A KELER Zrt. Díjszabályzata október 26. napján

A KELER Zrt. Díjszabályzata

Az Igazgatóság elfogadta:

52/2011. számú határozatával 2011. október 26. napján

A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte:

EN-III-50240/2011 2011. december 15. napján

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK

2

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

3

I.

5

Számlanyitási, számlavezetési, értékpapír-letéti és-nyilvántartási díjtételek

II. Szabályozott piaci ügyletek, gázpiaci ügyletek és árampiaci ügyletek elszámolási díjtételei 8 Gázpiac

12

Árampiac

13

III.

Tranzakciós díjtételek

16

IV.

Elektronikus kommunikációs díjtételek

23

V.

Egyéb szolgáltatási díjtételek

24

VI.

Kibocsátói díjtételek

25

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

29

1. sz. melléklet

30

2. sz. melléklet

31


2/32

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Általános szabályok

A Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (továbbiakban KELER) által alkalmazott sávos díjkedvezmények (discounts) és azok feltételei jelen Szabályzat fejezeteiben kerülnek részletezésre. A KELER nem alkalmaz utólagos díjkedvezményeket (rebates). Díjfizetés havonta utólag, a KELER által a tárgyhót követő 1. munkanapon történik. A nemteljesítési alapdíjat a nemteljesítést követő 3 elszámolási napon belül a II. 4. pont szerint számlázza a KELER. A számla tartalmaz minden az adott tárgyhónapban a KELER és a KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. (továbbiakban: KELER KSZF) által teljesített szolgáltatást a 2. pontban külön nevesített esetek kivételével. A számla kibocsátása és kezelése az időszakos elszámolás szabályai szerint történik. A kibocsátó személyes közreműködésével végrehajtandó demat esemény időpontjának 3 napon belüli lemondása, meghiúsulása esetén a KELER, a demat eseményre (keletkeztetés, rábocsátás, törlés) megállapított díjat felszámítja. A Kibocsátó kivételével, a pénzforgalmi számlával rendelkező számlatulajdonos esetében a KELER a számla megküldésével egyidejűleg - az ügyfél felhatalmazása alapján - megterheli az ügyfél számláját a KELER és a KELER KSZF esedékes díjaival. A pénzforgalmi számlával nem rendelkező Ügyfél – a kibocsátó kivételével – esetében a díjfizetés átutalással történik, amelynek határideje a hónap 7. munkanapja.

A jelen Díjszabályzatban felsorolt szolgáltatási díjtételek áfa-mentesek. Kivételt képeznek ez alól azok a díjak, melyekben az áfa külön megjelölésű. A díjmeghatározásokban szereplő egy bázispont (bp) a százalékpont egy század része (1 bp = 0,01%)

2.

Az általános szabálytól eltérő díjfizetés

A VI. fejezet 14, valamint 15-24. pontjában rögzített szolgáltatások díjait a Kibocsátó a KELER által végzett szolgáltatás napjáig (előre) köteles kifizetni. Az előre fizetett díjakról- amennyiben a díj befizetője és a szolgáltatás egyértelműen beazonosítható – a KELER előlegszámlát állít ki. A VI. fejezet 1–13 és 25–29. pontjában meghatározott szolgáltatások díjait a Kibocsátó a KELER által a szolgáltatást követő hónap első munkanapján kiállított számla alapján fizeti ki. Az értékpapírok társasági eseményeinek lebonyolításában a KELER jogosult a kibocsátóval összetett szolgáltatáscsomagra vonatkozóan a szabályzat tételes díjaitól eltérő, egyösszegű (egyedi) díjban megállapodni. A jelen Szabályzatban nem rögzített szolgáltatások díjait a KELER egyedileg határozza meg.

A KELER bizonyos szervezetekkel megállapodásokat kötött és köthet a KELER-ben felszámítandó letéti díj, számlavezetési díj, illetve egyéb díjak átvállalásáról. Ezen szervezetek által kibocsátott értékpapírok esetén a KELER – a szolgáltatást igénybevevőknek a megállapodásban rögzítetteknek megfelelően – nem számol fel díjat. Az értékpapírok listáját – a listában beállt minden változáskor – a KELER közzéteszi a www.kozzetetelek.hu honlapon. A KELER e szabályzat I. fejezetében, valamint a III. fejezet 11. pontjában meghatározott díjtételektől a szolgáltatást igénybevevőkkel kötött egyedi megállapodások alapján eltérhet. Újonnan bevezetett határidős és opciós kontraktus esetében a fizetendő díjat a KELER határozza meg az adott kontraktus értékével arányosan. Amennyiben a KELER külföldi és/vagy nemzetközi letétkezelőknél vezetett értékpapírszámláira vonatkozóan új piacra nyújt szolgáltatást, vagy a letétkezelők újabb szolgáltatást hirdetnek meg, akkor annak a KELER ügyfélköre számára ezt, valamint az arra vonatkozó díjtételek meghatározását a KELER végzi el. Az így megállapított díjat az Igazgatóság következő ülésén hagyja jóvá. Amennyiben a Kibocsátó megszűntetésére vonatkozó cégeljárás során, az értékpapír-sorozatra vonatkozó törlési instrukció mellett igazolásra kerül a Társaság fizetésképtelensége, a Társaság cégjegyzékből történő jogerős törlését követően a KELER díjmentesen végzi el az adott Társaság által kibocsátott dematerializált értékpapír-sorozatok számlákról való törlését.


3/32

3.

Késedelmi kamat

A Díjszabályzatban meghatározott díjak, valamint a KELER-rel szemben az Általános Üzletszabályzat alapján bármilyen jogcímen fennálló követelés késedelmes fizetése esetén a KELER késedelmi kamatot számít fel. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

4. A KELER KSZF garanciavállalási díja A KELER, a KELER KSZF által garantált ügyletek után kiszámlázott és beszedett „közvetített szolgáltatási díjakat” havonta továbbutalja a KELER KSZF-nek, a KELER és a KELER KSZF között létrejött együttműködési megállapodás alapján.


4/32

I.

Számlanyitási, számlavezetési, értékpapír-letéti ésnyilvántartási díjtételek

Számlanyitás

1.

1.1.

Számlanyitási szolgáltatás

Díj

ÁÜSZ

Értékpapírszámla

Díjmentes

2.3.1.1.

Pénzforgalmi számla-nyitás

2.3.1.1.

Devizaszámla

2.3.1.2.

Egyedi értékpapír számla

200 000 Ft

4.1.12.

Kód

kézi

2. Értékpapíralszámla-nyitás 500 Ft/ISIN/alszámla 2.3.1.1.2. 10 Megjegyzés: A díjtétel egy értékpapír (ISIN) valamely alszámlán első alkalommal történő jóváírásakor kerül felszámításra. A díjtétel nem vonatkozik az S00000 és M00000 jelölésű alszámlákra.

Számlavezetés Számlavezetési szolgáltatás

Díj

ÁÜSZ

Kód

3.

Értékpapírszámla-vezetés

10 000 Ft/főszámla/hó

5.3.

A9

4.

Pénzforgalmi számlavezetés

10 000 Ft/ügyfél/hó

5.5.

74

5.

Devizaszámla-vezetés

10 000 Ft/ügyfél/hó

5.7.

N25

Értékpapír-letétkezelés és -nyilvántartás A díjszámításhoz használt képlet: Fizetendő havi díj =

Átlagos napi portfólió érték a tárgyhóban * a napok számával a tárgyhó során

* (sáv szerinti) díjtétel

365

Megjegyzés:

A KELER az értékpapír, díjszámításhoz és sáv szerinti besoroláshoz használt átlagos napi portfólió értékének meghatározásakor hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetében a névértéket, tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírra a hó végi piaci záróárfolyamot, illetve közraktári jegy esetében a közraktári jegyre feltüntetett összértéket alkalmazza. A hó végi piaci záróárfolyamok meghatározásának alapja:

a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett értékpapír esetében a tőzsdei záróárfolyam; befektetési jegyekre az Alap által a hónap utolsó munkanapján közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközérték; az OTC-piacon szereplő értékpapír esetében annak névértéke; külföldi (BÉT-re be nem vezetett) értékpapírra a (külföldi) számlavezető által meghatározott piaci árfolyam érvényes.

Külföldi értékpapír esetében, a (külföldi) számlavezető által egy adott értékpapírra vonatkozó devizában szolgáltatott piaci árfolyamot, vagy devizában kifejezett névértéket a KELER a tárgyhó utolsó munkanapjának MNB deviza-középárfolyamán forintosítja, illetve MNB ennek hiányában az adott devizának a Reuters által közzétett, euróhoz viszonyított záró keresztárfolyamán keresztül forintosítja. A portfólióérték-alapú sávokban feltüntetett, nyomdai úton előállított értékpapír letéti, illetve dematerializált értékpapír nyilvántartási díjtételeinek alkalmazásakor a KELER az átlagos napi portfolióérték alapján mindig a megfelelő sáv(ok) szerinti díjtétel(eke)t veszi figyelembe. Például egy átlagos napi 250 Mrd Ft értékű dematerializált részvényportfólió esetén 100 Mrd Ft erejéig a legalsó sávnak megfelelő, legmagasabb díjtételt; újabb 100 Mrd Ft erejéig az eggyel magasabb sávnak megfelelő, eggyel kedvezőbb díjtételt; végül a fennmaradó 50 Mrd Ft erejéig a még további eggyel magasabb sáv szerinti még kedvezőbb díjtételt alkalmazza a számítás során.


5/32

Ép. letétkezelési és nyilvántartási szolgáltatás 6. 6.1.

0 Ft

6.2.

Díj

Nyomdai úton előállított értékpapír letétkezelés Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír – 100 Mrd Ft

ÁÜSZ

Kód AA

4.1. 1,50 bp/év+ áfa

AB

100 Mrd Ft – 200 Mrd Ft 200 Mrd Ft – 400 Mrd Ft 400 Mrd Ft fölött Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír

1,20 bp/év+ áfa 1,00 bp/év+ áfa 0,80 bp/év+ áfa

AC AD AE AF

0 Ft

– 100 Mrd Ft

1,50 bp/év+ áfa

AG

100 Mrd Ft – 200 Mrd Ft

1,30 bp/év+ áfa

AH

4.1.

200 Mrd Ft – 400 Mrd Ft 1,20 bp/év + áfa AI 400 Mrd Ft fölött 1,00 bp/év+ áfa AJ 6.3. Egyedi letétkezelés 1,50 bp/év+ áfa 4.1.12. DA 7. Dematerializált értékpapír nyilvántartás AK 7.1. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3.4. 0 Ft – 100 Mrd Ft 0,85 bp/év AM 100 Mrd Ft – 1000 Mrd Ft 0,65 bp/év AN 1000 Mrd Ft fölött 0,6 bp/év AO 7.2. Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír 3.4. AP 0 Ft – 100 Mrd Ft 0,85 bp/év AR 100 Mrd Ft –1000 Mrd Ft 0,65 bp/év AS 1000 Mrd Ft fölött 0,6 bp/év AU 7.2.1. Nagyrészvényes részvénytulajdon 0,45 bp/év 3.4. FA Megjegyzés: A KELER a nagyrészvényes részvénytulajdonára vonatkozó díjtételt (7.2.1.) az alábbi feltételek mellett alkalmazza:

a letétkezelő és a részvényes közös kérelmére a felek a KELER-rel külön megállapodást kötnek a részvényes részvénykönyvben regisztrált tulajdoni aránya legalább 10% az adott társaság(ok)ban a részvénysorozat(ok) a BÉT értékpapírlistáján szerepel(nek) a portfólió átlagos napi értéke a tárgyhó során részvényenként legalább 100 Mrd Ft az értékpapírok az adott részvény(ek)re vonatkozó nevesített alszámlá(ko)n kerülnek nyilvántartásra

Ép. letétkezelési és nyilvántartási szolgáltatás 8.

Felelős őrzés

8.1.

Dematerializált értékpapír felelős őrzése Nyomdai úton előállított értékpapír felelős őrzése Külföldi értékpapír nyilvántartás

8.2. 9.

Díj

ÁÜSZ

Kód

2.8.1. 4.1.4.1. 4.1.10.3. 3 bp/év

FC

3 bp/év+ÁFA

AW 8.1.1.1.

45/BB/BC/ BD/BE/BF/ 9.1. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 1. sz. melléklet BG/BH/ BI/BJ/BK 46/BL/BM/ BN/BO/BP/ 9.2. Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír 1. sz. melléklet BR/ BS BT/BU/BV Megjegyzés: A KELER fenntartja a jogot, hogy az általa választott (külföldi) számlavezető egyes célországokra vonatkozó eltérő díjszabása esetén a fenti díjakat módosítsa.


6/32

Példa – Értékpapír-letétkezelési és -nyilvántartási díjak számítása Egy értékpapír (al)számlán egy 30 napból álló hónap során a nyilvántartott értékpapír-állományok átlagos napi értéke a következő: Dematerializált értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

250 Mrd Ft

Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír Ebből nagyrészvényes részvénytulajdon

250 Mrd Ft 100 Mrd Ft

Külföldi értékpapírok Nemzetközi kötvény (XS)

20 Mrd Ft

Az adott értékpapír (al)számla után fizetendő havi díj:

3 246 574 Ft

Példa Dematerializált értékpapírok

Díjtétel

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Összesen

Állomány


0,85 bp / év 0,65 bp / év

250 Mrd Ft

Fizetendő díj

698 630 Ft 801 369 Ft 1 499 999 Ft

Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír


0,85 bp / év 0,65 bp / év

698 630 Ft 267 123 Ft

Nagyrészvényes részvénytulajdon

100 Mrd Ft

0,45 bp / év

369 863 Ft

Összesen

250 Mrd Ft

1 335 616 Ft

Külföldi értékpapírok Nemzetközi kötvény (XS) Összesen Értékpapír nyilvántartás összesen


20 Mrd Ft 20 Mrd Ft

2,50 bp / év

410 959 Ft 410 959 Ft 3 246 574 Ft

7/32

II. Szabályozott piaci ügyletek, gázpiaci ügyletek és árampiaci ügyletek elszámolási díjtételei KLÍRING DÍJAK Azonnali piac, BÉTa piac és MTS piac 1. 1.1.

Azonnali piaci, BÉTa piaci és MTS piaci szolgáltatás Multinet ügylet klíringdíja*

Díj

ÁÜSZ

23 Ft/tranzakció

6.5.

Kód E17/E18

1.2.

BÉT fix és aukciós ügylet elszámolás 8.2. Nem T napon (- valós időben) elszámolandó 1.3. 750 Ft/tranzakció ügylet Megjegyzés: A díjtételeket a KELER az eladó és a vevő fél terhére egyaránt felszámítja. *Megjegyzés:

BA/C0

A klíring díjtételeket a KELER forint- és devizaalapú ügyletek után az eladó és a vevő fél terhére egyaránt felszámítja.

Példa – Azonnali piaci, BÉTa piaci és MTS piaci elszámolási és nemteljesítési díjak számítása Egy a KELER-ben pénzforgalmi számlával rendelkező Ügyfél a következő tranzakciókat bonyolította le a hónap során: Multinet ügylet

1000 db (MOL eladás)

BÉT fix és aukciós (nem valós időben elszámolandó)ügylet

4 db

Bruttó elvű tőzsdei ügylet pénzügyi elszámolás

3 db

(3 vétel + 1 eladás)

Multinet értékpapír nemteljesítés (SD napon11:30-kor indult és SD+1 nap 10.12-kor fejeződött be, ezért az Értékpapír nemteljesítési alapdíj és az Értékpapír nemteljesítési pótdíjat 2 napra került kiszámításra) 1 db

(1 Mrd Ft értékben)

Az Ügyfél által fizetendő díj számítása (550,00 bp / év MNB-alapkamat mellett):

Tranzakció típusa

Tranzakciók száma 1000 db 1 db

Díjtétel

Multinet ügylet klíring Multinet ügylet értékpapír settlement BÉT fix és aukciós (nem valós időben elszámolandó) ügylet elszámolása Bruttó elvű tőzsdei ügylet pénzügyi elszámolása (II.14. pont szerint)

4 db

750 Ft / tranzakció

3 000 Ft

3 db


1 290 Ft

Multinet értékpapír nemteljesítés

1 db

40 000 Ft / alkalom +

40 000 Ft

500 000 Ft / nap +

2*500000= 1 000 000 Ft

1 db Értékpapír nemteljesítési alapdíj 1 db Értékpapír nemteljesítési pótdíj Költség összesen


23 Ft / tranzakció 600 Ft /tranzakció

Fizetendő díj

550,00 bp / év

23 000 Ft 600 Ft

(1 000 000 000 *0,55%*2)/365= 301 369,9 Ft 1 369 260 Ft

8/32

Derivatív piac Pozíciózárás minden, a nyitott pozíció lezárását eredményező ügylet. A „day trade” díjtételek a KELER ugyanazon a napon, tőzsdei üzletkötés alapján létrejött ellentétes irányú, nyitott kötésállományt nem befolyásoló, azonos típusú – határidős vagy opciós – ügyletek eladási oldala után kerülnek felszámításra.

2.

Derivatív piaci szolgáltatás

Díj

Kamatkontraktusok Pozíciónyitás Pozíciózárás MÁK-kontraktus fizikai teljesítése Day trade

0,74 0,74 2,23 1,52

Megjegyzés:

Kód

6.6.5. Ft/kontraktus Ft/kontraktus Ft/ kontraktus Ft/kontraktus

D40/D37 D51/D38 E13 D53/D41

A díjtételek 1 millió forintos kontraktusméretre minden típusú betéti és hitelkamati pozícióra vonatkoznak. Ettől eltérő kontraktusméret esetén a díj ezzel arányosan változik.

Derivatív piaci szolgáltatás 3.

ÁÜSZ

Díj

Devizakontraktusok

ÁÜSZ

Kód

6.6.5.

Minden nem 1 hetes lejáratú kontraktus Pozíciónyitás

0,102 bp/kontraktus

D55

Pozíciózárás

0,102 bp/kontraktus

D57

Day trade

1,52 Ft/kontraktus

D59

Pozíciónyitás

0,033 bp/kontraktus

D92

Pozíciózárás

0,033 bp/kontraktus

D94

Day trade

0,762 Ft/kontraktus

D93

1 hetes lejáratú kontraktusok

Megjegyzés:

A pozíciónyitás-, illetve zárás kontraktusonkénti díjait a KELER félévente, január 1-i, illetve július 1-i hatállyal felülvizsgálja és Elszámolóházi leiratban hirdeti meg. A kontraktusonkénti díjak a bp-ban feltüntetett díjtételek egyes kontraktusok értékére történő alkalmazásával a kerekítés általános szabályai szerint (egy tizedesre kerekítve kerülnek meghatározásra. Az egyes kontraktusértékek megállapításának alapja a december 15-i, illetve június 15-i MNB által meghirdetett árfolyam. A KELER fenntartja a jogot, hogy 10%-ot meghaladó ármozgás esetén a kontraktusonkénti díjakat soron kívül felülvizsgálja.

Derivatív piaci szolgáltatás 4. 4.1.

Határidős gabona kontraktusok Pozíciónyitás Pozíciózárás

Day trade Ammóniumnitrát kontraktusok Pozíciónyitás Pozíciózárás Fizikai teljesítés Day trade


ÁÜSZ

Kód

6.6.5., 6.6.5.5.5.

Áruszekció

Fizikai teljesítés 4.2.

Díj

43 Ft/kontraktus 43 Ft/kontraktus (43 +350) 393 Ft/ kontraktus 19 Ft/kontraktus

D22 D23 D24

9 Ft/kontraktus 9 Ft/kontraktus (9 +70) 79 Ft / kontraktus 3,8 Ft/kontraktus

D99 D99 D99

D25

D99

9/32

Derivatív piaci szolgáltatás 5.

Díj

Határidős részvényhez kapcsolódó kontraktusok BUX és BUMIX

ÁÜSZ

Kód

6.6.5.

Pozíciónyitás

2 Ft/kontraktus

D30

Pozíciózárás

2 Ft/kontraktus

D31

Day trade

1,14 Ft/kontraktus

D32

Pozíciónyitás

2 Ft/kontraktus

D33

Pozíciózárás

D34

Day trade

2 Ft/kontraktus (2+28) 30 Ft/ kontraktus 1,14 Ft/kontraktus


Díj

Egyedi részvény

Fizikai teljesítés

6.

Opciós kontraktusok

Pozíciónyitás

Pozíciózárás

Opciólehívás

7.

D35 D36 ÁÜSZ

Kód

6.6.6. Adott ügyletkör határidős kontraktusára megállapított pozíciónyitási díj Adott ügyletkör határidős kontraktusára megállapított pozíciózárási díj Adott ügyletkör határidős kontraktusára megállapított pozíciózárási díj

Day trade

3,8 Ft/kontraktus


Díj

Stornó és javítóügyletek

Adott kontraktusra megállapított pozíciónyitási és zárási díj

D64/D66 D67/D87

D68/D70 D71/D88

D74/D75 D89/D72 D78/D79 D90/D76 ÁÜSZ

Kód E11

8.1.

Egyéb, elektronikusan benyújtott instrukció alapján végzett klíringszolgáltatások Delivery csere

350 Ft/kontraktus

6.6.5.5.5.4.

D95

8.2.

Fizikai szállítás igazolása

350 Ft/kontraktus

6.6.5.5.5.4.

D97

8.3.

Fizikai feladás

6.6.5.4.

E05

8.4.

Pozíció átvétel

350 Ft/kontraktus Adott kontraktusra megállapított pozíciónyitási díj

6.6.5.4.

D80 D82/D83/D84 D85/D86

6.6.5.4.

D51/D57/D94 D23/D99/D27 D31/D34/D68 D70/D71/D88 D38

8.

8.5.

Pozícióátadás


6.6.5.

Adott kontraktusra megállapított pozíciózárási díj

10/32

Derivatív piaci szolgáltatás 8.6.

Pozíciózárási kérelem

8.7.

Üzletkötés-allokáció

Díj Adott kontraktusra megállapított pozíciózárási díj Díjmentes

ÁÜSZ

Kód

6.6.5.3.

E07

8.8.

Pozícióvezetési számla (PVE) nyitás

124 Ft

E03

8.9.

Pozícióvezetési számla (PVE) módosítás

62 Ft

9.

Faxon vagy papíralapon beadott egyéb klíringszolgáltatásra vonatkozó instrukció az allokálás kivételével

az elektronikusan beadott instrukcióra megállapított díj 300 %-a

E09 D96/D98/D01 D06/E04/E06 E08/E10/D04 D03/D05/D02 D31/D34/D68 D70/D71/D88 D38/D51/D57 D94/D23/D99 D27

9.1.

Faxon vagy papíralapon beadott allokálás

Adott kontraktusra megállapított pozíciónyitási díj 300 %-a

6.6.2.

6.6.2.

E02

Példa - Derivatív piaci elszámolási díjak számítása

Egy a KELER-ben pénzforgalmi számlával rendelkező ügyfél a következő tranzakciókat bonyolította le a hónap során: A napi nettó árkülönbözet pozitív, így a jóváírás után pénzügyi settlement díj fizetési kötelezettség nincs. Üzletkötések (pozíciónyitás):

H.EUR/PLN H.BUX H.KUKORICA O.OTP

5 2 3 2

kontraktus kontraktus kontraktus kontraktus

Pozíció átadás másik taghoz (pozíciózárás):

H.EUR/PLN H.BUX O.OTP

2 kontraktus 1 kontraktus 1 kontraktus

Önkötés (day-trade):

H.EUR/PLN H.BUX O.OTP

3 kontraktus 10 kontraktus 4 kontraktus

Opció lehívás:

O.OTP

2 kontraktus

Delivery sorsolás (fizikai teljesítés+pozíciózárás)

H.KUKORICA

4 kontraktus

Az ügyfél által fizetendő díj számítása: Példa

Kontraktus

Díjtétel

Fizetendő díj

Devizakontraktusok Nem 1 hetes lejáratú kontraktus pl. H.EUR/PLN (EUR árfolyam: 275,-) Pozíciónyitás

5

Pozíciózárás

2

Day-trade

3

Összesen

10


0,102 bp/kontraktus (2,8 Ft/kontraktus) 0,102 bp/kontraktus (2,8 Ft kontraktus) 1,52 Ft/kontraktus

14 Ft 5,6 Ft 4,56 Ft 24,16 Ft

11/32

Határidős részvény/H.BUX Pozíciónyitás Pozíciózárás Day-trade

2 1 10

Összesen

13

Áruszekció/H.KUKORICA Pozíciónyitás Pozíciózárás

3 4

Fizikai teljesítés

4

Összesen

2 Ft/kontraktus 2 Ft/kontraktus 1,14 Ft/kontraktus

4 Ft 2 Ft 11,4 Ft 17,4 Ft

43 Ft/kontraktus 43 Ft/kontraktus (43+350) 393 Ft/kontraktus

11

129 Ft 172 Ft 1400 Ft 1701 Ft

Opciós kontraktusok (részvény)/O.OTP Pozíciónyitás Pozíciózárás Opció lehívás Day-trade

2 1 2 4

Összesen

9

25,2 Ft

Összesen

43

1767,76 Ft

2 Ft/kontraktus 2 Ft/kontraktus 2 Ft/kontraktus 3,8 Ft/kontraktus

4 Ft 2 Ft 4 Ft 15,2 Ft

Gázpiac Szolgáltatás

Díj

ÁÜSZ

Kód

Ft /klíringtag/ szolgáltatás igénybevételét megelőzően

7.1.

G09

1.000.000,10.

Egyszeri belépési díj

G01 G03 G05 G07 Megjegyzés: a forgalmi díj fizetése havonta utólag a korrekciós adatok elszámolását követően KELER által kiállított számla alapján történik. *Megjegyzés: A díjtételeket a KELER a gázpiaci és a korrekciós egyensúlytalansági ügyletek után az eladó és a vevő fél terhére egyaránt felszámolja 11.

Forgalmi díj*

0,0011 Ft/MJ

7.1.1.

Példa – Gázpiaci elszámolási és nemteljesítési díjak számítása Egy gázpiaci klíringtag egy gázhónapra az alábbi ügyleteket köti a gázpiacon, és a KELER által létrehozott egyensúlytalansági ügyletei keletkezik:

Ügyletkötések: 2010.07.30 2010.07.30 2010.07.30 2010.07.30 2010.07.31 2010.07.31 Összesen:

MGP KAP HEG MGPEGY MGP MGPEGY

eladás vétel eladás vétel eladás vétel

214.000 MJ 223.000 MJ 118.000 MJ 123.000 MJ 300.000 MJ 100.000 MJ 1.078.000 MJ

Gázpiaci ügylet pénzügyi elszámolása

2 db

Gázpiaci pénzügyi nemteljesítés

1 db


12/32

Az Ügyfél által fizetendő díj számítása: Tranzakció típusa

Tranzakciók értéke / száma 1.078.000 MJ

Díjtétel

Fizetendő díj

Forgalmi díj Gázpiaci ügylet pénzügyi settlement díja Nemteljesítési alapdíj

2 db

600 Ft/ tranzakció

0,0011 Ft/MJ

1 185,8 Ft

1 db

Késedelmi díj

1 db

300 000 Ft / tranzakció 40 000 Ft / alkalom

1 200 Ft 300 000 Ft 40 000 Ft

Költség összesen

342 385,8 Ft

Árampiac Szolgáltatás 12.

Forgalmi díj a másnapi piacon

Díj

ÁÜSZ

1,7 Ft/MWh

7.2

Kód kézi számla

Forgalmi díj a határidős fizikai piacon 0,85 Ft/MWh 7.2 kézi számla Fizikai határidős árampiaci termékek 1,7 Ft/MWh 7.2 kézi számla fizikai teljesítése* Megjegyzés: A díjtételeket a KELER KSZF az árampiaci kereskedett ügyletek után az eladási és a vételi ügyletekre egyaránt felszámítja.

Példa – Árampiaci elszámolási és nemteljesítési díjak számítása Egy árampiaci alklíringtag egy napra az alábbi ügyleteket köti a másnapi árampiacon: Ügyletkötések: Day-ahead auction Day-ahead auction Összesen:

eladás vétel

150 MWh 200 MWh 350 MWh

Árampiaci ügylet pénzügyi elszámolása

1 db

Árampiaci pénzügyi nemteljesítés

1 db

Az Ügyfél által fizetendő díj számítása: Tranzakció típusa Forgalmi díj Árampiaci ügylet pénzügyi settlement díja Késedelmi díj

Tranzakciók értéke / száma 350 MWh

Díjtétel

Fizetendő díj

1,7 Ft/MWh

595 Ft

1 db

600 Ft/ tranzakció

600 Ft

1 db

40 000 Ft / alkalom

Költség összesen

40 000 Ft 41 195 Ft

Egy árampiaci alklíringtag egy napon az alábbi ügyleteket köti a fizikai határidős árampiacon: Ügyletkötések: Base load 2011.07 Base load 2011 Q4

eladás vétel

2 kontraktus 3 kontraktus

Összesen: 2 × 744 MWh + 3 × 2.208 MWh = 8.112 MWh Díjterhelés: 8.112 MWh × 0,85 Ft/MWh = 5.070 Ft Fizikai határidős termék fizikai teljesítése: Base load 2011.07 eladás 2 kontraktus (első szállítási nap: 2011.07.01) A már leszállított mennyiségek alapján: 2011.07.04-én (07.01-i szállítás pénzügyi teljesítése): Kontraktusok száma × napok száma × órák száma, azaz 2 × 1 × 24 = 48 MWh Díjterhelés 07.04-én: 48 MWh × 1,70 Ft/MWh = 81,60 Ft


13/32

SETTLEMENT DÍJAK Settlementhez kapcsolódó szolgáltatások

Díj

13.

Derivatív ügylet pénzügyi settlement díja

600 Ft/ tranzakció

6.6.8.2.

N28

14.

Multinet ügylet pénzügyi settlement díja Multinet ügylet értékpapír settlement díja

600 Ft/ tranzakció

6.5.2.1.

N27

600 Ft/ tranzakció

6.5.2.1.

LB

15.

ÁÜSZ

Gázpiaci ügylet pénzügyi settlement díja 600 Ft/ tranzakció 7.1.8. Árampiaci ügylet pénzügyi settlement 600 Ft/ tranzakció 7.2.3. díja A pénzügyi és értékpapír settlement díj, csak a tartozik tételek után kerül felszámításra.

Kód

16.

GT

17.

A15

NEMTELJESÍTÉS Nemteljesítéshez kapcsolódó szolgáltatás 18.

19.

Díj

Derivatív piaci nemteljesítés 40 000 Ft/alkalom

6.6.8.5.

Derivatív nemteljesítési alapdíj

300 000 Ft/alkalom

6.6.9.1.

Multinet nemteljesítés

E20 kézi bizonylat KGA javára

6.5.3. 40 000 Ft/alkalom

Értékpapír nemteljesítési alapdíj

21.

Kód

6.6.9.

késedelmi díj

Késedelmi díj

20.

ÁÜSZ

500 M Ft alatt

300 000 Ft/nap

500 M+1 Ft – 2 Mrd Ft

500 000 Ft/nap

2 Mrd Ft vagy a fölötti

1 000 000 Ft/nap

Értékpapír nemteljesítési pótdíj

MNB alapkamat/év

6.5.4.4.1.

E19

6.5.4.4.2.

Kézi bizonylat TEA javára

6.5.4.4.3.

Kézi bizonylat

Gázpiaci nemteljesítés Késedelmi díj

40 000 Ft/alkalom

7.1.12.

G11

Nemteljesítési alapdíj

300.000 Ft/alkalom

7.1.13.

kézi

Árampiaci nemteljesítés Késedelmi díj

40 000 Ft/alkalom

7.2.8.

kézi számla A beszedett derivatív és multinet nemteljesítési alapdíjból levont költségek után 100 %-a a kollektív garancia alapokat (KGA, TEA) illeti. A multinet értékpapír nemteljesítési pótdíja 100 %-ban a vétlen vevőt illeti. A beszedett gázpiaci nemteljesítési alapdíj 100%-ban a GKGA alapot illeti. Megjegyzés: Multinet nemteljesítés esetén:

az értékpapír nemteljesítés-értékét, a nemteljesített értékpapír-mennyiség, valamint a T napi záróár és a teljesítés napot megelőző (SD-1) napi záróár közül a magasabb, szorzata határozza meg

az értékpapír nemteljesítési alapdíjának meghatározásakor, a KELER mindig a nemteljesítés értéke alapján vonatkozó sáv szerinti díjtételt alkalmazza, és a nemteljesítés időtartama alatt eltelt napok számát veszi figyelembe (SD 11:30 óra után = 1 nap, SD+1 megkezdett nap = 2 nap)

az értékpapír nemteljesítési pótdíját a KELER a nemteljesítés értékére valamint a nemteljesítés időtartamára vonatkozóan alkalmazza a következő képlet szerint: Értékpapír nemteljesítési pótdíj =

Nemteljesítés értéke * MNB-alapkamat * napok száma 365


14/32

Az MNB által, közvetlen VIBER tagnak felszámított, Azonnali piaci bruttó elvű tőzsdei ügylet 22. VIBER-ben 5.5.2. 44/BT, A8 pénzügyi elszámolása feldolgozásra kerülő tételek után felszámított díj Megjegyzés: A díjtétel a KELER-ben pénzforgalmi számlával rendelkező ügyfelek terhére, a számlák vonatkozó tartozik tételeinek darabszáma alapján kerül felszámításra. Az alkalmazott díjat a KELER, az MNB Hirdetményben közzétett díj alapján, Elszámolóházi Leiratban hirdeti meg.

23.

Egyéb tőzsdei szolgáltatás

Díj

Nem a KELER-en keletkeztetett, BÉT elszámolásra befogadott értékpapír regisztrációs díja

25 000 Ft/sorozat


ÁÜSZ 6.5.2.4./6.5.2.5.

Kód Kézi számla

15/32

III. Tranzakciós díjtételek


Díj

ÁÜSZ

Kód

600 Ft/tranzakció

5.4.2.2.1.

,/,/DJ/IB

430 Ft/tranzakció

5.4.2.2.1.

ID

50 Ft/tranzakció

5.4.2.1.2.

ES

Értékpapírtranszfer (FoP) törlés 50 Ft/tranzakció 5.4.2.1.3. Egyedi letétkezelt ép. speciális transzfer 2 000Ft/tranzakció+ áfa 5.4.2.2.2. (FoP) elszámolás Megjegyzés: Az elszámolási díjtételt a KELER mindig csak az átadó fél terhére számítja fel.

ER

1.

Értékpapírtranszfer (FoP) elszámolás Elektronikus instrukció főszámlák között Elektronikus instrukció azonos főszámlán belüli alszámlák között KID-en ERE tranzakció Értékpapírtranszfer (FoP) felfüggesztés

Tranzakciós díjtételek 2. 2.1.

Értékpapír-transzfer (DVP, DVD) elszámolás Értékpapír-transzfer ( DVP) elszámolás

Díj

ÁÜSZ

ST

Kód

5.4.2. 900 Ft/tranzakció

5.4.2.2.4.

B8

100 Ft/tranzakció

5.4.2.1.2.

EP

Elektronikus instrukció Értékpapír-transzfer (DVP) felfüggesztés

Értékpapír-transzfer (DVP) törlés 100 Ft/tranzakció 5.4.2.1.3. EN Megjegyzés: Az elszámolási díjtétel az elsődleges piaci, a prompt (OTC), a repo, valamint a repo hosszabbítástípusú tranzakciókra egyaránt vonatkozik. Repo törlése esetén a KELER nem számol fel díjat. Az elszámolási díjtételt a KELER az eladó és a vevő fél terhére egyaránt felszámítja.


Díj ÁÜSZ Kód Az MNB által, közvetlen VIBER tagnak felszámított, 2.2. Értékpapír-transzfer pénzügyi elszámolása VIBER-ben 5.4.2.5.2. 76 feldolgozásra kerülő tételek után felszámított díj Megjegyzés: A díjtétel a KELER-ben pénzforgalmi számlával rendelkező ügyfelek terhére, a számlák vonatkozó „tartozik” tételeinek darabszáma alapján kerül felszámításra. Az alkalmazott díjat a KELER, az MNB Hirdetményben közzétett díj alapján, Elszámolóházi Leiratban hirdeti meg.

2.3.


Díj

ÁÜSZ

Kód

Értékpapír-transzfer (DVD) elszámolás

2 000 Ft/tranzakció

5.4.2.2.3.

ET

100 Ft/tranzakció

5.4.2.1.2.

Kézi számla

Értékpapír-transzfer (DVD) felfüggesztés

Értékpapír-transzfer (DVD) törlés 100 Ft/tranzakció 5.4.2.1.3. Megjegyzés: Az elszámolási díjtételt a KELER mindkét fél terhére egyaránt felszámítja.

Tranzakciós díjtételek 3.

Faxon vagy papíralapon beadott transzfer


Díj az elektronikusan beadott instrukcióra megállapított díj 300 %-a

ÁÜSZ

EU

Kód /FE/IC/IE 21

16/32

Példa – Értékpapír-transzfer (FoP, DVP) elszámolási díjak számítása Egy a KELER-ben pénzforgalmi számlával rendelkező ügyfél a következő tranzakciókat bonyolította le a hónap során: Értékpapírtranszfer Értékpapírtranszfer Értékpapírtranszfer Értékpapírtranszfer Értékpapírtranszfer Értékpapírtranszfer Értékpapírtranszfer Értékpapírtranszfer

(FoP) KID EPT tranzakció (FoP) KID ERE tranzakció (FoP) törlés (DVP)

80 db 20 db 5 db 250 db 200 db 200 db 10 db 5 db

pénzügyi elszámolás (DVP) felfüggesztés (DVP) törlés

Az Ügyfél által fizetendő díj számítása: Tranzakció típusa Értékpapírtranszfer (FoP) KID EPT tip.tranzakció Értékpapírtranszfer (FoP) KID ERE tip.tranzakció Értékpapírtranszfer (FoP) törlés Értékpapírtranszfer (DVP) Értékpapírtranszfer Értékpapírtranszfer pénzügyi elszámolás Értékpapírtranszfer (DVP felfüggesztés Értékpapírtranszfer (DVP törlés

Tranzakciók száma

Díjtétel

Fizetendő díj

80 db


48 000 Ft

20 db


8 600 Ft

5 db 250 db 200 db

50 Ft / tranzakció 900 Ft / tranzakció 900 Ft / tranzakció

250 Ft 225.00 Ft 180 000 Ft

200 db


86 000 Ft

10 db


1 000 Ft

5 db


500 Ft

Tranzakciós díj összesen

549 350 Ft

További tranzakciós díjtételek Tranzakciós díjtételek

Díj

ÁÜSZ

Kód

CO2-kibocsátási egység elszámolás 5000 Ft/tranzakció 7.6. FD 4. Megjegyzés: A klíring díjtételeket a KELER forint és deviza alapú ügyletek után az eladó és a vevő fél terhére egyaránt felszámítja. Tranzakciós díjtételek

Díj

ÁÜSZ

Kód

5.

Nemzetközi (cross-border) elszámolás 8.1.1. Clearstream Luxembourg belső köri 1500 Ft/tranzakció C01 értékpapír transzfer (FoP, DVP) elszámolás valamint a Clearstream Luxembourg és 5.1. 8.1.1.3. Euroclear Bank közötti (bridge) értékpapír transzfer (FoP, DVP) elszámolás Helyi piaci értékpapír-transzfer (FoP, DVP) 2. sz. melléklet 8.1.1.3. C02 elszámolás XETRA dedikált ép. alszámlán, értékpapírtranszfer (FoP, DVP) elszámolás 2 500 Ft/tranzakció 8.2.1. C09 (CASCADE) XETRA dedikált ép. alszámlán, értékpapírtranszfer (FoP, DVP) elszámolás 16 500 Ft/tranzakció 8.2.1. C11 (CREATION) Értékpapír-elszámolási instrukció törlése 5.2. Ügyfél által kért, vagy hiányos / nem 2 000 Ft/tranzakció 8.1.3.4. C05 értelmezhető tartalom miatt Megjegyzés: A díjtételeket a KELER az instrukciót benyújtó számlatulajdonos terhére számítja fel az ügylet irányától függetlenül (indítás vagy fogadás)


17/32

5.3.

Deutsche Börse-ügyletek elszámolása

8.2.1.

CCP-ügylet

950 Ft/megbízás

8.2.1.

C06

Nem CCP-ügylet

2300 Ft/teljesítés

8.2.1.

C07

Eurex klíring Eurex elszámolási instrukció Megjegyzés:

170 Ft/megbízás, + 0,15 bp max. 1 600 Ft/megbízás 150 Ft/teljesítés

C08 8.2.1. C31

8.2.1.

Az Eurex klíring díj bp-ban feltüntetett része, a díjtételnek a megbízás értékére történő alkalmazásával, az MNB hó végi EUR árfolyama alapján, a kerekítés általános szabályai szerint egész forintra kerekítve kerül meghatározásra a megbízást benyújtó ügyfélnek.

Példa – Nemzetközi (cross-border) tranzakciók elszámolási díjainak számítására Clearstream Luxembourg belső köri értékpapír transzfer RECFOP részvény (receive free of payment) 2 db DELFOP kötvény (deliver free of payment) 2 db RECAPMT kötvény (receive against payment) 2 db DELAPMT részvény (deliver againt payment) 2 db Bridge tranzakciók (Clearstream-Euroclear) RECFOP kötvény (receive free of payment) 3 db DELFOP részvény (deliver free of payment) 3 db RECAPMT részvény (receive against payment) 3 db DELAPMT kötvény (deliver againt payment) 3 db Helyi piacos tranzakció Austria RECFOP kötvény (receive free of payment) 3 db Austria DELAPMT részvény (deliver againt payment) 1 db Csehország RECFOP kötvény (receive free of payment) 1 db Csehország DELAPMT részvény (deliver againt payment 2 db USA RECFOP kötvény (receive free of payment) 2 db USA DELAPMT részvény (deliver againt payment) 1 db Belsőköri tranzakció törlése Helyi piacos tranzakció törlése (KELER feldolgozás alatt) Helyi piacos tranzakció törlése (külföldi számlavezető által feldolgozás alatt) Kötelező érvényű társasági esemény (osztalékfizetés) Kötelező érvényű társasági esemény (lejárat) Kötelező érvényű társasági esemény (merger) Önkéntes társasági esemény (dividend reinvestment plan) USA allokáció kedvezményes adókulcs igénybevételéhez W-8BEN nyomtatvány kezelése (új nyomtatvány beküldése) XETRA ügylet (CASCADE)W-8BEN nyomtatvány kezelése (új nyomtatvány beküldése) DB ügylet CCP körbe bevont értékpapírokra DB EUREX elszámolás EUREX klíring díj továbbhárítása DB ügylet CCP körön kívüli értékpapírokra

8 db

12 db

10 db

8 3 4 12 7 2 1 5 1 1 217 217 217 10

db db db db db db db db db db db db db db

Az Ügyfél által fizetendő díj számítása:

Tranzakció típusa F_CBL_REC_FOP_WM_MAN_SHS F_CBL_DEL_FOP_WM_MAN_FMT F_CBL_REC_A_P_WM_MAN_FMT F_CBL_DEL_A_P_WM_MAN_SHS F_EOC_REC_FOP_WM_MAN_FMT F_EOC_DEL_FOP_WM_MAN_SHS F_EOC_REC_A_P_WM_MAN_SHS F_EOC_DEL_A_P_WM_MAN_FMT F_AUT_REC_FOP_WM_MAN_FMT F_AUT_DEL_A_P_WM_MAN_SHS F_CZE_REC_FOP_WM_MAN_FMT F_CZE_DEL_A_P_WM_MAN_SHS F_USA_REC_FOP_WM_MAN_FMT F_USA_DEL_A_P_WM_MAN_SHS CANCEL_INTERNAL CANCEL_EXTERNAL


Tranzakciók száma (db) 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 1 2 2 1 8 3

Díjtétel Ft / tranzakció 1’500 1’500 1’500 1’500 1’500 1’500 1’500 1’500 6’100 11’600 10’000 10’000 4’500 3’100 1’000 1’000

Fizetendő díj Ft 3’000 3’000 3’000 3’000 4’500 4’500 4’500 4’500 18’300 11’600 10’000 20’000 9’000 3’100 8’000 3’000

18/32

CANCEL_EXTERNAL CORP_DIVIDEND CORP_REDEMPTION CORP_MAND_EVENT CORP_OPTION_EVENT ALLOCATION_OWNERSHIP W-8BEN_CHANGE XETRA_NON_EXCHANGE DB_CCP_BELUL DB_EUREX_ELSZ DB_EUREX_KLIRING DB_CCP_KIVUL Tranzakciós díj összesen

6. 6.1.

6.2.

6.3

6.4

6.5 6.6 6.7.

Tranzakciós díjtételek Értékpapír-zárolás / feloldás és letéti igazolás kiadás Értékpapír-zárolás elektronikusan benyújtott instrukció esetén Egyoldalú, valamint kedvezményezetti zárolás Együttes zárolás papír alapon benyújtott instrukcióval Értékpapír-zárfeloldás elektronikusan benyújtott instrukció esetén Egyoldalú, valamint kedvezményezetti zárolás lejárat előtti feloldása, elektronikus instrukció Egyoldalú, valamint kedvezményezetti zárolás lejáratkori automatikus feloldása Együttes zárolás lejáratkori automatikus feloldása Egyoldalú, együttes, valamint kedvezményezetti zárolás fax vagy papír alapon benyújtott instrukcióra, illetve lejárat előtti kézi feloldás Egyoldalú, kedvezményezetti vagy együttes zárolásról szóló letéti igazolás Egyoldalú, kedvezményezetti, vagy együttes zárolási kivonat kiadása A kibocsátó által kezdeményezett társasági esemény miatti zárolás

6.8

Közgyűlési letéti igazolás kiadása

6.9

(Sorszámos) letéti igazolás kiadása

6.10.

Részvénykönyvi bejegyeztetés

7.

Értékpapír-kölcsönzés

7.1.

Pool-alapú kölcsönzés

7.2.

Kölcsönzési készenlét

4 12 7 2 1 5 1 1 217 217 217 10

2’000 700 700 4’500 13’000 5’000 12’000 2’500 950 150 170 Ft/megbízás+0,15 bp 2’300

Díj

ÁÜSZ

8’000 8’400 4’900 9’000 13’000 25’000 12’000 2’500 206’150 32’550 83’073 23’000 540.573 Ft

Kód

5.4.3.


5.4.3.2.1. 5.4.3.2.3.

B2/B3/B6/EF/18/76 L7/L8


5.4.3.2.2.

17/75


5.4.3.2.1. 5.4.3.2.3.

B4/B5/B6 EF/28/80/L9/LA B4/B5/B6 EF/28/80/L9/LA

1 000 Ft/tranzakció 1 000 Ft/tranzakció

5.4.3.2.2.

B0

20/26/27 29/EE 15/19

10 000 Ft/tranzakció 1 000 Ft/tranzakció + áfa

5.4.3.1.

FF/82


5.4.3.1.

EI/16


9.2.1.2.3.

58

1 000 Ft/tranzakció + áfa 10 000 Ft/tranzakció + áfa 5 000 Ft/tranzakció

39 9.4.

600,00 bp/év 1 000 Ft/ klíringtag/ hó

9.4.1. 9.4.1.

kézi számla 23

Triparty és KELER-rel kötött 2 500 Ft/tranzakció 9.4.2. K1/E6 kölcsönügylet nyitás 7.4. Triparty-kölcsönzés (KELER díj) 150,00 bp/év 9.4.2. Kézi számla Megjegyzés: A bp-ban feltüntetett pool alapú illetve triparty kölcsönzési díjtételeket a KELER, a kölcsön tárgyát képező értékpapírok napi árfolyam alapján számított értékére vonatkozóan, a kölcsön ügylet időtartamát figyelembe véve alkalmazza. 7.3.


19/32

Példa – Értékpapír zárolás/feloldás/letéti igazolás miatti díjak számítása Egy a KELER-ben pénzforgalmi számlával rendelkező ügyfél a következő tranzakciókat bonyolította le a hónap során: Értékpapír egyoldalú zárolása elektronikus instrukcióval Értékpapír kedvezményezeti zárolás elektronikus instrukcióval Értékpapír együttes zárolása papíros alapú megbízással Együttes zárolás automatikus feloldással Egyoldalú zárolás lejáratkori automatikus feloldása Együttes zárolás papír alapon történő feloldása Kedvezményezetti zárolás lejáratkori automatikus feloldása Együttes zárolási kivonat

5 db 10 db 3 db 1 db 5 db 2 db 10 db 3 db

Az Ügyfél által fizetendő díj számítása: Tranzakció típusa Ép .egyoldalú zárolása elektr.tr. Ép.kedvezményezetti zárolása elektr. tr. Ép. együttes zárolása papíros alapon Együttes zárolás automatikus lejáratkori feloldása Egyoldalú zárolás automatikus lejáratkori feloldása Együttes zárolás papíros alapú feloldása Kedvezményezetti zárolás automatikus lejáratkori felodása Együttes zárolási kivonat

Tranzakciók száma 5 db

Díjtétel 1000 Ft / tranzakció 1000 Ft / tranzakció

10000 Ft

3 db

10000Ft / tranzakció

30000 Ft

1 db


1000 Ft

5 db


5000 Ft

2 db


20000 Ft

10 db


10000 Ft

3 db


3000 Ft

10 db

Tranzakciós díj összesen


Fizetendő díj 5000 Ft

84 000 Ft

Díj

Pénzforgalom

ÁÜSZ

Kód

5.5.

2,00 bp, min. 150 Ft/tranzakció, max. 5.5.2. 72 10 000 Ft/tranzakció 65 fax vagy papíralapú instrukció 1 500 Ft/tranzakció 5.5.2. Megjegyzés: A díjtétel a KELER-ben pénzforgalmi számlával rendelkező ügyfelek terhére, a számlák vonatkozó tartozik tételeinek egyenkénti összegeire vonatkozóan kerül felszámításra. 8.1.

Külső köri (GIRO) kötegelt feldolgozású pénzforgalom (elektronikus megbízással)


Díj

ÁÜSZ

Kód

D5 8.2. Külső köri (VIBER) pénzforgalom 10 000 Ft/tranzakció 5.5.2. Megjegyzés: A díjtétel a KELER-ben pénzforgalmi számlával rendelkező ügyfelek terhére, a számlák vonatkozó tartozik tételeinek darabszáma alapján kerül felszámításra.


Díj

ÁÜSZ

Kód

8.3. Belső köri (KELER) pénzforgalom Díjmentes 5.5.2. D1, D3 Megjegyzés: A díjtétel a KELER-ben vezetett pénzforgalmi számlák közötti, valamint az ügyfél-alszámlák közötti pénzforgalomra vonatkozik.


20/32

Tranzakciós díjtételek 8.4.

Díj

Pénztári tranzakciók Készpénzkiszállítás Készpénzfelvétel lemondása

ÁÜSZ

Kód

5.6. 30,00 bp, de minimum 10 000 Ft 10,00 bp

78 A6

Pénztári befizetés 5 bp 51 Pénztári nagy darabszámú forint befizetés (1000 db HUF-bankjegy feletti darabszámú 20,00 bp kézi számla készpénz befizetés esetén, a teljes összegre) Megjegyzés: A pénztári tranzakciók díjtételei a KELER-ben pénzforgalmi számlával rendelkező ügyfelek terhére, az adott tranzakció tárgyát képező összegre vonatkozóan kerülnek felszámításra.


Devizaszámla-vezetés

9.1.

Devizaátutalás

Díj

ÁÜSZ

Kód

5.7. 5.7.1.

Belső köri (KELER) deviza átutalás

500 Ft/tranzakció

N11

Clearstreamen belüli deviza átutalás

3200 Ft/tranzakció

N12

1. csoport

3200 Ft/tranzakció

N13

2. csoport

3900 Ft/tranzakció

N14

Külső köri deviza átutalás

3. csoport 4600 Ft/tranzakció Megjegyzés: 1. csoport: CAD, EUR, USD 2. csoport: AUD, CHF, DKK, GBP, HKD, NOK, NZD, SEK, SGD 3. csoport: minden 1. és 2. csoportban nem szereplő további

N15

Tranzakciós díjtételek Díj ÁÜSZ Kód Azonnali piaci bruttó elvű tőzsdei ügylet, 9.2. illetve tőzsdén kívüli értékpapír-transzfer 3 200 Ft/tranzakció 5.7.3. N24 (DVP) deviza elszámolása Megjegyzés: A díjtétel a KELER-ben devizaszámlával rendelkező ügyfelek terhére, a számlák vonatkozó tartozik tételeinek darabszáma alapján kerül felszámításra.


Díj

ÁÜSZ

Kód

9.3.

Deviza avizó


5.7.5.

N16

9.4.

Konverzió (FX)

Díjmentes

Díj Clearstream által felszámolt összeg Clearstream által felszámított összeg

10.

Tranzakciós díjtételek Instrukció törlése (külföldi) számlavezető által hiányos vagy hibás tartalom miatt Deviza avizó nem- vagy késedelmes teljesítése Értéktári szolgáltatások

10.1.

Értékpapír-kiszállítás, kiadás

5.7.4. 5.7.1. 9.5. Kényszerkonverzió 10 000 Ft/tranzakció N29 3. pontja Megjegyzés: A KELER Általános Üzletszabályzatában kapott felhatalmazása alapján a devizában végzett elszámolási szolgáltatás biztosításához szükséges, valamint kényszerintézkedés keretében végez a KELER kényszerkonverziót. A kényszerkonverziós díjtétel a KELER-ben devizaszámlával rendelkező ügyfelek terhére kerül felszámításra.

9.6. 9.7.

Megjegyzés:

ÁÜSZ

Kód kézi számla

5.7.5.

20,00 bp, min. 50 000 Ft/ 4.1.10. 13 tranzakció+ áfa Az értékpapír-kiszállítás bp-ban feltüntetett díjtételei a tranzakció tárgyát képező értékpapírok névértékére vonatkozóan kerülnek felszámításra. Az értékpapír-kiszállítás értékalapú sávokban feltüntetett díjtételeinek alkalmazásakor, a KELER mindig a tranzakció tárgyát képező értékpapírok névértékének megfelelő sáv szerinti díjtételt veszi figyelembe.



Díj

ÁÜSZ

Kód

21/32

10.2.

Közraktári jegy kiszállítás

10.3.

Kedvezményes kiszállítás

Díjmentes

8.3.4.

2 000 Ft/tranzakció + 11 áfa 5 000 Ft/tranzakció 0,5 M Ft – 5 M Ft 12 + áfa 20,00 bp, de min. 5 M Ft vagy afölött 50 000 Ft/ 13 Tranzakció + áfa Megjegyzés: Felszámolás vagy végelszámolás alatt álló, illetve megszűnt társaságok által kibocsátott értékpapírok, kibocsátó által érvénytelenné nyilvánított értékpapírok és KELER-rel kötött megállapodással nem rendelkező társaság által kibocsátott értékpapírok esetén alkalmazandó. 0 Ft

– 0,5 M Ft


22/32

IV.

Elektronikus kommunikációs díjtételek

Elektronikus ügyfélkapcsolati rendszerek (KID, KELER SWIFT-szabálykönyv szerinti üzenetek) Elektronikus kommunikációs díjtételek 1. 1.1.

KID (Egyszeri) csatlakozás valamelyik szabályozott piacon kereskedési joggal rendelkező ügyfél részére Szabályozott piacon kereskedési joggal nem rendelkező ügyfél részére Egyedi verzió Hálózati verzió

1.2.

Felhasználói díj

Díj

ÁÜSZ

Díjmentes

2.11.

Kód

250 000 Ft + áfa

kézi számla

300 000 Ft + áfa 15 000 Ft + áfa/ végpont/hó

kézi számla 2.11.

86, 67

2.1.

KELER SWIFT szabálykönyv szerinti üzenetek (Egyszeri) csatlakozás

Díjmentes

2.11.

2.2.

Felhasználói díj

15 000 Ft/hó + ÁFA

2.11.

kézi számla

2.3.

Üzenet díj 100Ft/ üzenet+ 0 Ft /tételsor

2.11.

R04

100 Ft /üzenet + 0 Ft /tételsor

2.11.

R05

60 Ft/üzenet

2.11.

R06

15 000 Ft/hó Egyedileg megállapítva

2.11.

kézi számla

2.

reporting típusú SWIFT-üzenet MT941 MT950 MT535 MT536 MT537 non-reporting típusú üzenet MT900 MT910 MT196 MT996 MT544 MT545 MT546 MT547 MT578 2.4.

Státusz üzenetek

3.

MT548 Tőzsdekivonatok .xml formátumban

4.

Speciális információ lekérés


kézi számla

23/32

V.

1.

Egyéb szolgáltatási díjtételek Egyéb szolgáltatási díjtételek Egyedi kivonat, kivonat, másolat kiadás pénzés értékpapír-forgalomról, valamint az multinet és derivatív tőzsdei kereskedés visszaigazolásáról

2.

Adatszolgáltatás (elektronikusan)

3.

Duplikált riport társasági eseményről

Díj

ÁÜSZ

Kód 56/I6, D6/D8

1 000 Ft+ÁFA/oldal 25 000 Ft/kivonat/nap+ áfa 1 000 Ft+ÁFA/oldal

kézi számla F5

4. 5. 6.

Bankinformáció kiadás (auditált mérleghez, pályázathoz stb.) Külföldi értékpapírhoz kapcsolódó társasági esemény feldolgozás Osztalék/kamatjóváírás/lejárat Egyéb kötelező esemény (részvénycsere, merger, stock split) Önkéntes események (jegyzés, choice dividend, dividend reinvestment, vételi ajánlat) Jogok vétele, (automatikus) eladása Részvényregisztráció

7.

9. 10.

87 8.1.4.

700 Ft/esemény/ép alszámla. 4 500 Ft/esemény/ép alszámla,

13 000 Ft/instrukció 13 000 Ft/instrukció/alszámla 5 500 Ft/instrukció

8.1.4.1. 8.1.4.1.

C13 C19

8.1.4.2.

C21

8.1.4.2.

C22

8.1.1.3.

C23

8.1.5.

C27

Kedvezményes USA adózás W-8BEN nyomtatvány kezelése

8.

10 000 Ft/alkalom + áfa

Adó-visszaigénylés Dokumentumok feldolgozása (illetőségi igazolás, haszonhúzói nyilatkozat) Adó-visszaigénylés feldolgozása Allokációk, megfeleltetések feldolgozása Harmadik fél részére végzett biztosíték értékelés Harmadik fél részére végzett fedezetvizsgálat


12 000 Ft/instrukció

8.1.5. 5 000 Ft/tranzakció

8.1.5.

C28


8.1.5.

C29


8.1.5.

C30

80 000 Ft/hó

9.5.

Kézi számla

20 000 Ft/hó

9.5.

Kézi számla

24/32

VI.


Nyomdai úton előállított értékpapírok


Díj

ÁÜSZ

Kód

1. Értékpapír-sorozat befogadása 50 000 Ft+ áfa 4.1.1. kézi számla Megjegyzés: A díjtétel egy értékpapír-sorozat kibocsátásonkénti befogadási díja mely felszámításra kerül az értékpapír-sorozat megváltozásakor, valamint ugyanazon értékpapír-sorozathoz tartozó értékpapírok későbbi kibocsátásakor is.

Kibocsátói díjtételek 2.

Díj

Értékpapírcsere Forgalomból kikerülő értékpapír kiadása

ÁÜSZ

Kód

4.1.4.1. 10 Ft/db+ áfa

kézi számla

1 M Ft alatti címlet

20 Ft/db+ áfa

kézi számla

1 M Ft – 10 M Ft közötti címlet

5 Ft/db+ áfa

kézi számla

10 M Ft-os vagy afeletti címlet

Díjmentes 5 Ft/db+ áfa min. 1 000 Ft/alkalom+ áfa, max. 1 000 000 Ft/ alkalom+ áfa

kézi számla

Forgalomba bekerülő értékpapír bevételezése

3.

4.

Értékpapír kiadás/átvétel felülbélyegzéshez Forgalomból kivont értékpapír érvénytelenítése 50 ezer fizikai db alatt 50 ezer fizikai db fölött

4.2.1.

kézi számla

4.3. 5 Ft/db+ áfa 250 000 Ft/alkalom+ áfa

kézi számla kézi számla

Forgalomból kivont értékpapír 5 Ft/db+ áfa megsemmisítése Megjegyzés: A megsemmisítés díja a közjegyzői díjat nem tartalmazza. 5.


Díj

6.

Értékpapír-lebélyegzés

5 Ft/db+ áfa

7.

Szelvényvágás

4.3.

ÁÜSZ 4.2.1.

kézi számla

Kód kézi számla

4.2.3.2

Szelvényvágás

10 Ft/db+ áfa kézi számla 5 Ft/db+ áfa min. 1 000 Ft/ alkalom+ 8. Szelvényátadás érvénytelenítés nélkül kézi számla áfa, max. 1 000 000 Ft/ alkalom+ áfa Megjegyzés: Ha a kibocsátó nem kéri a teljes letétbe helyezett értékpapír-mennyiségről a szelvényvágást.

Kibocsátói díjtételek Díj A KELER által vágott szelvények 9. 10 Ft/db+ áfa érvénytelenítése és megsemmisítése Megjegyzés: A díj a megsemmisítés megtörténte után fizetendő.

10.

ÁÜSZ

Kód

4.3

kézi számla


Díj

ÁÜSZ

Kód

Érvénytelenített értékpapír kiadása

10 Ft/db+ áfa

4.1.8.2.

kézi számla

11. Érvénytelenített értékpapír őrzése 1,00 bp/év+ áfa 4.1.8.2 kézi számla Megjegyzés: A díjtétel az értékpapírok névértékére vonatkozóan időarányosan kerül felszámításra, (az értékpapír letétkezelés és nyilvántartás díjainak számításához használt képlet szerint.)


25/32

Kibocsátói díjtételek 12. 12.1

Tulajdonosi megfeleltetés alkalmanként Tulajdonosi megfeleltetés átadása CD-n

Díj 25 000 Ft/ ép.sorozat+ áfa 25 000 Ft/ ép.sorozat+ áfa

ÁÜSZ

Kód

4.2.3.2

kézi számla kézi számla

Tulajdonosi megfeleltetés átadása papíros 1 000Ft/oldal + áfa kézi számla formában Megjegyzés: A díjtétel a közgyűlés, osztalékfizetés, illetve részvénykönyv-aktualizálás miatt igényelt tulajdonosi megfeleltetésre egyaránt vonatkozik.

12.2

13.

Kibocsátói díjtételek Kifizetési diszpozíció kiadása eseményenként

Díj

Kód

4.2.2

13.1.

Elektronikus úton, KID-en keresztül

13.2.

Papíralapon, KELER székhelyén átadással

13.3.

Papíralapon, Budapest területén futárral történő kiküldéssel

10 000 Ft/ép.sorozat+ áfa 15 000 Ft/ép.sorozat + áfa 20 000 Ft/ép.sorozat + áfa


Díj

14.

ÁÜSZ

kézi számla kézi számla kézi számla ÁÜSZ

Kód

3.2.

F7/kézi számla

ISIN-kiadás

14.1.

eISIN alkalmazáson beadott kérelem esetén

9 500 Ft/sorozat

kézi számla

14. 2.

19 500 Ft/sorozat

kézi számla

5 850 Ft/sorozat

kézi számla

14.3.

Papírosan beadott kérelem esetén Kibocsátó hibája miatt meghiúsult ISIN kód kiadás költsége Értékpapír adat változás bejelentés

14.4.

Központi értékpapír nyilvántartás

Díjmentes

14.2.1.

Díjmentes

Dematerializált értékpapírokra nyújtott szolgáltatás

15.

15.1

15.1.1.

15.2

Kibocsátói díjtételek Értékpapír-keletkeztetés egy ép. sorozat esetén

Díj

ÁÜSZ 3.4

100 M Ft össznévérték alatt

55 000 Ft/sorozat

Kibocsátó személyes közreműködése esetén kézi számla; KID instrukció esetén HD

Szabályzatban rögzítettnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén

110 000 Ft/sorozat

Kézi számla

220 000 Ft/sorozat

Kibocsátó személyes közreműködése esetén Kézi számla; KID instrukció esetén HE

100 M Ft össznévérték vagy afelett

Szabályzatban rögzítettnél rövidebb eljárási 440 000 Ft/sorozat időtartam igénylése esetén Megjegyzés: A díjtételek nem vonatkoznak a befektetési jegyek keletkeztetésére. 15.2.1.

16.

16.1.

Kód

Kibocsátói díjtételek Értékpapír-rábocsátás egy ép. sorozat esetén



Díj

ÁÜSZ

Kézi számla

Kód

3.4.

50 000 Ft/sorozat

Kibocsátó személyes közreműködése esetén kézi számla; KID instrukció esetén HP

26/32

16.1.1.

16.2.



100 000 Ft/sorozat

Kézi számla

200 000 Ft/sorozat

Kibocsátó személyes közreműködése esetén Kézi számla; KID instrukció esetén HR

Szabályzatban rögzítettnél rövidebb eljárási 400 000 Ft/sorozat Kézi számla időtartam igénylése esetén Megjegyzés: Rábocsátás esetén tartalmazzák az okirat csere díját. A díjtételek nem vonatkoznak a befektetési jegyek keletkeztetésére. 16.2.1.

17.

Kibocsátói díjtételek Értékpapír-keletkeztetés több ép. sorozat esetén

Díj

ÁÜSZ

Kód

3.4.

17.1.


44 000 Ft/sorozat

Kibocsátó személyes közreműködése esetén kézi számla; KID instrukció esetén HJ

17.1.1.


88 000 Ft/sorozat

Kézi számla

165 000 Ft/sorozat

Kibocsátó személyes közreműködése esetén Kézi számla; KID instrukció esetén HK

17.2.


Szabályzatban rögzítettnél rövidebb eljárási 330 000 Ft/sorozat Kézi számla időtartam igénylése esetén Megjegyzés: A KELER a díjat, egy kibocsátó részére egyazon értéknapon keletkeztetett, több értékpapír sorozat esetén a névérték alapú sávok figyelembevételével alkalmazza. 17.2.1.

18.

Kibocsátói díjtételek Értékpapír-rábocsátás több ép. sorozat esetén

Díj

ÁÜSZ

Kód

3.4.

18.1.


40 000 Ft/sorozat

Kibocsátó személyes közreműködése esetén kézi számla; KID instrukció esetén HZ

18.1.1.


80 000 Ft/sorozat

Kézi számla

150 000 Ft/sorozat

Kibocsátó személyes közreműködése esetén Kézi számla; KID instrukció esetén HX

18.2.


Szabályzatban rögzítettnél rövidebb eljárási 300 000 Ft/sorozat Kézi számla időtartam igénylése esetén Megjegyzés: A KELER a díjat, egy kibocsátó részére egyazon értéknapon több értékpapír sorozat rábocsátása esetén a névérték alapú sávok figyelembevételével alkalmazza. Rábocsátás esetén tartalmazzák az okirat csere díját. A díjtételek nem vonatkoznak a befektetési jegyek keletkeztetésére. 18.2.1.


27/32

19.1.

Kód Kibocsátó személyes közreműködése esetén kézi számla; KID instrukció esetén HA/HG Kézi számla

20.

DG

19.


Díj

ÁÜSZ

Befektetési jegyek keletkeztetése

200 000 Ft/sorozat

3.4.

Befektetési jegyek átalakítása 100 000 Ft/sorozat 3.4.7. Befektetési jegyek folyamatos (napi) 350 Ft/tranzakció 3.4.6 keletkeztetése Befektetési jegyek folyamatos (napi) törlése 350 Ft/tranzakció 3.4.6 Értékpapír-sorozat össznévértékének 21. csökkentése részleges törléssel 50 000 Ft/sorozat 3.4.5.1. (bevonás) Értékpapír-kiszorítás lebonyolítása 22. 200 000 Ft/sorozat 3.4.3.5. eseményenként Megjegyzés: Az értékpapír-kiszorítási díjtétel magában foglalja a részleges törlés, illetve díját.

Kibocsátói díjtételek 23.

Értékpapír-sorozat teljes törlése

23.1.

Értékpapír-sorozat lejáratkori törlése

Díj

ÁÜSZ

DH kézi számla kézi számla a keletkeztetés

Kód

3.4.5 Díjmentes

Kibocsátó személyes közreműködés e vagy írásos 23.2. Értékpapír-sorozat egyéb ok miatti törlése 30 000 Ft/sorozat utasítása esetén kézi számla; KID instrukció esetén IA/I8 Megjegyzés: Az értékpapír-sorozatok átalakításából adódó sorozat teljes törlése esetén is fizetendő díj. A kibocsátó személyes közreműködésével végrehajtandó demat esemény időpontjának 3 napon belüli lemondása, meghiúsulása esetén a KELER, a demat eseményre (keletkeztetés, rábocsátás, törlés) megállapított díjat felszámolja.

Díj

24.2.

Kibocsátói díjtételek Letétbe helyezett okiratcsere díja alkalmanként Sorozat össznévértékét nem érintő adatváltozás esetén Kibocsátó adatainak változása miatt

24.3.

Adatváltozás nélkül

Díj

25.

Kibocsátói díjtételek Kifizetési diszpozíció kiadása eseményenként Elektronikus úton, KID-en keresztül

24. 24.1.

25.1.

ÁÜSZ

Kód

3.4.7. 30 000 Ft/sorozat

kézi számla

20 000 Ft/sorozat

kézi számla

10 000 Ft/sorozat

kézi számla ÁÜSZ

Kód

9.2. 10 000 Ft/ép.sorozat

kézi számla

25.2.

Papíralapon, KELER székhelyén átadással 15 000 Ft/ép.sorozat kézi számla Papíralapon, Budapest területén futárral 25.3. 20 000 Ft/ép.sorozat kézi számla történő kiküldéssel 26. Tulajdonosi megfeleltetés 9.2. Nyilvánosan kibocsátott értékpapírok 26.1. 50 000 Ft/ép.sorozat kézi számla esetében, eseményenként Zárt körben kibocsátott értékpapírok 26.2. 25 000 Ft/ép.sorozat kézi számla esetében, eseményenként Visszamenőleges tulajdonosi 27. 50 000 Ft/ép.sorozat 9.3. kézi számla megfeleltetés alkalmanként Megjegyzés: A 25. díjtételek a közgyűlés, osztalékfizetés, illetve részvénykönyv aktualizálás miatt igényelt tulajdonosi megfeleltetésre egyaránt vonatkoznak


28/32

Valamennyi értékpapírhoz kapcsolódó szolgáltatás

28.

29.

Szolgáltatás Kibocsátó kérésére értékpapírhoz kapcsolódó dokumentumokról másolat kiadása: Kibocsátó kérésére központi értékpapír állomány egyenlegről papíralapon kiadott kivonat

Díj

ÁÜSZ

Kód

3 000 Ft/oldal+ áfa

kézi számla

1 000 Ft/sorozat+ áfa

kézi számla

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Jelen Szabályzat a Felügyelet jóváhagyását követően a KELER honlapján meghirdetett időpontban lép hatályba.


29/32

1. sz. melléklet Piaconként megállapított külföldi értékpapír nyilvántartási díjtételek ISIN szerinti ország Dél-Afrika Spanyolország Ausztria Franciaország Nemzetközi piacok Olaszország Hollandia Egyesült Királyság Amerikai Egyesült Államok Svájc Kanada Írország Belgium Málta Egyéb

Csoport

Németország

I. csoport

Dánia Svédország Japán

Kötvény ZA ES AT FR XS IT NL GB US CH CA IE BE MT

Részvény

2,50 bp / év

3,50 bp / év

DE

2,00 bp / év

2,50 bp / év

II. csoport

DK SE JP

2,50 bp / év

4,50 bp / év

Finnország Portugália Norvégia

III. csoport

FI PT NO

5,50 bp / év

5,50 bp / év

Szingapúr Ausztrália Hongkong

IV. csoport

SG AU HK

3,00 bp / év

8,50 bp / év

15,00 bp / év

17,00 bp / év

25,00 bp / év

26,00 bp / év

30,00 bp / év

40,00 bp / év

Észtország Új-Zéland Törökország Indonézia Csehország Argentína Urugay Mexikó Szlovénia Dubai Brazília Bulgária Lettország Litvánia

Standard csoport

ISIN

V. csoport

EN NZ TR ID CZ, CS AG UY MX SLO BR BG LV LT

Thaiföld Malajzia Szlovákia Dél-Korea Izland

VI. csoport

Lengyelország

VII. csoport

PL

Görögország Ciprus Kína

VIII. csoport

GR CY CNE

7,50 bp / év

48,00 bp / év

Oroszország Románia

IX. csoport

RU RO

13,00 bp / év

78,00 bp / év -

Horvátország

X. csoport

HR

70,00 bp / év

75,00 bp / év


TH MY SK KR

30/32

2. sz. melléklet Helyi piaci értékpapírtranszfer (FoP, DVP) elszámolás díjtételei Ország Argentína Ausztrália Ausztria Belgium Brazília Bulgária Ciprus Csehország Dánia Észtország Dél-Afrika Dél-Korea Dubai Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Hongkong Horvátország Indonézia Írország Izland Japán Kanada

Értékpapír típus

DFoP/RFoP/DVP/

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

16 400 Ft / tranzakció

Részvények, warrant-ok




Részvények


Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények, warrant-ok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények, warrant-ok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények, warrant-ok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények, warrant-ok

6 100 Ft / tranzakció 11 600 Ft / tranzakció 6 100 Ft / tranzakció 11 600 Ft / tranzakció 3 800 Ft/tranzakció 3 800 Ft/tranzakció 11 600 Ft/tranzakció 11 600 Ft/tranzakció



Részvények




Részvények




Részvények




Részvények


Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények

6 100 Ft / tranzakció 8 500 Ft / tranzakció



Részvények

30.000 Ft / tranzakció



Részvények






Részvények






Részvények


Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények, warrant-ok








Részvények




Részvények








Részvények




Részvények


Kína Lengyelország Lettország Litvánia

Ország Malajzia Málta Mexikó

Németország

Norvégia

Ország Olaszország Oroszország Portugália Románia Spanyolország Svájc Svédország Szingapúr Szlovákia Szlovénia Thaiföld Törökország Új-Zéland Uruguay USA

Nemzetközi elszámolású


Részvények




Részvények Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

33 000 Ft / tranzakció 6 100 Ft/tranzakció







Értékpapír típus

DFoP/RFoP/DVP/



Részvények


Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények, warrant-ok

2 400 Ft/tranzakció 3 100 Ft/tranzakció





Jegyzett részvények


Részvények, warrant-ok, kötvények






Részvények


Értékpapír típus Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

DFoP/RFoP/DVP/ 6 900 Ft / tranzakció





Részvények


Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények

8 500 Ft / tranzakció 14 800 Ft / tranzakció 11 600 Ft/tranzakció 8 500 Ft / tranzakció 11 600 Ft / tranzakció











Részvények




Részvények






Részvények




Részvények




Részvények






Részvények




Részvények


Befektetési jegyek


32/32

A KELER Zrt. Díjszabályzata október 26. napján

Recommend Documents