A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések. 1. napirend

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések 1. napirend

1

2

3

4

5

6

7

Hiv. száma: 26921-1/2015.

2. napirend

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a helyi iparűzési adóról szóló 12/2012. (III.30.) önkormányzati rendeletének, valamint az építményadóról és a telekadóról szóló 60/2012. (XI.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról (egy fordulóban kerül tárgyalásra) Tisztelt Közgyűlés! Az előterjesztett javaslat jövő évtől, egyrészt 50%-os mértékű helyi iparűzési adókedvezményt kíván biztosítani a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási vagy védőnői tevékenységet végző vállalkozásoknak1, másrészt bővíti a vagyoni típusú adómentes beruházási övezetekben nyújtható adóelőnyt. I. Iparűzési adókedvezmény A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) módosítása2 2016. évtől lehetővé teszi, hogy a települési önkormányzatok rendeletükben a jelenlegi szabályozásnál magasabb adóelőnyt biztosítsanak háziorvosi és védőnői tevékenységet folytató vállalkozók számára. Azon vállalkozói kör kedvezményezhető,akiknek a nettó árbevétele legalább 80%-a a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási vagy védőnői (egészségügyi alapellátási) tevékenységből származik és az adóalapja (nettó árbevétel korrigálva a levonható adóalapot csökkentő tételekkel) nem haladja meg a 20 millió forintot. Az így biztosított helyi adóelőny évente és vállalkozónként akár négyszázezer forint is lehet, mely jelentős adómegtakarítást jelent a vállalkozó háziorvosoknak, védőnőknek, ugyanakkor mérhető bevétel kiesést is okoz az önkormányzatnak. Az alapellátás javítását és a háziorvosi praxisok támogatását javító intézkedések hatásaként a települési önkormányzatoknál jelentkező, az önkormányzatokat 100%ban megillető iparűzési adóbevétel kiesésének ellentételezését a központi költségvetés normatív támogatással nem kívánja kompenzálni. 1

1

Htv. 52.§ 23. háziorvos, védőnő vállalkozó: az a vállalkozó, aki/amely - gazdálkodó szervezetként vagy egyéni vállalkozóként - külön jogszabály alapján háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási vagy védőnői tevékenységet végez és nettó árbevételének legalább 80%-a e tevékenység (tevékenységek) végzésére vonatkozó, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik;

2

Beiktatta: 2015. évi LXXXI. törvény 36. § Hatályos: 2016. I. 1-től

8

A 2014. évi helyi iparűzési adóbevallások adatai alapján 55 háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási vagy védőnői tevékenységet végző vállalkozás működik városunkban. Ezen vállalkozások összesen 1.439 millió forint nettó árbevétel - és a törvényi adóalap csökkentő tételek hatására - 832 millió forint helyi iparűzési adóalap után, 16,8 millió forint éves iparűzési adófizetési kötelezettséget teljesítettek. A jelzett vállalkozók közül, 8 vállalkozás adóalapja meghaladja a törvényben engedélyezett felső 20 milliós forintos határt, így a múlt évi bevallási adatokat alapul véve, nekik nem járhat adókedvezmény. Az ismert 2014. évi bevallási adatok alapján a becsült bevétel kiesés 5-6 millió forint lehet, amennyiben az önkormányzat 50%os adókedvezményt biztosít. Az adókedvezmény százalékos nagysága (50%) megegyezik a 2,5 millió forint vállalkozási szintű adóalapot éves szinten el nem érő vállalkozók adókedvezményének százalékos mértékével. (Hipa Ör. 5.§ (1) bek.) II. Vagyoni típusú építményadó kedvezményes adózásának kiterjesztése A kormányzat és a képviselő-testületünk célja, hogy az önkormányzat mind nagyobb részben vállaljon szerepet a közigazgatási területén lévő terület-fejlesztésekben és a gazdasági, elsősorban termelő és más munkahelyteremtő beruházások támogatásában. Ennek érdekében bővíteni kívánjuk a „vagyonadó-mentes beruházási övezeteket”, így kedvezőbb adózási környezettel igyekszünk támogatni az Egerben beruházó vállalkozásokat. Reményeink szerint az itt megtelepedő vállalkozások erősíthetik a város iparűzési potenciálját is. A Htv. szabályozása alapján a Közgyűlés dönthet a helyi vagyoni típusú adókban (építményadó) az alkalmazott adómértékekről, kedvezményekről és esetleges mentességekről. Különösen a tárgyi adók esetében van arra mód és lehetőség, hogy differenciálásra kerüljenek az ingatlanok, mind a mértéküket, mind pedig a mentességeket, kedvezményeket érintően. (Ilyen lehet például az övezetek szerinti eltérítés lehetősége.) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvénnyel a javaslat nem ellentétes, hiszen a fizetési kötelezettség teljesítésére köteles természetes személyek vagy más jogalanyok teljes körét megkülönböztetés nélkül érinti. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi iparűzési adóról szóló 12/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet, valamint az építményadóról és a telekadóról szóló 60/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen. Eger, 2015. szeptember 10. Habis László sk. Polgármester 9

ELŐTERJESZTÉS a 2014. évi helyi iparűzési adóból történő célirányos felhasználásról 3. .napirend Tisztelt Közgyűlés!

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi iparűzési adó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 60/2009. (XI. 27.) számú Önkormányzati rendelete (továbbiakban: önkormányzati rendelet) alapján az egri helyi iparűzési adót fizetőknek lehetőségük van arra, hogy a befizetett helyi iparűzési adójuk (továbbiakban: Hipa) meghatározott részének felhasználásáról rendelkezzenek. A 2014. évi helyi iparűzési adóbevallások benyújtásakor azok az adózók, akik az általános határidőig, azaz az adóévet követő év május 31-ig illetve a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók esetében pedig legkésőbb július 30-ig és legalább 500 ezer forint összegben adófizetési kötelezettséget teljesítettek, lehetőségük volt a helyi iparűzési adójuk 2%-ának felhasználására jelölést tenni egy általuk megjelölt, az önkormányzati rendelet 4.§ illetve 5.§-ában meghatározott feltételeknek megfelelő kedvezményezett javára. A jelölés minimálisan 10 ezer forint lehet és legfeljebb 200 ezer forintig terjedhet. Költségvetési szempontból kiemelkedő nagyságot jelent az iparűzési adóból származó bevétel, így az önkormányzat számára is fontos, hogy a megfizetett adó egy részének felhasználásába bevonja az adó befizetőjét. A 2014. évi iparűzési adóbevallási adatok alapján az összes iparűzési adóbevallásban szereplő fizetendő adó több mint 79 %-a olyan vállalkozóktól, vállalkozásoktól (521 db) származik, akik az önkormányzati rendeletben foglaltak alapján jogosultak élni ezzel az ún. címkézési lehetőséggel. Az idei évben 115 vállalkozás (az érintett adózók 22%-a) élt érvényesen a felajánlás lehetőségével, amelynek összértéke 8.469 ezer forintot tett ki. A vállalkozók nyilatkozatukban Eger város közigazgatási területén lévő és működő állami, egyházi és önkormányzati fenntartású költségvetési szervei, intézményei 10

részére, valamint egri székhelyű oktatási intézmények, alapítványok, egyesületek részére adhattak be felhasználási javaslatot. Egyesületek részére 4.898 ezer forint, alapítványok részére 3.136 ezer forint, költségvetési szervek részére 435 ezer forint felhasználási javaslat érkezett. Önkormányzati rendeletünk értelmében a felhasználási javaslata érvénytelen annak az adózónak, aki az éves adóbevallását vagy javaslatát a törvényben előírt helyi iparűzési adóra vonatkozó bevallási határidőt (május 31.), üzleti évet választó adózó esetében pedig július 30-át követően nyújtja be; helyi adó, gépjárműadó és egyéb önkormányzati hatáskörbe tartozó esedékes, összesítetten ezer forintnál nagyobb összegű adó és díjhátralékkal rendelkezik és ezt az esedékes tartozást az adóév augusztus hó 10-ig nem rendezte, illetve feldolgozhatatlan, hiányos, vagy hibás jelölést tett és az adóhatóság felhívására előírt határidőig annak javítását nem végezte el. A címkézésben érintett adózói kör egy minimális része adótartozással rendelkezett, ám az adóhatóság felhívását követően tartozását rendezte, így ilyen címen érvénytelen felajánlás nem volt. Mindössze egy olyan jelölés történt, ahol a kedvezményezett nem Eger város területén működött, így e jelölés érvénytelen volt. A civil szervezetek közül az a szervezet lehet kedvezményezett, amely a rendelkező nyilatkozat évét megelőző öt évben nem kötött vagy nem tartott fenn együttműködési megállapodást párttal, pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési és helyi képviselőjelöltet az utolsó választáson nem állított és nem támogatott, valamint a rendelkező nyilatkozat évét megelőző öt évben nem állított párttal közös jelöltet országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson. Továbbá nyilatkozik arról, hogy esedékes köztartozása nincs, valamint arról, hogy a felhasználási javaslatot benyújtó adózóval semmiféle alapítói, vagyoni, irányítói, ellenőrzési kapcsolata és kötelezettsége nincs, illetve nyilatkozik arról is, hogy az alapszabálya, alapító okirata szerinti tevékenységét a rendelkező nyilatkozat megtétele évét megelőző év első napja óta megszakítás nélkül ténylegesen folytatja. Kedvezményezett civil szervezetnek minősül továbbá az a szervezet, amely teljesítette az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szerinti bejelentési, bevallási – ennek hiányában a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti nyilatkozattételi kötelezettségét az illetékes önkormányzati adóhatóság felé. A felajánlott adó felhasználása abban az esetben tekinthető megfelelőnek, amennyiben a költségvetési támogatást a kedvezményezett az alapító okiratában, alapszabályában alaptevékenységként meghatározott tevékenység megvalósítására fordítja. A 2015. évi kedvezményezettekről, az őket megillető összegekről, valamint az érvényesen rendelkezők számáról az önkormányzati adóhatóság internetes honlapján tájékoztatást ad.

11

A célirányos rendelkezések jelölt összege 8.469 e Ft, amelynek fedezete az V. fejezet 3 címszám 5 rovat Önként vállalt feladat „Címkézett iparűzési adó miatti tartalék” terhére biztosítható. Az előterjesztés „Célirányos felhasználás 2015.xls” melléklete tételesen tartalmazza a közvetlenül címkézésben részesültek nevét és összegeit. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatban foglaltakat szíveskedjen elfogadni. Eger, 2015. szeptember 9. Habis László sk. Eger MJV Polgármestere Határozati javaslat:

I. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2014. évi iparűzési adócímkézés célirányos felhasználásának összegét 8.469 e Ft-tal hagyja jóvá a 2015. évi Költségvetési kiadások V. fejezet 3 címszám 5 rovat önként vállalt feladat „Címkézett iparűzési adó miatti tartalék” terhére az alábbiak szerint: 1. Az alapítványok részére címkézett összesen 3 136 e Ft a II. fejezet 61 címszám 1 alcímének 5 rovatára önként vállalt feladatra kerüljön „Adózók által alapítványoknak közvetlenül címkézett támogatás” néven. 2. Az egyesületeknek, költségvetési szerveknek, oktatási intézményeknek címkézett összegből egy önkormányzati fenntartású intézménynek, a Gárdonyi Géza Színháznak juttatott 200 e Ft kerüljön az I. fejezet 1 címszám 9 alcímszám 3 rovata önként vállalt feladatára dologi kiadásként biztosításra. A fennmaradó 5.133 e Ft a II. fejezet 61 címszám 2 alcímének 5 rovatára önként vállalt feladatra kerüljön, „Adózók által egyesületeknek, költségvetési szerveknek címkézett támogatás” néven. II. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az alapítványoknak címkézett 3.136 e Ft-ot az 1. melléklet, az egyesületeknek címkézett 4.898 e Ft-ot a 2. melléklet, valamint a költségvetési szervek részére címkézett 435 e Ft-ot a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. III. A címkézett pénzek a támogatott szervezetek számára számadási kötelezettséggel terhelten kerülhetnek kiutalásra. Az önkormányzati adóhatóság (Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Adó Irodája) által a mellékletben megadott alapítványok, egyesületek, költségvetési intézmények részére a felhasználási cél/oka/t, a számadási kötelezettséget és az ellenőrzés módját az ágazati irodák/csoportok határozzák meg. Erről, a címkézésben érintett szervezeteket - a kiutalás előtt - a hivatal tájékoztatja. 12

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Gazdasági Irodája a kiutalásokat csak a szakirodák által, soron kívül átadott és meghatározott, céljellegű felhasználásokra megkötött megállapodások birtokában teljesítheti. Felelős: Habis László polgármester Korsós László Adó Iroda Vezetője Határidő: 2015. szeptember 30. Ágazati Iroda Vezetője Határidő: 2015. október 30. Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda Vezetője Határidő: 2015. november 15.

13

4. napirend ELŐTERJESZTÉS az Agria Film Kft. 2015. évi üzleti tervének I. féléves teljesítéséről

Tisztelt Közgyűlés! Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonú társasága az Agria Film Kft. A társaság minden évben elkészíti féléves beszámolóját, mellyel tájékoztatja a Közgyűlést az üzleti terv első féléves időszakának teljesítéséről. A társaság benyújtotta a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Csoportjához a 2015. I. féléves beszámolóját, amelyet a Felügyelő Bizottság elfogadott és javasolta a tulajdonosnak elfogadásra. A társaság főbb mérleg és eredmény adatainak alakulását az alábbi táblázatok foglalják össze: adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK 2014. I. félév tény A B C

74 678 32 420 0 107 098

Befektetett eszközök Forgóeszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen

FORRÁSOK 2014. I. félév tény D

Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény

E F

Céltartalékok Kötelezettségek

G

Passzív időbeli elhatárolások Források összesen

14

2015. I. félév tény

70 406 24 862 3 752 99 020 2015. I. félév tény

52 169

51 822

8 500 21 012 21 638 1 019

8 500 21 012 21 978 332

0 13 593 41 336 107 098

0 14 861 32 337 99 020

A Társaság eredménykimutatása: adatok ezer Ft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS 2014. I. félév tény

A B C D E F


71 386 64 490 6 264 632 -57 575 557 1 132 1 019

Összes bevétel (üzemi tev.) Összes ráfordítás (üzemi tev.) Értékcsökkenési leírás Üzemi eredmény Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adózott eredmény

Teljesülés 2015 I. félév/ 2015. év terv

2015. év terv

95 048 92 174 6 826 -3 952 -179 -4 131 4 500 369 332

156 800 153 370 13 100 -9 670 400 -9 270 11 000 1 730 1 730

60,62% 60,10% 52,11%

A bevételek és a ráfordítások meghaladják az időarányos teljesítést. A féléves eredmény tárgyidőszakban pozitív, 2014. év azonos időszakához képest mind a bevételek, mind a ráfordítások megemelkedtek. A bevételek közül a jegybevételek és a büfé bevételeinek alakulását a következő táblázat mutatja: adatok ezer Ft-ban 2015. I. félév tény

2014. I. félév tény jegybevétel büfé bevétel összesen

Agria Mozi

Uránia Mozi

Összesen

Agria Mozi

Uránia Mozi

Összesen

17 457 3 431 20 888

20 847 5 628 26 475

38 304 9 059 47 363

36 654 9 811 46 465

19 251 6 007 25 258

55 905 15 818 71 723

A jegybevételek és a büfé bevételek tekintetében a tárgyidőszakban az Agria Mozinál jelentős bevétel növekedés (összesen 222%) figyelhető meg az előző év azonos időszakához képest, valamint az Uránia Moziban realizált bevételek közelítik a 2014. I. féléves adatokat. További, üzemi eredményt érintő bevétele származott a Kft-nek többek között bérleti díjakból (5 496 E Ft), valamint filmkölcsöndíj térítésből (12 228 E Ft). A Társaságnál a ráfordítások az alábbiak szerint alakultak: adatok ezer Ft-ban Megnevezés Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások + Egyéb szolg. Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség

2014. I. félév tény 5 749 13 151 4 429 23 936 47 265 11 091

15

2015. I. félév tény 8 790 18 037 7 707 37 447 71 981 13 341

2015. év terv 12 670 25 000 12 900 60 000 110 570 26 000

Teljesülés 2015 I. félév/ 2015. év terv 69,38% 72,15% 59,74% 62,41% 65,10% 51,31%

Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Egyéb ráfordítások

937 2 851 14 879 2 346

849 3 145 17 335 2 858

3 500 8 600 38 100 4 700

24,26% 36,57% 45,50% 60,81%

Az anyagjellegű ráfordítások teljesülése 50% feletti, amelyből a legnagyobb tételt az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke teszi ki. Az eladott (közvetített) szolgáltatások értékében a tárgyidőszakban szerepel 28 852 E Ft filmkölcsöndíj, valamint 8 595 E Ft továbbszámlázott filmkölcsöndíj. A személyi jellegű ráfordítások összege elmarad az éves tervhez viszonyított időarányos teljesítéstől. Vagyoni, pénzügyi helyzet mutatói: a) A likviditás alakulása A kötelezettségek és a forgóeszközök részletes alakulását mutatják az alábbi táblázatban foglalt adatok: adatok ezer Ft-ban 2014. I. félév tény

Megnevezés Készletek


1 454 8 025 8 005 14 936 32 420

2 762 5 800 5 148 11 152 24 862

Rövid lejáratú kötelezettségek

0 0 13 593

0 2 149 12 712

Kötelezettségek összesen

13 593

14 861

Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Forgóeszközök összesen Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek

Mutató Pénzhányad ({pénzeszközök+értékpapírok} / rövid lejáratú kötelezettségek) Likviditási mutató (forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek) Likviditási gyorsráta ({forgóeszközök – készletek} / rövid lejáratú kötelezettségek)



168,77%

128,23%

238,51%

195,58%

227,81%

173,85%

A likviditási és pénzhányad mutatók csökkenésének oka az előző év azonos időszakához képest alacsonyabb forgóeszköz-állomány. A mutatókból megállapítható, hogy a társaság a piaci nehézségek ellenére stabil, likvid pénzügyi helyzetet tudhat magáénak, a forgóeszköz-állomány fedezetet nyújt a rövid kötelezettségekre. b) A vagyoni helyzet alakulásával kapcsolatos mutatók: 2014. I. félév tény

Mutató Befektetett eszközök aránya

69,73% 16


71,10%

(befektetett eszközök / eszközök összesen) Forgóeszközök aránya (forgóeszköz / eszközök összesen) Tőkeerősség (saját tőke / mérleg főösszeg) Befektetett eszközök fedezete (saját tőke / befektetett eszközök) Tőkefeszültség (kötelezettségek / saját tőke) Saját tőke növekedési mutató (saját tőke / jegyzett tőke) Hitelfedezeti mutató (összes követelés / összes kötelezettség)

30,27%

25,11%

48,71%

52,33%

69,86%

73,60%

26,06%

28,68%

613,75%

609,67%

59,04%

39,03%

A társaság eszközeinek nagyobb hányadát – a korábbi években történt digitális fejlesztések következtében – a befektetett eszközök teszik ki. A befektetett eszközök eszközállományon belüli aránya kis mértékben nőtt, a forgóeszköz-állomány aránya csökkent. A Kft. eszköz- és tőkeszerkezetében a 2014. I. félévhez viszonyítva jelentős változás nem tapasztalható, a tőkeerősséget és a befektetett eszközök fedezetét jelző mutatók a kedvező irányba változtak. Összegzés A 2015. I. féléves gazdálkodás adatai alapján tárgyidőszakban az Agria Film Kft. összes bevétele 99 556 E Ft, ráfordításainak összege 99 224 E Ft volt. A társaság a félévet 332 E Ft eredménnyel zárta. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az Agria Film Kft. 2015. I. félévére vonatkozó beszámolóját. Eger, 2015. szeptember 4. Dr. Turcsányi Dániel Eger Megyei Jogú Város Alpolgármestere Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Agria Film Kft. 2015. I. féléves beszámolóját 99 020 E Ft mérlegfőösszeggel és 332 E Ft mérleg szerinti eredménnyel. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető Berényi Tamás ügyvezető Határidő: 2015. szeptember 30. 17

5. napirend ELŐTERJESZTÉS az Egri Városfejlesztési Kft. 2015. évi üzleti tervének I. féléves teljesítéséről

Tisztelt Közgyűlés! Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonú társasága az Egri Városfejlesztési Kft. A társaság minden évben elkészíti féléves beszámolóját, amellyel tájékoztatja a Közgyűlést az üzleti terv első féléves időszakának teljesítéséről. A társaság benyújtotta a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Csoportjához a 2015. I. féléves beszámolóját, amelyet a Felügyelő Bizottság elfogadott és javasolta a tulajdonosnak elfogadásra. A féléves beszámoló, a független könyvvizsgálói jelentés, valamint a Felügyelő Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv az előterjesztés mellékletét képezi. A társaság főbb mérleg és eredmény adatainak alakulását az alábbi táblázatok foglalják össze: adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK 2014. I. félév tény A Befektetett eszközök B Forgóeszközök C Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen

3 209 42 801 0 46 010 FORRÁSOK 2014. I. félév tény

D Saját tőke Jegyzett tőke Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény E Céltartalékok F Kötelezettségek G Passzív időbeli elhatárolások Források összesen


6 663 31 839 0 38 502 2015. I. félév tény

2015. év terv

5 979 24 690 0 30 669 2015. év terv

26 122

31 552

29 630

10 000

10 000

10 000

10 725 4 050

14 816 0

14 816 0

1 347

6 736

4 814

0 15 851 4 037 46 010

0 6 950 0 38 502

0 1 039 0 30 669

18

A társaság eredménykimutatása: adatok ezer Ft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS 2014. I. félév tény

A B C D E F


39 481 38 119 1 042 320 271 591 906 1 497 1 347


56 720 48 777 1 377 6 566 72 6 638 906 7 544 6 736


2015. év terv

93 696 87 858 2 500 3 338 200 3 538 1 811 5 349 4 814

60,54% 55,52% 55,08%

A Kft-nek elsősorban az önkormányzattal kötött városfejlesztési megbízási szerződésből származik a bevétele, mely az Integrált Városfejlesztési Stratégia keretében megvalósuló „Eger belváros rehabilitációja” című kiemelt projekt-menedzseri feladatainak ellátására irányul. A megbízási szerződés alapján 2015. I. félévben Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kft. részére összesen 46 647 E Ft megbízási díjat fizetett meg, amelyből a műszaki ellenőri feladatok ellátására 1 725 E Ft irányult. A társaság 10 073 E Ft egyéb bevételt realizált, amely a Belváros rehabilitációs program és a Szociális rehabilitációs program „soft” elemeihez kapcsolódó, NORDA által folyósított EU-s támogatás. A pénzügyi műveletek eredménye az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevételeket (72 E Ft), a rendkívüli eredmény az EVAT Zrt-vel kötött térítésmentes helyiséghasználatra vonatkozó szerződés szerinti ÁFA alapot (906 E Ft) tartalmazza. A társaságnál a ráfordítások az alábbiak szerint alakultak: adatok ezer Ft-ban Megnevezés Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Megbízási díjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Egyéb ráfordítások

2014. I. félév tény 1 146 3 521 289 4 956 19 860 378 3 536 6 118 29 892 3 271

19

2015. I. félév tény 1 132 2 895 477 4 504 20 166 489 1 983 6 111 28 749 15 524

2015. év terv 3 050 9 801 500 13 351 41 037 1 090 2 164 12 564 56 855 17 652

Teljesülés 2015 I. félév/ 2015. év terv 37,11% 29,54% 95,40% 33,74% 49,14% 44,86% 91,64% 48,64% 50,57% 87,94%

A ráfordítások nagyobb hányadát a személyi jellegű ráfordítások teszik ki. A 2015. I. féléves áltagos állományi létszám 10 fő. Az anyagjellegű ráfordítások összege elsősorban szakértői díj kifizetéséből, nyomdai költségek finanszírozásából, irodaszer, nyomtatvány vásárlásából, közüzemi díjak, infokommunikációs kiadások, könyvelési, könyvvizsgálói díjak, javítás, karbantartási költségek kifizetéséből származik. Egyéb ráfordítás soron a helyi iparűzési adó, valamint a Soft programok keretében pályázati pénzből civil szervezetek részére nyújtott támogatás jelenik meg. Vagyoni, pénzügyi helyzet mutatói: a) A likviditás alakulása A kötelezettségek és a forgóeszközök részletes alakulását mutatják az alábbi táblázatban foglalt adatok: adatok ezer Ft-ban Megnevezés Készletek



2015. év terv

0 5 865 0 36 936 42 801

237 11 015 0 20 587 31 839

0 7 000 0 17 690 24 690


0 0 15 851

0 0 6 950

0 0 1 039


15 851

6 950

1 039


Követelésként az önkormányzat részére kiadott, 2015. június havi le nem járt esedékességű számla (9 373 E Ft), egyéb követelés (1 548 E Ft), szállítókkal szembeni követelés (76 E Ft) és adótúlfizetés (18 E Ft) van kimutatva. A pénzeszközállomány az előző év azonos időszakához képest alacsonyabb, azonban a Kft. az átmenetileg szabad pénzeszközeit változatlanul leköti. A rövid lejáratú kötelezettségek csökkentek az előző évhez képest. A tárgyidőszaki állományt 5 071 E Ft adófizetési kötelezettség, 1 777 E Ft munkavállalókkal szembeni kötelezettség és 102 E Ft egyéb kötelezettség alkotja.

Mutató Pénzhányad ({pénzeszközök+értékpapírok} / rövid lejáratú kötelezettségek) Likviditási mutató (forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek) Likviditási gyorsráta ({forgóeszközök – készletek} / rövid lejáratú kötelezettségek)



2015. év terv

233,02%

296,22%

1702,60%

270,02%

458,12%

2376,32%

270,02%

454,71%

2376,32%

20

A kötelezettségállomány és a pénzeszközállomány mértékéből eredően a fenti mutatók tárgyidőszakban is mind 100% felettiek. A pénzeszközök és a forgóeszközök a rövid lejáratú kötelezettségek többszörösére is fedezetet nyújtanak. b) A vagyoni helyzet alakulásával kapcsolatos mutatók: Mutató Befektetett eszközök aránya (befektetett eszközök / eszközök összesen) Forgóeszközök aránya (forgóeszköz / eszközök összesen) Tőkeerősség (saját tőke / mérleg főösszeg) Befektetett eszközök fedezete (saját tőke / befektetett eszközök) Tőkefeszültség (kötelezettségek / saját tőke) Saját tőke növekedési mutató (saját tőke / jegyzett tőke) Hitelfedezeti mutató (összes követelés / összes kötelezettség)



2015. év terv

6,97%

17,31%

19,50%

93,03%

82,69%

80,50%

56,77%

81,95%

96,61%

814,02%

473,54%

495,57%

60,68%

22,03%

3,51%

261,22%

315,52%

296,30%

37,00%

158,49%

673,72%

A társaság eszközeinek legnagyobb hányadát a forgóeszközök teszik ki, amelynek az eszközállományon belüli aránya csökkent. A befektetett eszközállomány növekedését a 2014. évi eszközbeszerzés okozta, 2015. I. félévében további tárgyi eszköz beszerzésre nem került sor. A tőkeerősségi, tőkefeszültségi és hitelfedezeti mutatók a tárgyidőszakban kedvező irányba változtak a forgóeszközök, a kötelezettségek és a saját tőke alakulásából adódóan. Összegzés A társaság gazdálkodása a félév során kiegyensúlyozott volt. A bevételek és a ráfordítások teljesítése időarányos feletti, azonban a bevételek meghaladják a ráfordításokat, így félév végére a Kft. 6 736 E Ft mérleg szerinti eredményt realizált. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az Egri Városfejlesztési Kft. 2015. I. félévére vonatkozó beszámolóját. Eger, 2015. szeptember 1. Dr. Turcsányi Dániel Eger Megyei Jogú Város Alpolgármestere Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Egri Városfejlesztési Kft. 2015. I. féléves beszámolóját 38 502 E Ft mérlegfőösszeggel és 6 736 E Ft mérleg szerinti eredménnyel.

21

Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető Dr. Kurucz András ügyvezető Határidő: 2015. szeptember 30.

22

6. napirend ELŐTERJESZTÉS az Egri TISZK Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének I. féléves teljesítéséről

Tisztelt Közgyűlés! Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 96,77 %-ban tulajdonosa az Egri TISZK Nonprofit Kft-nek. Tulajdonrésszel rendelkezik még az Egri Számítástechnikai és Rehabilitációs Szakképzésért Alapítvány. A társaság benyújtotta a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Csoportjához a 2015. I. féléves beszámolóját, melyet a Felügyelő Bizottság megtárgyalt és javasolt a tulajdonosoknak elfogadásra. A féléves beszámoló, a független könyvvizsgálói jelentés, valamint a Felügyelő Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv az előterjesztés mellékletét képezi. A társaság főbb mérleg és eredmény adatainak alakulását az alábbi táblázatok foglalják össze: adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK 2014. I. félév tény A Befektetett eszközök B Forgóeszközök C Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen

385 998 19 003 0 405 001 FORRÁSOK 2014. I. félév tény

D Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény E Céltartalékok F Kötelezettségek G Passzív időbeli elhatárolások Források összesen


339 211 16 768 0 355 979 2015. I. félév tény

2015. év terv

319 012 13 468 0 332 480 2015. év terv

46 933

45 521

47 854

3 100 7 900 36 570

3 100 7 900 36 841

3 100 7 900 36 854

-637

-2 320

0

0 3 425 354 643 405 001

0 2 223 308 235 355 979

0 3 500 281 126 332 480

A társaság eredménykimutatása: adatok ezer Ft-ban 23

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2014. I. félév tény

A B C D E F


35 672 35 843 26 409 -26 580 9 -26 571 25 934 -637 -637


18 169 20 281 20 083 -22 195 10 -22 185 19 865 -2 320 -2 320


2015. év terv

59 698 56 901 40 517 -37 720 10 -37 710 40 000 2 290 0

30,43% 35,64% 49,57%

Az önkormányzat a társaság javára 2015. évben 15 000 E Ft összegű működési célú támogatást nyújt, amelyből az I. félévre biztosított arányos rész 7 500 E Ft. A Munkaügyi Központ által meghirdetett pályázatok közül a Kft. elnyerte 2 képzés megszervezésének lehetőségét, azonban ezek a II. félévben eredményeznek bevételt, mivel a képzések a II. félévben indulnak. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól (KLIK) a Központi Képzőhely működtetésére kapott támogatás összege 2 178 E Ft volt, továbbá az előző évben indult, idei évre áthúzódó képzésekhez, pályázatokhoz kapcsolódó bevételek összesen 7 776 E Ft-ban realizálódtak. A társaság vállalkozási tevékenysége során 715 E Ft összegű árbevételt ért el. A befektetett eszközök állománya értékcsökkenési leírás mértékével egyezően csökkent, mivel a tárgyidőszakban új beruházások nem történtek. A korábbi években a Kft. szakképzési támogatásból valósított meg fejlesztéseket. A passzív időbeli elhatárolások soron a korábbi fejlesztési célú halasztott bevételek (támogatások) elhatárolt összege szerepel. A 19 865 E Ft összegű rendkívüli bevételt a halasztott bevétel tárgyidőszakra eső, feloldott összege alkotja. A társaságnál a ráfordítások az alábbiak szerint alakultak: adatok ezer Ft-ban Megnevezés Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Egyéb ráfordítások

2014. I. félév tény 3 588 12 485 466 16 539 14 741 685 3 863 19 289 15

2015. I. félév tény 1 680 7 623 417 9 720 7 773 719 2 069 10 561 0

2015. év terv 9 270 22 618 980 32 868 17 777 1 273 4 983 24 033 0

Teljesülés 2015 I. félév/ 2015. év terv 18,12% 33,70% 42,55% 29,57% 43,73% 56,48% 41,52% 43,94%

A Kft. ráfordításainak jelentős részét a személyi jellegű ráfordítások, valamint az igénybevett szolgáltatások teszik ki. Az anyagköltség összegét a képzéshez vásárolt anyag, illetve a működéshez szükséges anyagköltség, valamint a közüzemi díjak alkotják. Az igénybevett szolgáltatások értékének legnagyobb hányada a tanfolyamokkal, oktatással, vizsgáztatással kapcsolatos költségek. 24

A bérköltség a menedzsment béréből és a külsős oktatók megbízási díjaiból áll. Vagyoni, pénzügyi helyzet mutatói: a) A likviditás alakulása A kötelezettségek és a forgóeszközök részletes alakulását mutatják az alábbi táblázatban foglalt adatok: adatok ezer Ft-ban Megnevezés Készletek



2015. év terv


6 966 856 0 11 181 19 003 0 0 3 425

6 966 3 655 0 6 147 16 768 0 0 2 223

6 966 0 0 6 502 13 468 0 0 3 500


3 425

2 223

3 500


A készletek értéke az előző évhez viszonyítva nem változott. A követelésállomány vevőkkel szemben fennálló követeléseket tartalmaz. A társaság pénzeszközállománya az elszámolási bankszámla 5 991 E Ft-os összegéből és a házi pénztár 156 E Ft-os összegéből áll. A kötelezettségállomány az előző év azonos időszakához viszonyítva csökkent, amelyből a szállítókkal szembeni kötelezettségek 546 E Ft, továbbá egyéb kötelezettségek összege 1 677 E Ft. Mutató Pénzhányad ({pénzeszközök+értékpapírok} / rövid lejáratú kötelezettségek) Likviditási mutató (forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek) Likviditási gyorsráta ({forgóeszközök – készletek} / rövid lejáratú kötelezettségek)



2015. év terv

326,45%

276,52%

185,77%

554,83%

754,30%

384,80%

351,45%

440,94%

185,77%

A kötelezettségállomány és a pénzeszközállomány mértékéből eredően a fenti mutatók tárgyidőszakban is mind 100% felettiek. A pénzeszközök és a forgóeszközök a rövid lejáratú kötelezettségek többszörösére is fedezetet nyújtanak. b) A vagyoni helyzet alakulásával kapcsolatos mutatók: Mutató Befektetett eszközök aránya (befektetett eszközök / eszközök összesen) Forgóeszközök aránya (forgóeszköz / eszközök összesen)



95,31%

95,29%

95,95%

4,69%

4,71%

4,05%

25

2015. év terv

Tőkeerősség (saját tőke / mérleg főösszeg) Befektetett eszközök fedezete (saját tőke / befektetett eszközök) Tőkefeszültség (kötelezettségek / saját tőke) Saját tőke növekedési mutató (saját tőke / jegyzett tőke) Hitelfedezeti mutató (összes követelés / összes kötelezettség)

11,59%

12,79%

14,39%

12,16%

13,42%

15,00%

7,30%

4,88%

7,31%

1513,97%

1468,42%

1543,68%

24,99%

164,42%

0,00%

A tőkeerősségi és a tőkefeszültségi mutató változása kedvező irányú, melynek oka többek között az alacsonyabb kötelezettségállomány. A Társaság eszközeinek legnagyobb részét továbbra is a befektetett eszközök teszik ki. Összegzés A 2015. I. féléves gazdálkodás adatai alapján az Egri TISZK Nonprofit Kft. összes bevétele 38 044 E Ft és ráfordításainak összege 40 364 E Ft. A Társaság a 2015. I. félévet 2 320 E Ft veszteséggel zárta. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az Egri TISZK Nonprofit Kft. 2015. I. félévére vonatkozó beszámolóját. Eger, 2015. szeptember 1. Dr. Turcsányi Dániel Eger Megyei Jogú Város Alpolgármestere Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza az Egri TISZK Nonprofit Kft. taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Társaság 2015. évi üzleti tervének I. féléves teljesítéséről szóló beszámolóját 355 979 E Ft mérlegfőösszeggel és – 2 320 E Ft negatív adózás előtti eredménnyel. Felelős: Habis László polgármester Takács Zoltán ügyvezető Határidő: 2015. október 31.

26

7. napirend ELŐTERJESZTÉS az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2015. II. negyedévben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról

Tisztelt Közgyűlés! Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. között a társaság 2015. I. és II. negyedéves gazdálkodásának biztosítása céljából működési célú támogatásról szóló megállapodás jött létre 2015. április 15. napjával, amelynek megfelelően az Önkormányzat a Kft. javára a 2015. I. negyedévre vonatkozóan 10 000 000 Ft összegű, valamint a II. negyedévre további 10 000 000 Ft összegű működési célú támogatást nyújtott. A megállapodás értelmében a társaság köteles a támogatások felhasználásáról elszámolást készíteni. Az I. negyedévre vonatkozóan nyújtott 10 000 000 Ft összegű támogatás felhasználásáról a társaság korábban elszámolt, az elszámolást Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 251/2015. (VI. 25.) határozatával elfogadta. A 2015. II. negyedéves gazdálkodásra vonatkozó, 10 000 000 Ft összegű támogatás felhasználásáról az elszámolást a Kft. elkészítette és a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Csoportjához benyújtotta. Az elszámolás számlaösszesítő táblázata az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az alábbi határozati javaslatot. Eger, 2015. szeptember 3. Dr. Turcsányi Dániel Eger Megyei Jogú Város Alpolgármestere Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. részére a 2015. április 15. napján kötött megállapodás alapján a Kft. 2015. II. negyedéves gazdálkodásához nyújtott 10 000 000 Ft összegű működési célú támogatás elszámolását. Felelős: Habis László polgármester Határidő: 2015. szeptember 30.

27

8. napirend ELŐTERJESZTÉS az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének I. féléves teljesítéséről

Tisztelt Közgyűlés! Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 12,5 %-ban tulajdonosa az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft-nek. A társaság minden évben elkészíti féléves beszámolóját, mellyel tájékoztatja a tulajdonosokat az üzleti terv első féléves időszakának teljesítéséről. A Kft. benyújtotta a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Csoportjához a 2015. I. féléves beszámolóját, amely az előterjesztés mellékletét képezi. A 2015. évi eredménykimutatás tervének teljesülése 2015. I. félévre vonatkozóan adatok ezer Ft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS 2014. I. félév tény

A B C D E

Összes bevétel (üzemi tev.) Összes ráfordítás (üzemi tev.) Értékcsökkenési leírás Üzemi eredmény Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény

25 515 21 369 3 593 553 -2 551 2 617 3 168


25 704 23 577 1 816 311 0 311 1 315 1 626

2015. év terv

51 120 49 150 3 610 -1 640 0 -1 640 3 150 1 510


50,28% 47,97% 50,30%

A társaság 2015. évi üzleti tervében a bevételek között 40 200 E Ft összegű önkormányzati működési támogatás szerepel, amelynek fedezete az önkormányzat 2015. évi Költségvetés Kiadások II/48 címszámán rendelkezésre áll. Az I. és II. negyedéves gazdálkodás támogatására vonatkozóan a társaság javára összesen 20 000 E Ft működési célú támogatást folyósított az önkormányzat a fenti címszám terhére, amelyet a Kft. egyéb bevételként számolt el. Az értékesítés nettó árbevétele a tárgyidőszak végére 5 142 E Ft-ban realizálódott, valamint az egyéb bevétel soron további 562 E Ft szerepel. A társaságnál a ráfordítások az alábbiak szerint alakultak: Megnevezés

2014. I. félév 2015. I. félév tény tény 28

adatok ezer Ft-ban Teljesülés 2015. év terv

2015 I. félév/ 2015. év terv

Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Egyéb ráfordítások

445 9 321 229 1 361 0 11 356 6 288 324 1 626 8 238 1 775

534 10 186 264 964 1 810 13 758 7 307 221 1 686 9 214 605

2 050 20 200 3 550 2 000 0 27 800 15 800 0 4 750 20 550 800

26,05% 50,43% 7,44% 48,20% 49,49% 46,25% 35,49% 44,84% 75,63%

Az anyagjellegű ráfordítások összegének féléves teljesítése az éves tervhez viszonyítva időarányos. A legnagyobb részt az igénybevett szolgáltatások teszik ki, amelyek között a különböző kiállításokon való részvételhez kapcsolódó utazási, kiküldetési költségek, valamint nyomdai és marketing tevékenységgel összefüggő költségek jelennek meg. A személyi jellegű ráfordítások összege közelíti az időarányos teljesítést. Az éves bérköltség a legminimálisabb létszámmal lett tervezve, valamint ez a költségtétel tartalmazza a Felügyelő Bizottság tagjai részére fizetendő tiszteletdíjakat is. Összegzés A 2015. I. féléves gazdálkodás adatai alapján az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. összes bevétele 27 019 E Ft és ráfordításainak összege 25 393 E Ft. A társaság a 2015. I. félévet 1 626 E Ft eredménnyel zárta. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. I. félévére vonatkozó beszámolóját. Eger, 2015. szeptember 1. Dr. Turcsányi Dániel Eger Megyei Jogú Város Alpolgármestere Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Társaság 2015. évi üzleti tervének I. féléves teljesítéséről szóló beszámolóját 35 827 E Ft mérlegfőösszeggel és 1 626 E Ft adózás előtti eredménnyel. Felelős: Habis László polgármester Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető Határidő: 2015. október 31.

29

9. napirend ELŐTERJESZTÉS a Városgondozás Eger Kft. részére 2014. évben nyújtott működési és fejlesztési célú támogatások elszámolásáról

Tisztelt Közgyűlés! A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Hatóság 518/216-30/2014/HAT számú határozatával 2014. december 19-től a Városgondozás Eger Kft.-t, mint közérdekű szolgáltatót jelölte ki kéményseprő-ipari közszolgáltatás átmeneti ellátására Heves megye 27 települése vonatkozásában. (Ezt követően, egy újabb hatósági kijelölés alapján a társaság 2015. év februárjától Heves megye további 94 településén is megkezdte a kéményseprő-ipari közszolgáltatás végzését.) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 657/2014.(XII.18.) határozata alapján a tevékenység ellátásához szükséges feltételek megteremtéséhez, a 2014. évi költségvetés terhére, 5 000 000 Ft összegű fejlesztési célú és 5 000 000 Ft összegű működési célú támogatás odaítéléséről döntött. Az önkormányzat és a Városgondozás Eger Kft. 2014. december 23. napján aláírt működési és fejlesztési célú támogatás nyújtásáról szóló megállapodás 2., 3. pontjai alapján a társaság részére a támogatások utalását az önkormányzat 100%-ban teljesítette. Az önkormányzat és a társaság között megkötött megállapodás 4. pontja értelmében a társaság köteles elszámolni az önkormányzat részére a támogatások felhasználásáról legkésőbb 2015. július 01. napjáig. Az elszámolást alátámasztó dokumentumokat a társaság a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Csoportjához benyújtotta, amelynek a számlaösszesítő táblázatai az előterjesztés mellékletét képezik. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el a Városgondozás Eger Kft. részére nyújtott működési és fejlesztési célú támogatások elszámolását. Eger, 2015. szeptember 02. Dr. Turcsányi Dániel Eger Megyei Jogú Város Alpolgármestere Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a társaság taggyűlésén az önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Városgondozás Eger Kft. részére a 2014. december 23. napján aláírt megállapodás alapján nyújtott 5 000 000 Ft összegű

30

működési célú támogatás és az 5 000 000 Ft összegű fejlesztési célú támogatás elszámolását.

Felelős: Habis László polgármester Határidő: 2015. október 31.

31

10. napirend ELŐTERJESZTÉS Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft. 2015. évi üzleti tervének I. féléves teljesítéséről

Tisztelt Közgyűlés! Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 99,94 %-ban tulajdonosa a Városgondozás Eger Kftnek. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 33. §. (3) bekezdése alapján közgyűlési hatáskörbe tartozó döntés szükséges arról, hogy a többszemélyes gazdasági társaságok taggyűlésein Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselője milyen javaslatokat tegyen, illetve milyen döntési alternatívákat támogasson. Ebbe a körbe tartozik az üzleti terv I. féléves teljesüléséről készült beszámoló elfogadása. A Városgondozás Eger Kft. benyújtotta a Hivatal Vagyongazdálkodási csoportjához a 2015. I. féléves beszámolóját. Ezzel egyidejűleg leányvállalatai – az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., az Eger és Körzete Hulladékkezelő Nonprofit Közhasznú Kft. és az EGER-KERT Kft. - is elkészítették a 2015. I. féléves beszámolóikat, melyeket jelen előterjesztés tartalmaz. A féléves beszámolók és a független könyvvizsgálói jelentések az előterjesztés mellékletét képezik. Városgondozás Eger Kft. 2015. I. félév mérlege 2014. I. félévhez és a 2015. évi tervhez viszonyítva: adatok E Ft-ban

A Befektetett eszközök B Forgóeszközök C Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen

D Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék

ESZKÖZÖK 2014. I. félév tény 294 426 568 619 307 046 1 170 091 FORRÁSOK 2014. I. félév tény 493 036 153 460 16 408 32

2015. I. félév tény 376 336 930 551 326 374 1 633 261 2015. I. félév tény 593 193 153 460 105 781

2015. év terv 359 600 522 500 198 064 1 080 164 2015. év terv 575 730 153 460 105 781

Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény F Kötelezettségek G Passzív időbeli elhatárolások Források összesen

371 830 8 800 -57 462 315 975 361 080 1 170 091

346 141 0 -12 189 975 983 64 085 1 633 261

346 141 0 -29 652 444 434 60 000 1 080 164

2015. évi eredménykimutatás tervének teljesülése 2015. I. félévre vonatkozóan: adatok E Ft-ban

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2014. I. félév tény

Teljesülés 2015. I. 2015. éves terv 2015 I. félév/ félév tény 2015. év terv (%) 1 122 739 2 345 948 47,85 1 102 847 2 313 000 47,68 36 724 63 000 58,29 -16 832 -30 052

955 993 Összes bevétel 989 190 Összes ráfordítás 24 509 Értékcsökkenési leírás -57 706 A Üzemi eredmény Pénzügyi műveletek -357 -800 244 B eredménye -57 462 -17 189 -30 852 C Szokásos eredmény 0 5 000 4 200 D Rendkívüli eredmény -57 462 -12 189 -26 652 E Adózás előtti eredmény 0 0 3 000 Társasági adó -57462 -12 189 -29 652 F Adózott eredmény 2015. I. félévében az értékesítés nettó árbevétele 1 074 531 E Ft, amely összeg az éves tervhez viszonyítva 46,80 %-os teljesülést mutat. A bevétel elmaradásának oka a Városüzemeltetés tevékenységeinek szezonalitása, valamint az a tény, hogy a kéményseprő-ipari szolgáltatás Heves megyére vonatkozóan március hónapban kezdődött meg, így a bevétel csak ezután realizálódott. A Városgondozás Eger Kft. részére a kéményseprő-ipari szolgáltatás ellátása céljából 30 000 E Ft működési célú támogatást nyújtott az önkormányzat 2015. évi költségvetés terhére. A 2014. évi költségvetésből 5 000 E Ft fejlesztési és 5 000 E Ft működési támogatást ítélt oda az önkormányzat a kéményseprő tevékenység ellátásához, mellyel a 2015. szeptemberi közgyűlésen számol el a társaság. Az egyéb bevételek összege 48 208 E Ft, amely tartalmazza az önkormányzattól kapott 35 000 E Ft összegű működési célú támogatások összegét. A rendkívüli bevételek összegét az önkormányzattól kapott 5 000 E Ft fejlesztési célú támogatás felhasznált összege adja. Az értékcsökkenés az éves tervhez viszonyítva túlteljesítést mutat. Ennek oka, hogy a kéményseprő-ipari tevékenység megkezdésével a kisértékű, egyösszegben leírható tárgyi eszközök beszerzése az I. félévben történt meg. Az egyéb ráfordítások 46 655 E Ft összegében a le nem vonható általános forgalmi adó tételei, a fizetett késedelmi kamatok, a behajthatatlan követelések összege, valamint a tevékenységet terhelő adók időarányos összege szerepel.

33

Az értékesítés nettó árbevétele tevékenységenkénti bontásban: adatok E Ft-ban Tevékenység Köztisztaság (hulladékgazdálkodás) Társulási rendszerelemek üzemeltetése Városüzemeltetés Klíma és Energetikai Iroda Kéményseprés Vagyonhasznosítás Egyéb vállalkozói tevékenység Összesen


2015. év terv

Teljesülés 2015 I. félév/ 2015. év terv (%)

44 694

283 423

15,78

347 329

580 000

59,88

114 595 2 958 84 224 8 029 472 702 1 074 531

300 000 3 000 190 125 20 200 915 000 2 291 748

38,19 98,60 44,29 39,74 51,66 46,88

A hulladékgazdálkodás területén a társaság továbbra is alvállalkozóként, 27 településen végzi a közszolgáltatást az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-nek, így az ártalmatlanításra átadott hulladékok nagy része már a nonprofit cégnél jelentkezik. A szelektív hulladékgyűjtés területén tovább folytatódik az együttműködés az Agria-Humán Kft.-vel. Az Építési-bontási Hulladékfeldolgozó Telep esetében 2015. évre 22 000 tonna fogadott mennyiséget terveztek, 2015. I. félévében ebből 9 946 tonna teljesült. A Városüzemeltetés területén továbbra is jellemző, hogy az éves keretösszegek nagyobb tételei elsősorban az idegenforgalmi időszakhoz kötődnek, ezért 38,19 %-ban teljesültek a tevékenység bevételei. A Városgondozás Eger Kft. a meglévő tevékenységek ellátásán túl 2014. december hónaptól kezdődően a Katasztrófavédelmi Hatóság kijelölését követően új tevékenységként Heves megye 27 településén kéményseprő-ipari közszolgáltatást lát el. Ezt követően, egy újabb hatósági kijelölés alapján a társaság 2015. évben a megye további 94 településén is megkezdte a kéményseprő-ipari közszolgáltatás végzését. Annak ellenére, hogy a bevétel csak a márciusban megkezdett szolgáltatást követően realizálódott, az éves tervhez viszonyítottan a teljesülés 44,29%-ot mutat. A társaságnál a ráfordítások az alábbiak szerint alakultak: adatok E Ft-ban Megnevezés Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Egyéb ráfordítások



2015. éves terv

134 670 299 771 8 217 4 318 247 049 694 025 201 413 23 658 53 101 278 172 16 993

134 438 173 584 8 745 3 926 385 073 705 766 254 049 27 332 69 045 350 426 46 655

338 000 543 000 17 000 8 000 595 000 1 501 000 519 000 89 000 149 000 757 000 55 000

34

Teljesülés 2015 I. félév/ 2015. év terv (%)

39,77 31,96 51,44 49,08 64,72 47,02 48,95 30,71 46,34 46,29 84,83

2015. év I. negyedévében az anyagjellegű ráfordítások az éves tervhez viszonyítva 47,02 %-os, a személyi jellegű ráfordítások 46,29 %-os alulteljesítést mutatnak. A társaság átlagos statisztikai létszáma 2015. június 30-án 236 fő. 2015. év január 01-től a minimálbérek emelését a társaság végrehajtotta, ezenkívül az elmúlt évekhez hasonló szinten továbbra is biztosítja a munkavállalók részére a cafetéria-rendszert. Vagyoni, pénzügyi helyzet mutatói: a) A likviditás alakulása A kötelezettségek és a forgóeszközök részletes alakulása: Megnevezés Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Forgóeszközök összesen Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek

2014. I. félév tény 163 333 368 014 0 37 272 568 619 0 0 315 975

adatok ezer Ft-ban 2015. I. félév 2015. év tény terv 181 623 154 000 688 246 317 000 0 0 60 682 51 500 930 551 522 500 0 8 822 967 161

0 8 900 435 534

Kötelezettségek összesen 315 975 975 983 444 434 A követelések összegéből a vevők 375 885 E Ft-ot, a kapcsolt vállalkozással – Egri Hulladékgazdálkodási Np. Kft., EVAT Zrt., Eger Termál Kft., Agria.Humán Kft. - szembeni követelések pedig 306 870 E Ft-ot tesznek ki. A kötelezettségek között a hosszú lejáratú kötelezettség 8 822 E Ft összege gépkocsi lízing. A rövid lejáratú kötelezettség soron az önkormányzatától kapott 50 000 E Ft összegű tagi kölcsön, a tárgyévben fizetendő lízingdíj 1 195 E Ft összege, a telephely-fejlesztéshez kapcsolódó pályázat 14 401 E Ft előlege, a szállítókkal szembeni kötelezettségek 523 371 E Ft-os összege, a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni 18 945 E Ft kötelezettség, valamint 359 249 E Ft egyéb rövid lejáratú kötelezettség szerepel. Mutató

2014. I. félév tény (%)


11,79

6,27

11,82

179,95

96,21

119,96

128,26

77,43

84,61

Pénzhányad ({pénzeszközök+értékpapírok} / rövid lejáratú kötelezettségek) Likviditási mutató (forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek) Likviditási gyorsráta ({forgóeszközök – készletek} / rövid lejáratú kötelezettségek)

2015. év terv (%)

A pénzhányad mutató a 2014. év I. félévéhez képest csökkent, melynek oka, hogy a pénzeszközök növekedése mellett a rövidlejáratú kötelezettségek növekedtek. A társaság likviditása 2015. I. félév végén a 2014. év hasonló időszakához viszonyítva csökkenést mutat, hiszen a forgóeszköz állomány növekedésével egyidejűleg a rövid lejáratú kötelezettségek is növekedtek. b) A vagyoni helyzet alakulásával kapcsolatos mutatók: 35

Mutató Befektetett eszközök aránya (befektetett eszközök / eszközök összesen) Forgóeszközök aránya (forgóeszköz / eszközök összesen) Tőkeerősség (saját tőke / mérleg főösszeg) Befektetett eszközök fedezete (saját tőke / befektetett eszközök) Tőkefeszültség (kötelezettségek / saját tőke) Saját tőke növekedési mutató (saját tőke / jegyzett tőke) Hitelfedezeti mutató (összes követelés / összes kötelezettség)



2015. év terv

25,16

23,04

33,29

48,59

56,97

48,37

42,13

36,32

53,28

167,45

157,62

160,05

64,08

164,53

77,21

321,27

386,54

375,03

116,47

70,52

71,32

A társaság eszközszerkezetében jelentős változás nem következett be, továbbra is az eszközeinek nagyobb hányadát a forgóeszközök teszik ki. A saját tőke mutatói 2015. I. félév végére az eredménytartalék kismértékű csökkenése miatt némileg romlottak. A tőkeerősség azt mutatja, hogy a vállalkozás eszközeit milyen arányban finanszírozza a saját tőke. Ez a mutató az előző év hasonló időszakához képest kismértékben csökkent. Az idegen és saját tőke viszonya a tőkefeszültség mutatójával is vizsgálható, amely megmutatja, hogy a saját tőkéhez képest milyen mértékben érvényesül a külső finanszírozás és hogy mennyire tőkeerős az adott cég. A kötelezettségek az előző év hasonló időszaka óta megháromszorozódtak, így a mutató jelentős növekedést mutat. A hitelfedezeti mutató jelzi, hogy 2015. I. félév végére a kötelezettségek több mint kétharmadára biztosítanak fedezetet a követelések. Összegzés A költségtételek tekintetében elmondható, hogy a társaság 2015. I. féléves működését szigorú költséggazdálkodás mellett végezte. Az összes bevétel és az összes költség és ráfordítás együttes hatásaként a társaság 2015. I. féléves működését 12 189 E Ft veszteséggel zárta. Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. A társaság 2013. október 21-én jött létre a Városgondozás Eger Kft. 96,67% és a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 3,33% üzletrészével. Fő tevékenységi köre a lakosságtól történő települési szilárd kommunális hulladék elszállítása, melyet 2014. július 01. napjától végzi. A társaság több települést összefogó gyűjtőjáratos rendszerben 27 településen végzi tevékenységét. A társaság feladata a rendszeres közszolgáltatás, a megrendelés útján történő egyedi begyűjtés, a házhoz menő lomtalanítás, az elkülönített (házhoz menő illetve gyűjtőpontokon történő) hulladékgyűjtés, Eger városát érintő zöldhulladék-gyűjtés, illetve az illegálisan lerakott hulladék begyűjtése. A szelektív hulladékgyűjtés gyűjtőszigetek és házhoz menő szelektív gyűjtő rendszerek által valósul meg. A lefedett területen összesen 32 szigetet alakítottak ki, ebből Egerben 17 sziget található. A gyűjtőedényekben üveg, papír, műanyag szelektív gyűjtésére van lehetőség. Ezek ürítése általában hetente történik, de Egerben a legtöbb szigetnél hetente kétszer, míg egyes vidéki településeken kéthetente is elegendő a begyűjtést elvégezni. A házhoz menő szelektív gyűjtés a társas és családi lakóövezetekben alkalmazzák. A társaság célja a szelektíven gyűjtött hulladékok arányát növelni technikai eszközökkel és környezettudatos szemléletformálással. Sajnálatos módon az utóbbi időben jellemző a szelektív gyűjtőszigetek környezetében elhelyezett illegális 36

hulladék mennyiségének növekedése. Eger városában átlagosan hetente 3 tonna ilyen típusú hulladékot gyűjt be a társaság. A 2015. évben a közszolgáltatásból eredő vegyes települési hulladék begyűjtésének mennyisége átlagosan havonta 2000 tonna. További cél a meglévő 2 udvaron túl olyan hulladékudvarok üzemeltetése, fejlesztése, ahol a háztartásokban keletkező veszélyes, speciális kezelést igénylő hulladékok leadhatók és biztonságos körülmények között átmenetileg tárolhatók. 2015. I. félévi és a 2014 évi mérleg: adatok E Ft-ban ESZKÖZÖK 2014. év tény A Befektetett eszközök B Forgóeszközök C Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen


0 113 217 127 171 240 388 FORRÁSOK 2014. év tény

D Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény F Kötelezettségek G Passzív időbeli elhatárolások Források összesen

0 270 957 75 724 346 681 2015. I. félév tény

-36 672 3 000 0 -169 0 -39503

-43 773 3 000 0 -39 672 0 -7 101

104 053 173 007

305 232 85 222

240 388

346 681

A 2015. I. féléves és a 2014. évi eredménykimutatás: adatok E Ft-ban

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2014. év tény

A B C D E F

Összes bevétel Összes ráfordítás Értékcsökkenési leírás Üzemi eredmény Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Társasági adó Adózott eredmény

2015. I. félév tény 326 208 365 066 0 -38 858 7 -38 851 0 -38 851 652 -39 503

37

467 043 474 154 0 -7 111 10 -7 101 0 -7 101 0 -7 101

Az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. befektetett eszközökkel nem rendelkezik, a feladat ellátása a Városgondozás Eger Kft. tulajdonában lévő eszközök bérlésével történik. A forgóeszközök a követelések 182 831 E Ft-os és a pénzeszközök 88 126 E Ft-os összegéből adódnak. A követelésekből 160 751 E Ft vevőkkel szembeni követelés, 21 980 E Ft központi költségvetéssel szembeni (általános forgalmi adó) követelés és 100 E Ft egyéb követelés. A vevőkkel szembeni követelés értékét a 2015. június 30-ai fizetési határidővel kiküldött II. negyedéves szolgáltatói számlák indokolják. A jegyzett tőke 3 000 E Ft összege, az eredménytartalék – 39 672 E Ft összege és a mérleg szerinti eredmény -7 101 E Ft összegének együttes hatásaként 2015. június 30-án a saját tőke –43 773 E Ft, a javuló gazdálkodási eredmények ellenére a saját tőke folyamatosan csökken. A társaság a már 2014. december 31. napján is fennálló teljes tőkevesztését legkésőbb 2016. évben tőkepótlással köteles rendezni. Mivel a társasági szerződés 2015. júliusában módosításra került, így a társaság áttért a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésre. Ennek értelmében a 2015. évi beszámoló elfogadását követő három hónapon belül a tulajdonosok tőkepótlásra kötelezettek. A kötelezettségek 305 232 E Ft összegét legnagyobb részben a szállítókkal, Városgondozás Eger Kft.-vel szembeni kötelezettségek adják. Az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-nél 2015. I. félévben értékesítés nettó árbevételeként 442 023 E Ft realizálódott, mely összeg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás bevételét tartalmazza, egyéb vállalkozási tevékenységből eredő bevételszerzés nem történt. A társaság részére a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása céljából a 2015. évi költségvetésben 50 000 E Ft működési célú támogatás fedezete áll rendelkezésre, melynek első felét az önkormányzat 2015. II. negyedévében utalta át és melyet a cég az egyéb bevételek soron tüntetett fel. Az I. félév vonatkozásában az anyagjellegű ráfordítások összege 474 151 E Ft, mely 2 177 E Ft anyagköltségből, 470 351 E Ft igénybevett szolgáltatásból, 965 E Ft egyéb szolgáltatásból, 657 E Ft ELÁBÉ-ból tevődik össze. A személyi jellegű ráfordítások a 2015. I. féléves működés során nem keletkeztek, mivel a szolgáltatás elvégzése a Városgondozás Eger Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés alapján történik. A társaságnál a ráfordítások az alábbiak szerint alakultak: adatok E Ft-ban Megnevezés 2014. év tény 2015. I. félév tény Anyagköltség 1 539 2 177 Igénybevett szolgáltatások 355 974 470 351 Egyéb szolgáltatások értéke 856 965 Eladott áruk beszerzési értéke 166 657 0 0 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Egyéb ráfordítások

358 535 0 0 0 0 6 531

38

474 150 0 0 0 0 4

A kötelezettségek és a forgóeszközök részletes alakulása: Megnevezés

2014. év tény

adatok ezer Ft-ban 2015. I. félév tény

Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Forgóeszközök összesen Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek

0 55 459 0 57 758 113 217

0 182 831 0 88 126 270 957

0 0 104 053

0 0 305 232


104 053

305 232

A követeléseken belül vevőállomány 160 751 E Ft, amely jelentősen meghaladja az előző év záró állományát. A 2015. II. negyedévi szolgáltatói számlák fizetési határideje június 30-a volt, így 2015. július 31-én határidőn túli vevőállomány 86 575 E Ft. A kötelezettségek állományán belül a szállítói kötelezettségek 305 215 E Ft, amelynek döntő része az alapító Városgondozás Eger Kft. felé állt fenn, azonban 2015. július-augusztus hónapban ezeket kiegyenlítették. Az értékesítés nettó árbevétele 442 023 E Ft, az egyéb bevételek összege 25 020 E Ft, a költségek, ráfordítások összege 474 154 E Ft. Az üzemi, üzleti tevékenység eredménye -7 111 E Ft, melyet a pénzügyi műveletek eredményével korrigálva a mérleg szerinti eredmény -7 101 E Ft. Összegzés A társaság 2015. 1. félévben a nehéz pénzügyi helyzete ellenére hitel nélkül gazdálkodott. Fizetési kötelezettségeinek külső partnerek felé rövid késésekkel, a költségvetés felé naprakészen eleget tett. Az összes bevétel és az összes költség és ráfordítás együttes hatásaként a társaság 2015. I. féléves működését 7 101 E Ft negatív mérleg szerinti eredménnyel zárta. Eger és Körzete Hulladékkezelő és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. A társaság 2008. évben alakult, tulajdonosa 100%-ban a Városgondozás Eger Kft. Fő tevékenysége a veszélyes hulladék gyűjtése, hiszen a lakosságnál keletkező állati tetemek ártalmatlanításáról, illetve kezeléséről az önkormányzatok kötelesek gondoskodni, eleget téve a környezetvédelmi és településtisztasági előírásoknak. A társaság célja, hogy az Önkormányzati társulásban résztvevő településeken a hatályos előírásoknak megfelelően végezze a keletkező állati tetemek és állati eredetű hulladékok szakszerű begyűjtését, átmeneti tárolását, gondoskodjon azok végső ártalmatlanításáról, valamint biztosítsa a fenti feladatellátáshoz megépült telephely szakszerű és gazdaságos működtetését. A Kft. 2015. I. féléve során havonta átlagosan kb. 60 fő közmunkást foglalkoztatott, akik foglalkoztatási támogatása 100%-os vagy 90%-os mértékű ugyan, de összességében a foglalkoztatásuk jelentős többletkiadást eredményezett a társaságnak. A beszámolás időszak végén 30 fő közmunkást és 36 fő hajléktalan közmunkást foglalkoztattak, akik Egerben végzik közterület-fenntartási, hulladékgyűjtési munkájukat. A hajléktalan közmunka program egy 39

országos mintaprogram, melynek keretein belül a munkavállalók az új gyepmesteri telep tereprendezési feladatait és új kerítés építését végzik. Annak ellenére, hogy a ez a program bér és járulékai tekintetében 70%-ban előfinanszírozott, a társaság kapott 3 100 E Ft összegű kölcsönt az év eleji üzemeltetés biztosítása céljából Városgondozás Eger Kft-től. Az üzemeltetés veszteségeinek csökkentését eredményezi a Magyar Közút Zrt. megbízásából végzett, közbeszerzési pályázaton elnyert tevékenység, melynek értelmében Heves megye közel 1 200 km hosszú közúthálózatáról gyűjti be a cég az elhullott állatokat. A telep és a társaság 2015. év I. félévében a hatósági előírásoknak megfelelően, üzemzavar nélkül működött. 2015. I. félévi és a 2014 évi mérleg: adatok E Ft-ban ESZKÖZÖK 2014. év tény A Befektetett eszközök B Forgóeszközök C Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen

12 3 622 5 085 8 719 FORRÁSOK 2014. év tény

D Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény F Kötelezettségek G Passzív időbeli elhatárolások

2015. I. félév tény 12 15 897 0 15 909 2015. I. félév tény

1 150 3 000 0 2534 0 -4384

5 382 3 000 0 -1 850 0 4 232

7 523 46

10 527 0

Források összesen 8 719 A 2015. I. féléves és a 2014. évi eredménykimutatás:

15 909 adatok E Ft-ban


A B C D E F


46 797 51 106 75 -4 384 0 -4 384 0 -4 384 0 -4 384

40

2015. I. félév tény 40 955 36 670 0 4 285 -53 4 232 0 4 232 0 4 232

A társaságnál 2015. I. félévében 4 118 E Ft nettó árbevétel realizálódott. Egyéb bevételek összege az önkormányzattól kapott 10 000 E Ft összegű működési célú támogatásból, a közcélú foglalkoztatási program keretében kapott 26 076 E Ft központi költségvetési támogatásból és 761 E Ft egyéb jogcímen kapott bevételből tevődik össze. A tevékenység kapcsán 8 712 E Ft anyagjellegű ráfordítás, 27 927 E Ft személyi jellegű ráfordítás, valamint 31 E Ft egyéb ráfordítás jelentkezett. A 4 232 E Ft adózás előtti eredményt a közmunka program előfinanszírozása okozza. A társaságnak sem az előző évben, sem a tárgyévben nem volt környezetvédelmi kötelezettsége, valamennyi rávonatkozó környezetvédelmi előírásnak megfelel, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelenő környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A vállalkozás veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol, azt kizárólag összegyűjti és az ártalmatlanítás helyére továbbítja. A társaságnál a ráfordítások az alábbiak szerint alakultak: Megnevezés Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke

n.a n.a n.a n.a n.a

adatok E Ft-ban 2015. I. félév tény 1 801 6 357 554 0 0

15 081 27 844 5 273 2 774 35 891 134

8 712 21 359 2 368 4 200 27 927 31

2014. év tény

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Egyéb ráfordítások

A kötelezettségek és a forgóeszközök részletes alakulása: Megnevezés

2014. év tény



0 726 0 2 896 3 622

0 1 611 0 14 286 15 897

0 0 7 523

0 0 10 527


7 523

10 527

41

Összegzés Az Eger és Körzete Hulladékkezelő és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. I. féléves gazdálkodását szigorú költséggazdálkodással 4 232 E Ft pozitív mérleg szerinti eredménnyel zárta. EGER-KERT Dísznövénytermelő és Kereskedelmi Kft. A társaság 2003. november 6. napján kezdte meg működését, tulajdonosa 100%-ban Városgondozás Eger Kft., fő tevékenységi köre a dísznövény nagykereskedelem. 2015. I. félévi és a 2014 évi mérleg: adatok E Ft-ban ESZKÖZÖK 2014. év tény A Befektetett eszközök B Forgóeszközök C Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen


1 325 2 627 0 3 952 FORRÁSOK 2014. év tény

D Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény F Kötelezettségek G Passzív időbeli elhatárolások

1 157 2 460 0 3 617 2015. I. félév tény

3 800 3 000 0 1 285 0 -485 152 0 3 952

Források összesen

3 617 3 000 0 799 0 -182 0 0 3 617

A 2015. I. féléves és a 2014. évi eredménykimutatás: adatok E Ft-ban


A B C D E F


2015. I. félév tény 0 151 337 -488 3 -485 0 -485 0 -485

42

1 16 167 -182 0 -182 0 -182 0 -182

A befektetett eszközök 1 157 E Ft összege az ingatlanok 910 E Ft összegéből, a műszaki berendezések 80 E Ft értékéből, az egyéb berendezések 157 E Ft összegéből és a tartós bankbetétek 10 E Ft értékéből adódik. A forgóeszközök 2 460 E Ft-os értékét a 151 E Ft-os követelések és a 2 309 E Ft pénzeszközök adják. A társaság 2015. I. félévében - hasonlóan a 2014. évhez - bevételszerző tevékenységet nem folytatott, árbevétele nem realizálódott. Az anyagjellegű ráfordítások soron 2014. évben 146 E Ft, 2015. I. félévében 16 E Ft szerepelt, személyi jellegű ráfordítás nem merült fel. A -182 E Ft negatív adózás előtti eredményt a tárgyi eszközök számviteli értékcsökkenése okozza. EGER-KERT Kft. megszüntetésére a felmerülő pályázati lehetőségek, bizonyos városüzemeltetési tevékenységek átszervezése, és a közmunka program kihasználása miatt nem került sor. A kötelezettségek és a forgóeszközök részletes alakulása: Megnevezés


2014. év tény


0 288 0 2 339 2 627

0 151 0 2 309 2 460

0 0 152

0 0 0

Kötelezettségek összesen 152 0 Összegzés Az EGER-KERT Kft. 2015. I. féléves gazdálkodását 182 E Ft negatív mérleg szerinti eredménnyel zárta. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az alábbi határozati javaslatokat. Eger, 2015. szeptember 03. Dr. Turcsányi Dániel Eger Megyei Jogú Város Alpolgármestere Határozati javaslat: 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a társaság taggyűlésén az önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Városgondozás Eger Kft. 2015. I. féléves beszámolóját 1 633 261 E Ft mérlegfőösszeggel és 12 189 E Ft negatív mérleg szerinti eredménnyel. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető 43

Jakab Zoltán ügyvezető igazgató Határidő: 2015. október 31. 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2015. I. féléves beszámolóját 346 681 E Ft mérlegfőösszeggel és 7 101 E Ft negatív mérleg szerinti eredménnyel. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető Jakab Zoltán ügyvezető igazgató Határidő: 2015. október 31. 3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi az Eger és Körzete Hulladékkezelő Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. I. féléves beszámolóját 15 909 E Ft mérlegfőösszeggel és 4 232 E Ft mérleg szerinti eredménnyel. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető Jakab Zoltán ügyvezető igazgató Határidő: 2015. október 31. 4. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi az EGER-KERT Kft. 2015. I. féléves beszámolóját 3 617 E Ft mérlegfőösszeggel és 182 E Ft negatív mérleg szerinti eredménnyel. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető Jakab Zoltán ügyvezető igazgató Határidő: 2015. október 31.

44

11.

napirend

ELŐTERJESZTÉS az Agria - Humán Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének I. féléves teljesítéséről

Tisztelt Közgyűlés! Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 100%-ban tulajdonosa az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft-nek, mely társaság elsődleges célja a város megváltozott munkaképességű, illetve egészség-károsodott polgárai foglalkoztatása és társadalmi rehabilitációjának elősegítése. A társaság fő működési területe Eger város, közhasznú tevékenységét elsősorban Heves megye területén élő megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásával valósítja meg, mely keretében főként nyomdai utómunkálatokat, munka- és egyéb ruházat gyártását, takarítási, őrzési, alkatrész-szerelési, hulladékgazdálkodási és egyéb irodai szolgáltatási tevékenységeket végez. A társaság minden évben elkészíti féléves beszámolóját, mellyel tájékoztatja a Közgyűlést az üzleti terv első féléves időszakának teljesüléséről. A társaság benyújtotta a Hivatal Vagyongazdálkodási csoportjához a 2015. I. félévi beszámolóját, amelyet a Felügyelő Bizottság 2015. augusztus 25-én tartott ülésén megtárgyalt és javasolt a tulajdonosnak elfogadásra. A féléves beszámoló, a független könyvvizsgálói jelentés és a Felügyelő Bizottság jegyzőkönyvi kivonata az előterjesztés mellékletét képezi. 2015. I. félévre vonatkozó beszámoló 2015. I. félév mérlegértékelése a 2014. I. félévhez és 2014. évvégéhez viszonyítva: adatok E Ft-ban


2014. I. félév tény 272 433 148 426 411 421 270

ESZKÖZÖK 2014. év tény 370 992 104 459 1 859 477 310

2015. I. félév tény 435 151 162 543 435 598 129

A társaság eszközeinek legnagyobb részét továbbra is a befektetett eszközök állománya teszi ki, mely 2014. év végéhez viszonyítva 64 159 E Ft-tal növekedett. A növekedést a 29 209 E Ft összegű tárgyi eszköz beszerzés és ingatlan-felújítás aktiválása, a befejezetlen beruházásként kimutatott 22 450 E Ft összegű ingatlan-felújítás, valamint a beruházási szállítónak fizetett 25 761 E Ft előleg eredményezte, a csökkenésnél pedig a költségként elszámolt 13 362 E Ft összegű

45

értékcsökkenés szerepel. A változások együttes hatásaként befektetett eszközök a mérleg főösszeghez viszonyított aránya 72,75%. A forgóeszközök értéke az előző év végéhez viszonyítva 58 084 E Ft-tal növekedett, melynél a legjelentősebb növekedés az egyéb követelések között feltüntetett 51 152 E Ft NRSZH támogatás összege. A forgóeszközök a mérleg főösszeghez viszonyított aránya 27,18%. adatok E Ft-ban

D Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény F Kötelezettségek G Passzív időbeli elhatárolások Források összesen

2014. I. félév tény -18 541 30 000 120 955 -162 420 -7 076 360 774 79 037 421 270

FORRÁSOK 2014. év tény 141 397 30 100 273 455 -162 420 262 248 725 87 188 477 310

2015. I. félév tény 316 831 204 500 273 455 -162 157 1 033 188 321 92 977 598 129

A saját tőke mérlegben kimutatott értéke 2014. év végéhez képest 175 434 E Ft-tal növekedett. Ennek pénzügyi fedezetét egy 2014. év végi kormányhatározat alapján Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata javára nyújtott 174 400 E Ft összegű központi támogatás biztosította. A Közgyűlés 2015. január 29-én hozzájárult, hogy az önkormányzat 174 400 E Ft összegű törzstőke-emelést hajtson végre a társaság Raiffeisen Bank Zrt-vel szemben fennálló folyószámlahitele teljes összegének visszafizetésére és a szakképzési hozzájárulás fedezetére vonatkozóan. A törzstőke-emelés pénzbeli hozzájárulás formájában valósult meg, mely révén a társaság jegyzett tőkéje 204 500 E Ft-ra módosult. A cégbíróság a tőkeemelést 2015. március 10én jegyezte be. Az önkormányzat 2014. év második felében 152 500 E Ft értékben az egri 2088/1 hrsz-ú, kivett általános iskola megnevezésű (funkcióváltozást követően telephely megnevezésű) ingatlant a hozzá tartozó kamerás megfigyelő rendszerrel és riasztóval apportálta a társaságba, melynek hatására a tőketartalék 273 455 E Ft-ra változott. A társaság mérlegben kimutatott kötelezettsége 188 321 E Ft, előző évhez viszonyítva 60 404 E Ft csökkenést mutat, mérleg főösszeghez viszonyított aránya 31%. A hosszú lejáratú kötelezettség 6 182 E Ft összege a lízingelt három tehergépkocsi értékét mutatja. A nagyösszegű folyószámlahitel törlesztését követően a társaság mindössze 20 000 E Ft folyószámlahitelt tart rendelkezésre 2015. évben. Ennek futamideje 2015. november 25-én lejár és a társaság nem kívánja éven belül újra igénybe venni. A szállítók mérlegben kimutatott értéke 7 344 E Ft, mely a 2014. évi adatokkal összevetve 1 818 E Ft csökkenést mutat. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben soron szerepel az önkormányzattól kapott 20 000 E Ft összegű tagi kölcsön összege, melynek lejárata 2015.12.31. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek mérlegben kimutatott értéke 154 795 E Ft, előző évhez viszonyítva 40 470 E Ft növekedést mutat, melynek oka, hogy az Emberi Erőforrás Minisztériumból megérkezett a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása

46

érdekében munkahely teremtési támogatás pályázathoz kapcsolódó előleg, valamint az előző évben átutalt még el nem számolt támogatási rész összege, melynek együttes összege 81 686 E Ft. Passzív időbeli elhatárolások 92 977 E Ft értékében a halasztott bevételek 92 585 E Ft fejlesztésre kapott támogatások értékcsökkenéssel arányos, bevételként el nem számolt értéke szerepel. A 2015. I. félévi eredménykimutatás 2014. I. félévhez és a 2015. évi tervhez viszonyítva: adatok E Ft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS 2015.I.fél 2015.I. év tény/ 2014. 2015. félév 2015. éves I. félév I. félév 2014.I.fél tény / terv tény tény év tény 2015. év (%) terv (%) Összes bevétel 427 083 449 792 901 463 105,32 49,90 Összes ráfordítás 421 896 437 041 874 380 103,58 49,98 Értékcsökkenési leírás 17 571 13 262 29 000 75,48 45,73 A Üzemi eredmény -12 384 -511 -1 917 Pénzügyi műveletek -5 209 -1 301 -2 000 B eredménye C Szokásos eredmény -17 593 -1 812 -3 917 D Rendkívüli eredmény 10 517 2 845 4 000 E Adózás előtti eredmény -7 076 1 033 83 A bevételek és a ráfordítások közel időarányos szinten teljesültek, az összes bevétel a 2014. évi adathoz viszonyítva 5,32%-os növekedést mutat, az összes ráfordítás az előző évhez képest 3,58%-kal nőtt. A 2015. I. féléves összes bevétel tartalmazza az önkormányzat által, Közhasznú szerződés szerinti 40 000 E Ft összegű működési támogatás időarányosan folyósított (20 000 E Ft) részét, amely az üzemi eredmény szintjén kedvező hatást eredményezett. A társaság 2015. I. féléves nettó árbevétele 128 536 E Ft, mely az előző év hasonló időszakához képest 3 669 E Ft, azaz 2,94 %-os növekedést mutat, a tervhez képest 2 043 E Ft, azaz 1,62 %-os növekedés keletkezett. Az egyéb bevétel 321 018 E Ft, mely 18 334 E Ft-tal több, mint az előző év ugyanazon időszakában volt, a tervhez képest 106,06 %-on teljesült. Az értékcsökkenés tárgyfélévi elszámolt értéke 13 262 E Ft, az előző év hasonló időszakához képest 4 309 E Ft-tal csökkent, tervhez képest 1 237 E Ft csökkenést mutat, melynek oka az elhúzódó, nem aktivált beruházás. A társaság üzemi eredménye 2015. I. félévében -511 E Ft, mely az előző évhez képest 11 873 E Ft, a 2015. évi terv arányos részéhez képest pedig 3 191 E Ft eredmény-javulást jelentett. A pénzügyi műveletek eredménye a kapott és a fizetett kamatok miatt 1 301 E Ft fizetési kötelezettség, mely az előző év hasonló időszakához képest 3 908 E Ft-tal csökkent, mely a 170 M Ft összegű folyószámlahitel visszafizetése miatt következett be. A rendkívüli eredmény 2 845 E Ft, mely a halasztott bevételek elszámolásából adódott. Mindezek figyelembevételével a társaság mérleg szerinti eredménye 1 033 E Ft, előző év hasonló időszakához képest a növekedés 8 109 E Ft. A 2015. évi terv időarányos részéhez képest is kedvező a változás 4 189 E Ft-tal.

47

A társaságnál a ráfordítások az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások



2015. éves terv

28 795 27 904 2 988 0

28 866 28 200 3 245 0

55 000 56 400 7 000 2 000

679 60 366 302 880 22 976 34 078 359 934

575 60 886 308 418 24 312 36 019 368 749

0 120 400 632 980 44 000 73 000 749 980

adatok E Ft-ban 2015.I.félév 2015.I.félév tény / tény/ 2014. 2015. év I. félév terv (%) tény (%) 100,25 52,48 101,06 50,00 108,61 46,36

100,86 101,83 105,82 105,70 102,45

50,57 48,72 55,25 49,34 49,17

Az anyagjellegű ráfordítások 2015. I. féléves értéke az éves tervhez viszonyítva kedvezően alakult. A személyi jellegű ráfordítások a költségek között a legjelentősebb tétel, mely a társaság speciális tevékenységének tudható be. Ezen ráfordítások összege az előző év hasonló időszakához viszonyítva 8 815 E Ft növekedést mutat, melynek oka a megváltozott munkaképességű dolgozói létszám kismértékű növekedése. 2015. I. félév végén társaság átlagos statisztikai létszáma 593 fő, ebből a megváltozott munkaképességű dolgozók létszáma 529 fő. A személyi jellegű ráfordítások értékét növeli a vidéki munkavállalók utazási költségtérítése. A betegszabadság és a táppénz összege jelentősen növekedett, melynek oka a munkavállalók egészségi állapotának romlása és az, hogy a közelmúlt jogszabályi változásainak következtében a MMK ellátottaknak is jár táppénz, valamint plusz 5 nap szabadság. Vagyoni, pénzügyi helyzet mutatói: a) A likviditás alakulása A kötelezettségek és a forgóeszközök részletes alakulása:

adatok E Ft-ban Megnevezés


Készletek


2 628 109 275 0 36 523 148 426

3 787 114 248 0 44 508 162 543


0 8 475 352 299

0 6 182 182 139


360 774

188 321


48

A követelések 114 248 E Ft összegéből a vevők 61 649 E Ft-ot tesznek ki, legnagyobb kintlévőséggel, 18 919 E Ft-tal a Városgondozás Eger Kft. rendelkezik, mely összeg tartalmazza az ingatlaneladásból származó kötelezettség fennmaradó részét. A kötelezettségek összege előző év hasonló időszakához viszonyítva jelentős csökkenést mutat, mely elsősorban a rövid lejáratú hitelek soron feltüntetett folyószámlahitel ezévi törlesztéséből adódik. 2014. I. félév tény (%)

Mutató Pénzhányad ({pénzeszközök+értékpapírok} / rövid lejáratú kötelezettségek) Likviditási mutató (forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek)

Likviditási gyorsráta ({forgóeszközök – készletek} / rövid lejáratú kötelezettségek)


10,37

24,44

42,13

89,24

41,38

87,16

A pénzhányad mutató a 2014. év hasonló időszakához képest növekedett, melynek oka a pénzeszközök növekedése és a rövidlejáratú kötelezettségek csökkenése. A társaság likviditása 2015. I. félév végén a 2014. év hasonló időszakához viszonyítva növekedést mutat, melynek oka, hogy a forgóeszköz állomány növekedésével egyidejűleg a rövid lejáratú kötelezettségek csökkentek. b) A vagyoni helyzet alakulásával kapcsolatos mutatók: 2014. I. félév tény (%)

Mutató Befektetett eszközök aránya (befektetett eszközök / eszközök összesen) Forgóeszközök aránya (forgóeszköz / eszközök összesen) Tőkeerősség (saját tőke / mérleg főösszeg) Befektetett eszközök fedezete (saját tőke / befektetett eszközök) Tőkefeszültség (kötelezettségek / saját tőke) Saját tőke növekedési mutató (saját tőke / jegyzett tőke) Hitelfedezeti mutató (összes követelés / összes kötelezettség)


64,67

72,75

35,23

27,18

-4,40

52,97

-6,81

72,81

-1945,82

59,50

-61,80

154,93

30,29

60,67

A társaság eszközszerkezetében jelentős változás nem következett be, továbbra is az eszközeinek jelentős hányadát a befektetett eszközök teszik ki. A saját tőke függvényei 2015. I. félév végére a saját tőke kedvező alakulása miatt jelentősen javultak. A tőkeerősség azt mutatja, hogy a vállalkozás eszközeit milyen arányban finanszírozza a saját tőke. Mutató az előző év hasonló időszakához képest szintén kedvezően változott. Az idegen és saját tőke viszonya a tőkefeszültség mutatójával is vizsgálható, amely megmutatja, hogy a saját tőkéhez képest milyen mértékben érvényesül a külső finanszírozás. 2014. évben a volt 12-es iskola apportját követően a tőketartalékon keresztül a saját tőke összege 141 397 E Ftra emelkedett, majd a 2015. I. félévében a központi támogatásként kapott 174 400 E Ft összegű 49

jegyzett tőke-emelés hatására a saját tőke jegyzett tőkéhez viszonyított aránya 2015. I. félév végére rendeződött. Így a saját tőke növekedési mutató szintén jelentős mértékben javult. A hitelfedezeti mutató szintén kedvezően alakult, 2015. I. félév végére a követelések a kötelezettségek közel kétharmadára biztosítanak fedezetet. Összegzés A társaság 2015. I. féléves mérleg szerinti eredménye 1 033 E Ft nyereség. A Kft. számára nehézséget okoz a komplex felülvizsgálatok elmaradása, valamint az a tény, hogy az adatbázisban szereplő megváltozott munkaképességű állomány közvetítését kimerítették. A foglalkoztatotti létszám befolyásolja a megrendelések vállalását és ezzel egyidejűleg az értékesítés nettó árbevételét is. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. I. félévére vonatkozó beszámolóját és a határozati javaslatot. Eger, 2015. szeptember 1. Dr. Turcsányi Dániel Eger Megyei Jogú Város Alpolgármestere Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Agria - Humán Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. I. féléves beszámolóját 598 129 E Ft mérlegfőösszeggel és 1 033 E Ft mérleg szerinti eredménnyel. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoportvezető Fazekas László Albert Ügyvezető Igazgató Határidő: 2015. szeptember 30.

50

12. napirend ELŐTERJESZTÉS az EVAT Zrt. és a Cégcsoport 2015. évi üzleti tervének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Közgyűlés! Az EVAT Zrt. 2001. november 26. napjától Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100%os tulajdonú társasága. Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 6/2012. (II. 24.) rendelet 33. §ban foglaltak szerint a Közgyűlés határozatával dönt az üzleti terv I. féléves teljesüléséről készült beszámoló elfogadásáról. A Zrt. benyújtotta a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Csoportjához a 2015. I. féléves teljesülésről szóló beszámolóit, amelyeket az EVAT Zrt. Igazgatósága és a Felügyelő Bizottság 2015. augusztus 05., illetve 2015. augusztus 07. napján tartott ülésein elfogadott és javasolt Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének elfogadásra. A féléves beszámolók, a szöveges tájékoztatók, a könyvvizsgálói jelentések, az Igazgatóság üléséről készült kivonat, a Felügyelő Bizottsági ülésről készült kivonat, valamint az ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft. 2015. évi gazdálkodását javító intézkedési javaslatok az előterjesztés mellékletét képezik. EVAT Zrt. 2015. I. félévre vonatkozó beszámolója 2015. I. félév mérlegértékelése a 2014. I. félévhez viszonyítva adatok E Ft-ban


D Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék

ESZKÖZÖK 2014. I. félév 2015. I. félév tény tény 2 411 184 2 424 552 454 938 464 171 63 245 87 873 2 929 367 2 976 596 FORRÁSOK 2014. I. félév 2015. I. félév tény tény 1 711 987 1 791 769 1 356 130 1 356 130 73 994 73 994 51

2015.I.félév tény / 2014.I.félév tény (%) 100,55 102,03 101,61 2015.I.félév tény / 2014.I.félév tény (%) 104,66 100,00 100,00

Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény E Céltartalékok F Kötelezettségek G Passzív időbeli elhatárolások Források összesen

267 408 13 369 1 086 21 815 695 741 499 824 2 929 367

291 538 43 265 26 842 27 308 654 902 502 617 2 976 596

109,02

125,18 94,13 100,56 101,61

2015. I. félévben az összes bevétel és az összes ráfordítás az időarányosnak megfelelően alakult. A 2015. I. félévi eredménykimutatás a 2014. I. félévhez és 2015. éves tervhez viszonyítva: adatok E Ft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS 2015. I. 2015. I. félév 2014. félév 2015. I. 2015. éves tény / I. félév tény / terv 2014. I. félév tény tény 2015. félév terv (%) tény (%) Összes bevétel 1 228 095 1 449 277 2 869 525 118,01 50,51 Összes ráfordítás 1 171 866 1 366 929 2 762 411 116,65 49,48 Értékcsökkenési leírás 49 323 51 126 90 774 103,65 56,32 A Üzemi eredmény 6 906 31 222 16 340 452,09 191,07 Pénzügyi műveletek B eredménye -5 487 -4 300 -13 400 C Szokásos eredmény 1 419 26 922 2 940 D Rendkívüli eredmény -333 -80 -500 E Adózás előtti eredmény 1 086 26 842 2 440 A társaság 2015 I. féléves bevételei a 2014 I. féléves bevételeihez viszonyítva 118,01 %-ban teljesültek, a ráfordítások 116,65 %-ban. Az adózás előtti eredménye jelentős mértékben meghaladja a 2014. I. félév eredményét, a 2015. évre tervezett eredményhez viszonyítva is kedvezően alakult. A nettó árbevétel 2015. I. félévben a tervhez képest 49%-os teljesítést mutat. A félév során növekedtek a parkolásból, parkolóház működtetéséből származó bevételek. A távhőszolgáltatás árbevétele csökkent, a tervezetthez viszonyítva, mert az értékesített hőenergia 90.635 GJ a tervezett 93.400 GJ-al szemben, mely az átlaghőmérséklet csökkenés következménye. A továbbszámlázott gáz és a lakóházas elszámolás miatt növekedett a közvetített szolgáltatások árbevétele, melynek árbevétele a beszámolási időszakban 566 503 E Ft volt. Ezen tényezők együttes hatása eredményezte az árbevétel növekedést. A tulajdonos önkormányzat 2015. évi költségvetésben egyéb működési célú támogatás címen 13 500 E Ft összeget irányzott elő a társaság részére, mely időarányos részét, 6 750 E Ft-ot 2015. I. félévben folyósította az önkormányzat. A parkolóház üzemeltetése céljából 2015. évi költségvetésben 52 000 E Ft támogatási összeget áll rendelkezésre, mely első felét, 26 000 E Ft-ot szintén kiutalt a beszámolási időszakban a tulajdonos önkormányzat a Zrt részére. A működéshez és a fejlesztések finanszírozására felvett hitelek törlesztési (12 202 E Ft, fejlesztési) és kamatfizetési kötelezettségének (3 328 E Ft) a társaság folyamatosan, határidőben eleget tett. 52

2014. év végén a 60 000 E Ft rövidlejáratú működési hitelt egy összegben vissza kellett fizetni, a pénzintézet részére, melyet 2015. év elején újra folyósított. Jogszabályi előírás szerint év végén a társaságnak rövid lejáratú hitele nem lehet csak Kormányzati engedéllyel, ezért 2015. év végén minden rövidlejáratú hitel összegét (folyószámlahitelt is) vissza kell fizetni. Ez jelentős likviditási gondot jelent a társaság számára a forgótőke hiánya miatt. A társaságnál a ráfordítások az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés


Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások


387 948 69 609 25 660 993

397 905 90 739 27 081 754

adatok E Ft-ban 2015.I. 2015. I. félév tény 2015. éves félév tény / 2014. I. terv / 2015. félév tény terv (%) (%) 793 124 102,57 50,17 195 799 130,35 46,34 49 810 105,53 54,37 2 200

404 627 566 055 888 837 1 082 534 165 746 160 778 36 284 39 287 49 552 48 357 251 582 248 422

1 154 278 2 195 211 345 980 80 156 110 797 536 933

139,89 121,79 97,00 108,27 97,59 98,74

49,04 49,31 46,47 49,01 43,64 46,27

Az anyagjellegű ráfordítások az előző év hasonló időszakához viszonyítva 21,79 %-kal emelkedtek és a 2015. évi tervhez képest 49,31 %-ban teljesültek. A személyi jellegű ráfordítások a 2014. I. félév adatához képest kismértékű csökkenést mutatnak, mivel a 2015. évi üzleti tervben szereplő bérfejlesztés az első félévben nem valósult meg. 2015. I. félévében a foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 121 fő volt. A cafetéria kifizetéseket az előző évivel megegyező tartalommal juttatta a társaság dolgozói számára. Vagyoni, pénzügyi helyzet mutatói: A kötelezettségek és a forgóeszközök részletes alakulása: 2014. I. félév tény 27 776 276 704 71 516 78 942 454 938 110 289 585 452 695 741

Megnevezés Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Forgóeszközök összesen Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek 53

adatok E Ft-ban 2015. I. félév tény 25 449 247 914 96 508 94 300 464 171 0 110 112 544 790 654 902

A követelések között nyilvántartott, vevőkkel szembeni követelés összege 163 713 E Ft. 2015. I. félévben 1 233 db fizetési felszólítást küldött ki a társaság a hátralékot felhalmozó ügyfelek részére, egyenként átlagosan 133 E Ft összegben. Részletfizetési megállapodást 32 esetben kötött 2015. I. félévben 253 esetben kezdeményezett fizetési meghagyást, összesen 20 786 E Ft tőkeösszegben, a végrehajtások száma 149 db volt, 14 458 E Ft tőkeösszegben. A rövid lejáratú kötelezettségek a bázisév hasonló időszakához képest csökkenést mutatnak. a) A likviditás alakulása: Mutató


Pénzhányad (pénzeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek) Likviditási mutató (forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek) Likviditási gyorsráta ({forgóeszközök – készletek} / rövid lejáratú kötelezettségek)


13,48

17,31

77,71

85,20

72,96

80,53

A pénzhányad és likviditási mutatók a rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése és a pénzeszközök növekedése miatt javultak. A társaság rövid lejáratú kötelezettségeinek 17,31 %-át fedezi a pénzeszközállomány. b) A vagyoni helyzet alakulásával kapcsolatos mutatók: Mutató


Befektetett eszközök aránya (befektetett eszközök / eszközök összesen) Forgóeszközök aránya (forgóeszköz / eszközök összesen) Tőkeerősség (saját tőke / mérleg főösszeg) Befektetett eszközök fedezete (saját tőke / befektetett eszközök) Tőkefeszültség (kötelezettségek / saját tőke) Saját tőke növekedési mutató (saját tőke / jegyzett tőke) Hitelfedezeti-mutató (összes követelés / összes kötelezettség)


82,31

81,45

15,53

15,59

58,44

60,19

71,00

73,90

40,64

36,55

126,24

132,12

39,77

37,86

A vagyoni helyzet alakulásával kapcsolatos mutatók nem változtak jelentősen. A társaság eszközeinek legfőbb részét, 81,45 %-át, a befektetett eszközök teszik ki. A kötelezettségállomány csökkenésének hatására a tőkefeszültségi mutató csökkent, valamint a tőkeerősségi mutató nőtt. Összegzés

54

Az EVAT Zrt. 2015. I. féléves gazdálkodását hatékony költséggazdálkodással, a pénzügyi helyzet egyensúlyának megtartásával (tulajdonos felé ütemezett fizetéssel), a tervben az év első hat hónapjára kitűzött feladatok teljesítésével, 26 842 E Ft pozitív mérleg szerinti eredménnyel zárta. EGER TERMÁL Kft. A jelenlegi formában működő gazdasági társaságot a Cégbíróság 2004. június 2-án jegyezte be. 2015. I. félévre vonatkozó beszámoló 2015. I. félév mérlegértékelése a 2014. I. félévhez viszonyítva adatok E Ft-ban ESZKÖZÖK 2014. I. félév tény A Befektetett eszközök B Forgóeszközök C Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen

D Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény E Céltartalékok F Kötelezettségek G Passzív időbeli elhatárolások Források összesen

2 084 762 82 776 14 145 2 181 683 FORRÁSOK

2015. I. félév tény 1 970 487 86 883 31 382 2 088 752



780 396 757 680 37 519 47 628 0 -62 431 0 409 085 992 202 2 181 683

848 093 823 460 37 519 44 908 0 -57 794 0 322 553 918 106 2 088 752

2015. I. félév tény / 2014. I. félév tény (%) 94,52 104,96 95,74 2015. I. félév tény / 2014. I. félév tény (%) 108,67 108,68 100,00 94,29

78,84 92,53 95,74

A 2015. I. félévi eredménykimutatás 2014. I. félévhez és 2015. éves tervhez viszonyítva: adatok E Ft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS 2015. I. félév 2015. I. 2014. 2015. I. 2015. tény / félév tény / I. félév félév tény éves terv 2014. I. 2015. terv tény félév (%) tény (%) Összes bevétel 289 708 298 717 713 100 103,11 41,89 Összes ráfordítás 271 656 281 974 562 200 103,79 50,15 55

A B C D E

Értékcsökkenési leírás Üzemi eredmény Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény

70 455 -52 403

70 457 -53 714

141 400 9 500

-10 028 -62 431 0 -62 431

-4 080 -57 794 0 -57 794

-8 500 1 000 0 1 000

100,01

49,83

A társaság tevékenységének szezonalitásából adódóan bevétele a nyári időszakra csúcsosodik, ezért az első féléves eredménye minden évben negatív. 2015. I. félévben a strand bevétele 132 766 E Ft, az uszodák bevétele 38 680 E Ft, a Törökfürdő bevétele 35 063 E Ft volt. A fürdő wellness szolgáltatásának bevétele is jelentős mértékben nőtt az előző év hasonló időszakához viszonyítva, ami az igényekhez jobban illeszkedően kialakított szolgáltatások bevezetésének és a többlet vendégszámnak köszönhető. 2015. I. félév összes árbevétele a bázisév hasonló időszakához képest 103,11 %-os teljesülést mutat, melynek befolyásoló tényezője a Termálfürdő vendéglétszámának növekedése. A 2015. évi költségvetésben jóváhagyott 75 000 E Ft összegű működési célú támogatásból a társaság az egyéb bevételek soron 37 500 E Ft-ot számolt el az I. félévben, a Bitskey Aladár Uszoda faszerkezetének festésére kapott 13 600 E Ft összegű önkormányzati támogatásból 8 895 E Ft-ot számoltak el ebben az időszakban. Pénzügyi műveletek ráfordítása soron az „Egri Termálfürdő Turisztikai fejlesztése” című projekthez igénybe vett 2019-ben lejáró bankhitel és a tulajdonosi kölcsön kamatai szerepelnek 4 818 E Ft összegben. A társaságnál a ráfordítások az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés

Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások



100 806 70 397 3 801 0

102 328 80 348 3 614 0

adatok E Ft-ban 2015. I. 2015. I. félév tény félév 2015. / 2014. I. tény / éves terv félév tény 2015. terv (%) (%) 194 000 101,51 52,75 138 400 114,13 58,05 7 500 95,08 48,19 0

0 175 004 59 280 12 692 17 480 89 452

0 186 290 58 063 12 432 17 038 87 533

500 340 400 133 700 27 000 42 100 202 800

106,45 97,94 97,95 97,47 97,85

54,73 43,42 46,04 40,47 43,16

A 2015. I. félév anyagköltsége az éves tervhez viszonyítva 52,75 %-os teljesülést mutat. Az anyagköltségek között a villamos-energia költsége csökkent, mivel a kereskedelmi díj kedvezőbben alakult az előző év azonos időszakához képest Az igénybevett szolgáltatások az éves tervhez viszonyítva 58,05 %-on teljesültek, a növekedés oka a TÁMOP nyelvi képzés 8 336 E Ft oktatásra fordított összege. A társaság karbantartási munkákra – pl. az uszoda faszerkezetének festésére - többet költött az előző év hasonló időszakához képest. 56

A személyi jellegű ráfordítások az éves tervhez viszonyítva 43,16 %-os teljesülést mutatnak. A 2015. I. féléves személyi jellegű kiadások összege és a foglalkoztatottsági létszám a tervezettnek megfelelően alakult, bérfejlesztés nem történt. A 2015. I. félévre tervezett béren kívüli juttatásokat a munkavállalók megkapták. Vagyoni, pénzügyi helyzet mutatói: A kötelezettségek és a forgóeszközök részletes alakulása:

Megnevezés


Készletek Követelések Pénzeszközök Forgóeszközök összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek

1 438 42 103 39 235 82 776 263 650 145 435 409 085

adatok E Ft-ban 2015. I. félév tény 1 466 44 826 40 591 86 883 232 737 89 816 322 553

A készletek értéke a 2014. I. féléves adatához viszonyítva jelentős változást nem mutat. A követelések vizsgálatakor megállapítható, hogy azok a tárgyidőszakhoz kapcsolódó tételek. A pénzeszközök értéke az előző év hasonló időszakához képest nem változott. A kötelezettségek állománya az előző év hasonló időszakához viszonyítva csökkentek, melynek oka, hogy a beruházással kapcsolatos fizetési kötelezettségek teljesítették. Mind a hosszú lejáratú kötelezettségek, mind a rövid lejáratú kötelezettségek kis mértékben csökkentek. a)A likviditás alakulása:

Mutató



26,98

45,19

56,92

96,73

55,93

95,10


A társaság likviditási mutatói jelentősen javultak, melynek oka a rövid lejáratú kötelezettségek lényeges csökkenése.

57

b) A vagyoni helyzet alakulásával kapcsolatos mutatók: Mutató


Befektetett eszközök aránya (befektetett eszközök / eszközök összesen) Forgóeszközök aránya (forgóeszköz / eszközök összesen) Tőkeerősség (saját tőke / mérleg főösszeg) Befektetett eszközök fedezete (saját tőke / befektetett eszközök) Tőkefeszültség (kötelezettségek / saját tőke) Saját tőke növekedési mutató (saját tőke / jegyzett tőke) Hitelfedezeti mutató (összes követelés / összes kötelezettség)


95,56

94,34

3,79

4,16

35,77

40,60

37,43

43,04

52,42

38,03

103,00

103,00

10,29

13,89

A társaság eszközszerkezetében nem következett be jelentős változás, továbbra is befektetett eszközei alkotják a vagyonának nagy részét. Az előző évi állapothoz képest elmozdulás a tőkeerősségi mutató, a befektetett eszközök fedezete és a tőkefeszültség esetében látható, melynek oka a saját tőke növekedése és a kötelezettségállomány csökkenése. Összegzés A társaság 2015. I. félévi gazdálkodását 57 794 E Ft veszteséggel zárta, mely kedvezőbb, mint az előző év első féléves vesztesége. Racionális költséggazdálkodással, valamint a tervezett strandi vendéglétszám elérése mellett az éves tervszámokat teljesíteni kívánja a társaság. ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft. A társaság az Eger Termál Kft-ből kiválással jött létre 2010. december 31. napjával. I. 2015. I. félévre vonatkozó beszámoló 2015. I. félév mérlegértékelése a 2014. I. félévhez viszonyítva adatok E Ft-ban


ESZKÖZÖK 2014. I. félév 2015. I. félév tény tény 0 0 8 628 6 861 2 171 9 879 10 799 16 740 FORRÁSOK 58

2015. I. félév tény / 2014.I.félév tény (%) 79,52 155,01

2014. I. félév tény D Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény E Céltartalékok F Kötelezettségek G Passzív időbeli elhatárolások Források összesen

148 3 000 0 723 -3 575 0 10 651 0 10 799

2015. I. félév tény -2 673 3 000 0 754 -6 427 0 19 379 34 16 740

2015. I. félév tény / 2014. I. félév tény (%) 100,00 104,29

181,94 155,01

A 2015. I. félévi eredménykimutatás 2014. I. félévhez és 2015. éves tervhez viszonyítva: adatok E Ft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS 2015. I. félév 2015. I. 2014. 2015. I. 2015. éves tény félév tény I. félév félév terv /2014.I.félév / 2014. tény tény tény (%) terv (%) Összes bevétel 25 691 24 211 56 900 94,24 42,55 Összes ráfordítás 29 209 30 661 64 110 104,97 47,82 Értékcsökkenési leírás 105 22 120 A Üzemi eredmény -3 623 -6 472 -7 330 Pénzügyi műveletek B eredménye 48 45 100 C Szokásos eredmény -3 575 -6 427 -7 230 D Rendkívüli eredmény 0 0 0 E Adózás előtti eredmény -3 575 -6 427 -7 230 A 2015. I. félév összes bevétele az éves tervhez viszonyítva 42,55 %-ban teljesült. Az összes ráfordítás időarányosan megközelítőleg a tervek szerint alakult. A gyógyászati értékesítésből származó nettó árbevétel az előző év hasonló időszakához képest 2%-os emelkedést, az éves tervezett bevételhez viszonyítva 42 %-os teljesülést mutat. Az önkormányzat által 2015. évre jóváhagyott 21 000 E Ft működési célú támogatásból a 2014. évi veszteségek fedezetére 7 400 E Ft került jóváhagyásra, melynek a pénzügyi rendezése 2015. március 31-ig, a 2014. évi mérleg zárásáig megtörtént. A 2015. évi gazdálkodáshoz 13 600 E Ft működési támogatás áll rendelkezésre, melynek időarányos összege 6.800 E Ft elszámolása megtörtént az I. félévben. A 2015. I. félév nettó árbevétele 17 408 E Ft, mely az előző évhez hasonló időszakához viszonyítva 3%-os csökkenést mutat. A Markhot Ferenc Kórházzal kötött szerződés alapján végzett tevékenységből 1 214 E Ft bevétel realizálódott, ami az előző időszakhoz képest 9 %-os növekedést mutat. A járóbeteg szakrendelésből származó bevétel 1 991 E Ft, ez 6%-kal növekedett a 2014. I. félévi adatokhoz képest. 59

A társaságnál a ráfordítások az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés

Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások



462 11 426 219 12 107 9 697 1 981 2 643 14 321

495 11 305 199 11 999 10 635 2 298 2 940 15 873

adatok E Ft-ban 2015. I. 2015. I. félév tény félév 2015. / 2014. I. tény / éves terv félév tény 2015. terv (%) (%) 900 107,14 55,00 23 530 98,94 48,05 500 90,86 39,80 24 930 99,11 48,13 21 700 109,67 49,01 4 480 116,01 51,29 6 800 111,23 43,23 32 980 110,84 48,13

Az anyagjellegű ráfordítások az éves terv 48,13 %-ában teljesültek. A felhasznált energiaköltségeket az Eger Termál Kft. részére fizetett 10 052 E Ft összegű bérleti díjak tartalmazzák. Az igénybevett szolgáltatások között kerül elszámolásra a súlyfürdő kezelések Kórház felé fizetendő díja és a könyvviteli szolgáltatás is. A személyi jellegű ráfordítások összege az éves tervhez viszonyítva 48,13 %-os teljesülést mutat. A társaság átlagos állományi létszáma 11 fő. A személyi jellegű ráfordítások összege a 2014. év I. féléves állománnyal összevetve 10,84 %-os növekedést mutat, mivel az előző év hasonló időszakához képest a létszám 1 fővel bővült. Vagyoni, pénzügyi helyzet mutatói: A kötelezettségek és a forgóeszközök részletes alakulása:

Megnevezés


Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Forgóeszközök összesen Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek

adatok E Ft-ban 2015. I. félév tény

13 1 164 0 7 451 8 628

13 1 975 0 4 873 6 861

0 0 10 651 10 651

0 0 19 379 19 379

A követelésállományon belül a legnagyobb tétel a 1 343 E Ft összegű vevő követelés. A rövid lejáratú kötelezettségek állományában a fő tétel a szállítói tartozás, mely 16 767 E Ft, mely az összes kötelezettség 86,52 %-a. Figyelmet érdemel a társaság negatív saját tőke összege, amely finanszírozási problémát jelent a társaság tulajdonosa, EMJV Önkormányzata számára is. 60

a) A likviditás alakulása

Mutató




69,96

25,15

81,01

35,40

80,88

35,33

A társaság forgóeszközei csupán 35,40 %-ban nyújtanak fedezetet a rövid lejáratú kötelezettségekre, a fedezet legnagyobb hányadát a pénzeszközállomány teszi ki, amely önmagában 25,15 %-ban fedezi a kötelezettségeket. A pénzhányad és likviditási mutató értéke az elmúlt két évhez képest csökkent, a pénzeszközök egynegyede nyújt fedezetet a rövid lejáratú kötelezettségek teljesítéséhez, míg a forgóeszközök közel egyharmada. b) A vagyoni helyzet alakulásával kapcsolatos mutatók: 2014. I. félév tény (%)

Mutató Forgóeszközök aránya (forgóeszköz / eszközök összesen) Tőkeerősség (saját tőke / mérleg főösszeg) Saját tőke növekedési mutató (saját tőke / jegyzett tőke) Hitelfedezeti mutató (összes követelés / összes kötelezettség)


79,90

40,98

1,37

-15,97

4,93

-89,10

10,93

10,19

A társaságnak nincsenek befektetett eszközei, az eszközök 40,98 %-át a forgóeszközök jelentik. A saját tőke függvényei a saját tőke csökkenése következtében negatív hatást mutatnak. A Kft-nek nincsenek befektetett eszközei, a forgóeszközök aránya azonban alacsony, ennek oka az, hogy az eszközállomány 59,02 %-át az aktív időbeli elhatárolások teszik ki. A hitelfedezeti mutató alapján látható, hogy a követelésállomány csak kis részét fedezi a kötelezettségállománynak. Összegzés Az Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Kft. 2015. I. félévi mérleg szerinti eredménye 6 427 E Ft veszteség, mely a 2015. évi üzleti tervben elfogadott -7 230 E Ft-hoz képest kedvezőbben alakult. A társaság gazdálkodását az önkormányzat által nyújtott működési célú támogatással tudta biztosítani, mivel a gyógyászati tevékenység az alulfinanszírozottság és nagy munkaerő igénye miatt nem profitorientált tevékenység. Összességében elmondható, hogy a társaság eredményessége nagyban függ a strandi fürdőjegyes kezelések nyári szezonban történő emelkedésétől. A társaság továbbra is népszerűsíti mind a 61

belföldi, mind a külföldi vendégek felé a szolgáltatásait, mellyel javítani kívánja kapacitáskihasználtságát. A tulajdonos önkormányzat 242/2015.(VI.25) közgyűlési határozatában felkérte a társaság ügyvezető igazgatóját, hogy dolgozzon ki javaslatot arra vonatkozóan, hogy milyen költségcsökkentő és bevétel-növelő tényezőkkel lehetséges a társaság veszteségét csökkenteni. Az ügyvezető igazgató úr kidolgozta a társaság 2015. évi gazdálkodását javító intézkedési javaslatait, melyet az előterjesztés 8. melléklete tartalmaz. MÉDIA EGER Kft. 2009. december 31. napján az Eger Média Centrum Nonprofit Kft. és a Városi Televízió Eger Nonprofit Kft. összeolvadásával jött létre a MÉDIA EGER Nonprofit Kft., mely társaság szervezetében ezt követően változások nem történtek. Az évek során tevékenysége kibővült, beleértve a társaság információs felületeit is. 2015. I. félévre vonatkozó beszámoló 2015. I. félév mérlegértékelése a 2014. I. félévhez viszonyítva: adatok E Ft-ban ESZKÖZÖK 2014. I. félév tény A Befektetett eszközök B Forgóeszközök C Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen

23 578 31 003 9 256 63 837 FORRÁSOK 2014. I. félév tény

D Saját tőke Jegyzett tőke Eredménytartalék Tőketartalék Mérleg szerinti eredmény E Céltartalékok F Kötelezettségek G Passzív időbeli elhatárolások Források összesen

43 219 15 840 24 298 2 499 582 0 8 777 11 841 63 837

62

2015. I. félév tény 19 542 33 553 14 990 68 085 2015. I. félév tény 47 035 15 840 27 348 2 499 1 348 0 11 609 9 441 68 085

2015. I. félév tény / 2014. I. félév tény (%) 82,88 108,22 106,65 2015. I. félév tény / 2014. I. félév tény (%) 108,83 100,00 112,52 100,00

132,27 79,73 106,65

A 2015. I. félévi eredménykimutatás 2014. I. félévhez és 2015. éves tervhez viszonyítva: adatok E Ft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS

A B C D E

Összes bevétel Összes ráfordítás Értékcsökkenési leírás Üzemi eredmény Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény



67 171 62 830 3 589 752

78 777 74 456 2 731 1 590

12 764 -102 662

0 1 590 -92 1 498

2015. I. félév tény 2015. éves / 2014. I. terv félév tény (%) 147 700 117,28 140 272 118,51 5 000 76,09 2 428

2015. I. félév tény / 2015. terv (%) 53,33 53,08 54,62

10 2 438 -250 2 188

A társaság összes bevétele a 2015. éves terv adatához viszonyítva 53,33 %-os, az összes ráfordítás 53,08 %-os teljesülést mutat. Az értékesítés nettó árbevétele 45 379 E Ft, amely összegből a vállalkozási tevékenység bevétele 11 981 E Ft, egyéb bevételek 33 398 E Ft. A bevételek többsége a hirdetésből, a reklámtevékenységből, a MTVA-nak végzett beszállítói munkából, valamint uniós projektekhez kapcsolódó kötelező nyilvánossági feladatok ellátásából származott. Az MTVA-tól kapott megrendelések 2015. II. negyedévétől kezdődően jelentősen növekedtek, így az együttműködésből 2015. I. félévében összesen 10 034 E Ft bevétel származott. Pályázati projektekből 23 127 E Ft bevétel keletkezett. Az önkormányzat a 2015. évi költségvetése terhére 51 000 E Ft támogatást biztosított éves szinten a társaság javára, amelyből egyéb bevételek soron 27 400 E Ft-ot számolt el 2015. I. félévében. A ráfizetéses Heves Megyei Pénzvilág című havilap 2015. II. félévétől kezdődően megszűnik, valamint az Egri Magazin havilap oldalszámának optimalizálása is további megtakarítást jelent. A Médiatanács a HírAdás című napi műsornak 9 100 E Ft vissza nem térítendő támogatást ítélt meg 2015. I. félévében a társaságnak. A Társaságnál a ráfordítások az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés

Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke



3 107 22 996 3 154

3 200 30 253 1 952

750

0

63

adatok E Ft-ban 2015. I. 2015. I. félév tény félév 2015. / 2014. I. tény / éves terv félév tény 2015. terv (%) (%) 5 980 102,99 53,51 52 470 131,55 57,66 6 140 61,88 31,79 0

Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások

30 007 20 851 1 757 5 534 28 142

35 405 25 170 3 204 6 716 35 090

64 590 48 000 5 107 14 225 67 332

117,99 120,71 182,35 121,36 124,69

54,81 52,44 62,73 47,21 52,11

Az anyagjellegű ráfordítások a 2015. évi üzleti tervhez viszonyítva 53,51 %-ban, a személyi jellegű ráfordítások 52,11 %-ban teljesültek. Az anyagköltség a szakmai működéshez szükséges anyagok, az üzemanyag, karbantartási anyagok, a központi irányítás költségénél a vásárolt energia, az irodaszer, nyomtatvány és az egyéb anyagok beszerzésének tényleges összege, mely a 2014. év hasonló időszakához képest 2,99%-os növekedést mutat. Az igénybevett szolgáltatások a bérleti díjakat, karbantartási és kiküldetési költségeket, telefonköltséget és a más vállalkozóval végzett szakmai (műsorkészítés) és nem szakmai jellegű egyéb szolgáltatásokat tartalmazza, mely az előző év I. félévéhez képest 31,55 %-kal növekedett. Egyéb szolgáltatások összegét az egyéb biztosítási díjak, pénzügyi szolgáltatási díjak és az illetékek teszik ki. A személyi jellegű ráfordítások összege a 2014. év I. félévéhez képest 24,69 %-kal nőtt, az átlagos statisztikai létszám 18 fő volt a beszámolási időszak végén. A 2015. évben a kintlévőség kezelés hatékonynak bizonyult, a záró állomány 9 999 E Ft. Vagyoni, pénzügyi helyzet mutatói: A kötelezettségek és a forgóeszközök részletes alakulása:

Megnevezés


Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Forgóeszközök összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek

0 25 238 0 5 765 31 003 0 8 777 8 777

adatok ezer Ft-ban 2015. I. félév tény 0 30 190 0 3 363 33 553 0 11 609 11 609

A rövid lejáratú kötelezettségek előző évhez viszonyított állománya 32 %-os növekedést mutat, melynek oka a szállítói állomány növekedése volt. a) A likviditás alakulása

Mutató


Pénzhányad (pénzeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek) Likviditási mutató (forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek) 64


65,68

28,96

353,23

289,02

Likviditási gyorsráta ({forgóeszközök – készletek} / rövid lejáratú kötelezettségek)

353,23

289,02

A társaság pénzhányad mutatója az előzőév hasonló időszakához viszonyítva kedvezőtlen irányba változott, mivel a pénzeszközök csökkentek. A forgóeszközök teljes fedezetet nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségekre, készletekkel nem rendelkezik a társaság. b) A vagyoni helyzet alakulásával kapcsolatos mutatók: Mutató


Befektetett eszközök aránya (befektetett eszközök / összes eszközök) Forgóeszközök aránya (forgóeszköz / eszközök összesen) Tőkeerősség(saját tőke/mérleg főösszeg) Befektetett eszközök fedezete (saját tőke / befektetett eszközök) Tőkefeszültség (kötelezettségek/saját tőke) Saját tőke növekedési mutató (saját tőke / jegyzett tőke) Hitelfedezeti mutató (összes követelés / összes kötelezettség)


36,93

28,70

48,57

49,28

67,70

69,08

183,30

240,68

20,31

24,68

272,85

296,94

287,55

260,05

A befektetett eszközök értéke az összes eszközhöz viszonyítva 28,70 %. A társaság forgóeszköz állományának növekedése mellett a befektetett eszközök állománya csökkent, melyek hatása látható az eszközszerkezeti mutatókon. A tőkeszerkezeti mutatók alakulásán látható a saját tőke összegének növekedése. A hitelfedezeti mutató változása kedvező, 2015. I. félév végén a társaság követelésállománya teljes fedezetet nyújt a kötelezettségállományra. Összegzés: A MÉDIA EGER Nonprofit Kft. közhasznú és vállalkozási tevékenységének összevont eredményeként 1 348 E Ft mérleg szerinti eredményt realizált 2015. I. félévében. A társaság a jövőben is törekszik a költséghatékony gazdálkodás mellett a bevételek növelésére. Az EVAT Zrt. és a Cégcsoport által realizált, adózás előtti eredmények összefoglalva:

EVAT Zrt. Eger Termál Kft. ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft.

MÉDIA EGER Nonprofit Kft.

adatok E Ft-ban 2015. I. félévi eredmény 26 842 -57 794 -6 427 1 498

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az alábbi határozati javaslatokat. Eger, 2015. szeptember 3. 65

Dr. Turcsányi Dániel Eger Megyei Jogú Város Alpolgármestere Határozati javaslat:

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az EVAT Zrt. 2015. I. félévi beszámolóját 2 976 596 E Ft mérlegfőösszeggel, valamint 26 842 E Ft mérleg szerinti eredménnyel. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető EVAT Zrt. Igazgatósága Határidő: 2015. szeptember 30. 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az EVAT Zrt-hez kapcsolódó Cégcsoport tagjainak 2015. I. féléves beszámolóit. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető EVAT Zrt. Igazgatósága Határidő: 2015. szeptember 30. 3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az ARNAUT PASA FÜRDŐJE Gyógyászati Kft. ügyvezető igazgatója által kidolgozott 2015. évi gazdálkodást javító intézkedési javaslatokat. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető Lugosi Dénes ügyvezető igazgató Határidő: 2015. szeptember 30.

66

13. napirend (VKB, VGB, VPÜB) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló 17/1998. (V. 20.) rendelet módosításáról Tisztelt Közgyűlés! Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának stratégiai célja az „Élhető városért” célkitűzés keretében a belvárosba irányuló gépjárműforgalom csökkentése, a kerékpáros és a gyalogos közlekedés népszerűsítése és a környezeti károk mérséklése. A koncepció figyelembevételével előtérbe helyezzük a közösségi-, a kerékpáros- és gyalogosközlekedést, jelenleg zajlik az észak-déli kerékpárút tengely kiépítése, előkészítés alatt van a fenntartható mobilitási közlekedésfejlesztési terv (SUMP) kidolgozása. Vannak olyan lépések, melyek megvalósítása nem halogatható, s ezen lépések közé tartozik a fizető-várakozóhelyekkel és a belváros közlekedési rendjével kapcsolatos önkormányzati rendelet felülvizsgálata. A gépjárműforgalom szabályozása érdekében Önkormányzatunk saját forrásból a belváros peremén, a Dobó tértől maximum 1,0 km távolságra ingyenes, akár hosszú idejű várakozásokat is lehetővé tévő várakozóhelyek kialakítását kezdte meg és ezzel párhuzamosan célszerű az autósok számára egyértelmű és könnyen áttekinthető fizető övezetek létrehozása. Az ingyenes parkolók kijelölésére alkalmas terület volt a Hadnagy utca – Ady Endre utca kereszteződése, a leendő Intermodális csomópont területe, a Malom utcában a régi 3-as iskola sportpályája, a Kisasszony temető melletti burkolt felület. Ezen intézkedésekkel, beruházásokkal délen és északon jelentősen nőtt a belváros közeli ingyenesen igénybe vehető parkoló-kapacitás (1. melléklet). Ezzel egyidejűleg el kell érni a belvárosi parkolóhelyek rendeltetésszerű használatát, vagyis a belvárosi területeken a rövid idejű gépjármű várakozások biztosítását és a hosszú idejű gépjárműtárolások megszüntetését. Ennek egyik megoldása a fizető várakozóhelyek területének kiterjesztése. Közlekedés-szakmai szempontok szerint a várakozóhelyek fizető övezetbe történő bevonásának a célja • zavartalanabb, biztonságosabb közlekedés megteremtése az övezetbe irányuló gépjárműforgalom csökkentésével, a szabad parkolóhelyek gyorsabb megtalálásával, • az egész napos, hosszú idejű indokolatlan területhasználatok (parkolások) megakadályozása (gyakorlati tapasztalat mutatja, hogy a gépjárművezető csak azon a helyen és annyi ideig veszi igénybe a parkolót, ameddig az számára kifejezetten indokolt, a „kényelmi” parkolások megszűnnek) 67

• az övezetbe történő rövid idejű várakozások biztosítása (mindig van szabad parkolóhely turistáknak, ügyintézési – vásárlási céllal érkezőknek) • a belvárosban bevezetett fizető parkolás fő elve, hogy megteremtse a szűkösen rendelkezésre álló parkolóhelyek többszöri használhatóságát (ne egy gépjármű várakozzon sokáig, hanem több autó is megállhat ugyanazon a helyen rövidebb időkre). • a belvárosi díjmentes parkolóhelyek fokozatos megszüntetésével az ingyenes várakozást „keresők” száma, az általuk futott kilométer drasztikusan lecsökken • gyalogos – kerékpáros – közösségi közlekedés előtérbe helyezése, élhetőbb belváros. Jelenleg Egerben 1.500 db fizető várakozóhely található. Jelen rendeletmódosítás ezen parkolók darabszámát közel 200 db várakozóhellyel bővítené. Előzetes költségkalkulációk szerint a kialakítás értéke nettó 10,5 MFt, melyet az üzemeltető (közszolgáltató) finanszírozna. A tervezett bevétel a bővítés eredményeképpen nettó 10,0 MFt/év. Csökken a fizető parkolók száma a Nővérszálló mellett, megszűnt a Szúnyog közi fizető parkolás. Jelen előterjesztésben nem javaslom a parkolási tarifák általános emelését, módosítását. Néhány város minimum és maximum parkolási díjai (Ft/óra) Eger 200 360 Debrecen 180 440 Győr 100 400 Hévíz 100 400 Kecskemét 280 400 Keszthely 50 280 Nyíregyháza 160 310 Siófok 160 320 Sopron 200 400 Székesfehérvár 110 340 Szolnok 200 340 Veszprém 90 240 A közlekedési és építésügyi jogszabályokat, vonatkozó útügyi műszaki irányelveket szem előtt tartva javaslom a fenti cél érdekében 2016. január 1-től a fizető várakozóhelyek körébe bevonni a Frank Tivadar utcát és a Bitskey Aladár Uszoda előtti közterületet. Ezen két területet célszerű a Petőfi téri és Fürdő utcai parkolók szabályozásának megfelelően nyári idényben hétvégén is fizető zónában tartani. Javaslom az uszoda előtti területen az első 15 perc díjmentes igénybevételét biztosító rendszer bevezetését. Ugyancsak 2016. január 1-től javaslom a fizető várakozóhelyek közé bevonni a Szvorényi utcát, a Sertekapu utcának a Kisvölgy utca - Vitkovics utca és Kovács János utca által határolt területét és az Eszterházy teret. A Tárkányi Béla utcai parkoló úgy válna fizetővé, hogy az elsősorban az utcában lakók bérletes parkolását

68

szolgálja. Ehhez hasonlóan a Végvári vitézek terén is lesz az ott lakókat kiszolgáló néhány parkolóhely. Az Eszterházy teret jelenleg a gépjárművek parkolásra is használják, melynek forgalomtechnikai szabályozása elkerülhetetlen. Javaslom, hogy a főiskolai gépjárművek megállásának, illetve a főiskolai rendezvényekhez szükséges parkolások biztosítása érdekében a tér is legyen fizető övezet, azzal a megszorítással, hogy ott csak a külön erre a célra kiállított bérletek legyenek érvényesek és kb. egy harmadára csökkenjen a parkolási lehetőség. A Törvényház utca középső szakasza már jelenleg is fizető várakozóhelyként működik, javaslom az övezet kiterjesztését a Barkóczy utca alatti területre is. További változásként javaslom a Servita és a Szaicz Leó utcai parkolók III. övezetből a II. övezetbe való átsorolását, melyet a korlátozott forgalmú övezetek közelsége indokol. Az ingyenes Hadnagy – Ady Endre utcai parkoló kijelölése érdekében javaslom, hogy a fizető várakozóhelyek köréből legyen kivonva az Ady Endre utcai buszparkoló. A kerékpáros közlekedés népszerűsítése és a biztonságos feltételek megteremtése érdekében jelenleg folyik az észak-déli kerékpárút építés, mely érinti a Széchenyi utca 46-52. szám mögötti területet. A kerékpárút kiszabályozása parkolóhelyek megszüntetését igényli. Javaslom, hogy a fölösleges gépjárműmozgások, parkolóhely keresések megszüntetése érdekében a területet vonjuk ki a fizető várakozóhelyek közül és engedéllyel történő várakozást biztosítsunk a Nővérszálló és a szomszédos társasházak lakóinak. Az áttekinthetőbb parkolási zónák kialakítása céljából javaslom, hogy a kiemelt és az I. övezet kerüljön összevonásra. Az óránkénti jegyárak már jelenleg is azonosak (360,Ft/óra). A havi és az éves bérletárak tekintetében javaslom, hogy a „régi” kiemelt övezet bérletárait tartsuk meg, hisz a két övezet összevonásával jelentősen kibővül a bérlettel használható várakozóhelyek száma, mivel az I. övezet bérlete minden parkolóra érvényes. A két övezet összevonását is 2016. január 1-jén javaslom bevezetni. A fenti jelentős módosításokon túl a rendeletben jogszabály-változásból következő korrekciókat is át kell átvezetni. Kérem Tisztelt Közgyűlést, fogadja el a rendeletet. Eger, 2015. szeptember 10. Habis László polgármester

69

14. napirend (VKB, VGB) Előterjesztés a korlátozott forgalmú belváros közlekedési rend módosításának irányelveiről Tisztelt Közgyűlés! Eger város közlekedési szempontból sajátos helyzetben van. Egyrészt megyeszékhely révén fontos, hogy megfelelő közlekedési infrastruktúra kapcsolódjon az országos hálózathoz, másrészt a domborzati adottságok, történelmi városszerkezet adta korlátokkal kell megfelelnie a jelentkező forgalmi igényeknek. Az elmúlt évek során több tanulmány foglalkozott a város helyi – helyközi – regionális közlekedési infrastruktúrájával. Az elkövetkező években jelentős változások, fejlesztések várhatóak a közlekedési infrastruktúrában, hiszen elkezdődik az Egert és az autópályát összekötő gyorsforgalmi út építése, napirenden van az Intermodális csomópont megvalósításának vizsgálata, GINOP és TOP pályázati források igénybevételével kívánjuk fejleszteni az ipari parkkal összefüggő közlekedési – logisztikai hálózatot, javítani a munkába járás infrastrukturális feltételeit, valamint a GINOP keretében szeretnénk fejleszteni a fürdőkörnyék (gyógyhely) közlekedési adottságait. A „Zöld város” koncepció figyelembevételével előtérbe helyezzük a közösségi-, a kerékpáros- és gyalogosközlekedést, jelenleg zajlik az észak-déli kerékpárút tengely kiépítése, előkészítés alatt van a fenntartható mobilitási - közlekedésfejlesztési terv (SUMP) kidolgozása. Vannak olyan lépések, melyek megvalósítása nem várathat magára, s ezen lépések közé tartozik a fizető-várakozóhelyekkel és a belváros közlekedési rendjével kapcsolatos önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a Korlátozott forgalmú belváros közlekedését 1991. évben, a Vár-zóna közlekedését 1997. évben rendelettel szabályozta. Az elmúlt közel 25 év alatt kisebb-nagyobb változások, pontosítások történtek mindkét rendeletben, de a koncepció alapvetően nem változott. 2012. évben elkezdődött a Belvárosi rehabilitációs munkák kivitelezése, illetve ezzel párhuzamosan zajlott az Érseki palota felújítása is. A kivitelezési munkálatok alatt többször ideiglenes forgalmi rendet kellett életbe léptetni, a közlekedés rendje gyakran változott. A Belvárosi rehabilitációs munkálatok befejeződnek, a Bajcsy-Zs. utcai beléptető sorompó felújítása és javítása folyamatban van, így ennek kapcsán célszerű a több tízéves rendeletek felülvizsgálata is. A Városüzemeltetési Iroda Üzemeltetési csoportjánál és a Közterület-felügyeletnél kettős igény jelentkezik, hiszen egyrészt az üzlettulajdonosoknak, az ingatlantulajdonosoknak és a kereskedelmi szálláshely 70

szolgáltatóknak a zavartalan áruszállítás és egyszerű beközlekedés a fontos, míg a turisták, egyéb területeken élő lakosok és a vendéglátó-ipari előkerttel rendelkezők a belváros sétáló jellegét szeretnék élvezni a gyalogos és a kerékpáros közlekedés előtérbe helyezésével. A beérkezett javaslatokat, panaszokat, tapasztalatokat figyelembe véve az alábbi főbb változtatásokat javasoljuk a közlekedési, parkolási és behajtási rendben. •

•

•

• •

•

•

•

•

• •

Célszerű a teljes belvárosra vonatkozóan egy új rendeletet alkotni, mely egységesen kezelné a korlátozott forgalmú területeket, de úgy, hogy a lakcím, a telephely alapján a belépési pontot és a területen belüli közlekedési útvonalat az engedélyező meghatározza. A korlátozott övezetet kibővítjük, a zónába tartozna a Gárdonyi Géza tér egészen a Zalár utcai belépési ponttól, a Dobó utca a Harangöntő utcai belépési ponttól, illetve a Végvári vitézek tere is a Mecset utcai belépési ponttól. Vizsgálandó, hogy a Dr. Hibay K. utcánál a szálloda előtti terület is az övezet része legyen, így a felesleges tolatómozgások megakadályozhatóak. Közgyűlési döntéstől és költségvetési forrástól függően a korlátozott forgalmú zóna többi belépési, illetve kilépési pontján is beléptető rendszert szükséges a következő időszakban kialakítani a „Zöld város” projekt keretében. A zónába való behajtást korszerű technológiájú eszközökkel segítjük, ill. korlátozzuk – ellenőrizzük. Az észak - déli átközlekedés megakadályozása céljából „Gyalogos és kerékpáros övezet”-et jelölünk ki a Centrum Áruház keleti és nyugati oldalán. Vizsgálatra javasolt a Foglár utca 2-4 szám előtti útszakasz egyirányúsítása a Széchenyi utca felől. A napközben illegálisan parkoló autók kiszűrése és a zöldterület rongálások megszüntetése érdekében a tömbbelsőkben is elsősorban a gyalogosok és kerékpárosok élveznének előnyt. Az alkalmas burkolt területeken Gyalogoskerékpáros zónát jelölnénk ki. Az övezeten belül várakozási területeket kell meghatározni (Bajcsy-Zs. u., Eszterházy tér, Foglár utca, Végvári vitézek tere) ezen túl a megállásokat, hosszú idejű várakozásokat tiltani szükséges. Lehetséges forgalomtechnikai eszköz a „Korlátozott várakozási övezet” 10.00 – 22.00 óra közötti bevezetése. Az áruszállítási idő, mely engedélyhez nem kötött 04.00-10.00 óra közötti időszakra korlátozódna. Ezen túli áruszállítás indokolt esetben külön kérelem és engedély alapján történhetne, azonban az engedély díjköteles lenne mind konkrét, mind változó forgalmi rendszám esetén. A Korlátozott forgalmú belváros belépési pontjainál rakodási pontokat jelölünk ki (Fellner J. u., Bajcsy-Zs. u., Zalár u.) a zavartalan árufeltöltés biztosítása érdekében. Ezen rakodási területek a behajtási engedélyhez nem kötött áruszállítási időn túl is igénybe vehetők. A kereskedelmi szálláshely szobánként 1 db változó forgalmi engedélyre igényelhetne behajtási engedélyt bérleti díj megfizetése mellett. A felesleges behajtás és indokolatlan belvárosi közlekedés visszaszorítása érdekében a taxi, az ételszállító, a futárszolgálat ugyancsak díjfizetés mellett

71

•

•

jogosult behajtási engedélyre, azonban ezen szervezetek csak a szolgáltatás végzéséhez elengedhetetlenül szükséges ideig tartózkodhatnak az övezeten belül. A rendezvények előkészítése, kiszolgálása során felesleges gépjárműmozgások tapasztalhatóak, ezért az áruszállítási időn túli behajtás ugyancsak engedély kiadásához kötött. A jelenleg hatályban lévő önkormányzati rendelet szerinti lakossági, intézményi, vállalkozási behajtási jogok nem lennének jelentősen szigorítva, azonban egy új intelligens rendszer bevezetése megakadályozná az illegális behajtásokat. A rendeleti szabályozás ellenőrzését, a Közterület-felügyelet munkáját a már most is működő, illetve a jövőben telepítendő térfigyelő kamerák segítenék. A kibővített területű, korlátozott forgalmú belvárosban járőrpárok jelenlétével szükséges az új rendeletben meghatározott forgalmi rend szigorú ellenőrzése.

A beléptető pont felújítására, az új ideiglenes beléptető kártyák beszerzésére és a plusz 2 db térfigyelő kamera beszerzésére a Közgyűlés által elfogadott 2015. évi Költségvetés II/244.2.6.K címszáma biztosít fedezetet. Az új rendelet és ezzel együtt a fizető várakozóhelyekkel kapcsolatos rendelet hatálybalépését is 2016. január hónapra célszerű ütemezni. Kérem Tisztelt Közgyűlést, hogy a fenti főbb pontok vonalán irányelvek szerint az új Önkormányzati Rendelet előkészítési munkáinak megkezdését és Közgyűlés elé történő beterjesztését jóváhagyni szíveskedjen. Eger, 2015. szeptember 10. Habis László polgármester Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja az előterjesztésben meghatározott irányelvek alapján a rendelet előkészítését és javasolja 2015. évben a rendelet Közgyűlés elé történő beterjesztését. Felelős:

Habis László Polgármester megbízásából Tuza Róbert a Városüzemeltetési Iroda vezetője Erdei Gyula az Informatikai Iroda vezetője

Határidő: 2015. november 30.

72

15. napirend Előterjesztés a szociális és a gyermekjóléti szakterületeket, valamint a feladatokat ellátó intézményeket érintő fenntartói és munkáltatói intézkedések megtételéről Tisztelt Közgyűlés! Az önkormányzat a szociális és a gyermekjóléti feladatait Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) határozza meg. A Mötv. 13. § (1) bekezdése alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok többek között a gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, valamint a szociális szolgáltatások és ellátások. Az Szt. és a Gyvt. is lakosságszámuk figyelembe vételével határozza meg a települési önkormányzatok számára, hogy mely feladatokat kötelesek ellátni. A kötelezően ellátandó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat – alapító okirataik szerint – fenntartóként három intézménybe telepítette az Önkormányzat, a Családsegítő Intézetbe, az Idősek Berva-völgyi Otthonába és a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóságba. Szociális szolgáltatások: A Családsegítő Intézet nyújtja az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a családsegítést, az idősek, és a fogyatékosok nappali ellátását, az éjjeli menedékhelyet, a hajléktalan személyek átmeneti szállását és ápoló gondozó otthonát, az utcai szociális munkát, és a támogató szolgáltatást. Az Idősek Berva-völgyi Otthona ápolást, gondozást nyújtó intézmény. Gyermekjóléti szolgáltatások: A Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság feladatai közé tartozik a gyermekek nappali ellátása (bölcsődék, családi napközik, játszóház), valamint a gyermekek átmeneti ellátása (családok átmeneti otthona, helyettes szülői hálózat) és a két KLIK által fenntartott intézményben a gyermekétkeztetés. A feladatok szakmai alapjainak és tartalmának hasonlósága miatt került 1997-től új feladatként a Családsegítő Intézetbe a gyermekjóléti szolgáltatás és a házi gyermekfelügyelet. (Ekkor a bölcsődék mellett még az egészségügyi alapellátást látta el az Egészségügyi Alapellátást és Bölcsődéket Irányító Igazgatóság.)

73

Az intézmények működéséről és a feladatok ellátásának módjáról szóló előterjesztés részben egy, az idén elfogadott jogszabály-módosítás miatt kerül a Közgyűlés elé. A Szt. szerinti családsegítés és a Gyvt. szerinti gyermekjóléti szolgáltatás - a két jogszabályt módosító 2015. évi CXXXIII. törvény értelmében - 2016. január 1-jétől kizárólag egy szolgáltató keretében látható el. Egernek, mint járásszékhely településnek családsegítő és gyermekjóléti központot kell működtetnie. A Központ a járás egészére a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettségének megelőzése érdekében önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt (utcai és lakótelepi szociális munkát, kapcsolattartási ügyeletet, kórházi szociális munkát, gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot, jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást, családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát), valamint szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára. A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet is ellát, amelynek keretében többek között a) kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét, b) javaslatot készít a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a tankötelezettség teljesítésének előmozdítására, a családból történő kiemelésre, valamint a gyermek megelőző pártfogásának ügyében, c) együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal, d) a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozást végez, e) utógondozást végez - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez, f) védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, családgondozást végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet készít; A törvény rendelkezése alapján az önkormányzatnak 2015. október 31-éig felül kell vizsgálni a családsegítés, és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit. 2015. november 30-áig dönteni kell feladatok ellátásának a 2016. január 1-jétől hatályos rendelkezéseknek megfelelő biztosítása módjáról. A Családsegítő Intézetben a családsegítés keretében, (2 csoportban a Pacsirta u. 10. és Kallómalom u 88-90.), a gyermekjóléti központban (Mindszenty u. 12.) és a Szalai közösségi házban ellátott feladatokat 2016. január 1-től az új szabályoknak megfelelően egy szervezetben, családsegítő és gyermekjóléti központban kell ellátni. A szolgáltatást a munkatársak a Családsegítő Intézetben hosszú évek óta, nagy szakmai gyakorlattal, jó színvonalon nyújtják. A Közgyűlés korábban, a kulturális feladatok áttekintése során kifejezte azt a szándékát, hogy az azonos ágazathoz tartozó feladatokat lehetőleg tiszta profilú intézmények nyújtsák. Ennek érdekében a Gyvt. szerinti feladatoknak (a Központnak 74

és a házi gyermekfelügyeletnek) a gyermekjóléti intézményünkbe integrálását javasolom. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 11. § (3/b) bekezdése a) pontja alkalmazásával kerülnek át a gyermekvédelmi törvény szerinti feladatok, szervezeti egységek és a feladatokat szolgáló eszközök a Családsegítő Intézettől a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatósághoz. (Az Áht. szerint a költségvetési szerv szétválására akként is sor kerülhet, hogy a kiváló szervezeti egység már működő költségvetési szervbe, mint jogutódba olvad be). A javaslat elfogadása esetén a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság által 2016-tól nyújtott Gyvt. szerinti szolgáltatások: o 4 bölcsőde, o 3 játszóház (alternatív nappali ellátás), o 9 csoportban családi napközi (3 egri, 6 a kistérség más településein), o házi gyermekfelügyelet, o családok átmeneti otthona, o helyettes szülői hálózat, o gyermekétkeztetés, o családsegítő és gyermekjóléti központ. Szakmailag teljesen önállóan működik, de helyet biztosítunk és az intézményi költségvetésbe beépült a telefonos lelki-segély szolgálat és az esélyek háza, amiket, mint tulajdonképpen családsegítést végző szervezeti egységeket, szintén a gyermekjóléti intézménybe célszerű integrálni. A gyermekjóléti és szociális intézményekben folyó munkát egy másik ok miatt is célszerű áttekinteni. Az Idősek Berva-völgyi Otthona igazgatója Törőcsikné Király Margit, a Családsegítő Intézet igazgatója Jékli Sándor és a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság igazgatója Szurominé Balogh Mónika öt évre szóló vezetői megbízatása 2015. december 31-én jár le, vezetői pályázatok kiírása szükséges. Törőcsikné Király Margit öregségi nyugdíjra jogosult, pályázni már nem kíván. Az Idősek Berva-völgyi Otthona 50 férőhelyes, 29 fő munkavállalóval, 144,8 millió forintos költségvetéssel az egyik legkisebb intézményünk. Kezdeményezem, hogy az Idősek Berva-völgyi Otthona az Áht. 11. § (3) bekezdése alkalmazásával 2016. január 1-től olvadjon be az új szociális intézménybe, annak, telephelye, szervezeti egységeként. Az intézmény ez alapján jogutóddal megszűnik. Gondozottjainak többsége a Családsegítő Intézet által a házi segítségnyújtás keretében ellátott egri időskorúak közül kerül az otthonba. A két intézmény között eddig is kívánatos volt a szoros együttműködés, ami az közös szervezetben történő feladatellátással javítani fogja a szolgáltatás minőségét. A döntés nyomán a Családsegítő Intézet – nevének Egri Szociális Szolgálatra történő változtatásával – 2016. január 1-től csak Szt. szerinti szociális feladatokat lát majd el. Ezek a feladatok: o 5 gondozási központban idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, o támogató szolgáltatás (szállítás, személyi segítés fogyatékosok számára), o értelmi fogyatékosok nappali ellátása, o hajléktalanok ellátása (éjjeli menedékhely, átmeneti szállás, ápoló-gondozó otthon) 75

o idősek ápoló-gondozó otthona A három intézményt érintő változások a foglalkoztatott közalkalmazottak tekintetében létszámcsökkentést nem jelentenek, csak a munkáltató neve változik. Mindenki változatlan feltételekkel tovább foglalkoztatható a jogutód intézményben a december 31-én fennálló jogviszonya figyelembe vételével. A járásszékhelyi családsegítő és gyermekjóléti központok szakmai és személyi feltételeinek szabályai még nem születtek meg. Az intézményvezetők a szükséges munkáltatói intézkedéseket megteszik. Az előterjesztés javaslatai alapján a Közgyűlésnek arról kell döntést hoznia, hogy 2016. január 1-től o a Családsegítő és gyermekjóléti központot milyen formában, melyik intézményében működteti, o a Gyvt. és az Szt. szerinti szolgáltatásokat egy gyermekjóléti és egy szociális intézmény fenntartásával nyújtja, o a Családsegítő Intézet nevét Egri Szociális Szolgálatra változtatja, o az Idősek Berva-völgyi Otthonát az Egri Szociális Szolgálatba történő beolvadással megszünteti. A döntések után szükséges az alapító és megszüntető okiratok előkészítése és a két intézmény vezetői pályázatát kiírása. Kérem a Tisztelt Közgyűléstől a javasolt szervezeti megoldások, változtatások jóváhagyását és a végrehajtáshoz szükséges döntések meghozatalát. 2015. szeptember 3. Habis László Határozati javaslat: 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 174. § (4)-(5) bekezdéseinek rendelkezései alapján felülvizsgálta a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit, és elrendeli, hogy a Családsegítő és gyermekjóléti központ feladatait 2016. január 1-től a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság lássa el. 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2016. január 1-től a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által meghatározott szolgáltatásokat egy szociális, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által meghatározott szolgáltatásokat egy gyermekjóléti intézmény fenntartásával teljesíti. 3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli a házi gyermekfelügyelet tevékenységnek, a családsegítést végző szervezeti egységeknek és gyermekjóléti központnak - az államháztartásról szóló 2011. évi 76

CXCV. törvény (Áht.) 11. § (3/b) bekezdése a) pontja alkalmazásával - 2016. január 1-i hatállyal történő kiválását a Családsegítő Intézetből és beolvadásukat a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóságba. 4. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Családsegítő Intézet nevét 2016. január 1-től Egri Szociális Szolgálatra változtatja. 5. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Idősek Berva-völgyi Otthonát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (3) bekezdése alkalmazásával 2015. december 31. napjával az Egri Szociális Szolgálatba történő beolvadással megszünteti. Felelős:

Habis László polgármester megbízásából dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető Határidő: 2015. december 31. 6. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli az intézmények átszervezéséhez kapcsoló, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a szükséges alapító okirat módosítások és megszüntető okirat előkészítését és Közgyűlés elé terjesztését. Felelős:

Habis László polgármester megbízásából dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető Határidő: 2015. október 31. 7. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szabályainak alkalmazásával - az Egri Szociális Szolgálat és a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság 2016. január 1től betöltendő vezetői pályázatainak kiírását és a pályázati eljárás lefolytatását Felelős:

dr. Kovács Luca jegyző megbízásából dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető Határidő: 2015. november 30.

77

Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához történő csatlakozásról Tisztelt Közgyűlés! Az oktatásért felelős minisztérium a települési és a megyei önkormányzatok együttműködésével a 2000/2001. tanév során indította el a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek. Az "A" típusú pályázatra azok a hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2015. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2016. őszén már nem áll fenn, úgy a 2016/2017. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2015/2016. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen. A "B" típusú pályázatra azok a hátrányos szociális helyzetű (a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

78

A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2016/2017. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben ténylegesen megkezdik. Azt, hogy Egerben milyen feltételekkel lehet az ösztöndíjat elnyerni, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló 39/2001. (X. 19.) rendelet tartalmazza. Az "A" típusú ösztöndíj időtartama 10 hónap, a "B" típusú ösztöndíj időtartama 3x10 hónap. Az ösztöndíj havi összege pályázóként 5.000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma 10.000 Ft-ra kiegészít, illetve a megyei önkormányzat is hozzájárulhat. Javasolom, hogy a 2016-os évre is csatlakozzon az önkormányzat a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez, a pályázatot írja ki, és vállaljon az önkormányzat kötelezettséget, hogy a 2016. évi költségvetésben az ösztöndíjak fedezetéül 5.000 E Ftot biztosít. Ez az összeg száz, szociálisan hátrányos helyzetű családban élő fiatal számára nyújt jelentős segítséget tanulmányaik végzéséhez. Eger, 2015. szeptember 3. Habis László s.k. Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évben csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, felhatalmazza a polgármestert a Csatlakozási nyilatkozat aláírására, és kötelezettséget vállal arra, hogy az ösztöndíjak fedezetéül az önkormányzat a 2016. évi költségvetésében 5.000 E Ft-ot biztosít. Felelős: Határidő:

79

Habis László polgármester 2016. március 31.

17. napirend ELŐTERJESZTÉS Kárpátalja számára nyújtott támogatásáról Tisztelt Közgyűlés! Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata az Ukrajnában kialakult helyzet miatt ismételten segítséget kíván nyújtani a Kárpátalján élő magyar lakosságnak. Eger MJV Önkormányzata 281/2015. (VI. 25.) közgyűlési határozata szerint 6.000 E Ft-ot adományozott a kárpátaljai Nagyszőlős városának, amellyel hozzájárultunk a nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskola felújításához. Ukrajna keleti területein jelenleg is háború dúl, mely súlyos következményekkel hat nemzettársaink mindennapjaira, a férfiak katonai szolgálata miatt egyre többen nélkülöznek a magyarlakta településeken. A közelgő tél újabb nehézséggel fenyegeti az ott élőket. A háborús helyzet miatt kialakult életkörülmények, a családok szétszakadása, valamint az anyagi nehézségek miatt indokolt az újabb támogatás Kárpátaljára. A Megyei Jogú Városok Szövetsége kezdeményezése alapján 5.000 E Ft támogatás nyújtását javasolom. A támogatás fedezetét a 2015. évi költségvetés Általános tartaléka (V. fejezet 1 címszám) terhére biztosítjuk. A támogatást a Megyei Jogú Városok Szövetsége közreműködésével, a Szövetség által meghatározott módon juttatjuk célba. A szervezet gondoskodik az adományok kezeléséről és az elszámolás módjáról. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot fogadja el. Eger, 2015. szeptember 8. Habis László s.k. Polgármester

Martonné Adler Ildikó s.k. Alpolgármester

Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 5 000 E Ft-ot adományoz a kárpátaljai magyarságnak. Az adomány eljuttatásában a Megyei Jogú Városok Szövetsége közreműködik. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Egyidejűleg elrendeli a 2015. évi költségvetés V/1 Általános tartalékából 5 000 E Ft átcsoportosítását a II. fejezet Önkormányzati feladatellátás kiadásai új címszámára.

80

Felelős:

Habis László polgármester megbízásából Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető, Humán Szolgáltatási Iroda Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető, Gazdasági Iroda

Határidő:

2015. október 31.

81

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Közgyűlés! A 2015. évi költségvetési rendeletet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján első alkalommal módosítjuk. Jelenleg az Önkormányzat Közgyűlésének irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az Önkormányzat 2015. I. félévben történt előirányzat-változásainak átvezetése történt meg a 2015. évi költségvetési rendeleten. Az előirányzat-módosítások érintik a működési- és felhalmozási bevételeket, illetve kiadásokat. A bevételi- és kiadási főösszeg 3.899.143 E Ft-tal nő, a 2015. június 30-i módosított előirányzat 18.241.264 E Ft. A módosított költségvetési mérleg főösszegének változásához a 2014. évi maradvány 3.253.102 E Ft-tal, a központi támogatások pótelőirányzatai 71.034 E Ft-tal, a közgyűlési döntések 141.674 E Ft-tal, az átvett pénzeszközök és támogatások államháztartáson belülről 395.469 E Ft-tal, valamint az intézményi saját hatáskörű módosítások 37.864 E Ft-tal járultak hozzá. Az anyag bemutatja a bevételek és a kiadások címszámok szerinti előirányzat-változásait (1. és 2. melléklet), valamint a költségvetési mérleg feladat jogcímenkénti előirányzat módosulását (3., 3/a-3/c. mellékletek). A rendelet-módosítás 4. és 5. mellékletében bemutatjuk a bevételi és kiadási előirányzatok költségvetési fejezetenkénti változását az előirányzat-nyilvántartásnak megfelelően. A polgármesteri és intézményvezetői hatáskörben történt első félévi előirányzatmódosításokat a 6-9. mellékletek szemléltetik. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a javaslat mellékletei szerinti részletezés és indoklás alapján az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, valamint az Önkormányzatra vonatkozó módosítási javaslatokat vitassa meg és fogadja el a rendeletmódosítást. Eger, 2015. augusztus 13. Habis László sk. polgármester

82

TÁJÉKOZTATÓ Eger város önkormányzati gazdálkodásának 2015. I. féléves helyzetéről

Tisztelt Közgyűlés!

A Magyar Államkincstár havi pénzforgalmi adatszolgáltatásaival egyezően elkészítettük Eger város 2015. I. féléves gazdálkodásának tájékoztatóját a 2015. évi költségvetés szerkezetének megfelelően. A tájékoztató elkészítését jogszabály nem írja elő, azonban szükségesnek tartjuk, hogy a közgyűlés értesüljön a gazdálkodás eredményeiről, nehézségeiről. Kérem a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztató tudomásul vételére.

Eger, 2015. augusztus 31.

Habis László sk. polgármester

83

20. napirend TÁJÉKOZTATÓ a 2015. július havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzatok módosításáról Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § rendelkezései értelmében elkészítettük az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2015. (II. 13.) számú önkormányzati rendelet 8. §-ban és a 14. §-ban biztosított előirányzat-módosítási hatáskörben hozott intézményvezetői és polgármesteri döntésekről szóló tájékoztatót. A csatolt mellékletek a 2015. júliusi döntéseket mutatják be az alábbiak szerint:

Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások fejezetek között (1. melléklet)

Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások II. fejezeten belül (2. melléklet)

Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások (3. melléklet)

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a tájékoztatót szíveskedjen tudomásul venni.

Eger, 2015. szeptember 2.

Habis László sk. Polgármester

84

21. napirend TÁJÉKOZTATÓ a 2015. augusztus havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzatok módosításáról Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § rendelkezései értelmében elkészítettük az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2015. (II. 13.) számú önkormányzati rendelet 8. §-ban és a 14. §-ban biztosított előirányzat-módosítási hatáskörben hozott intézményvezetői és polgármesteri döntésekről szóló tájékoztatót. A csatolt mellékletek a 2015. augusztusi döntéseket mutatják be az alábbiak szerint:

Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások fejezetek között (1. melléklet)

Polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások II. fejezeten belül (2. melléklet)

Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások (3. melléklet)

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a tájékoztatót szíveskedjen tudomásul venni.

Eger, 2015. szeptember 03.

Habis László sk. Polgármester

85

22. napirend

Előterjesztés az Eger, Egészségház u. 27/A. szám előtti közterületi ingatlanrész elidegenítéséről Tisztelt Bizottság! Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képezi az egri belterületi 6558/2 hrsz.-ú, 1 ha 4296 m2 térmértékű, „közterület” megnevezésű ingatlan, amely természetben az Egészségház utca. Hanyecz Ernő Egészségház utca 27/A. szám alatti lakos az Egészségház u. 27/A szám előtti közterületi ingatlanból az előterjesztés mellékleteként csatolt rajz szerint megközelítőleg 26 m2 nagyságú területrészt szeretne megvásárolni gépkocsitároló építése céljából. Hanyecz Ernő Eger, Egészségház u. 27/A. szám alatti lakos már 2014-ben benyújtotta a kérelmét a fenti területrész megvásárlása céljából. A Főépítészi Csoport 2014-ben kiadott szakirodai állásfoglalása alapján az egri 6558/2 hrsz.-ú ingatlan az akkor hatályos szabályozási terv alapján közterületként volt kiszabályozva, nem volt beépíthető. Az ingatlanrész megvásárlására csak a rendezési terv módosítása után nyílt meg a lehetőség. A Városüzemeltetési Iroda állásfoglalásában hozzájárult a közterületi ingatlanrész értékesítéséhez mivel az érintett területen közmű nem található. 2015-ben kérelmező a Szabályozási Terv módosítását követően újbóli kérelmet nyújtott be a Vagyongazdálkodási Csoporthoz, amelyben ismét kérelmezte az építési hely megvásárlását. Az érintett szakirodák nem kifogásolták az értékesítést. A megvásárolni kívánt ingatlan közterület megnevezésű, a törvényi szabályozás szerint forgalomképtelen, így az ingatlanrész értékesítéséhez szükséges annak törzsvagyoni körből való kivonása. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012.(II.24.) rendelet 4.§ (1) bekezdése alapján a forgalomképtelen törzsvagyontárgyak körébe tartoznak a helyi közutak és műtárgyaik, valamint a (2) bekezdés kimondja, hogy: „A forgalomképtelen vagyontárgyak nem idegeníthetők el, a vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom kivételével nem terhelhetők meg, azokon osztott tulajdon nem létesíthető.” A Vagyonrendelet VIII. Fejezete 23.§.-ának (1) bekezdése alapján a törzsvagyonból történő kivonást követően az ingatlanrész közvetlenül értékesíthető a kérelmezők számára. 86

Az elkészült értékbecslés szerint az ingatlan fajlagos piaci értéke 16.000.-Ft/m2. A törzsvagyoni körből történő kivonás után javaslom, hogy a megközelítőleg 26 m2 nagyságú területet értékesítsük nettó 432.000.-Ft vételáron. Amennyiben a Bizottság döntése alapján az értékesítési ár meghatározásra kerül, a kérelmező saját költségén elkészítteti a törzsvagyoni körből való kivonáshoz szükséges változási vázrajzot, amely alapján Eger megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönthet az egri 6558/2 hrsz.-ú ingatlan meghatározott részének törzsvagyoni körből történő kivonásáról. Az értékesítési ár meghatározásával a kérelmező számára mérlegelhetővé válik, hogy vállalja-e a változási vázrajz elkészítésének, és az ingatlanrész megvásárlásának költségeit. Az elidegenítés az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012.(II.24.) rendelet 23.§ (1) bekezdése és (8) bekezdés b, pontja alapján történik. Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az értékesítési ár meghatározásával fogadja el az alábbi döntési javaslatot. Eger, 2015. szeptember 4.

Orosz Lászlóné s.k. Városgazdálkodási Bizottság Elnöke Döntési javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási Bizottsága az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012.(II.24) rendelet 23.§-ának (1) bekezdése és (8) bekezdés b, pontja alapján saját hatáskörben eljárva előzetesen hozzájárul az egri 6558/2 hrsz.-ú ingatlan megközelítőleg 26 m2 térmértékű részének értékesítéséhez nettó 16.000 Ft/m2 vételár ellenében Hanyecz Ernő Eger,Egészségház u.27/A szám alatti lakos javára, amennyiben kérelmező állja a változási vázrajz készíttetésének és egyéb az eljárással kapcsolatos költségeket, valamint a Közgyűlés hozzájárul a megvásárolni kívánt területrész törzsvagyoni körből való kivonásához. A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására, amennyiben a törzsvagyoni körből való kivonás megtörténik.

Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából: Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoportvezető Dr. Bánhidy Péter Jogi és Hatósági Iroda vezetője Határidő: 2015. október 31.

87

23. napirend Előterjesztés az Eger, Nagy-Eged utca 11589/1 helyrajzi számú közterület elmaradt csapadékvíz-elvezetési munkálatainak pótlásához szükséges intézkedések megtételéről Tisztelt Bizottság! Az előzményeket tekintve Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a 424/ (2011. XI.16.) számú KGB döntésével és a 711/2011 (2011. XI.24) számú közgyűlési határozatával az egri 11589/1 hrsz.-ú közterület megnevezésű ingatlan teljes területét 1929 m2-t a törzsvagyoni körből kivonta, és ezen területből telek kiegészítésként 698 m2 nagyságú területrészt értékesített Nagy Attila egri lakosnak. Az értékesítést követően a Nagy Attila tulajdonát képező egri 11589/2 hrsz.-ú ingatlan területe 698 m2 nagyságú területrésszel növekedett, míg az Önkormányzat tulajdonát képező egri 11589/1 hrsz.-ú közterület megnevezésű ingatlan területe 1231 m2-re csökkent. Ezen változások átvezetése az Egri Járási Földhivatalnál megtörtént. Az Önkormányzat tulajdonát képező 11589/1 hrsz.-ú ingatlan értékesítésének a Főépítészi Csoport és Városüzemeltetési Iroda állásfoglalásai szerint nincs akadálya. Az ingatlan könyv szerinti értéke: nettó 10.530.800.-FT. A fentebb körülírt önkormányzati ingatlanrész értékesítését követően Cseh Andrásné 3300 Eger, Bolyki Tamás utca 63. szám alatti lakos 2012 óta több alkalommal kereste meg a Polgármesteri Hivatalt és az Önkormányzatot azzal a kéréssel, hogy a részben tulajdonát képező egri 1793 hrsz.-ú ingatlan felett elhelyezkedő, Nagy-Eged utcai önkormányzati telekről lezúduló csapadék okozta kárt az Önkormányzat térítse meg, illetve a telken a csapadékvíz-elvezetést oldja meg. Álláspontja szerint az ingatlanát ért kár azért következett be, mert az önkormányzati tulajdonú ingatlanon a csapadékvízelvezetés jogszabályi kötelezettség ellenére nem valósult meg, és a lezúduló víz megrongálta a saját ingatlanán lévő támfalat, illetve azt továbbrongálja a vízelvezetés megoldásáig. A szakirodák munkatársai helyszíni szemléket folytattak le, ezek alapján megállapításra került, hogy a kárigénylő meredeken lejtős domborzati viszonyokkal rendelkező telkén a lakóépülettől mindössze 3 méterre 2,5 m magas, 12 m széles, zsalukőből rakott, betonnal kiöntött, vasalt támfal helyezkedik el. A támfal felett meredek rézsű található, a támfal a rézsű felől érkező csapadékot egy támfal mögé 88

épített csapadékvíz elvezetőn keresztül továbbítaná az utcafront felé. A korábban kiépített rendszer azonban elhanyagolt, a rézsű felé helyezett folyókaelem nincs bekötve az elvezető rendszerbe, így a fentről érkező csapadékvíz, amelynek egy része a kárigénylő telkének felső részéről, a rézsű felől érkezik, a támfal mögé szivárog. Mindezek mellett az ingatlan támfala nem biztosít elegendő megtámasztást a mögötte található földpartnak emiatt a támfal veszélyes állapotban van, ezért a megtámasztás elengedhetetlen. Tekintettel a támfal életveszélyessé válására, melyet szakértői vélemény is alátámasztott, a 3/2014. (I.14.) sz. Polgármesteri döntés alapján az Önkormányzat és Cseh Andrásné között megállapodás jött létre a támfal ideiglenes megtámasztásáról, illetve a felek arra is kötelezettséget vállaltak, hogy közösen független igazságügyi szakértői véleményt készíttetnek, mivel a károsodást előidéző okok és az Önkormányzat részéről esetlegesen fennálló kárfelelősség ténye és mértéke tekintetében a felek között nincs egyetértés. A támfal megerősítése megtörtént, a felek azonban nem tudtak megállapodni a közös szakértői eljárásban mivel Cseh Andrásné az általa aláírt megállapodás ellenére nem volt hajlandó viselni a szakértői költség rá eső részét, valamint Cseh Andrásné az Önkormányzat kizárólagos felelősségére hivatkozással a helyreállítási költségek teljes összegének az Önkormányzat által történő vállalását igényelte. Javaslatot tett a támfala újjáépítésére, a telkén övárok kiépítésére, és az önkormányzati telekről a saját telkén való vízelvezetéshez szükséges szolgalmi jog bejegyzéséhez való hozzájárulásáért 2,5 Mft ellenértéket jelölt meg. A szakirodai álláspontok szerint az Önkormányzatnak kárfelelőssége csak részben áll fenn Cseh Andrásnéval szemben, mivel a korábbi szakszerűtlen kivitelezés, a saját telken való vízelvezetési rendszer elhanyagolása okozta a támfal megrongálódását, amelyre egyébiránt a saját telkének tetejéről is nagymennyiségű víz érkezik. A támfal megtámasztásáról szóló megállapodás 6. pontja szerint a felek a közösen elfogadott független szakértői véleményre alapozva újabb megállapodásban rögzítik a csapadékvíz elvezetés és a támfal végleges helyreállításának lehetséges megoldásait. Amennyiben ez nem következik be, úgy a felek bíróság előtt érvényesíthetik az igényeiket. Cseh Andrásné tudomásunk szerint a mai napig nem fordult bírósághoz, azért, hogy igényét érvényesítse. Tájékoztatása alapján ennek indoka az, hogy számára megfizetetlen az esetleges pervesztessége esetén a fizetendő perköltség, illetve a perrel járó egyéb költségek. Az Eger, Nagy-Eged utca 11589/1 hrsz.-ú, közterület megnevezésű ingatlanon ténylegesen nem valósult meg a telek vízelvezetése, amely jogszabályi kötelezettség elmulasztása is. Az 1997. december 31-ig hatályos, az Országos Építésügyi Szabályzat közzétételéről szóló 2/1986. (II. 27.) ÉVM rendelet 81. § (1) bekezdése szerint „Minden keletkező szennyvizet és az építési telken, építési területen belül el nem szivárogtatható csapadékvizet közcsatornába kell elvezetni, illetőleg közcsatorna hiányában a vízügyi hatósági előírásoknak megfelelően kell kezelni, tárolni és elhelyezni.”

89

A 1998. január 1-től hatályos az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet Szennyvíz- és csapadékvízelvezetési szabályai alapján: 47. § (8) A telek, terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen és az építményekben, továbbá a szomszédos telkeken és építményekben, valamint a közterületen kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza. (9) A csapadékvíz a telken belül elszivárogtatható, ha ez a telek és a szomszédos telkek, továbbá az építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti. (10) A telekről csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy abba a környezetéből - a telkekről - csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének hozzájárulásával történhet. A csapadékvíz elvezetése a Városüzemeltetési Iroda számításai szerint legalább 5-7, Cseh Andrásné saját telkén való beruházásokkal együtt 8-9 millió forint összeget tenne ki, amelynek nincs költségvetési fedezete. A helyzet békés úton történő rendezése érdekében többféle megoldás jöhet szóba. Megoldást jelenthet, ha az Önkormányzat értékesíti az ingatlanát, így az új tulajdonosra hárulna a csapadékvíz elvezetésének kötelezettsége, illetve az adásvételi szerződésben kiköthető, hogy az új tulajdonos vállalja – amennyiben azt Cseh Andrásné megindítja – a bírósági jogvita lefolytatását. Megoldást jelenthet még, az, hogy a felek által közösen elfogadott független igazságügyi szakértő állapítsa meg szakvéleményében a kárfelelősség tényét, a kárfelelősség arányát, és a felróható károsulti közrehatás mértékét. Fenti szakvélemény felek általi elfogadása esetén a szakvéleményben foglaltak alapján újabb megállapodásban rendeznék a felek a fennálló vitás kérdéseket. Végül, de nem utolsó sorban, további lehetőség, hogy az Önkormányzat és Cseh Andrásné közösen oldja meg a csapadékvíz elvezetését, úgy, hogy Cseh Andrásné szolgalmi jogot enged az ingatlanán annak érdekében, hogy az Önkormányzat kiépíti a csapadékvíz elvezetését és vállalja annak költségeit. Az elkészült értékbecslés szerint az ingatlan fajlagos piaci értéke bruttó 785 Ft/m2 összesen bruttó 970.000.-FT. A Polgármesteri Hivatal szakirodái az 1. döntési javaslatot támogatják. Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy fogadja el az alábbi döntési javaslatot. 2015. szeptember 4. Orosz Lászlóné s.k. Városgazdálkodási Bizottság Elnöke 1.Döntési javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási Bizottsága saját hatáskörében eljárva dönt arról, hogy az egri 11589/1 hrsz.-ú közterület

90

megnevezésű 1231 m2 nagyságú ingatlan értékesítésre kerüljön azzal a kötelezettséggel, hogy a vevő vállalja a csapadékvíz elvezetésének költségeit. Amennyiben időközben Cseh Andrásné pert indít az Önkormányzat ellen, úgy az új tulajdonos vállalja a bírósági jogvita lefolytatását. Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából: Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoportvezető Dr. Bánhidy Péter Jogi és Hatósági Iroda vezetője Határidő: 2015. november 30. 2.Döntési javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási Bizottsága saját hatáskörében eljárva dönt arról, hogy az Önkormányzat és Cseh Andrásné Eger, Bolyki Tamás utca 63. szám alatti lakos által elfogadott független igazságügyi szakértő szakvéleménye állapítsa meg a kárfelelősség tényét és a kárfelelősség arányát, valamint a felróható károsulti közrehatás mértékét. Fenti szakvélemény elfogadása esetén felek vállalják, hogy a szakvélemény alapján újabb megállapodás keretében megkísérlik rendezni a közöttük fennálló vitás kérdéseket. A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására. Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából: Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoportvezető Dr. Bánhidy Péter Jogi és Hatósági Iroda vezetője Határidő: 2015. november 30.

3.Döntési javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási Bizottsága saját hatáskörében eljárva dönt arról, hogy az egri 11589/1 hrsz.-ú közterület megnevezésű 1231 m2 nagyságú ingatlan és a Cseh Andrásné tulajdonát képező egri 1793 hrsz.-ú ingatlan csapadékvíz elvezetését az Önkormányzat és Cseh Andrásné közösen oldja meg oly módon, hogy Cseh Andrásné szolgalmi jogot enged a saját ingatlanán, az Önkormányzat pedig vállalja a csapadékvíz elvezetését és annak költségeit. A megállapodás megkötése nem jelenti az Önkormányzat részéről a kárfelelősség elismerését. A csapadékvíz elvezetési költségek finanszírozási lehetőségei a későbbiekben vizsgálandók. A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására. Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából: Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoportvezető Dr. Bánhidy Péter Jogi és Hatósági Iroda vezetője Határidő: 2015. november 30. 91

Iktató szám: 7540-2/2015

24. napirend

Előterjesztés

az Eger, Szabadidőpark-dűlőben elhelyezkedő, 28503/7 hrsz.-ú, 40 m2 térmértékű ingatlan értékesítéséről Tisztelt Bizottság! Az önkormányzat tulajdonát képezi a 28503/7 helyrajzi szám alatt található, Eger, Szabadidőpark-dűlőben elhelyezkedő, kert művelési ágú 40 m2 térmértékű ingatlan. A tárgyi ingatlant Bartók Csaba 1986 évben vette használatba, melyre 1989 évben betonból és tufából pincét épített. Az épület félig föld alatt van, funkcóját tekintve géptárolónak hasznosítja. Bartók Csaba vételi szándékot nyújtott be önkormányzathoz a 28503/7 helyrajzi számú ingatlan megvásárlására. Az alábbi térképen zölddel kitöltve az értékesítésre javasolt ingatlan látható.

A birtokunkban lévő iratok alapján megállapítható, hogy az épület tíz évnél régebben épült. A tervezett bővítéssel kapcsolatban a Főépítészi Csoport állásfoglalását kértük, mely a következőket tartalmazza:

92

Megállapítható, hogy a telekalakítás nem ellentétes a területre vonatkozó hatályos szabályozási tervvel, így az ingatlanrész kérelmező részére történő értékesítésének ilyen jellegű akadálya nincs.

Hatályos szabályozási terv kivonat: 93

Javaslom az ingatlanrész vételárát a független értékbecslés figyelembe vételével 238.Ft/m2 értékesítési ár figyelembe vételét kerekítve bruttó 10.000.- forintos értékesítési áron történő eladását.

1. Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az alábbi döntési javaslatot megvitatni és elfogadni szíveskedjen. Eger, 2015. augusztus 27. OROSZ LÁSZLÓNÉ SK. Tanácsnok Döntési javaslat : Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottsága saját hatáskörében eljárva, hozzájárulását adja az Eger, 28503/7 helyrajzi számú kert művelési ágú, 40 m2 térmértékű ingatlan Bartók Csaba Lajos részére, bruttó ……………..Ft.- , azaz …………………………………………..áron történő értékesítéséhez. A Városgazdálkodási Bizottság felhatalmazza a Polgármestert az eljáráshoz szükséges dokumentumok aláírására. Felelős: Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Szűcs Tamás csoportvezető és Dr. Bánhidy Péter irodavezető 2015. december 31. 94

25. napirend Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II. 24.) számú önkormányzati rendeletének módosítására (az Eger, Hergyimó-dűlőben elhelyezkedő, 22089 hrsz.-ú ingatlan 152 m2 térmértékű részének törzsvagyonból történő kivonása) a Városgazdálkodási Bizottság 134/2015. (VIII.17.) számú döntése végrehajtásáról Tisztelt Közgyűlés! Önkormányzatunk tulajdonában van az Eged-hegy nyugati oldalán elhelyezkedő kivett közút megnevezésű, 22089 helyrajzi számú, 3491 m2 térmértékű ingatlan. 2. Az ingatlanrész mellett elhelyezkedő 22067, 22068, valamint 22090 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonosai Ságvári Pál és Ságvári Attila telekalakítási kérelemmel fordultak önkormányzatunkhoz. A Városgazdálkodási Bizottság 134/2015(VIII.17.) számú döntésével támogatta az ingatlanrész értékesítését a mellette elhelyezkedő ingatlanok tulajdonosai részére. Az ingatlan rész értékesítéséhez szükség van a felmérésben meghatározott törzsvagyoni körből történő kivonására és a vagyonrendelet módosítására, tekintettel arra, hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012.(II.24.) rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a forgalomképtelen törzsvagyontárgyak körébe tartoznak az önkormányzat tulajdonában álló utak, amelyek a (2) bekezdés alapján nem idegeníthetők el, így szükséges az érintett területrészek törzsvagyoni körből történő kivonása. A rendelet tervezet módosítását követően az önkormányzat kezdeményezi a Járási Földhivatalnál az ingatlan nyilvántartási adatok módosítását. 3. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy vitassa meg és fogadja el az alábbi rendeletmódosítás tervezetet. 4. Eger, 2015. szeptember 3.

OROSZ LÁSZLÓNÉ Tanácsnok 95

RENDELET-TERVEZET Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II. 24.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a következőket rendeli el. Módosuló rendelkezések 1. § Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II.24.) rendelet 3. mellékletét képező utak között felsorolt törzsvagyon részét képező Eger, 22089 hrsz-ú ingatlan 152 m2 területű részét a törzsvagyoni körből kivonja. Cím

Helyrajzi szám

Eger, zártkert

22089

Változás előtti terület 3491 m2

Változás utáni terület 3339 m2

Záró rendelkezések: 2. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Habis László Eger Megyei Jogú Város Polgármestere

Dr. Kovács Luca Eger Megyei Jogú Város Jegyzője

96

Iktató szám: 13804/2015

26. napirend

Előterjesztés az Eger, Bajusz-dűlőben elhelyezkedő 0273/16 hrsz.-ú ingatlan vásárlásáról Tisztelt Közgyűlés! Az önkormányzat Eger közigazgatási területén tömbösítési törekvései, ingatlanhasználatok hatékonyabbá tétele, későbbi beruházási területek biztosítása érdekében folyamatosan vásárol ingatlant. Az Eger, 0273/16 helyrajzi számú, 4 ha 1568 m2 térmértékű, szántó, rét művelési ágú ingatlan tulajdonosai értékesítési szándékukkal keresték fel az Önkormányzatot. Ajánlatukban 210.-Ft/m2 értékesítési árat fogalmaztak meg(8.729.280.-Ft.). A 0273/16 helyrajzi számú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának vételére nyílik lehetőségünk. A mellékelt térképen zölddel kitöltve a magántulajdonba lévő, pirossal kitöltve az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok láthatóak.

Az ingatlanra Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselőtestületének ÉszakKeleti külterületére vonatkozó Szabályozási Terve érvényes. Az eladásra kínált ingatlan általános mezőgazdasági övezetbe tartozik. Jelen ingatlant szabályozási terv szerinti

97

elhelyezkedése, a szomszédos önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal együttesen fejlesztés alapjául szolgálhat. A hivatal által megrendelt független értékbecslői szakvélemény ~202.-Ft/m2 értéket állapított meg. Az ingatlan vételárát az értékbecslést figyelembe véve 8.390.000.- Ft-ban azaz nyolcmillió háromszázkilencvenezer forintban terjesztem elő. Az eladó részére megfizetésre kerülő vételár ~202 Ft/m2 árat foglal magában. Az önkormányzat, a föld tulajdonjogát településfejlesztés céljára vásárolja meg, így a 2013. évi CXXII. törvény 11.§ (2) bekezdés c.) pontja alapján a föld tulajdonjogát megszerezheti. Az önkormányzatunk kijelenti, hogy az ingatlant a földforgalmi törvényben megfogalmazott településfejlesztési, gazdaság-fejlesztési, lakó és/vagy iparfejlesztési cél megvalósításához meg kívánjuk vásárolni, mely célokat Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló 28/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. függeléke tartalmazza. Javaslom az ingatlan értékbecslésekben szereplő, térmérték szerinti árak figyelembe vételét. 5. Kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslatokat megtárgyalni, elfogadni szíveskedjen. Eger, 2015. szeptember 4. Orosz Lászlóné s.k. Tanácsnok Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az Eger, 0273/16 helyrajzi számú, 4 ha 1568 m2 térmértékű, szántó, rét művelési ágú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának, nettó ………………………………………………….- Ft.- áron történő megvásárlásához. Az önkormányzat, a föld tulajdonjogát településfejlesztés céljára vásárolja meg, így a 2013. évi CXXII. törvény 11.§ (2) bekezdés c.) pontja alapján a föld tulajdonjogát megszerezheti. Az önkormányzat kijelenti, hogy az ingatlant a földforgalmi törvényben megfogalmazott településfejlesztési, gazdaság-fejlesztési, lakó és/vagy iparfejlesztési cél megvalósításához meg kívánja vásárolni, mely célokat Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló 28/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. függeléke tartalmazza. A termőföld adás-vétele az ÁFA mentes körbe tartozó ügylet. A földforgalmi törvény szerint szükség van az adásvételi szerződés kifüggesztésére. Fedezete 8.390.000- Ft. összegben a 2015. évi költségvetés II. fejezet 132-es a mezőgazdasági földterületek megszerzése címszámon rendelkezésre áll. A Közgyűlés felhatalmazza polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Szűcs Tamás csoportvezető és Dr. Bánhidy Péter irodavezető Határidő: 2015. december 31. 98

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosítására (az egri 5799 hrsz-ú ingatlan 72 m2 területű részének törzsvagyonból történő kivonása), előterjesztés az egri 5799 hrsz-ú ingatlan 72 m2 területű részének és az egri 5803/1 hrsz-ú ingatlan egészének elidegenítéséről Tisztelt Közgyűlés! Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi az egri 5803/1 hrsz-ú, 282 m2 térmértékű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan, valamint az egri 5799 hrsz-ú 462 m2 térmértékű, „kivett közút” megnevezésű ingatlan. Az Önkormányzathoz kérelem érkezett az egri 5799 hrsz-ú ingatlan szomszédságában található egri 5803/4 hrsz-ú ingatlan tulajdonosaitól, amely alapján az egri 5803/1 hrszú ingatlant és az egri 5799 hrsz-ú útként nem funkcionáló ingatlan 2 telek között található 72 m2 térmértékű részét meg kívánják vásárolni (összesen 354 m2). A szakirodák (Főépítészi Csoport, Városüzemeltetési Iroda) véleménye szerint a kérelemben szereplő ingatlan és ingatlanrész értékesíthető a szomszédos egri 5803/4 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai részére telek-kiegészítésként, a szabályozási tervmódosítás jóváhagyása megtörtént, így az ingatlanok értékesítése a jelenleg hatályos szabályozási tervvel nem ellentétes. (Az állásfoglalásokat a 4. és az 5. melléklet tartalmazza.) Az ingatlanra vonatkozó aktuális forgalmi értékbecslését az Extra Sansz Kft. a kérelmező megbízásából és költségére elkészítette, mely az ingatlanokra vonatkozó nettó forgalmi értéket nettó 5.242 Ft/m2 összegben állapította meg (1. melléklet). A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság az ingatlanrész vételárát 10/2015.(I.21.) döntésében 10.000 Ft/m2-ben határozta meg, melyet a kérelmezők nem fogadtak el. A Bizottság ezt követően a vételárat 77/2015. (V.4.) döntésében 8.000 Ft/m2-re csökkentette (a döntést az 6. melléklet tartalmazza). A kérelmező a törzsvagyoni körből történő kivonáshoz és a telekalakításhoz szükséges változási vázrajzot elkészítette (a változási vázrajzot a 3. melléklet tartalmazza). Az értékbecslés és a változási vázrajz költségét a kérelmező viselte. Az 5799 hrsz-ú ingatlan az önkormányzat törzsvagyonát képezi. (A tulajdoni lapokat a 2. melléklet tartalmazza.) 99

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II.24.) rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a forgalomképtelen törzsvagyontárgyak körébe tartoznak a helyi közutak és műtárgyaik, valamint a (2) bekezdés kimondja, hogy: „A forgalomképtelen vagyontárgyak nem idegeníthetők el, a vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom kivételével nem terhelhetők meg, azokon osztott tulajdon nem létesíthető.” A Vagyonrendelet ezen pontja alapján a területrész értékesítésének feltétele annak törzsvagyoni körből történő kivonása közgyűlési döntés alapján. A Vagyonrendelet VIII. Fejezete 23.§-ának (1) bekezdése alapján az 5799 hrsz-ú ingatlan vázrajz szerinti 72 m2 térmértékű részének törzsvagyonból történő kivonást követően az ingatlanok közvetlenül értékesíthetőek az 5803/4 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai részére. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az alábbi rendelet-tervezetet és határozati javaslatot. Eger, 2015. szeptember 8. Orosz Lászlóné s.k. a Városgazdálkodási Bizottság Elnöke

RENDELET-TERVEZET Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a következőket rendeli el. Módosuló rendelkezések 1. § (1) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. mellékletét képező utak között felsorolt törzsvagyon részét képező egri belterületi 5799 hrsz-on nyilvántartott 462 m2 térmértékű ingatlan 72 m2 térmértékű területét a törzsvagyoni körből kivonja. Cím

Helyrajzi szám 100

Változás előtti terület

Változás utáni terület

Menház utca

462 m2

5799

390 m2

Záró rendelkezések: 2. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Habis László Eger Megyei Jogú Város Polgármestere

Dr. Kovács Luca Eger Megyei Jogú Város Jegyzője

Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja az 5799 hrsz-ú ingatlan 72 m2 térmértékű részének és az 5803/1 hrsz-ú ingatlan egészének telek-kiegészítésként történő értékesítését az 5803/4 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai részére 8000 Ft/m2 vételár ellenében a Városgazdálkodási Bizottság 77/2015. (V.4.) döntésben foglaltaknak megfelelően. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából: Dr. Bánhidy Péter Jogi és Hatósági Irodavezető Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoportvezető Határidő: 2015. december 31.

101

28. napirend Előterjesztés terület biztosításáról az Állatokat Védjük Együtt Alapítvány részére állatmenhely kialakítása céljából (VGB, VKB) Tisztelt Bizottság! Az egri külterületi 0992/20 hrsz.-ú „kivett dögtér” megnevezésű, a Baktai út folytatásában található ingatlan Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában van, állati hulladékgyűjtő és átrakó telepként működik. Ezt öleli körül a 0992/23 hrsz.ú „szántó és legelő” megnevezésű, szintén önkormányzati tulajdonú ingatlan. (Korábban az ingatlan 0992/21 hrsz.-on szerepelt, az előterjesztéshez csatolt térképvázlatok még ezt a hrsz.-on ábrázolják az ingatlant, amely időközben a tömbösítés miatt beolvadt a 0992/23 hrsz.-ú ingatlanba.) A tervek alapján az állati hulladékgyűjtő telep jobb oldalára (az 1. térképvázlaton sárga d-vel jelölve) költözik a gyepmesteri telep, ahol nagyobb területen tudja ellátni feladatát. Itt a jelenlegi tervek alapján 30 kennel, kiszolgáló épület (benne személyzeti, állatorvosi, valamint raktározó helyiségekkel) és egy falkásító játszótér létesül. Az állati hulladékgyűjtő telep bal oldalán (2. mellékleten jelölt terület) egy további 6110 m2 nagyságú terület áll rendelkezésre, ebből 1127 m2 a 0992/20 hrsz.-ú ingatlanból, 4983 m2 nagyságú területrész pedig a 0992/23 hrsz.-ú ingatlanból választható le. Az önkormányzat a 6110 m2 nagyságú területet a Vidám Mancsok Állatvédő Egyesületnek ajánlotta fel használatra azt követően, hogy a Záportározó-dűlőben bérelt ingatlanon megvalósított illegális építkezés következtében az egyesület által épített menhelyre az építési hatóság bontási kötelezettséget írt elő. Annak érdekében, hogy a menhely a mellékelt térképvázlaton jelölt ingatlanra költözhessen, a 0992/20 hrsz.-ú ingatlanból leválasztható terület le lett betonozta. A Vidám Mancsok Állatvédő Egyesület azonban az ingatlant a megközelíthetősége miatt nem tartotta megfelelőnek, ezért nem kívánták az általuk gondozott kutyákat ide átköltöztetni. Az önkormányzatot ezt követően az Állatokat Védjük Együtt Alapítvány kereste meg, amely jelenleg a Szövetkezet u. 4. szám alatt működik. Az alapítványnak erről a helyről hamarosan el kell költöznie, és meg kell oldaniuk az általuk gondozott több mint 100 kutya és macska elhelyezését. Az alapítvány jelezte, hogy nagyon nagy segítség lenne számukra, ha 15 évre használatba kaphatnák az ingatlant egy új menhely megvalósítása céljából. Terveik szerint a területen 40 kennelt, egy kisebb állatorvosi beavatkozásokra is lehetőséget nyújtó kiszolgáló épületet, egy a macskák elhelyezését biztosító épületet és egy kifutót szeretnének megvalósítani. Ennek költségét támogatóik segítségével kívánják megvalósítani, az önkormányzattól az alábbi segítséget kérnék: - a területet szeretnék ingyenes használatba kapni az Áfa megfizetése mellett, 102

- kérik, hogy a terület körbekerítésének költségét az önkormányzat vállalja, - nagy segítséget jelente számukra az is, ha az önkormányzat a gyepmesteri telep tervezésével párhuzamosan finanszírozná az állatmenhely tervezését is, amely magában foglalná az előkészítő munkákat, az engedélyezési és a kiviteli terveket. Ezek költségei az alábbiak szerint alakulnak: A Városgondozás Eger Kft. több árajánlatot is kért a terület körbekerítésére, a legolcsóbb ajánlat bruttó 6.205.373 Ft volt. Az önkormányzat árajánlatot kért a tervezésre is. A tervező szakvéleménye alapján az állati hulladékgyűjtő telep két oldalán elhelyezkedő gyepmesteri telep és az állatmenhely tervezését célszerű egyben elvégezni, hiszen a közműtervezés csak így oldható meg. Az árajánlat alapján a tervezést megelőző előkészítő munkák (geodéziai felmérés, talajmechanikai szakvélemény, a földhivatali adatszolgáltatás, beépítési terv) költsége 655.000 Ft + Áfa, az engedélyezési tervek (építészet, statika, villamosság, útépítés, parkoló) 925.000 Ft + Áfa, a kiviteli tervek (építészet, belső víz-csatorna, belső villamossági rendszer stb.) 2.050.000 Ft + Áfa. Ez a gyepmesteri telepre és az állatmenhelyre összesen bruttó 4.610.100 Ft összeget jelent. A 2015. évi költségvetésben a bruttó 831.850 Ft-os előkészítő munkákra és a bruttó 1.174.750 Ft-os engedélyezési tervek elkészítésére rendelkezünk fedezettel a II/239-es címszámon, így jelenleg az önkormányzat ezek költségét tudja magára vállalni. Jelenleg nincs a területre vonatkozó szabályzási terv, a 279/2004. (VI.24.) közgyűlési határozattal elfogadott Eger Megyei Jogú Város Településszerkezeti terve alapján a terület általános mezőgazdasági övezet kategóriába esik. Ahhoz, hogy az ingatlanon az egyesület épületeket építsen, szabályzási tervvel lehet az ingatlant beépítésre szánt területté lehet nyilvánítani, amely elkészítésének költsége előreláthatóan nettó 200.000 Ft, amelyet szintén az önkormányzat finanszíroz. A terület használatba adása esetén az Állatokat Védjük Együtt Alapítvány vállalná a következőket: - Megfizeti a terület használata után járó Áfa összegét. A külterületi ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos díjtételeket a 622/2012 (X.25.) közgyűlési határozat tartalmazza. A menhely számára kijelölt terület a Szarkásdűlőben található, amely esetén a díjszabás 1500 m2-ig egységesen 6.000 Ft/év, minden további megkezdett 200 m2 után 1000 Ft. A kijelölt terület összesen 6110 m2, ez összesen évi 29.050 Ft bérleti díjat jelentene, amelynek az ÁFA tartalma: 7.844 Ft/év. - A területen akkor lehetséges állatmenhelyet építeni, ha a 0992/23 hrsz.-ú ingatlan általuk használni kívánt részét kivonjuk a művelésből. A földvédelmi járulék megfizetését az alapítvány vállalja. - Az egyesület építi meg a menhelyet. Az önkormányzat az ingyenes használatba adásról szóló szerződésben kiköti, hogy az egyesület az építkezéssel kapcsolatban semmiféle tulajdoni, megtérítési vagy jogalap nélküli gazdagodásra alapozott igénnyel nem élhet az önkormányzat felé, csupán az elvitel joga illeti meg. Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy foglaljon állást azzal kapcsolatban, hogy támogatjae a mellékletben csatolt térképvázlaton megjelölt terület ingyenes használatba adását az Állatokat Védjük Együtt Alapítvány részére menhely megvalósítása céljából, és hogy 103

a terület rendelkezésre bocsátásán kívül az önkormányzat magára vállalja-e a gyepmesteri telep és az állatmenhely tervezés előkészítő munkáinak költségét. Az egyesületnek jövő év elején jelenlegi helyéről költöznie kell, és más helyet egyelőre nem találtak, ahol az általuk gondozott több mint 100 állatot el tudnák helyezni. Az új menhely megvalósítása megoldást jelenthet a Vidám Mancsok Állatvédő Egyesület menhelyének lebontása esetén jelentkező elhelyezési problémákra is. Amennyiben a bizottságok támogatják az előterjesztést, a 15 éves kedvezményes használatba adásról szóló előterjesztés októberben a Közgyűlés elé kerül, amely az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012 (II.24.) önkormányzati rendelet 11. §-a alapján dönteni jogosult: „(1) Az Önkormányzat a tulajdonában lévő vagyontárgyakat a Közgyűlés döntése vagy törvényi kötelezettsége alapján adhatja kedvezményes használatba.” „(2) A kedvezményes használat során bérleti jogviszony nem jön létre, bérleti díjat fizetni nem kell.” Az előterjesztésben ezzel párhuzamosan rendelkezni kell majd a területre vonatkozó szabályzási terv elkészítéséről is. Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy hozza meg előzetes döntését az Állatokat Védjük Együtt Alapítvány által megvalósítani kívánt új menhely ügyében. Eger, 2015. szeptember 4. Orosz Lászlóné s.k. Városgazdálkodási Bizottság Elnöke 1. Döntési javaslat: A bizottság támogatja, hogy 0992/20 hrsz.-ú ingatlanból az előterjesztés 2. mellékletét képező térképvázlaton megjelölt 1127 m2 nagyságú területrészt, valamint a 0992/23 hrsz.-ú ingatlanból 4983 m2 nagyságú területrészt a Közgyűlés az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012 (II.24.) önkormányzati rendelet 11. §-a alapján 15 évre kedvezményes használatba adja az Állatokat Védjük Együtt Alapítvány részére menhely megvalósítása céljából 7.844 Ft/év megfizetése mellett. A Bizottság támogatja, hogy ennek lehetővé tétele érdekében megkezdődjön a területre vonatkozó új Szabályzási terv előkészítése. Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából: Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoportvezető Rátkai Attila Főépítész Határidő: 2015. október 31.

2. Döntési javaslat: 104

A bizottság támogatja, hogy az önkormányzat a gyepmesteri telep tervezésével párhuzamosan vállalja az Állatokat Védjük Együtt Alapítvány által megvalósítani kívánt állatmenhely tervezéséhez szükséges előkészítő munkák költségét bruttó 831.850 Ft, valamint az engedélyezési tervek elkészítésének költségét bruttó 1.174.750 Ft értékben, amelyek fedezete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének II/239-es címszámán rendelkezésre áll. Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából: Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoportvezető Rátkai Attila Főépítész Határidő: 2016. március 31.

105

29. napirend Előterjesztés az Eger Kossuth Lajos u. 12. sz. alatti volt Helyőrségi Klub épületének hasznosításáról (VGB, VIB, KGY) Tisztelt Közgyűlés! Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 98/2013. (II. 28.) közgyűlési határozatával kezdeményezte a Magyar Állam tulajdonában lévő egri 6569/1 hrsz.-ú „kivett épület” megnevezésű, 974 m2 térmértékű, Eger, Kossuth Lajos út 12. szám alatti volt Helyőrségi (Tiszti) Klub ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. Magyarország Kormánya 1200/2014. (IV.01.) határozatával döntött az ingatlan térítésmentes tulajdonba adásról az alábbi kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok ellátása céljából: - kulturális szolgáltatás, kulturális örökség helyi védelme, - a helyi közművelődési tevékenység támogatása, - szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, - lakás- és helyiséggazdálkodás, - sport és ifjúsági ügyek. A megállapodásban az is szerepel, hogy az ingatlant kulturális, közművelődési, ifjúsági, szociális területen működő civil szervezetek elhelyezésére is kell használni. 2015. márciusában tájékoztattam a Közgyűlést arról, hogy az önkormányzat a volt Helyőrségi Klub ingatlanát a Magyar állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., Magyarország Honvédelmi Minisztériuma és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötött megállapodás alapján tulajdonba kapta, ezt követően megkezdődött a szerződésben szereplő feltételeknek megfelelő hasznosítás előkészítése. A hasznosítás irányának meghatározásakor felmerült, hogy a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Kossuth Lajos u. 16. szám alatti épületének felújítása alatt a könyvtár a volt Helyőrségi Klub épületébe költözzön. Az önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 2014-2020-as forrásaiból kívánja fedezni mindkét épület felújítását. A finanszírozás tervezett forrása a TOP 6.3 intézkedésen belül található 6.3.2 „Zöld város kialakítása” megnevezésű konstrukció, a tervezett forrás nagysága a volt Helyőrségi Klub esetén 100 millió Ft, a Bródy Sándor Könyvtár esetében 275 millió Ft. A projektek befejezésére 36 hónap áll rendelkezésre. A TOP pályázatok kiírása 2015. októberétől várható, ezért a hasznosítás irányának meghatározásával már úgy kell kidolgozni az önkormányzat által beadandó pályázatot, 106

hogy lehetővé váljon először a Kossuth Lajos út 12. szám alatti épület felújítása, amely így alkalmassá válik a könyvtár ideiglenes átköltöztetésére. A Városüzemeltetési Iroda munkatársai a Bródy Sándor Könyvtár vezetőjének közreműködésével felmérték, hogy melyek azok a felújítási munkák, amelyeket az ingatlanban szükséges elvégezni. Ezek alapján felújításra szorul az épület tetőszerkezete, homlokzata, energetikai és gépészeti rendszere, víz- és szennyvízrendszere, légtechnikája, nyílászárói. A pályázat kiírása előtt meg kell kezdeni a felújítás műszaki előkészítését, hiszen a TOP forrásból finanszírozott projektek megvalósítására rendelkezésre álló 36 hónapban mindkét ingatlan esetében meg kell valósítani a tervezési közbeszerzést, a tervezést, az engedélyeztetést, a kivitelezési közbeszerzést, a kivitelezést valamint az esetleges pótmunka elemeket is. A volt Helyőrségi Klub ingyenes tulajdonba adásáról szóló megállapodásban foglalt hasznosítási feltételeknek a könyvtár ideiglenes elhelyezése megfelel, hiszen a 1200/2014. (IV.01.) Kormányhatározat alapján az ingatlan használható kulturális szolgáltatás illetve a helyi közművelődési tevékenység támogatása céljából. Az épület hasznosítását megelőzően szükséges az ingatlan kiürítése. A Kormányhatározat és az átadásról szóló megállapodás alapján az önkormányzatnak vállalnia kellett, hogy továbbra is biztosítja a volt helyőrségi Klubban működő, a honvédség gondoskodási körébe tartozó civil szervezetek térítésmentes elhelyezését, és biztosítja működésük feltételeit. Ezek a civil szervezetek a következők: - Fegyveres Erők és Testületek Egri Dobó István Nyugdíjas Klubja - Dobó István Várkapitány Honvéd Kulturális Egyesület Baráti Kör - Lenkey-s Bajtársi Egyesület - Magyar Tartalékosok Szövetsége (Egri Szervezet) - Egri Honvéd Táncklub Sportegyesület. A fenti civil szervezetek elhelyezésére alkalmas helyszínt kell találni, amelyben az épület felújítása alatt, illetve lehetőség szerint ezt követően is zavartalanul működhetnek tovább. Ezen felül ki kell üríteni az ingatlan udvarát is, ahol a ’70-es években épült garázsok találhatóak. Az ideiglenes személygépkocsi tárolók tulajdonosai az ingatlanok alatti területet a Honvédelmi Minisztérium jogelődjével kötött megállapodás alapján eleinte minimális bérleti díj ellenében, majd ingyenesen használták. A garázstulajdonosok jelenleg nem rendelkeznek jogcímmel és szerződéssel a garázsok alatti terület használatára. Az ingatlan udvarára az építkezés idején is szükség lesz, ezért fel kell szólítani a garázstulajdonosokat, hogy az ideiglenes személygépkocsi tárolókat az udvarról bontsák el. Amennyiben megtörténik a volt Helyőrségi Klub kiürítése majd felújítása, a Bródy Sándor Könyvtár épülete felújításának idejére az ingatlanban könyvtár működhet. A Kossuth Lajos u. 16. szám alatti ingatlan felújításának befejezését, a könyvtár visszaköltözését követően a cél továbbra is az, hogy a volt Helyőrségi Klub, mint új közösségi színtér gazdagítsa a város kulturális, művészeti kínálatát. Az épület 107

felújítását ezért úgy kell megvalósítani, hogy a könyvtár funkció ellátását követően az épület alkalmas legyen egy komplex kulturális közösségi tér funkció ellátására is. A volt Helyőrségi Klub hosszú távú hasznosítására vonatkozó javaslatot a könyvtár kiköltözését megelőzően terjesztem a Közgyűlés elé. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy támogassa az alábbi határozati javaslatban foglaltakat. Eger, 2015. szeptember 7. Habis László Polgármester Határozati javaslat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal megkezdje az Eger, Kossuth Lajos út 12. szám alatti volt Helyőrségi Klub ingatlan pályázati forrásból történő felújításának műszaki előkészítését. Ezzel párhuzamosan a Közgyűlés a volt Helyőrségi Klub kiürítése érdekében felhatalmazza a Polgármestert a szükséges tárgyalások lefolytatására a honvédség gondoskodási körébe tartozó civil szervezetek más ingatlanban történő elhelyezéséről, valamint dönt az ingatlan udvarán lévő személygépkocsi tárolók jogi helyzetének rendezéséről.

Felelős: Habis László Polgármester Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoportvezető Tuza Róbert, Városüzemeltetési Iroda Vezetője Dr. Bánhidy Péter, Jogi és Hatósági Iroda Vezetője Határidő: 2016. január 31.

108

30. napirend (tárgyalja: VGB)

Előterjesztés a Grónay S. u. 9. sz. alatti ingatlan 236 m2 nagyságú részének hasznosításáról Tisztelt Bizottság! Az egri 6868/5/A/2 hrsz.-ú, Eger, Grónay S. u. 9. szám alatti nem lakás célú ingatlan 211 m2 nagyságú területű részének bérlője a Pódium Tánc- és Balettiskola vezetője, Mirkóczki Zita. Bérleti jogviszonya a 359/2010 (VIII.26.) közgyűlési határozat alapján 2010. október 1-től 2013. szeptember 30-ig tartott, amelyet a közgyűlési határozatban biztosított lehetőséggel élve a felek 2015. szeptember 30-ig meghosszabbítottak. További szerződés hosszabbításra a hatályos vagyonrendelet rendelkezései alapján nincs lehetőség. Mirkóczki Zita azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy a továbbiakban is szándékában áll bérelni az általa korábban felújított helyiséget, amelyben a tánciskola működik. Szeretné továbbá egy 25 m2-es ingatlanrésszel bővíteni az öltözők területét. Ez az ingatlanrész jelenleg használaton kívül és rossz állapotban van. Az egész ingatlan rezsije magas, átlagban havonta 100.000 Ft körül alakul. A bérleti jogviszony megszűnését követően az üres üzlethelyiséget az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról a 6/2012. (II.24.) sz. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján lehet bérbe adni: „(1) Az üres helyiséget vagy a korábbi bérleti jogviszony, bérleti jog megszűnését követően a helyiséget licites eljárás, indokolt esetben zárt borítékos pályázat útján, határozott idejű bérleti jogviszony keretében, kell bérbe adni.” „A kiírás feltételeit az illetékes szakbizottság véleményét kikérve a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság hagyja jóvá, az eljárás eredményét pedig a Versenyeztetési Munkacsoport hirdeti ki.” Az induló éves bérleti díj megállapítása a III. övezetben elhelyezkedő helyiség esetében az aktuális forgalmi érték 15%-át figyelembe véve történik, amelytől 7%-os negatív irányú eltérés lehetséges az ingatlan elhelyezkedésére figyelemmel. A bérleti díjból további kedvezmény adható preferált üzleti profilra, amelyeket a Vagyonrendelet 5. melléklete sorol fel. A Grónay S. u. 9. sz. alatti ingatlan 236 m2 nagyságú részének forgalmi értéke az előterjesztés mellékletét képező értékbecslés alapján 23.480.000 Ft. Ennek alapján az 109

induló éves bérleti díj (III. övezet) nettó 1.878 480 Ft (azaz havi nettó 156.540 Ft), a pályázati biztosíték összege 300.000 Ft. Licitálni a bérleti díjra lehet, mely évente a fogyasztói árindex mértékével megegyező mértékben emelkedik. A bérleti időtartam ideje 10 év. A vagyonrendelet 5. melléklet 4.1.2. pontjában meghatározott profilok folytatása esetén 12%-25%-os díjkedvezményre jogosult a bérlő. A 4.1.2.4. pont alapján kulturális tevékenységet folytató intézmények részesülhetnek ebben a kedvezményben. A Pódium Tánc- és Balettiskola 1994 óta működik Egerben. A tánciskola vezetője, Mirkóczki Zita nívódíjas táncpedagógus célja a táncművészet különböző ágainak megismertetése és megszerettetése a gyerekekkel. Az iskola a klasszikus balett és a modern tánc oktatását egészen kicsi kortól a felnőtté válásig végzi. Az iskola tanulói számos eredményt érnek el évről-évre, 2015. évben a Sirály Nemzetközi Táncművészeti Fesztiválon Fesztivál Nagydíjat kaptak, ezen felül több első helyezést is nyertek. Az iskola csoportjai szintén több helyezést értek el a XXIV. Országos Gyermek Táncművészeti Fesztiválon, az Országos Tánc- Játék Fesztiválon és a MLTSZ Országos Magyar Bajnokságán is. Ez okból javaslom, hogy a táncterem esetén a kulturális, művészeti tevékenység folytatását 12 %-os mértékben preferált profilként érvényesítse az önkormányzat. A jelenlegi bérlőnek a vagyonrendelet 17. § (6) bekezdése alapján előbérleti joga van az ingatlanrész tekintetében. „ Amennyiben a bérlő az általa bérelt nem lakás célú helyiséget a bérleti jog lejártát, vagy a határozott időre kötött bérleti jogviszony esetén a határozott időtartam lejártát közvetlenül megelőző legalább 60 naptári hónapban mindvégig albérletbe adás nélkül közvetlenül maga használta és hasznosította, úgy őt, mint korábbi bérlőt a nem lakás célú helyiségnek az Önkormányzat részéről licites eljárás, vagy zárt borítékos pályázat útján történő ismételt, a bérleti jog, bérleti jogviszony megszűnését első alkalommal, bérleti jogviszony keretében történő hasznosítása esetén előbérleti jog illeti meg. Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy tárgyalja meg az előterjesztést, fogadja el a döntési javaslatban megfogalmazott eljárás feltételeit. Eger, 2015. szeptember 10.

Orosz Lászlóné s.k. Városgazdálkodási Bizottság elnöke Döntési javaslat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási Bizottsága saját hatáskörben eljárva dönt az önkormányzat tulajdonában lévő egri 6868/5/A/2 hrsz.-ú, Eger, Grónay S. u. 9. szám alatti nem lakás célú ingatlan 236 m2 nagyságú területű részének nem lakás célú helyiség nyílt licites eljárással történő bérbeadásáról a következő pályázati felhívás közzétételével:

110

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata meghirdeti az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségek nyílt licites bérleti hasznosítását az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 6/2012. (II.24.) sz. rendelet 17. §-ában foglaltak alapján az alábbiak szerint: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízása alapján az

EVAT Zrt. 2015. szeptember 30-án 900 órakor nyílt licites eljárás során bérbe adja az Önkormányzati tulajdonban lévő alábbi helyiséget (összegek Ft-ban értendők)

Cím

Grónay S. u. 9.

Hrsz.

egri 6868/5/A/2

Funkció

Forgalmi érték

Alapterület m2

(nettó ár)

236

23.480.000,-

táncterem

Induló éves bérleti díj (nettó ár)

Pályázati biztosíték (nettó ár)

1.878 480,-

300.000,-

Az üzlethelyiségre a jelenlegi bérlőnek előbérleti joga van. A bérleti jogviszony 2015. október 1-től hatályos, bérlő a vagyonrendelet 5. melléklet 4.1.2.4. pontjában meghatározott profil folytatása esetén 12 % díjkedvezményre jogosult.

Közzététel módja: Heves Megyei Hírlap, Városi Újság, Városi Televízió képújság, az Önkormányzat hivatalos hirdetőtáblája, Eger város honlapján, www.evatzrt.hu honlapon Licites eljárás helye: Eger, Zalár J. u. 1-3.sz EVAT Zrt. Tanácsterem (tetőtér). Eredményhirdetés helye és ideje: a licit eredménye azonnal kihirdetésre kerül. Szerződéskötés: az eredményhirdetéstől számított 8 munkanap. A bérleti jogviszony időtartama: szerződéskötés napjától számított 10 év. Induló éves bérleti díj minden évben a KSH által közzétett a fogyasztói árindex 100%-val emelkedik. Első emelésre 2016. májusában kerül sor. A licitlépcső: 10.000,- Ft. A pályázati biztosítékot a licites eljárást megelőző napon 16.00 óráig kell befizetni az EVAT Zrt. Raiffeisen Banknál vezetett 12033007-00380027-00100007 számú számlájára. A pályázati biztosíték befizetése az induló nettó bérleti díjon történő ajánlattételnek minősül. A pályázati biztosítékot nyertesség esetén óvadékként a kezelőnél marad. A helyiség leadása esetén az óvadék teljes mértékben visszajár, amennyiben hátraléka a bérlőnek nincs. Az üzlet a licites eljárás előtt megtekinthető a hirdetményben megjelölt időpontokban. Az Önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult a licit soron következő helyezettjével szerződést kötni. A 111

pályázati biztosíték befizetése egyúttal az induló bruttó bérleti díjra történő ajánlattételnek minősül. Az ajánlatok bírálati szempontja a legmagasabb összegű ellenszolgáltatás. Ajánlati kötöttség: a szerződéskötés napjáig fennáll. Amennyiben a szerződéskötésre a nyertes pályázó érdekkörébe tartozó okból ezen idő alatt nem kerül aláírásra úgy a pályázati biztosíték a kiírót illeti meg. Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha: Az ajánlattevő a licit megkezdését követően a licitálástól visszalép, Az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatát visszavonja, A szerződésnek a felhívásban megjelölt időn belüli megkötése neki felróható, vagy az érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg. A licites eljáráson résztvevő köteles bemutatni: 30 napnál nem régebbi keltezésű, cégbíróság által kiadott cégkivonat eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát, egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány Okmányiroda által hitelesített másolati példányát, magánszemély estében pedig a személyazonosság igazolására szolgáló dokumentum másolatát. Amennyiben a cégkivonat szerint az ajánlattevő és/vagy az alvállalkozó cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor a vonatkozó változásbejegyzési kérelem másolati példánya is csatolandó

Cégszerűen aláírók aláírási címpéldányának hitelesített másolati példányát. Ha a cégjegyzésre jogosult és az ajánlatot aláíró személye különböző, akkor csatolandó a kötelezettségvállalásra feljogosító, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, eredeti, cégszerűen aláírt meghatalmazás és a meghatalmazást cégszerűen aláírók aláírási címpéldányának hitelesített másolata.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és az EVAT Zrt felé nincs bérleti díj és adók módjára behajtható tartozása.

A licites eljárással kapcsolatban érdeklődni lehet az EVAT Zrt-nél az 511-735 telefonszámon. Felelős: EVAT Zrt. Határidő: 2015. október 30.

112

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések. 1. napirend

Recommend Documents