A módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek tekintetében 96,6 %-os teljesülés mutatkozik

3

BEVÉTELEK Az előirányzatok alakulását és a teljesítéseket a bevételek esetében: - az intézményeket érintően az 1. melléklet, - a Polgármesteri Hivatal esetében a 2. melléklet, - Pápa Város Önkormányzata tekintetében a 3. melléklet, - összevont önkormányzati szinten a 4. melléklet tartalmazza részletesen. A módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek tekintetében 96,6 %-os teljesülés mutatkozik. Az intézményi működési bevételek Az intézmények működési bevételei 1 338 281 E Ft-on teljesültek (4. melléklet), mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 100,7 %. Az intézményi működési bevételek részletes alakulását az 1. illetve a 2. melléklet tartalmazza. A központi költségvetésből származó bevételek Az Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (4. melléklet: 2. Támogatások sora) a módosított előirányzatnak megfelelően (100 %-on) teljesült. Az eredeti előirányzathoz viszonyított különbséget (153 173 E Ft) a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő és az egyéb működési célú központi támogatások (pl.: bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék, helyi közösségi közlekedés támogatása, központi költségvetésből finanszírozott fejlesztési támogatások, közcélú foglalkoztatás támogatása) magyarázzák. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek A tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének előirányzata 64,3 %-on teljesült, mely leginkább az év közben meg nem valósult, továbbá a megvalósult, de 2015. évben pénzügyileg még nem teljesült ügyleteknek tudható be. Támogatásértékű bevételek A támogatásértékű működési bevételek előirányzata 96,7 %-on, a támogatásértékű felhalmozási bevételek előirányzata 95,9 %-on zárult a módosított előirányzathoz képest. Sajátos működési bevételek A helyi adók és adójellegű bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 92,8 %-on teljesültek. Az előirányzat tekintetében a 3 legnagyobb bevételi forrás teljesülési adatai: - Helyi iparűzési adó 91,6 %-on (118 564 E Ft hiánnyal) - Építményadó 93,7 %-on ( 35 940 E Ft hiánnyal) - Gépjárműadó 95,7 %-on ( 4 273 E Ft hiánnyal) zárult 2015. december 31-én.

4

Adóbevételek Helyi iparűzési adó Előirányzat¹

Előírás²

Összes bevétel³

1 409 628 E Ft

1 492 956 E Ft

1 354 750 E Ft

Teljesítés4: 1 291 064 E Ft, mely az előirányzat 91,6 %-a. Az iparűzési adó hátraléka 2015. december 31-én: múlt évi hátralék tárgyévi hátralék

49 371 E Ft 97 717 E Ft

Az összes hátralékból behajthatatlan tartozásként 93 956 E Ft-ot tartunk nyilván. Ez az adat tartalmazza a legnagyobb adózóink közé tartozó Pápai Hús-csoport adóhátralékát is, mely a bevételek teljesítési adatát befolyásolta. Az adózók száma 2725. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó* A 2015. évi költségvetési előirányzat 100 E Ft, 1 adózó nyújtott be bevallást, befizetését előző évben teljesítette, ezért a számlán fennálló hátralék nincs. Gépjárműadó* Előirányzat¹

Előírás²

100 000 E Ft

341 213 E Ft

Összes bevétel³ 270 254 E Ft

Teljesítés4: 95 727 E Ft, mely az előirányzat 95,7 %-a. 2015. december 31-én fennálló hátralék: múlt évi hátralék tárgyévi hátralék

56 320 E Ft 17 135 E Ft

Az összes hátralékból behajthatatlan tartozásként 10 489 E Ft-ot tartunk nyilván. Az adózók száma 9 842, az adóztatott gépjárművek száma 14 650 db. A nyújtott kedvezmény összege 13 210 E Ft, adómentesség címén törölt adó 9 150 E Ft.

*a beszámolóban az adóbevételeknél használt fogalmak: l az önkormányzat költségvetésében tervezett módosított előirányzat 2 az adózók részére előírt adó befizetési kötelezettség /bruttó elszámolás szerint/ 3 az adózók által tárgyévben teljesített összes befizetés /bruttó elszámolás szerint/ 4 adóhatóságnál maradó bevételek összesen

5

Magánszemélyek kommunális adója* Előirányzat¹ 80 E Ft

Előírás ²

Összes bevétel³

47 E Ft

1 E Ft

Teljesítés4: 1 E Ft Talajterhelési díj* Előirányzat1

Előírás 2

10 000 E Ft

46 380 E Ft

Összes bevétel3 7 035 E Ft

Teljesítés4: 6 777 E Ft, mely az előirányzat 67,8 %-a. 2015. december 31-én fennálló hátralék: múlt évi hátralék tárgyévi hátralék

31 411 E Ft 8 975 E Ft

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 33/2013.(XII.31.) rendelete alapján 58 fő mentesült a díjfizetés alól azért, mert éves vízfogyasztása a 20 m3-t nem érte el. Összesen 1 501 200,- Ft került törlésre ezen a jogcímen. 26 fő részére állapítottunk meg díjmentességet, az elengedett talajterhelési díj 9 576 000- Ft, 2 fő díjkedvezményre volt jogosult, a kedvezmény címén törölt adó 892 800,- Ft. Építményadó* Előirányzat¹

Előírás²

570 000 E Ft

645 082 E Ft

Összes bevétel³ 535 042 E Ft

Teljesítés4: 534 060 E Ft, mely az előirányzat 93,7 %-a. A fennálló hátralék: múlt évi hátralék tárgyévi hátralék

61 941 E Ft 64 272 E Ft

Az összes hátralékból behajthatatlan tartozásként 98 756 E Ft-ot tartunk nyilván. Az adónem bevételeinek teljesítési adatát befolyásolta a Pápai Hús-csoport adóhátraléka. Az adóalanyok száma 4 768, az adótárgyak száma 6 188. Az összes adóköteles alapterület 512 892 m², melyből a 4 720 db gépjárműtároló összes alapterülete 85 026 m2.

6

Idegenforgalmi adó tartózkodás után* Előirányzat1 20 000 E Ft

Előírás2

Összes bevétel3

19 624 E Ft

18 384 E Ft

Teljesítés4: 18 359 E Ft, mely az előirányzat 91,8 %-a. Az adózók száma 38, az összes vendégéjszaka 59 513, az adóköteles vendégéjszakák száma 43 307.

Késedelmi pótlék, bírság* Előirányzat¹ Pótlék Bírság Összesen:

Előírás² 97 961 E Ft 24 777 E Ft 122 738 E Ft

}10 000 E Ft 10 000 E Ft

Összes bevétel³ 10 983 E Ft 8 399 E Ft 19 382 E Ft

Teljesítés4: 20 139 E Ft, mely az előirányzat 201 %-a A fennálló hátralék: 106 250 E Ft, melyből 42 722 E Ft-ot behajthatatlan tartozásként tartunk nyilván. 2015. évben engedélyezett részletfizetések: Adónem Építményadó Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Késedelmi pótlék, bírság

Adózók száma 32 28 23 23 20

Fizetendő adó 41 562 421,113 460 487,12 163 745,2 872 382,3 303 288,-

Vállalkozásoknak 2016. évre áthúzódóan 13 esetben engedélyeztünk részletfizetést. Általában arra törekszünk, hogy a bevételek az adóéven belül teljesüljenek. A részletfizetések teljesítését figyelemmel kísérjük, amennyiben az elmarad, a végrehajtást haladéktalanul megindítjuk.

7

A 2015. évben foganatosított behajtási cselekmények és az ezekből befolyt összegek alakulása: 2015. évben 1 190 ügyben indítottunk végrehajtási eljárást. Cselekmény Munkabér letiltás Gépjármű foglalás Fizetési felhívás Inkasszó Telefonos egyeztetés Forgalomból kivonás (gépjármű) Jelzálogjog bejegyzés ingatlanra Cégadatokba végrehajtás bejegyzése Végrehajtási jog bejegyzése ingatlanra Munkahely keresés Banki adatkérés Üzletrész foglalás Pénzkövetelés biztosítása helyszínen Összesen:

2015. I. félév 62 59 354 73 48 29 29 26 7 454 454 1 595

2015. II. félév 115 61 448 242 27 13 19 110 6 207 207 1 1 1 457

Összesen 177 120 802 315 75 42 48 136 13 661 661 1 1 3 052

A végrehajtási cselekmények hatására befolyt bevételek Ft-ban: Adónem Építményadó Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Késedelmi pótlék Bírság (végrehajtási költség) Talajterhelési díj Államigazgatási illeték Idegenforgalmi adó Összesen:

2015. december 31-ig összesen 38 992 044 48 362 883 18 701 150 4 845 023 1 908 403 2 697 337 104 000 72 970 115 683 810

Végrehajtási szempontból az összes vizsgálat alá vont adózó hátraléka 468 011 763,- Ft. Ebből behajthatatlan mindösszesen 246 717 375,- Ft. Ellenőrzések: Az építményadó ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok az adófizetési fegyelem javításához kapcsolódnak. Fő eszköze elsőként az építményadó bevallások helyszíni ellenőrzése. A folyamat 2014. decemberében kezdődött a garázsok ellenőrzésével. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan megkezdtük a vállalkozási célú ingatlanok helyszíni ellenőrzését.

8

Az eddigi ellenőrzések során a garázsok esetében: 35 utcában 1 187 ingatlant ellenőriztünk. Az összes feltárt nettó hiány: 3 109,09 m2 195 esetben állapítottunk meg többletet, 806,36 m2 értékben. 340 esetben állapítottunk meg hiányt, 3915,37 m2 értékben. A garázsok ellenőrzését ebben az évben is folytatjuk. Cél, hogy minden adóköteles garázs után kivetésre, illetve megfizetésre kerüljön az adó. A vállalkozási célú ingatlanok esetében a jelenlegi tulajdonosok terhére feltárt hiány: 13 137,31 m2. 2015. december 31-ig 37 db ellenőrzést végeztünk el, amelynek eredménye a 13 137,31 m2. Ennek egy része már korábban is szerepelt a rendszerben előírásként, de a tulajdonosok időközben megváltoztak, átalakultak, esetleg felszámolással megszűntek. Cél, hogy adatok rendszeres gyűjtésével, feldolgozásával, aktualizálásával folyamatossá tegyük a vállalkozási célú építmények ellenőrzését, a változások nyomon követését, aminek várható és remélt eredménye az építményadó bevételek növekedése.

2015. évi közvetett támogatások kimutatása, összesen E Ft-ban

Adónem

Helyesbített előírás

Összes kedvezmény

/a/

/b/

Összes helyesbített előírás /a/-/b/

Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Magánszemélyek kommunális adója Építményadó Idegenforgalmi adó Késedelmi pótlék Bírság Talajterhelési díj

1 492 956 363 573

-22 360

1 492 956 341 213

47 653 795 26 229 97 961 24 777 58 350

-8 713 6 605 --11 970

47 645 082 19 624 97 961 24 777 46 380

Összesen

2 717 688

49 648

2 668 040

Az adónemekben biztosított összes közvetett támogatás: 49 648 E Ft Az ellátottak étkezési térítési díjának közvetett támogatása: 80 209 E Ft Közvetett támogatások 2015. évben mindösszesen: 129 857 E Ft Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat tárgyévi bevételei a feladatokkal összhangban biztosították a pénzügyi egyensúlyt. Működési célú hitel felvételére nem volt szükség.

9

KIADÁSOK A módosított előirányzathoz viszonyítva a kiadások tekintetében 92,2 %-os teljesülés mutatkozik. Működési célú kiadások A működési célú feladatok elsődlegességét a tárgyévi költségvetés végrehajtása során biztosítottuk. A gazdálkodás során a működtetésben a kiadások 93,3 %-os teljesítést mutatnak, melyen belül a személyi juttatások és járulékai 96,7 %, a dologi kiadások teljesítése 92,6 %-ot tesznek ki. Az intézményi kiadások előirányzatainak alakulását és a költségvetési létszámkeret változásait az 5. melléklet tartalmazza. Összességében elmondható, hogy az intézmények a kiemelt előirányzatokon belül gazdálkodtak, jelentős megtakarítás nem mutatkozott. intézményi előirányzatok teljesülési adatai Módosított előirányzat személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások ellátottak juttatásai egyéb működési célú kiadások felújítások beruházások egyéb felhalmozási támogatások összesen

Teljesítés

%

1 767 362

1 712 917

96,9%

474 977

458 429

96,5%

1 770 602

1 609 052

90,9%

24 703

24 651

99,8%

9 855

9 316

94,5%

40 031

30 633

76,5%

110 693

83 410

75,4%

1 874

1 783

95,1%

4 200 097

3 930 191

93,6%

A működtetést áttekintve megállapítható, hogy az intézményi gazdálkodás biztosította a folyamatos működtetést, a szakmai feladatellátást. Fejlesztési célú kiadások -

Kastély felújítás: KDOP pályázat keretében megvalósuló fejlesztés eredményeként 2015. április 17-én az épület használatbavétele megtörtént. Az év végéig a pályázatban szereplő és kiegészítő támogatást elnyert feladatok és eszközök beszerzése valósult meg 2015. december 31-ig. 2016. évre a projekt lezárása és elszámolása húzódik át.

10

-

Közösségi közlekedés pályázat: 2014. évben eredményes közbeszerzési eljárást követően részletes megvalósíthatósági tanulmány készült 100% Európai Uniós támogatással. A Képviselőtestület által 2014. decemberben jóváhagyott tanulmányt a közreműködő szervezethez benyújtottuk, elfogadása megtörtént. A feladat 2015-ben lezárult.

-

Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvíz-elvezetés (VFRP): az előirányzatból az üzemeltetési engedély beszerzése valósult meg.

-

Panel pályázatok önkormányzati támogatás: 2014-ben 5 db panel technológiával készült épület felújítására kötött támogatási szerződést az Önkormányzat. 2015 végére a kivitelezési munkák befejeződtek, társasházak az önkormányzati támogatást szabályos elszámolást követően megkapták.

-

Pápa, Fő u. 12. fűtésrendszerének felújítása: az előirányzatból a szükséges gépészeti munkák elkészültek. Fűtési szezon kezdetére az épület fűtési rendszere megfelelően működött.

-

Pápa, Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa, Fő tér nyilvános WC kialakítása: 2015. évben az uniós forrásból támogatott projekt pénzügyi lezárása megtörtént. A közterület megfelelő működtetéséhez szükséges nyilvános WC kialakítása az első félévben, pénzügyi kifizetése a II. félévben valósult meg.

-

Stadionrekonstrukció: 2014. évben a megkötött támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően megkezdődtek, 2015-ben pedig lezárultak a pápai Perutz stadion fejlesztéséhez szükséges engedélyezési és kiviteli tervek készítése.

-

Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére (VFRP): a Marcalgergelyi, Vinár, Szergény, Magyargencs, Kemeneshőgyész települések ivóvíz minőség javítási pályázata (KEOP 1.3.0/09-11-2013-0031 számú projekt) a leendő útépítés területén halad át, így 2015. évben az útépítési engedély meghosszabbítása kezdődött el.

-

Szent István út csapadékcsatorna rekonstrukció KDOP pályázat: 2015. évben az üzemeltetési engedély beszerzése történt meg a pénzügyi elszámolással együtt.

-

Bocsor István utca vízelvezetés, járdaépítés (VFRP): a 2014-ben lezárult fejlesztés pénzügyileg húzódott át 2015. évre.

-

Borsosgyőr kultúrház, orvosi rendelő építés (VFRP): A fejlesztés megvalósult, pénzügyi teljesítés lezárása 2015. második félévben történt, a használatbavételi engedélyt augusztus hónapban kapta meg az Önkormányzat.

-

Csapadékvíz-elvezető rendszerek felújítása (VFRP): a 2014-ben lezárult fejlesztés pénzügyileg húzódott át 2015. évre.

-

Járdaépítések - Mézeskalács utca, Gróf út, Celli út (VFRP): a 2014-ben lezárult fejlesztés pénzügyileg húzódott át 2015. évre.

-

Külső-Veszprémi út – Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkoló építés: az áthúzódott pénzügyi kifizetéseken túl az I. félévben megvalósult a

11

lakótelephez vezető új gyalogátkelőhely, egyben az előirányzat fedezetet nyújtott az 50 parkolóhelyes parkoló munkáinak megkezdéséhez. Az I. félévben a parkoló tervezési feladatai indultak el. -

Esterházy út páros oldal támfal, kerítés felújítás, átépítés (VFRP): 2014. évben megkezdődött az Esterházy úti támfalak felújítása. A 2015. évi feladatok között szerepel a színház melletti támfal és kerítés rekonstrukciója, mivel felújítás nélkül állékonysága nem biztosítható.

-

Deák Ferenc utca tervezése (VFRP): a 2014-ben lezárult tervezés pénzügyileg húzódott át 2015. évre.

-

Tapolcafő járdaépítés (VFRP): a 2014-ben lezárult fejlesztés pénzügyileg húzódott át 2015. évre.

-

Kékfestő Múzeum rekonstrukció tervezése: az épületegyüttes folyamatos fenntartásához szükséges tervek elkészítését tartalmazza az előirányzat, pénzügyi kifizetés 2016. évre húzódik át.

-

Körforgalom tervezése a Szent István út Téglagyári út csomópontban (VFRP): 2014. évben megkezdett tervezési munka eredményeként 2015. évben az engedélyezési tervek készültek el.

-

Komplex humán szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregátumi településrészen TÁMOP pályázat: 2015-ben elkészült a Csillagház (Cserhaj) ahol közösségépítő programok, oktatási-nevelési szolgáltatások, népegészségügyi szűrések, folyamatos életvezetési tanácsadások, egészségügyi felvilágosító előadások zajlottak, szociális munkások és közösségi programszervezők segítségével. A házban kialakított Szolgáltatópont biztosítja a családok számára az alapvető higiéniai feltételek elérhetőségét. A projekt időtartama alatt a helyi igényeknek megfelelő felnőttképzési szolgáltatásokat biztosított a Türr István Képző és Kutató Intézet. A projekt 2015. november 30-án befejeződött.

-

Első világháborús emlékművek felújítása: a világháborús emlékművek felújítása az I. félévben megvalósult.

-

Nagyhantai-malom felújítása - pályázati saját forrás: a norvég alaphoz benyújtott támogatási igény saját forrását tartalmazza az előirányzat.

-

Lelátó beszerzés: a 2014-ben lezárult beszerzés pénzügyileg húzódott át 2015. évre.

-

Juhar utca – Nagysallói utca buszforduló kialakítása, csomópont tervezés: 2014. évben a tanulmánytervek készültek el, 2015-ben az engedélyezési és kiviteli tervek készítése kezdődött el.

-

Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP): a mélyszivárgó rendszer felújítását tartalmazza az előirányzat, mely 2015. I. félévben lezárult.

-

Szervezetfejlesztés Pápán a hatékony működésért ÁROP-pályázat: a 2014-ben lezárult projekt pénzügyileg húzódott át 2015. évre.

12

-

Városrészi fejlesztési részprogramok céltartalék: az előirányzat tartalmazta a lakossági konzultációk eredményeként megvalósítandó fejlesztési feladatok összevont előirányzatát.

-

Szent István u. híd felújítása - vis maior pályázat: az átépítéshez szükséges tervek készültek el 2015. évben. Kivitelezési munkák 2016. évre áthúzódtak az engedélyezési eljárás elhúzódása miatt.

-

GEKM pályázat (31/2014. III.6.) határozat): a Gróf Esterházy Károly Múzeum szakmai tevékenységének támogatására nyert önkormányzati támogatás kifizetése az I. félévben megtörtént.

-

Béke téri pénzautomata kialakítása: régi lakossági igény alapján a fejlesztés az I. félévben megvalósult.

-

Rendőrségi épület felújításának támogatása: a Képviselőtestület döntésének megfelelően 2015. évben a tervezési munkákhoz való hozzájárulás összege átutalásra került.

-

Tematikus gyalogos és kerékpáros útvonal készítése (GEMARA): a térségi kerékpárút hálózat útvonalához kapcsolódóan Pápa város területén kihelyezendő és felfestendő jelzőtáblák kivitelezése megtörtént. A pénzügyi kifizetés húzódik át 2016. évre.

-

Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás: a törvényi előírásoknak megfelelően az önkormányzat tulajdonában lévő és bérleti bevétellel terhelt ivóvíz- és szennyvízhálózat felújítási munkáira ad fedezetet az előirányzat. A közbeszerzési eljárást követően az év során az ivóvíz rekonstrukciók megvalósultak, úthelyreállítási munkák 2016. évre húzódnak át a süllyedések elkerülése miatt.

-

Kórház támogatás: a pápai kórház továbbfejlesztése kapcsán új épületszárny építése kezdődött meg, melyhez önkormányzatunk az előirányzatokban szereplő összeggel járult hozzá.

-

Spartacus, Mező sportpályákhoz öntöző rendszer, vízvételéhez vízvételi hely kiépítése: 2015. július 1. határidőre a feladat megvalósítása megtörtént.

-

Pálos tér járdafelújítás: A járdafelújítás elkészült, de minőségi kifogások miatt az előirányzat megszüntetésre került.

-

Szent I. út 12. fűtési rendszer felújítása: Az I. félévben a feladat előkészítése megtörtént, kivitelezési munkák a II. félévben lezárultak.

-

Gyermekétkeztetési pályázat, diétás konyha kialakítása: Az előirányzat fedezetet nyújt az óvodai konyha fejlesztésére. A benyújtott pályázat első körben forráshiány miatt tartalék listára került. 2015. december 18-án a pályázat kedvező elbírálást kapott, így 2016. évben a konyhafejlesztés 100%-ban megvalósulhat.

-

Járdaépítések a 39/2015.(III.20.) határozat alapján (VFRP): A városrészi fejlesztési programokban meghatározott járdaépítések forrását biztosította az előirányzat.

13

-

Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztésék, felújítására kiírt pályázat saját forrása Napsugár Bölcsőde felújítása, eszközbeszerzés: Az I. félévben a pályázat benyújtása határidőre megtörtént. 2015. évben a felújítás támogatásban nem részesült.

-

Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések, felújítására kiírt pályázat, saját forrás, Hetedik utca járdafelújítás: Az I. félévben határidőre a pályázat benyújtása megtörtént. Önkormányzatunk 15 MFt vissza nem térítendő támogatást nyert el. Kivitelezési munkák 2015-ben megvalósultak, pénzügyi kifizetés húzódott át 2016. évre.

-

Acsády Ignác Szakképző Iskola, Arany János Kollégium, Bakonygaszt konyha hőmennyiség, víz- és elektromos áram mérés kialakítás: Az I. félévben a megvalósításhoz szükséges műszaki előkészítés megtörtént. Üzemeltetőkkel történt egyeztetést követően iskolakezdésre a kivitelezési munkák befejeződtek.

-

Közlekedési létesítmények karbantartása: 2015. július hónapban a fő forgalmat lebonyolító útszakaszokon kátyúzási munkák készültek el az előirányzat terhére.

-

Külső Veszprémi úti Igal ltp. parkoló tervezés, gyalogátkelők tervezése, Borsosgyőri gyalogátkelő tervezés, építés, Határ utca tervezés: Városrészi részprogramok keretében meghatározott tervezési munkák a II. félévben valósultak meg.

-

Március 15. tér forgalom felülvizsgálat: A forgalomszámlálási és tervjavaslati munkák az I. félévben elkészültek.

-

Közvilágítási lámpa bővítés: Az előirányzat terhére a Mező utcában az önkormányzati lakások megközelítését segítő lámpabővítés valósult meg.

-

Információs táblák: a képviselőtestület döntésének megfelelően a városi fejlesztések megvalósításának helyszínén információs táblák kerültek kihelyezésre, melynek költségét tartalmazza a pénzügyi kifizetés.

-

Önkormányzati ingatlanok, épületek: az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények elengedhetetlen felújításait tartalmazza a pénzügyi teljesítés, a Türr Gimnázium szennyvízvezeték cseréjét, az Acsády Ignác Szakképző Iskola tetőszigetelését.

Helyi közösségi közlekedés támogatása: 2015. évben pályázati lehetőségeket kihasználva pályázatot nyújtottunk be helyi közösségi közlekedés támogatására. Az 1 100 000 Ft összegű támogatást az előírásoknak megfelelően utaltuk át a szolgáltatónak. -

-

KEOP 2.0.15-4.10.0/U Termálvízhasznosító Zrt. pályázat: az Önkormányzat által benyújtott pályázat nem nyert kedvező elbírálást.

-

Kastély pince bejárat állagmegóvás: balesetek elkerülése miatt ideiglenes kerítés épült, a falszerkezet megerősítési munkák a következő évekre áthúzódnak.

14

A fejlesztési célú feladatoknál a pénzügyi teljesítés a módosított előirányzat 87 %-a. Összességében megállapítható, hogy a pénzügyi teljesítés, a szerződéseknek megfelelően, az Önkormányzat likviditását is figyelembe véve alakult. Egyéb feladatok Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának felhasználási ütemtervét a 14. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 12. melléklet, vagyonkimutatását a 15. melléklet, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulását az önkormányzat meghatározott részesedéseit a 16-17. mellékletek mutatják be. Az állami támogatások elszámolását a 18. melléklet, míg az Önkormányzat az intézmények pénzmaradvány elszámolását a 19. melléklet tartalmazza. Összefoglalva a költségvetés végrehajtását megállapítható, hogy: Az Önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatainak eleget tett, a működtetés elsődlegességét, a gazdálkodás pénzügyi egyensúlyát biztosítani tudta. 1. Bevételi források és azok teljesítése:  A helyi adók és adójellegű bevételek 92,8 %-on teljesültek. Az alulteljesítés okát részben a Pápai Hús-csoport helyzete okozta. A helyi adóbevételek meghatározó forrást biztosítottak az Önkormányzat feladatellátásához.  Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek alulteljesültek a tervezett ingatlaneladások elhúzódása miatt.  A bevételek körében, az intézményi működési bevételek teljesültek, biztosított volt az intézmények zavartalan tevékenysége. 2. Kiadások alakulása: A kiadások teljesítése a módosított előirányzatot nem érte el. A működési kiadások 93,4 %on, a felhalmozási kiadások 88,5 %-on teljesültek a módosított előirányzathoz képest. 3. Pénzmaradványok változásának tartalma és okai: A 2015. évi maradvány 329 358 E Ft, melyből kötelezettségvállalással terhelt 196 840 E Ft. 4. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása: - Értékpapír műveletek: Az értékpapírok állománya év végén nulla. Az Önkormányzatnak 2015. évben nem volt befektethető szabad pénzállománya. - Hitelműveletek: Az Önkormányzat 2015-ben nem rendelkezett hitelállománnyal.

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2016.(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A rendelet hatálya Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületére (a továbbiakban: Képviselőtestület), annak szerveire és Pápa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki. 2. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtását a) 7 219 256 E Ft teljesített bevétellel és b) 6 889 898 E Ft teljesített kiadással állapítja meg. (2) A Képviselőtestület a 2015. évi költségvetési módosított pénzmaradványt 329 358 E Ftban állapítja meg, melyből az a) intézményi módosított pénzmaradvány 237 905 E Ft, b) önkormányzati módosított pénzmaradvány 91 453 E Ft. 3. § (1) A Képviselőtestület a) az Önkormányzat intézményeinek bevételi előirányzatait és azok teljesítését az 1. mellékletben, b) a Pápai Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 2. mellékletben, c) az Önkormányzat összesített bevételi előirányzatait és azok teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. mellékletben, d) az Önkormányzat összevont bevételi előirányzatait és azok teljesítését kiemelt előirányzatonként a 4. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (2) A Képviselőtestület a) az Önkormányzat intézményeinek működési kiadási előirányzatát és létszámkeretét valamint azok teljesítését az 5. mellékletben, b) a Pápai Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 6. mellékletben,

2

c) az Önkormányzat működési kiadási előirányzatait és azok teljesítését kiemelt előirányzatonként a 7. mellékletben, d) az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzatait és azok teljesítését a 8. mellékletben, e) az Önkormányzat kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 10. mellékletben, f) az Önkormányzat összevont kiadási előirányzatait és azok teljesítését kiemelt előirányzatonként a 11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (3) A Képviselőtestület a) az Önkormányzat 2015. évi egyéb feladatok teljesítési adatait a 9. mellékletben, b) az Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlegét a 12. mellékletben, c) az Önkormányzat önként és kötelezően vállalt, valamint államigazgatási feladatainak kiadási és bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 13. mellékletben, d) az Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználás ütemtervét a 14. mellékletben, foglaltak szerint állapítja meg. (4) A Képviselőtestület az Önkormányzat a) 2015. évi vagyonmérlegét a 15. mellékletben, b) kimutatást az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának 2015. évi alakulásáról a 16. mellékletben, c) részesedéseinek 2015. december 31-i állapotát a 17. mellékletben, d) 2015. évi általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 18. mellékletben, foglaltak szerint állapítja meg. (4) A Képviselőtestület az Önkormányzat pénzmaradvány elszámolását a 19. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 4. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Pápa, 2016. május 18.

Dr. Áldozó Tamás polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző

1. melléklet a …/2016.(…) önkormányzati rendelethez

1

A Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1. Működési bevételek

2

1.1. Közhatalmi bevételek

3

K

L

M

N

P

Q

3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

1.2. Intézményi működési bevételek

1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Kötelező feladatok: Óvodai Konyha Nátus Konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 2. Városi Óvodák Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 3. Jókai Mór Városi Könyvtár Kötelező feladatok: könyvtári feladatok Önként vállalt feladatok: nyomdai tevékenység Államigazgatási feladatok: 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: uszoda Államigazgatási feladatok: 6. Városi Televízió Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai Államigazgatási feladatok: 7. Városgondnokság Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely gépjármű üzemeltetés kommunális részleg Házkezelőség központi irányítás víztermelés, kezelés települési hulladék begyűjtés közutak üzemeltetése parkolók üzemeltetése lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése állategészségügyi feladatok zöldterület gondozás közfoglalkoztatás közvílágítási feladatok piac üzemeltetés WC-k üzemeltetése történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) Önként vállalt feladatok: állami és önkormányzati rendezvények sportpálya üzemeltetése Államigazgatási feladatok: 8. Egyesített Szociális Intézmény Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Otthona étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás gyermekjóléti szolgálat családsegítés Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása Munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás aktív korúak segélye Időskorúak járadéka ápolási ápolási méltányossági átmeneti segély közgyógy ellátás temetési segély köztemetés politikai rehabilitáció temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok: 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet háziorvosi ellátás 4-es gyermekorvosi ellátás védőnők iskola eü. 4-es fogorvosi ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 10. Bóbita Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 11. Fenyveserdő Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetése munkahelyi vendéglátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 12. Napsugár Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 13. Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok: működési bevételek Önként vállalt feladatok: működési bevételek Államigazgatási feladatok: működési bevételek MINDÖSSZESEN Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok összesen Államigazgatási feladatok összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eredeti előirányzat

Teljesítés 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

304 884 304 884 88 852 216 032 0 0 0 691 691 691 0 0 23 479 8 479 8 479 15 000 15 000 0 5 080 5 080 5 080 0 0 55 688 40 688 30 338 10 350 15 000 15 000 0 7 044 0 7 044 7 044 0 274 938 268 519 0 0 0 0 0 0 0 2 311 27 268 64 101 142 648 0 0 0 0 32 000 191 0 6 419 6 419 0 173 119 48 950 12 360 1 500 25 000 5 656 0 0 1 500 450 1 784 0 250 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 169 122 107 2 062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 65 65 0 0 18 965 18 965 18 965 0 0 0 0 628 628 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 864 581 696 949 167 632 0

Módosított előírányzat



Teljesítés

3.3. Pénzügyi befektetések bevételei

297 998 297 998 81 966 216 032

248 501 248 501 73 437 175 061 3

691 691 691

1 997 1 997 1 997

24 334 9 334 9 334 15 000 15 000

24 333 5 653 5 653 18 680 18 680

9 580 9 580 9 580

9 837 9 837 9 837

70 688 40 688 30 338 10 350 30 000 30 000

85 475 50 453 36 116 14 337 35 022 35 022

27 044

38 125

27 044 27 044

38 125 38 125

246 106 230 823

246 106 230 823

3 604

3 604

934 475 2 128 2 448 34 937 49 646 105 395

934 475 2 128 2 448 34 937 49 646 105 395

3 228

3 228

19 462 8 388 140 38 15 283 773 14 510

19 462 8 388 140 38 15 283 773 14 510

236 765 66 078 16 538 2 846 30 997 5 960 1 120 568 2 500 350 2 043

234 183 65 764 16 538 2 845 30 988 5 847 1 120 568 2 556 268 2 042

1 980

1 980

1 176 170 687 167 866 2 322 171 328

1 012 168 419 165 600 2 321 171 327

1 319 1 319 1 200 119

424 424 295 119 10

1 933 1 933 1 933

1 873 1 873 1 873

20 806 20 806 2 294 12 501 6 011

19 097 19 097 729 12 357 6 011

1 471 1 471 1 471

1 471 1 471 1 471

10 000 0

12 287 0

0

0

10 000 10 000 948 735 680 721 258 014 10 000

12 287 12 287 923 709 635 893 275 529 12 287

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

3 483 3 483

3 483 3 483

16

16

300

3 167

0

835 0



Teljesítés

300

3 167

0

831 0

835 835

831 831

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

30 30 30

28 28 28

0 0

0 0

0

0

0

0

4 348 3 513 835 0

4 342 3 511 831 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

X

Y

Z

AA

AB

4. Támogatásértékű bevételek

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0



Teljesítés

0

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 694 114 694 30 816 381 3 800 62 121 13 976 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 694 114 694 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0

117 094 117 094 32 482 3 327 4 438 59 818 13 508 3 521

117 494 117 494 32 482 3 327 4 438 59 818 13 908 3 521

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

117 094 117 094 0 0

117 494 117 494 0 0

0 0 0 0 0 0 0 3 254 3 254 3 254 0 0 2 893 2 893 2 893 0 0 0 1 680 1 680 1 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 626 27 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 059 15 567 0 0 0 0 0 0 0 7 499 6 099 0 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 400 1 400 0 0 0 0 1 027 1 027 358 0 0 466 0 0 203 0 0 637 637 637 0 0 2 137 2 137 2 137 0 0 0 0 637 637 637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 390 45 990 1 400 0

5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről

4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel Eredeti előirányzat

Teljesítés


4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz

3 267 3 267 588 589 2 090

3 675 3 675 663 922 2 090

3 254 3 254 3 254

5 172 5 172 5 172

7 700 7 700 7 700 0

7 445 7 445 7 445 0

6 129 6 129 6 129

7 542 7 542 7 542

5 120 5 120 5 120

6 788 6 788 6 788

0

0

45 000

33 100

45 000 45 000

33 100 33 100

53 458 53 458

53 458 53 458

0 53 458

53 458

0

0

14 499 13 576



Teljesítés

14 107 12 947

629

200

200

12 747

12 747

923 923

1 160 1 160

1 027 1 027 358

0 0

466

203

2 037 2 037 2 037

1 994 1 994 1 994

4 830 4 830 3 137

3 430 3 430 100

1 693

3 330

1 615 1 615 1 615

1 446 1 446 1 446

14 229 0

17 242 0

0

0

14 229 14 229 162 165 102 013 45 923 14 229

17 242 17 242 155 399 103 897 34 260 17 242

AC

AD

AE

AF

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

AH

AI

AJ

AK

AL

AM

AN

AO

8. Pénzforgalom nélküli bevételek

5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről

8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra

AP

AQ

Bevételi előirányzat összesen

8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra

4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel Módosított előírányzat


Teljesítés

0

AG

6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

5. Véglegesen átvett pénzeszközök

4.1. Támogatásértékű működési bevételek

4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz Módosított előírányzat


5

R

3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

4

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

O

2015.évi bevételi előirányzatok teljesítései 2015.év(E Ft-ban) S T U V W Kiemelt előirányzat száma, megnevezése

0

0 0

0

0

400 400

0 0

400

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

400 400 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0



Teljesítés 0 0

0

1 180 1 180

1 180 1 180

1 180

1 180

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

1 180 1 180 0 0

1 180 1 180 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

1 500 1 500 1 500 0

1 500 1 500 1 500 0

0 0

0 0

426 426 426

492 492 492

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

2 058 808



Teljesítés 0 0

0

1 298 348

808

348

1 250 1 250

950 950

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

3 984 2 734 1 250 0

3 290 2 340 950 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 2 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 0 2 700 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

1 700 0



Teljesítés 0 0

0

1 700 0

1 700 1 700

1 700 1 700

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

1 700 0 1 700 0

1 700 0 1 700 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Teljesítés 0 0

466 466

466

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

38 38

38 38

38

38

0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 200 0

1 225 0

0

0

1 200 1 200 1 238 38 0 1 200

1 225 1 225 1 729 504 0 1 225

0 0 0 0 0 0 0 15 000 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 427 427 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 148 136 0 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 012 27 012 0 0 0 0 23 122 23 122 23 122 0 0 0 0 0 0 0 0 4 579 4 579 4 579 0 0 5 708 5 708 5 708 0 0 0 0 1 387 1 387 1 387 0 0 55 000 0 0 0 0 55 000 55 000 132 371 50 359 27 012 55 000




Teljesítés

11 452 11 452 4 110 5 406 1 936

11 452 11 452 4 110 5 406 1 936

16 189 16 189 16 189

16 189 16 189 16 189

3 078 3 078 3 078 0

3 078 3 078 3 078 0

10 640 10 640 10 640

10 640 10 640 10 640

22 319 10 995 10 995

22 319 10 995 10 995

11 324 11 324

11 324 11 324

2 939

2 939

2 939 2 939

2 939 2 939

53 680 52 486

53 680 52 486

220

220

29 708 799 594 6 698

29 708 799 594 6 698

115 2 384 107 1 916 9 693

115 2 384 107 1 916 9 693

252 1 194 253 941

252 1 194 253 941

26 803 136

26 803 136

136

136

26 667 26 667

26 667 26 667

22 360 22 360 22 360

22 360 22 360 22 360

4 579 4 579 4 579

4 579 4 579 4 579

5 788 5 788 5 788

5 788 5 788 5 788

1 447 1 447 1 447

1 447 1 447 1 447

86 530 0

86 530 0

0

0

86 530 86 530 267 804 139 150 42 124 86 530

86 530 86 530 267 804 139 150 42 124 86 530

5 328 5 328 5 328 0 0 0 0 7 400 7 400 7 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 178 13 178 0 0


Teljesítés

13 328 13 328 8 828 3 500 1 000

13 328 13 328 8 828 3 500 1 000

7 400 7 400 7 400

7 400 7 400 7 400

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

3 630 3 630 2 300 1 330 0

3 630 3 630 2 300 1 330 0

0

0

0

0

20 237 20 237

20 237 20 237

165

165

472 450 205 15 418 3 118

472 450 205 15 418 3 118

409

409

0

0

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

450 450 450

450 450 450

0 0

0 0

0

0

0

0

45 045 45 045 0 0

45 045 45 045 0 0

310 212 310 212 94 180 216 032 0 0 0 26 345 26 345 26 345 0 0 26 372 11 372 11 372 15 000 15 000 0 7 187 7 187 7 187 0 0 55 688 40 688 30 338 10 350 15 000 15 000 0 7 044 0 7 044 7 044 0 302 564 296 145 0 0 0 0 0 0 0 2 311 27 268 64 101 142 648 0 12 059 15 567 0 32 000 191 0 6 419 0 6 419 0 210 466 55 185 12 360 2 265 25 000 5 656 0 0 1 500 450 1 784 0 250 5 470 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 281 153 219 2 062 0 0 0 138 843 138 843 54 296 381 3 800 62 587 13 976 3 600 203 0 0 5 281 5 281 5 281 0 0 26 810 26 810 26 810 0 0 0 0 0 3 102 3 102 3 102 0 0 55 000 0 0 0 0 55 000 55 000 1 174 914 921 170 198 744 55 000

Módosított előírányzat 326 045 326 045 95 492 225 527 5 026 0 0 27 534 27 534 27 534 0 0 36 612 21 612 21 612 15 000 15 000 0 26 349 26 349 26 349 0 0 102 183 60 859 49 179 11 680 41 324 41 324 0 74 983 0 74 983 74 983 0 377 002 360 525 0 4 005 0 0 30 680 1 274 3 194 9 896 35 142 65 179 114 064 107 5 553 63 151 19 462 8 388 140 290 16 477 1 026 15 451 0 283 840 81 778 16 538 4 791 30 997 5 960 1 120 568 2 500 350 3 051 0 0 12 747 1 980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 176 202 062 199 241 2 322 171 328 0 142 200 142 200 56 400 3 446 4 438 60 284 13 908 3 521 203 0 0 8 549 8 549 8 549 0 0 31 424 31 424 11 219 12 501 6 011 1 693 0 0 5 013 5 013 5 013 0 0 111 959 0 0 0 0 111 959 111 959 1 553 693 1 091 888 349 846 111 959

Teljesítés 277 422 277 422 87 038 184 889 5 495 0 0 30 758 30 758 30 758 0 0 36 356 17 676 17 676 18 680 18 680 0 28 019 28 019 28 019 0 0 118 704 72 358 56 691 15 667 46 346 46 346 0 74 164 0 74 164 74 164 0 377 002 360 525 0 4 005 0 0 30 680 1 274 3 194 9 896 35 142 65 179 114 064 107 5 553 63 151 19 462 8 388 140 290 16 477 1 026 15 451 0 280 102 80 375 16 538 4 161 30 988 5 847 1 120 568 2 556 268 2 590 0 0 12 747 1 980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 012 199 727 196 908 2 321 171 327 0 140 278 140 278 55 137 3 446 4 438 59 828 13 908 3 521 0 0 0 8 446 8 446 8 446 0 0 28 315 28 315 6 617 12 357 6 011 3 330 0 0 4 842 4 842 4 842 0 0 117 284 0 0 0 0 117 284 117 284 1 521 692 1 049 014 355 394 117 284


1

A Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése

B C Kiemelt előirányzat száma, megnevezése

D

E

F

G

H

I

1. Működési bevételek

2

1.1. Közhatalmi bevételek

3

J

K

L

M

N

P

Q

1.2. Intézményi működési bevételek

3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Államigazgatási feladatok: 13. 1. Építés és településfejlesztés 13. 2. Önkormányzati segélyek 13. 3. Igazgatási tevékenység PH. 13. 4. Közfoglalkoztatás 13. 5. HPV megelőző program Önként vállalt feladatok: 13. 6. Közterület Felügyelet Kötelező feladatok: Összesen:

0

Teljesítés 0


Eredeti előirányzat 0

0



3.3. Pénzügyi befektetések bevételei

Teljesítés

10 000

12 287

10 000

12 287

0

Teljesítés 0



0

W

X

Y

Z

AA

AB

4. Támogatásértékű bevételek

Teljesítés 0



0

Teljesítés 0

0

Módosított előírányzat 0

5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel Eredeti előirányzat

4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz

14 229



Teljesítés

14 229

17 242

AC

AD

AE

AF

0

AH

AI

AJ

AK

5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

AL

AM

AN

AO

8. Pénzforgalom nélküli bevételek

8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra

AP

AQ

Bevételi előirányzat összesen

8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra

4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel Módosított előírányzat


Teljesítés 0

AG

6. Támoga-tási kölcsönök visszaté-rülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

5. Véglegesen átvett pénzeszközök

4.1. Támogatásértékű működési bevételek

4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz Módosított előírányzat


R

3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

O

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai és teljesítése 2015. év (E Ft-ban) S T U V

0

0



Teljesítés 0

0

0



Teljesítés 0

0

0



Teljesítés 0

0

0



Teljesítés



Teljesítés

1 200

1 225

55 000

86 530

86 530

1 200

1 225

55 000

86 530

86 530


Teljesítés

0

0

0

17 242

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

12 287

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 229

17 242

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 200

1 225

55 000

86 530

86 530

0

0

0

55 000 0 0 55 000 0 0 0 0 0 55 000

Módosított előírányzat 111 959 0 0 97 730 14 229 0 0 0 0 111 959

Teljesítés 117 284 0 0 100 042 17 242 0 0 0 0 117 284

3. melléklet a …/2016.(…) 9nkormányzati rendelethez

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Cím,alcím Száma 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14.

22 14. 23 14. 24 14. 25 26 27 28 29

14. 14. 14. 14. 14.

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14.

Pápa Város Önkormányzatának bevételi előirányzata és teljesítései 2015. év (E Ft-ban) B C Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1.3.2.Helyi adók 1.3.2.1.Építményadó 1.3.2.2.Magánszemélyek kommunális adója 1.3.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 1.3.2.4.Iparűzési adó 1.3.3.Átengedett központi adók 1.3.3.1.Gépjárműadó 1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 1.3.4.2.Bírságok 1.3.4.3.Talajterhelési díj 2.Támogatások 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2.1.1.Települési önkormányzatok működésének támogatása 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2.2.2. Óvodaműködtetési támogatás 2.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 2.2.4. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 2.3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz 2.3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 2.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 2.3.5. Gyermekétkeztetés támogatása 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 2.4.2. Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása 2.5. .Központosított előirányzatok 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 4.Támogatásértékű bevétel 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele

Tárgyévi bevételek összesen 50 51 14. 7.Hitelek 52 14. 7/A. Egyéb finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 53 54 14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 55 14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 56 14. 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 57 58 Bevételek mindösszesen


D

E


Teljesítés

2 371 428 0 380 248 1 991 180 1 836 080 516 000 80 20 000 1 300 000 100 100 100 000 100 55 000 20 000 10 000 25 000 1 300 424 212 608 212 608 494 286

2 510 056

2 391 649

380 248 2 129 808 1 999 708 570 000 80 20 000 1 409 628 100 100 100 000 100 30 000 10 000 10 000 10 000 1 453 597 216 229 216 229 492 093

414 572 1 977 077 1 843 484 534 060 1 18 359 1 291 064 95 727 95 727 0 37 866 20 139 10 950 6 777 1 453 597 216 229 216 229 492 093

423 786 63 000 7 500

423 799 61 180 7 114

0 540 395 26 401 40 006 152 530

579 642 24 488 40 006 156 005

492 093

579 642

579 642

116 874 204 584 53 135 35 706 17 429 0 285 958 285 958 0 1 459 536 0 0 0 1 459 536 0 1 459 536 0 0 0 60 000

124 717 234 426 53 598 36 169 17 429 112 035 236 958 236 958

112 035 150 738 150 738

716 238 74 768

684 962 69 435

74 768 641 470

69 435 615 527

641 470

615 527 2 865 2 865

129 850

92 503

5 477 346 0 0

5 046 699

4 776 314

39 765

85 695

39 765 835 555 835 555

85 695 835 555 835 555

835 555 5 922 019

835 555 5 697 564

850 000 850 000 0 850 000 6 327 346

53 598 53 598


Pápa Város Önkormányzatának összevont bevételi előirányzata és teljestései 2015. év (E Ft-ban) B C

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Cím,alcím Száma 1.-14. 14. 1.-14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14.

22 14. 23 14. 24 14. 25 26 27 28 29

14. 14. 14. 14. 14.

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

14. 14. 14. 14. 1.-14. 1.-14. 14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14.

Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1.3.2.Helyi adók 1.3.2.1.Építményadó 1.3.2.2.Magánszemélyek kommunális adója 1.3.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 1.3.2.4.Iparűzési adó 1.3.3.Átengedett központi adók 1.3.3.1.Gépjárműadó 1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 1.3.4.2.Bírságok 1.3.4.3.Talajterhelési díj 2.Támogatások 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2.1.1.Települési önkormányzatok működésének támogatása 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2.2.2. Óvodaműködtetési támogatás 2.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 2.2.4. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 2.3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz 2.3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 2.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 2.3.5. Gyermekétkeztetés támogatása 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 2.4.2. Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása 2.5. .Központosított előirányzatok 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 4.Támogatásértékű bevétel 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele

50 Tárgyévi bevételek összesen 51 14. 52 14.

8.Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 57 58 Bevételek mindösszesen

D

E

Módosított Teljesítés előírányzat

3 236 009 0 1 244 829 1 991 180 1 836 080 516 000 80 20 000 1 300 000 100 100 100 000 100 55 000 20 000 10 000 25 000 1 300 424 212 608 212 608 494 286

3 458 791

3 315 358

1 328 983 2 129 808 1 999 708 570 000 80 20 000 1 409 628 100 100 100 000 100 30 000 10 000 10 000 10 000 1 453 597 216 229 216 229 492 093

1 338 281 1 977 077 1 843 484 534 060 1 18 359 1 291 064 95 727 95 727

423 786 63 000 7 500

423 799 61 180 7 114

540 395 26 401 40 006 152 530

579 642 24 488 40 006 156 005

116 874 204 584 53 135 35 706 17 429

124 717 234 426 53 598 36 169 17 429 112 035 241 306 241 306

285 958 285 958 1 621 620 162 084 114 694 47 390 1 459 536

37 866 20 139 10 950 6 777 1 453 597 216 229 216 229 492 093

492 093

579 642

579 642

53 598 53 598 112 035 155 080 155 080 959 035 342 328 117 494 224 834 616 707

2 700 60 000

997 077 354 027 117 094 236 933 643 050 400 642 650 5 684 3 984 1 700 131 088

6 506 711

6 287 543

5 985 157

39 765

85 695

0 995 549 982 371 13 178

39 765 1 148 404 1 103 359 45 045

85 695 1 148 404 1 103 359 45 045

995 549 7 502 260

1 148 404 7 475 712

1 148 404 7 219 256

1 459 536 2 700

7.Hitelek 7/A. Egyéb finanszírozási célú bevételek

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen

53 54 1.-14. 55 1.-14. 56 1.-14.


616 707 7 855 6 155 1 700 94 232

5.melléklet a …/2016.(…) önkormányzati rendelethez

A 1

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése

E


3 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Kötelező feladatok: Óvodai Konyha Nátus Konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 2. Városi Óvodák Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 3. Jókai Mór Városi Könyvtár Kötelező feladatok: könyvtári feladatok Önként vállalt feladatok: nyomdai tevékenység Államigazgatási feladatok: 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: uszoda Államigazgatási feladatok: 6. Városi Televízió Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai Államigazgatási feladatok: 7. Városgondnokság Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely gépjármű üzemeltetés kommunális részleg Házkezelőség központi irányítás víztermelés, kezelés települési hulladék begyűjtés közutak üzemeltetése parkolók üzemeltetése lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése állategészségügyi feladatok zöldterület gondozás közfoglalkoztatás közvílágítási feladatok piac üzemeltetés WC-k üzemeltetése történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetése kommunális részleg állami és önkormányzati rendezvények Államigazgatási feladatok: 8. Egyesített Szociális Intézmény Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Otthona étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás gyermekjóléti szolgálat családsegítés Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása Munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás aktív korúak segélye Időskorúak járadéka ápolási alanyi ápolási méltányossági átmeneti segély közgyógy ellátás temetési segély köztemetés politikai rehabilitáció temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok: 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet háziorvosi ellátás 4-es gyermekorvosi ellátás védőnők iskola eü. 4-es fogorvosi ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 10. Bóbita Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 11. Fenyveserdő Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetése

137 454 137 454 35 668 78 284 23 502 0 0 407 444 407 444 407 444 0 0 44 247 38 722 38 722 5 525 5 525 0 22 695 22 695 22 695 0 0 76 298 76 298 63 919 12 379 0 0 0 21 446 0 21 446 21 446 0 196 726 189 751 12 433 22 918 4 595 11 277 33 186 2 985 14 887 0 6 929 0 1 257 2 554 40 786 24 340 0 5 657 2 657 3 290 6 975 6 975 0 0 286 650 123 344 20 354 11 213 11 649 14 368 20 770 13 765 5 125 3 399 8 975 0 167 4 307 0 6 384 210 1 085 850 405 103 215 0 0 0 163 306 149 520 7 545 2 431 3 810 0 65 705 65 705 15 578 300 400 43 169 6 098 0 160 0 0 33 360 33 360 32 860 500 0 0 49 006 49 006 48 882 -376



Teljesítés

146 022 146 022 38 397 80 211 27 414

136 121 136 121 33 809 75 215 27 097

410 078 410 078 410 078

396 022 396 022 396 022

51 463 45 938 45 938 5 525 5 525

49 212 43 589 43 589 5 623 5 623

28 647 28 647 28 647

26 210 26 210 26 210

90 427 90 427 76 412 14 015 0

81 706 81 706 67 822 13 884 0

26 338

24 252

26 338 26 338

24 252 24 252

196 207 187 964 3 186 22 626 5 383 5 916 29 127 0 13 348 53 8 203

195 719 187 964 3 186 22 626 5 383 5 916 29 127

1 545 2 425 49 351 39 895 2 512 1 829 2 565 8 243 8 243

F

G

H

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1. Személyi juttatások

2

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

B C D Kiemelt előirányzat száma, megnevezése

13 348 53 8 203 1 545 2 425 49 351 39 895 0 2 512 1 829 2 565 7 755 7 755

323 228 132 589 21 804 11 890 17 208 19 250 21 416 10 772 5 521 3 011 9 885 0 0 11 111 0 495 0 0 164 45 0 17

318 122 131 517 21 777 11 890 17 210 19 248 21 415 10 775 4 875 2 729 9 772

190 639 172 980 9 650 3 985 4 024

186 605 168 837 9 762 3 985 4 021

74 533 74 533 27 044 432 351 40 048 6 498 160

70 722 70 722 24 481 0 797 39 303 6 141 0 0

36 110 36 110 34 308 1 802

34 707 34 707 33 014 1 693

56 654 56 654 44 788 6 153

54 145 54 145 44 787 5 281

11 109 494

161 45 17

37 220 37 220 9 629 21 137 6 454 0 0 117 023 117 023 117 023 0 0 10 858 9 445 9 445 1 413 1 413 0 6 152 6 152 6 152 0 0 19 880 19 880 16 568 3 312 0 0 0 5 792 0 5 792 5 792 0 54 521 52 637 3 356 6 195 1 249 3 093 13 206 806 4 057 0 1 874 0 340 695 11 232 3 286 0 1 609 718 921 1 884 1 884 0 0 89 539 39 582 5 996 3 536 4 546 5 693 5 858 4 866 1 634 1 171 2 675 0 40 1 163 0 1 623 58 278 220 112 55 58 0 0 0 49 957 46 237 2 036 656 1 028 0 20 536 20 536 4 836 81 108 13 632 1 836 0 43 0 0 10 092 10 092 9 955 137 0 0 14 566 14 566 14 531 -102


I

42 884 42 884 11 192 22 643 9 049

116 235 116 235 116 235

113 953 113 953 113 953

12 488 11 075 11 075 1 413 1 413

12 488 11 027 11 027 1 461 1 461

6 978 6 978 6 978

6 513 6 513 6 513

23 201 23 201 19 447 3 754 0

21 689 21 689 17 934 3 755 0

7 033

6 537

7 033 7 033

6 537 6 537

51 071 48 824 1 016 6 153 1 490 1 718 10 496 0 3 665 0 2 194 0 400 686 13 447 5 606 0 732 537 684 2 247 2 247

48 372 46 257 1 016 6 153 1 490 1 718 7 929 3 665 2 194 400 686 13 447 5 606 732 537 684 2 115 2 115

89 092 34 936 5 830 3 410 4 546 5 032 5 877 3 029 1 741 902 2 725 0 0 1 643 0 136 0 0 47 13 0 5 0 0 0 54 156 50 021 2 607 1 096 432

87 731 34 390 5 824 3 407 4 561 5 031 5 876 3 031 1 349 778 2 694

21 266 21 266 7 933 117 98 11 369 1 706 0 43

18 954 18 954 6 579 0 215 10 571 1 589

9 571 9 571 9 336 235

9 222 9 222 8 987 235

15 143 15 143 12 218 1 761

14 395 14 395 12 218 1 454

1 642 136

43 13 5

53 341 49 177 2 636 1 096 432

K

3. Dologi kiadások


Teljesítés

45 093 45 093 13 225 24 658 7 210

J

439 323 439 323 121 512 276 246 41 565 0 0 51 048 51 048 51 048 0 0 22 691 14 559 14 559 8 132 8 132 0 7 792 7 792 7 792 0 0 235 409 115 409 100 218 15 191 120 000 120 000 0 20 405 0 20 405 20 405 0 393 001 363 337 76 49 924 401 248 28 920 6 739 8 516 37 128 6 137 62 546 24 365 5 663 29 324 0 87 724 2 010 1 091 12 525 29 664 21 564 8 100 0 178 138 72 392 6 367 873 36 711 1 914 4 000 2 146 2 340 2 089 3 780 0 414 0 450 7 800 198 1 040 912 918 186 252 0 2 0 105 746 101 858 2 597 861 430 0 79 735 79 735 57 027 1 432 4 624 5 786 6 042 4 824 0 0 0 5 233 5 233 5 233 0 0 0 38 969 38 969 38 969 0


M

N

4. Ellátottak juttatásai


Teljesítés

433 323 433 323 130 512 292 246 10 565

366 014 366 014 116 446 242 531 7 037

52 687 52 687 52 687

49 083 49 083 49 083

26 210 18 078 18 078 8 132 8 132

25 153 14 826 14 826 10 327 10 327

17 614 17 614 17 614

14 948 14 948 14 948

285 331 139 007 123 816 15 191 146 324 146 324

269 820 124 341 102 763 21 578 145 479 145 479

79 304

75 661

79 304 79 304

75 661 75 661

402 999 361 616 0 43 554 417 490 65 611 9 510 6 271 34 610 4 331 25 670 21 339 4 845 31 460 1 294 97 503 881 1 082 12 748 41 383 30 420 3 500 7 463

381 439 346 571 0 43 376 417 490 64 065 8 334 5 452 31 428 4 331 24 781 19 564 3 922 29 301 1 294 97 503 881 1 082 10 350 34 868 28 381

222 549 96 644 13 704 5 238 54 270 2 983 3 946 3 126 2 456 1 989 4 684 0 0 1 520 1 980 551 0 0 150 23 0 22 0 2 0 125 905 120 640 2 793 2 042 430

215 095 93 938 13 445 5 175 54 093 2 862 3 785 3 004 2 070 2 091 4 533

121 157 116 338 2 398 2 019 402

76 967 76 967 46 972 4 750 5 133 9 928 5 304 4 880

59 085 59 085 35 402 5 304 4 789 5 380 3 330 4 880

6 506 6 506 6 506

4 596 4 596 4 596

41 627 41 627 5 700 30 342

L

6 487

294 1 967 463

115 23 18

33 331 33 331 3 240 24 874

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


5. Egyéb működési célú kiadások


Teljesítés

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

24 703 24 703

78 286

0

24 651 24 651

78 285

50

9 083

9 082

5 397 5 013 3 740 808 245 3

5 397 5 013 3 740 808 245 3

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

2015. évi kiadási előirányzatok és létszámkeret (E Ft) P Q R S

O

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 620 5 620 0 0 0 0 0 0 0 1 200 0 2 000 2 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 210 0 0 0 0 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Eredeti előirányzat 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

1 184 1 184 1 184

802 802 802

0

0

0

0

0

0

6 608 6 608

6 451 6 451

1 193

1 193

2 580 2 835

2 517 2 741

0

63 0

0

63 0

0

63 63

63 63

0 0

0 0

0 0

0 0

U

6. Felújítások

Teljesítés 0 0

T

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 4 500 4 500 4 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 032 12 032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 2 032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 214 264 0 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 950 7 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. oldal



Teljesítés 982 982

4 500 4 500 4 500

194 194 194

982

1 414 0 1 414 1 414

0 0

0 0

1 669 1 669 339 1 330 0

1 413 1 413 83 1 330 0

0

0

0

0

17 936 17 936

15 472 15 472

9 734 8 029

7 904 7 395

119

119

54 0

10 522 55

54 0

10 492 0

55

10 467 10 467

10 492 10 492

510 510 200 310

305 305

480 480 480

0 0

W

7. Beruházások

3 000 3 000 1 500 1 500

1 414 1 414 1 414 0

V

305

361 361 361

0 0



Teljesítés

11 828 11 828 7 328 3 500 1 000

11 520 11 520 7 024 2 831 1 665

4 000 4 000 4 000

1 220 1 220 1 220

5 368 1 968 1 968 3 400 3 400

5 367 744 744 4 623 4 623

8 550 8 550 8 550

5 687 5 687 5 687

2 760 2 760 2 760

54 7 252 3 057

54 5 344 2 257

3 200 0 2 279 629 0 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 650 1 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 605 605 605 0

4 195

3 087

6 914 870 84 427 105 83 31 80 10

6 521 761 52 456 53 61

20

79

0

2 172 2 172 1 859 313 0

4 040

2 889

4 040 4 040

2 889 2 889

36 004 28 752

22 255 16 911

12 101 151 32 1 184 0 472 935 1 731 111 453 0 11 528

4 834 151 32 1 184 0 472 935 111 453 0 8 685

60

8 16

5

1

6 044 6 006 18 10 10

5 760 5 755 5

2 757 2 757 1 157

1 779 1 779 674

1 200 400

771 334

1 495 1 495 745 600

Y

Z

8. Egyéb felhalmozási támogatások

6 828 6 828 5 328 1 500 0 0 0 3 000 3 000 3 000 0 0 1 400 1 400 1 400 0 0 0 340 340 340 0 0 860 860 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 114 14 914 0 9 874 0 0 540 0 0 0 0 0 0 0 4 500 0 0 0 0 0 3 200 0

1 220 1 220 1 220

X

803 803 803

1 471 1 471 456 846

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Teljesítés 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

1 274 1 274

1 183 1 183

648 626

588 595

0

0

600 0

600 0

600 600

600 600

0 0

0 0

0 0

AB

9. Kiadások összesen

0 0

0 0

AA

0 0

0 0

620 825 620 825 172 137 377 167 71 521 0 0 583 015 583 015 583 015 0 0 79 196 64 126 64 126 15 070 15 070 0 36 979 36 979 36 979 0 0 332 447 212 447 181 565 30 882 120 000 120 000 0 47 643 0 47 643 47 643 0 681 314 639 591 15 865 88 911 6 245 14 618 75 852 10 530 27 460 38 328 14 940 75 146 31 114 8 912 85 842 27 626 87 724 9 276 4 466 16 736 41 723 30 423 0 11 300 0 565 692 236 483 32 717 16 515 52 906 21 975 30 628 20 987 9 099 6 659 15 480 0 621 5 470 450 15 807 466 2 403 1 982 1 435 344 525 0 14 0 329 209 307 815 12 178 3 948 5 268 0 165 976 165 976 77 441 1 813 5 132 62 587 13 976 4 824 203 0 0 48 685 48 685 48 048 637 0 0 103 146 103 146 102 987 -478

Módosított előírányzat 639 266 639 266 190 962 402 115 46 189 0 0 587 500 587 500 587 500 0 0 96 943 78 473 78 473 18 470 18 470 0 61 789 61 789 61 789 0 0 404 572 258 248 223 958 34 290 146 324 146 324 0 116 715 0 116 715 116 715 0 712 099 652 974 4 202 84 434 7 441 8 156 106 418 9 510 23 756 36 791 16 459 38 743 35 227 7 956 105 905 46 795 97 503 4 125 3 448 16 105 59 125 43 967 3 500 11 658 0 677 671 289 797 41 422 21 020 76 129 27 348 31 348 17 293 9 728 5 902 17 364 0 0 14 282 1 980 10 281 0 0 5 763 5 094 3 740 853 245 5 0 387 874 360 777 15 068 7 133 4 896 0 176 033 176 033 83 306 5 609 5 582 62 545 13 908 4 880 203 0 0 53 887 53 887 51 850 2 037 0 0 114 919 114 919 63 451 38 856

AC

AD

AE

10. Költségvetési támogatás

Teljesítés 557 521 557 521 168 471 344 202 44 848 0 0 560 472 560 472 560 472 0 0 93 634 70 186 70 186 23 448 23 448 0 53 358 53 358 53 358 0 0 377 602 232 123 191 263 40 860 145 479 145 479 0 109 339 0 109 339 109 339 0 670 891 620 809 4 202 76 989 7 441 8 156 102 305 8 334 22 937 33 609 14 728 35 901 32 693 7 033 100 903 46 795 97 503 4 125 3 448 13 707 50 082 40 508 0 9 574 0 663 275 285 257 41 098 20 928 75 917 27 202 31 154 17 155 8 294 5 598 17 078 0 0 13 045 1 967 10 175 0 0 5 716 5 094 3 740 848 245 3 0 378 018 351 262 14 801 7 100 4 855 0 150 845 150 845 67 136 5 609 5 801 56 025 11 394 4 880 0 0 0 49 689 49 689 47 761 1 928 0 0 103 342 103 342 60 701 32 455

Eredeti előirányzat 310 613 310 613 78 632 177 460 54 521 0 0 556 670 556 670 556 670 0 0 52 824 52 754 52 754 70 70 0 29 792 29 792 29 792 0 0 276 759 171 759 151 227 20 532 105 000 105 000 0 40 599 0 40 599 40 599 0 378 750 343 446 15 865 88 911 6 245 14 618 75 852 10 530 27 460 36 017 -12 328 11 045 -111 534 8 912 85 842 0 87 724 -22 724 4 275 16 736 35 304 24 004 0 11 300 0 355 226 181 298 20 357 14 250 27 906 16 319 30 628 20 987 7 599 6 209 13 696 0 371 0 0 15 807 466 2 403 1 982 1 435 344 525 0 14 0 173 928 154 596 10 116 3 948 5 268 0 27 133 27 133 23 145 1 432 1 332 0 0 1 224 0 0 0 43 404 43 404 43 404 0 0 0 76 336 76 336 76 814 -478


Teljesítés 313 221 313 221 96 145 192 913 24 163

559 966 559 966 559 966

559 966 559 966 559 966

60 331 56 861 56 861 3 470 3 470

60 331 56 861 56 861 3 470 3 470

35 440 35 440 35 440

35 440 35 440 35 440

302 389 197 389 174 779 22 610 105 000 105 000

302 389 197 389 174 779 22 610 105 000 105 000

41 732

41 732

41 732 41 732

41 732 41 732

335 097 292 449 4 202 80 429 7 441 8 156 75 738 8 236 20 562 26 895 -18 683 -26 436 -78 837 7 849 100 352 -6 663 68 348 -4 263 3 308 15 815 42 648 28 516 3 500 10 632

335 097 292 449 4 202 80 429 7 441 8 156 75 738 8 236 20 562 26 895 -18 683 -26 436 -78 837 7 849 100 352 -6 663 68 348 -4 263 3 308 15 815 42 648 28 516 3 500 10 632

393 831 208 019 24 884 16 229 45 132 21 388 30 228 16 725 7 228 5 552 14 313

393 831 208 019 24 884 16 767 45 132 21 388 30 228 16 725 6 351 5 552 14 488

1 535

10 281 0 0 5 763 5 094 3 740 853 245 5 -1 176 185 812 161 536 12 746 6 962 4 568

5 763 5 094 3 740 853 245 5 -1 012 185 812 161 536 12 746 6 962 4 568

33 833 33 833 26 906 2 163 1 144 2 261

33 833 33 833 26 906 2 163 1 363 2 042

1 359

1 359

45 338 45 338 45 338

45 338 45 338 43 410 1 928

83 495 83 495 53 709 26 515

AH

AI

Költségvetési létszámkeret /fő/

313 221 313 221 96 145 192 913 24 163

0 1 535

AF AG Létszámkeret előirányzat

10 281

83 495 83 495 62 382 20 098

Eredeti előirányzat 85,00 85,00 23,00 53,00 9,00 0,00 0,00 152,00 152,00 152,00 0,00 0,00 20,00 17,00 17,00 3,00 3,00 0,00 9,00 9,00 9,00 0,00 0,00 39,00 39,00 31,00 8,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 11,00 11,00 0,00 102,00 96,00 7,00 13,00 2,00 7,00 15,00 2,00 10,00 0,00 5,00 0,00 1,00 2,00 26,00 0,00 0,00 3,00 2,00 1,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 142,00 67,12 9,13 4,53 8,41 12,06 8,81 5,55 4,57 4,91 4,10 0,00 0,10 0,11 0,00 3,30 0,00 0,99 0,00 0,22 0,11 0,22 0,00 0,00 0,00 74,88 68,65 4,39 1,23 0,61 0,00 30,00 30,00 10,00 0,00 0,00 18,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 19 19,00 0,00 0,00 0,00 27,00 27,00 27,00 0,00


AJ

AK

Közfoglalkoztatási létszám /fő/

Teljesítés



Teljesítés

85,00 85,00 23,00 53,00 9,00

85,00 85,00 23,00 53,00 9,00

0,00 0,00

2,00 2,00 1,00 1,00

1,00 1,00 0,50 0,50

152,00 152,00 152,00

146,00 146,00 146,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4,00 4,00 4,00

20,00 17,00 17,00 3,00 3,00

21,00 18,00 18,00 3,00 3,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

5,00 5,00 5,00 0,00 0,00

9,00 9,00 9,00

8,00 8,00 8,00

2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00

3,00 3,00 3,00

43,00 43,00 34,00 9,00 0,00

39,00 39,00 30,00 9,00 0,00

0,00 0,00

2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00

0,00

0,00

0,00

11,00

11,00

0,00

0,00

1,00

11,00 11,00

11,00 11,00

0,00

0,00

1,00 1,00

102,00 97,00 1,00 15,00 2,00 3,00 16,00 0,00 9,00 3,00 5,00 0,00 1,00 2,00 37,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00

85,00 80,00 1,00 12,00 2,00 2,00 15,00

25,00 25,00

47,00 47,00

47,00 47,00

25,00

47,00

47,00

5,00 5,00

0,00

0,00

0,00

142,00 67,02 10,72 5,05 10,43 12,71 8,81 5,33 3,76 1,16 4,10

140,00 51,00 11,00 4,00 3,00 10,00 8,00 5,00 3,76 1,24 4,00

45,00 45,00

45,00 45,00

12,00 12,00

45,00

45,00

12,00

9,00 5,00 1,00 2,00 29,00

1,00 1,00

0,11 3,30

1,00

0,99 0,22 0,11 0,22

74,98 68,75 4,39 1,23 0,61

89,00 83,00 4,00 1,00 1,00

0,00

0,00

0,00

30,00 30,00 10,00

31,00 31,00 12,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

0,00 0,00

18,00 2,00

17,00 1,00

19,00 19,00 19,00

19,00 19,00 19,00

27,00 27,00 27,00

26,00 26,00 21,00 4,00

1,00

1,00

2,00 2,00

2,00 2,00

2,00 2,00

2,00

2,00

2,00

5,00 5,00

5,00 5,00

5,00 5,00

116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

közfoglalkoztatás munkahelyi vendéglátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 12. Napsugár Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 13. Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: működési kiadások Államigazgatási feladatok: működési kiadások MINDÖSSZESEN Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok összesen Államigazgatási feladatok összesen

500 0 0 0 37 722 37 722 37 222 500 0 0 269 333 0 16 998 16 998 252 335 252 335 1 648 086 1 181 501 214 250 252 335

2 787 2 926

2 718 1 359

43 295 43 295 42 395 900

42 577 42 577 42 387 190

284 360

283 402

18 254 18 254 266 106 266 106 1 767 362 1 252 257 248 999 266 106

18 532 18 532 264 870 264 870 1 712 917 1 205 280 242 767 264 870

137 0 0 0 11 170 11 170 11 033 137 0 0 68 042 0 4 160 4 160 63 882 63 882 465 391 338 303 63 206 63 882

543 621

433 290

11 648 11 648 11 403 245

11 387 11 387 11 349 38

66 158

64 304

4 499 4 499 61 659 61 659 474 977 343 970 69 348 61 659

5 112 5 112 59 192 59 192 458 429 330 671 68 566 59 192

0 0 0 0 8 033 8 033 8 033 0 0 0 174 964 0 1 140 1 140 173 824 173 824 1 654 741 1 195 830 285 087 173 824

5 585

9 5 208

8 983 8 983 8 983

7 834 7 834 7 834

116 502

106 993

1 140 1 140 115 362 115 362 1 770 602 1 253 052 402 188 115 362

210 210 106 783 106 783 1 609 052 1 114 567 387 702 106 783

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 62 0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

24 703 24 703 0 0

24 651 24 651 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 830 5 830 0 0

0 0

2 000

0 0

2 000

0

0

2 000 2 000 9 855 7 792 63 2 000

2 000 2 000 9 316 7 253 63 2 000

0 0 0 0 500 500 500 0 0 0 20 000 0 0 0 20 000 20 000 45 246 17 296 7 950 20 000

2. oldal

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

40 031 29 564 10 467 0

30 633 18 727 11 906 0

0 0 0 0 610 610 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 036 29 186 4 850 0

150

169

1 457 1 457 1 457

1 457 1 457 1 457

24 300

20 269

0 0 24 300 24 300 110 693 65 657 20 736 24 300

164 164 20 105 20 105 83 410 44 525 18 780 20 105

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 900 1 300 600 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

1 874 1 274 600 0

1 783 1 183 600 0

637 0 0 0 58 035 58 035 57 398 637 0 0 532 339 0 22 298 22 298 510 041 510 041 3 855 292 2 769 308 575 943 510 041

3 330 9 282 0 0 65 383 65 383 64 238 1 145 0 0 493 320 0 23 893 23 893 469 427 469 427 4 200 097 2 978 269 752 401 469 427

3 160 7 026 0 0 63 255 63 255 63 027 228 0 0 476 968 0 24 018 24 018 452 950 452 950 3 930 191 2 746 857 730 384 452 950

0 0 0 0 54 933 54 933 54 933 0 0 0 477 339 0 22 298 22 298 455 041 455 041 2 680 378 1 848 138 377 199 455 041

3 271 0

0 1 015

60 370 60 370 60 370

60 370 60 370 60 142 228

381 361

381 361

34 493 34 493 346 868 346 868 2 646 404 1 886 381 413 155 346 868

34 493 34 493 346 868 346 868 2 646 404 1 886 381 413 155 346 868

0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 22 22,00 0,00 0,00 0,00 78,00 0,00 6,00 6,00 72,00 72,00 736,00 563,12 100,88 72,00

5,00

5,00

5,00

3,00 3,00

3,00 3,00

1,00 1,00

3,00

3,00

1,00

14,00

14,00

1,00

22,00 22,00 22,00

22,00 22,00 22,00

84,00

71,00

5,00

12,00 12,00 72,00 72,00 746,00 568,02 105,98 72,00

6,00 6,00 65,00 65,00 704,00 525,00 114,00 65,00

0,00

0,00

0,00

5,00 5,00 88,00 83,00 0,00 5,00

14,00 14,00 123,00 109,00 0,00 14,00

14,00 14,00 97,00 82,00 1,00 14,00


A 1

Cím, előirányzat-csoport száma, megnevezés

B

C

D

E

F

G

H

I

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítése 2015. év (E Ft-ban) K L M N O

J

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA

AB

Kiemelt előirányzat száma, megnevezése 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1. Személyi juttatások 2 Eredeti előirányzat


Teljesítés



Teljesítés

3. Dologi kiadások



5.Speciális célú támogatások

Teljesítés



6. Felújítások



Teljesítés

7. Beruházás



Teljesítés

8.Egyéb felhalmozási támogatások

Teljesítés





Teljesítés


10.Költségvetési támogatás

Teljesítés



Teljesítés

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Államigazgatási feladatok: 13. 1. Építés és településfejlesztés 13. 2. Önkormányzati segélyek 13. 3. Igazgatási tevékenység PH. 13. 4. Közfoglalkoztatás 13. 5. HPV megelőző program 13. 7. Közművelődési és oktatási feladatok PH. Önként vállalt feladatok: 13. 6. Közterület Felügyelet Kötelező feladatok: Összesen:

252 335 0 0 249 973 2 362 0 0 16 998 16 998 0 269 333

266 106

264 870

63 882

61 659

59 192

173 824 8 000

115 362 15 338

106 783 1 543

253 529 12 577

251 924 12 946

63 244 638

59 204 2 455

57 039 2 153

140 824

100 024

105 240

18 254 18 254

18 532 18 532

4 160 4 160

4 499 4 499

5 112 5 112

25 000 1 140 1 140

1 140 1 140

210 210

284 360

283 402

68 042

66 158

64 304

174 964

116 502

106 993

0

2 000

2 000

0

0

2 000

2 000

0

0

0

0

0

0

2 000

2 000

0

0

0

20 000

24 300

20 105

0

0

0

20 000

24 300

20 105

0

0

0

164 164

0

0

0

0

20 000

24 300

20 269

0

0

0

510 041 8 000 0 474 041 3 000 0 25 000 22 298 22 298 0 532 339

469 427 15 338 0 439 057 15 032 0 0 23 893 23 893 0 493 320

452 950 1 543 0 436 308 15 099 0 0 24 018 24 018 0 476 968

510 041 8 000 0 474 041 3 000 0 25 000 22 298 22 298 0 532 339

357 468 15 338

357 468 15 338

341 327 803

341 327 803

23 893 23 893

23 893 23 893

381 361

381 361


A Cím, előirányzat-csoport száma, megnevezése

B

C

D

E

F

G

H

I

Önkormányzati működési kiadási előirányzat és teljesítései 2015. év (E Ft-ban) K L M N O

J

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA

AB

Kiemelt előirányzat száma, megnevezése

1 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


3. Dologi kiadások

4.Ellátottak juttatásai

5.Speciális célú támogatások

6. Felújítások

7. Beruházás

8.Egyéb felhalmozási támogatások


2 Módosított előírányzat


Teljesítés




Teljesítés


Teljesítés




Teljesítés


Teljesítés





Teljesítés

Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Kötelező feladatok: 14. 1. Első lakáshoz jutók támogatása 14. 2. Igazgatási tevékenység önkormányzat 14. 3. Közoktatási kiadások finanszírozása 14. 4. Vagyonkezelő, privatizációs feladatok 14. 5. Bakony Volán Zrt. támogatása 14. 15. Települési segélyek 14. 16. Építési és településfejlesztés Szakfeladat 14. 17. START közmunkaprogram 14. 18. Közműfejlesztési hozzájárulás Önként vállalt feladatok: 14. 6. Közművelődési és oktatási feladatok 14. 7. Sportigazgatás, sportszervezési feladatok 14. 8. Pápai Hús 1913 Kft üzletrész vásárlás 14. 9. Pápai Platán Kft tőkeemelés 14. 10. Ipartestület támogatása 14. 11. Alapítványi támogatások 14. 12. Egyházak támogatása 14. 13. Lombard-Pápa Fc támogatása 14. 14. MKK Szakszervezet támogatása 14. 19. 64/2015.(IV.17.) határozat: Városfejlesztő Kft tőkeemelés 14. 20. Városfejlesztő Kft tagi kölcsön 14. 21. Civil szervezetek támogatása 14.22. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás kölcsön/támogatás 14.23. Pápai Termálvízhasznosító Zrt tagi kölcsön Államigazgatási feladatok: Összesen:

43 378 0 43 378 0 0 0 0 0 0 0 8 000 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0

91 332

77 113

11 712

35 289

31 551

272 728

225 037

225 476

46 079

45 761

11 712

31 056

29 668

4 610

4 854

8 912

250 618

45 253

445 30 907

8 000 8 000

17 099 17 099

0

200 978

130 000

77 186

74 442

394 676

409 153

409 153

329 676

14 477 329 676

14 477 329 676

65 000

65 000

65 000

83 000 10 000

286 203 10 000 31 700

183 336 10 000 31 700

2 000 1 000 5 000 55 000 10 000

2 000 1 000 5 100 55 000 2 000

2 000 1 496 1 600 46 920 202

69 850 12 553

32 232 12 186

35 000 62 000

35 000 10 000

695 356

592 489

2 500

0

2 500

5 000

64 670

88 768

5 000

8 700

6 950

49 640

79 517

198 097

87 1 796

17 500

4 233

17 500 1 705

12 270 6 197

0

0

240 400 234 900 5 500

228 531 217 374 5 500 5 657

235 324 220 779

130 000

77 186

74 442

0

0

0

0

0

0

0

14 545

0 0 0

51 378

0

6 330

2 301

74 000

74 000

45 500

45 500

28 500

99 332

94 212

11 712

35 289

31 551

513 128

453 568

460 800

130 000

77 186

74 442

477 676

0

2 500

0

5 000

138 670

1 000 1 000

1 037 1 000

243 206

0

37 2 500

37 3 000

2 500

3 000

28 500

162 768

1 000

3 537

3 243

858 494 1 000 64 700 329 676 250 618 65 000 130 000 17 500 0 0 331 400 252 900 5 500 0 0 2 000 1 000 5 000 55 000 10 000

906 204 1 000 107 666 329 676 250 618 65 000 77 186 17 500 57 521 37 599 234 235 374 37 200 51 157 0 2 000 1 000 7 600 55 000 2 000

906 746 0 105 974 329 676 277 614 65 000 74 442 12 802 41 201 37 512 759 247 878 31 700 60 045 0 2 000 1 496 4 600 46 920 202

0 0 0

28 500 69 850 12 553

28 500 32 232 12 186

0 0 0 1 189 894

35 000 62 000 0 1 505 438

35 000 10 000 0 1 419 505


Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata és teljesítései 2015. évben (E Ft)

1

A

B

Cím száma

Előirányzatcsoport száma, megnevezése

C

D

E

F


Eredeti előirányzat 14.

1.

Kastély felújítás KDOP pályázat

5

14.

2.

Közösségi közlekedés pályázat

6

14.

3.

Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízelvezetés (VFRP)

7

14.

4.

Panel pályázatok önkormányzati támogatás

8

14.

5.

Pápa Fő u.12. fűtésrendszerének felújítása

I

J

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


4

H

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA

AB

AC

AE

Teljesítés



3. Dologi kiadások

Teljesítés



6. Felújítások


Teljesítés

464

7. Beruházások



Teljesítés

464

560 049 103 844

77 826

77 826

169

169

80

949

949

8. Egyéb felhalmozási támogatások


Teljesítés

617 661




Teljesítés

610 650

57 521

57 521

57 492



Támogatás


Teljesítés

Saját forrás

AG


Teljesítés

560 049

618 125

611 114

363 927

332 692

441 490

103 844

77 826

77 826

103 844

77 826

77 826

2016 áthúzódó kötelezettség


Eredeti előirányzat 196 122 0


Teljesítés

285 433 0

169 624

169

80

169

169

80

57 521

57 492

57 521

57 521

57 492

949

949

0

949

949

0

9

14.

6.

Pápa, Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő tér nyílvános wc kialakítása

14.

7.

Stadionrekonstrukció

11

14.

8.

Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére (VFRP)

12

14.

9.

Szent István út csapadékcsatorna rekonstrukció KDOP pályázat

13

14.

10. Bocsor István utca vízelvezetés, járdaépítés (VFRP)

14

14.

11. Borsosgyőr kultúrház, orvosi rendelő építés (VFRP)

15

14.

12. Csapadékvíz-elvezető rendszerek felújítása (VFRP)

16

14.

13. Járdaépítések - Mézeskalács utca, Gróf út, Celli út (VFRP)

17

14.

14. Külső-Veszprémi út - Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkolóépítés

18

14.

15. Esterházy út páros oldal támfal, kerítés felújítás, átépítés (VFRP)

19

14.

16. Deák Ferenc utca tervezése (VFRP)

20

14.

17. Tapolcafő járdaépítés (VFRP)

21

14.

18. Kékfestő Múzeum rekonstrukció tervezése

22

14.

19. Körforgalom tervezése a Szent István út Téglagyári út csomópontban (VFRP)

23

14.

20.

24

14.

25

14.

26

14.

23. Lelátó beszerzés

27

14.

24. Juhar utca - Nagysallói utca buszforduló kialakítása, csomópont tervezés

28

14.

25. Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP)

29

14.

26. Szervezetfejlesztés Pápán a hatékony működésért ÁROP-pályázat

30

14.

27. Városrészi fejlesztési részprogramok céltartalék

65 058

31

14.

28. Szent Isván u. híd felújítása - vis maior pályázat

36 195

32

14.

29. GEKM pályázat (31/2014. III.6.) határozat)

18 000

0

33

14.

30. Béke téri pénzautomata kialakítása

34

14.

31. Rendőrségi épület felújításának támogatása

35

14.

32. Tematikus gyalogos és kerékpáros útvonal készítése (GEMARA)

36

14.

33. Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás

37

14.

34. Kórház támogatás

38

14.

35. Spartacus, Mező sportpályákhoz öntözőrendszer kiépítéséhez vízvételi hely kiépítése

39

14.

36. Pálos tér járda felújítás

40

14.

37. Szent István út 12. fűtési rendszer felújítása

41

14.

38. Gyermekétkeztetési pályázat, diétás konyha kialakítása

42

14.

43

14.

44

14.

45

14.

46

14.

39. Járdaépítések a 39/2015.(III.20.) határozat alapján (VFRP) Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztésék, felújítására kiírt pályázat saját forrása 40. Napsugár Bölcsöde felújítása, eszközbeszerzés Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztésék, felújítására kiírt pályázat saját forrása 41. Hetedik utca járda felújítás Acsády Ignác Szakképző Iskola, Arany János Kollégium, Bakony Gaszt Konyha hőmennyiség, víz 42. és elektromos áram mérésének kialakítása 43. Közlekedési létesítmények karbantartása

47

14.

44. Külső-Veszprémi út - Igal ltp. Parkoló tervezés

0

0

0

0

0

48

14.

45. Gyalogátkelők tervezése

2 966

1 613

0

2 966

1 613

0

2 966

1 613

49

14.

46. Borsosgyőr gyalogátkelő tervezés, építés

1 000

213

0

1 000

213

0

1 000

213

50

14.

47. Március 15 tér forgalom felülvizsgálat

500

444

0

500

444

0

500

444

51

14.

48. Közvilágítási lámpa bővítés

250

52

0

250

52

0

250

52

52

14.

49. Határ utca tervezés

0

0

0

0

0

0

53

14.

50. Információs táblák

54

14.

51. Önkormányzati ingatlanok, épületek

55

14.

56

14.

57

14.

54. Kastély pincebejárat állagmegóvás

14.

Összesen:

16 892

15 523

15 522

16 892

15 523

15 522

22 975

26 115

-6 083

-10 592

-10 419

797 252

42 619

41 564

797 252

42 619

41 564

746 137

-8 496

51 115

51 115

41 564

64 865

0

0

45 555

0

-44 555

1 000

80

64 865 1 000

1 000

80

15 379

15 385

15 026 2 402

15 500 3 795 2 000 5 684

Komplex human szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregátumi településrészen TÁMOP pályázat

18 994

18 933

5 388

5 388

5 684

1 955 16 894

87 365

15 166

21. Első világháborús emlékművek felújítása

5 000

5 000

4 952

22. Nagyhantai-malom felújítása - pályázati saját forrás

7 458

0

16 479

16 479

16 479

16 479

16 479

16 479

16 479

44 371

43 984

44 371

44 371

43 984

44 371

44 371

43 984

15 379

15 385

15 026

15 379

15 385

15 026

23 928

20 718

12 000

23 928

23 120

12 000

23 928

23 120

14 000

47 600

40 566

14 000

47 600

40 566

14 000

47 600

40 566

15 500

0

0

15 500

0

0

15 500

3 795

0

0

3 795

0

0

3 001

3 700

3 704

3 703

3 700

3 704

3 703

2 000

0

0

2 000

0

0

5 684

5 684

1 955

8 279

8 279

17 449

1 925

10 086

1 989

1 988

3 000

10 295

10 294

26 195

2 653

10 086

20 000

151 000

72 616 1 200

5 684

5 684

1 955

8 219

8 219

136 904

136 904

64 600

7 458

0

0

7 458

0

0

25 100

24 994

25 100

25 100

24 994

25 100

25 100

24 994

46 619

1 989

1 988

46 619

1 989

1 988

3 000

10 295

10 294

3 000

10 295

10 294

21 925

21 925

10 086

-1 212

-1 212

-13 035

5 000 25 100

46 619

11 839

2 000

2 000

3 641

0

1 986 1 225

1 347

150 000

150 000

1 182

0

1 986

2 000

2 000

1 986

0

1 347

1 225

0

0 0

3 641

151 000

72 616

72 615

199 830

150 000

150 000

150 000

0

1 200

1 182

0

1 200

1 182

0

0

0

3 961

0

0

0

40 774

0

0

1 573

1 482

0

33 000

32 280

0 16 578

16 578

0 15 000

15 000

0 4 000

0 3 961

0

4 186

-12 807

0

134 029

116 567

0

0

0

0

25 774

-15 000

0

1 573

1 482

0

33 000

32 280

700

603

0

700

603

0

700

603

6 000

5 964

0

6 000

5 964

0

6 000

5 964

0

0

0

52 947

38 288

609 775

537 833

366 028

1 576 649

855 339

824 682

208 746

209 968

208 592

37 000

3 641

72 615 150 000

3 771

1 100

35 775

0

72 616 150 000

116 567

1 100

25 000

150 000

4 000

0

7 458

151 000

20 764

8 359 13 404

0 2 653

134 029

32 280

23 121

0

0

33 000

25 336

18 000

0

1 482

23 137

25 336

2 000

4 952

0

0

53. KEOP-2015-4.10.0/U Termálvízhasznosító Zrt pályázat

5 388

2 000

0

52. Helyi közösségi közlekedés támogatása

5 388

2 000

23 137

5 000

0

3 771

0

0

0

5 000

859

3 961

1 573

47 151

10 859

116 567

0

18 933

18 000

0

128 625

65 058

20 764

0

18 994

0 2 653

134 029

40 774

0

0 26 195

1 347

128 625

4 952

36 195

3 641 150 000

5 000

65 058

1 225

72 615

0 4 000

754 633

16 479

3 703

136 904

80

12 000

0

16 938

0

1 000

44 371

0 3 704

0

1 000

1 100

1 100

1 100

0

0

0

0

0

0

8 359

0

0

8 359

0

2 408 574

1 680 469

1 461 911

949 038

1 041 209

813 704

1 459 536

639 260

1 100

648 207

0

Teljesítés

10 175

16 479

0 3 700

64 865

25 941


0

169 57 521

10

58

AF

Kiemelt előirányzat megnevezése

2

3

G

6 000

5 000

0

35 775

1 069 238

0

9.melléklet 9. melléklet a …/2016.(…) önkormányzati rendelethez

1

A B Cím száma Előirányzatcsoport száma, megnevezése

D

E

Pápa Város Önkormányzata egyéb feladatok előirányzatai és teljesítése 2015. év (E Ft-ban) G H I J K L M Kiemelt előirányzat száma , megnevezése

F

3.Dologi kiadások

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

C

6.Felújítás

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előírányzat Egyéb feladatok 14. 1. Hitel tőke- és kamattörlesztés 14. 2. Kötvény tőke- és kamattörlesztés 14. 3. Általános tartalék 14. 3.1. Polgármesteri keret 14. 4. Céltartalék 14. 4.1. Szociális feladatok 14. 4.2. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata 14. 4.3. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai 14. 4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai 14. 4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai 14. 5. Egyéb finanszírozási kiadások Egyéb feladatok összesen

7.Beruházás



O

Teljesítés


8.Egyéb felhalm.tám.



Teljesítés

N



Teljesítés

P

Q

R

Teljesítés


8./a Egyéb kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 500 5 000 42 000 1 000 35 000 2 000 2 000 2 000 48 500


8 117 527 3 300 0 3 300 0 0 0 78 291 89 708

S

T

9.Kiadások összesen

0

78 291 78 291

0 0 6500 5000 42000 1000 35000 2000 2000 2000 0 48 500

Módosított előírányzat 0 0 8117 527 3300 0 3300 0 0 0 78291 89 708

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78291 78 291


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai és teljesítése kiemelt előirányzatonként 2015. évben (E Ft-ban) A B C D E Cím Eredeti Módosított száma Előirányzat száma, megnevezése előirányzat előírányzat 14. 1. Személyi juttatások 51 378 118 326 14. 2. Munkaadókat terhelő járulékok 11 712 40 677 14. 3. Dologi kiadások 526 532 506 515 14. 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 130 000 77 186 14. 5. Speciális célú támogatások 477 676 695 356 14. 6. Felújítás 609 775 540 333 14. 7. Beruházás 1 581 649 994 009 14. 8. Egyéb felhalmozási támogatás 209 746 213 505 14. 8/a. Egyéb kiadások 48 500 11 417 14. Tárgyévi kiadások összesen 3 646 968 3 197 324 14. 8/a. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 78 291 14. Kiadások összesen 3 646 968 3 275 615 14. Intézményfinanszírozás 2 680 378 2 646 404 14. Kiadások mindösszesen 6 327 346 5 922 019 14. Költségvetési létszámkeret /fő/ 3 3 14. Közfoglalkoztatási létszámkeret /fő/ 45 45

F Teljesítés 113 145 36 939 499 088 74 442 592 489 366 028 987 450 211 835 2 881 416 78 291 2 959 707 2 646 404 5 606 111 3 36


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A Cím száma 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 14. 1.-14. 14. 1.-14.

Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai és teljesítése kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2015. évben (E Ft-ban) B C D E Eredeti Módosított Előirányzat száma, megnevezése előirányzat előírányzat 1. Személyi juttatások 1 699 464 1 885 688 2. Munkaadókat terhelő járulékok 477 103 515 654 3. Dologi kiadások 2 181 273 2 277 117 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 130 062 101 889 5. Speciális célú támogatások 483 506 705 211 6. Felújítás 655 021 580 364 7. Beruházás 1 615 685 1 104 702 8. Egyéb felhalmozási támogatás 211 646 215 379 8/a. Egyéb kiadások 48 500 11 417 Tárgyévi kiadások összesen 7 502 260 7 397 421 8/a. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 78 291 Kiadások mindösszesen 7 502 260 7 475 712

F Teljesítés 1 826 062 495 368 2 108 140 99 093 601 805 396 661 1 070 860 213 618 6 811 607 78 291 6 889 898


A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Megnevezés

Tárgyévi bevételek összesen Tárgyévi kiadások összesen Költségvetési hiány (-)/többlet (+) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Kiadások mindösszesen Bevételek mindösszesen

2015.évi összevont költségvetési mérleg (E Ft-ban) C D E F Működési Felhalmozási célú célú Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előírányzat előirányzat előírányzat 4 758 517 5 400 287 5 211 670 1 748 194 887 256 5 019 908 5 496 976 5 130 468 2 482 352 1 900 445 -261 391 -96 689 81 202 -734 158 -1 013 189 982 371 1 103 359 1 103 359 13 178 45 045 39 765 85 695 78 291 78 291 0 -38 526 7 404 0 0 5 019 908 5 575 267 5 208 759 2 482 352 1 900 445 5 740 888 6 543 411 6 400 724 1 761 372 932 301 B

G

H

I

J

Összesen Teljesítés 773 487 1 681 139 -907 652 45 045

0 1 681 139 818 532

Eredeti előirányzat 6 506 711 7 502 260 -995 549 995 549 0 0 0 7 502 260 7 502 260

Módosított előírányzat 6 287 543 7 397 421 -1 109 878 1 148 404 39 765 78 291 -38 526 7 475 712 7 475 712

Teljesítés 5 985 157 6 811 607 -826 450 1 148 404 85 695 78 291 7 404 6 889 898 7 219 256

13.melléklet a …/2016.(…) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2015.évi kiadási és bevételi előirányzatai és teljesítései feladatellátás szerint (E Ft-ban) A 1

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

Kiadások

Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése

Kötelező feladatok

Önként vállat feladatok

S

T

U

V

W

X

Teljesítés



Y

Bevételek Összesen

Államigazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállat feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

2

Eredeti előirányzat 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 2. Városi Óvodák 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 6. Városi Televízió 7. Városgondnokság 8. Egyesített Szociális Intézmény 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 10. Bóbita Bölcsőde 11. Fenyveserdő Bölcsőde 12. Napsugár Bölcsőde 13. Polgármesteri Hivatal 14. Pápa Város Önkormányzat MINDÖSSZESEN

620 825 583 015 64 126 36 979 212 447 0 639 591 236 483 165 976 48 685 103 146 58 035 0 3 315 568 6 084 876


Teljesítés

639 266 587 500 78 473 61 789 258 248

557 521 560 472 70 186 53 358 232 123

652 974 289 797 176 033 53 887 114 919 65 383 5 029 2 581 854 5 565 152

620 809 285 257 150 845 49 689 103 342 63 255 2 446 948 5 193 805

Eredeti előirányzat 0 0 15 070 0 120 000 47 643 41 723 329 209 0 0 0 0 22 298 331 400 907 343


Teljesítés

18 470

23 448

146 324 116 715 59 125 387 874

145 479 109 339 50 082 378 018

28 493 693 761 1 450 762

24 018 512 759 1 243 143

Eredeti előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510 041 0 510 041


Teljesítés

459 798

452 950

459 798

452 950

Eredeti előirányzat 620 825 583 015 79 196 36 979 332 447 47 643 681 314 565 692 165 976 48 685 103 146 58 035 532 339 3 646 968 7 502 260

Módosított előírányzat 639 266 587 500 96 943 61 789 404 572 116 715 712 099 677 671 176 033 53 887 114 919 65 383 493 320 3 275 615 7 475 712

Teljesítés 557 521 560 472 93 634 53 358 377 602 109 339 670 891 663 275 150 845 49 689 103 342 63 255 476 968 2 959 707 6 889 898

Eredeti előirányzat 310 212 26 345 11 372 7 187 40 688 0 296 145 55 185 138 843 5 281 26 810 3 102 0 6 327 346 7 248 516


Teljesítés

326 045 27 534 21 612 26 349 60 859

277 422 30 758 17 676 28 019 72 358

360 525 81 778 142 200 8 549 31 424 5 013

360 525 80 375 140 278 8 446 28 315 4 842

5 922 019 7 013 907

5 697 564 6 746 578

Eredeti előirányzat 0 0 15 000 0 15 000 7 044 6 419 155 281 0 0 0 0 0 0 198 744


Teljesítés

15 000

18 680

41 324 74 983 16 477 202 062

46 346 74 164 16 477 199 727

349 846

355 394

Eredeti előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 000 0 55 000


111 959

117 284

111 959

117 284

310 212 26 345 26 372 7 187 55 688 7 044 302 564 210 466 138 843 5 281 26 810 3 102 55 000 6 327 346 7 502 260

326 045 27 534 36 612 26 349 102 183 74 983 377 002 283 840 142 200 8 549 31 424 5 013 111 959 5 922 019 7 475 712

Teljesítés 277 422 30 758 36 356 28 019 118 704 74 164 377 002 280 102 140 278 8 446 28 315 4 842 117 284 5 697 564 7 219 256

14.melléklet a …/2016.(…) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2015.évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterv ( E Ft-ban) A B C D E F G 1

4

5 6

7 8

H

I



I. negyedév



2

3

Összesen

Megnevezés


Teljesítés


J

K

L

Teljesítés



II. negyedév

Teljesítés

M

N

O

Teljesítés



III. negyedév

P

IV. negyedév

Teljesítés

Tárgyévi működési bevételek

4 758 517

5 400 287

5 211 670

1 171 086

1 171 086

1 502 078

1 211 672

1 466 812

914 769

1 254 086

1 379 260

1 546 067

1 121 673

1 383 129

1 248 756

Tárgyévi felhalmozási célú bevételek

1 748 194

887 256

773 487

490 908

490 908

127 091

125 581

192 343

190 850

157 730

157 730

271 692

973 975

46 275

183 854

Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra

982 371

1 103 359

1 103 359

982 371

982 371

61 500

120 988

1 041 169

Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra

13 178

45 045

45 045

13 178

13 178

31 867

45 045

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek

0

39 765

85 695

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei

0

0

0

Bevételi előirányzatok összesen

7 502 260

7 475 712

7 219 256

2 657 543

2 657 543

1 690 669

1 337 253

1 812 010

2 191 833

1 411 816

1 536 990

1 845 367

Tárgyévi működési kiadások

5 019 908

5 462 688

5 130 468

1 393 125

1 393 125

1 315 022

1 157 403

1 498 706

1 280 792

1 138 300

1 163 630

Tárgyévi felhalmozási kiadások

2 482 352

1 934 733

1 681 139

350 000

350 000

249 639

225 000

279 543

392 324

457 000

559 844

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási

0

0

0

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai

0

78 291

78 291

7 502 260

7 475 712

6 889 898

1 085

-395

0

26 523

39 765

59 172

2 095 648

1 469 169

1 491 387

1 296 652

1 331 080

1 407 227

1 238 002

344 199

1 450 352

745 346

694 977

78 291

13 242

2 230 864

1 946 221

9 10

11 12

13 14

Kiadási előirányzat összesen

Pénzkészlet alakulása (EFt) Pénztárak Forintszámlák Devizaszámlák Idegen pénzeszközök Pénzeszközök összesen

2015.évi nyitó 2015.évi záró állomány állomány 905 1 074 1 179 835 310 096 0 0 44 882 32 383 1 225 622 343 553

65 049 1 743 125

1 743 125

1 564 661

1 382 403

1 778 249

1 673 116

1 595 300

1 723 474

1 705 900

2 781 432

A

B

#

Megnevezés

C

D

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

F

G

összesen

forgalomképtelen törzsvagyon

15. melléklet a …/2016.(…) önkormányzati rendelethez H I J

Mérleg 2015.12.31.

1 2

E

Előző időszak korlátozottan törzsvagyonon kívüli forgalomképes egyéb vagyon törzsvagyon 9 124 24 324

forgalomképtelen törzsvagyon 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) A/III/2a - ebből: államkötvények A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) A/IV/1a - ebből: immateriális javak A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) B/I/1 Vásárolt készletek B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek B/I/3 Egyéb készletek B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) B/II/1 Nem tartós részesedések B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek B/II/2b - ebből: kincstárjegyek B/II/2c - ebből: államkötvények B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei B/II/2e - ebből: befektetési jegyek B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) C/II/1 Forintpénztár C/II/2 Valutapénztár C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

0 7 430 204 36 510

33 448 8 704 731 280 161

0 1 004 627

7 466 714

10 720 974 2 921 436

1 004 627 300

2 921 289

300

1 736 082

147

0 1 380 452

2 921 436

300

1 380 452 8 847 166

0 13 675 858

0 1 004 927

29 648

134 0

29 648

134

0 0

0 29 648

0 134

1. oldal

9 124 24 324 0 33 448 17 139 562 316 671 0 1 736 082 0 19 192 315 2 921 736 0 2 921 589 0 0 147 0 0 0 0 2 921 736 1 380 452 0 0 0 0 1 380 452 23 527 951 29 648 0 0 134 0 29 782 0 0 0 0 0 0 0 0 29 782 0 0 0 887 18 41 842 42 747 1 182 875 0 1 182 875

Tárgyi időszak korlátozottan törzsvagyonon kívüli forgalomképes egyéb vagyon törzsvagyon 7 464 116 274 38 821

0 8 948 664 34 352

123 738 8 686 066 585 271

8 983 016

9 546 869 1 056 188

38 821 970 159

275 532 970 159

1 056 041

147

0 1 533 198

1 056 188

0

1 533 198 10 516 214

0 10 726 795

0 1 008 980

45 316

94 0

45 316

94

0 0

0 45 316

0 94

összesen 7 464 155 095 0 162 559 18 604 889 619 623 0 275 532 0 19 500 044 1 056 188 0 1 056 041 0 0 147 0 0 0 0 1 056 188 1 533 198 0 0 0 0 1 533 198 22 251 989 45 316 0 0 94 0 45 410 0 0 0 0 0 0 0 0 45 410 0 0 0 1 069 5 0 1 074 342 479 0 342 479

57 58 59 60

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

0 0 0 1 225 622 0

0 0 0 343 553 35 000

0

35 000

0

0

0

0

191 973

224 091

63 D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra 64 D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra 65 D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra 66 D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra 67 D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0 0

0 0

0

0

35 752 115 103

71 033 108 209

41 118 141 786 77 690

44 849 106 391 56 069

0 14 293 17 493

0 7 868 17 894

16 026

8 544

2 376 0

0 0

0 13 908 22 628

0 16 016 4 562

0 22 628 0

0 4 562 0

0 0

0 0

0

45

0

0

0

0

0

45

4 938

8 429

40

0

0

0

4 898

8 429

54 55 56 57 58

61 59 62 60 63 61 64 62 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

68 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 71 D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre 72 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 74 D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére 75 D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre 76 D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire 77 D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre 78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 79 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) 80 D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére 81 D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére 82 D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére 83 D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére 84 D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre 85 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) 86 D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 87 D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 88 D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 89 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) 90 D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 91 D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 92 D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

2. oldal

96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127

93 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) 94 D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 95 D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 96 D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 97 D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire 98 D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire 99 D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 100 D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) 102 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) 103 D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 104 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) 105 D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 106 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) 107 D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra 108 D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra 109 D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra 110 D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra 111 D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira 112 D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) 114 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 115 D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre 116 D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra 117 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 118 D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére 119 D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre 120 D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire 121 D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre 122 D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre 123 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) 124 D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére 125 D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

361 325 0

378 518 0

0

0

0

0

0

0

27

7 943

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

27

7 943

14 675

13 896

3

1 036

0 0 3 119

0 8 608 942

0

2 429

0 0

0 0

0

0

11 553

881

4 396

4 396

0

0

4 396

4 396

0

0

128 129

126 D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

3. oldal

127 D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

128 D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre 129 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) 130 D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 131 D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 132 D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 133 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) 134 D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 135 D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 136 D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 137 D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c) 138 D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 139 D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire 140 D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 141 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) 142 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) 143 D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek 144 D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek 145 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 146 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 147 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 148 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 149 D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 150 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása 151 D/III/4 Forgótőke elszámolása 152 D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

260 000

10 000

0

0

0

0

260 000

10 000

5 462

355

0

0

0

0

5 462

355

0

0

0

0

0

0

0

0

284 560 9 779 0 0 0 0 3 702 6 077 0 0 0 6 353

36 590 6 444 0 360 0 131 4 110 1 843 0 0 1 260 0

0

0

0

0

0

0

0 16 132 662 017 28 663 0

32 023 39 727 454 835 26 529 0

28 663 403 2 079 0 2 482 25 476 517 30 292 219

26 529 30 7 086 0 7 116 23 129 432 30 292 219

130 131 132 133

134 135 136 137

138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170

153 D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 154 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 155 D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök 156 D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok 157 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) 158 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 159 E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása 160 E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai 161 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) 162 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 163 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 164 F/3 Halasztott ráfordítások 165 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 166 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 167 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

4. oldal

171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

-426 474 1 418 445 -8 776 139 0 1 705 089 24 213 140 55 1 109

-217 872 1 418 445 -7 071 049 0 -2 740 961 21 680 782 359 1 675

71 765 0 15

49 776 888 157

0

0

0

0

324 429 86 685 0

7 685 53 300 91

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

192 H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására 193 H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 194 H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira 195 H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

0

0 0

0 0

196 H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 197 H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek 198 H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra 199 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) 200 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 201 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 202 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 203 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 204 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) 205 H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 206 H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak 207 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 208 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

0

0 484 058 0 0

0 113 931 0 0

1 769 0 0

15 575 195 0

0

0

0

0

187 503 0

137 444 0

168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178

181 179 182 180 183 184 185

181 182 183

186 184 187 185 188 186 189 187 190 188 191 192

189 190

193 191 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211

5. oldal

212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252

209 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) 210 H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 211 H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak 212 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i) 213 H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 214 H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására 215 H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására 216 H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására 217 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira 218 H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 219 H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 220 H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek 221 H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra 222 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) 223 H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) 224 H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban 225 H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban 226 H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek 227 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 228 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 229 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 230 H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása 231 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 232 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása 233 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 234 H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei 235 H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek 236 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) 237 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 238 I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 239 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 240 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 241 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 242 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 243 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) Kiegészítő adatok A "0"-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya Tulajdonban lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket

előző évi adat 1 184 219 0

6. oldal

0

0

0

0

0

0

38 526

45 930

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 227 798 105 908 0 0 105 908 0 0 0 85 932

0 199 144 185 318 0 0 185 318 0 0 0 85 932

0

0

0 44 882 0 0 236 722 948 578 0 0 215 350 99 449 314 799 25 476 517

0 32 383 0 0 303 633 616 708 0 0 240 344 591 598 831 942 23 129 432 tárgyévi adat 1 319 087 0

16.melléklet a …/2016.(…) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzata kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2015.12.31. B Megnevezés

A #

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Beruházásokból, felújításokból aktivált érték Térítésmentes átvétel Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele Egyéb növekedés Összes növekedés (=02+…+07) Értékesítés Hiány, selejtezés, megsemmisülés Térítésmentes átadás Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása Egyéb csökkenés Összes csökkenés (=09+…+13) Bruttó érték összesen (=01+08-14) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti értékcsökkenés növekedése Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Terven felüli értékcsökkenés növekedés Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) Értékcsökkenés összesen (=19+23) Eszközök nettó értéke (=15-24) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

C Immateriális javak

143 322 157 030 0 1 551 0 216 158 797 1 351 629 1 351 0

4 21 365 694 0 1 616 841 763 087 35 0 2 379 963 40 455 2 857 240 740 197 343

E Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 5 1 615 577 0 454 958 14 479 0 51 495 520 932 3 517 5 750 2 104 0

166 3 497 298 622 109 874 29 699 3 510 136 063 0 0 0 0 136 063 162 559 105 122

50 071 531 466 23 214 191 4 174 363 475 342 93 139 4 556 566 51 769 967 0 52 736 4 609 302 18 604 889 49 427

492 11 863 2 124 646 1 296 632 216 337 10 120 1 502 849 2 274 978 1 078 2 174 1 505 023 619 623 1 137 961

3

D Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

F Tenyészállatok

G Beruházások és felújítások

6

H Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

I Összesen (=3+4+5+6+7+8)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 1 736 082 7 984 0 0 0 2 465 565 2 473 549 0 34 0 0

8 2 128 001 0 0 0 0 197 343 197 343 0 0 0 0

9 26 988 676 165 014 2 071 799 779 117 35 2 714 619 5 730 584 45 323 9 270 244 195 197 343

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 934 065 3 934 099 275 532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275 532 0

0 0 2 325 344 747 549 44 597 0 792 146 0 0 0 0 792 146 1 533 198 0

3 984 794 4 480 925 28 238 335 6 328 418 765 975 106 769 6 987 624 54 043 1 945 1 078 54 910 7 042 534 21 195 801 1 292 510

17. melléklet a .../2015.(...) önkormányzati rendelethez

A

Pápa Város Önkormányzatának részesedései 2015. december 31-én B C D Jegyzett tőke Önkormányzati Számvitelben 2015.12.31-én részesedés névértéke nyilvántartott érték EFt EFt EFt

1

Gazdasági társaság neve, székhelye

2 3 4 5 6 7 8 9 10

75%-on felüli részesedések Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft 8500 Pápa, Fő u. 5. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft 8500 Pápa, Fő u. 5. Pápai Ipari Park Kft 8500 Pápa, Komáromi u.12. Közszolg Kft 8500 Pápa, Anna tér 11. Pápa Vagyonhasznosító és Értékesítő Kft "f.a." /korábban: Pápai Hús 1913 Kft/ 8500 Pápa, Kisfaludy u.2. Pápa Hús Kft "f.a." /korábban: Pápai Szeletelt és Darabolt Hústermékeket Csomagoló Kft/ 8500 Pápa, Kisfaludy u.2. Méki-R Kft 8500 Pápa, Deák F.u.1. 50%-on felüli részesedések Pápai Vízmű Zrt 8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 1. Pápai Termálvízhasznosító Zrt 8500 Pápa, Külső-Veszprémi u.1.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

E Önkormányzati tulajdoni részesedés százaléka %

218 251

218 251

218 251

100,00

34 400

34 400

34 400

100,00

105 810

105 610

105 610

99,81

3 000

2 900

2 900

96,67

29 798

28 713

0

96,36

64 147,5

59 147,5

0,0

92,21

5 720

5 020

5 020

87,76

179 500

89 800

89 800

50,03

1 643 500

822 000

600 060

50,02

18.melléklet a …/2016.(…) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása 2015.évben

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

A Megnevezés

B A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg Ft

A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása Lakossági közműfejlesztés támogatása Belterületi utak, járdák, hidak felújítása Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Szociális ágazati pótlék Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.) Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.) A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása (1838/2015. (XI. 24.) Korm. hat.)

C Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg Ft

D Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg Ft

E Eltérés (=C+D-B) Ft

1 100 000 37 110 14 999 988 1 500 000 16 578 900 21 421 840 3 620 389 7 411 800 24 487 596 40 005 660 27 112 051 35 705 940 17 429 000 462 766 37 721 151

1 100 000 37 110 0 0 0 21 421 840 3 620 389 7 411 800 24 355 116 40 005 660 26 669 445 35 705 940 17 429 000 462 766 37 721 151

0 0 14 999 988 1 500 000 16 578 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 -132 480 0 -442 606 0 0 0 0

16 676 245 2 000 000

16 639 893 0

0 2 000 000

-36 352 0

Az előző évi (2014.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása 2015.évben 1

2 3

A Megnevezés

B C Az önkormányzat Ebből 2015. évben által a 2014. évben az előirt határidőig fel nem használt, de ténylegesen 2015. évben felhasznált jogszerűen Ft felhasználható összeg (2015. évi) Ft

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása (1826/2014. (XII. 23. ) Korm. hat.)

D Eltérés (fel nem használt) (=C-B) Ft

14 190 000

14 190 000

0

150 000 000

150 000 000

0

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása 2015.évben 1

2 3 4 5 6

7 8

A Megnevezés

I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03 II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímek kivételével 09 01 02 00 00 II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz 09 01 02 05 00 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00 III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00 III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00 Összesen 9999999

B C Költségvetési Támogatás évközi törvény alapján változás Május 15. feladatátvétellel/felad Ft atát-adással korrigált támogatás Ft

212 608 352 486 786 000

D E F G H I Támogatás évközi Tényleges támogatás Évvégi eltérés A 05. űrlap Az Eltérés változás Október 1. Ft (+,-) alapján a önkormányzat (támogatásban és Ft mutatószám támogatási által az adott felhasználás szerint jogcímhez célra december szerint) támogatás kapcsolódó 31-ig (=F-(E-G)) (=Ekormányzati ténylegesen Ft (B+C+D)) funkció szerinti felhasznált Ft kiadások összeg (<=E.) összege Ft Ft 0 0 212 608 352 0 5 423 550 918 212 608 352 0 -418 700 -8 800 400 478 394 234 827 334 611 062 502 478 394 234 827 334

7 114 200

0

0

7 114 200

0

132 668 268

7 114 200

0

152 530 515 116 873 600

0 -5 917 000

-991 115 0

166 897 725 110 956 600

15 358 325 0

374 815 000 391 760 000

166 897 725 110 956 600

15 358 325 0

204 584 654 1 180 497 321

-7 750 027 -14 085 727

28 705 866 18 914 351

227 923 213 1 203 894 324

2 382 720 283 843 715 18 568 379 7 217 700 403

227 923 213 1 203 894 324

2 382 720 18 568 379

19.1. melléklet a …/2016.(…) önkormányzati rendelethez

Pápa Város Önkormányzata 2015.évi Maradványkimutatás A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01 02 I 03 04 II A) C) D) E)

Megnevezés Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Összes maradvány (=A+B) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

B

Összeg 5 985 158 6 811 607 -826 449 3 880 502 2 724 695 1 155 807 329 358 329 358 196 840 132 518

19/2. melléklet a …/2016.(…) önkormányzati rendelethez Az intézmények 2015. évi maradvány elszámolása Adatok: EFt-ban Megnevezés, cím, alcím

1.Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 2.Városi Óvodák

Alaptevékenység maradványa

Vállalkozási tevékenység maradványa

Összes maradvány

Maradvány elszámolás miatti javasolt elvonások

33.122

33.122

915

30.252

30.252

57

3.053

3.053

4.Gróf Esterházy Károly Múzeum 5.Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 6.Városi Televízió

10.101

10.101

43.491

43.491

6.557

6.557

7.Városgondnokság

41.208

41.208

8.068

8.Egyesített Szociális Intézmény

10.658

10.658

404

9.Egészségügyi Alapellátási Intézet 10.Bóbita Bölcsöde

23.266

23.266

572

4.095

4.095

2.916

11.Fenyveserdő Bölcsöde

8.468

8.468

5.097

12.Napsugár Bölcsöde

1.957

1.957

1.929

21.677

21.677

237.905

237.905

3.Jókai Mór Városi Könyvtár

13.Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN

932

20.890

19/3. melléklet a …/2016.(…) önkormányzati rendelethez Az intézmények 2015. évi maradvány miatti elvonása Adatok: EFt-ban Megnevezés, cím, alcím

1.Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 2.Városi Óvodák

Egyszeres működési kiadás elvonás

90

Felújítás, beruházás, egyéb felhalmozás

Szabad pénzmaradvány elvonása Elvonás alá vont 2016.évi szabad költségvetés pénzmaradvány korrekció (-)

825

Összes elvonás

915

57

57

932

932

3.Jókai Mór Városi Könyvtár 4.Gróf Esterházy Károly Múzeum 5.Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 6.Városi Televízió 7.Városgondnokság

4.818

107

8.Egyesített Szociális Intézmény

216

188

9.Egészségügyi Alapellátási Intézet 10.Bóbita Bölcsöde

572

11.Fenyveserdő Bölcsöde

648

8.068 404 572

12.Napsugár Bölcsöde ÖSSZESEN

3.143

3.952

-1.036

2.916

6.037

-1.588

5.097

1.929 7.333

1.120

15.061

1.929 -2.624

20.890

Általános indokolás A helyi önkormányzatok a 2015. évi zárszámadásának elkészítésével kapcsolatos előírásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet tartalmazza. Az Áht. 91. § (1) bekezdése rögzíti: „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.” A zárszámadás bemutatja a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak, valamint a működési, felújítási, beruházási feladatok teljesítését, az önkormányzati vagyon változását és aktuális állapotát, valamint tartalmazza a pénzmaradvány elszámolást is. A Magyar Államkincstár 2015. évi beszámolóval kapcsolatban a jogszabályban hivatkozott ellenőrzést nem folytatott. ezért jelentés sem készült. A Magyar Államkincstár az Önkormányzat 2015. évi beszámolóját 2016. május 17-én pénzügyileg jóváhagyta. Részletes indokolás 1. §-hoz Meghatározza a rendelet személyi hatályát. 2. §-hoz Meghatározza az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét, a módosított pénzmaradvány összegét, megoszlását. 3. §-hoz Az Áht. 91. § (2) bekezdése meghatározza, hogy a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a Képviselőtestület részére milyen mérlegeket, kimutatásokat kell benyújtani, ezeket a rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák. 4. §-hoz A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 1. melléklethez Az Önkormányzat intézményeinek bevételi előirányzatait és azok teljesítését tartalmazza. 2. melléklethez A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatait és azok teljesítését tartalmazza.

3. melléklethez Az Önkormányzat bevételi előirányzatait és azok teljesítését kiemelt előirányzatonként tartalmazza. 4. melléklethez Az Önkormányzat összevont előirányzatonként tartalmazza.

bevételi

előirányzatait

és

azok

teljesítését

kiemelt

5. melléklethez Az Önkormányzat intézményeinek működési kiadási előirányzatát és létszámkeretét, valamint azok teljesítését tartalmazza. 6. melléklethez A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatait és azok teljesítését tartalmazza. 7. melléklethez Az Önkormányzat működési előirányzatonként tartalmazza.

kiadási

előirányzatait

és

azok

teljesítését

kiemelt

8. melléklethez Az Önkormányzat fejlesztési feladatainak előirányzatait és azok teljesítését kiemelt előirányzatonként tartalmazza. 9. melléklethez Az Önkormányzat 2015. évi egyéb feladatok teljesítései adatait tartalmazza. 10. melléklethez Az Önkormányzat kiadási előirányzatait és teljesítéseit tartalmazza kiemelt előirányzatonként. 11. melléklethez Az Önkormányzat összevont kiadási előirányzatait és teljesítéseit tartalmazza kiemelt előirányzatonként. 12. melléklethez Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlegét tartalmazza. 13. melléklethez Az Önkormányzat önként és kötelezően vállalt, valamint államigazgatási feladatainak kiadási és bevételi előirányzatait és azok teljesítését tartalmazza. 14. melléklethez Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése bevételei és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét tartalmazza. 15. melléklethez Az Önkormányzat 2015. évi vagyonmérlegét tartalmazza. 16. melléklethez Az Önkormányzat 2015. évi tárgyi eszközeinek állományát tartalmazza.

A módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek tekintetében 96,6 %-os teljesülés mutatkozik

Recommend Documents