FÖLDES KÖZMŰ KFT. 4177 FÖLDES, Debreceni u. 26. sz. : (54) 531 – 035 ; 531 – 036
Iktatószám:
6. ELŐTERJESZTÉS – a Képviselő-testülethez– Földes Közmű Kft. 2013. évi Üzleti tervének elfogadására
Készítette: Tóth Imre Földes Közmű Kft. ügyvezetője
RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. MÁJUS 27.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Földes Közmű Kft. 2013 évi Üzleti tervének összeállításánál a következő szempontokat vettük alapul: 1. 2012 évben a különböző feladatoknál képződött kiadás és bevétel mértéke. 2. Az alkalmazottak megbízási díjai, azok vonzatai 3. Egyéb jelentkező kiadások mértéke (adó, könyvvizsgáló díja, felügyelő bizottság díja, ügyvéd díja stb.) A fentiek figyelembevételével az elkészült Üzleti terv 530 eFt bevétellel és kiadással számol. Javaslom a Képviselő-testületnek az Üzleti terv elfogadását.
Földes, 2013-05-21
Tóth Imre ügyvezető
2 017 eFt
ÜZLETI TERV
a
FÖLDES KÖZMŰ KFT.
számára
Készült: Földes, 2013. május 21.
Készítette: Tóth Imre ügyvezető
TARTALOMJEGYZÉK
I. A vállalat bemutatása II. Szolgáltatások részletezése II/1. Ideiglenes elárusító helyek kiadása II/2. Zöld területek kártevő mentesítése II.3. Kóbor ebekkel kapcsolatos ügyintézés II.4. Közvilágítással kapcsolatos ügyintézés II/5. Elhullott állatok tetemeinek elszállíttatása
III. Működési terv IV. Marketing terv V. Kft. szervezeti felépítése, létszámterv VI. Pénzügyi terv VII. Vezetői összefoglaló VIII. Mellékletek
I. A vállalat bemutatása
Földes Nagyközség Képviselőtestületének döntése alapján a földesi víz- és szennyvíztelep 1994. január 01-től kivált az akkori Hajdú-Bihar megyei Víz- és csatornamű vállalatból. A két telep üzemeltetésére, valamint a belvízelvezető csatornák kezelésére létrejött a Nagyközségi Önkormányzat Vízgazdálkodási Iroda, mint részben önálló költségvetési szerv. A Vízgazdálkodási Irodát 1997 őszén egy részletes átvilágításnak vetették alá. A megváltozott gazdasági környezet, valamint az említett átvilágítás eredményeként a Képviselőtestület úgy döntött, hogy a meglévő Vízgazdálkodási Irodát átalakítja. A fenti előzmények után jött létre 1998. január 01-től a Földes Közmű Kft. 2011 december 31-én az Országgyűlés elfogadta a CCIX törvényt a víziközmű szolgáltatásról, melynek 36 szakasza alapján a Földes közmű Kft. 2013. június 01-től ivóvíz és szennyvíz szolgáltatási tevékenységet nem folytathat. Földes Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2013 évben a Kft. fő tevékenysége az ideiglenes árusító helyek kiadása legyen, illetve lássa el azon feladatokat, melyeket 2009-ben adott át a Kft-nek. A vállalat neve: FÖLDES Közmű Fejlesztési, Község Üzemeltetési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített cégneve: FÖLDES Közmű Kft. A Társaság székhelye: 4177 Földes, Debreceni u. 26. sz. Az alapító neve, székhelye: Földes Nagyközség Önkormányzata 4177 Földes. Karácsony S. tér 5. A Társaság tevékenységi körei: 38.11 39.00 41.20 42.21 42.99 43.11 43.12 43.22 77.12
nem veszélyes hulladék gyűjtése szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés lakó- és nem lakóépület építése folyadékszállításra szolgáló közmű építése egyéb m. n. s. építése bontás építési terület előkészítése víz, gáz, fűtés-, légkondícionáló szerelés gépjármű kölcsönzés
77.39 81.29 38.12 55.20 55.30 68.20 81.10 81.21 81.22 81.30 93.29 96.03
egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzés egyéb takarítás veszélyes hulladék gyűjtése üdülési, egyéb átmeneti szálláshely- szolgáltatás kempingszolgáltatás saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése építmény üzemeltetése általános épülettakarítás egyéb épület, ipari takarítás zöldterület kezelés M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
A Társaság könyvvizsgálója: Dr. Kalász Imre MKK nyilvántartási száma: 002645 A Társaság törzstőkéje: 3.000.000.- Ft, azaz: Hárommillió 00/100 forint, amely teljes egészében készpénz.
II. Szolgáltatások részletezése
2009 február 01-től az Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján a Kft tevékenységi körébe tartoznak az alábbiak: II/1. Ideiglenes árusító helyek kiadása A Földes Közmű Kft. a ABO-INVEST Kft-től (5100 Jászberény, Ady E. utca 22. sz.) bérli a földes 976 helyrajzi számon nyilvántartott telket, melyet keddi és szombati napokon ideiglenes árusító helyként őstermelőknek, vállalkozóknak kiad. A telken illemhely nem található, ezért azt a szomszédos vendéglátó helytől béreljük (Borostyán Söröző, Panzió, 4177 Földes Posta u. 4. sz.). II/2. Zöld területek kártevő mentesítése Évente 2 alkalommal amerikai szövőlepke ellen kártevő mentesítést végeztetünk az Agrokemi Mezőgazdasági Bt-vel, (4028 Debrecen, Kardos u. 6. sz.) szerződés alapján.
II/3. Kóbor ebekkel kapcsolatos ügyintézés Lakossági, Önkormányzati bejelentés alapján a befogott kóbor ebeket elszállítatjuk. II/4. Közvilágítással kapcsolatos ügyintézés Lakossági bejelentéseket továbbítjuk az E-ON illetékesei felé. II/5. Elhullott állatok tetemeinek elszállíttatása Szükség esetén az elhullott állati tetemeket az ATEV Rt-vel (1097 Budapest, Illatos u. 23. sz.) elszállítatjuk a tulajdonos költségére. III. Működési terv A Közmű Kft. feladatait megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozókkal, valamint külső vállalkozók bevonásával oldja meg. A Kft 2013. évre tervezett fejlesztései: A Kft. 2013 évre nem tervez fejlesztéseket. IV. Marketing terv A Közmű Kft. 2013 évi tevékenysége alapján marketing terv készítése nem indokolt. V. A Kft. szervezeti felépítése, létszámterv A Kft. szervezeti felépítését az 1. számú melléklet tartalmazza. Az ügyvezető megbízásos jogviszonyban végzi az ügyvezetői teendőket. Szintén megbízásos jogviszony keretében végzik a könyvelést és az ideiglenes elárusító helyek után befizetésre kerülő díjak beszedését. A könyvelő a kintlévőségek beszedését és a banki átutalásokat is végzi. VI. Pénzügyi terv A Közmű Kft. éves költségeinek számításánál az alábbi szempontokat vettem figyelembe: 1. 2012 évben a különböző feladatoknál képződött kiadás és bevétel mértéke. 2. Az alkalmazottak megbízási díjai, azok vonzatai
3. Egyéb jelentkező kiadások mértéke (adó, könyvvizsgáló díja, felügyelő bizottság díja, ügyvéd díja stb.) A fentiek figyelembevételével a Földes Közmű Kft. 2013. évi pénzügyi tervezetét tételesen a 3. számú melléklet tartalmazza.
VII. Vezetői összefoglaló 2013 évre 530 000 Ft bevételt és 2 017 000 Ft kiadást prognosztizáltam, így a Földes Közmű Kft-nél 2013 évben 1 487 000 Ft veszteség képződik. 1. számú melléklet Földes Közmű Kft. szervezeti felépítése KÉPVISELŐ-TESTÜLET
ÜGYVEZETŐ
díjbeszedő
könyvelő
2. számú melléklet
Földes Közmű Kft. tételes pénzügyi terve 2013. évre
KIADÁSOK: Megnevezés Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások költségei Megbízási díj +járulékai Összesen:
1
2
3
4
5
6
Össz
5 632
180
20
-
-
464
5 1 296
637
180
20
-
-
716 1 180
716 2 017
1-ideiglenes árusító helyek kiadása, 2-zöld területek kártevő mentesítése, 3- Kóbor ebekkel kapcsolatos ügyintézés, 4- Közvilágítással kapcsolatos ügyintézés, 5-Elhullott állatok tetemeinek elszállíttatása, 6-általános költségek (mindegyik feladatra terhelhető)
Igénybevett szolgáltatások részletezése (eFt) Megnevezés 1 2 3 Iparűzési adó Könyvvizsgáló Ellenőrző bizottság Ügyvédi költség Eljárási díjjak Bérleti díj Kártevő mentesítés Ebek elszállítási díja Összesen:
632 632
BEVÉTELEK: MEGNEVEZÉS Ideiglenes árusító helyek bevétele Zöld területek kártevő mentesítése Kóbor ebekkel kapcsolatos ügyintézés Közvilágítással kapcsolatos ügyintézés Elhullott állatok tetemeinek elszállíttatása Összesen:
180 180
4 20 20
5 -
6 -
2012 tény (eFt) 523 0 0 0 0 523
Össz 20 120 229 50 45 464
2013 terv (eFt) 530 0 0 0 0 530
Földes, 2013. május 21.
Tóth Imre ügyvezető
20 120 229 50 45 632 180 20 1 296
FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK …../2013. (V.27.) Kt. számú HATÁROZAT-TERVEZETE a Földes Közmű Kft. 2013 évi Üzleti tervének elfogadásáról A Képviselő-testület a Földes Közmű Kft. 2013. évi üzleti tervét a határozat melléklete szerint 530.000 Ft bevétellel és 2.017.000 Ft kiadással elf o g a d j a . Utasítja Tóth Imrét, a Földes Közmű Kft. ügyvezetőjét, hogy 2013. évben a Kft. kintlévőségeinek behajtására fokozott figyelmet fordítson. Határidő: folyamatos (beszámolásra: 2013. szeptemberi képviselő-testületi ülés) Felelős: Tóth Imre ügyvezető
Földes, 2013. május 27.
Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző
