Előterjesztő:
Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester
Iktatószám:
2060-26/2016.
Tárgy:
A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2016. évi üzleti terve
Melléklet:
10 határozati javaslat
Készítette:
Városüzemeltetési Iroda
Véleményezésre megküldve:
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság
Törvényességi véleményezésre bemutatva:
2016. április 07.
1
Tisztelt Közgyűlés! A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok elkészítették a 2016. évre vonatkozó üzleti terveiket, melyek az előterjesztés mellékletét képezik, és elektronikusan kerülnek feltöltésre a www.szegedvaros.hu weboldalra. A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és az IKV Zrt. üzleti tervei megtárgyalásának elhalasztására teszek javaslatot az alábbi okok miatt: Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A 2015. évi CCXXI. törvény több, az önkormányzatok tevékenységét érintő ponton módosította a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt (továbbiakban: Ht.). Egyes pontosítások már a törvény kihirdetését követő napon léptek hatályba, míg mások 2016. április 1jétől alkalmazandók. Az alapfogalmak körében elválasztásra került az önkormányzatok és az állam hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatköre, így a törvény fogalmakat meghatározó 2.§-a kiegészült a 27a. és a 27b. pontokkal. A 27a. pont szerint önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat: az Mötv. 13. § (1) bekezdés 19 pontja szerinti közfeladat, az önkormányzat közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szintű részletszabályainak meghatározása, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatási szerződés megkötése. A 27b. pont alapján állami hulladékgazdálkodási közfeladat: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű megszervezése. A Ht. kiegészítésre került az állam hulladékgazdálkodási feladatainak pontos meghatározásával is. A törvényi módosítások eredményeként 2016. április 1-jétől nem a szolgáltató, hanem a törvény által létrehozott Koordináló szerv szedi be a közszolgáltatást igénybe vevő magánszemélyektől a közszolgáltatási díjat, és hajtja be a kintlévőségeket, a beszedett díjakat pedig szolgáltatási díjként továbbítja a közszolgáltatók részére. A Koordináló szerv, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. április elsejétől kezdi meg a működését. A szolgáltatási díjat, a díjalkalmazási feltételeket, a díjmegfizetés rendjét és a közszolgáltatási díj felosztásának elvét és a díjhátralék kezelésére vonatkozó részletszabályokat miniszteri rendelet fogja tartalmazni. A törvényi változások miatt jelenleg nem ismert, hogy a lakossági hulladékdíj befizetés elvonását a Koordináló szerv milyen mértékben kompenzálja a szolgáltatási díjban. Várhatóan az elvont bevétel egy részét a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. nem fogja visszakapni, vagyis az állami szabályozás változás miatt bevétel kiesés, és így veszteség keletkezik. Tekintettel arra, hogy jelenleg nem tervezhető a Kft. bevétele és eredmény levezetése, így a 2016. évi üzleti terve jelen előterjesztésben nem szerepel. IKV Zrt. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. február 12. napján tartott ülésén a 14/2016. (II.12.) Kgy. sz határozatában elvi döntést hozott arról, hogy az IKV Zrt.-t átalakítja oly módon, hogy kiválással egy új gazdasági társaságot hoz létre a távhőszolgáltatás jövőbeni ellátása érdekében. Az új gazdasági társaságba kerül át az IKV Zrt.-től minden olyan eszköz, vagyon, valamint létszám, amely a távhőszolgáltatás ellátásához szükséges. Az átalakulás várható időpontja 2016. június 30. Célszerű az, ha a vagyonfelosztást követően készíti el a társaság a 2016. évi üzleti tervét.
2
A többi 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság 2016. évre tervezett működésével, gazdálkodásával kapcsolatban az alábbiak állapíthatók meg: Szegedi Közlekedési Kft. A társaság a tavalyi évhez képest az összbevétel 3%-os, az anyagjellegű költség 7%-os, a személyi jellegű kiadások 1,3%-os növekedésével számol. A közlekedési menetdíj bevétele várhatóan minimálisan emelkedik (2015. év várható: 1 192 414e Ft, 2016. év terv: 1 208 092 eFt), annak ellenére, hogy tarifa emelés nem történt. A közterületi parkolásból származó – önkormányzatot megillető – tervezett bevétel 857 Mft (2016. évre parkolási díjemelés nem történt). A bevétel egy része a parkolási költségek fedezeteként, másik része önkormányzati támogatásként kerül vissza a Kft.-hez. A parkolási költségáltalány 2016. évtől havi 34.000 eFt+Áfa. A reptéri tevékenység tervezett árbevétele 80.273 eFt, ami 16.053 eFt összegben tartalmazza SZMJV Önkormányzata által megrendelt munkák bevételét is (üzemanyagtöltő állomás felújítása és bővítése; tűzivíz ellátó rendszer korszerűsítése, felújítása; biztonságtechnikai fejlesztések). A társaság az üzemanyag értékesítésből növekedést vár. Az egyéb bevételek 2016. évi terv összegében 95.645 eFt összeggel jelenik meg – a bázison felül – a 2015. évben várható kötelezettségekre, illetve várható költségekre képzett céltartalék feloldása. Bázison felül jelenik meg továbbá a Számviteli törvény változása miatt a rendkívüli bevételekről átvezetésre került tétel is. A terv 253.873 eFt bázis szintű normatív állami támogatást is tartalmaz, mely bizonytalansága miatt az Önkormányzat költségvetésében jelenleg nem szerepel. A társaság a törvény által előírt bérköltség növekedésre bérkompenzációs támogatásra számít. Bázison felüli aszfaltozási munkák kerültek beállításra az üzleti terv karbantartások és felújítások sorára összességében 9,5 MFt összegben. Jogszabályváltozás miatt az őrzés-védelem költségei emelkednek (+10M Ft). A repülőtér fejlesztési költsége többletként jelenik meg 2016. évben (mellyel szemben bevétel is áll). A munkakörök ellátásához kötelező, vagy jogszabályok által előírt képzés miatt az oktatási költségsoron is növekedés várható. A jegyértékesítés kapcsán a bruttó elszámolásra való áttérés miatt a fizetett jutalékok költségei is emelkednek. 2016. évben a parkolási üzletág informatika rendszer korszerűsítésére is sor kerül, melynek forrása az Önkormányzattól kapott 18,5 MFt összegű tagi kölcsön. A személyi kiadásokban többletköltségként jelentkezik a tömegközlekedési szolgáltatás működtetéséhez közvetlenül kapcsolódó munkavállalók törtévi átlag 3%-os alapbéremelése, a minimálbér emelkedése miatti alapbéremelés, valamint a vontatási pótlék Kollektív Szerződésbe történő beemelésének költsége. A statisztikai létszámterv 535 fő (2015. év tény 541 fő). Az értékcsökkenés összegében (2016. év terv: 1.248.326 eFt) jelentős a PESA villamosok és IkarusSkoda trolibuszok után tervezett értékcsökkenés összege. A 2016. évre előirányzott 90 Mft összegű tőkeemelés, melyet a PESA villamosok és az IkarusSkoda trolibuszok biztonsági készletének (pótalkatrészek) feltöltésére biztosít az Önkormányzat, a Cégbírósági bejegyzéssel egy időben kerül könyvelésre. A 2016. évre 9%-os üzemi eredmény csökkenés várható (2015. év várható: 26.989 eFt, 2016. év terv: 24.623 eFt). Szegedi Sport és Fürdők Kft. A társaság 2016. évi feladatai között továbbra is az Anna Fürdő, a Sziksósfürdő üzemeltetése, a sportlétesítmények működtetése, bérbeadása, nemzetközi, országos és helyi kulturális- és 3
sportrendezvények szervezése, lebonyolítása, reklámfelületek bérbeadása szerepel. A Kft. 24 létesítményt üzemeltet és hasznosít. A 2016. évre tervezett árbevétel az előző évi 93,8%-a (2015. évi várható: 627.324 eFt, 2016. év terv: 588.594 eFt). A legnagyobb bevételt produkáló Anna Fürdő esetén a gyógyászati tevékenység árbevételének 11,2%-os csökkenésével tervez a társaság (2015. évi várható: 216.277 eFt, 2016. év terv: 192.056 eFt) a szakorvosi rendelés keretében felírt gyógyfürdő és járóbeteg kezelés időszakos kiesése miatt (egy szakorvos tevékenysége megszűnt). A Városi Sportuszoda bevétele is egyharmadával esik vissza az előző évhez képest a június – augusztus hónapra tervezett felújítási, beruházási munkálatok következtében (2015. évi várható: 50.083 eFt, 2016. év terv: 34.746 eFt). Az egyéb bevételeknél változás az előző évhez képest, hogy a számviteli törvény változása miatt a rendkívüli bevétel sorról 17.718 eFt összeg átsorolásra került az egyéb bevételek közé. Új tételként jelenik még meg az egyéb bevétel soron a 16.527 eFt összegű OEP támogatás is, ugyanis az Anna Fürdő gyógyászati részlegén dolgozó, járóbeteg ellátásban részt vevő munkavállalók jogosulttá váltak az ágazati bérkompenzációra 2015. január 1-jével visszamenőleg. Ennek bérköltségét és járulékait a társaság az OEP-től támogatás formájában kapja meg. Az összbevétel a fenti elszámolásokat követően is 4%-kal kevesebb az előző évhez képest. Az összes üzemi ráfordítás közel bázis szinten került tervezésre (97,9%), ezen belül az anyagjellegű ráfordítások tekintetében 3,9%-os csökkenés, míg a személyi jellegű ráfordítások tekintetében 5%os növekedés várható. Az egyéb ráfordítások 41,7%-kal csökkennek. A gázdíj tekintetében jelentős, 21,3%-os költségnövekedés került tervezésre (2015. évi előzetes: 44.882 eFt, 2016. évi terv: 54.455 eFt). A Sportcsarnok, Sportuszoda vonatkozásában 2015. október 30-ig a Cothec Kft. végzett hőszolgáltatást, amely a korábbi években a távhőszolgáltatás soron jelent meg. 2015. november 01-jétől a Sportcsarnok kazánház üzemeltetése során vételezett földgáz ellenértéke kerül elszámolásra ezen a soron. A tervezés során 3%-os fogyasztásnövekedéssel, és 4%-os árnövekedéssel is kalkulált a társaság. Az igénybevett szolgáltatások között a karbantartások és felújítások soron a 2015. évi várható tényadatokhoz képest 10 Mft költség növekedést tervezett a társaság a korábbi évek karbantartásának pótlására. A vagyonvédelmi szolgáltatásnál 27,7%-os költségcsökkenéssel számolt, mivel átalakította a vagyonvédelem struktúráját. Az élőerős őrzést gépjárműves járőrrel és vagyonvédelmi távfelügyelettel váltják fel néhány létesítmény esetében. A bérköltségek tervezése során figyelembe vette a társaság a kötelező minimálbér és garantált bérminimum emelés hatását, továbbá 3%-os béremeléssel számolt. A bérköltség soron jelenik meg a bázisidőszaktól eltérően a gyógyászati dolgozók visszamenőleges ágazati bérnövelése is, amelyet támogatás formájában térít meg az OEP. A pénzügyi ráfordításoknál a hosszú lejáratú hitelek törlesztése miatt kisebb kamatköltség merül fel, mint az előző évben. A bemutatott bevétel csökkenés és költség növekedés miatt az üzemi eredmény közel 35%-kal csökken az előző évhez képest (2015. év várható: 72.531 eFt, 2016. év terv: 47.400 eFt). Szegedi Városkép és Piac Kft. A társaságba 2015. június 30. napjával beolvadt a Szegedi Városkép Kft., a társaság új neve Szegedi Városkép és Piac Kft. lett. A társaság tevékenységét két divízióra lehet osztani. A „Piaci Divízó”, melybe a Mars téri piac, valamint a város különböző területein levő kispiacok működtetése tartozik, illetve a „Városkép Divízió”, mely a közterületen elhelyezett reklámtáblák és a város közterületeinek bérbeadásával, 4
valamint a kiemelt városi rendezvények szervezésével foglalkozik. A piaci tevékenység árbevételét az előző évhez képest kissé alacsonyabb összegben, de közel bázisszinten tervezte meg a társaság (2015. év várható: 407.113 eFt, 2016. év terv: 405.000 eFt). A piaccsarnokokban az üzlethelyiségek 100%-os kihasználtsággal működnek, a szezonális termékek megjelenésének idején az asztalos piac is teljes kapacitással működik, ami azt jelenti, hogy az árbevétel vonatkozásában számottevő növekedés nem várható. A városképi tevékenység esetén is az előző évhez képest kevesebb árbevétellel számol a társaság (2015. év várható: 230.011 eFt, 2016. év terv: 210.000 eFt). Szerződések felmondása miatt a buszés villamosmegállókban elhelyezett citylight berendezések bérleti díjai, valamint az információs táblarendszer hirdetési felületeinek értékesítéseiből származó bevételek a tavalyi évhez viszonyítva csökkennek, továbbá 2015. évben volt egy nagyobb összegű megrendelés is (információs táblakihelyezés), mely 2016-ban nem várható. A jelenleg bejelentett rendezvények száma is kevesebb a 2015. évihez képest. A „Piaci Divízió” anyagjellegű kiadásai az előző évhez képest növekednek (2015. évi várható: 176.224 eFt, 2016. év várható: 184.900 eFt), melyek a karbantartási munkákkal magyarázhatók. 2015. decemberében lejárt a nagyberuházás kivitelezőjével a garanciális javítási szerződés, így 2016-tól a teljes körű karbantartás és felújítás a társaságot terheli. A személyi költségek növekedése mögött (2015. évi várható: 73.312 eFt, 2016. év várható: 77.960 eFt) 3%-os béremelés, illetve ügyvezetői prémium szerepel (2015. évben nem volt ügyvezetői prémium kifizetés). A „Városkép Divízió” tekintetében az anyagjellegű ráfordítások csökkennek (2015. évi várható: 178.271 eFt, 2016. év várható: 163.925 eFt), mely a bevétel csökkenéssel azonos arányban van. A személyi ráfordítások esetében (2015. évi várható: 26.749 eFt, 2016. év várható: 30.075 eFt) itt is 3% bérfejlesztéssel, illetve 1 fő létszámbővítéssel (rendezvényszervező) tervez a társaság. A tervezett üzemi eredmény összüzletági szinten: 93.630 eFt (2015. év várható: 90.448 eFt). A társaság tervezett nagyobb beruházásai között – a folyamatosan meghibásodó – beléptető parkolórendszer miatt új beléptető rendszer kiépítése (15.500 eFt), az eddigi bérelt autó megvásárlása (2.400 eFt), a két divízió weboldalának fejlesztése (1.000 eFt), a Nagycsarnokban 4 db fotocellás ajtó beépítése (3.200 eFt) szerepel. A társaság az ez évben esedékes tagi kölcsön (30 MFt) és a banki hitel (25 MFt) visszafizetési kötelezettségét, továbbá az ingatlanok használata után fizetendő üzemeltetési díjat (6,6 Mft) teljesíteni tudja. Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. A 2016. évi üzleti terv az összbevétel csökkenése mellett (2015. év várható: 1.063.809 eFt, 2016. év terv: 1.052.667 eFt), mind az anyagjellegű ráfordítások (2015. év várható: 798.257 eFt, 2016. év terv: 819.700 eFt), mind a személyi jellegű költségek (2015. év várható: 88.032 eFt, 2016. év terv: 101.500 eFt) növekedésével számol, így a tavalyi évet követően eredménycsökkenés következik be. A szabadtéri jegyárbevételét a korábbi évekhez hasonlóan az óvatosság elve alapján tervezte a társaság (2015. év várható: 368.175 eFt, 2016. év terv: 362.700 eFt), miközben az előadások száma nőni fog. A nettó árbevétel 5,7%-os csökkenését (2015. év várható: 415.378 eFt, 2016. év terv: 391.500 eFt) ugyanakkor elsősorban a bérleti díjak és a reklám bevételek csökkenése okozza. Az egyéb bevételeknél – az előző évhez képest – a társasági adó jellegű támogatás növekedése várható (2015. évi terv: 283.371 eFt, 2016. évi terv: 294.000 eFt). A számviteli törvény változása 5
miatt 2016. évtől a rendkívüli bevételek is ezen a soron szerepelnek. Az anyagköltség és az igénybe vett szolgáltatások költségeinek emelkedése elsősorban a nagyobb számú produkcióval, a több saját bemutató megrendezésével, a színpad visszafordításával, valamint a társaság adó jellegű támogatáshoz kapcsolódó közvetítői jutalék növekedésével van összefüggésben. A Szegedi Szabadtéri Játékok alapításának 85. évfordulójának megünneplésére, valamint a színpad és nézőtér visszafordítására 20.750 eFt-ot biztosít az Önkormányzat tőkeemelés formájában a társaság részére. A személyi jellegű ráfordítások emelkedése a létszámbővítéssel, valamint a rendezvényekhez kapcsolódó többletkifizetésekkel magyarázható. Béremelést 2016-ra nem tervez a társaság. A bevételek és kiadások együttes hatásaként a tervezett adózott eredmény: 530 eFt. Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. A társaságba 2015. június 30. napjával beolvadt a VTV Szeged Nonprofit Kft., a társaság új neve Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. lett. Fontos változás a társaság ez évi működésében, hogy az elmúlt 5 év után 2016-ban újra a társaság szervezésében kerül megrendezésre a SZIN fesztivál (5 zenei helyszínen, több mint 100 hazai zenekar lép fel), így annak bevételei és kiadásai is szerepelnek az üzleti terv soraiban. Az IH Rendezvényközpont kihasználtsága az elmúlt évben tovább nőtt, különösképpen a nagyterem tekintetében, de az utóbbi 2-3 évben a Belvárosi Mozi nézőszáma és bevétele is emelkedett. A mozik esetében nagyon nehéz megjósolni, hány sikeres film jelenik meg az adott évben, illetve mely filmek válnak közönségsikerré, így a társaság nem számol nagymértékű növekedéssel. A Partfürdő kihasználtságát jelentősen javítani fogja, hogy a Kft. megszerezte a medencék működtetéséhez a hatósági engedélyeket. A „Szeged Televízió” tevékenységéhez kapcsolódó filmkészítést illetően a társaság minden lehetséges pályázati forrást igyekszik kihasználni. A már elnyert pályázati támogatás 2016-ban 9,5 millió forint. A Partfürdőn elkészült szennyvízcsatorna miatt csatornadíj emelkedés várható, továbbá a Partfürdőn tervezett javítási munkálatok miatt az anyagköltség is magasabb lesz. A társaság a Partfürdő 2016. évi karbantartási feladataihoz 15 M Ft támogatást kapott az Önkormányzattól. A szolgáltatás és a rendezvények számának növekedése miatt az előző évhez képest a munkavállalók és a közfoglalkoztatottak létszáma is emelkedik. A társaság 3%-os bérfejlesztést irányzott elő. A tervezett üzemi eredmény 5.511 eFt. A társaság a Dorozsmai Nagybani Piac Kft.-től felvett kölcsönt 2016. évben is tovább törleszti. Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. A társaság a 2016. évi üzleti tervében a tavalyi évhez hasonló nagyságrendű árbevétellel számol (2015. évi várható: 246.993 eFt, 2016. év terv: 247.050 eFt). A társaság 2016. évben jegyáremelést hajtott végre (a gyermekjegy ára 5%-kal, míg a felnőtt jegy ára közel 3%-kal emelkedett). A belépőjegyből tervezett bevétel azonban nemcsak az belépőjegyek árától, hanem a vadasparkba érkező látogatók számától is függ. Míg 2015. évben 177 ezer látogatója volt a Szegedi Vadasparknak, addig egy óvatos, és reális kalkulációt követően 2016. évre 175 ezer fő látogatóra számít a társaság. Várhatóan az egyéb bevételek összege is csökken a tavalyi évhez viszonyítva. 6
Az idei évre a bázisévhez képest 1,2%-kal több a tervezett anyagjellegű ráfordítás (2015. évi várható: 159.506 eFt, 2016. év terv: 161.350 eFt). A személyi jellegű ráfordítás összege 5%-os emelkedést mutat az előző évhez képest (2015. évi várható: 171.215 eFt, 2016. év terv: 179.855 eFt), amelynek elsődleges oka, hogy a közfoglalkoztatottak esetén nagyobb létszámmal kalkulált a társaság, mint ahányan a tavalyi évben a Vadasparkban dolgoztak. A közfoglalkoztatás költségeit fedezi az egyéb bevételek között szereplő, a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból térített támogatás. A tervezett béremelés 3%. A Nonprofit Kft. a 2016. évi tevékenységével 1.803 eFt üzemi eredményt tervez elérni, ami jelentős csökkenés 2015. évhez képest (2015. év várható: 16.045 eFt). RITEK Zrt. A társaság elsődleges feladata 2016. évben továbbra is a tulajdonos Önkormányzatnál és intézményeinél bevezetett és alkalmazott pénzügyi és más egyéb funkciójú modulok folyamatos támogatása és fejlesztése, a SZEGOV rendszer másodlagos szupportja, az intézményi hardver infrastruktúra folyamatos karbantartása, támogatása, fejlesztése. A RITEK Zrt. 2015. évben sikeresen teljesítette az ASP kiírás feltételeit, és 2015. év végére több mint 100 Önkormányzatnál bevezette az Önkormányzati gazdálkodási szakrendszerét. Várhatóan 2016. évben kiírásra kerül az ASP II. pályázat, melynek megvalósításában is részt kíván venni a társaság. A jelenlegi ismeretek, valamint a jelenleg érvényes szerződések ismeretében 2016. évre csak az előző évi árbevétel 87%-át tartja reálisan tervezhetőnek a társaság (2015. év várható: 475.424 eFt, 2016. év terv: 414.000 eFt), melyet a 2016. évi pályázatok pozitív irányban befolyásolhatnak. A társaság továbbra is növelni kívánja szerepét az önkormányzati gazdasági társaságok szoftveres kiszolgálásában (vállalatirányítás, bérszámfejtés). A költségeket ugyanolyan arányban csökkentette a társaság, mint a bevételeket (2015. év várható: 496.784 eFt, 2016. év terv: 454.900 eFt). A legnagyobb csökkenést az alvállalkozói tevékenységek igénybevételének elmaradása okozza, mely külső rendszerek informatikai szolgáltatásaihoz, karbantartási munkáihoz kapcsolódik, illetve a 2014-ben sikeresen elnyert ASP projekt megvalósításához igénybe vett külső alvállalkozók költségei szerepeltek itt, mely költség 2016. évben várhatóan csökkenni fog. A személyi jellegű ráfordítások 2,4%-os növekedést mutatnak az előző évihez képest (2015. év várható: 177.194 eFt, 2016. év terv: 181.500 eFt). A létszám várhatóan nem változik. A tervezett béremelés 3%. A tervezett üzemi eredmény az előző évhez képest kismértékű csökkenést mutat (2015. év várható: 5.222 eFt, 2016. év terv: 4.100 eFt). Szeged Pólus Nonprofit Kft. A társaság feladatai között 2016-ban a Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló önkormányzati projektek (TOP-os pályázatok) lebonyolítása szerepel. A tervezett projektek döntő többsége azonban csak az év második felében kezdődik, melyek az előző kiírásokhoz képest várhatóan jóval kisebb mértékű projektmenedzsmenti költség elszámolását teszik lehetővé. Ez a társaság egész éves gazdálkodására is nagymértékben kihat. A tervezett projektek közül egyiknek sincs jelenleg támogatási szerződése, ezért az árbevételek a 7
projektek általános elszámolhatósági útmutatói és a Fejlesztési Irodával folytatott egyeztetések alapján lettek megbecsülve (2015. év várható: 81.032 eFt, 2016. év terv: 57.449 eFt). Az anyagjellegű ráfordítások (2015. év várható: 99.745 eFt, 2016. év terv: 21.486 eFt) között az anyagköltségek bázis alapon lettek megtervezve. A szakértői díj soron – mely a legnagyobb költséget jelenti – a könyvelő, könyvvizsgáló mellett csak olyan szakértői díj szerepel, ami a projektmenedzsment tevékenység ellátásához feltétlenül szükséges műszaki szakmai szempontból. Béremelés 2016-ra nem került tervezésre. Fentiek figyelembevételével a 2016. évi várható üzemi eredmény: 1.085 eFt, mely eredmény jelentősen függhet a TOP-os projektek indulásától. A társaság továbbra is ellátja a befektetés ösztönzési feladatokat, melynek keretében amellett, hogy az Önkormányzattal együttműködve ellátja a Szegedet befektetési szándékkal megkeresők fogadásának feladatát – kidolgozza a befektetők tájékoztatását szolgáló háttér infrastruktúrát is. SZVMF Zrt. A társaság egyedüli részvényese 2015. szeptember 25. napjától Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata. A bevételek tervezésénél a társaság a jelenlegi piaci helyzetből indult ki. A 2007-2014 EU költségvetési ciklus beruházásai 2015. év végével lezáródtak, új pályázatok kiírásai pedig csak fokozatosan jelennek meg, így a tárgyévre közel 50%-kal kevesebb árbevétellel számol a társaság, mint amennyi az előző évben volt (2015. év várható: 283.815 eFt, 2016. év terv: 152.000 eFt). Az anyagjellegű ráfordítás arányban van a bevételek (a kapott munkák, megrendelések) alakulásával, vagyis ugyanolyan arányban csökken az anyagköltség, mint amilyen arányban csökken a bevétel is. A munkák elmaradásával a személyi jellegű ráfordítások is 31,6%-kal csökkennek a bázisévhez képest. A tervezett béremelés 3%. Fentiek együttes hatásaként a tervezett üzemi eredmény az előző évhez képest várhatóan csökken (2015. év várható: 16.965 eFt, 2016. év terv: 6.164 eFt). Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. A társaság egyedüli tulajdonosa 2015. május 13. napjától Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata. A társaság 2016. évre tervezett összbevétele (2015. év várható: 57.486 eFt, 2016. év terv: 56.514 eFt) közel azonos az előző évivel. Az anyagjellegű ráfordítás alapvetően az egyéb igénybevett szolgáltatások csökkenése miatt 15,6%-kal kevesebb, mint 2015-ben. A létszám 1 fővel bővült, melyre pályázati kiírásoknak való megfelelés érdekében van szükség, ugyanakkor a tavalyi évhez képest csökken a megbízási szerződés alapján történő kifizetés. A működési kiadások jelentős csökkenése következtében a tavalyi évhez képest jelentős üzemi eredmény növekedés várható (2015. év várható: 478 eFt, 2016. év terv: 6.395 eFt). A társaság 2016-ban komplex turisztikai termékek létrehozására, és azok piacra juttatására fekteti a hangsúlyt. A társaság kitűzött feladatai között 2016. évben továbbra is a vendégszám növelése, másrészt a turisztikai kommunikációs infrastruktúra továbbfejlesztése, 10%-os belföldi, 10%-os 8
szerb és 15%-os román vendégforgalom növelés, illetve új külföldi célcsoportok (osztrák, lengyel) utazásösztönzése szerepel. Kérem a T. Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a mellékelt határozati javaslatok alapján a döntést meghozni szíveskedjen. Szeged, 2016. április 07.
Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester
9
KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. április 15. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből ……………./2016. (IV.15.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester, „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2016. évi üzleti terve” tárgyú, 2060-26/2016. ikt. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Közgyűlés a Szegedi Közlekedési Kft. 2016. évi üzleti tervét 2.259.144 eFt nettó árbevétellel és 8.623 eFt adózás előtti eredménnyel elfogadja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Közlekedési Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.
k.m.f.
Dr. Botka László polgármester
Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző
10
KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. április 15. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből ……………./2016. (IV.15.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester, „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2016. évi üzleti terve” tárgyú, 2060-26/2016. ikt. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Közgyűlés a Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2016. évi üzleti tervét 588.594 eFt nettó árbevétellel és 29.621 eFt adózás előtti eredménnyel elfogadja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Sport és Fürdők Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.
k.m.f.
Dr. Botka László polgármester
Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző
11
KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. április 15. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből ……………./2016. (IV.15.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester, „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2016. évi üzleti terve” tárgyú, 2060-26/2016. ikt. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Közgyűlés a Szegedi Városkép és Piac Kft. 2016. évi üzleti tervét 615.000 eFt nettó árbevétellel és 82.680 eFt adózás előtti eredménnyel elfogadja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Városkép és Piac Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.
k.m.f.
Dr. Botka László polgármester
Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző
12
KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. április 15. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből ……………./2016. (IV.15.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester, „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2016. évi üzleti terve” tárgyú, 2060-26/2016. ikt. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Közgyűlés a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét 391.500 eFt nettó árbevétellel és 530 eFt adózás előtti eredménnyel elfogadja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.
k.m.f.
Dr. Botka László polgármester
Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző
13
KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. április 15. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből ……………./2016. (IV.15.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester, „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2016. évi üzleti terve” tárgyú, 2060-26/2016. ikt. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Közgyűlés a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét 351.734 eFt nettó árbevétellel és 5.356 eFt adózás előtti eredménnyel elfogadja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.
k.m.f.
Dr. Botka László polgármester
Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző
14
KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. április 15. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből ……………./2016. (IV.15.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester, „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2016. évi üzleti terve” tárgyú, 2060-26/2016. ikt. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Közgyűlés a Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét 247.050 eFt nettó árbevétellel és 1.803 eFt adózás előtti eredménnyel elfogadja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.
k.m.f.
Dr. Botka László polgármester
Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző
15
KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. április 15. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből ……………./2016. (IV.15.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester, „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2016. évi üzleti terve” tárgyú, 2060-26/2016. ikt. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Közgyűlés a RITEK Zrt. 2016. évi üzleti tervét 414.000 eFt nettó árbevétellel és 2.100 eFt adózás előtti eredménnyel elfogadja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a RITEK Zrt.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.
k.m.f.
Dr. Botka László polgármester
Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző
16
KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. április 15. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből ……………./2016. (IV.15.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester, „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2016. évi üzleti terve” tárgyú, 2060-26/2016. ikt. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Közgyűlés a Szeged Pólus Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét 57.449 eFt nettó árbevétellel és 898 eFt adózás előtti eredménnyel elfogadja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szeged Pólus Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.
k.m.f.
Dr. Botka László polgármester
Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző
17
KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. április 15. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből ……………./2016. (IV.15.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester, „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2016. évi üzleti terve” tárgyú, 2060-26/2016. ikt. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Közgyűlés az SZVMF Zrt. 2016. évi üzleti tervét 152.000 eFt nettó árbevétellel és 6.214 eFt adózás előtti eredménnyel elfogadja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és az SZVMF Zrt.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.
k.m.f.
Dr. Botka László polgármester
Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző
18
KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. április 15. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből ……………./2016. (IV.15.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester, „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2016. évi üzleti terve” tárgyú, 2060-26/2016. ikt. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Közgyűlés a Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét 8.514 eFt nettó árbevétellel és 6.395 eFt adózás előtti eredménnyel elfogadja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és az Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.
k.m.f.
Dr. Botka László polgármester
Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző
19
