Tartalom
Vezetői összefoglaló .................................................................................................................. 3 A Társaság általános bemutatása ....................................................................................... 4 A társaság alapításának célja:......................................................................................... 5 A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. küldetése .............................. 5 Küldetésének megvalósítása érdekében támogatja:...................................................... 5 Kiemelten segíti: ............................................................................................................... 5 A kitűzött célok megvalósítása érdekében ..................................................................... 6 A könyvtár alapítása, működésének főbb állomásai: ................................................... 6 A könyvtár működése és szolgáltatásai .......................................................................... 7 Marketing terv........................................................................................................................ 10 Ágazati áttekintés ............................................................................................................... 10 Külső környezeti tényezők............................................................................................. 10 Jogszabályi keretek ........................................................................................................ 11 A szakmai munkát az alábbi dokumentumok segítik:................................................ 11 A könyvtár munkáját meghatározó belső tényezők: .................................................. 12 A „piaci környezet”........................................................................................................ 13 A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. évi tervei ....................... 16 Tervezett könyvtári fejlesztések.................................................................................... 16 2011-ben megvalósítandó konkrét feladatok:.............................................................. 17 Gazdálkodási jellemzők, pénzügyi háttér ........................................................................ 18 Saját bevételek:............................................................................................................... 18 Kiadások.......................................................................................................................... 19 Vezetőség és szervezeti felépítés .................................................................................... 19 Javadalmazási rendszer:................................................................................................ 20 Pénzügyi terv
2
Vezetői összefoglaló
A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. – Szentes város és vonzáskörzete legnagyobb nyilvános könyvtáraként - arra törekszik, hogy megőrizve a város kulturális életében betöltött szerepét, magas szakmai színvonalon biztosítsa a nyilvános könyvtári ellátást, minőségi szolgáltatásokkal, jól szervezett és folyamatosan fejlesztett dokumentum állománnyal és gazdag kulturális programkínálattal tegyen eleget feladatának. 2011-ben is elsődleges célunk a könyvtár színvonalas működésének biztosítása, az állomány folyamatos – szakmailag elvárt szintű, a használói igényekhez igazodó – gyarapítása, a szolgáltatások választékának és minőségének megőrzése. A jogszabályi változások és az időközben a könyvtár életében bekövetkezett változások indokolttá teszik a könyvtár szabályzatainak felülvizsgálatát, valamint a könyvtár szervezeti felépítésének korszerűsítését, mivel a jelenlegi struktúra, a feladatok megosztása már nem segíti igazán az eredményes működést. 2011-től országosan bevezetésre kerül az új minőségbiztosítási rendszer, a Könyvtári Minőségi Díj és a Minősített Könyvtár cím. A könyvtárak minősítését szabályozó rendelet és kidolgozott követelményrendszer alapján meg kell kezdenünk a felkészülést a minősítés megszerzésére. Kiemelten kezeljük a kistérség könyvtári ellátását. A települési könyvtárak „megújulását” követően az elkövetkező időszakban a dokumentumállomány megújítása és az állomány számítógépre vitele a legfontosabb feladat. 2010-ben folytatódnak a nyertes pályázatokhoz kapcsolódó fejlesztések. A könyvtári szolgáltató rendszerek online szolgáltatásainak kialakításához és igénybevételéhez szükséges infrastruktúra kiépült, az olvasói felületek kialakítása, a rendszer tartalommal történő feltöltése a soron következő feladat. Az új könyvtári portál és a pályázati konzorcium közös szolgáltatásait kezelni tudó konzorciumi portál fejlesztése megkezdődött. Üzembe helyezése az év közepére várható, további karbantartása, felügyelete több évre szóló feladatunk. Új turisztikai és közhasznú információs adatbázis kialakítását kezdtük meg. Működtetése, karbantartása szintén hosszú távú feladat. Megkezdődött a helyi tartalmakra épülő elektronikus könyvtár kiépítése. Új 50 órás felnőttképzési program kidolgozását és akkreditálását, valamint a könyvtár felnőtt képző intézményként történő akkreditációját kell június 30-ig megvalósítanunk. Alapfeladatunknak tekintjük, emellett pályázati kötelezettségünk is az olvasás, a könyvtár népszerűsítése. Tanfolyamok, rendhagyó órák, ismeretterjesztő, irodalmi és művészeti programok, vetélkedők, játékok szervezésével hívjuk fel az emberek figyelmét az irodalom, az olvasás szépségére és fontosságára, a könyvtárak nyújtotta lehetőségekre, és a könyvtárak hasznosságára.
3
A Társaság általános bemutatása A társaság cégneve: Rövidítet cégneve: A társaság székhelye: A társaság telephelye: A társaság képviseletére jogosult: Működési forma: A társaság tulajdonosa: Alapítás ideje: Cégjegyzék szám: Kiemelkedően közhasznú szervezetté nyilvánítás ideje: A Társaság jegyzett tőkéje A társaság tevékenységi köre: 9101
Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 6600 Szentes, Kossuth u. 33-35 sz. 6600 Szentes, Petőfi u. 1 sz. G. Szabó Lenke ügyvezető igazgató 6600 Szentes, Bercsényi u. 46 sz. Nonprofit korlátolt felelősségű társaság Szentes Város Önkormányzata 1997. augusztus 29. 06-09-013557 1998. január 1. 3.000.000 Ft
Könyvtári, levéltári tevékenység Kiemelten közhasznú, közhasznú tevékenység
6399 8230 5811 6312 8559 9004 6820 4761 8219 Közhasznú tevékenység az 1997. évi CXVI. tv. 26.§ c./ pontja alapján
Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Könyvkiadás Világháló-portál szolgáltatás Máshova nem sorolt egyéb oktatás Művészeti létesítmények működtetése Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása üzemeltetése Könyv kiskereskedelem Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés /4/ Kulturális tevékenység /5/
FEB tagjai:
Horváth Ilona tag Móricz Jánosné tag Oltyán Lajos elnök Váriné Kádár Margit
A Társaság könyvvizsgálója 2010. május 31-ig
4
A társaság alapításának célja: Szentes Város Önkormányzata a Szentes Városi Könyvtár alapításával, fenntartásával biztosítja városunk nyilvános könyvtári ellátását, mely kötelező önkormányzati feladat. A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. küldetése A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. Szentes Város és térsége legnagyobb nyilvános könyvtára. A könyvtár – összhangban a könyvtárügy országos stratégiájában megfogalmazottakkal - a tudásalapú társadalom alapintézményeként arra törekszik, hogy használói számára biztosítsa a magyar és az egyetemes kultúra értékeit, a hazai és nemzetközi információkhoz és tudáshoz való szabad, korlátozások nélküli hozzáférést, a magyar és egyetemes kultúra kincseinek megismertetését. A könyvtár közvetít minden nyilvánosságra került információt és adatot, kiemelten biztosít hozzáférést a nemzeti kultúra dokumentumaihoz. Gyűjti, feldolgozza és elérhetővé teszi a helyi vonatkozású dokumentumokat, adatokat és információkat. Új módszerekkel és programokkal járul hozzá az olvasáskultúra fejlesztéséhez, közösségi szolgáltatásaival és a formális, valamint a nem formális és informális tanulás támogatásával elősegíti az életminőség javítását, a foglalkoztatottság és az egyének versenyképességének növelését. Népszerűsíti az olvasást és könyvtárhasználatot, fokozottan támogatja az új könyvtárhasználókat. Korszerű infrastruktúra és magas szintű szakmaiság biztosításával szolgáltatásait mindenkor a felhasználó igényeinek figyelembevételével, minőségi ellátásra törekedve szervezi. Küldetésének megvalósítása érdekében támogatja: • az írni- olvasni tudás fejlesztését, a gyermekek olvasóvá nevelését, •
az oktatást, a felnőttképzést, az egész életen át tartó tanulást,
•
a kulturális értékek közkinccsé tételét,
•
a tudományos és kutatási eredmények terjesztését, népszerűsítését,
•
a szabadidő hasznos eltöltését.
Kiemelten segíti: • az állampolgári jogok gyakorlásához szükséges információk folyamatos megismerését, ezzel a demokrácia és esélyegyenlőség növelését, •
a város és térsége természeti értékeinek, kulturális és történelmi, néprajzi, gazdasági és társadalmi folyamatainak bemutatását,
•
a fogyatékkal élők és hátrányos helyzetű csoportok könyvtárhasználatát, esélyegyenlőségük javítását.
5
A kitűzött célok megvalósítása érdekében • • •
• • • • • •
A könyvtár állományát folyamatosan, tervszerűen gyarapítjuk és sokoldalúan feltárjuk; Nyilvános közösségi Internet hozzáférést biztosítunk a lakosság számára, és képzésekkel segítjük az informatikai tudás elsajátítását. A hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett kiemelt figyelmet fordítunk a számítástechnika könyvtári alkalmazásának továbbfejlesztésére, a dokumentumok és információk hozzáférésének növelésére és a tartalomszolgáltatásra. Gondoskodunk a településen élő hátrányos helyzetűek könyvtári ellátásáról; Biztosítjuk más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését; Tudományos és ismeretterjesztő tevékenységet folytatunk, rendezvényeinkkel kapcsolódunk a város gazdag kulturális életéhez. A használói szokások és igények ismeretében folyamatosan módosítjuk és bővítjük a könyvtár szolgáltatásait. Intézményünk kapcsolatot épít ki és tart fenn a város kulturális és oktatási intézményeivel és a civil szervezetekkel. A könyvtár összehangolja munkáját és szolgáltatásait a térség települési könyvtáraival, közös szolgáltatások és szakmai projektek megvalósításán dolgozunk.
Arra törekszünk, hogy intézményünk korszerű könyvtárként és információs központként működjön, dokumentumbázisa, folyamatosan fejlesztett információs és kommunikációs technológiája, szakemberei segítségével szolgálja a fenti célok megvalósítását, a korszerű igények minőségi kielégítését, kultúraterjesztő küldetését. A könyvtár alapítása, működésének főbb állomásai: A társaság alapításának ideje 1997. augusztus. Működésének első évében szakmai munkát nem végzett. A felújított könyvtárépület átadását követően – 1998. szeptember 18. – a könyvtári ellátás kettévált, a 14 év alatti lakosságot a továbbra is költségvetési intézményként működő Városi Gyermekkönyvtár fogadta, míg a középiskolás korú és felnőtt lakosság számára a Könyvtár Kht. kínálta szolgáltatásait 2007. március 31-ig, a két könyvtár ismételt összevonásáig. 2004. január 19-től a Gyermekkönyvtár állományába tartozó, de az intézményünkben szolgálatot teljesítő dolgozók közalkalmazotti jogviszonya megszűnt, ettől az időponttól a Kht. alkalmazottai. 2004. decemberétől a könyvtár kistérségi szolgáltató központként is működik. 2005. július 1-től 2008. március 31-ig intézményünk működtette a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központot.
6
A 2006. májusában zajló teljes körű szakfelügyeleti vizsgálat kiemelkedő eredménnyel zárult. 2007. április 1-től a Gyermekkönyvtár a Kht-hoz tartozik. A két könyvtár egyesítésével a Szentes Városi Könyvtár Kht. biztosítja Szentes város nyilvános könyvtári ellátását. 2009-től, a 2006. évi IV. törvény (a gazdasági társaságokról) alapján a könyvtár a kiemelten közhasznú minősítésének megőrzése mellett nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik. 2009-től a könyvtár tevékenységi köre a városi könyvkiadással bővült. 2010-től a tevékenységi kör könyv kiskereskedelemmel bővült. Szentes Város Képviselő-testülete 99/2010. (V. 21.) Kt. határozatával döntött arról, hogy 2010. június 1-től a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Kft. vonatkozásában nem kíván könyvvizsgálót alkalmazni. A könyvtár működése és szolgáltatásai Ma már elvárás a könyvtárakkal szemben, hogy a hagyományos könyvtári tevékenységek mellett a közművelődés, élethosszig tartó tanulás, a játszva, szórakoztatva megvalósítható ismeret- és tudásbővítés irányába nyissanak, hogy komplex információs, kulturális, oktatási, kutatási, szakmai szolgáltató és közösségi központokká fejlődjenek. E szakmai célt szem előtt tartva, a könyvtárhasználói igényekhez igazodó szolgáltatási struktúra, kínálat kialakítására törekszünk. A könyvtár felnőtt- és gyermekrészlege heti 6 nap 41 óra nyitva tartással várja olvasóit. A könyvtár működésének alapja még mindig a jól szervezett, karbantartott és folyamatosan gyarapított állomány, mely a hagyományos, nyomtatott dokumentumok mellett információs adatbázisokkal és elektronikus dokumentumokkal áll a használók rendelkezésére. A dokumentumok beszerzése, megrendelése többségében interneten történik, attól a szolgáltatótól, áruháztól, kiadótól vásárolunk, amelyik a legkedvezőbb áron kínálja az adott művet. Így a bolti árhoz képest 20-30%-kal, esetenként ennél is olcsóbban jutunk a kívánt dokumentumhoz, mely futárszolgálattal néhány napon belül megérkezik. A könyvtár állományát ma már teljes egészében feldolgoztuk, interneten is elérhető online katalógusunk. Folyamatosan visszük számítógépre a kistérségi könyvtárak állományát. A felnőtt és gyermekrészlegben egyaránt áttértünk a gépi kölcsönzésre. A kölcsönzési információkat ma már otthonról is megtekintheti olvasóink, távolról, számítógépen keresztül is meghosszabbíthatják a kölcsönzési határidőt, illetve előjegyezhetnek dokumentumokat. Szolgáltatásaink: Gyűjtemény gondozása, fejlesztése, elérhetővé tétele 7
Kölcsönzés Gyűjtemény helyben használata Tájékoztatás (személyes és e-mail-ben) Előjegyzés Könyvtárközi kölcsönzés Helyismereti, helytörténeti gyűjtemény építése EU gyűjtemény Hangoskönyvtár Kistérségi ellátás eMagyarország Pont működtetése NAVA szolgáltató hely (Nemzeti Audiovizuális Archívum) Számítógép- és internet használat Felhasználóképzés Tanfolyamok, továbbképzések Dokumentumok házhoz szállítása (Otthon-könyvtár) (2010-ben szünetelt) Pályázatkeresés Bibliográfiák, irodalomkutatások készítése Rendhagyó órák szervezése, tartása Csoportos foglalkozások szervezése Gyermekfoglalkozások, kézműves programok, diáktáborok szervezése Kiállítások, előadások, irodalmi estek, egyéb kulturális rendezvények szervezése Könyvkiadás és árusítás Egyéb szolgáltatások: fénymásolás, nyomtatás, fax szolgáltatás, spirálozás, laminálás, terem bérbeadása, rendezvényszervezés. A könyvtár egyik legnépszerűbb részlege a Hangoskönyvtár. Olvasóink kölcsönözhetnek CD-ket, DVD-ket, hangos könyveket, de lehetőségük van helyben megnézni, meghallgatni azokat. Könyvtárunk továbbra is NAVA Pont (Nemzeti Audiovizuális Archívum), szolgáltató hely. Az érdeklődök helyben hozzáférhetnek az archívumhoz, mely tartalmazza a televíziók és rádiók magyar gyártású és magyar vonatkozású műsorait, 100 magyar játékfilmet, a Magyar Világhíradó több száz darabját, a Magyar Televízió archívumának darabjait, s a rendszer fejlesztéseként létrehozott tematikus gyűjteményeket, új szolgáltatásokat Továbbra is működtetjük mindkét könyvtárban az eMagyarország Pontot, munkatársaink e-tanácsadó képzettséget szereztek, részt vesznek a kapcsolódó továbbképzéseken és rendszeresen tartunk alapszintű számítógép és internet használói tanfolyamokat, melyen a résztvevők megismerkednek az elektronikus ügyintézés alapjaival is. 8
Könyvtárunk kistérségi feladatokat is ellát. A kistérségi könyvtári ellátás keretében közös információs rendszert működtetünk (Huntéka integrált könyvtári rendszer), biztosítjuk a szerver szolgáltatást és a rendszerfelügyeletet. A könyvtár informatikusa felügyeli és karbantartja a települési könyvtárak számítógépeit. Öt település részvételével (Árpádhalom, Derekegyház, Eperjes, Nagytőke, Szegvár) működik a mozgókönyvtári ellátás, melynek keretében a normatív támogatás terhére a városi könyvtár végzi a dokumentumok beszerzését, feldolgozását, a könyvtár szakmai irányítását. Rendszeresen indítunk könyvtár-népszerűsítő játékokat, versenyeket, vetélkedőket, melyekbe bevonjuk a térség könyvtárait, a kistelepülések lakosait is. Szakmai továbbképzések, rendezvények szervezésével igyekszünk szinten tartani a térségben dolgozók szaktudását. A könyvtár regisztrált Tehetség Pont. Elismert szakemberek vezetésével felkészítő képzéseket szervezünk a tehetséggondozás iránt érdeklődő helyi és kistérségi könyvtárosoknak és pedagógusoknak. Pályázati támogatással 6 hónap időtartamú tehetségeket segítő programot indítottunk el fiataloknak. Pályázati támogatással indult el könyvtárunkban a felnőttképzés. 15 fős korszerűen felszerelt számítógépes oktatóterem áll a hallgatók rendelkezésére. Az ECDL képzés a tanfolyam akkreditálását követően elindult, az Esély-felkészítés álláskeresésre elnevezésű 50 órás képzési program kidolgozása és akkreditációja, valamint az intézményi akkreditáció jelenleg zajlik. Könyvtárunkban örömmel ad helyet és támogatja a civil kezdeményezéseket. Itt működik a Gondolkodók Klubja, Grafológus Klub, a Kapocs Kistérségi Kulturális Közhasznú Egyesület, az Életjel Egyesülettel és a Kiss Bálint Médiaműhellyel közösen filmklubot működtetünk. Jó együttműködést alakítottunk ki a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközponttal, a Civil Televízióval, a Horváth Mihály Gimnáziummal, a Levéltárral, a Koszta József Múzeummal, a Művelődési Központtal, a Kiss Bálint Médiaműhellyel az Életjel Egyesülettel, a THALÉSZ Informális Ifjúsági Csoporttal, a Vakok és Gyengénlátók, valamint a Siketek és Nagyothallók Szentesi Egyesületével.
9
Marketing terv Ágazati áttekintés Külső környezeti tényezők Politikai tényezők: • Az új kormányzati struktúrában a könyvtárügy szerepe és érdekérvényesítési lehetőségei most még bizonytalanok. • A könyvtárakat érintő jogszabályok változnak, átdolgozás alatt vannak, az eredmény most még nem látható. • Az EU-ban a könyvtárak nem a kulturális intézmények körébe tartoznak, hanem az információs szektorba, az európai jövőképben a könyvtár szolgáltatási irányultságú, elektronikus információs központként jelenik meg. • Minőségi szemlélet megjelenése a kormányzati politikában pozitívan hathat. Gazdasági tényezők • A könyvtári törvény által eddig biztosított források bizonytalanná váltak. • Jelentős fejlesztésre fordítható pályázati források váltak elérhetővé a könyvtárak számára. • A válság, gazdasági megszorítások, piaci bizonytalanság kihat a könyvtárakra. Technológiai tényezők • Az információs és kommunikációs eszközök folyamatos és nagyarányú fejlődése jellemző. • Digitalizálás, a tartalomszolgáltatás fejlesztése fontossá vált. Társadalmi tényezők • Az élethosszig tartó tanulás eszméjének térhódítása. • Felnőttképzés, távoktatás általánossá válása. • Az esélyegyenlőség, mint társadalmi cél megjelenése. • A nyilvánosság követelménye minden területen.
10
Jogszabályi keretek A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szabályozza alapvetően a nyilvános könyvtárak működését, követelményeit. A könyvtárakat érintő egyéb jogszabályok a következő címen érhetők el: http://www.ki.oszk.hu/107/e107_plugins/content/content.php?cat.4 A szakmai munkát az alábbi dokumentumok segítik: az Új Magyarország Fejlesztési Terv vonatkozó részei A Kulturális modernizáció irányai Portál Program – A könyvtárügy stratégiája 2008-2013 EU irányelvek Szentes Város Közművelődési Koncepciója Digitális Magyarország Program és Intézkedési Terv 2010-2014. Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer Az ágazati irányítás átalakítása, a várható jogszabályi változások bizonytalanságot eredményeztek. A gazdasági válság hatásai, az önkormányzatok működőképessége, az állami források szűkülése komoly veszélyt jelenthet a könyvtárak fönntartásában, finanszírozásában országos szinten is.
11
A könyvtár munkáját meghatározó belső tényezők: Erősségek
Gyengeségek
• Korszerű számítógépes infrastruktúra és integrált könyvtári rendszer
• Javuló, de még mindig nem megfelelő marketing és PR tevékenység
• Pályázati támogatásból megvalósított informatikai fejlesztések
• Hosszú távon bizonytalan a gyorsan avuló informatikai eszközök cseréje, a hálózat bővítése, felújítása
• Felnőttképzés indítása • A Tehetségpontok országos hálózatának tagja • Korszerű könyvtárépület, egyedi tervezésű berendezések, igényes környezet • Akadálymentesen megközelíthető (külső, belső lift), speciális eszközök (számítógépek, indukciós hurok) a felnőtt könyvtárban • Ismert és elismert intézmény • Széleskörű szolgáltatások • Jól szervezett, folyamatosan fejlesztett gyűjtemény (nyomtatott, elektronikus) • Helytörténeti gyűjtemény, kutatómunka, kiadványok
• A költségvetés csak minimális öszszeget tud biztosítani állománygyarapításra • A Kft. és az önkormányzat gazdálkodásának különbsége (vállalkozói-költségvetési) • A Gyermekkönyvtár berendezése, számítógépei elavultak, cserére szorulnak • A korszerű internetes szolgáltatások fejlesztésére és működtetésére felkészült és munkatársak hiánya • A tehetséggondozáshoz szükséges szakemberek hiánya – külső szakértő alkalmazásának kötelezettsége
• Hátrányos helyzetűek ellátása: Hangoskönyvtár, dokumentumok házhoz szállítása • Rendezvények • Együttműködés a város közintézményeivel, civil szervezetivel, a megye városi könyvtáraival • Az önkormányzati biztosítja az intézmény működését, a pályázatokhoz szükséges önrészt
12
Lehetőségek
Veszélyek
• Pályázati források (hazai és EU forrásból)
• Pénzügyi megszorítások, a támogatás csökkentése
• Kistérségi szolgáltatás fejlesztése
• Létszámleépítés
• Szolgáltatások bővítése
• A szerzői jogokkal kapcsolatos problémák
• Kedvezményes vásárlási lehetőségek felkutatása • Tanfolyamok, akkreditált képzések szervezése • Közhasznú vagy pályakezdő munkaerő alkalmazása • Együttműködés erősítése
• Kiszolgáltatottság a pályázatoknak (azt fejlesztjük, amihez pályázati támogatást kapunk) • Az érdekeltségnövelő és felzárkóztató pályázatok megszűnésének veszélye
• Gazdasági, vállalkozói tevékenység
• Az igénybe vett szolgáltatások díjainak emelkedése
• Minőségbiztosítás bevezetése
• A dokumentumok drágulása
• Támogatók, szponzorok felkutatása
• Tiszteletdíjak emelkedése
• Térségi, esetleg megyei szintű közös szolgáltatások fejlesztése • Központi (országos) szolgáltatások fejlesztése • A könyvtár kulturális, közösségi szerepének erősítése
• Informatikai és kommunikációs eszközök gyors avulása • Az állomány rongálódása, avulása • A közmunkások alkalmazásának megszűnése - munkaerőhiány
• Gyermekek és fiatalok számára speciális programok, szolgáltatások fejlesztése • Interaktív, internetes közösségek létrejöttét segítő informatikai háttér kialakítása
A „piaci környezet” A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. Szentes város egyetlen nyilvános könyvtára, egyben a térség legnagyobb állománnyal és szolgáltatási kínálattal rendelkező intézménye.
13
A könyvtár tényleges és potenciális használói Szentes város és a kistérség lakossága, emellett jelentős számban keresik fel – elsősorban közelsége miatt - Csongrádról is az intézményt. Az interneten elérhető szolgáltatások bővülésével a használói kör is várhatóan bővül. A könyvtár – közkönyvtári jellegénél fogva – a lakosság valamennyi korosztályát igyekszik kiszolgálni. A Gyermekkönyvtár 0-14 éves korig fogadja az olvasókat, míg a felnőtt részleg állománya és szolgáltatásai elsősorban a 14 év feletti fiatalok és a felnőttek igényeihez igazítottak. A regisztrált könyvtárhasználók száma évek óta viszonylag állandó, a lakosság 18 %-a, a könyvtárat személyesen felkereső látogatók száma még mindig nagyon magas, s látványosan nő a távhasználat, az internetes megkeresések száma is. Néhány lényeges megállapítás az olvasói szokások változásáról: -
könyvtárhasználók összetétele az utóbbi években jelentősen megváltozott, a középiskolás korosztály könyvtárhasználata csökkent. A vizsgálatok alapján érvényesnek tekinthetjük korábbi megállapításainkat: A város középiskolai könyvtárai sokat fejlődtek, korszerűsödtek, szakképzett könyvtárosok végzik a könyvtári teendőket.
Az interneten elérhető források – különösen az otthoni számítógépeknek köszönhetően – kényelmesebben használhatóak, a kész feladatok pedig „megkímélik” a tanulókat az önálló munkától. A középiskolai tananyag és oktatás kevésbé igényli az önálló felkészülést, tómunkát.
kuta-
Nő viszont az 50 év felettiek érdeklődése, különösen a számítógépes tanfolyamok és az internet használat érdeklődnek. - változás tapasztalható a könyvtárhasználat területén is. A hagyományos szolgáltatásokkal szemben emelkedik a távhasználatok száma, melynek további emelkedésével számolunk a tervezett fejlesztések következményeként. - A hagyományos dokumentumok kölcsönzése viszonylag állandó, míg nő az érdeklődés a hangoskönyvek, CD-k, DVD-k kölcsönzése iránt. - Változatlanul sokan keresik a különféle oktatáshoz, felnőttképzéshez, továbbképzéshez kapcsolódó tananyagokat és segédanyagokat, már nemcsak nyomtatott, hanem digitalizált formában is. -
Főként a fiatalabb korosztály köréből egyre többen keresik fel a könyvtárat azzal a céllal, hogy itt töltsék el szabadidejüket barátaikkal, társasjátékkal, beszélgetéssel.
-
Új igényként tapasztaljuk a közös tanulást, az iskolai feladatok közös megoldását, alkalmanként számítógépes segédlettel.
- A használói kör bővül a felnőttképzésben résztvevőkkel. Kiemelkedő a könyvtár rendezvényeinek száma, sokfélesége és látogatottsága. Bár a város kulturális kínálata rendkívül gazdag, a könyvtár programjai beilleszkedtek ebbe a struktúrába, kialakult egy viszonylag állandó látogatói létszám és kör.
14
Könyvtárunk az elmúlt években végzett felmérései és a használói adatok elemzésére során kapott eredmények alapján igyekszik szolgáltatásait a valós igényekhez igazítani, a tervezés során maximálisan figyelembe vesszük a változó olvasói elvárásokat. Könyvtárunk a város egyetlen nyilvános könyvtára, egyben a térség legnagyobb állománynyal rendelkező közkönyvtára, így közvetlen versenytársa helyben, a könyvtári szolgáltatások tekintetében nincs. Bár az iskolai könyvtárak, különösen a középiskolák könyvtárai sokat fejlődtek, nem tudják maradéktalanul kiszolgálni közönségüket. Felnőttképzéssel már több intézmény foglalkozik a városban. Ezen a területen piacképes képzések fejlesztésével, kedvező árral és megfelelő tájékoztató és reklám-tevékenységgel kell erősíteni pozícióinkat az akkreditációs eljárások sikeres befejezése után. Jelentős a könyvtár közművelődési tevékenysége. Rendezvényeink egyrészt a könyvtár népszerűsítését szolgálják, másrészt olyan ismeretterjesztő, irodalmi, művészeti programok, melyek általában kisebb létszámú érdeklődőt vonzanak (nem tömegrendezvények). Bár a kulturális rendezvények terén komoly „konkurenciát” jelentenek a Művelődési Központ és a városban működő művészeti iskolák és civil szervezetek, eddig sikerült olyan program kínálatot kialakítanunk, mely megfelelő számú érdeklődőt vonzott. A könyvtár szolgáltatásairól és programjairól az interneten, a helyi médiákban, sajtóban megjelenő hírek, hirdetések, plakátok és szórólapok segítségével tájékoztatja a lakosságot. A tapasztalatok alapján a PR munka erősítése, egységes arculat kialakítása és korszerű promóciós anyag elkészítése szükséges szakemberek bevonásával.
15
A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. évi tervei 2011-ben is elsődleges célunk a könyvtár színvonalas működésének biztosítása, a heti 41 óra nyitva tartás mellett az állomány folyamatos – szakmailag elvárt szintű, a használói igényekhez igazodó – gyarapítása, a szolgáltatások választékának és minőségének megőrzése. A hagyományos könyvtári ellátás terén prioritásként kezeljük az állománygyarapítást. Arra törekszünk, hogy a legkedvezőbb áron szerezzük be a dokumentumokat, s a könyvek, elektronikus dokumentumok megjelenése, megrendelése és feldolgozása között eltelt időt tovább csökkentsük. Ugyancsak kiemelten kezeljük a kistérség könyvtári ellátását. A települési könyvtárak megújulását követően azok technikai, informatikai fejlesztése mellett elsősorban a dokumentum állomány megújítása a legfontosabb feladat. Külön figyelmet fordítunk az intézményünkben és a térségben dolgozó kollégák szakmai tudásának gyarapítására, felkészültségük fejlesztésére. A jogszabályi változások és az időközben a könyvtár életében bekövetkezett változások miatt szükségessé válik az alapdokumentumok, szabályzatok felülvizsgálata, aktualitása, melyet az év során szükséges elvégezni. Ugyancsak halaszthatatlanná vált a könyvtár szervezeti felépítésének, munkaszervezetének korszerűsítése, hiszen a jelenlegi struktúra, a feladatok jelenlegi megosztása már nem felel meg az új feladatoknak. A megfelelő szakértők bevonásával a szervezeti változásokat 2011-ben el kell indítanunk. 2011-től kerül országosan bevezetésre az új minőségbiztosítási rendszer, a Könyvtári Minőségi Díj és a Minősített Könyvtár cím. A könyvtárak minősítését a 12/2010. (III. 11.) OKM Rendelet szabályozza. A rendeletben foglaltak alapján meg kell kezdeni a felkészülést a minősítés megszerzésére. Igény szerint szervezünk alapszintű számítógépes tanfolyamokat, internetes bemutatókat. Továbbra is szeretnénk bemutatkozási lehetőséget adni helyi képzőművészeknek, íróknak, helyi alkotóknak. Meg szeretnénk őrizni kulturális rendezvényeink sokszínűségét, s részt veszünk országos programokban, könyvtári akciókban. Tervezett könyvtári fejlesztések A tervezett fejlesztések a már megkezdett, pályázattal támogatott feladatok folytatása. A célok és irányok változatlanok: • Olyan könyvtári rendszer kiépítésére törekszünk, melyben a könyvtárközi kérések, dokumentumok és információk elektronikus továbbítása is lehetővé válik. • A könyvtár, a könyvtári szolgáltatások jelentős része az interneten keresztül a nap 24 órájában elérhetővé válik.
16
• Közös városi, térségi elektronikus katalógus kiépítése szolgálja a jobb tájékozódást. • Interneten elérhetővé válnak helyismereti, helytörténeti információk, digitális tartalmak elérhetővé tétele az interneten. • Kiemelt feladatunknak tartjuk a fiatalok információhoz jutásának javítását, a tanulás, továbbképzés támogatásához elektronikus szolgáltatások kiépítését. • Az oktatás, képzés, az élethosszig tartó tanulás támogatása • A tehetséges fiatalok számára rendszeres támogató, fejlesztő programok szervezése. • Akkreditált képzések kidolgozásával, szervezésével és bonyolításával segítjük a versenyképes tudás megszerzését. A fejlesztésekhez kapcsolódóan 2011-ben megvalósítandó konkrét feladatok: A könyvtári szolgáltató rendszerek online szolgáltatásainak kialakításához és igénybevételéhez szükséges infrastruktúra kiépült, az olvasói felületek kialakítása, a rendszer tartalommal történő megtöltése a feladat. • Új könyvtári portál fejlesztése elkezdődött, a formai és tartalmi elemek kialakítása folyik, az új honlap június 30-ig. elkészül. • Megkezdődött a Csongrád, Makó, Maroslele, Felgyő és Szentes együttműködésében készülő, közös szolgáltatásokat közvetítő konzorciumi könyvtári portál fejlesztése, az érintett könyvtárak egységes kölcsönzési rendszerének kialakítása, melyet könyvtárunk szervere szolgáltat majd. A portál üzembe helyezésének végső dátuma 2011. június 30. • Folyik a turisztikai és közhasznú információs adatbázis kialakítása. Az információk gyűjtése szintén folyamatban van. Az adatbázis elkészítésének határideje ugyancsak 2011. június 30. • Megkezdődött a helyi tartalmakra épülő elektronikus könyvtár kialakítása, a Szentesi Lap c. helytörténeti jelentőségű lap szakszerű, szabvány szerinti digitalizálása. A munka folyamatos. • Sikeresen lezárult a felnőttképzés keretében kidolgozott ECDL képzés akkreditációja és az első tanfolyam is hamarosan befejeződik. Megkezdődött a pályázatban vállalt új tanfolyam anyagának kidolgozása, mely 50 órás komplex képzés, elmélet és tréning során próbálja az álláskeresőket felkészíteni a mai követelményekre, elvárásokra. Az akkreditációs tanúsítvány megszerzésének végső határideje 2010. május 31. • Pályázatban vállaltuk a könyvtár felnőttképzési intézményként történő akkreditációját. A bonyolult és hosszadalmas eljárást elindítottuk. Határidő 2011. június 30.
17
• E feladatokkal párhuzamosan tervezzük a könyvtári dolgozók felkészítését a korszerűbb szolgáltatások ellátására, a megújult szolgáltatói rendszer kezelésére szakmai napok, helyi oktatás szervezésével. • Alapfeladatunknak tekintjük, emellett pályázati kötelezettségünk is az olvasást és könyvtárat népszerűsítő programok szervezése. A projekt keretében vállaltuk a konzorciumban résztvevő települések középiskolásai számára közös, internetes kapcsolattal több helyszínen zajló könyvtárhasználati vetélkedő kidolgozását és bonyolítását. Határidő 2011. május 31.
Gazdálkodási jellemzők, pénzügyi háttér A Kft. költségeinek 97%-át az önkormányzati támogatás biztosítja és az évenként módosított feladat ellátási szerződés alapján, átadott pénzeszközként kapunk meg. Saját bevételek: A könyvtár bevételei a beiratkozási díjakból, a terembérletből és egyéb kiegészítő szolgáltatások (fénymásolás, internet használat, nyomtatás, stb.) díjaiból származnak. A könyvtári szolgáltatási díjakat évente Szentes Város Képviselőtestülete hagyja jóvá. Beiratkozási díjak Az 1997. évi CXL. törvény biztosítja a 16 év alatti korosztály és a 65 év felettiek ingyenes könyvtárhasználatát. Ugyancsak térítés nélkül vehetők igénybe a könyvtár helyben használható szolgáltatásai (kivéve az internet használata). Az utóbbi években érezhetően nőtt a helyben használat és a távhasználatok száma, míg a beiratkozási díjhoz kötött szolgáltatások nem növekedtek, érezhetően csökken a fizető beiratkozottak aránya a látogatójeggyel rendelkezőkhöz képest. A könyvtárban lezajlott és jelenleg is folyó fejlesztések, a gépi kölcsönzés bevezetése során a két könyvtárban egységessé váló beiratkozás és kölcsönzési rendszer miatt a beiratkozási díj 800-ról 1000 Ft-ra történő emelését javasoltuk. Egyúttal januártól bevezetjük a fél évre szóló beiratkozást is.. Terembérlet A könyvtár bérbe adható terme kis befogadóképességű (60 fő). Csak olyan rendezvények céljára adjuk ki, mely összeegyeztethető a könyvtári miliővel, tevékenységgel és érvényesíthetőek az állományvédelmi szempontok. Mivel a városban a kiadható termek kínálata bőséges, jelentős bevétel növekedésre e téren sem számíthatunk.
18
Fénymásolás, nyomtatás A lakosság számára a fénymásolás bérelt számítógéppel történik, ennek díját a bérbeadó határozza meg. A fénymásolás díja a városban működő egyéb szolgáltatókhoz képes magas, s ezt még a hosszabb nyitva tartási idő sem kompenzálja. Ugyancsak magas a nyomtatási költség, ezen a téren is visszaesés tapasztalható. Internet használat Az otthoni számítógépek számának növekedésével, illetve az egyéb közösségi internet szolgáltatások bővülésének következtében a klasszikus internet használat a könyvtárban folyamatosan csökken. Ezt a csökkenést alapszintű tanfolyamok szervezésével, eMagyarország Pont működtetésével, az internethez kapcsolódó játékokkal, akciókkal próbáljuk ellensúlyozni, bevétel növekedésre azonban itt sem számíthatunk. Felnőttképzés A sikeres akkreditációt követően indíthatunk térítéses képzéseket. A képzések költségeinek számbavétele, a tanfolyami díjak kidolgozása a tapasztalatok alapján a jövő évben megtörténik. Kiadások A könyvtár fenntartási, működési költségei – a közüzemi díjak és az igénybe vett szolgáltatások – évről évre nőnek. A könyvtár költségeinek 74 %-át a személyi jellegű kiadások adják. Mivel a kifizetett bérek mértékét és a juttatások körét az önkormányzat a mindenkori közalkalmazotti bérek és juttatások szintjén garantálta, megtakarítás csak létszámleépítés árán lehetséges. Vezetőség és szervezeti felépítés A szervezet ügyvezető igazgatója G. Szabó Lenke, a könyvtárban más tisztségviselő, vezetői beosztásban dolgozó személy nincs. Könyvvezetés (kettős könyvelés): Szabadainé Berta Anna A képviselő-testület döntése értelmében a Társaság könyvvizsgálót nem alkalmaz. Munkaerőképzés: Az 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról sz. rendelet alapján szervezett keretek között akkreditált képzésen vehetnek részt a munkatársak. Az intézmény szorgalmazza, hogy a könyvtárosok vegyenek részt szakmai tanácskozásokon, konferenciákon, továbbképzéseken. A könyvtár maga is szervez dolgozóinak és a kistérségi munkatársaknak szakmai napokat, továbbképzéseket.
19
Javadalmazási rendszer: A könyvtár szakalkalmazottainak azon köre, akik – mint volt közalkalmazottak – megállapodást kötöttek az Önkormányzattal, a megállapodás értelmében a mindenkori közalkalmazotti bérekkel és juttatásokkal megegyező bérezésben részesülnek. Az ügyvezető bérét és a teljesítményhez kötött egyéb juttatásokat képviselő-testület hagyja jóvá. Szentes, 2010. december 3.
G. Szabó Lenke ügyvezető igazgató
20
Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. évi üzleti tervének kiegészítése Az üzleti terv bevételeinél is a kiadásoknál külön sorban mutatjuk be a pályázatokkal kapcsolatos tételeket, ugyanis a 2010. évi üzleti terv elkészítésekor (2009. októberében) még a jelentősebb uniós pályázatok költségvetésének ellenőrzése folyamatban volt a támogató részéről, a szerződéskötések még nem történtek meg. Szintén külön soron tüntettük fel a közcélú foglalkoztatással kapcsolatos béreket és járulékokat, mivel az eredetileg elfogadott 2010. évi üzleti tervünk nem tartalmazott ilyen jellegű foglalkoztatást. Az önkormányzati működési támogatás összege 2010-ben változott az eredeti üzleti tervben jóváhagyott összeghez viszonyítva. Ezt a változást az évközi közcélú munkavégzéssel kapcsolatos költségtöbblet okozta, valamint egyéb olyan tételekkel történt módosulás, amelyek az önkormányzat költségvetésében is megjelentek évközben. A kistérségi feladatellátásra fordítható támogatási összeg év közben azért változott, mert 2010.04.01-től Árpádhalom is csatlakozott a mozgókönyvtári ellátáshoz. A kettős könyvviteli rendszernek megfelelően a költségeket 2010.01.01-től 2010.12.31-ig vettük figyelembe, az ehhez tartozó bevételekkel együtt. Az említett változások miatt a 2010. évi Üzleti terv módosítását kezdeményezzük. A pályázati bevételek és kiadások miatt az üzleti terv módosítását nem tartjuk szükségesnek, mivel annak nincs hatása az önkormányzati támogatásra és az eredményre. 2011. évi üzleti tervünk összeállításánál az alábbi szempontok szerint jártunk el: MÉRLEG Eszközök: 2010-ben jelentős beruházás valósult meg az uniós pályázatoknak köszönhetően. Elsősorban számítástechnikai eszközök és szoftverek beszerzése történt. 2011-évre beruházást saját forrásból nem terveztünk. A készletek között kimutatott összeg a saját kiadású könyvek nyilvántartási értékét mutatja. MÉRLEG Források: A saját tőke összege az éves tervezett mérleg szerinti eredménnyel nőtt. A Rövidlejáratú kötelezettségek 2010. évi magas összege a pályázatokra folyósított előlegekből adódik, 2011-ben az előleggel elszámolunk. A fennmaradó összeg a munkabérek utáni adó- és járulékfizetési kötelezettséggel egyenlő.
21
Passzív időbeli elhatárolásként tartjuk nyilván a könyvtár épületének felújításával kapcsolatos támogatási összeg és minden fejlesztési célra, visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatási összeg eddig még költségként el nem számolt részét. EREDMÉNYKIMUTATÁS Anyagköltségek: az előző évek felhasználásaival közel azonos összegben terveztük. Igénybe vett szolgáltatások: a könyvekre, folyóiratokra fordítható összeget 15 %-kal megemeltük, mivel a könyvbeszerzésre benyújtható pályázat feltétele, hogy évente emelkedjen a saját forrásból beszerzett állomány értéke. A fűtési díj-, karbantartások, hirdetés, posta, telefon, stb. költségeknél áremeléssel nem számoltunk. Személyi jellegű ráfordítások: • A szakalkalmazottak a mindenkori közalkalmazotti béreknek megfelelő juttatásban részesülnek, ezért tervünkben a 2011. januártól esedékes átsorolásokat megtettük. • További bérnövekedést jelent, hogy két dolgozónk részére 40 éves jubileumi jutalom kifizetése esedékes 2011-ben. Az összegeket és a járulékokat tartalmazza a tervezett bértömeg. • A könyvtár többi munkavállalója részére változatlan bérekkel terveztünk. • A közcélú foglalkoztatásban résztvevő munkavállalóink szerződése 2010.12.31-én megszűnik, 2011. évi üzleti tervünkben ilyen jellegű foglalkoztatással nem számoltunk. Értékcsökkenés: A 2010-ben megvalósított jelentős beruházás következtében az értékcsökkenési leírás öszszege is magasabb. Rendkívüli bevétel: A Passzív időbeli elhatárolásnál említett fejlesztési támogatásból megvalósított beruházás éves értékcsökkenésével azonos összeg. A 2011. évi üzleti tervünkben 4.540 e Ft nettó árbevétellel, 82.328 eFt önkormányzati támogatási összeggel, a kistérségi könyvtári feladatellátáshoz (Derekegyház, Szegvár, Nagytőke, Eperjes, Árpádhalom) további 5.000 eFt támogatással terveztünk. Adózás előtti eredmény: A Könyvtár tevékenységének jellegéből adódóan jelentős nyereséget nem tud elérni. A tervezett bevételekkel és a kiadások szinten tartásával a 2011. évet 355 ezer Ft adózás előtti eredménnyel zárjuk. A 2011. évi Üzleti Terv számai Szentes Város Képviselő-testülete által a későbbiekben elfogadott költségvetés függvényében módosulhatnak.
22
Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. "A" MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.
A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3.Vagyoni értékű jogok 4.Szellemi termékek 5.Üzleti vagy cégérték 6.Immateriális javakra adott előlegek 7.Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2.Műszaki berendezések, gépek, járművek 3.Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 4.Tenyészállatok 5.Beruházások, felújítások 6.Beruházásokra adott előlegek 7.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok) 1.Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2.Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3.Egyéb tartós részesedés 4.Tartósan adott kölcsön egyéb rész.viszonyban álló vállalk. 5.Egyéb tartósan adott kölcsön 6.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 7.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök (27.+34.+42.+47. sor) I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok) 1.Anyagok 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok 4.Késztermékek 5.Áruk 6.Készeletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK (35.-41.sorok) 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) 2.Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 3.Követelések egyéb rész.visz.lévő vállalk.szemben 4. Váltókövetelések 5.Egyéb követelések 6.Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 6.Követelések értékelési különbözete III. ÉRTÉKPAPÍROK (43.-46. sorok) 1.Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2.Egyéb részesedés 3.Saját részvények, saját üzletrészek 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK (48.-49. sorok) 1.Pénztár, csekkek 2.Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások 1.Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2.Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Ebből: pályázati költségek 53. 3.Halasztott ráfordítások 54 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+50. sor)
2010. év ElfogadottTer v
2009. év Tény
2010. év Várható
2011. év TERV
113 369 635
108 802 254
128 699 12 368
119 224 9 382
128 507
85 169
85 12 283
42 9 340
112 734 110 239 1 277 712
108 548 107 396 644 508
116 331 108 187 7 501 643
109 842 105 328 4 095 419
0
0
0
0
18 727 2 545
8 907 7
15 310 2 045
14 976 2 845
2 545
7
2 045
2 845
1 633 28
800 200
1 495 245
1 560 260
1 605
600
1 250
1 300
0
0
0
0
14 549 93 14 456 7 464 1 304 6 160 3 771
8 100 100 8 000 543 143 400 0
11 770 70 11 700 19 770 1 990 17 780 16 579
10 571 71 10 500 1 300 250 1 050 0
139 560
118 252
163 779
135 500
506
23
Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. "A" MÉRLEG MÉRLEG Források (passzívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97.
D. Saját tőke (56.+58.+59.+60.+61.+62.+65.sor) I. JEGYZETT TŐKE Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III.TŐKETARTALÉK IV.EREDMÉNYTARTALÉK V.LEKÖTÖTT TARTALÉK VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (1+2) 1.Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 2. Valós értékelés értékelési tartaléka VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok (67.-69. sorok) 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek (71.+75.+84. sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (72.-74. sorok) 1.Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalk. szemben
2010. év ElfogadottTer v
2009. év Tény
2010. év Várható
2011. év TERV
10 080 3 000
6 044 3 000
10 766 3 000
11 111 3 000
2 578
2 879
7 080
7 766
4 502 0
165 0
686 0
345 0
8 021 0
3 125 0
23 629 0
5 000 0
0
0
0
0
8 021
3 125
23 629
5 000
482
725
850
900
7 539
2 400
4 100
121 459 8 147 1 178 112 134
109 083 650 108 433
22 779 16 377 129 384 1 430 340 127 614
119 389 318 490 118 581
139 560
118 252
163 779
135 500
2.Hátrasorolt köt. egyéb részes. viszonyban lévő vállalk. szemben 3.Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (76.-83. sorok) 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2.Átváltoztatható kötvények 3.Tartozások kötvénykibocsátásból 4.Beruházási és fejlesztési hitelek 5.Egyéb hosszú lejáratú hitelek 6.Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Tartós köt. egyéb részes. viszonyban lévő vállalk. szemben
8.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (85.-93. sorok)
1.Rövid lejáratú kölcsönök - ebből: az átváltoztatható kötvények 2.Rövid lejáratú hitelek 3.Vevőtől kapott előlegek 4.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
5.Váltótartozások 6.Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalk. szemben 7. Rövid lej. köt. egyéb részes. viszonyban lévő vállalk. szemb.
8.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: pályázati előlegek G. Passzív időbeli elhatárolások 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2.Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 3.Halasztott bevételek
94. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (55.+66.+70.+94. sor)
24
Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft.
adatok: ezer Ft-ban "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
A tétel megnevezése
01.
Belföldi értékesítés nettó árbevétele
02.
Exportértékesítés nettó árbevétele
I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.) 03.
Saját termelésű készletek állományváltozása
04.
Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03.±04.) III. Egyéb bevételek Ebből:
Önkormányzat által adott működési támogatás Kistérségi feladatellátáshoz kapott támogatás Pályázati támogatások Egyéb
05.
Anyagköltség Ebből:
pályázatok anyagköltsége pályázatok nélküli anyagköltség
06.
Igénybe vett szolgáltatások értéke
2010.évi 2010. év rendeletben Elfogadott Üzleti elfogadott 2009. év Tény támogatással Terv -215/2009. (X.30.)Kt.hat. (29/2010. (II.26.) Kt.Rend.)
2010. év Módosításra javasolt Üzleti Terv
2010. év Várható
2011. év TERV
3 331
2 630
2 800
2 800
3 959
0
0
0
0
0
4 540 0
3 331
2 630
2 800
2 800
3 959
4 540
3 187
0
0
0
-500
800
0
0
0
0
0
0
3 187
0
0
0
-500
800
101 065
85 000
80 860
96 062
115 718
120 307
91 109
81 000
76 860
91 312
91 312
82 328
4 720
4 000
4 000
4 750
4 750
5 000
0
0
0
0
19 416
32 879
240
100
4 150
4 252
5 029 1 060
5 236
0
0
4 142
4 150
4 150
0
0
0
0
602
4 142
4 150
4 150
4 150
3 650
3 969
18 988
18 667
14 172
17 528
22 570
28 359
0
0
0
0
5 946
10 987
18 988
18 667
14 172
17 528
16 624
17 372
322
250
250
250
390
886
0
0
0
0
90
596
322
250
250
250
300
290
0
0
0
0
0
0
1 070
0
0
0
962
1 034
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)
24 522
23 067
18 572
21 928
28 174
35 308
10.
54 754
50 191
50 345
60 610
63 717
68 472
0
0
0
0
4 235
16 181
Ebből:
pályázatokkal kapcsolatos költségek pályázatok nélküli költségek
07.
Egyéb szolgáltatások értéke Ebből:
pályázatokkal kapcsolatos költségek pályázatok nélküli költségek
08.
Eladott áruk beszerzési értéke
09.
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérköltség Ebből: pályázati bérek közcélú munkavégzéssel kapcsolatos bérek pályázati és közcélúak nélküli bérek
11.
Személyi jellegű egyéb kifizetések
12.
Bérjárulékok Ebből: pályázati bérek járulékai közcélú munkavégzéssel kapcs. járulékok pályázati és közcélúak nélküli járulékok
V. Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés A. ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) 13.
Kapott (járó) osztalék és részesedés
14.
Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
15.
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
16.
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
4 531
0
0
8 787
8 787
0
50 223
50 191
50 345
51 823
50 695
52 291
3 545
2 147
2 147
2 147
2 147
2 180
16 926
13 778
14 149
15 730
16 508
18 782 4 055
0
0
0
0
1 098
704
0
0
1 186
1 186
0
16 222
13 778
14 149
14 544
14 224
14 727
75 225
66 116
66 641
78 487
82 372
89 434
5 386
4 057
4 057
4 057
11 445
9 475
1 743
20
20
20
156
250
0
0
0
0
0
0
707
-5 630
-5 630
-5 630
-2 970
-8 820
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
17.
43
35
35
35
50
60
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
0
0
0
0
0
0
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
0
0
0
0
0
0
43
35
35
35
50
60
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.) 18.
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
19.
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
20.
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
21.
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
IX.
Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.±20.+21.)
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)
0
0
0
0
0
0
43
35
35
35
50
60
750
-5 595
-5 595
-5 595
-2 920
-8 760
3 812
5 767
5 767
5 767
3 638
9 115
0
0
0
0
0
0
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)
3 812
5 767
5 767
5 767
3 638
9 115
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)
4 562
172
172
172
718
355
60
7
7
7
32
10
4 502
165
165
165
686
345 0
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások
XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) 22.
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre
0
0
0
0
0
23.
Jóváhagyott osztalék, részesedés
0
0
0
0
0
0
4 502
165
165
165
686
345
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)
25
SZENTES VÁROSI KÖNYVTÁR NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. adatok ezer Ftban
CASH FLOW-KIMUTATÁS Sorszá m a
A tétel megnevezése
1
I.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
15
II.
16 17 18
14 15 16
19
III.
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
31
IV.
b Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok) Adózás előtti eredmény ± Elszámolt amortizáció + Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± Szállítói kötelezettség változása ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± Passzív időbeli elhatárolások változása ± Vevőkövetelés változása ± Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± Aktív időbeli elhatárolások változása ± Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változá (Befektetési cash flow, 14-16. sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása + Kapott osztalék, részesedés + Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok) Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + Hitel és kölcsön felvétele +
2010. év várható
2011. év Terv
c
d
23996 718 11445
-1199 355 9475
368 15240 7925 -217 855 -12306 32
50 -18679 -9995 -15 -850 18470 10
-26775 -26775
0 0
0
0
-2779
-1199
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +
Véglegesen kapott pénzeszköz + Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±
Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±
26
SZENTES VÁROSI KÖNYVTÁR NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 2011. évi likviditási terv Megnevezés NYITÓ Saját szolgáltatásokból bevétel Önkormányzati támogatás Önkormányzati támog.kistérségi feladatell. Pályázati bevételek ÁFA és egyéb bevételek Bevételek mindösszesen Anyagköltség Személyi jellegű ráfordítások Egyéb igénybe vett szolgáltatások Adó-, járulék és egyéb kifizetések Kiadások mindösszesen Záró pénzeszköz
ezer Ft-ban 2011.I.n.év 2011.II.n.év 2011.IV.n.év Összesen 11770 6877 8843 1200 1100 1090 4540 20582 20582 20582 82328 1250 1250 1250 5000 0 10000 4502 16502 1650 2020 1535 8242 24682 34952 28959 116612 1400 1600 1129 5029 18550 18550 19005 75405 7580 10770 5475 29135 2045 3025 1442 8062 29575 33945 27051 117631 6877 7884 10751 2011.III.n.év
27
