A NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS VAGYONKEZELŐ KFT

A NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS VAGYONKEZELŐ KFT.

2009. évi ÜZLETI TERVE

Nyíregyháza, 2009. március 12.

Hámoriné Rudolf Irén ügyvezető Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. 2009. évi üzleti terve

TARTALOM

I.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

3

II.

A CÉG BEMUTATÁSA

5

III.

PIACELEMZÉS, MARKETING CÉLOK

7

IV.

MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLOK

10

V.

HUMÁN ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

28

VI.

PÉNZÜGYI ÉS TŐKESZÜKSÉGLETI TERV

29

VII. MELLÉKLETEK

Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. 2009. évi üzleti terve

41

2

Vezetői összefoglaló

I.

Tisztelt Közgyűlés! A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. második üzleti évét kezdte meg a kibővített tevékenységi körrel és 2009. évi üzleti tervében is a városüzemeltetési és vagyonkezelési feladatok zökkenőmentes ellátását tartja alapvető célkitűzésének.

-

Az átszervezést követően, 2008. évben kialakítottuk és stabilizáltuk a klasszikus városüzemeltetési és vagyonkezelési feladatok ellátásához szükséges technikai, műszaki és személyi feltételrendszert.

-

Az utak, terek téli-nyári kezeléséhez, karbantartásához olyan speciális gépi eszközöket szereztünk be, amelyekkel gyorsabban, hatékonyabban és magasabb szakmai színvonalon tudjuk ellátni feladatainkat. Jól reprezentálja, hogy januárban és februárban téli hószolgálatot társaságunk nagyobb fennakadások nélkül oldotta meg. Az általános - ilyenkor törvényszerűen adódó - közlekedés lelassulásán túl komolyabb közlekedési akadály, kritikus helyzet a hosszan tartó hóesés időszakában sem következett be. A meglévő gépparkunk jelentős része egész évben használható akár az utak fenntartásához, akár a zöldfelületek fenntartásához univerzális jellegük alapján.

-

A zöldfelület fenntartási feladatoknál ez évben két meghatározó területet, nevezetesen Jósaváros és Sóstógyógyfürdő zöldfelületét saját kezelésbe vontuk.

-

Az említett két területen bázis szinten mintegy 30 %-kal csökkent az alvállalkozói teljesítések nagyságrendje.

-

Felkészült társaságunk arra a - kormányzati döntésen alapuló - feladatra is, melynek keretében akár 500 fő „munka világába visszavezetendő” munkaerő foglalkoztatását képes megoldani. A közfoglalkoztatottak ez által olyan városüzemeltetési és szociális jellegű feladatokban vesznek részt, melyekkel tényleges, hasznos, a lakosság számára is látható eredményeket produkálnak.


3

A 2009. évi gazdálkodásunkat és tevékenységeinket meghatározó, illetve befolyásoló tényezők közül az alábbiak emelhetők ki: -

Az elmúlt időszak időjárási viszonyai két területen jeleznek az általános költségszintet meghaladó tervezői felelősséget. Nevezetesen a tárgyévben hószolgálatra betervezett, és költségvetésből biztosított keretösszeg közel 2/3-át elköltöttük.

-

Másrészt a korábbi időszakban fel nem újított utak állapotában, illetve azok tartozékaiban (szennyvíz, csapadékvíz, közműaknák) olyan károkat okoztak, amelyek mind a hibaelhárítás költségeiben, mind a karbantartás, útfelújítás költségeiben várhatóan meghaladják az elmúlt év költségszintjét.

-

A jelenlegi, illetve az egész évre prognosztizált csapadékos időjárás komoly feladatokat ró a belvíz- és csapadékelvezető rendszerek karbantartására, átlagosnál magasabb szintű kezelésére, illetve a kármegelőzési tevékenységekre. 2009-ben tovább folytatjuk a nyílt és zárt rendszerű csapadékvíz hálózat tisztítását.

-

A zöldfelület kezelésben, fenntartásban meg kell állítani a zöldfelület állapotromlását, nagyságrendekkel

nagyobb

felújításával,

természetes

és

mesterséges

tápanyag

utánpótlásának növelésével javítani kell az esztétikai megjelenést.

-

A biztonságos gazdálkodás meghatározó tényezője lesz a társaság pénzügyi helyzete. A korábban említett saját és alvállalkozói arányváltozás komoly mértékben nehezíti a pénzügyi egyensúly megteremtését, amely alapvetően megköveteli a költségvetés által biztosított keretösszeg időbeni biztosítását.

-

Ezt a feszültséget csak növeli a közfoglalkoztatás ilyen nagyságrendű folyamatos levezénylése, anyagi fedezetének biztosítása.

-

Figyelembe kell vennünk továbbá, hogy az általános válság hatása komoly mértékben jelentkezhet a vásárok és piacok bevételcsökkenésében, illetve a lakbérhátralék növekedésében.


4

II.

A cég bemutatása

A Társaság cégneve:

Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített cégneve:

Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft.

A Társaság alapítása:

2007.

A Társaság székhelye:

4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.

A Társaság címe:

4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.

Tulajdonos neve:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Tulajdonos címe:

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Cégvezető:

Hámoriné Rudolf Irén ügyvezető

A Társaság telephelyei:

4400 Nyíregyháza, Búza tér 23. 4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 21. 4400 Nyíregyháza, Mák u. 8. 4400 Nyíregyháza, Tokaji u.3. 4400 Nyíregyháza, Tokaji u. 4. 4400 Nyíregyháza, Zombori bokor 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9. 4400 Nyíregyháza, 22200/140.hrsz.

A Társaság jegyzett tőkéje:

674.140.000,- Ft

A Társaság tevékenységeinek főbb paraméterei: Útfelület Csapadékcsatorna Zöldfelület

burkolt:

260 km

földutak:

346 km

zárt:

240 km

nyílt:

61 km

intenzíven fenntartott:

2 millió m²

extenzíven fenntartott: 1,7 millió m² Lakókezelés

89 102 m² 1977 db


5

A Társaság tevékenységeinek szervezeti egységenkénti

ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK KEZELÉSE

bemutatása ÚTKEZELÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI ÁGAZAT Út-híd kerékpárutak, járdák fenntartási csoport Önkormányzati - Szilárdburkolatú utak, - Útalapok, - Stabilizált földutak, - Földutak Üzemeltetése, karbantartása, fenntartása, ellenőrzése - Hidak üzemeltetése, időszakos felülvizsgálata, fenntartása, - Kerékpárutak, járdák karbantartása, fenntartása - Tömegközlekedési megállóhelyek fenntartása, karbantartása

-

Csapadékvíz hálózat üzemeltetés Zártrendszerek, csapadékvíz átemelők - Szél árkok, szivárgók - Belvízelvezetők, gyűjtőcsatornák, - Szikkasztó kutak - Csapadékvíz szippantás elszállítás Üzemeltetése, karbantartása, fenntartása -

-

-

-

Lakásügyi csoport

STRATÉGIAI, FEJLESZTÉS ÉS KOORDINÁCIÓS ÁGAZAT

Közfoglalkoztatás közcélú foglalkoztatás közhasznú foglalkoztatás egyéb Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatás Állategészségügy gyepmesteri telep működtetése veszélyes állati eredetű hulladék és melléktermék összegyűjtése elhullott állati tetemek begyűjtése kártevők elleni védekezés

Útellenőrzés forgalombiztonság jelzőlámpás csomópontok, forgalom szabályozás burkolati jelfestés folyamatos ellenőrzése, üzemeltetése

Parkfenntartási csoport - saját fenntartású közterületek üzemeltetése (Jósaváros, Sóstógyógyfürdő) Játszótér fenntartás - játszóterek karbantartása, felújítása, szabványosítása Erdő és faápolás - közterületeken lévő fák ápolása, felújítása, veszélyes beteg fák kivágása

Köztisztasági csoport - közterületek, utak, járdák, terek takarítása, hószolgálat, siktalanítás

-

Mezőőri és külterületi csoport mező és erdőőri szolgálat külterületek és közterületek gondozása illegális hulladék felderítés, felszámolása

-

Növényvédelem parlagfű és gyomfertőzés ellenőrzése közterületi növényegészségügy


Közterület kezelési csoport közterületek kezelése

-

Közterület ellenőrzés közterületek ellenőrzése

-

Stratégiai tervezési csoport részvétel a városi fejlesztések műszaki előkészítésében, tervezésében

Parkolási ügyfélszolgálat fizetőparkolók üzemeltetése

-

VÁSÁR- ÉS PIACÜZEMELTETŐ ÁGAZAT

-

-

KÖZTERÜLET FENNTARTÁSI ÁGAZAT

-

Vásártér használt, iparcikk és nagybani piac üzemeltetése állat- és autóvásárok tartása

-

Piacok piaccsarnok üzemeltetése Örököspiac és „Profi” piac üzemeltetése

MŰSZAKI ÁGAZAT

-

Energetikai csoport önkormányzati tulajdonú közintézmények energiaellátása - városi közvilágítással kapcsolatos feladatok ellátása - energiagazdálkodás, energetika

Üzemeltetési és tervezési csoport beruházások, felújítások műszaki előkészítése és ellenőrzése

6

Kivitelezési és karbantartási csoport kutak, szökőkutak üzemeltetése, karbantartása kivitelezési és karbantartási feladatok ellátása

-

Gépjármű üzemeltetési csoport a társaság tulajdonában lévő gépjárművek javítása, karbantartása

-

NLC Hősök tere 9. sz. és Jókai tér 4-6. sz. alatti irodaházak üzemeltetése Szabadtéri Színpad üzemeltetése Bencs Villa Vendégház üzemeltetése Tokaji u. 3. sz. alatti raktárépületek üzemeltetése Luther u. 3. sz. és Bocskai u. 26. sz. alatti ingatlanok üzemeltetése

Lakás ellenőrzési csoport

III.

Piacelemzés, marketing célok

Társaságunk túlnyomórészt közfeladatokat lát el Nyíregyháza közigazgatási területén, így elsődleges célja nem a profitmaximalizálás, hanem arra törekszik, hogy bevételeit a leghatékonyabb módon használja fel. Versenytársak csak egyes tevékenységeink esetén jelentenek igazi üzleti kockázatot, ezért rendkívül fontos a lakossági kontroll ahhoz, hogy szolgáltatási színvonalunk minőségéből ne veszítsünk. Nap, mint nap végzett feladataink többsége azonnal érzékelhető és alapvetően meghatározza a városlakók általános közérzetét. Gyakran okoz feszültséget, hogy a lakosság nincs tisztában a - rendeletben szabályozott köztisztasággal, a közterület használatával, tisztántartásával kapcsolatos kötelezettségeivel, feladataival. Munkánk során ezért rendkívül fontos, hogy folyamatos, szoros kapcsolatot tartsunk az egyéni képviselőkkel, civil szervezetekkel, társasházi közös képviselőkkel, akik hathatós segítséget nyújthatnak abban, hogy a városlakókat ösztönözzék a környezettudatos gondolkodásra, megteremtve a lehetőségét egy még rendezettebb, tisztább, „élhető nagyváros” üzemeltetésének. Külső környezet Bár jelentősen csökkent a külső vállalkozók közreműködésével megvalósítandó feladataink aránya, a megmaradt alvállalkozói kör azonban nem képes - a jelenlegi megváltozott gazdasági helyzetben az elvégzett munkák pénzügyi teljesítésére hosszú ideig várni. Nem várható el, hogy kifizetetlen számláik fedezésére kedvezőtlen feltételű banki hiteleket vegyenek igénybe saját cégük működtetésének finanszírozásához. A multinacionális nagy-, és kiskereskedelmi hálózatok terjeszkedése, valamint a „kínai” kereskedők egyre nagyobb számú megjelenése előtérbe helyezi a vásártér üzemeltetésének, valamint a Búza téri Piaccsarnok fejlesztésének alapos tervezését, átgondolását. Vizsgálnunk kell, hogy - a Búza téri beruházás - kapcsán a gazdasági szempontok, a kereslet és kínálat jövőbeli alakulása hogyan és milyen feltételek mellett hozható összhangba a lakossági, kerekedői, termelői igényekkel, elvárásokkal. Az említett piaci környezetben a Vásártér piaci pozíciója is negatív irányba változik, ezért folyamatosan elemeznünk kell, hogy az árbevétel stagnálása mellett meddig képes betölteni azt a közvetítő szerepét, ahol a kereskedők, és az árusok olyan árszínvonalú kínálatot biztosítanak, mely a szociálisan érzékenyebb lakosság keresletének megfelel. Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. 2009. évi üzleti terve

7

Belső adottságok 2008. évben megteremtettük a feladat ellátásához a személyi feltételeket, melynek erőssége szakmai felkészültsége és elkötelezettsége. Jelentősen javítottunk a műszaki, technikai feltételeken. Többek között költségtakarékossági szempontok figyelembevételével rendelkezésre áll az üzemanyagtöltő állomás, a karbantartó műhely és egy sótároló depó. Marketing célok Az elmúlt évben tudatosan törekedtünk arra, hogy cégünk neve, arculata, megjelenése azonnal köthető legyen tevékenységeinkhez. Felhasználtuk a média és a modern technika adta előnyöket. A jövőben a legnagyobb hangsúlyt internetes megjelenésünk fejlesztésére kívánjuk fordítani, mivel a legkevesebb anyagi ráfordítással a legszélesebb közönséget tudjuk megcélozni. Honlapunkat ezért folyamatosan fejlesztjük, naprakész információkkal látjuk el. Azokon a területeken, ahol nem feltétlenül szükséges az ügyfelek személyes megjelenése, lehetőséget biztosítunk az elektronikus ügyintézésre. Ezzel - elkerülve számos felesleges bosszúságot - időt, pénzt takaríthat meg mind a lakosság, mind Társaságunk. Idén az írott médiumokkal olyan kedvezményes tarifájú keretszerződéseket kötünk, melyek keretében szigorúan csak a tervezett, „kötelező” megjelenéseinket (útkarbantartási, közterületen végzett munkálatok, stb) jelentetjük meg. Rendszeresen részt vesznek az adott témakörben érintett munkatársaink a lakossági fórumokon, mintegy „házhoz szállítva” az aktuális információkat. Ezek a rendezvények kiváló alkalmat teremtenek arra, hogy felvetéseikre, kérdéseikre, aggályaikra adott válaszainkkal a városlakókat meggyőzzük elképzeléseink végrehajthatóságáról. Az eredményes munka záloga dolgozóink elégedettsége, a Társasághoz, mint közösséghez való tartozás érzése. Az elmúlt évi „ügyfélszolgálati kommunikációs tréningünk” sikerének hatására munkahelyi kollektíváink öntevékenyen kezdeményeznek közös összejöveteleket, programokat, melyeken munkavállalóink mind nagyobb számban jelennek meg függetlenül attól, hogy mely területhez kötődik tevékenységük.


8

Fokozatosan alakítjuk ki az ügyfél- és dolgozóbarát munkahelyeket, ahol igyekszünk biztosítani a napi munkavégzéshez szükséges eszközöket és technikai feltételeket. Idén tovább bővítjük a számítógéppel ellátott munkaállomások számát. Az év utolsó részében tervezzük a „SZOLGI” pénzügyi rendszerünkkel kompatibilis dokumentumkezelő szoftver bevezetését, mellyel olyan zárt belső kommunikációs csatornát tudunk kialakítani, ahol az érintett munkatársak gyorsabban tudják végrehajtani feladataikat, a különböző vezető szintek pedig naprakészebb információkhoz juthatnak egy-egy ügykezelés vonatkozásában. Nem elhanyagolható az a szempont sem, hogy irodaszer felhasználásunkat is jelentősen csökkenthetjük majd a papíralapú dokumentumok digitalizálásával. Dolgozóinkat egyéb módokon is igyekszünk motiválni, ebből kiemelkedő az év elején bevezetésre került „Cafeteria rendszer”, melynél a bevont elemek száma megteremti számukra a keretösszeg saját igényeikhez szabott felhasználásának lehetőségét. A szakmai tudás folyamatos fejlesztéshez, az új technológiák időben történő megismeréséhez lehetőséget biztosítunk munkatársainknak, hogy szakképzéseken, konferenciákon és egyéb szakmai fórumokon vegyenek részt.


9

IV.

MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLOK

Tevékenységek bemutatása a.)

Közterületek fenntartása

Zöldfelületek fenntartása -

A közterületek újrapályáztatásánál a város 12 körzete – 2 millió m² - közül 10 körzet zöldfelületének gondozására közbeszerzési pályázat került kiírásra. A vállalkozásokkal szembeni elvárásainkat technológiai utasításban és vállalkozási szerződésben rögzítettük, betartását az eddigiektől szigorúbban kívánjuk ellenőrizni a stratégiai célokat betartva. A Jósavárosi és a Sóstófürdői körzetet társaságunk az elkövetkező években saját kivitelezésében kívánja gondozni.

-

Az egyéb fenntartási, ápolási munkák – a város külterületein árokpartok, dűlőutak, útszegélyek, rézsük gyommentesítése, karbantartása – elvégzésére bevonásra kerülnek a közfoglalkoztatott munkavállalók is. Az elmúlt év tapasztalatait figyelembe véve célunk igényes, esztétikus színfoltok, kertészeti érdekességek, látványosságok létrehozása, a fák, bokrok, cserjék felújításának megkezdése. Folyamatos jelenléttel kívánjuk biztosítani a magasabb színvonalú parkgondozási munkát és a parkok, közterületek tisztaságát.

-

A város zöldfelületeinek meghatározó részén szükségszerűvé vált a fejlesztési tervekben is szereplő gyepfelületek (Érkert, Benczúr tér, stb.) felújítása, újratelepítése. 2009-ben a saját gondozásba vont területeken kívül elsősorban az Északi Alközpont egyes részein (Stadion utcai tömbbelsők), a körút egy – egy szakaszán, a Búza és Víz utcákban tervezünk gyepfelújítást, újragyepesítést. Tervezzük továbbá a városi zöldfelület egy részének műtrágyázással történő tápanyag visszapótlását.

-

Saját kivitelezésben végzett zöldfelület felújítási munkáinkkal folyamatosan követjük a helyi és az állami útfelújításokat, a közműgazdák által végzett vezetékrekonstrukciókat. Ezek környezetében elvégezzük a szükséges padkarendezéseket, járdáig, falig felújítjuk a növényborítást.

-

A városlakók jogos elvárása, hogy a közterületeket, zöldfelületeket kora tavasztól késő őszig színesítsék virágzó növények. Ennek érdekében az egynyári és kétnyári virágok mellett jelentősen növelni szeretnénk az évelő virágok arányát. A 3.500 m² lágyszárú


10

virágfelületből jelenleg az évelők részesedése alig 6,5 %. Esztétikai és a gazdaságossági szempontok alapján célunk, hogy ezt az arányt néhány éven belül 50 %-ra emeljük. -

A város területén – parkokban, tereken, az utak mentén – közel 40 ezer db fa található. A faállomány meghatározó hányada elöregedett. Az elmúlt évben végrehajtott műszaki fejlesztés keretében beszerzett kosaras emelő segítségével - a szakmai, közlekedési és közbiztonsági szempontok szemelőt tartásával - felgyorsítjuk az utcai fák, fasorok rekonstrukcióját, az ifjításokat, a szükséges facseréket. Megkezdjük Sóstógyógyfürdő elöregedett, beteg, veszélyessé vált parkfáinak fokozatos ápolását, cseréjét.

-

Saját kivitelezésben gyártunk megfelelő nagyságú (1 m³-es) növényládákat, melyek alkalmasak nagyobb törzs körméretű (20-25 cm), dekoratív díszfák vagy nagyobb bokrok biztonságos, tartós beültetésére. Ezekkel a növényládákkal szeretnék kiegészíteni a megújult városközpont növényzetét. Idén a Kossuth tér padjainak évtizedes deszkaborítását is lecseréljük.

-

2009. évben is tovább folytatjuk a játszóterek berendezéseinek cseréjét, a játszóterek korszerűsítését, újfajta játékelemek helyezünk ki. A közforgalmi utak közelében lévő játszóterek körbekerítésével gondoskodunk a gyerekek biztonságáról.

-

Ebben az évben is feladatunkat képezi a város szökőkútjainak és díszkútjainak üzemeltetése. A városközpontban 2008. évben megépült látvány szökőkutak költségeit az elmúlt évitől eltérően már a tényleges üzemeltetés ismeretében terveztük.

-

Az önkormányzati területek parlagfű és gyommentesítési feladatainak elvégzésén túl az elmúlt évekhez hasonlóan a mezőőri szolgálat bevonásával 2009-ben is ellátjuk a város belés külterületén a parlagfű ellenőrzési feladatokat. A város belterületén ezt a tevékenységet ki szeretnénk bővíteni a közterületek általános növény egészségügyi ellenőrzésével. Célunk a beteg fák, különösen a lakosság által közterületre ültetett, növényvédelmileg elhanyagolt fertőzés veszélyt jelentő gyümölcsfák felderítése, kiszűrése.

-

Jelenleg a város tulajdonában 53 ha erdőterület van, melynek kezelői feladatait társaságunk látja el. Az erdőterület döntő része parkerdőként funkcionál, bár elsődlegesen a város kiránduló-pihenő helyéül szolgál, kezelését az erdőgazdálkodásra vonatkozó rendeletek, előírások szabályozzák. Erdőgazdálkodási tevékenységünket az erdészeti szakhatóság által


11

jóváhagyott éves üzemterv alapján végezzük, a terv végrehajtását szakhatóság felügyeli, folyamatosan ellenőrzi. 2009-ben befejésre kerül a Tölgyes Csárda mögötti 2,5 ha-os terület szakhatóság által előírt véghasználatot követő újra telepítése. A telepítés előkészítését, a telepítést és az első éves csemeteápolást szerződés alapján a NYÍRERDŐ Zrt. végzi. Az erdőápolási munkákat – sétányok, földutak karbantartása, tűzpászták kialakításakarbantartása, esőbeállók, padok javítása, folyamatos szemétgyűjtés - a korábbi évekéhez hasonlóan döntően a közfoglalkoztatás keretében kívánjuk megvalósítani. Kiemelt figyelmet fordítunk a 2008. évben üzemeltetésre átvett erdei tornapálya és játszótér működtetésére. Napközben állandó jelenlétet biztosítunk a létesítmény felügyeletére, gondozására. A rongálások megakadályozása érdekében az éjszakai órákban járőrözéssel őriztetjük a területet. A Bujtos városligetben - a szabadidő eltöltéséhez - komfortosabb ellátást biztosító, téli-nyári időszakban is működő kiszolgáló létesítményt (büfé, melegedő, szociális blokk) tervezünk. Közterületek tisztántartása, síktalanítása -

Kiemelten fontos területként kezeljük a városközpontot, ezért itt májustól-szeptemberig, hétfőtől-szombatig - a napi rendszeres takarításon túl - a kora esti órákig takarítói ügyeletet működtetünk (Kossuth tér, Hősök tere, Korzó - Szabadság tér).

-

Várhatóan nem csökken a belvárosban lebonyolított állandó felügyeletet és időközönként éjszakai takarítást is igénylő rendezvények száma. Szeretnénk, ha tovább folytatódna a bevált gyakorlat, mely szerint a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Iroda csak olyan rendezvényre ad ki engedélyt, ahol szerződésben vállalják a rendezvény utáni takarítás, a szemétszállítás költségeinek megtérítését Társaságunk részére.

-

A lakosság komfortérzetét, jó közérzetét alapvetően befolyásolja a közterületek, útfelületek tisztántartása, ezért napi 120 – 130 km-re szeretnénk növelni a géppel sepert útvonalak hosszát, bővíteni a terek, járdák gépi seprését is.

-

A város területén elhelyezett 1400 db szemétszelence rendszeres ürítésén túl jelentős feladat a környezetének folyamatos tisztántartása, és azok javítása, karbantartása, pótlása, valamint a 357 db buszmegálló építményeiben és ülőbútorzataiban a rongálások okozta károk helyreállítása.


12

-

Minden nagyváros központi terén komoly köztisztasági, közegészségügyi kockázatot jelent a nagyszámú galambállomány. Az állomány kezelhető, elviselhető nagyságrendjének kialakítása érdekében keressük az elfogadható megoldásokat. Ezért kiemelten fontos, hogy közterületeink mentesek legyenek a lakossági háztartási hulladékoktól, melyek táplálékot jelentenek a madarak számára.

-

A város bel- és külterületein évről évre visszatérő probléma az illegális hulladék lerakás. Évente közel 600 - 700 tonna illegális szemetet gyűjt össze társaságunk. Fokozott jelenlétünknek és a „Hulladék kommandóval” közös akcióinknak köszönhetően ez a mennyiség várhatóan nem növekszik.

-

Köztisztasági és közegészségügyi problémák sorozatát veti fel a város szinte minden területén fellelhető hajléktalan búvóhelyek számának folyamatos növekedése.

-

A város tisztaságát kedvezőtlenül befolyásolja a közterületen tárolt lakossági hulladékgyűjtő edényzet. Gyakori látvány az utcán – különösen a társasházak előtt - rendezetlenül tárolt kuka, konténer, a s körülöttük szétszórt szemét, hulladék. Egyre több olyan társasház is a közterületen tartja hulladékgyűjtő edényzetét, ahol megoldható a zárt tárolása is. Szigorúbb fellépéssel szeretnénk érvényt szerezni a vonatkozó önkormányzati rendeletek betartásának. A joghézagok megszüntetésére rendeletmódosításokat, a közös képviselőkkel rendszeres kapcsolattartást kezdeményezünk. Célunk, hogy közterületen hulladékgyűjtő edénytárolás csak indokolt esetben - a megfelelő tároló helység hiánya esetén– kizárólag engedéllyel, meghatározott helyen, és feltételekkel történhessen.

-

A téli síkosságmentesítés kiemelt feladatot jelent számunkra. Társaságunk a téli felkészülést időben megkezdte, 2008 őszén kellő mennyiségű anyagot tároltunk be az újonnan épült sótárolóba.

Már

évközben

intézkedtünk

a

géppark

bővítésére.

2009-ben

a

síkosságmentesítést döntően még a hagyományos sózásos technológiával dolgozunk, de folyamatosan keressük annak lehetőségét, hogy a jövőben környezetbarát módszereket alkalmazzunk.

-

Ágazati feladat a város közterületén lévő, valamint az Evangélikus templom óráinak üzemeltetése. Ezt a feladatot a korábbi évekhez hasonlóan tervezzük végrehajtani.


13

-

Az ágazati feladatokhoz tartozik a mező- és erdőőri szolgálat működtetése is. A feladatot 8 képzett mezőőr és 1 erdőőr látja el a város bel-és külterületén, illetve a társaság kezelésében lévő erdőkben. Mezőőreink alapfeladataikon túl közreműködnek a hulladék kommandó munkájában, a gyomfertőzött területek felderítésében.

b.)

Útkezelés és közlekedés

Utak, hidak, járdák, kerékpárutak karbantartása A 2009. évi költségvetési keret nem nyújt teljes fedezetet a (irányítási és egyéb kiemelt) feladatok ellátásának finanszírozásához, ezért szükségessé vált - az üzemeltetési és karbantartási feladatok elvégzéséhez a parkolási tevékenység eredményéből - az átcsoportosítás. Az így megnövelt keret fedezetet nyújt a Nyíregyházi Megyei Jogú Város Költségvetésének 22. számú mellékletében foglalt (Önkormányzati képviselői igények, lakossági igények) nevesített feladatok és a napi üzemeltetési feladatok elvégzésére. -

A 2008. év végi, ez év eleji csapadékos és hideg tél erősen megrongálta a város úthálózatát. A hideg aszfalt felhasználás mellett a meleg aszfalttal történő kátyúzási munkálatok költsége is jelentősen meghaladja az előző évit. A meleg aszfalt felhasználás 800 tonna körül várható, a munkálatokat április hónapban kezdjük saját brigáddal oly módon, hogy az ebből keletkező forgalmi akadályok minél kisebb területet érintsenek. Az időjárás hatással volt a korábbi években megépített útalapok, stabilizált utak állapotára is, a hóolvadást követően ezen utak és földutak karbantartását elkezdjük, és egész évben a járhatóságot biztosítva folyamatosan végezzük saját eszközeinkkel, illetve végeztetjük négy körzetben alvállalkozók bevonásával.

-

Különös figyelmet kell fordítani a járdák, lépcsők, gyalog-kerékpárutak, kerékpárutak karbantartására, célunk a közvetlen balesetveszély elhárítása mellett a forgalmasabb járdaszakaszok teljes felújítása, ezért kiemelten kezeljük Örökösföld és Jósaváros járdáit.

-

Ebben az évben tovább folytatjuk a közterületek az akadálymentesítését, illetve a vakok és gyengén látók közlekedését segítő jelzőlámpás csomópontok kihangosítását.

-

A forgalombiztonság növelése céljából nyolc helyszínen gyalogos átkelőhely kiépítését tervezzük, ez érinti a Magyar Közút Kht. kezelésében lévő Kállói utat is.


14

A gyalogosok biztonsága érdekében a már meglévő és az újonnan épített gyalogátkelő helyek burkolat jeleit tartós jelekkel festjük fel. A felfestett gyalogátkelőhelyek a gépjárművezetők részére jobb láthatóságot biztosítanak, tartóssága 3 évig garantált. A Városfejlesztési Iroda útfelújítási programjában szereplő utak járdák építéséhez csatlakozva a szükséges járulékos beruházások megvalósításával törekszünk a teljesebb komplexitásra. A meglévő dolgozói állomány és a rendelkezésre álló eszközök hatékonyabb kihasználása érdekében csak szükség esetén végeztetünk alvállalkozókkal munkát. A dolgozói állomány kibővült egy 5 fős brigáddal, így a meglévő eszközök kihasználtsága jobban biztosított. Csapadék, belvíz elvezető rendszerek karbantartása, üzemeltetése A belvíz és csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetésének és karbantartásának szinten tartása a 2009. évi költségvetésben – rendkívüli helyzet kivételével – biztosítottnak tűnik.

A zárt

csapadékcsatorna hálózat karbantartása, mosása a három éves ütemezési terv alapján történik. -

Elvégezzük a VIII/1 csatorna Sóstógyógyfürdő Strandfürdő területén átfolyó szakaszának, a Berenát u. – VIII. főfolyás közötti szakaszának, az Oros – Sóstói, Hantosi, Papréti, Úrréti, Nyírjesi, Városi I. csatornák és a Csalóközi csatorna kotrását. Ez 22,6 km gépi kotrást és 3,5 km kézi iszaptalanítást jelent. A VIII/1 csatornán és a Nyírjesi csatornán, az Alma utcán átereszek átépítését kell elvégezni nem megfelelő átmérők miatt.

-

A város több pontján a csapadékvízzel veszélyeztetett területeken szikkasztó kutak, csatlakozóvezetékek, aknák építését tervezzük.

-

Fokozott figyelmet kell fordítanunk a szennyvízberuházás során érintett azon utcákra, ahol az utak víztelenítése szikkasztó kutakkal, szikkasztó árkokkal van megoldva. A helyreállítás során a kivitelezőknek folyamatosan biztosítani kell az érintett útszakasz víztelenítését, tekintettel a mélyebben fekvő ingatlanok veszélyeztetése miatt.

-

A város egész területén gond az OTÉK által előírt esővíz elvezetés szakszerű megoldása, ugyanis a tulajdonosok döntő többsége ingatlanjáról a közterületre vezeti ki a csapadékvizet. Ezért a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Műszaki Irodájával egyeztetve felmérést készítünk a szabálytalan vízkivezetésekről, és tervezzük a csapadékvíz elvezetéssel foglalkozó Önkormányzati rendelet módosítását.


15

c.)

Műszak

Közvilágítás A közvilágítási hálózat 2002. évben történt rekonstrukciója óta, fejlesztés csak kisebb mértékben történt. A szolgáltató E-ON előzetes tájékoztatása szerint, - az ország déli részén már bevezetett és bevált módszer szerint – az eddigi számított villamos energia vételezéséről, várhatóan ez év végétől a mért villamos energiavételezésre áll át, melynek teljes költségét a szolgáltató viseli. -

A mérésre való áttérés kapcsán fontos a meglévő hálózat állapotának teljes körű felmérése, melynek a következőket kell tartalmaznia: 

a lámpatestek darabszámát, területenkénti kiosztását, típusát, teljesítményét,



a szükséges és a tényleges megvilágítás értékét, ezek alapján az érvényes előírások szerint végzett értékelés eredményeire támaszkodva az esetleges megtakarítások lehetőségét,



a hálózat műszaki állapotát, különös tekintettel a közvilágítási kábelek állapotára, valamint az ezeken keletkező veszteség mértékére.

-

A

közvilágítási

aktív

berendezések

(fényforrás,

lámpatest

stb.)

üzemeltetésére

és

karbantartására vállalkozóval 2008. április 01-től szerződést kötöttünk, melynek kapcsán sikerült megállapodnunk a szerződésben szereplő inflációkövető díjemelés figyelmen kívül hagyásáról, így 2009. évben a karbantartási, üzemeltetési díjak a 2008. évi szinten maradtak. -

Fejlesztésre bruttó 18 mFt értékkel számolunk, melynek keretében keressük az alternatív, megújuló energia felhasználások lehetőségét, vizsgáljuk a napelemes lámpatestek beépítésének lehetőségét is.

-

A szolgáltatóval tárgyalások folynak a közvilágítás „egyetemes” szolgáltatói tarifába történő átsorolásáról, amely a költségek érezhető csökkenését eredményezheti.

-

A szolgáltatókkal közösen együttműködve törekszünk a közel 15.000 db fényforrásból álló városi közvilágítási rendszer tökéletesítésére, valamint a gyakran visszatérő hibák kiszűrésére.

Kijelölt közintézmények villamos energia ellátása Társaságunk végzi 28 összevont közintézmény villamos energia gazdálkodását, melyek 141 telephelyen illetőleg külön címen találhatóak. Egy telephelyen, illetve területen több fogyasztásmérő is található, így összesen 192 db mérőpontot tartunk nyilván. További 52 db mérőpontot jelentenek az intézmények területén található konyhák, büfék, egyéb vételezési helyek. Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. 2009. évi üzleti terve

16

A vételezett energia 2009. január 01-től „egyetemes” szolgáltatói díjszabásba történő várható besorolása megteremti annak lehetőségét, hogy az elmúlt évben jelentős mértékben megemelkedett villamos energia költségek, illetve a kialakult árszínvonal az idei évben már jelentős mértékben ne emelkedhessen tovább. -

Az intézmények kisebb hányada rendelkezik (a mérőhelyek egyharmada) „intelligens” mérővel. Törekszünk arra, hogy mind több helyen legyen „intelligens” fogyasztásmérő.

-

A hagyományos mérőkkel felszerelt intézmények esetében is törekszünk a fogyasztói szokások felmérésére és elemzésére.

-

Tovább kívánjuk tökéletesíteni az intézmények energia felhasználásának követését. Tervezzük olyan információs rendszer létrehozását, melyben az „intelligens” mérők által szolgáltatott adatokat (esetlegesen távleolvasással) lekérdezhetjük, a kapott adatokat ennek megfelelően feldolgozhatjuk, elemezhetjük. Az adatok és a levont következtetések, információk birtokában szorosabb, kétirányú együttműködést kívánunk kialakítani az intézmények vezetésével a hatékonyabb energia felhasználás érdekében.

-

Ez évben is tovább folytatjuk a kijelölt közintézmények időszakos érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatait.

Az intézményi energia racionalizálási program keretében a korábbi években felszerelt világítótestek illetve fényforrások garanciája az elmúlt évben lejárt, így számítani kell a hiba elhárítási költségek növekedésére, ennek forrása jelenleg nem látszik. Városi vízellátás A vezetékes vízzel el nem látott területeken a vonatkozó rendelet alapján 150 m-es távolságon belül az ivóvíz ellátást biztosítani kell, közkifolyóról illetve szállított vízből, melynek üzemeltetése Társaságunk feladata. -

A város területén jelenleg 346 db közkifolyó van, felülvizsgálatuk alkalmával szükségességükről egyeztetünk.

-

A város területén 28 db ivókút üzemel, mely a városlakók illetve az ide látogatók komfortérzetét javítja a meleg nyári napokon. Ezen ivó kutak takarékos és megbízható üzemelésére a jövőben is fokozott figyelmet fordítunk.


17

-

A vízellátáshoz tartozik még a város külső részein található 6 db mélyfúrású kút, mely katasztrófa helyzetben hivatott biztosítani a vízellátást. Ezen kutak és 1 db műemlék jellegű kút állapotát folyamatosan figyelemmel kísérjük, s a továbbiakban is biztosítjuk megfelelő műszaki állapotát.

Városi térfigyelő rendszer működtetése -

Ebben az évben szükségszerűvé válik a Piaccsarnok környékén elhelyezett térfigyelő rendszer rekonstrukciójának megkezdése. Az analóg rendszer korszerűtlenné vált, tervezzük digitálisra történő átállítását.

-

A közbiztonság, valamint a lakosság biztonság érzetének javítása érdekében - a rendőrség jelzéseit is figyelembe véve – tervezzük a rendszer városközpontra (Kossuth tér - Dózsa György utca - Sétálóutca) történő kiterjesztését 3 db kamera felszerelésével.

Gépjármű üzemeltetés A stratégiai célok meghatározásánál egyik legkritikusabb pont a gépek üzemeltetésének kidolgozása, a javítások külső-belső arányának vagy módszerének meghatározása volt. -

A meglévő adottságok (szerelőműhely, karbantartó részleg megléte vagy kis költségen való kialakíthatósága) miatt döntöttünk a saját műhely kialakítása, illetve az önálló üzemanyag ellátás biztosítása mellett. Így a 65 db rendszámmal rendelkező jármű, a kisgépek, valamint azok adaptereinek korszerű javítása és üzemanyag ellátása biztosítottnak tűnik.

e.)

Vásárok és piacok üzemeltetése

Szolgáltatási árbevételeink évek óta csökkenő tendenciát mutatnak, ezért 2009. évben sem tervezünk jelentős növekedést, emiatt az üzemeltetés kapcsán felmerülő költségek is nagyobb odafigyelést igényelnek. A Vásártéren, Iparcikk piacon csak a szükséges javításokat, karbantartásokat, állagmegóvásokat végezzük el. -

Tervezzük a vízóraaknákban elhasználódott, nem megfelelően üzemelő vízcsapok, víztelenítő rendszerek javítását, szükség szerinti teljes cseréjét.

-

Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk, hogy közegészségügyi előírások miatt felújítsunk 2 db szociális blokkot.


18

-

A helykihasználás optimalizálása miatt szükséges a parkoló állások, közlekedő utak újra festése.

-

Az Állatvásár területén a karámrendszer előtt kialakítunk egy rakodásra alkalmas aszfaltozott területet kamionbeálláshoz.

Búzatéri piaccsarnok rekonstrukciója még nem eldöntött tény, ezért csak a legszükségesebb gépészeti, műszaki karbantartási munkálatokat végezzük el. -

A csarnok előtti pihenő padok elhasználódtak. Mivel frekventált helyen, nagy forgalmú buszmegálló mellett vannak, mindenképpen indokolt javításuk, felújításuk.

A többi kezelésünkben lévő kisebb piacon a következő teendőink vannak: -

A Hatzel tér felújítását kettős hasznosítással tervezzük, parkfunkcióval és régiségbörze funkcióval.

-

f.)

A Profi piac és az Örököspiac különösebb beavatkozást nem igényel. Közterület kezelés, stratégiai fejlesztés és koordináció

Parkoló üzemeltetés A 2009. évi üzleti terv sarokszámainak alapjául a 2008. évi tényadatok szolgáltak. A tervezett összegek megállapítása során több olyan tényezőt kellett figyelembe venni, amelyek következtében a parkolási díjbevételek csökkenésére lehet számítani. -

Az IVS keretein belül a tárgyi év III. negyedévében olyan jelentős beruházások megvalósítása várható, amelyek a szűken vett belváros közlekedésének és parkolási rendjének átalakítását eredményezik. Ezen kivitelezési munkák során a Kálvin tér - Bethlen G. u - Országzászló tér mentén található parkoló csoportokban nagyszámú állás meg fog szűnni.

-

Az Egyház u. 2x2 sávos bővítése a jelenlegi zúzott köves parkoló megközelíthetőségét fogja akadályozni, hiszen a területre történő behajtás csak a Síp u. felől lesz biztosítható.

-

Módosíthatja a bevételek alakulását – bár nem jelentős mértékben – az Mpark mobiltelefonos rendszer egyre terjedő használata. Tapasztalati számok azt mutatják, hogy a fenti parkolási szisztémát használók körében mintegy 20-25%-kal csökken az éves


19

parkolásra fordított összeg nagysága. Ebben az esetben másodperc alapon számlált, tényleges összeget fizet az autós, míg az automatából történő jegyváltáskor előre meghatározott értékű jegyet vált, ami esetenként pár forinttal eltérhet a tényleges parkoló használatból eredő fizetési kötelezettségétől. Ennek ellenére tovább népszerűsítjük a mobiltelefonos módszert, mivel kényelmes, és az autós számára gazdaságosabb megoldást kínál. -

Idén már egész évben érezteti hatását a Hősök tere környéki kiemelt zónákban a Korzó üzletház kínálta 2 órás ingyenes parkolási lehetőség.

A közelmúltban kialakult receszív gazdasági környezet hatása negatívan befolyásolta a közterület használati hajlandóságot is, mind a fizetőparkolók rendszeres használatát, mind a kizárólagos bérletet tekintve. Az előzőekben leírt tényezők következtében általánosságban is a bevételek csökkenése prognosztizálható. -

A 2008. év második felétől kezdődően – köszönhetően a parkolási csoport és a jogi csoport összehangoltabb munkájának - a be nem fizetett pótdíjak bírósági úton történő behajtásának hatékonysága nőtt. Bízunk abban, hogy ennek, valamint a mobiltelefonos rendszer terjedésének következtében a parkolási fegyelem nő az autósok körében.

-

Az elmúlt év tapasztalataiból kiindulva szükségesnek érezzük információs tábla rendszerünk sűrítését, amely az ügyfelek jobb tájékoztatását szolgálja.

Stratégiai tervezés A Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. 2008. év végén létrehozott egy Stratégiai csoportot, melynek feladatául hosszú távon az alábbiakat tűzte ki: -

A csoport a Kft-n belül működő ágazatokkal együttműködve (csapadékvíz hálózat üzemeltetés, útüzemeltetés, zöldfelület fenntartás) - a pénzügyi lehetőségekhez mérten, és prioritási sorrendet felállítva - a város területén belül szükséges fejlesztési lehetőségeket feltárja, és azokat műszaki előkészítés és költségbecslés után, a Kft. keretein belül megvalósítja. Ilyenek például: útfelújítások, járdafelújítások előkészítése, közparkok és egyéb zöldfelületek rehabilitációja, csapadékvíz hálózat fejlesztés vagy rekonstrukciók.

-

A Városfejlesztési Irodával egyre szorosabb együttműködés eredményeképpen közösen megvizsgáljuk az elkövetkezendő munkákat és fejlesztéseket. Mérnökeink szakmai tudása és kapacitása alapján javaslatot teszünk egyes fejlesztések teljes körű előkészítésére a


20

tervezésen át a pályáztatásig, valamint a munkák teljes körű lebonyolítására, műszaki ellenőrzésére.

-

A 2009. évben tervezett belterületi és külterületi járdaszakaszok felújításának tervezését ugyancsak cégen belül oldjuk.

A csoport létrehozásával Társaságunk célja, hogy a városban felmerülő beruházásokkal kapcsolatos tervdokumentációk elkészítésében is részt vállaljon, erre a megfelelő végzettségű szakembergárda és műszaki háttér biztosított. Nagy hangsúlyt fektetünk a város digitális alaptérképének és úthálózatának, csapadékvíz hálózatának,

zöldfelületének

és

ezekhez

kapcsolódó

adatállományok,

valamint

egyéb

közműhálózatok nyilvántartására és naprakészen tartására. A Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft-nél jelenleg is létezik ilyen jellegű nyilvántartás, viszont ezt teljes mértékben új alapokra kívánjuk helyezni. -

Ez évi terveink közt szerepel egy olyan - Autocad Civil3D és Mapguide Studio szoftver alapú – közmű és adat nyilvántartási rendszer kiépítése, mely nem csak a cég belső hálózatáról enged betekintést az adatállományba, hanem megfelelő internetkapcsolattal bármikor elérhető akár az Önkormányzat, akár – az adatvédelmi szempontokat figyelembe véve - a lakosság részére is. Az alaptérképről így naprakészen lekérdezhetővé, betekinthetővé válik a megfelelő szükséges adat, legyen az térkép jellegű vagy egyéb információ. A közműgazdákkal egyeztetve adatcsere megállapodást készít elő jogi csoportunk, mellyel – kölcsönös előnyök mellett- még teljesebb körű adatállományhoz jutunk.

-

A rendszer adatkapcsolata lehetővé teszi a Katawin vagyonkataszter nyilvántartó rendszerhez való hozzáférést is, mely az adott térképi objektumokhoz hozzárendelve a vagyonkataszteri lapok tartalmát azonnal képes megjeleníteni. A rendszer kiépítése már folyamatban van.

Közterületkezelés Az ágazatunk által végzett tevékenységek jelentős részét képezi a kezelői feladatok ellátása, a közterületeken végezhető tevékenységek engedélyezése. 2009. évtől kezdve a rendeleti változás következtében Társaságunk nem csak engedélyezi, hanem ellenőrzi is a közterületeken engedély nélkül végzett tevékenységeket. A rendeletben foglaltak Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. 2009. évi üzleti terve

21

betartatása azonban igen nehézkes, mivel csak polgári peres úton szerezhetünk érvényt az előírtaknak. -

Ennek érdekében útellenőri szolgálatot alakítottunk ki két fővel, akik feladata napi szinten, előre rögzített útbeutazási terv szerint ellenőrizni a közterületeket. A felmérések alapján egy adatbázist hozunk létre, amely minden karbantartással és üzemeltetéssel megbízott ágazatunk számára hozzáférhető segítséget nyújtva az akkut problémák mielőbbi megoldására és a munkák hatékony ütemezésére.

Az idei évben már látható, hogy Nyíregyháza területén több, nagyszabású beruházás indul (szennyvíz beruházás, közmű rekonstrukciók, belvárosi rehabilitáció), amely nagymértékű bontási munkálatokkal jár. Ezen kivitelezési munkák megfelelő koordinálása elengedhetetlenül szükséges annak érdekében, hogy a lakosság számára a legkisebb mértékű kellemetlenséget okozzák. -

A közterület bérlet terén újra tervezzük az illegális reklámtáblák közterültről történő eltávolítását, melyre a korábbi években már volt példa és az akció nagy visszhangot váltott ki, hatásos volt.

-

Az építési engedélyezési eljárások során kiadott kezelői hozzájárulásokban továbbra is fontosnak tartjuk a szükséges közlekedési létesítmények (útcsatlakozások, szükséges parkolók, utak, járdák) kiépítését, a közterületek védelmének érdekében.

g.)

Önkormányzati bérlakások kezelése

Az önkormányzati lakásállomány műszaki állapotának folyamatos felmérésével, diagnosztika készítésével lehetőségeinkhez képest változatlanul tervszerű karbantartással kívánjuk biztosítani a lakások állagának megőrzését. Kiemelt feladatunknak tarjuk a bérlemények ellenőrzését és a kintlévőségek csökkenését: -

Szeretnénk minél több bérlőt bevonni az adósságkezelési programba, valamint a lakhatással összefüggő normatív támogatásokról tájékoztatni őket, hogy az arra jogosultak ezeket a fizetési kötelezettségeiket mérséklő állami támogatásokat mind szélesebb körben fel tudják használni.

-

Működésünkre

vonatkozólag

nagyobb

terhet

jelent,

hogy

-

a

bérlők

anyagi

ellehetetlenülésére visszavezethetően - megnőtt az olyan vízfogyasztást nem fizető ügyfelek száma, kiknek fizetési kötelezettségét a szolgáltató Társaságunkra terheli. Ez a bérlő érdekében történik, melynek során nem „büntethetők” azzal, hogy megfizessék a fő-, illetve Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. 2009. évi üzleti terve

22

társasházi almérők közötti különbözetet. Azonban ez azt is eredményezi, hogy Társaságunknál megnő a bérlakás üzemeltetésével kapcsolatos bérlőt terhelő, de a Kft által előfinanszírozott és kezelt díjelemek mértéke és ezzel együtt jelentősen nő a kintlévőségünk.

-

Tovább folytatjuk a korábbi években elkezdett bérlemény ellenőrzéseket a nagyobb díjtartozással rendelkező bérlőket a – törvényes kereteken belül – a bérleményük kisebb alapterületű, vagy alacsonyabb komfortfokozatú bérlemény cseréjére ösztönözzük. Ezzel nemcsak a lakbértartozást szeretnénk csökkenteni, hanem az egyéb közszolgáltatóknál – például Nyírtávhő Kft. – jelentkező hátralékok halmozódását is megakadályozhatjuk.

-

Idén kb. 100-130 db önkormányzati bérlakás kiutalásával számolunk.

-

2009. évben is feladatunk a rendelkezésekre álló keret optimális kihasználása mellett saját kivitelezői csapat, illetve külső vállalkozók segítségével a bérlőktől levett lakások újra bérbeadásához történő szükség szerinti karbantartása, felújítása.

-

Az elmúlt évekhez továbbra is végezzük az üzemzavar, balesetveszély, hibaelhárítás jellegű munkálatokat a bérlakásokban, valamint részt veszünk a műszaki kivizsgálásokban, az ezekre vonatkozó megoldási javaslatok, tanulmánytervek készítésében.

-

Folyamatosan ürítjük a Rákóczi u. 1, Dózsa György u. 2. szám alatti bérlakásokat, melyek várhatóan értékesítésre kerülnek. Ürítés alatt állnak a Széchenyi u. 1. szám, a Hősök tere 2. szám alatti lakóépületek bérlakásai is.

-

A kezelésünkben lévő lakások átlag életkora 40 év, így a nyílászárók állapota karbantartás útján már nem javítható, elkerülhetetlen a megkezdett ablakcserék további folytatása. (A lakástörvény szerint ez nem a feladatunk.) Életveszély elhárítása érdekében ott is kénytelenek vagyunk elvégezni az ablakcserét, ahol az épület nem vesz részt a panel programban.

-

A panel programban való részvétel érdekében, mint tulajdonosi képviselő minden esetben támogatjuk a lakóközösség ilyen irányú határozat hozatalát.


23

h.)

Nem lakás célú bérlemények üzemeltetése, karbantartása

Az általunk kezelt bérleményekben az alábbi felújításokat, karbantartásokat tervezzük megvalósítani: -

Elvégezzük a Hősök tere 9. szám alatti irodaépületben az elmaradt II-III. emeleti homlokzati nyílászárók cseréjét.

-

A Bessenyei tér 3-4. szám I. emeletén (önkormányzattól 2008. év végén kapott) helyiséget lakássá alakítjuk át.

-

Az Észak-alföldi Operatív Program keretében „Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” címmel meghirdetett pályázat első fordulóján sikeresen továbbjutott a Szabadtéri Színpad korszerűsítésének pályázata. A második forduló eredményhirdetése még az idei évben megtörténik, és reméljük, hogy támogatást kapunk a beruházáshoz. Nyertes második forduló esetén még az idei évben elkezdődik a beruházás, és 2010. tavaszának végére fejeződne be.

i.)

Közfoglalkoztatás

A 2009. január 01-től hatályos törvénymódosításokkal összhangban, ez évben kiemelt feladatunknak tartjuk a rendelkezésre állási támogatásban részesülők munkába állítását, ezért üzleti tervünket, illetve közfoglalkoztatási tervünket is ennek szellemében állítottuk össze. A közfoglalkoztatottak társaságunk különböző ágazatainál a következő munkákban vesz részt: -

Átereszek takarítása, iszaptalanítása, jelzőtáblák mosása, korlátok, díszoszlopok festése, kerékpárút kaszálása, folyókák, csatornák, szivárgók iszaptalanítása, takarítása, felszíni csatornák szivárgók karbantartása, kézi hóeltakarítás, zöldfelületek tisztántartása, illegális hulladék gyűjtése, járdák, parkolók takarítása, TMK műhely feladatok, (autószerelés, lakatos, hegesztő munkák) szakipari munkák (tetőfedő, bádogos, asztalos,) közúti csomópontokban forgalomszámlálás.

-

Önkormányzati szociális, oktatási, egészségügyi intézményeknél, egyéb szervezeteknél, szolgáltatóknál elvégzendő feladatok: intézményi napi karbantartási munkák, épület, udvartakarítási munkák, konyhai kisegítő feladatok, adminisztratív munkák, szociális kisegítő munkák, szabadidős programok szervezése, stb. Lakosságnál keletkező szelektív hulladékok válogatása, stb.


24

A munkálatok folyamatos és zökkenőmentes elvégzéséhez szükséges és elengedhetetlen hogy a közfoglalkoztatás adta lehetőségeket maximálisan használjuk ki. -

Összesen 2009. évben átlag 500 fő közcélú foglalkoztatását tervezzük, mely a munkaviszonyok hosszától függően akár 1000 főt meghaladó létszám bevonását is lehetővé teszi. A foglalkoztatásba bevontuk az önkormányzati intézményeket, egyéb szervezeteket, szolgáltatókat is, hogy a magasabb iskolai végzettséggel, szakmával rendelkezőknek is tudjunk hasznos munkát biztosítani. A közfoglalkoztatás ideje alatt az érintettek a segély összegét jóval meghaladó munkabérhez jutnak.

-

Ezen kívül figyelemmel kísérjük az egyéb pályázati lehetőségeket, illetve saját foglalkoztatási programjaink mellett együttműködünk más szervezetek (Első Nyírségi Fejlesztési Társaság, Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás, Human-net Alapítvány, stb.) képzési, foglalkoztatási célú pályázataiban, mint gyakorlati és foglalkoztató hely.

A közfoglalkoztatás keretében elvégzendő munkafeladatokat, tevékenységeket, létszámütemezést, stb. részletesen tartalmazza a már elfogadott Közfoglalkoztatási terv.

j.)

Állategészségügy

Gyepmesteri tevékenységünk évek óta országosan elismert, magas színvonalú. -

Ez évben is folytatjuk eb befogási akcióinkat, melybe a kisebbségi önkormányzat megbízottjait is bevonjuk.

-

A jogszabályi változást követően megszűnt az állatorvosok havi jelentési kötelezettsége az oltásokról, emiatt az eb nyilvántartási rendszerünk megbízhatatlanná válik. Így az elkövetkezendő években várhatóan megnő az oltatlan, be nem jelentett ebek száma, mely fertőzöttség esetén nagyobb veszélyt jelent, havária helyzethez is vezethet.

-

Ugyanezen ok miatt a szaporulatszámokat nem tudjuk megbízhatóan nyomon követni, illetve az oltási kötelezettségre figyelmeztetni az eb tulajdonosokat. A lakosság erősödő megélhetési gondjai felvethetik azt a problémát is, hogy egyre több kóbor eb jelenik meg a közterületeken.

-

Idén is támogatjuk az Állatbarát alapítványon keresztül az ivartalanítási akciót, de figyelembe kell venni az eb tulajdonosának szociális helyzetét a kiválasztásnál, mert ebben


25

az esetben érvényesülhet az a szándékunk, hogy a szaporulatszám nagyobb mértékben csökkenjen. -

Hátrányos tendenciát mutat az állati eredetű veszélyes hulladék beszállítók számának csökkenése, mely nagymértékben befolyásolja a saját bevételünket is.

A megyében egyedüli engedélyünk van a lejárt szavatosságú vagy nem megfelelően tárolt élelmiszerek begyűjtésére. Kártevők elleni védelem területén nagy hangsúlyt fektetetünk a város sűrűn látogatott területein a szúnyog-, és kullancsgyérítésre, valamint a rágcsáló-, és patkányirtására. Továbbra is külső vállalkozókkal végeztetjük a tevékenységet,

a hatékonyság növelésének érdekében az

ellenőrzéseket szigorítjuk személyes jelenléttel.

Fejlesztések A 2008. évi jelentős beruházás után visszafogott fejlesztés tervezünk. Közterület-fenntartó ágazat: 2 db Seprőgép komplett felújítása, 2 db sószóró felépítmény beszerzése jégmentesítő oldat kijuttatására is alkalmas 1 db oldatkészítő síkosságmentesítéshez, 2 db nagyteljesítményű fűnyíró gép a gondozásba bevont területekhez, 1 db tuskómaró fej.

Útkezelési és Közlekedési ágazat: 1 db 3,5 t alatti kisteherautó+ utánfutó beszerzése.

Vásárok, piacok, és bérlemények üzemeltetési ágazat: 4 000 m² aszfaltozás a nagybani és az állatvásár területén.

Stratégia fejlesztési és koordináló ágazat: 8 db parkoló automata beszerzése, beállítása.


26

Műszaki ágazat: 10 db GPS vásárlása

Központi általános: Informatika, hardver, szoftver: Társasági szinten Integrált rendszerű szoftver beállítása pénzügy, készlet, befektetett tárgyi eszköz, iratkezelés területeken. Hardver cserék, bővítések. Egyéb kis értékű: bútorok, egyéb eszközök beszerzése

(ezer Ft-ban) Megbontása Épület,

Összesen

Közterület-fenntartó ágazat

49700

30 000

19 700

5 500

4 500

1 000

Útkezelési és Közlekedési ágazat

építmény

Gépjármű

Egyéb gép, Kisértékű Informa-

Terület

berendezés

tárgyi

tika

Vásárok, piacok, és bérlemények üzemeltetési

10 000

10 000

ágazat Stratégia fejlesztési és koordináló ágazat Gépüzemeltetési csoport

1 500

Gyorsszolgálat

2 900

Központi igazgatás

17 000

MINDÖSSZESEN

98 600

Forrás:

12 000

12 000 1 500

1 500

10 000

Értékcsökkenési leírás

68 600 eFt

Lízing

15 000 eFt

Pályázat


8 000 eFt

27

36 000

34 200

1 400 5 000

12 000

6 400

12 000

HUMÁN ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

V.

A szolgáltatásainkat igénybevevők színvonalasabb kiszolgálása érdekében folyamatosan javítjuk munkaerő állományunk színvolát, képzettségét, teljesítményét. Szolgáltatásaink minőségével, és a lakosság elégedettségével kapcsolatban kulcstényezőnek tekintjük a munkatársaink hozzáértését. Létszám és bérköltségünk részletezése:

Állománycsoport (fő)

2009. 01. 01.

Változás

2009. 12. 31.

szellemi

98

5

103

fizikai

124

8

132

összesen

222

13

235

A Társaság tervezett létszáma és bérköltsége: Fizikai 129

Teljes munkaidős foglalkozású saját dolgozók Részmunkaidős ÁKI Közhasznú foglalkoztatás Összesen: Közcélú foglalkoztatás Mindösszesen:

Bértömeg

3 42 174

Szellemi 99

Összesen 228

4 10 16 129

7 10 58 303 500 803

közcélú foglalkoztatás nélkül: közcélú foglalkoztatással összesen:

563 204 eFt 1 043 204 eFt

átlagkereset:

154 897 Ft/hó


28

VI.

PÉNZÜGYI ÉS TŐKESZÜKSÉGLETI TERV

Pénzügyi helyzetünket, likviditásunkat alapvetően a piaci bevételeink teljesülése és a lakás, valamint a nem lakáscélú bérlemények bérleti díjainak időbeni befizetése határozza meg.

Eredményterv Bevétel Önkormányzati árbevétel Saját piaci árbevétel Egyéb bevétel Közhasznú - önkormányzati - központi Közcélú- központi támogatás Közcélú- önkormányzati Egyéb támogatás Összesen:

Költség Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Pénzügyi műveletek ráfordítása Egyéb ráfordítás Összesen:

2008. várható 1 925 840 874 381 19 492 49 716 55 703 64 989 7 482

2009. terv 1 995 646 891 779 6 050 60 473 37 642 534 517 48 333 4 800

2 997 603

3 579 250

2008. várható 1 927 602 850 325 71 626 36 205 51 070

2009. terv 1 974 443 1 447 344 68 605 40 700 44 930

102,43 170,21 95,78 112,42 87,97

2 936 828

3 576 022

121,76

60 775

3 228

5,31

Mérleg szerinti eredmény

Index 103,62 101,99 31,04 121,64 67,58 822,47 64,15 119,4 Index

Összességében elmondható, hogy a piaci környezetben működő tevékenységek nyereséget termelnek, de a környezeti hatások miatt a tendencia csökkenő. A városüzemeltetési feladatok forrása teljes mértékben a meghatározott feladatokra kerül felhasználásra több területen megváltozott feladati súlyokkal, prioritásokkal.


29

Bevétel terv a) A költségvetés által finanszírozott feladatok A költségvetésből finanszírozott feladatok tervezési metódusának alapját az Önkormányzattal megkötött szerződések adják, melynek alapján az üzemeltetési, fenntartási, vagyonkezelői tevékenységek kerültek tervezésre. Közterület-fenntartó ágazat Zöldfelület-fenntartás bevételi előirányzata belső átcsoportosításokkal a bázis 90 %-a. Ezen belül a parkfenntartás 97 %-os, az utcai sorfák fenntartása, növényvédelem, közterületek parlagfű mentesítése, játszótéri berendezések karbantartása bázis szintű. Többletforrást biztosítottunk zöldfelület felújításra, szintén belső átcsoportosítással, melynek következtében ez évben kevesebb a lehetőségünk a játszótéri berendezések biztonságtechnikai átalakítására. Egyéb városüzemeltetési feladatok keretében jelentősen csökkent a városszépítő tevékenység keretösszege, mely a zöldfelület gondozásra történő átcsoportosítás miatt alakult. Köztisztasági tevékenységnél felülvizsgálatra kerültek a takarítandó felületek mennyiségi adatai, melynek alapján 12 %-kal csökkentett fedezet került beállításra, illetve arányaiban megváltoztattuk a takarítás és síkosságmentesítés finanszírozottságát. Útkezelési és Közlekedési ágazat A költségvetési keret a fent említett belső átcsoportosítással 103 %-os a bázishoz viszonyítva. A tevékenységen belül - az elvégzendő feladatokat alapul véve - ez évben a szilárd burkolatú utak üzemeltetése, fenntartása terhére növelnünk kellett a földutak, valamint a járdák és kerékpárutak fenntartását. Műszaki ágazat Közvilágításra fordítható keretösszeget csökkentettük (összetételében az áramdíj csökkent), a fejlesztésre nettó 15 mFt a tervünk.


30

Intézményi energiaellátásra fordítandó keretösszeg az áramdíj miatt jelentősen növekszik (közvilágításból történő átcsoportosítás), a tűzvédelmi-, villámvédelmi feladatokra arányaiban bázis szintű fedezetet terveztünk. Települési vízellátási feladatok költsége bázis szintű. Vásárok, piacok, és bérlemények üzemeltetési ágazat Bérlemények üzemeltetésénél (NLC) a növekedést a Hősök tere felújítási kerete jelenti. Egyéb szolgáltatások Állategészségügyi csoport feladatainál bázishoz képest mindhárom tevékenység keretösszege változatlan. Közhasznú, közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás területén bázis terv szinten számolunk úgy önkormányzati, mint központi támogatás vonatkozásában. A közcélú foglalkoztatás területén jelentős létszám várható törvényi keretek változása miatt, az összeállított Közfoglalkoztatási terv adatait vettük számításba. Mezőőri szolgálat ellátása, illetve a magánterületek parlagfű ellenőrzése bázis szintű. Lakóházkezelés, önkormányzattal kapcsolatos elszámolások A 2008. I. negyedévi törvényi változások után társaságunk mérlegsoraiban szerepel a tevékenység.

b) Saját piaci tevékenységünk A környezeti piaci hatásokat figyelembe véve a városüzemeltetési feladatok mellett jelentősen csökken az egyéb vállalkozási teljesítmények értéke. A közvetlen piaci környezetben működő szolgáltatások bázis szintű díjak mellett is stagnálnak, vagy csak minimális mértékben növekednek. Közterület-fenntartó ágazat Külső szolgáltatásainkat 50 %-kal csökkentjük, a saját feladat biztonságos ellátása érdekében.


31

Útkezelési és Közlekedési ágazat Nem terveztünk piaci árbevételt, a költségvetési forrás miatt az alvállalkozói feladatokból saját dolgozói állománnyal végzett szolgáltatási ellátást kell megvalósítanunk.

Vásárok, piacok, és bérlemények üzemeltetési ágazat: Helypénzeknél, helyhasználatnál 3,9 %-os, asztalhasználatnál 7,6 %-os, bérleti díjaknál 2 %-os bevétel növekedéssel számoltunk.

Közterület-kezelési ágazat Parkolók üzemeltetésénél összességében minimális 1 %-os növekedéssel számolunk, melyből a parkoló bérlet bázis szintű, a parkoló jegy 6,5 % csökkenése, a parkolási pótdíj 23 %-os növekedése mellett. Az összes bevételen belül a költségvetési finanszírozás 58,75 %-ot, a központi és más támogatás 16,13 %-ot, a piaci szolgáltatói és egyéb bevétel 25,11 %-ot képvisel. Ezen összetétel lényegében előre vetíti a társaság várható kritikus likviditási helyzetét. Igen lényeges, hogy a közcélú foglalkoztatás fedezete tárgyhavi előlegként társaságunkhoz megérkezzen, mert csak így biztosítható a foglalkoztatottak munkabér kifizetése, járulékok pénzügyi teljesítése. Folyamatos bevétel :

parkoló üzemeltetés, közterület használat

336 150 eFt

vásárok, piacok

358 066 eFt

Tokaji u 3. bérbeadás

38 223 eFt

A saját állományú dolgozók létszám emelkedése is növekvő havi bér és járulék kifizetést jelent. Meghatározó tehát a városüzemeltetési feladatok pénzügyi fedezetének arányos biztosítása az év folyamán az Önkormányzat részéről.


32

BEVÉTELEK ALAKULÁSA, TERÜLETENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 2009. évi terv Ágazat

Önkormányzati költségvetés

Egyéb

Saját

Összesen

1.

Közterület fenntartási ágazat

373 324

0

14 100

387 424

2.

Közlekedési ágazat

425 240

0

0

425 240

3.

Stratégiai fejlesztési és koordinációs ágazat

4 650

0

331 500

336 150

4.

Állategészségügyi csoport

49 071

0

3 000

52 071

5.

Energia csoport

451 612

0

36 000

487 612

6.

Vásárok, piacok és bérlemények üzemeltetési ágazat

0

0

381 279

381 279

6/a

NLC

62 917

0

1 500

64 417

7.

Lakóházkezelés

218 738

0

4 500

223 238

8.

Önk. kapcs. elszámolások

379 216

0

91 500

470 716

9.

Ellenőrzési osztály

30 728

4 800

0

35 528

10.

Foglalkoztatási csoport

108 816

572 159

0

680 975

11.

Központ

0

0

28 400

28 400

12.

Egyéb bevételek

0

0

6 050

6 200

2 104 312

576 959

897 829

3 579 250

58,79

16,12

25,08

100,00

9 számlaosztály mindösszesen

Összetétel

Költségek és ráfordítások terve Anyagjellegű ráfordítások a) Anyag költségek Költségtervünk alakulását – mind az anyagjellegű, mind a személyi jellegű ráfordításoknál – alapvetően befolyásolja a költségvetésből finanszírozott feladatok forrása, azok prioritása, valamint a közfoglalkoztatás nagyságrendje.


33

Költségelemek jelentősebb összetevői: Vásárolt anyagköltség:

Bázis várható

86 181 eFt

Terv

164 585 eFt

Közterület-fenntartó ágazatnál 29 562 eFt többletköltséget jelent a síkosság mentesítési anyagok növekedése, évelő és konténeres fák beszerzése, jelentős mértékű köztéri pad felújítása, termőföld felhasználás. Közlekedési ágazatnál 46 846 eFt növekedés jelentősebb tételei a hideg és meleg aszfalt, lakossági járda, zúzott kő és törtbeton. Az önkormányzati lakások javítási anyagára 16 300 eFt-tal több költséget terveztünk. A többi tevékenységnél bázishoz képest nincs jelentős módosulás. Üzemanyag, kenőanyag költség:

Bázis várható

46 074 eFt

Terv

54 457 eFt

Költségnövekedés jelentkezik az Útkezelési ágazatnál a létszám kiszolgálását biztosító kisgépek, illetve takarítási területen a beruházott gépjárművek működtetése vonatkozásában. Villamos energia költség:

Bázis várható 227 414 eFt

Terv 239 866 eFt

A közvilágítási feladatnál tervezett 7 145 eFt növekedésen túl szerepel a Tüzér utcai telephely 4 734 eFt-tal megemelt éves költsége. b) Igénybevett szolgáltatások:

Bázis várható 432 928 eFt

Terv 313 191 eFt

Bázis összegben szerepel 150 000 eFt parkolók bérleti díj költsége, mellyel ebben az évben nem számolunk. A 15 263 eFt-os növekedését a 2008. évben lízingelt gépjárművek tárgy évre áthúzódó növekménye, az igénybevett takarítási szolgáltatás, a központi telephelyi őrzés-védelemi szolgáltatási költség, telefon költség, hulladék ártalmatlanítás növekedése eredményezi. A javító műhely felállításával a járműjavítás külső vállalkozási díját csökkentjük. Az önkormányzati lakásoknál 15 000 eFt –tal emeltük a karbantartást. c) Alvállalkozói, közvetített szolg:

Bázis várható 1 058 467 eFt

Terv 1 098 233 eFt

Közterület-fenntartó ágazatnál 33 189 eFt, Közlekedési ágazatnál 13 885 eFt, Energia csoportnál 17 081 eFt a tervezett csökkenés, Önkormányzattal kapcsolatos elszámolásnál (közvetített szolgáltatás) 80 175 eFt, a növekedés, Vásárok, piacok, és bérlemények üzemeltetése ágazatnál bázis szintű, Stratégiai és koordinációs ágazatnál 10 000 eFt a növekedés. Minden egyéb területen visszafogott gazdálkodás érvényesül. Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. 2009. évi üzleti terve

34

Anyagjellegű költségek (Nettó érték: ezer Ft-ban) 2008. évi várható

Megnevezés Vásárolt anyag Gépjármű javítási anyag Vízdíj

2009. évi terv

86 181

164 585

0

16 830

11 264

12 929

Üzemanyag, kenőanyag Gázdíj Villamos energia Munka-, védőruha

46 074 6 797 227 414 5 341

54 457 8 040 239 866 8 212

Nyomtatvány, irodaszer

13 645

14 256

Egyéb anyagköltség

10 812

13 426

407 528

532 601

Karbantartás, javítás Postai szolgáltatás Fűtés

55 053 3 648 3 972

64 780 3 890 4 226

Köztisztasági díjak

2 546

2 925

Takarítás, szemétszállítás

47 916

53 200

Hulladékártalmatlanítás

11 900

15 870

8 779 177 980 3 446 40 843

10 824 36 310 2 940 48 880

Számítástechnikai szolgáltatás

8 172

10 701

Ügyvédi szolgáltatás

3 300

5 400

18 595

7 675

5 573

5 800

Egyéb igénybevett szolgáltatás

41 205

39 770

„B” Igénybevett szolgáltatás

432 928

313 191

1 123 12 825 13 036

1 302 13 700 14 916

0

0

„C” Egyéb szolgáltatások költsége

26 984

29 918

„D” Eladott áruk beszerzési értéke

1 695

500

„E” Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolgáltatások

1 058 467

1 098 233

ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:

1 927 602

1 974 443

0

0

„A” Anyagköltség összesen

Telefon szolgáltatás Bérleti díjak, lízingdíjak Hirdetés, marketing tevékenység Őrzés, védés

Vállalkozói díjak Végrehajtási, perköltség

Hatósági díjak Bankköltség Biztosítási díjak Ki nem emelt egyéb szolgáltatás

Társüzemi -

átadott

18 920

26 500

-

átvett

18 920

26 500

1 927 602

1 974 443

Korrigált anyagjellegű Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. 2009. évi üzleti terve

35

Személyi jellegű, egyéb ráfordítások Bérköltség: Teljes munkaidős dolgozóinknál 4 %-os béremeléssel számolunk félévtől a Társaság eredményességétől függően. Mind a közhasznú, mind a közcélú foglalkoztatást 80 000,- Ft/fő, bérrel vettük számításba. Személygépkocsi használat: A bázis havi kilométer futás mértékét felülvizsgáltuk, racionálisabb gazdálkodást terveztünk. Térítési díj a jogszabályban meghatározottak szerint.

Béren kívüli juttatások: Olyan juttatási formákat tervezünk, melyek társaságunk teherbíró képességét alapul véve, adómentesen biztosítható. -

Cafeteria: 2009. évben bevezettük dolgozóink részére a Cafeteria rendszert. Elemei között az eddig is biztosított meleg étkeztetési utalvány, a Nemzetközi Üdülési Alapítvány által kibocsátott

üdülési

utalvány

szerepel.

Új

elemként

került

be

az

Önkéntes

Egészségbiztosítási Pénztári tagság, kötelező jelleggel. Választhattak dolgozóink ezen kívül Internet előfizetést, kulturális szolgáltatást, helyi utazási bérletet. A közhasznú és közcélú foglalkoztatási forma keretében foglalkoztatott munkavállalókra a Cafeteria nem vonatkozik. Béren kívüli juttatásban csak akkor részesülnek, ha a támogatási szerződésben rögzítésre kerül és fedezete biztosított. -

Kisösszegű utalvány: A törvény által adómentesen évi három alkalommal adható utalványértékkel számoltunk.

Társadalombiztosítási járulék: Jogszabályi változás nem történt, mértéke nem változott. A járulék alapja továbbra is a bérköltség, betegszabadság és a táppénz. A közcélú foglalkoztatásnál a program szerint 50 %-os mértéket állítottunk be. Egészségügyi hozzájárulás: Jogszabályi változás nem történt, mértéke 1.950,- Ft/fő/hó. A közcélú foglalkoztatásnál a program szerint 50 %-os mértéket állítottunk be. Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. 2009. évi üzleti terve

36

Rehabilitációs járulék: Költségtétele 177.600,- Ft/fő, 11 fő után kell megfizetnünk. Munkaadói járulék: Jogszabályi változás nincs, 3 % a mértéke. A közcélú foglalkoztatásnál a program szerint 50 %-os mértéket állítottunk be. Szakképzési hozzájárulás: Jogszabályi változás nincs, 1,5 % a mértéke. Értékcsökkenési leírás: Az értékcsökkenési leírás módja bázishoz képest nem változik. Egyéb ráfordítás, pénzügyi műveletek ráfordításai: A hitelállomány keretét 1 000 mFt összegben tervezzük, mely alapján a fizetett kamat is emelkedik. Részleteiben: (Nettó érték: ezer Ft-ban) 2008. évi várható

Megnevezés

2009. évi terv 90

100

590

600

37

440

366

500

Vissza nem ig. áfa

3 100

3 500

Gépjárműadó

2 017

2 517

Építményadó

2 307

3 231

42

42

309

400

12 643

0

35 600

40 000

296

300

2 530

0

Iparűzési adó

27 348

34 000

Összesen

87 275

85 630

Káresemény Bírság, kötbér Adott támogatás Illetékek

Tv készülék Tagdíj TE. eladás Fizetett kamat Egyéb pénzügyi ráfordítás Tartozás átvállalás


37

Személyi jellegű költségek, ráfordítások (Nettó érték: ezer Ft-ban) 2008. évi várható

Megnevezés

2009. évi terv

551 422

1 043 204

14 911

11 894

Betegszabadság

4 423

5 160

Társaságot terhelő SZJA

1 455

1 535

Munkába járás költsége

2 604

2 790

Felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja

4 459

4 500

Csekély érték ajándék

4 481

5 147

Cafeteria

58208

75 922*

Egyéb személyi jellegű

10 764

9 962

295

0

„B” Egyéb személyi jellegű ráfordítás

101 600

116 910

1. Nyugdíjbiztosítási járulék

134 729

192 576

2. Egészségbiztosítási járulék

27 985

40 118

3. Egészségügyi hozzájárulás

7 907

13 131

16 424

23 903

1 480

1 954

493

0

8 285 197 303

15 548 287 230

850 325

1 447 344**

71 626

68 605

0

0

51 070

44 930

2 900 623

3 535 322

36205

40700

2 936 828

3 576 022

„A” Bérköltség Személygépkocsi használat

Adóköteles juttatás

4. Munkaadó járulék 5. Rehabilitációs járulék 6. Startkártya 7. Szakképzési hozzájárulás „C” Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások A+B+C Értékcsökkenési leírás Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb ráfordítás Költségek egyéb ráfordítások összesen: Pénzügyi ráfordítás RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN : *

A növekmény a mozgó bérből való átcsoportosítás következménye

**

A személyi jellegű ráfordítások 70 %-os növekedése a közcélú foglalkoztatás miatt várható.


38

Pénzforgalmi kimutatás adatok eFt.

havi bontásban Megnevezés 1. Nyitó pénzeszköz Bevétel 2. Bevételek összesen Beszerzési kiadások (bruttó) Személyi jellegű kifizetések és bérjárulék ÁFA elszámolás Adóbefizetés (Szja,iparűz., társ., gépjármű) Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Egyéb folyó kiadások (száll.kiegy.,stb.) Kifizetés saját tőkéből Osztalékfizetés Befektetett eszközök bővítése Minden egyéb kifizetés 3. Kifizetések összesen 4. Egyenleg (+/-) 5. Hitelfelvétel (ebből): - éven belüli - éven túli 6. Hitel visszafizetés (ebből): - éven belüli - éven túli 7. Záró pénzeszköz

2009. 5. hó 6. hó 295 902 91 460 236 766 296 766 532 668 388 226 13 000 10 000

1. hó 115 796 141 400 257 196 16 000

2. hó 9 688 181 400 191 088 20 000

3. hó 12 580 581 865 594 445 15 000

4. hó 55 037 149 873 452 910 25 000

7. hó 190 098 249 873 439 971 8 000

8. hó 70 491 237 000 307 491 8 000

9. hó 52 000 581 865 633 865 5 000

10. hó 48 997 249 873 298 870 10 400

11. hó 21 662 250 000 351 145 9 000

12. hó 3 837 637 388 641 225 20 000

60.000

60 000

60 000

60 000

93 000

193 000

193 000

193 000

193 000

160 000

60 000

60 000

45 000

15 000

14 000

15 000

16 000

15 000

14 000

15 000

15 000

7 508

7 508

15 508

7 508

7 508

7 508

7 580

7 508

15 508

7 508

7 508

13 008

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

3 400

3 300

3 200

3 000

210 000

80 000

130 000

232 000

325 000

130 000

200 000

66 483

70 000

84 000

85 000

190 000

0 500 10 000 247 508 9 688 0

0 500 7 000 178 508 12 580 0

0 15 400 5 000 244 408 350 037 5 000 5 000

0 6 000 8 000 387 008 65 902 230 000 230 000

0 7 200 12 000 476 208 56 460 35 000 35 000

0 20 120 10 000 388 128 98 190 000 190 000

0 5 400 7 000 439 480 491 70 000 70 000

0 6 000 7 000 307 491 0 52 000 52 000

0 7 960 5 000 314 868 318 997 30 000 30 000

0 12 000 6 000 297 208 1 662 20 000 20 000

0 9 600 6 000 195 308 155 837 0

0 1 000 10 000 312 008 329 217 0

0

0

300 000 300 000

0

0

0

0

0

300 000 300 000

0

152 000 152 000

300 000 300 000

9 688

12 580

55 037

295 902

91 460

190 098

70 491

52 000

48 997

21 662

3 837

29 217


39

Saját tőke alakulása 2008.évi nyitó eFt Jegyzett tőke

674 170

Összetétel

Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen

Csökke nés

eFt

eFt

2008. évi záró eFt

75,95

Tőke tartalék Eredmény tartalék

Növekedés

Össze- Növeke tétel -dés

Záró

Összetétel

674 170

68,80

674 170

68,59

413

413

0,04

413

0,04

26,26

48 000

305 312

31,07

48 000

4,90

-48 000 2 900

2 900

0,3

47 532 979 895

100

2 900

982 795

100

176 426

19,88

54 354 37 032

10 500 257 312

37 032

4,17

48 000

37 032

887 628

2009. várható

100 139 799


40

VII.

Mellékletek

1. számú melléklet:

Városüzemeltetési és Vagyonkezelési feladatok költségvetés által finanszírozott összesítő terve


Tevékenységi részletes bevételi terv


A Közszolgáltatási Szerződés alapját képező pénzügyi elszámolás terve


Tevékenységi költség és eredmény terv


Egyéni képviselői, lakossági igények terve


41

1. sz. melléklet

VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS VAGYONKEZELÉSI FELADATOK Költségvetés által finanszírozott 2009. évi

ÖSSZESÍTŐ KÖLTSÉGTERVE


42

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT (Bruttó adatok ezer Ft-ban)

Ssz 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Megnevezés Közutak, hidak fenntartása, felújítása Belvíz és csapadékvíz hálózat fenntartása Zöldfelület fenntartás Játszótéri parki berendezések karbantart. Köztisztasági feladatok ebből: fejlesztés Városszépítő akció Egyéb városüzemeltetési feladatok Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Közhasznú foglalkoztatás Közcélú foglalkoztatás Települési vízellátás Közvilágítás Intézményi villamos energia Állategészségügyi feladatok Üzemeltetés összesen: Lakóingatlan (karbantartás, üzemeltetés) Lakbértámogatás Lakás felújítás Lakás használatbavételi díj Társas bérlakások üzemeltetése NLC kezelés NLC felújítás Lakás összesen: TÁRSASÁGI ÖSSZESEN:


43

2008. évi terv 400.923 150.239 302.211 25.000 170.149 25.000 10.000 27.567 54.577 58.000 16.199 300.000 217.700 41.183 1.773.748 205.500 53.000 31.400 20.000 98.300 96.400

2009. évi terv 342.280 150.239 282.185 0 145.291 0 1.200 24.893 54.577 60.483 48.333 16.199 253.200 264.500 41.183 1.684.563 262.486 53.000 16.400

504.600

107.568 41.400 32.900 513.754

2.278.348

2.198.317

Index %

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK FŐBB TERÜLETENKÉNTI KIMUTATÁSA (Bruttó adatok ezer Ft-ban)

2008. évi terv 2009. évi terv

I. Közutak, hidak fenntartása, felújítása

400.923

Útüzemelési feladat Útnyilvántartás Utak víztelenítése, padkázás - Úttörő u, Alma u, Mikszáth K. u, Kőrösi Csoma S. u, Belső körút, Nefelejcs u, stb. Korlátok pótlása, javítása Jelző táblák pótlása, javítása Burkolatok utókezelése - hézagkiöntés a Szalag u, Derkovits u, Örökösföld tömbbelső, Krúdy Gy. u, Széchenyi u, Szarvas u, stb. Jelzőlámpák üzemeltetése - önkormányzati tulajdonban lévő jelzőlámpás csomópontok üzemeltetése (50 db ág), állami tulajdonban lévő jelzőlámpás csomópontok önkormányzati ágain lévő jelzőlámpák (50 db ág) üzemeltetése Karbantartás, forgalombiztonság Földutak karbantartása - 4 körzetben alvállalkozók bevonásával, 1 körzetben saját eszközzel Szilárd burkolatú utak kátyúzása - 800 tonna melegaszfalt bedolgozás a város több területén Hidak javítása - szerkezetvizsgálatok, fő vizsgálatok elvégzése, kisebb javítások, karbantartások elvégzése a 22 db közúti és gyalogos hídon Szegélyek pótlása, építése Korlátok készítése Útalapok rehabilitációja Hibaelhárítás (út) Járda hibaelhárítása, lakossági járda Mozgáskorlátozottak segítése - szegélysüllyesztések elvégzése a Szabadság téren, Széna téren, Bujtos utcán, stb. Űrszelvény, látási háromszög tisztítása Jelzőtáblák kihelyezése Burkolatjel festés - szilárd burkolatú utak egyszeri felújító festése kiemelten kezelve közlekedés biztonsági szempontból a gyalogátkelő helyeket (több éves program) Bontási hulladék ártalmatlanítása Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. 2009. évi üzleti terve

44

342.280

(Bruttó adatok ezer Ft-ban)


II. Belvíz és csapadékvíz hálózat fenntartása Zárt csapadékcsatorna üzemeltetési feladatok Közműnyilvántartás Ügyelet Zárt csatornák tisztítása - tervezett tisztításra kerül 23 km-es zárt csatorna szakasz, Jósaváros, Érkert, Sóstógyógyfürdő, Nagykörút, stb. - 140 db szikkasztó kút évi kétszeri tisztitása Vízállások megszűntetése szippantása - a város csapadékvízzel veszélyeztetett területeiről (Borbánya, Kisteleki szőlő, Oros, Sóstógyógyfürdő, stb.) csapadékvíz szippantás, szállítás Hibaelhárítás Csapadékvíz átemelők üzemeltetése - 9 db csapadékvíz átemelő üzemeltetése Belvízelvezető és gyűjtőcsatornák üzemeltetése Burkolt árkok javítása Belvíz elvezető csatornák karbantartása Mederkotrás - VIII/1. csatorna, oros-sóstói, hantosi, úrréti, nyírjesi csatornák Nyíltárkok, szivárgók tisztítása Belvíz elvezetők kaszálása - valamennyi csatorna, szivárgó kaszálása évi 4 alkalommal Fejlesztések, felújítás jellegű feladatok Szikkasztó kutak, záportározók építése Csatlakozó vezetékek, aknák telepítése Tervezések Fejlesztések - Szegfű u. csatlakozó vezetés építés


45

150.239

150.239



III. Zöldfelület fenntartás

302.211

Parkfenntartás Zöldfelületi körzetek üzemeltetése, fenntartása - 10 körzet alvállalkozói bevonással, - 2 körzet saját személyi és technikai eszközzel Parki hulladék ártalmatlanítása Utcai sorfa fenntartás - kiemelt terület: Honvéd u, Ady E. u Növényvédelem Parlagfű mentesítés - Önkormányzati tulajdonú területek - Magánterületek ellenőrzése Játszótéri és parki berendezések karbantartása Fajátszóterek, hagyományos játszóterek - 97 db játszó helyszín fenntartása, karbantartása (Északi alközpont, Fazekas J. tér, Árpád u, Bujtos u, Alma u, Sóstógyógyfürdő, Kertváros, stb.) Játszótéri berendezések biztonságtechnikai átalakítása - 11 db játszótér EU szabványnak megfelelő átalakítása (Szalag u, Északi krt, Akácfa tér, Guszev ltp, Oros, stb.) Szökő- és ivó kutak üzemeltetése Meglévő szökő- és ivó kutak üzemeltetése - 9 db szökőkút, 3 db díszkút Vizes látványosság üzemeltetése - Dózsa Gy. u, Ungvár sétány Parkerdő fenntartás Erdei Tornapálya üzemeltetése Zöldfelület felújítása - Északi Alközpont, Arany János u. sáv rekonstrukció, Víz u. mindkét oldal, Búza u, Sóstó park


46

282.185



IV. Köztisztasági feladatok

145.149

145.291

V. Fejlesztés

25.000

0

VI. Városszépítő akció

10.000

1.200

VII. Egyéb városüzemeltetési feladatok

27.567

24.893

Városi Takarítás Dózsa Gy. u, Ungvár sétány kiemelt takarítása Belvárosi rendezvények utáni takarítás Seprési hulladék ártalmatlanítása Illegális hulladék ártalmatlanítása Téli síktalanítás M3 autópálya megépítése során 6 db felüljáró és a hozzátartozó bekötőutak síktalanítása Dózsa Gy. u, Ungvár sétány környezetkímélő síktalanítása

Közterületi berendezések telepítése Kerékpártárolók beszerzése külső városrészekbe - Oros, Borbánya, Sóstógyógyfürdő, stb. Buszmegállókba és parkokba ülőpadok kihelyezése Városi szemétszelencék beszerzése Illegális szemétlerakatok felszámolása Feltárás, gyűjtés, szállítás, megsemmisítés Illemhelyek üzemeltetése 4 db mobil illemhely kihelyezése, üzemeltetése - Kossuth u. - Vay Á.krt. sarok, Malomkert, Érkert, Sóstógyógyfürdő Köztéri szobrok, emléktáblák fenntartása Zászlózás, zászlókészítés Órák üzemeltetése Térfigyelő rendszer bővítése, felújítása karbantartása


47



VIII. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

54.577

54.577

58.000

108.816

Mezőőri és erdőőri tevékenység Bérköltség és járulékai Egyéb költségek Parlagfű elleni védekezés ellenőrzése Bérköltség és járulékai Egyéb költségek Rovargyérítés és rágcsálóirtás Patkányirtás Kullancsgyérítés Szúnyoggyérítés

IX. Közhasznú, közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás 2008-ről áthúzódó programok munkabér és járulékai 2009 évi új programok munkabér és járulékai Dologi kiadás Foglalkozás eü. szakrendelés Munka és védőruha Kis értékű tárgyi eszköz Egyéb költség Közcélú foglalkoztatás Rendszeres szociális segélyben részesülők foglalkoztatása Egyéb költség


48



X. Település vízellátás

16.199

16.199

XI. Közvilágítás

300.000

253.200

XII. Intézményi villamos energia

217.700

264.500

XIII. Állategészségügyi feladatok

41.183

41.183

1.773.738

1.684.563

205.500

262.486

53.000

53.000

31.400

16.400

Gyepmesteri feladatok Anyagköltség Egyéb személyi jellegű Igénybevett szolgáltatás Alvállalkozó Eb nyilvántartási szolgáltatás Bérköltség és járulékai Egyéb megbízás Eb oltás költsége

ÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN XIV. Lakóingatlan kezelés XV. Lakbértámogatás XVI. Lakás felújítás XVII. Lakás használatbavételi díj

20.000

XVIII. Társas bérlakások üzemeltetése

98.300

107.568

XIX. NLC kezelés

96.400

74.300

Átalánydíj. közös költség Hősök tere 9. felújítás

41.400 32.900

LAKÁS ÖSSZESEN

TÁRSASÁGI ÖSSZESEN Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. 2009. évi üzleti terve

49

504.600

513.754

2.278.348

2.198.317

2. sz. melléklet

2009. évi bevétel ezer forint Ágazat

Önkormányzati költségvetés 2008. évi várható

1.

Egyéb

2008. évi várható

2009. évi terv

Saját

2009. évi terv


Összesen

2009. évi terv


Közterület fenntartási ágazat parkfenntartás

97,22

151 254

147 053

151 254

147 053

12 150

12 138

12 150

12 138

99,90

növényvédelem

4 272

4 501

4 272

4 501

105,36

zöldfelület felújítás

7 683

20 000

9 852

20 000

203,00

parlagfű mentesítés játszótéri és parki berendezések karbantartása Játszótéri berendezések biztonságtechnikai átalakítása Játszóterek felszámolása

7 958

7 957

7 958

7 957

99,99

8 994

8 908

8 994

8 908

99,04

20 833

6 981

20 833

6 981

33,51

2 100

0

15 500

25 417

15 500

1 667

0

utcai sorfa fenntartása

szökőkutak üzemeltetése Ph. Külön megrendelés

2 169

2 100 25 417 1 667

megrendelésre végzett kaszálás

3 675

zöldfelület helyreállítás egyéb szolgáltatás erdőfenntartás

700

3 675

700

1 500

0

1 500

2 500 15 518

Áthúzódó

12 116

2 506

4 337

2 500 0

10 181

0

2 500

270 533

239 854

54,18

88,66

235 154

városi takarítás

111 685

86 337

111 685

86 337

77,30

téli síktalanítás

27 587

34 739

27 587

34 739

125,93

8 204

6 152

8 204

6 152

74,99

3 300

0

3 300

szerződéses járdatakarítás

4 700

2 500 12 116

19,05

257 846

illegális hulladék elhelyezése

2 506

0 22 361

60,98

Zöldfelület fenntartás összesen

illegális hulladék felszámolása

3 100

szerződéses gépi seprés

3 100

900

szerződéses egyéb köztisztasági tevékenység

17 138

5 000

900 17 138

hulladékgyűjtő szigetek takarítása

5 000

18,09

0

területbérlet

400

400

illemhely üzemeltetés

1 758

1 758

1 758

1 758

100,00

köztéri szobrok fenntartása

1 027

1 000

1 027

1 000

97,37

zászlózás

2 050

1 050

2 050

1 050

51,22

667

667

667

667

100,00

2 167

2 167

2 167

2 167

100,00

0

0

0

1 000

11 100

1 000

72

0

óra üzemeltetés közterületi berendezések cseréje bánya üzemeltetés városszépítő feladatok egyéb bevétel

2.

Index %

2009. évi terv

11 100 72

9,01

Kézi, gépi takarítás összesen

166 317

138 170

0

0

17 138

9 400

183 455

147 570

80,44

Ágazat összesen

424 163

373 324

2 506

0

27 319

14 100

453 988

387 424

85,34

216 453

199 169

216 453

199 169

92,01

14 809

0

14 809

Közlekedési ágazat Szilárd burkolatu utak Áthúzódó Szórt útalap

13 480

Földutak

27 353

Járdák és kerékpár utak

19 730

Ph. Külön megrendelés

6 713

Kiemelt és új feladatok

3 333

13 480

59 600

59 600

442,14

19 730

26 463

134,13

6 713

0

3 333

0

27 353 26 463

Egyéb megrendelés

1 202

1 202

0

Zárt csapadék csatorna üzemeltetés

85 633

69 264

85 633

69 264

80,88

Belvizelvezető gyüjtőcsatornák üzem.

32 017

35 935

32 017

35 935

112,24

belvízelvezető rendszerek felujítása

15 548

20 000

15 548

20 000

128,63

210

0

421 672

425 240

Egyéb megrendelés Ágazat összesen

210 420 260

425 240

0

50

0

1 412

0

100,85

2. sz. melléklet

Ágazat


3.

Egyéb


2009. évi terv

Saját

2009. évi terv


Összesen

2009. évi terv


Index %

2009. évi terv

Stratégia fejlesztési és koordináló ágazat parkoló bérlet

41 628

42 000

41 628

42 000

100,89

176 538

165 000

176 538

165 000

93,46

8 430

10 000

8 430

10 000

118,62

57 173

70 000

57 173

70 000

122,44

0

0

parkoló jegy parkoló automata mobil parkolás fizető parkoló bérlet parkolási pótdíj parkolási egyéb parkoló építés megváltása

10 000

0

10 000

283 769

297 000

283 769

297 000

0

0

közterület foglalás

31 088

25 000

31 088

25 000

80,42

reklám helyfoglalás

4 530

4 000

4 530

4 000

88,30

0

0

5 671

5 500

96,98

3 333

4 650

139,51

Pakolási csop. összesen

0

0

0

0

közterület helyreállítás

reklámtábla bérleti díj egyéb (sátorgarázs, közt.bontás)

4.

3 333

4 650

Kezelői csoport összesen

3 333

4 650

0

0

41 289

34 500

44 622

39 150

87,74

Ágazat Összesen:

3 333

4 650

0

0

325 058

331 500

328 391

336 150

102,36

Gyepmesteri tevékenység

25 000

25 000

3 000

30 011

28 000

93,30

rovar- rágcsálóirtás

14 752

14 752

14 752

14 752

100,00

Állategészségügyi csoport

Öszesen:

9 319

9 319

49 071

49 071

244 000

211 000

5 011

0

0

5 011

3 000

9 319

9 319

100,00

54 082

52 071

96,28

246 400

211 000

85,63

0

6 000

Energia csoport közvilágítási tevékenység Áthúzódó

2 400

6 000

intézményi energia

190 330

220 417

224 465

256 417

114,23

települési vízellátás

12 803

13 499

12 803

13 499

105,44

696

0

696

Áthúzódó Összesen: 6.

5 500

térfigyelő rendszer működtetés

ebnyilvántartás

5.

5 671

104,66

447 133

34 135

451 612

0

0

36 000

36 535

36 000

483 668

487 612

100,82

356 011

358 066

356 011

358 066

100,58

25 547

22 262

25 547

22 262

87,14

888

951

888

951

107,09

176

0

382 446

381 279

382 622

381 279

99,65

Vásárok, piacok és bérlemények üzemeltetési ágazat Helypénz, mérlegkölcsön., bérleti díj Továbbszámlázott közös ktg. Egyéb bevétel Támogatás Összesen

176 0

0

176

0

NLC átalánydíj

32 592

34 500

32 592

34 500

105,85

NLC felújítás (Jókai t. 2-4) (Hősök t.9.)

22 106

27 417

22 106

27 417

124,03

1 811

1 000

1 811

1 000

55,22

Bérlemények üzemeltetése (NLC )

NLC ingatlanok elsz. az Önk-tal NLC egyéb bevételek

1 354

1 500

1 354

1 500

110,78

Összesen

56 509

62 917

0

0

1 354

1 500

57 863

64 417

111,33

Ágazat összesen:

56 509

62 917

176

0

383 800

382 779

440 485

445 696

101,18

51

2. sz. melléklet

Ágazat


7.

Egyéb


2009. évi terv

Saját

2009. évi terv


Összesen

2009. évi terv

180 208

218 738

Egyéb bevételek Megrendelésre végzett szolg. Összesen

180 208

218 738

0

0

180 208

218 738

0

0

121,38

4 369

4 500

4 369

4 500

103,00

4 369

4 500

184 577

223 238

120,95

Önk.kapcs. Elszámolások 155 662

214 049

155 662

214 049

137,51

Lakbér tám. (IV-XII)

28 815

53 000

28 815

53 000

183,93

Társasházi lakások üz.

94 133

80 000

65 749

75 000

159 882

155 000

96,95

Lakóing.javítás

10 517

10 500

8 000

11 500

18 517

22 000

118,81

4 741

5 000

12 741

13 000

102,03

16 708

13 667

81,80

392 325

470 716

119,98

26 604

26 604

100,00

600

0

Lakbér (IV-XII.)

Szolgáltató ház Lakás üzem.felúj. Keret Összesen

9.

Index %

2009. évi terv

Lakóházkezelés Lakóingatlan kezelés átalánydíj

8.


8 000

8 000

16 708

13 667

313 835

379 216

0

0

21 804

21 804

4 800

4 800

78 490

91 500

Ellenőrzési osztály mezőőri tevékenység Hulladék kommandó környezetvédelmi feladatok Összesen:

600 8 924

8 924

31 328

30 728

4 800

49 716

60 483

55 703

37 642

105 419

98 125

93,08

48 333

60 373

534 517

60 373

582 850

965,42

0

0

4 800

0

0

8 924

8 924

100,00

36 128

35 528

98,34

10. Foglalkoztatási csoport közhasznú foglalkoztatás közcélú foglalkoztatás közmunka bértámogatott foglalkozás Összesen:

4 616 49 716

108 816

120 692

572 159

0

4 616

0

0

170 408

680 975

399,61

11. Központ Szabadtéri Színpad

1 140

1 200

1 140

1 200

105,26

Tüzér u. bérleti díj

8 966

21 500

8 966

21 500

239,79

Tüzér u. közüzemi díj

1 983

5 000

1 983

5 000

252,14

298

700

298

700

234,90

12 387

28 400

12 387

28 400

229,27

Tüzér u. reklám Összesen:

0

0

0

0

12. Egyéb bevételek 12 000

500

4,17

Elábé

167

500

167

500

299,40

Káreseménnyel kapcsolatos bev.

285

300

285

250

87,72

Bírság, késedelmi kamat

949

750

949

950

100,11

Egyéb bevétel

3 768

2 500

3 768

2 000

53,08

Kártérítés (biztosító)

2 323

2 000

2 323

2 000

86,10

Tárgyi eszköz értékesítés

Összesen: 9 számlaosztály mindösszesen

12 000

0

0

0

0

19 492

6 050

19 492

6 200

31,81

1 975 556

2 104 312

128 174

576 959

893 873

897 829

2 997 603

3 579 250

119,40

52

3. számú melléklet

A Közszolgáltatási Szerződés alapját képező pénzügyi elszámolás terve városüzemeltetési feladatok tekintetében 2009.


53

Összesítés Tevékenység

2008. évi terv

1. Zárt csapadékcsatorna üzemeltetése

2009. évi terv

92 160

83 117

Belvízelvezető gyüjtőcsatornák üzemelt.

31 777

43 122

Belvízelvezető rendszerek felújítása

15 502

24 000

Új feladatok

10 800

Index %

100,00

2. Szilárd burkolatú utak ( aszfalt, beton )

325 443

338 460

Szórt útalap, stabilizált földút

31 094

77 035

Földutak

68 486

Járdák és kerékpárutak, sétányok

69 303

Új feladatok

65 633

87,07

72 075

3. Állategészségügyi csoport

58 886

58 886

100,00

4. Települési vízellátás

16 199

16 199

100,00

5. Mezőőri, környezetvéd. tevékenység

36 874

36 874

100,00

6. Egyéb városüzemeltetési tevékenység

20 247

24 094

25 820

5 580

239 210

248 308

Új feladatok

63 000

30 296

8. Közvilágítás

282 000

240 000

Fejlesztés

18 000

18 000

9. Intézményi villamos energia

205 700

247 700

Villám és tűzvédelmi feladat

12 000

12 000

58 000

60 483

104,28

1 746 134

1 636 229

93,71

64,41 Új feladatok

7. Zöldfelület fenntartás

92,19

86,00

119,29

10. Foglalkoztatás-közhasznú Összesen 11. Fejlesztés/gépbeszerzés 12. Foglalkoztatás - közcélú Városüzemeltetés mindösszesen


25 000 0 1 771 134

54

0 48 333 1 684 562

95,11

2009. év Belvíz üzemeltetés, karbantartás 1. Zárt csapadékcsatorna 240 000

fm

Nettó:

288,60

Ft/fm

Bruttó:

346,32

Ft/fm

Mennyiség Nyilvántartás Ügyelet Zárt csap. csat. tisztítás Hibaelhárítás Csatlakozó vezetékek, aknák Átemelők áramdíja Egységár: Díj:

Nettó:

69 264 000

Ft

Bruttó:

83 116 800

Ft

Mennyiség

45 500

Oros átvett (2008-tól)

15 680

fm fm

61 180

fm

Nettó:

587,37

Ft/fm

Bruttó:

704,84

Ft/fm

2. Belvízelvezető gyűjtő csatornák

Nyilvántartás Nyílt árkok, szivárgók Belvíz elvezető karbantartás Belvíz csat. karbantartása Egységár: Díj:

Nettó:

35 935 297

Ft

Bruttó:

43 122 356

Ft

Nettó: Bruttó:

20 000 000 24 000 000

Ft Ft

Nettó: Bruttó:

125 199 297 150 239 156

Ft Ft

3. Belvízelvezető rendszerek felújítása Szikkasztókutak, záportározók, aknák Díj:

Mindösszesen:


55

2009. év Útkezelés és üzemeltetés 1.) Szilárd burkolatú utak ( aszfalt, beton ) összes felület

1 473 104

Üzemeltetés: Útnyilvántartás Kezelői feladatból adódó, tervezések, hatósági eljárási díjak, közbeszerzési díjak Utak víztelenítése, padkázás Korlátok pótlása, javítása Jelzőtáblák pótlása Jelzőlámpa üzemeltetése Jelzőlámpa áramdíja Növényzet nyesése Egységár: Díj:

Nettó: Bruttó: Nettó: Bruttó:

Karbantartás : összes felület

1 473 104 -275 628 -64 625 13 088 -6 300 1 139 639

2007 évi útfelújítás 2008 évi útfelújítás 2008 évi útalap lezárás Korzó-sétányba összes felület Kátyúzás Hidak javítása Korlátok, szegélyek Út hibaelhárítás Jelzőtáblák kihelyezése Burkolatjel festése Forgalom irányító javítása Burkolt árkok Gyalogátkelőhelyek Egységár: Díj:

Bontási törmelék elhelyezése: Egységár: Díj:


132,00 158,40 150 432 348 180 518 818


3 996 400 480,00 1 598 400 1 918 080

Takarítás + síktalanítás : takaritott felület Felüljáró M3-as autópálya

1 410 600 5 400 1 416 000

Síktalanítás Takarítás Bértakarítás Seprési hulladék elszállítása Egységár: Díj:


55,00 66,00 77 880 000 93 456 000

Nettó: Bruttó:

5 000 5 000 000 6 000 000

Nettó: Bruttó:

282 050 076 338 460 091

Seprési hulladék megsemmisítés:

1. pont mindösszesen:


32,00 38,40 47 139 328 56 567 194

56

2.) Szórt útalap, földút összes felület szórt

254 782

összes felület földút

1 907 076 2 161 858

Üzemeltetés : Nyilvántartás Utak víztelenítése (padka) Jelzőtáblák pótlása Egységár:


Díj:

összes felület szórt

254 782 -13 088 6 000

2008 évi útalap lezárás 2008 évi útalap építés összes felület földút

1 907 076 -6 000 -1 000 000 1 148 770

2008 évi útalap építés Fenntartást nem igénylő Karbantartás : Útalapok javítása Útalapok rehabilitálása Bontott aszfalt Árok karbantartása Utak víztelenítése (szippantás) Egységár:


Díj:

Síktalanítás : Síktalanítás Szemét gyűjtés

50,00 60,00 57 438 500 68 926 200

247 694 901 076 1 148 770

Egységár: Díj:



1,00 1,20 2 161 858 2 594 230

57


4,00 4,80 4 595 080 5 514 096

Nettó: Bruttó:

64 195 438 77 034 526

3.) Járdák, kerékpárutak és sétányok összes hossz

221 626

összes felület

552 654 24 000 576 654

Korzó 2008 év összesen Üzemeltetés : Nyilvántartás Jelzőtáblák pótlása Egységár: Díj:

Karbantartás: Járda hibaelhárítás Mozgáskorlátozottak segítése Lakossági járdaépítés Egységár: Díj:


1,60 1,92 922 646 1 107 176


44,29 53,15 25 540 006 30 648 007

Takarítás, síktalanítás összes felület Kereskedelmi egység, lakossági takaritott közterület Takarítás Buszmegálló takarítás Ungvár sétány, Dózsa György u, Kossuth tér rendezvények utáni takarítása

576 654 -464 654 112 000

Ungvár sétány, Dózsa György u. környezetkímélő síktalanítása, Síktalanítás Egységár:


300,00 360,00 33 600 000 40 320 000


Nettó: Bruttó:

60 062 652 72 075 182

Út-híd-mindösszesen

Nettó: Bruttó:

406 308 166 487 569 799

Nettó: Bruttó:

285 233 086 342 279 703

Nettó: Bruttó:

121 075 080 145 290 096

Díj:

Összesítés Út üzemeltetés, karbantartás

Takarítás, síktalanítás


58

2009. év Állategészségügyi csoport

1/a Rovar és rágcsálóirtás Város közigazgatási területe évi kétszeres irtás Egységár: Díj:

1/b. Kullancsirtás Város közigazgatási területe évi 4 alkalommal Egységár: Díj:

27 446 ha


120


1/c. Lárva és szúnyogirtás 3 alkalom szúnyog, 1 alkalommal lárvaírtás Egységár: Nettó: Bruttó: Díj: Nettó: Bruttó: (részletezés mellékletben) 1. Rovar és rágcsáló írtás összesen:

4. Ebnyilvántartás Nem normázható feladat Díj:

5. Gyepmesteri tevékenység Nem normázható feladat Díj:

Mindösszesen:


88,50 106,20 2 428 971 2 914 765

19 820 23 784 2 378 400 2 854 080

1 700

Ft/ha Ft/ha Ft Ft

ha

Ft/ha Ft/ha Ft Ft

ha

5 850 7 020 9 945 000 11 934 000

Ft/ha Ft/ha Ft Ft

Nettó: Bruttó:

14 752 371 17 702 845

Ft Ft

Nettó: Bruttó:

9 319 000 11 182 800

Ft Ft

Nettó: Bruttó:

25 000 000 30 000 000

Ft Ft

Nettó: Bruttó:

49 071 371 58 885 645

Ft Ft

59

2009. év Települési vízellátás 1. Ejektoros kutak üzemeltetése Karbantartás - lezárt kutak Egységár: Díj:


346 3 600 4 320 1 245 600 1 494 720

db db db Ft Ft


381 13 900 16 680 5 295 900 6 355 080

db db db Ft Ft


6 20 000 24 000 120 000 144 000

db db db Ft Ft

28

db


39 300 47 160 1 100 400 1 320 480

db db Ft Ft


1 200 1 440 33 600 40 320

db db Ft Ft

7

db


170 000 204 000 1 190 000 1 428 000

db db Ft Ft


142 000 170 400 994 000 1 192 800

db db Ft Ft

Nettó: Bruttó:

3 520 000 4 224 000

Ft Ft

Nettó: Bruttó:

13 499 500 16 199 400

Ft Ft

Vízdíj - üzemeltetett kutak Egységár: Díj:

Közkutak - Temetők Egységár: Díj:

2. Ivókutak üzemeltetése Karbantartás Egységár: Díj:

Vízdíj Egységár: Díj:

3. Mélyfúrású kutak üzemeltetése Karbantartás Egységár: Díj:

Vízkivételezési díj Egységár: Díj:

4. Fejlesztés, megszüntetés Díj:

Mindösszesen:


60

2009. év Mezőőri szolgálat Város külterülete Egységár: Díj:



61

23 000

ha

948,00 1 137,60 21 804 000 26 164 800

ha ha Ft Ft

2009. év Egyéb városüzemeltetési feladatok 1. Zászlózás, zászlókészítés: Zászló kihelyezés és beszedés átlag évi 4 alkalommal zászlókészítéssel és pótlással együtt Egységár: Nettó: Bruttó: Díj: Nettó: Bruttó:

219 Ft/db/alk 263 Ft/db/alk 1 050 000 Ft 1 260 000 Ft

2. Illemhelyek üzemeltetése: Hősök terén illemhely üzemeltetése, karbantartása áramdíj, vízdíj, évenkénti fertőtlenítő festés Ill.hely berendezéseinek esetleges hiba elhárítása (dugulás elhárítás, vízcsap csere, stb) Díj: Nettó: Bruttó:

1 358 200 1 629 840

Mobil illemhely kihelyezés, üzemeltetés Egységár:

1 200

db

Ft Ft


4 100 000 120 000 400 000 480 000

3. Köztéri szobrok fenntartása: Köztéri szobrok talpazatának, valamint Emléktáblák felületének javítása, karbantartása Díj: Nettó: Bruttó:

1 000 000 1 200 000

Ft Ft

4. Órák üzemeltetése: Evangélikus templom órájának működés biztosítása (lánc karbantartás, zsírzás stb.) 3 db belvárosi fénykijelzős óra műkdtetése Díj: Nettó: Bruttó:

500 000 600 000

Ft Ft

5. Városszépítő akció: Lakosság részére, közterületre minden év tavaszán és őszén növényanyag (cserje, fa, virág) termő és balkonföld, valamint fűmag biztosítása, írásbeli kérelmek elbírálása alapján Díj: Nettó: Bruttó:

1 000 000 1 200 000

Ft Ft

Díj:


62

db Ft/db Ft/db Ft Ft

6. Közterületi berendezések: meglévő kerti bútorok cseréje parkokba, buszmegállókba stb. szükséglet szerint Díj:

7. Illegális szemét lerakatok felszámolása: Szemét összegyűjtése, kupacolása kézzel és géppel. Gépkocsira rakása, szállítása, Egységár: Díj:

Elhelyezés: Egységár: Díj:

Mindösszesen:

8.Térfigyelő rendszer Kossuth tér 3+1 figyelő kiépítése Búza téri rendszer felújítása Rendszer fenntartása Összesen Összesen

Mindösszesen Mindösszesen


Nettó: Bruttó:

2 166 667 2 600 000

800

Ft Ft

t


10 254 12 305 8 203 200 9 843 840

Ft Ft Ft Ft


800 5 500,00 6 600,00 4 400 000 5 280 000

t Ft/t Ft/t Ft Ft

Nettó: Bruttó:

20 078 067 24 093 680

Ft Ft

Nettó: Nettó: Nettó: Nettó: Bruttó:

2 352 000 1 908 000 390 000 4 650 000 5 580 000

Ft Ft Ft Ft Ft

Nettó: Bruttó:

24 728 067 29 673 680

Ft Ft

63

2009. év Zöldfelület fenntartás 1. Parkfenntartás: összes felület

1 960 181

Bel-,külterjes I-V kat. gondozás anyag költséggel (virág, kerti burkolatú anyagok, stb.) parköntözés a keletkezett parki hulladék gyűjtése, szállítása Bújtosi tavak vízfelületek vízszint szabályozása folyamatos zsilipezéssel. Nyári időszakban vízpótlás 2 db mély fúrású kútból. Vízi szökőkút ki-, behelyezése, téliesítése és működési költségei. Szociális létesítmények eseti üzemeltetése (illemhely, színpad stb.) víz, villany stb. Egységár: Nettó: Bruttó: Díj: Nettó: Bruttó: parkfenntartás zöldhulladék elhelyezés: Egységár: Díj:

Összesen

2. Közterületi fák fenntartása: Fakivágás, tuskózással, eseti növény pótlással együtt, közterületi fák gallyazása és a keletkezett gally elszállításával és elhelyezésével együtt, Egységár: Díj:

3. Növényvédelem: sorfa 19267 x 10m² parki fa 20341 x 10m² cserje 50785 m² x 2 burkolt út szórt út összesen Közterületen fás és lágy szárúak növényvédelmi munkái: Egységár: Díj:


74,00 88,80 145 053 394 174 064 073

m²

Ft/m² Ft/m² Ft Ft


800,00 2 500 3 000 2 000 000 2 400 000

t Ft/t Ft/t Ft Ft

Nettó: Bruttó:

147 053 394 176 464 073

Ft Ft

19 267

db

630,00 756,00 12 138 210 14 565 852


192 670 203 410 101 570 101 283 83 045 681 978

6,60 7,92


4 501 055 5 401 266

64

Ft/db Ft/db Ft Ft

m² m² m² m² m² m²

Ft/m² Ft/m² Ft Ft

4. Parlagfű mentesítés: Közterületeken (önkormányzati földutak mentén, Vagyoniroda által kezelt területeken, nem intenzíven kezelt területeken 3 alkalom/év Egységár: Nettó: Bruttó: Díj:

580 800

13,70 16,44

Nettó: Bruttó:

7 956 960 9 548 352

5. Játszótéri berendezések karbantartása: összesen 101 játszóhelyszínen javítás, labdarudó hálók javítása Egységár: Díj:

97

91 830 110 196

Nettó: Bruttó:

m² m² m² Ft/m² Ft/m² Ft Ft

db

Ft/db Ft/db

Nettó: Bruttó:

8 907 510 10 689 012

Ft Ft

6. Szökőkutak üzemeltetése: Városi szökőkutak és ivókutak üzemeltetése, tavaszi festése és javítása és téliesítése közüzemi díjakkal együtt: (8+2 db) Egységár: Nettó: Bruttó: Díj: Nettó: Bruttó:

10

db

Kiemelt szökőkutak Jósaváros Dózsa György u. Díj:

(7 hónap) (7 hónap)

Nettó: Nettó: Nettó: Bruttó:

7. Parkerdő fenntartása: Fakivágás, erdőrész telepítés, gondozás, erdei bútorok fenntartása, beszerzése és kihelyezése. Erdei utak karban tartása stb. Meteorológiai Állomás véderdő fenntartás Erdei Tornapálya fenntartása Egységár: Nettó: Bruttó:

375 000 450 000 3 750 000 4 500 000

Ft/db Ft/db Ft Ft

5 000 000 5 500 000 10 500 000 12 600 000

Ft Ft Ft Ft

260 000

m² m² m²

46,60 55,92

Ft/m² Ft/m²

Díj:

Nettó: Bruttó:

12 116 000 14 539 200

Ft Ft

Összesen

Nettó: Bruttó:

206 923 129 248 307 755

Ft Ft


65

2009. év Zöldfelület felújítás 8. Meglévő városi fémből készült: játszószerek biztonságtechnikai átalakítása

11 játszótér

játszóterek felszámolása, a felszámolt terület parkosítása Nettó: Bruttó: Nettó: Bruttó:

477 000 572 400 5 247 000 6 296 400

Ft/db Ft/db Ft Ft

Nettó: Bruttó:

20 000 000 24 000 000

Ft Ft

Összesen:

Nettó: Bruttó:

25 247 000 30 296 400

Ft Ft

Zöldfelület mindösszesen

Nettó: Bruttó:

232 170 129 278 604 155

Ft Ft

Egységár: Díj:

9. Zöldfelület felújítások Északi Alközpont Arany J. u sáv rekonstrukció Víz u. mindkét oldal Búza utca Sóstói út Díj:

10. Parlagfű ellenőrzés: Város belterülete Egységár: Díj:


4 707 1 896,00 2 275,20


8 924 472 10 709 366

66

ha Ft/ha Ft/ha Ft Ft

2009. év Energia ellátás 1. Közvilágítás Áramdíj

Nettó: Bruttó:

165 000 000 198 000 000

Ft Ft

Karbantartás

Nettó: Bruttó:

30 000 000 36 000 000

Ft Ft

Irányítás

Nettó: Bruttó:

5 000 000 6 000 000

Ft Ft

Összesen

Nettó: Bruttó:

200 000 000 240 000 000

Ft Ft

Nettó: Bruttó:

15 000 000 18 000 000

Ft Ft

Nettó: Bruttó:

215 000 000 258 000 000

Ft Ft

Nettó: Bruttó:

194 916 667 233 900 000

Ft Ft

Hibaelhárítás anyag és eszközszükséglete

Nettó: Bruttó:

6 500 000 7 800 000

Ft Ft

Irányítás

Nettó: Bruttó:

5 000 000 6 000 000

Ft Ft

Összesen

Nettó: Bruttó:

206 416 667 247 700 000

Ft Ft

Tűzvédelmi –Villámvédelmi feladatok

Nettó: Bruttó:

10 000 000 12 000 000

Ft Ft

Mindösszesen

Nettó: Bruttó:

216 416 667 259 700 000

Ft Ft

431 416 667 517 700 000

Ft Ft

Fejlesztések

Mindösszesen

2. Intézményi villamos energia Áramdíj


67

2009. év Foglalkoztatások

Létszám 1./ Közhasznú Új program 10 hónap

70

Általános költség Dologi kiadás

Összköltség

76 125 000

Magyar Önkormányzati Államkincstár sajáterő

37 642 000

38 483 000

11 000 000 11 000 000

Összesen

70

98 125 000

2./ Közcélú Új program 12 hónap

500

569 850 000

Általános költség Dologi kiadás Összesen

500

13 000 000 0 582 850 000

Mindösszesen

570

680 975 000


Munkaügyi Központ támogatása

11 000 000 11 000 000 37 642 000

0

60 483 000

534 517 000

35 333 000

0

534 517 000

13 000 000 0 48 333 000

37 642 000

534 517 000

108 816 000

68


Tevékenységi költség és eredményterv 2009 évi terv

Eredmény összesítés

Megnevezés

I. Nettó árbevétel összesen: - Üzleti tevékenység - Költségvetési feladatok II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítás V. Személyi jellegű ráfordítás VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítás

„A” Ágazati üzleti eredmény

VIII. Pénzügyi műveletek bevétele IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása X. Pénzügyi műveletek eredménye

„C” Szokásos ágazati eredmény „D” Rendkívüli eredmény „E” Ágazati adózás előtti eredmény


KözterületÚt és fennt. közlekedé Ágazat s

2009. évi terv

2 791 624 817 208 1 975 556 0 204 839 1 927 602 850 325 71 626 51 070 96 980 0 36 205 -36 205 60 775

2 926 091 821 779 2 104 312 0 653 159 1 974 443 1 447 344 68 605 44 930 43 928 0 40 700 -40 700 3 228

0

0

Társasági általános költség (ráosztott)

60 775 0

3 228 0

Műszaki általános KFT szintű eredmény

0 60 775

0 3 228

Megnevezés


Vásárok és piacok

387 424 14 100 373 324

487 612 36 000 451 612

381 279 381 279

425 240

226 963 152 092 21 570 1 381 -14 582

318 898 88 183 7 400 442 10 317

476 691 9 410 170 24 1 317

0 -14 582

0 10 317

-14 582 67 948 -67 948 23 575 -38 157

10 317 74 580 -74 580 12 966 -2 649

KÖLTSÉGEK 1. Anyagjellegű ráfordítások

425 240

Műszaki ágazat (Energia, vízellátás)

Stratégiai Állategészs Lakóház és koord. égügy kezelés 52 071 3 000 49 071

223 238 4 500 218 738

470 716 91 500 379 216

64 417 1 500 62 917

143 905 78 680 12 270 3 500 142 924

70 000 48 325 78 653 6 430 300 202 442

37 706 11 565 1 180 98 1 522

71 930 129 777 5 680 291 15 560

470 716 0 0 0 0

0 1 317

0 142 924

0 202 442

0 1 522

0 15 560

1 317 1 317

142 924 66 870

1 522 732

0 0

0 76 054

202 442 46 680 142 528 0 13 234

790 0

108 816

30 728

108 816

47 347 5 099 550 0 11 421

4 800 5 902 30 884 4 410 0 -5 668

0 0

0 11 421

15 560 39 152

0 0

1 960 -25 552

0 0

Műszaki Önk. Vásárok Stratégiai Állategészs Lakóház ágazat Elszámol égügy kezelés (Energia, és piacok és koord. ás vízellátás) 75 200 3 200 6 445 1 000 500 24 800 4 350 300 900 1 050 6 444 1 555 30 250 12 550 278 2 363 1 638 890 500 8 500 201 000 10 008 200 700 300 944 25 1 000 1 170 162 685 500 220 2 936 5 900 300 900 296 50 435 685 2 537 1 131 102 340 211 517 23 269 8 955 7 492 31 254 0

86 181 0 11 264 46 074 6 797 227 414 5 341 13 645 10 812 407 528

164 585 16 830 12 929 54 457 8 040 239 866 8 212 14 256 13 426 532 601

46 920 7 570 3 300 24 004 350 9 548 1 697 400 2 000 95 789

Karbantartás, javítás Postai szolgáltatás Fűtés Köztisztasági díjak Takarítás, szemétszállítás Hulladékártalmatlanítás Telefon szolgáltatás Bérleti díjak, lízingdíjak Hírdetés, marketing tevékenység Őrzés, védés Számítástechnikai szolgáltatás Ügyvédi szolgáltatás Vállalkozói díjak Végrehajtári, perköltség Egyéb igénybevett szolgáltatás

55 053 3 648 3 972 2 546 47 916 11 900 8 779 177 980 3 446 40 843

6 960 120 450 100

41 205 432 928 1 123 12 825 13 036 0

64 780 3 890 4 226 2 925 53 200 15 870 10 824 36 310 2 940 48 880 10 701 5 400 7 675 5 800 39 770 313 191 1 302 13 700 14 916 0

„C” Egyéb szolgáltatások költsége

26 984

29 918

„D” Eladott áruk beszerzési értéke

1 695

500

1 058 467

1 098 233

85 247

191 237

260 133

22 262

14 650

24 071

1 927 602

1 974 443

228 463

312 298

476 691

142 375

43 825

37 706

0

0

6 600

0

1 530

4 500

0

18 920

26 500

-1 500 9 500

1530

4500

476 691

143 905

48 325

37 706

71 930

„B” Igénybevett szolgáltatás Hatósági díjak Bankköltség Biztosítási díjak Ki nem emelt egyéb szolgáltatás

„E” Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolgáltatások ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN: Társüzemi -

átadott átvett

Korrigált anyagjellegű

8 172 3 300 18 595 5 573

8 500 1100 25 000 100 1 500

400

2 850

450

1 500 2 376 1 160 42 500

60 1 600 500 8 000 800

50

2 000

3 700 1 800 300

1 400 100

36 960 20

430 433 700

600 1 520 1 090 31 180 150

2 918 1 090 30 1 357

96

1365

2 200 1 900 4100

540

19 395

6 049 20

3 900 1 200 48 583 20

0

572 159 14 464 670 367 2 085 10 -5 951

4 017 0 0 0 -2 817

16 217 22 672 0 402 -39 291

6 200 91 362 169 962 6 860 38 482 -273 266

0 -5 668

0 -5 951

0 -2 817

0 -39 291

40 700 -40 700 -313 966

11 421 11 298

-5 668 5 389

-5 951 0

-2 817

-39 291

-313 966 -313 966

0 123

0 -11 057

0 -5 951

-2 817

-39 291 0

0 0

Mezőőri, parlagfű

NLC 400

1 000

Foglalkozt Szabadtér Gépjármű atás i üzemelt. 1 800 100

60

200 1 720

320 1 700 190 10 300 450

3 000

1 300

900 50 216 5 166

879 300 4 231 8 610

220 1 490

675 250 425 10 610

300

50

1 500

4 150

316

1 500 1 500 100

1 060

50

7 560

135

40

20

682 0 150

7 300 1 000 2 840 170

1 200 45 430 100

1 500 17 310 400

4 500 5 000

13 300 96 741 50

1 897

1 011

41

53

700 125

74

9 073

1 997

1 411

41

103

825

94

9 093

0

Központi irány.

1 200 1200

1 200 150 1 000 250 3 200 40 700

1 100 3 500 363

Foglalkozt Szabadtér Gépjármű atás i üzemelt.

30 728


2009. évi terv


NLC

266 150 261 500 4 650

Vásárolt anyag Gépjármű javítási anyag Vízdíj Üzemanyag, kenőanyag Gázdíj Villamos energia Munka-, védőruha Nyomtatvány, irodaszer Egyéb anyagköltség

„A” Anyagköltség összesen

Önk. Elszámol ás

13 840

100 736

1 700 4 850

170 2 015 12

4 0

0

0

4

12

27 200 27 200

Központi irány. 3 000 860 1 100 1 754 6 000 8 100 75 2 500 1 000 24 389 3 760 1 700 100 120 6 000 300 3 022 700 8 900 8 098 2 560 1 000

625

12 000 48 260 700 13 000 2 013

625

15 713

4 982

500

18 920

26 500

8 000

6 600

1 927 602

1 974 443

226 963

318 898

470 716

29 917

88 930

470 716

45 477

5 902

13 464

3 517

16 217

88 862

-17 000 17 000

0

1 870

0

1 000

500

0

2 500

1 000

500

470 716

47 347

5 902

14 464

4 017

16 217

91 362

1 870

2 500

2. Személyi jellegű, egyéb Értékcsökkenési leírás Megnevezés

„A” Bérköltség Személygépkocsi használat Betegszabadság Társaságot terhelő SZJA Munkába járás költsége Felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja Csekély érték ajándék Cafeteria Étkezési térítés Üdültetési hozzájárulás Egyéb személyi jellegű Adóköteles juttatás



2009. évi terv

551 422

1 043 204

14 911 4 423 1 455 2 604 4 459 4 481 0 29 600 28 608 10 764 295

11 894 5 160 1 535 2 790 4 500 5 147 75 922 0 0 9 962 0

Műszaki ágazat (Energia, vízellátás)

Vásárok és piacok

Stratégiai Állategészs Lakóház és koord. égügy kezelés

Önk. Elszámol ás


NLC

Foglalkozt Szabadtér Gépjármű atás i üzemelt.

Központi irány.

95 818 4 030 700 100 100

55 854 900 900 100 750

5 223 100 100 10 100

51 695 910 350 50 380

49 200 1 747 300 150 100

7 342 178 100 30 280

81 823 1 827 400 100 200

3 010 150 30 55 50

19 276 350 150 40 10

549 900 178 2000 30 200

14 647 370 30 20 70

1094 15 912

665 9 055

64 993

472 6 850

579 8 211

64 1 033

1051 14 220

43 682

236 3 701

172 2 768

42 2 322

109 416 1 154 100 850 550 4 500 665 10 175

1000

500

1000

47

1300

230

1600

25

360

300

100

3 500

„B” Egyéb személyi jellegű ráfordítás

101 600

116 910

22 936

12 870

2 367

9 059

12 387

1 915

19 398

1 035

4 847

5 648

2 954

21 494

1. Nyugdíjbiztosítási járulék

134 729

192 576

22 996

13 405

1 254

12 407

11 808

1 570

19 637

722

4 626

74 376

3 515

26 260

2. Egészségbiztosítási járulék

27 985

40 118

4 791

2 793

261

2 584

2 459

327

4 092

150

964

15 495

732

5 470

3. Egészségügyi hozzájárulás 4. Munkaadó járulék 5. Rehabilitációs járulék 6. Startkártya 7. Szakképzési hozzájárulás

13 131 23 903 1 954 0 15 548 287 230

1 240 2 875

748 1 675

70 157

608 1 551

584 1 476

117 196

1 146 2 455

47 90

304 578

7 403 9 297

164 440

700 3 113 1 954

„C” Bérjárulékok

7 907 16 424 1 480 493 8 285 197 303

1 436 33 338

838 19 459

78 1 820

776 17 926

739 17 066

98 2 308

1 226 28 556

0

45 1 054

289 6 761

8 248 114 819

0

220 5 071

1 555 39 052

Személyi jellegű ráfordítások A+B+C

850 325

1 447 344

152 092

88 183

9 410

78 680

78 653

11 565

129 777

0

5 099

30 884

670 367

0

22 672

169 962

71 626

68 605

21570

170

12270

6430

1180

5 680

550

4410

2 085

0

0

Értékcsökkenési leírás Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb ráfordítás Költségek egyéb ráfordítások összesen: Pénzügyi rendkívüli ráfordítás RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN :


51 070

44 930

2 900 623

3 535 322

0

0

2 900 623

3 535 322

7 400

0

0

6 860

1381 402 006

442 414 923

24 486 295

3500 238 355

300 133 708

98 50 549

291 207 678

470 716

52 996

41 196

10 686 926

4 017

402 39 291

38 482 306 666

402 006

414 923

486 295

238 355

133 708

50 549

207 678

470 716

52 996

41 196

686 926

4 017

39 291

306 666

69


2009 évi Jogos lakossági igények

Egyéni képviselői igények Képviselői körzet 1. Szabóné Dr. Csiszár Gabriella 2. Marinka Viktor

Igény megnevezése Epreskert u. 62. sz. csapadékvíz kezelés Kossuth u. 41-43.gépkocsi feljáró és járda javítása Sarkantyú u. (Krúdy Gimn.) járda és gyalogátkelő létesítése Honfoglalás u.-köz., Ifjuság u. lakóövezet kialakítása (lakó-pihenő) Csaló köz gyalogátkelő építése Sóstói u. járdajavítások Korányi F. u. (Emmaus) gyalogátkelő építése

3. Dr. Hajzer László 4. Dévényi Jószef 5. Dr. Farkas Csilla

6. Nagy László

7. Nagy Károly

Jósaváros járda és lépcsők felújítása Járdaépítés Bujtos u. (parkoló-Kiskörút között) Hunyadi u. (Mák u) gyalogátkelő építése Mák u. járdafelújítás Kőlapos Újerő u. fedett váró telepítése Törzs u. 54. akna szintbe helyezése, nagy felületű aszfaltozás Margaréta Óvoda fekvőrendőr Járdafelújítások Szabó L. u. út és járda aszfaltozása (Posta mellett) Gyalogátkelőhely építés (Úttörő-Fácán u.)

Őz köz járda aszfaltozás (49-53. sz.) Őz u. járdajavítás (Harley Davidson mellett) 8. Szokol Tibor

9. Jánócsik Csaba

10 Jeszenszki András

11. Jászai Menyhért

Új u. járdafelújítás (12-26 között, 7. sz. előtt) Víz u. járdafelújítás (bal oldal) Búza u. járda javítás (26. sz.) Hímes u. járda megszüntetése, új járda építés Stadion u. járda javítások Stadion u. tömbbelső parkoló aszfaltozás járda javítások, felújítások Északi krt. Városmajor u., Moszkva u. útalapos utak kátyúzása járdalapos járda építések Északi krt. tömbházak között csapadékvíz kezelés Kórház u. Kárpátalja u. Központi területen járda felújítások, járdaépítések Delicsesz köz (Iskola mellett) járda építés Csősz u. útalap építése Rozsnyó u. nagyfelületű kátyúzás, útalapcsere

12. Fesztóry Sándor Szikla u. csapadékvíz kezelés 13. Lőrincz Tamás

14. Lengyel Károly

15. Tormássi Géza

16. Dr. Moskovits Károly

Petrikovics u. lezárása Derkovits gyalogátkelőhely építése járdafelújítások, építések (Simai út, Derkovits u., Dugonics u.) útalap építések, földút stabilizálások Butykasor járda építés Manda bokor járdajavítás, építés Színház u. (Júlia fürdő mellett) járda felújítás Állomás tér, Petőfi u., járda felújítás Kereszt u. páratlan oldal járda felújítás Kiss Ernő u. út és járda közötti terület (csapadékvíz, parkoló, zöld felület, járda felújítás I. ütem) Árpád u., Toldi u. balesetveszélyes utak, járdák felújítása Árpád u. 87. sz. csapadékvíz kezelés


70

Igény megnevezése Kossuth u. 38-41. között gyalogátkelőhely építés

Korányi u. 17-33. járda javítás Ungvár stny. (2. sz. gyakorló-Arany J. Gimnázium) járdajavítás Ungvár stny. 14-20. csapadékvíz kezelés Ungvár stny. 3-9. szervízút és járda javítás Belső krt. 21. csapadékvíz kezelés Belső krt. padkanemesítés

Sóstógyógyfürdő Krúdy szálló előtti parkoló felújítása Róka dűlő útalap építés Fácán u.-Előd u. járda építése Muskotály köz útalap építés Síp u. járda javítás Búza u. 7. 7/a. társasház előtt lépcső és fűbetonos rézsű felújítása Dózsa Gy. Sétány szökőkútak peremének megemelése Térfigyelőrendszer kialakítása Dózsa Gy. Sétány, Kossuth tér Fecske u.- Gém u. csomópont forgalmi tükör Stadion u. tömbbelső parkoló felújítás Gyalogátkelő (Kossuth u. 38-41. között) létesítése

Rozsnyó-Legyező u. csomópont járda építés Munkács u. csapadékvíz kezelés a Torok és Kőris u. irányába Simai u.-Görgei u. csomópont forgalmi tükör kihelyezése

Bethlen G. u 56. járdafelújítás Virág u. 105-107 sz. előtti közterület felújítása

Arany J. u. 10-24. sz. járdafelújítás

2009 évi Jogos lakossági igények

Egyéni képviselői igények Képviselői körzet 1. Szabóné Dr. Csiszár Gabriella 17. Mikó Dániel

18. Márföldi István

19. Dr. Szilassy Géza

20. Dr. Tirpák György

Igény megnevezése Váczi M. u. 2-30. között járda felújítás Tompa M. u. 15-17 csapadékvíz kezelés, járdajavítás Eötvös u. (Gimnázium köz-Luther u.) járdafelújítás Honvéd u. beléptető küszöbök, forgalom lassítók építése Kéz u., Alkotmány u., Róka u. járdafelújítások Hatzel tér felújítás, funkció bővítés Kállói u. gyalogátkelőhely építés, tervezés Csemete u. csapadékvíz bekötés Tünde utcába Kert köz (Iskola előtt) járda felújítás Koszorú u. Iskola sportpálya csapadékvíz kezelés Palánta u., Lejtő u., nemes padka építés, járdalap átrakása, törött lapok cseréje Vadritka dűlő útalap építése, (közvilágítás, oszlopsor áthelyezés) Kállói u. járdalapos járda átrakása, törött lapok cseréje Bazsalikom u. 26. szikkasztókút építése Alma u. átereszek építése Magyar u. református templom térburkolat Katolikus templom Részönkormányzat járdaépítések, útalap építés Deák F. u. útalap építés


71

Igény megnevezése Csillag köz csapadékvíz átemelőbe +1 db szivíttyú Szent István u. Kórház előtti parkoló felújítása

Naspolya u. csapadékvíz kezelése

A NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS VAGYONKEZELŐ KFT

Recommend Documents