Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetés végrehajtásáról és zárszámadásáról. Vágáshuta Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 91.§.(1) bekezdése alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 348/2011.(XII.31. Kormányrendeletben meghatározottakat a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról és zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésben szereplő címekre terjed ki. 2.§. A címrendet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011.(II.15.) számú rendelete határozza meg az 1. számú mellékletében.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetésének teljesítése 3 §. Az önkormányzat a 2011 évi teljesített költségvetési a) kiadási főösszegét 44 848 ezer forintban, b) bevételi főösszegét 45 317 ezer forintban állapítja meg.
I. A teljesített költségvetési bevételek 4. § Az önkormányzat (összevont) 2011 évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
1
II. A költségvetési kiadások 5. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: - Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen: 24 170 e Ft - személyi jellegű kiadások: 6.827 e Ft - munkaadókat terhelő járulékok: 1.404 e Ft - dologi jellegű kiadások: 9.257 e Ft - ellátottak pénzbeli juttatásai: - speciális célú támogatások: 5.166 e Ft - átfutó kiadások 85 e Ft - hitel visszafizetés 1.431 e Ft (2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 20.658 e Ft melyből fejlesztési hitel visszafizetés --. e Ft, hitel kamata -- Ft , tényleges fejlesztési kiadás 20 678.e Ft. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - a beruházások előirányzat teljesítése 996 ezer forint, - a felújítások előirányzat teljesítése 18.096 ezer forint, - az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások előirányzat teljesítése 1 613 ezer forint. - hitel visszafizetés ezer forint - hitel kamata ezer forint (3) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített - továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (4) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti - felújítási kiadásait célonként a 3. számú melléklet tartalmazza. (5)Az önkormányzat tartalmazza.
teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet
III. Költségvetési kiadások és bevételek 6.§. Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen az 5 sz. melléklet tartalmazza. 7. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak teljesítését éves bontásban a 6. számú melléklet mutatja be. 8.§. A szlovák nemzetiségi önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerint- 7. sz. melléklet tartalmazza. 9.§ Az önkormányzat év közben fel nem használt tartaléka összesen : - ezer forint. 2
.
IV. A költségvetési létszámkeret 10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011 évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 5 főben hagyja jóvá, ebből közfoglalkoztatottak létszáma 4 fő. (2) A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkerete 0 fő.
V. A pénzmaradvány 11 § (1) Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa -1 266 e Ft-ban kerül jóváhagyásra. (2) A jóváhagyott pénzmaradvány a 8 számú melléklet szerint használható fel. (3) A kisebbségi önkormányzat melléklet tartalmazza.
pénzmaradványát 223 e Ft , felhasználását a 8. számú
VI. Egyéb rendelkezések 12. § Az önkormányzat finanszírozását és pénzeszköz változását a 9. számú melléklet tartalmazza. 13. §. Az önkormányzat adósság és hitelállományát lejárt és eszközök szerinti bontásban a 10. számú melléklet tartalmazza. 14.§. Az önkormányzat mérlegét a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá 15 § Az önkormányzat vagyonát a 12. számú melléklet tartalmazza. 16. § Az önkormányzat által nyújtott részletezi..
közvetett támogatásokat a 13 számú melléklet
Záró rendelkezések 17. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatálybalépést követő napon hatályát veszti.
3
18. §.(1) Hatályát veszti a 2011.évi költségvetésről szóló 5/2011. (II. 15) számú önkormányzati rendelet. (2) Hatályát veszti az önkormányzat 2010.évi költségvetés végrehajtásáról és zárszámadásáról szóló 7/ 2011. (IV.29.) önkormányzati rendelet. Frank Tamás polgármester
Madzin Gézáné körjegyző Ph.
A rendelet kihirdetve: 2012. április 26. Madzin Gézáné körjegyző
4
Mellékletek 1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 4. § -ához, az önkormányzat 2011 évi előirányzatokról és teljesített bevételeiről forrásonként 2. számú melléklet a zárszámadási rendelet 5. § (3) bekezdéséhez, az önkormányzat 20011. évi kiemelt kiadásairól működési és felhalmozási cél szerinti bontásban. 3. számú melléklet a zárszámadási rendelet 5. § (4) bekezdéséhez, az önkormányzat 2011. évi előirányzott és teljesített felújítási előirányzatairól célonként. 4. számú melléklet a zárszámadási rendelet 5 § (5) bekezdéséhez, az önkormányzat 2011. évi előirányzott és teljesített felhalmozási kiadásairól feladatonként. 5. számú melléklet a zárszámadási rendelet 6 §-ához, az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól tájékoztató jelleggel mérlegszerűen. 6. számú melléklet a zárszámadási rendelet 7 §-ához, az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban 7. számú melléklet a zárszámadási rendelet 8. §-ához, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatairól. 8. számú melléklet a zárszámadási rendelet 11 §-.(1)-(3) bekezdéséhez az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat pénzmaradványáról. 9. számú melléklet a zárszámadási rendelet 12. §-ához, az önkormányzat finanszírozásáról és pénzeszközök változásáról. 10. számú melléklet a zárszámadási rendelet 13. §-ához, az önkormányzat adósságáról és a nyújtott hitelek állományáról. 11. számú melléklet a zárszámadási rendelet 14. -ához, a helyi önkormányzat mérlegéről. 12. számú melléklet a zárszámadási rendelet 15. §-ához, az önkormányzat vagyonkimutatásáról. 13. számú melléklet a zárszámadási rendelet 16. § (-ához az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról.
3
1. számú melléklet Az önkormányzat 2011. évi előirányzatai és teljesített bevételei forrásonként
Bevételi jogcímek I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
II. Támogatások Önkorm. költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások
2011 évi előirányzat Összesenből működési
Összesen
2010. évi tény
Összesenből felhalmozási
Eredeti 6799 2080 4719
Módos. 6799 2080 4719
Teljes. 11432 3957 7475
Eredeti 6299 2080 4219
Módos. 6299 2080 4219
Teljes. 10752 3957 6795
Eredeti 500
Módos. 500
Teljes. 680
500
500
680
3100 1619
3100 1619
5033 1564 878
2600 1619
2600 1619
4553 1564 878
500
500
680
2860 2188 225
6834
27128
27128
6629
10567
10567
205
16561
16561
19297
6834
27128
27128
6629
10567
10567
205
16561
16561
19297
6825
6825
6825
6620
6620
6620
205
205
205
6474
7561 2288 5273
289 1266
1266
1266
1266
1000
9
2456
2456
9
4
2456
2456
11418
Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Felügyeleti szervtől kapott támogatás Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Kiegészítések és visszatérülések V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése,
16356
16356
225
225
6000
6000
200
6000
6000
200
225
16356
16356
116
6000
6000
200
696
6000
6000
200
225
696
26341
9809
5838
8048
7872
5838
8048
7872
5808
8048
7872
5808
18293
1937
250
788
719
250
280
190
250
280
190
250
280
190
508
529
18293
5067 4842
18293
30
1937
1937
225
30
5
508
529
508
529
igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele A) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI) VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú értékpapírok bevételei (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések) IX. Kötvények kibocsátásának bevétele Működési célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények bevételei
46224
50324
45317
21226
6
25018
27347
24998
25506
17970
32621
Felhalmozási célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények bevételei X. Hitelek Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele B) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X) Kieg.függő tételek. Összesen (A+VII+B):
5726
4460
2743
1477
2983
2983
508
2743
1477
2743
1477
508
2743
1477
2743
1477
508
2983
2983
2983
2983
2983
2983
2983
2983
-580 51950
54984
45317
23969
7
26495
27347
27981
28489
17970
32549
2. számú melléklet
Az önkormányzat 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban Adatok ezer forintban Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Az ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Hiteltörlesztés Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások) Egyéb finanszírozási kiadás átfutó
2011. évi előirányzat Összesenből működési
Összesen
Összesenből felhalmozási
2010. évi tény
Eredeti
Módos.
Teljes.
Eredeti
Módos.
Teljes.
Eredeti
Módos.
Teljes.
51950
54984
44848
23969
26495
24170
27981
28489
20678
6297
7731
6827
6297
7731
6827
1365
1482
1404
1365
1482
1404
2527
8627
9394
9257
8622
9394
9257
11523
6388
5166
6180
6388
5166
4490
1431
1500
6180 1500 27981
1500 28489
1500
1431
20678
27981
85
85
8
32598 13532
28489
20678
706 -180
3 számú melléklet Az önkormányzat szervei 2011. évi előirányzott és teljesített felújítási előirányzatai célonként. Sorszám
Fejlesztési cél megnevezése
Eredeti
1
Vis maior felújítás
20111
Előirányzat összege Módosított Teljesítés
20111
9
18069
Ezer forintban Teljesítés 2010. évi %-a tény 90 -
4. számú melléklet Az önkormányzat 2011 évi előirányzott és teljesített felhalmozási kiadásai feladatonként Sorszám
1 2 3 4 5
Felhalmozási kiadás megnevezése
Tetemhűtő beszerzés Ingatlan vásárlás Szennyíz ( jóteljesítési garancia visszafizetés) Közvilágítási részvény vásárlás Felhalmozási pénzeszköz átadás ( Egyesület )
Eredeti
Előirányzat összege Módosított Teljesítés
1000 300 6000
300 6000
570
570
996 -
113
Ezer forintban Teljesítés 2010. évi %-a tény 332 20 332
1508
1500
100
8378
2609
31
225
481
6 7 8 9 10 11 12 13 Összesen.
7870
10
706
5. számú melléklet Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen Adatok ezer Ft-ban Ssz. 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Megnevezés Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen (1+...+10) Személyi juttatások 11
2011.évi előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés 2080 2080 3957
4219 6629
4219 10567
6795 10567
250 8048
280 7872
190 5838
2743
1477
23969 6297
26495 7731
27347 6827
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú. pénzeszközátadás, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása Átfutó Működési célú kiadások összesen (12+... +23) Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Beruházási és felújítási áfa visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 12
1365 8427
1482 9194
1404 9050
3135 3045
3343 3045
2584 2582
1500 200
1500 200
1431 207
23969
26495 508
85 24170 529
6000 705
6000 17061
200 17241
18293
1937
2983
2983
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36) Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48) Önkormányzat bevételei összesen (11+37) Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)
13
27981 7870 20111
28489 8378 20111
17970 2609 18093
27981 51950 51950
28489 54984 54984
20678 45317 44848
6. számú melléklet Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban, valamint szöveges indoklás Döntés megnevezése SorDöntés indoklása a fedezetre szám történő utalással ---1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Érintett évek 2011 tény K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: K: B:
2012terv K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: K: B:
2013terv K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: K: B:
2014 terv K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: K: B:
Többéves kihatással járó fejlesztést nem tervez.
14
2015 terv K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: K: B:
7 sz. melléklet A szlovák nemzetiségi önkormányzat 2011. évi előirányzatairól és annak teljesítéséről. 5./ 2012. (III.6..) sz.hat. alapján Ezer forintban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat BEVÉTELEK … Alap és feladat alapú támogatás Megyei Szlovák Önkormányzat támogatása Vágáshutáért Egyesület támogatása Összesen: KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési kiadások összesen: Felhalmozási kiadás Összesen.
201 210
424 40 30 494
424 40 30 494
210 210 210
494 494 494
400 400 400
15
8. számú melléklet A jóváhagyott pénzmaradvány felhasználhatóságáról 1. Önkormányzat pénzmaradványa Az összes jóváhagyott pénzmaradvány: Ebből: - működési célú pénzmaradvány… - felhalmozási célú pénzmaradvány:
1266 eFt. 1 266 eFt, - eFt.
A működési célú pénzmaradvány az alábbi célokra használható fel: rendezési terv 663 e Ft , bér 213 e Ft , szabad felhasználású 390 e Ft. A felhalmozási célú pénzmaradvány az alábbbi célokra használható fel-: ---
1. Szlovák Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa:
223 e Ft.
Felhasználása a 5./ 2012. (III.6.) hat. alapján rendezvények céljára egyéb dologi kiadásként.
16
9. számú melléklet Az önkormányzat finanszírozásáról és pénzeszköz változásáról 1. Az önkormányzat finanszírozás forráshiányosság szempontjából Megnevezés
2011ÉVI TERV 2011ÉVI TÉNY 2010 ÉVI TÉNY
Összes bevétel
Összes kiadás
46224 45317 31167
Hiány
51950 44848 32598
e.Ft-ban Hiány finanszírozási módja, összegei stb.
5726 2 743 e. Ft. műk .hitel, 29783 e Ft felhalmozási hitel felvét 1431 likvidhitel
2. Finanszírozási kiadások és bevételek bemutatása Sorsz ám
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Megnevezés Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől Hitelfelvétel más alaptól Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi hitelműveletek bevételei összesen Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hielfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől
2011évi terv
Előirányzat összege 2011 évi tény
2010évi tény
2983 2743 1946
5726
17
1946
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38
Hitelfelvétel kormányoktól Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől Külföldi finanszírozás bevételei összesen Finanszírozási bevételek összesen Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belöldi hitelezőnek Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek Működési célú hitelek visszafizetése más elkülönített állami pénzalapoknak Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Belföldi finanszírozás kiadásai összesen Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlszetés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlszetés egyéb külföldi hitelezőnek Külföldi finanszírozás kiadásai összesen Finanszírozási kiadások összesen Előző évi hitelállomány Finanszírozás egyenlege
5726
1946
1500
1431
1438
1500
1431
1438
1500
1431
1438 908 508
4226 18
10.számú melléklet Az önkormányzat adóssága és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról I. Az önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint Lejárat
Megnevezés
e Ft-ban
2011. évi terv
Összeg 2011 évi tény
2010. évi tény
Az önkormányzat adósságállománya
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
2983
2. Beruházási és fejlesztési hitelek 3. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek 4. Rövid lejáratú kölcsönök 5. Rövid lejáratú hitelek
2743
1431
2743
1431
6. Egyéb rövid lejáratú (hitel) kötelezettségek Összes adósságállomány:
19
1. Tartósan adott kölcsönök összesen 2. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb (hitel) követelések 5. Összes hitelállomány: Összese adósságállomány Összes hitelállomány Adott és kapott hitelek egyenlege
2726 5726
20
1421 1421
II. Az önkormányzat adóssága és a nyújtott hitelek állománya eszközök szerinti bontásban Az önkormányzat adósságállománya Összeg 2011évi tény
Érintett eszközök
2011. évi terv
Működési likvid hitel Fejlesztési célú hitel
2742 2983
1431
Összes adósságállomány:
5726
1431
Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya
Összes hitelállomány
21
2010. évi tény
11.számú melléklet A helyi önkormányzat mérlege Eszközök
Előző év Tárgyév Állományi érték
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
Források 1. Induló tőke
2701
2701
2. Tőkeváltozások
255597
264812
258298
267513
-524
1461
-524
1461
-524
1461
3. Vagyoni értékű jogok
3. Értékelési tartalék
4. Szellemi termékek 5. Immateriális javakra adott előlegek
D) Saját tőke összesen 1. Költségvetési tartalék elszámolása
6. Immateriális javak értékhelyesbítése
2. Költségvetési pénzmaradvány
I. Immateriális javak összesen 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések
154297
165915
4. Bevételi lemaradás
20930
21358
5. Előirányzat-maradvány
3. Járművek
4408
2805
179635
190078
E) Tartalékok összesen
2038
2151
1. Hosszú lejáratra kapott
3. Kiadási megtakarítás
4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen 1. Egyéb tartós részesedés
Előző év Tárgyév Állományi érték
I. Költségvetési tartalékok összesen 1. Vállalkozási tartalék elszámolása 2. Vállalkozási tevékenység eredménye 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása II. Vállalkozási tartalékok összesen
22
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 2. Koncesszióba adott eszközök
2038
2151
78651
77709
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek
840404. Vagyonkezelésbe vett eszközök
1. Anyagok
1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök összesen A) Befektetett eszközök összesen (I+II+III+IV)
kölcsönök 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
1421 2258
2497
2258
2497
40
171
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek
78651
77709
260324
269938
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: - váltótartozások - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek
- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek - helyi adó túlfizetés
2
26
23
165
5. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások és követelés fejében átvett eszközök, készletek
- támogatási program előlege miatti kötelezettségek
I. Készletek összesen 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 2. Adósok
272
243
3. Rövid lejáratú kölcsönök
4. Egyéb követelések Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegforduló-napot követő egy éven belül esedékes részletek - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegforduló-napot követő egy éven belül esedékes részletek
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei
- támogatási program előlegek támogatási program - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések - garancia- és kezességvállalásból származó követelések II. Követelések összesen 1. Egyéb részesedés
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek - garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő részletei - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő részletei
272
243
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - egyéb különféle kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen
14
4
3729
2668
24
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
1. Költségvetési passzív függő elszámolások
III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
38
173
2. Költségvetési bankszámlák
38
402
3. Elszámolási számlák
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása
4. Idegen pénzeszközök számlái IV. Pénzeszközök összesen
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások
106
575
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen
801
673
F) Kötelezettségek összesen
3729
2668
Források összesen
261503
271642
1. Költségvetési aktív függő elszámolások 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B) Forgóeszközök összesen
801
886
1179
1704
Eszközök összesen (A+B)
261503
271642
213
25
12.számú melléklet Az önkormányzat vagyonkimutatása 1/A. Forgalomképtelen törzsvagyon.. A vagyon megnevezése
ezer forintban NETTŐ ÉRTÉKE
Sorszám Tárgyi eszközök. Épületek 28953 Építmények 115681 Föld, telek Tárgyi eszközök összesen 144634
1 2 2
1/b. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon. A vagyon megnevezése
ezer forintban NETTŐ ÉRTÉKE
Tárgyi eszközök. Építmény Föld , telek
21281
Tárgyi eszközök összesen
21281
Sorszám 1 2
Önkormányzati törzsvagyon összesen e.Ft-ban a., forgalomképtelen törzsvagyon b..-korlátozottan forgalomképes Törzsvagyon összesen 26
144 634 21 281 165 915
A vagyon megnevezése Sorszám 1
2.Egyéb vagyon. ezer forintban NETTŐ ÉRTÉKE
Immateriális javak.: szennyvízterv Környezetvédelmi program Iskolai oktatási szoftverek
2.
Tárgyi eszközök: 21358
Gépek , berendezések , felszerelések
2805
Gépjármű 3
Befektetett pénzügyi eszközök: -
közvilágítási részvény
4.
Borsodíz
Üzemeltetésre , kezelésre átadott , koncesszióba adott eszközök
77709
Szennyvízhálózat és tisztító 5
77709
Készletek Tüzelő
6
7
Követelések adósok Értékpapírok
243
27
Pénzeszközök Pénztárak Banki számlák Aktív pénzügyi elszámolások Aktív függő Aktív átfutó Önkormányzati egyéb vagyon összesen
8 9
575 173 402 886 673 213 105037
3.Kötelezettségek A vagyon megnevezése Sorszám I. 1 2.
3.
II. 1
NETTŐ ÉRTÉKE
Hosszú lejáratú kötelezettségek -tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból -tartozás működési célú kötvénykibocsátásból ………………….
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek.
2268
Rövid lejáratú kötelezettségek.
2497
Kötelezettségek áruszállításból
171
adósok túlfizetése 2
Működési célú hitelek ( likvid hitel) 28
3
Fejlesztési célú hitelek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek. -passzív függő elszámolás -passzív átfutó elszámolás Kötelezettségek összesen.
5336
29
13. melléklet Az önkormányzat közvetett támogatásairól számszakilag és szöveges indoklással Bevételi jogcím
07/1 Intézményi ellátási díjak 07/2 Alkalmazottak térítése 07/3 Igazgatási szolgáltatások díjbevétele 07/4 Felügyeleti díjbevétel 07/7 Állami feladatok ellátása során létrehozott áru- és készletértékesítés 07/8 Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke 07/12 alaptev. Bev. összesen. 07/13 Bérleti és lízingdíjbevételek 07/16 Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése 07/18 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz megfizetéséből származó pénzösszeg 10/1 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről 10/2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről 16/2 Építményadó 16/3 Telekadó 16/4 Vállalkozók kommunális adója 16/5 Magánszemélyek kommunális adója 16/6 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 16/7 Idegenforgalmi adó épület után 16/8 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 16/9 Iparűzési adó ideiglenes
2011 tény
A közvetett támogatás megnevezése, szöveges indoklása
Szemétszállítási díj átvállalása, 3956 Óvodai, napközi étk. térítési díj átvállalása
3956
1454
680 119
2780
30
Összege (eFt)
106
106
Helyi lakosok kedvezménye
265
jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) 16/11 Pótlékok, bírságok 16/15 Gépjárműadó 16/16 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Összes bevétel
18 305 9312
31
Mozgáskorlátozott kedvezmény Összes közvetett támogatás
65 436
32
