Header van een MT940
Omschrijving / toelichting Versie 32.22 (inclusief het oude en nieuwe pinnen)
0 Zoals nu door de klant ontvangen: 76 {1:F01GEBANL2RXXXX0000000000}{2:O9400000000000 FTSBNL2RXXXX0000000000000000N} 0 0 Zoals straks door de klant ontvangen: 76 {1:F01GEBANL2RXXXX0000000000}{2:O9400000000000 ABNANL2AXXXX0000000000000000N}
Nr
lengte Bron
1
Specificatie van tag 61 en tag 86
De zendende partij, geïdentificeerd door de Sending_BIC zoals aanwezig in header block 2 verandert dus van FTSBNL2R naar ABNANL2A. Omschrijving / toelichting
Ideal betaling (477) 47 Fortis
:61:110314C500,00NTRFNONREF
BGC0001088
Transaction Type Identification Code = NTRF
0
Account Servicing Institution's Reference = BGC0001088
14
:86:0123456789
Tegenrekening = 0123456789
65
Bijschrijving i-Deal BETALINGSKENM. 1111111111 0000000088888888 1
Naam tegenpartij = J.A. VAN SCHOONHOVEN
65
4-03-11 02*43 BESTELLING VIA WEBWINKEL AMARYLISS 0123456789J.A.
Mutatie omschrijving = Bijschrijving i-Deal
15
VAN SCHOONHOVEN
Betalingskenmerk = 1111111111 0000000088888888(dit kenmerk is opgebouwd als volgt: 10 cijfers, 1 spatie, 16 cijfers. Erachter staat nog de transactie datum en tijd)
0 47 ABNAMRO
:61:110314C500,00N477NONREF
DIV0000477
Transaction Type Identification Code = N477
0 69 65 14
Account Servicing Institution's Reference = DIV0000477 :86:IDEAL BETALINGEN 12.34.56.789 J.A. VAN SCHOONHOVEN IDEAL BETALING 1111111111 0000000088888888 14-03-11 02*43 BESTELLING VIA WEBWI NKEL AMARYLISS
Tegenrekening = 12.34.56.789 Naam tegenpartij = J.A. VAN SCHOONHOVEN Mutatie omschrijving = IDEAL BETALINGEN
0
Betalingskenmerk = 1111111111 0000000088888888
0 2
0 Incasso terugboeking (193) 47 Fortis
:61:110314D500,00NCOLNONREF
BGC0600453
Transaction Type Identification Code = NCOL
0
Account Servicing Institution's Reference = BGC0600453
0 14
:86:0123456789
Tegenrekening = 0123456789
65
Incasso;datacom. Terugboeking BETALINGSKENM. 5100000111111111 ADM
Naam tegenpartij = J.A. VAN SCHOONHOVEN
65
INISTRATIEVE REDEN 5100000111111111 INCASSO 14 MAART 2011 HUUR MA
Mutatie omschrijving = Incasso;datacom. Terugboeking
40
ART 2011 0123456789 J.A. VAN SCHOONHOVEN
Betalingskenmerk = 5100000111111111
:61:110314D500,00N193NONREF
Transaction Type Identification Code = N193
0 47 ABNAMRO
DIV0000193
0
Account Servicing Institution's Reference = DIV0000193
0 69
:86:BGC OPDRACHTEN 12.34.56.789 J.A. VAN SCHOONHOVEN BETALINGSKENM. 5
Tegenrekening = 12.34.56.789
65
100000111111111 STORNO ADMINISTRATIEVE REDEN
Naam tegenpartij = J.A. VAN SCHOONHOVEN
6
1 HUUR MAAR
T 2011
Mutatie omschrijving = BGC OPDRACHTEN
0 61
Betalingskenmerk = 5100000111111111 In bovenstaande voorbeeld is het betalingskenmerk meegegeven
0 69
:86:BGC OPDRACHTEN 12.34.56.789 DE HEER E. HUISKENS STORNO ADMINISTRA
Tegenrekening = 12.34.56.789
48
TIEVE REDEN
Naam tegenpartij = DE HEER E. HUISKENS
1 DEBNR 64455 11VMF00217134
0 66
Mutatie omschrijving = BGC OPDRACHTEN In bovenstaande voorbeeld is het betalingskenmerk NIET meegegeven
Betalingskenmerk
0 0 3
0 Bijschrijving Acceptgiro (194) 47 Fortis
:61:110314C500,00NTRF7000000011111111BGC1300489
0
Transaction Type Identification Code = NTRF Account Servicing Institution's Reference = BGC1300489
0 14
bank :86:0123456789
Tegenrekening = 0123456789
65
Bijschrijving acceptgiro 1* 0123456789 J.A. VAN SCHOONHOVEN KENME
Naam tegenpartij = J.A. VAN SCHOONHOVEN
21
RK : 7000000011111110
Mutatie omschrijving = Bijschrijving acceptgiro
0 14
Betalingskenmerk = 7000000011111110 giro :86:0001234567
65
Bijschrijving acceptgiro 1* P001234567 J.A. VAN SCHOONHOVEN KENME
Tegenrekening = 0001234567 (in tag 86 weergegeven met een P op de eerse positie ipv een 0) Naam tegenpartij = J.A. VAN SCHOONHOVEN
20
RK: 7000000011111110
Mutatie omschrijving = Bijschrijving acceptgiro
0 47 ABNAMRO
Betalingskenmerk = 7000000011111110 :61:110314C250,00N1947000000011111111DIV0000194
0 69 47
Account Servicing Institution's Reference = DIV0000194 bank :86:BGC OPDRACHTEN 12.34.56.789 J.A. VAN SCHOONHOVEN DORPSTRAAT 7 123 4 AA
VOORBURG BETALINGSKENM. 7000000011111110
0
47
Tegenrekening = 12.34.56.789 Naam tegenpartij = J.A. VAN SCHOONHOVEN Mutatie omschrijving = BGC OPDRACHTEN
0 69
Transaction Type Identification Code = N194
Betalingskenmerk = 7000000011111110 giro :86:BGC OPDRACHTEN GIRO 4 AA
1234 J.A. VAN SCHOONHOVEN DORPSTRAAT 7 123
VOORBURG BETALINGSKENM. 7000000011111110
0
Transaction Type Identification Code = N194 Account Servicing Institution's Reference = DIV0000194 Tegenrekening = GIRO 1234
69
Merk op dat voor dit betaal type de tegenpartij eerst een banknummer
Naam tegenpartij = J.A. VAN SCHOONHOVEN
67
heeft en op de volgende regels een gironummer. Voor andere betaal
Mutatie omschrijving = BGC OPDRACHTEN
65
typen worden bank- en gironummers op dezelfde manier weergegeven.
Betalingskenmerk = 7000000011111110
version: 21-11-2011 : 16:28
pagina 1 van 6
0 4
0 Incasso debet (192) 47 Fortis
:61:110314D500,00NCOLNONREF
14
:86:0000123456
BGC0600449
Account Servicing Institution's Reference = BGC0600449
65
Afschrijving incasso BETALINGSKENM.000333333330400 000333333 BET
65
REFT FACTUUR D.D. 08-03-2010 INCL. 42,25 BTW P000123456 XXX BV AD
Tegenrekening = 0000123456 (in tag 86 weergegeven met een P op de eerse positie ipv een 0) Naam tegenpartij = XXX BV
Transaction Type Identification Code = NCOL
0
Mutatie omschrijving = Afschrijving incasso
0
Betalingskenmerk = 000333333330400
47 ABNAMRO
:61:110314D500,00N192NONREF
DIV0000192
69
:86:BGC OPDRACHTEN GIRO
65
136307810004 MF-ZD-24 3E MND TIJDVAK 02/01/11-02/03/11 MEER INFO
Tegenrekening = 4445555
21
ZIE GASINFOSTANDEN.NL
Naam tegenpartij = Lasbedijfdienst
Transaction Type Identification Code = N192
4445555 LASBEDIJFDIENST BETALINGSKENM. 7101
Account Servicing Institution's Reference = DIV0000192
0
Mutatie omschrijving = BGC Opdrachten
0
Betalingskenmerk = 7101136307810004
0 5
0 Crediteuren betaling losse post (196) 47 Fortis
:61:110314C500,00NTRFNONREF
14
:86:0123456789
BGC0100440
Account Servicing Institution's Reference = BGC0100440
65
Bijschrijving betaling BETALINGSKENM.11111111 LIDMAATSCHAP PER S
Tegenrekening = 0123456789
60
ALDO 0123456789 G.A.de GEZWIND APOLLOLAAN 77 XY999 AMSTERDAM
Naam tegenpartij = G.A.de GEZWIND
Transaction Type Identification Code = NTRF
0
Mutatie omschrijving = Bijschrijving betaling
0
Betalingskenmerk = 11111111
47 ABNAMRO
:61:110314C500,00N196NONREF
DIV0000196
69
:86:BGC OPDRACHTEN 12.34.56.789 P.Q. VAN DE DIEL ROZENSTRAAT 6 1171 M
Account Servicing Institution's Reference = DIV0000196
65
X
Tegenrekening = 12.34.56.789
2
AG
Transaction Type Identification Code = N196
BADHOEVEDORP MATSY DIEL WINTERCOMP 2010/2011 JEUGD-DUBBEL ZOND
Naam tegenpartij = P.Q. VAN DE DIEL
0
Mutatie omschrijving = BGC Opdrachten
0
Betalingskenmerk =
0 6
0 Spoed betaling / Telefonische overboeking (427) 47 Fortis 14
:61:110314C500,00NTRFNONREF
BGC1700475
Transaction Type Identification Code = NTRF
credit :86:0123456789
Account Servicing Institution's Reference = BGC1700475
65
Spoedbetaling Onze ref.: 2011020100011111 Reden van betaling 2010
Tegenrekening = 0123456789
65
1111/300010 20102222/300010 Opdrachtgever 0123456789 KLANTNAAM BV
Naam tegenpartij = KLANTNAAM BV
29
APOLLOLAAN 77 XY999 AMSTERDAM
Mutatie omschrijving = Spoedbetaling
0
Betalingskenmerk =
47
debet :61:110314D500,00NTRFNONREF
BGC1700475
Transaction Type Identification Code = NTRF
14
:86:0123456789
65
Spoedbetaling Onze ref.: 2011020100011111 Reden van betaling INFO
Tegenrekening = 0123456789
65
FAKTUUR Begunstigde en bank NL53RBOS0123456789 XXX TREASURY
Naam tegenpartij = XXX TREASURY
65
.I.F.T.) BIC: RBOSNL2A THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. GUSTAV MAH
Mutatie omschrijving = Spoedbetaling
21
LERLAAN: AMSTERDAM,NL
Betalingskenmerk =
47 ABNAMRO
:61:110314C500,00N427NONREF
69
Account Servicing Institution's Reference = BGC1700475 (S.W
DIV0000427
Transaction Type Identification Code = N427
credit :86:TELEFONISCHE OVERBOEKING 12.34.56.789 ABCDE NEDERLAND POSTBUS 456
65
00 8899 GA
28
5 G 961 02322 016KASSTORTING
LEEUWARDEN BETREFT
SPOEDOVERBOEKING35940875 3594087
Mutatie omschrijving = Telefonische overboeking
0
Betalingskenmerk = 35940875 35940875 (van de tegenpartij) debet :61:110314D500,00N427NONREF
69
:86:TELEFONISCHE OVERBOEKING GIRO
42
REFT
DIV0000427
Transaction Type Identification Code = N427
1234567 GEMEENTELIJKE DIENST BET
SPOEDOVERBOEKING 4801.6946.0610.1030
62 83
Account Servicing Institution's Reference = <not given> Tegenrekening = GIRO 123456789
0
7
Tegenrekening = 12.34.56.789 Naam tegenpartij = ABCDE NEDERLAND
0 47
Account Servicing Institution's Reference = <not given>
Naam tegenpartij = GEMEENTELIJKE DIENST Mutatie omschrijving = Telefonische overboeking ABNAMRO telefonische overboeking) geinitieerd zijn vanaf Money Manager for Betalingskenmerk = 4801.6946.0610.1030 Windows. Merk op dat beide debits (zowel de Fortis spoedbetaling als de
0 SEPA credit (654) 47 Fortis
:61:110314C500,00NTRFNONREF
14
:86:0123456789
BGC0001139
Account Servicing Institution's Reference = BGC0001139
65
SEPA crediteurenbetaling Onze ref.:1111111111 Reden van betaling
65
VERZ. NR. 49011111111.1 BEITRAG FEBRUAR UND MARZ Opdrachtgever IB
Tegenrekening = 0123456789 Naam tegenpartij = Klantnaam B.V.
54
AN DE34267500010123456789 KLANTNAAM BV XY999 AMSTERDAM
Mutatie omschrijving = SEPA crediteurenbetaling
Transaction Type Identification Code = NTRF
0
Betalingskenmerk =
47 ABNAMRO
:61:110314C500,00N654NONREF
69
:86:SCT INCOMING /TRTP/SEPA OVERBOEKING/IBAN/SI56 023400123456789/BIC
Account Servicing Institution's Reference = 1122H0401032528S
65
/LJBASI2X /NAME/TRANSPARK ASDWERJE ZA INZE NIRING, P ROCESNO OPRE
Tegenrekening = SI56 023400123456789 een SEPA betaling heeft altijd een rekening in IBAN formaat, het IBAN nummer van de tegenpartij staat in tag 86 achter het code woord "/IBAN/".
65
MO IN ZASTO PSTVA D.O.O/REMI/ CDTRREFINF
65
CD
Naam tegenpartij = TRANSPARK ASDWERJE ZAD (achter het code woord /NAME/) Mutatie omschrijving = SCT INCOMING
48
1181 /ORDP//ID/SI61968218/BENM//ID/80 1621008B02
/CDORPR TRY
/TP
DIV0000654
TP CDORPRTRY
Transaction Type Identification Code = N654
CD SCOR /
REF SI0000015859 /REF /CDTRREFINF /EREF/ 001
Betalingskenmerk = 0011181 Dit is de 'end-to-end' referentie voorafgegaan door het code woord /EREF/
0
version: 21-11-2011 : 16:28
pagina 2 van 6
8
0 SEPA crediteuren betaling electronisch (658) 47 Fortis
:61:110314D500,00NTRFNONREF
14
:86:0123456789
BGC0101142
Account Servicing Institution's Reference = BGC0101142
65
SEPA crediteurenbetaling electr. Uw ref.: 02262/000000000002262 T
Tegenrekening = 0123456789
65
ransactienr.: 11111 Onze ref.: 1111111 Reden van betaling Faktuur
Naam tegenpartij = Mijn Klantnaam
65
433322-33 Begunstigde en bank IBAN:DE82450500020123456789 MIJN K
Mutatie omschrijving = SEPA crediteurenbetaling electr.
56
LANTNAAM HAGEN DE BIC: WELADE3HXXX SPARKASSE HAGEN HAGEN
Uw referentie = 02262/000000000002262 Transaction Type Identification Code = N658
Transaction Type Identification Code = NTRF
0 47 ABNAMRO
:61:110314D500,00N658NONREF
69
:86:SCT Single OUTG /TRTP/SEPA OVERBOEKING/IBAN/ DE5544540022059444555
Account Servicing Institution's Reference = 1116P3050062317S
65
0/BIC/COBADEFF/NAME/G.A.HILTER LIMBURG/REMI/RE.4567-12345/EREF/ NO
Tegenrekening = DE55445400220594445550 een SEPA betaling heeft altijd een rekening in IBAN formaat, het IBAN nummer van de tegenpartij staat in tag 86 achter het code woord "/IBAN/". Naam tegenpartij = G.A.HILTER LIMBURG (achter het code woord "/NAME/")
3
DIV0000658
NRE
0
Mutatie omschrijving = SCT Single OUTG
0
Uw referentie =
0 9
0 Overboeking buitenland credit (792) 47 Fortis
:61:110314C500,00NTRFNONREF
14
:86:0123456789
BUI0000296
Account Servicing Institution's Reference = BUI0000296
65
Internationale betaling Onze ref.: 2011022400008846 Reden van bet
Tegenrekening = 0123456789
65
aling RG.VFT06897 V.18.01.11 Oorspronkelijke opdrachtgegevens Bed
Naam tegenpartij = KLANTNAAM BV
65
rag: EUR 500,00 Opdrachtgever DE75267500010123456789 KLANTNAAM BV
Mutatie omschrijving = Internationale betaling
15
XY999 AMSTERDAM
Betalingskenmerk =
47 ABNAMRO
:61:110314C500,00N699NONREF
69
:86:OVERBOEKING BUITENLAND **EL2203003781566 //GR1108252332 RETURN PA
Account Servicing Institution's Reference = DIV0000699
65
YMENT EL2203003781566 DATE 140311 VALUE DATE 140311 EUR 500,00 BY
Tegenrekening =
56
FOREIGN BANK REASON BENEFICIARY NAME AND NUMBER MISMATCH
Naam tegenpartij =
Transaction Type Identification Code = NTRF
DIV0000699
Transaction Type Identification Code = N699
0
Mutatie omschrijving = Overboeking buitenland
0
Betalingskenmerk =
0 10
0 Contante storting sealbag (413/350) 47 Fortis
:61:110314C500,00NTRFNONREF
69
:86:Contante storting Onze ref.: 1111/100000/0001 AFSTORT SEALBAG NR.
KAS0100901
Account Servicing Institution's Reference = KAS0100901
10
AAF1111111
Tegenrekening =
Transaction Type Identification Code = NTRF
0
Naam tegenpartij =
0
Mutatie omschrijving = Contante storting
0 47 ABNAMRO
Betalingskenmerk = AAF1111111 (dit is het sealbagnummer) :61:110314C250,00N413NONREF
DIV0000413
Transaction Type Identification Code = N413
0 69 41
Account Servicing Institution's Reference = DIV0000413 N413 :86:ZAKELIJK CHARTAAL GESTORT DOOR FILIAAL NR. 912 AAF1111111 SEALBAG NUMMER
AAF111111 STORTING BIJ G.C. WEESP
Naam tegenpartij =
0
Mutatie omschrijving = Zakelijk chartaal
0 47
Tegenrekening =
Betalingskenmerk = AAF1111111 (dit is het sealbagnummer) N350 :61:110314C250,00N350NONREF
DIV0000350
69
:86:STORTING MUNTGELD TRANSPORTDATUM 14-03-2011 FILIAAL
42
RTCODE
Transaction Type Identification Code = N350 0439 TRANSPO
Y97342 SEALBAGNUMMER 123456789012
Account Servicing Institution's Reference = DIV0000350 Tegenrekening =
0
Naam tegenpartij =
0
Mutatie omschrijving = Storting muntgeld
0
Betalingskenmerk = 123456789012 (dit is het sealbagnummer)
0 0 11
0 Overboeking debet (422) 47 Fortis
:61:110314D500,00NTRFNONREF
14
:86:0123456789
BGC0100907
Account Servicing Institution's Reference = BGC0100907
62
Crediteurenbet.;Electr.Banking FACTUUR 123, 456, 789, 012, 345
Tegenrekening = 0123456789
35
0123456789 MIJN KLANTNAAM AMSTERDAM
Naam tegenpartij = MIJN KLANTNAAM
0
Mutatie omschrijving = Crediteurenbet.
0 47 ABNAMRO
Betalingskenmerk = :61:110314D250,00N422NONREF
DIV0000422
0 69 18
7654321 D. KOOLHEUVEL VZA SCHADEVERGOEDING IV
M UW KLAC GB 12070
Tegenrekening = GIRO 7654321 Naam tegenpartij = D. KOOLHEUVEL Mutatie omschrijving = OVERBOEKING
0
3
Transaction Type Identification Code = N422 Account Servicing Institution's Reference = DIV0000422
giro :86:OVERBOEKING GIRO
0 69
Transaction Type Identification Code = NTRF
Betalingskenmerk = bank :86:OVERBOEKING 12.34.56.789 HEIJDEN C F J VAN DER CJ DECL. WERKSCHOE NEN
Transaction Type Identification Code = N422 Account Servicing Institution's Reference = DIV0000422
0
Tegenrekening = 12.34.56.789
0
Naam tegenpartij = HEIJDEN C F J VAN DER
0
Mutatie omschrijving = OVERBOEKING
0
Betalingskenmerk =
0
version: 21-11-2011 : 16:28
pagina 3 van 6
12
0 Overboeking buitenland debet (778 / 785) 47 Fortis
:61:110314D500,00NTRFNONREF
14
:86:0123456789
BUI0000518
Transaction Type Identification Code = NTRF (let op: voor een overboeking buitenland kan deze code ook NCOM zijn) Account Servicing Institution's Reference =BUI0000518
65
Internationale betaling Onze ref.: 2011011400011111 Uw ref.:0179
65
4/0000000000 Reden van betaling Faktnr XX11111 Begunstigde en ban
Tegenrekening = 0123456789 (dit zijn de laatste 10 posities van de IBAN account) Naam tegenpartij = CUSTOMER NAME LIMITED AND BIG COMPANY
65
k GB69LOYD30900123456789 CUSTOMER NAME LIMITED AND BIG COMPANY TT
Mutatie omschrijving = Internationale betaling
65
T PARK CHOSHORE CH1 6EH (S.W.I.F.T.) BIC: LOYDGB2L LLOYDS TSB BAN
Uw referentie = 01794/0000000000
44
K PLC. 11-15 MONUMENT STREET LONDON EC3R 8EN
47 ABNAMRO 69
:61:110314D250,00N778NONREF
DIV0000778
Transaction Type Identification Code = N778
N778 :86:OVERBOEKING BUITENLAND IH2202003322636 BETAALD EUR
50
Account Servicing Institution's Reference = IH2202003322636
65
0,00 /04452521740807978500005633818 MAKE INTERNATIONAL MOSCOW MON
Tegenrekening = 04452521740807978500005633818
47
EY TRANSFER MARCH 2011 UW REF.
Naam tegenpartij = MAKE INTERNATIONAL
02000112832363
0
Mutatie omschrijving = Overboeking buitenland
0 47
Uw referentie = 02000112832363 N785 :61:110314D250,00N785NONREF
DIV0000785
Transaction Type Identification Code = N785
69
:86:OVERBOEKING BUITENLAND EL2302003354864 BETAALD EUR
50
65
0,00 /GB95NWBK60084684190345 SJOS MILLER FEBR. 2011 UW REF. 020
Tegenrekening = GB95NWBK60084684190345
40
00113092358 NAVRAAGRUBR
Naam tegenpartij = SJOS MILLER
EL2302003354864
Account Servicing Institution's Reference = EL2302003354864
0
Mutatie omschrijving = Overboeking buitenland
0
Uw referentie = 02000113092358
0 13
0 Debet batch (196) 47 Fortis
:61:110314D500,00NTRFNONREF
68
:86:Crediteurenbet.;Electr.Banking UW REF.:02000/000000000002000 MM-
BGC0100907
Account Servicing Institution's Reference = BGC0100907
24
B800003063333; 15 POSTEN
Tegenrekening =
Transaction Type Identification Code = NTRF
0
Naam tegenpartij =
0
Mutatie omschrijving = Crediteurenbet.
0
Uw referentie = 02000/000000000002000
47 ABNAMRO
:61:110314D500,00N196NONREF
DIV0000196
69
:86:BGC OPDRACHTEN TOTAAL BETALINGEN VOOR COMPRIMEREN
32
LAATSTE 5 POS SOM REKNRS
Transaction Type Identification Code = N196 81 POSTEN
38.542
Account Servicing Institution's Reference = DIV0000196 Tegenrekening =
0
Naam tegenpartij =
0
Mutatie omschrijving = BGC OPDRACHTEN
0
Uw referentie =
0 14
0 Incasso batch (191) 47 Fortis
:61:110314C500,00NCOLNONREF
69
:86:Incasso; internet TOTAAL INCASSO VOOR COMPRIMEREN:
BGC0700878
32
LAATSTE 5 POS SOM REKNRS: 50.295
Transaction Type Identification Code = NCOL 13 POSTEN
Account Servicing Institution's Reference = BGC0700878 Tegenrekening =
0
Naam tegenpartij =
0
Mutatie omschrijving = Incasso
0
Betalingskenmerk =
47 ABNAMRO
:61:110314C500,00N191NONREF
DIV0000191
69
:86:BGC OPDRACHTEN TOTAAL INCASSO VOOR COMPRIMEREN
30
ATSTE 5 POS SOM REKNRS
Transaction Type Identification Code = N191 9 POSTEN LA
27.050
Tegenrekening =
0 50
Account Servicing Institution's Reference = DIV0000191
Naam tegenpartij = Klant zijn setting bij Equens staat op COMPRIMEREN
0
Mutatie omschrijving = BGC OPDRACHTEN Betalingskenmerk =
0 15
0 Voorbeeld van een compleet gevulde payment omschrijving 399 Fortis
:86:Internationale betaling Our ref.: 2011060300007135 Your ref.: 261 70.0000000000 Details of payment RETURN OVERPAYMENT ALIQUOT GOLD BULLION AAAF, REF 517047/1 Beneficiary and bank GB53NWBK559100109 04794 CANADA LIFE INTERNATIONAL LTD.571080000242098045GBP 3000CAS TLETOWN (S.W.I.F.T.) BIC: RBOSIMD2 ISLE OF MAN BANK HOWARD PEARSO N HOUSE. DOUGLAS,IM (NO PAYMENT FOUND IN OUR DATABASE HAVING A DE
0
399 ABNAMRO
Vanuit het boekhoud system van Fortis kan een betalingsomschrijving doorgeven worden naar "Money Manager voor Windows" van maximaal 65x32 maakt 2080 posities. "Money manager voor Windows" zet hier de omschrijving van het transactie type voor, dus bv "Internationale betaling" of "Spoedbetaling" komt er voor. Vervolgens worden alle tussenliggende dubbele spaties verwijderd. Indien nu in "Money Manager voor Windows" gekozen wordt voor een MT940 raport, is er ruimte voor maximaal 6 x 65 = 390 posities. Alle overige betalingsposities vallen dan dus af. Hier in dit voorbeeld valt de tekst "SCRIPTION EVEN LONGER" er van af. Indien in "Money Manager voor Windows" een ander type einde dag rapport gekozen wordt (bv een ERA rapport, welke type rapport meer ruimte heeft voor een betalingsomschrijving) zou deze nu wegvallende tekst wel gerapporteerd worden.
:86:Internationale betaling Our ref.: 2011060300007135 Your ref.: 261 70.0000000000 Details of payment RETURN OVERPAYMENT ALIQUOT GOLD BULLION AAAF, REF 517047/1 Beneficiary and bank GB53NWBK559100109 04794 CANADA LIFE INTERNATIONAL LTD.571080000242098045GBP 3000CAS TLETOWN (S.W.I.F.T.) BIC: RBOSIMD2 ISLE OF MAN BANK HOWARD PEARSO N HOUSE. DOUGLAS,IM (NO PAYMENT FOUND IN OUR DATABASE HAVING A DE
0
Vanuit het boekhoud system van ABNAMRO kan een betalingsomschrijving doorgeven worden naar "Money Manager voor Windows" van maximaal 6x65 maakt 390 posities. "Money manager voor Windows" zet hier de omschrijving van het transactie type voor, dus bv "Internationale betaling" of "Spoedbetaling" komt er voor. Vervolgens worden alle tussenliggende dubbele spaties verwijderd. Indien nu in "Money Manager voor Windows" gekozen wordt voor een MT940 raport, is er ruimte voor maximaal 6 x 65 = 390 posities. Van de oorspronkelijke omschrijving zoals aangeleverd door het boekhoudsysteem van de ABNAMRO vallen dus ook hier aan de achterkant een aantal posities eraf. Het aantal posities wat eraf valit is gelijk aan de lengte van de transactie type tekst die ervoor gezet wordt. Daarmee is deze tag 86 exact gelijk aan de tag 86 zoals hierboven voor Fortis systemen weergegeven.
version: 21-11-2011 : 16:28
pagina 4 van 6
0 16
0 Saldoregulering (553 - 554 - 556 - 558 - 562) 48 Fortis
:61:110930C1000,00NCMSNONREF
14
:86:0123456789
Account Servicing Institution's Reference = OVB0000339
59
Saldoregulering inz. Van Dijk 0123456789 TW ZORGC VERS HAND
Tegenrekening = 0123456789
OVB0000339
Transaction Type Identification Code = NCMS
0
Naam tegenpartij =
0
Mutatie omschrijving = Saldoregulering inz.
0
Betalingskenmerk = Van Dijk
48 ABNAMRO
:61:110930D1000,00N553NONREF
53 553
:86:INTIAL SWEEP 0123456789 JOOST BAKKER NEDERLAND BV
DIV0000553
Transaction Type Identification Code = N553 Account Servicing Institution's Reference = DIV0000553
0
Tegenrekening = 0123456789
0
Naam tegenpartij = JOOST BAKKER NEDERLAND BV
0
Mutatie omschrijving = INITIAL SWEEP
0
Betalingskenmerk =
48 ABNAMRO
:61:110930D1000,00N554NONREF
61 554
:86:ZEROBALANCING DUTCH TARGET BALANCING 0123456789 HANS DIJK
DIV0000554
Transaction Type Identification Code = N554 Account Servicing Institution's Reference = DIV0000554
0
Tegenrekening = 0123456789
0
Naam tegenpartij = HANS DIJK
0
Mutatie omschrijving = ZEROBALANCING DUTCH TARGET BALANCING
0
Betalingskenmerk =
48 ABNAMRO
:61:110930C4500,00N556NONREF
61 556
:86:SALDOREGULATIE DUTCH TARGET BALANCING 0123456789 Van Dijk
DIV0000556
Transaction Type Identification Code = N556 Account Servicing Institution's Reference = DIV0000556
0
Tegenrekening = 0123456789
0
Naam tegenpartij = Van Dijk
0
Mutatie omschrijving = SALDOREGULATIE
0
Betalingskenmerk =
48 ABNAMRO
:61:110930D1000,00N558NONREF
DIV0000000
68 558
:86:DZ SALDO REGULATIE VARIABEL 12.34.56.789 Van Dijk SALDOREGULATIE
Transaction Type Identification Code = N558 Account Servicing Institution's Reference = DIV0000000
0
Tegenrekening = 12.34.56.789
0
Naam tegenpartij =
0
Mutatie omschrijving = DZ SALDO REGULATIE VARIABEL
0
Betalingskenmerk =
48 ABNAMRO
:61:110930D1000,00N562NONREF
38 562
:86:SALDOREGULATIE 0123456789 Van Dijk
DIV0000000
Transaction Type Identification Code = N562 Account Servicing Institution's Reference = DIV0000000
0
Tegenrekening = 0123456789
0
Naam tegenpartij =
0
Mutatie omschrijving = SALDOREGULATIE
0
Betalingskenmerk =
17
Markets (660 - 661 - 662 - 664 - 665 - 666 - 667 - 669 - 670) Transacties gedaan voor 16 september 2010 zullen, indien beschikbaar, een additionele omschrijvingsregel met het oude transactie referentie nummer bevatten. 49 Fortis
:61:111031C10000,00NMSCNONREF
14
:86:0240383168
Account Servicing Institution's Reference = BUI0000512
65
S101 Internationale betaling Onze ref.: 2011103100001234 Uw ref.:
Tegenrekening = 0123456789
63
Naam tegenpartij = ABN AMRO BANK NV
64
NP1234567 Reden van betaling /REC/MARKETS-NP1234567 VERREKENING FX Begunstigde 0123456789 ABN AMRO BANK NV 10, GUSTAV MAHLERLAAN
13
AMSTERDAM, NL
Betalingskenmerk = NP1234567
49 ABNAMRO
:61:111031C10000,00N666NONREF
57 666
:86:MUREX ENIGMA FX/MM VERREKENING FX TRANSACTIE 01234567
BUI0000512
DIV0000666
Transaction Type Identification Code = NMSC
Mutatie omschrijving = S101 Internationale betaling Transaction Type Identification Code = N666 Account Servicing Institution's Reference = DIV0000666
0
Tegenrekening =
0
Naam tegenpartij =
0
Mutatie omschrijving = VERREKENING FX
0
Betalingskenmerk = 01234567
46 ABNAMRO
:61:111031C50,00N660NONREF
56 660
:86:MUREX ENIGMA ALM VERREKENING ALM TRANSACTIE 01234567
DIV0000660
Transaction Type Identification Code = N660 Account Servicing Institution's Reference = DIV0000660
0
Tegenrekening =
0
Naam tegenpartij =
0
Mutatie omschrijving = VERREKENING ALM
0
Betalingskenmerk = 01234567
46 ABNAMRO
:61:111031C50,00N661NONREF
69 661
:86:MUREX ENIGMA COMMODITIES VERREKENING COMMODITIES TRANSACTIE 01234 567
3
DIV0000661
Transaction Type Identification Code = N661 Account Servicing Institution's Reference = DIV0000661 Tegenrekening =
0
Naam tegenpartij =
0
Mutatie omschrijving = VERREKENING COMMODITIES
0
Betalingskenmerk = 01234567
46 ABNAMRO
:61:111031C50,00N662NONREF
66 662
:86:MUREX ENIGMA EQUITIES VERREKENING EQUITIES TRANSACTIE 01234567
DIV0000662
Transaction Type Identification Code = N662 Account Servicing Institution's Reference = DIV0000662
0
Tegenrekening =
0
Naam tegenpartij =
0
Mutatie omschrijving = VERREKENING EQUITIES
0
Betalingskenmerk = 01234567
46 ABNAMRO
:61:111031C50,00N664NONREF
69 664
:86:MUREX ENIGMA FX DERIVATIVES VERREKENING FX DERIVATEN TRANSACTIE 0 1234567
7
DIV0000664
Transaction Type Identification Code = N664 Account Servicing Institution's Reference = DIV0000664 Tegenrekening =
0
Naam tegenpartij =
0
Mutatie omschrijving = VERREKENING FX DERIVATEN
version: 21-11-2011 : 16:28
pagina 5 van 6
0
Betalingskenmerk = 01234567
46 ABNAMRO
:61:111031C50,00N665NONREF
68 665
:86:MUREX ENIGMA INFLATION VERREKENING INFLATION TRANSACTIE 01234567
DIV0000665
Transaction Type Identification Code = N665 Account Servicing Institution's Reference = DIV0000665
0
Tegenrekening =
0
Naam tegenpartij =
0
Mutatie omschrijving = VERREKENING INFLATION
0
Betalingskenmerk = 01234567
46 ABNAMRO
:61:111031C50,00N667NONREF
67 667
:86:MUREX ENIGMA IRD VERREKENING RENTEDERIVATEN TRANSACTIE 01234567
DIV0000667
Transaction Type Identification Code = N667 Account Servicing Institution's Reference = DIV0000667
0
Tegenrekening =
0
Naam tegenpartij =
0
Mutatie omschrijving = VERREKENING RENTEDERIVATEN
0
Betalingskenmerk = 01234567
46 ABNAMRO
:61:111031C50,00N669NONREF
62 669
:86:MUREX ENIGMA COLLATERAL VERREKENING FX TRANSACTIE 01234567
DIV0000669
Transaction Type Identification Code = N669 Account Servicing Institution's Reference = DIV0000669
0
Tegenrekening =
0
Naam tegenpartij =
0
Mutatie omschrijving = VERREKENING FX
0
Betalingskenmerk = 01234567
47 ABNAMRO
:61:111031C100,00N670NONREF
69 670
:86:MUREX ENIGMA MONEY MARKET VERREKENING MONEY MARKET TRANSACTIE 012 34567
5
DIV0000670
Transaction Type Identification Code = N670 Account Servicing Institution's Reference = DIV0000670 Tegenrekening =
0
Naam tegenpartij =
0
Mutatie omschrijving = VERREKENING MONEY MARKET
0
Betalingskenmerk = 01234567
version: 21-11-2011 : 16:28
pagina 6 van 6
