EURÓPAI BIZOTTSÁG
Brüsszel, 2014.6.13. COM(2014) 350 final
A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk
HU
HU
A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk 1.
ELŐSZÓ A belső megállapodás1 7. cikkének (3) bekezdése, valamint a 10. Európai Fejlesztési Alapra (a továbbiakban: EFA) alkalmazandó pénzügyi szabályzat2 57. cikkének (3) és (4) bekezdése értelmében a Bizottság – figyelembe véve az Európai Beruházási Bank (a továbbiakban: EBB) előrejelzését a beruházási keret vonatkozásában – e dokumentumban előrejelzést tesz közzé a 2014–2015 közötti időszakra vonatkozó kötelezettségvállalások, kifizetések és fizetendő hozzájárulások összegéről. E dokumentum a 8., 9. és 10. EFA 2013. évi pénzügyi műveleteinek végrehajtását és a 2014–2015 közötti időszakban történő végrehajtás előrejelzéseit ismerteti. A tagállamok közvetlenül folyósítják hozzájárulásukat az Európai Beruházási Banknak a 9. és a 10. EFA azon eszközei számára, amelyeket az EBB kezel (beruházási keret és kamattámogatások). Minden egyéb eszköz vonatkozásában, beleértve az EBB által kezelt korábbi eszközöket is (kockázati tőke és kamattámogatások), a hozzájárulásokat a Bizottságnak folyósítják.
2.
BEVEZETÉS A Bizottság és az EBB minden egyes AKCS-országra3 és TOT-ra4 nézve aktualizálta a 2014. és 2015. évekre előrejelzett kötelezettségvállalásokat és kifizetéseket. A kifizetések előrejelzésére különös figyelmet fordítottak: egyfelől azért, hogy így a tagállamok is a lehető legpontosabban becsülhessék meg a nemzeti költségvetésükből elkülönítendő összegek nagyságát; másfelől azért, hogy biztosítsák, hogy az EFA elegendő pénzügyi forrással rendelkezzen, és így elkerülhetők legyenek a likviditási problémák. 10. EFA-ra vonatkozó belső megállapodás5 7. cikke, valamint a pénzügyi szabályzat6 57. cikkének (5) bekezdése alapján az e dokumentumban szereplő becsléseket a 2012. októberi közlemény aktualizálja majd. Az alábbi grafikon a kötelezettségvállalások és kifizetések általános alakulását tekinti át, ideértve a 2014–2015 közötti időszakra vonatkozó előrejelzéseket (Bizottság + EBB).
1
2 3 4 5 6
Belső megállapodás a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között az AKCS–EK partnerségi megállapodással összhangban a 2008–2013 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret értelmében nyújtandó közösségi támogatás finanszírozásáról és az EKSzerződés negyedik részének hatálya alá tartozó tengerentúli országok és területek számára nyújtandó pénzügyi támogatás elosztásáról, HL L 247., 2006.9.9., 32. o. A Tanács 2008. február 18-i 215/2008/EK rendelete a 10. Európai Fejlesztési Alapra alkalmazandó pénzügyi szabályzatról. Az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok. Tengerentúli országok és területek. HL L 247., 2006.9.9., 32. o. A Tanács 2008. február 18-i 215/2008/EK rendelete a 10. Európai Fejlesztési Alapra alkalmazandó pénzügyi szabályzatról
2
Bruttó kötelezettségvállalások és kifizetések: 1999–2015 közötti trend (millió EUR)7 6 250
5 500
4 750
4 000
3 250
2 500
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK
KIFIZETÉSEK 1 750
1 000
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK 2 958
4 007
1 927
2 125
4 137
2 972
4 020
4 049
3 922
5 241
4 158
3 113
3 740
4 430
5 600
2 571
5 603
KIFIZETÉSEK
1 640
1 779
1 922
2 349
2 558
2 704
3 062
3 251
3 483
3 359
3 660
3 308
3 675
3 383
3 857
3 870
1 352
Az Európai Fejlesztési Alapok felhasználásának állapota 2013. december 31-én (kötelezettségvállalások, kifizetések és pénzügyi helyzet) Az 1., 2. és 3. melléklet bemutatja, hogy a 2013. októberi előrejelzésekhez8 képest ténylegesen hogyan alakultak a 2013. évi kötelezettségvállalások, kifizetések és a pénzügyi helyzet.
7 8
A 2014-2015 közötti időszak vonatkozásában előre jelzett összegek. COM(2013)735.
3
3.
A 2014–2015 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA VONATKOZÓ PÉNZÜGYI ELŐREJELZÉSEK Az alábbi táblázat a legutóbbi előrejelzéseinken alapuló aktualizált összegeket ismerteti. A 2014–2015 közötti időszakra vonatkozó előrejelzése
(**) 2014
2015
Kötelezettségvállalási előirányBizottság EBB
1 581 990
4 663 940
Kifizetési előirányzatok
Bizottság EBB
3 447 410
3 400 470
Hozzájárulások
Bizottság EBB
3 144 106
3 300 300
* bruttó összegek, vagyis nem kerültek levonásra a visszavont kötelezettségvállalások vagy visszafizetések, illetve az EBB korábbi kihelyezéseiből befolyt bevételek. Ez a megközelítés összhangban áll az Unió általános költégvetésében alkalmazott megközelítéssel. ** Még nem egyértelmű, hogy mikor kerül megerősítésre a 11. EFA, és így mikor tehetők kötelezettségvállalások a 11. EFA-ból. Az említett kötelezettségvállalási összeg nem irányozza elő azt, hogy a 11. EFA 2014-ben hatályos lesz, de figyelembe vesz egy, a korábbi EFA-k visszavont kötelezettségvállalásaiból és 2013. december 31-ig fel nem használt 10. EFA-összegekből, valamint a 8., 9. és 10. EFA visszavont kötelezettségvállalásaiból álló áthidaló forrást.
4.
A 2014.
ÉS 2015. ÉV PÉNZÜGYI MŰVELETEINEK VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐREJELZÉSEK
Az aktualizált előrejelzéseket az 1–3. melléklet mutatja be. A 2014-re vonatkozó aktualizált előrejelzések a Tanács 2013. októberi határozata9 értelmében a tagállamok 2014. évi hozzájárulását az EFA-hoz 3250 millió EUR-ban állapítják meg. Meg kell jegyezni, hogy az EBB 2014. évi harmadik részlet törlésére vonatkozó kérelme miatt és a 2013 folyamán a Bizottság általi kifizetések emelése, valamint a 2014-re tervezett kifizetések következményeként, a kincstári szükségletek növekedését indokolva az EBB által törölt összeget átutalták a Bizottságnak. Ennek értelmében az utolsó kérelem a tagállamok felé a Bizottság vonatkozásában 3,144 milliárd EUR, az EBB vonatkozásában pedig 106 millió EUR (a 2014. évi hozzájárulási kérelem felosztásának részleteit lásd a 4. mellékletben). A tagállamok hozzájárulásainak felső határára vonatkozó 2015-es előrejelzést a Bizottság vonatkozásában 3 300 millió EUR-ban, az EBB vonatkozásában pedig 300 millió EUR-ban állapítjuk meg.
9
A Tanács 2013. november 7-i határozata – 15699/13. sz. dokumentum.
4
Hangsúlyozni kell, hogy ezek az összegek elsődleges becslések, és óvatosan kell kezelni őket. A Bizottság és az EBB a nyarat követően megbízhatóbb becsléseket készít. Ezeket az októberi közlemény mutatja majd be.
5
1. függelék: 2013. évi bruttó kötelezettségvállalások, előrejelzés 2014 és 2015-re (millió EUR) 2013
1 010 1 321 174 300 217 428 3 450
910 1 544 217 385 245 649 3 950
127 213 142 45 26 147 700
39 342 341 0 8 192 923
56 606 662
132 664 796
0 690 690
325 0 333 658
4 112
4 746
1 390
1 581
4 663
4 663
855 60
798 56
900 90
900 90
850 90
850 90
915
854
990
990
940
940
5 027
5 600
2 380
2 571
5 603
5 603
Az Európai Bizottság összesen
EBB összesen EB+EBB összesen
2015
2013. okt. közlemény Régiók Kelet-Afrika Nyugat-Afrika Közép-Afrika Karib-térség Csendes-óceán Dél-Afrika Részösszeg Egyéb Békekeret Vízalap és energiaügyi pénzü Egyéb* Részösszeg
Beruházási keret Kamattámogatások
2014
2013-as tényleges összegek
2014. jún. 2014. jún. 2013. okt. 2013. okt. módosított módosított közlemény közlemény közlemény közlemény
Bruttó kötelezettségvállalások, vagyis a visszavont kötelezettségvállalások levonása nélküli összegek. *Ide tartoznak a támogatási kiadások, például a közös intézményeknek vagy az AKCS-titkárságnak nyújtott támogatások.
2. függelék: 2013. évi bruttó kifizetési előirányzatok, valamint előrejelzés 2014 és 2015-re (millió EUR) 2013
Régiók Kelet-Afrika Nyugat-Afrika Közép-Afrika Karib-térség Csendes-óceán Dél-Afrika Részösszeg Egyéb Békekeret Vízalap és energiaügyi pénzügyi mechanizmus Egyéb Részösszeg Az Európai Bizottság összesen Beruházási keret Kamattámogatások* EBB összesen EB+EBB összesen
2014
2015
2013. okt. közlemény
2013-as tényleges összegek
2013. okt. közlemény
2014. jún. módosított közlemény
392 782 382 125 64 388 2 133
341 818 406 166 69 466 2 266
438 874 426 230 130 434 2 532
448 937 366 199 79 457 2 486
257 111 341
235 98 451
287 119 382
370 69 522
2013. okt. közlemény
2014. jún. módosított közlemény
709
784
788
961
0
0
2 842
3 050
3 320
3 447
3 400
3 400
285 27
277 56
330 80
330 80
390 80
390 80
312
333
410
410
470
470
3 154
3 383
3 730
3 857
3 870
3 870
Bruttó kifizetések, a visszafizetések levonása nélkül. *Beleértve a korábbi EFA-k számára nyújtott kamattámogatást.
6
3. függelék: Pénzügyi helyzet 2013 végén, és becslések 2014-re és 2015-re (millió EUR) 2013. okt. közlemény
2
2015
2014
2013
Egyenleg 2012. december 31-én 2013. évi hozzájárulások: Első részlet Második részlet Harmadik részlet A 2012-ben befolyt 2013. évi hozzájárulások A 2013-ban befolyt 2012. évi hozzájárulások A 2013-ban befolyt 2014. évi hozzájárulások 3 Korábbi kihelyezésekből befolyó bevételek Visszafizetések, kamatok és egyéb 4 Összes kifizetési előirányzat 5 Egyenleg 2013. december 31-én 2014. évi hozzájárulások: Első részlet Második részlet Harmadik részlet A 2013-ban befolyt 2014. évi hozzájárulások 3 Korábbi kihelyezésekből befolyó bevételek Visszafizetések, kamatok és egyéb 4 Összes kifizetési előirányzat Egyenleg 2014. december 31-én 2015. évi hozzájárulások: 3 Korábbi kihelyezésekből befolyó bevételek Visszafizetések, kamatok és egyéb 4 Összes kifizetési előirányzat Egyenleg 2015. december 31-én 1 2 3 4 5
1
2014. jún. módosított közlemény
Bizottság
EBB
ÖSSZESEN
Bizottság
EBB
ÖSSZESEN
586 2 950 1 850 850 250 -293 0
144 250 100 100 50
730 3 200 1 950 950 300 -293 0 0 145 100 -3 154 728 3 250 2 000 956 294
586 2 950 1 850 850 250 -293 0 304
144 250 100 100 50
730 3 200 1 950 950 300 -293 0 304 163 158 -3 383 879 3 250 2 000 956 294 -304 200 100 -3 857 268 3 600 200 100 -3 870 298
145 100 -2 842 501 3 100 2 000 850 250
-312 227 150 0 106 44 120
50 -3 320 331 3 300
-410 87 300 120
50 -3 400 281
-470 37
COM(2013)735 Operatív tevékenységekhez rendelkezésre álló összegek, Az EBB kezelési díjának levonásával Beleértve a korábbi EFA-k számára nyújtott kamattámogatást A szóban forgó egyenlegek nem tartalmazzák a következőket: – 2013. december 31-én a beérkezett társfinanszírozás egyenlege 100 millió EUR volt – konkrét EFA sorhoz nem kötött banki bevételek 3 milliós összegben – DRC különleges alap 1 millió EUR összegben
7
120 50 -3 730 418 3 600 120 50 -3 870 318
163 158 -3 050 655 3 144 2 000 850 294 -304
-333 224 106 0 106 0 200
100 -3 447 148 3 300 100 -3 400 148
-410 120 300 200 -470 150
4. függelék: A 2014. évi tagállami hozzájárulásokra vonatkozó előrejelzések (ezer EUR-ban)
TAGÁLLAM
A 9. EFAra vonatkozó kulcs %
A 10. Első részlet Második részlet Harmadik részlet EFA- fizetve fizetve fizetve fizetve fizetve fizetve ra az EBB-neka Bizottságnak az EBB-nek a Bizottságnakaz EBB-neka Bizottságnak EBB vonatösszesen kozó kulcs % 9. EFA 10. EFA 9. EFA 10. EFA 10. EFA 10. EFA
Bizottság összesen
2014 összesen
BELGIUM
3,92
3,53
70 600 000,00
4 143 095,94
30 005 000,00
10 389 099,83
4 143 095,94
110 994 099,83
115 137 195,77
DÁNIA
2,14
2,00
40 000 000,00
2 261 792,17
17 000 000,00
5 886 175,54
2 261 792,17
62 886 175,54
65 147 967,71
23,36
20,50
410 000 000,00 24 689 469,69
174 250 000,00
60 333 299,29
24 689 469,69
644 583 299,29
669 272 768,98
GÖRÖGORSZÁG
1,25
1,47
29 400 000,00
1 321 140,29
12 495 000,00
4 326 339,02
1 321 140,29
46 221 339,02
47 542 479,31
SPANYOLORSZÁG
5,84
7,85
157 000 000,00
6 172 367,42
66 725 000,00
23 103 239,00
6 172 367,42
246 828 239,00
253 000 606,42
FRANCIAORSZÁG
24,30
19,55
391 000 000,00 25 682 967,19
166 175 000,00
57 537 365,91
25 682 967,19
614 712 365,91
640 395 333,09
0,62
0,91
655 285,58
7 735 000,00
2 678 209,87
655 285,58
28 613 209,87
29 268 495,45
12,54
12,86
257 200 000,00 13 253 679,36
109 310 000,00
37 848 108,72
13 253 679,36
404 358 108,72
417 611 788,09
LUXEMBURG
0,29
0,27
5 400 000,00
306 504,55
2 295 000,00
794 633,70
306 504,55
8 489 633,70
8 796 138,24
HOLLANDIA
5,22
4,85
97 000 000,00
5 517 081,84
41 225 000,00
14 273 975,68
5 517 081,84
152 498 975,68
158 016 057,53
AUSZTRIA
2,65
2,41
48 200 000,00
2 800 817,41
20 485 000,00
7 092 841,53
2 800 817,41
75 777 841,53
78 578 658,94
PORTUGÁLIA
0,97
1,15
23 000 000,00
1 025 204,86
9 775 000,00
3 384 550,94
1 025 204,86
36 159 550,94
37 184 755,80
FINNORSZÁG
1,48
1,47
29 400 000,00
1 564 230,10
12 495 000,00
4 326 339,02
1 564 230,10
46 221 339,02
47 785 569,12
SVÉDORSZÁG
2,73
2,74
54 800 000,00
2 885 370,39
23 290 000,00
8 064 060,49
2 885 370,39
86 154 060,49
89 039 430,88
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 12,69
14,82
296 400 000,00 13 412 216,20
125 970 000,00
43 616 560,75
13 412 216,20
465 986 560,75
479 398 776,95
100,00
96,38
0,00 1 927 600 000,00 105 691 222,99
819 230 000,00
0,00 283 654 799,28 105 691 222,99 3 030 484 799,28
3 136 176 022,27
NÉMETORSZÁG
ÍRORSZÁG OLASZORSZÁG
EU-15 részösszeg
18 200 000,00
BULGÁRIA
0,14
2 800 000,00
1 190 000,00
412 032,29
0,00
4 402 032,29
4 402 032,29
CSEH KÖZTÁRSASÁG
0,51
10 200 000,00
4 335 000,00
1 500 974,76
0,00
16 035 974,76
16 035 974,76
ÉSZTORSZÁG
0,05
1 000 000,00
425 000,00
147 154,39
0,00
1 572 154,39
1 572 154,39
CIPRUS
0,09
1 800 000,00
765 000,00
264 877,90
0,00
2 829 877,90
2 829 877,90
LETTORSZÁG
0,07
1 400 000,00
595 000,00
206 016,14
0,00
2 201 016,14
2 201 016,14
LITVÁNIA
0,12
2 400 000,00
1 020 000,00
353 170,53
0,00
3 773 170,53
3 773 170,53
MAGYARORSZÁG
0,55
11 000 000,00
4 675 000,00
1 618 698,27
0,00
17 293 698,27
17 293 698,27
MÁLTA
0,03
600 000,00
255 000,00
88 292,63
0,00
943 292,63
943 292,63
LENGYELORSZÁG
1,30
26 000 000,00
11 050 000,00
3 826 014,10
0,00
40 876 014,10
40 876 014,10
ROMÁNIA
0,37
7 400 000,00
3 145 000,00
1 088 942,47
0,00
11 633 942,47
11 633 942,47
SZLOVÉNIA
0,18
3 600 000,00
1 530 000,00
529 755,80
0,00
5 659 755,80
5 659 755,80
SZLOVÁKIA
0,21
4 200 000,00
1 785 000,00
618 048,43
0,00
6 603 048,43
6 603 048,43
EU-12 részösszeg
3,62
10 653 977,73
0,00
113 823 977,73
113 823 977,73
EU-27 ÖSSZESEN
100,00 100,00
0,00 294 308 777,01 105 691 222,99 3 144 308 777,01
3 250 000 000,00
0,00
72 400 000,00
0,00
30 770 000,00
0,00 2 000 000 000,00 105 691 222,99
850 000 000,00
8
0,00
