Ügyiratszám:
/2010.
Napirend: 1. ELŐTERJESZTÉS
Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Lesencefalu és Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2010. április 27-i soron következő ülésére Tárgy:
Tájékoztató a „Lesence Völgye” Körjegyzőségének 2009. évi zárszámadásáról
Előterjesztő:
Dr. Takács Nóra körjegyző
Előterjesztést készítette:
Gutmajer Tiborné
Települések
Meghívottak: Előterjesztést látta: …………………………. Dr. Takács Nóra körjegyző Tisztelt Képviselő-testület! Lesenceistvánd, Lesencefalu, Lesencetomaj és Uzsa Községek Közös működtetésű Körjegyzőségének Képviselő-testületei közösen tartják fenn és működtetik a Körjegyzőséget. A Körjegyzőség 2009. évi gazdálkodását mind szöveges, mind számszaki formában bemutatom. A „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége gazdálkodásának eredeti bevételi előirányzata módosított előirányzata teljesítése A kiadási előirányzat eredeti előirányzata módosított előirányzata teljesítése
40.978.-e Ft, 45.348.- e Ft, 45.348.- e Ft összegben jelentkezik. 40.978.-e Ft, 45.348.-e Ft, 44.313.-e Ft összegben jelentkezik
Bevételek: A körjegyzőség bevétele döntő mértékben intézményfinanszírozásból áll. Saját bevétele az előző évi pénzmaradványból és elenyésző mértékben intézményi saját bevételből – kamat és hatósági igazgatási díj – áll. Az intézményfinanszírozásból a körjegyzőség támogatására 7.740.- e Ft állami támogatásból, a fenn maradó rész pedig a fenntartó önkormányzatok hozzájárulásából tevődik össze. Választás, népszavazás lebonyolítására működési célra átvett pénzeszköz nyújtott fedezetet. Kiadások: A személyi juttatások előirányzata közötti különbség a prémium éves foglalkoztatás - központi forrásból biztosított előirányzatával, valamint az EP választás bérjellegű kiadásaival nőtt. A hivatal vezetője 2008. áprilisától gyermekével szülési szabadságon, majd gyesen volt, helyettesítését 2009. április 20-áig, ill. a szabadság ideje alatt megbízott körjegyző látta el. Így a személyi juttatások előirányzatán
2
jelentős maradvány tartjuk nyilván.
képződött,
melyet
egyrészt helyettesítésre, másrészt a pénzmaradvány részeként
A munkaadót terhelő járulékok felhasználása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a személyi juttatások előirányzatának arányában történt. Járulék csökkenés végett itt is keletkezett megtakarítás. Dologi kiadásokat az eredeti előirányzaton felül a választáshoz-népszavazáshoz kapcsolódó kiadások növelték. A kiadások részletezését az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. Felhalmozási kiadást sem eredeti sem módosított előirányzatként nem terveztünk. Mint az a fentiekből is kitűnik a hivatal pénzmaradványának jelentős része 167.- e Ft bér, 454.- e Ft járulék és 414.- e Ft. dologi megtakarításra vezethető vissza. A pénzmaradványt a 2009-es évben a következő kiadások terhelik: • Szabad pénzmaradvány – ami tartalékként épülne be a hivatal 2010. évi költségvetésébe 1.035.000 Ft. amennyiben ezzel a fenntartó önkormányzatok egyetértenek és a mellékelten előterjesztett megállapodást elfogadják.
A szabad pénzmaradványt a költségvetésben nem tervezett, de időközben felmerült problémák megoldására használnánk fel. 2010. április 1-jétől bevezetésre kerül ÖNEGM rendszer amelyen keresztül bonyolódik a támogatások igénylése, pályázatok benyújtása, elszámolása, normatívák igénylése lemondása.
A támogatásokat már csak gépi formában lehet benyújtani, ehhez viszont előírás szerinti programoknak kell futni a gépeken, ezen kívül nagyon sok munkafolyamathoz programra van szükség. Ezáltal a számítógépeken minimum 2-3 különféle program fut. Ezek zavartalan működéséhez szükséges memória az utóbbi időben viszont kevésnek bizonyul. Heti szinten egy gép általában javításra szorul, vannak olyan gépek is amelyek az adott programot nem bírják lefuttatni, ennek következtében az ügyintézők nem tudják a feladataikat elvégezni, ill. csak más kollégájuk gépét használva tudnak dolgozni. Szükség lenne a gépek memóriájának növelésére. Szükség lenne továbbá a Körjegyzőségen egy színes nyomtatóra, a korábbi nyomtatónk elromlott javítása hibájától függően 30-50.000 forintba kerülne, ezen összegért új nyomtatót is lehet kapni. Továbbá tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az éves továbbképzések többsége 2010, januártól fizetőssé vált, ennek összege általában 5000.- Ft + a napidíjak. Éves szinten kb. 30 továbbképzéssel számolva ez körülbelül 200.-e Ft többletkiadást jelent. Szükség lenne tovább az iktatóprogramhoz egy kiegészítő program megrendelésére, mely lehetővé tenné az adózók esetében az iktatás idejének rövidítését. A program segítségével az iktatás folyamatossá válhatna, nem lennének az iktatásban 4-5 hetes késések. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mindennapi munkánkhoz szükséges diktafonunk ismételten elromlott. Szükség lenne egy új hangrögzítő eszközre, ami használható lenne mind a helyszíni szemlék, mind a testületi ülések során. Új diktafont nem érdemes venni, tapasztalatok alapján a gyakori igénybevétel miatt élettartamuk max. 1 év. Jelenleg az ügyintézők saját hangrögzítő eszközeiket használják. Fent leírtak alapján Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy az 1.035.000,-Ft szabad pénzmaradványt, vagy ennek egy részét, a Körjegyzőség részére a 2010 évi költségvetésben ,a tartalék terhére biztosítani szíveskedjenek. Kérem a tisztelt Képviselő-testületeket, hogy előterjesztésemet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Lesenceistvánd, 2010. március 25. Dr Takács Nóra körjegyző
Határozati javaslat ………./2010. ( __.) sz. ……………….. Képviselő-testületi határozat ……………. Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 2009. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el: Bevételek Megnevezés Intézményfinanszírozás működési Átvett pénzeszköz közp.szervtől választás Intézményi saját bevétel Előző évi pénzmaradvány Összesen
EP.
Kiadások Megnevezés
Felhalmozási kiadás Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók juttatásai Munkaadókat terelő járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások) Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció) Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. Átadott pénzeszköz hivatalsegéd illetményéhez Költségvetési tartalék Kiadások összesen:
ezer forintban eredeti Módosított előirányzat 40.978 41.303 859
teljesítés
7 3.179 45.348
7 3.179 45.348
40.978
ezer forintban eredeti Módosítot t előirányzat 0 0 24.882 26.396
41.303 859
teljesítés
0 26.229
25 7.215
1.771 7.916
1.771 7.462
2.460 4.266
2.471 4.613
2.167 4.413
1.460
1.511
1.680
100 570
100 570
21 570
40.978
45.348
44.313
a) Az intézmény pénzmaradványát 1.035.- e Ft-ban állapítja meg. b) A jóváhagyott pénzmaradványból az intézmény 2010. évi költségvetésének előirányzatát …………………… %-ban módosítja. Határidő: Felelős:
2010. április 30. Dr. Takács Nóra körjegyző
1.
számú melléklet
„Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2009. évi zárszámadásának bevételi-kiadási előirányzatai " 001 Önkormányzati igazgatási tevékenység
Megnevezés Köztisztviselők alapilletménye
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 18339 18339
Teljesítés 18.807
Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.bér ktv. Nyelvpótlék 3 főx23190.-x12 hó körj.vezetői pótlék Ktv.egyéb pótl. Bank ktsg. ruházati ktg 11x77300 teljesítmény értékelésen alapuló juttatás Jubileumi jutalom 2 fő 30 éves 3hó köztisztv.közl.ktség 7 fő bejáró Étkezési hozzájárulás 11x12 eFt, Ktv. egyéb szociális juttatása EP. Választási bér További m.viszonyt létesitő (prémium éves) Kereset kiegészítés Összesen: Rendszeres szem. juttatás TB jár. 24% Munkaadói járulék 1950x12x11 fő táppénz Összesen: Irodaszer, egyéb irodaszer Könyv Folyóirat Hajtó- és kenő anyag választási Egyéb készlet besz. Telefon Bérleti dij, lizing fénymásoló Gázenergia Villamosenergia dij Víz- és csatorna dij Karbantart.,kisjavítás Egyéb üzemelt.fennt. Reprezentáció Munkáltató által fiz.Szja, telefon díj utáni szja Vás. Term. Szolg. Áfa Belföldi kiküldetés, tanfolyam dij Egyéb díjak, adók (pályázat, tanfolyam)
0 835 1015 22 860 652 672 705 1532 250 0 25 0 24907 6303 652 260
0 835 1015 22 883 1304 672 705 1543 250 472 1.299 828 28.167 6945 702 269
7215 1400 100 400 560 400 300 491 455 40 380 2200 40 60 970 450 40
7.916 1400 100 400 11 560 400 300 641 455 40 380 2397 40 60 1005 466 40
0 847 709 0 859 1.325 673 409 1.490 213 472 1.299 897 28.000 6709 504 247 2 7.462 1.176 150 286 12 543 297 341 641 278 25 400 2.431 35 9 1.179 466 12
Tám.ért.mük.kiad.hivatalseg.illetm.4 ó Összesen: Összesen: BEVÉTELEK 002 Önkormányzatok elszámolásai
570 8856 40978
570 9.265 45.348
570 8.851 44.313
7740
7740
7740
Kapott normatíva:
5
Közös költség: - ebből Lesenceistvánd 984 fő Lesencetomaj 1176 fő Lesencefalu 327 fő Uzsa 369 fő összesen: 2856 fő Közp.tám.,prémiuméves 2009.évi kereset kiegészítés Pénzmaradvány 2008. évi: EP: választás Igazgatási szolgáltatás díja Kamat, Függő bevétel Összes bevétel:
33238
30960
30960
11452 13686 3806 4294
10235 13027 3618 4080
10235 13027 3618 4080
1775 828 3179 859 5 2
1775 828 3179 859 5 2
45348
45348
40978
A szabad pénzmaradvány 1.035.- e Ft.
Közp.támog. Normatíva: Közös ktsg: 2008.évi pénzmar. Egyéb bevétel
3.462.- e Ft 7.740.- e Ft 30.960.-e Ft 3.179.- e Ft. 7.- E Ft.
Határidő: 2010. április 30. Felelős: Dr. Takács Nóra körjegyző
Tényleges pénzmaradvány megosztása községenként: L.istvánd: 984 fő x 362,39 = 356.593 Ft. 357.-e Ft L.falu: 327 fő x 362,39 = 118.502 Ft. 118.-e Ft Uzsa: 369 fő x 362,39 = 133.722 F. 134.-e Ft L.tomaj: 1176 fő x 362,39 = 426.171 Ft. 426.-e Ft
6
Megállapodás
Mely létrejött a közös fenntartású „Lesence völgye” Községek Körjegyzősége fejlesztési célú költségének viselése tárgyában
Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 51. képviseletében Mészáros László polgármester Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 151. képviseletében Tóth Csaba polgármester Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8318 Lesencefalu, Kossuth u. 51. képviseletében Mészáros László polgármester Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete képviseletében Kovács Károly polgármester
8321 Uzsa, Lázhegy u. 21
között az alábbi feltételekkel:
1./ Megállapodó Önkormányzatok egyetértenek abban és hozzájárulnak ahhoz, hogy a közös fenntartású „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége részére a szabad pénzmaradványt ……………..Ft-ot, a 2010. évi költségvetésben a tartalék terhére a Körjegyzőségnek biztosítják.
2./ Megállapodó Önkormányzatok a fejlesztést a következő költségekkel fogadják el:
•
Számítástechnikai állomány korszerűsítése
•
Továbbképzések, napidíjak összegére
•
Összesen :
835.- e Ft 200.- e Ft 1.035.- e Ft
7
3./ Megállapodó Önkormányzatok a fejlesztés teljes költségéhez 1.035.000.- Ft hozzájárulást biztosítanak, a mellékletben rögzített lakosság arányos megosztás szerint .
összegű
4./ Megállapodó felek a jelen megállapodás aláírásával a hozzájárulás összegét az intézmény 2009. évi pénzmaradványa terhére teljesítik. A megállapodás alapján az intézmény finanszírozását a 2010. évi költségvetésben a 2./ pont szerinti összeggel a településekre eső költséget az intézmény finanszírozására jóváhagyott előirányzat terv szerinti átadásával teljesíti.
Jelen megállapodást szerződő felek értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, helybenhagyólag aláírják.
Lesenceistvánd, 2010. március 26.
Tóth Csaba
Mészáros László János
polgármester
polgármester
Kovács Károly polgármester
Ellenjegyzem: Lesenceistvánd, 2010. március 26.
Dr. Takács Nóra körjegyző
Kigyós Ferenc polgármester
8
1. számú melléklet
Költségek megosztása
Település neve
Településre eső költség Lakosság (e Ft)
Településre eső költség száma (fő)
(Ft)
Eredeti Lesencetomaj
426
1176
426.000
Lesenceistvánd
357
984
357.000
Lesencefalu
118
327
118.000
Uzsa
134
369
134.000
1100
2.856
1.035.000
Összesen
