Érdi
VI. évfolyam. 7. szám
2016. Május 5.
Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja
Tartalom I. RENDELETEK 12/2016. (V.5.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról��������������������� 2 12/2016. (V.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzati beruházások előkészítéséről, és megvalósítási rendjéről������������24 II. HATÁROZATOK A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok�����������������������������������������������������������������������������������������������������������27 III. MELLÉKLETEK Melléklet a Közgyűlés 89/2016. (IV.28.) határozatához���������������������������������������������������������������������������������������������������������������37 Melléklet a Közgyűlés 91/2016. (IV.28.) határozatához���������������������������������������������������������������������������������������������������������������39 Melléklet a Közgyűlés 92/2016. (IV.28.) határozatához���������������������������������������������������������������������������������������������������������������41 Melléklet a Közgyűlés 93/2016. (IV.28.) határozatához���������������������������������������������������������������������������������������������������������������43 Melléklet a Közgyűlés 94/2016. (IV.28.) határozatához���������������������������������������������������������������������������������������������������������������45 Melléklet a Közgyűlés 95/2016. (IV.28.) határozatához���������������������������������������������������������������������������������������������������������������47 Melléklet a Közgyűlés 96/2016. (IV.28.) határozatához���������������������������������������������������������������������������������������������������������������50 Mellékletek a Közgyűlés 98/2016. (IV.28.) határozatához�����������������������������������������������������������������������������������������������������������53 Mellékletek a Közgyűlés 100/2016. (IV.28.) határozatához���������������������������������������������������������������������������������������������������������65 Mellékletek a Közgyűlés 101/2016. (IV.28.) határozatához���������������������������������������������������������������������������������������������������������71 Mellékletek a Közgyűlés 102/2016. (IV.28.) határozatához���������������������������������������������������������������������������������������������������������77 Mellékletek a Közgyűlés 103/2016. (IV.28.) határozatához���������������������������������������������������������������������������������������������������������82 Mellékletek a Közgyűlés 104/2016. (IV.28.) határozatához���������������������������������������������������������������������������������������������������������88 Mellékletek a Közgyűlés 110/2016. (IV.28.) határozatához���������������������������������������������������������������������������������������������������������97
Érdi Közlöny
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 12/2016. (V.5.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
1. Általános rendelkezések 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre. (2) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet a (3) bekezdés szerint.
(3) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek: Polgármesteri Hivatal
Érd, Alsó u. 1.
Szociális Gondozó Központ
Érd, Budai u.14.
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény
Érd, Felső u. 39–41.
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény
Érd, Fehérvári út 69/B.
Intézményi Gondnokság
Érd, Budai út 14.
Az Intézményi Gondnoksághoz tartozó intézmények: Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum
Érd, Budai út 14. Érd, Budai út 4.
Szepes Gyula Művelődési Központ
Érd, Alsó u. 9.
Csuka Zoltán Városi Könyvtár
Érd, Hivatalnok u. 14.
Érdi Szivárvány Óvoda
Érd, Hegesztő u. 2–8.
Kisfenyves Tagóvoda
Érd, Erkel u. 4.
Meseház Tagóvoda
Érd, Gyula u. 33–37.
Napsugár Tagóvoda
Érd, Tárnoki út 58–62.
Tusculanum Tagóvoda
Érd, László tér 1.
Érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda
Érd, Kutyavári út 10.
Tállya Tagóvoda
Érd, Tállya u. 3.
Fácán Tagóvoda
Érd, Fácán köz 3.
Harkály Tagóvoda
Érd, Harkály u. 48.
Tündérkert Tagóvoda
Érd, Felső út 51.
Ófalusi Tagóvoda
Érd, Fő út 12.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének teljesítése 2. § (1) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítésének
2
Érd, Béke tér 1.
bevételi főösszegét 12.368.844,- e Ft-ban kiadási főösszegét 11.307.853,- e Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg részletezését kötelező, önként vállalt és államigazgatási felada-
I. Rendeletek
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
tok szerinti részletezésben, Önkormányzat és költségvetési szervek szerinti megbontásban az 1. melléklet tartalmazza. (3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok és rovatrend szerinti részletezését az Önkormányzatra és a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 2. melléklet tartalmazza. (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok és rovatrend szerinti részletezését az Önkormányzatra és a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 3. melléklet tartalmazza (5) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 4.a és 4.b számú mellékletek tartalmazzák. (6) A Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban az 5.a és 5.b számú mellékletek tartalmazzák. (7) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak részletezését 6.a. és 6.b számú mellékletek tartalmazzák. (8) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletesen a 7.a és 7.b, a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait a 8.a és 8.b. mellékletek tartalmazzák. (9) Az Önkormányzat tartalék előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza. (10) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek bevételeit – a Polgármesteri Hivatal kivételével – intézményenként, kötelező, önként vállalt, illetve államigazgatási feladatok szerinti megbontásban a 10., kiadásait a 11. melléklet, felhalmozási kiadásait a 12.a,b mellékletek tartalmazzák. (11) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámadatait, – amely tartalmazza a közcélú foglalkoztatottak létszámát is –, a 13. melléklet tartalmazza. (12) Az Önkormányzat európai uniós támogatási programjait a 14. melléklet tartalmazza. (13) Az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos bevételi és kiadási adatokat kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt, illetve államigazgatási feladatok szerinti megbontásban a 15. számú melléklet tartalmazza. (14) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 17.a melléklet tartalmazza. A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 17.b melléklet tartalmazza. (15) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 18. melléklet tartalmazza. (16) Az Önkormányzat kezességvállalási és adósságszolgálati kötelezettségeit a 16. melléklet tartalmazza.
(17) Az Önkormányzat maradvány-elszámolását a 19. melléklet tartalmazza. (18) Az Önkormányzat kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 20.a melléklet, a 2014. évben fel nem használt, de 2015. évben jogszerűen felhasználható támogatásainak felhasználását a 20.b melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a 20.c melléklet tartalmazza. (19) Az Önkormányzat mérlegét a 22. melléklet tartalmazza. (20) Az Önkormányzat eredmény-kimutatását a 23. melléklet tartalmazza. 3. Pénzmaradvány 3. § Az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, alaptevékenységből származó maradványa 997.519 eFt-ban, vállalkozási tevékenységből származó maradványa 63.473 eFt-ban, összes maradványa 1.060.992 eFt-ban kerül meghatározásra a 19. mellékletben foglaltaknak megfelelően. 4. Vagyonkimutatás 4. § Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2015. december 31-ei fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 21.a és 21.b mellékletek tartalmazzák. 5. Záró rendelkezések 5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 6. § Hatályát veszti a 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző
T. Mészáros András polgármester
A Közgyűlés elfogadta a 2016. április 28-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2016. május 5. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző
4 3
Érdi Közlöny
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
I. Rendeletek
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
1. sz. melléklet
3. sz. melléklet 1. számú melléklet
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE adatok ezer Ft-ban
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE adatok ezer Ft-ban
2015. évi eredeti előirányzat Sorszám
Megnevezés
Rovat- Számlaszám szám
Önkormányzat Önként vállalt feladat
Kötelező feladat
2015. évi módosított előirányzat
Polg. Hivatal
Államigazg. feladat
Önként vállalt feladat
Kötelező feladat
Összesen
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE adatok ezer Ft-ban
Intézmények
Államigazg. feladat
Önként vállalt feladat
Kötelező feladat
Összesen
Önkormányzat
Mindösszesen
Összesen
Önként vállalt feladat
Kötelező feladat
Államigazg. feladat
Kötelező feladat
Összesen
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK adatok ezer Ft-ban
2015. évi teljesítés
Polg. Hivatal Önként vállalt feladat
Intézmények
Államigazg. feladat
Önként vállalt feladat
Kötelező feladat
Összesen
Önkormányzat
Mindösszesen
Összesen
Kötelező feladat
Önként vállalt feladat
Államigazg. Összesen feladat
Kötelező feladat
Intézmények
Államigazg. Összesen feladat
Önként vállalt feladat
Kötelező feladat
Mind-összesen Összesen
Önkormányzat
Polg. Hivatal
Intézmények
1.
Műk. célú támog. áht-n belülről
B1
091.
2 938 719
44 437
0
2 983 156
0
0
0
0
1 126 294
188
1 126 482
4 109 638
3 267 069
41 835
0
3 308 904
703
0
0
703
1 216 494
1 588
1 218 082
4 527 689
3 267 069
41 835
0
3 308 904
703
0
0
703
1 200 009
1 587
1 201 596
4 511 203
100,00
100,00
2.
Felhalm. célú támog. áht-n belülről
B2
092.
195 105
5 871
0
200 976
0
0
0
0
0
0
0
200 976
494 333
3 840
0
498 173
0
0
0
0
0
1 200
1 200
499 373
494 333
3 839
0
498 172
0
0
0
0
0
1 200
1 200
499 372
100,00
-
3.
Közhatalmi bevételek
B3
0
0
0
100,00
100,00
093.
3 181 213
0
0
3 181 213
1 022
0
1 022
0
0
0
3 182 235
3 176 995
0
3 176 995
364
0
0
364
0
0
0
3 177 359
3 176 995
0
3 176 995
364
0
0
364
0
3 177 359
4.
Működési bevételek
B4
094.
757 773
4 456
0
762 229
9 816
0
0
9 816
675 819
427 473
1 103 292
1 875 337
833 064
5 731
0
838 795
8 397
0
782
9 179
678 907
530 063
1 208 970
2 056 944
833 059
5 730
0
838 788
8 393
0
781
9 174
674 610
529 985
1 204 595
2 052 557
100,00
5.
Felhalmozási bevételek
B5
095.
61 772
0
0
61 772
0
0
0
0
0
0
0
61 772
18 017
10 362
0
28 379
55
0
0
55
0
0
0
28 434
18 017
10 362
0
28 379
55
0
0
55
0
0
0
28 434
100,00
-
6.
Műk. célú átvett pénzeszközök
B6
096.
7.
Felhalm. célú átvett pénzeszközök
B7
097.
8.
Költségvetési bevételek összesen
42 548
0
0
42 548
0
0
0
0
0
0
0
42 548
3 200
0
0
3 200
0
0
0
0
2 801
3 562
761
6 762
3 200
0
3 200
0
0
0
0
0
2 801
761
3 562
6 762
100,00
-
416 775
3 861
0
420 636
0
0
0
0
0
0
0
420 636
361 475
2 588
0
364 063
0
0
0
0
387
0
387
364 450
361 475
2 588
0
364 063
0
0
0
0
386
0
386
364 449
100,00
-
58 625
0
7 652 530
10 838
0
0
10 838
1 802 113
427 661
2 229 774
9 893 142
8 154 153
64 356
0
8 218 509
9 519
0
782
10 301
1 898 589
533 612
2 432 201
10 661 011
8 154 148
64 353
0
8 218 501
9 515
0
781
10 296
1 877 806
533 533
2 411 339
10 640 136
100,00
100 000
460 225
460 225
460 225
460 225
286 036
838 765
98.
100 000
0
0
100 000
0
0
460 225
0
0
Maradvány igénybevétele - működési
B813
98.
286 036
0
0
286 036
739 558
0
0
739 558
739 558
739 558
2 034
0
15 537
81 636
97 173
11.
Maradvány igénybevétele - felhalmozási
B813
098.
313 964
0
0
313 964
313 964
313 964
0
0
313 964
313 964
313 964
313 964
Áht.-n belüli megelőlegezések
B814
098.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115 754
0
0
115 754
0
0
0
0
0
0
0
115 754
115 754
115 754
0
0
0
0
0
115 754
13.
Intézményfinanszírozás
B816
098.
0
0
0
0
1 350 398
8 243
265 348
1 623 989
2 856 265
83 350
2 939 615
4 563 604
0
0
0
0
1 201 272
8 243
76 796
1 286 311
3 114 768
89 635
3 204 403
4 490 714
0
1 201 272
0
59 488
1 260 760
3 095 631
62 977
3 158 608
4 419 368
-
Intézményfinanszírozás kiszűrése
B816
098.
0
-1 350 398
-8 243
-265 348
-1 623 989
-2 856 265
-83 350
-2 939 615
0
-1 201 272
-8 243
-76 796
-1 286 311
-3 114 768
-89 635
-3 204 403
0
-1 201 272
0
-59 488
-1 260 760
-3 095 631
-62 977
-3 158 608
-4 419 368
-
9.
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.
B811
14.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
0
0
8 293 905
0
58 625
0
0
0
8 352 530
0
0
0
10 838
0
0
0
0
0
0
0
0
10 838
0
0
0
1 802 113
0
0
0
0
0
0
427 661
2 229 774
-4 563 604 10 593 142
0 9 783 654
0
0
64 356
0
0
0
2 034
9 848 010
0
0
0
0
0
11 553
0 2 034
0
-4 490 714
313 964
64 353
0
9 848 002
11 549
0
12 368 844
100,00
0 0
0 0
10 838 0
1 802 113 0
427 661 0
2 229 774 0
9 495 794 1 097 348
8 135 640 1 648 014
47 566 16 790
0 0
8 183 206 1 664 804
11 498 55
0 0
782 0
12 280 55
1 913 739 387
614 048 1 200
2 527 787 1 587
10 723 273 1 666 446
8 135 634 1 648 015
47 565 16 789
0 0
8 183 198 1 664 804
11 494 55
0 0
781 0
12 275 55
1 892 957 386
613 969 1 200
2 506 926 1 586
10 702 399 1 666 445
100,00 100,00
0
0
10 838
1 802 113
427 661
2 229 774
10 593 142
9 783 654
64 356
0
9 848 010
11 553
0
782
12 335
1 914 126
615 248
2 529 374
12 389 719
9 783 649
64 353
0
9 848 002
11 549
0
781
12 330
1 893 343
615 169
2 508 512
12 368 844
100,00
2015. évi eredeti előirányzat
2.
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó
K2
052.
3.
Dologi kiadások
K3
0
2015. évi módosított előirányzat
Polg. Hivatal Önként Államigazg. vállalt feladat feladat
Kötelező feladat
Összesen
Intézmények Önként vállalt feladat
Kötelező feladat
Összesen
187 627
691 949
6 109
121 053
819 111
2 134
1 806 268
Mindösszesen
Összesen 1 874 211
67 943
Önkormányzat Önként Államigazg. vállalt feladat feladat
Kötelező feladat
2 880 949
78 209
125 565
Intézmények Önként vállalt feladat
Kötelező feladat
Összesen
203 774
578 295
2 631
101 301
682 227
1 905 203
Mindösszesen
Összesen 1 994 553
89 350
Kötelező feladat
2 880 554
Önkormányzat Önként Államigazg. vállalt Összesen feladat feladat 126 170
Intézmények Önként vállalt Összesen feladat
Kötelező feladat
577 836
2 630
101 225
681 691
43 597
159 572
130
1 193 254
280 970
1 905 754
87 531
Mind-összesen
1 993 285
Önkormányzat
2 876 098
210 245
497 209
16 809
514 018
777 015
44 635
159 773
130
24 741
184 644
533 536
19 387
552 923
24 740
184 442
531 868
20 403
552 271
0
38 697
418 965
2 326 838
360 167
2 687 005
4 335 730
1 266 165
303 321
905
0
304 226
2 431 790
441 298
2 873 088
904
0
281 874
2 376 095
427 424
2 803 519
0
0
74 650
74 650
0
0
0
334 051
62 976
45 685
0
108 661
25
0
58 997
59 022
400
0
400
168 083
62 324
39 805
0
102 129
0
0
58 993
58 993
382
0
382
161 504
930 114
0
0
0
0
4 000
0
4 000
934 114
1 623 905
163 679
0
1 787 584
0
0
0
0
18 282
81 636
99 918
1 887 502
941 902
146 062
0
1 087 964
0
0
0
0
18 280
81 636
99 917
1 187 881
6.
Beruházások
K6
056.
209 355
13 185
0
222 540
83 027
0
0
83 027
21 340
53 392
74 732
380 299
302 303
4 272
0
306 575
67 779
0
0
67 779
93 882
55 483
149 365
523 719
206 517
1 680
0
208 197
57 622
0
0
57 622
88 978
19 627
108 605
374 424
67,91
7.
Felújítások
K7
057.
554 599
0
0
554 599
28 829
0
0
28 829
2 723
12 700
15 423
598 851
821 266
285
0
821 551
748
0
0
748
45 801
17 729
63 530
885 829
659 703
286
0
659 989
748
0
0
748
28 245
0
28 245
688 981
80,33
K8
058.
8.
Egyéb felhalmozási célú kiadások
111 198
7 000
0
118 198
0
0
0
0
0
0
0
8.
Költségvetési kiadások összesen
2 891 431
663 560
0
3 554 991
1 361 236
8 243
265 348
1 634 827
4 658 378
511 011
5 169 389
9.
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre
K911
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Belföldi finanszírozás kiadásai
K91
233 935
0
0
233 935
0
0
0
0
0
0
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése
K914
11. 12
Intézményfinanszírozás
K9
0 059.
91 593
265 348
4 563 604
-4 206 663
4 206 663
0 0
0
0
0
0
0
18 755 235 904
118 198
376 009
32 182
0
408 191
0
0
0
0
0
0
0
408 191
375 666
32 182
10 359 207
4 302 367
644 769
0
4 947 136
1 109 941
3 666
185 039
1 298 646
5 028 894
704 883
5 733 777
11 979 559
3 303 256
600 844
0
0
460 225
0
0
460 225
0
0
0
0
0
0
0
460 225
0
233 935
91 935
0
0
91 935
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 563 604
4 320 649
93 269
76 796
4 490 714
0 0
0
99,83
99,17 99,94
99,81 100,00
99,18
99,83
0
0
0
0
0 0
780 310 4 278 647
Polg. Hivatal
Intézmények
99,95
30 948
380 268
259 401
0
10.
99,18
99,96
92,65
177 163
1 229 760
0
173 000
24 842
98,41
98,57
99,96
99,89
52 752
0
64 475
757 114
957 350
98,41
99,96
93,99
0
234 592
194 926
4 443 479
-
100,00 98,57
-
94,24
38 473
995 168
054. 055.
0
100,00
-
97,67
14 279
053.
K4 K5
0
100,00
-
-
99,92
Ellátottak pénzbeli juttatásai
18 756
100,00
-
98,70
Egyéb működési célú kiadások
254 345
100,00
%
Polg. Hivatal Önként Államigazg. vállalt Összesen feladat feladat
Kötelező feladat
201 122
0
4.
25 879
782 202
74 952
5.
1 011 820
99,80
2015. évi teljesítés
Polg. Hivatal Önként Államigazg. vállalt feladat feladat
Kötelező feladat
Összesen
0
2 508 512
100,00 99,14
98,01
9 783 649
10 838 0
132 835
615 169
100,00
-
Mind-össz.
99,94 99,88
99,76
97,58
96,09 62,93
85,01
72,71
71,49
100,00
44,46
77,78
0
407 848
0
0
0
0
0
0
0
407 848
0
3 904 100
1 076 748
3 663
184 958
1 265 370
4 949 602
636 621
5 586 223
10 755 693
460 225
0
0
460 225
0
0
0
0
460 225
0
91 935
0
0
0
0
0
0
0
0,00
-
-
0,00
0
91 935
0
0
91 935
0
0
91 935
100,00
-
-
100,00
0
4 490 714
4 335 186
24 693
59 488
4 419 368
0
0
4 419 368
98,41
-
-
98,41
-
-
97,44
89,78
-91 593
-265 348
-4 563 604
0
0
0
0
0
0
0
-4 563 604
-4 320 649
-93 269
-76 796
-4 490 714
0
0
0
0
0
0
0
-4 490 714
-4 335 186
-24 693
-59 488
-4 419 368
0
-4 419 368
98,41
3 125 366
663 560
0
3 788 926
1 361 236
8 243
265 348
1 634 827
4 658 378
511 011
5 169 389
10 593 142
4 854 527
644 769
0
5 499 296
1 109 941
3 666
185 039
1 298 646
5 028 894
704 883
5 733 777
12 531 719
3 855 416
600 844
0
4 456 260
1 076 748
3 663
184 958
1 265 370
4 949 602
636 621
5 586 223
11 307 853
81,03
97,44
97,43
90,23
Működési célú kiadások
2 250 214
643 375
0
2 893 589
1 249 380
8 243
265 348
1 522 971
4 634 315
444 919
4 889 211
631 671
5 520 882
10 253 755
2 061 370
566 696
0
2 628 066
1 018 379
3 663
184 958
1 207 000
4 832 379
616 994
5 449 374
9 284 440
75,03
98,12
98,70
90,55
Felhalmozási célú kiadások VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN
875 152
20 185
0
895 337
111 856
0
0
111 856
24 063
66 092
90 155
1 097 348
1 959 803
36 739
0
1 996 542
68 527
0
0
68 527
139 683
73 212
212 895
2 277 964
1 702 111
34 147
0
1 736 259
58 370
0
0
58 370
117 223
19 627
136 850
1 931 478
86,96
85,18
64,28
84,79
3 125 366
663 560
0
3 788 926
1 361 236
8 243
265 348
1 634 827
4 658 378
511 011
5 169 389
10 593 142
4 854 527
644 769
0
5 499 296
1 109 941
3 666
185 039
1 298 646
5 028 894
704 883
5 733 777
12 531 719
3 763 481
600 844
0
4 364 325
1 076 748
3 663
184 958
1 265 370
4 949 602
636 621
5 586 223
11 215 918
79,36
97,44
97,43
89,50
1.
Működési célú bevételek - kiadások
4 956 075
-594 482
0
4 361 593
-1 238 542
-8 243
-265 348
-1 512 133
-2 832 202
-17 258
-2 849 460
0
5 240 916
-560 464
0
4 680 452
-1 029 916
-3 666
-184 257
-1 217 839
-2 975 472
-17 623
-2 993 095
469 518
6 074 264
-519 132
0
5 555 132
-1 006 885
-3 663
-184 177
-1 194 725
-2 939 422
-3 025
-2 942 448
1 417 960
118,69
98,10
98,31
302,00
2.
Felhalmozási célú bevételek - kiadások VÁROS BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
212 464
-10 453
0
202 011
-111 856
0
0
-111 856
-24 063
-66 092
-90 155
0
-311 789
-19 949
0
-331 738
-68 472
0
0
-68 472
-139 296
-72 012
-211 308
-611 518
-54 096
-17 359
0
-71 455
-58 315
0
0
-58 315
-116 837
-18 427
-135 264
-265 033
21,54
85,17
64,01
5 168 539
-604 935
0
4 563 604
-1 350 398
-8 243
-265 348
-1 623 989
-2 856 265
-83 350
-2 939 615
0
4 929 127
-580 413
0
4 348 714
-1 098 388
-3 666
-184 257
-1 286 311
-3 114 768
-89 635
-3 204 403
-142 000
6 020 168
-536 491
0
5 483 677
-1 065 199
-3 663
-184 177
-1 253 040
-3 056 259
-21 452
-3 077 711
1 152 926
126,10
97,41
96,05
Intézményfinanszírozás kiszűrése KIADÁSOK ÖSSZESEN
5 079 234
9 495 794
2 894 724
608 030
0
3 502 754
1 041 414
3 666
185 039
1 230 119
-
98,41
43,34 -
2. sz. melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BEVÉTELEK adatok ezer Ft-ban
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BEVÉTELEK adatok ezer Ft-ban
2015. évi eredeti előirányzat Rovatszám
Számlaszám
Önkormányzat
Megnevezés
Összesen Kötelező
Önként
Összesen
Államig.
Kötelező
Önként
Önkormányzat Összesen
Államig.
Kötelező
Önként
Összesen
Államig.
Kötelező
%
2015. évi teljesítés Mindösszesen
Polgármesteri Hivatal Önként
Önkormányzat Összesen
Államig.
Kötelező
Önként
Mindösszesen
Polgármesteri Hivatal Összesen
Államig.
Kötelező
Önként
Önkormányzat
Államig.
Polg. Hivatal
Mind-össz.
1 019 752 942 201 899 588 74 732 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 019 752 942 201 899 588 74 732 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 019 752 942 201 899 588 74 732 0
1 024 436 973 595 984 346 78 209 69 604
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 024 436 973 595 984 346 78 209 69 604
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 024 436 973 595 984 346 78 209 69 604
1 024 436 973 595 984 346 78 209 69 604
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 024 436 973 595 984 346 78 209 69 604
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 024 436 973 595 984 346 78 209 69 604
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16
Elszámolásból származó bevételek Önk. működési támogatásai összesen Elvonások és befizetések bevételei Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről
0 2 936 273 0 0 0 0 2 446
0 0 0 0 0 0 44 437
0 0 0 0 0 0 0
0 2 936 273 0 0 0 0 46 883
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 2 936 273 0 0 0 0 46 883
6 776 3 136 966 92 246 0 5 000 0 32 857
0 0 0 0 0 0 41 835
0 0 0 0 0 0 0
6 776 3 136 966 92 246 0 5 000 0 74 692
0 0 0 0 0 0 703
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 703
6 776 3 136 966 92 246 0 5 000 0 75 395
6 776 3 136 966 92 246 0 5 000 0 32 857
0 0 0 0 0 0 41 835
0 0 0 0 0 0 0
6 776 3 136 966 92 246 0 5 000 0 74 692
0 0 0 0 0 0 703
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 703
6 776 3 136 966 92 246 0 5 000 0 75 395
100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00
MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL
09121. 09131. 09141. 09151. 09161.
B1
100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
100,00
2 938 719
44 437
0
2 983 156
0
0
0
0
2 983 156
3 267 069
41 835
0
3 308 904
703
0
0
703
3 309 607
3 267 069
41 835
0
3 308 904
703
0
0
703
3 309 607
100,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21 09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22 09221. Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről B23 09231. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. B24 09241. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. B25 09251. Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről
0 0 0 0 195 105
0 0 0 0 5 871
0 0 0 0 0
0 0 0 0 200 976
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 200 976
158 745 0 0 0 335 588
0 0 0 0 3 840
0 0 0 0 0
158 745 0 0 0 339 428
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
158 745 0 0 0 339 428
158 745 0 0 0 335 588
0 0 0 0 3 839
0 0 0 0 0
158 745 0 0 0 339 427
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
158 745 0 0 0 339 427
100,00
100,00
100,00
B2
FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL
195 105
5 871
0
200 976
0
0
0
0
200 976
494 333
3 840
0
498 173
0
0
0
0
498 173
494 333
3 839
0
498 172
0
0
0
0
498 172
100,00
100,00
Közhatalmi bevételek 093111. B311 B312 093121. B31 B32 09321. B33 09331. B34 09341. B351 093511. B352 093521. B353 093531. B354 093541. B355 093551. B35 B36 09361.
Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók összesen Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói összesen Egyéb közhatalmi bevételek
0 0 0 0 0 1 180 000 1 700 000 0 0 220 000 13 500 1 933 500 67 713
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 180 000 1 700 000 0 0 220 000 13 500 1 933 500 67 713
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 022
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 022
0 0 0 0 0 1 180 000 1 700 000 0 0 220 000 13 500 1 933 500 68 735
0 0 0 0 0 1 165 493 1 692 677 0 0 226 073 12 408 1 931 158 80 344
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 165 493 1 692 677 0 0 226 073 12 408 1 931 158 80 344
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 364
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 364
0 0 0 0 0 1 165 493 1 692 677 0 0 226 073 12 408 1 931 158 80 708
0 0 0 0 0 1 165 494 1 692 677 0 0 226 073 12 408 1 931 158 80 343
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 165 494 1 692 677 0 0 226 073 12 408 1 931 158 80 343
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 364
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 364
0 0 0 0 0 1 165 494 1 692 677 0 0 226 073 12 408 1 931 158 80 707
B3
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
3 181 213
0
0
3 181 213
1 022
0
0
1 022
3 182 235
3 176 995
0
0
3 176 995
364
0
0
364
3 177 359
3 176 995
0
0
3 176 995
364
0
0
364
3 177 359
Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek
0 0 92 714 315 730 0 127 085 200 000 20 000 0 0 2 244
0 4 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4 456 92 714 315 730 0 127 085 200 000 20 000 0 0 2 244
0 3 250 4 360 0 0 2 054 0 0 0 0 152
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3 250 4 360 0 0 2 054 0 0 0 0 152
0 7 706 97 074 315 730 0 129 139 200 000 20 000 0 0 2 396
0 213 567 46 811 294 000 0 147 815 112 699 3 720 0 1 590 12 862
0 4 690 0 0 0 96 0 770 0 0 175
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 218 257 46 811 294 000 0 147 911 112 699 4 490 0 1 590 13 037
0 2 823 2 847 0 0 1 416 0 22 0 456 833
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 782
0 2 823 2 847 0 0 1 416 0 22 0 456 1 615
0 221 080 49 658 294 000 0 149 327 112 699 4 512 0 2 046 14 652
0 213 567 46 810 293 999 0 147 814 112 699 3 719 0 1 590 12 861
0 4 690 0 0 0 96 0 770 0 0 174
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 218 257 46 810 293 999 0 147 910 112 699 4 489 0 1 590 13 035
0 2 823 2 847 0 0 1 415 0 21 0 455 832
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 781
0 2 823 2 847 0 0 1 415 0 21 0 455 1 613
0 221 080 49 657 293 999 0 149 325 112 699 4 510 0 2 045 14 648
B4
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
757 773
4 456
0
762 229
9 816
0
0
9 816
772 045
833 064
5 731
0
838 795
8 397
0
782
9 179
847 974
833 059
5 730
0
838 788
8 393
0
781
9 174
847 962
Felhalmozási bevételek 09511. B51 B52 09521. B53 09531. B54 09541. B55 09551.
Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek
0 61 772 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 61 772 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 61 772 0 0 0
0 16 767 1 250 0 0
0 10 362 0 0 0
0 0 0 0 0
0 27 129 1 250 0 0
0 0 55 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 55 0 0
0 27 129 1 305 0 0
0 16 767 1 250 0 0
0 10 362 0 0 0
0 0 0 0 0
0 27 129 1 250 0 0
0 0 55 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 55 0 0
0 27 129 1 305 0 0
B5
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
61 772
0
0
61 772
0
0
0
0
61 772
18 017
10 362
0
28 379
55
0
0
55
28 434
18 017
10 362
0
28 379
55
0
0
55
28 434
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Működési bevételek B401 094011. B402 094021. B403 094031. B404 094041. B405 094051. B406 094061. B407 094071. 1_rendelet_2015_zarszamadas_mellekletek.xls B408 094081. B409 094091. B410 094101. B411 094111.
100,00 100,00 100,00 100,00
100,00
100,00 100,00 100,00 100,00
100,00
100,00
100,00
100,00 100,00 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00 99,95
100,00 100,00
99,80 99,88
99,96 99,96
99,98
99,95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 42 548
0 0
0 0
0 0
0 0
0 42 548
0 3 200
0 0
0 0
0 3 200
0 0
0 0
0 0
0 0
0 3 200
0 3 200
0 0
0 0
0 3 200
0 0
0 0
0 0
0 0
0 3 200
100,00
B6
42 548
0
0
42 548
0
0
0
0
42 548
3 200
0
0
3 200
0
0
0
0
3 200
3 200
0
0
3 200
0
0
0
0
3 200
100,00
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
324 416 451
3 861 0
0 0
4 185 416 451
0 0
0 0
0 0
0 0
4 185 416 451
789 360 686
2 588 0
0 0
3 377 360 686
0 0
0 0
0 0
0 0
3 377 360 686
789 360 687
2 588 0
0 0
3 376 360 687
0 0
0 0
0 0
0 0
3 376 360 687
99,98 100,00
B7
416 775
3 861
0
420 636
0
0
0
0
420 636
361 475
2 588
0
364 063
0
0
0
0
364 063
361 475
2 588
0
364 063
0
0
0
0
364 063
100,00
7 593 905
58 625
0
7 652 530
10 838
0
0
10 838
7 663 368
8 154 153
64 356
0
8 218 509
9 519
0
782
10 301
8 228 810
8 154 148
64 353
0
8 218 501
9 515
0
781
10 296
8 228 797
100
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B8111 0981111. Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele pü. váll.-tól
100,00 -
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 09711. Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről B71 B72 09721. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. az EU-ból Felh. célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. korm. és nemz. B73 09731. szerv.-től B74 09741. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. B75 09751. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
100,00 100,00 -
0 42 548
FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN
99,97 -
0
100,00 100,00 100,00
100,00
99,98 100,00 100,00 100
100
100 000
0
0
100 000
0
0
0
0
100 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
460 225
0
0
460 225
0
0
0
0
460 225
460 225
0
0
460 225
0
0
0
0
460 225
100,00
B8113 0981131. Rövid lej. hitelek, kölcsönök felvétele pü. váll.-tól B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen Belföldi értékpapírok bevételei B8121 0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. B8122 0981221. Éven belüli lej. belf. értékpapír kibocsátása B8123 0981231. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. B8124 0981241. Éven túli lej. belf. értékpapír kibocsátása B812 Belföldi értékpapírok bevételei összesen Maradvány igénybevétele 0981311. Előző év költségvetési maradványának igénybev. B8131 B8132 0981321. Előző év vállalkozási maradványának igénybev. B813 Maradvány igénybevétele összesen B814 098141. Áht-n belüli megelőlegezések B815 098151. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése B816 098161. Központi, irányító szervi támogatás B817 098171. Lekötött bankbetét megszüntetése B818 098181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. B819 098191. Tulajdonosi kölcsönök bevételei B81 Belföldi finanszírozás bevételei összesen B821 098211. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. B822 098221. Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. B823 098231. Külföldi értékpapírok kibocsátása B824 098241. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B82 Külföldi finanszírozás bevételei összesen B83 09831. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev.
0 100 000
0 0
0 0
0 100 000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 100 000
0 460 225
0 0
0 0
0 460 225
0 0
0 0
0 0
0 0
0 460 225
0 460 225
0 0
0 0
0 460 225
0 0
0 0
0 0
0 0
0 460 225
100,00
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
600 000 0 600 000 0 0 0 0 0 0 700 000 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
600 000 0 600 000 0 0 0 0 0 0 700 000 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 350 398 0 0 0 1 350 398 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 8 243 0 0 0 8 243 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 265 348 0 0 0 265 348 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 623 989 0 0 0 1 623 989 0 0 0 0 0 0
600 000 0 600 000 0 0 1 623 989 0 0 0 2 323 989 0 0 0 0 0 0
1 053 522 0 1 053 522 115 754 0 0 0 0 0 1 629 501 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 053 522 0 1 053 522 115 754 0 0 0 0 0 1 629 501 0 0 0 0 0 0
2 034 0 2 034 0 0 1 201 272 0 0 0 1 203 306 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 8 243 0 0 0 8 243 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 76 796 0 0 0 76 796 0 0 0 0 0 0
2 034 0 2 034 0 0 1 286 311 0 0 0 1 288 345 0 0 0 0 0 0
1 055 556 0 1 055 556 115 754 0 1 286 311 0 0 0 2 917 846 0 0 0 0 0 0
1 053 522 0 1 053 522 115 754 0 0 0 0 0 1 629 501 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 053 522 0 1 053 522 115 754 0 0 0 0 0 1 629 501 0 0 0 0 0 0
2 034 0 2 034 0 0 1 201 272 0 0 0 1 203 306 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 59 488 0 0 0 59 488 0 0 0 0 0 0
2 034 0 2 034 0 0 1 260 760 0 0 0 1 262 794 0 0 0 0 0 0
1 055 556 0 1 055 556 115 754 0 1 260 760 0 0 0 2 892 295 0 0 0 0 0 0
100,00
100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
100,00 100,00
B8
700 000
0
0
700 000
1 350 398
8 243
265 348
1 623 989
2 323 989
1 629 501
0
0
1 629 501
1 203 306
8 243
76 796
1 288 345
2 917 846
1 629 501
0
0
1 629 501
1 203 306
0
59 488
1 262 794
2 892 295
100
98
99
8 293 905
58 625
0
8 352 530
1 361 236
8 243
265 348
1 634 827
9 987 357
9 783 654
64 356
0
9 848 010
1 212 825
8 243
77 578
1 298 646
11 146 656
9 783 649
64 353
0
9 848 002
1 212 821
0
60 269
1 273 090
11 121 092
100,00
98,03
99,77
B8112
0981121.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
694 756 85 854 3 252 2 645 0 5 960 36 800 0 4 099 3 730 1 624 7 025 13 902 859 647
16 286 896 0 0 0 0 597 0 0 0 0 40 1 001 18 820
122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 408 896 0 0 0 0 597 0 0 0 0 40 1 001 18 942
Önkormányzat
447 943 50 701 25 851 3 600 0 4 162 20 150 0 2 909 788 1 461 2 020 15 074 574 659
0 0 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401
Kötelező
79 488 10 951 0 725 0 1 256 4 345 0 501 120 664 0 2 786 100 836
Önként
% Mindösszesen
Polgármesteri Hivatal Összesen
Államig.
Összesen
Államig.
Kötelező
527 431 61 652 26 252 4 325 0 5 418 24 495 0 3 410 908 2 125 2 020 17 860 675 896
543 839 62 548 26 252 4 325 0 5 418 25 092 0 3 410 908 2 125 2 060 18 861 694 838
16 284 894 0 0 0 0 596 0 0 0 0 40 1 000 18 814
122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 406 894 0 0 0 0 596 0 0 0 0 40 1 000 18 936
Önként
Önkormányzat
Államig.
447 910 50 573 25 768 3 585 0 4 103 20 074 0 2 902 744 1 460 2 018 15 066 574 203
0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400
527 370 61 485 26 168 4 308 0 5 358 24 419 0 3 403 864 2 122 2 018 17 851 675 366
79 460 10 912 0 723 0 1 255 4 345 0 501 120 662 0 2 785 100 763
Polg. Hivatal
Mind-össz.
543 776 62 379 26 168 4 308 0 5 358 25 015 0 3 403 864 2 122 2 058 18 850 694 302
100
99 100
99 100
100 100 100
100 95 100 100 100 100
100 95 100 100 100 100
100 100
100 100 100 100
100 100 100 100
3 672 4 206 0 7 878
63 000 40 535 27 300 130 835
0 0 0 0
66 672 44 741 27 300 138 713
0 0 2 748 2 748
0 3 630 2 000 5 630
0 0 0 0
0 3 630 4 748 8 378
66 672 48 371 32 048 147 091
43 262 15 100 1 027 59 389
42 272 28 252 54 919 125 443
0 0 0 0
85 534 43 352 55 946 184 832
0 1 388 2 248 3 636
0 0 2 230 2 230
0 190 275 465
0 1 578 4 753 6 331
85 534 44 930 60 699 191 163
43 262 11 850 1 027 56 138
42 272 29 000 54 776 126 048
0 0 0 0
85 534 40 850 55 802 182 186
0 1 385 2 248 3 633
0 0 2 230 2 230
0 189 273 462
0 1 574 4 751 6 325
85 534 42 424 60 553 188 511
100 94 100 99
100 100 100
100 94 100 99
54 792
132 835
0
187 627
691 949
6 109
121 053
819 111
1 006 738
78 209
125 565
0
203 774
578 295
2 631
101 301
682 227
886 001
74 952
126 170
0
201 122
577 836
2 630
101 225
681 691
882 813
99
100
100
14 279
38 473
0
52 752
177 163
2 134
30 948
210 245
262 997
25 879
18 756
0
44 635
159 773
130
24 741
184 644
229 279
24 842
18 755
0
43 597
159 572
130
24 740
184 442
228 039
98
100
99
400 8 720 0 9 120
260 100 0 360
0 0 0 0
660 8 820 0 9 480
2 910 40 117 0 43 027
0 0 0 0
0 3 500 0 3 500
2 910 43 617 0 46 527
3 570 52 437 0 56 007
192 5 543 0 5 735
13 550 0 563
0 0 0 0
205 6 093 0 6 298
1 056 25 168 0 26 224
0 11 0 11
0 0 0 0
1 056 25 179 0 26 235
1 261 31 272 0 32 533
164 5 542 0 5 706
12 550 0 562
0 0 0 0
176 6 093 0 6 269
963 24 583 0 25 545
0 10 0 10
0 0 0 0
963 24 593 0 25 556
1 139 30 686 0 31 824
86 100
91 98
90 98
100
97
98
10 833 60 10 893
100 0 100
0 0 0
10 933 60 10 993
135 857 8 370 144 227
0 0 0
13 750 1 820 15 570
149 607 10 190 159 797
160 540 10 250 170 790
15 065 66 15 131
305 0 305
0 0 0
15 370 66 15 436
119 004 11 487 130 491
0 0 0
0 0 0
119 004 11 487 130 491
134 374 11 553 145 927
15 035 65 15 100
305 0 305
0 0 0
15 340 65 15 405
105 650 10 275 115 925
0 0 0
0 0 0
105 650 10 275 115 925
120 990 10 340 131 330
100 99 100
89 89 89
90 90 90
196 600 0 2 976 6 410 0 82 120 435 017 723 123
1 000 0 870 4 123 0 39 669 142 945 188 607
0 0 0 0 0 0 0 0
197 600 0 3 846 10 533 0 121 789 577 962 911 730
17 000 200 1 070 7 260 0 11 190 60 700 97 420
0 0 0 0 0 0 0 0
3 050 0 60 1 000 0 40 7 170 11 320
20 050 200 1 130 8 260 0 11 230 67 870 108 740
217 650 200 4 976 18 793 0 133 019 645 832 1 020 470
160 375 0 3 224 1 735 20 820 91 225 424 561 701 940
661 0 882 2 375 0 39 598 161 931 205 447
0 0 0 0 0 0 0 0
161 036 0 4 106 4 110 20 820 130 823 586 492 907 387
15 992 71 872 8 153 2 700 9 245 49 976 87 009
0 0 0 0 0 0 242 242
0 0 0 0 0 0 0 0
15 992 71 872 8 153 2 700 9 245 50 218 87 251
177 028 71 4 978 12 263 23 520 140 068 636 710 994 638
146 457 0 2 976 1 682 19 958 80 679 405 466 657 218
660 0 882 1 947 0 36 703 150 886 191 077
0 0 0 0 0 0 0 0
147 117 0 3 858 3 629 19 958 117 382 556 351 848 295
15 979 71 866 7 737 2 461 8 310 49 159 84 583
0 0 0 0 0 0 241 241
0 0 0 0 0 0 0 0
15 979 71 866 7 737 2 461 8 310 49 400 84 824
163 096 71 4 724 11 366 22 419 125 692 605 751 933 119
91 94 88 96 90 95 93
100 100 99 95 91 90 98 97
92 100 95 93 95 90 95 94 99 100 99
MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ
0 0 0
4 738 50 4 788
1 320 0 1 320
0 0 0
60 0 60
1 380 0 1 380
6 118 50 6 168
26 0 26
2 994 169 3 163
0 0 0
3 020 169 3 189
914 0 914
0 0 0
0 0 0
914 0 914
3 934 169 4 103
26 0 26
2 993 169 3 162
0 0 0
3 019 169 3 188
890 0 890
0 0 0
0 0 0
890 0 890
3 909 169 4 078
100 100 100
97
0 0 0 0 0 0
238 037 16 000 9 500 0 29 232 292 769
78 934 9 000 0 0 6 340 94 274
0 0 0 0 0 0
8 227 0 0 0 20 8 247
87 161 9 000 0 0 6 360 102 521
325 198 25 000 9 500 0 35 592 395 290
165 815 101 151 3 837 0 18 185 288 988
42 986 0 0 0 1 881 44 867
0 0 0 0 0 0
208 801 101 151 3 837 0 20 066 333 855
52 829 889 0 0 4 965 58 683
652 0 0 0 0 652
0 0 0 0 0 0
53 481 889 0 0 4 965 59 335
262 282 102 040 3 837 0 25 031 393 190
156 144 101 151 3 837 0 18 167 279 299
38 919 0 0 0 1 880 40 799
0 0 0 0 0 0
195 063 101 151 3 837 0 20 047 320 098
48 288 889 0 0 4 850 54 027
652 0 0 0 0 652
0 0 0 0 0 0
48 940 889 0 0 4 850 54 679
244 002 102 040 3 837 0 24 897 374 777
93 100 100
92 100
93 100 100
100 96
98 92
99 95
995 168
234 592
0
1 229 760
380 268
0
38 697
418 965
1 648 725
1 011 820
254 345
0
1 266 165
303 321
905
0
304 226
1 570 391
957 350
235 904
0
1 193 254
280 970
904
0
281 874
1 475 128
94
93
94
0 0 8 542 500 0 0 0 185 884
0 0 500 0 0 0 5 000 58 975
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 9 042 500 0 0 5 000 244 859
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 23 600 0 0 0 27 550 0 23 500
0 23 600 0 0 0 27 550 0 23 500
0 23 600 9 042 500 0 27 550 5 000 268 359
0 0 2 472 735 0 0 0 59 769
0 0 0 0 0 679 16 344 28 662
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 472 735 0 679 16 344 88 431
0 0 25 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 17 898 0 0 14 620 18 774 0 7 705
0 17 898 25 0 14 620 18 774 0 7 705
0 17 898 2 497 735 14 620 19 453 16 344 96 136
0 0 2 177 735 0 0 0 59 412
0 0 0 0 0 679 16 344 22 782
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 177 735 0 679 16 344 82 194
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 17 898 0 0 14 617 18 773 0 7 705
0 17 898 0 0 14 617 18 773 0 7 705
0 17 898 2 177 735 14 617 19 452 16 344 89 899
100 0
100 87 100 100 100 100 94
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN
194 926
64 475
0
259 401
0
0
74 650
74 650
334 051
62 976
45 685
0
108 661
25
0
58 997
59 022
167 683
62 324
39 805
0
102 129
0
0
58 993
58 993
161 122
Egyéb működési célú kiadások K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek K5021 055021. A helyi önkorm. előző évi elsz. származó kiad. K5022 055022. A helyi önkorm. törvényi előir. alapuló befiz. K5023 055023. Egyéb elvonások, befizetések K503 055031. Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre K504 055041. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K505 055051. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K506 055061. Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre K507 055071. Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre K508 055081. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K509 055091. Árkiegészítések, ártámogatások K510 055101. Kamattámogatások K511 055111. Működési célú támogatások az Európai Uniónak K512 055121. Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre K513 055131. Tartalékok K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN
0 0 286 036 0 0 0 0 80 530 0 0 0 0 0 247 908 142 640 757 114
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 500 29 500 173 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 286 036 0 0 0 0 80 530 0 0 0 0 0 391 408 172 140 930 114
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 286 036 0 0 0 0 80 530 0 0 0 0 0 391 408 172 140 930 114
0 1 855 429 036 4 967 0 5 000 0 81 414 0 284 000 0 0 0 277 631 540 002 1 623 905
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 672 3 007 163 679
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 855 429 036 4 967 0 5 000 0 81 414 0 284 000 0 0 0 438 303 543 009 1 787 584
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 855 429 036 4 967 0 5 000 0 81 414 0 284 000 0 0 0 438 303 543 009 1 787 584
0 1 855 429 036 4 966 0 5 000 0 81 414 0 142 000 0 0 0 277 631 0 941 902
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 062 0 146 062
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 855 429 036 4 966 0 5 000 0 81 414 0 142 000 0 0 0 423 693 0 1 087 964
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 855 429 036 4 966 0 5 000 0 81 414 0 142 000 0 0 0 423 693 0 1 087 964
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN
Ellátottak pénzbeli juttatásai K41 05411. Társadalombiztosítási ellátások K42 05421. Családi támogatások K43 05431. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K44 05441. Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások K45 05451. Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások K46 05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások K47 05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K48 05481. Egyéb nem intézményi ellátások
97
88 100
100 100
100 100 93
100
94
100
96
100 100 100
100 100 100
100
100
100
100
50
50
97 0 61
97 0 61
05611. 05621. 05631. 05641. 05651. 05661. 05671.
Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
17 307 143 156 0 12 270 0 0 36 622 209 355
0 6 303 3 937 500 0 0 2 445 13 185
0 0 0 0 0 0 0 0
17 307 149 459 3 937 12 770 0 0 39 067 222 540
950 0 33 781 30 644 0 0 17 652 83 027
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
950 0 33 781 30 644 0 0 17 652 83 027
18 257 149 459 37 718 43 414 0 0 56 719 305 567
21 680 196 965 8 330 24 057 0 0 51 271 302 303
0 1 680 0 2 041 0 0 551 4 272
0 0 0 0 0 0 0 0
21 680 198 645 8 330 26 098 0 0 51 822 306 575
9 880 0 18 867 24 618 0 0 14 414 67 779
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
9 880 0 18 867 24 618 0 0 14 414 67 779
31 560 198 645 27 197 50 716 0 0 66 236 374 354
14 260 135 076 8 163 24 055 0 0 24 963 206 517
0 1 680 0 0 0 0 0 1 680
0 0 0 0 0 0 0 0
14 260 136 756 8 163 24 055 0 0 24 963 208 197
1 980 0 18 866 24 607 0 0 12 169 57 622
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 980 0 18 866 24 607 0 0 12 169 57 622
16 240 136 756 27 029 48 662 0 0 37 132 265 819
66 69 98 92
05711. 05721. 05731. 05741.
Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN
438 180 0 0 116 419 554 599
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
438 180 0 0 116 419 554 599
22 700 0 0 6 129 28 829
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
22 700 0 0 6 129 28 829
460 880 0 0 122 548 583 428
645 454 0 1 214 174 598 821 266
0 0 224 61 285
0 0 0 0 0
645 454 0 1 438 174 659 821 551
589 0 0 159 748
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
589 0 0 159 748
646 043 0 1 438 174 818 822 299
530 295 0 1 213 128 195 659 703
0 0 225 61 286
0 0 0 0 0
530 295 0 1 438 128 256 659 989
589 0 0 159 748
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
589 0 0 159 748
530 884 0 1 438 128 415 660 737
Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre Lakástámogatás Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN
0 0 0 60 306 0 5 000 0 0 45 892 111 198
0 0 0 0 0 7 000 0 0 0 7 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 60 306 0 12 000 0 0 45 892 118 198
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 60 306 0 12 000 0 0 45 892 118 198
0 0 0 362 830 0 1 879 0 0 11 300 376 009
0 0 0 0 0 12 182 0 0 20 000 32 182
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 362 830 0 14 061 0 0 31 300 408 191
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 362 830 0 14 061 0 0 31 300 408 191
0 0 0 362 830 0 1 536 0 0 11 300 375 666
0 0 0 0 0 12 182 0 0 20 000 32 182
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 362 830 0 13 718 0 0 31 300 407 848
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 362 830 0 13 718 0 0 31 300 407 848
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
2 891 431
663 560
0
3 554 991
1 361 236
8 243
265 348
1 634 827
5 189 818
4 302 367
644 769
0
4 947 136
1 109 941
3 666
185 039
1 298 646
6 245 782
3 303 256
600 844
0
3 904 100
1 076 748
3 663
184 958
1 265 370
5 169 469
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 460 225 0 460 225
0 0 0 0
0 0 0 0
0 460 225 0 460 225
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 460 225 0 460 225
0 460 225 0 460 225
0 0 0 0
0 0 0 0
0 460 225 0 460 225
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 460 225 0 460 225
0 0 0 0 0 0 91 935 4 206 663 0 0 0 142 000 4 440 598
0 0 0 0 0 0 0 91 593 0 0 0 0 91 593
0 0 0 0 0 0 0 265 348 0 0 0 0 265 348
0 0 0 0 0 0 91 935 4 563 604 0 0 0 142 000 4 797 539
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 91 935 4 563 604 0 0 0 142 000 4 797 539
0 0 0 0 0 0 91 935 4 320 649 0 0 0 0 4 872 809
0 0 0 0 0 0 0 93 269 0 0 0 0 93 269
0 0 0 0 0 0 0 76 796 0 0 0 0 76 796
0 0 0 0 0 0 91 935 4 490 714 0 0 0 0 5 042 874
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 91 935 4 490 714 0 0 0 0 5 042 874
0 0 0 0 0 0 91 935 4 335 186 0 0 0 0 4 887 346
0 0 0 0 0 0 0 24 693 0 0 0 0 24 693
0 0 0 0 0 0 0 59 488 0 0 0 0 59 488
0 0 0 0 0 0 91 935 4 419 368 0 0 0 0 4 971 528
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 91 935 4 419 368 0 0 0 0 4 971 528
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
05811. 05821. 05831. 05841. 05851. 05861. 05871. 05881. 05891.
1
100 100
20
51 69 99 96
48 68
84 85
56 71
82
100
82
100 73 80
100 100
100 73 80
100
100
98
98
100 100
100 100
79
97
83
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K9111 0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. pü. váll. K9112 0591121. Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. K9113 0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl. pü. váll. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen Belföldi értékpapírok kiadásai K9121 0591211. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 0591221. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 0591231. Kincstári jegyek beváltása K9124 0591241. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevált. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai összesen K913 059131. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása K914 059141. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése K915 059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916 059161. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése K917 059171. Pénzügyi lízing kiadásai K918 059181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. K919 059191. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai K91 Belföldi finanszírozás kiadásai összesen
100
100
100
100
100 98
100 98
99
99
Külföldi finanszírozás kiadásai K921 K922 K923 K924 K92
059211. 059221. 059231. 059241.
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Hitelek, kölcsönök törl. külf. korm. és nemz. szerv. Külföldi finanszírozás kiadásai összesen
K93
05931.
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad.
K9
0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
KIADÁSOK ÖSSZESEN
0
0
0
0
0
0
0
0
4 440 598
91 593
265 348
4 797 539
0
0
0
0
4 797 539
4 872 809
93 269
76 796
5 042 874
0
0
0
0
5 042 874
4 887 346
24 693
59 488
4 971 528
0
0
0
0
4 971 528
99
7 332 029
755 153
265 348
8 352 530
1 361 236
0
8 243
0
265 348
0
1 634 827
9 987 357
9 175 176
738 038
76 796
9 990 010
0
1 109 941
0
3 666
0
185 039
0
1 298 646
0
11 288 656
0
8 190 602
0
625 537
0
59 488
0
8 875 627
0
1 076 748
0
3 663
0
184 958
0
1 265 370
0
10 140 997
0 89
99 97
90
100,00 100,00 -
4a. sz. melléklet 4.a. számú melléklet
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat
98,01
98,01
2015. évi eredeti előirányzat COFOG kód
98,02
100,00 -
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat
e Ft-ban
-
100,00
Megnevezés
Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1 B2
Közhatal. bevételek B3
Működési Felhalm. bev. bev. B4 B5 Kötelező feladat
2015. évi eredeti előirányzat
Műk. célú. Felh. célú. Átvett .pe. Átvett .pe. B6 B7
Finansz. bev. B8
Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1 B2
Kötelező feladat összesen
Közhatal. bevételek B3
e Ft-ban
2015. évi eredeti előirányzat
Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B4 B5 B6 B7 Önként vállalt feladat
Finansz. bev. B8
Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1 B2
Önként vállalt feladat összesen
2015. évi módosított előirányzat
Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B4 B5 B6 B7 Államigazgatási feladat
Finansz. bev. B8
Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1 B2
Mindösszesen
Államig. feladat összesen
Közhatal. bevételek B3
Működési Felhalm. bev. bev. B4 B5 Kötelező feladat
2015. évi módosított előirányzat
Műk. célú. Felh. célú. Átvett .pe. Átvett .pe. B6 B7
Finansz. bev. B8
Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1 B2
Kötelező feladat összesen
222 244 0
0 0
600 000 0
822 292 3 178 500 0
0 0 0
822 653 3 178 500 11 976
195 3 174 765
121 066 0
1 250 0
460 225 0
674 982 3 174 765 0
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.
0
0
0
456 856
61 772
0
0
0
518 628
0
0
518 628
0
0
0
280 390
16 767
0
0
0
297 157
OGY-i, önkorm. képviselővál. kapccs. tev.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 936 273
3 154 697
158 745
0
0
0
0
0
115 754
3 429 196
011130 011220 013110
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. Adó-, vám- és jövedéki igazgatás A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk
016080
Kiemelt állami és önkorm.-i rendezvények
018010
Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel
018020
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 936 273
0
0
0
0
0
0
0
2 936 273
Támogatási célú finanszírozási műveletek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Polgári honvéd. ágazatai felad., a lak. felk.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 665
0
0
0
0
0
2 665
0
0
0
0
0
0
0
0
031030
Közterület rendjének fenntartása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
0
0
0
0
0
361
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Központi költségvetési befizetések
018030 022010 041231
0 11 976
361 0 11 976
Közhatal. bevételek B3
48 3 178 500
013350 016010
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
92 246 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 053 522
1 053 522
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 665
3 240
0
2 035
87
0
0
0
0
5 362
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 840
0
0
0
0
450
Finansz. bev. B8
Műk.c.tám Felh.c.tám Önként Áht-n bel. Áht-n bel. vállalt feladat B1 B2 összesen
0
0
164
0
0
0
0
0
0
583
10 362
0
0
0
0
0
0
614 0 11 976
Közhatal. bevételek B3
2015. évi teljesítés
Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B4 B5 B6 B7 Államigazgatási feladat
Finansz. bev. B8
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1 B2
Mindösszesen
Államig. feladat összesen 0 0 0
675 596 3 174 765 11 976
10 945
0
308 102
0
0
0
0
0
0
0
0
3 429 196
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
1 053 522
0
0
0
0
0
5 362
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
735
0
0
0
0
0
0
0
735
0
0
735
7 932
0
0
0
0
0
0
0
7 932
0
0
7 932
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
044320
Építőipar támogatása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
045110
Közúti közlekedés igazgatása és támogatása
045120
Út, autópálya építése
045140
Városi és elővárosi közúti személyszállítás
045160
Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart.
051030
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjt.,száll.
052080
Szennyvízcsatorna építése, fenntart., üzemelt.
054020
Védett természeti területek… megőrz. és fennt.
061030
Lakáshoz jutást segítő támogatások Településfejlesztési projektek és támogatások
063020
Víztermelés, - kezelés, -ellátás
063080
Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt.
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 674
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
58 681
0
0
358 094
0
0
0
0
0
0 0
0
5 864
42 548
0
0
285 327
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 172
0
0
0
0
6 172
072112
Háziorvosi ügyeleti ellátás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
083050
Sportlétesítmények működtetése és fejleszt. Versenysport- és utánpól-nev. tev. tám.
Nemzetközi kulturális együttműködés Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Gimn. és szakképz. isk. tan. … okt. műk. felad.
094260
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttat.
106020
Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell.
107060
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám.
107080
Esélyegyenlőség elősegít. célzó tev. és prog.
900010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Önk. Funkcióra nem sorolható bev. Áht-n k. Forgatási és befektetési célú finansz. műv.
900070
Fejezeti és általános tartalék elszámolása
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN
0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 500
0
3 500
0
552
5 871
0
0
0
0
0
0
6 423
0
6 423
0
0
285 327
0
0
0
0
0
0
100 000
0
0
0
0
0
0
0
0
3 200
26
0
42 627
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
4 456
0
0
0
0
36 365
5 871
0
4 456
0
0
3 861
0
58 625
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 000
0
20 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 36 365 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0
0 1 637 0
0
0 0 0
0
0 0 0
0
0 0 0
0
0 0 0
0
5 362
0
0
0
0
0
7 932
0
0
0
0
0
0
2 424
0
2 611
0
0
0
632
0
632
0
0
538 527
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42 627
0
0
0
0
20 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
100 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
100
0
0
0
0
4 411
0
0
0
0
37 478
3 840
0
5 731
10 362
0
2 588
0
64 356
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
5 865 538 525
0
39 401
3 200
0
0
20 000
0
0
20 000
0
0
0
0
0
0
0
0
9 231 177
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 1 169 276
0
0 37 477
4 410
0 361 475
0
100
100 33 067
0
3 200
0
0 134 081
3 839
0
5 730
10 362
0
2 588
0
156 599
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0 0 0 0 0
0
18 017
100 100 100
0
5 000
3 085 963
833 059
100 100
100
0
0 0
10 689
10 689 3 085 963
3 176 995
0
0 0 0
0 0
1 637
1 637
0
0
0 0 0
0 5 000 0
0
0
0
100
0
632
20 000
0
0
0 0
2 611 5 865
0
0
100
0 5 438 521 641
538 525 42 627
0
494 333
0 0 0 0
0
3 174 823
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
100
0
0 0
0
632
0
5 000
39 115
9 848 010
0
0 0
2 611
0
0
0
2 424
42 627
0
0
187 632
26
0 0
0 0 0
0 1 204 847
0
5 000
33 067
0
0 4 153 331 435
0
0 0
41 835
0
521 641
341 449
1 711 2 243
0
0 0
0
0 0 5 438
5 438 180 192
0 2 611 5 865
0
0
0
0 0 5 439 521 643
99
100
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 7 932
0
0
1 637
5 362
87
7 932
0
0
9 783 654
100
0
0
0
0
1 053 522
0
187
0
1 629 501
-
0
0
92 246
0
0
0
92 246
0
0
0
0
361 475
0
1 053 522
0
0
0
92 246
1 053 522
0
0
3 200
3 411 465
0
0
0
0
0
632
0
21 2 100 100
0
0
0
0
0
18 017
308 101
0
3 411 465
0
0
0
%
140 854 78 114 11 975
0 115 754
0
0
833 064
0 0
0
0
0
0 0 0
0
0
3 176 995
Mindösszesen
Államig. feladat összesen
0
0
0
Finansz. bev. B8
0
0 0
Felh. célú. Átvett .pe. B7
0
0
494 333
Működési Felhalm. Műk. célú. bev. bev. Átvett .pe. B4 B5 B6 Államigazgatási feladat
613 0 11 975
10 362
0
0
0
Műk.c.tám Felh.c.támÁ Közhatal. Áht-n bel. ht-n bel. bevételek B1 B2 B3
Önként vállalt feladat összesen
0
583
0
0 0
Finansz. bev. B8
164
10 945
0
2 035
2015. évi teljesítés
Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B4 B5 B6 B7 Önként vállalt feladat
3 839
0
0
0
3 267 069
158 745
3 240
Közhatal. bevételek B3
450 8 136
297 156
0
0
0
140 241 78 114 0
0
0
0 0
0 0 100 000
Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1 B2
Kötelező feladat összesen 0
0
0
8 352 530
Finansz. bev. B8
0
0
0
2015. évi teljesítés
Műk. célú. Felh. célú. Átvett .pe. Átvett .pe. B6 B7
0
0
0
16 767
0
0 0
0 0 0
31 909
0
0 0
5 000
0 0
0 0
44 437
0
100 000
0
0 0
1 250
280 389
0
0
0
121 066
0
0
0
Működési Felhalm. bev. bev. B4 B5 Kötelező feladat
0
0
0
194 78 114
0
0
5 865 538 527
3 136 966
Közhatal. bevételek B3
0
5 439
0 0
0
0
0
521 643
0 0
39 401
0
0
0
341 449
0 0
0
0
0
0 0 0
0
0 0
0 0
0
0
0
0 0 0
0
0 0
0
0
8 293 905
0 0 0
0
1
0
0
0
0 0 0
0
204 849
0
0
700 000
0 0 0 5 439 180 194
0 0
0
0
0
0 0
0
0
416 775
0
0 0
6 172
0
0
0 0 0
0
0
0
42 548
0 0 0
4 153 331 435
0
0
0
0 0
0
0
61 772
0
1 711 2 243
0
0
0
5 864
0
0
757 773
0 0 0
3 500
0
0
0
0
0
0
3 181 213
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0 0 58 681 378 768
0
0
0
195 105
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
2 938 719
0
0 0
0
0
0 0
0
0 0
KK funkcióra nem sorolhaató bev. Áht-n k.
900020 900060
0
0
0
0
Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek programtámogatása
091140 092260
0 0
0
Fogyatékossággal élők versenysport tev. tám. Rádióműsor szolgáltatás és támogatása
086030
0
0
0
0
0
084031
0
0
0
51 827
0
084032
0
0
0
0
Közvilágítás
081042
0
0
0
190 952
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.
083040
0
0
58 681
4 153
0
064010
081030
0
0
378 768
1 711
066020
081041
0 0
0
0
17 731
0
0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
e Ft-ban
2015. évi módosított előirányzat
Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B4 B5 B6 B7 Önként vállalt feladat
041233
041232
0
Közhatal. bevételek B3
0 8 136
041237
062020
4
663 484 73 080 3 252 2 645 0 5 960 35 400 0 4 099 3 230 1 624 7 025 10 934 810 733
104 388 8 351 0 0 0 1 256 5 400 0 762 270 464 0 162 121 053
Önként
4 510 50 4 560
K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88 K89 K8
-
95,45
100,00
0 0 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 479
Kötelező
Egyéb felhalmozási célú kiadások
100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 99,97
100,00
559 096 64 729 2 773 2 645 0 4 704 30 000 0 3 337 2 960 1 160 7 025 10 772 689 201
2015. évi teljesítés Összesen
Államig.
38 375 0 20 0 2 570 40 965
K71 K72 K73 K74 K7
-
100,00
31 272 12 774 0 0 0 0 1 400 0 0 500 0 0 2 968 48 914
Önként
Mindösszesen
Polgármesteri Hivatal Összesen
Kötelező
Felújítások 100,00 100,00
100,00 100,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Önkormányzat
Államig.
228 0 228
K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6
-
99,93
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000
Önként
Beruházások
-
Működési célú átvett pénzeszközök B61 09611. Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről B62 09621. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. az EU-ból Műk. célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. korm. és nemz. B63 09631. szerv.-től B64 09641. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. B65 09651. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.
100,00 100,00 -
100,00 100,00
Kötelező
199 662 16 000 9 480 0 26 662 251 804
K4
Önkormányzatok működési támogatásai B111 091111. Helyi önkorm. működésének ált. tám. B112 091121. Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. B113 091131. Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. B114 091141. Tel. önk. kulturális feladatainak tám. B115 091151. Működési célú költségvet. támog. és kieg. támog. 091161.
0521.
K3 2. számú melléklet
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BEVÉTELEK adatok ezer Ft-ban
2015. évi módosított előirányzat Mindösszesen
Polgármesteri Hivatal
K2
100,00
2.
Összesen
Államig.
31 272 12 774 0 0 0 0 1 400 0 0 500 0 0 968 46 914
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN
Készletbeszerzés K311 053111. Szakmai anyagok beszerzése K312 053121. Üzemeltetési anyagok beszerzése K313 053131. Árubeszerzés K31 0521. Készletbeszerzés összesen Kommunikációs szolgáltatások K321 053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322 053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen Szolgáltatási kiadások K331 053311. Közüzemi díjak K332 053321. Vásárolt élelmezés K333 053331. Bérleti és lízing díjak K334 053341. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K335 053351. Közvetített szolgáltatások K336 053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337 053371. Egyéb szolgáltatások K33 Szolgáltatási kiadások összesen Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások K341 053411. Kiküldetések kiadásai K342 053421. Reklám- és propagandakiadások K34 Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 053511. Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA K352 053521. Fizetendő általános forgalmi adó K353 053531. Kamatkiadások K354 053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K355 053551. Egyéb dologi kiadások K35 Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen
99,92 97,43
-
-
1.
13 14
0
99,92 78,92 100,00
Mindösszesen
Polgármesteri Hivatal Összesen
Önként
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
96,29
95,50
0
0
K1
99,85
100,00
60,86 -
Önkormányzat
Megnevezés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101 0511011. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102 0511021. Normatív jutalmak K1103 0511031. Céljuttatás, projektprémium K1104 0511041. Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. K1105 0511051. Végkielégítés K1106 0511061. Jubileumi jutalom K1107 0511071. Béren kívüli juttatások K1108 0511081. Ruházati költségtérítés K1109 0511091. Közlekedési költségtérítés K1110 0511101. Egyéb költségtérítések K1111 0511111. Lakhatási támogatások K1112 0511121. Szociális támogatások K1113 0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K11 0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen Külső személyi juttatások K121 051211. Választott tisztségviselők juttatásai K122 051221. Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. K123 051231. Egyéb külső személyi juttatások K12 0512. Külső személyi juttatások összsen
100,00
100,00
Számlaszám
Kötelező
99,79
99,64
99,95
-
Rovatszám
100,00
-
98,01
10 838
Önkormányzat Önként Államigazg. vállalt feladat feladat
1 893 343
100,00
99,64 100,00
-
-
100,00 100,00
7 255 182 1 097 348
54 792
12 330
-
838 765
0
8 352 530
Kötelező feladat
781
460 225
0
0
0 0
051.
12 389 719
2 034
0
K1
2 529 374
0
0
48 893 9 732
Rovat- Számlaszám szám
615 248
0
58 625
Megnevezés
1 914 126
0
7 206 289 1 087 616
Személyi juttatások
12 335
0 97 173
0
8 293 905
1.
782
0 81 636
0
VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Sorszám
0
0 15 537
0
Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek
15. 1. 2.
0
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK adatok ezer Ft-ban
2015. évi módosított előirányzat
2015. évi eredeti előirányzat
Mind-össz.
98,65 100,00
99,95
7 593 905
12.
10.
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK adatok ezer Ft-ban
%
Polg. Hivatal Önként vállalt feladat
100
0 100
100
0 39 114
100
0 10 689 3 085 963
-
0
0
0
0
9 387 777
95
5
3. számú melléklet
Érdi Közlöny
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
I. Rendeletek
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
6.b. számú melléklet
4b. sz. melléklet
6b . sz. melléklet
4.b. számú melléklet
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat
Személyi juttatás K1
Megnevezés
011130
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.
013110
A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk.
M.ad. jár. szoc.hj.adó K2
41 474
2015. évi eredeti előirányzat
Dologi kiadások K3
Ellátottak Egyéb műk BeruEgyéb felh. Felújí-tások c. kiad. pénzb. jutt. házások c. kiad. K4 K5 K6 K7 K8 Kötelező feladat 120 454 0 286 036 0 0 0
11 036
Személyi juttatás K1
Kötelező feladat összesen 459 000
0
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.
0
0
49 817
8 542
0
42 241
21 434
0
OGY-i, önkorm. képviselővál. kapccs. tev.
0
0
0
0
0
0
0
0
Kiemelt állami és önkorm.-i rendezvények
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91 935
91 935
0
0
0
0
0
0
0
0
4 206 663
4 206 663
022010
Polgári honvéd. ágazatai felad., a lak. felk.
3 720
1 005
4 585
0
0
1 905
0
0
0
11 215
031030
Közterület rendjének fenntartása
8 186
1 995
9 076
0
0
977
0
0
0
20 234
036020
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
0
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041237
0
0
0
0
0
0
0
926
125
0
0
Közfoglalkoztatási mintaprogram
0
0
0
0
044320
Építőipar támogatása
0
0
0
0
045110
Közúti közlekedés igazgatása és támogatása
045120
Út, autópálya építése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
237 780
0
0
0
0
0
0
Finansz. kiad. K9
696 780
M.ad. jár. szoc.hj.adó K2
2015. évi módosított előirányzat
Dologi kiadások K3
Ellátottak Egyéb műk BeruEgyéb felh. Felújí-tások c. kiad. pénzb. jutt. házások c. kiad. K4 K5 K6 K7 K8 Kötelező feladat 181 300 224 435 887 10 747 0 0
Finansz. kiad. K9
Személyi juttatás K1
Kötelező feladat összesen
0
0
0
91 935
0
0
0
0
0
0
0
0
91 935
91 935
265 348
265 348
4 563 604
0
0
0
0
0
0
0
0
4 320 649
4 320 649
0
0
Személyi juttatás K1
Mindösszesen
Államig. feladat összesen
0
56 276
20 959
1 165 618
460 225
0
0
0
0
0
0
0
0
1 680
0
0
0
0
0
0
0
0
4 777
0
0
0
0
0
0
91 593
91 593 0
0
11 215
3 714
897
213
0
0
631
0
0
0
5 455
18 000
4 860
6 977
0
15 000
0
0
0
0
44 837
0
65 071
9 991
2 567
5 662
0
0
1 080
0
0
0
19 300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 680
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 248
0
0
0
0
64 975
0
0
2 023
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1 680
0
0
0
0
189 005
0
0
0
0
0
1 051
4 931
670
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 621
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
1 354 623
0
0
0
91 935
91 935
91 935
76 796
76 796
4 490 714
4 335 186
4 335 186
0 0
0
0
0
0
5 455
3 714
897
213
631
5 454
0
15 000
2 592
285
0
0
40 625
0
59 925
9 986
2 567
5 308
1 078
18 938
4 931
670
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
142 000
208 128
0
0
208 128
0
0
22 166
0
290 530
0
0
28 330
0
341 026
0
0
341 026
0
0
0
0
Szennyvízcsatorna építése, fenntart., üzemelt.
0
0
2 540
0
74 650
0
6 450
5 000
0
88 640
0
0
88 640
0
0
1 517
0
74 851
4 042
1 958
347 679
0
430 047
0
0
430 047
Védett természeti területek… megőrz. és fennt.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
061030
Lakáshoz jutást segítő támogatások
062020
Településfejlesztési projektek és támogatások
0
0
0
10
0
0
0
0
7 000
0
7 010 0
0
0
0
876
0
0
5 870
0
0
0
6 746
0
0
0
7 010
0
0
0
0
32
0
0
0
0
10 430
0
10 462 0
0
0
0
957
0
0
0
0
0
0
957
0
0
0
9 269
0
0
0
330 365
0
0
339 634
0
0
339 634
0
0
9 928
0
0
0
659 114
0
0
669 042
0
0
669 042
4 547
162 052
0
0
0
0
0
0
162 052
0
0
162 052
0
0
145 522
0
0
0
0
0
0
145 522
0
0
145 522
130 607
0
686 674
2 757
670
345 021
0
7 786
118 467
101 078
0
578 518
066020
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.
072112
Háziorvosi ügyeleti ellátás
081030
681 091
0
0
393 012
0
7 786
140 535
139 050
708
0
0
0
28 130
0
0
0
0
0
0
28 130
Sportlétesítmények működtetése és fejleszt.
0
0
109 620
0
239 472
0
0
45 892
0
394 984
081041
Versenysport- és utánpól-nev. tev. tám.
0
0
100 000
0
0
0
0
0
0
100 000
081042
Fogyatékossággal élők versenysport tev. tám.
083040
2 345
0 0
2 604
0
0
0
0
85 500
0
0
0
0
0
0
5 583
0
0
0
0
0
394 984
0
0
129 305
0
269 472
57 829
0
0
0
456 606
0
0
0
0
85 500
0
185 500
0
0
100 000
0
0
0
0
0
0
100 000
0
0
0
0
1 000
0
0 0
0
0
Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Civil szervezetek működési támogatása
634
0
0
Rádióműsor szolgáltatás és támogatása
083050 084031
0
0 0 0
0
57 216
0
57 088
0
0
0
0
1 000
0
0
0
28 130
0
0
35 282
0
0
575 779
0
0
0
57 216
0
0
57 088
0
57 088
0
0
0
0
0
0
0
0
31
2 692
0
0
0
0
0
0
88 500
0
0
0
0
1 000
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
62 465
0
0
0
65 982
0
19 000
0
0
0
0
2 150
0
0
0
29 257
0
0
0
0
2 739 0
0
456 606
119 250
0
88 500
0
188 500
100 000
0
0
1 000
0
0
0
0
0
335
-
0
0
429 369
100
0
0
0
0
257
62
329 797
35 282
7 786
70 668
269 472
29 254
80 90
2 190
0
477 248
0
62 465
0
84 982
0
2 150
0
2 150
0
0
22 000
0
0
0
0
20 000
0
20 000
0
0
0
0
0
0
0
0
20 000
0
20 000
0
20 000
0
0
0
0
9 858
0
9 858
0
5 657
541
2 310
0
5 765
0
0
0
0
14 273
0
14 273
0
091140
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
0
0
0
0
0
23 697
57 300
0
0
80 997
0
0
80 997
0
0
4 103
0
5 377
28 911
57 093
0
0
95 484
0
0
95 484
092260
Gimn. és szakképz. isk. tan. … okt. műk. felad.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 000
0
0
0
0
0
5 000
0
5 000
0
0
0
4 710
0
0
0
0
0
4 710
0
4 710
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
679
0
0
0
0
0
679
0
679
13
186 384
0
186 397
8 500
0
10
59 475
0
0
0
0
0
67 985
0
1 197
60 504
0
0
0
0
36 348
0
9 881
40 296
0
0
0
1 752
0
88 277
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttat. Betegséggel kapcs. Pénzbeli ellátások, tám. Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell.
107060
0 0
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám.
107080
Esélyegyenlőség elősegít. célzó tev. és prog.
900060
Forgatási és befektetési célú finansz. műv.
900070
Fejezeti és általános tartalék elszámolása
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN
0 0
29 257
0
0
254 382
0
0
0
61 701
0
149 978
486
118
0
0
0
0
0
0
0
604
0
0
604
540
116
1
0
0
0
0
0
0
657
0
0
657
0
0
6 600
0
0
0
0
0
0
6 600
0
0
6 600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
142 640
0
0
0
0
142 640
54 792
14 279
995 168
194 926
757 114
209 355
554 599
111 198
4 440 598
7 332 029
29 500
29 500 132 835
38 473
234 592
64 475
173 000
13 185
0
7 000
91 593
755 153
0
0
0
0
0
0
0
0
265 348
0
172 140
0
0
0
0
540 002
0
0
0
0
540 002
265 348
8 352 530
78 209
25 879
1 011 820
62 976
1 623 905
302 303
821 266
376 009
4 872 809
9 175 176
3 007
3 007 125 565
18 756
254 345
45 685
163 679
4 272
285
32 182
93 269
738 038
0
0
0
0
0
0
0
0
76 796
0
543 009
76 796
9 990 010
2 144
0 87 500
19 000 3 950
11 240
57 092
24 842
957 350
62 659
505 710
65
77 812
0
0
77 812
81
0
0
0
0
0
4 710
4 710
4 710 0
0
735
679
679
0
679
80 807
659 703
375 666
4 427 121
100
0
141 415
94
0
0
657
100
0
0
0
0
8 292
34 416
1 752
7 294 520
0
0 126 170
18 755
235 904
39 805
146 062
1 680
286
32 182
24 693
625 537
0
0
0
0
0
0
0
0
59 488
Kötelező
Óvoda
0
0
0
59 488
7 979 545
80
5a. sz. melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzti funkciók - Bevételek - Polgármesteri Hivatal
055021.
A helyi önkorm. előző évi elsz. származó kiad. 2014. évi normatíva visszafizetés
055022.
A helyi önkorm. törvényi előir. alapuló befiz. Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz.
K5023
055023.
K503 K504
COFOG kód
Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1 B2
Megnevezés
Közhatal. bevételek B3
Működési Felhalm. bev. bev. B4 B5 Kötelező feladat
2015. évi eredeti előirányzat
Műk. célú. Felh. célú. Átvett .pe. Átvett .pe. B6 B7
Finansz. bev. B8
Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1 B2
Kötelező feladat összesen
011130
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.
0
0
1 022
9 816
0
0
0
0
10 838
011220
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
013110
A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk.
013330
Pályázat- és támogatáskezelés, ell.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 350 398
1 350 398
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B4 B5 B6 B7 Önként vállalt feladat
0
0
0
0
Finansz. bev. B8 0
Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1 B2
Önként vállalt feladat összesen 0
0
0
Közhatal. bevételek B3
0
2015. évi módosított előirányzat
Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B4 B5 B6 B7 Államigazgatási feladat
0
0
0
0
Finansz. bev. B8 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 243
8 243
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
265 348
Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1 B2
Kötelező feladat összesen
364
8 397
55
0
0
2 034
10 850
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
Finansz. bev. B8
0
0
0
0
0
703
0
0
0
0
0
0
0
703
1 623 989
0
0
0
0
0
0
0
1 201 272
1 201 272
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B4 B5 B6 B7 Önként vállalt feladat
0
0
0
0
Finansz. bev. B8 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 243
8 243
0
0
Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1 B2
Önként vállalt feladat összesen 0
Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B4 B5 B6 B7 Államigazgatási feladat
0
0
0
0
Finansz. bev. B8 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76 796
Működési Felhalm. bev. bev. B4 B5 Kötelező feladat
364
8 393
Műk. célú. Felh. célú. Átvett .pe. Átvett .pe. B6 B7
Finansz. bev. B8
55
Finansz. bev. B8
0
0
0 1 203 306
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
782
0
0
0
0
782
782
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 243
0
0
0
0
0
0
0
265 348
265 348
1 634 827
8 243
0
0
0
782
0
0
0
76 796
77 578
1 298 646
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN
0
0
1 022
9 816
0
0
0
1 350 398
1 361 236
0
0
0
0
0
0
0
8 243
703
0
364
8 397
55
0
0
1 203 306
1 212 825
0
0
0
0
0
0
0
8 243
0
0
0
703
0
364
8 393
55
0
0
1 203 306
59 488
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
781
0
0
0
0
781
0
0
0
59 488
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal
Ellátottak Egyéb műk Beruc. kiad. pénzb. jutt. házások K4 K5 K6 Kötelező feladat
2015. évi eredeti előirányzat
Felújí-tások K7
Egyéb felh. c. kiad. K8
Finansz. kiad. K9
Személyi juttatás K1
Kötelező feladat összesen
320 023
0
0
68 206
28 829
0
0
1 041 654
126 318
32 696
32 417
0
0
13 837
0
0
0
205 268
16 295
4 141
5 627
0
0
0
0
0
0
26 063
011220
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk. Pályázat- és támogatáskezelés, ell.
0
OGY, önk. és EU képviselőválasztás
018030
Támogatási célú finanszírozási műveletek
031030
Közterület rendjének fenntartása
0
Építőipar támogatása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 638
22 201
0
0
984
0
0
0
87 037
0
0
0
0
0
0
0
0
Gimn. és szakképz. isk. tan. … okt. műk. felad. Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellát.
956
258
0
0
0
0
0
0
0
Ellátottak Egyéb műk Beruc. kiad. pénzb. jutt. házások K4 K5 K6 Önként vállalt feladat
K7
Egyéb felh. c. kiad. K8
Finansz. kiad. K9
0
0
0
0
0
7 635
120
32
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
177 163
380 268
0
0
83 027
28 829
0
0
1 361 236
Dologi kiadások K3
Ellátottak Egyéb műk Beruc. kiad. pénzb. jutt. házások K4 K5 K6 Államigazgatási feladat
2015. évi módosított előirányzat
Felújí-tások K7
Egyéb felh. c. kiad. K8
Finansz. kiad. K9
Személyi juttatás K1
Mindösszesen
Államig. feladat összesen
Ellátottak Egyéb műk Beruc. kiad. pénzb. jutt. házások K4 K5 K6 Kötelező feladat
2015. évimódosított előirányzat
Felújí-tások K7
Egyéb felh. c. kiad. K8
Finansz. kiad. K9
Személyi juttatás K1
Kötelező feladat összesen
412 840
115 441
292 380
25
0
65 769
748
0
0
887 203
0
0
205 268
102 231
27 829
7 552
0
0
1 949
0
0
0
139 561
152
0
152
0
26 063
10 465
2 776
0
0
0
0
0
0
0
13 241
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87 037
52 004
13 522
3 380
0
0
61
0
0
0
68 967
0 0
0
97
0
0
0
0
0
0
0
456
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 243
121 053
30 948
38 697
74 650
0
0
0
0
0
265 348
1 634 827
0
0 0 0
0
0 0
0 0
23 600 23 500
0 0
0 0
0
0
0
0
0 0
23 600 23 500
0
0
27 550
0
0
0
0
0
27 550
0
0
0
0
0
0
0
0
0
171
0
0
0
0
0
0
0
Dologi kiadások K3
Ellátottak Egyéb műk Beruc. kiad. pénzb. jutt. házások K4 K5 K6 Önként vállalt feladat
K7
Egyéb felh. c. kiad. K8
Finansz. kiad. K9
0
0
0
0
0
0
3 135
42
33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
159 773
303 321
25
0
67 779
748
0
0
1 109 941
0
0
0
0
0
0
0
Dologi kiadások K3
Ellátottak Egyéb műk Beruc. kiad. pénzb. jutt. házások K4 K5 K6 Államigazgatási feladat
2015. évi teljesítés
Felújí-tások K7
Egyéb felh. c. kiad. K8
Finansz. kiad. K9
Személyi juttatás K1
Mindösszesen
Államig. feladat összesen
115 243
270 437
0
0
139 561
102 139
27 829
7 162
75
0
75
0
13 241
10 455
2 776
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68 967
0
97
0
0
0
0
0
0
0
456
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
130
905
0
0
0
0
0
0
3 666
101 301
24 741
0
58 997
0
0
0
0
0
185 039
0
1 298 646
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
17 898 22 325
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
17 898 22 325 0
0
0
0
18 774
0
0
0
0
0
18 774
Felújí-tások K7
55 615
Egyéb felh. c. kiad. K8
Finansz. kiad. K9
Személyi juttatás K1
Kötelező feladat összesen 854 532
748
M.ad. jár. szoc.hj.adó K2
Dologi kiadások K3
2 230
Felújí-tások K7
Egyéb felh. c. kiad. K8
Finansz. kiad. K9
41
3 134
32
13 232
125
34
8
51 997
13 521
3 363
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 855 1 855 0 429 036 429 036 0 4 967 289 4 678 0 0 0 5 000
0
0
0
0
0
0
Egyéb elvonások, befizetések 2013. évi beszámoló kamatfizetés Támogatás tőke rés fisszafiz. + késedelmi kamata
4 967 289 4 678
0
0
0
0
0
055031.
Műk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel.
0
0
0
0
0
0
055041.
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel. Érd Város Német Nemzetiségi Óvoda visszatérítendő működési támogatás
0
0
0
0
0
5 000
1 855 1 855 0 429 036 429 036 0 4 967 289 4 678 0 0 0 5 000
5 000
5 000
0
0
5 000
0
0
0
0
0
0
29
6 530
74 478
0
0
377
0 0 0 81 414
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 81 414
6 530
0 0
0
K508
055081.
0
0
0
0
142 000 142 000 0
0
055091.
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kív. ÉTH tagi kölcsön Árkiegészítések, ártámogatások
0
K509
0
0
0
0
K510
055101.
Kamattámogatások
0
0
0
0
0
0
K511
055111.
Működési célú támogatások az Európai Uniónak
0
0
0
0
0
0
K512
055112.
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre SZIPPANT-HAT Konzorcium (+ 2014. évi mar.) Érdi Városfejlesztési Szolgáltató Kft. részére közszolgáltatási szerződés szerint fizetendő összeg Sportegyesületek támogatása Városi sportrendezvények Olimpikonok támogatása Paralimpikonok támogatása Polgárőrség támogatáa ÉVSE támogatása Polgármesteri keret PMKIK - Érdi Nyitnikék - Tavaszi Vásár tám. Pro Minoritate Alapítvány - Csángó Bál megrendezéséhez támog. VMG Alapítvány - intézményi bútorok besz. VMG Alapítvány - Lubaczowi testvérvárosi látogatás költségei Pesovár AMI - Kisforrás Néptáncegyüttes külföldi bemutatkozó turnéjához támogatás Pincetulajdonosokkal Érd-Ófaluért Közhasznú Egyesület - Szőlővirág ünnep tám. Partiumi Keresztény E. Sportklub - Jótékonysági Sportbál Rozmaring Kórus - Nyitnikék Kórustalálkozó Pincetulajdonosokkal Érd-Ófaluért Közhasznú Egyesület - 10 éves jubileum megünneplése Bíró András - könyv kiadás Kőrösi Kölyök Diáksport Egyesület - Kórusfesztiválra emlékplakett Rosenbrücke Német Nemz. Énekkar - német testvérvárosi fellépés Érdi Bukovinai Székely Egyesület - Bukovinai fesztiválon részvétel Kőrösi Kölyök Diáksport Egyesület - Szászrégeni küldöttség fogadása Poly Art Alapítvány - Bíró A. könyvesbolt 10 éves jubíleum Magyarok Öröksége Alapítvány - Normatíva kiegészítés Rákóczi Szövetség - Felvidéki ösztöndíj program Hóangyal Alapítvány - Gyermeknapi program Magyar Röplabda Szövetség - Érdi verseny helyi személyszállítás Érd és Környéke Ipartestület - Szabadkai vásáron részvétel
0
0
373 335
7 786
269 472
0
100 98
60 269
1 273 090
98
5.b. számú melléklet
630
170
577 836
159 572
0
0
Államig. feladat összesen
Mind-összesen
983 631
97
139 077
100
0
0
73
0
73
98
0
0
13 232
100
0 68 941
1 076 748
0 359
97
2 630
130
0
456
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 663
0
0
0
0
17 898
17 898
0
14 617
14 617
0
18 773
18 773
0 904
%
125 965
0
0
748
Finansz. kiad. K9
0
0
57 622
Egyéb felh. c. kiad. K8
0
0
0
K7
0
0 0
Felújí-tások
0
0 280 970
Ellátottak Egyéb műk Beruc. kiad. pénzb. jutt. házások K4 K5 K6 Államigazgatási feladat
0
0
0
Dologi kiadások K3
24 740
0
800
0
M.ad. jár. szoc.hj.adó K2
7 705 101 225
24 740
0
58 993
0
0
0
0
0
167
99 100
0 456
100
800
100
0 100
7 705
97
6a. sz. melléklet
6.a. számú melléklet
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Egyéb működési célú kiadások - Önkormányzat adatok ezer Ft-ban
Rovatszám
1_rendelet_2015_zarszamadas_mellekletek.xls
Számlaszám
Megnevezés
Önk.Ph. ig.tev. 011130 Kötelező
Egyéb működési célú kiadások K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek
K5021
055021.
A helyi önkorm. előző évi elsz. származó kiad.
K5022
055022.
A helyi önkorm. törvényi előir. alapuló befiz. Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz.
Hulladék
Szennyvíz
051030
052080
Város és k.g. mns 066020
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Sportlétesít Sport tev. mény támog. 081030 081041 Kötelező
Kötelező feladat összesen
Kötelező
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
286 036 286 036
0
0
0
0
0
K5023
055023.
Egyéb elvonások, befizetések
0
0
0
0
0
0
K503
055031.
Műk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel.
0
0
0
0
0
0
K504
055041.
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel.
0
0
0
0
0
0
K505
055051.
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel.
0
0
0
0
0
0
K506
055061.
Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás
0
6 530
74 000
0
0
0
6 530 74 000
1_rendelet_2015_zarszamadas_mellekletek.xls
K507
055071.
Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kív.
0
0
0
0
0
0
K508
055081.
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kív.
0
0
0
0
0
0
K509
055091.
Árkiegészítések, ártámogatások
0
0
0
0
0
0
K510
055101.
Kamattámogatások
0
0
0
0
0
0
K511
055111.
Működési célú támogatások az Európai Uniónak
0
0
0
0
0
0
K512
055112.
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre SZIPPANT-HAT Konzorcium Érdi Városfejlesztési Szolgáltató Kft. részére közszolgáltatási szerződés szerint fizetendő összeg Sportegyesületek támogatása Városi sportrendezvények Olimpikonok támogatása Paralimpikonok támogatása Polgárőrség támogatáa ÉVSE támogatása Polgármesteri keret Civil keret - tartalékok Egyházak támogatása Városi Galéria "de minimis" támogatás
0
0
650 650
7 786
239 472
0
1_rendelet_2015_zarszamadas_mellekletek.xls
K5
6
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN
239 472
6 530
74 650
7 786
066020
081041
081042
Civil program 084032
Egyházak támog. 084040
Önként
Önként
Önként
Önként
Önként
Önként
Ösztöndíj 094260 Önként
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Önként vállalt feladat összsen
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Önk.Ph. ig.tev. 011130
Int. Finansz. 018030
Államig.
Államig.
Államig. feladat összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mindösszesen
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
0 0 0 0 0 0 286 036 286 036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 530
6 530
0
0
6 530
74 000
0
0
74 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 908 650
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 500 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 391 408 650
0
0
239 472
20 000 1 000 1 500 1 000 15 000 63 000 12 000 10 000 20 000 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 000 1 000 1 500 1 000 15 000 63 000 12 000 10 000 20 000 7 786 0 0
0
757 974
0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 786 0 0 239 472
031030
Közter.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 000
0
85 500
1 000
22 000
20 000
0
239 472
7 786
286 036
0 0 0 0 0 0 286 036 286 036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 530
2015. évi eredeti előirányzat Város és Sportev. Paralimp. k.g. mns tám.
614 474
20 000 1 000 1 500 1 000 15 000 63 000 12 000 10 000 20 000
15 000
0
85 500
1 000
22 000
20 000
0
143 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K5
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
269 472
0 0 0 0 0 0 0 0
20 000 1 000 1 500 1 000 15 000 63 000 44 3 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 000
88 500
1 000
2 150
29 257
0
5 765
20 000 1 000 1 500 1 000 15 000
051030
Szennyvíz gyűjtése 052020
Kötelező
Kötelező
Hulladék
052080
Város és k.g. mns 066020
Sportlétesít mény 081030
091140
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Szennyvíz
Óvoda
2015. évi teljesítés Sportev. tám. 081041
Közter.
Kötelező feladat összesen
081042
084031
Civil program 084032
Külföldi kapcs. 086030
Önként
Önként
Önként
Önként
Paralimp.
031030
Önként
Önként
Civil műk.
Önként vállalt feladat összsen
Önk.Ph. ig.tev. 011130
Int. Finansz. 018030
Államig.
Államig.
Államig. feladat összesen
%
Mindösszesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 855 1 855
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 966 289 4 677
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 000
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
429 036 429 036
1 855 1 855 0 429 036 429 036 0 4 966 289 4 677 0 0 0 5 000
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 855 1 855 0 429 036 429 036 0 4 966 289 4 677 0 0 0 5 000
5 000
5 000
0
0
5 000
100
0 0 0 81 414
0 0 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 81 414
100
63 000 44 3 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
0
6 530
0
74 478
0
0
377
6 530
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 530 74 478
0
0
0
0
0
74 478 377
29 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
142 000 142 000 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
335 335
38
7 786
269 472
0
269 472
0
100 100 100 100 100 100 100
100
0
6 530
0
74 478
0
377
100
29 0 0 0 142 000 142 000 0 0 0 0 0 0 404 693 335
100
100 100
377
0
29 0 0 0 142 000 142 000 0 0 0 0 0 0 277 631 335
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 062 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
269 472
100
20 000 0 1 500 600 14 999 63 000 0 3 000
0 0 0 0 0 0 0 0
20 000 0 1 500 600 14 999 63 000 0 3 000
100 0 100 60 100 100 0 100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 999
87 500
600
3 950
19 248
765
269 472 0 0 0 0 0 0 0 0
20 000 1 500 600 14 999 63 000 0 3 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100 100
97 100
0
400
400
0
400
0
400
400
0
400
100
0
350
350
0
350
0
350
350
0
350
100
0
200
200
0
200
0
200
200
0
200
100
0
200
200
0
200
0
200
200
0
200
0
500
500
0
500
0
500
500
0
500
0
50
50
0
50
0
50
50
0
50
100
0
100
100
0
100
0
100
100
0
100
100
0
80
80
0
80
0
80
80
0
80
100
0
200
200
0
200
0
150
150
0
150
75
0
160
160
0
160
0
160
160
0
160
100
0
250
250
0
250
0
250
250
0
250
100
0
200
200
0
200
0
200
200
0
200
100
127
127
100
0
100
127
0
127
0
100
1 000
0
1 000
0
300 35
0 0
300 35
0 0
35
143
143
0
143
0
300
300
0
300
0
265
0
1 000
0 0
35
0 0
300
265
0
127
100
0
100
127
100 100
100
0
100
1 000
0
1 000
100
300 35
0 0
300 35
100 100
143
143
0
143
100
300
300
0
300
100
265
0
265
100
50
1 000 300
265
0
50
0
50
0
0
50
1 000
1 000
0
1 000
0
1 000
1 000
0
1 000
0
150
150
0
150
0
150
150
0
150
100
100 230 160 315 115 65 165 300 105 145 135 65 100 400 200
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 230 160 315 115 65 165 300 105 145 135 65 100 400 200
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 230 160 315 115 65 165 300 105 145 135 65 100 400 200
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 230 160 315 115 65 165 300 105 145 135 65 100 400 200
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
50
100 230 160 315 115 65 165 300 105 145 135 65 100 400 200
265
100
0
50
100 230 160 315 115 65 165 300 105 145 135 65 100 400 200
0
50
50
0
50
0
0 0 0 0 0
1 500 50 50 200 150
1 500 50 50 200 150
0 0 0 0 0
1 500 50 50 200 150
0 0 0 0 0
1 500
100
0
100
100
0
100
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 786
12 200 250 0 1 283 845 988 5 190 4 250 50
12 200 250 0 1 283 845 988 5 190 4 250 50 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 200 250 0 1 283 845 988 5 190 4 250 50 0 7 786
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 786
5 000
0
5 000
0
0
5 000
38 0
3 000
0
5 000
0 5 377
377
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
269 472
74 478
20 000 1 000 1 500 1 000 15 000 63 000 44 3 000
0
0
7 786
6 530
0
29 0 0 0 142 000 142 000 0 0 0 0 0 0 419 303 335
0
74 851
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
148 530
0
0
0
435 887
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 672 0
0
7 786
0
29 0 0 0 142 000 142 000 0 0 0 0 0 0 277 631 335 269 472
38
0
377
0 0 0 0 0 0 0 0
Óbudai Egyetem - Diáksport Egyesület: Sportvedélkedő díjak, reprezentáció Delta Röplabda Sportegyesület - Működési tám. Érd Városi Gazdakör Egyesület - Fűtés korszerűsítés, tető javítás Zrínyi Ilona Nyugdíjas klub Béke-Barátság Nyugdíjas klub Sasvárosi Nyugdíjas klub Parkvárosi Fenyves Nyugdíjas klub Csuka Zoltán Nyugdíjas klub Életmód Nyugdíjas klub Petőfi Nyugdíjas klub Életet az éveknek Nyugdíjas klub Pedagógus Nyugdíjas klub Bolyai Pedagógus Nyugdíjas klub Tusculanum Nyugdíjas klub Barátkozzunk Nyugdíjas klub Aranyősz Nyugdíjas klub Csángó Bál Cinka Panna Cigány Színház, Színházi előadások Érd és környéke Horgászegyesület, családi nap halászlé főzés Delta Röplabda Sportegyesület - Működési tám. Szilas Judit, turisztikai fesztivál Homoki Dénes, turisztikai fesztiválon részvétel Bonton tánc sportegyesület, terembérleti díj Bíró András - könyv kiadás Buda-környéki Látássérültek Egyesülete, terembérleti díj Tóth Ferenc, sakkverseny utiköltség Érdi görög Önk., Mikulás rendezvény Delta Röplabda Sportegyesület - 2016. perc röplabda Civil keret - tartalékok Civil keret - Természet és környezetvédelemi keret Civil keret - Egészségügyi keret Civil ketet - Szociális ketet Civil ketet - Kulturális keret Civil keret - Sport és ifjúsági keret Civil keret - Közrendvédelmi keret Egyházak támogatása Városi Galéria "de minimis" támogatás Kátpátaljai magyar települések megsegítése: Botfalva és Siclóc Lakossági közműfejlesztési támogatás Spartacus Sport Club támogatás 59/2015. (IX.15.) SIKB hat. Kárpátaljai magyarok támogatássa Megyei Jogú Városok Szövetsége közreműködésével Görög önk. Karácsony
100
0 14 617 18 773 1 265 370
269 472
Érdi Horvát Önkormányzat - Horvátországi kirándulás
0 17 898
7 705 184 958
0
74 478 377
0
100
0
6 530 74 478
29 0
0
167
0
801
22 325 18 774
101 225
Kötelező
0
0
0 781
0
68 941 0
456
17 898
Személyi juttatás K1
Önként vállalt feladat összesen
Kötelező
0
0
2015. évi teljesítés
Ellátottak Egyéb műk Beruc. kiad. pénzb. jutt. házások K4 K5 K6 Önként vállalt feladat
904
139 077
1 947
0
359
0 0
0
0
168
0
2015. évi teljesítés
Ellátottak Egyéb műk Beruc. kiad. pénzb. jutt. házások K4 K5 K6 Kötelező feladat
412 490
0
2 631
0
Dologi kiadások K3
1 016 380
24 741
0
0
M.ad. jár. szoc.hj.adó K2
126 042
0
0
0
0
M.ad. jár. szoc.hj.adó K2
101 301
0 0
801
0
578 295
23 500 27 550
Személyi juttatás K1
Önként vállalt feladat összesen
905
Mindösszesen
0
0
e Ft-ban
2015. évi módosított előirányzat
Felújí-tások
0
0 0
630
0 23 600
0 0
34
456 1 214
0 0
0 0
125
M.ad. jár. szoc.hj.adó K2
2 230
168
9
0
0
2 134
0
0
0
359
0
Dologi kiadások K3
1 239 987
38 697
6 109
0 0
M.ad. jár. szoc.hj.adó K2
190 698
30 948
0
0
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám.
M.ad. jár. szoc.hj.adó K2
121 053
0 0
0
Foglalkoztatást elős. képzések és egyéb tám. Lakásfenntartással összefüggő ellát.
107060
Személyi juttatás K1
Önként vállalt feladat összesen
0
Államig. feladat összesen
0
Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kív.
0
0 781
e Ft-ban
2015. évi eredeti előirányzat
Felújí-tások
0
1 214
0
691 949
Munkanélküli aktív korúak ellátasai
105020 106020
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN
Dologi kiadások K3
2 005
0 0
Víztermelés, - kezelés, -ellátás Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt.
092260 104051
M.ad. jár. szoc.hj.adó K2
5 630
0
0 51 214 0
063020 063080
105010
Dologi kiadások K3
127 430
013110
044320
M.ad. jár. szoc.hj.adó K2
497 166
013330 016010
Személyi juttatás K1
Megnevezés
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.
Államig.
Elszámolás KK.-vel 018010
0
055071.
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal
e Ft-ban 2015. évi eredeti előirányzat
011130
Államig.
Önk.Ph. ig.tev. 011130
0
K507
81
5b. sz. melléklet COFOG kód
Önként vállalt feladat összsen
0
Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás Érd Város Német Nemzetiségi Óvoda támogatás 203/2015 kgy. 2014.11.havi utalvány visszafizetés MÁK részére
0 703 1 262 794
0
0
1 212 821
Önként
0
055061.
0
0 59 488
0
0 0
0
0 0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
1 203 306
0 0
0
0 0
0
Önként
Önként
0
K506
%
0
0
0
Mindösszesen
Államig. feladat összesen
8 812
0
0
Finansz. bev. B8
0
0
0
Felh. célú. Átvett .pe. B7
0
0
0
Működési Felhalm. Műk. célú. bev. bev. Átvett .pe. B4 B5 B6 Államigazgatási feladat
0
703
703
Műk.c.tám Felh.c.támÁ Közhatal. Áht-n bel. ht-n bel. bevételek B1 B2 B3
Önként vállalt feladat összesen 0
0
0 0
Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B4 B5 B6 B7 Önként vállalt feladat
0
0 703 1 286 311
0
Közhatal. bevételek B3
8 812
0
0 76 796
Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1 B2
Kötelező feladat összesen 0
0
0
0
Közhatal. bevételek B3
0
0
0
10 850
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0 0
Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1 B2
Mindösszesen
Államig. feladat összesen 0
Munkanélküli aktív korúak ellátasai
0
0
Közhatal. bevételek B3
0
Önként
Önként
0
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel.
2015. évi teljesítés
Lakásfenntartással összefüggő ellát.
0
0
0
0
0
0
0 0
Közhatal. bevételek B3
0
2015. évi teljesítés
105010
Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellát.
0
Műk. célú. Felh. célú. Átvett .pe. Átvett .pe. B6 B7
0
0
2015. évi teljesítés
Önként
Int. Finansz. 018030
1 855 1 855
055051.
e Ft-ban
2015. évi módosított előirányzat
106020
104051
0
Működési Felhalm. bev. bev. B4 B5 Kötelező feladat
10 838
0
265 348
0 0
Építőipar támogatása Gimn. és szakképz. isk. tan. … okt. műk. felad.
Közhatal. bevételek B3
2015. évi módosított előirányzat
0 0
0
044320 092260
Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1 B2
Mindösszesen
Államig. feladat összesen 0
0
0 0
Támogatási célú finanszírozási műveletek Közterület rendjének fenntartása
OGY, önk. és EU képviselőválasztás
Közhatal. bevételek B3
0
0
0
0
018030 031030
016010
0
e Ft-ban
2015. évi eredeti előirányzat
Önként
Önk.Ph. ig.tev. 011130
429 036 429 036
K505
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzti funkciók - Bevételek - Polgármesteri Hivatal
e Ft-ban 2015. évi eredeti előirányzat
Külföldi kapcs. 086030
0
5.a. számú melléklet
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzti funkciók - Bevételek - Polgármesteri Hivatal
Egyházak támog. 084040
Közter.
Kötelező feladat összesen
100
657 0 206 517
95 66 100
36 347
091140
Kötelező
92 184
9 212
0 74 952
60
3 950 19 248 20 000
60 608
59 412
1
Kötelező
90 92 99
80 557
0 0 0
0
1 196
57 697
0 0
9 212
0 116
600
0
3 950 19 248 20 000
765
735
735
540
417 976 187 500
0
80 557
20 000
19 248 2 249
K5021
K5022
82
31 723
0 0
600 57 697
57 697 61 557
0
5 377
0
0 87 500
600
0
22 000
0
635
101150
30
541
0
62 465 84 982
0
0
0
094260
16
5 657
31 723 417 976 100 000
1 000
0 0
22 000 20 000
4 103
100
536 691 130 607
475 058
66 488
31 723
100
0 956
0 0
0
0
10 462
0 0
0
29 257
0 0
58
536 691
0
0
0
0 956
052080 Kötelező
Szennyvíz
0
130 607
0
0
-
100
335
0
031030
Civil program 084032
100
429 369
10 462
Egyéb működési célú kiadások K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek
0
347 336
10 430
Kötelező
0
0
32
051030 Kötelező
Hulladék
Sportlétesít mény 081030
0
199 025
956
Megnevezés
Város és k.g. mns 066020
0
0
532 143
Számlaszám
0 15 621
0 0
0
0
2 177
5 601
0 0 0
0
0
0 0 0 0
0
0
0
0
0 0
0
2 693
0
94
0
0
0
100
0
1 770
106020
0
5 454 56 424
0
0
0
0 0
0
4 760
0
0 37 486
0
0
0
286
98
0
957
0
0 0
0
57 216
0 0
0
16
35 282
0
1 000
0
0 0
0
0 0
0
100
0
0
0
14 999
91 935 4 419 368
0
Egyházak közösségi és hitéleti tev. tám.
0
4 051
94
Önk.Ph. ig.tev. 011130
0 0
0 59 488
0
Nemzetközi kulturális együttműködés
0
3 448
Rovatszám
33
0 95 316
0 0 59 488
%
448 486
0 0
0 24 693
0
084040
Civil szervezetek programtámogatása
0
0 0
14 702
Mindösszesen
Államig. feladat összesen
0
086030
084032
0
0
Finansz. kiad. K9
1 680
1 680
24 693
0
0
0 0
K7
Egyéb felh. c. kiad. K8
0 1
0
0
0 0
6 746
1 958
Felújí-tások
15 621
0
0
Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt. Közvilágítás
0
4 042
Ellátottak Egyéb műk c. Berukiad. pénzb. jutt. házások K4 K5 K6 Államigazgatási feladat
199 025
10 462
0
063080
Víztermelés, - kezelés, -ellátás
74 516
Dologi kiadások K3
28 330
335 1 517
064010
063020
148 530
M.ad. jár. szoc.hj.adó K2
183 109
98 925
0
22 165
Személyi juttatás K1
Önként vállalt feladat összesen
0
15 621
0
052080
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
0
0
054020
052020
0
0
K7
Finansz. kiad. K9
5 601
0 0 0 15 621
0
0 59 598
14 736
Egyéb felh. c. kiad. K8
2 177
0 5 601
0
0
0 0
0
2 177
0
0
0 0
0
0
69 448
Felújí-tások
0
0
0
0
0 0 15 621
0
2015. évi módosított előirányzat Sportev. Paralimp. Civil műk. tám. 081041 081042 084031
2015. évi teljesítés
Ellátottak Egyéb műk Beruc. kiad. pénzb. jutt. házások K4 K5 K6 Önként vállalt feladat
0
4 597
0
Dologi kiadások K3
93 636
3 448
0
0
0
265 376
14 703
0
0
0
0
2 022
0 93 269
6 530
0
63 424
0 93 269
0
0
0
0 0
0
M.ad. jár. szoc.hj.adó K2
0 28 190
0 0
0
0
20 530
0
0 0
0
0
55 526
0 101 530
0
0 0
0
0
Személyi juttatás K1
Kötelező feladat összesen
0
0
0
Finansz. kiad. K9
0
0
0
Ellátottak Egyéb műk BeruEgyéb felh. Felújí-tások c. kiad. pénzb. jutt. házások c. kiad. K4 K5 K6 K7 K8 Kötelező feladat 178 731 0 29 10 560
0
0
0
2015. évi teljesítés
Dologi kiadások K3
0
0
0
M.ad. jár. szoc.hj.adó K2
0
Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart.
0
0
0
0
1 681
0
Személyi juttatás K1
Mindösszesen
Államig. feladat összesen
0
0
0
0
0
Finansz. kiad. K9
0
5 601
0
0 0
0
2015. évi teljesítés
Ellátottak Egyéb műk BeruEgyéb felh. Felújí-tások c. kiad. pénzb. jutt. házások c. kiad. K4 K5 K6 K7 K8 Államigazgatási feladat 0 0 0 0 0 0
0
0
0
Dologi kiadások K3
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjt.,száll.
0
0
0 0
M.ad. jár. szoc.hj.adó K2
0
0
0
0 0
14 736
0
0
0
Személyi juttatás K1
Önként vállalt feladat összesen
0
0
0
0
99 849
0
0
0
Finansz. kiad. K9
045160
Városi és elővárosi közúti személyszállítás
0
30 603
0 0
Ellátottak Egyéb műk BeruEgyéb felh. Felújí-tások c. kiad. pénzb. jutt. házások c. kiad. K4 K5 K6 K7 K8 Önként vállalt feladat 105 428 0 0 0 0 0
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Egyéb működési célú kiadások - Önkormányzat adatok ezer Ft-ban
e Ft-ban
2015. évi módosított előirányzat
Dologi kiadások K3
051030
045140
0
0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0
0 4 777
0
0 0
0
123 714
0 0
0
M.ad. jár. szoc.hj.adó K2
68 841
0
0 0 1 753
0
0
0
2015. évi módosított előirányzat
Ellátottak Egyéb műk BeruEgyéb felh. Felújí-tások c. kiad. pénzb. jutt. házások c. kiad. K4 K5 K6 K7 K8 Államigazgatási feladat 0 0 0 0 0 0
0
1 051
0 0 0
0
Dologi kiadások K3
1 024
0
0
0 0 0
M.ad. jár. szoc.hj.adó K2
0
0
0
0
0
0 0
Személyi juttatás K1
Önként vállalt feladat összesen
0
Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés
041231
0
Finansz. kiad. K9
0
0
Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek
041232
30 185
0
Ellátottak Egyéb műk BeruEgyéb felh. Felújí-tások c. kiad. pénzb. jutt. házások c. kiad. K4 K5 K6 K7 K8 Önként vállalt feladat 105 365 0 0 5 000 0 0
0
0
018010 018030
e Ft-ban
2015. évi eredeti előirányzat
Dologi kiadások K3
2 000
122 034
0 0
0
M.ad. jár. szoc.hj.adó K2
97 230
0
013350 016010 016080
Finansz. kiad. K9
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Egyéb működési célú kiadások - Önkormányzat adatok ezer Ft-ban
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat
e Ft-ban 2015. évi eredeti előirányzat COFOG kód
941 903
15 000
88 500
1 000
2 150
29 257
0
7 786
0
38
0
3 000
0
5 000
0
5 000
0
200
200 141 672
0
0
0
200
0
1 083 575
200 12 250 0 497 705 863 4 022 3 505 50
0
0 3 000
5 765
50 50 50 200
38
0
0 29
435 857
148 530
335
74 516
7 786
269 472
5 377
941 902
50
0
50
100
0 0 0 0 0
1 500 50 50 200 200
100 100 100 100 133
100
0
100
100
12 0 250 0 497 705 863 4 022 3 505 50 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 250 0 497 705 863 4 022 3 505 50 0 7 786
98 0 100
0
0 3 000
14 999
87 500
600
3 950
19 248
100
1 500 50 50 200 200
0
38
100
0
39 83 87 77 82 100 100 0
0
38
100
3 000
0
3 000
100
0
0
0
0
0
200
100
0
1 068 964
99
200
200
765
127 062
0
0
4
1
1
7
Érdi Közlöny
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
I. Rendeletek
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5. 7.a. számú melléklet
7a. sz. melléklet
7b. sz. melléklet
7.b. számú melléklet
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Önkormányzat Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban
Rovatszám
Számlaszám
Megnevezés
Önk.Ph. ig.tev. 011130
Önk. Vagyong. 013350
Kötelező Beruházások K61 05611.
K62
K63
K64
05621.
05631.
05641.
Immateriális javak beszerzése, létesítése Csatorna kártalanítás HÉSZ módosítása, felülvizsg.
Ingatlanok beszerzése, létesítése Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása, kertépítészeti tanulmány Temető bővítés - Érd, Jolán u. 6. Temető bővítés - Érd, Janka u. 22. (23192 hrsz.-ú) ingatlanrész kisajátítása Temető bővítés - Érd, Janka u. 24. (23191/2 hrsz.-ú) ingatlanrész kisajátítása Érd, Tolmács u. 2. (18754 hrsz-ú) ingatlan megvás. Érd, Darukezelő u. 1. lakás kiváltása új ingatlan vás. Érd, Erkel u. 2. (15254 hrsz.-ú) telekrész vásárlás Református Egyháztól Bíró András életjáradék Batthyány Sportisk. Ált. Isk. újraépítési tervei Teleki S. Ált. Isk. újraépítési tervei Kincses Ó. Fácán Tagóvoda újjáépítési tervei Csapadékvíz elvezetési tervek Polg. Hivatal parkolójának és kerítésének kiépítése Sasvárosi vízbázis kialakítása (KEOP)
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Városi WIFI hálózat
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
Polg.véd. 022010
Kötelező 0
347 347
K66
K67
05651.
05661.
05671.
K6 Felújítások K71 05711.
K72
05721.
Részesedések beszerzése
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Csatorna kártalanítás HÉSZ módosítása, felülvizsg. Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása, kertépítészeti tanulmány Érd, Erkel u. 2. (15254 hrsz.-ú) telekrész vásárlás Református Egyháztól Batthyány Sportisk. Ált. Isk. újraépítési tervei Teleki S. Ált. Isk. újraépítési tervei Kincses Ó. Fácán Tagóvoda újjáépítési tervei Csapadékvíz elvezetési tervek Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Polg. Hivatal parkolójának és kerítésének kiépítése Kisétékű tárgyieszköz beszerzés Katasztrófa- és polgári védelem - eszközbeszerzés Sasvárosi vízbázis kialakítása (KEOP) Eszközök vásárlása - Mezőőrök Motorkerékpár beszerzés - Mezőőrök Városi WIFI hálózat
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Ingatlanok felújítása Kemencés és Lakoma Kft. - Bérleti díjba beszámítás ÉTV viziközmű vagyon felújítás Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása Érd, Tolmács u. 2. (18754 hrsz-ú) ingatlan megvás. MFM Kocsiszín felújítása Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Érd, Bajcsy Zs. u. 47. Orvosi rendelő felújítása SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója ÉTCS csatornaközmű felújítás
Informatikai eszközök felújítása
Hulladék
031030
Kötelező
051030
Kötelező 0
Szennyvíz 052080
Kötelező 0
Kötelező 0
Vízell. Közmű 063080
Város és k.g. mns 066020
Kötelező 0
Sportlétesít mény 081030
Kötelező 0
Kötelező
16 960
Kötelező 0
0
0
40 800
0
0
0
0
0
93 697
0
8 659 785
28 347
0
4 000
0
0
1 100
18 000 3 000
18 000 3 000
0 0
0 0
18 000 3 000
3 700
3 700
0
0
3 700
10 000
0 19 685 19 685 7 874 15 980 10 000 0 0 0 0 0 0 0 12 270
0
0
0
1 500
0
770
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 000
10 000
0
0
0
1 094 94
0
0
405
0
0
207
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29 878
0
0
0
0
0
5 038
0
0
0 0
0 5 079
0 260 130
140 535 109 488
0 0
23 697 45 118
0
0
0
0
0
0
K74
05741.
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Kemencés és Lakoma Kft. - Bérleti díjba beszámítás ÉTV viziközmű vagyon felújítás Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása MFM Kocsiszín felújítása Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Érd, Bajcsy Zs. u. 47. Orvosi rendelő felújítása SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója ÉTCS csatornaközmű felújítás
0
3 069 369
0
0
0
1 371
70 235
29 562
0
12 182
K83
K84
05831.
05841.
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre Tárnok Nagyközség Önk: hulladék rekultiváció Szemétlerakó utógondozás Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Társulás Kós K. Szakképző Isk. - Tankonyha előkészítő helység kialakítása
11 018 24 449 1 063 2 700 12 182 4 050 59 217 1 371
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59 598
0
0
0
0
209 355 0 438 180 1 365 40 809 90 551 7 000 3 937 10 000
0
135 1 247
1 063
5 000 0
1 680 0
0 0
5 870 0
635 0
0
0
0
139 050 0
0
0
708
0 0
0
0
0
57 300 0
0
0
0
0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
438 180 1 365 40 809 90 551 7 000 3 937 10 000
0
45 118
15 000
0
0
15 000
219 321
0
0
219 321
5 079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 419 369 11 018 24 449 1 063 2 700
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 419 369 11 018 24 449 1 063 2 700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 182
0
0
4 050
0
0
4 050
59 217
0
0
59 217
554 599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 306
0 0 0 0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
1 371 0 0
0
554 599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 306
917
917
0
0
917
58 681
0
0
58 681
708
0
0
708
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 12 000 5 000 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 45 892
708
K87
05871.
Lakástámogatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K88
05881.
Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K89
05891.
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő Program keretében műfüves pálya építés önerő
0
0
0
0
0
0
0
0
45 892
0
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN
0
0
0
0
59 598
5 000
0
708
45 892
0
0
63 675
1 905
977
59 598
11 450
330 365
280 293
45 892
80 997
K85
05851.
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05861.
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési kölcsön Munkáltatói kölcsön
0
0
0
0
0
5 000 5 000
0
0
0
0
45 892
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 198
0
0
7 000
0
0
875 152
5 000
1 680
7 000
5 870
635
0
0
0
0
0
0
0
7 000
0
0
7 000
45 892
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
7 000
0
0
0
118 198
20 185
0
0
0
895 337
0
0 0
0
0 0
05621.
Megnevezés
Önk.Ph. ig.tev.
Önk. Vagyong.
Polg.véd.
Út, autópálya
Közter.
Hulladék
Szennyvíz
Város és k.g. mns
Vízell. Közmű
Sportlétesít mény
011130
013350
022010
031030
045120
051030
052080
063080
066020
081030
091140
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Immateriális javak beszerzése, létesítése Csatorna kártalanítás Csatorna kártalanítás (2014. évi mar.) HÉSZ módosítása, felülvizsg. (+ 2014. évi mar.) Érd, Pintyőke u., Fácánköz u., Pacsirta u. által közrezárt tömb; Érd Darukezelő u., Gépész u., Csiszoló u., Fűtő u., Fuvaros u. által közrezárt tömb területére beépítési tervének tervezési költségei
0
Ingatlanok beszerzése, létesítése Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv (2014. évi mar.) Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása, kertépítészeti tanulmány Temető bővítés - Érd, Jolán u. 6. Temető bővítés - Érd, Janka u. 22. (23192 hrsz.-ú) ingatlanrész kisajátítása Temető bővítés - Érd, Janka u. 24. (23191/2 hrsz.-ú) ingatlanrész kisajátítása Érd, Tolmács u. 2. (18754 hrsz-ú) ingatlan megvás. Érd, Tolmács u. 2. (18754 hrsz-ú) vás. (2014. mar.) Érd, Darukezelő u. 1. lakás kiváltása új ingatlan vás. Érd, Erkel u. 2. (15254 hrsz.-ú) telekrész vásárlás Református Egyháztól Bíró András életjáradék Batthyány Sportisk. Ált. Isk. újraépítési tervei Teleki S. Ált. Isk. újraépítési tervei Kincses Ó. Fácán Tagóvoda újjáépítési tervei Csapadékvíz elvezetési tervek Polg. Hivatal parkolójának és kerítésének kiépítése Sasvárosi vízbázis kialakítása (KEOP) Ingatlan vásárlás, ajánlati biztosíték (2014. évi mar.) Szent I. híd ajánlatkérési dok. (2014. évi mar.) Temető bőv. kertépítészeti tanulmány (2014. mar.) 22910 hrsz.-ú terület megvásárlása (új rendőrségi épület melletti) Érd, Darukezelő u. 1122/1, és 1122/2 hrsz-ú ingat-lanon új négycsop. óvoda eng. terv. tevezési ktg. Sportközpont építési tervdokumentáció Ercsi út 31. (24801/2 és 24802 hrsz.) Magasles mezőőri feladatokhoz Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő Program keretében műfüves pálya építés önerő
0
640 0 0 640
62 478
0
0
0
50
0
12 300
0
0
0
0
0
0
21 040
0
0
0
0
0
0
14 280 785
0 196 965 785
0
1 680
0
0
0
0
0
0
0 1 680 0
0
0
Óvoda
013350
022010
031030
045120
051030
052080
063080
066020
081030
091140
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
0
0
640 0 0 640
62 476
0
0
0
49
0
12 300
0
0
0
0
0
0
13 620
0
0
28 347
0
0
11 000
061030
084040
Önként 0
106020
Önként 0
107060
Önként 0
Önk.Ph. ig.tev.
Önként vállalt feladat összsen
Int. Finansz.
011130
Önként 0
0 0
Államig. feladat összesen
018030
Államig. 0
%
Mindösszesen
Államig. 0
0
0 0
14 260 0
66
9 540
0
0
9 540
56
4 720
0
0
4 720
100
0 0 0
0 136 756 0
36 817
23 035
400
26 953 11 000
1 680
0
0
0
0
0
0 1 680 0
0
0
69 0
0 26 953
0
0
26 953
95
11 000
0
0
11 000
100
4 492
100
0
4 492
0
0
0
1 082
1 082
1 082
0
0
1 082
0
0
16 990
16 990
0
16 990 0 0
0
0
16 990 0 0
0
0
0
0
0
0
0
3 700
3 700
3 700
0
0
3 700
100
1 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 680 19 685 0 0 0 0 0 1 010 12 300 894
1 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 680 0 0 0 0 0 0 1 010 12 300 894
100 0
0
23 034
100
0
12 300
894
23 034
23 034 5 600 22 500 50 23 034 400 7 495 7 750
0 1 117 1 600 1 169 2 700 230 0
186
0
0
0
0
0
0
797
800
0
0
3 183
0
50
0
0
50
23 034
0
0
23 034
0
6 522
0
0
7 495
0
7 750
0
0
0
1 117
0
0
1 117
1 600
0
0
1 600
1 169
0
0
1 169
2 700
0
0
2 700
0 8 330 0 150
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 041
0
7 653
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 60 52 748 5 066 223 0
0
0
2 041
0
0
0
0
0
2 041
224
0
0
224
251 6 522 3 183 0 75 0 0 0 0 0 0 0 51 271 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251 6 522 3 183 0 75 0 0 0 0 0 0 0 51 822 0 0 4 580 212
4 580 212
0
0
0
0
0
7 653
0
0
7 653
1 000
0
0
1 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K67
05671.
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Csatorna kártalanítás Csatorna kártalanítás (2014. évi mar.) HÉSZ módosítása, felülvizsg. (+ 2014. évi mar.) Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv (2014. évi mar.) Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása, kertépítészeti tanulmány Érd, Erkel u. 2. (15254 hrsz.-ú) telekrész vásárlás Református Egyháztól Batthyány Sportisk. Ált. Isk. újraépítési tervei Teleki S. Ált. Isk. újraépítési tervei Kincses Ó. Fácán Tagóvoda újjáépítési tervei Csapadékvíz elvezetési tervek Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Polg. Hivatal parkolójának és kerítésének kiépítése Kisétékű tárgyieszköz beszerzés Katasztrófa- és polgári védelem - eszközbeszerzés Sasvárosi vízbázis kialakítása (KEOP) Eszközök vásárlása - Mezőőrök Motorkerékpár beszerzés - Mezőőrök Városi WIFI hálózat Gépjármű beszerzés (2014. évi mar.) MAH-585 gk.-ba védelmi rendszer (2014. évi mar.) Ingatlan vásárlás, ajánlati biztosíték (2014. évi mar.) Szent I. híd ajánlatkérési dok. (2014. évi mar.) Temető bőv. kertépítészeti tanulmány (2014. mar.) Szigetszerű közvilágítás kialakítása Térfigyelő kamerák bővítése Laptop beszerzés Opel Astra MYM-727 frsz. gépjárműve pazs védelmi rendszer beépítése Érd, Darukezelő u. 1122/1, és 1122/2 hrsz-ú ingat-lanon új négycsop. óvoda eng. terv. tevezési ktg. Polgári védelmi sátor 4x4 m-es + tartozékai
2 286
1 782 0 0 173
134
230
3 321
0
859
0
24 183
12 295
6 181
4 407
7 653 1 000 5 315 0 0 0 2 325 0 16 28 202
3 321 241 0 40
61 1 512 68 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
551
0
0
0
0
0
5 315 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5 315 0 0 0
2 325
0
0
2 325
0 0 16 0 28 202 0 1 368 61 273 3 321 241 0 40 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 551 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 16 0 28 202 0 1 368 61 273 3 321 241 0 591 0
0
551
61
0
0
61
1 512
0
0
1 512
68
0
0
68
0
0
0
4 233
5 512
311
800
0
0
3 183
0
6 521
0 57 829
28 911
78 867
0
44 955
1 593 54 395 57 510 0 2 351 0 44 955 0 461 670 457 2 923 594 1 380 0
2 445 15 181 0
0
0
0
0
490
0
724 724
0
0
490 0
302 303 0 645 454
0 0
1 680
2 592
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 272 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 101
233 0 0 173
134
229
3 321
0
859
0
9 477
6 219
2 390
3 678 0 741
0 0 0 2 282 0 16 27 202 1 368 60 3 321 0 40 60
68
0
70 668
29 254
11 240
419 010
63 686
0
44 954
0
172
0 0 0
0 0 174 659
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
172
0
0
0
0
172
1 593 54 395 57 510 0 2 351 0
44 955
457 2 923 594 1 380 0 2 445 15 181 0 0 0 0 1 438 724 490 0
100
0
0
0
0
0
417
140 126
21 487
0
12 138
14 687 15 527 635 0 12 138 0 124 650 124 194 132 0
789 161 373 0 0
660
0 0 174 598
0
0
0
0
0
0
0 0 61
0
0
0
0
430
0 0 0 0
0 0 0 0
14 687 15 527 635 0
12 138
0
0
0
0
1 958
659 114
101 078
0
57 093
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44 954 0 361 692 457 0
2 923 594 1 380 0
2 445
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
490
0
723 723
0
0
490 0
K82
05821.
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K83
05831.
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K84
05841.
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre Tárnok Nagyközség Önk: hulladék rekultiváció Szemétlerakó utógondozás Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Társulás Kós K. Szakképző Isk. - Tankonyha előkészítő helység kialakítása Budapest Főv. Önkorm. pénzeszköz átad. Dél-B Szennyvízprojekt előkész. (2014. évi mar.) Érd és t. Szennyvízelv. És Szennyvíztiszt. Önk. Társulás
0
0
0
0
0
28 330
0
334 500
0
0
0
0
0
05851.
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív.
0
0
0
0
0
0
92
223
100 100 100 100
3 851 0
251 6 521 3 183 0 75 0 0 0 0 0 0 0 24 963 0 0 3 851 0
0
0
0
0
741
0
0
741
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
48
84 0
10 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
2 282
0
0
2 282
98
0 0 16 0 27 202 0 1 368 60 0 3 321 0 0 40 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 16 0 27 202 0 1 368 60 0 3 321 0 0 40 0 60
0
100 96 100 100 98 0 100 0 7
60
0
0
0
0
0
0
0
68
0
0
68
100
0
0
98
0
4 996
0
0
0
0
0
0
0
6 219
0
0
6 219
100
0 0 0 0
0 0 0 0
564 859 10 0
76 100 100
564 859 10 0
4 996
0
0
0
0
20 0 49 108 0 0 0 0 62
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 49 108 0 0 0 0 62
206 517 0 530 295
0 1 680
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 680 0 0
0
99
100 0 100 100 0 0 0 0 98
40
0
0
0
208 197
0
0
0
530 295
82
1 593
100
54 395 57 510 0 2 351 0
100 100
68
1 593
0
0
54 395 57 510 0 2 351 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
44 954
0
0
44 954
100
100
0
0
0
0
361 692
0
0
361 692
78
457 2 923 594 1 380 0 2 445 0 0 0 0 0 1 213 723 490 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
457 2 923 594 1 380 0 2 445 0 0 0 0 0 1 438 723 490 0
100 100 100 100
0
172
100
0 0 0
0 0 128 256
0
0
0
0
0
0
0
225
0
0
0
0
0
0
0
429
0
0
0
0
416
113 133
2 079
0
12 138
429 14 687 635 0
12 138
12 138
172
0
0
0
0
172
100 0
100 100 100
73
12 138
0
0
12 138
100
47
0
0
4 098
0
0
0
0
0
0
0
100
0
660
0
100 0 100
0
589 0
0 0 61
429
47
789 161
0
14 687 0 635 0
0
0
0
0
124 194 132 789 161 373 0 0 660
195
0
0 0 0 0
124 650
97 657
0
0
0
132
61
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
124
0
429 14 687 0 635 0
0
47
0
0 0 128 195
0
0
0
0
0
97 657
0
0
97 657
78
124 195 132 789 161 589 0 0 660
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 195 132 789 161 589 0 0 660
100 101 100 100 100 158
47
0
47
100
0
0
0
0
0
0
47
100 0
14
0
0
285
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
98
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
821 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362 830
0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 194 132 789 161 373 0 0 660
0 2 023
0
0
223
14 0
0
0
251 6 521 3 183 0 75 0 0 0 0 0 0 0 24 963 0
124 650
4 098
0
0
0
52
0
430 14 687 15 527 635 0
0 4 098
61
0
0
0
52
430 430
0
40 4 042
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
62 40
1 052
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224 0 0 0
224
108
0
457 2 923 594 1 380 0 2 445 15 181 0 0 0 0 1 214 724 490 0
0
0 20 49
0
0
0
10
0
461 670
0
859
15 621
0
0
564
0
0
230
0
0
6 219
1 078
0
0
0 8 163 0 150
0
0
0
0
0
100 100 100 100 100
631
0
100
0
100
1 593
0
1 168
0
0
63 424
0
0
0
0
0 60 52 748 5 066 223 0
0
44 955
0
0
0
7 653
10 560
461 670
0
0
0
1 168
0 0 0 0 0 0 0
306 575
1 593
0
0
645 454 54 395 57 510 0 2 351 0
0
0
0
0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
0
0
0 0 0 0 0
0 100
0
0
0
0
100
0 7 750
0
0 60 52 748 5 066 223 0
0
1 593
400
0 0
0
7 653
0
0
0
0 0
0
7 653
0
54 395 57 510 0 2 351 0
0
0 7 750
7 653
0
0
118 467
400
0 4
100
0
20 316 49 108 2 024 302 432 729 63
0
100
96 100 99 100
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
518 988
23 035
100
0
0
4 042
0
4 233 2 765 182 36 0 24 055
75
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 051
0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
98
23 035
0 0 0 0 0 0
6 521
0
0
49
4 233 2 765 182 36 0 24 055
3 183
20 316 49 108 2 024 302 432 729 63
0
0
797
251
747 859 10 0
15 621
0
0 8 163 0 150
223
0 0 0 0
0
49
0
5 066 223
0 0 0 0
1 080
0 990
0
747 859 10 0
0
0 0
0 0 0 0
0
0
631
0 0
0
52 748
4 996
100 100 100
0
797
797
60
0
1 593
0
100
797
36 75
5 041
0
0
100
990
230 0
4 233
2 765 182
6 220
64 975
0
0
6 075
0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Kemencés és Lakoma Kft. - Bérleti díjba beszámítás (+ 2014. mar.) ÉTV viziközmű vagyon felújítás Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása MFM Kocsiszín felújítása Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Érd, Bajcsy Zs. u. 47. Orvosi rendelő felújítása SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója ÉTCS csatornaközmű felújítás Vízkezelő berendezéssor átépítése Gép felújítása 2014. évi víziközmű felújítás (2014. évi mar.) Eszközhasználat fejében végz. felúj. (2014. mar.) Érd, Bethlen G. u. 33. ép. átalakítás (2014. mar.) Ebtelep felújítása (2014. évi mar.) Kincses Ó. szigetelés (2014. évi mar.) Érd, Pöttöm Sziget bölcsőde viharkár helyreállítása Samsung SSCC-C6435 32x PTZ típusú dome kamera cseréje Topoly u. 2. Időseket ellátó központ felújítása Térfigyelő rendszer felújítása
0
0
10 747
0
0
0
Ingatlanok felújítása Kemencés és Lakoma Kft. - Bérleti díjba beszámítás (+ 2014. évi mar.) ÉTV viziközmű vagyon felújítás Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása Érd, Tolmács u. 2. (18754 hrsz-ú) ingatlan megvás. MFM Kocsiszín felújítása Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Érd, Bajcsy Zs. u. 47. Orvosi rendelő felújítása SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója ÉTCS csatornaközmű felújítás 2014. évi víziközmű felújítás (2014. évi mar.) Eszközhasználat fejében végz. felúj. (2014. mar.) Érd, Bethlen G. u. 33. ép. átalakítás (2014. mar.) Kincses Ó. szigetelés (2014. évi mar.) Érd, Pöttöm Sziget bölcsőde viharkár helyreállítása Topoly u. 2. Időseket ellátó központ felújítása
0
186 150
0
302 432 729 63
0
0
0
108 2 024
0
230 2 947
0
0
0
1 680
0 1 168
0
20 316
0
0
400
7 750 0
5 041
49
0
0
23 035
6 220
10
0
0
0
49
6 075
859
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 1 010 12 300 894 23 034
990
6 220 747
0
0
894
23 034
6 075
5 041
0
0
212
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 551 0 0 0 0
75
0
4 399 2 765 183 36 0 26 098
0
0
0
0 0 0 0 0 0
2 041
6 522
Egyéb tárgyi eszközök felújítása Vízkezelő berendezéssor átépítése Gép felújítása Ebtelep felújítása (2014. évi mar.) Samsung SSCC-C6435 32x PTZ típusú dome kamera cseréje Térfigyelő rendszer felújítása
797
0 60 52 748 5 066 223 0
3 183
Informatikai eszközök felújítása
0 8 330 0 150
0
7 653
251
05731.
230
0 0 0 0
7 653
224
05721.
0
7 653
5 066 223
K73
0
0 0 0 0 0 2 041
52 748
K72
0
4 399 2 765 183 36 0 24 057
60
0
0 0 0 0
12 300
400
0 0
0
0
Érd, Pintyőke u., Fácánköz u., Pacsirta u. által közrezárt tömb; Érd Darukezelő u., Gépész u., Csiszoló u., Fűtő u., Fuvaros u. által közrezárt tömb területére beépítési tervének tervezési költségei
0
7 495 7 750
0
0
273
5 600 22 500
400
0
1 010
23 034
0 0
797
36 311
0
0 0
797 4 399
75
0
5 600 22 500
230
4 399
150
2 765 183
1 680
4 492
0 135 076 0
0
0 19 685 0 0 0 0 0 1 010 12 300 894
4 493
031030 Önként 0
8 900
0 0
11 000
Munkáltató Egyházak Egyéb szoc. Lakásfennt. i kölcs. támog. tám.
Közter.
013350 Önként
14 260 0
4 720
0 28 347
Önk. Vagyong.
Kötelező feladat összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
821 551
0
2 022
0
0
0
0
1 958
532 143
66 488
0
57 092
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 362 830
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28 330
334 500
0
0
0
0
659 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362 830
0
286
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
659 989
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 362 830
80
100
868
868
0
0
868
868
868
0
0
868
100
27 462
27 462
0
0
27 462
27 462
27 462
0
0
27 462
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0 4 500 330 000 0 0 0 0 0 1 879
0 0 0 0 0 0 0 0 12 182
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4 500 330 000 0 0 0 0 0 14 061
0 4 500 330 000 0 0 0 0 0 1 536
0 0 0 0 0 0 0 0 12 182
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4 500 330 000 0 0 0 0 0 13 718
0 0 4 500 330 000
0
0
0
0
0
1 879
0
0
0
0
0
0
0
0
K86
05861.
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési kölcsön (visszatérítendő) Munkáltatói kölcsön Vismaior visszatérítendő támogatás
0
0
0
0
0
0
K87
05871.
Lakástámogatás
0
0
0
0
0
0
K88
05881.
Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K89
05891.
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő Program keretében műfüves pálya építés önerő Érd-parkvárosi Református Egyházközösség támogatása ingatlanváslárlás céljára Érdligeti Reformátud Egyházközsség támogatása ingatlanvásárlás céljára Érd-óvárosi Római Katolikus Egyházközsség tám. beruházási és felújítási munkák elvégzéséhez Érd-tusculanumi Római Katolikus Egyházközsség tám. beruházási és felújítási munkák elvégzéséhez Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Panel program
0
0
0
0
0
0
11 300
0
0
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN
21 680 0
Sportlétesít mény
011130 Kötelező
3 700
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.
K8
0 0
Város és k.g. mns
Vízell. Közmű
1 082
Részesedések beszerzése
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
0
0 198 645 785
45 534
05661.
K85
0
0 0 0
62 323
05651.
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN K7 Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre
0 0
Mindösszesen
4 724
K66
05741.
0
Államig. feladat összesen
16 956
K65
K74
0
018030 Államig.
Szennyvíz
4 493
Mély út pince elektromos bővítés
K6 Felújítások K71 05711.
0
011130 Államig.
Hulladék
16 990 0 0
Papi földek vázlatterv
Gyermekjóléti szolgálat - eszközbeszerzés, kerítés Sportközpont építési tervdokumentáció Ercsi út 31. (24801/2 és 24802 hrsz.) Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő Program keretében műfüves pálya építés önerő Védőnői laptop beszerzés ÉTCS eszközbeszerzés koncessziós díj terhére Nyomtató Polgári védelem Diákönkormányzat eszközök Ercsi úti sporttelep bővítésére ingatlan vásárlása (Intéző u.30.) Béke tér 8/b 3/11 tárgyi eszköz beszerzés Bilau Lőrinc 2585,2584 hrsz Nokia Lumia+tok (Kerezsi) Batthyány Iskola talajvizsgálat Fácán köz óvodatervezés Geodéziai tanulmányterv Papi földek Papi földek vázlatterv VMG tornaterem közmű önrész Mély út pince elektromos bővítés ÁFA 22910 hrsz.-ú terület megvásárlása (új rendőrségi épület melletti) BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
900070 Önként
0
0 0
1 368 61
107060 Önként
Út, autópálya
Közter.
3 700
1 010
5 513
084040 Önként
0
19 685 0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
061030 Önként
Polg.véd.
1 082
VMG tornaterem közmű önrész
Térfigyelő kamerák bővítése Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Kisétékű tárgyieszköz beszerzés Katasztrófa- és polgári védelem - eszközbeszerzés Eszközök vásárlása - Mezőőrök Motorkerékpár beszerzés - Mezőőrök Gépjármű beszerzés (2014. évi mar.) MAH-585 gk.-ba védelmi rendszer (2014. évi mar.) Szigetszerű közvilágítás kialakítása Opel Astra MYM-727 frsz. gépjárműve pazs védelmi rendszer beépítése Polgári védelmi sátor 4x4 m-es + tartozékai Gyermekjóléti szolgálat - eszközbeszerzés ÉTCS eszközbeszerzés koncessziós díj terhére Diákönkormányzat eszközök Béke tér 8/b 3/11 tárgyi eszköz beszerzés
045110 Önként
Önk. Vagyong.
16 990 0 0
Geodéziai tanulmányterv Papi földek
05641.
031030 Önként
Önk.Ph. ig.tev.
0
4 493
2 948
013350 Önként
Int. Finansz.
0
0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Városi WIFI hálózat Laptop beszerzés Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása Védőmői laptop beszerzés Nokia Lumia+tok (Kerezsi) Nyomtató Polgári védelem
011130 Önként
Önk.Ph. ig.tev.
Önként vállalt feladat összsen
4 724
28 347
Bilau Lőrinc 2585,2584 hrsz
21 680 0
Munkáltató Egyházak Egyéb szoc. Fejezeti és i kölcs. támog. tám. ált.tart.
KÖZOP
16 956
11 000
Ercsi úti sporttelep bővítésére ingatlan vásárlása (Intéző u.30.)
K64
0
Közter.
4 724
Fácán köz óvodatervezés
05631.
Kötelező feladat összesen
2015. évi teljesítés
Önk. Vagyong.
Önk.Ph. ig.tev.
16 316
Batthyány Iskola talajvizsgálat
K63
Óvoda
Kötelező
Gyermekjóléti Központ, kerítés létesítés
12 182
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K62
222 540
58 681
K86
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 892
K8
13 185
45 118
1 371 0 0
0
7 653
0
2 700 135 405 1 247 27 180 1 063 0 0
0
330 365
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
135
0
0
0 135 0 1 247 0 0 1 063 0 0
0
0
1 247
0
0
2 700 0 405 0 27 180 0 0 0
0
0
0
0
0
2 700
0
6 450
0
0
0
500 1 500 100 670 0 0 0 0 0 0 0 39 067 94 4 580 212
0
0
0
1 063
0
0
10 000
0
5 079
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 700
219 321
0
0
0
0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 445 0 0 0
1 000
15 000
0
0
500
5 315 5 315 2 126 4 315
45 118
0
0
0
3 937
0
0 1 500 100 670 0 0 0 0 0 0 0 36 622 94 4 580 212
0
0
0 0 0 0
10 000
21 434
500
0
0
7 000
0
0
0
0 0 0 0
90 551
0
0
0
1 000
40 809
0
0
0
5 315 5 315 2 126 4 315
27 180
18 365 1 365
0
0
1 680 19 685 19 685 7 874 15 980 10 000 4 623 0 0 3 937 3 937 0 0 12 770
5 315 5 315
405
977
3 937 3 937
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 653
2 700
1 905
4 623
1 680 0 0 0 0 0 4 623 0 0 3 937 3 937 0 0 500
7 653
2 700
42 241
1 680
0
2 126
0
17 307 347 16 960 0 0 149 459 785
0
0
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre
0
0 0 0 0 0 0 0
1 100
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
05821.
0
0
4 000
05731.
K82
0
1 100
4 315
0
Államig.
4 000
1 000
0
0
0 0 0 0 0 6 303 0
Számlaszám
Beruházások K61 05611.
11 000
K73
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN K7 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre K81 05811.
4 623
0
Mindösszesen
0
212
0
0
0
Államig.
Államig. feladat összesen
0
4 580
0
1 680
0
Önként
Int. Finansz. 018030
11 000
100 670
0
0
0
Önként
Önk.Ph. ig.tev. 011130
Önként vállalt feladat összsen
11 000
1 500
0
0
Önként
Külföldi kapcs. 086030
28 347
0
0
Önként
Vízterm., kez., ell. 063020
0
7 874
0
Munkáltató i kölcs. 061030
0
15 980 10 000
0
Önk. Vagyong. 013350
Rovatszám
28 347
19 685 19 685
0
17 307 347 16 960 0 0 143 156 785
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Önkormányzat Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban 2015. évi módosított előirányzat
Önként
16 960
Térfigyelő kamerák bővítése Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Kisétékű tárgyieszköz beszerzés Katasztrófa- és polgári védelem - eszközbeszerzés Eszközök vásárlása - Mezőőrök Motorkerékpár beszerzés - Mezőőrök K65
Közter.
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Önkormányzat Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban
2015. évi eredeti előirányzat Önk.Ph. Óvoda ig.tev. Kötelező 091140 011130 feladat összesen
1 879
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 430
0
0
0
1 752
0
1 879
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 300
11 300
0
0
0
0
0
0 10 430 1 752 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 000
0
0
0
0
1 879
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 430 1 752 0 0 0 0 0 0 0 0 31 300
0
0
0
10 430 1 752 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 536
0
0
0
0
0
0
0
0
1 536
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 430
0
0
0
0
0
1 752
1 536
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 300
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 10 430 1 752 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 000
0
0
0
10 430 1 752 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000
98
0
1 536
82
0
10 430 1 752 0 0 0 0 0 0 0 0 31 300
100 100
0 0 0 0 0 0 0 0 0
100
0
0
5 000
5 000
0
5 000
0
5 000
5 000
0
5 000
100
0
5 000
5 000
0
5 000
0
5 000
5 000
0
5 000
100
0
2 000
2 000
0
2 000
0
2 000
2 000
0
2 000
100
0
8 000
8 000
0
8 000
0
8 000
8 000
0
8 000
100
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
11 300 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
11 300 0 0 0 0 0 0
100
11 300
11 300 0 0 0 0 0 0
0
0
100 100
0
11 300 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 4 500 330 000
0
0
0
0
0
28 330
347 679
0
0
0
0
376 009
0
0
0
0
10 430
20 000
1 752
0
32 182
0
0
0
408 191
0
0
0
0
0
28 330
347 336
0
0
0
0
375 666
0
0
10 430
20 000
0
1 752
32 182
0
0
0
407 848
100
10 747
66 998
631
1 080
15 621
28 330
353 679
659 114
219 545
57 829
86 004
1 499 578
0
1 680
2 877
0
10 430
20 000
1 752
0
36 739
0
0
0
1 536 317
10 560
65 446
631
1 078
15 621
28 330
353 336
532 143
137 156
29 254
68 332
1 241 886
1 680
286
10 430
20 000
0
1 752
34 147
0
0
0
1 276 034
83
45 892
4
8
9 1
Érdi Közlöny
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
I. Rendeletek
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
8.a. számú melléklet
8a. sz. melléklet
Rovatszám
Számlaszám
Beruházások K61 05611.
Megnevezés
Önk.Ph. ig.tev. 011130
Adó
Pályázat
Közterület
011220
013330
031030
Építőipar támog. 044320
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Immateriális javak beszerzése, létesítése DocOriginal Dokumentumtár és kereső szoftver
Kötelező
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 895
0
0
0
0
0
Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63
05631.
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Hivatal passzív LAN hálózat rekonstrukció Számítógép beszerzés Nyomtató beszerzés - mátrix Planet Press Pruduction szoftver (ÖNKADÓ csomag) Digitális nyomdagép Konica Minolta bizhub PRO951 (ÖNKADÓ csomag)
22 886 13 386 9 500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés 3 db autó vásárlás Szalagos számológép beszerzés Lábtartó Polg. Hivatal - klíma berendezések Polg. Hivatal - informatikai áramellátás biztosítása MVOKS upgrade + kamera fejlesztés Bérmentesítőgép beszerzés Tűzoltókészülék beszerzés (2 db) Defibrilátor vásárlása (2 db)
29 869 3 000 10 500 26 7 6 100 0 7 874 2 362
0
1 575
4 025
Önként
Önként vállalt feladat összsen
KEOP Önként
Önként
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Önk.Ph. ig.tev. 011130
Int. Finansz. 018030
Államig.
Államig.
Gyv.pénzb. Mnélk.akt term., ell. kor. ell. 104051 105010
Államig.
Államig.
Lakásf. ellátások 106020
Egyéb szoc. ell. 107060
Államig.
Államig.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Államig. feladat összesen
Rovatszám
Mindösszesen
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
950 950 0 0 0 0 33 781 13 386 9 500 1 575
0
4 025
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30 644 3 000 10 500 26 7 6 100 0 7 874 2 362 50 725 0 0 0 0 0 0 0 17 652 810 2 835 7 2 1 647 0 3 614 2 565 2 126 425
1 087
1 087
0
0
1 087
1 430
1 430
0
0
1 430
638 14 195 257 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
638 14 195 257 0
0
83 027
0
0
0
50 725 0
0
0
0
0
0
K66
05661.
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.
0
0
0
0
0
0
0
K67
05671.
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés 3 db autó vásárlás Szalagos számológép beszerzés Lábtartó Polg. Hivatal - klíma berendezések Polg. Hivatal - informatikai áramellátás biztosítása Hivatal passzív LAN hálózat rekonstrukció Számítógép beszerzés MVOKS upgrade + kamera fejlesztés Nyomtató beszerzés - mátrix Digitális nyomdagép Konica Minolta bizhub PRO951 (ÖNKADÓ csomag) Planet Press Pruduction szoftver (ÖNKADÓ csomag) Bérmentesítőgép beszerzés Tűzoltókészülék beszerzés (2 db) Defibrilátor vásárlása (2 db) DocOriginal Dokumentumtár és kereső szoftver
14 501 810 2 835 7 2 1 647 0 3 614 2 565 2 126
2 942
0
209
0
0
0
638 14 195 257 68 206
0
425
775
0
Ingatlanok felújítása Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere Polg. Hivatal tetőjavítás, beázás megszüntetése
Önként
ÁROP
0 30 644 3 000 10 500 26 7 6 100 0 7 874 2 362 50 725 0 0 0 0 0 0 0 17 652 810 2 835 7 2 1 647 0 3 614 2 565 2 126 425
0
Részesedések beszerzése
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
013110
4 025
05651.
K6
950 950 0 0 0 0 33 781 13 386 9 500 1 575
2015. évi eredeti előirányzat Vízterm., Int. kez., ell. Finansz. 063020 018030
Önk.Ph. ig.tev. 011130
13 837
0
984
0
0
0
22 700 14 500 8 200
0
0
0
0
0
0
K72
05721.
Informatikai eszközök felújítása
0
0
0
0
0
0
0
K73
05731.
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
0
0
0
0
0
0
0
83 027 0 22 700 14 500 8 200 0 0 0 0 0 0
1_rendelet_2015_zarszamadas_mellekletek.xls
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Számlaszám
Beruházások K61 05611.
5 295
K65
Felújítások K71 05711.
Kötelező feladat összesen
Kötelező
950 950
05621.
05641.
Gimn.műk felad. 092260
Svájci Alap
K62
K64
Vízell. Közmű 063080
Immateriális javak beszerzése, létesítése DocOriginal Dokumentumtár és kereső szoftver E-ügyintézéshez szoftver (ÁNYK nyomtatv.) Forrás SQL költségvetési tervezési modul
05621.
Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63
05631.
K64
22 700 14 500 8 200 0 0 0 0 0 0
Megnevezés
K62
05641.
2015. évi módosított előirányzat Önk.Ph. ig.tev. Önként Kötelező 011130 vállalt feladat feladat összesen összsen Kötelező Önként
Önk.Ph. ig.tev. 011130
Adó
Pályázat
Közterület
011220
013330
031030
Kötelező
Kötelező
Kötelező
8 640 740
1 240
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 900 40 766 0 0 0 24 618 1 802 8 251 26 12 7 632 3 791 0 2 642 0 0 25 120 125 31
24 560 1 800 8 251 26 12 7 632 3 790 0 2 642
113
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés 3 db autó vásárlás Szalagos számológép beszerzés Lábtartó Polg. Hivatal - klíma berendezések Polg. Hivatal - informatikai áramellátás biztosítása MVOKS upgrade + kamera fejlesztés Bérmentesítőgép beszerzés Tűzoltókészülék beszerzés (2 db) Defibrilátor vásárlása (2 db) Gurulós szekrény (2014. évi mar.) Mobil telefon (2014. évi mar.) Humán Iroda bútorok (2014. évi mar.) Gurulós számítógép. tartó (2014. évi mar.) Frekvenciaváltás maitt GSM modul csere a telefonközpontban Kutyachip leolvasó
24 570 1 802 8 251 26 12 7 632 3 791 0 2 642
0 7 900 40 766
0
0
48
0 0 25 120 125 31 113 48
Részesedések beszerzése
0
0
0
0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.
0
0
0
0
K67
05671.
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés 3 db autó vásárlás Szalagos számológép beszerzés Lábtartó Polg. Hivatal - klíma berendezések Polg. Hivatal - informatikai áramellátás biztosítása Hivatal passzív LAN hálózat rekonstrukció/ Forrás SQL ÁFA Számítógép beszerzés MVOKS upgrade + kamera fejlesztés Nyomtató beszerzés - mátrix Digitális nyomdagép Konica Minolta bizhub PRO951 (ÖNKADÓ csomag) Planet Press Pruduction szoftver (ÖNKADÓ csomag) Bérmentesítőgép beszerzés Tűzoltókészülék beszerzés (2 db) Defibrilátor vásárlása (2 db) DocOriginal Dokumentumtár és kereső szoftver E-ügyintézéshez szoftver (ÁNYK nyomtatv.) LG G Pad (2014. évi mar.) Gurulós szekrény (2014. évi mar.) Mobil telefon (2014. évi mar.) Humán Iroda bútorok (2014. évi mar.) Gurulós számítógép. tartó (2014. évi mar.) Frekvenciaváltás maitt GSM modul csere a telefonközpontban Mobil telefon Áfa Kutyachip leolvasó
13 986 487 2 228 7 4 2 061 1 024
415
0
13
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
65 769
1 949
0
61
589 0 0 589
0
0
0
0
0
0
0
Ingatlanok felújítása Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere Polg. Hivatal tetőjavítás, beázás megszüntetése Klíma berendezés
113
0
0
113
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 414 487 2 228 7 4 2 061 1 024
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 414 487 2 228 7 4 2 061 1 024
0
0
0
0
0
0
0
0
2 133
80
2 664 2 133 80
0 0 0
0 0 0
2 664 2 133 80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
714 0 0 200 335 11 7 32 35 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
714 0 0 200 335 11 7 32 35 8
0 714 0 0 200 335 11 7 32 35 8 31 207 13
K73
05731.
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
0
0
0
0
K74
05741.
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere Polg. Hivatal tetőjavítás, beázás megszüntetése Klíma berendezés
159 0 0 159
0
0
0
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN
748
0
0
0
Egyéb felhalmozási célú kiadások Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre K81 05811.
0
0
0
0
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre
0
0
0
0
K85
05851.
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív.
0
0
0
0
K86
05861.
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre
0
0
0
0
K87
05871.
Lakástámogatás
0
0
0
0
K88
05881.
Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak
0
0
0
0
K89
05891.
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre
0
0
0
0
0
47
24 120 119 31 47
0
0
0
0
0
0
11 742 486 2 228 7 3 2 061 1 023
414
13
2 664 2 030 79 0
200 335 11 6 32 32 8
0
0 7 900 40 765 0 0 0 24 607 1 800 8 251 26 12 7 632 3 790 0 2 642 0 0 24 120 119 31
0
0
100
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 169 486 2 228 7 3 2 061 1 023
98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
2 664 2 030 79
100 95 99
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
713 0 0 200 335 11 6 32 32 8
100
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
159
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
748
748
0
0
748
0
0
0
748
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
159
31
0
0
31
100
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
207 13 0 0 0 0
100 100
0
0
57 622
85
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
589 0 0 589 0 0 0 0 0 0 0 159 0 0 159 0
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
68 527
56 363
1 947
60
58 370
0
0
0
0
0
0
0
0
100 100 100 86 100 91 100
207 13 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 713 0 0 200 335 11 6 32 32 8
0
0
84 100 100 100 75 100 100
2 664 2 030 79
589 0 0 589 0 0 0 0 0 0 0 159 0 0 159 0
0
96 100 95 100
113
57 622
0
100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
589
100 100 100 100 100 100 100
0
60
0
100 100 100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
100 100
0
1 947
0 0 0 0
100
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 169 486 2 228 7 3 2 061 1 023
589
0 0
20 100 100 0
113
55 615
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
589 0 0 589 0 0 0 0 0 0 0 159 0 0 159 0
0 0
0
0
67 779
0 589 0 0 589 0 0 0 0 0 0 0 159 0 0 159 0
1 980 740 1 240 0 0 0 0 0 0 0 18 866 0 9 868 293
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
67 779
13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 713
%
Mindösszesen
7 900 40 765 0 0 0 24 607 1 800 8 251 26 12 7 632 3 790 0 2 642 0 0 24 120 119 31
31
68 527
05841.
7 900 40 765
0
207
0
K84
0
0
31
61
0
0
0
207 13 0 0 0 0
0
0
0
0
293
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
293
0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
18 573 0 9 868
1 980 740 1 240 0 0 0 0 0 0 0 18 866 0 9 868 293
0
1 949
0
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre
0
1 240
Államig. feladat összesen
Államig.
0 0 0 0 0 0
0
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre
05831.
1 240
Önk.Ph. ig.tev. 011130
31
66 517
05821.
K83
740 740
2015. évi teljesítés Önk.Ph. ig.tev. Önként 011130 vállalt feladat összsen Önként
Kötelező feladat összesen
207 13 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K82
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN
0
2 133
Informatikai eszközök felújítása
K8
0
0
2 664 2 133
05721.
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
0
2 133
K72
K7
Kötelező
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
Kötelező
0
0
9 880 740 1 240 7 900 0 0 0 0 0 0 18 867 0 9 867 294
Kötelező
0
294
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
031030
7 900 40 766 0 0 0 24 618 1 802 8 251 26 12 7 632 3 791 0 2 642 0 0 25 120 125 31
18 573 0 9 867
0
Közterület
0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Hivatal passzív LAN hálózat rekonstrukció Számítógép beszerzés Nyomtató beszerzés - mátrix Planet Press Pruduction szoftver (ÖNKADÓ csomag) Digitális nyomdagép Konica Minolta bizhub PRO951 (ÖNKADÓ csomag) MVOKS upgrade + kamera fejlesztés LG G Pad (2014. évi mar.) Mobil telefon
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adó 011220
0
0
05651.
K6
Államig.
Önk.Ph. ig.tev. 011130
0
0
05661.
Felújítások K71 05711.
Mindösszesen
0
0
K65
1
Államig. feladat összesen
294
0
0
Önk.Ph. ig.tev. 011130
9 880 740 1 240 7 900 0 0 0 0 0 0 18 867 0 9 867 294
1 240 7 900
K66
4
10
8b. sz. melléklet
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
748
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
58 370
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
85
11
Érdi Közlöny
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
9. sz. melléklet
I. Rendeletek
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
12.a. számú melléklet
12a. sz. melléklet
9. számú melléklet
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalékok előirányzatai
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Intézmények kiadásai - Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban
e Ft-‐ban
Rovatszám
Számlaszám
2015. évi eredeti előir. 6/2015. (II.13.)
Megnevezés
2015. évi 1. mód. 18/2015. (V.29.)
2015. évi 2.mód. 20/2015. (VI.30.)
2015. évi 3. mód. 25/2015. (IX.30.)
2015. évi 4. mód. 30/2015. (XI.27.)
2015. évi 5. mód. 3/2016. (I.28.)
2015. évi 6. mód. 7/2016. (II.25.)
2015. évi eredeti előir. 6/2015. (II.13.)
Előirányzat maradvány
2015. évi 1. mód. 18/2015. (V.29.)
2015. évi 2.mód. 20/2015. (VI.30.)
2015. évi 3. mód. 25/2015. (IX.30.)
2015. évi 4. mód. 30/2015. (XI.27.)
900 070
100 000 42 640 10 000 220
-81 718 31 007 11 663
43 865 8 404
-12 698 4 925
43 663 -51 293 -19 000
361 224 -23 491
523 290 16 712 2 663 0
-220
29 500
0
2 500
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrész Könyvtár felzárkóztató pályázat önrész Helyi önkormányzat által fenntartott múzeumok szakmai támogatása önrész Napközis tábor Megyei Jogú Városok sporttalálkozója Idősügyi Tanács KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Közp. pályázataihoz önrész
0 0
2 500 1 000
0
2 000
6 000
0 0 0
1 500
0
5 000
Sajátos nevelésű igényű gyermekek nappali ell. (SNI)
1 500
-6 000
800
-800
Rovatszám
Előirányzat maradvány összesen
4 770
-3 563
-650
-4 000
-15 000
0 3 007 0 0
523 290 19 719 2 663 0
0
0
-1 000
0 0
0 0
-2 000
0
0
0 0 0
0 0 0
3 007
3 007
-8 050
-2 500 -2 500
-1 500 -230
-1 063
0 3 000
-700
10 000
-10 000
0
0
0 0
0 3 000
0
0
0
7 620
0
7 620
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
Intézmények - 2015. évi bérkompenzáció 04. hó
0
0
0
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő tám. Szociális ágazati pótlék II. n.év
0
0
0
0
0
0
13 500
-13 500
7 620
0
Darukezelő u. Óvoda építésének finanszírozására benyújtott pályázathoz szükséges önrész
36 194
-36 194
A testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló Európa a polgárokért "Városok hálózatai" című pályázat lebonyolításához önrész
5 000
-5 000
0
Szoc. Gond. - Szociális ágaztai pótlék Előleg MÁK - 2014. évi bérkompenzáció (Dolgozói kifiz.) "Szociális szakosított ellátást és gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása" című pályázat: Időseket ellátó Központ (2030 Érd, Topoly u. 2.) felújításához
2 650
-2 650 1 063
Kötelező önk.-i feladatot ellátó intézm. fejleszt.., felújításának tám. - Háziorvosi Rendelőintézet (2030. Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 47.) A belterületi utak, járdák, hidak felújítására - Szováta u. Az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztésre, felújításra, vagy új sportlétesítmény létrehozására - Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium tornaterme
700
-1 763
5 000
-5 000
1 718
-1 718
0
0
0
2 473
-2 473
0
0
0
0
0
Intézmények - 2015. évi bérkompenzáció 05. hó
0
0
0
Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. Működési célú költségvet. tám. és kieg. tám. Szoc. Gond. - Dr. Dizseri T. Habilitációs Közp. Kapolcsi Művészetek Völgyében árusítással kapcs. étkezési kölségek finanszírozására
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
-491
0
0
0
-9 857
0
0
0
3 150
-3 150
0
Intézmények - 2015. évi bérkompenzáció 06. hó
4 225
-4 225
Intézmények - 2015. évi bérkompenzáció 07. hó Közfoglalkoztatás önrész PH-2015.09 hó-2016.02. hó Közfoglalkoztatás önrész intézmények 2015.09 hó2016.02. hó
491 13 276
-3 419
50
-50
Beruházások K61 05611.
K64
29 500
4 770
-3 563
-650
-4 000
-15 000
-8 050
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények bevételei e Ft-ban
2015. évi eredeti előirányzat Sorszám
1. 2. 3. 4.1.
Megnevezés
Szociális Gondozó Központ dr. Romics László Egészségügyi Int. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény
Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1 B2 4 183
4.2.
Magyar Földrajzi Múzeum Csuka Zoltán Városi Könyvtár
0
0
B8
9 480
1 161 575
0
9 554
43 778
1 306 907
0
0
0
0
0
0
1 306 907
1 135 587
0
9 554
0
0
0
0
0
0
1 267 902
0
423 932
1 324 645
53 980
0
53 345
0
0
0
1 454
987 608
1 096 387
0
0
520 905
0
0
0
81 288
0
602 193
1 698 580
38 152
0
53 303
0
0
0
1 454
878 579
971 488
0
0
520 827
0
0
0
81 288
0
602 115
1 573 603
93
0
0
827 719
343
0
388 200
0
0
0
124
489 405
878 072
0
0
0
0
0
0
0
0
0
878 072
172
0
388 221
0
0
0
124
485 300
873 817
0
0
0
0
0
0
0
0
0
873 817
100
48 173
0
0
0
0
0
188
0
1 300
0
0
0
46 685
48 173
3 500
0
0
0
57 041
0
0
0
0
0
0
0
0
21 000
0
0
0
62 976
84 289
0
0
0
0
0
0
0
0
84 289
0
0
0
0
0
479 792
482 414
0
0
0
0
0
0
0
0
482 414
0
7 890
0
0
0
465 055
476 503
0
0
0
0
0
0
0
0
476 503
6 806
0
432 390
0
0
0
1 488 770
1 927 966
188
0
1 300
0
0
0
46 685
48 173
1 976 139
1 126 294
0
675 819
0
0
0
2 856 265
4 658 378
188
0
427 473
0
0
0
83 350
511 011
5 169 389
53 228
57 041
0
0
0
0
0
37 310
44 665
0 0
115 599 80 795
0
1 051
0
1 750
0
2 845
604 086
733 061
40 216
1 267 902
0
0
0
7 355
0
0
B8
760 707
1 191 768
0 0
0
0
B8
9 481
0
0 0
0
7 355
B8
676 837
0
0
0
0
0
0
0
0
10 652
18 007
%
0
0
0
Mindösszesen
0
0
716 042
Önként vállalt feladat összesen
0
313
587 059
Finansz. bev. B8
Pénzm.
423 932
313
2 845
Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B5 B6 B7 Önként vállalt feladat
0
3 558
0
Működési bev. B4
0
2 622
2 000
Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1 B2
Kötelező feladat összesen
0
Kincses Óvoda
1 051
Finansz. bev. B8
Pénzm.
751 068
0
0
0
0
0
0
0
0
3 548
0
1 610
0
446
5
348
53 377
59 334
59 334
0
0
0
0
0
0
0
0
1 587
1 200
1 803
0
761
0
348
52 325
58 024
0
3 500
0
0
387
132
67 371
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67 371
1 487
0
3 514
0
0
386
132
67 034
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 390
0
21 000
0
0
0
360
68 026
91 776
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91 776
1 923
0
25 658
0
0
0
360
63 297
91 238
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91 238
99
7 031
0
193
0
0
0
655
491 410
499 289
0
0
0
0
0
0
0
0
0
499 289
5 605
0
275
0
0
0
655
490 657
497 192
0
0
0
0
0
0
0
0
0
497 192
100
0
7 890
0
0
0
413
472 473
493 863
0
0
0
0
0
0
0
0
0
493 863
7 603
0
7 245
0
0
0
413
471 981
487 242
0
0
0
0
0
0
0
0
0
487 242
99
24 591
0
420 783
0
0
387
1 684
1 582 926
2 030 371
3 548
0
1 610
0
446
5
348
53 377
59 334
2 089 705
16 790
0
424 913
0
0
386
1 684
1 572 750
2 016 523
1 587
1 200
1 803
0
761
0
348
52 325
58 024
2 074 547
99
1 249 627
0
679 734
0
3 051
387
15 537
3 201 371
5 149 707
3 548
0
529 870
0
446
5
81 636
90 687
706 192
5 855 899
1 200 009
0
674 610
0
2 801
386
15 537
3 095 631
4 988 974
1 587
1 200
529 985
0
761
0
81 636
62 977
678 146
5 667 120
97
0 61 612
0 61 515
58 024
98
67 034
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények kiadásai
e Ft-ban 2015. évi eredeti előirányzat
312 329
88 448
0
0
637 931
0
0
38 906
676 837
357 870
103 571
2 683
0
716 042
0
0
44 665
760 707
357 349
102 197
2 682
0
707 439
2 223
0
0
42 613
750 052
99
512 438
133 100
536 230
0
4 000
6 000
0
0
1 191 768
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 191 768
525 206
143 533
613 614
0
16 554
8 000
0
0
1 306 907
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 306 907
520 559
142 691
571 297
0
16 515
5 977
0
0
1 257 039
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 257 039
96
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény
231 591
62 864
593 106
0
0
10 612
2 540
0
900 713
17 289
4 668
336 264
0
0
53 011
12 700
0
423 932
1 324 645
273 101
72 976
660 979
0
711
46 080
42 540
0
1 096 387
34 273
6 778
410 034
0
81 288
52 091
17 729
0
602 193
1 698 580
267 783
72 855
566 943
0
710
39 445
23 753
0
971 489
34 271
6 777
401 579
0
81 288
14 727
0
0
538 642
1 510 131
89
5 992
800 000
0
0
127
183
0
827 719
0
0
0
0
0
0
0
0
0
827 719
6 872
843 587
0
124
183
0
878 072
0
0
0
0
0
0
0
0
0
878 072
6 622
840 222
0
124
182
0
873 723
0
0
0
0
0
0
0
0
0
873 723
100
0
0
0
0
0
0
0
29 656
7 989
10 147
0
0
381
0
0
48 173
0
0
0
0
31 988
8 384
15 622
0
348
2 992
0
0
59 334
0
0
0
0
31 164
8 187
12 990
0
348
2 677
0
0
55 366
Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szepes Gyula Művelődési Központ
4.5.
Szivárvány Óvoda
4.6.
Kincses Óvoda
4.
Intézményi Gondnokság összesen
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN
12
21 417 0
M.ad. jár. szoc.hj.adó K2
20 998
4 152
Dologi kiadások K3
Ellátottak Egyéb műk. pénzb. jutt. kiad. K4 K5 Önként vállalt feladat 13 756 0 0
Beruházások K6
Felújí-tások K7 0
Egyéb felh. kiad. K8
Önként vállalt feladat összesen
Mindösszesen
48 173
Személyi juttatás K1
M.ad. jár. szoc.hj.adó K2
26 179
Felújí-tások K7
12 528
1 127
Egyéb felh. kiad. K8
Személyi juttatás K1
Kötelező feladat összesen
M.ad. jár. szoc.hj.adó K2
23 789
4 405
Dologi kiadások K3
Ellátottak Egyéb műk. pénzb. jutt. kiad. K4 K5 Önként vállalt feladat 16 071 0 0
Beruházások K6
Felújí-tások K7
400
Egyéb felh. kiad. K8
Önként vállalt feladat összesen
Mindösszesen
59 334
Személyi juttatás K1
M.ad. jár. szoc.hj.adó K2
25 521
Felújí-tások K7
10 703
1 052
Egyéb felh. kiad. K8
Személyi juttatás K1
Kötelező feladat összesen
M.ad. jár. szoc.hj.adó K2
22 096
5 439
Dologi kiadások K3
Ellátottak Egyéb műk. pénzb. jutt. kiad. K4 K5 Önként vállalt feladat 12 855 0 0
Beruházások K6
Felújí-tások K7
Egyéb felh. kiad. K8
Önként vállalt feladat összesen
Mindösszesen
55 366
%
0
0
0
0
0
17 870
0
0
226
0
0
57 041
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 779
12 013
0
132
13 296
0
0
67 371
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 526
12 013
0
132
13 003
0
0
66 613
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42 583
0
0
0
0
0
84 289
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84 289
31 771
8 374
48 179
0
0
1 822
1 630
0
91 776
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91 776
31 599
8 315
47 971
0
0
1 386
1 628
0
90 899
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90 899
99
54 347
0
0
1 460
0
0
482 414
0
0
0
0
0
0
0
0
0
482 414
340 202
97 292
55 176
0
506
6 113
0
0
499 289
0
0
0
0
0
0
0
0
0
499 289
339 296
96 953
53 284
0
506
6 112
0
0
496 151
0
0
0
0
0
0
0
0
0
496 151
99
66 613
333 274
94 766
46 803
0
0
0
476 503
0
0
0
0
0
0
0
476 503
334 690
94 647
0
0
493 863
0
0
0
0
0
0
493 863
330 708
93 709
50 239
293
11 300
0
0
486 249
0
0
0
0
0
0
0
486 249
98
749 910
212 797
961 603
0
0
3 473
183
0
1 927 966
29 656
7 989
10 147
0
0
381
0
0
48 173
1 976 139
765 993
215 964
1 011 809
0
1 055
33 737
1 813
0
2 030 371
31 988
8 384
15 622
0
348
2 992
0
0
59 334
2 089 705
760 063
214 125
1 003 729
0
1 055
32 853
1 810
0
2 013 636
31 164
8 187
12 990
0
348
2 677
0
0
55 366
2 069 002
99
497 209
2 326 838
0
4 000
21 340
2 723
0
4 658 378
67 943
16 809
360 167
0
0
53 392
12 700
0
511 011
5 169 389
1 922 170
536 044
2 525 392
400
18 320
100 345
47 036
0
5 149 707
90 050
19 567
441 727
0
81 636
55 483
17 729
0
706 192
5 855 899
1 905 754
531 868
2 376 095
382
18 280
88 978
28 245
0
4 949 602
87 531
20 403
427 424
0
81 636
19 627
0
0
636 621
5 586 223
95
0
1 660
0
0
52 854
0
293
11 379
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41 741
300
300
7 000 30 000 781 3 960
0
3 725
0 0 0 0 0 0 0 11 351 0 0 0 0 0 0 0 81 0 0 0 0 0 0 1 890 8 100 211 1 069 0 0
0 0 0 0 0 0 0 15 888 128 99 27 14 353 310 48 81 27 1 080 135 405 588 48 1 890 8 100 211 1 069 75 189 1 011
12 700
15 423
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingatlanok felújítása Intézményi Gondnokság - ablak ÉKF - telep portafülke felújítás ÉKF - piac vízrendszer átépítés
0
0
2 000
144 144
05721.
Informatikai eszközök felújítása
0
0
0
0
K73
05731.
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
0
0
0
0
K74
05741.
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Intézményi Gondnokság - ablak ÉKF - telep portafülke felújítás ÉKF - piac vízrendszer átépítés
0
0
540
39 39
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN
0
0
2 540
183
0
0
0
0
2 000
540
21 341 0 2 144 144 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 579 39 540 0 0 2 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 270
81
81
1 890 8 100 211 1 069
0
0
53 011 10 000
381
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 700
0
0
0
12 700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 000
2 700
K82
05821.
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre
0
0
0
0
K83
05831.
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre
0
0
0
0
K84
05841.
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre
0
0
0
0
K85
05851.
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív.
0
0
0
0
K86
05861.
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre
0
0
0
0
K87
05871.
Lakástámogatás
0
0
0
0
K88
05881.
Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak
0
0
0
0
K89
05891.
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre
0
0
0
0
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 255
6 000
13 152
3 657
24 064
0
0
65 711
381
66 092
90 156
1
99
1 806 268
0
0
3 474
93
0
8 232
32 939
0
Beruházások K6
8 938
67 371
0
Dologi kiadások K3
94 869
33 151
0
Beruházások K6
32 768
57 041
0
Dologi kiadások K3
331 738
30 713
0
K7
1 255
Személyi juttatás K1
Kötelező feladat összesen
0
472 472 0 365 365 0 1 500 500 300 700 0 56 508 100 50 1 307 1 151 178 300 100 4 000 1 500 2 176 180 7 000 30 000 781 3 960
0 12 144 144 2 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 3 279 39 540 2 700 0
10 612
e Ft-ban
Szociális Gondozó Központ
Felújí-tások
Egyéb felh. kiad. K8
2015. évi teljesítés
dr. Romics László Egészségügyi Int.
4.3.
Beruházások K6
2015. évi teljesítés
3.
4.4.
Ellátottak Egyéb műk. pénzb. jutt. kiad. K4 K5 Kötelező feladat 235 899 0 0
e Ft-ban
1.
4.1.
Dologi kiadások K3
2015. évi költségvetés 6. mód.
2.
4.2.
M.ad. jár. szoc.hj.adó K2
2015. évi költségvetés 6. mód.
Ellátottak Egyéb műk. pénzb. jutt. kiad. K4 K5 Kötelező feladat 234 126 382 0
Megnevezés
Személyi juttatás K1
2015. évi eredeti előirányzat
Ellátottak Egyéb műk. pénzb. jutt. kiad. K4 K5 Kötelező feladat 238 990 400 0
Sorszám
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 041 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 7 000 30 000 781 3 960
74 733
6 000
11. számú melléklet
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények kiadásai
0
0 10 000 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 2 700 0 0 2 700 0
27 1 080 135 405 588 48
99
11. sz. melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények kiadásai
0
53 392
353 310 48
97
1 740
0
0
738
99
13 087
0
0
2 256
2015. évi teljesítés
Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B5 B6 B7 Kötelező feladat
0
90 000
0
Működési bev. B4
0
0
0
Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1 B2
Mindösszesen
900 713
Szivárvány Óvoda
115 606
Önként vállalt feladat összesen
827 719
Szepes Gyula Művelődési Központ
0
Finansz. bev. B8
Pénzm.
832 483
0
38 906
2015. évi teljesítés
Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B5 B6 B7 Önként vállalt feladat
427 719
0
36 665
Működési bev. B4
0
0
0
Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1 B2
Kötelező feladat összesen
0
0
2 241
Finansz. bev. B8
Pénzm.
0
4.6.
Intézményi Gondnokság összesen
0
e Ft-ban
2015. évi költségvetés 6. mód.
Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B5 B6 B7 Kötelező feladat
0
0
0
Működési bev. B4
0
4.4.
4.
637 931 1 191 768
Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1 B2
0
0
11 023
Mindösszesen
50 000
0
523 989
Önként vállalt feladat összesen
400 000
0
0
Finansz. bev. B8
0
83 670
0
2015. évi költségvetés 6. mód.
Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B4 B5 B6 B7 Önként vállalt feladat
0
4.5.
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN
0
Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1 B2
Kötelező feladat összesen
0
0
109 759
Finansz. bev. B8
18 230
1 097 075
Intézményi Gondnokság saját
4.3.
0
e Ft-ban
2015. évi eredeti előirányzat
Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B4 B5 B6 B7 Kötelező feladat
472 472 0 365 365 0 1 500 500 300 700 0 14 467 100 50 1 307 1 151 178 0 100 4 000 1 500 2 176 180 0 0 0 0
Mindösszesen
0
1 275
Egyéb felhalmozási célú kiadások Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre K81 05811.
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények bevételei
Önként vállalt feladat
Önként vállalt feladat összesen
1 011
268 128 99 27 14
K7
Intézm. Gondnoks.
75 189
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Letét nyilvántartó és számlázó program Fürdőszoba kialakítás Családok Átmeneti Otthona Pöttöm Sziget Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz Apró Falva Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz Kincses Óvoda kisértékű tárgyieszköz Szivárvány Óvoda kisértékű tárgyieszköz Csuka Z. VK. Polc MFM NAV pénztárgép Intézményi Gondnokság - fénymásoló ÉKF - Csontkamra ÉKF - multifunkciós fénymásoló-nyomtató ÉKF - 6 db Stihl fűkasza ÉKF - 20 db öltözőszekrény ÉKF - 1 db fűnyíró ÉKF - 1 db padkahenger ÉKF - árokásó rakodógép ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése ÉKF - piac vizesblokk építés Dr. Romics - Szervergép (1 db) Dr. Romics - Számítógépek (8 db) Orvostechnikai eszközök (30 fokos optika, szálysebészeti eszköz, fizikoterápiás uh.)
1 255
Érdi Közter.fennt. Int.
1 011
05671.
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
dr. Romics L. Egészs. Intézm.
0 0 0 0 0 0 0 4 537 128 99 27 14 353 310 48 0 27 1 080 135 405 588 48 0 0 0 0 75 189
K67
K6
Szociális Gondozó Központ
Kötelező feladat összesen
3 725
3 725
0
10. számú melléklet
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények bevételei
100 4 000 1 500 2 176 180
0
Felújítások K71 05711.
10. sz. melléklet
1 307 1 151 178
0
543 009
540 002
3 725
0
3 007
337 733
2 736
150 100 50
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.
K72
-7 630
7 856
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Pöttöm Sziget Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz Apró Falva Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz Kincses Óvoda kisértékű tárgyieszköz Szivárvány Óvoda kisértékű tárgyieszköz Csuka Z. VK. Polc MFM NAV pénztárgép Intézményi Gondnokság - fénymásoló ÉKF - Csontkamra ÉKF - 6 db Stihl fűkasza ÉKF - 20 db öltözőszekrény ÉKF - 1 db fűnyíró ÉKF - 1 db padkahenger ÉKF - árokásó rakodógép ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése ÉKF - piac vizesblokk építés Orvostechnikai eszközök (30 fokos optika, szálysebészeti eszköz, fizikoterápiás uh.)
05661.
0
73 474
0
K66
0 0 0 0 0 0
-7 773
500 500
300 700
0
0 0 0 0 0 0
52 269
1 000
0
0
-50 711
0
0
0
142 640
0
0
Intézmények - 2015. évi bérkompenzáció 09. hó
055131. TARTALÉKOK ÖSSZESEN
0
Részesedések beszerzése
Szociális Ágazati pótlék
-4 006 -3 967
0
05651.
0
4 006 3 967
365 365
K65
3 429
2015. évi bérkompenzáció 10. hó 2015. évi bérkompenzáció 11. hó
05641.
0
0
0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése ÉKF - multifunkciós fénymásoló-nyomtató Dr. Romics - Szervergép (1 db) Dr. Romics - Számítógépek (8 db)
0
0 0 0 0 0 0
Intézm. Gondnoks.
0
05631.
3 429
3 429
Érdi Közter.fennt. Int.
0
K63
0
VMG tornaterem kivitelezéséhez hozzájárulás
dr. Romics L. Egészs. Intézm.
472 472
Ingatlanok beszerzése, létesítése Fürdőszoba kialakítás Családok Átmeneti Otthona
0
-4 082
Szociális Gondozó Központ
Immateriális javak beszerzése, létesítése Letét nyilvántartó és számlázó program
05621.
0
4 082
Szociális ágazati pótlék
Megnevezés
K62
0
Intézmények - 2015. évi bérkompenzáció 08. hó
Számlaszám
Kötelező feladat
0
-1 500
3 000
Szoc. Gond. - Fészek Gyermekvédő Egyesület
K513
Előirányzat maradvány
Önként vállalat feladat
68 954 4 520
Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrész
Diák polgármester Természetvédelmi feladatok Intézmények ÁNTSZ felülvizsgálatában kifogásolt hiányosságok pótlása Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata "Testvérvárosok polgárainak találkozói" című pályázat Intézm. - 2014. évi áthúzódó bérkompenzáció Intézm. - 2015. évi bérkompenzáció 01-03. hó Polgármesteri keret mód. - Csuka Z. Városi Könyvtár.: Érdi Irodalmi Estek
2015. évi eredeti előirányzat
2015. évi 6. mód. 7/2016. (II.25.)
900 070
Kötelező feladat Tartalékok K513 055131. Általános tartalék K513 055131. Céltartalékok Peres eljárások Szent Gergely Népfőiskola - Óvodák továbbképzés
2015. évi 5. mód. 3/2016. (I.28.)
K8
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
13
Érdi Közlöny
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
I. Rendeletek
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
12.b. számú melléklet
12b. sz. melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Intézmények kiadásai - Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban 2015. évi módosított előirányzat Rovatszám
Számlaszám
Megnevezés
Szociális Gondozó Központ
dr. Romics L. Egészs. Intézm.
Érdi Közter.fennt. Int.
Intézm. Gondnoks.
Kötelező feladat Beruházások K61 05611.
K62
K63
K64
05621.
05631.
05641.
Immateriális javak beszerzése, létesítése Letét nyilvántartó és számlázó program Csuka Z. VK.. Szoftver
343 343
0
0
Ingatlanok beszerzése, létesítése Fürdőszoba kialakítás Családok Átmeneti Otthona ÉKF - Temető portafülke kialakítása ÉKF - Önk. által vásárolt telek bekerítés ÉKF - Ercsi úti temető vízvételei helyek kialakítása ÉKF-temető emlékfal ÉKF-piac portásfülke ÉKF - Csontkamra
0 0
0
5 968
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése ÉKF - multifunkciós fénymásoló-nyomtató Dr. Romics - Szervergép (1 db) Dr. Romics - Számítógépek (8 db) Szoc.Gond.Központ-Etikett nyomtató Szoc.Gond.Központ- 1 db(sz.gép,tablet,winchester) Szoc.Gond.Központ-1db sz.gép Szoc.Gond.Központ-1 db nyomtató Szoc.Gond.Központ-1db laptop(árajánlat alapján) MFM - 2 db számítógép MFM Szünetmentes MFM Egyéb kisértékű eszközök ÉKF - számítástechnikai gép beszerzés ÉKF - informatikai eszköz fejlesztés IG Számítógép szoftverekkel IG Egyéb kisértékű eszközök Szoc.gond.laptop,számítógép,nyomtató Szivárvány Óvoda-5 db nyomtató Szivárvány Óvoda-5 db számítógép Szivárvány Óvoda-2 db projektor Szivárvány óvoda külső Win. 1db Szivárvány óvoda egyéb kisértékű eszközök Csuka Z.Városi könyvtár Szg.+.+nyomtató 4db Csuka Z.Városi könyvtár Nyomtató 1 db Csuka Z.Városi könyvtár Monitor 1 db Csuka Z.Városi könyvtár egyéb inf.eszközök Szepes MK.-számítógép+nyomtató Szepes MK.-2db projektor Szepes Gy. MK kisértékű egyéb eszközök Kincses Óvoda-3 db nyomtató Kincses Óvoda-5 db projektor Kincses Óvoda-7 db számítógép Kincses Óvoda-3 db monitor Kincses óvoda egyéb kisértékű eszközök
715
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Pöttöm Sziget Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz Apró Falva Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz Kincses Óvoda kisértékű tárgyieszköz Szivárvány Óvoda kisértékű tárgyieszköz Intézményi Gondnokság kisértékű tárgyi eszköz Intézményi Gondnokság TÁBOR kisért. Eszk. Csuka Z. VK. Polc MFM NAV pénztárgép Intézményi Gondnokság - fénymásoló Csuka Z. VK. Könyv és CD-DVD beszerzés Szepes - kisértékű te beszerzés ÉKF - Csontkamra ÉKF-BC2 Mérőműszer ÉKF-Bomag tandemhenger ÉKF-Motorfűrész, magassági ágvágó ÉKF - 6 db Stihl fűkasza ÉKF - 20 db öltözőszekrény ÉKF - 1 db fűnyíró ÉKF - 1 db padkahenger ÉKF - árokásó rakodógép ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése ÉKF - piac vizesblokk építés ÉKF - Kosaras teherautó beszerzés ÉKF - 2 db Stihl fűrész vásárlás ÉKF - Tömörítést mérőgép beszerzés ÉKF-Kisértékű TE Családok Átmeneti Otthona-1 db bojler Szoc.Gond.Központ 5 db mobil telefon Szoc.Gond.Központ 1 db porszívó Szoc.Gond.Központ -Parkváros asztal Szoc.Gond.Központ -Parkváros székek Szoc.Gond.Központ-Leállósáv kishütő Szoc. Gond. - Szociális étk. érdekében gk. vás. Szoc.Gond.Közp.pályázat Hajléktalan szálló berendezési eszközök (konyhai bútor, matrac) Szoc.Gond.Közp.pályázat Hajléktalan szálló berendezési eszközök (konyhai bútor, matrac)-korrekció Szoc.Gond.Kp.-elektromos berendezések,felszer. Szoc. Gond. telephelyek kisértékű tárgyieszk. (szék, asztal, felszerelések) Szoc. Gond. - Topoly u. bojler besz. Szoc.Gond.-Csáo fürdőszoba felszer.átcsop. Dr. Romics - 30 fokos Optika Dr. Romics - Polimerizációs lámpa Dr. Romics - UH vizsgálófej. Dr.Romics-shaver Dr. Romics - vizsgálófej. fiz. Dr. Romics - Egyéb orvosi eszközök ÉKF - VT Piac kisértékű tárgyieszköz ÉKF - VT kisértékű tárgyieszköz Csuka Z. VK. - Könyv és CD-DVD beszerzés (Érdekeltségnövelő) Csuka Z. VK. - Informatikai eszköz beszerzés(Érdekeltségnövelő) Apró Falva Bölcsöde asztal, szék csere Piac portásfülke kialakítása NRSZH szerződés módosítás NRSZH szerződés módosítás IG Klíma beszerzés Szepes Gyula MK EMMI pályázat Magyar Földrajzi Múzeum EMMI pályázat Szoc.gond.közp.tárgyieszköz beszerzés Szoc.Gond.Gyermekjóléti Közp.eszközbeszerzés Játszótéri eszközök átcsoportosítása Temető portásfülke kialakítása Temető sorompó telepítése biztonsági kamerával Temető pénzszedő automata kiépítése Temető kiskapu Emlékfal állítása gránit burkolással Kerítés telepítése Díszkutak beszerzése, telepítése MFM-2015.évi 1% SZJA,tárgyi eszköz beszerzés Int.Gondn.-Tárgyieszköz besz.(szék) Csuka Z.VK.-Tárgyieszköz beszerzés Csuka Z.VK.-polc beszerzés Szepes GY.MK.-Érdekeltségnövelő pályázat önrész Szivárvány Óvoda-kisé.tárgyi eszköz Kincses Óvoda-3db fénymásoló Kincses Óvoda-5 db vetítővászon Kincses Óvoda-egyéb tárgyieszköz Kincses óvoda Hallásvizsgáló készülék 7db Kincses óvoda gyerekbútorok Kicses óvoda ágynemű Kicses óvoda árnyékoló 27db Kincses óvoda homokozó takaró ponyvák Kincses óvoda mikrohullámú sütő 1db Kincses óvoda mosógép 1db Kincses óvoda porszívó 1db Kincses óvoda HIFI berendezés 1db Kincses óvoda CD rádió 6db Szoc.Gond.K.-kisértékű eszközbeszerzés Szivárvány Óvoda-kisé.tárgyi eszköz Szivárvány óvoda hallásvizsgáló készülék 4db Szivárvány óvoda homokozó takaró ponyvák Szivárvány óvoda mikrohullámú sütő 2db Szivárvány óvoda hűtőszekrény 2db Szivárvány óvoda iratmegsemmesítő 1db Kincses Óvoda-tárgyieszköz korrekció MFM-kisértékű tárgyieszköz besz. Év végi kisértékű tárgyieszköz előirányzat mód. Év végi kisértékű tárgyieszköz előirányzat mód. Év végi kisértékű tárgyieszköz előirányzat mód.
178
Önként vállalt feladat
Önként vállalt feladat összesen
Érdi dr. Romics Intézm. L. Egészs. Közter.Gondnoks. Intézm. fennt. Int.
Szociális Gondozó Központ
Mindösszesen
Kötelező feladat
0
0
0 0 0
521 343 178
343 343
0
0
5 968 0 1 000 1 968 3 000
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
5 968 0 1 000 1 968 3 000 0
0
0
9 240
1 000 1 968 3 000
0
0
0
0
180 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 709 500 300 700 38 155 87 85 114 180 0 0 294 3 217 192 0 236 520 600 255 0 0 0 0 0 0 337 241 0 121 638 814 85 0
677
43 507 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0
101 134 100 50 1 307 1 150 100 78 0 300 0 6 000 197 0
7 533
0 0 0 0 7 000 30 000 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 500 2 176 180 7 000 30 000 0 0 6 793 500 800 0 49 94 13 58 236 28 1 575
0
630
4 011 500
3 803
38 155 87 85 114
294 3 217
21 500
9 529 500 300 700 38 155 87 85 114 0
192
294 3 217 192
520 600 255
236 520 600 255
236
3 708
Intézm. Gondnoks.
0
300 700
9 293 100 50
Érdi Közter.fennt. Int.
0
0
337 241
337 241
121 638 814 85
121 638 814 85
23 126
1 307 1 150 100 78 0 0 6 000 197 0
57 627 100 50 1 307 1 150 100 78 0 0 0 6 000 197 0
49 94 13 58 236 28 1 575
1 500 2 176 180 0 0 0 0 6 793 500 0 0 49 94 13 58 236 28 1 575
630
630
-394
-394
1 500 2 176 180
6 793 500
0
0
0
180
180
315
0
41 016
2 176
300
7 000 30 000 0 0
800
189 189 0
2 500 3 415 2 900 425
176
2 576
5 568
176 38 117 87 85 114
2 576 244 47 236 547 480 255 75 151 404 355 41 63 262 227 17 624 638 965 51 122 4 532
19 775
21 844
534 345 105
10 047
2 285
5 650
5 250 94 13 58 236 28
Érdi dr. Romics Intézm. L. Egészs. Közter.Gondnoks. Intézm. fennt. Int.
Szociális Gondozó Központ
Kötelező feladat összesen
Önként vállalt feladat
Mindösszesen
532 343 189
0
0
0
0
0 0 0
9 240 0 2 500 3 415 2 900 425 0 0
0
0
2 492
0
2 492 0 0 0 0 0 2 492 0
8 997 0 0 176 38 117 87 85 114 0 0 0 0 2 576 244 47 236 547 480 255 75 151 404 355 41 63 262 227 17 624 638 965 51 122
38
53 684 0 534 345 0 105 0 0 0 0 10 047 0 0 0 0 2 285 0 0 0 0 0 0 0 5 650 0 0 5 250 0 94 13 58 236 28 0
2 074
2 492
0
0
342
38
294 29 19
0
9 104
1 810
938 7 950
1 700
0
-394
Önként vállalt feladat összesen
0
102 100 106
11 732 0 2 500 3 415 2 900 425 2 492 0-
197 0 250
380 0 0 0 0 38 0 0 0 294 29 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 377 0 0 176 38 155 87 85 114 294 29 19 0 2 576 244 47 236 547 480 255 75 151 404 355 41 63 262 227 17 624 638 965 51 122
97 0 0 25 100 100 100 100 100 163
12 988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 938 7 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 700
66 672 0 534 345 0 105 0 0 0 0 10 047 0 0 938 7 950 2 285 0 0 0 0 0 0 0 5 650 0 0 5 250 0 94 13 58 236 28 1 700
0
0
0
0
867
867
0
110
110
0
110
1 671
1 671
0
38 365 375 288 1 502
0 0 0 0 0 0 0 0 55 161
38 365 375 288 1 502 0 120 3 015 55 161
38 786
38 786 375 288 1 609 1 495 0 765 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 216
120 3 015 0 0
120 3 015
55 161
375 288 1 609 1 495 765
216
97
Összesen
%
181,00
20,00
201,00
180,00
15,00
195,00
7,00
238,20
195,00
0,00
195,00
82%
5.
Érdi Közterületfenntartó Intézmény
114,00
75,00
189,00
114,00
25,00
139,00
114,00
25,00
139,00
100%
6.1.
Intézményi Gondnokság saját
7,00
8,00
0,00
8,00
8,00
8,00
100%
177,00 5,00
150,00
12,00
7,00
27,00
177,00
7,00
7,00
150,00
14,00
7,00
27,00
15,00
7,00
177,00
100%
29,00
207% 97%
1,00
12,25
2,00
13,25
1,00
12,00
91%
6.3.
Csuka Zoltán Városi Könyvtár
14,25
2,00
16,25
14,25
3,00
17,25
14,00
2,00
16,00
93%
6.4.
Szepes Gyula Művelődési Központ
14,50
2,00
16,50
14,50
4,00
18,50
14,00
3,00
17,00
6.10. Szivárvány Óvoda összesen
125,00
12,00
137,00
125,00
17,00
142,00
125,00
10,00
135,00
6.19
Kincses Óvoda összesen
122,00
16,00
138,00
122,00
16,00
138,00
121,00
12,00
133,00
96%
6.
Intézményi Gondnokság összesen:
282,75
11,25
33,00
327,00
283,75
11,25
42,00
337,00
282,00
11,00
28,00
321,00
95%
806,95
11,25
141,00
1 822,40
809,95
11,25
101,00
1 106,20
771,00
11,00
75,00
1 056,00
95%
Magyar Földrajzi Múzeum
11,25
7,00
0,00
0,00
150,00
0,00
27,00
11,25
7,00
0,00
0,00
150,00
0,00
27,00
11,00
15,00
150,00
27,00
92% 95%
ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások
2015. évi eredeti előirányzat
Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások 2015. évi módosított előirányzat
Kötelező feladat Megnevezés
Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1
KMOP-5.1.1/D1-13-2013-0001 Az érdi fenntartható városfejlészti programok készítése Esélyegyenlőség. tev. - TÁMOP3.3.2 Svájci-Magyar Együttműködés Svájci Alap Közlekedés Koordinációs Központ 6. sz. út
1. 2.
Európai Uniós pályázat
Működési bev.
Összesen
Önkorm. hozzájár. B4 B5
B2
1 711
Kiadások Felhalm. bev.
4 153
0
Szoc. hozzáj. adó
Dologi kiad.
Egyéb műk. kiad.
Beruh.
K1
K2
K3
K5
K6
5 864
0
0
0
0
0
Egyéb felhalm.
Felhalm. K7
Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel.
Összesen
K8
0
0
B1 0
0
Felhalm. bev.
Összesen
Önkorm. hozzájár. B4 B5
B2
1 711
Kiadások
Működési bev.
4 153
0
Összesen
Szoc. hozzáj. adó
Dologi kiad.
Egyéb műk. kiad.
Beruh.
K1
K2
K3
K5
K6
5 864
0
0
0
K7
0
Műk.c.tám Felh.c.támÁh Működési Áht-n bel. t-n bel. bev.
Összesen
K8
0
B1
0
0
0
0
0
0
0
0
486
118
0
0
0
0
0
604
0
0
0
0
0
540
116
1
0
0
0
0
657
0
190 952
0
0
190 952
956
258
9 269
0
0
278 538
0
289 021
2 243
405 337
679
0
408 259
630
171
9 910
0
0
586 320
0
597 031
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 711
195 105
0
0
196 816
1 442
376
9 269
0
0
278 538
0
289 625
3 954
409 490
679
0
414 123
1 170
287
9 911
0
0
586 320
0
597 688
Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel.
Európai Uniós pályázat Európai Uniós pályázat
Összesen
B2
1 711
4 153
2 243
331 435
%
Szoc. hozzáj. adó
Dologi kiad.
Egyéb műk. kiad.
Beruh.
Felhalm.
Egyéb felhalm.
K1
K2
K3
K5
K6
K7
K8
Összesen
679
679
0
0
-
334 357
82
0
-
340 221
82
540
Személyi jutt.
Szoc. hozzáj. adó
Dologi kiad.
Egyéb műk. kiad.
Beruh.
Felhalm.
Egyéb felhalm.
Összesen
K1
K2
K3
K5
K6
K7
K8
Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel.
540
Összesen
B1
B2
-
657
100
463 869
78
1 4 529
116
459 339
4 530
0
0
459 339
0
0
-
464 526
78
2015. évi teljesítés Kiadások
Működési Felhalm. bev. bev. Önkorm. hozzájár. B4 B5
116
%
0
Önként vállalt feladat
Bevételek
Összesen
Összesen
100
5 864
335 588
Személyi jutt.
Önként vállalt feladat Kiadások
Működési Felhalm. bev. bev. Önkorm. hozzájár. B4 B5
Összesen
Önkorm. hozzájár. B4 B5
B2
3 954
Kiadások
Felhalm. bev.
2015. évi módosított előirányzat
Bevételek
Megjegyzés
B1
2. ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003
0
Egyéb felhalm.
Felhalm.
-
2015. évi eredeti előirányzat
1. KEOP-2.2.3. Üzemelő vízbázisok
Bevételek
Személyi jutt.
Európai Uniós pályázat
Összesen
Megnevezés
Kötelező feladat
Bevételek
Személyi jutt.
Összesen
2015. évi teljesítés
Kötelező feladat
Bevételek
Megjegyzés
14. számú melléklet
ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Bevételek
Összesen
Személyi jutt.
Szoc. hozzáj. adó
Dologi kiad.
Egyéb műk. kiad.
Beruh.
Felhalm.
Egyéb felhalm.
Összesen
K1
K2
K3
K5
K6
K7
K8
Összesen
Kiadások
Műk.c.tám Felh.c.támÁh Működési Felhalm. Áht-n bel. t-n bel. bev. bev. Önkorm. hozzájár. B1 B2 B4 B5
552
5 871
0
0
6 423
359
97
876
0
5 870
0
0
7 202
632
0
0
0
632
359
97
957
0
0
0
0
1 413
632
11 976
0
0
0
11 976
120
32
0
0
0
0
0
152
8 136
3 840
0
0
11 976
42
33
0
0
0
0
0
75
8 136
3 839
12 528
5 871
0
0
18 399
479
129
876
0
5 870
0
0
7 354
8 768
3 840
0
0
12 608
401
130
957
0
0
0
0
1 488
8 768
3 839
0
Összesen
%
Személyi jutt.
Szoc. hozzáj. adó
Dologi kiad.
Egyéb műk. kiad.
Beruh.
Felhalm.
Egyéb felhalm.
K1
K2
K3
K5
K6
K7
K8
Összesen
0
632
100
11 975
100
12 607
100
% Összesen
956
0
0
68
956
956
0
0
0
0
0
0
956
64
0
0
867 1 671
1 519
38 786 375 288 1 609 1 495 0 765 0 216
100 215 100 100 107
15. sz. melléklet
0 25 0 134
05651.
Részesedések beszerzése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0-
05661.
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0-
K67
05671.
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
2 177
1 270
10 570
6 220
20 237
85
0
11 075
636
11 796
32 033
2 150
1 269
7 854
5 252
16 525
111
0
3 131
525
3 767
20 292
12 528
5 978
42 049
33 327
93 882
400
0
52 091
2 992
55 483
149 365
10 703
5 977
39 445
32 853
88 978
2 223
0
14 727
2 677
19 627
108 605
73
2 112
0
32 525
1 428 144
36 065 144 2 000 0 3 000 1 969
0
0
13 960
0
13 960 0 0 10 000 0 0
50 025 144 2 000 10 000 3 000 1 969
2 112
0
18 703
1 425 143
22 240 143 822 0 2 940 2 112
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
22 240 143 822 0 2 940 2 112
44 99 41 0 98 107
1 810
Közfogl.
Önként.
0
K66
1 513
20
Kötelező
14. sz. melléklet
0 100 100 100 100 100 108
K65
-1 339 0 -1 592 -3 174 -323
-3 174
2 123 341 501 24 87 20
Államig.
231,20
-
0 1 513 0 0 0
-323
-1 339 -1 592
2 305
Kötelező
200,00
27,00
Önként vállalt feladat
0 0 103 118 99 97 0 0 73 78 0 0 0 0 0 0 183 0 0 137 201 0 106 0 0 0
0 0
Választott tisztségviselők
238,20
83 0 0
0 0 121 233 432 585 0 0 903 5 860 0 0 0 0 0 0 730 0 0 295 474 0 211 0 0 0 605 2 265 1 676 932 476 20 73 28 53 126 2 325 2 123 341 501 24 87 20 0 1 810 0 0 0
1 962 2 089
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Polgármesteri Hivatal Intézmények
Önkorm Kötelező
7,00
150,00 7,00
-
0 0 121 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 1 810 0 0 0
2 089
fő
Összesen
21,00
0 0 0 0 0
0 0 0 0 432 585 0 0 903 5 860 0 0 0 0 0 0 730 0 0 295 474 0 211 0 0 0 605 2 265 1 676 932 476 20 73 28 53 126 2 305 2 123 341 501 24 87 20 0 0 0 0 0 0 0
1 962
Közfogl.
Önként.
179,00
4.
620 3 000 118 197 438 606 157 2 520 1 239 7 497 1 968 472 1 102 39 472 1 575 400 206 79 215 236 54 200 331 103 6 899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 962 2 089 0 0 0 0 0 -1 339 1 513 -1 592 -3 174 -323
211
Kötelező
231,20
3.
0 3 000 118 197 0 0 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206 0 0 0 0 0 0 0 0
605 2 265 1 676 932 476 20 73 28 53 126
Intézmények
Államig.
dr. Romics László Egészségügyi Intézmény
ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
-
0
295 474
Önként
Szociális Gondozó Központ
Mindösszesen
167 0
0
730
Kötelező
Önkormányzat
0
0
206
Államig.
Polgármesteri Hivatal
6.2.
-
0
79 215 236 54 200 331 103 6 899
Önként
4.
-
0
432 585
Kötelező
3.
66 0 1 068 26 0 105 0
1 412
5 860
fő 2015. évi módosított létszám Polgármesteri Hivatal
Önkormányzat
Összesen
Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások
0
903
Közfoglk.
Önként.
2.
-
1 412
157
Kötelező
78 94
1 412
438 606
Intézmények
Államig.
1.
516 100 119 60
0
7 497 1 968 472 1 102 39 472 1 575 400
Önként
-
0
2 520 1 239
Kötelező
100 105 80 100
0
121 233
Államig.
-
3 294
3 000
Önként
0 80 127
0
118 197
Kötelező
-
3 294
620 0 0 0 438 606 0 2 520 1 239 7 497 1 968 472 1 102 39 472 1 575 400 0 79 215 236 54 200 331 103 6 899
2015. évi engedélyezett létszám Polgármesteri Hivatal
Önkormányzat
Megnevezés
-
3 294
620
Sorszám
13. számú melléklet
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Létszámkeret fő
%
532 343 189
38 365 375 288 1 502
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Létszámkeret
2015. évi teljesítés
dr. Romics L. Egészs. Intézm.
521 343 178
178
1 000
Szociális Gondozó Központ
Kötelező feladat összesen
13. sz. melléklet
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Intézmények kiadásai - Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban
15. számú melléklet
ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások 2015. évi eredeti előirányzat
B1
B2
Kiadások
Működési Felhalm. bev. bev. Önkorm. hozzájár. B4 B5
Összesen
Személyi jutt.
Szoc. hozzáj. adó
Dologi kiad.
Egyéb műk. kiad.
Beruh.
K1
K2
K3
K5
K6
Összesen
Kötelező feladat
Bevételek Felhalm. K7
Egyéb felhalm.
Finansz. kiad.
K8
K9
Összesen
Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1
B2
Kiadások
Működési Felhalm. bev. bev. Önkorm. hozzájár. B4 B5
Összesen
Személyi jutt.
Szoc. hozzáj. adó
Dologi kiad.
Egyéb műk. kiad.
Beruh.
K1
K2
K3
K5
K6
Összesen
Bevételek Felhalm. K7
Egyéb felhalm.
Finansz. kiad.
K8
K9
Összesen
Kiadások
Műk.c.tám Felh.c.támÁh Működési Felhalm. Áht-n bel. t-n bel. bev. bev. Önkorm. hozzájár. B1 B2 B4 B5
Összesen
%
1. Városfejl. Kft.
0
0
0
0
0
0
0
162 348
239 472
0
0
0
0
401 820
0
0
0
0
0
0
0
192 886
269 472
0
0
0
0
462 358
0
-
2. ÉTH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
142 000
142 000
0
0
0
0
0
0
0
0
142 000
0
0
0
0
142 000
0
-
3. Sport Kft.
0
0
0
0
0
0
0
100 000
0
0
0
0
0
100 000
0
0
0
0
0
0
0
100 000
0
0
0
0
0
100 000
Összesen
0
0
0
0
0
0
0
262 348
239 472
0
0
0
142 000
643 820
0
0
0
0
0
0
0
292 886
411 472
0
0
0
0
704 358
2015. évi eredeti előirányzat
Megnevezés
B1 1. Rádió
B2 0
2. TV Összesen
0
Kiadások
Működési Felhalm. bev. bev. Önkorm. hozzájár. B4 B5 0
Összesen
Személyi jutt.
Szoc. hozzáj. adó
Dologi kiad.
Egyéb műk. kiad.
Beruh.
K1
K2
K3
K5
K6
Összesen 0
0
0
0
0
0
0
0
-
0
-
Szoc. hozzáj. adó
Dologi kiad.
Egyéb műk. kiad.
Beruh.
Felhalm.
Egyéb felhalm.
Finansz. kiad.
K1
K2
K3
K5
K6
K7
K8
K9
182 831
269 472
100 000 0
57 216
0
K7 0
0
Egyéb felhalm.
Finansz. kiad.
K8
K9 0
Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. Összesen 0
B1
57 216
B2 0
0
0
Összesen
Személyi jutt.
Szoc. hozzáj. adó
Dologi kiad.
Egyéb műk. kiad.
Beruh.
K1
K2
K3
K5
K6
Összesen 0
0
0
0
282 831
411 472
29 254
0
0
0
104 -
100 000
100
723 557
103
2015. évi teljesítés Kiadások
Működési Felhalm. bev. bev. Önkorm. hozzájár. B4 B5
0
%
481 557 142 000
Önként vállalt feladat
Bevételek Felhalm.
Összesen
29 254
142 000
Önként vállalt feladat
Bevételek Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel.
0
Személyi jutt.
2015. évi módosított előirányzat
Önként vállalt feladat
1_rendelet_2015_zarszamadas_mellekletek.xls
-
2015. évi teljesítés
Kötelező feladat
Bevételek Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel.
Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások
2015. évi módosított előirányzat
Kötelező feladat Megnevezés
ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások
62 465
0
Bevételek Felhalm. K7
0
0
Egyéb felhalm.
Finansz. kiad.
K8
K9 0
Összesen 0
Összesen
62 465
0
0
0
0
0
0
0
57 088
0
0
0
0
0
57 088
0
0
0
0
0
0
0
65 982
19 000
0
0
0
0
84 982
0
0
0
0
0
0
0
114 304
0
0
0
0
0
114 304
0
0
0
0
0
0
0
128 447
19 000
0
0
0
0
147 447
%
0
0
0
Személyi jutt.
Szoc. hozzáj. adó
Dologi kiad.
Egyéb műk. kiad.
Beruh.
Felhalm.
Egyéb felhalm.
Finansz. kiad.
K1
K2
K3
K5
K6
K7
K8
K9
-
0
0
1
Kiadások
Műk.c.tám Felh.c.támÁh Működési Felhalm. Áht-n bel. t-n bel. bev. bev. Önkorm. hozzájár. B1 B2 B4 B5
0
-
0
-
Összesen
57 697
0
0
%
92
57 697
61 557
19 000
119 254
19 000
0
0
0
0
80 557
95
138 254
94
119 102 0 120 0 0 0
16. sz. melléklet 16. számú melléklet
K6
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
Felújítások K71 05711.
Ingatlanok felújítása Intézményi Gondnokság - ablak ÉKF - telep portafülke felújítás ÉKF - piac vízrendszer átépítés ÉKF - Ercsi úti úrnafal felújítás Szoc. Gond. - Topoly u. ingatlan kazáncsere Szoc.Gond.Közp-Hajléktalan szálló-Nappali melegedő korszerűsítés Szoc. Gond. - Topoly u. fürdőszoba felújítás ÉKF - Csatornabekötés Önk. Ingatlan - Zeneiskola, Jázmin u. 8. ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése ÉKF - piac vizesblokk építés Családok Átmeneti otthona-vizes blokk felújítás Ablakcsere Polgármesteri Hivatal Érdligeti Iskola Szociális Blokk kialakítás ÉKF-telep fűtés korszerűsítés,kazáncsere Szepes MK.-Nyílászáró csere Szoc.Gond.K-év végi korrekció telj.alapján Szepes MK.-év végi korrekció Év végi felújítás előirányzat módosítás
2 000 3 000 1 969
0
0
0
502
0
502
2 000
2 000
365 2 047 9 450 15 000 1 282 -724 2 -972
K72
05721.
Informatikai eszközök felújítása
0
0
0
0
K73
05731.
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
0
0
0
0
K74
05741.
K7
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Intézményi Gondnokság - ablak ÉKF - telep portafülke felújítás ÉKF - piac vízrendszer átépítés ÉKF - Ercsi úti úrnafal felújítás Szoc. Gond. - Topoly u. ingatlan kazáncsere Szoc.Gond.Közp-Hajléktalan szálló-Nappali melegedő korszerűsítés Szoc. Gond. - Topoly u. fürdőszoba felújítás ÉKF - Csatornabekötés Önk. Ingatlan - Zeneiskola, Jázmin u. 8. ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése ÉKF - piac vizesblokk építés Családok Átmeneti Otthona-felújítása Ablakcsere Polgármesteri Hivatal Érdligeti Iskola Szociális Blokk kialakítás ÉKF-telep fűtés korszerűsítés,kazáncsere Szepes MK.-Nyílászáró csere Szoc.Gond.K-év végi korrekció telj.alapján Év végi felújítás előirányzat módosítás FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN
Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre
10 000
0 502
571
0
8 780
385 39
540 810 531
0 0 365 2 047 9 450 15 000 1 282 -724 2 -972 0 0 0 0 0 0 9 736 39 540 0 810 531
0 3 960
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 769
0
2 700
0
2 000
0 3 960 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3 960 365 2 047 9 450 15 000 1 282 -724 2 -972
0 0 0 0 0 0 3 769 0 0 2 700 0 0
0 0 0 0 0 0 13 505 39 540 2 700 810 531
822 2 940 2 112
0 1 505
2 011 9 425 2 000 1 282
0
0
0
0
0
0
0
0
570
0
5 050
385 39
222 794 570
0 0
0
0
0
1 505
75
0 0 0 2 011 9 425 2 000 1 282 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00 0 2 011 9 425 2 000 1 282 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00 0 00 0 6 005 39 222 0 794 570
0 0 0 0 0 0 6 005 39 222 0 794 570
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0-
135
0
135
0
0
0
540
540
553 2 550 4 050
0 0 99 553 2 550 4 050 346 -194 -263
346 -194 -263
0 1 069
406
406
0
406
75
0 0 0 543 2 545 540 346 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
00 0 543 2 545 540 346 0 0
0 0 98 100 13 100 0 0
45 801
0
0
17 729
0
17 729
63 530
2 682
0
23 753
1 810
28 245
0
0
0
0
0
28 245
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
K82
05821.
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre
0
0
0
0
K83
05831.
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre
0
0
0
0
K84
05841.
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre
0
0
0
0
K85
05851.
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív.
0
0
0
0
K86
05861.
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre
0
0
0
0
K87
05871.
Lakástámogatás
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
K88
05881.
Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K89
05891.
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 211
5 978
83 354
35 140
139 683
400
0
69 820
2 992
73 212
212 895
13 385
5 977
63 198
34 663
117 223
2 223
0
14 727
2 677
19 627
136 850
K8
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
0
Lízingdíj
0
e Ft-ban
2017. év 0
2018. év 0
2019. év 0
2020. év 0
2021. év 0
2022. év 0
2023. év 0
2024. év 0
2025. év 0
2026. év 0
2027. év 0
2028. év 0
2029. év 0
2030. év 0
2031. év 0
2032. év 0
2033. év 0
2034. év 0
2035. év 0
Összesen
2036. év 0
0
Kezességvállalás Érd és Térsége szennyvíztisztítási Társulás Érd és Térsége szilárd Hulladékkez. Önk. 2. Társulás Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége
1.
44
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. 2.
1
0 0 0
45 457
326 757
157 077
157 077
157 077
157 077
157 077
157 077
157 077
157 077
157 077
157 077
157 077
157 077
157 077
157 077
157 077
157 077
157 077
157 077
157 077
157 077
3 513 754
45 457
54 757
157 077
157 077
157 077
157 077
157 077
157 077
157 077
157 077
157 077
157 077
157 077
157 077
157 077
157 077
157 077
157 077
157 077
157 077
157 077
157 077
3 241 754
157 077
157 077
157 077
157 077
157 077
157 077
157 077
157 077
157 077
157 077
157 077
157 077
157 077
157 077
157 077
157 077
157 077
157 077
157 077
157 077
3 513 754
272 000 45 457
326 757
272 000
4 64
1_rendelet_2015_zarszamadas_mellekletek.xls
14 1_rendelet_2015_zarszamadas_mellekletek.xls
2016. év
1. 2. 3.
0
543 2 545 540
1 813
2015. év
1. 2. 3.
44 100 41 0 98 107
540
41 305
Felhalmozási célú hiteltörlesztés
Kötvénykibocsátás törlesztés
0 1 069 99 553 2 550 4 050 346 -194 -263
0
Kötelezettség jogcíme
1_rendelet_2015_zarszamadas_mellekletek.xls
0
2 683
0
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség
0 0 98 100 13 100 0 0 0
0 1 069 0 0 0 0 0 0 0
346
ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
0-
0 1 505
135
99
63
1
15
1
Érdi Közlöny
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
I. Rendeletek
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
17a. sz. melléklet
18. sz. melléklet
18. számú melléklet
ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
17.a számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Összevont költségvetési mérlege adatok ezer Ft-ban
e Ft-ban Kötelezettség jogcíme
Sorszám
Megnevezés
Rovat- Számlaszám szám
Bevételek 2014. évi teljesítés
2015. évi eredeti ei.
2015. évi mód. ei.
2015. évi teljesítés
%
Sorszám
Rovat- Számlaszám szám
Megnevezés
Kiadások 2014. évi teljesítés
2015. évi eredeti ei.
2015. évi mód. ei.
2015. évi teljesítés
%
1.
Műk. célú támog. áht-n belülről
B1
091.
5 096 243
4 109 638
4 527 689
4 511 203
99,64
1.
Személyi juttatások
K1
051.
2 865 436
2 880 949
2 880 554
2 876 098
99,85
2.
Felhalm. célú támog. áht-n belülről
B2
092.
992 895
200 976
499 373
499 372
100,00
2.
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár. adó
K2
052.
748 806
777 015
782 202
780 310
99,76
3.
Közhatalmi bevételek
B3
4 156 411
4 335 730
093.
2 951 543
3 182 235
3 177 359
3 177 359
4.
Működési bevételek
B4
094.
2 153 344
1 875 337
2 056 944
2 052 557
99,79
4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
K4
054.
273 702
334 051
168 083
161 504
96,09
5.
Felhalmozási bevételek
B5
095.
55 623
61 772
28 434
28 434
100,00
100,00
5.
3.
Egyéb működési célú kiadások
Dologi kiadások
K5
K3
055.
1 180 385
1 076 114
1 745 502
1 187 881
68,05
6.
Műk. célú átvett pénzeszközök
B6
096.
11 163
42 548
6 762
6 762
100,00
6.
Beruházások
K6
056.
981 759
380 299
523 719
374 424
71,49
7.
Felhalm. célú átvett pénzeszközök
B7
097.
115 232
420 636
364 450
364 449
100,00
7.
Felújítások
K7
057.
1 661 245
598 851
885 829
688 981
77,78
8.
Egyéb felhalmozási célú kiadások
K8
058.
740 499
118 198
408 191
407 848
8.
Költségvetési bevételek összesen
11 376 043
9 893 142
10 661 011
10 640 136
99,80
9.
Költségvetési kiadások összesen
12 608 243
10 501 207
11 837 559
10 755 693
90,86
9.
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - műk.
B811
98.
0
100 000
460 225
460 225
100,00
10. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre
K911
183 976
0
460 225
460 225
100,00
11. Belföldi értékpapír kiadásai
K912
71 952
286 036
838 765
838 765
100,00
12. Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.
K914
0
91 935
91 935
91 935
100,00
10. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felh.
B811
98.
0
11. Maradvány igénybevétele - működési
B813
98.
2 548 922
12. Maradvány igénybevétele - felhalmozási
B813
098.
313 964
100,00
13. Intézményfinanszírozás
13. Áht.-n belüli megelőlegezések
B814
098.
91 935
0
115 754
115 754
100,00
14. Intézményfinanszírozás kiszűrése
14. Intézményfinanszírozás
B816
098.
4 418 295
4 563 604
4 490 714
4 419 368
98,41
-4 418 295
-4 563 604
-4 490 714
-4 419 368
98,41
14 016 900
10 593 142
12 389 719
12 368 844
99,83
15. Intézményfinanszírozás kiszűrése 16.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
0
313 964
313 964
15.
K9
053.
059.
KIADÁSOK ÖSSZESEN
4 443 479
4 278 647
96,29
99,92
4 418 295
4 563 604
4 490 714
4 419 368
98,41
-4 418 295
-4 563 604
-4 490 714
-4 419 368
98,41
12 864 171
10 593 142
12 389 719
11 307 853
91,27
17b. sz. melléklet ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK e Ft-ban 2014. évi teljesítés
Megnevezés
2015. évi eredeti előirányzat
2015. évi módosított előirányzat
2015. évi teljesítés
Működési célú bevételek Műk. célú támog. áht-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Műk. célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele - működési Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési Áht.-n belüli megelőlegezések
1_rendelet_2015_zarszamadas_mellekletek.xls
Működési célú bevételek összesen:
5 096 243 2 951 543 2 153 344 11 163 2 548 922 91 935
4 109 638 3 182 235 1 875 337 42 548 286 036 100 000 0
4 527 689 3 177 359 2 056 944 6 762 838 765 460 225 115 754
4 511 203 3 177 359 2 052 557 6 762 838 765 460 225 115 754
12 853 150
9 595 794
11 183 498
11 162 625
Működési célú kiadások
Működési célú hiteltörlesztés
1
Kiadás vonzata évenként 2015. év
2016. év
2017. év
2018. év
2019. év
2020. év
2021. év
2022. év
2023. év
2024. év
2025. év
2026. év
2027. év
2028. év
2029. év
2030. év
2031. év
2032. év
2033. év
2034. év
2035. év
Összesen
2036. év
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1. 2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés 1. 2. Kötvénykibocsátás törlesztés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. 2.
0 0
Beruházás célonként 1. 2.
0 0
Pályázati projektek
0
1. 2.
0 0
Kezességvállalás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 174 175
1 095 717
914 004
846 633
819 425
390 389
390 389
390 389
389 472
120 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 300
10 160
10 160
1.
99 836
2. Egyéb feladatok: határozott idejű kötelezettségek Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási 1. Társulat Tárnok Nagyközség Önk. 2. Együtműködési megállapodás: rekultiváció Kincstár Köznevelési Intézmények 3. működtetése
0
2011. év
7 870 444 42 477
2012. év
868
917
917
917
917
2013. év
429 036
429 036
429 036
429 036
429 036
80 595
26 865
917
917
917
12 588 3 003 252
4. Delta Informatikai Zrt.
2013. év
80 595
80 595
5. Grep Green Zrt. Közvilágítás
2013. év
130 607
21 768
2013. év
15 600
9 100
7. E-Star ESCO Kft.
2009. év
104 448
120 000
8. MÉR-NE
2013. év
5 457
9. CPR Vagyonértékelő Kft.
2013. év
2 216
5 000
10. Telenor Magyarország Zrt.
2015. év
4 115
7 054
2 939
International Cert Hungary Kft. 11. (minőségbizt. rendsz. felülviszg.)
2015. év
0
343
343
12. Erandó Kft.
2015. év
2 709
3 252
542
13. Delta Services Kft.
2014. év
13 334
6 667
14. Raduc Mix Kft.
2014. év
2 484
1 863
4 968
15. Invitel Távközlési Zrt.
2014. év
5 215
3 911
11 601
17. Destra Kft. (SPAD)
2014. év
3 780
945
2014.év
249 516
269 472
6.
17.b számú melléklet
Köt. váll. éve
18.
Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány
Érdi Városfejlesztési és Szolgáltatási Kft.
19. PH-Érd Konzorcium, Svájci Alap
2015.év
395 136 300 475 55 900
120 000
120 000
120 000
120 000
120 000
120 000
120 000
120 000
1 293 633 12 311
112 895
125 634
1 174 175
1 095 717
9 591 30 066 343
1 723 10 445 36 787
5 670 269 472
269 472
269 472
269 472
269 472
269 472
269 472
914 004
846 633
819 425
390 389
390 389
390 389
389 472
2 405 292
0 Összesen
120 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 970 280
19. sz. melléklet
1_rendelet_2015_zarszamadas_mellekletek.xls
1
19. számú melléklet
Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre Működési célú kiadások összesen:
2 865 436 748 806 4 156 411 273 702 1 180 385 0
9 224 740
2 880 949 777 015 4 335 730 334 051 1 076 114 91 935 0
2 880 554 782 202 4 443 479 168 083 1 745 502 91 935 460 225
2 876 098 780 310 4 278 647 161 504 1 187 881 91 935 460 225
9 495 794
10 571 980
9 836 600
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK e Ft-ban Megnevezés
2014. évi teljesítés
2015. évi eredeti előirányzat
2015. évi módosított előirányzat
2015. évi teljesítés
Felhalmozási célú bevételek Felhalm. célú támog. áht-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalm. célú átvett pénzeszközök Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. Maradvány igénybevétele - felhalmozási
992 895 55 623 115 232 0 0
200 976 61 772 420 636 0 313 964
499 373 28 434 364 450 0 313 964
499 372 28 434 364 449 0 313 964
1 163 750
997 348
1 206 221
1 206 219
981 759 1 661 245 740 499 183 976 71 952
380 299 598 851 118 198 0
523 719 885 829 408 191 0
374 424 688 981 407 848 0
3 639 431
1 097 348
1 817 739
1 471 253
Város bevételei összesen:
14 016 900
10 593 142
12 389 719
12 368 844
Város kiadásai összesen:
12 864 171
10 593 142
12 389 719
11 307 853
Felhalmozási célú bevételek összesen:
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BESZÁMOLÓJA 2015. évi Maradványkimutatás adatok ezer Ft-ban
Megnevezés 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
01 02 I 03 04 II A) 05 06 III 07 08 IV B) C) D) E) F) G)
Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) Összes maradvány (=A+B) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)
Önkormányzat
Polgárm. Hivatal
Szepes Gy. Műv. Közp.
Szociális dr. Romics L. Érdi Közter.- Intézményi Gond. Közp. Szakorv. fennt. Int. Gondnokság
Magyar F. Múzeum
Csuka Z. V. Könyvtár
Kincses Óvoda
Szivárvány Óvoda
8 218 501 3 904 100 4 314 401 1 629 501 4 971 528 -3 342 027 972 374
10 296 1 265 370 -1 255 074 1 262 794
27 581 90 899 -63 318 63 657
133 485 750 052 -616 567 617 583
1 218 132 1 257 039 -38 907 49 770
91 455 971 488 -880 033 880 033
388 393 873 723 -485 330 485 424
5 351 55 366 -50 015 52 673
5 387 66 613 -61 226 61 647
14 848 486 249 -471 401 472 394
5 880 496 151 -490 271 491 312
1 262 794 7 720
63 657 339
617 583 1 016
49 770 10 863
880 033 0 520 827 538 642 -17 815 81 288
485 424 94
52 673 2 658
61 647 421
472 394 993
491 312 1 041
972 374 169 856 802 518
7 720 32 301 -24 581
339
1 016 236 780
10 863 31 560 -20 697
94
2 658 2 609 49
421 387 34
993
1 041
993
1 041
339
81 288 63 473 63 473 14 862 -14 862 6 347 57 126
94
Összesen 10 119 309 10 217 050 -97 741 6 066 788 4 971 528 1 095 260 997 519 520 827 538 642 -17 815 81 288 0 81 288 63 473 1 060 992 251 811 745 708 6 347 57 126
Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre Belföldi értékpapír kiadásai Felhalmozási célú kiadások összesen:
4
16
17 1_rendelet_2015_zarszamadas_mellekletek.xls
1
Érdi Közlöny
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
I. Rendeletek
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
melléklet 20a.20.asz.számú melléklet
20c. 20.c sz. számú melléklet melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BESZÁMOLÓJA A helyi önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolása adatok Ft-ban
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BESZÁMOLÓJA A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása adatok Ft-ban
Az önkormányzat által fel nem A központi Az önkormányzat használt, de a költségvetésből által az adott következő évben támogatásként célra ténylegesen jogszerűen rendelkezésre felhasznált összeg felhasználható bocsátott összeg összeg
Megnevezés
1
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
2
3
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+….+ 09) Lakossági közműfejlesztés támogatása Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése felújítása Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás (14+…+17) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (18+19) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Múzeumok szakmai támogatása Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (11+12+13+20+21…+29) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+31+…..+41) A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Szociális ágazati pótlék Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (48+…+56) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.) Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.) A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása (1838/2015. (XI. 24.) Korm. hat.) Összesen
4
5
Megnevezés
Eltérés (=4+5-3)
1
6
3 548 000 3 548 000 37 500 102 907 895
3 548 000 3 548 000 37 500 102 907 895
0 0 0 0
0 0 0 0
30 000 000 19 300 000
0 0
30 000 000 19 300 000
0 0
49 300 000 49 300 000 700 000 3 000 000 800 000 156 745 395
0 0 700 000 3 000 000 800 000 107 445 395
49 300 000 49 300 000 0 0 0 49 300 000
0 0 0 0 0 0
160 293 395 5 133 340 34 944 000 49 118 370 245 464 970 23 159 183 74 731 560 3 477 194 78 208 754 51 168 046 14 888 150 2 000 000 664 378 208
110 993 395 5 133 340 34 944 000 48 922 620 245 464 970 23 159 183 74 731 560 3 477 194 78 208 754 51 168 046 17 579 207 0 615 573 515
49 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000 51 300 000
0 0 0 -195 750 0 0 0 0 0 0 2 691 057 0 2 495 307
2
01 02 03
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03 I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 06 01 I.3. Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása 09 01 01 07 01
04
I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 08 01
06
Költségvetési törvény alapján Támogatás évközi Támogatás évközi feladatátvétellel/fel változás Május változás Október 1. 15. adatát-adással korrigált támogatás
3
4
5
Évvégi eltérés (+,Eltérés ) mutatószám (támogatásban és szerint támogatás felhasználás szerint) (=6-(3+4+5))
Tényleges támogatás
6
7
10
1 019 102 462 650 000 0
0 -450 000 0
0 0 0
1 019 102 462 259 100 0
0 59 100 0
0 59 100 0
0
0
0
0
0
0
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímek kivételével 09 01 02 00 00 II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz 09 01 02 05 00 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00
937 042 634
-4 062 734
512 633
928 424 133
-5 068 400
-5 068 400
5 158 000
0
0
5 263 600
105 600
105 600
159 572 675
3 261 680
-6 936 255
156 653 325
755 225
755 225
125 346 960
16 701 000
0
139 441 920
-2 606 040
-2 606 040
10
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00 III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00
301 157 975
14 046 924
53 452 846
367 841 745
-816 000
-816 000
11
Összesen 9999999
2 548 030 706
29 496 870
47 029 224
2 616 986 285
-7 570 515
-7 570 515
07 08 09
4 1_rendelet_2015_zarszamadas_mellekletek.xls
1
20b.20.b sz.számú melléklet melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BESZÁMOLÓJA Az előző évi (2014.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványa adatok Ft-ban
Megnevezés
Az önkormányzat által a 2014. évben fel nem használt, de 2015. évben jogszerűen felhasználható összeg (2015. évi)
Ebből 2015. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált
Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
2
3
4
5
1
01. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1872/2014. (XII. 31.) Korm. hat.)
1_rendelet_2015_zarszamadas_mellekletek.xls
18
600 000 000
600 000 000
0
1
19
Érdi Közlöny
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
I. Rendeletek
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
21a. sz. melléklet
21b. sz. melléklet
21.b számú melléklet
21.a számú melléklet
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BESZÁMOLÓJA VAGYONKIMUTATÁS - 2015.
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BESZÁMOLÓJA VAGYONKIMUTATÁS - 2015.
adatok eFt-ban Sorszám
Megnevezés
65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 75. 76.
ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök (3+25) II/1. Törzsvagyon (4+12+13) a./ Forgalomképtelen ingatlanok (5-től 11-ig) 1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók 2. Közforgalmú repülőtér 3. Parkok, játszóterek 4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak 5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 6. Egyéb ingatlanok 7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (14-tól 24-ig) 1. Vízellátás közművel 2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetése közművel 3. Távhőellátás 4. Közművek védőterületei 5. Intézmények ingatlanai 6. Sportlétesítmények 7. Állat és növénykert 8. Középületek és hozzájuk tartozó földek 9. Műemlékek 10. Védett természeti területek 11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás II/2. Üzleti vagyon (26+30) a./ Forgalomképes ingatlanok (27+28+29) 1. Telkek, zártkerti-és külterületi földterületek 2. Épületek 3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás b./ Egyéb tárgyi eszközök (31+32+33+34) 1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 2. Tenyészállatok 3. Beruházások, felújítások 4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+40) III/1. Törzsvagyon (37+38) a./ Forgalomképtelen b./ Korlátozottan forgalomképes (39) 1. Tartós részesedések III/2. Üzleti vagyon (41+42) 1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (1+2+35+43) I. Készletek II. Értékpapírok B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (45+46) I. Lekötött bankbetétek II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek III. Forintszámlák IV. Devizaszámlák C.) Pénzeszközök (48+49+50+51) I. Költségvetési évben esedékes követelések (54-től 61-ig) 1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (63-tól 70-ig) 1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre III. Követelés jellegű sajátos elszámolások D.) Követelések összesen (53+62+71) E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások F.) Aktív időbeli elhatárolások
77.
Eszközök összesen: (44+47+52+72+75+76)
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.
98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108.
FORRÁSOK I. Nemzeti vagyon induláskori értéke II. Nemzeti vagyon változásai III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai IV. Felhalmozott eredmény V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása VI. Mérleg szerinti eredmény G.) Saját tőke összesen (78+79+80+81+82+83) I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (86-tól 94-ig) 1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra 9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (96-tól 104-ig) 1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H.) Kötelezettségek összesen (85+95+105) I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások J.) Passzív időbeli elhatárolások
109.
Források összesen: (84+106+107+108)
78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97.
Előző év
Változás %a
Tárgyév
174 148 35 857 449 33 467 774 25 667 036 25 667 036 0 0 0 0 0 0 677 045 7 123 693 2 572 789 0 0 0 2 670 771 599 852 0 1 280 281 0 0 0 2 389 675 1 487 105 92 427 1 394 678 0 902 570 698 988 0 203 582 0 908 990 908 990 0 908 948 908 948 42 42 0 1 642 135 38 582 722 15 165 0 15 165 0 2 167 1 361 870 9 243 1 373 280 694 247
162 795 36 699 376 33 907 716 26 814 273 25 193 695 0 0 0 0 1 620 578 0 515 274 6 578 169 2 702 038 0 13 173 0 1 811 171 586 413 0 1 311 036 154 338 0 0 2 692 425 1 937 904 737 328 1 200 576 0 754 521 606 575 0 247 183 0 1 040 274 1 037 034 0 1 037 034 1 037 034 3 240 3 240 0 1 591 001 39 493 446 19 733 0 19 733 0 2 491 1 318 715 9 718 1 330 924 601 298
0
0
0
0
486 350 200 372 4 858 0 2 667 0 760 702
501 282 90 760 6 257 0 2 999 0 936 538
0
96 972
102,40
112,67 130,31 797,74 86,08
130,12 114,95 96,83 105,14 96,92 86,61
123 074 1 972 5 193 6 790 0 0 0 934 179 328
0
0
92 483 0 0 11 095 0 0 91 935 378 864 689 562 0 1 214 380
315 203 8 21 500 325 2 540 0 115 754 314 873 1 386 866 0 1 580 904
41 625 521
42 521 454
637 537
20
Érték (eFt)
Mennyiség (db)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
16 1 759 0 1 759 0 2 988 1 103 0 0 1 885 0
779 23 346 0 23 346 0 14 970 14 028 0 0 942 0
ÖSSZESEN (1+2+6)
12
4 763
39 095
adatok eFt-ban sorszám
Érték (eFt)
Mennyiség (db)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről 2015.
103,07 45,30 128,80 112,45 123,11
I. Befektetett eszközök (2+3+4+5) 1. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök 2. Bérbe vett befektetett eszközök 3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök 4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök II. Készletek (7+8+9) 1. Bérbe vett készletek 2. Letétbe, bizományba vett készletek 3. Intervenciós készletek
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ÖSSZESEN (1+6)
10
120,01 105,76 23,53 212,59
adatok eFt-ban Megnevezés
sorszám
Érték (eFt)
Mennyiség (db)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leleltekről 2015.
100,00 91,87 100,00 69,51 -4,97 99,58 119,80
Képzőművészeti alkotások Kép- és hangarchívum Gyűjtemények Kulturális javak Régészeti leletek
1 2 3 4 5
5 0
17 063 0
Összesen (1+2+3+4+5)
6
5
17 063
135,78 89,23 8 655,00 55,60 0,00 0,00
adatok eFt-ban Megnevezés
sorszám
Mennyiség (db)
Érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2015.
477,46 227,78
340,82 4 509,46
125,91 83,11 201,12 130,18 102,15
I. Függő követelések (2+3) 1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések 2. Egyéb függő követelések II. Biztos (jövőbeni) követelések III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10) 1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek 2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek 3. El nem ismert tartozások 4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek 5. Egyéb függő Kötelezettségek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 0 0 119 43 0 0 0 0 43
0 0 0 25 140 8 913 0 0 0 0 8 913
Összesen (1+4+5)
11
162
34 053
1_rendelet_2015_zarszamadas_mellekletek.xls 1_rendelet_2015_zarszamadas_mellekletek.xls
sorszám
A/I. Immateriális javak A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5) 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek 3. Tenyészállatok B/I. Készletek (7+8+9+10+11) 1. Vásárolt készletek 2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 3. Egyéb készletek 4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 5. Növendék-, hízó és egyéb állatok
ESZKÖZÖK
102,15
90 640 2 210 60 12 213 5 418 4 500 0 195 657 144
17
ESZKÖZÖK
96,89 102,36 130,12
42 521 454
642
ÖSSZESEN (1+4+14)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2015.
114,09 114,09 7 714,29 7 714,29
41 625 521
0
73 302 73 302 0 564 235 0 30 194 0 564 235 564 091 0 0 0 0
adatok eFt-ban
114,44 114,09
1 617,02 141,16 104,71 109,56 102,83
Nettó érték
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
121,42
0
Bruttó érték
A/I. Immateriális javak (2+3) "0"-ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használaton kívüli A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11) 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7) "0"-ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használaton kívüli 2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10) "0"-ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használaton kívüli 3. Tenyészállatok (12+13) "0"-ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használaton kívüli A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16) "0"-ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használaton kívüli
83,60 86,78
760 170 112 110 070 137 497 421 127 0 7 204 1 545 040 34 706 97 605
sorszám
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről 2015.
67,81 97,76
0
41 636 271 689 667 2 200 287 -4 866 438 0 -106 103 39 553 684 137 814 143
ESZKÖZÖK
76,11 92,34 105,02
47 120 511 105 123 125 500 409 521 0 6 003 1 460 952 147 490 45 912
41 636 271 750 700 2 200 287 -7 001 192 0 2 135 513 39 721 579 115 041 0
adatok eFt-ban
93,48 102,35 101,31 104,47 98,16
1
1
21
Érdi Közlöny
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
I. Rendeletek
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
22. számú melléklet
23. számú23. melléklet sz. melléklet
22. sz. melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BESZÁMOLÓJA 2015. évi Mérleg adatok ezer Ft-ban Megnevezés
Előző év Tárgyév állományi érték
117 118 119 120 124 125 127 131 134 135
ESZKÖZÖK A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/4 Beruházások, felújítások A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) B/I/1 Vásárolt készletek B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) C/II/1 Forintpénztár C/II/2 Valutapénztár C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f ) D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások D/I/4b - ebből:ellenértékére költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f ) D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)
138 143 144 146 147 148 149 150 159 160 161 162 163 164 165 167 168 169 171 172
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f ) D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai E/III Pénzeszközök átvezetési számla E/IV Azonosítás alatt álló tételek E/V Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/VI) F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)
403 017 760 702 6 003 0 0 90 2 654 3 259 6 003 1 460 952 38 434 109 056 0 0 0 147 490 37 403 8 509 45 912 41 625 521
413 017 936 538 7 204 0 0 35 3 213 3 956 7 204 1 545 040 34 665 41 0 0 0 34 706 76 733 20 872 97 605 42 521 454
102 123 120
173 174 175 176 178 179 180 181 182 183 184 187 188 189 192 205 206 207 209 210 211 214 215 219 229 230 233 235 240 243 244 246 247 248 249 154
FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9m) H/I/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+…+H/II/9i) H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)
41 636 271 750 700 2 200 287 -7 001 192 2 135 513 39 721 579 0 0 90 640 2 210 60 12 213 5 418 4 500 0 0 115 041 144 92 483 0 0 11 095 0 91 935 195 657 329 614 329 614 11 896 37 354 378 864 689 562 539 441 421 772 420 1 214 380 41 625 521
41 636 271 689 667 2 200 287 -4 866 438 -106 103 39 553 684 143 642 123 074 1 972 5 193 6 790 0 0 0 0 137 814 328 315 203 8 21 500 325 2 540 115 754 934 179 293 178 293 178 1 545 20 150 314 873 1 386 866 1 122 351 947 1 227 835 1 580 904
100 92 100 70 -5 100
01 02 04 05 06 08 10 11 13 17 21 22 24 27 28 29 32 34 43 49 50 52 53 54 55 56 58 59 60 61 62 64 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 79 80 81 83 84 86 87 91 94 95 103 104 108 114 115 116
35 735 138 413 174 148 34 954 879 698 988 203 582 35 857 449 908 948 908 948 42 908 990 1 642 135 1 642 135 1 642 135 38 582 722 14 575 590 15 165 15 165 1 369 798 2 167 1 337 411 24 459 1 361 870 9 243 9 243 1 373 280 0 0 0 486 350 175 153 187 805 123 392 200 372 26 486 37 418 16 257 22 219 76 273 280 0 21 439 4 858 4 858 0 0 0 2 667 1 810 0 694 247 0
25 870 136 925 162 795 35 845 618 606 575 247 183 36 699 376 1 037 034 1 037 034 3 240 1 040 274 1 591 001 1 591 001 1 591 001 39 493 446 18 791 942 19 733 19 733 1 595 896 2 491 1 318 715 0 1 318 715 9 718 9 718 1 330 924 0 0 0 501 282 200 318 201 381 99 583 90 760 21 470 163 16 126 9 746 23 709 234 0 19 312 6 257 6 257 0 0 0 2 999 1 430 0 601 298 96 972
72,39 99 93 103 87 121 102 114 114 7 714 114 97 97 97 102 129 160 130 130 117 112 115 99 0 97 105 105 97
47 47 120 511 117 769
760 760 170 112 58 350
1 617 1 617 141
207 0 136 1 681 718 105 123 105 123 125 500 125 500 409 521
0 5 738 3 604 21 811 80 609 110 070 110 070 137 497 137 497 421 127
42 521 454
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BESZÁMOLÓJA Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban
Változás (%-ban)
Megnevezés 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
103 114 107 81 45 81 0 99 44 31 84 90 129 129
112 79 87
50 0
23
2 650 1 298 11 227 105 105 110 110
24 25 26 27
103
28
39 121 121 120 106 90 0
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
24 205 245 213 102
136 89 8 655 56 0 0
120 228 341
Előző év
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 09 Anyagköltség 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 11 Eladott áruk beszerzési értéke 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 13 Bérköltség 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 15 Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) 18a - ebből: árfolyamnyereség VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) 21a - ebből: árfolyamveszteség IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) XI Rendkívüli ráfordítások D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)
Tárgy év
2 910 377 760 853 1 886 898 5 558 128 0 0 0 6 043 798 1 929 580 3 455 925 11 429 303 727 053 2 591 596 0 78 455 3 397 104 2 713 396 380 052 812 506 3 905 954 572 913 9 746 533
2 958 350 1 049 066 536 167 4 543 583 295
-635 073
-109 091
772 16 169 106 0
455 4 542 472 472
17 047
5 469
28 0 29 477 0 29 505 -12 458 -647 531 265 461 3 839 031 4 104 492 1 321 448 2 783 044 2 135 513
3 853
295 7 248 101 1 689 232 568 984 9 506 317 549 962 2 869 362 139 335 3 558 659 2 435 182 423 972 801 884 3 661 038 662 644 6 276 945
181 4 034 1 435 -107 656 406 434 160 678 567 112 565 559 1 553 -106 103
4 509 126 477 89 89 13 54 83 201 208 80 159 130
4 1_rendelet_2015_zarszamadas_mellekletek.xls
1
102
22
23 1_rendelet_2015_zarszamadas_mellekletek.xls
1
Érdi Közlöny
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 13/2016. (V.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzati beruházások előkészítéséről, és megvalósítási rendjéről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. § A rendelet hatálya kiterjed az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek (a továbbiakban: intézmény) nettó 10.000.000 forint értékhatárt meghaladó építési beruházásaira, felújításaira, valamint az ezzel összefüggő és e tevékenység keretében történő szolgáltatás- és árubeszerzéseire, kivéve, ha jogszabály vagy jelen rendelet másként rendelkezik, illetőleg országos hatáskörű szerv jogszabályban meghatározott hatásköre alapján eltérően dönt. A rendelet előírásait kell alkalmazni a beruházási feladat megvalósításának folyamatában. 2. § E rendelet alkalmazásában használt fogalmak tekintetében a számvitelről szóló, valamint a közbeszerzésekről szóló törvény fogalom meghatározásai az irányadóak azzal, hogy jelen rendeletben a beruházás, a felújítás, egységesen beruházás névvel kerül megjelölésre. 3. § (1) A részben vagy egészben központi költségvetési juttatásból vagy Európai Uniós támogatásból megvalósuló – Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonát gyarapító – beruházásokra és azok finanszírozási rendjére a vonatkozó magasabb szintű jogszabályok az irányadóak, a nem szabályozott kérdésekben e rendelet szabályait kell alkalmazni. (2) Az egy beruházási feladathoz tartozó részfeladatokat és az ahhoz tartozó költségeket világosan, összefüggéseik figyelembevételével kell kimutatni. E rendelet szabályainak megkerülése céljából a beruházást részekre bontani nem lehet. 4. § Az 1. §-ban meghatározott szervek a beruházásaikat, illetve azok előkészítését csak a jelen rendelet szabályai szerint elfogadott beruházási célokmány birtokában kezdhetik meg. 2. Beruházó és lebonyolító szervek 5. § (1) A beruházó az engedélyezett célokmányban megjelölt önkormányzat vagy az intézmény. 24
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
(2) Pályázati támogatással megvalósítandó beruházások esetén a pályázati felhívásokban foglaltak szerint kell eljárni. 6. § (1) Az e rendeletben meghatározott, a beruházót terhelő jogok és kötelezettségek: a) ha a beruházó az önkormányzat – a polgármestert, b) ha a beruházó az intézmény – az intézmény vezetőjét/ jegyzőt illetik. (2) Amennyiben a beruházó indokoltnak tartja, a beruházás megvalósításához lebonyolító közreműködését veheti igénybe. A lebonyolításhoz szükséges szerződések csak a beruházási célokmány elfogadását követően köthetők meg. 3. A beruházás előkészítése, engedélyezése 7. § (1) A beruházás előkészítése során a beruházás szükségességéről, céljáról kell dönteni. (2) Az önkormányzat és intézményei körében felmerülő beruházási igényekre javaslatot tehet: a) a polgármester, b) a közgyűlés bármely bizottsága, c) az intézményvezető, e) a jegyző, vagy f) az önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság vezetője. (3) Az előkészítésre kijelölésről – a rendelkezésre álló anyagi források figyelembe vételével – a polgármester dönt. 8. § (1) A beruházási célokmány előkészítésére vonatkozó javaslat alapján az előkészítésre kijelölt beruházásra vonatkozóan a jegyző az 1. melléklet szerinti tartalommal beruházási célokmány tervezetet készít. (2) A beruházás költség-előirányzatait a beruházás megkezdésének várható időpontjában annak tárgyáért általában kért, illetve kínált legmagasabb összegű ellenszolgáltatással kell tervezni. A költségeket az általános forgalmi adóval növelten kell feltüntetni. A beruházás megvalósítás időtartamától, valamint a bizonytalansági tényezőktől függően szükség esetén a költségeket tartalékkal növelten is meg lehet tervezni. A 100 millió Ft értékhatárt meghaladó beruházásoknál a költségeket 10%-ot meg nem haladó mértékű tartalékkal növelten kell megtervezni. (3) A beruházási költségek része különösen a megvalósíthatósági vagy előkészítési tanulmány(ok), az engedélyes, illetve kiviteli tervek készítési, a terület tulajdonjogának (használatának) megszerzési költsége, valamint bármely építési vagy bontási munka, kisajátítás, kártalanítás, beruházás, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés, beszerzések, üzembe helyezés, közbeszerzési eljárás költsége, illetve a megvalósított ingatlanhoz tartozó eszközök értéke.
I. Rendeletek
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
(4) A beruházás megindításához szükséges iratok teljes körű összeállításáért a beruházási célokmány készítője a felelős. 9. § (1) A beruházási célokmány elfogadásáról a polgármester előterjesztésére, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, valamint a beruházás szakmai vonatkozása tekintetében érintett szakbizottság állásfoglalásának kikérése után a Közgyűlés dönt. (2) A beruházási célokmányban jóváhagyott költségek előirányzatát az önkormányzat költségvetésében szerepeltetni kell. (3) A beruházási célokmány elfogadását követően, a döntéstől függően az adott beruházással kapcsolatos szerződéses kötelezettségvállalásra a polgármester jogosult. Az intézményi beruházásoknál a szerződéses kötelezettségvállalásra az intézmény gazdálkodására vonatkozó szabályok az irányadóak. (4) A beruházási tevékenység irányítására, ellenőrzésére a beruházó jogosult és köteles. 10. § (1) Az elfogadott beruházási célokmányt minden esetben módosítani kell, ha: a) a beruházási cél módosul, b) a megvalósulási határidő túllépés várhatóan meghaladja a hat hónapot, vagy c) a beruházás költségeinek megváltozása azt indokolttá teszi. (2) A beruházási célokmány módosítására a 8-9. § rendelkezései irányadóak azzal, hogy az előterjesztésnek tartalmaznia kell a módosítás okainak részletes elemzését is. 4. A beruházás megvalósítása, üzembe helyezés 11. § (1) A beruházás megvalósítása az elfogadott célokmány alapján történik. (2) A megvalósult beruházást a vagyonkezelő költségvetési szervnek üzembe helyezésre, illetve aktiválásra át kell adni. Az üzembe helyezési eljárás szabályszerű lefolytatásáról, a beruházásban érdekelt szervek meghívásáról, a szavatossági jogok érvényesítéséről (szerződés eltérő rendelkezésének hiányában), továbbá az üzembe helyezéshez, aktiváláshoz, tulajdonjog-bejegyzéshez szükséges dokumentumok és adatok szolgáltatásáról – jogszabály vagy szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a beruházó köteles gondoskodni.
(3) A beruházásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések, hatósági és pénzügyi előírások, valamint az egyéb, szerződéses kötelezettségek betartásáért, a jóváhagyásnak megfelelő megvalósításért, a beruházóra előírt költségvetési, tervezési és beszámolási, statisztikai, egyéb pénzügyi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok szolgáltatásáért a beruházó felelős, ideértve azt az esetet is, ha a lebonyolítást más szerv (lebonyolító) végzi. 12. § (1) A beruházások fontosabb adatairól a beruházók nyilvántartást kötelesek vezetni, melynél minimális követelmény a számviteli rendnek megfelelő analitikus nyilvántartás, a szerződés-nyilvántartás, és a kötelezettségvállalás-nyilvántartás vezetése. (2) A beruházások lebonyolítása során – a beruházási célokmány alapján – az előkészítési, tervezési, építési, beszerzési, hatósági feladatok, a beruházás költségeinek bemutatása, a források részletezése, a beruházás lebonyolításának ütemezése, az egyes feladatokért felelős munkatársak, külső szervek meghatározása érdekében beruházási adatlapot kell nyitni, melynek naprakész vezetéséért – ha a beruházó az önkormányzat, vagy a polgármesteri hivatal a jegyző, – ha a beruházó az intézmény, az intézmény vezetője a felelős. 5. Záró rendelkezések 13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 14. § Hatályát veszti a 21/2011. (III.25) önkormányzati rendelet. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző
T. Mészáros András polgármester
A Közgyűlés elfogadta a 2016. április 28-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2016. május 5. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző
4
25
Érdi Közlöny
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
1. melléklet a 13/2016. (V.5.) önkormányzati rendelethez
II. Határozatok
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE
Nyilvántartási szám: ______________
CÉLOKMÁNY 1. A beruházó neve és címe: 2. A beruházás megnevezése, jellege: 3. A beruházás célja és szükségességének indoklása: 4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása: 5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása: 6. A becsült költségek részletes bemutatása: – költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (ideértve legalább az előkészítési költségeket, a kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzések, és építési költségek összegét); – a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.) 7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével: 8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése: 9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás stb.): 10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit: 11. Alapközművek helyzete, a beruházás várható hatása az infrastruktúra terhelésére: 12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése: 13. Az üzembe helyezés és a használatbavételi engedély megadásának várható időpontja: 14. Az üzemeltetés fedezetének megjelölése: 15. A beruházás gazdasági értékelése és megtérülési ideje:
4
26
79/2016. (IV.28.) h a t á r o z a t a az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség – Érd Hivatásos Tűzoltóság parancsnokának a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2015. évi beszámolóját elfogadja. 2. A Közgyűlés aggályosnak tartja az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságnál tapasztalható jelentős létszámhiányt, különös tekintettel a parancsnokság működési területének nagyságára és veszélyességi jellemzőire. Ezért felkéri a polgármestert, hogy a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatónál kezdeményezze a létszámhiány mielőbbi enyhítését és megszüntetését. Határidő: határozat közlésére – 2016. május 6. Felelős: T. Mészáros András polgármester
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
nyelv-tudás pótlék, a pótlékalap 50%-a, azaz 10.000,- Ft Mindösszesen: 240.800,- Ft/hó. Határidő: a határozat közlésére – azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 81/2016. (IV.28.) h a t á r o z a t a az önkormányzat irányítása alatt álló intézmények szabad maradványának elvonásáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat irányítása alatt álló intézmények szabad maradványát elvonja. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Közterületfenntartó Intézmény 2015. évi vállalkozói tevékenységéből származó szabad maradványából, 63.473 eFt-ból, a fenntartó részére teljesítendő befizetési kötelezettséggel csökkentett összeget, 57.126 eFt-ot elvonja. Határidő: határozat továbbítására: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester
80/2016. (IV.28.) h a t á r o z a t a a Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szepes Gyula Művelődési Központ magasabb vezetői – intézményvezetői – teendőinek ellátásával 2016. május 2-től 2021. május 1-ig Wolf Katalint bízza meg. A Közgyűlés Wolf Katalin illetményét Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 6. számú melléklete, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 61. § (1) bekezdés f) pontjára, valamint 62. § és 65. §-ra figyelemmel a F fizetési osztály 3 fizetési fokozata, illetve a Kjt. 70. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a Kjt. 74. § (5) bekezdés a) pontja alapján az alábbiak szerint állapítja meg: Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 6. sz. melléklete alapján alapilletmény: 130.845,- Ft. Kjt. 70. § (2) bekezdés a) pontja alapján magasabb vezetői (intézményvezetői pótlék), a pótlékalap 500%-a, azaz 100.000,- Ft. Kjt. 74. § (5) bekezdés a) pontja alapján középfokú idegen�27
Érdi Közlöny
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
82/2016. (IV.28.) h a t á r o z a t a a szabad maradvány összegének felhasználásáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2015. évi beszámoló szerinti 829.878 eFt szabad maradvány összegét az alábbi célok szerint használja fel: Maradvány felhasználása
eFt
Szociális Gondozó Központ pályázati összeg
2 000
Illegális szemét elszállítása Környezetvédelmi Alap terhére 26/2016 (II.18.) határozat alapján Illegális szemét elszállítás forrásának kiegészítése Szennyvíz társulás részére átadandó pénzeszköz 31/2016. (II.25.) határozat szerint Támogatás Ukrajnai település részére
Polgármesteri keret emelése
12 000
I. világháború évfordulója megemlékezésének előkészítése
8 000
Duna-part alternatív megközelítését szolgáló út (M6-Téglagyár) megvalósításához szükséges tanulmány elkészítése
3 600
Tolmács u. előkészítés + engedélyezési terv
15 000
Város kártya
3 000
Gyula utcai (Meseház Óvoda) óvoda telkének víztelenítése
10 000
6 000
Lakótelep rehabilitációjának 2016. évi üteme
45 000 5 000 20 000 – 10 000 3 000
Vörösmarty Mihály Gimnázium vizesblokk felújítása
40 000
Érdi Közterület-fenntartó részére kazáncsere
17 553
Temető sorompó kiskapu beszerzése
1 000
Orvosok ideiglenes elhelyezése Budai út 14. szám alatti ingatlanba
3 500
Felszíni víz elvezetése
40 000
Októberben megválasztásra kerülő ifjúsági önkormányzat támogatása
10 000
Parkoló kialakítása és a Hivatal mögötti tér rendbetétele
35 000
Szepes Gyula Művelődési Központ jegyértékesítéséhez szükséges eszköz beszerzése és honlapfejlesztés
2 540
Szepes Gyula Művelődési Központ elektromos hálózat felújítása
5 563
Intézményi feladatellátáshoz szükséges eszközbeszerzés
4 000
Intézményi ingatlanok karbantartása
4 000
Szociális Gondozó Központ szoftverbeszerzés
1 000
Modern Városok Program megvalósításához szükséges ingatlanok megvásárlása, kisajátítása
234 485
Volt Téglagyár területének rehabilitációja közgyűlési határozat szerint
100 000
Alispán u. 2. számú ingatlan felújítása
55 000
Poros utak portalanítása
25 000
28
25 000
8 137
László téri óvoda (Tusclanum Tagóvoda) kazán és vizesblokk felújítása
Kisfenyves Óvoda szennyvízvezeték csere
Helyi közösségi közlekedés fejlesztéséhez szükséges tanulmányok
15 000
13 000
Bem téri óvoda kazán csere vizesblokk felújítása
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
VEKOP pályázat megvalósításához szükséges tartalék képzése
Béke tér 8 a-d. önkormányzati tulajdonú lakások (10 db) felújítás önrésze Béke téri óvoda tető felújítása
II. Határozatok
3 500
Választókerületek fejlesztési keretösszegének emelése
24 000
Érdi Közterület-fenntartó intézmény részére kátyúzógép beszerzése
20 000
Összesen
829 878
Határidő: határozat továbbítására: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 83/2016. (IV.28.) h a t á r o z a t a a Környezetvédelmi Alap 2015. évi felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Környezetvédelmi Alap 2015. évi felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. 84/2016. (IV.28.) h a t á r o z a t a az 53/2016. (III.24.) számú határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, és a 9/2016. (III. 31.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításának megindításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy – túlnyomórészt a Modern Városok Program projektelemei megvalósításának elősegítése céljából – megindítja az 53/2016. (III.24.) számú határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv (TSZT), és a 9/2016. (III.31.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és annak Szabályozási Terv (SZT) melléklete módosítását az alábbi területeken: 1.) A Modern Városok programhoz kapcsolódóan a volt sóskúti 014/1, és 015/2 hrsz-ú egykori honvédségi használatú területek és környezetének területfelhasználási és övezeti módosítása a közelmúltban lezajlott tervezési folyamat egyeztetési dokumentációjában foglaltaknak
megfelelően a természet és környezetvédelmi szempontok mellett figyelemmel az önkormányzati tulajdonba kerülő terület távlati fejlesztési lehetőségeire; 2.) A Modern Városok Programhoz kapcsolódóan a Köves földek és Elvirapuszta területén összesen 200 ha egybefüggő, gazdaságfejlesztésre alkalmas terület kialakítása a már kijelölt területek bővítésével; 3.) A város különböző területein – 073/91, 24295 hrsz. – az ingatlanok övezeti besorolásának megváltoztatása a kialakult állapot indokán gazdasági tevékenység végzésére alkalmas övezeti besorolásba. A 0110/103, 0111/6 és 0111/5 hrsz-ú különleges hulladékkezelő – Kh – övezetek területének bővítése a szomszédos mezőgazdasági területek irányába; 4.) A Modern Városok Programhoz kapcsolódóan a Tolmács utca tervezett nyomvonalának szabályozási korrekciója az útépítési, és a sportcsarnok környezetére vonatkozó beépítési tervek készítésével párhuzamosan; 5.) Az Ilona és Jusztina utcákat összekötő Izabella utca hiányzó szakaszának kedvezőbb kialakítása érdekében a szabályozás korrekciója; 6.) A Burkoló utca tervezett szélesítését célzó szabályozási vonal – a szélesítés megvalósításának jelentős anyagi terhei indokával – törlése a Szabályozási Tervről.
29
Érdi Közlöny
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az érintett területekre vonatkozóan a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti TSZT, HÉSZ és SZT módosítási eljárást folytassa le. Határidő: tervező kiválasztására irányuló eljárás megindítása 15 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester 85/2016. (IV.28.) h a t á r o z a t a az érdi 02/21 és 07/14 hrsz-ú, kivett saját használatú utak kivásárlásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – a terület- és településrendezési célokat figyelembe véve, a Modern Városok Program megvalósítása érdekében – Szabadidőközpont kialakítása Érdligeten (Papi földek) – záportározó és rekreációs központ kialakítása céljára megvásárolja a 02/21 hrsz-ú, 1465m2 nagyságú, és a 07/14 hrsz-ú 2365m2 nagyságú, kivett saját használatú út művelési ágú ingatlanokat. A Közgyűlés az ingatlanok vételáraként 300 Ft/m2 összeget ajánl meg. Amennyiben a tulajdonos a felajánlott vételárat nem fogadja el, a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény alapján, a terület- és településrendezés érdekében kezdeményezni kell az adott ingatlan kisajátítását. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a fenti ingatlanok tulajdonosai számára az önkormányzat nevében a határozat szerinti vételáron vételi ajánlatot tegyen, illetve az adásvételi szerződést megkösse az ajánlatot elfogadó ingatlantulajdonosokkal, az ajánlatot elutasító tulajdonosokkal szemben pedig kisajátítási eljárást kezdeményezzen. A vételár a 2016. évi költségvetés terhére rendelkezésre áll. Ezzel egyidejűleg a 62/2016. (III.24.) határozatból a 02/21 és a 07/14 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó rendelkezések hatályukat vesztik. Határidő: vételi ajánlatok megtételére 30 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester 86/2016. (IV.28.) h a t á r o z a t a az érdi Duna-part alternatív megközelítését szolgáló út (M6-Téglagyár) megvalósításához szükséges előzetes döntés meghozataláról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Ófalu vá30
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
rosrészben tervezett Duna-menti gyógy-, sport-, illetve kulturális turisztikai beruházás keretében elvi hozzájárulását adja, hogy az M6-os autópálya lehajtó és a volt téglagyár területe között egy új, alternatív megközelítés lehetőségét biztosító útvonal kerüljön kialakításra. 2. A Közgyűlés megbízza az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot, hogy az út kialakításával kapcsolatos tanulmánytervet készíttesse el, amelyben kitér az alternatív nyomvonalak, a tulajdonviszonyok, valamint a megvalósítási költségek vizsgálatára is. A Közgyűlés a tanulmányterv készítéséhez szükséges forrást a 2015. évi szabad maradvány terhére biztosítja 3.600 eFt összegben. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 87/2016. (IV.28.) h a t á r o z a t a a Tolmács utca Velencei út és Jegyző utca közötti szakaszának előkészítésével kapcsolatos döntések meghozataláról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Velencei úton tervezett beruházás keretében hozzájárulását adja, hogy a Tolmács utcának a Jegyző utcától a Velencei útig terjedő szakaszán egy új megközelítés lehetőségét biztosító útvonal kerüljön kialakításra. 2. A Közgyűlés megbízza az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot, hogy a Tolmács utcának a Velencei út – Jegyző utca közötti szakasz kiépítés útépítési- forgalomtechnikai, csapadék-vízelvezetési engedélyezési tervet elkészíttesse és az ehhez szükséges pénzügyi forrást biztosítja. A Közgyűlés a projekt lebonyolításához szükséges forrást a 2015. évi szabad maradvány terhére biztosítja 15.000 eFt összegben. Határidő: a Városfejlesztési Kft megbízására –azonnal a terv elkészíttetésére: 2016. november 30. Felelős: T. Mészáros András polgármester 88/2016. (IV.28.) h a t á r o z a t a a „volt Téglagyár” területének rehabilitációjáról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot, hogy az önkormányzat tulajdonában levő, érdi 24601, 24604, 25033 helyrajzi számú ingatlanok (”volt Téglagyár”) rehabilitációs munkálatait, az esetleges balesetveszély elhárítását szolgáló munkálatokat végeztesse el. A Közgyűlés a projekt lebonyolításához szükséges forrást a 2015. évi szabad maradvány terhére biztosítja 100.000 eFt összegben.
II. Határozatok
2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a lebonyolítással kapcsolatos szerződést kösse meg az Érdi Városfejlesztési Kft-vel. Határidő: 2016. április 30-ig Felelős: T. Mészáros András polgármester 89/2016. (IV.28.) h a t á r o z a t a a Fenyves-Parkvárosban tervezett új óvoda építéséről szóló beruházási célokmány elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd, Favágó utca 936 helyrajzi számú ingatlanon tervezett új óvoda építéséről szóló, a jelen határozat mellékletét képező beruházási célokmányt elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 90/2016. (IV.28.) h a t á r o z a t a a polgármester felhatalmazásáról a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú Kisgyermekeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése című pályázati kiíráson való indulásra és a pályázat benyújtására Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú Kisgyermekeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése című pályázati kiíráson való indulásra és a pályázat benyújtására. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések és a szükséges nyilatkozatok megtételére. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 91/2016. (IV.28.) h a t á r o z a t a az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola rekonstrukciójáról, bővítéséről, középfokú oktatás bevezetéséről szóló beruházási célokmány elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola átalakítására vonatkozó, jelen határozat mellékletét képező beruházási célokmányt elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
92/2016. (IV.28.) h a t á r o z a t a az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola átalakításáról és bővítéséről szóló beruházási célokmány elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola átalakítására, bővítésére, 12 tantermes gimnáziummá történő kialakítására vonatkozó, jelen határozat mellékletét képező beruházási célokmányt elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 93/2016. (IV.28.) h a t á r o z a t a a Fenyves-Parkvárosi Általános Iskola építéséről szóló beruházási célokmány elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fenyves-Parkvárosi Általános Iskola építésére vonatkozó, jelen határozat mellékletét képező beruházási célokmányt elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 94/2016. (IV.28.) h a t á r o z a t a Koncentrált Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakításáról szóló beruházási célokmány elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a koncentrált szolgáltatást nyújtó Szociális Gondozó Központ kialakítására vonatkozó, jelen határozat mellékletét képező beruházási célokmányt elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 95/2016. (IV.28.) h a t á r o z a t a az Érd Megyei Jogú Város Ófalu városrészében új ásványvíz kút létesítéséről szóló célokmány elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Ófalu városrészben tervezett Duna-menti gyógy-, sport-, illetve kulturális turisztikai beruházás keretében új ásványvíz kút létesítése céljából elfogadja a jelen határozat mellékletét képező beruházási célokmányt. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester
31
Érdi Közlöny
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
II. Határozatok
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá. Határidő: a határozat továbbítására – a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint Felelős: T. Mészáros András polgármester
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá. Határidő: a határozat továbbítására – a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint Felelős: T. Mészáros András polgármester
96/2016. (IV.28.) h a t á r o z a t a Érd Megyei Jogú Város nagy forgalmú közúti csomópontjainak rendezésére vonatkozó célokmány elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város nagy forgalmú közúti csomópontjainak rendezésére vonatkozó, a határozat mellékletét képező beruházási célokmányt elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester
kéri, és annak jogerőre emelkedését követő 3 munkanapon belül ingyenesen 25 évre szóló haszonélvezeti jogot szerez kettő felnőtt orvosi rendelőre, és a hozzájuk tartozó helyiségcsoportra. 3. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Egészségház megvalósításához szükséges szerződéseket jelen határozat melléklete szerinti tartalommal aláírja, illetve a további nyilatkozatokat, intézkedéseket megtegye. Határidő: határozat közlésére azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester
97/2016. (IV.28.) h a t á r o z a t a az Érdi Rendőrkapitányság részére nyújtandó önkormányzati támogatásról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelete 27.§-a alapján 2.000.000,- Ft összegű támogatást nyújt a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére az Érdi Rendőrkapitányság Ford Ranger típusú RB 74-68 forgalmi rendszámú szolgálati gépjárműje javítási költségeinek fedezetére a 2016. évi költségvetés általános tartaléka terhére. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a támogatás nyújtásáról szóló szerződést írja alá. Határidő: 2016. április 30. Felelős: T. Mészáros András polgármester
99/2016. (IV.28.) h a t á r o z a t a az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. üzletrészvásárlásáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) – a HVSE Sport Korlátolt Felelősségű Társaság 10%-os üzletrészének társaság általi megvásárlásáról – Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 34. § (2) bekezdése értelmében az alábbi határozatot hozza: Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság – a női kézilabda nemzeti bajnokság NB.I/B. bajnoki osztályú indulási (nevezési) jogának átruházása érdekében – névértéken megvásárolja a HVSE Sport Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszámú Cg.18-09-111098; székhely: 9700 Szombathely, Rohonci út 3.) törzstőkéjének 10%-át kitevő 800.000-, Ft névértékű üzletrészét. A vételár az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi üzleti tervében rendelkezésre áll. Az Alapító felhatalmazza az ügyvezetést az üzletrész átruházási szerződés aláírására. Határidő: folyamatos Felelős: Szántó Erzsébet Gizella ügyvezető
102/2016. (IV.28.) h a t á r o z a t a az Intézményi Gondnokság alapító okiratának módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Intézményi Gondnokság 290/2014. (XII.18.) határozattal elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá. Határidő: a határozat továbbítására – a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint Felelős: T. Mészáros András polgármester
104/2016. (IV.28.) h a t á r o z a t a a 2016. évi nyári napközis tábor megrendezéséről 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. június 20. és augusztus 12. közötti nyári napközis tábor megrendezésével az Intézményi Gondnokságot bízza meg. A tábor pedagógiai-szakmai hátterét az Érdi Bolyai János Általános Iskola biztosítja a határozat melléklete szerinti programokkal. 2. A nyári napközis tábor megvalósításáról szóló szakmai, illetve pénzügyi beszámolót a táborvezető és az Intézményi Gondnokság vezetője legkésőbb a Köznevelési és Művelődési Bizottság októberi rendes ülésére benyújtja. 3. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a 2016. évi költségvetés 20. számú mellékletében a tartalékok és keretek előirányzatai soron rendelkezésre álló, nyári napközis tábor lebonyolításához szükséges hat millió forint összegű előirányzatnak az Intézményi Gondnokság költségvetésébe történő átvezetéséről gondoskodjon. 4. A Közgyűlés a nyári napközis tábor térítési díjának összegét 2016. évben 8.000,- Ft/fő/hét összegben határozza meg, amelyet a szülők – a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 42. §-a alapján megállapított gyermekétkeztetés térítési díj kedvezményének figyelembe vételével – a jelentkezéssel egyidejűleg az Intézményi Gondnokságnak (Érd, Budai út 14.) fizetnek meg. 5. A szabad férőhelyekre felvehető nem érdi lakóhellyel rendelkező gyermekek részére a Közgyűlés a térítési díjat 15.000,- Ft/fő/hét összegben határozza meg. Határidő: fentiek szerint Felelős: T. Mészáros András polgármester
100/2016. (IV.28.) h a t á r o z a t a a Szociális Gondozó Központ alapító okiratának módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális Gondozó Központ 10/2016. (I.28.) számú közgyűlési határozattal elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba vétel időpontjától az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.
103/2016. (IV.28.) h a t á r o z a t a a Szepes Gyula Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szepes Gyula Művelődési Központ 293/2014. (XII.18.) határozattal elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.
105/2016. (IV.28.) h a t á r o z a t a hatáskör átruházásáról a Köznevelési és Művelődési Bizottságra Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nyári napközis tábor lebonyolításáról szóló szakmai, illetve pénzügyi beszámoló elfogadásának jogát a Köznevelési és Művelődési Bizottságra ruházza át. Határidő: a határozat közlésére – azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester
98/2016. (IV.28.) h a t á r o z a t a háziorvosi rendelők létesítéséről a Bajcsy-Zsilinszky út 40. szám alatti ingatlanon 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó kötelezettségét a 11. (dr. Deák Gábor), a 12. (dr. Deák Erzsébet) és a 13. (dr. Sziráki Csaba) számú felnőtt háziorvosi körzet tekintetében az érdi ingatlan-nyilvántartásban 10137 hrsz alatt felvett, 847 m2 alapterületű, belterületi, „gyógyszertár, orvosi rendelő, udvar” megnevezésű, 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 40. szám alatt elhelyezkedő ingatlanon létesítendő épületben kívánja ellátni. 2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a BENU Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 9.), mint beruházóval szerződést köt, melynek értelmében a beruházó az 1. pont szerinti egészségügyi komplexumra legkésőbb 2016. szeptember 30-ig a használatbavétel tudomásulvételéről szóló hatósági bizonyítványt az illetékes hatóságtól meg32
101/2016. (IV.28.) h a t á r o z a t a a Csuka Zoltán Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Csuka Zoltán Városi Könyvtár 288/2014. (XII.18.) határozattal elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá. Határidő: a határozat továbbítására – a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint Felelős: T. Mészáros András polgármester
33
Érdi Közlöny
106/2016. (IV.28.) h a t á r o z a t a feladat-ellátási szerződés kötéséről a 6. számú házi gyermekorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a NOSTER 2000 Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal feladat-ellátási szerződést köt 2016. július 1-jétől 2021. június 30-ig terjedő határozott időtartamra a 6. számú házi gyermekorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására. A feladatot személyesen ellátó házi gyermekorvos: dr. Gyöngyössy Eszter. 2. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a NOSTER 2000 Bt. a Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztárával finanszírozási szerződést kössön. 3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a NOSTER 2000 Bt. az érdi ingatlan-nyilvántartásban a 6892 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az Érd, Bajcsy Zs. út 47. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlanban a házi gyermekorvosi feladatok ellátására biztosított orvosi rendelőt telephelyként működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa azzal, hogy a telephely működtetésével az önkormányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség nem terhelheti. 4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a feladatellátási szerződés megkötésére. Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére Felelős: T. Mészáros András polgármester 107/2016. (IV.28.) h a t á r o z a t a feladat-ellátási szerződés kötéséről iskolaegészségügyi feladatok ellátására 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése NOSTER 2000 Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal 2016. július 1-jétől 2021. június 30-ig terjedő határozott időtartamra feladat-ellátási szerződést köt iskola-egészségügyi feladatok ellátására. Az iskola-egészségügyi orvosi tevékenységet dr. Gyöngyössy Eszter látja el. 2. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a NOSTER 2000. Bt. a Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztárával finanszírozási szerződést kössön. 3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, a feladatellátási szerződést megkötésére. Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére Felelős: T. Mészáros András polgármester
34
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
108/2016. (IV.28.) h a t á r o z a t a fogorvosi alapellátási feladatok ellátása tárgyában megkötött szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a DaviDent ligeti Korlátolt Felelősségű Társasággal (Cg.:13-09-172251, képviseli: dr. Dávid Attila ügyvezető) 2014. december 16-án vegyes fogorvosi alapellátási feladatok ellátása tárgyában (dr. Süle Zsófia Katalin alkalmazott) megkötött szerződést 2016. június 30-ai hatállyal közös megegyezéssel megszünteti. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés megszüntetésének aláírására. Határidő: 2016. június 30-ig Felelős: T. Mészáros András polgármester 109/2016. (IV.28.) h a t á r o z a t a feladat-ellátási szerződés kötéséről az érdi 4. számú vegyes fogorvosi praxis fogorvosi feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az érdi 4. számú vegyes fogorvosi praxis fogorvosi feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére a DaviDent ligeti Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 2030 Érd Koronafürt u. 9/A., Cg.: 13-09-172251) feladat-ellátási szerződést köt 2016. július 1-jétől öt éves határozott időtartamra, amennyiben a tevékenység személyes ellátását vállaló dr. Dávid Attila fogorvos a praxis tekintetében a praxisengedélyt megszerzi. 2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglalt tárgyban előszerződést köt a DaviDent ligeti Korlátolt Felelősségű Társasággal annak érdekében, hogy dr. Dávid Attila fogorvos az érdi 4. számú vegyes fogorvosi praxisra vonatkozó praxisengedély iránti kérelmét az illetékes hatóságnál benyújthassa. 3. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a feladatellátási előszerződés, valamint a feladat-ellátási szerződés aláírására. 4. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a DaviDent ligeti Kft. képviseletében Dr. Dávid Attila a Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztárával finanszírozási szerződést kössön. 5. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a DaviDent ligeti Kft. az érdi ingatlan-nyilvántartásban a 22765 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az Érd, Felső utca 39– 41. szám alatt található önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant telephelyként működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként re-
II. Határozatok
gisztráltathassa. A telephely működtetésével kapcsolatosan az önkormányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség nem terheli. Határidő: az előszerződés megkötésére 30 nap, a szerződés megkötésére 2016. július 1-jéig Felelős: T. Mészáros András polgármester 110/2016. (IV.28.) h a t á r o z a t a a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi belső ellenőrzési jelentéseinek jóváhagyásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzati költségvetési szervek 2015. évi belső ellenőrzési jelentését – a határozat melléklete szerint – jóváhagyja. A határozat mellékletei: 1. Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2015. évi belső ellenőrzési jelentése; 2. Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2015. évi belső ellenőrzési jelentése; 3. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2015. évi belső ellenőrzési jelentése; 4. Intézményi Gondnokság 2015. évi belső ellenőrzési jelentése; 5. Szociális Gondozó Központ 2015. évi belső ellenőrzési jelentése. 111/2016. (IV.28.) h a t á r o z a t a a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. Határidő: a határozat közlésére – azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 112/2016. (IV.28.) h a t á r o z a t a a Volánbusz Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalt 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Volánbusz Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló beszámolóját elfogadja. Felelős: T. Mészáros András polgármester Határidő: a határozat továbbítására: azonnal
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
113/2016. (IV.28.) h a t á r o z a t a az Érd, Budai út 7. szám alatt található ingatlanok megvásárlásáról szóló döntés módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Modern Városok Programhoz kapcsolódóan a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala és szakigazgatási szervei együttes elhelyezésnek megoldására az ÁFÉSZ-ELSZER Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. tulajdonát képező, Érd, Budai út 7. szám alatti társasházban található: –– 19247/3/A/13 hrsz-ú 348m2 területű, iroda megjelölésű ingatlan, 1/1 tulajdoni hányadát 85.000.000,Ft+ÁFA, –– 19247/3/A/19 hrsz-ú 348m2 területű, iroda megjelölésű ingatlan, 1/1 tulajdoni hányadát 85.000.000,Ft+ÁFA, –– 19247/3/A/25 hrsz-ú 348m2 területű, iroda megjelölésű ingatlan, 1/1 tulajdoni hányadát, 85.000.000,- Ft+ÁFA, –– 19247/3/A/29 hrsz-ú 950m2 összterületű, teremgarázs megjelölésű ingatlan 30/39-ed tulajdoni hányadát 45.000.000,- Ft+ÁFA, összesen 300.000.000.- Ft+ÁFA vételáron tehermentesen megvásárolja. Az ingatlanok vételárának fedezetét az 1003/2016. (I.13.) Korm. határozat és a 2016. január 15-én a Miniszterelnökség által aláírt Támogatói Okirat biztosítja. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. A Közgyűlés ezzel egyidejűleg a 290/2015. (XII.17.) számú határozatát visszavonja. Határidő: a szerződés megkötésére 60 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester 114/2016. (IV.28.) h a t á r o z a t a az érdi Szabadság tér 7. szám alatti 19155 helyrajzi számú ingatlan kivásárlásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – a terület- és településrendezési célokat figyelembe véve, a Modern Városok Program megvalósítása érdekében, bíróság és ügyészség kialakítása céljára megvásárolja az Érd, Szabadság tér 7. szám alatti 19155 helyrajzi számon nyilvántartott 943 m2 nagyságú, lakóház, udvar megjelölésű ingatlant. A Közgyűlés az ingatlan vételáraként 27,9 millió forint összeget ajánl meg. 35
Érdi Közlöny
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
Amennyiben a tulajdonosok a felajánlott vételárat nem fogadják el, a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény alapján, a terület- és településrendezés érdekében kezdeményezni kell az adott ingatlan kisajátítását. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a fenti ingatlan tulajdonosai számára az önkormányzat nevében a határozat szerinti vételáron vételi ajánlatot tegyen, illetve az adásvételi szerződést megkösse az ajánlatot elfogadó ingatlantulajdonosokkal, az ajánlatot elutasító tulajdonosokkal szemben pedig kisajátítási eljárást kezdeményezzen. A vételár fedezetét a 2015. évi szabad pénzmaradvány terhére biztosítja. Határidő: vételi ajánlatok megtételére 30 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester 115/2016. (IV.28.) h a t á r o z a t a az Év Családja Díj 2016. évi adományozásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet alapján az Év Családja Díjat 2016. évben Kardos Botond Szabolcs és családja részére adományozza. Határidő: a díjak átadására – a Közgyűlés májusi ülése Felelős: T. Mészáros András polgármester
116/2016. (IV.28.) h a t á r o z a t a Kossuth-díj adományozására történő javaslattétel kezdeményezéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, és kezdeményezi Máté Ottilia énekesnő munkásságának Kossuth-díjjal történő elismerését. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket az arra jogosultaknál tegye meg. Határidő: határozat közlésére: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző
4
36
T. Mészáros András polgármester
III. Mellékletek
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
Melléklet a Közgyűlés 89/2016. (IV.28.) határozatához
Célokmány
1. A beruházó megnevezése és címe:
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2030 Érd, Alsó utca 1–3.
2. A beruházás megnevezése, jellege: – beruházás – felújítás – árubeszerzés – szolgáltatás megrendelés
Az érdi Szivárvány Óvoda Fenyves-Parkvárosi Tagóvodájának építése
3. A beruházás célja és szükségességének indoklása
A Szivárvány Óvoda Fenyves-Parkvárosi Tagóvodájának építésének indokoltsága: A Fenyves-Parkvárosi terület óvodai intézménnyel nem ellátott, holott a területen jellemzően családos, kisgyermekes lakosság él. A városban jelenleg is mutatkozik óvodai férőhelyhiány, valamint az óvodai ellátást biztosító intézményeink férőhelyei maximálisan ki vannak használva, emiatt indokolt egy új 4 csoportos óvoda építése, mely a hatályos jogszabályoknak megfelel.
4. A beruházás elhelyezése (a telepítés, a területkijelölés indokai, a területkészítéssel kapcsolatos feladatok, a funkcionális és üzemeltetői igények, stb. ):
Az új intézmény a 936 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú területen épül. A 2016. május 1-jén hatályba lépő HÉSZ szerint az intézmény Vt-2 besorolású terület.
Az építész műleírás és a jogerős építési engedély fogja tartalmazni. A meglévő üres, dombos területen az új épületben 4 db 5. A beruházás műszaki leírása, a választott megoldá60 m2-es csoportszoba kerül kialakításra. Az új óvoda sok indoklása nettó hasznos alapterülete: 742 m2. A tervezett épületben valamennyi funkció (tornaterem, orvosi szoba, öltözők, elkülönítő, nevelőtestületi szoba, stb.) biztosítottá válik. Engedélyes terv 7 112 000 Ft Kiviteli tervek, tervezői művezetés: 12 300 000 Ft 6. A becsült költségek részletes bemutatása: Közbeszerzés: 400 000 Ft – költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel Kivitelezés 290 000 000 Ft Független műszaki ellenőr 3 500 000 Ft (legalább: előkészítési költségek, kapcsolódó szolKözműfejlesztés 6 000 000 Ft gáltatások, árubeszerzés, építési költségek) – a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, Eszközbeszerzés: 40 000 000 Ft műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megálla- Nyilvánosság 1 500 000 Ft Informatika és telekommunikációs rendszer podás, stb.) – a z összegek Áfával növelten értendőek 3 000 000 Ft Hatósági díjak 250 000 Ft Épületkerámiák 500 000 Ft Általános tartalék 2 550 000 Ft.
37
Érdi Közlöny
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
Európai Uniós forrás: VEKOP-6.1.1-15 Kisgyermekeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése című pályázati konstrukció 100%-os támogatási intenzitású. Várhatóan igényelt összeg: 300 000 000 Ft. 7. A beruházási költségek fedezete, tervezett Modern Városok Program keretén belül: megoszlása: Az egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatásáról – intézményi költségvetés szóló 1003/2016 (I.13.) Korm. határozat alapján megkötött – önkormányzati költségvetés Támogatói okirat terhére: 10 000 000 Ft. – központi költségvetési támogatás, elkülönített álla- A Modern Városok Program keretében Magyarország mi pénzalap, decentralizált támogatás Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai – egyéb (átvett pénzeszközök, stb.): között első ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 1038/2016. (II.10.) Korm. határozat terhére: 50 000 000 Ft Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének terhére: 7 112 000 Ft – A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 8. A szükséges beszerzési szerződések felsorolása, (Kbt.) – A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések a kivitelező(k)/szállító(k) kiválasztásának módja, az eljárás(ok) megnevezése (tenderstratégia) lebonyolításának szabályairól szóló 2/2016. számú polgármesteri utasítás. 9. Kapcsolódó beruházások szükségességének rövid Az építész műleírás és jogerős építési engedély fogja tartalleírása és költségkalkulációja mazni, ami jelenleg még elkészítés alatt áll. 10. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekÖnkormányzati saját ingatlan. alakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.) 11. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmá- A beruházáshoz szükséges előkészítés: nyok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolá- – Tervdokumentáció (engedélyes) készítése 7 112 000 Ft sa, külön feltüntetve azokat az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit, amelyekre – Kiviteli tervek, tervezői művezetés: 12 300 000 Ft a célokmány engedélyt ad 12. Alapközművek helyzete, a beruházás Az ingatlan nem közművesített. várható hatása az infrastruktúra terhelésére 13. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiváÖnkormányzat, önkormányzati intézmény óvoda. lasztás módjának) megjelölése 14. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok (várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.) Tervezett átadás 2017. évben. .Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, befejezése, stb.) 15. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok Érd Megyei Jogú Város költségvetése fedezetének biztosítása 16. Építési tevékenységgel nem járó berendezés, gép-, Nem releváns műszer- és járművásárlás esetén: géplista 17. A beruházás gazdasági értékelése A projekt lezárását követően számolható ki. (megtérülés ideje) Záradék: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 89/2016. (IV.28.) határozatával jóváhagyta. Érd, 2016. április 28. T. Mészáros András polgármester
4 38
III. Mellékletek
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
Melléklet a Közgyűlés 91/2016. ( IV.28) határozatához
Célokmány 1. A beruházó megnevezése és címe: 2. A beruházás megnevezése, jellege: – beruházás – felújítás – árubeszerzés – szolgáltatás megrendelés
3. A beruházás célja és szükségességének indoklása
4. A beruházás elhelyezése (a telepítés, a területkijelölés indokai, a területkészítéssel kapcsolatos feladatok, a funkcionális és üzemeltetői igények, stb. ):
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2030 Érd, Alsó utca 1–3. Érd Fácánköz utca 1. (terület: 18223/2, 18223/5, 18223/6 és 18223/7 hrsz.) ingatlanon található általános iskola és óvoda épületállományának bontásával, sportcsarnok felújításával, új 24 tantermes sporttagozatos, általános iskola és gimnázium létrehozása, a szükséges parkolók elhelyezésével. A Batthyány Sportiskolai Általános Iskola épületének szerkezete már nem alkalmas az üzemeltetésre, ezért a jelenlegi iskolát elbontva, új épületben kell elhelyezni a tanulókat. A beruházás – ütemezve – az iskola és az óvoda jelenlegi ingatlanain megoldható, az új óvoda helyszíne a jelenlegi focipálya (18223/1 hrsz.) lesz. A meglévő iskola területén a tervek szerinti telepítéssel és ütemezéssel az új intézmény felépíthető, és a folyamatos működés is biztosítható.
A kidolgozás alatt álló építési engedélyezési terv építészeti műleírása tartalmazza. 5. A beruházás műszaki leírása, a választott megoldá- Az iskola tervezett hasznos alapterülete: 9942 m2 (16 tt. sok indoklása általános iskola és kápolna: 5145 m2, 8 tt. gimnázium: 3377 m2, sportcsarnok felújítás: 1420 m2) + tanuszoda: 1180 m2 Modern Városok Program pénzügyi munkaterve alapján 3.995 millió Ft Tömbterv (elkészült, 2.360.000 Ft+ÁFA, önkormányzati költségvetésből) Építési engedélyezési terv: folyamatban, telj. határidő: 6. A becsült költségek részletes bemutatása: 2016. 05. 02., tervezési díj 19.680.000 Ft+ÁFA, önkor– költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel mányzati költségvetésből) (előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, Kiviteli tervek, tervezői művezetés (1003/2016. (I.13.) árubeszerzés, építési költségek) kormányhatározat, bruttó 55.000.000 Ft) – a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki Kivitelezés (Tervezői költségbecslés: iskola: értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.) 3.444.780.000 Ft+ÁFA = 4.374.870.000 Ft (bútorozással) – az összegek Áfával növelten értendőek tanuszoda: 449.775.000 Ft+ÁFA = 571.214.250 Ft Közműfejlesztés Műszaki ellenőr Eszközbeszerzés Egyéb költségek (energetikai tanúsítvány, épületfeltüntetési vázrajz, hatósági díjak) 7. A beruházási költségek fedezete, tervezett megoszlása: – intézményi költségvetés Központi költségvetési támogatás: – önkormányzati költségvetés Modern Városok Programja – központi költségvetési támogatás, elkülönített állami pénzalap, decentralizált támogatás – egyéb (átvett pénzeszközök, stb.):
39
Érdi Közlöny
8. A szükséges beszerzési szerződések felsorolása, a kivitelező(k)/szállító(k) kiválasztásának módja, az eljárás(ok) megnevezése (tenderstratégia) 9. Kapcsolódó beruházások szükségességének rövid leírása és költségkalkulációja
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
Záradék: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 91/2016. (IV.28.) határozatával jóváhagyta. Érd, 2016. április 28. T. Mészáros András polgármester
4
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
Melléklet a Közgyűlés 92/2016. (IV.28) határozatához
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 2/2016. számú polgármesteri utasítás
Lásd a kidolgozás alatt álló építési engedélyezési terv építészeti műleírása. Önkormányzati ingatlanok: 18223/2, 18223/5, 18223/6 és 18223/7 hrsz. 10. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekTelekegyesítés, telekhatár-rendezés (18223/1 hrsz.) alakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.) Építésügyi hatósági engedélyek (építési, használatbavételi) Működéshez a szükséges engedélyek 11. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsoroláKiviteli dokumentáció, tervezői művezetés (szerződéskötés sa, külön feltüntetve azokat az előkészítéshez szükséfolyamatban) 43.307.000 Ft+ÁFA=55.00.000 Ft ges feladatokat és az előkészítés költségeit, amelyekre a célokmány engedélyt ad 12. Alapközművek helyzete, a beruházás A meglévő kapacitásokat felül kell vizsgálni, a közmű szolvárható hatása az infrastruktúra terhelésére gáltatókkal egyeztetni. 13. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiváTulajdonos: Érd MJV Önkormányzata lasztás módjának) megjelölése 14. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok (várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.). Várható időpont – általános iskola: 2018. III. név. Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, befejezése, stb.) 15. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok Érd Megyei Jogú Város költségvetése fedezetének biztosítása 16. Építési tevékenységgel nem járó berendezés, gép-, Nem releváns műszer- és járművásárlás esetén: géplista 17. A beruházás gazdasági értékelése A projekt lezárását követően számolható ki. (megtérülés ideje)
40
III. Mellékletek
Célokmány Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2030 Érd, Alsó utca 1-3. Érd Törökbálinti út 1. (terület: 3172/1, 3173/4, 3168 hrsz.) 2. A beruházás megnevezése, jellege: ingatlanon található általános iskola épületállományának – beruházás átalakításával és bővítésével (kisajátítandó ingatlanok: – felújítás 3166, 3167, 3169, 3170 hrsz.) 12 tantermes gimnázium – árubeszerzés létrehozása, új tornaterem (kosárlabda pálya méretű) – szolgáltatás megrendelés kialakításával, az iskola gépkocsival való megközelítésének rendezésével, a szükséges parkolók elhelyezésével. A Teleki Sámuel Általános Iskola műszaki állapota azonnali beavatkozást igényel. A parkvárosi településrész 3. A beruházás célja és szükségességének indoklása oktatási intézmény ellátottságának javítása indokolja a középfokú oktatási intézménnyé történő átalakítást. Modern Városok Program keretében új parkvárosi általá4. A beruházás elhelyezése (a telepítés, a nos iskola létesül a Búvár-Festő-Burkoló-Favágó utcák által területkijelölés indokai, a területkészítéssel határolt tömbben. A Teleki Sámuel Általános Iskola megkapcsolatos feladatok, a funkcionális és lévő épületállománya felújítással és bővítéssel alkalmassá üzemeltetői igények, stb. ): tehető középfokú oktatási célra. Jelenleg a programkialakító tanulmányterv építészeti mű5. A beruházás műszaki leírása, a választott megoldáleírása áll rendelkezésre. sok indoklása Az iskola tervezett hasznos alapterülete: 4.402 m2 Modern Városok Program pénzügyi munkaterve alapján: 2.000 millió Ft Programkialakító tanulmányterv: 480.000 Ft+ÁFA=609.600 Ft (elkészült, önkormányzati költségvetésből) 6. A becsült költségek részletes bemutatása: Építési engedélyezési terv, kiviteli tervek, tervezői mű– költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel vezetés (szerződéskötés folyamatban) 43.000.000 (előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, Ft+ÁFA=54.610.000 Ft (1003/2016. (I.13.) és 1038/2016 árubeszerzés, építési költségek) (II.10.) kormányhatározatok) – a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki Ingatlanok megszerzése értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.) Kivitelezés (Tervezői költségbecslés: – az összegek Áfával növelten értendőek 1.000 milló Ft+ÁFA=1.270 millió Ft) Közműfejlesztés Műszaki ellenőr Eszközbeszerzés Egyéb költségek (energetikai tanúsítvány, épületfeltüntetési vázrajz, hatósági díjak) 7. A beruházási költségek fedezete, tervezett megoszlása: – intézményi költségvetés Központi költségvetési támogatás: – önkormányzati költségvetés Modern Városok Programja – központi költségvetési támogatás, elkülönített állami pénzalap, decentralizált támogatás – egyéb (átvett pénzeszközök, stb.): 1. A beruházó megnevezése és címe:
41
Érdi Közlöny
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 1/2016. számú polgármesteri utasítás 2/2016. számú polgármesteri utasítás Jelenleg a programkialakító tanulmányterv áll rendel9. Kapcsolódó beruházások szükségességének rövid kezésre, mely külső munkaként útépítést, park- és teleírása és költségkalkulációja reprendezést, térvilágítást és utca bútorokat szerepeltet, 116.846.000 Ft+ÁFA összegben. Önkormányzati ingatlanok: 3172/1, 3173/4, 3173/5, 3173/6 hrsz., Megszerzendő szomszédos ingatlanok: 3166, 3167, 3169, 10. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telek3170 hrsz. alakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.) Telekegyesítés Építésügyi hatósági engedélyek (építési, használatbavételi) Működéshez a szükséges engedélyek Programkialakító tanulmányterv: 480.000 11. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmáFt+ÁFA=609.600 Ft (elkészült, önkormányzati költségvenyok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolátésből) sa, külön feltüntetve azokat az előkészítéshez szükséÉpítési engedélyezési terv, kiviteli tervek, tervezői művezeges feladatokat és az előkészítés költségeit, amelyekre tés (szerződéskötés folyamatban) 43.000.000 Ft+ÁFA = a célokmány engedélyt ad 54.610.000 Ft 12. Alapközművek helyzete, a beruházás A meglévő kapacitásokat felül kell vizsgálni, a közmű szolvárható hatása az infrastruktúra terhelésére gáltatókkal egyeztetni. 13. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiváTulajdonos: Érd MJV Önkormányzata lasztás módjának) megjelölése 14. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok (várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.). Várható időpont: 2019. III. né. Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, befejezése, stb.) 15. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok fedezetének biztosítása 16. Építési tevékenységgel nem járó berendezés, gép-, Nem releváns műszer- és járművásárlás esetén: géplista 17. A beruházás gazdasági értékelése A projekt lezárását követően számolható ki. (megtérülés ideje)
III. Mellékletek
8. A szükséges beszerzési szerződések felsorolása, a kivitelező(k)/szállító(k) kiválasztásának módja, az eljárás(ok) megnevezése (tenderstratégia)
Záradék: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 92/2016. (IV.28.) határozatával jóváhagyta. Érd, 2016. április. 28. T. Mészáros András polgármester
4
42
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
Melléklet a Közgyűlés 93/2016. (IV.28) határozatához
Célokmány 1. A beruházó megnevezése és címe:
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2030 Érd, Alsó utca 1–3.
2. A beruházás megnevezése, jellege: – beruházás – felújítás – árubeszerzés – szolgáltatás megrendelés
Érd, Búvár-Festő-Burkoló-Favágó utcák által határolt tömb (terület: 933 hrsz.) ingatlanon új 24 tantermes általános iskola létrehozása, kézilabda méretű tornacsarnok és tanuszoda építésével.
A városrészben sok fiatal család telepedett le a város zajától távolabb eső területen. Az infrastruktúra részben kiépíttetésre került, de a szolgáltatások hiányosak. Szükséges ezen a területen egy olyan komplexum kialakítása, amely több szolgáltatást is tartalmaz. 3. A beruházás célja és szükségességének indoklása A parkvárosi településrész oktatási intézmény ellátottságának javítása érdekében, jelen programban 4 csoportos óvoda (+4 csoporttal bővíthető) kialakítása és 24 tantermes általános iskola létrehozása a cél. A Búvár-Festő-Burkoló-Favágó utcák által határolt tömb4. A beruházás elhelyezése (a telepítés, a ben kínálkozott a fejlesztési léptékhez megfelelő méretű, megvásárolható terület, mely a Sóskúttól átkerülő részt is területkijelölés indokai, a területkészítéssel kapcsolatos feladatok, a funkcionális és figyelembe véve kedvezőbb helyzetbe kerül. A rendezett, üzemeltetői igények, stb. ): igényesen kialakított közterület, a megépülő színvonalas épületállomány pozitív hatással lesz a térség fejlődésére is. Jelenleg a programkialakító tanulmányterv építészeti 5. A beruházás műszaki leírása, a választott megolműleírása áll rendelkezésre. dások indoklása A létesítmény (iskola, tornacsarnok, tanuszoda) hasznos alapterülete: 12.150 m2 Modern Városok Program pénzügyi munkaterve alapján 2.984 millió Ft Tömbterv (elkészült, 2.360.000 Ft+ÁFA, önkormányzati költségvetésből) Építési engedélyezési terv (19.680.000 Ft+ÁFA = 6. A becsült költségek részletes bemutatása: 24.993.600 Ft, 1003/2016. (I.13.) kormányhatározat – költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel terhére) (előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, Kiviteli tervek, tervezői művezetés (1038/2016. (II.10.) árubeszerzés, építési költségek) kormányhatározat terhére, bruttó 55.000.000 Ft) – a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki Kivitelezés (Tervezői költségbecslés: 3.900 millió értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.) Ft+ÁFA (bútorozással) – az összegek Áfával növelten értendőek Közműfejlesztés Műszaki ellenőr Eszközbeszerzés Egyéb költségek (energetikai tanúsítvány, épületfeltüntetési vázrajz, hatósági díjak)
43
Érdi Közlöny
7. A beruházási költségek fedezete, tervezett megoszlása: – intézményi költségvetés – önkormányzati költségvetés – központi költségvetési támogatás, elkülönített állami pénzalap, decentralizált támogatás – egyéb (átvett pénzeszközök, stb.):
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
Melléklet a Közgyűlés 94/2016. (IV.28.) határozatához Központi költségvetési támogatás: Modern Városok Programja
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 8. A szükséges beszerzési szerződések felsorolása, (Kbt.) a kivitelező(k)/szállító(k) kiválasztásának módja, 2/2016. számú polgármesteri utasítás az eljárás(ok) megnevezése (tenderstratégia) 3/2016. számú polgármesteri utasítás 9. Kapcsolódó beruházások szükségességének rövid Jelenleg a programkialakító tanulmányterv áll rendelkeleírása és költségkalkulációja zésre. Önkormányzati ingatlan: 933 hrsz. 10. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telek- HÉSZ-nek megfelelő telekalakítás (szabályozási vonalak) alakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.) Építésügyi hatósági engedélyek (építési, használatbavételi) Működéshez a szükséges engedélyek 11. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsoÉpítési engedélyezési terv, kiviteli tervek, tervezői művezerolása, külön feltüntetve azokat az előkészítéshez tés bruttó 80.000.000 Ft szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit, amelyekre a célokmány engedélyt ad 12. Alapközművek helyzete, a beruházás A meglévő kapacitásokat felül kell vizsgálni, a közmű várható hatása az infrastruktúra terhelésére szolgáltatókkal egyeztetni. 13. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiTulajdonos: Érd MJV Önkormányzata választás módjának) megjelölése 14. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok (várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.). Várható időpont: 2018. III. név. Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, befejezése, stb.) 15. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok Érd Megyei Jogú Város költségvetése fedezetének biztosítása 16. Építési tevékenységgel nem járó berendezés, gép-, Nem releváns műszer- és járművásárlás esetén: géplista 17. A beruházás gazdasági értékelése A projekt lezárását követően számolható ki. (megtérülés ideje) Záradék: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 93/2016. (IV.28.) határozatával jóváhagyta. Érd, 2016. április 28. T. Mészáros András polgármester
4 44
III. Mellékletek
Célokmány Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2030 Érd, Alsó utca 1–3. Érd Topoly u. 2. (terület: 20878/1, 20878/2 hrsz.) ingatla2. A beruházás megnevezése, jellege: non található Időseket Ellátó Központ főépületének – beruházás átalakításával, új épületszárny megépítésével új Koncent– felújítás rált Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (idősek nappali – árubeszerzés ellátása, ápolása, gondozása, hajléktalan ellátás, a családok – szolgáltatás megrendelés átmeneti otthona szolgáltatás, továbbá a Szociális Gondozó Központ székhelye, gazdasági feladatokat ellátó iroda). A szociális intézményi szolgáltatások jelenleg szétszórtan, jelentősen amortizálódott intézményekben zajlanak, ezért szükséges volt találni egy olyan ingatlant, ahol az egyes szolgáltatások – kezelhető elosztásban – összevontan biztosíthatók. Ezzel a költséghatékony beruházással a város 3. A beruházás célja és szükségességének indoklása több, nagy méretű rekonstrukciós beruházás helyett, egy fenntarthatóbb rendszerelemet hozhat létre. Előzetes számítások alapján a Topoly utcai telektömbben valósulhat meg a beruházás. 4. A beruházás elhelyezése (a telepítés, a A meglévő főépület felújítással és bővítéssel a funkcióra alkalmassá tehető, a nagyobb méretű saját ingatlanon az új területkijelölés indokai, a területkészítéssel épületszárny elhelyezhető, megfelelő közlekedési feltételek kapcsolatos feladatok, a funkcionális és biztosítottak. üzemeltetői igények, stb. ): A programkialakító tanulmányterv építészeti műleírása 5. A beruházás műszaki leírása, a választott megoltartalmazza. dások indoklása A központ tervezett hasznos alapterülete: 4230 m2 (felújítás: 704 m2, új épület: 3526 m2) Modern Városok Program pénzügyi munkaterve alapján: 1.600 millió Ft Programkialakító tanulmányterv: 480.000 Ft+ÁFA=609.600 Ft (elkészült, önkormányzati költségvetésből) 6. A becsült költségek részletes bemutatása: Építési engedélyezési terv, kiviteli tervek, tervezői műveze– költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel tés: 51.500.000 Ft+ÁFA=65.405.000 Ft (előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, (1003/2016. (I.13.) és 1038/2016 (II.10.) kormányhatároárubeszerzés, építési költségek) zatok) – a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki Szomszédos ingatlan megszerzése értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.) Kivitelezés (Tervezői költségbecslés: 1.310 milló – az összegek Áfával növelten értendőek Ft+ÁFA=1.664 millió Ft) Közműfejlesztés Műszaki ellenőr Eszközbeszerzés Egyéb költségek (energetikai tanúsítvány, épületfeltüntetési vázrajz, hatósági díjak) 1. A beruházó megnevezése és címe:
45
Érdi Közlöny
7. A beruházási költségek fedezete, tervezett megoszlása: – intézményi költségvetés – önkormányzati költségvetés – központi költségvetési támogatás, elkülönített állami pénzalap, decentralizált támogatás – egyéb (átvett pénzeszközök, stb.): 8. A szükséges beszerzési szerződések felsorolása, a kivitelező(k)/szállító(k) kiválasztásának módja, az eljárás(ok) megnevezése (tenderstratégia) 9. Kapcsolódó beruházások szükségességének rövid leírása és költségkalkulációja
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
Melléklet a Közgyűlés 95/2016. (IV.28) határozatához Központi költségvetési támogatás: Modern Városok Programja
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 1/2016. számú polgármesteri utasítás 2/2016. számú polgármesteri utasítás Lásd programkialakító tanulmányterv építészeti műleírása (fejlesztési koncepció részletei). Önkormányzati ingatlanok: 20878/1, 20878/2 hrsz., Szomszédos lakóingatlan megszerzése 10. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekTelekegyesítés alakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.) Építésügyi hatósági engedélyek (építési, használatbavételi) Működéshez a szükséges engedélyek Programkialakító tanulmányterv: 480.000 11. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmáFt+ÁFA=609.600 Ft (elkészült, önkormányzati költségnyok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsovetésből) rolása, külön feltüntetve azokat az előkészítéshez Építési engedélyezési terv, kiviteli tervek, tervezői műveszükséges feladatokat és az előkészítés költségeit, zetés (szerződéskötés folyamatban) 51.500.000 Ft+ÁFA= amelyekre a célokmány engedélyt ad 65.405.000 Ft 12. Alapközművek helyzete, a beruházás várható A meglévő kapacitásokat felül kell vizsgálni, a közmű hatása az infrastruktúra terhelésére szolgáltatókkal egyeztetni. 13. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a ki- Tulajdonos: Érd MJV Önkormányzata választás módjának) megjelölése Intézményfenntartó: Érd MJV Önkormányzata 14. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok (várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.). Várható időpont: 2018. II. né. Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, befejezése, stb.) 15. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok Érd Megyei Jogú Város költségvetése fedezetének biztosítása 16. Építési tevékenységgel nem járó berendezés, gép-, Nem releváns műszer- és járművásárlás esetén: géplista 17. A beruházás gazdasági értékelése A projekt lezárását követően számolható ki. (megtérülés ideje) Záradék: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 94/2016. (IV.28.) határozatával jóváhagyta. Érd, 2016. április 28. T. Mészáros András polgármester
4
46
III. Mellékletek
Célokmány 1. A beruházó megnevezése és címe:
Érd MJV Önkormányzata 2030 Érd, Alsó u. 1–3.
2. A beruházás megnevezése, jellege: – beruházás – felújítás – árubeszerzés – szolgáltatás megrendelés
Új kút létesítése B-61-es kútkataszteri számú, Minaret ásványvízkút kiváltásával, melléfúrásos technológiával.
3. A beruházás célja és szükségességének indoklása
4. A beruházás elhelyezése (a telepítés, a területkijelölés indokai, a területkészítéssel kapcsolatos feladatok, a funkcionális és üzemeltetői igények, stb. ):
5. A beruházás műszaki leírása, a választott megoldások indoklása
6. A becsült költségek részletes bemutatása: – költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (legalább: előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzés, építési költségek) – a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.)
A Modern Városok Program keretében a Duna-menti területek gyógy-, sport-, turisztikai fejlesztése. Az ásványvízkút korábbi üzemeltetője (ATOMIUM Kft.) a karbantartási munkálatokat elmulasztotta, a kút rendeltetésszerű és gazdaságos üzemeltetéséhez, a közkifolyó zavartalan használatához – az elvégzett vizsgálatok, szakértői vélemények alapján – a felújítási munkálatok elvégzése mellőzhetetlen. Az üzemeltetési engedély megadására irányuló hatósági eljárásban várhatóan üzemeltetői kötelezettségként előírásra kerül. A kiváltásra kerülő ásványvízkút a Beliczay szigeten található a 058 hrsz-ú, „erdő, kivett saját használatú út, erdő járási mintatér” megnevezésű, állami tulajdonú ingatlanon. A területből leválasztásra kerülő, a felújításhoz is szükséges területrész önkormányzati tulajdonba kerülésére irányuló eljárások folyamatban vannak. Az ásványvízkút műszaki szerkezete erősen korrodált, tömszelencéje rosszul zár, a palástcementezés hibái miatt fals víz beáramlása valószínűsíthető, mely rontja a vízminőséget. A palástcementezés utólag nem korrigálható, a szerelvények cseréje, javítása, betétszűrő beépítése vízminőség javuláshoz nem vezetne, viszont várhatóan a vízhozam drasztikus visszaesésével járna. A szakértői megállapítások és javaslatok alapján a jelenlegi kút szakszerű felszámolása és egy új kúttal történő kiváltása (melléfúrásos felújítása) indokolt. mérnöki munkák, engedélyezési eljárások (tervezői és igazgatási szolgáltatási díjak) 5 000 000,-Ft új kút fúrása, béléscsövezése, szerelvények, szivattyú beszerzése, behelyezése, régi kút eltömedékelése 25 000 000,-Ft az ásványvízkút tartozékát képező, Római úti közkifolyó teljes rekonstrukciója, tereprendezése 15 000 000,-Ft az új kút és a közkifolyó közötti vezetékszakasz kiépítése 15 000 000,-Ft Összesen: 60 000 000,- Ft
47
Érdi Közlöny
7. A beruházási költségek fedezete, tervezett megoszlása: – intézményi költségvetés – önkormányzati költségvetés – központi költségvetési támogatás, elkülönített állami pénzalap, decentralizált támogatás – egyéb (átvett pénzeszközök, stb.):
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
Modern Városok Program keretében biztosított 4 md Ft terhére A központi költségvetés központi kezelésű előirányzatából támogatott gazdaság-fejlesztési célkitűzés. 1504/2015. (VII.23.) Korm. határozat 1003/2016.( I. 13.) Korm. határozat
Vállalkozási szerződés tervezői feladatok ellátására, köz8. A szükséges beszerzési szerződések felsorolása, beszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás a kivitelező(k)/szállító(k) kiválasztásának módja, Vállalkozási szerződés kivitelezési munkálatokra, uniós az eljárás(ok) megnevezése (tenderstratégia) értékhatár alatti (nemzeti eljárásrend) közbeszerzési eljárás, tárgya: építési beruházás Meglévő közkifolyó teljes gépészeti átalakítása, kulturált környezetének kialakítása, új kút áramellátásának bizto9. Kapcsolódó beruházások szükségességének rövid sítása, szükség esetén új gépház, kútfej, kútház, összekötő leírása és költségkalkulációja vezetékek kialakítása. Részletes költségbecslésre az elkészült tervek alapján nyílik lehetőség. Az ásványvízkút vonatkozásában az üzemeltetési engedély megadására irányuló vízügyi hatósági eljárás folyamatban van, a felújításra vonatkozó kötelezés várható. Az új kút létesítése vízjogi engedélyes terv alapján, személyi és szakmai-képesítési követelményeknek megfelelő tervezői10. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telek- kivitelezői művezetés mellett végezhető. A kút üzemi területének és meglévő vezetékeinek elhealakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.) lyezését biztosító terület tulajdonjogi rendezése, önkormányzati tulajdonba kerülése érdekében a vagyonkezelővel (Pilisi Parkerdő Zrt.) és a tulajdonosi joggyakorlóval (Nemzeti Földalapkezelő Szervezet) az egyeztetések zajlanak, döntés-előkészítés folyamatban. 11. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmáGeo-Log Környezetvédelmi Kft. vizsgálati jelentése nyok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsoHYDROSYS Kft. hidrogeológiai szakvéleménye rolása, külön feltüntetve azokat az előkészítéshez PÓRUSVÍZ Mérnöki Iroda Kft. állapotfelmérése, szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit, szakértői értékelése amelyekre a célokmány engedélyt ad 12. Alapközművek helyzete, a beruházás Az alapközművek helyzetében változtatást nem igényel. várható hatása az infrastruktúra terhelésére A termálkút önálló helyrajzi számmal nem rendelkező, a földterülettel alkotórészi kapcsolatban álló létesítmény, jelenlegi tulajdonosa a Magyar Állam, a létesítménynek 13. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiönálló, ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelője választás módjának) megjelölése nincs. A tulajdonjogi rendezés az önkormányzati tulajdonba adást célozza. Az üzemeltetői feladatok ellátására az Érdi Városfejlesztési Kft. kap megbízást. 14. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok (várható időpontja, használatbavételi engedély, Üzembe helyezés várható időpontja 2017.07.31. az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.) Kivitelezést követően a próbaüzemeltetés ideje a végleges Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, üzembe helyezésig tart. befejezése, stb.)
48
III. Mellékletek
15. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok fedezetének biztosítása 16. Építési tevékenységgel nem járó berendezés, gép-, műszer- és járművásárlás esetén: géplista 17. A beruházás gazdasági értékelése (megtérülés ideje)
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
Az üzemeltetési engedély és a kitermelésre kerülő vízkontingens, illetve a felhasználás jellege alapján állapítható meg. A meglévő vizes létesítményekkel együtt oldható meg, és így többletköltséget nem jelent. Az üzembiztonság fokozódik, az Önkormányzat saját létesítményévé válik, a fenntartás saját tevékenységgel megoldható. A lakosság gyógyvízzel való ellátása biztonságossá válik, és állandó minőségű lesz.
Záradék: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 95/2016. (IV.28.) határozatával jóváhagyta. Érd, 2016. április 28. T. Mészáros András polgármester
4
49
Érdi Közlöny
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
III. Mellékletek
Melléklet a Közgyűlés 96/2016. (IV.28.) határozatához
Célokmány 1. A beruházó megnevezése és címe:
2. A beruházás megnevezése, jellege: – beruházás – felújítás – árubeszerzés – szolgáltatás megrendelés
3. A beruházás célja és szükségességének indoklása
4. A beruházás elhelyezése (a telepítés, a területkijelölés indokai, a területkészítéssel kapcsolatos feladatok, a funkcionális és üzemeltetői igények, stb. ):
50
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2030 Érd, Alsó utca 1-3. Nagy forgalmú közúti csomópontjainak rendezésének megvalósítása során felmerülő tevékenységek: engedélyezési tervdokumentáció készítése, – hatósági engedélyek beszerzése – útépítési engedélyek, vízelvezető rendszerek vízjogi engedélyeztetési eljárása forgalomtechnikai terveztetés kivitelezés megrendelése (kivitelezési tervdokumentáció készítésével) forgalomba helyezési engedélyek beszerzése Városunk nagy forgalmú közúti csomópontjainak biztonságosabbá tétele A közgyűlés 198/2015. (IX.24.) számú határozatában elfogadott helyeken, idegen tulajdon igénybevétele nélkül első körben engedélyezési terv készítése az alábbiak szerint: Edit utca -Mariánum forgalomcsillapított gyalogátkelő, Edit utca -Erzsébet u. forgalomcsillapított gyalogátkelő engedélyezési szintű terveinek elkészítése; Angyalka utca szabványos gyalogátkelő engedélyezési szintű terveinek elkészítése Ercsi út (Szabadság tér – M6 közötti szakasza) felújítása engedélyezési tervdokumentáció készítése; Búvár utca és környéke tervezett intézmény megközelítésének engedélyezési tervdokumentáció készítése; Elöljáró – Velencei út kapcsolat engedélyezési tervdokumentáció készítése; Szent István – Kossuth Lajos kapcsolat a kapcsolódó Gárdonyi Géza út és Szent László tér forgalomtechnikai korszerűsítésének megtervezése, engedélyezési tervdokumentáció készítése; Szent István út – Damjanich utca – Tárnoki út – Lőcsei út kapcsolat körforgalmú csomópont engedélyezési tervdokumentáció készítése; Budai út – Diósdi út közvetlen kapcsolat engedélyezési tervdokumentáció készítése; Felső utca Karolina út – Kinga utca szakaszának biztonságos forgalmi rend kialakítása forgalomtechnikai eszközökkel, útépítési engedélyezési terv készítése és a Felső út vonatkozásában a Karolina utca és a Felső út 94. szakaszára;
5. A beruházás műszaki leírása, a választott megoldások indoklása 6. A becsült költségek részletes bemutatása: – költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (legalább: előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzés, építési költségek) – a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.) – az összegek Áfával növelten értendőek 7. A beruházási költségek fedezete, tervezett megoszlása: – intézményi költségvetés – önkormányzati költségvetés – központi költségvetési támogatás, elkülönített állami pénzalap, decentralizált támogatás – egyéb (átvett pénzeszközök, stb.): 8. A szükséges beszerzési szerződések felsorolása, a kivitelező(k)/szállító(k) kiválasztásának módja, az eljárás(ok) megnevezése (tenderstratégia)
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
Bajcsy Zs. út – Daróczi utca kereszteződés forgalomtechnikai korszerűsítésének megtervezése, engedélyezési tervdokumentáció készítése; Sóskúti út-Szovátai út-Fűtő utca kapcsolat körforgalmú csomópont engedélyezési tervdokumentáció készítése; Diósdi út – Csaba utca kereszteződés forgalomtechnikai korszerűsítésének megtervezése, engedélyezési tervdokumentáció készítése; Riminyáki út – Gellért utca kereszteződés forgalomtechnikai korszerűsítésének megtervezése, engedélyezési tervdokumentáció készítése. Az engedélyezési eljárás lefolytatása után kezdődhet meg a fővállalkozó kiválasztása. Érd 12 pontján a meglévő forgalmi rend biztonságosabbá tétele engedélyezési terv szinten – közbeszerzési dokumentációban foglaltak szerint. Engedélyes terv: bruttó 78.248.933,- Ft az indikatív árajánlatok alapján; Közbeszerzés: bruttó 500 000,- Ft Fővállalkozói szerződés (kiviteli terv készítése, kivitelezés) bruttó: 1 712 251 067,- Ft Független műszaki ellenőr bruttó: 4 500 000,- Ft ; Hatósági díjak bruttó: 500 000,- Ft Általános tartalék bruttó: 9 000 000,- Ft. Az egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatásáról szóló 1003/2016.(I.13.) Korm. határozat terhére bruttó 80 millió Ft A Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 1038/2016. (II.10.) Korm. határozat és megállapodás terhére: 2016. évben bruttó 1.000 millió Ft A tervező (nyílt közbeszerzési eljárás) kiválasztása folyamatban, a tervezők pontonként külön-külön is adhatnak ajánlatot a 12 tervezési egységre (több tervezési szerződés megkötése várható). Az engedélyezési terv, és az engedély fogja tartalmazni, ami jelenleg még előkészítés alatt áll.
9. Kapcsolódó beruházások szükségességének rövid leírása és költségkalkulációja 10. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekÖnkormányzati saját ingatlan. alakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.) Engedélyezési terv dokumentáció készítése 11. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmá- Hatósági engedélyeztetés folyamata és a szükséges, jogszanyok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsobályi előírásokban rögzített szakhatósági nyilatkozatok, rolása, külön feltüntetve azokat az előkészítéshez közmű nyilatkozatok megkérése. A vízelvezető rendszerek szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit, vízjogi hatósági engedélyeztetési eljárása. Forgalomba heamelyekre a célokmány engedélyt ad lyezési eljárás megindítása, forgalomba helyezési engedély megszerzése
51
Érdi Közlöny
12. Alapközművek helyzete, a beruházás várható hatása az infrastruktúra terhelésére 13. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése 14. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok (várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.) .Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, befejezése, stb.) 15. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok fedezetének biztosítása 16. Építési tevékenységgel nem járó berendezés, gép-, műszer- és járművásárlás esetén: géplista 17. A beruházás gazdasági értékelése (megtérülés ideje)
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
alapközművel ellátva, korszerűbb közlekedési szisztéma alakul ki, élhetőbb környezet képződik Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tervezett átadás 2017/2018. évben.
Érd Megyei Jogú Város költségvetése Nem releváns
III. Mellékletek
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
1.sz. Mellékletek a Közgyűlés 98/2016. (IV.28.) határozatához
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ÉS ELŐSZERZŐDÉS HASZONÉLVEZETI JOG ALAPÍTÁSÁRÓL amely létrejött egyrészről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113,; adószám: 15731254-2-13) képviseli: T. Mészáros András Polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat) másrészről pedig a BENU Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 9; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044223; statisztikai számjele: 11929853-6420-114-01, adószáma: 11929853-2-42, képviseli: Dr. Zlinszky János és Dr. Papp István Zsolt az igazgatóság tagjai), mint Beruházó (a továbbiakban: Beruházó, a továbbiakban együtt Szerződő Felek) között, a mai napon, az alábbi feltételekkel:
A projekt lezárását követően számolható ki.
Preambulum Záradék: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 96/2016. (IV.28.) határozatával jóváhagyta. Érd, 2016. április 28. T. Mészáros András polgármester
4
Azért, hogy az Önkormányzat színvonalasan és megfelelő feltételek mellett legyen képes teljesíteni az egészségügyi alapellátás feltételeinek biztosítása terén a jogszabályokban, – különösen az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben – foglalt kötelezettségeit, a jelen megállapodás keretei között Beruházóval egy ún. „rendelő-beruházás” megvalósításában együttműködik. Szerződő Felek megállapítják, hogy a Beruházó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonában áll a 2030 Érd, Bajcsy- Zsilinszky út 40. szám alatti, 10137 hrsz alatt felvett, 847 m2 alapterületű, belterületi, „kivett gyógyszertár és orvosi rendelő ésudvar” megnevezésű ingatlan. Az ingatlanon álló felépítményt (a továbbiakban: Épület) a Beruházó a kiadott jogerős építési engedély alapján, saját költségén átépíti, felújítja oly módon, hogy az Épülethez hozzáépít egy új részt. Az átépített Épületben kerül új helyen kialakításra a gyógyszertár (a továbbiakban Gyógyszertári épületrész), továbbá leválasztásra és kialakításra kerül egy kb. 130 m2 (128,66m2) alapterületű – a Gyógyszertári Épületrésztől különválasztott, és külön közüzemi mérőkkel rendelkező – rendelő épületrész (a továbbiakban: Rendelő épületrész), melyben a Beruházó felnőtt háziorvosi rendelőket – összesen két orvosi rendelőt – alakít ki. A Rendelő épületrész kialakítását Beruházó saját költségén végzi, a kialakítással az Önkormányzat egyetért, és lehetőségeihez mérten abban Beruházóval együttműködik. A Rendelő épületrész kialakításával a Beruházó és az Önkormányzat célja az, hogy ott a két orvosi rendelőben a jövőben rendelőnként 2-2 orvos folytathassa folyamatosan felnőtt háziorvosi tevékenységét, és oda a jelenleg a 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky u. 47. szám alatti Önkormányzati rendelőben működő 3 felnőtt háziorvos átköltözzön. Beruházó, illetve az érdekeltségi körébe tartozó gazdasági társaság a közforgalmú gyógyszertárat a Gyógyszertári épületrészben maga működteti. A Beruházó a Rendelő épületrészt – így a benne lévő két orvosi rendelőt és a hozzájuk tartozó helyiségeket – térítésmentesen, 25 évre az Önkormányzat haszonélvezetébe adja, aki a haszonélvezeti jogot a Rendelő épületrészre, mint ingatlanrészre az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezteti. A Rendelő épületrész, így az orvosi rendelők és a hozzá tartozó egyéb helyiségek alaprajza (továbbiakban: Alaprajz) a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képezi. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Rendelő épületrész az alábbi egységeket foglalja magában: –– 1 db 19,49 m2 alapterületű felnőtt háziorvosi rendelő (Rendelő 1.), –– 1 db 18,87 m2 alapterületű felnőtt háziorvosi rendelő (Rendelő 2.), –– 1 db 6,08 m2 alapterületű nővérszoba, –– 1 db 5,85 m2 alapterületű nővérszoba, –– 1 db 6,29 m2 alapterületű orvosi előtér, –– 1 db 3,47 m2 alapterületű orvosi előtér, –– 1 db 5,72 m2 alapterületű ultrahang helyiség, –– 1 db 10,27 m2 alapterületű személyzeti tartózkodó, melyből nyílik 1db 1,64 m2 alapterületű személyzeti WC kézmosóval és 1 db 5,58 m2 alapterületű archiváló helyiség,
52
53
Érdi Közlöny
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
–– 1 db 4,66 m2 alapterületű előtér, –– 1 db 4,94 m2 alapterületű mozgáskorlátozott és női WC / mosdó, –– 1 db 3,73 m2 alapterületű férfi WC / mosdó, –– 1 db 32,07 m2 alapterületű váró helyiség. Az Önkormányzat haszonélvezeti jogának időbeli és jogi terjedelmén belül a haszonélvezeti jogból fakadó használati jogot a vele feladat-ellátási szerződésben álló felnőtt háziorvosok és más egészségügyi dolgozók számára saját feltételei szerint biztosítja. Az Önkormányzat a haszonélvezeti jogából fakadó használati jogot külön szövegezett megállapodás keretében (haszonkölcsön szerződés) – melynek tervezete jelen megállapodás 2. számú mellékletét képezi – átadja a jelen együttműködési megállapodásban rögzített felnőtt háziorvosi körzetek működtetési (praxis) joggal rendelkező háziorvosai számára. Beruházó kijelenti, hogy a Rendelő épületrész kialakításának költségeit az ugyanezen az ingatlanon – Épületben – működő közforgalmú gyógyszertár helyiségeinek bérbeadásából származó bérleti díjból kívánja fedezni. Ezért Felek törekednek arra, hogy minden rendelkezésükre álló eszközzel elősegítsék az Épületben a közforgalmú gyógyszertár gazdaságilag is eredményes működtetését. Az Önkormányzat és a Beruházó az alábbiak szerint állapodnak meg a kialakítás és a működtetés főbb feltételeiben.
I. Beruházó kötelezettségei a Rendelő épületrész megvalósítása során A Beruházó vállalja, hogy a Rendelő épületrész tekintetében legkésőbb 2016. szeptember 30. napjáig a használatba vétel tudomásulvételéről szóló hatósági bizonyítványt megkéri az illetékes hatóságtól. 1. Beruházó a Rendelő épületrészt úgy alakítja ki, hogy abban a hatályos jogszabályoknak megfelelő kettő háziorvosi rendelőt valósít meg a hozzájuk tartozó helyiségcsoporttal, a szükséges kiszolgáló létesítményekkel és közös terekkel (mellékhelyiségek várók stb.) együtt a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, és ad az Önkormányzat haszonélvezetébe. A Beruházó vállalja, hogy a Rendelő épületrészt saját költségén berendezve, bebútorozva adja az Önkormányzat birtokába, az alábbi kivételekkel: –– orvosi-, labor-, illetve diagnosztikai készülékek, berendezések és eszközök, –– informatikai eszközök, kellékek, –– elektromos háztartási gépek, berendezések 1 db hűtőszekrény, mikrohullámú sütő és vízforraló kivételével. 2. Beruházó gondoskodik az Épület, s benne az egészségügyi alapellátást szolgáló ingatlanrészek (Rendelő épületrész) folyamatos és zavartalan üzemelésének feltételeiről, a tulajdonost a jogszabály alapján terhelő állagmegóvásról, és karbantartásról. 3. Beruházó az ingatlan és az Épület Rendelő épületrészen kívüli részeit olyan módon hasznosítja, hogy az ne zavarja az Önkormányzat egészségügyi ellátási (így ennek részeként alapellátási) kötelezettségeit; ennek keretében Beruházó – illetve az érdekeltségi körébe tartozó gazdasági társaság a Gyógyszertári épületrészben egy közforgalmú gyógyszertárat üzemeltet. 4. Beruházó a Rendelő épületrész vonatkozásában az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódóan az Önkormányzat szakmailag indokolt és megalapozott kéréseit, javaslatait a lehetőséghez mérten figyelembe veszi, és tudomásul veszi, hogy a háziorvosi körzetek meghatározása, valamint az alapellátásban részt vevő háziorvosokkal a feladat-ellátási szerződés megkötése az Önkormányzat feladata és jogköre. 5. A Beruházó az önkormányzati ellátást érintő jogszabályváltozások, vagy kötelező előírást tartalmazó egyéb normák változása miatt a Rendelő épületrész jelen szerződés szerinti üzemeltetésének, hasznosításának módosítását kezdeményezheti, különösen abban az esetben, ha az említett jogszabály-, illetve egyéb normák változásai olyan mértékűek, hogy az üzemeltetést jelen keretek között fizikailag vagy gazdaságilag lehetetlenné teszik, vagy számottevő módon megnehezítik. Ebben az esetben Felek törekednek arra, hogy az új jogszabályi környezetben az eredeti megállapodás szelleméhez legközelebb álló, és mindkét Fél számára elfogadható feltételrendszert alakítsanak ki. 54
III. Mellékletek
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
6. Amennyiben a Beruházó tulajdonosi körében változás állna be, vagy Beruházó bármilyen módon átalakulna, szétválna vagy egyesülne, úgy gondoskodik a jelen Szerződés változatlan formában történő hatályban tartásáról.
II. Haszonélvezeti és Használati jog alapítása, valamint a Rendelő épületrész használata 1. Beruházó a használatba vétel tudomásulvételéről szóló hatósági bizonyítvány (használatba vételi engedély) jogerőre emelkedése napjától számított 3 munkanapon belül – külön szerződés útján – kizárólag a Rendelő épületrészre – és nem a teljes ingatlanra – térítésmentesen haszonélvezeti jogot alapít 25 évre az Önkormányzat javára abból a célból, hogy abban legalább három felnőtt háziorvosi körzet (praxis), az Önkormányzattal feladat-ellátási szerződésben álló háziorvosai a szerződésben rögzített tevékenységüket végezzék. A haszonélvezeti jog alapítására tekintettel a haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését az Önkormányzat az alapítást követő 30 napon belül kérelmezi az illetékes földhivatalnál. 2. Beruházó a használatba vétel tudomásulvételéről szóló hatósági bizonyítvány (használatba vételi engedély) jogerőre emelkedése napjától számított 3 munkanapon belül – a haszonélvezeti jog alapításával egyidejűleg – az Önkormányzat birtokába bocsájtja a Rendelő épületrészt, és ezzel egyidőben megtörténik a használó háziorvosok birtokba lépése is. 3. A haszonélvezeti jog alapításával megegyező időpontban az Önkormányzat a Beruházóval és a kijelölt felnőtt háziorvosi praxisok tulajdonosaival háromoldalú, használati jogot engedő szerződést köt, és a Rendelő ingatlanrészt a háziorvosok birtokába és használatába adja. Felek és a háziorvosok az átadásról és az átvételről jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben tételesen rögzítésre kerülnek a közüzemi mérők állásai és az (ingyenesen) használatba adott bútorok, berendezések, felszerelések. 4. Beruházó a Rendelő épületrészt rendeltetésszerű használatra alkalmas, felújított és az Önkormányzat által részletesen megtekintett és elfogadott állapotban a jelen szerződésben írtak szerint és időben bocsátja rendelkezésére. A Beruházó szavatolja, hogy más harmadik személynek nincsen – illetve a birtokba lépéskor nem lesz – olyan joga a Rendelő épületrészen, amely az Önkormányzat – illetve a ténylegesen használó felnőtt háziorvosok – birtokba kerülését és használati jogát korlátozná, vagy akadályozná. 5. A haszonélvezeti és a belőle fakadó használati jog a fenti határidőn (25 év) belül addig tart, amíg az egészségügyi alapellátás feltételeinek biztosítása az Önkormányzat feladata, vagy amíg annak a Rendelő épületrészben tesz eleget. Ezen időszak alatt az Önkormányzat által kijelölt praxis mindenkori tulajdonosa a Rendelő épületrészt önállóan, illetve a többi orvossal (praxis tulajdonossal) megosztottan birtokolhatja, használhatja. 6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a háromoldalú szerződésben (2. számú melléklet) részletesen szabályozzák majd a működtetés és fenntartás feladatköreit, felelőseit, a különféle felmerülő költségek – így különösen a Rendelő épületrész rezsi költségei – fizetésének és megosztásnak módját. 7. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Beruházó a jelen szerződésben írtak szerinti időben és módon nem adja Önkormányzat birtokába a Rendelő épületrészt és/vagy a jelen szerződésben írtak szerint nem alapít azon haszonélvezeti jogot az Önkormányzat javára – az alapítandó haszonélvezeti jog ellenértékének megfelelő mértékű – 20.000.000,- Ft, azaz húszmillió forint egyösszegű késedelmi kötbért kötnek ki. Ennek biztosítékául Beruházó hozzájárul, hogy a fenti szerződésszegése esetére az Önkormányzat banki azonnali beszedési megbízással (inkasszó) érvényesítse kötbérkövetelését. Az erre vonatkozó nyilatkozat jelen szerződés 3. számú mellékletét képezi. 8. Beruházó az Épületben kialakítandó, illetve már működő közforgalmú gyógyszertár működésének rajta kívülálló, illetve neki fel nem róható okból – jogszabályváltozás miatt, illetve arra visszavezethetően – bekövetkező ellehetetlenülése esetén – érdekmúlásra hivatkozva – írásban elállhat jelen Megállapodástól. Beruházó elállása esetén az Önkormányzat haszonélvezeti joga megszűnik. 9. A 25 éves haszonélvezeti jog lejártakor, illetve egyéb okból történő megszűnésekor (II.5., II.8, III.1. és III.3.) – ellentétes megállapodás hiányában – a jelen szerződés megszűnik és törlésre kerül az Önkormányzat haszonélvezeti joga. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a haszonélvezeti joga megszűnésétől 55
Érdi Közlöny
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
számított 8 napon belül külön a haszonélvezeti jogról lemondó nyilatkozatot állít ki, és azt Beruházó részére ugyanezen határidőn belül átadja. Az Önkormányzat haszonélvezeti jogának megszűnéskor a Rendelő épületrészt az Önkormányzat tehermentesen a Beruházó birtokába és használatába adja vissza a rendeltetés�szerű használat mellett kialakult állapotban. Önkormányzat köteles a Rendelő épületrészt minden további elhelyezési igény nélkül saját költségén saját, illetve nem a Beruházó tulajdonát képező ingóságaitól kiüríteni, és a Rendelő épületrészt továbbá a birtokba adáskor felvett jegyzőkönyvben felsorolt bútorokat és berendezési tárgyakat Beruházó birtokába visszaadni. 10. Amennyiben az Önkormányzat a haszonélvezeti jogának megszűnése napján a Rendelő épületrészt fentiek szerint nem üríti ki, illetve a Rendelő épületrészt – akár az Önkormányzat, akár bármely felnőtt háziorvos – tovább használja, köteles Beruházónak arra az időre, amíg a Rendelő ingatlanrészt jogcím nélkül használja, 10.000,-Ft + ÁFA/nap összeget, mint használati díjat fizetni. 11. A használat eltelt ideje által nem indokolt használtságból eredő, továbbá az egyéb károkat a haszonélvezet megszűnését követően haladéktalanul az Önkormányzat tartozik kijavítani, vagy kijavíttatni. Amennyiben e javítási kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére nem tesz eleget, úgy a Beruházó jogosult azokat az Önkormányzat értesítése mellett, annak költségére elvégeztetni. 12. Az Önkormányzat saját költségén jogosult és köteles leszerelni és elvinni az általa, illetve a tényleges használó által felszerelt és állagsérelem nélkül leszerelhető berendezéseket és felszerelési tárgyakat. A leszerelés közben keletkezett károkat köteles kijavítani, ennek elmaradása esetén Beruházó jogosult azokat Önkormányzat költségére helyreállítani. Az Önkormányzat, illetve a tényleges használó az ún. értéknövelő beruházásai megtérítésére semmilyen jogcímen nem jogosult, az állagsérelem nélkül el nem távolítható beruházások a haszonélvezet és használat megszűnésének napjával térítésmentesen a Beruházó tulajdonába kerülnek. Az ilyen berendezési és felszerelési tárgyak, anyagok tekintetében Önkormányzat a Beruházóval szemben kártérítési, kártalanítási, jogalap nélküli gazdagodás megtérítése iránti igény érvényesítéséről jelen szerződés aláírásával kifejezetten lemond.
III. Mellékletek
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
IV. Egyéb rendelkezések 1. Szerződő Felek mind a jelen Szerződés, mind pedig bármilyen egyéb megállapodás megkötése és végrehajtása során kötelesek kölcsönösen együttműködve, a másik Fél érdekeit is szem előtt tartva eljárni. Felek kötelesek a lehetőségeikhez mérten mindent megtenni annak érdekében, hogy az Rendelő épületrész üzemeltetése zavartalanul történjen. 2. Jelen szerződést Szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 3. A jelen Szerződést Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …..határozata hagyta jóvá. Az Önkormányzat vonatkozó közgyűlési határozatának hiteles másolatát Felek jelen szerződéshez mellékelten csatolják (3. számú melléklet).
Érd, 2016. …………………
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata T. Mészáros András polgármester
BENU Magyarország Zrt. Beruházó képviselik: Dr. Papp István Zsolt és Dr. Zlinszky János, az Igazgatóság tagjai
4
III. Önkormányzat egészségügyi ellátáshoz és a Rendelő épületrész hasznosításához kapcsolódó kötelezettségei 1. Önkormányzat vállalja, hogy az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kötelezettségét a jelen szerződés, illetve 25 éves haszonélvezeti joga fennállása alatt minimum három felnőtt háziorvosi körzet vonatkozásában a Rendelő épületrészben teljesíti, így legalább három területi ellátási kötelezettségű felnőtt háziorvosi praxis folyamatos működését biztosítja a Rendelő épületrészben. Amennyiben az Önkormányzat a legalább három felnőtt háziorvosi praxis bármelyikében a fentiek szerinti folyamatos működést egybefüggően 90 napot meghaladóan nem biztosítja, a Beruházó írásban a jelen szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondhatja. Beruházó rendkívüli felmondása esetén az Önkormányzat haszonélvezeti joga megszűnik. 2. Ennek keretében az Önkormányzat vállalja, hogy az érdi 11., 12. és 13. számú felnőtt háziorvosi körzet részére a feladat-ellátási szerződések módosításával a Rendelő ingatlanrészt (2030 Érd, Bajcsy- Zsilinszky út 40.) kijelöli. 3. Az Önkormányzatnak a jelen szerződésben foglalt bármely körzet átszervezése, vagy áthelyezése esetén joga van másik felnőtt háziorvosi praxis részére a megüresedő helyiséget kijelölni. Amennyiben az Önkormányzat ezzel a jogával 90 napig nem él, ingyenes haszonélvezeti jogát a még hátralevő időtartamra elveszti. 4. Önkormányzat vállalja, hogy jelen szerződés, illetve 25 éves haszonélvezeti joga fennállása alatt nem helyezi át más ingatlanba a Rendelő épületrészben működő felnőtt háziorvosi praxisokat Beruházó előzetes írásbeli beleegyezése nélkül.
56
57
Érdi Közlöny
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
2. sz. Mellékletek a Közgyűlés 98/2016. (IV.28.) határozatához
Haszonkölcsön szerződés Amely létrejött egyrészről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó u. 1. törzsszám: 731256, statisztikai számjel: 1157312548411-321-13, adószám: 15731254-2-13, bankszámlaszám: 12001008-00209494-00100001, képviseletében T. Mészáros András polgármester), mint Kölcsönadó (a továbbiakban Kölcsönadó) másrészről a ……………. (székhely: ………., cégjegyzék száma: ……… adószáma:……………) képviseletében ………., mint Kölcsönvevő (továbbiakban Kölcsönvevő) harmadrészről a BENU Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 9; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044223; statisztikai számjele: 11929853-6420-114-01, adószáma: 119298532-42, képviseli: Dr. Zlinszky János és Dr. Papp István Zsolt az igazgatóság tagjai), mint Tulajdonos (továbbiakban: Tulajdonos) együttesen: Felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1. A szerződő Felek tényként állapítják meg, hogy Kölcsönadó haszonélvezetében és a Tulajdonos 1/1 arányú tulajdonában áll az érdi 10137 hrsz-ú, 847 m2 alapterületű, belterületi, „kivett gyógyszertár és orvosi rendelő és udvar” megnevezésű természetben 2030 Érd, Bajcsy- Zsilinszky út 40. szám alatti ingatlan (továbbiakban: Épület) 1. számú melléklet szerinti rendelő épületrésze (a továbbiakban: Rendelő épületrész). A szerződő Felek megállapítják, hogy a Rendelő épületrészben, illetve az abban elhelyezkedő két orvosi rendelőben felnőtt háziorvosok, mint Kölcsönvevők rendelnek olyan módon, hogy őket megilleti az általuk bérelt orvosi rendelő és nővérszoba – önálló vagy osztott – használati joga, valamint a használt orvosi rendelőhöz tartozó közös helyiségek többi orvossal, szakszemélyzettel, illetve betegekkel közös használata. Abban az esetben, ha egy orvosi rendelőt több Kölcsönvevő orvos használ, a közös helyiségek közös használatán túl a használt orvosi rendelő osztott használatáról a Kölcsönvevő orvosok rendelési időbeosztást (a továbbiakban: Rendelési Időbeosztást) kötelesek készíteni, amelyet az egyes Haszonkölcsön szerződésekhez kell csatolni. A Rendelési Időbeosztás utólag a módosítással érintett orvosi rendelőt használó orvosok közös egyetértésével módosítható. 2. A Kölcsönadó jelen szerződés aláírásával az aláírás napjától, a háziorvosi feladat-ellátási szerződés fennállásáig, térítésmentesen haszonkölcsönbe adja Kölcsönvevőnek az 1. számú mellékletben rögzített … számú … nagyságú rendelőt a hozzá tartozó helyiségcsoporttal (továbbiakban: Rendelő) a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 13.§ (1) bekezdésének 4. pontja, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Tv. 152.§-a alapján megalkotott Érd Megyei Jogú Város háziorvosi körzeteiről szóló 64/2011. (VIII.1.) KGY számú rendelet alapján az ….. számú alapellátási körzet háziorvosi feladatainak ellátása céljából a …… KGY határozata felhatalmazása szerint. Mindaddig, amíg a feladat-ellátási szerződés újabb öt évre megkötésre kerül – és a vonatkozó hatályos jogszabályok ennek nem mondanak ellent – a Kölcsönadó és a Kölcsönvevő között, az 1. pont szerinti ingatlanban lévő Rendelőre a létrejövő feladat-ellátási szerződés időtartamára jelen szerződésben rögzített feltételekkel szerződő felek újabb haszonkölcsön szerződést kötnek.
Birtokba adás 3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Tulajdonos a Rendelőt legkésőbb a Rendelő épületrészre használatba vétel tudomásulvételéről szóló hatósági bizonyítvány (használatba vételi engedély) jogerőre emelkedése napját követő három munkanapon belül adja Kölcsönadó és Kölcsönadó – ezzel egyidejűleg – Kölcsönvevő birtokába. A birtokba adás-vételről a Szerződő Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben többek között rögzítik a mérőórák állását. A Kölcsönvevő a jegyzőkönyv aláírásával elismeri, hogy a Rendelőt – részben berendezett – állapotban, a jelen szerződéshez csatolt 2. sz. mellék58
III. Mellékletek
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
letben rögzített bútorokkal, berendezési tárgyakkal együtt a birtokába kapta. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a kárveszély, és a Rendelő használatával kapcsolatos költségek a birtokba vétel napjától a Kölcsönvevőt terhelik. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Tulajdonos és a Kölcsönadó ezen eszközökön kívül egyéb eszközök szolgáltatására nem köteles. A Tulajdonos és a Kölcsönadó a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Rendelőt a használó felnőtt háziorvos (Kölcsönvevő) székhelyeként, illetve telephelyként (fióktelepként) használja, valamint hogy az a cégnyilvántartásban, továbbá a háziorvosi alapellátás feladatainak ellátásához kapcsolódó valamennyi nyilvántartásban a fentiek szerint feltüntetésre kerüljön. A jelen szerződés nem helyettesíti az orvosi tevékenység folytatásához szükséges engedélyeket, hozzájárulásokat. Az ilyen engedélyeket, illetve hozzájárulásokat a használó háziorvosnak saját költségén kell beszereznie. Kölcsönadó köteles az ehhez szükséges minden segítséget megadni, nyilatkozatot megtenni, okiratot aláírni.
A felek jogai, kötelezettségei 4. A Kölcsönadó által rendelkezésre bocsátott Rendelőt Kölcsönvevő csak az alapellátás feladataira használhatja. Harmadik személy használatába a Kölcsönadó és a Tulajdonos engedélye nélkül nem adhatja, és egyéb tevékenységre, vagy egészségügyi nem OEP finanszírozott tevékenységre sem használhatja. E kötelezettség megszegése a Kölcsönadó azonnali hatályú rendkívüli felmondási jogát alapozza meg. 5 . Kölcsönvevő a Rendelőt átalakítani, azon beruházásokat végezni csak Kölcsönadó és a Tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult. Kölcsönvevő vállalja, hogy amennyiben a Rendelőben végzett, vagy végezni szándékozott orvosi, egészségügyi tevékenység okán a Rendelőben – az elfogadott, és orvosokkal is egyeztetett terveken túl – bármely további átalakítási vagy kialakítási munkálat szükséges, arra csak a Kölcsönadó és Tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével kerülhet sor, azzal, hogy annak teljes költségét a Kölcsönvevő köteles viselni. A használat fennállása alatt a Kölcsönvevő köteles a Rendelőt rendeltetésszerűen használni, és felelős minden olyan kárért, mely rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. A Kölcsönvevő köteles bármely váratlan eseményről a Kölcsönadót és a Tulajdonost azonnal tájékoztatni. Kölcsönvevő köteles a Rendelő használata során a vonatkozó egészségügyi, tűzrendészeti, munkavédelmi és egyéb hatósági rendelkezéseket, valamint a jogszabályokat betartani és munkatársaival betartatni. 6. Kölcsönvevő köteles: a) a Rendelőt folyamatosan karbantartani, tisztán tartani, jó állapotát megőrizni, továbbá b) a tevékenysége ellátásához szükséges műszaki infrastruktúrát (telefon, internet stb.) saját költségén biztosítani, c) a Rendelő épületrészben található wc és mosdóhelyiségekbe kihelyezendő mosdóhigiéniai eszközök (kéztörlő, folyékony szappan, wc papír) kihelyezéséről gondoskodni, d) a Rendelő épületrészben keletkező veszélyes hulladék eltakarításáról, megfelelő tárolásáról, elszállításáról gondoskodni, e) gondoskodni az egészségügyi textília mosatásáról, f) a Rendelőben található berendezéseket működőképes állapotban tartani, g) a riasztóberendezést az előírásoknak és a Rendelő épületrész többi használójával kötött megállapodásnak megfelelően rendeltetésszerűen használni, h) a Rendelőt a mindenkori nyitvatartási (rendelési) rendjének megfelelően nyitva tartani, folyamatosan üzemeltetni, abban a Rendelési Időbeosztás szerint felnőtt háziorvosi tevékenységet végezni, i) a Rendelőt és a berendezéseit, bútorait megfelelő állapotban tartani, j) a Kölcsönadóval és Tulajdonossal együttműködni, a Rendelővel kapcsolatos bármely eseményről Kölcsönadót haladéktalanul tájékoztatni. k) a Rendelőben és berendezéseiben, felszereléseiben jelentkező kisebb műszaki hibák javítását, így különösen a rendeltetésszerű használattal együtt járó elhasználódás, meghibásodás esetén szükséges kisebb munkálatokat, javításokat (pl. izzócsere, WC lefolyótartály javítás, csaptelepek javítása, cseréje, lefolyók tisztítása, dugulás elhárítás, nyílászárók kilincseinek javítása, cseréje stb.) saját költségén elvégezni, 59
Érdi Közlöny
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
l) minden más feladat amely nem tartozik a Tulajdonos 7. pontban írt, illetve a Kölcsönadó jelen szerződésben vállalt feladatai közé. 7. Tulajdonos feladata: a) a Rendelő épületrész helyiségeinek (rendelők, nővérszobák, férfi, női, és mozgáskorlátozott mosdó és WC, váró helyiség, előterek) napi egyszeri takarítása, b) szükség szerint a Rendelő épületrész körüli közterület tisztántartása, hó- és síkosság-mentesítése, c) az Épület, ide értve a Rendelő épületrész rendeltetésszerű használtra alkalmasságának biztosítása, az épületrész főbb elemeinek (falak, nyílászárók, burkolatok stb.), és az üzemeltetéshez kapcsolódó központi berendezések (pl. elektromos és gépészeti alapvezetékek, kazán, klíma, riasztó) karbantartása, felújítása, szükség szerinti javítása, d) a Rendelő épületrész helyiségeinek tisztasági festése legalább 3 – három – évente, e) a Rendelő épületrész helyiségeinek nagytakarítása évi 2 – két – alkalommal, f) a Rendelő épületrész helyiségeiben történő rágcsáló- és rovarirtás évi 2 alkalommal, g) a Rendelő épületrész bejáratánál szennyfogó szőnyeg kihelyezése és tisztíttatása, h) a Rendelő épületrészhez tartozó külön veszélyes hulladék tároló biztosítása.
III. Mellékletek
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
13. Kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy a Rendelő épületrészben, illetve annak helyiségeiben – Tulajdonos és a Kölcsönadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül – nem jogosult semmilyen reklám, hirdetés, hirdetmény, plakát, szóróanyag, stb. (továbbiakban együtt: Reklám) kihelyezésére. Tulajdonos és Kölcsönadó jelen szerződés aláírásával hozzájárul a jogszabályi, illetve hatósági előírás szerint kötelező hirdetmények, valamint a teljesen reklámmentes egészségügyi tájékoztató, figyelemfelhívó anyagok – Tulajdonossal és Kölcsönadóval előre egyeztetett módon és formában történő – kihelyezéséhez. Kölcsönvevő és Kölcsönadó tudomásul veszi, és jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Tulajdonos a Rendelő épületrészben – 4 db A1 méretű – Reklámot helyezzen ki. Kölcsönvevő és Kölcsönadó ezért díjra semmilyen jogcímen nem jogosult. 14. A Tulajdonos kötelességei közé tartozó teendők tekintetében Kölcsönvevő szükség esetén közvetlenül keresi meg a Tulajdonost – és egyidejűleg értesíti Kölcsönadót –, aki ezúton is kötelezettséget vállal az általa ellátandó feladatok 8 munkanapon belüli felmérésére, meghatározására és ezt követő haladéktalan elvégzésére. A Kölcsönadó feladata a kivitelezés felügyelete, az elvégzett munka ellenőrzése. 15. A Kölcsönadót a Rendelő épületrész karbantartásával, felújításával illetve üzemeltetésével, rezsiköltségeinek viselésével kapcsolatban semmilyen kötelezettség nem terheli.
8. Tulajdonos vállalja továbbá, hogy a Kölcsönadóval és a Kölcsönvevővel a Rendelőben évente egy alkalommal – felek által előzetesen egyeztetett időpontban – közös bejárást tartanak, melyen fölmérik a Rendelő állapotát, és – figyelemmel a 6. és 7. pontban írtakra – rögzítik a feltétlenül szükséges, elvégzendő munkálatokat, illetve azok költségviselőit.
16. Kölcsönvevő a háziorvosi tevékenység végzéséhez alkalmas – megfelelő felszerelést – saját maga biztosítja, annak karbantartásáról, javításáról, pótlásáról saját költségén köteles gondoskodni.
9. Kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy azonnali beavatkozást igénylő munkálatok elvégzése érdekében Tulajdonos korlátozás nélkül jogosult a Rendelőbe belépni és ott a szükséges munkálatokat elvégezni. Kölcsönvevő köteles emiatt: a) bármely, a Tulajdonos által végzett, zajjal, illetve zavarral járó javításokat, munkálatokat, építkezést tűrni, b) saját költségén szabaddá tenni minden olyan felszerelést, épületrészt, vezetéket, stb., melynek vizsgálata, javítása, cseréje le- és felszerelése szükségessé válhat, c) biztosítani, hogy a Tulajdonosnak a képviselői a Rendelőbe a szerződéses jogaik gyakorlása céljából, illetve biztonságtechnikai-, tűzvédelmi-, javítási munkálatok elvégzése céljából bejuthassanak, ennek érdekében Kölcsönvevő köteles a Tulajdonosnak a Rendelő kulcsait átadni.
A közüzemi díjak, egyéb költségek viselése
10. Tulajdonos az Épület – bele értve a Rendelő épületrészt is – tekintetében biztosítással rendelkezik, melyről szóló biztosítási kötvény másolatát Tulajdonos a Kölcsönadónak legkésőbb a Rendelő épületrész birtokba adásával egyidejűleg átadja, a bekövetkezett változásokról Kölcsönadót nyolc napon belül értesíti. A Tulajdonos és a Kölcsönadó a Kölcsönvevőnek a Rendelő épületrészben, így különösen a Rendelőben elhelyezett, Kölcsönvevő tulajdonát képező felszerelési és berendezési tárgyaiért, árukészletéért anyagi felelősséget nem vállal. A kockázat mérséklése érdekében Kölcsönvevő köteles a saját költségére a Rendelőben lévő berendezéseire, ingóságaira, készleteire vagyonbiztosítást kötni, a biztosítási szerződés egy másolati példányát a Tulajdonosnak és a Kölcsönadónak átadni, a bekövetkezett változásokról Kölcsönadót és Tulajdonost nyolc napon belül értesíteni. 11. Kölcsönvevő köteles gondoskodni a Munkavédelmi Szabályzat elkészítéséről és betartásáról (a tevékenysége figyelembevételével). 12. Tulajdonos köteles gondoskodni a területre vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzat és tűzveszélyességi osztályba sorolás, Tűzriadó Terv elkészítéséről és annak átadásáról a Kölcsönadó és a Kölcsönvevő részére. Kölcsönvevő köteles gondoskodni az ezekben foglaltak betartásáról. Kölcsönvevő köteles a Tulajdonos és a Kölcsönadó részére megadni a rendkívüli esemény bekövetkeztekor értesítendő személy(ek) adatait (név, lakcím, telefonszám), valamint a Rendelő kulcsainak másolatát lezárt borítékban/vaskazettában a Tulajdonos és a Kölcsönadó részére átadni. Kölcsönvevő a tűzrendészeti előírásokat – amennyiben tűzveszélyes tevékenységet folytat – köteles a helyi hatósággal egyeztetni és valamennyi előírást betartani.
60
17. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy Kölcsönvevő közvetlenül a Tulajdonos felé a Rendelő birtokba vétele napjától kezdődően köteles a Rendelővel és a Rendelő épületrész többi használójával közösen használt közös helyiségekkel kapcsolatos közüzemi díjakat (víz- és csatorna, fűtés, elektromos áram, kommunális szemétszállítás stb.) megfizetni a Rendelő épületrész külön közüzemi mérőin mért fogyasztásnak megfelelően az alább részletezettek szerint: a) elektromos áram díja (világítás), fűtés díja (gáz), víz- és csatornadíj: a Rendelő épületrész külön (al)mérőn mért fogyasztásának megfelelő mértékben, a Rendelő épületrészt használó háziorvosok között egyenlő arányban megosztva fizeti meg Tulajdonosnak; b) kommunális szemétszállítás: Tulajdonos e szolgáltatás biztosításához a Rendelő épületrész részére 1 db 240l űrtartalmú kuka heti 1 alkalommal történő ürítését biztosítja, melynek aktuális díját kell a Rendelő épületrészt használó háziorvosoknak egyenlő arányban megfizetni; c) a Rendelő épületrész, illetve az orvosi rendelők veszélyes hulladékának eltakarítása, tárolása, elszállítása tekintetében a költségeket a Kölcsönvevő a Rendelő épületrészt használó háziorvosokkal egyenlő arányban viseli. d) Kölcsönvevő a telefon, internet és egyéb általa szükségesnek ítélt szolgáltatások vonatkozásában a szolgáltatókkal közvetlenül köt szerződést, azok díjait maga viseli. 18. Tulajdonos tájékoztatja a Kölcsönadót és a Kölcsönvevőt, hogy a Rendelő épületrészben felhasznált elektromos áram, fűtés, valamint a víz-és csatornadíj elszámolása akként történik, hogy a szolgáltató, a szolgáltatás díját tartalmazó számlát a Tulajdonos részére bocsátja ki, a felszerelt, szolgáltató által hitelesített mérő óra szerinti fogyasztás mértékében, a mindenkori szolgáltató által meghatározott díjak és a törvényes mértékű ÁFA alapján. A Rendelőben felhasznált áram (villany), fűtés, és ivóvíz után a fentiek – (al)mérők állása – szerint kiszámított, Kölcsönvevőre eső fogyasztásnak megfelelő áram, víz- és csatornadíjat valamint a kommunális hulladékelszállítás díját a Tulajdonos számlázza tovább minden hónapban a Kölcsönvevő felé, aki köteles a számla ellenértékét, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül, banki átutalás formájában a Tulajdonos részére megfizetni. 19. Amennyiben a Tulajdonos hibáján kívül a közüzemi szolgáltatások (víz, áram, fűtés) szünetelnek (pl.: elemi csapás, tűz, előre nem látható meghibásodás) vagy azokat a közüzemi szolgáltatók a Tulajdonos érdekkörében felmerülő ok hiányában szüneteltetik és emiatt a Kölcsönvevőt kár éri, ezért sem a Tulajdonos, sem a Kölcsönadó kártérítési felelősséggel nem tartozik. 61
Érdi Közlöny
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
20. A jelen szerződés alapján fizetendő, esedékességkor nem teljesített fizetési kötelezettségek esetén Kölcsönvevő a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. 21. Ha a Kölcsönvevő a fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, a Tulajdonos a Kölcsönvevőt a számlán megjelölt fizetési határidő leteltét követően írásban felszólítja tartozásának 15 napon belül történő rendezésére, ezzel egyidejűleg értesíti a Kölcsönadót. Amennyiben Kölcsönvevő a Tulajdonos felé fennálló tartozását felszólítás szerinti határidőre nem rendezi, úgy a Tulajdonos fizetési meghagyás kibocsájtását kezdeményezheti és a Kölcsönadó 8 napon belül rendkívüli felmondással felmondja a jelen szerződést.
A szerződés felmondása, megszűnése 22. A háziorvosi feladat-ellátási szerződés megszűnésével jelen szerződés is megszűnik. A jelen megállapodást szerződő felek bármelyike jogosult azonnali hatállyal felmondani, a Ptk.-ban szabályozott eseteken kívül is, ha bármelyik fél a jogszabályban foglalt feltételeknek nem felel meg, vagy a jogszabályban, vagy a megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét megszegi, és azt felszólítás ellenére sem teljesíti. A Kölcsönadó a jelen szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal különösen akkor mondhatja fel, ha a) Kölcsönvevő a jelen szerződésből eredő bármilyen fizetési kötelezettségének – ide értve a Tulajdonos felé fennálló fizetési kötelezettséget is – írásbeli felszólítás ellenére, az ott megjelölt határidő alatt – ami nem lehet kevesebb, mint 15 nap – sem tesz eleget; és/vagy b) Kölcsönvevő a Rendelőt nem felnőtt háziorvosi praxis üzemeltetésére-, vagy nem rendeltetésszerűen használja és ezzel a magatartásával Kölcsönadó írásbeli felszólítása ellenére, az ott megjelölt határidő alatt – ami nem lehet kevesebb, mint 8 nap – sem hagy fel; és/vagy c) Kölcsönvevő a Rendelőt, vagy annak egy része használatát a Tulajdonos és a Kölcsönadó előzetes írásbeli engedélye nélkül harmadik személynek átengedte és a harmadik személy használatát írásbeli felszólítás ellenére, az ott megjelölt határidő alatt – ami nem lehet kevesebb, mint 8 nap – sem szünteti meg. A b. pont alkalmazása során rendeltetésszerű használat alatt kell érteni azt a használatot, melynek során a Kölcsönvevő a dolgot a jelen szerződésben meghatározott célra és mértékben használja, amely használat a szokásos mértéket meg nem haladóan eredményezi a dolog értékcsökkenését, a használattal szükségszerűen együtt járó amortizációt. Kölcsönvevő a jelen szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondhatja, ha a a Rendelőt neki fel nem felróható ok miatt több mint 30 egymást követő napig nem tudja rendeltetésszerűen használni, és a Tulajdonos az okot a hozzá intézett írásbeli felszólítás ellenére, az ott megjelölt határidő alatt – ami nem lehet kevesebb, mint 8 nap – sem szünteti meg. 23. A haszonkölcsön szerződést a felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. Közös megegyezésre irányuló akaratukat külön okiratba kell foglalni, melynek során meg kell egyezniük a szerződés megszüntetésének időpontjában, a már teljesített szolgáltatások és ellenszolgáltatások elszámolásában. Figyelemmel arra, hogy e szerződés a felek között írásban jött létre, a közös megegyezéssel történő megszüntetésre is írásban kerülhet sor. Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az Önkormányzat jogszabályi kötelezettsége az egészségügyi alapellátásra vonatkozóan megszűnik, Kölcsönvevő részére a jelen szerződés keretei között változatlan feltételekkel biztosítja a rendelő használatát. A haszonélvezeti jog a jelen szerződés keretei között a hatályos jogszabály szerinti feladatellátóra száll át.
A Rendelő visszaadása 24. A Kölcsönvevő a határozott időtartam leteltével a haszonkölcsön tárgyát köteles épségben a Kölcsönadónak vis�szaadni, kivéve amennyiben újabb haszonkölcsön szerződést köt a Rendelő használatára. A jelen szerződés megszűnésének napján Kölcsönvevő köteles a Rendelőt minden további elhelyezési igény nélkül saját költségén saját tulajdonát képező ingóságaitól kiüríteni, és a Rendelőt továbbá a 2. sz. mellékletben felsorolt bútorokat és berendezési tárgyakat Kölcsönadó birtokába visszaadni. 62
III. Mellékletek
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
25. Amennyiben Kölcsönvevő a Szerződés megszűnése napján a Rendelőt saját ingóságaitól nem üríti ki, illetve a Rendelőt nem hagyja el, azt tovább használja, köteles Kölcsönadónak arra az időre, amíg a Rendelőt jogcím nélkül használja, 10.000,-Ft + ÁFA/nap összeget, mint használati díjat fizetni. 26. A használat eltelt ideje által nem indokolt használtságból eredő, továbbá az egyéb károkat a használat megszűnését követően haladéktalanul a Kölcsönvevő tartozik kijavítani, vagy kijavíttatni. Amennyiben a Kölcsönvevő e javítási kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére nem tesz eleget, úgy a Kölcsönadó jogosult azokat a Kölcsönvevő értesítése mellett, annak költségére elvégeztetni. 27. A használat megszűnésekor, Kölcsönadó eltérő írásbeli kérése hiányában, Kölcsönvevő köteles visszaállítani a birtokba adáskori, illetve a felvett átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített eredeti állapotot. Az eredeti állapot helyreállítása során a Kölcsönvevő saját költségén jogosult és köteles leszerelni és elvinni az általa felszerelt és állagsérelem nélkül leszerelhető berendezéseket és felszerelési tárgyakat. A leszerelés közben keletkezett károkat a Kölcsönvevő köteles kijavítani, ennek elmaradása esetén Kölcsönadó jogosult azokat Kölcsönvevő költségére helyreállítani. A Kölcsönvevő az ún. értéknövelő beruházásai megtérítésére semmilyen jogcímen nem jogosult, az állagsérelem nélkül el nem távolítható beruházások a használat megszűnésének napjával térítésmentesen a Tulajdonos tulajdonába kerülnek. Az ilyen berendezési és felszerelési tárgyak, anyagok tekintetében Kölcsönvevő a Tulajdonossal szemben kártérítési, kártalanítási, jogalap nélküli gazdagodás megtérítése iránti igény érvényesítéséről jelen szerződés aláírásával kifejezetten lemond.
Vegyes rendelkezések 28. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve járnak el. A jelen szerződéssel kapcsolatban a Szerződő Felek a birtokukba került adatokat, tényeket, információkat kötelesek bizalmasan kezelni, azokat a megállapodással össze nem függő célra nem használhatják fel, harmadik személynek nem adhatják tovább. Ez a rendelkezés értelemszerűen nem korlátozhatja a közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok megismerhetőségét. 29. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen használati jogviszony tekintetében az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Korm. rend.) előírt energetikai tanúsítvány készítése szükséges. Tulajdonos az Épület (Rendelő) vonatkozásában az energetikai tanúsítványt legkésőbb a Rendelő birtokba adása napjáig beszerzi és annak egy másolati példányát a Kölcsönadónak és a Kölcsönvevőnek átadja. 30. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés bármilyen módosítása csak közös megegyezés alapján és kizárólag írásban érvényes. 31. A jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését. 32. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés hatálya alá tartozó értesítések és tájékoztatások egymás irányába akkor hatályosak, ha azokat írásban személyesen vagy könyvelt levélpostai küldeményként, illetve telefax vagy elektronikus levél útján, az alább meghatározott címekre juttatják el. Kézbesítettnek minősül az az értesítés is, amelynek a postai tértivevénye „nem kereste” vagy az „átvételt megtagadta” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz. 33. A jelen szerződésben foglalt értesítéseket írásba kell foglalni és a szerződő felek jelen szerződésben megjelölt címére kell megküldeni átvételi elismervénnyel igazolt közvetlen kézbesítés, vagy tértivevényes ajánlott levél útján.
63
Érdi Közlöny
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
Tulajdonos kapcsolattartója: Való János Cím: 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 9. Telefon:06-1- 4772–810 Fax: 06-1-4772–891 E-mail:
[email protected]
III. Mellékletek
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
1. sz. Mellékletek a Közgyűlés 100/2016. (IV.28.) határozatához Okirat száma: M/566203/2/2016.
Módosító okirat A Szociális Gondozó Központ Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2016. január 28. napján kiadott, E/566203/1/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8/A. §-a alapján a 100/2016. (IV.28.) határozatra figyelemmel a következők szerint módosítom:
Kölcsönadó kapcsolattartója: Horváth Szulimán Tibor Városüzemeltetési és Városfejlesztési Iroda vezetője Cím: 2030 Érd, Alsó utca 1. Tel:23/522-300 E-mail:
[email protected]
Kölcsönvevő kapcsolattartója: 1. Szerződő felek kölcsönösen kijelentik, hogy a közöttük létrejött szerződést az időközben esetlegesen bekövetkező jogszabályváltozásokra tekintettel, azokkal összhangban írásban módosítják. 2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályi rendelkezések, különösen a Ptk rendelkezései irányadók. Jogvita esetén a felek a Kölcsönadó székhelye szerint illetékes Bírósághoz fordulnak. 3. Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írják alá.
1. Az alapító okirat 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1.2. A költségvetési szerv 1.2.1. székhelye: 2030 Érd, Emma utca 7. 1.2.2. telephelye(i): telephely megnevezése 1
Érdi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
2
Érdi Család- és Gyermekjóléti Központ Szenvedélybetegek ellátása alacsonyküszöbű szolgáltatás Férfi-Női Átmeneti Szálló és Éjjeli Menedékhely Nappali Melegedő Családok Átmeneti Otthona Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ Időseket Ellátó Központ Idősek nappali ellátása Pöttöm Sziget Bölcsőde Apró Falva Bölcsőde
3 Érd, 2016……………………………… Kölcsönvevő üzletvezető
Kölcsönadó T. Mészáros András polgármester
4 5 6 7 8 9 10 11
telephely címe 2030 Érd, Vörösmarty Mihály utca 31. 2030 Érd, Enikő utca 2/a. 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 206–208. 2030 Érd, Rómer Flóris tér 1. 2030 Érd, Emma utca 8. 2030 Érd, Fehérvári út 89. 2030 Érd, Fehérvári út 91. 2030 Érd, Nyírfa utca 11. 2030 Érd, Hivatalnok utca 42. 2030 Érd, Topoly utca 2. 2030 Érd, Jázmin utca 8. 2030 Érd, Aradi utca 7/A. 2030 Érd, Edit utca 1/A.
2. Az alapító okirat 4.1.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
Tulajdonos képviselik: Dr. Papp István Zsolt és Dr. Zlinszky János, az Igazgatóság tagjai
4
4.1.8. Nappali ellátások: Fogyatékos személyek nappali ellátása Idősek nappali ellátása Hajléktalanok nappali ellátása
57. § (1) bekezdés j) pont és 65/F. § 65/F. § (1) bekezdés c) pont és 65/F. § (2) bekezdése 65/F. § (1) bekezdés a) pont 65/F. § (1) bekezdés
3. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 1 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 2 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 3 041232 Start munkaprogram-téli közfoglalkoztatás 4 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
64
65
Érdi Közlöny
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
101145 101221 101222 102023 102024 102031 102032 104012 104030 104031 104035 104037 104042 104043 107013 107015 107016 107030 107051 107052 107053 109010
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása Fogyatékossággal élők nappali ellátása Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Demens betegek tartós bentlakásos ellátása Idősek nappali ellátása Demens betegek nappali ellátása Gyermekek átmeneti ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekek bölcsődei ellátása Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Család és gyermekjóléti szolgáltatás Család és gyermekjóléti központ Hajléktalanok átmeneti ellátása Hajléktalanok nappali ellátása Utcai szociális munka Szociális foglalkoztatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Szociális szolgáltatások igazgatása
III. Mellékletek
2. sz. Mellékletek a Közgyűlés 100/2016. (IV.28.) határozatához Okirat száma: E/566203/2/2016.
Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Szociális Gondozó Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 1.1. A költségvetési szerv 1.1.1. megnevezése: Szociális Gondozó Központ 1.2. A költségvetési szerv 1.2.1. székhelye: 2030 Érd, Emma utca 7. 1.2.2. telephelye(i): telephely megnevezése 1 2
4. Az alapító okirat 4.5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 4.5.1. Szociális étkeztetés, bölcsőde, házi gyermekfelügyelet, idősek otthona esetében: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. Kelt: Érd, 2016. április 28.
3 4 5 6 7 8 9
P.H. T. Mészáros András polgármester
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
10 11
Érdi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Érdi Család- és Gyermekjóléti Központ Szenvedélybetegek ellátása alacsonyküszöbű szolgáltatás Férfi-Női Átmeneti Szálló és Éjjeli Menedékhely Nappali Melegedő Családok Átmeneti Otthona Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ Időseket Ellátó Központ Idősek nappali ellátása Pöttöm Sziget Bölcsőde Apró Falva Bölcsőde
telephely címe 2030 Érd, Vörösmarty Mihály utca 31. 2030 Érd, Enikő utca 2/a 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 206-208. 2030 Érd, Rómer Flóris tér 1. 2030 Érd, Emma utca 8. 2030 Érd, Fehérvári út 89. 2030 Érd, Fehérvári út 91. 2030 Érd, Nyírfa utca 11. 2030 Érd, Hivatalnok utca 42. 2030 Érd, Topoly utca 2. 2030 Érd, Jázmin utca 8. 2030 Érd, Aradi utca 7/A. 2030 Érd, Edit utca 1/A.
4 2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1998. 01.01. 2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 2.2.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2.2.2 székhelye:2030 Érd Alsó utca 1. 66
67
Érdi Közlöny
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 3.1.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 3.1.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1. 3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 3.2.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 3.2.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1. 4. A költségvetési szerv tevékenysége 4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény alapján: 4.1.1. Étkeztetés 57. §(1) bekezdés c) pont és 62. § 4.1.2. Házi segítségnyújtás 57. §(1) bekezdés d) pont és 63. § 4.1.3. Családsegítés 57. §(1) bekezdés e) pont és 64. § 4.1.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 57. §(1) bekezdés f) pont és 65. § 4.1.5. Közösségi ellátások: 57. §(1) bekezdés g) pont Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása 65/A. § (2) és (3) bekezdés 4.1.6. Támogató szolgáltatás: 57. § (1) bekezdés h) pont és 65/C. § 4.1.7. Utcai szociális munka 57. § (1) bekezdés i) pont és 65/E. § 4.1.8. Nappali ellátások: 57. § (1) bekezdés j) pont és 65/F. § Fogyatékos személyek nappali ellátása 65/F. § (1) bekezdés c) pont és 65/F. § (2) bekezdése Idősek nappali ellátása 65/F. § (1) bekezdés a) pont Hajléktalanok nappali ellátása 65/F. § (1) bekezdés 4.1.9. Ápolást gondozást nyújtó intézmény 57. §(2) bekezdés a) pont Idősek otthona 68. § 4.1.10. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 57. §(2) bekezdés d) pont Éjjeli menedékhely 80. § (3) bekezdés e) pont Hajléktalan személyek átmeneti szállása 80. § (3) bekezdés f) pont 4.1.11. Szociális foglalkoztatás 99/B. § 4.1.12. Munka-rehabilitáció 99/D. § A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján: 4.1.13. Gyermekjóléti szolgáltatás 15. § (2) bekezdés a) pont és 39-40.§ 4.1.14. Gyermekek napközbeni ellátása: 15. § (2) bekezdés b) pont Bölcsőde 41.§(3)bekezdés a) pont, 42.§,42/A.§ Házi gyermekfelügyelet 41. §(3) bekezdés d) pont, 44.§ 4.1.15. Gyermekek Átmeneti Gondozása: 15. § (2) bekezdés c) pont Családok átmeneti otthona 51. § 4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 1
szakágazat száma
szakágazat megnevezése
873000
Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások és szakosított ellátások, illetve gyermekjóléti ellátások nyújtása.
68
III. Mellékletek
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: kormányzati funkciószám
kormányzati funkció megnevezése
1
013350
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2
041231
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
3
041232
Start munkaprogram-téli közfoglalkoztatás
4
041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
5
074052
Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
6
101145
Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása
7
101221
Fogyatékossággal élők nappali ellátása
8
101222
Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
9
102023
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
10
102024
Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
11
102031
Idősek nappali ellátása
12
102032
Demens betegek nappali ellátása
13
104012
Gyermekek átmeneti ellátása
14
104030
Gyermekek napközbeni ellátása
15
104031
Gyermekek bölcsődei ellátása
16
104035
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
17
104037
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
18
104042
Család és gyermekjóléti szolgáltatás
19
104043
Család és gyermekjóléti központ
20
107013
Hajléktalanok átmeneti ellátása
21
107015
Hajléktalanok nappali ellátása
22
107016
Utcai szociális munka
23
107030
Szociális foglalkoztatás
24
107051
Szociális étkeztetés
25
107052
Házi segítségnyújtás
26
107053
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
27
109010
Szociális szolgáltatások igazgatása
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 4.5.1. Szociális étkeztetés, bölcsőde, házi gyermekfelügyelet, idősek otthona esetében: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe 4.5.2. Házi segítségnyújtás esetében: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe, Diósd város közigazgatási területe 4.5.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, utcai szociális munka, támogató szolgálat esetében: Érd Megyei Jogú Város, Diósd város és Tárnok nagyközség közigazgatási területe 69
Érdi Közlöny
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
4.5.4. Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely esetében: Pest Megye közigazgatási területe 4.5.5. Hajléktalanok nappali ellátása esetében: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe 4.5.6. Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása esetében: Érd Megyei Jogú Város, Százhalombatta város és Tárnok nagyközség közigazgatási területe 4.5.7. Idősek és fogyatékosok nappali ellátása, szociális foglalkoztatás valamint munka-rehabilitáció esetében: Érd Megyei Jogú Város, Budajenő község és Diósd város közigazgatási területe 4.5.8. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint Családok Átmeneti Otthona esetében: Érd Megyei Jogú Város és Diósd város közigazgatási területe 4.5.9. Család- és Gyermekjóléti Központ esetében: Érdi Járás közigazgatási területe: Érd Megyei Jogú Város, Százhalombatta város, Diósd város, Törökbálint város, Tárnok nagyközség, Sóskút és Pusztazámor községek
5. A költségvetési szerv szervezete és működése 5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője nyilvános pályázati eljárás útján kerül kiválasztásra, és kinevezése öt éves határozott időtartamra történik. A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése nevezi ki és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat Érd Megyei Jogú Város polgármestere gyakorolja. 5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
1
Közalkalmazotti jogviszony
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. tv.
2
Munkaviszony
a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
III. Mellékletek
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
1. sz. Mellékletek a Közgyűlés 101/2016. (IV.28.) határozatához Okirat száma: M/566995/1/2016.
Módosító okirat A Csuka Zoltán Városi Könyvtár Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által a 2014. december 18. napján kiadott, 288/2014. (XII.18.) számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a 101/2016. (IV.28) határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom: 1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 1.1 A költségvetési szerv 1.1.1. megnevezése: Csuka Zoltán Városi Könyvtár 1.2. A költségvetési szerv 1.2.1. székhelye: 2030 Érd, Hivatalnok utca 14. 1.2.2. telephelye(i): telephely megnevezése 1 Zenei Könyvtár 2 Jószomszédság Könyvtár 3 Parkvárosi fiókkönyvtár
telephely címe 2030 Érd, Alsó utca 27. 2030 Érd, Sárd utca 37-39. 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky utca 206–208.
2. Az alapító okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
6. Záró rendelkezés Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. május 22. napján kelt, 131/2014. (V.22) határozattal elfogadott alapító okiratot visszavonom.
2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1954.08.01. 2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 2.2.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2.2.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.
Kelt: Érd, 2016. április 28.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Szociális Gondozó Központ 2016. április 28. napján kelt, ……………………………………… napjától alkalmazandó M/566203/2/2016. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.
3. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete Kelt: P.H.
4 70
Magyar Államkincstár
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 3.1.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 3.1.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1. 3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 3.2.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 3.2.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1. 71
Érdi Közlöny
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
4. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A költségvetési szerv tevékenysége 4.1. A költségvetési szerv közfeladata: nyilvános könyvtári ellátás 4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: szakágazat száma szakágazat megnevezése 1 910100 könyvtári, levéltári tevékenység 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: nyilvános könyvtári ellátás az 1997. évi CXL. törvény 55. § és 65. §-ban foglaltak szerint: –– A gyűjtemény fejlesztése, feltárása, megőrzése és rendelkezésre bocsátása, –– tájékoztatás a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, –– más könyvtárak állományának és szolgáltatásai elérésének biztosítása, –– könyvtárak közötti dokumentum és információcsere biztosítása, –– az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségének biztosítása, –– a könyvtárhasználók segítése a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában, –– az oktatásban, képzésben részt vevők információellátásának, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségének segítése, –– kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervezése, –– tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárulás az életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez, –– szolgáltatásai könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe vevő szervezése, –– az általa üzemeltetett, kiskorúak által is használható, internet-hozzáféréssel rendelkező számítógépek használatának a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátásával történő biztosítása a kiskorúak lelki, testi és értelmi fejlődésének védelme érdekében.
III. Mellékletek
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: foglalkoztatási jogviszony 1 közalkalmazotti jogviszony 2 munkaviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
6. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
6. Záró rendelkezés Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. december 18. napján kelt, 288/2014. (XII.18.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 7. Az alapító okirat 7-22. pontja elhagyásra kerül. Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. Kelt: Érd, 2016. április 28.
P.H. T. Mészáros András polgármester
4
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: kormányzati funkciószám 1 041233 2 082042 3 082043 4 082044 5 083020 6 083030 7 086020
kormányzati funkció megnevezése Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Könyvkiadás Egyéb kiadói tevékenység Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe 5. Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 5. A költségvetési szerv szervezete és működése 5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője nyilvános pályázati eljárás útján kerül kiválasztásra, és kinevezése öt éves határozott időtartamra történik. A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése nevezi ki és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat Érd Megyei Jogú Város polgármestere gyakorolja. 72
73
Érdi Közlöny
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
2. sz. mellékletek a Közgyűlés 101/2016. (IV.28.) határozatához Okirat száma: E/566995/1/2016.
Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Csuka Zoltán Városi Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 1.1. A költségvetési szerv 1.1.1. megnevezése: Csuka Zoltán Városi Könyvtár 1.2. A költségvetési szerv 1.2.1. székhelye: 2030 Érd, Hivatalnok utca 14. 1.2.2. telephelye(i): telephely megnevezése telephely címe 1 Zenei Könyvtár 2030 Érd, Alsó utca 27. 2 Jószomszédság Könyvtár 2030 Érd, Sárd utca 37-39. 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinsz3 Parkvárosi fiókkönyvtár ky utca 206-208. 2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1954.08.01. 2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 2.2.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2.2.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.
III. Mellékletek
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: nyilvános könyvtári ellátás az 1997. évi CXL. törvény 55.§ és 65.§-ban foglaltak szerint: –– A gyűjtemény fejlesztése, feltárása, megőrzése és rendelkezésre bocsátása, –– tájékoztatás a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, –– más könyvtárak állományának és szolgáltatásai elérésének biztosítása, –– könyvtárak közötti dokumentum és információcsere biztosítása, –– az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségének biztosítása, –– a könyvtárhasználók segítése a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában, –– az oktatásban, képzésben részt vevők információellátásának, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségének segítése, –– kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervezése, –– tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárulás az életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez, –– szolgáltatásai könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe vevő szervezése, –– az általa üzemeltetett, kiskorúak által is használható, internet-hozzáféréssel rendelkező számítógépek használatának a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátásával történő biztosítása a kiskorúak lelki, testi és értelmi fejlődésének védelme érdekében. 4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: kormányzati funkciószám 1 041233 2 082042 3 082043 4 082044 5 083020 6 083030 7 086020
kormányzati funkció megnevezése Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Könyvkiadás Egyéb kiadói tevékenység Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe 3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 5. A költségvetési szerv szervezete és működése 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 3.1.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 3.1.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1. 3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 3.2.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 3.2.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1. 4. A költségvetési szerv tevékenysége 4.1. A költségvetési szerv közfeladata: nyilvános könyvtári ellátás 4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: szakágazat száma 1 910100 74
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője nyilvános pályázati eljárás útján kerül kiválasztásra, és kinevezése öt éves határozott időtartamra történik. A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése nevezi ki és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat Érd Megyei Jogú Város polgármestere gyakorolja. 5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 1 közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
szakágazat megnevezése könyvtári, levéltári tevékenység 75
Érdi Közlöny
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
III. Mellékletek
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
6. Záró rendelkezés Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. december 18. napján kelt, 288/2014. (XII.18.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom.
1. sz. mellékletek a Közgyűlés 102/2016. (IV.28.) határozatához Okirat száma: M/440457/1/2016.
Kelt: Érd, 2016. április 28.
Módosító okirat P.H. T. Mészáros András polgármester
4
Az Intézményi Gondnokság Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2014. december 18. napján kiadott, 290/2014. (XII.18.) számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a 102/2016. (IV.28) határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom: 1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 1.1. A költségvetési szerv 1.1.1. megnevezése: Intézményi Gondnokság 1.2. A költségvetési szerv 1.2.1. székhelye: 2030 Érd, Budai út 14. 2. Az alapító okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1992.01.01. 2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 2.2.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2.2.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1. 3. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 3.1.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 3.1.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1. 4. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
4. A költségvetési szerv tevékenysége 4.1. A költségvetési szerv közfeladata: gazdasági-pénzügyi ellátást végző költségvetési szerv 4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
76
77
Érdi Közlöny
szakágazat száma 1 841117
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
szakágazat megnevezése kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A költségvetési szervek közötti megállapodás szerint az Intézményi Gondnokság ellátja a Magyar Földrajzi Múzeum, az Érdi Szivárvány Óvoda és Tagóvodái, az Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái, a Szepes Gyula Művelődési Központ és telephelyei, valamint a Csuka Zoltán Városi Könyvtár és telephelyei pénzügyi, számviteli és gazdasági feladatait. Továbbá az Intézményi Gondnokság és a közétkeztetést biztosító intézmények között érvényben lévő megállapodás alapján ellátja a közétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat az Érdi Szivárvány Óvodában és tagóvodáiban, az Érdi Kincses Óvodában és tagóvodáiban, illetve az alábbi intézményekben: –– Érdi Bolyai János Általános Iskola –– Érdi Móra Ferenc Általános Iskola –– Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola –– Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium –– Érdligeti Általános Iskola –– Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola –– Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola –– Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium –– Szociális Gondozó Központ –– Érdi Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző Iskolája –– Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda
III. Mellékletek
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
6. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
6. Záró rendelkezés Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. december 18. napján kelt, 290/2014. (XII.18.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 7. Az alapító okirat 7-21. pontja elhagyásra kerül. Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. Kelt: Érd, 2016. április 28.
P.H. T. Mészáros András polgármester
4
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
1 2 3 4 5 6
kormányzati funkciószám 013360 081071 096015 096025 104037 107051
kormányzati funkció megnevezése Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Szociális étkeztetés
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe 5. Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
5. A költségvetési szerv szervezete és működése 5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője nyilvános pályázati eljárás útján kerül kiválasztásra, és kinevezésre öt éves határozott időtartamra történik. A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése nevezi ki és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat Érd Megyei Jogú Város polgármestere gyakorolja. 5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 1 közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
78
79
Érdi Közlöny
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
III. Mellékletek
feladatokat az Érdi Szivárvány Óvodában és tagóvodáiban, az Érdi Kincses Óvodában és tagóvodáiban, illetve az alábbi intézményekben: –– Érdi Bolyai János Általános Iskola –– Érdi Móra Ferenc Általános Iskola –– Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola –– Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium –– Érdligeti Általános Iskola –– Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola –– Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola –– Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium –– Szociális Gondozó Központ –– Érdi Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző Iskolája –– Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda
2. sz. mellékletek a Közgyűlés 102/2016. (IV.28.) határozatához Okirat száma: E/440457/1/2016.
Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Intézményi Gondnokság alapító okiratát a következők szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 1.1. A költségvetési szerv 1.1.1. megnevezése: Intézményi Gondnokság 1.2. A költségvetési szerv 1.2.1. székhelye: 2030 Érd, Budai út 14.
2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1992.01.01. 2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 2.2.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2.2.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: kormányzati funkciószám
kormányzati funkció megnevezése Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Szociális étkeztetés
1 013360 2 3 4 5 6
081071 096015 096025 104037 107051
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe
5. A költségvetési szerv szervezete és működése 3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 3.1.1 megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 3.1.2, székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője nyilvános pályázati eljárás útján kerül kiválasztásra, és kinevezésre öt éves határozott időtartamra történik. A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése nevezi ki és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat Érd Megyei Jogú Város polgármestere gyakorolja. 5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
4. A költségvetési szerv tevékenysége 4.1. A költségvetési szerv közfeladata: gazdasági-pénzügyi ellátást végző költségvetési szerv 4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: szakágazat száma 1 841117
szakágazat megnevezése kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai
4.2. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A költségvetési szervek közötti megállapodás szerint az Intézményi Gondnokság ellátja a Magyar Földrajzi Múzeum, az Érdi Szivárvány Óvoda és Tagóvodái, az Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái, a Szepes Gyula Művelődési Központ és telephelyei, valamint a Csuka Zoltán Városi Könyvtár és telephelyei pénzügyi, számviteli és gazdasági feladatait. Továbbá az Intézményi Gondnokság és a közétkeztetést biztosító intézmények között érvényben lévő megállapodás alapján ellátja a közétkeztetéssel kapcsolatos 80
foglalkoztatási jogviszony 1 közalkalmazotti jogviszony 2 munkaviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
6. Záró rendelkezés Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. december 18. napján kelt, 290/2014. (XII.18.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom. Kelt: Érd, 2016. április 28. P.H. T. Mészáros András polgármester 81
Érdi Közlöny
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
1. sz. mellékletek a Közgyűlés 103/2016. (IV.28.) határozatához
III. Mellékletek
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
4. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
Okirat száma: M/440743/1/2016.
4. A költségvetési szerv tevékenysége
Módosító okirat
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: kulturális szolgáltatás, a helyi közművelődési tevékenység támogatása 4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
A Szepes Gyula Művelődési Központ az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által a 2014. december 18. napján kiadott, 293/2014. (XII.18.) számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a 103/2016. (IV.28.) határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom: 1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 1.1. A költségvetési szerv 1.1.1. megnevezése: Szepes Gyula Művelődési Központ 1.2. A költségvetési szerv 1.2.1. székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 9. 1.2.2. telephelye(i): telephely megnevezése Szövőműhely 1 Közösségi, szakköri helyiség 2 Közösségi, szakköri helyiség
telephely címe
szakágazat száma 1 932900
szakágazat megnevezése Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás szabadidős tevékenység
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: közművelődési tevékenység az 1997. évi CXL. törvény 76.§-ában foglaltak szerint: –– iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése, –– a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, –– az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása –– az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, –– a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése, –– a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, –– a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, –– egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.
2030 Érd, Enikő utca 2. 2030 Érd, Enikő utca 2/b.
2. Az alapító okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1972.01.01. 2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 2.2.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2.2.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
kormányzati funkciószám 041233 082070 082091 082092 082093 082094 086020 086090 095020
kormányzati funkció megnevezése Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe 3. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 5. Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 3.1.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 3.1.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1. 3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 3.2.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 3.2.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1. 82
5. A költségvetési szerv szervezete és működése 5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője nyilvános pályázati eljárás útján kerül kiválasztásra, és kinevezése öt éves határozott időtartamra történik. A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése nevezi ki és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat Érd Megyei Jogú Város polgármestere gyakorolja.
83
Érdi Közlöny
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
III. Mellékletek
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: foglalkoztatási jogviszony 1 közalkalmazotti jogviszony 2 munkaviszony
2. sz. mellékletek a Közgyűlés 103/2016. (IV.28.) határozatához
jogviszonyt szabályozó jogszabály a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
6. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 6. Záró rendelkezés Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. december 18. napján kelt, 293/2014. (XII.18.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom.
Okirat száma: E/440743/1/2016.
Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Szepes Gyula Művelődési Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:
7. Az alapító okirat 7-22. pontja elhagyásra kerül. Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye Kelt: Érd, 2016. április 28.
P.H. T. Mészáros András polgármester
4
1.1. A költségvetési szerv 1.1.1. megnevezése: Szepes Gyula Művelődési Központ 1.2. A költségvetési szerv 1.2.1. székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 9. 1.2.2. telephelye(i): telephely megnevezése Szövőműhely 1 Közösségi, szakköri helyiség 2 Közösségi, szakköri helyiség
telephely címe 2030 Érd, Enikő utca 2. 2030 Érd, Enikő utca 2/b.
2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1972.01.01. 2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 2.2.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2.2.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 3.1.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 3.1.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1. 3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 3.2.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 3.2.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.
84
85
Érdi Közlöny
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
4. A költségvetési szerv tevékenysége 4.1. A költségvetési szerv közfeladata: kulturális szolgáltatás, a helyi közművelődési tevékenység támogatása 4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
III. Mellékletek
foglalkoztatási jogviszony 1 közalkalmazotti jogviszony 2 munkaviszony
szakágazat száma szakágazat megnevezése 1 932900 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás szabadidős tevékenység 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: közművelődési tevékenység az 1997. évi CXL. törvény 76.§-ában foglaltak szerint: –– iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése, –– a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, –– az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása –– az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, –– a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése, –– a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, –– a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, –– egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
jogviszonyt szabályozó jogszabály a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
6. Záró rendelkezés Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. december 18. napján kelt, 293/2014. (XII.18.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom. Kelt: Érd, 2016. április 28. P.H. T. Mészáros András polgármester
4
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
kormányzati funkciószám 041233 082070 082091 082092 082093 082094 086020 086090 095020
kormányzati funkció megnevezése Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe
5. A költségvetési szerv szervezete és működése 5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője nyilvános pályázati eljárás útján kerül kiválasztásra, és kinevezése öt éves határozott időtartamra történik. A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése nevezi ki és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat Érd Megyei Jogú Város polgármestere gyakorolja. 5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
86
87
Érdi Közlöny
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
III. Mellékletek
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
1. sz. mellékletek a Közgyűlés 104/2016. (IV.28.) határozatához
2. sz. mellékletek a Közgyűlés 104/2016. (IV.28.) határozatához
PROGRAMJAVASLAT
2016. évi nyári napközis tábor költségvetés tervezete Lebonyolító iskola:
Érdi Bolyai Általános Iskola
TERVEZÉS
Kiadások:
Személyi jellegű kiadások
1. HÉT (2016. 06. 20–06. 24.)
Összeg
Megjegyzés
3 330 000
táborvezető 8 hét * 65.000 Ft pedagógus 4 hét * 5 fő * 55.000 Ft 4 hét * 4 fő * 55.000 FT Kisegítő pedagógus kiránduláshoz pénzügyi bonyolítás takarító 1 fő
Reprezentáció(gyerekeknek gyümölcs, ásványvíz, édesség) Megbízási díjak járulékai Reprezentáció járulékai Járulékok Személyi jell. kiadás + járulék összesen
520 000 1 980 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés
Szakmai anyagok
Tisztítószer, tisztálkodószer beszerzése
De.: – Alakuló foglalkozás – 1992. Barcelona – Ismerkedő játékok – Daltanulás – Zenei vetélkedők Du.: – Hangszerbemutató – Gulyás Ferenc zenetanár előadásában
Színes nyomtatóba festék Dalosfüzet Hangszerkártya, fénymásolások Cukorka, rágógumi
KEDD
De.: – Látogatás a Csuka Zoltán Városi Könyvtárba és a Zenei Könyvtárba. A foglalkozásokat a könyvtár dolgozói vezetik forgószínpad formában. Du.: – Ugróiskolák – Ugrálógumi
SZERDA
Kézműves foglalkozások De.: – Kulcstartófonás – Poszterverseny Du.: – Foci bajnokság – Gombfoci bajnokság
809 000
809 000
0
809 000
809 000
4 139 000
4 139 000
30 000
30 000
0 irodaszerek, dokumentálás költségei kültéri játékok: labdák, ütők, kapu, mozgásfejlesztő játékok, ugrókötél, hulahopp karika, stb… társasjáték, fejlesztőjáték 410 000 stb
130 000
90 000
foglalkozásokhoz anyag- és eszközbeszerzés
320 000
folyékony szappan, kéztörlő, szemetes zsák, eü. papír, takíritó eszközök stb…
130 000 5 876 000
Szállítási szolgáltatás
1 398 000 Volán Zrt.8 hét * 5 nap * 19.600 Ft + kirándulások
1 398 000
Szemétszállítás
30 000 Szemétszállítás
30 000
Belföldi kiküldetés
33 000 Belföldi kiküldetés
33 000
meghívott előadók előadói díja
556 000 belépők vízminőség vizsgálat, egyéb
Dologi kiadások összesen:
HÉTFŐ
0
5 876 000 110 fő*40 nap*1.335,-Ft / átlag/
Egyéb kiadások
SZÜKSÉGES ANYAG / KÖLTSÉG
80 000
Vásárolt élelmezés
Egyéb szolgáltatások
TEVÉKENYSÉG
750 000
Dologi kiadások Gyógyszer beszerzés
IDŐPONT
438 000 Egyéb kiadások
30 000 489 000 37 000 438 000
8 901 000
8 901 000
13 040 000
13 040 000
CSÜTÖRTÖK
ÉRD NEVEZETESSÉGEI (Egész napos program) De.: – A Földrajzi Múzeum kiállításainak megtekintése tárlatvezetéssel Du.: – Duna-parti séta, Minaret
PÉNTEK
SPORTNAP De.: – Akadályverseny a tábor területén Du.: – „Barcelona” vetélkedő – Táborzárás, értékelés
8 901 000
Kiadások összesen.
Bevételek: Tábori térítési díj
7 040 000
120fő*4 hét*8.000 Ft+100 fő*4 hét*8.000,-Ft lsd. Részletes tervezés
7 040 000
Önkormányzati támogatás
6 000 000
6 000 000
Bevételek összesen:
13 040 000
13 040 000 0
Érd, 2016.04.14.
88
4
Aszfaltkréta Gumiszalag
Scoubidou szálak Rajzlap, zsírkréta, vízfesték, tempera, ecset, filctollak Focilabda Gombfoci
Hideg élelem
Labda, hulahopp, ugrókötél, ping-pongütő+labda, tollasütő+labda, teke, magnó Színes karton, vastag filctoll (fekete) Oklevelek, filctollak, jutalmak: sportszelet, cukorka
89
Érdi Közlöny
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
III. Mellékletek
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
3. HÉT (2016. 07. 04–07. 08.)
2. HÉT (2016. 06. 27–07. 01.) IDŐPONT
TEVÉKENYSÉG
HÉTFŐ
De.: – Aktualitások – Ismerkedési játékok (dráma) – 1996. Atlanta (USA) – Daltanulás
SZÜKSÉGES ANYAG / KÖLTSÉG
IDŐPONT
TEVÉKENYSÉG
HÉTFŐ
De.: – Alakuló foglalkozás – Közösségi játékok – 2000. Sydney – Daltanulás
Dalosfüzetek (fénymásolás)
SZÜKSÉGES ANYAG / KÖLTSÉG Közösségi játékok című könyv Tábori dalos füzetek Fénymásolólap, sakkok
Du.: – Körjátékok – Foci
Du.: – Fejtörők, keresztrejtvények, sakk KEDD
KEDD
De.: – Kézműves foglalkozások – Gyöngyfűzés (gyűrű, karkötő, lánc) – Origami (repülők, könyvjelzők)
Damil, kásagyöngy Színes hajtogatólapok
De.: – Gyöngyfűzés (állatok) – üvegfestés, üvegmatrica
Díj: Sportszeletek
Du.: – Papírrepülő-dobó verseny – Ping-pong, csocsóbajnokság
Gyöngy, damil, drót, üvegfesték, irattartó fólia, ragasztó, olló. Cukorka, rágógumi, szókártyák ( géppapír)
Du.: – Szókereső játék a tábor területén Fénymásolólap – feladatlapok
SZERDA
Kézműves nap
SZERDA
De.: –Feladatlappal a Természettudományi Múzeumban
De.: – Látogatás a Pálvölgyi-barlangba – A természet megfigyelése
Hideg élelem, melegítő
Du.: – Gellérthegyi játszótér Du.: – Játék a Ludovika téren CSÜTÖRTÖK
CSÜTÖRTÖK
SPORTNAP
Pöttyöslabdák, bóják, aszfaltkréta
De.: – Sor- és váltóversenyek
DVD, projektor, vászon, film
De.: – Tábori olimpia (Labdavezetés, kötélhajtás, k.rúgás, k.dobás, hulahopp, futás)
Du.: – Rögbi – Filmvetítés PÉNTEK
De.: – Rajzverseny „Atlanta” vetélkedő
Rajzlap, zsírkréta, színes ceruza, filctoll Díjak (csokoládé, oklevél) Cukorka, rágógumi Oklevelek, filctollak
Du.: – Táborzáró műsor Heti értékelés
90
Sportnap
PÉNTEK
Du.: – Labdajátékok De.: – Rajzverseny a hét eseményeiből – Sydney” vetélkedő Du.: – Táborzárás, értékelés – „Kedvenc játékom”
Labdák (pöttyös, kosár, foci), hulahopp, ugrókötél, síp, magnó+kazetta Érmek + Sportszeletek
Rajzlap, zsírkréta, színes ceruza, filctoll Díjak (csokoládé, oklevél) Cukorka, rágógumi Oklevelek, filctollak Díjak (csokoládé, oklevél)
91
Érdi Közlöny
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
III. Mellékletek
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
5. HÉT (2016. 07. 18–07. 22.)
4. HÉT (2016. 07.11–07. 15.) IDŐPONT
TEVÉKENYSÉG
HÉTFŐ
De.: – Aktualitások – Ismerkedési játékok – 2000. Athén
SZÜKSÉGES ANYAG / KÖLTSÉG
IDŐPONT
TEVÉKENYSÉG
SZÜKSÉGES ANYAG / KÖLTSÉG
HÉTFŐ
De.: – Alakuló foglalkozás – 2008. Peking – Ismerkedő játékok
DVD, projektor, vászon, film
UC hímzőfonal
Du.: – Barátságkarkötő-fonás KEDD
Kézműves nap De.: – Képkeret, képeslapkészítés tea-filterekből, szalvétából, szárazvirágból –Játékkészítés (Puzzle, kártya, malom, memory)
Du.: – Filmvetítés (Bruce Lee, Jackie Chan) Rajzlap, színes karton, géppapír, hobby ragasztó, olló, szalmavirág, teafilter, szalvéta Színes fotókarton, olló, lamináló fólia
Kirándulás Budakeszire a Vadasparkba (Egész napos program)
SZERDA
PÉNTEK
Hurkapálca, krepp-papír, kötöző zsineg Ollók, hobby-ragasztó, cellux
Hideg élelem Sportszerek
Du.: – Játék a parkban CSÜTÖRTÖK
Du.: – Játék a mezőn Sportnap
Géppapír, filctoll
De.: – Mitológiai akadályverseny
Pöttyös labdák, kislabdák, babzsák, foci
Du.: – Dobóversenyek De.: – Rajzverseny a hét eseményeiből – „Athén” vetélkedő
Kirándulás Martonvásárra (Egész napos program) De.: – Óvodamúzeum megtekintése
Hideg élelem Sportszerek
De.: – Parklátogatás
CSÜTÖRTÖK
Kézműves nap De.: – Sárkánykészítés – Tűzoltóautó makett készítés Du.: – Sárkányeregetés –Tűzoltó bemutató
Du.: – A délelőtt készített társasjátékok kipróbálása SZERDA
KEDD
Tollasütők +labda, ping-pongütők +labda Érmek + Sportszeletek DVD, projektor, vászon, film
Du.: – Filmvetítés PÉNTEK
Rajzlap, zsírkréta, színes ceruza, filctoll Díjak (csokoládé, oklevél) Cukorka, rágógumi Oklevelek, filctollak
SPORTNAP De.: – Tollaslabda bajnokság – Asztalitenisz bajnokság
De.: – KI MIT TUD? Du.: – „Peking” vetélkedő – Táborzárás, értékelés
Díjak (csokoládé, oklevél) Cukorka, rágógumi Oklevelek, filctollak, csokoládé
Du.: – Táborzárás, értékelés
92
93
Érdi Közlöny
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
III. Mellékletek
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
7. HÉT (2016. 08. 01–08. 05.)
6. HÉT (2016. 07. 25–07.29.) IDŐPONT
TEVÉKENYSÉG
HÉTFŐ
De.: – Alakuló foglalkozás – 2012. London – Ismerkedő játékok – Daltanulás
SZÜKSÉGES ANYAG / KÖLTSÉG
IDŐPONT
TEVÉKENYSÉG
HÉTFŐ
De.: – Alakuló foglalkozás – 2016. Rio de Janeiro – Ismerkedő játékok
Dalosfüzetek DVD, projektor, vászon, film
Du.: – Filmvetítés Rio de Janeiroról – Tánctanulás: szamba iskola
Du.: – Filmvetítés: „Csavard be, mint Beckham” KEDD
Kézműves nap
Rajzlap, zsírkréta, színes ceruza, filctoll olló, lamináló fólia, hobby-ragasztó, cellux
KEDD
De.: – KRESZ dominó, memory készítése – Rendőrautó makett készítése
SZERDA
Kirándulás Nagytéténybe
Hideg élelem
De.: – Múzeumlátogatás
Sportszerek
PÉNTEK
Du.: – Távirányítós autók gyorsasági és szlalom versenye De.: – Parasztolimpia Du.: – „London” vetélkedő – Táborzárás, értékelés
94
Színes papírok, krepp-papír, olló, ragasztó
De.: – Papírvirág füzérek készítése
Magnó, CD
Kirándulás a Margitszigetre (Egész napos program)
Hideg élelem Sportszerek
Du.: – Kisállatkert, Japánkert CSÜTÖRTÖK
Sportnap De.: – Túra a tábor környékén „Kecskevilág” farmlátogatás Törökbálinton
Kézműves nap
De.: – Sétahajózás, játszótér
Du.: – Játék a kastélyparkban CSÜTÖRTÖK
DVD, projektor, vászon Magnó, CD
Du.: Karneváli felvonulás
Du.: – Rendőrségi bemutató SZERDA
SZÜKSÉGES ANYAG / KÖLTSÉG
Oklevelek, filctollak
Sportnap De.: – Labdajátékok (kidobós, cicajátékok, labdaiskolák)
Pöttyös labdák, foci Géppapír, filctoll
Du.: – Activity PÉNTEK Díjak (csokoládé, oklevél) Cukorka, rágógumi Oklevelek, filctollak
De.: – Rajzverseny a hét eseményeiből – „Rio” vetélkedő
Rajzlap, zsírkréta, színes ceruza, filctoll Díjak (csokoládé, oklevél) Cukorka, rágógumi Oklevelek, filctollak
Du.: – Táborzárás, értékelés
95
Érdi Közlöny
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
8. HÉT (2016. 08. 08–08. 12.) IDŐPONT
TEVÉKENYSÉG
SZÜKSÉGES ANYAG / KÖLTSÉG
HÉTFŐ
De.: – Alakuló foglalkozás – 2020. Tokió – Ismerkedő játékok
Rajzlap, zsírkréta, színes ceruza, filctoll, fénymásolt lapok
III. Mellékletek
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
1. sz. mellékletek a Közgyűlés 110/2016. (IV.28.) határozatához
Du.: – Manga rajzolás – Sudoku verseny KEDD
Kézműves nap
Színes hajtogató lapok, olló, saslikpálcika, tempera, ecset
De.: – Origami iskola – Mikádó készítés Du.: – Japán játékok: Go, mikádó SZERDA
Kirándulás Százhalombattára (Egész napos program)
Hideg élelem
De.: – Régészeti park, Matrica Múzeum Du.: – Gokartozás a Battaringen CSÜTÖRTÖK
Sportnap
Pöttyös labda
De.: – Fekvőtámasz verseny – Japán foci Du.: – Judó bemutató PÉNTEK
De.: – Olimpiai vetélkedő
Cukorka, rágógumi Oklevelek, filctollak Díjak (csokoládé, oklevél)
Du.: – Táborzárás, értékelés – Tábortűzi műsor
4 96
4 97
Érdi Közlöny
98
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
III. Mellékletek
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
99
Érdi Közlöny
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
III. Mellékletek
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
4
100
101
Érdi Közlöny
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
III. Mellékletek
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
2. sz. mellékletek a Közgyűlés 110/2016. (IV.28.) határozatához Tartalomjegyzék ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2030 Érd Alsó u. 1. Levélcím: 2031 Pf. 31. Telefon: /06-23/522-300 Fax:/06-23/522-363 Honlap: www.erd.hu
Iktatószám: 19/35212/3/2016.
B el ső El le nő rz és i C so p o rt
I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján I.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése I.1.a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése I.1.b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása I.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása I.2.a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága I.2.b.) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása I.2.c) Összeférhetetlenségi esetek I.2.d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása I.2.e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők I.2.f) Az ellenőrzések nyilvántartása I.2.g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok
Ellenőrzési jelentés a Polgármesteri Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységéről
I.3. A tanácsadó tevékenység bemutatása II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján II.1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok II.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése III. Az intézkedési tervek megvalósítása
2 102
103
Érdi Közlöny
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
III. Mellékletek
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
I.1.a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése A következő ellenőrzések az ellenőrzési terv alapján kerültek végrehajtásra:
I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján
Az ellenőrzés címe, tárgya
I.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése
1.
A Polgármesteri Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési tervét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 313/2014. (XII.18.) határozatban hagyta jóvá. A munkaerő mérleg két fő belső ellenőri kapacitással számolva tartalmazta az ellenőrzési feladatokra – várhatóan - szükséges ellenőri napok számát. A 2015. évi ellenőrzési terv 15 ellenőrzést tartalmazott. „Az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltség forrásának és mértékének, továbbá az érdekeltségi alap kezelésének ellenőrzése” 1 ellenőrzés keretében került tervezésre, de az ellenőrzött időszak szerinti megosztás 2 külön ellenőrzést igényelt. A tervezett munkatervi ellenőrzésre 308 ellenőri nap, az előre nem látható feladatok teljesítésére 20 ellenőri nap állt éves szinten rendelkezésre.
2. 3.
4.
5.
A 2015. évben végrehajtott, lezárt ellenőrzések száma: 16. A 16 végrehajtott ellenőrzésből a terven felül elrendelt ellenőrzések száma: 1.
6.
Végrehajtott, de 2015. december 31-én le nem zárt ellenőrzések száma:1. Megkezdett, folyamatban lévő ellenőrzés 2015. december 31-én nem volt. Tervezett, de nem végrehajtott ellenőrzések száma: 1. A teljesített ellenőri napok száma 283 ellenőri nap volt.
7.
Az előző évben végrehajtott ellenőrzések közül a „munkaruha/egyenruha és védőruha ellátás a Polgármesteri Hivatalnál” tárgyban végzett ellenőrzés lezárására 2015. januárban került sor. Az előző évben végrehajtott ellenőrzés lezárására további 4 ellenőri napra volt szükség.
8.
Az Időseket Ellátó Központban gondozottak gondozási napjainak nyilvántartása A Habilitációs Központban ellátottak személyi adatainak rendszerezése és a térítési díjak beszedése A Szivárvány Óvoda egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak ellátáshoz igényelt támogatások ellenőrzése A munkaügyi nyilvántartások és a személyi juttatások ellenőrzése a Polgármesteri Hivatalban
Az ellenőrzés címe, tárgya
Érdi Város Televízió és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft számviteli rendje és pénzkezelése A Polgármesteri Hivatal pénzkezelési rendje A Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzése
10.
Az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervezetek gazdálkodásának pénzügyi és számviteli szabályozottsága (dr. Romics László Egészségügyi Intézmény, Érdi Közterültet-fenntartó Intézmény, Intézményi Gondnokság, Szociális Gondozó Központ, Polgármesteri Hivatal) Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény átfogó vizsgálatát követően tett intézkedések utóellenőrzése Az Érdi Sport Kft átfogó vizsgálatát követően tett intézkedések utóellenőrzése
12. 13.
3 104
A gondozottakról és az ellátásért fizetett térítési díjakról vezetett nyilvántartások jóke? A támogatásokat a jogszabályok előírásainak megfelelően igényelték-e?
Dokumentumok és nyilvántartások ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés
A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak személyi juttatásainak (kiemelten a pótlékok, költségtérítések) megállapítása jogszerű volte? A munkaügyi nyilvántartásokat (kiemelten a szabadság nyilvántartásokat) megfelelően, pontosan vezették-e? Az érdekeltségi alap kezelése, képzése, felhasználása az önkormányzati rendelet a alapján történt-e? Változott-e hátralékállomány?
Dokumentumok és nyilvántartások ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés
Dokumentumok és nyilvántartások ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés
Nyilvántartások ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés
Dokumentumok és nyilvántartások ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés
Az ellenőrzés célja
Az ellenőrzés módszere
A pénzforgalom kezelése, nyilvántartása, elszámolása szabályszerű-e, biztosított-e a pénz megfelelő védelme? A Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodása megfelel-e jogszabályi követelményeknek? Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 4.) Kormányrendeletnek megfelelő belső szabályzatokat elkészítették-e?
Pénzügyi bizonylatok ellenőrzése, interjú, helyszíni ellenőrzés
A rendelkezésre bocsátott felhasználása szabályszerű-e?
pénzeszközök Dokumentumok és nyilvántartások ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés
Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény működésének átfogó ellenőrzését követően a tervezett intézkedéseket megtették-e? Megállapítani az Érdi Sport Kft pénztárának készpénzforgalma és készpénzállománya csökkent-e? Közbeszerzési eljárások ellenőrzése a A közbeszerzési eljárások szabályszerűsége a Polgármesteri Hivatalban közbeszerzések lebonyolítása során a jogszabályi előírásoknak megfelelően jártak-e el? Minden értékhatár feletti beszerzés, szolgáltatás, beruházás esetén lebonyolítottáke a közbeszerzési eljárást?
Az ellenőrzés címe, tárgya
Az ellenőrzés módszere
A támogatásokat a jogszabályok előírásainak Dokumentumok és nyilvántartások megfelelően igényelték-e? ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés
Az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségének forrása és mértéke, továbbá az érdekeltségi alap kezelése 2014. II. félévében a Polgármesteri Hivatalban Az Önkormányzat által nyújtott A civil szférának nyújtott támogatások céltámogatások felhasználásának kifizetése, felhasználása a hatásköri és ellenőrzése a Polgármesteri Hivatalban pénzügyi szabályoknak megfelelően és rendeltetésszerűen történt-e?
9.
11.
Az ellenőrzés célja
Az ellenőrzés célja
Szúrópróba-szerű vizsgálat, dokumentumok és nyilvántartások ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés Szabályzatok ellenőrzése
Dokumentumok és nyilvántartások véletlenszerűen kiválasztott szúrópróbaszerű ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés Dokumentumok és nyilvántartások ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés Dokumentumok és nyilvántartások ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés
Az ellenőrzés módszere
14. Informatikai ellenőrzés a Polgármesteri Az informatika biztonsági szabályokat Dokumentumok és nyilvántartások Hivatalban. betartották-e? Biztosított-e az adatok, ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés mentések, jogosultságok, online kapcsolatok védelme? 15. A magasabb vezetői, valamint a vezetői Bizonyosságot adni arról, hogy a magasabb Dokumentumok ellenőrzése beosztás ellátásával történő megbízások vezetői, valamint a vezetői megbízás ellenőrzése a Csuka Zoltán Városi jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig Könyvtárnál, az Intézményi terjedő határozott időre szólt. Gondnokságnál, a Magyar Földrajzi Múzeumnál, a Szepes Gyula Művelődési Központban
5
105
Érdi Közlöny
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
III. Mellékletek
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
A munkatervben nem tervezett alábbi ellenőrzés a tartalék idő terhére soron kívüli ellenőrzés formájában került ellenőrzésre: 1. A magasabb vezetői, valamint a vezetői beosztás ellátásával történő megbízások ellenőrzése a Csuka Zoltán Városi Könyvtárnál, az Intézményi Gondnokságnál, a Magyar Földrajzi Múzeumnál, a Szepes Gyula Művelődési Központban.
I.2.c) Összeférhetetlenségi esetek
A nyertes Európai Uniós és hazai pályázati elszámolások és dokumentumok tárgyban tervezett ellenőrzés 2015. évben nem valósult meg. Az ellenőrzés elmaradásának indoka, hogy az ellenőrzési terv munkaidő mérlege teljes évre két fővel került megállapításra, ezzel szemben négy hónapig egy fő látta el a feladatokat.
I.2.d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása
I.1.b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása Büntető-, szabálysértési eljárás megindítására okot adó cselekményt a belső ellenőrzések nem tártak fel. Kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekményt, mulasztást, hiányosságot a belső ellenőrzések nem tártak fel. I.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása A belső ellenőrök a Bkr. alapján és a Belső ellenőrzési kézikönyv előírásainak megfelelően végezték munkájukat. A belső ellenőrzési tevékenységet változatlanul kiváló színvonalon végezték a belső ellenőrök. Az ellenőrzési megállapítások és javaslatok egyértelműek voltak. A megállapítások, javaslatok megvitatására szükséges esetben – az ellenőrzési jelentés lezárása előtt - a jelentéstervet egyeztetésekor, esetleg átadásakor került sor. I.2.a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága A Polgármesteri Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési tervében szereplő feladatok ellátásához a tervezett 2 fő humánerőforrás rendelkezésre állt. A tervezett belső ellenőrzési feladatok végrehajtásához külső szakértő bevonására nem került sor. A belső ellenőrzési vezető (csoportvezető) továbbra is szerepelt az országos szakértői névsorban. A szakmai továbbképzés keretében – a jogszabályi változások követése érdekében – a belső ellenőrök részt vettek a mérlegképes könyvelői képzésen és a Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete szervezésében meghirdetett gyakorlati szemináriumokon, továbbá a kötelező közszolgálati képzésen. A szakmai továbbképzésekre fordított napok száma a 2 fő részére 20 nap volt. I.2.b.) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása
A belső ellenőrök nem vettek részt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a Polgármesteri Hivatal operatív működésével kapcsolatosak. Az ellenőrzések során összeférhetetlenségi eset nem fordult elő.
A belső ellenőröket a Bkr. 25. § a)-e) pontjaiban megfogalmazott jogosultságok gyakorlásában nem korlátozták. I.2.e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők Az ellenőrök munkáját segítő tárgyi eszközök, irodai felszerelések, irodai anyagok rendelkezésre álltak. Az internet-hozzáférés biztosított volt az ellenőrök számára. I.2.f) Az ellenőrzések nyilvántartása A belső ellenőrzési vezető a Bkr. 50. §-ának megfelelően gondoskodott a belső ellenőrzések nyilvántartásáról, a Bkr. 22. § (2) bekezdésére figyelemmel a Polgármesteri Hivatal informatikai, iktató és irattári rendszere alkalmazásával gondoskodott az adatok biztonságos tárolásáról. I.2.g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok A korábbi fejlesztési javaslat 2015. évben megvalósult, amely szerint megállapodás szerint a Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzési csoportja látja el az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény, az Intézményi Gondnokság és a Szociális Gondozó Központ belső ellenőrzését. A belső ellenőröknek az ellenőrzési tevékenység folytatásához szükséges az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 70.§ (4)-(5) bekezdésében előírt regisztrációk fenntartása, az ehhez szükséges kötelező ÁBPE (Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzés) képzések sikeres teljesítése. I.3. A tanácsadó tevékenység bemutatása A belső ellenőrzési vezető tanácsadó tevékenységet a Jegyző szóbeli felkérése alapján végzett. A tanácsadó tevékenység keretében a következő tárgykörben került sor konzultációra és javaslat megfogalmazására: 1. Érd MJV Szerb Nemzetiségi Önkormányzata által javasolt átfogó Állami Számvevőszék vizsgálatának kezdeményezésével kapcsolatban. 2. A követelések nyilvántartásával kapcsolatban. A döntés előkészítéséhez a fenti két tárgyban elvégzett munkáról írásos anyag készült a Jegyző részére.
A Polgármesteri Hivatal hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően a Belső Ellenőrzési Csoport önálló szervezeti egységként működött. A Belső Ellenőrzési Csoport a Jegyzői Törzskarhoz tartozott, közvetlenül a Jegyzőnek alárendelt szervezeti egységként működött. A feladatköri függetlenséget elsődlegesen az ellenőrzési terv kidolgozása, az ellenőrzési programok elkészítése és végrehajtása, az ellenőrzési módszerek kiválasztása, az ellenőrzési jelentés elkészítése során biztosították.
8 106
107
Érdi Közlöny
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján II.1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok A végrehajtott 16 ellenőrzésből 8 ellenőrzés a Polgármesteri Hivatalban, 4 ellenőrzés az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben, 2 ellenőrzés az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságnál került végrehajtásra, további 2 ellenőrzés egyaránt kiterjedt a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre, A vizsgálat címe Az Időseket Ellátó Központban gondozottak gondozási napjainak nyilvántartása
Megállapítás A gondozottak „személyi” anyagaiban elhelyezték az ellátásra vonatkozó kérelmet, nyilatkozatot, a megállapodást, a jövedelem nyilatkozatot, a gondozási szükséglet vizsgálatáról szóló dokumentációt és az orvosi igazolásokat, demens személy esetén a szakvéleményeket. Az ellenőrzött személyek esetében a fizetendő térítési díjakat jól állapították meg. A 2014. december havi ellátásokért fizetendő térítési díjakat a megállapodások szerinti tárgyhót követő hónap 10-ig nem fizették meg az ellátottak. Az időskorúak nappali ellátásra vonatkozó jogszabályok szerint az idős személyek napközbeni étkeztetése nem tartozott a nappali ellátáshoz. A nappali ellátást nyújtó Időskorúak Klubját igénybevevők számára a napi háromszori étkezést biztosította az önkormányzat. Az előző évben végzett belső ellenőrzést követően készített intézkedési tervből a tervezett intézkedések háromnegyed részét végrehajtották.
Következtetés A tagintézményben nyújtott szolgáltatásokról a jogszabályokban előírt kötelező nyilvántartásokat vezettek. A térítési díjak megállapításához az ellátottak igazolták a jövedelmüket. A tagintézményben az ellátottakról vezetett nyilvántartások a támogatások elszámolásához készített összesítő kimutatásokat alátámasztották. A nappali ellátást és étkezést igénybevevők rendelkeztek a szociális rászorultságot igazoló háziorvosi igazolásokkal, ezért megfeleltek volna a 83/2011. (XII.22.) Önkormányzati rendelet 8. §-ában előírt – szociális étkeztetésre vonatkozó követelményeknek. A szociális étkeztetés keretében azonban csak napi egyszeri meleg étkezés biztosítását írta elő az Önkormányzati rendelet.
Javaslatok 1. Gondoskodjanak a térítési díjak határidőben történő befizetéséről. 2. A házi segítségnyújtás esetén a gondozás szükségletének vizsgálatáról szóló igazolásokban a napi gondozási szükségletet órában (ne csak alkalomban) is határozzák meg. 3. Gondoskodjanak az Idősek Klubjában a nem demens időskorúak nappali intézményi ellátása mellett - a háromszori étkezés helyett - a szociális étkezés biztosításáról. 4. Rendezzék az Idősek Otthonában és az Idősek Klubjában ellátottak „személyi” anyagait. Gondoskodjanak az iratok megfelelő, ellenőrizhető tárolásáról.
A vizsgálat címe A Habilitációs Központban ellátottak személyi adatainak rendszerezése és a térítési díjak beszedése
Megállapítás A tagintézményben az ellátottakról vezetett „Intézményen belüli foglalkoztatásban részesülők nappali ellátásának naplója” és a „Nappali ellátásban részesülők látogatási és esemény naplója” a támogatások elszámolásához készített összesítő kimutatásokat alátámasztották. A jövedelem nyilatkozatokat a mellékelt jövedelem igazolások 12 fő esetében nem támasztották alá. A személyi térítési díjakat a tárgyhót követő hónap 10. napja után fizették be az ellátottak, ami nem felelt meg a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 16. § (1) bek. b) pontjának.
Következtetés Az ellátottak „személyi” anyagaiban elhelyezték az ellátásra vonatkozó kérelmet, nyilatkozatot, a megállapodást, az orvosi igazolásokat, a szakvéleményeket, az első jövedelem nyilatkozatot. Az ellátottaktól helyesen évente új jövedelem nyilatkozatokat kértek, amiket külön dossziéban fűztek Az NRSZH által kiadott le. szakvéleményeket szintén külön dossziéban fűzték le. A KENYSZI rendszerben pontosan, hibátlanul a ténylegesen ellátottakat jelentették. Az előző évben végzett belső ellenőrzést követően készített intézkedési tervből a tervezett intézkedéseket végrehajtották.
Javaslatok 1. Gondoskodjanak a személyi térítési díjak határidőben történő befizetéséről. 2. Munkafolyamatba építetten ellenőrizzék a jövedelemnyilatkozatokat a jövedelemigazolásokhoz. A hibás személyi 3. térítési díjak megállapításából keletkezett (12 fő) hátralékokat, illetve túlfizetéseket rendezzék. 4. Kezdeményezzék a nappali ellátás igénybevételére kötött Megállapodás módosítását.
10
108
III. Mellékletek
A vizsgálat címe A Szivárvány Óvoda egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak ellátáshoz igényelt támogatások ellenőrzése
Megállapítás A 2014/2015. nevelési évben a Közgyűlés által jóváhagyott gyermeklétszámot a Szivárvány Óvoda Hegesztő utcai központi óvodában 4 fővel túllépték, a többi Tagóvodában nem lépték túl. A Kincses Óvodától 2014. augusztus 1-től működtetésre átvett Riminyáki úti telephelyen óvodai ellátás nem volt. A gyermeklétszám alapján számolt óvodapedagógus létszám mind a két nevelési évben több (0,45, ill. 2,53 fővel) volt. Az októberi statisztika szerint 78 fő gyermek nevelése a napi 8 órát nem érte el. A napi 8 óránál kevesebb nevelési óraszám igénybevételéről a szülői (gondviselői) nyilatkozatok hiányoztak. Az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők elismert létszáma mind a két nevelési évben megfelelt a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2. számú mellékletében előírtaknak. Az ingyenes és a kedvezményes gyermekétkeztetési támogatás megállapításához a térítési díj fizetésére kötelezettek a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatokat benyújtották. A megrendelt ételt a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. számú mellékletének megfelelő nyilvántartásban vezették, a tényleges étkezést a mulasztási naplókban jelölték.
A vizsgálat címe A munkaügyi nyilvántartások és a személyi juttatások ellenőrzése a Polgármesteri Hivatalban
Megállapítás A vizsgált időszakban a teljesítményértékelést – terjedelmére, illetve féléves rendszerességére való tekintettel – és a minősítéseket - nem helyezték el a személyi iratgyűjtőkbe. Ellenben a személyi iratgyűjtőkben elhelyezett tartalomjegyzékek nem tartalmaztak minden iratot, amit a személyi iratgyűjtőkben elhelyeztek (kezeltek). A foglalkoztatást megszüntető iratokat és a foglalkoztatást létesítő kinevezéseket, munkaszerződéseket a „központi iratkezelő rendszerben” készítették el. Két (2) esetben a kinevezésekhez nem csatolták a munkaköri leírást. A gépjárművezetői pótlék megállapításának feladatköri alapját a munkaköri leírások nem tartalmazták. Az átirányítás és a helyettesítés elrendelése a vizsgált négy esetben pénzügyi ellenjegyzés nélkül történt, az elrendelés és visszavonás dokumentációja nem volt jó. Rendkívüli munkavégzést (túlórát) a Kttv. 98. § alapján számolták el. Egy fő kivételével a szabadidő megváltás összegét helyesen állapították meg. A Személyzeti Csoportnál a szabadságok nyilvántartása rendszerezett és rendezett volt. A 2014. évi alapszabadságot és a besorolástól függő pótszabadságot helyesen állapították meg.
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
Következtetés Összességében a Szivárvány Óvodában a Közgyűlés által jóváhagyott gyermeklétszámot nem lépték túl a vizsgált időszakban. A támogatásigénylésben leadott gyermeklétszám megfelelt a 2013. és 2014. évi októberi statisztikáknak. A támogatásigénylésben leadott gyermeklétszám és az ellenőrzés által megállapított gyermeklétszám között eltérés volt. Az eltérés feltételezhetően a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két, illetve három főként figyelembe vehető Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek számításából adódott. Az SNI-s gyermekek igazolásai a tanév végéig érvényesek és szabályosak voltak. A ténylegesen foglalkoztatott óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők létszáma több volt, mint a Magyar Államkincstár által elismert (finanszírozott) létszám, de nem lépte túl a 2014. évi költségvetésben elfogadott létszámot. A normatív térítési díjkedvezményben részesülőkről pontos, precíz nyilvántartást vezettek, amely dicséretet érdemelt.
Javaslatok 1. A 2014/2015. évre módosítsák a közoktatási statisztikát a gyermeklétszámra és a gyermekek napi nevelésének óra számára tekintettel. 2. A 2014. évi közoktatási statisztikában a Meseház Tagóvodához tévesen beírt óvodatitkár létszámot javítsák le. 3. A 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozathoz csatolják a vonatkozó igazolásokat.
11 Következtetés Javaslatok A foglalkoztatottak személyi 1. A hiányzó munkaköri anyagainak kezelése megfelelt a Kttv. leírások csatolása a Kinevezési és a Közszolgálati adatvédelmi okiratok mellé. szabályzat követelményeinek. 2. Az idegennyelv-tudási A munkaidő-nyilvántartás szabályszerű pótlékok összegének helyes vezetése a munkáltató részéről megállapítása a Kttv. 140-141. biztosított volt. § szerint. A Polgármesteri Hivatalban a vizsgált 3. A Képzettségi időszakban a foglalkoztatottak személyi pótlékokra jogosító az szakképzésekről szóló helyi juttatásainak megállapítása alapilletmények, illetménykiegészítések szabályzat módosítása. tekintetében megfelelő volt. 4. A munkaköri leírások Az ellenőrzésre kiválasztott személyek kiegészítése a gépjárművezetői esetében a közlekedési költségtérítést a pótlék jogosultságot igazoló munkába járással kapcsolatos saját feladat leírásával. gépjármű használat és a bérlettérítés 5. A téves szabadidő esetében jól állapították meg és jól megváltás összegének számolták el. újraszámolása. A szabadidő A lakhatási támogatások mértékét a megváltás különbözetének Közszolgálati szabályzat előírásának számfejtése és kifizetése. megfelelően állapították meg és 6. A 2014. évben számfejtették. igénybevett többlet szabadság Az egyéb költségtérítések között számla rendezése a 2015. évre ellenében számolták el a megállapított szabadság munkavégzéshez szükséges szemüveg, terhére (2 fő). kontaktlencse támogatást, amelynek a 7. Az egyéb távollétek jogosultságot alátámasztó nyilvántartása nyilvántartásának is jó volt. meghatározása. A szabadidő megváltás dokumentálása és annak kezelése hivatali szinten nem volt egységes. Az egyéb távollétek vezetéséről a belső szabályzatok nem rendelkeztek. 12
109
Érdi Közlöny
A vizsgálat címe Az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségének forrása és mértéke, továbbá az érdekeltségi alap kezelése a Polgármesteri Hivatalban Az Önkormányzat által nyújtott céltámogatások felhasználásának ellenőrzése a Polgármesteri Hivatalban
A vizsgálat címe Érdi Város Televízió és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft számviteli rendje és pénzkezelése
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
Megállapítás Következtetés Javaslatok Az ellenőrzött időszakokban az A korábbi ellenőrzéskor tett javaslatok A belső ellenőrzés további érdekeltségi alap képzése az adóztatással hasznosultak. javaslatot nem tett. kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségének rendszeréről szóló 43/2011. (VI.29.) önkormányzati rendeletnek megfelelően történt.
A pályázati felhívás közzététele nem volt teljes körű. Több pályázati dokumentációban az érkeztetési bélyegző vagy dátum – szignó nem volt fellelhető. Ezért a pályázatok határidőre történő beérkezése, illetve a helyi rendeletben meghatározott határidők betartása nem volt megállapítható. A pályázati anyagok iktatásának, irattárazásának logikai rendszere kifogásolható volt. A Támogatási szerződés Mellékletében feltüntettet követelményeket a pályázók több esetben nem tartották be a hitelesítés, beszámolás tekintetében. A pályázatok pénzügyi beszámolói 2 pályázat esetében eltértek a tervezett költségvetéstől. A vizsgált civil támogatásokat a pályázati cél megvalósítására fordították.
A 2013. és a 2014. években a civil szférának nyújtott támogatások kifizetése, felhasználása alapvetően a hatásköri és pénzügyi szabályoknak megfelelően és rendeltetésszerűen történt. Az Áht. 52 §. (3.) bekezdése lehetőséget ad a pályázatok egyszeri aminek utófinanszírozásra, bevezetésével a hivatali adminisztrációs munka csökkenthető lenne, amit a támogatások alacsony összege is indokol.
1. Kezdeményezzék „A civil szervezetek önkormányzati támogatásáról” szóló 4/2007 (II.26.) számú rendelet 14§ (3.) pontjának módosítását az utófinanszírozás tekintetében. 2. A Civil szervezeteknek nyújtott támogatásokkal kapcsolatban a honlapon közzétett információk utólagos nyomon követését biztosítsák. 3. A civil szervezetek részére nyújtott pályázati támogatások kezelésére vonatkozó hiányzó ellenőrzési nyomvonalat készítsék el.
Megállapítás Az ellenőrzött 2014. év februárjában és júliusban is ügyvezető váltás történt. A belső ellenőrzés a jelenlegi ügyvezetéssel egyetértve megállapította, hogy a belső szabályozottság hiányos és elavult volt – a Számlarend hiányzott. A pénztárvizsgálatkor ellenőrzött készpénzkészlet egyezett a pénztárkönyv szerinti összeggel. A „Médiacentrum” egyéb értékcikkel nem rendelkezett. A „Médiacentrum” kettős könyvvitelt vezetett, az ellenőrzött főkönyvi számlák és a főkönyvi kivonat között az egyezőség biztosított volt. A Mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat nem leltározták teljes körűen. A jelenlegi ügyvezető, főszerkesztő 2014. augusztustól folyamatosan vezetett be olyan intézkedéseket, amelyek a vizsgált időszakban felmerült kockázatok és hibák megszüntetésére irányultak.
Következtetés A Mérlegben kimutatott pénzeszközök és a jegyzett tőke összege helyes volt. A „Médiacentrum” a rendelkezésre bocsátott önkormányzati forrást a televízió és a rádió műsorszolgáltatásokra fordította. A számviteli törvény szerint előírt, és alapvetően elvárható bizonylati elv és bizonylati fegyelem a leltározás és a számviteli bizonylatok kezelése során sérült.
Javaslatok 1. A hatályos Alapító13 Okiratnak megfelelően aktualizálják a Szervezeti Működési Szabályzatot. 2. A Számviteli politikát és a számviteli politika keretében elkészítendő szabályzatokat dolgozzák át úgy, hogy azok összhangban legyenek, és feleljenek meg a „Médiacentrum” konkrét tevékenységeinek. analitikus 3. Az nyilvántartásokat egészítsék ki a szakmai szabályoknak megfelelően (jogalap, hivatkozási szám). számlákra 4. A (alapbizonylatokra) a teljesítés igazolás tényét szabályosan vezessék fel. 5. A pályázati támogatásból finanszírozott kiadások alapbizonylatait szabályos záradékkal lássák el. A mérleg 6. fordulónapjára az eszközöket és forrásokat teljes körűen leltározzák és valamennyi eszközre és forrásra készítsék el a szabályos leltárakat.
14
110
III. Mellékletek
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
A vizsgálat címe A Polgármesteri Hivatal pénzkezelési rendje
Megállapítás A készpénz állomány fizikai ellenőrzésére (rovancs) 2015. július 23-án 10 órától került sor. A magyar forint (HUF) készpénz állomány az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál is egyezett a pénztárkönyv előző napi záróegyenlegével. A Polgármesteri Hivatal valuta pénztárat nem működtetett az ellenőrzött időszakban. Az Önkormányzat EUR, PLN, RON, GBP valuta pénztárakat működtetett. A RON valutapénztárban 0,57 lei többlet volt a pénztárjelentés szerinti összeghez viszonyítva. A RON valutapénztár napi jelentése nem volt lezárva az ellenőrzés időpontjában, mert az elszámolásra kiadott előleggel nem számoltak el – az elszámolás folyamatban volt. Az Önkormányzat házipénztárában tárolták a szociális ellátások keretében juttatandó utalványokat és az értékpapírokat. Hiányosság volt, hogy a Közgazdasági Iroda, az elektronikus fizetési eszközökről nyivántartást nem vezetett, ez nem felelt meg a Pénzkezelési Szabályzatoknak sem.
Következtetés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala is rendelkezett hatályos, folyamatosan karbantartott Pénzkezelési szabályzattal. A Pénzkezelési szabályzatok megfelelően írták elő a pénz védelmének, a pénzforgalom kezelésének, nyilvántartásának, elszámolásának szabályait. A pénz kezelése, megőrzése, nyilvántartása és bizonylatolása megfelelt az általános pénzkezelési előírásoknak, a pénz védelme megfelelő volt. A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat költségvetésének végrehajtása során a készpénzkímélő gazdálkodás érvényesült, a készpénzben teljesített bevételek és a kiadások összege az összes forgalomhoz viszonyítva minimális volt. A 19-33222/2014. ikt. számú „A megrendelt családi események szolgáltatási díjainak elszámolása” tárgyban tett következő javaslat nem teljesült: „az ügyfelek közvetlenül a házipénztárba fizessék be a családi események megrendezésével kapcsolatos szolgáltatási díjakat”
Javaslatok 2. A valuta házipénztárban többletként fellelt 0,57 RON készpénz bevételezéséről gondoskodjanak. 3. A Pénzkezelési Szabályzatoknak megfelelően készítsék el a nyilvántartást a kiadott elektronikus fizetési eszközökről. 4. A Pénztárkezelési Szabályzatban a Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett értékpapírszámla számot tüntessék fel. 5. A teljes értékpapír állomány vonatkozásában javasolt az értékpapír-számlán való tartás.
A vizsgálat címe A Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzése
Megállapítás Az ÉMJV Önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzatok - Érdi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat kivételével között létrejött együttműködési megállapodások megfeleltek a vonatkozó jogszabályok előírásoknak. A 2014. évi Nemzetiségi Önkormányzat képviselő választást követően három helyi nemzetiségi önkormányzat megszűnt, a megszűntetési eljárás és a pénzmaradvány átadása szabályszerűen történt. A vizsgált időszakban az Érdi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat kivételével a helyi nemzetiségi önkormányzatok a megkötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint gazdálkodtak. A rendelkezésükre álló forrást takarékosan, maradványt képezve használták fel. Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat felé az általa nyújtott 450.000,-Ft támogatással a Német Kultúr Egyesület nem számolt el, ami nem felet meg a 20/2010. (IX.9.) és a 21/2010. (IX.9.) számú határozatok alapján kötött támogatási szerződésekben vállaltaknak.
Következtetés A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njtv.) 80.§ (2) bekezdésének megfelelően a 2014. évi nemzetiségi önkormányzati választásokra való tekintettel az együttműködési megállapodásokat a megalakult nemzetiségi önkormányzatok - az Érdi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat kivételével – határozatokban elfogadták. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján 2005. áprilisban, határozatokban elfogadott együttműködési megállapodás változtatását az Érdi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat az új Áht. hatályba lépését követően sem fogadta el. Így az Érdi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat jogszerű működését és a szabályos gazdálkodását az együttműködési megállapodás nem biztosíthatta. Az Érdi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. és 2014. évi költségvetések zárszámadását nem fogadta el. A Pest Megyei Kormányhivatal Törvényességi felhívásban kérte az Érdi Szerb Nemzetiségi Önkormányzatot, hogy az Áht. követelményeinek megfelelően tegyen eleget a zárszámadási kötelezettségének. Az Érdi Szerb NÖK a törvényességi felhívásnak sem tett eleget.
Javaslatok 1. A hatékonyabb gazdálkodás érdekében a15 számlák teljesítés igazolása mellett, a nemzetiségi önkormányzatnak szükséges lenne, feltüntetnie azon támogatási keretet (működési támogatás, feladat alapú támogatás, előző évi maradvány) amelyből a költségeket fedezni kívánja. A Forrás SQL Integrált ügyviteli rendszer a támogatási kereteket pénzforráskódonként különbözteti meg, ezáltal pontosan lehetne követni melyik keretből mennyi összeg áll rendelkezésére a nemzetiségi önkormányzatnak. Az Érdi Német 2. Nemzetiségi Önkormányzatnak szükséges döntést hoznia az általa korábban nyújtott támogatások elszámoltatásával kapcsolatban. Szerb 3. Az Érdi Nemzetiségi Önkormányzat tegyen eleget a Pest Megyei Kormányhivatal felhívásának.
16
111
Érdi Közlöny
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
A vizsgálat címe Az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervezetek gazdálkodásának pénzügyi és számviteli szabályozottsága (dr. Romics László Egészségügyi Intézmény, Érdi Közterültetfenntartó Intézmény, Intézményi Gondnokság, Szociális Gondozó Központ, Polgármesteri Hivatal)
Megállapítás Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (Áhsz.) 2014. január 1-től alapjaiban megváltoztatta a költségvetési könyvvezetés és beszámolás szabályait. Ezen kívül a vizsgált időszakban - 2013. január 01-jétől 2014. december 31-ig - az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) több mint 20 esetben változott. A vizsgált időszakban az ellenőrzött Intézmények rendelkeztek a következő hatályos belső szabályzatokkal: Gazdasági ügyrend, Számviteli politika, Számlarend, Eszközök és források értékelési szabályzata, Eszközök és források leltározási szabályzata, Pénzkezelési szabályzat, Önköltség-számítási szabályzat. Általános hiányosság volt a Gazdasági Ügyrendek és az Eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatok aktualizálása. A Számviteli politikában nem rendelkeztek konkrétan az általános költségek szakfeladatokra és az általános kiadások tevékenységekre történő felosztásának módjáról, a felosztáshoz alkalmazott mutatókról, vetítési alapokról. Az Önköltség-számítási szabályzatok konkrét számításokat, a képzett árakat nem tartalmazták.
Következtetés A Számviteli politikában és a Számviteli politika keretében kötelezően elkészítendő belső szabályzatokban az ellenőrzött intézmények eltérő színvonalon vezették át a jogszabályváltozásokat. A Polgármesteri Hivatal és az Intézményi Gondnokság az Áhsz. előírásainak megfelelően állították össze a Számviteli politikát, a Számlarendet és az Eszközök és a források értékelési szabályzatát. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala továbbá a 8 darab Nemzetiségi Önkormányzat és az Érd Önkormányzati Társulás, továbbá az Intézményi Gondnokság Számviteli politikája, Értékelési szabályzata, Számlarendje és a Pénzkezelési szabályzatok gyakorlati alkalmazása biztosíthatták a pénzügyi, számviteli feladatok megbízható, szabályos végrehajtását. A dr. Romics László Egészségügyi Intézmény, az Érdi Közterültet-fenntartó Intézmény és a Szociális Gondozó Központ Számviteli politikája nem teljes mértékben felelt meg az Áhsz. szabályainak, a belső szabályzatok között nem volt összhang.
A vizsgálat címe Az Érdi Közterületfenntartó Intézmény átfogó vizsgálatát követően tett intézkedések utóellenőrzése
Megállapítás A személyi feltételek javítására tervezett 16 intézkedésből, 1 intézkedés nem teljesült. Nem az elvárt eredményt hozták meg az intézményvezető helyettesítésével, a gazdasági vezető helyettesítésével, a pénztáros munkaköri leírásával, a jelenléti ívek vezetésével és aláírásával kapcsolatban tett intézkedések. Az előző évhez viszonyítva 2014. évben a munkagépek bérleti díja bérelt összességében csökkent és a saját eszközállományát gyarapították. Az Érd városi beruházásokhoz kapcsolódó alvállalkozói és a szub-alvállalkozói szerződéseket nem kezelték elkülönítetten a vállalkozási tevékenység keretében végzett egyéb településüzemeltetési, fenntartási feladatokra kötött szerződésektől. A közbeszerzési eljárások jogszerű lebonyolításának érdekében közbeszerzési szabályzatot és közbeszerzési tervet készítettek. A közbeszerzéseket általában hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében bonyolították le. A Pénzkezelési szabályzat kivételével a Számviteli politika keretében kötelezően készítendő szabályzatok, az ellenőrzési nyomvonalak továbbra sem voltak megfelelőek. Javult a működési folyamatok szabályozása, a beszerzések és a közbeszerzések, továbbá az eszközök raktározásának, elszámolásának szabályozása.
Következtetés Az 59 tervezett intézkedésből 45 intézkedés eredményesen valósult meg, 14 intézkedés nem volt eredményes. A tervezett intézkedéseket 76 %-ban végrehajtották, amit a belső ellenőrzés jónak értékelt. A belső szabályozottság, a szerződések, keretszerződések, alvállalkozói és szubalvállalkozói szerződések alapján keletkezett kötelezettségvállalások és követelések nyilvántartásba vétele és kezelése, továbbá a személyi feltételek biztosítása az intézményvezető helyettes és a gazdasági vezető helyettes személyét illetően, és a rossz munkaköri leírások a pénztáros és a pénztár helyettes munkakörök esetében továbbra is jelentős működési és gazdálkodási kockázatot jelentettek. Az utóellenőrzés megállapította, hogy a belső szabályozottsággal kapcsolatban tervezett intézkedéseket fele részben (50 %) végrehajtották. A Pénzkezelési szabályzat kivételével a Számviteli politika keretében kötelezően készítendő szabályzatok és a Belső kontroll kézikönyv továbbra sem voltak megfelelőek. Javult a működési folyamatok szabályozása, a beszerzések és a közbeszerzések, továbbá az eszközök raktározásának, elszámolásának szabályozása.
Javaslatok 1. Gondoskodjanak a Gazdasági Ügyrend aktualizálásáról, a gazdasági szervezet szervezeti ábráját az Ügyrend mellékletében mutassák be. A Számviteli 2. politikában rendelkezzenek az általános költségek szakfeladatokra és az általános kiadások tevékenységekre történő felosztásának módjáról, a felosztáshoz alkalmazott mutatókról, vetítési alapokról az Áhsz. 50. § (7) bekezdésének megfelelően. Az Eszközök és a 3. források leltárkészítési és leltározási szabályzatát frissítsék, határozzák meg a fizikai leltároskor leltározandó leltárkörzeteket. 4. Önköltség-számítási szabályzathoz csatolják a konkrét számításokat (képzett árakat). 5. A hatályos belső szabályzatból a hatályon kívül helyezett jogszabályok és a téves szabályait hivatkozásokat töröljék.
17 Javaslatok 1. A belső szabályzatok átgondolása, javítása. 2. A pénztáros, pénztár helyettes, pénztárellenőr munkaköri leírásainak módosítása az ellátott tevékenységüknek megfelelően. A gazdasági vezető helyettesének Kinevezés okiratban történő ellátott megbízása - az munkaköre mellett. Intézményvezető helyettes Kinevezés okiratban történő ellátott megbízása - az munkaköre mellett – a magasabb vezetőre vonatkozó szabályok szerint. A megkötött 3. szerződések, keretszerződések, az alvállalkozói és a szubalvállalkozói szerződések miatt fennálló kockázatok csökkentése. 4. A követelések kezelése különös tekintettel az alvállalkozásból és a szubalvállalkozásból származó kockázatokra.
18
III. Mellékletek
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
A vizsgálat címe Az Érdi Sport Kft átfogó vizsgálatát követően tett intézkedések utóellenőrzése
Következtetés Személyi változás az ügyvezetésben, a készpénzkezelésben és a bankszámlák felett rendelkezők körében nem történt. A házipénztár biztonságos fizikai védelmét megtartották. A címletjegyzékek a munkafolyamatba épített ellenőrzést erősítették. Az Érdi Sport Kft-nek az ellenőrzés időpontjában nyilvántartott adótartozása és vámtartozása nem volt. A belső ellenőrzés nem terjedt ki a „TAO”-s bankszámlákon kezelt támogatások felhasználásának ellenőrzésére. E tekintetben az ellenőrzés a sportági szövetségek és az Emberi Erőforrások Minisztériuma hatáskörébe tartozott.
Javaslatok A Pénzkezelési szabályzat frissítése: - a napi záró készpénzállomány maximális összegének csökkentése, - az egyes bankszámlákról teljesíthető pénzmozgások jogcímeinek rögzítése. A kifutó – úgynevezett „TAO”-s - bankszámlák és alszámlák megszüntetésének kezdeményezése.
Közbeszerzési eljárások ellenőrzése Polgármesteri Hivatalban
Megállapítás A korábbi ellenőrzéshez viszonyítva a folyamatosan és indokolatlanul magas készpénzállomány optimális szintre csökkent. A havi pénztárzárások alkalmával elkészítették a címletjegyzékeket. A kiadásokat az alapbizonylatok alapján fizették ki. A kötelezettségeket jellemzően banki utalással teljesítették. Az Érdi Sport Kft. a bankszámlaforgalom bonyolítására a vizsgált időszakban hét bankszámlával (alszámlákkal együtt) rendelkezett, amiből négy bankszámlának (al-számlákkal együtt) nem volt forgalma. A vezetett bankszámlák közül hat úgynevezett „TAO”-s bankszámla, amiket a támogatások kezelésére, elszámolására nyitottak. A közbeszerzési eljárások előkészítését, lebonyolítását, a résztvevők felelősség és a hatáskörét az ÉMJV Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzatában előírták. Az Önkormányzat Közbeszerzési szabályzata a szabályzat I.1.2. pontja alapján kiterjedt a Polgármesteri Hivatalra is. A vizsgált időszakban (2014. és 2015 évek) az ÉMJV Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatala is rendelkezett közbeszerzési tervvel, amelyek nyilvánossága a Közbeszerzési Hatóság honlapján biztosított volt. Az ellenőrzésre kiválasztott eljárásokat a Kbt. Harmadik Rész - vonatkozó szabályainak megfelelően bonyolították.
A közbeszerzési eljárások előkészítése, a felelősség és hatáskör a Polgármesteri Hivatal tekintetében nem volt megfelelően szabályozott.
A 2015. október 2-án kihirdetett „közbeszerzésről szóló” 2015. évi CXLIII. törvény alapján „új” Közbeszerzési szabályzatok készítése. A 2015. évi CXLIII. törvény (új Kbt.) 40. §-ában előírt elektronikus közbeszerzésre való átállás előkészítése.
Megállapítás Az állami és önkormányzati szervek a elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 9. § (2) a) pontja szerint a Hivatal Informatikai biztonsági szintje 2. A Hivatal informatikai biztonsági szintjét a korábbi és az új IBSz-ban sem rögzítették. Az Informatika nem kapott a felhasználókhoz kapcsolódó jogosultsági igényeket az Irodavezetőktől, ami nem felelt meg a korábbi IBSz-ban előírtaknak. Az Informatika elektronikusan kezelte a jogosultság kiosztását és adminisztrálást. A szerepköri jogosultságok felhasználók körében való kiosztása nem volt szabályozott. A felhasználókat „szerepkörük” szerinti hozzáférésijogosultsági körökbe az Informatika sorolta a kialakult szokás szerint. A felhasználó jogviszonyának megszűnése esetén nem kezdeményezték a felhasználó hozzáférési jogosultságának megszüntetését, ami nem felelt meg az IBSz-ban előírtaknak.
Következtetés Az informatikai hálózat működtetése a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodához tartozó Informatika feladata volt. A hálózat működtetését helyi szinten 1 fő főállású köztisztviselő és 2 fő külsős (Delta) munkavállaló látta el. A Hivatal informatikai rendszer üzemeltetését a Delta Informatika Zrt. biztosította, amiről havonta munkanaplót készített. A Hivatalban a hibabejelentést, a Delta Informatika Zrt. biztosította a „Hibabejelentő” programon keresztül. A hibaelhárításról szóló naplókat a Delta Informatikai Zrt. havonta elküldte a hivatal részére. Az ügyfélorientált irodákban a vírus fenyegetettség magas kockázatú volt. A szerverszoba védelme, a Hivatal informatikai rendszeréhez (hálózat, programok, könyvtárak, mappák stb.) hozzáférés-védelem és jogosultságkezelés a vizsgált időszakban biztosított volt.
A vizsgálat címe Informatikai ellenőrzés Polgármesteri Hivatalban.
19 Javaslatok A Hivatal IT biztonsági szintjét, az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 9. § (8) bekezdés alapján az IBSz-ban rögzíteni. Az IBSz mellékleteit szükséges alkalmazni az új belépő, munkakörváltás, illetve felhasználó jogviszonyának megszűnése esetén. A felhasználói jogosultság tekintetében, az egyes munkakörökkel kapcsolatos jogosultságokat az új IBSz-ban határozzák meg. Javasoljuk, a felhasználói jelszavak változtatásával kapcsolatban az IBSz-ban előírtak betartását. Az ügyfélorientált irodák az „idegen” adathordozókat használatba vételük előtt vírusfenyegetettség miatt ellenőrizzék. Az IT Biztonság érdekében szükséges egy USB Monitorozó program beszerzése. A hibabejelentéssel kapcsolatban javasoljuk a gyakorlatban használt eljárást rögzíteni az új szabályzatban. 20
112
113
Érdi Közlöny
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
II.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése A Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszere a gazdasági és jogszabályi környezet és a rendelkezésre álló humánerőforrás figyelembe vételével került kialakításra. Kontrollkörnyezet A Polgármesteri Hivatal rendelkezett hatályos Alapító Okirattal, amelyet a Közgyűlés a 124/2014. (V.22.) határozatban fogadott el. Érd MJV Polgármesteri Hivatala szervezeti felépítését az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban: SZMSZ) 9. számú melléklete tartalmazta. Az SZMSZ, az alapító okirat, és az SZMSZ-hez tartozó belső szabályzatok elérhetők és megismerhetők voltak a Polgármesteri Hivatal belső elektronikus hálózatán és papíralapon az Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodán. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatala rendelkezett a számviteli törvény által előírt szabályzatokkal, a Kttv. által előírt szabályzatokkal és a fizikai biztonságra vonatkozó szabályzatokkal. A belső szabályzatokban rendelkeztek az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működéséhez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdésekről különösen az alábbiak tekintetében: a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módja, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendje; a gépjárművek igénybevételének és használatának rendje; a vezetékes és rádiótelefonok használata, a reprezentációs kiadások, a belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével, lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos belső szabályzat. Szabályozott volt a munkáltatói jogok, az utasítási és beszámoltatási jogok gyakorlása, a szervezeti egységek közötti munkamegosztás, továbbá a kiadmányozás rendje. A Polgármesteri Hivatal ellenőrzési nyomvonalait és a kockázat kezelés rendjét a Belső kontroll kézikönyv tartalmazta. A belső kontrollok működésének részleteiben, az ellenőrzési nyomvonalakban és a kockázatok kezelésével kapcsolatban változtatás, fejlesztés szükséges, tekintettel a megváltozott jogszabályi környezetre, a szervezeti és személyi változásokra. Szabályozott volt szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje. Az államháztartás számvitelének megváltozását követően elkészítették az új Számviteli Politikát, a Számlarendelt, az Értékelési és a Pénzkezelési szabályzatokat. Továbbra sem került sor az Önköltség-számítási Szabályzat és a Közgazdasági Iroda Ügyrendjének aktualizálására. Átvezették a változásokat – többek között – a Közszolgálati Szabályzatban, a Szervezeti egységek közötti munkamegosztásról szóló szabályzatban, a Cafetéria és a Képzettségi pótlékra jogosító szakképzettségekről szóló szabályzatokban. A munkaköri leírásokat írásban rögzítették. Működtették a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő teljesítmény-értékelési rendszert. A stratégiai célokat a Közgyűlés a 309/2014. (XII.18.) számú határozatában fogadta el, ami egyben a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2015. évi teljesítmény követelményeinek alapját képezte.
III. Mellékletek
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
Kontrolltevékenységek Az egyes folyamatokkal kapcsolatos engedélyezési, végrehajtási, rögzítési, kontroll, ellenőrzési, illetve pénzügyi teljesítési tevékenységek szervezeti egységekhez, személyekhez delegáltak voltak. A szervezeti, személyi változással érintett tevékenységeknél biztosított volt a feladatvégzés folytonossága. A kialakított kontrolltevékenységek (pl. aláírási jog gyakorlása, információkhoz, adatokhoz való hozzáférés biztosítása, beszámoltatási eljárások) gyakorlása megbízható volt. A személyi-, szervezeti struktúra- és a központi jogszabályváltozásokból eredő kockázatokat a gyakorlatban hatékonyan kezelték. A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre kiterjedt a munkafolyamatba épített belső rutin ellenőrzés, vagy az utólagos vezetői ellenőrzés. A belső kontrollok a tevékenységek végrehajtását nem korlátozták. Információs és kommunikációs rendszer Szabályozott volt a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságra hozatala, valamint az ezzel kapcsolatos eljárás rend. A közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségnek eleget tettek. Kialakították és írásban rögzítették a közszolgálati adatvédelmi szabályokat, a médiával való kapcsolattartás szabályait, az informatikai működési és biztonsági szabályokat. A szervezeti egységek közötti információ átadás technikai feltételei biztosítottak voltak. A beépített informatikai kontrollok az információkhoz való hozzáférést az adatvédelem érdekében korlátozták. Az információ tartalmától függően írásban, dokumentum formájában, vagy elektronikus levelező rendszeren keresztül, vagy élő szóban személyesen, vagy telefonon történt az információk átadása. Az élő szóban, vagy telefonon történt információk átadásával a végrehajtásról szóló visszacsatolás nem minden esetben működött. Nyomon követési rendszer (monitoring) A Polgármesteri Hivatalban biztosított volt a függetlenített belső ellenőrzés működtetése, a könyvizsgálat és a minőségirányítási vezető foglalkoztatása. A folyamatos nyomon követés a folyamatos rutin ellenőrzések, továbbá a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzések során valósult meg. Az eseti nyomon követést a belső ellenőrzés, a könyvvizsgálat, továbbá a külső és belső auditok valósították meg.
Kockázatkezelési rendszer A kockázatok felülvizsgálatát, a kockázatok részletes elemzését az elmúlt évben nem dokumentálták. A kockázatok kezelése ad hoc jellegű volt.
22 114
115
Érdi Közlöny
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
III. Mellékletek
III. Az intézkedési tervek megvalósulása Az ellenőrzött szervezetek és szervezeti egységek által készített intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók alapján a megtett intézkedések nyilvántartásba vétele megtörtént. A korábbi intézkedési tervek végrehajtásának ellenőrzése – amennyiben utóellenőrzés formájában nem került ellenőrzésre - az aktuális tárgykör soron következő ellenőrzésének feladata volt. III.1. Polgármesteri Hivatal a. Az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségének forrása és mértéke, továbbá az érdekeltségi alap kezelése tárgyban a korábbi ellenőrzés javaslatait teljes mértékben hasznosították. b. A munkaügyi nyilvántartások és a személyi juttatások tárgyban végzett ellenőrzésre a Személyzeti Csoport vezetője intézkedési tervet készített, amely az intézkedési terv elkészítéséig már megtett intézkedésekről is tartalmazta a beszámolót. A további intézkedések maradéktalan végrehajtásáról is beszámoltak. c. A közbeszerzési eljárások szabályszerűsége a közbeszerzések lebonyolítása tárgyában lefolytatott belső ellenőrzés két javaslatot tett, tekintettel a 2015. november 1-től hatályba lépett közbeszerzésekről szóló törvény változására. A javaslatokra az érintett szervezeti egység intézkedési tervet készített. Az intézkedések végrehajtásának határideje 2016. február 25. és 2016. szeptember 15. d. Az Önkormányzat által nyújtott céltámogatások felhasználásának ellenőrzését követően az érintett szervezeti egység vezetői intézkedési tervet készítettek. Az intézkedési terv végrehajtásáról a Lakosság-szolgálati Iroda és a Humán Iroda beszámoltak. A Közgazdasági Iroda jelezte, hogy a civil szervezetek likviditási helyzete miatt nem lehetséges a nyertes pályázatok utófinanszírozása. e. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, továbbá a 8 darab Nemzetiségi Önkormányzat és az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás gazdálkodásának pénzügyi és számviteli szabályozottsága tárgyban tett javaslatokra intézkedési tervet készítettek. Az intézkedés végrehajtásának határideje 2016. június 30. f. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Pénzkezelési rendjének ellenőrzését követően tett javaslatokra intézkedési tervet készítettek. A megtett intézkedésekről beszámoltak, a Pénzkezelési szabályzat javításának határideje 2016. június 30. g. Az Érd Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzését követően intézkedési tervet készítettek. A belső ellenőrzés javaslatait hasznosították. h. A munkaruha/egyenruha és védőruha ellátással kapcsolatban tett javaslatokra az intézkedési tervek végrehajtási határideje 2015. évben volt esedékes. Az intézkedések végrehajtásáról Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda – Gondnokság a beszámolót határidőben megküldte a belső ellenőrzés részére. A Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szabályzat felülvizsgálata és a Szabályzat módosítása megtörtént, a munkaruhát és a védőeszközöket beszerezték. i. A 2014. éves költségvetés teljesítéséhez készített finanszírozási ütemtervek és likviditási tervek ellenőrzését követően az intézkedési tervben a likviditási terv folyamatos kialakításáról számoltak be, aminek a végrehajtási határideje 2015. június 30. napja volt. Az intézkedés végrehajtásáról szóló beszámoló szerint a 2016. évi eredeti költségvetéshez elkészült az Áht. 78. § (2) bekezdésének megfelelő likviditási terv. j. A megrendelt családi események szolgáltatási díjainak elszámolásával kapcsolatban tett belső ellenőrzési javaslatokra az eredeti intézkedési terv szerint a végrehajtási határidő 2015. május
k.
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
31. napja volt. A bizonytalan jogszabályi környezetre tekintettel az intézkedések megtételének határidejét 2016. június 30. napjára módosították. A közterület-felügyelők által kiszabott bírságok és a közterület használati díjak megfizetése tárgyban tett javaslatokat hasznosították.
III.2. A Szociális Gondozó Központ Az Időseket Ellátó Központban gondozottak gondozási napjainak nyilvántartása és a Habilitációs Központban ellátottak személyi adatainak rendszerezése és a térítési díjak beszedése tárgyban végzett ellenőrzését követően intézkedési tervet készítettek. A végrehajtott intézkedésekről szóló beszámoló szerint a tervezett intézkedéseket megvalósították. A Szociális Gondozó Központ gazdálkodásának pénzügyi és számviteli szabályozottságával kapcsolatban az intézkedési tervet elkészítették. Az intézkedés végrehajtásának a határnapját követően a végrehajtás határidejét módosították. III.3. A Szivárvány Óvoda Az önkormányzat egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak ellátásához igényelt támogatások tárgyban végzett ellenőrzést követően intézkedési tervet készített az óvoda intézményvezetője. A megtett intézkedésekről, illetve a folyamatban lévő intézkedésekről beszámoltak. III.4. Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Az előző évi átfogó ellenőrzését követően készített intézkedési terv végrehajtásának utóellenőrzése megállapította, hogy a tervezett intézkedések 76 %-át végrehajtották, amit a belső ellenőrzés jónak értékelt. Az 59 tervezett intézkedésből 45 intézkedés eredményesen valósult meg, 14 intézkedés nem volt eredményes. Az intézkedéseket követően nem volt megfelelő a pénzt kezelő személyek munkaköri leírása, a gazdálkodási, számviteli belső szabályozottság, a személyi feltételeket nem biztosították az intézményvezető helyettes és a gazdasági vezető helyettes személyét illetően. A Szerződések, keretszerződések, alvállalkozói és szub-alvállalkozói szerződések alapján keletkezett kötelezettségvállalások és követelések nyilvántartásba vétele és kezelése továbbra is magas kockázatot hordozott. Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény gazdálkodásának pénzügyi és számviteli szabályozottságával kapcsolatban az intézkedési tervet elkészítették, az intézkedések megtételének határnapja a beszámolási időszakban nem múlt el. III.6. Az Érdi Sport Kft Az előző évi átfogó ellenőrzését követően tervezett intézkedések végrehajtásáról beszámolót készítettek, amely szerint a tervezett intézkedéseket végrehajtották. A tárgyévben végzett pénzkezelésre vonatkozó utóellenőrzést követően az Érdi Sport Kft ügyvezetője intézkedési tervet készített, továbbá a már megvalósult intézkedésről beszámolt. III.7. Az Intézményi Gondnokság A magasabb vezetői, valamint a vezetői beosztás ellátásával történő megbízások ellenőrzését követően az Intézményi Gondnokság a hozzá tartozó intézmények vonatkozásában is elkészítette az intézkedési tervet. Az intézkedések végrehajtásáról szóló beszámoló szerint a tervezett intézkedéseket teljesítették. Az Intézményi Gondnokság gazdálkodásának pénzügyi és számviteli szabályozottságával kapcsolatban az intézkedési tervet elkészítették. Az intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló
23 24 116
117
Érdi Közlöny
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
szerint a három tervezett intézkedésből kettőt a tervezett határidőn belül megvalósítottak, egy intézkedés a beszámoló készítésekor folyamatban volt.
III. Mellékletek
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
3. sz. mellékletek a Közgyűlés 110/2016. (IV.28.) határozatához
III.8. Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. A számviteli rend és a pénzkezelés ellenőrzését követően a Kft. ügyvezetője intézkedési tervet készített, az intézkedési tervben a részben végrehajtott intézkedésekről beszámoltak. Az intézkedések végrehajtásáról szóló beszámoló végleges határideje 2016. június 08.
Érd, 2016. április 28.
Készítette: Tajti Lászlóné belső ellenőrzési vezető
Jóváhagyta: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző
4
25 118
119
Érdi Közlöny
120
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
III. Mellékletek
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
121
Érdi Közlöny
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
III. Mellékletek
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
4. sz. mellékletek a Közgyűlés 110/2016. (IV.28.) határozatához
4
122
123
Érdi Közlöny
124
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
III. Mellékletek
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
125
Érdi Közlöny
126
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
III. Mellékletek
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
127
Érdi Közlöny
128
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
III. Mellékletek
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
129
Érdi Közlöny
130
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
III. Mellékletek
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
131
Érdi Közlöny
132
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
III. Mellékletek
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
133
Érdi Közlöny
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
III. Mellékletek
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
4 134
135
Érdi Közlöny
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
III. Mellékletek
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
5. sz. mellékletek a Közgyűlés 110/2016. (IV.28.) határozatához
136
137
Érdi Közlöny
138
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
III. Mellékletek
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
139
Érdi Közlöny
IMPRESSZUM Érdi KÖZLÖNY – Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Felelős szerkesztő: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző Kiadja: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó utca 1–3.) Telefon: (06-23) 522-300 Fax: (06-23) 365-340. A közzétételért felel: Érd Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatala ISSN 2062-784X
140
VI. évfolyam 7. szám – 2016. Május 5.
