Rudabánya Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Rudabánya Város Önkormányzat képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. §. (1) Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. sz., 3. sz., mellékletben foglaltaknak megfelelően 1 010 813 ezer forint bevétellel, 1 012 036 ezer forint kiadással jóváhagyja. (2) A Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények bevételét forrásonként és a kiadásokat - ezen belül kiemelt kiadásokat - feladatonként részletezve a 1, 2, 3, és a 4. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. Önállóan működő intézmények: Gvadányi J. Ált. Iskola és Óvoda bevétel: kiadás:
227 688 Eft 257 688 Eft
Szociális Szolgáltató Közp. bevétel: kiadás:
45 024. Eft 45 024 Eft
Gvadányi J. Műv. Ház és Könyvtár bevétel kiadás
10 902 Eft 10 902 Eft
2. §. A képviselő-testület jóváhagyja a 2011. évi pénzügyi teljesítés adatait az 5. és 6. számú mellékletek alapján. 3. §. A Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 2011. évi költségvetési pénzmaradványát 2 066 Eft-ban hagyja jóvá a 7. sz. mellékletben foglaltak alapján. Működési pénzmaradvány Ebből:
2 066 Eft 274 EFt Kisebbségi Önkormányzatok maradványa 1 792 EFt Kötelezettséggel terhelt IPR pályázati maradvány
Felhasználását a 7. sz. mellékletnek megfelelően engedélyezi. 4. §. A pénzmaradványnak a 2012. évi előirányzaton történő átvezettetéséről az önkormányzat jegyzője gondoskodik.
5. §. A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 8. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 6.§. A képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 9. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 7. §. Az önkormányzat 2011. december 31. állapot szerinti vagyonát a 10. sz. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 1 334 731 Eft-ban állapítja meg. 8. §. A helyi kisebbségi önkormányzat kiadásait és bevételeit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. 9.§. (1) Ezen rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 1/2011. (II.15.) sz. rendelet. Rudabánya, 2012. 04. 27.
Szobota Lajos sk. polgármester
Kiadó:
Dr. Sallai Árpád sk. cimzetes főjegyző
Rudabánya Városi Önkormányzat bevételi előirányzat teljesítése 2011. év 1. Sorsz. I.
II
Megnevezés Intézményi működési bevétel Sajátos müködési bevétel - Iparűzési adó - Magánszemélyek kommunális adója - Vállalkozók kommunális adója - Gépjárműadó - SZJA - Egyéb bevételek - Előző évi pénzmaradvány Önkormányzat költségvetési támogatása Központosított támogatások - kisebbségi önk. támogatása - könyvtár érd. növ.tám. - esélyegyenlőségi támogatás Egyes jövedelem pótló támogatások - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás - Lakásfenntartási támogatás - Ápolási díj - ovodáztatási tám - Egyszeri gyermekvédelmi tám.
III.
IV.
V.
VI.
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL. BEVÉT. Önkormányzati lakásértékesítés + urnahely Magánszemélyek kommunális adója Társ.gazd. szemp. elmaradott települések tám. Interaktív tábla páyázat Iskola óvoda épület felújítás pályázat BM.önerő Felsőtelekes iskola pály támogatás Viziközmű társulat LTP. támogatása Rövid lejáratú hitel felvétel Orvosi rendelő felújítás Határon átnyúló pályázat Kistérségi pályázat VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ Védőnői szolgálat Közfoglalkoztatás támogatása Kistérségi Társulás támogatása Választási költségei Statisztikai tevékenység Iskolatej Támogatás az iskola működéséhez (Kánó) Mozgáskorlátozottak támogatása EGYÉB BEVÉTELEK Körjegyzőség támogatása Kánó Körjegyzőség támogatása Alsótelekes FORRÁSKIEGÉSZÍTŐ HITEL Önhiki tám. BEVÉTEL ÖSSZESEN:
Eredeti ei
.mód. ei.
sz. melléklet EFT-ban Teljesítés Telj.%-a
13 681
15 948
12 929
81
5 500 7 000 105 820 600 8 282
7 304 8 840 3 7 536 105 820 1 939 4 075
7 304 8 840 3 7 536 105 820 1 341 3 145
100 100 100 100 100 69 77
191 149
228 848
209 125
91
565
565 52 18 498
468 52 18 498
83 100 100
59 751 11 340 2 900
57 450 11 982 2 348 580 5 342
57 450 11 982 2 348 580 5 342
100 100 100 100 100
300 7 600 6 537 14 590 423 064
300 0 0 14 590 403 850 19 214 8 000 12 248 10 000 34 918 376 1 147
183 0 0 14 590 353 775 19 214 8 000 12 248 10 000 30 466 376 1 147
61
100 88 100 100 100 100 87 100 100
6 647 62 342 24 645
6 647 63 801 24 645 34 1 775 3 742 714 364
6 820 37 537 22 724 34 1 775 3 742 714 364
103 59 92 100 100 100 100 100
300 1 100
300 1 100
300 550
100 100
122 979
0 33 491
0 33 491
100
1 118 386
1 010 813
90
34 918
1 111 610
2. sz. melléklet
Intézményi működési bevételek 2011. év SZAKFELADAT
Eredeti előir.
Eft-ban Teljesítés Teljesítés %-a
Mód. előir.
Óvodai intézményi étkeztetés
688
688
702
102
Általános Iskolai étkeztetés
770
770
577
75
Munkahelyi étkeztetés
2 271
2 271
1 235
54
Egyéb vendéglátás
3 010
5 277
5 614
106
Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése
1 200
1 200
1 248
104
Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése
1 100
1 100
1 447
131
Önkormányzat igazgatási tevékenysége
1 000
1 000
655
65
Víztermelés,-kezelés,-ellátás
250
250
423
169
Házi segítségnyújtás
100
100
-
-
2 536
2 536
754
30
Könyvtári szolgáltatások
156
156
36
23
Közművelődési int.,köz.szint.müködtetése
600
600
238
40
13 681
15 948
12 929
81
2 531
2 684
2 350
88
Szociális étkeztetés
Összesen Ebből áfa:
Rudabánya Városi Önkormányzat működési kiadási előirányzat teljesítése 2011. év 3. sz. melléklet Eft-ban Sorsz. Megnevezés Eredeti Jóváh. Teljesítés Telj.%-a előirányzat mód. eir. 1. 2.
Működési jellegű kiadás Társadalom és szoc.pol. juttatások -„+ tb. járulék Mozgáskorlátozottak támogatása Ovodáztatási tám. Egyszeri gyermekvédelmi támogatás
3.
Működési célú pénzeszk. Átadás - Borsodi jegyzők Szöv.tám - Bányászlakta települések Szöv. támogatása - Mozgáskorlátozottak Egyesületének tám. - Gvadányi Kult. társ. Támogatása - Rb.,O.bányai Bányász Szakszervezet - Galyasági Szövetség támogatása - Kistérségi Társulás támogatása - Labdarúgó szakosztály támogatása - Tenisz szakosztály támogatása - Polgárőrség támogatása - testépítő club tám - Egyházak támogatása - MBOSZ. Szöv. - Sajó-Bódva Völgye Hulladékgazd.társ. - karate csoport tám - Borsod-Gömör-Torna Egyesület - KFT támogatása
4.
Kisebbségi Önkorm. Támogatása
5.
Felhalmozási célú kiadások - Központi konyha - központi tér - belterületi utak felújítás - piactér kialakítás - Csapadékvíz elvezetés - okmányiroda kialakítása - Orvosi.rendelő felújítás - Iskola, óvoda épület felujitás - Ingatlan vásárlás - számítgép, nyomtató vás - Interaktív tábla pályázat -Kistérségi pályázat - Határon átnyúló pályázat - Építészeti terv KIADÁS ÖSSZESEN:
502 399 88 124 822
545 071 88 124 822 364 580 5 342
476 324 81 079 763 364 580 5 342
87 92 93 100 100 100
50 120 50 50 50 50 1 220 250 200 150 100 300 30 260 50
50 120 50 50 50 50 1 220 250 200 150 100 300 30 260 50
96 105
22 409
14 500
48 126 50 50 1 046 250 200 200 30 260 50 10 14 500
565
565
565
100
3 000 3 500 9 852 3 000 2 500 3 500 36 474 417 461
2 481 36 474 400 493 2 900 484 14 590 1 147 269 1 250
35 261 374 640 2 900 139 14 590 1 150 269 1 250
97 94 100 29 100 101 100 100
1 118 386
1 012 036
90
484 14 590 -
1 111 610
100 100 86 100 100
67 100 100 100 100
Rudabánya Város Önkormányzat működési kiadási előirányzatainak teljesítése 2011. év 4. sz. melléklet Megnevezés Eredeti Módosít. Teljesítés Teljesít. Létszám Előir. előir. %-a Óvodai nevelés Bóbita - személyi kiadások 23 837 23 837 25 938 109 - munkaadót terh. járulékok 5 958 5 956 8 540 143 - dologi kiadás 5 603 7 494 6 806 91 Összesen 35 398 37 287 41 284 110 11 Óvodai intézményi étkeztetés - személyi kiadások 5 857 5 857 5 857 100 - munkaadót terhelő járulékok 1 402 1 402 1 402 100 - dologi kiadás 7 694 7 694 4 267 32 Összesen 14 953 14 953 11 526 77 4 Munkahelyi étkeztetés - dologi kiadás 1 920 1 920 908 47 Egyéb vendéglátás - dologi kiadás 1 800 3 053 3 254 106 ÓVODA ÖSSZESEN (R.bánya) 54 071 57 213 56 972 99 15 Óvodai nevelés Napsugár - személyi kiadások 10 283 10 283 7 959 77 - munkaadót terhelő járulékok 2 590 2 590 1 965 76 - dologi kiadás 3 222 3 222 2 419 75 ÓVODA ÖSSZESEN (F.telekes) 16 095 16 095 12 343 77 5 Iskolai oktatás Gvadányi J. - személyi kiadások 57 888 60 857 57 303 94 - munkaadót terhelő járulékok 14 675 14 675 13 291 91 - dologi kiadás 16 555 45 447 57 050 126 Összesen 89 118 120 979 127 644 106 22 Saját nev. igényű ált. isk. oktatása - személyi kiadások 6 976 6 976 4 344 62 - munkaadót terhelő járulékok 1 843 1 843 1 529 83 - dologi kiadás 216 216 32 15 Összesen 9 035 9 035 5 905 65 1 Napközi Gvadányi J. - személyi kiadás 4 369 4 369 4 327 99 - munkaadót terhelő járulék 1 066 1 058 1 140 107 - dologi kiadás 1 190 1 198 1 754 146 Összesen 6 625 6 625 7 221 108 2 Iskolai intézményi étkeztetés - dologi kiadása 2 300 2 300 2 664 116 ISKOLA ÖSSZESEN (R.bánya) 107 078 138 939 143 434 103 25 Iskolai oktatás Telekes B. - személyi kiadás 31 394 31 425 26 853 85 - munkaadót terhelő járulék 7 796 7 796 6 847 88 - dologi kiadás 8 470 20 216 10 640 53 Összesen 47 660 59 437 44 340 75 14
Napközi Telekes B. - személyi kiadás - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadás Összesen Iskola összesen (F.telekes) Gv.J.Ált Isk. és Óvoda ÖSSZ: Idősek nappali.ellátása - személyi kiadás - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások Összesen: Gyerm.jóléti Szolg. - személyi kiadások - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadás Összesen Házi segítségnyújtás - személyi kiadás - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadás Összesen Családsegítés - személyi kiadások - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások Összesen: Szociális étkeztetés - dologi kiadás Szolgáltató Központ összesen: Müvelődési Ház - személyi kiadások - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadás Összesen Közművelődési Könyvtár - személyi kiadások - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadás Összesen Polgármesteri Hivatal - személyi kiadások - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadás Összesen: Zöldterület kezelés. - dologi kiadások
1 921 449 1 190 3 560 51 220 228 464
1 921 449 1 190 3 560 62 997 275 244
444 109 46 599 44 939 257 688
23 24 3 17 71 94
1 15 60
1 091 252 1 945 3 288
1 091 252 1 945 3 288
1 117 102 400 1 619
102 40 21 49
1
10 128 2 401 1 198 13 727
9 991 2 401 1 198 13 590
9 991 2 401 772 13 164
100 100 64 97
9
15 593 3 711 2 268 21 572
15 593 3 711 2 268 21 572
13 924 3 528 992 18 444
89 95 44 85
13
7 719 1 840 1 350 10 909
7 719 1 840 1 350 10 909
7582 1 853 995 10 430
98 101 74 96
2 491 51 987
2 491 51 850
1 367 45 024
55 87
23
7 260 1 839 6 040 15 139
7 260 1 945 6 040 15 245
3 134 1 003 5 717 9 854
43 52 95 65
3
1 740 1 740
1 740 1 740
1 048 1 048
60 60
50 386 13 361 11 670 75 417
44 965 11 101 11 670 67 736
43 179 10 821 9 844 63 844
96 97 84 94
1 000
2 500
2 150
86
16
Lakóingatlan bérbeadás,üzem. - dologi kiadás
1 700
1 700
1 325
78
1 404 340 2 463 4 207
1 404 340 3 608 5 352
1 400 340 2 728 4 468
99 100 75 83
1 125
1 125
1 002
89
Köztemető - dologi kiadás
940
940
134
14
Közvilágítási feladatok - dologi kiadás
4 240
4 240
3 160
74
Egészségügy egyéb feladatai - dologi kiadás
7 515
7 515
10 987
146
3 742 1 010 2 297 7 049
3 742 1 010 2 297 7 049
3 623 1 010 2 514 6 888
97 100 109 98
23 773
22 493
21 383
95
50 185 18 568 2 000 75 003
50 185 18 568 2 000 75 003
35 700 4556 1 723 41 979
71 25 86 56
1 600
1 600
1 640
102
500
500 1 775 1 430 34 545 071
512 1 775 1 429 34 476 324
101 100 74 100 87
Város és községgazd. (gépkocsi üz.) - személyi kiadások - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadás Összesen Települési vizellátás - dologi kiadás
Család-és nővédelem - személyi kiadás - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadás Összesen Települési hulladék kezelése - dologi kiadás Közcélu foglalkoztatás - személyi kiadás - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadás Összesen Sportfeladatok - dologi kiadás Kisebbségi önkorm. - dologi kiadás Statisztikai tevékenység Szennyvíz elvezetése Választási ksg Müködési kiadás összesen:
1 000 502 399
1
2
58
163
5. sz. melléklet Rudabánya Városi Önkormányzatának egyszerűsített mérlege 2011. év Eft-ban Eszközök
Előző évi klt-i Auditá besz. lási záró adat eltérés ek (+-)
Előző év auditált egysz. besz. Adata
Tárgyévi költségvet. beszámoló
Auditá lási eltérés ek (+-)
Tárgyév auditált egysz. besz. záró adatai
A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemelt. kez. átadott eszközök B./ FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszám.
957 561 165 936 242 20 180 974 20 377 527 11 568
957 561 165 936 242 20 180 974 20 377 527 11 568
1310949 1239 895443 20180 394087 23782 489 18898
1310949 1239 895443 20180 394087 23782 489 18898
8 282
8 282
4395
4395
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
977 938
977 938
1334731
1334731
D./ SAJÁT TŐKE I. Induló tőke II. Tőkeváltozások E./ TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalék F./ KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszám.
969 051 66 088 902 963 8 282 8 282
969 051 66 088 902 963 8 282 8 282
1313794 459775 854019 4307 4307
1313794 459775 854019 4307 4307
605
605
16630
16630
605
605
16542 88
16542 88
FORRÁSOK ÖSSZESEN:
977 938
977 938
1334731
1334731
Források
Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 2011. év 6. sz. melléklet Eft-ban SorSz.
Megnevezés
1.
Személyi juttatások
2.
Munkaadót terhelő járulékok
3.
Dologi kiadások
4.
Eredeti előir.
Módosított előirányzat
Teljesítés
Telj %
290 033
288 811
254 134
88
79 921
78 049
59 527
76
133 832
179 698
164 172
91
Pénzeszköz átadás államházt.kivülre
25 339
17 430
16 820
97
5.
Egyéb pénzbeli juttatások
88 124
94 410
87 184
92
6.
Felújítás
48 826
36 474
34 117
94
7.
Felhalmozási kiadások
445 535
423 514
396 082
94
8.
Hitelek, kölcsönök kiadásai
9.
Értékpapírok kiadásai
10.
Pénzforgalmi kiadások
11.
Pénzforg.nélküli kiadások
12.
Átfutó kiadások
13.
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
1 111 610
1 118 386
1 012 036
90
14.
Intézményi működési bevétel
13 681
15 948
12 929
82
15.
Sajátos müködési bevétel
126 520
131 442
130 843
99
16.
Pénzeszk.átvétel, egyéb tám.
17.
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
472872
494 643
420 602
85
18.
Támogatások,kieg.átvett pénzeszk.
368 206
463 208
433 636
94
19.
18-ból Költségvetési támogatás
272 607
360 980
360 980
100
20.
Hitel, kölcsön bevételei
122 979
10 000
10 000
100
21.
Értékpapírok bevételei
22.
Pénzforgalmi bevételek összesen
23.
Pénzforgalom nélküli bevételek
7 352
3 145
2 754
87
24.
Kiegyenlítő,átfutó,függő bev. összesen:
25.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
1 111 610
1 118 386
1 010 814
90
7. sz. melléklet Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás 2011. évi Eft-ban Megnevezés
1. Záró pénzkészlet 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások (MÁK) 3. Előző évben képzett tartalékok maradványa 4. Vállalkozási tevékenység pénzforg. eredménye 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 6. Finanszírozásból származó korrekciók (feladatmutató elszámolások miatt) 7. Többlettámogatás miatt 8. Pénzmaradványt terhelő elvonások 9. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellátására felhasznált összeg 10. Költségvet. pénzmarad. külön jogszabály alapján módosító tétel 11. Módosított pénzmaradvány 12. A 10. sorból az egészségbizt. alapból folyósított pénzeszközmaradvány
Előző évi költségvet. beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések (+-)
Előző év auditált egyszer. besz. zár. adatai
Tárgyévi költségvet. beszám.
Auditálálási eltérések (+-)
Tárgyév auditált egszer. besz. záró adatai
8 282
8 282
4307
4307
8 282 -4 207
8 282 -4 207
4307 -2241
4307 -2241
4 075
4 075
2066
2066
4 075
4 075
2066
2066
A Működési pénzmaradvány 2066 Eft, ebből 274 E Ft a kisebbségi önkormányzatok maradványa. ebből 1792 E Ft a Gvadányi J.Ált. Isk. és Óvoda kötelezettséggel terhelt maradványa. . Jóváhagyva 2012. IV.27 -én a 8/2012. (V.02.) Önkormányzati rendelettel.
8. sz. melléklet Rudabánya Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak teljesítése 2011. év Eft-ban Feladat megnevezése
Eredeti előir.
Központi konyha Központi tér Piactér kialakítás Belterületi utak felujitása I. orvosi rendelő felújitása Csapadékvizelvezetés Iskola felújitás pályázat Ingatlan vásárlás TIOP interaktiv tábla Számitógép vásárlás Kistérségi pályázat Építészeti terv Okmányiroda
3 000 3 500 3 000 9 852 36 474 2 500 417 461
Beruházás, felújítás összesen:
Mód. előir.
Teljesítés
Telj. %-a
36 474
35 261
97
374 640 2 900 14 590 269 1 147 1 250
94 100 100 100 100 100
3 500
400 493 2 900 14 590 269 1 147 1 250 2 481
494 361
459 988
430 199
94
494 361
459 988
430 199
94
14 590
Víziközmű tám. alapítványon ker.
Átadott pénzeszköz összesen: Felhalmozási kiadások összesen:
Rudabánya Város Önkormányzat müködési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2011. évi mérlege 9. sz. melléklet Eft-ban Megnevezés
SorSz.
Eredeti előir.
Módosított előirányzat
Teljesítés
Telj %
Müködési célú kiadások 1.
Működési célú kiadások
2
Társadalom és szociálpolitikai juttatások Működési célu pénzeszköz átadása
3
Müködési kiadások:
503 786
546 558
477 833
94
88 124
94 410
87 184
87
25 339
17 430
16 820
92
617 249
658 398
581 837
97
13 681
15 948
12 929
81
5 500
7 304
7 304
100
3
3
100
Működési célú bevételek 4
Intézményi működési bevétel
5
Iparüzési adó
6
Vállalkozók kommadója
7
Gépjárműadó
7000
7 536
7 536
100
8
Magánszemélyek kommadója
7600
8 840
8 840
100
9
Egyéb adó jellegü bevétel
600
1 939
1 341
69
10
Egyes szoc feladatok
73 991
78 066
78 066
100
11
SZJA
105 820
105 820
105 820
100
12
Normatív állami hozzájár
198 616
200 140
200 140
100
13
Központosított támogtás
18 550
18 550
100
14
Támogatás értékü müködési bevétel
102 228
72 705
71
Egyéb központi támogatás
11 519
11 519
100
15
ÖNHIKI
33 491
33 491
100
16
Előző évi pénzmaradvány
7 352
3 145
2 754
88
17
Forráskiegészítő hitel
122 979
10 000
Működési bevételek összesen:
638 738
604 529
570 998 94
95 593
10 000 100
Felhalmozási kiadások Beruházás, felújitás
494 361
459 988
430 199
94
Felhalmozási célú kiadások összesen:
494 361
459 988
430 199
94
19 214
19 214
100
472 572
482 095
408 170
85
300
300
184
61
12 248
12 248
100
472872
513 857
439 816
86
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
1 111 610
1 118 386
1 010 814
90
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
1 111 610
1 118 386
1 012 036
90
Felhalmozási bevételek BM önerő Támogatás érték felhalmozási bevétel Önk. sajátos felhalm és tőkebevétele Felh. célú pénze átvétele államh, kiv. Felhalmozási célú bevételek összesen:
10. sz. melléklet KIMUTATÁS az önkormányzat 2011. évi vagyonáról Bruttó érték Eszközök megnevezése Immateriális javak Földterület forgalomképtelen Földterület forgalomképes Telkek forgalomképtelen Telkek korlátozottan forgalomképes Telkek forgalomképes Épületek forgalomképtelen Épületek korlátozottan forgalomképes Épületek forgalomképes Építmény, ültetvény forgalomképtelen Építmény, ültetvény forgalomképes Építmény, erdők forgalomképes Építmény, egyéb forgalomképtelen Építmény, egyéb korlátozottan forgalomképes Építmény, egyéb forgalomképes Befejezetlen beruházás Fogászati turbina Iskola fénymásoló Szoc. Szolg.Központ fénymásoló Számítógép (hivatal) Számítógép iskola Notebook Projektor Óvoda mosógép Óvoda gázzsámoly Kazán ovoda mákőrlő Óvoda robotgép Klima berendezés műv ház Kazán iskola Elosztó szekrények Interaktív tábla Variókerámiatábla Rajzasztal Kombi dobozos szekrény Mozgássérült asztal Fa ülőgarnítúra Virág ülőgarnítúra Maxi csomag
Eft-ban Nettó érték
1 415
1 239
32 272 145 189 1 383 2 225 17 426 233 473 891 162 055 7 824 1 555 358 588 313 7 769 22 641
32 272 145 189 1 383 2 225 17 426 156 436 580 142 372 7 824 1 555 358 456 256 1 949 16 534
195 520 150 336 999 167 101 60 125 176 52 163 234 180 362 14590 615 1 275 259 1 747 1 156 286 205
1250 74 147 47 161 700 149 89 9 18 43 7 20 114 80 104 11192 526 1 091 221 1 496 1 064 263 189
Maxi momenert Hintaállvány Görgős járó Főzőzsámoly EKG készülék Hőlégsterilizátor Digitális mérleg Vérnyomás monitor Defibrillátor Mikrobusz OPEL TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Részesedések Barcika Vizmű Kft. BORSODVIZ Rt. Értékpapírok ÉMÁSZ Részvény Portfólió III. BEFEKTETETT PÜ. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Üzemeltetésre átadott épületek IV. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszk. összesen: A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Élelmiszerek Betétdíjas göngyöleg Anyagok összesen: I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN: Adósállomány (előző évi) -Magánszemélyek kommunális adója -Vállalkozók kommunális adója Gépjárműadó hátrálékok Egyenesadó hátrálékok (Iparűzési adó) Pótlékok, bírság Lakbér. Közterülethasználati dij hátrálék Vizdij hátr. Talajterhelési díj Bérleti dij hátr. Garázs bérleti díj Adósok összesen: Adósok (hátrálék folyóévi követelésből) Kommunális adó, magánszemély Kommunális adó, vállalkozások Iparűzési adó Gépjárműadó Pótlékok Lakbér
287 465 285 103 700 290 150 297 417 10 060 2 999 1504555
265 428 262 99 673 279 144 285 401 4 630 0 1289838
11 490 930
11 490 930
7 760 20 180
7 760 20 180
2 063 2 063
931 931
1 526798
1298508 481 8 489 489 1 732 52 2 540 3 872 1 451 475 180 417 47 736 29 11 568
1 106 2 219 1 937 1 164 275
Bérleti díj Vízdíj Közterülethasználati díj Folyóévi követelések összesen: ADÓSOK ÖSSZESEN: II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN: III. ÉRTÉKPAPÍROK Pénztár Költségvetési elszámolási számla Idegen pénzeszközök IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Költségvetési aktív átfutó elszámolás V. EGYÉB AKTIV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK B /FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN: ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: FORRÁSOK MEGNEVEZÉSE I. Induló tőke II. Tőkeváltozások D./SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN: I. Költségvetési tartalék II. Vállalkozási tartalék E./TARTALÉKOK ÖSSZESEN: I. Hosszú lejáratú kötelezettség II. Rövid lejáratú kötelezettség, függő elszámolás Költségvetési passziv átfutó elszám. összesen: III. Egyéb passziv pénzügyi elszám. összesen: F./KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: FORRÁSOK ÖSSZESEN:
582 166 226 7 330 18 898 18 898 476 3 831 88 4 395 0 0 23 782 1334731
459 775 854 019 1 313 794 4 307 4 307 16 542
16 630 1 334 731
BEVÉTELEK
11.mell. Ezer forintban ! 2011. évi
Sorszám
Bevételi jogcím
1
2
3
1.
I. Önkormányzat működési bevételei
2.
II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3)
2.1.
Központi támogatás
2.2.
Önkormányzati támogatás Egyéb
2.3. 3.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
3.3.
Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)
4.1.
Támogatásértékű működési bevételek
4.2.
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
4.3.
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
4.4. 5. 5.1. 5.2.
4 750
1 342
1 342
522
522
500
500
500
250
320
320
500
549
549
500
549
549
1 250
1 891
1 891
112
112
2 003
2 003
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2) Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele
6.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)
7.
VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele
8.
VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei
9.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)
1 250
KIADÁSOK Bevételi jogcím
1
2 I. Működési célú kiadások (1.1+…+1.6)
1.1.
Személyi juttatások
1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok
1.3.
Dologi kiadások
1.4.
Egyéb folyó kiadások
1.5.
Támogatásértékű működési kiadás
1.6. 2.
Felújítás (áfával)
2.2.
Intézményi beruházási kiadások (áfával)
2.3.
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
2.4.
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
3.1.
Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 3
4
5
1 250
1 729
687
1 250
1 729
1 250
1 729
1 729
1 250
1 729
729
1 729
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.4)
2.1.
3.
Ezer forintban ! 2011. évi
Sorszám
1.
5
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+…+3.3)
3.1. 4.
Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat
III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék
4.
IV. Egyéb kiadások
5.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
6.
V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai
7.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)
