra Raad van commissarissen W.G.G. de Vijlder M. Diulius Op of omstreeks 22 augustus 2014 wijzigt het adres van de Beheerder als volgt: Herengracht 595 Postbus 71770 1008 DG Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL Herengracht 595 Postbus 10042 1001 EA Amsterdam Accountant Ernst & Young Accountants LLP Antonio Vivaldistraat 150 Postbus 7883 1008 AB Amsterdam Vermogensbeheerder BNP Paribas Investment Partners Netherlands N.V. Amsterdam Adviseurs ABN AMRO International Advisory Centre Parijs Neuflize OBC Investissement Parijs Administrateur BNP Paribas Securities Services S.C.A. Brussel Depotbank en Transfer Agent BNP Paribas Securities Services S.C.A. Luxemburg

1

ABN AMRO STRATEGIE FONDSEN INHOUDSOPGAVE

Pagina

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fonds 2 Kerncijfers Halfjaarcijfers -Balans -Winst- en verliesrekening -Kasstroomoverzicht -Toelichting -Toelichting op de balans -Beleggingen

3 3 4 4 5 5 6 6 7


8 8 9 9 10 10 11 11 12


13 13 14 14 15 15 16 16 17


18 18 19 19 20 20 21 21 22


23 23 24 24 25 25 26 26 27

ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarcijfers -Balans -Winst- en verliesrekening -Kasstroomoverzicht -Toelichting -Toelichting algemeen -Toelichting op de balans -Toelichting op de winst- en verliesrekening

28 28 28 29 29 30 30 31 33

Overige gegevens

34

2

ABN AMRO MULTI MANAGER PROFIEL FONDS 2

KERNCIJFERS

ONTWIKKELING 30/06/14

31/12/13

31/12/12

182

236

355

11

14

20

59,29

57,41

55,57

Aantal participaties x 1.000 Vermogen in EUR mln Intrinsieke waarde in EUR

3

ABN AMRO MULTI MANAGER PROFIEL FONDS 2 HALFJAARCIJFERS

B A L A N S (voor winstbestemming) EUR

30/06/14

31/12/13

10.696.919

13.523.827

126 126

150.272 150.272

Overige activa Liquide middelen

65.846

-

Vorderingen en overige activa

65.972

150.272

10.762.891

13.674.099

1.087 1.087

78.373 38.401 1.416 118.190

6.578.121 3.809.786 373.897 10.761.804

9.746.123 3.250.951 558.835 13.555.909

10.762.891

13.674.099

Beleggingen Participaties in beleggingsfondsen Vorderingen Vorderingen uit hoofde van effectentransacties Vorderingen inzake toetredingen

Activa Kortlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen Schulden inzake uittredingen Overige schulden en overlopende passiva

Eigen vermogen Participatiekapitaal Overige reserves Onverdeeld resultaat

(31) (33) (35)

Passiva

4

ABN AMRO MULTI MANAGER PROFIEL FONDS 2 WINST-

EN

VERLIESREKENING 01/01/14 -30/06/14

01/01/13 -30/06/13

1.152 6.513 378.814 (7.334) 587 379.732

1.789 5.907 720.525 (444.079) 284.142

37 (1.273) 7.071 5.835

159 31.591 11.025 42.775

373.897

241.367

01/01/14 -30/06/14

01/01/13 -30/06/13

373.897 (378.814) 7.334 (31.541) 3.229.637 150.146 (38.730) 3.311.929

241.367 (720.525) 444.079 (2.509.420) 5.234.843 14.817 (2.641) 2.702.520

6.502 (3.174.504) (3.168.002)

186.098 (2.810.311) (2.624.213)

Netto kasstroom Koers- en omrekeningsverschillen

143.927 292

78.307 (404)

Mutatie liquide middelen Liquide middelen begin verslagperiode Liquide middelen einde verslagperiode

144.219 (78.373) 65.846

77.903 11.994 89.897

EUR Opbrengsten uit beleggingen Dividend Toe- en uittredingsvergoeding Gerealiseerde waardeveranderingen Ongerealiseerde waardeveranderingen Overige opbrengsten Som der opbrengsten Lasten Interest Beheervergoeding Service fee Som der lasten Resultaat

KASSTROOMOVERZICHT

EUR Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Resultaat Gerealiseerde waardeveranderingen Ongerealiseerde waardeveranderingen Aankopen Verkopen Mutatie kortlopende vorderingen Mutatie kortlopende schulden

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Geplaatst Ingekocht

5

ABN AMRO MULTI MANAGER PROFIEL FONDS 2 TOELICHTING OP DE BAL ANS 30/06/14

31/12/13

30/06/13

(31)

9.746.123 6.502 (3.174.504) 6.578.121

16.490.883 236.292 (6.981.052) 9.746.123

16.490.883 186.098 (2.810.311) 13.866.670

(33)

3.250.951 558.835 3.809.786

1.538.780 1.712.171 3.250.951

1.538.780 1.712.171 3.250.951

(35)

558.835 (558.835) 373.897 373.897

1.712.171 (1.712.171) 558.835 558.835

1.712.171 (1.712.171) 241.367 241.367

EUR Participatiekapitaal Begin verslagperiode Geplaatst Ingekocht Einde verslagperiode Overige reserves Begin verslagperiode Van/naar onverdeeld resultaat Einde verslagperiode Onverdeeld resultaat Begin verslagperiode Van/naar overige reserves Resultaat boekjaar Einde verslagperiode

6

ABN AMRO MULTI MANAGER PROFIEL FONDS 2 BELEGGINGEN Aantal

Marktwaarde EUR 1.000

PARTICIPATIES IN BELEGGINGSFONDSEN ABN AMRO Multi-Manager Funds - Euro Bonds I 212 ABN AMRO Multi-Manager Funds - World Equities I 131.441 35.518 BNP Paribas InstiCash EUR iShares eb.rexx Government Germany 692 2.841 Parvest Real Estate Securities World I EUR Parworld Track World-X Schroder ISF Global Property Securities C 2.457 Totaal participaties in beleggingsfondsen

2.829 2.183 5.005 98 258 47 277 10.697

Totaal beleggingen

10.697

7


KERNCIJFERS


31/12/13

31/12/12

605

746

1.043

38

44

58

62,17

59,39

55,91


8


B A L A N S (voor winstbestemming) EUR Beleggingen Participaties in beleggingsfondsen Vorderingen Vorderingen uit hoofde van effectentransacties

Overige activa Liquide middelen Vorderingen en overige activa Activa Kortlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen Schulden inzake uittredingen Overige schulden en overlopende passiva


(31) (33) (35)

Passiva

9

30/06/14

31/12/13

37.538.561

44.296.525

65.151 65.151

-

99.774

156.997

164.925

156.997

37.703.486

44.453.522

109.332 3.792 113.124

5 135.823 4.531 140.359

20.418.007 15.372.936 1.799.419 37.590.362

28.940.227 12.201.170 3.171.766 44.313.163

37.703.486

44.453.522


EN


01/01/13 -30/06/13

4.111 17.066 1.450.179 338.324 4.784 1.814.464

5.980 14.346 2.652.360 (920.881) 1.751.805

103 (9.146) 24.088 15.045

414 125.254 33.867 159.535

1.799.419

1.592.270

01/01/14 -30/06/14

01/01/13 -30/06/13

1.799.419 (1.450.179) (338.324) (205.774) 8.752.778 (65.151) (27.230) 8.465.539

1.592.270 (2.652.360) 920.881 (11.071.065) 17.112.836 55.967 51.820 6.010.349

22.747 (8.544.967) (8.522.220)

681.416 (6.496.444) (5.815.028)


(56.681) (537)

195.321 608


(57.218) 156.992 99.774

195.929 40.421 236.350


KASSTROOMOVERZICHT



10


31/12/13

30/06/13

(31)

28.940.227 22.747 (8.544.967) 20.418.007

46.193.768 1.000.492 (18.254.033) 28.940.227

46.193.768 681.416 (6.496.444) 40.378.740

(33)

12.201.170 3.171.766 15.372.936

5.038.226 7.162.944 12.201.170

5.038.226 7.162.944 12.201.170

(35)

3.171.766 (3.171.766) 1.799.419 1.799.419

7.162.944 (7.162.944) 3.171.766 3.171.766

7.162.944 (7.162.944) 1.592.270 1.592.270


11



PARTICIPATIES IN BELEGGINGSFONDSEN ABN AMRO Multi-Manager Funds - Euro Bonds I 743 ABN AMRO Multi-Manager Funds - World Equities I 832.933 65.745 BNP Paribas InstiCash EUR iShares eb.rexx Government Germany 2.339 20.524 Parvest Real Estate Securities World I EUR 4 Parworld Track World-X Schroder ISF Global Property Securities C 16.914 Totaal participaties in beleggingsfondsen

9.917 13.827 9.265 332 1.863 428 1.907 37.539

Totaal beleggingen

37.539

12


KERNCIJFERS


31/12/13

31/12/12

673

819

1.073

42

49

58

62,55

59,50

54,27


13





(31) (33) (35)

Passiva

14

30/06/14

31/12/13

41.875.803

48.712.235

129.803 129.803

324.412 324.412

93.710

-

223.513

324.412

42.099.316

49.036.647

21.995 4.272 26.267

183.306 111.341 4.985 299.632

24.533.244 15.380.020 2.159.785 42.073.049

33.356.995 10.350.930 5.029.090 48.737.015

42.099.316

49.036.647


EN

VERLIESREKENING


01/01/14 -30/06/14

01/01/13 -30/06/13

3.639 18.073 1.808.279 307.683 17.255 2.154.929

4.179 11.172 2.615.212 124.899 2.755.462

195 (31.713) 26.662 (4.856)

535 91.656 34.932 127.123

2.159.785

2.628.339

01/01/14 -30/06/14

01/01/13 -30/06/13

2.159.785 (1.808.279) (307.683) (488.148) 9.441.553 194.609 (90.059) 9.101.778

2.628.339 (2.615.212) (124.899) (11.149.364) 16.002.432 164.086 (46.632) 4.858.750

101.451 (8.925.202) (8.823.751)

446.571 (5.165.238) (4.718.667)

278.027 (1.011)

140.083 1.842

277.016 (183.306) 93.710

141.925 (14.185) 127.740

KASSTROOMOVERZICHT



Netto kasstroom Koers- en omrekeningsverschillen Mutatie liquide middelen Liquide middelen begin verslagperiode Liquide middelen einde verslagperiode

15


31/12/13

30/06/13

(31)

33.356.995 101.451 (8.925.202) 24.533.244

48.029.452 477.215 (15.149.672) 33.356.995

48.029.452 446.571 (5.165.238) 43.310.785

(33)

10.350.930 5.029.090 15.380.020

2.238.175 8.112.755 10.350.930

2.238.175 8.112.755 10.350.930

(35)

5.029.090 (5.029.090) 2.159.785 2.159.785

8.112.755 (8.112.755) 5.029.090 5.029.090

8.112.755 (8.112.755) 2.628.339 2.628.339


16



PARTICIPATIES IN BELEGGINGSFONDSEN ABN AMRO Multi-Manager Funds - Euro Bonds I 481 ABN AMRO Multi-Manager Funds - World Equities I 1.432.257 46.250 BNP Paribas InstiCash EUR iShares eb.rexx Government Germany 2.392 22.479 Parvest Real Estate Securities World I EUR 5 Parworld Track World-X Schroder ISF Global Property Securities C 19.293 Totaal participaties in beleggingsfondsen

6.420 23.775 6.518 339 2.041 607 2.176 41.876

Totaal beleggingen

41.876

17


KERNCIJFERS


31/12/13

31/12/12

170

216

293

10

12

15

59,96

56,81

50,38


18





(31) (33) (35)

Passiva

19

30/06/14

31/12/13

10.146.529

12.382.765

61.251 61.251

-

73

58.434

61.324

58.434

10.207.853

12.441.199

20.197 13.314 1.036 34.547

2 155.017 1.251 156.270

6.660.974 2.946.372 565.960 10.173.306

9.338.557 1.301.456 1.644.916 12.284.929

10.207.853

12.441.199


EN


01/01/13 -30/06/13

362 1 5.665 573.208 (20.594) 5.111 563.753

287 4.446 500.035 406.834 911.602

75 (8.697) 6.415 (2.207)

49 33.456 8.661 42.166

565.960

869.436

01/01/14 -30/06/14

01/01/13 -30/06/13

565.960 (573.208) 20.594 (108.857) 2.897.582 (61.251) (141.918) 2.598.902

869.436 (500.035) (406.834) (1.215.114) 3.144.619 26.247 20.420 1.938.739

68.590 (2.746.173) (2.677.583)

161.048 (2.091.654) (1.930.606)


(78.681) 125

8.133 (50)


(78.556) 58.432 (20.124)

8.083 7.419 15.502

EUR Opbrengsten uit beleggingen Dividend Interest Toe- en uittredingsvergoeding Gerealiseerde waardeveranderingen Ongerealiseerde waardeveranderingen Overige opbrengsten Som der opbrengsten Lasten Interest Beheervergoeding Service fee Som der lasten Resultaat

KASSTROOMOVERZICHT



20


31/12/13

30/06/13

(31)

9.338.557 68.590 (2.746.173) 6.660.974

13.505.912 439.560 (4.606.915) 9.338.557

13.505.912 161.048 (2.091.654) 11.575.306

(33)

1.301.456 1.644.916 2.946.372

(1.000.014) 2.301.470 1.301.456

(1.000.014) 2.301.470 1.301.456

(35)

1.644.916 (1.644.916) 565.960 565.960

2.301.470 (2.301.470) 1.644.916 1.644.916

2.301.470 (2.301.470) 869.436 869.436


21



PARTICIPATIES IN BELEGGINGSFONDSEN ABN AMRO Multi-Manager Funds - Euro Bonds I 51 ABN AMRO Multi-Manager Funds - World Equities I 468.091 3.185 BNP Paribas InstiCash EUR iShares eb.rexx Government Germany 142 5.736 Parvest Real Estate Securities World I EUR 2 Parworld Track World-X Schroder ISF Global Property Securities C 4.580 Totaal participaties in beleggingsfondsen

684 7.770 449 20 521 186 517 10.147

Totaal beleggingen

10.147

22


KERNCIJFERS


31/12/13

31/12/12

95

119

177

5

6

8

57,24

54,20

46,19


23


B A L A N S (voor winstbestemming) EUR Beleggingen Participaties in beleggingsfondsen Vorderingen Vorderingen uit hoofde van effectentransacties Vorderingen inzake toetredingen



(31) (33) (35)

Passiva

24

30/06/14

31/12/13

5.409.619

6.432.973

41.116 98 41.214

31.514 31.514

73

-

41.287

31.514

5.450.906

6.464.487

19.147 553 19.700

15.561 22.758 649 38.968

4.724.842 409.652 296.712 5.431.206

6.015.867 (823.954) 1.233.606 6.425.519

5.450.906

6.464.487


EN

VERLIESREKENING

EUR Opbrengsten uit beleggingen Toe- en uittredingsvergoeding Gerealiseerde waardeveranderingen Ongerealiseerde waardeveranderingen Overige opbrengsten Som der opbrengsten Lasten Interest Beheervergoeding Service fee Som der lasten Resultaat

01/01/14 -30/06/14

01/01/13 -30/06/13

2.643 277.165 13.398 2.517 295.723

2.264 151.244 526.645 680.153

40 (4.468) 3.439 (989)

48 20.895 4.874 25.817

296.712

654.336

01/01/14 -30/06/14

01/01/13 -30/06/13

296.712 (277.165) (13.398) (67.012) 1.380.980 (9.700) (22.854) 1.287.563

654.336 (151.244) (526.645) (24.991) 1.083.399 16.348 9.736 1.060.939

14.716 (1.305.741) (1.291.025)

36.445 (1.090.239) (1.053.794)

(3.462) (51)

7.145 148

(3.513) (15.561) (19.074)

7.293 4.814 12.107

KASSTROOMOVERZICHT



Netto kasstroom Koers- en omrekeningsverschillen Mutatie liquide middelen Liquide middelen begin verslagperiode Liquide middelen einde verslagperiode

25


31/12/13

30/06/13

(31)

6.015.867 14.716 (1.305.741) 4.724.842

9.025.310 399.499 (3.408.942) 6.015.867

9.025.310 36.445 (1.090.239) 7.971.516

(33)

(823.954) 1.233.606 409.652

(2.083.560) 1.259.606 (823.954)

(2.083.560) 1.259.606 (823.954)

(35)

1.233.606 (1.233.606) 296.712 296.712

1.259.606 (1.259.606) 1.233.606 1.233.606

1.259.606 (1.259.606) 654.336 654.336


26



PARTICIPATIES IN BELEGGINGSFONDSEN ABN AMRO Multi-Manager Funds - World Equities I 268.397 9 Parworld Track World-X Totaal participaties in beleggingsfondsen

4.455 955 5.410

Totaal beleggingen

5.410

27

ABN AMRO STRATEGIE FONDSEN HALFJAARCIJFERS B A L A N S (voor winstbestemming) EUR

30/06/14

31/12/13

105.667.431

125.348.325

297.321 224 297.545

506.198 506.198

Overige activa Liquide middelen

259.476

215.431

Vorderingen en overige activa

557.021

721.629

106.224.452

126.069.954

39.344 144.641 10.740 194.725

277.247 463.340 12.832 753.419

62.915.188 37.918.766 5.195.773 106.029.727

87.397.769 26.280.553 11.638.213 125.316.535

106.224.452

126.069.954

Beleggingen Participaties in beleggingsfondsen Vorderingen Vorderingen uit hoofde van effectentransacties Vorderingen inzake toetredingen

Activa Kortlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen Schulden inzake uittredingen Overige schulden en overlopende passiva


(31) (33) (35)

Passiva

28

ABN AMRO STRATEGIE FONDSEN WINST-

EN


01/01/13 -30/06/13

9.264 1 49.960 4.487.645 631.477 30.254 5.208.601

12.235 38.135 6.639.376 (306.582) 6.383.164

450 (55.297) 67.675 12.828

1.205 302.852 93.359 397.416

5.195.773

5.985.748

01/01/14 -30/06/14

01/01/13 -30/06/13

5.195.773 (4.487.645) (631.477) (901.332) 25.702.530 208.653 (320.791) 24.765.711

5.985.748 (6.639.376) 306.582 (25.969.954) 42.578.129 277.465 32.703 16.571.297

214.006 (24.696.587) (24.482.581)

1.511.578 (17.653.886) (16.142.308)


283.130 (1.182)

428.989 2.144


281.948 (61.816) 220.132

431.133 50.463 481.596

EUR Opbrengsten uit beleggingen Dividend Interest Toe- en uittredingsvergoeding Gerealiseerde waardeveranderingen Ongerealiseerde waardeveranderingen Overige opbrengsten Som der opbrengsten Lasten Interest Beheervergoeding Service fee Som der lasten Resultaat

KASSTROOMOVERZICHT



29

ABN AMRO STRATEGIE FONDSEN TOELICHTING TOELICHTING

ALGEMEEN

ABN AMRO Strategie Fondsen is een besloten fonds voor gemene rekening in de zin van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969. Hierdoor is ABN AMRO Strategie Fondsen niet onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting en derhalve fiscaal transparant. Onderstaande gegevens zijn van toepassing op alle Fondsen. De nummers vermeld bij de posten van de Balans verwijzen naar het desbetreffende nummer van de Toelichting. De halfjaarcijfers zijn niet door een accountant gecontroleerd. Waarderingsgrondslagen en grondslagen resultaatbepaling Voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling worden dezelfde grondslagen gehanteerd als in de meest recente jaarrekening. Voor het jaarverslag met daarin de jaarrekening verwijzen wij naar www.bnpparibas-ip.nl. Grondslag kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen kasstroom uit beleggingsactiviteiten en financieringsactiviteiten. Onder liquide middelen zijn posten begrepen welke vrij ter beschikking staan aan de beleggingsinstelling, onder voorbehoud van eventueel opgenomen margeverplichtingen.

30

ABN AMRO STRATEGIE FONDSEN TOELICHTING OP DE BAL ANS 30/06/14

31/12/13

30/06/13

(31)

87.397.769 214.006 (24.696.587) 62.915.188

133.245.325 2.553.058 (48.400.614) 87.397.769

133.245.325 1.511.578 (17.653.886) 117.103.017

(33)

26.280.553 11.638.213 37.918.766

5.731.607 20.548.946 26.280.553

5.731.607 20.548.946 26.280.553

(35)

11.638.213 (11.638.213) 5.195.773 5.195.773

20.548.946 (20.548.946) 11.638.213 11.638.213

20.548.946 (20.548.946) 5.985.748 5.985.748


31

ABN AMRO STRATEGIE FONDSEN TOELICHTING

OP

DE

B A L A N S (vervolg)

Eigen vermogen Inkoop en uitgifte van participaties en prijsvorming De Fondsen van ABN AMRO Strategie Fondsen hebben een open-end karakter. Elk Fonds is bereid op iedere Waarderingsdag (iedere dag waarop de effectenbeurs van NYSE Euronext in Amsterdam is geopend) haar eigen participaties in te kopen ofwel uit te geven tegen de geldende Transactieprijs. De ‘Transactieprijs’ is de intrinsieke waarde van een participatie van een Fonds vermeerderd met een opslag (bij een per saldo uitgifte) dan wel verminderd met een afslag (bij een per saldo inkoop). Indien op een waarderingsdag bij een Fonds per saldo sprake is van uitgifte van participaties wordt de intrinsieke waarde vermeerderd met een opslag; bij een per saldo inkoop van participaties wordt de intrinsieke waarde verminderd met een afslag. De open afslag wordt door de Fondsen uitsluitend gebruikt ter dekking van de kosten van het toe- en uittreden van participanten. Dit betreft de aan- en verkoopkosten van de onderliggende beleggingen en eventueel marktimpact. De kosten c.q. opbrengsten verbonden aan de uitgifte en inkoop van participaties worden per Fonds onder de post toe- en uittredingsvergoeding verantwoord. Orders worden één maal per Waarderingsdag afgewikkeld tegen de door de Beheerder vastgestelde Transactieprijs. Orders die vóór 08.45 uur bij de Fondsen zijn ingelegd, de zogeheten ‘cut-off time’ (het ‘Afslagmoment’), worden de eerstvolgende Waarderingsdag (‘T’) omstreeks 10.00 uur uitgevoerd tegen de op die dag T door de Beheerder bekendgemaakte Transactieprijs. Orders die na het Afslagmoment worden ingelegd, worden de daaropvolgende Waarderingsdag uitgevoerd.

32

ABN AMRO STRATEGIE FONDSEN TOELICHTING

OP

DE

WINST-

EN

VERLIESREKENING

Resultaat per participatie (EUR)*

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fonds 2 ABN AMRO Multi Manager Profiel Fonds 3 ABN AMRO Multi Manager Profiel Fonds 4 ABN AMRO Multi Manager Profiel Fonds 5 ABN AMRO Multi Manager Profiel Fonds 6

01/01/14 - 30/06/14

01/01/13 - 30/06/13

1,83 2,68 2,91 3,02 2,82

0,73 1,61 2,56 3,19 3,93

* Het resultaat per participatie wordt berekend door het nettoresultaat over de verslagperiode te delen door het gemiddeld aantal uitstaande participaties. Het gemiddeld aantal uitstaande participaties wordt berekend als de som van de uitstaande participaties gedeeld door het aantal waarnemingen. Tot en met 2013 werd de som van de uitstaande participaties gebaseerd op een gewogen gemiddelde van drie vastgestelde data.

Amsterdam, 21 augustus 2014 De Beheerder, BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V.

33

ABN AMRO STRATEGIE FONDSEN OVERIGE GEGEVENS Bestuurdersbelangen Op 1 januari 2014 en op 30 juni 2014 hadden de bestuurders van de Beheerder geen persoonlijke belangen bij de beleggingen van de beleggingsinstelling. Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum Op 22 juli 2013 is de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) geïmplementeerd in de Wft (‘Alternative Investment Fund Managers Directive’; ‘AIFMD’). Voor het halfjaarverslag van ABN AMRO Strategie Fondsen wordt gebruikgemaakt van het overgangsregime van één jaar, waarbij de laatste versie van de Wft voorafgaand aan 22 juli 2013 wordt nageleefd met inachtname van de inspanningsverplichting als bedoeld in artikel 61.1 van de AIFM-richtlijn. Sinds 22 juli 2014 is de vergunning van de Beheerder omgezet in een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 Wft (de ‘AIFMD-vergunning’) en artikel 2:69b Wft (de ‘ICBE-vergunning’). Het jaarverslag over het boekjaar 2014 en de daarop volgende (half)jaarverslagen van zowel de Beheerder als van ABN AMRO Strategie Fondsen zullen voldoen aan de gewijzigde wet- en regelgeving.

34

ABN AMRO Strategie Fondsen

Recommend Documents