A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 12.) rendelete Tura város 2013. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 2011.évi CLXXXIX.tv (a továbbiakban: Mötv.) 143.§. (4) b) pontja és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése kapott felhatalmazás alapján – a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCIV. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásainak figyelembe vételével –, tekintettel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr.) meghatározottakat – a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre , valamint a Galga-mente Ivóvízkészletét Védő és Megőrző Társulásra terjed ki. A költségvetés címrendje 2. § (1) A Képviselő-testület címenként, azaz önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati költségvetési szervenként határozza meg előirányzatait; személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, ellátottak pénzbeli juttatásai, támogatások, felhalmozások bontásban, valamint a létszámkereteket. (2) a) Tura Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve a Polgármesteri Hivatal b) Tura Város Önkormányzatának önállóan működő költségvetési szervei Többsincs Óvoda és Bölcsőde, Kastélykerti Óvoda, Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár. c) A (2) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak. (3) A költségvetési szervek és az Önkormányzat tevékenységei szakfeladatonként önálló alcímet alkotnak. (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat címrendjét az (1) – (3) bekezdések figyelembe vételével az 1. sz. tájékoztató szerint határozza meg.

Az Önkormányzat 2013. évi összesített költségvetési bevételei és összesített költségvetési kiadásai 3. § (1) A Képviselő-testület Tura város 2013 évi költségvetését 1.045.162 E Ft költségvetési bevétellel. 771.839 E ft konszolidált költségvetési bevétellel 1.045.162E Ft költségvetési kiadással 771.839 Eft konszolidált költségvetési kiadással (2) A Képviselő testület az Önkormányzat 2013 évi bevételeit jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint állapítja meg. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai 4. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 682594 eFt-ban állapítja meg. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 682594 eFt-ban állapítja meg. (3) A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. sz. melléklete szerint fogadja el. A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai 5. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 117753 eFt-ban állapítja meg. (2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 117753 eFt-ban állapítja meg. (3) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 3. sz. melléklete szerint fogadja el.

A Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2013. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai 6. § (1) A képviselő-testület a Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2013. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 92370 eFt-ban állapítja meg. (2) A képviselő-testület a Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2013. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 92370 eFt-ban állapítja meg. (3) A képviselő-testület a Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2013. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 4. sz. melléklete szerint fogadja

A Kastélykerti óvoda 2013. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai 7. § (1) A képviselő-testület a Kastélykerti óvoda 2013. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 66582 eFt-ban állapítja meg. (2) A képviselő-testület a Kastélykerti óvoda 2013. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 66582 eFt-ban állapítja meg. (3) A képviselő-testület a Kastélykerti Óvoda 2013. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 5 sz. melléklete szerint fogadja

A Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai 8. § (1) A képviselő-testület a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 22016 eFt-ban állapítja meg. (2) A képviselő-testület a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 22016 eFt-ban állapítja meg. (3) A képviselő-testület a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 6. sz. melléklete szerint fogadja (4) Az intézmény költségvetése 400eft önrészt tartalmaz az érdekeltségnövelő pályázat benyújtásához.

Engedélyezett létszám 9. § A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát a rendelet 7 sz. melléklete szerint határozza meg.

Költségvetési egyenleg 10. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – a 9 sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – a 10 sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület a Többsincs Óvoda és Bölcsőde működési és felhalmozási

célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A Képviselő-testület a Kastélykerti óvoda működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A Képviselő-testület a Bartók Béla művelődési ház és Könyvtár működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 11. § A képviselő-testület a kölcsönök kiadási előirányzaton belül 9308 eFt-ot biztosít felhalmozási célú hitel visszafizetésére. Felhalmozási célok 12. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi felhalmozási előirányzatainak célonkénti és feladatonkénti részletezését a 14. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Adósságot keletkeztető ügyletek 13. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott - az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. sz. rendeletben meghatározott saját bevételeinek részletezését a határozattal hagyta jóvá. (2) Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletek saját bevételeinek részletezését a 15. sz. melléklet mutatja be.

Közvetett támogatások 14. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 16 sz. mellékletben határozza meg. 15. § (1) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és célok szerint az 17 sz. tábla tartalmazza. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Felhatalmazza a polgármestert hogy az ütemtervtől szükség szerint térjen el azzal, hogy az éves előirányzatot nem lépheti túl. (3) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 20. sz. melléklet tartalmazza.

1) Tura Város Önkormányzatának 2013 évi Európai Uniós támogatásainak tervezett kiadásait és bevételeit a 19.sz. melléklet tartalmazza. Tura Város Önkormányzat 2013 .évi költségvetése végrehajtásának szabályai 16. § (1) A Képviselő-testület a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a végrehajtására kiadott kormányrendeleteknek megfelelően a következőket rendeli el: a.) Magasabb vezető állású közalkalmazottak létszámát és bérpótlékát a pótlékalap százalékában az alábbiak szerint állapítja meg: aa) intézményenként egy fő magasabb vezető közalkalmazott részére a bérpótlék mértéke 2013. január 1-től: ab) Bartók Bél Művelődési ház és Könyvtár igazgatója 225% ae) Kastélykerti Óvoda vezetője 300 % af) Többsincs Óvoda és Bölcsőde vezetője 300%

b) Minőségi munkavégzés elismerésére a nevelési intézményekben 2013.01.01.-től 2013.12.31.-ig 5.250.Ft/fő/hó összeget biztosít, melynek felhasználásáról az intézmény vezetője dönt. (2) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650.Ft-ban határozza meg, a középfokú végzettségű köztisztviselőknek, ügykezelőknek 10%-os, a felsőfokú végzettségű köztisztviselőknek 15%-os illetménykiegészítést, valamint a szervezeti egységek vezetői részére 10%-os vezetői illetménypótlékot a 19/2003.(VIII.26.) és a 20/2003.(VIII.26.) sz. önkormányzati rendelet alapján biztosítja. (3) Az arra jogosult közalkalmazottak munkaruha juttatása 20.000.Ft/Fő/év. (4) A Képviselő testület a munkavállalók részére az étkezési hozzájárulás mértékét a következők szerint állapítja meg: a) A közalkalmazottak és a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók részére 4000 Ft/hó/fő , azaz 48.000ft/fő/év étkezési hozzájárulás biztosított .A munkáltató a 16% kifizetői adót, és a 14% eho-t megfizeti a dolgozók után b) a közfoglalkoztatottak étkezési hozzájárulásban nem részesülnek. c) a köztisztviselők részére, cafetéria juttatásként 200.000Ft/fő/év összeg biztosított (a köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIXtv. 151§(1) bekezdése(Kttv.) alapján, köztisztviselők cafetéria-juttatásának részletes szabályairól szóló 249/2012(VIII.31)Korm. rendelet 9§(1) bekezdése, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. § (2) bekezdés a) és b), valamint d) és e) pontja, továbbá (5) bekezdése alapján)

17 § A képviselők tiszteletdíja a 4 /2008 (I.31.).önkormányzati rendelet alapján került megtervezésre. 18 § (1) A Képviselő-testület az intézményi feladatellátásra 2013 évben az alábbi egyedi előírásokat rendeli.

a) A Képviselő-testület a belső ellenőrzésre 864 e Ft-ot biztosít a 2013. évi kiadási előirányzaton belül. b) A Képviselő- testület egyéb, egyedi támogatásokra 5996e Ft nyújt a 2013.évi kiadási előirányzaton belül. c, A 70 éven felüli egyedül élő lakosok szemétszállítási díj hozzájárulására 2140eft kiadási előirányzatot biztosít 19. § (1) Az intézmények bevételeik teljesítése érdekében szükséges, hogy a használatukban lévő ingatlanokat jobban hasznosítsák, bérbeadás során a rezsiköltségeket téríttessék meg, és a szakmai feltételek javítása érdekében a pályázati lehetőségekkel aktívan éljenek. (2) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. 20 § (1) Az önkormányzati támogatásban részesülő intézmény, társadalmi szervezet a kapott támogatás felhasználásáról köteles beszámolni, és erről a zárszámadás keretében kap támogatást a Képviselő-testület. (2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor érvényes központi szabályozás alapján elkészíteni, a szükséges módosításokat átvezetni. A szabályozás hiányosságáért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (3) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek többletbevételük terhére csak a forrás képződés mértékének figyelembevételével, és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. (4) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját és a hozzájuk tartozó részben önálló intézmény tekintetében is kötelesek betartani, és betartatni.

(5) A pénzmaradvány elszámolás keretében a) az intézményi egyéb sajátos bevétel fel nem használt része és a kamatbevételi többlet elvonásra, b) a közüzemi előirányzat maradványa tényleges teljesítés alapján elvonásra kerül, c) a bérmegtakarításra eső járulék összegének kivételével a járulék maradvány elvonásra, d) a jubileumi jutalom maradvány, a végkielégítés maradványa, valamint a juttatások maradványa elvonásra kerül, e) a feladatelmaradásból származó előirányzat maradvány elvonásra kerül.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök 21. § (1) Az Áht. 23.§.(1) bekezdés h, pontja alapján a hitel felvételéről a polgármester javaslata alapján a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleménye mellett a Képviselő Testület dönt (2) A polgármester 1.000.000ft értékhatárig jogosult a forrásfelhasználásról dönteni (3) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzatváltoztatásról 30 napon belül, első ízben 2013 május 31.-ig köteles tájékoztatást adni az önkormányzat jegyzőjének. (4) Az önkormányzatot megillető - az országgyűlés, kormány, vagy költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap által biztosított - pótelőirányzatról illetve zárolásról a polgármester a képviselő-testületet az (4) bekezdés szerint tájékoztatja. (5) A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési-rendelet módosítási javaslatát: a) ha az Országgyűlés, Tura Város Önkormányzatát érintő előirányzati zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul, b) ha az Országgyűlés a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap biztosít pótelőirányzatot, vagy a változások költségvetési rendeletben történő átvezetése céljából 2013. június, szeptember, november hónapban, valamint a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig (február 28.) tartandó képviselő-testületi ülésre 2013. december 31-i hatállyal történő módosítással. (6) A 2013.január 1. és a költségvetési rendelet elfogadása közötti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat (átmeneti gazdálkodás) a költségvetési előirányzatok és a rendelet tartalmazza.

Támogatások felhasználásának szabályai 22. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Kulturális Oktatási és Sport Bizottságot, hogy a 18.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott támogatási keret felhasználásáról az egyedi támogatási kérelmek elbírálásáról döntsön és arról utólag tájékoztassa a Képviselő-testületet. Záró rendelkezések 23 § E rendelet 2013. január 01.napján lép hatályba.

Szendrei Ferenc polgármester

Dolányi Róbertné jegyző

1.sz tájékoztató Tura Város Önkormányzat 2013.évi költségvetésének címrendje 1,Polgármesteri Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodóintézmény 2,Kastélykerti Óvoda önállóan működő intézmény 3,Többsincs Óvoda és Bölcsőde önállóan működő intézmény 4,Bartók Béla Művelődési ház és Könyvtár önállóan működő intézmény 5, Tura Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó intézmény a) városüzemeltetés b) piac-vásár c) mezei őrszolgálat d) parkfenntartás e) közutak, hidak f) egyéb tulajdonú ingatlanok g) közfoglalkoztatás h) háziorvosi ellátás i) iskola egészségügy j) védőnők k) központi ügyelet l) közvilágítás m) családi ünnepek n) szociális étkeztetés o) rendőrség p) segélyek q) önk.feladatra nem tervezhető r) iskolai étkeztetés

1sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének összesített bevételei forrásonként Adatok ezer ft-ban Működési célú bevételek: 1, Intézményi saját működési bevételek

86653

a) Kastélykerti óvoda 7617 b) Többsincs óvoda és Bölcsőde 12000 c) Művelődési ház és Könyvtár 1670 i. (ezen összeg 400eft önrészt biztosít a közművelődési támogatás beadásához) d) önkormányzati igazgatás 11730 e) egyéb saját működési bevételek 53636

2, Egyéb sajátos bevételek 2012.évi terv

   

helyi iparûzési adó gépjármû adó talajterhelési díj pótlék, bírság, egyéb

80000 55000 2000 2550

2013. évi terv

88955 22000 2500 3600

3, Költségvetési támogatás

318856

4, Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök

10683

OEP finanszírozás

47758

-Iskola egészségügy

490

-Védőnői szolgálat

11460

-Ügyelet

35808

5, Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszköz

126987

Megnevezés KMOP-4-6-1-11-2012-0033 sz. nevelési intézmények fejlesztése útépítési hozzájárulás kivetése Referencia intézmények támogatása átvett felhalmozási pénzeszköz Összesen:

2013. évi terv 120000 4000 2987

126987

6, Galgamenti ivóvíz bázis védelme átvett pénzeszköz

63407

7, nemzetiségi önkormányzatokra átvett pénzeszköz

440

Összes költségvetési bevétel: Bevétel mindösszesen

771839 771839

2. melléklet Tura Város önkormányzatának 2013 évi bevételei és kiadásai adatok ezer ft-ban Saját

VUCS Piac, vásár Mezei Órszolgálat Temető Parkfenntartás Közutak, hidak Egyéb tul.ingatlan közfoglalkoztatás Iskola eü-i ellátás központiÜgyelet Védőnői szolgálat Családi ünnepek Közvilágítás Segélyek szociális étkeztetés Iskolai étkeztetés Rendőrség Önkorm.nem.tervezhető Önkormányzati igazgatás Önkormányzat összesen

TB finansz.

Átvett pénzeszköz

Intézményi finansz.

29000 600

903 2484 490 35808 11460

5858

150

4200 20000 117055 11730 183038

47758

4000 120000 132942

318856 318856

Összesen

Személyi juttatás

0 29000 600 0 0 0 903 2484 490 41666 11460 150 0 0 4200 20000 0 121055 450586 682594

Járulékok

9937 1968 1768

2653 533 473

3127

422

8281 7371

2639 1826

Dologi kiadás

Egyéb Fejlesztési támog., kiad. pénzeszk.á tad.

Hiteltörleszt Összesen: és

3708 4263 784 545 1930 2330 150 450 32449 1867 16723 12780

1401 10599

44452

1

373 2833

11752

5768 24043 1745 45268 142023

1500 9000 52140 75420

126316 126316

9308 9308

16298 6764 3025 545 1930 2330 150 3549 450 43369 11064 0 16723 12780 7542 38975 1745 9000 233032 409271

3sz. melléklet Tura Város Polgármesteri Hivatalának 2013. évi bevételei és kiadásai adatok ezer ft-ban Megnevezés intézményi finanszírozás Átvett pénzeszköz összesen

összeg 116012 1741 117753

Megnevezés személyi juttatás személyi juttatás járulékai dologi kiadások összesen

összeg 85005 20893 11855 117753

4.sz. melléklet Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2013. évi bevételei és kiadásai adatok ezer ft-ban Megnevezés saját bevétel intézményi finanszírozás Átvett pénzeszköz összesen

összeg 12000 77383 2987 92370


összeg 55281 14854 22235 92370

5.sz. melléklet Kastélykerti Óvoda 2013. évi bevételei és kiadásai adatok ezer ft-ban Megnevezés saját bevétel intézményi finanszírozás összesen

összeg 7617 58965 66582


összeg 39794 10636 16152 66582

6sz. melléklet Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi bevételei és kiadásai adatok ezer ft-ban Megnevezés saját bevétel intézményi finanszírozás összesen

összeg 1670 20346 22016


összeg 10989 2951 8076 22016

7. sz. melléklet Költségvetési szervek és szakfeladatok engedélyezett létszámkerete 2013 évben Szakfeladat Polgármesteri Polgármesteri Hivatal VÜCS Mezei őrszolgálat Piac-vásár Védőnők Orvosi ügy. Egészségügy összesen: Szociális étk. Iskolai intézményi étkeztetés Művelődési Ház és Könyvtár -Művelődési Ház -Könyvtár Kastélykerti Óvoda - étkezés - nevelés Többsincs Óvoda és Bölcs. - étkezés - nevelés - Bölcsőde Összesen Közhasznú foglalk. mindösszesen

2013.nyitó létszám 22 6 1 1 3 2 5 1 7 6 4 2 22 4 18 29 5 21 3 100 16 116

8. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2013.évi összesített működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérlegszerűen Adatok ezer ft-ban Megnevezés Működési célú bevételek

összeg

összeg Működési célú kiadások

Intézményi működési bevétel 86653 Önk. Sajátos bevételei 117055 Önk. Költségv. Tám 318856 Működési célú pénz. Át. 58441 nemzetiségi támogatás 440

személyi juttatás 235521 személyi jutt. Járu. 61086 dologi kiadás 200341 Műk.c. pénz átad 62640 segélyek 12780 nemzetiségi önk átadott p 440

Működési célú bevételek össz. :581445

Működési célú kiadások össz: 572808

Fejlesztési célú bevételek fejlesztési támogatások útépítási hozzájárulás ivóvízbázis támogatás Fejlesztési célú bevételek Mindösszesen

Fejlesztési célú kiadások fejlesztési célú hitel 9308 Fejlesztési kiadások 126316 ivóvízbázis fejlesztés 63407 Fejlesztési célú kiadások 199031 Mindösszesen: 771839

122987 4000 63407 190394 771839

9sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2013. működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérlegszerűen Adatok ezer ft-ban Megnevezés Működési célú bevételek

összeg

Intézményi működési bevétel 109775 Önk. Sajátos bevételei 117055 Működési célú pénz. Át.

58441

Működési célú bevételek össz. :285271 Fejlesztési célú bevételek Fejlesztési támogatások útépítési hozzájárulás Fejlesztési célú bevételek Mindösszesen


120000 4000 124000 409271

személyi juttatás személyi jutt. Járu. dologi kiadás Műk.c. pénz átad segélyek

44452 11752 142023 62640 12780

Működési célú kiadások össz: 273647 Fejlesztési célú kiadások Fejlesztési célú hitel Fejlesztési kiadások Fejlesztési célú kiadások Mindösszesen:

9308 126316 135624 409271

10sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2013. működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérlegszerűen Adatok ezer ft-ban Megnevezés Működési célú bevételek Átvett pénzeszköz Intézményi finanszírozás

összeg

1741 116012

Működési célú bevételek össz. :117753 Felhalmozási bevételek Mindösszesen


0 117753

személyi juttatás 85005 személyi jutt. Járu. 20893 Dologi kiadások: 11855 Működési célú kiadások össz: 117753 felhalmozási kiadások 0 Mindösszesen: 117753

11 sz. melléklet Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2013. működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérlegszerűen Adatok ezer ft-ban Megnevezés Működési célú bevételek

összeg

Intézményi működési bevétel 12000 Intézmény finanszírozás 77383 Működési célú bevételek össz. :89383 Fejlesztési célú bevételek Mindösszesen


2987 92370

személyi juttatás 55281 személyi jutt. Járu. 14854 Dologi kiadások 22235 Működési célú kiadások össz: 92370 Fejlesztési célú kiadások Mindösszesen:

0 92370

12 sz. melléklet Kastélykerti óvoda 2013. működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérlegszerűen Adatok ezer ft-ban Megnevezés Működési célú bevételek

összeg



0 66582

személyi juttatás 39794 személyi jutt. Járu. 10636 Dologi kiadások 16152 Működési célú kiadások össz: 66582 Fejlesztési célú kiadások 0 Mindösszesen: 66582

13 sz. melléklet Bartók Béla Művelődési ház és Könyvtár 2013. működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérlegszerűen Adatok ezer ft-ban Megnevezés Működési célú bevételek

összeg



0 22016

személyi juttatás 10989 személyi jutt. Járu. 2951 Dologi kiadások 8076 Működési célú kiadások össz 22016 Fejlesztési célú kiadások Mindösszesen:

0 22016

14sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának összesített beruházási és fejlesztési célú kiadásainak bemutatása

A beruházási , fejlesztési felújítási kiadások összege 189723eft, mely az alábbiakat tartalmazza: KMOP-4-6-1-11-2012-0033 sz. 126316 nevelési intézmények fejlesztése Galga-mente Ivóvíz Készletét Védő és Megőrző Társulás KEOP pályázata 63407eft

15. sz. melléklet Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletek saját bevételeinek részletezése

saját bevételek megnevezése 1,helyi adóból származó bevétel, 2,osztalékok, koncessziós díjak hozambevételek 3,díjak pótlékok bírságok 4,tárgyi eszközök imm. Javak, vagyoni ért. Jog értékesítéséből sz. bevételek 5,részvények értékesítése 6,vállalati értékesítésből, privatizációból sz. bevételek 7,kezességvállalással kapcs. Megtérülés saját bevételek összesen: saját bevételek 50%.-a

2013 88955 3600

92555 46277

16. sz. melléklet Tura Város Önkormányzat közvetett támogatásainak bemutatása Adatok ezer ft-ban

70.éven felüli egyedül élők szemétszállítási díj kedvezénye 2140 eft a 23/2000(XII.19) rendelet alapján.

17 sz. melléklet Tura Város önkormányzatának hitelállomány alakulása Adatok ezer ft-ban Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Hitel tipusa Útépítési kölcsön MFB hitel útra Középlejárató hitel Összesen:

I. név 159 1025 1.143 2.327

II. név 159 1025 1.143 2.327

II. név 159 1.025 1.143 2.327

IV.név 159 1025 1.143 2.327

Összesen 636 4.100 4.572 9.308

 MFB útépítési kölcsön: Temető utca, Temető köz, Mártírok útja, Csendes utca építéséhez szerződés kelte: 2007.07.02. felvett összeg: 10.994.410.ft hitel lejárta: 2027.június 30. Hitel törlesztése: negyedévente 159.eft (utolsó részlet 2027.06 hó 182eft) Kamata:3 havi EURIBOR+2%  MFB hitel: KMOP-2.1.1./B-2007-0001 sz. pályázathoz szerződés kelte: 2011.0.31 felvett összeg: 81.997.338ft hitel lejárta: 2029.03.31. Hitel törlesztése: negyedévente 1.125eft, Kamata:3 havi EURIBOR+2,5%  Útépítéshez önerőre felvett középlejáratú hitel Szerződés kelte: 2011.10.27. felvett összeg : 24.000.000ft hitel lejárta: 2015.10.31. Hitel törlesztése: negyedévente 1.143eft Kamata:3 hvi BUBOR+4% 

MFB hitel: Városközpont rehabilitációs többfunkciós tér kialakításával (KMOP-5.2.1/A-2009-0014) szerződés kelte: 2010.10.26. felvett összeg: 41.000.000ft hitel lejárta: 2035.11.30. Hitel törlesztése: negyedévente 506eft(utolsó részlet 520eft 2035.11.30) Kamata:3 havi EURIBOR+2,348 Türelmi idő: 5 év, kezdő részlet 2015.11.30.

 MFB hitel: Új utakon Tura városában (KMOP-2.1.1/B-2009-0007) Szerződés kelte: 2010.10.26. felvett összeg: 83.751.178.ft hitel lejárta: 2035.11.30. Hitel törlesztése: negyedévente 1.034eft Kamata:3 havi EURIBOR+2,348 Türelmi idő: 5 év, kezdő részlet 2015.11.30. Tura és Térsége Önkormányzati társulás által felvett hitel Szerződés kelte: 2011.05.30. felvett összeg: 48.281.833ft*53%=25.589.371ft hitel lejárta: 2030.12.30. Hitel törlesztése: negyedévente 710eft*53%=346300ft/név azaz1505eft/év Kamata:3 havi EURIBOR+3,5% Türelmi idő: 3év, kezdő részlet 2014.03.31.

18sz. melléklet Tura Város önkormányzatának 2013 évi előirányzat felhasználási ütemterve Adatok ezer ft-ban Előirányzat felhasználási ütemterv Tura Város Önkormányzatának 2013.évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről MEGNEVEZÉS saját bevétel tb finanszírozás átvett pénze. állami támog. fejlesztési célú bevétel bevétel összesen személyi juttatás személyi juttatás járulékai dologi kiadás támogatások, segélyek fejlesztési kiadás hiteltörlesztés kiadások összesen

január február március április május június július augusztus szeptember október 22296 22296 22296 22296 22296 22296 22296 22296 22296 22296 3979 3979 3979 3979 3979 3979 3979 3979 3979 3979 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 26571 26571 26571 26571 26571 26571 26571 26571 26571 26571 53736

53736

53736

53736

53736

53736

53736

53736

53736

53736

19626 5091 16695 5410

19626 5091 16695 5410

19626 5091 16695 14410

19626 5091 16695 7350

19626 5091 16695 5410

19626 5091 16695 5410

19626 5091 16695 5410

19626 5091 16695 5410

19626 5091 16695 5410

46822

2327 58149

46822

2327 49149

19626 5091 16695 5410 63407 2327 112556

46822

48762

2

46822

46822

46822

(adatok ezer Ft-ban) november december összesen 22296 22299 267555 3979 3989 47758 890 893 10683 26571 26575 318856 126987 126987 53736 180743 771839 19626 5091 16695 5410 126316 173138

19635 5085 16696 5410 2327 49153

235521 61086 200341 75860 189723 9308 771839

19. sz melléklet Tura Város Önkormányzatának 2013. évi Európai Uniós támogatásainak tervezett kiadásai és bevételei Adatok ezer ft-ban

A 2013. évi költségvetési tervezetben beruházás jogcímen 126316 eFt került meghatározásra a KMOP-4-6-1-11-2012-0033 sz. nevelési intézmények fejlesztése

Bruttó bekerülési költség Önrész: megítélt támogatás

126316.eft. 6316.eft 120000.eft

Megnevezés Bevételek  Megítélt támogatás  Önerő kiadások

Összeg ezer ft-ban 120000 

120000  6316 126316

3

A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

Recommend Documents