E LŐ T E RJ ES ZT ÉS Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének 2./a. számú napirendi pontjához. A Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadásához.
Tisztelt Képviselő-testület! A 2011. novemberi képviselő-testületi ülésen tárgyaltunk a 2012 évi költségvetési koncepcióról, ahol előzetesen közel 17 millió Ft-os működési forráshiány mutatkozott. A mellékelt rendelet-tervezetben 33.202 e Ft a forráshiány mutatkozik, mely szerint ÖNHIKI támogatásra jogosultak leszünk. A költségvetés egyensúlyának biztosítása miatt ezen összegre likvid hitelt állítunk be, amelyet azonban az előző évhez hasonlóan nem kívánunk felvenni, mivel akkor ennek visszafizetését is be kellene építeni a kiadások közé. A mellékelt rendelet tervezet az államháztartásról szóló tőrvény és ennek végrehajtásáról szóló Korm. rendelettel összhangban került összeállításra. Az intézményekkel a tételes egyeztetés 2012.02.21.-én megtörtént. A jelenlegi rendelettervezet ennek megfelelően került összeállításra. Az ÖNHIKI 2012. évi rendelet kihirdetése megtörtént, amelyre pályázatunkat 2012. április 30.-ig beadjuk. M indezek előrebocsátásával kérem, hogy a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. T i s z a l ö k, 2012. február 21.
Gömze S ándor polgármester
TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK ……/2012. (…..) sz. rendelet-tervezete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján –a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LX V. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat képviselő-testülete a 2012 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. §. A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki. 2. §. a./ Az Államháztartási törvény 67. §. (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. b./ Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 8-as számú melléklet tartalmazza. c./ A önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása és a költségvetésben szereplő nem intézményi kiadások egy címet alkotnak. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. §. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének a.) Bevételi előirányzatát b.) Kiadási előirányzatát c.) A költségvetési hiányt állapítja meg.
1 054 335 e Ft-ban 1 087 537 e Ft-ban 33 202 e Ft-ban
A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a hiány megszüntetésére – azzal megegyező összegű – likvid hitel felvételét állítja be a bevételei közé. A költségvetés főösszegén belül: A működési célú bevételeket: A működési célú kiadásokat: A működési forráshiány
932 662 e Ft-ban 965 864 e Ft-ban 33 202 e Ft-ban
Állapítja meg. A működési célú kiadásokon belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak: - Személyi jellegű juttatások - M unkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadások - Társ-i és szoc. politikai juttatások - M űködési célú pénzeszköz átadások - Kamatkiadások - Tartalékok
455 888 e Ft 122 260 e Ft 265 352 e Ft 82 900 e Ft 26 864 e Ft 8 600 e Ft 4 000 e Ft
A költségvetési létszámkeretet 180 főben, a közcélú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 252 főben határozza meg. A felhalmozási célú bevételeket A felhalmozási célú kiadásokat A felhalmozási többlet állapítja meg.
121 673 e Ft-ban 109 873 e Ft-ban 11 800 e Ft-ban
Rövid lejáratú hitel felvétel Hosszú lejáratú hitel felvétel Finanszírozási bevételek
33 202 e Ft-ban 0 e Ft-ban 33 202 e Ft-ban
Rövid lejáratú hiteltörlesztés Hosszú lejáratú hiteltörlesztés Finanszírozási kiadások
0 e Ft-ban 11 800 e Ft-ban 11 800 e Ft-ban
Finanszírozási pénzügyi műveletek egyenlege
21 402 e Ft-ban
A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegét ezen belül a működési forráshiány összegét az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza. 4. §. A bevételek forrásonkénti megoszlását és részletezését a 3-es és a 4. számú mellékletek tartalmazzák.
5. §. A felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat az 5. számú és 6. számú mellékletek tartalmazzák. 6. §. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek, valamint a közcélú és közhasznú foglalkoztatás működési kiadási előirányzatát ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg. 1./ Önállóan működő és gazdálkodó Kossuth Lajos Általános Alapfokú és M űvészeti Iskola 2012. évi működési kiadási előirányzatát: 238 908 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat - munkaadókat terhelő járulékokat - dologi kiadásokat - költségvetési létszámát
119 922 e Ft-ban 32 068 e Ft-ban 86 918 e Ft-ban 54,5 főben határozza meg.
2./ Önállóan működő Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde 2012. évi működési kiadási előirányzatát: 92 585 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat - munkaadókat terhelő járulékokat - dologi kiadásokat - költségvetési létszámát
62 281 e Ft-ban 16 660 e Ft-ban 13 644 e Ft-ban 30 főben határozza meg.
3./ Önállóan működő Városi Könyvtár és M űvelődési Ház 2012. évi működési kiadási előirányzatát: 26 475 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat - munkaadókat terhelő járulékokat - dologi kiadásokat - költségvetési létszámát
12 532 e Ft-ban 3 376 e Ft-ban 10 567 e Ft-ban 6,5 főben határozza meg.
4./ Önállóan működő Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 2012. évi működési kiadási előirányzatát: 162 062 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat - munkaadókat terhelő járulékokat - dologi kiadásokat - költségvetési létszámát
108 499 e Ft-ban 29 295 e Ft-ban 24 268 e Ft-ban 49 főben határozza meg.
5./ Önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal és szakfeladata 2012. évi működési kiadási előirányzatát: 133 260 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat - munkaadókat terhelő járulékokat - dologi kiadásokat - költségvetési létszámát
77 613 e Ft-ban 20 780 e Ft-ban 104 875 e Ft-ban 28 főben
határozza
meg.
5./ Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat és szakfeladatai 2012. évi működési kiadási előirányzatát: 97 645 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat - munkaadókat terhelő járulékokat - dologi kiadásokat - költségvetési létszámát
21 904 e Ft-ban 5 733 e Ft-ban 70 008 e Ft-ban 12 főben határozza meg.
6./ A közcélú foglalkoztatás 2012. évi működési kiadási előirányzatát: 13 678 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat 10 770 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 2 908 e Ft-ban - költségvetési létszámát átlag 17 főben határozza meg. 7./ A START munkaprogram 2012. évi működési kiadási előirányzatát: 78 687 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat 42 367 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 11 440 e Ft-ban - dologi kiadásokat 24 880 e Ft-ban - költségvetési létszámát átlag 55 főben határozza meg. határozza meg. A működési célú pénzeszköz átadások és a kamatkiadások részletezését a 9-es számú melléklet, a közvetett támogatásokról a kimutatást a 23. számú melléklet, a társadalmi- és szociálpolitikai juttatások részletezését a 10-es számú melléklet tartalmazza. 7. §. Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról – ha az érdemi döntést nem igényel – a polgármester határoz a képviselő-testület utólagos tájékoztatásával a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
8. §. A költségvetés végrehajtásának szabályai 1./ A 3. §-ban kimutatott működési forráshiány részbeni fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő az ÖNHIKI támogatására benyújtandó igénybejelentést. 2./ A (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a támogatási igény kimunkálásáról és határidőben való benyújtásáról a polgármester gondoskodik. 9. §. A képviselő-testület a fejlesztésnél képződött többletet a pénzügyi műveletek hiányának fedezésére fordítja. 10. §. A képviselő-testület a költségvetési évre az operatív gazdálkodás érdekében likvid hitel felvételét határozza el. Ennek mértéke a megállapított forráshiány 40%-a, végső visszafizetési határideje: 2012. december 31. A hitel felvételével, a szerződés aláírásával a polgármestert bízza meg. 11. §. (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és önállóan működő költségvetési szervek részére megállapított intézményi kiadások főösszegét csak a képviselő-testület módosíthatja. (2) A költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétel terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget az önkormányzat jegyzőjével történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után. 12. §. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv pénzellátásáról az intézményvezető egyeztetett terv alapján a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni, az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv pénzellátását tartalmazó kimutatást a 21. számú melléklet tartalmazza. 13. §. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és önállóan működő költségvetési szervek vonatkozásában a költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni. Az éves beszámoló készítésekor az ellenőrzés tapasztalatairól a jegyző köteles tájékoztatást adni.
14. §. Az önkormányzat intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek növekedése nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. 15. §. A rendelet 17.-21. számú mellékletei az Államháztartási törvény előírásainak megfelelő kiegészítő táblázatait tartalmazza. 16. §. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2012. január 1-től kell alkalmazni.
