Szerződés sz.: 1-2-14-3100-0520-5
/M1 Tirkala Krisztina
Előadó:
1. SZÁM Ú MÓDOSÍTÁS a fenti szerződés azonosítóval rendelkező kölcsönszerződéshez A jelen szerződésmódosítás (a továbbiakban: Szerződésmódosítás) egyrészről az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 0110-041585 cégjegyzékszámon; képviselik: Kollárné Pintér Ágota vállalati értékesítési vezető és Tirkala Krisztina senior értékesítési tanácsadó; kapcsolattartó: Dél-dunántúli Régió Pécsi Kereskedelmi Banki Centrum, amelynek címe: 7621 Pécs, Rákóczi út 44.; egyéb adatai az Üzletszabályzatokban; a Szerződésmódosítás alkalmazásában: a Bank), másrészről az önkormányzat teljes neve:
Pécs Megyei Önkormányzata
székhelye: adószáma: törzskönyvi azonosítója: levelezési cím: képviseli(k) (név, beosztás):
7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 15735612-2-02
kapcsolattartó:
Jogú
Város
735616
7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Dr. Páva Zsolt polgármester, Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina pénzügyi főosztályvezető Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina pénzügyi főosztályvezető
(a Szerződésmódosítás alkalmazásában: Adós/Ügyfél) (a Bank és az Ügyfél a Szerződésmódosítás alkalmazásában együttesen: a Felek) között jött létre [ év, hónap, nap] napon [ helység megnevezése]en, a következő feltételekkel: I. PREAMBULUM 1.
A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS [A Bank és az Ügyfél között 2014. December 16. napján 1-2-14-3100-0520-5. számon kölcsönszerződés (a Szerződésmódosítás alkalmazásában: Kölcsönszerződés) jött létre, amely alapján a Bank a Kölcsönszerződésben meghatározott feltételekkel 1.045.000.000 HUF, azaz Egymilliárdnegyvenötmillió forint összegű MFB ÖIP Beruházás finanszírozási típusú éven túli lejáratú kölcsönt nyújt az Ügyfél részére. (a kölcsönszerződés és módosításai együttesen a Szerződésmódosítás alkalmazásában: Kölcsönszerződés).]
2.
A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉS A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS VISZONYA a)
A jelen Szerződésmódosítás kizárólag a Kölcsönszerződés módosításait tartalmazza. A jelen Szerződésmódosítás a Kölcsönszerződés elválaszthatatlan részét képezi. A jelen Szerződésmódosítás kizárólag a Kölcsönszerződéssel együtt érvényes.
b)
Amennyiben a Szerződésmódosítás eltérően nem rendelkezik, akkor a Szerződésmódosításban alkalmazott fogalmak a Kölcsönszerződésben meghatározott jelentéssel bírnak.
c)
A Szerződésmódosítással nem érintett részekben a Kölcsönszerződés változatlanul hatályos.
5/1
Szerződés sz.: 1-2-14-3100-0520-5
Előadó:
/M1 Tirkala Krisztina
II. A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEI
1.
A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2, 3, 5. PONTJÁNAK MÓDOSÍTÁSA A Kölcsönszerződés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „ 2. Az OTP Bank Nyrt. az Adós részére: 1 045 000 000 Ft, azaz Egymilliárdnegyvenötmillió forint összegű hitelkeretet nyitott, melynek terhére - az Adós által benyújtott kollaudált számlák alapján 857 231 862 Ft azaz Nyolcszázötvenhétmillió-kettőszázharmincegyezernyolcszázhatvankettő forint – kölcsönt (a továbbiakban: Kölcsön) folyósított. Adós a rendelkezésre tartási időtartam lejáratáig a hitelkeretet a folyósított kölcsön erejéig használta fel, a különbözetként fennmaradó hitelkeret felhasználásáról lemond. A folyósítás feltételei: 1. A folyósítás elsődleges feltétele jelen kölcsönszerződés hatályba lépése, 2. A keretbiztosítéki jelzálogszerződés alapján jelzálogjoggal terhelt ingatlanok vagyonbiztosítási szerződéséhez kapcsolódó hitelbiztosítéki záradék bejegyzése, valamint a OTP Bank Nyrt. felhatalmazása a biztosítási titoknak minősülő adatok kiadására 3. A hitel az MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési hitelprogramban szereplő előírások szerint vehető igénybe: - A hitel igénybevétele lehívó levél és a közbeszerzési eljárás megindításának időpontját (2014.július 5.) keltét legfeljebb 12. hónappal megelőző keltezésű, bizonyíthatóan a beruházás megvalósításával kapcsolatban felmerült költségek finanszírozását bizonyító teljesítmény számla, vagy azzal egyenértékű számviteli dokumentum benyújtásával történik. - A számla kibocsátója az OTP Bank Nyrt.-hez csatolt kivitelezői szerződés vagy kiválasztási dokumentumban foglalt kivitelező/szolgáltatás végző szervezet lehet, - és a számla az Adós műszaki ellenőre vagy az Adós által kijelölt vagy kiválasztott műszaki ellenőrzésre jogosult szervezet, vállalkozás ellenjegyzésével - és az Adós kollaudációja mellett fogadható be, - a még le nem járt számla esetében a folyósítás legalább 5 banki munkanappal megelőzően benyújtott és a számla esedékességét legalább 10 naptári nappal megelőző, a már lejárt és megfizetett számla esetében a folyósítási igényt megelőző legalább 5 banki munkanappal és a teljesítést igazoló bankszámla kivonattal valósul meg. - a hitel folyósítása forrásarányosan történik: a beruházás I. ütemében a számla nettó értékének 95 %-a erejéig, a beruházás II. ütemében a számla nettó értékének 50 %-a erejéig - a beruházás II.-ik ütemében a támogatásra vonatkozó iratok hiteles másolatának benyújtása (aktuális támogatási szerződés és mellékletei, forrás összetétel, előleglehívásra vonatkozó nyilatkozat, teljesített kifizetések és előrehaladás) - a hitel folyósítása az Adós által megnyitott elkülönített, a beruházási projekt lebonyolításának nyilvántartását biztosító számlára történik, - az Adós a folyósítás időpontjára a számla ellenértékén felüli önkormányzati önrész és ÁFA összegét a számla kiegyenlítéséhez biztosítja, amelyet a folyósításhoz számlakivonattal igazol” A Kölcsönszerződés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: “3. A Kölcsön célja: MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram, 2.2. Köztéri világítási rendszerek energia-megtakarítást eredményező modernizálása
5/2
Szerződés sz.: 1-2-14-3100-0520-5
Előadó:
/M1 Tirkala Krisztina
Az Adós a Kölcsönt csak e célra használhatja fel. A beruházás nettó bekerülési költsége:
902 349 329,00 HUF
A beruházás forrásösszetétele a nettó kiadásokra vetítve: Saját erő összege Összes idegen forrás
45 117 467,00 HUF 0,00 HUF
Piaci kamatozású hitel
857 231 862,00 HUF
A hitelszámla elnevezése Önkormányzati szervek öt éven túli lejáratú MFB hitele A hitelszámla száma: giro: 11731001-15735612-00000419 analitikus: 013204787066” A Kölcsönszerződés 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép „5. A Kölcsön visszafizetésére az OTP Bank Nyrt. és az Adós az alábbiak szerinti törlesztési ütemezést állapítják meg: Év 2015. 2016. 2016. 2016. 2016. 2017. 2017. 2017. 2017. 2018. 2018. 2018. 2018. 2019. 2019. 2019. 2019. 2020. 2020. 2020. 2020. 2021. 2021. 2021. 2021. 2022. 2022. 2022. 2022.
Hó 12. 03. 06. 09. 12. 03. 06. 09. 12. 03. 06. 09. 12. 03. 06. 09. 12. 03. 06. 09. 12. 03. 06. 09. 12. 03. 06. 09. 12.
Nap 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 5/3
Összeg 18 330 000 HUF 18 330 000 HUF 18 330 000 HUF 18 330 000 HUF 18 330 000 HUF 18 330 000 HUF 18 330 000 HUF 18 330 000 HUF 18 330 000 HUF 18 330 000 HUF 18 330 000 HUF 18 330 000 HUF 18 330 000 HUF 18 330 000 HUF 18 330 000 HUF 18 330 000 HUF 18 330 000 HUF 18 330 000 HUF 18 330 000 HUF 18 330 000 HUF 18 330 000 HUF 18 330 000 HUF 18 330 000 HUF 18 330 000 HUF 18 330 000 HUF 18 330 000 HUF 18 330 000 HUF 18 330 000 HUF 18 330 000 HUF
Szerződés sz.: 1-2-14-3100-0520-5
Előadó: 2023. 2023. 2023. 2023. 2024. 2024. 2024. 2024. 2025. 2025. 2025. 2025. 2026. 2026. 2026. 2026. 2027. 2027. Összesen:
03. 06. 09. 12. 03. 06. 09. 12. 03. 06. 09. 12. 03. 06. 09. 12. 03. 06.
05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05.
/M1 Tirkala Krisztina 18 330 000 HUF 18 330 000 HUF 18 330 000 HUF 18 330 000 HUF 18 330 000 HUF 18 330 000 HUF 18 330 000 HUF 18 330 000 HUF 18 330 000 HUF 18 330 000 HUF 18 330 000 HUF 18 330 000 HUF 18 330 000 HUF 18 330 000 HUF 18 330 000 HUF 18 330 000 HUF 18 330 000 HUF 14 051 862 HUF 857 231 862 HUF
A Kölcsön végső lejárata: 2027.06.05.” A Kölcsönszerződés 7.3) pontja helyébe a következő rendelkezés lép “7.3) Szerződésmódosítás díj Az Adós köteles a Banknak legkésőbb a vonatkozó szerződésmódosítás létrejöttének napján Szerződésmódosítási díjat fizetni. A Szerződésmódosítási díj összege 12 600,00 HUF.”
III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1.
A TELJESÍTÉS ELFOGADÁSA ÉS HATÁLYBALÉPÉSI FELTÉTELEK
1.1.
A TELJESÍTÉS ELFOGADÁSA A jelen Szerződésmódosítás aláírásával az Ügyfél kijelenti, hogy a Bank eddigi teljesítését szerződésszerűnek elfogadja, és elismeri, hogy a Kölcsönszerződés alapján a Banknak a jelen Szerződésmódosítás aláírásáig folyósított Kölcsönökkel tartozik a Kölcsönszerződésben meghatározott feltételekkel.
1.2.
A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS HATÁLYBALÉPÉSÉNEK FELTÉTELEI A Szerződésmódosítás azt követően lép hatályba, amikor a következő együttes feltételek (a Szerződés alkalmazásában: Hatálybalépési Feltételek) maradéktalanul teljesültek: a) a Felek a Szerződésmódosítást: megfelelően aláírták, és az így aláírt eredeti Szerződésmódosítást a Bank kézhez kapta;
2.
A JELEN SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS KÖTELEZŐ JELLEGE A Felek a Szerződésmódosítást, ideértve a Kölcsönszerződés és a Biztosítéki Okiratokat, az egyéb kapcsolódó okiratokat a bennük foglalt rendelkezések egyedi megtárgyalását és azok közös értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag megfelelően írják alá. 5/4
Szerződés sz.: 1-2-14-3100-0520-5
Előadó:
/M1 Tirkala Krisztina
Ügyfél képviselője (képviselőinek mindegyike) megerősíti és kijelenti, hogy megfelelő képviseleti joggal rendelkezik a jelen Szerződésmódosítás aláírásához, az abban foglaltak vállalásához, melyek tekintetében képviseleti joga nem esik korlátozás alá, nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve, vagy az ilyen feltétel teljesült, a jóváhagyás rendelkezésre áll.
Pécs MJV Önkormányzata Ügyfél
OTP Bank Nyrt.
ZÁRADÉK A fenti szerződésmódosítást az önkormányzat neve:
teljes
székhelye: adószáma: törzskönyvi azonosítója: levelezési cím: képviseli(k) (név, beosztás): kapcsolattartó:
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 15735612-2-02 735616
7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Dr. Páva Zsolt polgármester, Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina pénzügyi főosztályvezető Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina pénzügyi főosztályvezető
Zálogkötelezett elolvasta, megértette és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá kijelenti, hogy arra tekintettel is fenntartja a közte és a Bank között 2011. június 27. napján létrejött, valamint 2013. április 30.-án és 2013. December 16.-án módosított 1-2-11-3100-0577-4/K.számú Keretbiztosítéki Jelzálogszerződésben vállalt kötelezettségeit. Zálogkötelezett képviselője (képviselőinek mindegyike) megerősíti és kijelenti, hogy megfelelő képviseleti joggal rendelkezik a jelen záradék aláírásához, az abban foglaltak vállalásához, melyek tekintetében képviseleti joga nem esik korlátozás alá, nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve, vagy az ilyen feltétel teljesült, a jóváhagyás rendelkezésre áll. Kelt, [][]
Pécs MJV Önkormányzata Zálogkötelezett
5/5
