A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok évi beszámolója

Előterjesztő:

Dr. Solymos László alpolgármester

Iktatószám:

3188-12/2011.

Tárgy:

A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2010. évi beszámolója

Melléklet:

16 db határozati javaslat 5 db közhasznú jelentés 1 db alapító okirat módosítás

Készítette:

Városüzemeltetési Iroda

Véleményezésre megküldve:

Pénzügyi Bizottság Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság Ifjúsági és Sportbizottság Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság Vagyongazdálkodási Bizottság Városkép- és Környezetvédelmi Bizottság

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

2011. május 13.

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. május 27. napján tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből …......................./2011. (V.27.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alpolgármester „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2010. évi beszámolója” tárgyú, 3188-12/2011. ikt. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés a Szegedi Közlekedési Kft. 2010. évi beszámolóját 7.649.616 eFt mérleg főösszeggel és 55.991 eFt mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja. 2./ A Közgyűlés jóváhagyja, hogy Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Szegedi Közlekedési Kft. 100%-os tulajdonosa, a Szegedi Közlekedési Kft. törzstőkéjét felemelje. A törzstőke felemelésére új törzsbetétek kibocsátásával kerül sor. A törzstőke felemelésének összege 29.610.000,-Ft, azaz Huszonkilencmillió-hatszáztízezer forint, mely teljes egészében nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás (apport) szolgáltatásával történik. A törzsbetétet Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata jelen határozat meghozatalát követő 30 (harminc) napon belül – nem pénzbeli hozzájárulás (apport) formájában – köteles a Szegedi Közlekedési Kft. javára teljesíteni, és hozzájárulni, hogy a nem pénzbeli hozzájárulás tárgyát képező vagyontárgyak tulajdonjoga a Szegedi Közlekedési Kft.-re szálljon, és azok a Szegedi Közlekedési Kft. számviteli nyilvántartásában feltüntetésre kerüljenek. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által szolgáltatandó nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás (apport) tárgyát tartalmazó okiratot (apportlistát) jelen határozat 1. sz melléklete képezi. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a határozat 2. sz. mellékletét képező okirat (apportlista) aláírására. A törzstőke felemelése alapján a Szegedi Közlekedési Kft. törzstőkéje (jegyzett tőkéje) 1.992.770.000,- Ft-ra, azaz Egymilliárd-kilencszázkilencvenkettőmillió-hétszázhetvenezer forintra változik, mely 1.489.681.000,-Ft nem pénzbeli és 503.089.000,- Ft pénzbeli betétből áll. A törzstőke emelés után Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat, mint tag törzsbetéte 1.992.770.000,- Ft, azaz Egymilliárd-kilencszázkilencvenkettőmillió-hétszázhetvenezer forint, mely 1.489.681.000,-Ft nem pénzbeli és 503.089.000,- Ft pénzbeli betétből áll.

3./ A Közgyűlés Polgármester útján utasítja a Közgazdasági Iroda és a Városüzemeltetési Iroda vezetőjét, hogy a határozat 1. sz. mellékletét képező okiratban (apportlistában) szereplő vagyontárgyakat az Önkormányzat vagyonából (számviteli nyilvántartásából) vezesse ki, továbbá az eszközkarton, illetve a számviteli bizonylatok átadásával egyidejűleg a vagyontárgyak birtokba adásával kapcsolatos eljárást jegyzőkönyv felvételével folytassa le. Felelős: a Városüzemeltetési Iroda vezetője, Közgazdasági Iroda vezetője, valamint a Szegedi Közlekedési Kft. ügyvezető igazgatója Határidő: az apport Cégbíróság által történő bejegyzésének napja 4./ A Közgyűlés jóváhagyja a határozat 2. sz. mellékletét képező, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szegedi Közlekedési Kft. között létrejövő Áfa-nyilatkozatot, és egyben felhatalmazza a Polgármestert az Áfa-nyilatkozat aláírására. 5./ A Közgyűlés jóváhagyja a Szegedi Közlekedési Kft. jelen határozat 3. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítását, és felhatalmazza a Polgármestert a módosított, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 6./ A Közgyűlés Szeged MJV Önkormányzata és a Szegedi Közlekedési Kft. között 2010. július 07. napján létrejött Közszolgáltatási szerződés IV. sz módosítása alapján jóváhagyja a parkolási rendszer üzemeltetésével összefüggésben felmerült 2010. évi költségek pénzügyi elszámolását az alábbiak szerint: A parkolási rendszer üzemeltetésével kapcsán felmerült tényleges költségek összege 2010. júniustól decemberig 292.557 eFt, ezzel szemben az ugyanezen időszakra elszámolt átalányköltség 294.560 e Ft + Áfa. A különbözet összege 2.003 eFt + ÁFA – azaz összesen 2.504 eFt. 7./ A Közgyűlés felkéri a Szegedi Közlekedési Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az elszámolás alapján az Önkormányzat számára visszafizetendő 2.003 eFt+Áfa összegről a jóváíró számlát készítse el, és intézkedjen az utalásról 2011. június 10-ei határidővel. Felelős: Szegedi Közlekedési Kft. ügyvezető igazgatója 8./ A Közgyűlés a Szegedi Közlekedési Kft. 54%-os tulajdonában lévő – Temesváron bejegyzett – HUROPARK S.R.L. társaság végelszámolási döntésével kapcsolatban felhatalmazza a Szegedi Közlekedési Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a társaság taggyűlésén teljes jogkörrel a végelszámolásról szavazzon. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Közlekedési Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f.

Dr. Botka László polgármester

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző

..../2011. (V.27.) Kgy. sz. határozat 1.sz. melléklete APPORTLISTA

A …....../2011. (V.27.) Kgy. sz. határozat alapján a Szegedi Közlekedési Kft. részére apportként átadott vagyontárgyak:

Apportlista Vissznyereményi anyag megnevezése

mennyiség

kalkulált egységár [Ft/m.e.]

kalkulált nettó érték

Minősítés

Ph sín

8 410,00

1 675,00

14 086 750,00 adagolható vashulladék, további osztályozást igényel

„c” sín

4 906,00

962,00

4 719 572,00 adagolható vashulladék, további osztályozást igényel

Nyomtávtartó rúd

2 098,00

54,00

113 292,00 adagolható vashulladék, további osztályozást igényel

„A” panel

1 955,00

460,00

899 300,00 egyedi felmérést és válogatást igényel

„B” panel

1 478,00

780,00

1 152 840,00 egyedi felmérést és válogatást igényel

„C” panel

878,00

880,00


„TF” vb.alj

3 420,00

500,00

1 710 000,00 egyedi felmérést és válogatást igényel

„c” nyíltlemez

6 840,00

82,00


„H” síncsavar

13 680,00

24,60


kitérő

7,00

62 040,00


váltóhajtómű

5,00

615,00


315,00

200,00


38,00

205,00


114,00

205,00


2,60-as talpfa

85,00

0,00

0,00 egyedi felmérést és válogatást igényel

Korlát oszlop

30,00

61,50


Korlát pálca

71,00

61,50


2,00

5 000,00


216,00

8 118,00

1 753 488,00

nem adagolható vashulladék, részlegesen további felhasználásra alkalmas, egyedi vizsgálatot igényel

31,00

812,00

25 172,00

nem adagolható vashulladék, részlegesen további felhasználásra alkalmas, egyedi vizsgálatot igényel

10 676,00

71,20

Rézvezeték

5 001,00

171,00

855 171,00

adagolható színesfém hulladék, részlegesen további felhasználásra alkalmas, egyedi osztályozást igényel

Alumínium vezeték

8 304,00

159,00

1 320 336,00

adagolható színesfém hulladék, részlegesen további felhasználásra alkalmas, egyedi osztályozást igényel

500,00

0,00

Sárga térburkoló kő Megállóhely tábla szemetessel Csőkorlát

Pad Felsővezeték tartó oszlop Oszlopkar Munkavezeték

Műanyag és porcelán szigetelőkkel vegyes sodrony és acélhulladék

Összesen Apportérték GT szabályai szerint:

Szeged, 2011. ............................

760 131,20 adagolható színesfém hulladék, további osztályozást igányel

0,00 vegyes hulladék 29 613 826,70 29.610.000

…………………………………………. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László polgármester

..../2011. (V.27.) Kgy. sz. határozat 2.sz. melléklete

NYILATKOZAT A Szegedi Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének apportálás útján történő felemeléséhez az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17.§ és 18.§ rendelkezései szerint Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint apportáló kijelenti, hogy a 2011 május 27. napján meghozott …......./2011. (V.27.) Kgy. sz. határozat értelmében, a Szegedi Közlekedési Kft., mint vagyonszerző jegyzett tőkéjének felemelése során, apport jogcímén, a nyilatkozat mellékletét képező vagyon (a továbbiakban: Vagyon) tulajdonjogát a Szegedi Közlekedési Kft., mint vagyonszerző birtokába és tulajdonába bocsátja. Minderre figyelemmel Felek az alábbi nyilatkozatokat teszik: 1. A Szegedi Közlekedési Kft. (székhelye: 6720 Szeged, Zrínyi u 4-8., cégjegyzékszám: 0609-003072, képviseletében: Dr. Tóth István Tibor ügyvezető igazgató), mint vagyonszerző – figyelemmel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA tv.) 17.§ (1) bekezdésének valamint 18.§ (1) és (2) bekezdésének rendelkezéseire – jelen Nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy a) a szerzéskor belföldön nyilvántartásba vett adóalany ; b) kötelezettséget vállal arra, hogy a szerzéshez, illetőleg a szerzett vagyonhoz fűződő, az ÁFA törvényben szabályozott jogok és kötelezettségek – az ÁFA tv. 18. § (2) bekezdésében említett és jelen szerződésbe foglalt eltéréssel – a szerzéstől kezdődően jogutódként őt illetik és terhelik; c) sem a szerzéskor, sem azt követően nincs olyan, az ÁFA törvényben szabályozott jogállása, amely természeténél fogva összeegyeztethetetlen lenne a b) pontban említett kötelezettségek teljesítésével, vagy annak csorbítására lenne alkalmas. 2. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli: dr. Botka László polgármester, székhelye: 6720, Szeged, Széchenyi tér 10-11., adószám: 15484000-2-06, törzsszám: 484006), mint apportáló – figyelemmel az ÁFA tv. 17.§ (1) bekezdésének, valamint 18.§ (1) és (2) bekezdésének rendelkezéseire – jelen Nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy az apportálót, az elévülési időn belül a szerzővel együtt egyetemleges felelősség terheli azon, az ÁFA törvényben szabályozott kötelezettségek teljesítéséért, amelyek az ÁFA törvény 18.§ (1) bekezdés b) pontjában említett vagyonhoz fűződően a szerzésig (apportálás időpontjáig) bezárólag keletkeztek. Felek jelen Nyilatkozatot az ÁFA tv. 17.§ (1) bekezdésben rögzítettekre figyelemmel teszik meg. Szeged, 2011....................... …................................................... Szeged Közlekedési Kft. képviseletében: Dr. Tóth István Tibor ügyvezető igazgató

…........................................... Szeged MJV Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László polgármester

..../2011. (V.27.) Kgy. sz. határozat 3.sz. melléklete

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szeged, Széchenyi tér 10., képv.: Dr. Botka László polgármester), mint alapító az Szegedi Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által meghozott .../2011. (V.27.) Kgy. sz. határozat alapján az alábbiak szerint módosítja:

Az alapító okirat IV. fejezetének 1.) és 2.) pontja az alábbiak szerint módosul: „1.) A társaság törzstőkéje (jegyzett tőkéje): 1.992.770.000,- Ft azaz, Egymilliárd-kilencszázkilencvenkettőmillió-hétszázhetvenezer 1.489.681.000,-Ft nem pénzbeli és 503.089.000,- Ft pénzbeli betétből áll.

forint,

mely

„2.) A tag törzsbetéte: 1.992.770.000,-Ft, azaz Egymilliárd-kilencszázkilencvenkettőmillióhétszázhetvenezer forint, mely 1.489.681.000,-Ft nem pénzbeli és 503.089.000,- Ft pénzbeli betétből áll.” A törzstőke emelés után Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat, mint tag törzsbetéte 1.992.770.000,- Ft, azaz Egymilliárd-kilencszázkilencvenkettőmillió-hétszázhetvenezer forint, mely 1.489.681.000,-Ft nem pénzbeli és 503.089.000,- Ft pénzbeli betétből áll. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Szeged, 2011....................

…............................................................. SZMJV Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László polgármester

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. május 27. napján tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből …......................./2011. (V.27.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alpolgármester „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2010. évi beszámolója” tárgyú, 3188-12/2011. ikt. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: A Közgyűlés a Szegedi Közlekedési Kft. 2011. évi üzleti tervére vonatkozó 129/2011. (IV.15.) Kgy. sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: A Közgyűlés a Szegedi Közlekedési Kft. 2011. évi üzleti tervét 2.171.592 eFt nettó árbevétellel és -62.651 eFt adózás előtti eredménnyel (veszteséggel) elfogadja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Közlekedési Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f.



KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. május 27. napján tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből …......................./2011. (V.27.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alpolgármester „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2010. évi beszámolója” tárgyú, 3188-12/2011. ikt. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: A Közgyűlés az IKV Zrt. 2010. évi beszámolóját 2.423.950 eFt mérleg főösszeggel és 25.429 eFt mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és az IKV Zrt.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f.



KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. május 27. napján tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből …......................./2011. (V.27.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alpolgármester „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2010. évi beszámolója” tárgyú, 3188-12/2011. ikt. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2010. évi beszámolóját 2.505.783 eFt mérleg főösszeggel és 27.691 eFt mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja. 2./ A Közgyűlés a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. jelen határozat mellékletét képező 2010. évi közhasznú jelentését elfogadja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f.



…./2011. (V.27.) Kgy. sz. határozat melléklete

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft 2010. évi KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

A gazdálkodó szervezet vezetője: Számviteli rendért felelős:

Makrai László Dr. Koltainé Farkas Gabriella

A társaság bemutatása: Társaság neve: Székhelye: Telephelye: Alakulás ideje: Cégjegyzék száma: Tevékenységi köre: Felügyelő Bizottság: Könyvvizsgáló neve: Cégjegyző neve:

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 6728 Szeged, Városgazda sor 1. 6728 Szeged, III.ker. 01.207/28. Sándorfalvi úti Központi Hulladéklerakó 1995.07.01. 06-09-011647 Hulladékgazdálkodás (gyűjtés, szállítás, kezelés), Közterület-fenntartás, Közlekedés szervezés 5 fő ebből 2 fő munkavállaló ERKO Profi Kft. (Vargáné Ecseri Rózsa könyvvizsgáló) Makrai László

Közhasznú tevékenységek: A Szegedi Környezetgazdálkodási Közhasznú társaság a 2006. évi IV. tv. 365§-a értelmében Szeged Megyei Jogú Város 497/2007.(IX.14.)Kgy. sz. határozatával 2007. november 9-től Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággá alakult. Ez a korábbi gazdálkodási menetben fennakadást nem jelentett, és mindazon kedvezmények megilletik a társaságot, melyek közhasznú szervezetként megillették. A társaság szervezeti működése 2009 óta jelentősen nem változott. A társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény alapján a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 8.§. /1/ bek. alapján, a helyi önkormányzat feladata a köztisztaság biztosítása. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/1997/XII.23./Kgy. rendelet 3.§ /3/ bekezdése szerint Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén a köztisztasági és települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására, valamint a hulladék elhelyezésére irányuló közszolgáltatást a Szegedi Környezetgazdálkodási Közhasznú Társaság végzi. A társaság 2008-tól kezdődően az elszámolások áttekinthetősége, és adójogi elszámolásának ellenőrizhetősége érdekében tulajdonosával, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával Közszolgáltatási szerződést írt alá közhasznú feladatok ellátására. A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységének elvégzése során azon feladatok egy részét, melyeket a közfeladat ellátása érdekében az Önkormányzat a társaságára bízott, de azt a cég speciális szakértelem szükségessége, kapacitáshiány vagy szezonalitás miatt ellátni nem tudja, alvállalkozók segítségével oldja meg. Ennek értelmében azok a feladatok, amelyek kizárólag alvállalkozói tevékenység bevonásával kerültek ellátásra közvetített szolgáltatásként, tételes elszámolás szerint, számlakibocsátással kerültek rendezésre. Azon feladatok esetében, amelyeket saját erővel oldott meg a társaság, továbbra is a tulajdonos költségvetésben biztosított támogatás terhére kerültek elszámolásra.

Társaságunk közhasznú tevékenységei az alábbiak: természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység műemlékvédelem ár-és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység. (2007. január 1-jétől városi tömegközlekedés szervezési, koordinációs feladatok) A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósulása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban közhasznúként megjelölt tevékenységeire fordítja. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Mivel kiemelten közhasznú társaságként működünk, ezért közhasznú tevékenységből származó bevételeink adóalapot nem képeznek. Év végén minden esetben vizsgáljuk a vállalkozási és a közhasznú árbevétel arányát. 2010-ben társaságunknak adóalapot képező bevétele nem volt, tehát kizárólag közhasznú tevékenységéből realizált árbevételt. Közhasznú tevékenységek elszámolásának módja: A Sztv.-ben foglalt előírások alapján a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Társaság működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről éves beszámolót készít, melynek részeként mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet és üzleti jelentés készítése történik. A Sztv. előírása szerint az eredmény kimutatás a társaság tárgyévi mérleg szerinti eredményének levezetését – ellenőrzés, önellenőrzés esetén elkülönítetten az előző év/évek mérleg szerinti eredményét módosító tételeket is – tartalmazza. Bemutatja továbbá az eredmény keletkezésére, módosítására ható főbb tényezőket, a mérleg szerinti eredmény összetevőit, kialakulását. Társaságunk összköltség eljárással készíti el eredmény kimutatását. A Sztv. 44.§ (3) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy a vállalkozás a törvényben rögzített szerkezeten túl, tovább tagolja az eredmény kimutatást. Társaságunk nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, és nem tagolja tovább a Sztv. 2. számú melléklete szerinti szerkezetben elkészített eredmény kimutatást sem. Könyvvezetési kötelezettségünknek a kettős könyvvitel rendszerében teszünk eleget. Elsődlegesen 5ös, másodlagosan 6-7-es számlaosztályban számoljuk el költségeinket. A mérlegben és az eredmény kimutatásban szereplő adatok könyvviteli alátámasztását a vállalkozás számlarendje biztosítja, amely a főkönyvi számlák tartalmára rávilágítva érthetővé teszi a gazdasági események lényegét, valamint áttekinthetővé a könyvviteli

rendszerünket. Anyag és árukészleteinket év közben is mennyiségben és értékben tartjuk nyilván, melyet év végén leltározási szabályzatunk szerint mennyiségben és értékben leltározunk. A társaság két tulajdoni részesedést jelentő- befektetéssel rendelkezik. A Collect Hungária Nonprofit Kft a másodnyersanyag értékesítésben tölt be koordináló szerepet. A társaságot 1999-ben a környezetvédelmi beruházásokhoz kapcsolódó támogatás elszámolások, illetve a másodnyersanyag gyűjtéséhez, értékesítéséhez kapcsolódó támogatások elszámolásához hozta létre két környezetvédelmi beruházás megvalósítására létrehozott konzorcium. Társaságunk, mint az AHK Konzorcium tagja, 17%-os üzletrészt vásárolt tulajdonosi jóváhagyás után. Nevezett üzletrész piaci értéke az elmúlt évek során nem változott. A társaság jelenleg a másodnyersanyag kereskedelemben koordinációs feladatokat lát el. A Csongrád Megyei Településtisztasági Kft-ben 2006. január 19.-én vásárolt társaságunk 80,5%-os üzletrészt. A megvásárolt üzletrész ellenértéke 30 millió forint volt. A társaság vagyonának átadás-átvételére 2006. február 1-jén került sor. A főleg piacszerzés céljából megvásárolt társaság talpra állítása 2006. február 1-jétől kezdődött meg. Az üzletrész piaci értéke a gazdálkodási év végére nem mutat változást. Tevékenységbővülés következtében a folyékony és veszélyes hulladék piacon is képviseltetjük magunkat. A két társaság másodnyersanyag kereskedelmi tevékenységének összehangolása jelentős árbevétel növekedést jelentett ezen a piacon. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó kiegészítés: A beszámoló részét képezi a közhasznú támogatott tevékenységek bemutatása. A mellékletként csatolt tábla egyértelműen mutatja, hogy a közterület-fenntartás keresztfinanszírozása továbbra is folytatódott. Ennek mértéke 2008-ban 397.718.- eFt volt, 2009-ben 434.938 eFt-ra emelkedett, 2010-ben 681.785.-eFt-ban realizálódott. 2010-ben minden tevékenységcsoportban folytatódott az előző évekhez hasonló jelentős mértékű az alulfinanszírozás. A Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások 2009-ben 259.964 eFt-os forrásával szemben a tényleges felhasználás 501.058 eFt volt. 2010-ben a 302.183.- eFt módosított bruttó támogatás mellett 239.656.- eFt többletforrást kellett biztosítani a hulladékgazdálkodási tevékenység fejlesztési forrásaiból, hogy a felmerülő igényeket, időjárás miatti többletfeladatokat társaságunk el tudja látni. A tevékenységcsoporton belül a Parkfenntartás 2009. évi 133.274 eFt-os és Fűnyírás 70.548 eFt-os hiánya 2010-ben 110.964.-eFt-ra, illetve 97.594.-eFt-ra emelkedett. A Köztisztasági tevékenységre, mint kiemelkedő tevékenységcsoportra társaságunk a 2009-ben biztosított 107.879.-e Ft-tal szemben 239.841 eFt-ot használt fel. 2010-ben 101.600.-eFt-ot biztosított a tulajdonos, ezzel szemben a tényleges felhasználás 236.311.-tal több, 344.511.-eFt volt. A tevékenységcsoporton belül a leginkább alulfinanszírozott tevékenység évek óta a Téli hómunka. 2010-ben 26.000.-eFt forrást

biztosított erre a feladatra a tulajdonos. ehhez képest társaságunk 161.477.-eFt-ot fordított Szeged síkosság mentesítésére. Ez 135..477.-eFt többletforrást jelent, ami nagyságrendjéből adódóan a tevékenység alulfinanszírozását mutatja, tekintettel arra, hogy az időjárási tényezők befolyásoló hatása nem ennyire jelentős. Forrás hiányos volt 2010-ben is az Utak, hidak üzemeltetése feladatcsoport. 2009ben 54.685 eFt-tal volt alulfinanszírozott, 2010-ben ez az összeg 51.426.-eFt volt. A feladatcsoport költségtúllépését a Fakivágás, fanyesési feladatok 39.100.-eFt-os alulfinanszírozása jelentősen befolyásolta. Sajnos a feladat nem csak a társaság közterület fenntartási programja szerinti munkákat takarja, melyet minden évben a tulajdonos az üzleti terv részeként hagy jóvá, és amelyet társaságunk részéről rendszeres fa-kataszteri felmérések alapoznak meg, hanem a lakossági többletigények is növelik a kiadásokat, melyeket társaságunk megbízhatóan nem tud tervezni. Alulfinanszírozott évek óta a Közterületi építmények és berendezések üzemeltetési tevékenység. Az elvárt munka. és az arra biztosított forrás 2010-ben 49.681.-eFt-tal tér el egymástól, azaz a tulajdonos 57.042.-eFt-os finanszírozásával szemben ténylegesen 106.723.-eFt-ot költött társaságunk 2010-ben a feladat ellátására. Ebben a feladatcsoportban a legjelentősebb többletkiadást a Játszótér karbantartás 18.923.eFt-os és a Szökőkút üzemeltetés 13.232.-eFt-os forráshiánya okozta. Az Egyéb városgondozási feladatok 8.100.-eFt-os támogatás, és 116.478.-eFt-os szerződéses megrendelése mellett társaságunknak 26.749.-eFt-tal a forrásokat ki kellett egészítenie, saját fejlesztési és pályázati forrásainak terhére, tekintettel arra, hogy a feladatok ellátásának színvonalát nem szerettük volna csökkenteni. Az Utak, hidak üzemeltetése 22.093.-eFt forráshiánnyal volt lehetséges 2010-ben, annak ellenére, hogy közvetített szolgáltatásként számla ellenében történt az elszámolás. Sajnálatos módon, a szerződéses keretösszeg a város költségvetéséhez igazodott, és a közbeszerzési eljárás után kötött szerződött összeget társaságunknak rendeznie kellett, saját forrásaink terhére. A Vízkár elhárítás, illetve a Város és községgazdálkodási feladatok alulfinanszírozása nem jelentős, de ezek a feladatok összességében csak alacsony %ban szerepelnek a közterület fenntartás költségszerkezetében. Az Egyéb működési kiadások szintén alulfinanszírozottak 60.644.-eFt-tal. Itt számolja el társaságunk a 2001-ben önkormányzati intézményként működő, majd társaságunk szervezetébe beolvadó, azóta külön szervezeti egységként működtetett Városgondnoksági csoport minden kiadását. Összességében tehát elmondható, hogy 2010-ben a hulladékgazdálkodásból átcsoportosított forrás az előző évhez képest 246.847.-eFt-tal nőtt, ami a 2008-2009es évek viszonylatában 37.220 Ft volt. Ez a 6,6-szoros növekedés mindenképpen azt jelzi, hogy a társaság forrásainak elvonása tovább nem fokozódhat, és amennyiben a folyamat nem esik vissza a korábbi évek szintjére, a hulladékgazdálkodási ágazat

likviditási problémái komoly gazdasági következménnyel járnak a következő gazdálkodási időszakban. A közlekedésszervezési tevékenységet 2007. január 1-je óta látja el társaságunk. Ennek keretében koordinálja a két, Szegeden szolgáltató nagy közlekedési társaság a TISZA Volán Zrt, és a Szegedi Közlekedési Kft városi tömegközlekedéshez kapcsolódó szervezési munkáit. 2010-ben a divízió 192.717.-eFt forrásból gazdálkodott, melyből 128.000.-eFt-ot közvetített szolgáltatásokra, 28.978.-eFt-ot működési kiadásokra biztosított a tulajdonos. Egyéb bevételként 35.739.-eFt-ot realizált a divízió, melynek forrása a pótdíjbevétel volt. A közvetített szolgáltatások két nagy feladatcsoporthoz kapcsolódnak, melyek mögött közbeszerzési eljárást követően megkötött szerződések állnak. Egyrészt a DAKÖRT Kft biztosítja az utas és járműellenőrzési feladatokat, másrészt a PATRIA nyomda szállítja a városi menetjegyeket és bérleteket. A divízió működése 2010-ben eredményes volt, bevételei fedezték a kiadásokat. Az eredményesség oka az előző évek veszteségeinek utólagos megtérítése volt a 2010-ben működési támogatásként biztosított 28.978 eFt összeg erejéig, azaz valójában a 2010es év is alulfinanszírozott (veszteséges) volt. Számítás: 9.725 eFt (2010.évi eredmény) – 28.978 eFt (2008 – 2009. évek veszteségének utólagos finanszírozása) = -19.253 eFt a valós eredmény (veszteség) A közhasznú – közcélú foglalkoztatás szerepe 2010-ben sem csökkent társaságunk gazdálkodásában. Ebben az évben 157.975.-eFt támogatást kapott társaságunk Nem jövedelempótlós, Közmunka programban résztvevő, valamint Közcélú munka keretében foglalkoztatott dolgozók után. a legjelentősebb forrást ezen belül a közcélú munka utáni támogatás biztosította. Ez a forrás átlagosan 199 fő foglalkoztatását tette lehetővé. Társaságunk forrásaiból 17.058.-eFt forrást kellett biztosítani a programok bonyolításához. Tekintettel a közreműködő szervekkel évek óta kialakult jó együttműködésre, zökkenőmentes volt a feladatok, és elszámolások bonyolítása, minden kapcsolódó ellenőrzés társaságunkat elmarasztaló megállapítás nélkül zárult. A kimutatott jelentős veszteség mellett további nem számszerű veszteségtényező a közhasznú-közcélú munkavállalók munkavégzésének alacsony hatékonysága. A teljesítmények lényegesen alacsonyabb mértékűek, mint az állandó munkavállalók állományában. Sok a hiányzás, gyakori a táppénz igénybevétele. Tekintettel arra, hogy a minimálbér 2010-ben alkalmazandó 73.500 Ft-os megállapítása meghatározta ezen munkavállalók javadalmazását, komoly bérfeszültséget jelent, hogy a tulajdonos szigorú bérjövedelem növekedés korlátozása nem teszi lehetővé az állandó munkavállalók teljesítményarányos javadalmazásának kialakítását. Nem motiválható az a fizikai állományú állandó dolgozó, aki mellett csak néhány ezer forintos differenciáért lényegesen rosszabb teljesítményt nyújtó közhasznú-közcélú munkavállaló dolgozik. A társaság közhasznú tevékenységből képződő bevétele minden gazdálkodási évben, így a 2010-es évben is meghaladta a 90%-ot, így társasági adó fizetési kötelezettségünk nem keletkezett.

A társaság bér és javadalmazási viszonyai az elmúlt évekhez hasonlóan alakultak. A vezető állományban 2008 óta bérfejlesztés nem volt. A fizikai és nem vezetői szellemi állomány esetében évente inflációval arányos mértékű bérfejlesztés történt. Társaságunknál évek óta működik a cafetéria rendszer, melynek működését belső szabályzat tartalmazza. A kiadások 2010-ben a 2009. évi szinten maradtak azzal, hogy a kedvezményes adózású tételek igénybevétele esetén a cafetéria keret terhére a dolgozót terheli az adó megfizetése. 2010-ben folytattuk a 2008 végén elkezdett, és 2009-ben bevezetett teljesítményhatékonyság illetve költséghatékonyság vizsgálatokat. Ennek keretében 2010-ben számszerűsíthető megtakarításokkal számolhatott társaságunk. A teljesítményhatékonyság növelése érdekében olyan személyi kompetenciaértékelő rendszert vezettünk be, melynek segítségével 2010-ben az októberi bérfejlesztés 2. ütemét, valamint az év végi jutalmazást a személyi értékelési mutatók figyelembevételével végeztük el. Társaságunk célja a 2008-ban megkezdett munkával egyrészt a költségek csökkentése, és a rendelkezésre álló források felhasználásának racionalizálása volt, másrészt a dolgozói értékelések, munkaköri átvilágítások abba az irányba kívánták elmozdítani az értékelési rendszert, hogy a bérfejlesztés és jutalmazás ne legyen automatikus, és mindenki a munkájával arányos bérezésben részesüljön. Nem titkolt szándéka volt társaságunknak a rendszer bevezetésével, hogy a technikaiműszaki fejlesztésekkel támogatva optimális létszámgazdálkodást valósítson meg. Társaságunknál szakszervezet és üzemi tanács működik, az érdekképviseletekkel Kollektív szerződést kötött a társaság vezetése. Az együttműködés 2010-ben kiegyensúlyozott, és minden közös döntést igénylő kérdésben konstruktív volt.

A 2010. évi vezetői jövedelmek bemutatása: (A vezetői juttatások 2008 óta nem változtak)

NÉV

Makrai László Szabó Ferenc

BEOSZTÁS

Ügyvezető igazgató Ügyvezető igazgató

Dr. Koltainé Gazdasági igazgató Farkas Gabriella Közlekedésszervez dr. Bálint Ákos ési divízió vezető Közgazdasági Tóth Istvánné divízió vezető KözterületKovács János fenntartási divízió vezető Környezetgazdálko Lukács Attila dási divízió vezető KözterületGila Csaba fenntartási divízió vezető-helyettes Controlling és Bíróné Sárkány belső ellenőrzési Ilona vezető

HAVI BRUTTÓ MUNKABÉR (Ft/hó)

413.000 413.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

PRÉMIUM %

80 80 150 125 120 150 120

250.000

110

280.000

120

Kérem a beszámoló elfogadását. Szeged, 2011. április 27.

Makrai László ügyvezető igazgató

HAVI GÉPKOCSI HASZNÁLAT (km/hó)

cégautó cégautó cégautó cégautó 2.300 2.700 3.000 2.500 2.500

adatok eFt-ban FELADATFINANSZÍROZÁS 2010. várható Önkormányzati finanszírozás elsz. TEVÉKENYSÉGEK Közvetített szolgáltatás (számlázott) (nettó)

Támogatás (módosított) (bruttó)

Kis e gítő mg.-i s zolgáltatás Parkfenntartás (fűnyírás nélkül) Fűnyírás Virágosítás Városi rendezvények utáni takarítás Növényvédelem + parlagfűirtás Köztis ztas ági te vé ke nys é g Kézi úttisztítás Gépi úttisztítás Gyeptéri tevékenység Útburkolat mosás Téli hómunka Hulladékgyűjtő edény ürítés Illegális lerakóhelyek megszüntetése Fenyőgyűjtés, darálás Városi galambok elleni védekezés Utak, hidak üze me lte té s e Fakivágás, fanyesés + védettségi rendelet

Finanszírozási Tevékenységek hiány összesen

302 183 213 783 60 000 9 000 15 000 4 400 101 600 21 000 26 000 0 4 000 26 000 16 000 7 000 1 600 0 86 483 17 900

20 833 0 0 0 0 20 833 6 600 0 0 6 600 0 0 0 0 0 0 0 0

-239 656 -110 964 -97 594 -4 226 -616 -26 256 -236 311 -31 320 -5 624 -4 385 1 075 -135 477 -16 030 -42 487 -1 030 -1 033 -51 426 -39 100

562 672 324 747 157 594 13 226 15 616 51 489 344 511 52 320 31 624 10 985 2 925 161 477 32 030 49 487 2 630 1 033 137 909 57 000

Fapótlás + farekonstrukció + termős nyárfák lecserélése + közlekedési utak melletti fásítás

36 303

0

6 947

29 356

Útmenti zöldsáv kaszálás

10 396

0

-12 642

23 038

Erdő, fasor gondozás, véderdő Közte rüle ti é pítmé nye k é s be re nde zé s e k üze me lt. Köztéri szobrok, táblák karbantartása Köztéri szobrok, terek, épületek, építm. díszvilágítása Szökőkút üzemeltetés Ivókút üzemeltetés Pad karbantartás Homokozó fenntartás Játszószer karbantartás Hulladékgyűjtő edény karbantartás Egyé b város gondozás Zászlózás, dekoráció (pótlások) Kártevőirtás (szúnyog, kullancs, rágcsáló)

21 884

0

-6 631

28 515

30 800

26 242

-49 681

106 723

4 500

0

-1 405

5 905

0

2 435

-2 223

4 658

0 0 9 500 800 9 500 6 500 8 100 8 100 0

21 769 2 038 0 0 0 0 116 478 0 116 478

-13 232 -2 969 -8 781 -1 034 -18 923 -1 114 -26 749 -12 239 -14 510

35 001 5 007 18 281 1 834 28 423 7 614 151 327 20 339 130 988

529 166

170 153

-603 823

1 303 142

ZÖLDTERÜLET-FENNTARTÁS ÖSSZESEN

adatok eFt-ban FELADATFINANSZÍROZÁS 2010. várható Önkormányzati finanszírozás elsz. TEVÉKENYSÉGEK Támogatás (módosított) (bruttó)

Közvetített szolgáltatás (számlázott) (nettó)

Finanszírozási Tevékenységek hiány összesen

Utak, hidak üze me lte té se Híd karbantartás Forgalomirányító berendezés karbantartás KRESZ tábla karbantartás Korlát karbantartás Ingatlanvagyon kataszter Útburkolati jel festés Kátyúzás Vízkár e lhárítás Árvízvédelem Belvíz- és csapadékvíz elvezetés Város- é s közs é ggazdálkodás Utcanévtábla kihelyezés Toronyóra üzemeltetés Tüzivíztározók Pavilonok, árusítóhelyek fenntartása Egyé b működé s i kiadások

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 000

206 941 11 690 8 072 14 479 6 339 1 881 30 778 133 702 4 522 4 062 460 1 023 728 295 0 0 0

-22 093 -240 -14 238 -4 909 -1 210 -265 0 -1 231 -3 022 -515 -2 507 -1 928 -1 231 -396 -86 -215 -60 644

229 034 11 930 22 310 19 388 7 549 2 146 30 778 134 933 7 544 4 577 2 967 2 951 1 959 691 86 215 111 644

VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN

51 000

212 486

-87 687

351 173

KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS

28 978

128 000

9 725

147 253

609 144

510 639

-681 785

1 801 568

86 026 86 026

19 148 19 148

0 0

105 174 105 174

695 170

529 787

-681 785

1 906 742

ALAPFELADATOK FINANSZÍROZÁSA ÖSSZ.

Ké pvise lői ke re t B EVÉTELEK ÖSSZESEN

TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZESEN

Közhasznú és közcélú támogatások és költségek 2002-2010.év adatok ezer forintban 2002 Nem jöv. pótlós támogatások FCSMM közmunka program támogatás Közcélú munka Támogatás összesen: Anyagköltség Egyéb nem anyagjellegű szolg. Alapbér Bérpótlékok Betegszabadság Étkezési hozzájárulás Egyéb személyi jellegű kifiz. Bérjárulékok Közvetlen egyéb ráfordítás Közvetlen költségek összesen: Közvetlen ktg-ből megtérült Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Telefon ktg. Vezetékes telefon ktg. Előfizetéses mobiltelefon ktg. Feltöltőkártyás mobiltelefon ktg. Egyéb igénybe vett szolgáltatások Bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Általános költségek összesen:

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Előző év %ban

Összesen:

42 237 58 697 11 713 112 647 17 132 76 939 1 007 2 409 0 1 366 33 657 0 115 527

55 992 0 50 398 106 390 112 47 102 273 2 807 3 523 0 1 889 43 337 0 153 988

57 140 0 50 021 107 161 1 701 96 104 641 2 049 3 271 5 754 0 43 385 0 160 897

63 809 0 22 352 86 161 548 0 83 200 2 517 3 124 5 524 0 34 232 0 129 145

35 665 34 091 19 183 88 939 1 759 22 73 115 9 365 2 015 5 423 1 315 30 254 0 123 268

37 496 0 33 869 71 365 1 933 105 61 194 3 350 1 730 4 518 0 23 728 0 96 558

40 311 56 318 31 968 128 597 46 0 107 759 4 860 3 169 0 2 088 41 953 0 159 875

4 795 21 575 98 389 124 759 24 0 81 910 2 410 2 0 3 15 589 1 335 101 273

21 635 20 713 115 627 157 975 2 185 0 108 429 1 174 13 0 7 18 689 0 130 496

451,20% 96,00% 117,52% 126,62% 9104%

216,67% 119,89% 0,00% 128,86%

359 080 191 394 433 520 983 994 8 325 402 799 460 29 539 19 256 21 219 6 668 284 824 1 335 1 171 027

-2 880

-47 598

-53 736

-42 984

-34 329

-25 193

-31 278

23 486

27 479

117,00%

-187 033

13 502 73 0 0 0 505 3 019 939 29 5 080

828 930 237 0 0 0 1 118 6 593 1 554 174 11 434

528 750 43 169 390 17 909 7 633 1 715 139 12 293

10 978 0 22 164 0 1 121 7 723 1 914 50 11 982

262 712 0 40 412 3 1 302 5 741 1 681 41 10 194

1 149 332 0 13 273 15 2 223 5 895 1 505 21 11 426

4 360 270 0 27 324 0 1 947 5 736 1 788 80 14 532

2 437 169 0 22 77 0 1 107 29 815 8 332 6 41 965

2 098 365 0 2 63 0 1 057 33 739 7 201 13 44 537

86,09% 215,90%

11 685 5 008 353 295 1 703 35 11 289 105 894 26 629 553 163 443

132,38% 48,71% 630,95%

6,90% 81,38% 95,53% 113,16% 86,43% 208,33% 106,13%

Közhasznú, közcélú, közmunka költség megtérülés, létszám Közhasznú költség Összes költségből megtérült Költségekből nem térült meg Létszámadatok

120 607 112 647 -7 960

165 422 106 390 -59 032

173 190 107 161 -66 029

141 127 86 161 -54 966

133 462 88 939 -44 523

107 984 71 365 -36 619

174 407 128 597 -45 810

143 238 124 759 -18 479

175 033 157 975 -17 058

122,20% 126,62% 92,31%

44

129

160

121

106

111

146

153

199

130,07%

1 334 470 983 994 -350 476 0 1 169

SZEGEDI KÖRNYEZETGAZGÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. ezer Ft 2009. év tény 141 589 130 673 10 916 124 758 16 831

2010. év tény 175 033 163 176 11 857 157 975 17 058

% index 124% 125% 109% 127% 101%

4 795

21 635

451%

MEGTÉRÜLÉS Önkormányzat

98 388

115 627

118%

MEGTÉRÜLÉS FCSMM közmunka program

21 575

20 713

96%

MEGNEVEZÉSE Közhasznú költség ~ ebből saját ~ ebből idegen Költségekből megtérült Költségekből nem térül meg MEGTÉRÜLÉS Munkaügyi Központ

~ ebből saját

10 571

8 856

84%

~ ebből idegen

11 004

11 857

108%

175 033

200 000 141 589 150 000

157 975 Közhasznú költség

124 758

100 000

Költségekből megtérült

0

17 058

16 831

50 000

2009. év tény

Költségekből nem térül meg 2010. év tény

MEGNEVEZÉS Fizikai teljes munkaidős létszám ~ ebből saját ~ ebből idegen Fizikai részmunkaidős létszám Szellemi teljes munkaidős létszám Szellemi részmunkaidős létszám Összesen

2009. év tény 39 30 9 139 1 1 180

MENGNEVEZÉS Fizikai teljes munkaidős átlagbér ~ ebből saját ~ ebből idegen Fizikai részmunkaidős átlagbér Szellemi teljes munkaidős átlagbér Szellemi részmunkaidős átlagbér

2009. év tény

2010. év tény 41 23 18 153 2 3 199

index % 105,13% 76,67% 200,00% 110,07% 200,00% 300,00% 110,56%

67 889 68 213 66 809 52 330 95 000 63 167

2010. év tény 71 168 71 507 70 036 53 380 79 250 48 500

index % 104,83% 104,83% 104,83% 102,01% 83,42% 76,78%

95 000 100 000 80 000

67 889

71 168

79 250 Fizikai teljes munkaidős átlagbér

60 000 40 000

Szellemi teljes munkaidős átlagbér

20 000 0 2009. év tény

2010. év tény

SZEGEDI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. FOGLALKOZTATÁS

1999 60 041 60 041 0 52 470 52 470 0 7 571 7 571 0

Kö zhas znú költs ég ~ ebből saját ~ ebből idegen Kö lts égekből megtérült ~ ebből saját ~ ebből idegen Kö lts égekből nem térül meg ~ ebből saját ~ ebből idegen

KÖZHASZNÚ 2010. év

2000 61 496 61 496 0 49 798 49 798 0 11 698 11 698 0

2001 109 226 109 226 0 87 092 87 092 0 22 134 22 134 0

2002 113 225 113 225 0 110 088 110 088 0 3 137 3 137 0

2003 165 422 165 422 0 109 346 109 346 0 56 076 56 076 0

2004 185 601 185 601 0 107 161 107 161 0 78 440 78 440 0

2005 141 127 141 127 0 86 161 86 161 0 54 966 54 966 0

2006 144 019 144 019 0 88 939 88 939 0 55 080 55 080 0

2007 107 984 107 984 0 71 365 71 365 0 36 619 36 619 0

2008. év 174 406 138 597 35 809 128 597 94 086 34 511 45 809 44 511 1 298

adatok ezer Forintban 2009. év 2010. év 141 589 175 033 130 673 163 176 10 916 11 857 124 758 157 975 113 754 146 118 11 004 11 857 16 831 17 058 16 919 17 058 -88 0

200 000 150 000 Közhasznú költség

100 000

Költségekből megtérült

50 000

Költségekből nem térül meg

0 1999

2000

2001

2002

2003

1999 Fizikai teljes mu nkaidős s tatis ztikai léts zám ~ ebből saját ~ ebből idegen Fizikai rés zmu nkaidős s tatis ztikai léts zám Szellemi teljes munkaidős s tatis ztikai léts zám Szellemi rés zmunkaidős s tatis ztikai léts zám Ös s zes en

2004

2000 87 87

2005

2001 72 72

2006 2002

2007 2003

109 109

40 40

2008. év 2004

119 119

2009. év 2005

155 155

2010. év 2006

116 116

2007 386 386

111 111

33

33

30

4

10

5

5

90

0

120

105

139

44

129

160

121

476

111

2008. év 102 65 37 73 1 1 177

2009. év 39 30 9 139 1 1 180

2008. év 55 487 53 248 59 420 49 279 130 702 49 417

2009. év 67 889 68 213 66 809 52 330 95 000 63 167

2010. év 41 23 18 153 2 3 199

KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS adatok Forintban Fizikai teljes mu nkaidős átlagbér ~ ebből saját ~ ebből idegen Fizikai rés zmu nkaidős átlagbér Szellemi teljes mukaidős átlagbér Szellemi rés zmunkaidős átlagbér

1999 24 987 24 987

2000 31 130 31 130

2001 41 142 41 142

2002 51 739 51 739

2003 48 179 48 179

2004 54 704 54 704

2005 57 172 57 172

2006 55 487 55 487

2007 63 278 63 278

31 103

35 772

47 251

95 800

73 545

82 968

86 641

130 702

0

2010. év 71 168 71 507 70 036 53 380 79 250 48 500

1 000 500 0 1999

2000

2001

2002

2003

2004

Fizikai teljes munkaidős statisztikai létszám

2005

2006

2007

Szellemi teljes munkaidős statisztikai létszám

2008. év

2009. év

2010. év

Összesen

200 000 150 000 100 000 50 000 0 1999

2000

2001

2002

2003

2004

Fizikai teljes munkaidős átlagbér

2005

2006

Szellemi teljes mukaidős átlagbér

2007

2008. év

2009. év

2010. év

Megnevezés Január

KÖZHASZNÚ KÖZCÉLÚ LÉTSZÁM TÁRSASÁG ÖSSZESEN 2009. év tény 2010. év tény fizikai össz. szellemi összesen fizikai össz. szellemi 108 0 108 195 3

összesen 198

Index % 183,3

Február

126

0

126

195

3

198

157,1

Március

173

0

173

194

3

197

113,9

Április

158

0

158

196

3

199

125,9

Május

183

0

183

196

3

199

108,7

Június

203

0

203

197

3

200

98,5

Július

203

1

204

197

3

200

98,0

Augusztus

209

1

210

197

3

200

95,2

Szeptember

216

1

217

197

3

200

92,2

Október

219

1

220

197

3

200

90,9

November

184

2

186

195

3

198

106,5

December

155

2

157

195

3

198

126,1

Átlagos létszám

178

1

179

196

3

199

111,3

250 200 150 100 50 0

2009. év tény összesen 2010. év tény összesen

KÖZHASZNÚ LÉTSZÁM KÖZTERÜLET-FENNTARTÁSI DIVÍZIÓ fizikai össz. 108

2009. év tény szellemi 0

összesen 108

fizikai össz. 192

2010. év tény szellemi 2

összesen 194

Index % 179,6

Február

126

0

126

243

1

244

193,7

Március

173

0

173

225

2

227

131,2

Április

151

0

151

255

2

257

170,2

Május

173

0

173

256

2

258

149,1

Június

192

0

192

242

3

245

127,6

Július

195

0

195

221

3

224

114,9

Augusztus

197

0

197

214

3

217

110,2

Szeptember

206

0

206

187

3

190

92,2

Október

209

0

209

159

3

162

77,5

November

178

0

178

140

3

143

80,3

December

150

0

150

88

3

91

60,7

Átlagos létszám

172

0

172

202

3

204

119,1

Megnevezés Január

300 250 200 150 100 50 0

2009. év tény összesen 2010. év tény összesen

KÖZHASZNÚ LÉTSZÁM KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI DIVÍZIÓ Megnevezés Január Február Március

0

0

3

1

Index % 4 #######

0

0

0

3

1

4 #######

0

0

0

2

1

3 #######

4

1

5

71,4

2009. év tény szellemi

fizikai 0

összesen

2010. év tény szellemi

fizikai

összesen

Április

7

0

7

Május

10

0

10

4

1

5

50,0

Június

11

0

11

5

1

6

54,5

8

1

9

5

1

6

66,7

Augusztus

12

1

13

5

1

6

46,2

Szeptember

10

1

11

5

1

6

54,5

10

1

11

5

1

6

54,5

6

2

8

3

1

4

50,0

3

1

4

57,1

4

1

5

67,8

Július

Október November December

5

2

7

Átlagos létszám

7

1

7

14 12 10 8 6

2010. év tény

4 2

2009. év tény

0

közterület-fenntartási (parkfenntartás) Szeged város I.-II.-III.-IV.-V. kerület 2009. - 2010. év összehasonlítás

Megnevezés "A"kategória "B" kategória "C" kategória "D" kategória "E" kategória összesen közhasznú nélkül

Megnevezés "A"kategória "B" kategória "C" kategória "D" kategória "E" kategória útmenti zöldsáv lombgyűjtés autómata locsolóhálózat üz.,karb. összesen közhasznú nélkül

gondozott terület 2009. év terv 2010. év terv

231 801 194 504 1 520 512 396 214 332 460 2 675 491

134 478 202 301 1 609 432 396 415 332 460 2 675 086

támogatás 2009. év terv 2010. év terv

107 703 238 58 557 146 154 256 504 22 111 439 15 987 921 770 141 13 700 000 373 086 389

76 228 023 57 537 731 214 342 676 19 255 202 14 234 978 0 19 831 896 401 430 506

eltérés m2

-97 323 7 797 88 920 201 0 -405 eltérés Ft

-31 475 215 -1 019 415 60 086 172 -2 856 237 -1 752 943 -770 141 6 131 896 28 344 117

index %

58,01 104,01 105,85 100,05 100,00 99,98 index %

70,78 98,26 138,95 87,08 89,04 0,00 144,76 107,60

Közterület-fenntartási program Szeged város I.-II.-III.-IV.-V. kerület 2010. év

MEGNEVEZÉS III. KERÜLET

Szeged I-V. ker. zöldkataszter

Érték

Fajlagos költség

m²

Ft

Ft/m ²/év

"A" kategória

76 228 023 57 537 731

567

"B" kategória

134 478 202 301

"C" kategória

1 609 432

214 342 676

133

"D" kategória

396 415

19 255 202

49

"E" kategória

332 460

14 234 978

43

útmenti zöldsáv lombgyűjtés

0

Autómata locsolóhálózat üz.,karb. Összesen: Közhasznú munkavégzés értéke

284

2 675 086

19 831 896 401 430 506 56 393 384

150

Közterület-fenntartási program 2010. év Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Megnevezés Parkfenntartás "A" kategória "B" kategória "C" Kategória "D" kategória "E" kategória automata locso lóhálózat üzemeltetés, karbantartás Parkfenntartás összesen: Közhasznú munkavégzés tervezett értéke:

1. Egynyári városdekoráció (virágosítás) 2. Egyéb parkfenntartás (rendezvények utáni takarítás stb.) 3. Növényegészségügy 4. Homokozó fenntartás 5. parlagfű

Terület (m2)

Érték (Ft)

Fajlagos költség (Ft/m2)

134 478 202 301 1 609 432 396 415 332 460

76 228 023 57 537 731 214 342 676 19 255 202 14 234 978 19 831 896

567 284 133 49 43

2 675 086

401 430 506 56 393 384

150

14 650 000 19 900 000 31 250 000 1 846 854 6 850 753

Összesen:

74 497 607

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás mindösszesen:

532 321 497

Közterület-fenntartási program 2010. év Köztisztasági tevékenység Megnevezés Kézi úttisztítás Gép úttisztítás Útburkolat mosása Buszmegálló takarítás Téli hómunka Illegális lerakóhelyek megszüntetése Hulladékgyűjtő edények ürítése Fenyőgyűjtés Gyeptéri tevékenység Városi galambok elleni védekezés Köztisztasági tevékenység összesen: közhasznú munkavégzés tervezett értéke: (kézi úttisztítás)

Terület (m2)

Érték (Ft)

Fajlagos költség (Ft/m2) 62 727 424 53 401 250 5 751 688 19 857 600 54 429 330 10 000 000 37 557 312 1 600 000 9 200 000 10 000 000 264 524 604 24 120 375

Közterület-fenntartási program 2010. év Fák, Erdők, útmenti zöldsáv Megnevezés

Terület (m2)

Fakivágás, fanyesés Fapótlás Erdőgondozás fasorgondozás Útmenti zöldsáv kaszálás

Érték (Ft)

Fajlagos költség (Ft/m2) 32 000 000 8 670 000 6 296 720 10 954 000 27 038 999 84 959 719

435 570 összesen:

közhasznú munkavégzés tervezett értéke (útmenti zöldsáv kaszálás)

5 320 015

Köztéri berendezések és építmények fenntartása, üzemeltetési munkái Megnevezés

Terület (m2)

Zászlózás, dekoráció Köztéri szobrok, táblák Karácsonyi díszvilágítás szobrok, épületek díszvilágítása Szökőkutak üzemeltetése és felújítása Dísz és ivókútak üzemeltetése Hulladékgyűjtő edények cseréje Padjavítás, kihelyezés Játszószer javítás Tarjáni játszóterek (18 db, 3 naponkénti ell.) Köztéri berendezések és építmények fenntartása, üzemeltetési munkái összesen:

Érték (Ft)

Fajlagos költség (Ft/m2) 9 156 952 4 987 712 13 474 810 7 550 600 36 006 499 7 899 926 7 162 730 18 600 905 44 603 468 14 235 264 163 678 866

Közterület-fenntartási program 2010. év

Kártevőírtás Megnevezés

Terület (m2)

Érték (Ft)

Fajlagos költség (Ft/m2) 129 662 931 129 662 931

Kártevőírtás Kártevőírtás összesen:

Zöldterület-fenntartás+ Köztisztasági tev.+Fák, Erdők, útmenti zöld+ Köztéri berendezések+Kártevőirtás össz:

1 204 588 007

Városüzemeltetés (volt Városgondonksági feladatok) Megnevezés

Terület (m2)

Érték (Ft)

Fajlagos költség (Ft/m2)

Utak, hidak üzemeltetése Vízkárelhárítás Város és községgazdálkodási feladatok Egyéb működési kiadások Városüzemeltetés összesen:

256 000 000 13 000 000 18 000 000 51 000 000 338 000 000

Közterület-fenntartás mindösszesen:

1 542 588 007

2010. évi parkfenntartási program I.-II.-III.-IV.-V. kerület

Költsh. 721112

Tevékenység Pázsitgondozás

Gondozandó terület (m2) 1 916 554

Autómata öntözőrendszer(kerti,locsolókút üz.) 7211122 721111

Fűnyírás

1 916 554

Lombgyűjtés őszi,tavaszi

1 916 554

Cserjegondozás 721115 Évelő,rózsa fenntartás 721116 Egy-kétnyári hagymás növények 721114

115 004 13 592 3 961

Ebből: Kőedények,dézsák gondozása

Burkolat,gyöngykavicsos utak gondozás 72134 Fasorgondozás 72131 Fanyesés 721113 Vegyes huladékgyűjtés (Ált. tak) Anyag nélkül összesen: 721117

Növény anyag egynyári kétnyári hagymás Egyéb anyag öntözővíz áram komposzt paprikaföld gyöngykavics fenyőgally műtrágya Anyagra ÁFA 25% Anyagig. ktg 5%

798 666

6 680 885 207 854 99 744 85 810 22 300 14 861 12 800 704 49 173 75 1 060

Mind összesen: Kézi úttisztítás 72133 Útmenti zöldsáv 72121

1 044 908

Közterület-fenntartási program parkfenntartás Szeged-Belváros 2010. év

I. kerület zöldkataszter Gondozott terület Megnevezés I. kerület m2 m2 "A"kategória 134 478 134 478 "B" kategória 136 821 136 821 "C" kategória 82 122 82 122 "D" kategória 51 445 51 445 "E" kategória 63 306 63 306 összesen 468 172 468 172 közhasznú munkavégzés tervezett értéket

érték Ft

fajlagos költség Ft/m2/év 76 228 023 567 25 319 855 185 6 672 582 81 2 780 269 54 1 712 771 27 112 713 500 241 19 771 972

Közterület-fenntartási program parkfenntartás Szeged-Belváros (I. kerület) 2010. év Költsh. 7211121

Tevékenység Pázsitgondozás A . kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória Autómata öntözőrendszer

7211122 Fűnyírás A . kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória 721111

Lombgyűjtés őszi,tavaszi A . kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória

721114

Cserjegondozás A . kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória

721115

Évelő,rózsa fenntartás A . kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória

721116

Egy-kétnyári hagymás növények A . kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória Kőedények,dézsák gondozása(A.kat)

721117

Burkolat,gyöngykavicsos utak gondozás A . kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória

72134

Gondozandó terület (m2) 318 899 71 912 97 564 75 218 51 445 22 760

318 899 71 912 97 564 75 218 51 445 22 760

318 899 71 912 97 564 75 218 51 445 22 760

12 582 8 100 4 482

4 080 2 919 1 161

3 019 2 606 413

36 148 28 525 7 623

Fasorgondozás A . kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória

72131

Fanyesés A . kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória

721113

Vegyes huladékgyűjtés (Ált. tak) A . kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória

Anyag nélkül összesen: Növény anyag egynyári kétnyári hagymás Egyéb anyag öntözővíz műtrágya paprikaföld kompos zt gyöngykavics fenyőgally

1 012 526 160 076 75 650 63 926 20 500 13 781 12 500 800 33 234 139 75

Anyagra ÁFA 25% Anyagig. ktg 5%

Mind összesen: 72121

Kézi úttisztítás

72133

Útmenti zöldsáv

0

Közterület-fenntartási program parkfenntartás Szeged- Újszeged 2010. év

II. kerület zöldkataszter m2

Gondozott terület m2

Megnevezés II. kerület "A"kategória "B" kategória 24 633 "C" kategória 190 655 "D" kategória 224 321 "E" kategória 49 430 összesen 489 039 közhasznú munkavégzés tervezett értéket

24 633 190 655 224 321 49 430 489 039

érték Ft

fajlagos költség Ft/m2/év

12 544 375 35 682 803 7 129 245 1 844 565 57 200 988 8 858 867

509 187 32 37 117

Közterület-fenntartási program parkfenntartás Szeged-Újszeged (II. kerület) 2010. év Költsh. 721112

Tevékenység Pázsitgondozás B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória Kerticsap üzemeltetése

7211122 Fűnyírás B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória 721111

721114

Lombgyűjtés őszi,tavaszi

721116

136 006 13 064 105 743 5 653 11 546

136 006

Cserjegondozás

7 515

Évelő,rózsa fenntartás

1 316 5 928 221 50

8 001

B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória

870 2 771 4 260 100

Egy-kétnyári hagymás növények

333

Burkolat,gyöngykavicsos utak gondozás B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória

72134

13 064 105 743 5 653 11 546

13 064 105 743 5 653 11 546

B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória Kőedények,dézsák gondozása B. kategória C. kategória 721117

2

terület (m ) 136 006

B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória 721115

Gondozandó

40 293

0

21 569 2 139 19 430 4 260

Fasorgondozás B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória

72131

Fanyesés A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória

721113

Vegyes huladékgyűjtés (Ált. tak) B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória

Anyag nélkül összesen: Növény anyag egynyári kétnyári hagymás Egyéb anyag vízdíj kompos zt műtrágya gyöngykavics

445 436 18 800 8 500 8 500 1 800 446 0 152 260 34



Kézi úttisztítás

13 482 6 585 6 897

72133

Útmenti zöldsáv

322 581

Közterület-fenntartási program parkfenntartás Szeged-Tarján 2010. év

MEGNEVEZÉS III. KERÜLET

III. kerület zöldkataszter

Szeged-Tarján

Érték

Fajlagos költség

m²

2010. év

Ft

Ft/m ²/év

"A" kategória

0

0

0

0

"B" kategória

21 295

21 295

7 364 656

346

"C" kategória

606 722

606 722

114 249 076

188

"D" kategória

71 823

71 823

4 432 682

62

"E" kategória

52 105

52 105

1 669 444

32

751 945

751 945

127 715 858

170

Összesen:

Közhasznú munkavégzés értéke

16 490 295

Közterület-Fenntartási program parkfenntartás Szeged-Tarján (III. kerület) 2010. év Költsh. 7211121

Tevékenység Pázsitgondozás A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória Autómata öntözőrendszer

7211122 Fűnyírás A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória 721111

Lombgyűjtés őszi,tavaszi A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória

721114

721115

721116

Cserjegondozás

596 830 18 549 454 353 71 823 52 105

596 830 18 549 454 353 71 823 52 105

67 961 822 66 659 480


1 379

A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória

1 379


402

Burkolat,gyöngykavicsos utak gondozás A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória

72134

18 549 454 353 71 823 52 105


A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória Kőedények,dézsák gondozása 721117

Gondozandó terület (m2) 596 830

247 155

21 277 2 813 18 464

Fasorgondozás A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória

72131

Fanyesés A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória

721113

Vegyes huladékgyűjtés (Ált. tak) A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória

Anyag nélkül összesen: Növény anyag egynyári kétnyári hagymás Egyéb anyag öntözővíz áram paprikaföld kompos zt Anyagra ÁFA 25% Anyagig. ktg 5%

1 881 509 18 090 10 050 8 040 200

10 190


Kézi úttisztítás B. kategória C. kategória E. kategória

72133

Útmenti zöldsáv

22 164

Közterület-fenntartási program parkfenntartás Szeged-Rókus 2010. év

IV. kerület zöldkataszter m2

Gondozott terület m2

Megnevezés IV. kerület "A"kategória "B" kategória 10 532 "C" kategória 697 346 "D" kategória 8 500 "E" kategória 66 091 összesen 782 469 közhasznú munkavégzés tervezett értéket

10 532 697 346 8 500 66 091 782 469

érték Ft


2 478 346 235 53 499 967 77 592 692 70 958 107 14 57 529 112 74 7 398 466

Közterület-fenntartási program parkfenntartás Szeged- Rókus (IV. kerület) 2010. év Költsh. 721112

Tevékenység Pázsitgondozás A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória Autómata öntözőrendszer

7211122 Fűnyírás A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória 721111

Lombgyűjtés őszi,tavaszi A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória

721114

Cserjegondozás A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória

721115


Gondozandó terület (m2) 685 173 9846 634746 8500 32081

685 173 9846 634746 8500 32081

685 173 9846 634746 8500 32081

26 516 352 26164

0

A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória 721116

Egy-kétnyári hagymás növények A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória Kőedények,dézsák gondozása(A.kat)

721117

Burkolat,gyöngykavicsos utak gondozás A. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória

72134

Fasorgondozás

110 35 75

8 000 250 7750

0


Fanyesés

0


Vegyes huladékgyűjtés (Ált. tak)

0


Anyag nélkül összesen: Növény anyag egynyári kétnyári hagymás Egyéb anyag öntözővíz paprikaföld komposzt Anyagra ÁFA 25% Anyagig. ktg 5%

2 090 145 4688 2344 2344 0 126 6 120


Kézi úttisztítás B. kategória C. kategória

72133

Útmenti zöldsáv

14100

Közterület-fenntartási program parkfenntartás Szeged-Kiskundorozsma 2010. év

IV. kerület zöldkataszter m2

Megnevezés IV. kerület "A"kategória "B" kategória 14 066 "C" kategória 32 587 "D" kategória 40 326 "E" kategória 101 528 összesen 188 507 közhasznú munkavégzés tervezett értéket

Gondozott terület m2 10 292 31 464 40 326 94 100 176 182

érték Ft


9 830 499 4 238 247 4 320 314 8 050 091

26 439 151 3 873 784

955 135 107 86 150

Közterület-fenntartási program parkfenntartás Szeged-Kiskundorozsma (V. kerület) 2010. év

Költsh. 7211121

Tevékenység Pázsitgondozás B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória Autómata öntözőrendszer

7211122 Fűnyírás B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória 721111

Lombgyűjtés őszi,tavaszi B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória útmenti zöld lombgy.

721114

Cserjegondozás B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória

721115

721116


5 605 32 187 40 326 101 528

179 646 5 605 32 187 40 326 101 528

179 646 5 605 32 187 40 326 101 528

430 430 0 0 0

132 132 0 0 0


97

Burkolat,gyöngykavicsos utak gondozás B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória

72134

2

terület (m ) 179 646

B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória Kőedények,dézsák gondozása(B. kat) 721117

Gondozandó

97 0 0 0

711 672 692 472 19 200 0 0

Fasorgondozás B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória

72131

Fanyesés B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória

721113

Vegyes huladékgyűjtés (Ált. tak) B. kategória C. kategória D. kategória E. kategória

Anyag nélkül összesen: Növény anyag egynyári kétnyári hagymás Egyéb anyag öntözővíz kompos zt

1 251 269 6 200 3 200 3 000 0 308 300 8


Mind összesen: Kézi úttisztítás 72133 Útmenti zöldsáv 72121

0 686 063

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. május 27. napján tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből …......................./2011. (V.27.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alpolgármester „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2010. évi beszámolója” tárgyú, 3188-12/2011. ikt. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: A Közgyűlés a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervére vonatkozó 132/2011. (IV.15.) Kgy. sz. határozatának 6./ pontját az alábbiak szerint módosítja: „6./ A Közgyűlés az 561/2006. (XII.8.) Kgy. határozat 1.) pontját a mai nappal hatályon kívül helyezi azzal, hogy a szegedi helyi közforgalmi közlekedés koordinálását, .....” Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f.



KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. május 27. napján tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből …......................./2011. (V.27.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alpolgármester „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2010. évi beszámolója” tárgyú, 3188-12/2011. ikt. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: A Közgyűlés a Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2010. évi beszámolóját 2.720.506 eFt mérleg főösszeggel és -68.421 eFt mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel) jóváhagyja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Sport és Fürdők Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f.



KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. május 27. napján tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből …......................./2011. (V.27.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alpolgármester „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2010. évi beszámolója” tárgyú, 3188-12/2011. ikt. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: A Közgyűlés a Szegedi Vásár és Piac Kft. 2010. évi beszámolóját 2.447.337 eFt mérleg főösszeggel és -179.883 eFt mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel) jóváhagyja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Vásár és Piac Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f.



KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. május 27. napján tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből …......................./2011. (V.27.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alpolgármester „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2010. évi beszámolója” tárgyú, 3188-12/2011. ikt. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: A Közgyűlés a Szegedi Testamentum Kft. 2010. évi beszámolóját 238.266 eFt mérleg főösszeggel és 3.177 eFt mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Testamentum Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f.



KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. május 27. napján tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből …......................./2011. (V.27.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alpolgármester „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2010. évi beszámolója” tárgyú, 3188-12/2011. ikt. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: A Közgyűlés a Szegedi Városkép Kft. 2010. évi beszámolóját 94.274 eFt mérleg főösszeggel és 3.326 eFt mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, a Szegedi Városkép Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f.



KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. május 27. napján tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből …......................./2011. (V.27.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alpolgármester „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2010. évi beszámolója” tárgyú, 3188-12/2011. ikt. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: A Közgyűlés a SZINT Kft. 2010. évi beszámolóját 113.784 eFt mérleg főösszeggel és 26.961 eFt mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a SZINT Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f.



KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. május 27. napján tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből …......................./2011. (V.27.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alpolgármester „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2010. évi beszámolója” tárgyú, 3188-12/2011. ikt. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. 2010. évi beszámolóját 503.511 eFt mérleg főösszeggel és 182.927 eFt mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja. 2./ A Közgyűlés a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. jelen határozat mellékletét képező 2010. évi közhasznú jelentését elfogadja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Városüzemeltetési Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft.-t, valamint a Jegyzői Irodát jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f.




KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET és KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a SZEGEDI SZABADTÉRI NONPROFIT KFT.

2010. január 01. - 2010. december 31. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

Némethné Bátyai Edina ügyvezető igazgató

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a SZEGEDI SZABADTÉRI NONPROFIT KFT 2010.01.01. – 2010.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A közhasznú társaság 2005. január 18-án kezdte meg tevékenységét bejegyzett társasági formában. Szervezeti változás 2007. december 22. napjával Kht-ból Kft. társasági formává alakult. A társaság cégneve: Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. A cég székhelye: 6720. Szeged, Tisza L. krt. 56. Cégbírósági bejegyzés: 2005.01.17. Cégbírósági változás bejegyzés: 2007.12.22. A társaság cégjegyzék száma: 06-09-011654 A társaság adószáma: 22119742-2-06 A társaság statisztikai számjele: 22119742-9002-572-06 A társaság jegyzett tőkéje: 53.000.000 Ft pénzbeli betét. A társaság alapítója: Szeged, Megyei Jogú Város Önkormányzata 6720. Szeged, Széchenyi tér 10-11. Képv. Szeged Megyei Jogú Város polgármestere Társaság ügyvezetője: Némethné Bátyai Edina Társaság beszámolóját összeállította: Dr. Gaál Istvánné kamarai tag könyvvizsgáló Regisztrációs száma: MKVK000499 A társaság közhasznúsági besorolása: közhasznú A társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége: a.) kulturális tevékenység, b.) nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, c.) kulturális örökség megóvása, d.) a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, e.) közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások A társaság közhasznú főtevékenysége: 90.02 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az alapító okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. A mérlegkészítés időpontja: az üzleti év mérleg fordulónapját követő év február 28. napja. A társaság megalakulásának célja, a város kulturális értékeinek őrzése, idegenforgalmi helyzetének

fejlesztése. Ennek keretében a Szegedi Szabadtéri Játékok évenkénti megrendezése. A Szabadtéri eddigi hagyományaihoz híven a lehető legszélesebb közönség professzionális kiszolgálása hazai és külföldi előadókkal, igényes szórakoztató művek kiválasztásával és színvonalas szereposztás biztosításával. Ezen feladatok megvalósítása történt 2010. évben. A beszámolási kötelezettség és könyvvezetés Az évközi adatfeldolgozás számítógéppel történt. A társaság kettős könyvvitelt vezet. Eszközeit év végén leltározza. Beszerzéseit elsődlegesen költségként számolja el. A társaság az éves időszak gazdálkodásáról egyszerűsített éves beszámolót állított össze a számviteli törvényben rögzített elveknek megfelelően. A beszámoló mérlegből „A” változat, összköltség eljárással készült „A” változat eredménykimutatásból és kiegészítő mellékletből áll. Eszközök és források értékelése A mérlegben szereplő eszközöket bekerülési értéken értékeljük. Immateriális javak kisebb, tárgyi eszközök nagyobb összegben kerültek beszerzésre. A társaság részére a működéséhez szükséges eszközök, gépek berendezések, a produkciós előadások egy éven túli tartós használatú díszlet elemek, jelmezek kerültek nyilvántartásba. Az értékcsökkenés elszámolás módja: lineáris, gépek berendezéseknél 14,5 %, számítástechnikai eszközöknél 33 %, járműveknél 20 %, színpadi díszleteknél műsorterv szerint 50 %, 33 % illetve 100 %. Az értékcsökkenés elszámolás gyakorisága: I. félévben, III. és IV. negyedévben. A 200 ezer Ft alatti egy összegben kerül leírásra. A követelések, kötelezettségek bekerülési értéken kerültek a mérlegbe. A vállalkozásnak kétes kintlévőségei egy vevő esetében van, a határidőn túli tartozás összegére 100 % értékvesztést számoltunk el. A beszámolóban szereplő pénzeszközök megegyeznek az utolsó banki kivonat záró egyenlegével, valamint a pénztár tényleges záró pénzkészletével. A MÉRLEG A mérleg főösszeg az eszköz és forrás oldalon 503.511 e Ft. Eszközök A befektetett eszközök állománya 216.960 e Ft. Ebből vagyonértékű jog 876 e Ft, szellemi termék 1.860 e Ft, produkciós beruházás 2011. évadra 1.440 e Ft, irodai beruházás 5.513 e Ft, produciók nettó értéke 15.347 e Ft, járművek 11.058 e Ft, irodai berendezés, felszerelés 139.274 e Ft, Reök palota berendezése 20.187 e Ft, Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog 21.405 e Ft. A forgóeszközök állománya 255.953 e Ft, ebből késztermékek értéke 881 e Ft, a követelések összege 105.862 e Ft, ebből vevő követelések egyenlege 40.323 e Ft, egyéb követelések összege 65.539 e Ft. Lekötött értékpapír nincs. A pénzeszközök együttes összege 149.210 e Ft, amelyből bankszámlán 148.771 e Ft, a pénztárban

439 e Ft volt. Aktív időbeli elhatárolása a társaságnak 30.598 e Ft, mely a mérleg fordulónapját követő időszakra elszámolható költségek és ráfordítások és tárgy időszakot illető bevételek összegéből tevődik össze. Bevételek elhatárolása 9.969.000,- Ft Költségek elhatárolása 20.629.102,- Ft Összesen:

30.598.102,- Ft

Források A társaság saját tőkéje 400.548 e Ft. A jegyzett tőke 53.000 e Ft. Jegyzett, még be nem fizetett tőke nincs. A tőketartalék nincs. Eredménytartalék 164.621 e Ft, az előtársaság gazdálkodásából 1.472 e Ft, 2005. évről 40.456 e Ft, 2006. évből 15.814 e Ft, 2007. évből 33.866 e Ft nyereség, 2008. évből 6.809 e Ft veszteség, 2009. évben 79.822.451,- Ft nyereség. A vállalkozás mérleg szerinti eredménye 2010. évben 182.927 e Ft nyereség. A saját tőke összege a tárgy évi mérleg szerinti eredménnyel, 182.927 e Ft-tal növekedett. Nincs a társaságnak garanciális és egyéb, jogszabály által előírt kötelezettsége, ezért céltartalékot nem képzett. Hosszú lejáratú kötelezettségei 1.895 e Ft, mely óvadék és kaució összege. A rövidlejáratú kötelezettségek összege 12.953 e Ft, ebből a szállítók felé fennálló tartozás 7.967 e Ft, a Lombard Finanszírozási Zrt. éven belüli kötelezettség 1.598 e Ft, 3.388 e Ft adó és járulékfizetési kötelezettség. Szállítók Következő időszaki áfa Késedelmi pótlék előírása Személyi jövedelemadó Társadalombiztosítási járulék Környezetvédelmi termékdíj Lombard hitel éven belül Összesen:

7.966.838,1.879.041,5.000,873.180,622.120,9.000,1.597.811,12.952.990,-

Passzív időbeli elhatárolások 88.115 e Ft, mely a mérleg fordulónapot követő 41.229 e Ft bevételek elhatárolásából, 38.738 e Ft DAOP pályázat halasztott bevételéből, a jövőbeni költségek 3.661 e Ft, valamint az ügyvezető 4.487 e Ft prémium és járulékai elhatárolásából adódik. EREDMÉNYKIMUTATÁS A társaság „A” típusú összköltség szemléletű eredménykimutatást készít, a felmerült költségeit költségnemenként számolja el. Bevételek: Értékesítés nettó árbevétele 401.625 e Ft volt.

Jegyértékesítés árbevétele Jegyértékesítés árbevétele Reök palota Egyéb árbevétele MEZZO Bérleti díjak árbevétele Bérleti díj bevétele Reök palota Hirdetés szolgáltatás árbevétele Költségtérítés, egyéb árbevétel Eladott késztermék árbevétele Összesen.

315.550.048,5.717.208,25.000.000,7.171.220,16.389.756,13.624.100,17.689.379,483.631,401.625.342,-

Egyéb bevételek összesen: 700.956 e Ft. Alapítótól kapott támogatás Központi költségvetési támogatás Egyéb támogatások (társasági adóalapot csökkentő) Egyéb támogatások Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb bevétel Összesen.

333.000.000,37.000.000,252.200.000,-. 65.120.000,372.900,13.263.041,700.955.941,-

Az alapítótól kapott támogatás összegéből a társaság a közhasznú tevékenységével kapcsolatos működési költségeket finanszírozta. Bevételek összesen: Aktívált saját teljesítmények összege: Saját termelésű készletek állományváltozása

1.102.581 E Ft 1.192.213,-

Saját termelésű katalógusok évközbeni módosítása árukészletből késztermékbe és ezek állományváltozása került az eredménykimutatás saját termelésű készletek sorában kimutatásra. Költségek, ráfordítások: Anyagjellegű ráfordítások 748.524 E Ft az alábbiak szerint: Anyagok költségei Igénybevett szolgáltatások költségei Egyéb szolgáltatások költsége Jegyértékesítés költsége Összesen:

47.224.711,653.114.024,7.492.496,40.693.220,748.524.451,-

Személyi jellegű ráfordítások 79.594 E Ft: Bérköltség Megbízási díjak Tiszteletdíj Jutalom Prémium EKHO-s jövedelem Személyi jellegű kifizetések

27.810.448,885.000,1.104.000,6.444.985,11.293.800.175.000,18.676.763,-

Bérjárulékok

13.203.559,79.593.555,-

Összesen:

Alkalmazottak átlagos állományi létszáma 9,5 fő, 1 fő ügyvezető igazgató, 1 fő igazgató-helyettes, REÖK igazgató, 1 fő művészeti titkár, 1 fő gazdasági vezető, 1 fő gépkocsivezető 1 fő programszervező, 1 fő sajtóreferens, 1 fő titkárnő, 1 fő raktár- és leltár állományfelelős. Az ügyvezető igazgató éves bére 4.416.000,- Ft volt. Fő Egy főre jutó havi átlagbér Éves összes bér (eFt) (eFt) 2009. év

fizikai foglalkozású szellemi foglalkozású egyéb (közhasznú, részfogl) összesen

2010. év

2010. év/ 2009. év (%)

2009. év

2010. év 2010. év/ 2009. év 2009. év (%)

1

1

100,0%

197

185

93,9%

8

8,75

109,4%

294

234

0,5 9,5

0,25 10

50,0% 105,3%

40 273

30 232

2 366

2010. év

2010. év/ 2009. év (%)

2 220

93,8%

79,6%

28 269 25 230

89,2%

75,0% 85,0%

48 3 0 60 31 115 27 810

75,0% 89,4%

Felügyelő bizottság létszáma 3 fő. A bizottság elnökének 456.000,- Ft, tagjainak 648.000,- Ft volt a díjazása. Könyvvizsgáló neve: Agócsné Keresztényi Ágnes Könyvvizsgáló Kft. képviseletében Agócsné Keresztényi Ágnes. Címe: 6725 Szeged, Remény u.34./a. Regisztárciós számai: KFT JT 001466, egyéni MKVK 000463 Értékcsökkenési leírás összege 104.415 e Ft. Immateriális javak értékcsökkenése Ingatlanok értékcsökkenése Jármű, irodai eszközök, berendezések Produkciók díszlet értékcsökkenése Egy összegben elszámolt azonnali écs Összesen:

179.154,2.236.177,29.990.458,70.736.094,1.273.099,104.414.982,-

Egyéb ráfordítások 2.341 e Ft. Tárgyi eszközök könyv szerinti kivezetése Adott támogatás Környezetvédelmi termékdíj Késedelmi pótlék, bírság Gépjárműadó Készletek értékvesztése Követelések értékvesztése Egyéb ráfordítás Összesen:

584.261,920.000,65.000,227.167,53.645,440.829,37.250,12.692,2.340.844,-

A tevékenység üzleti eredménye:

168.899 E Ft

Pénzügyi műveletek eredménye 7.019 E Ft: Kapott kamatok, árfolyamnyereségek Fizetett kamatok, kamatjellegű kifizetések Összesen:

7.192.271,173.511,7.018.760,-

Szokásos vállalkozási eredmény

175.917 E Ft.

Rendkívüli eredmény. 7.009 e Ft Véglegesen kapott fejlesztési célú pénzeszköz Adózás előtti eredmény

7.008.525,182.927 E Ft

Befektetett eszközök állományváltozása: Bruttó érték változás Ft Megnevezés Immateriális javak: Vagyonértékű jogok Szellemi termékek Összesen: Építmények Produkciók Dózsa jelmez, díszlet Bejart produkció Cigányszerelem díszlet Cigányszerelem jelmez My Fair Lady díszlet, kellék My Fair Lady jelmez Marica grófnő jelmez Marica grófnő díszlet Marica grófnő kellékek Haír díszlet, kellékek Haír jelmez Macskák produkció Carmen díszlet, kellék Carmen jelmez Bánk-Bánjelmez Turandot díszlet Turandot jelmez Turandot kellékek Benyovszki díszlet Benyovszki jelmez Összesen: Műszaki berendezések, felszerelések Járművek Műszaki kellékek tárol.nyil. Irodai berendezések, felsz. Számítástechnikai eszközök Kis értékű tárgyi eszközök Dóm tér kisértékű műsz.kell. Dóm tér fodrász kellékek Dóm tér műszaki berendezések Reök palota kis értékű eszközök Reök palota berendezések Dóm tér zenekari árok Összesen: Beruházások Irodai beruházások Produkciók beruházása Összesen: Befektetett eszközök összesen:

Nyitó

Növekedés

1 324 865 1 324 865 19 750 429

0

Csökkenés

1 324 865 2 800 000 4 124 865

1 324 865 1 324 865

1 324 865 2 800 000 4 124 865

6 206 470

1 003 900

24 952 999

0 0 0 0

0

14 901 000 502 360

0 0

13 816 600 5 368 932

0 0

19 797 000 10 896 669

2 240 000

0 0 0 0 0 0 73 472 561

20 076 250 538 358 2 255 891 4 754 487 2 217 318 3 167 131 922 896 137 244 100 857 519 33 060 114

0 0 0

502 360 1 431 169 0 9 625 0

0

8 190 000

190 000 14 250 200 7 797 105 0

0 0 0

22 744 170 20 301 000 12 818 083 189 250 2 822 000 3 080 000 116 543 845

0

8 190 000

190 000 14 250 200 7 797 105 13 490 149 8 309 414 7 422 103 890 371

Záró

2 394 821 350 000 0 0 0 212 000 0 16 000 2 190 000 80 000 29 423 280

0 0

205 094 064

40 129 800 22 880 4 016 017 1 003 900 49 745 120

1 222 667

20 076 250 538 358 4 954 309 5 295 957 2 582 156 3 989 731 922 896 177 183 900 880 399 35 771 661 1 003 900 253 199 517

6 000 000 330 000 6 330 000

63 186 733 103 399 535 166 586 268

63 673 533 102 289 535 165 963 068

5 513 200 1 440 000 6 953 200

351 843 203

297 335 284

198 937 780

449 823 707

2 742 178 541 470 466 275 822 600

0 0

14 901 000 13 490 149 6 878 245 7 422 103 880 746 13 816 600 2 974 111 1 890 000 19 797 000 10 896 669 22 744 170 20 089 000 12 818 083 173 250 632 000 3 000 000 160 593 126

43 760 0 91 437 0 0

0

0

190 000 0 897 470 0

Megnevezés Immateriális javak: Vagyonértékű jogok Szellemi termékek Összesen: Építmények Produkciók Dózsa jelmez, díszlet Bejart produkció Cigányszerelem díszlet Cigányszerelem jelmez My Fair Lady díszlet, kellék My Fair Lady jelmez Marica grófnő jelmez Marica grófnő díszlet Marica grófnő kellékek Haír díszlet, kellékek Haír jelmez Macskák produkció Carmen díszlet, kellék Carmen jelmez Bánk-Bán jelmez Turandot díszlet Turandot jelmez Turandot kellékek Benyovszki díszlet Benyovszki jelmez Összesen: Műszaki berendezések, felszerelések Járművek Műszaki kellékek tárol.nyil. Irodai berendezések, felsz. Számítástechnikai eszközök Kis értékű tárgyi eszközök Dóm tér kisértékű műsz.kell. Dóm tér fodrász kellékek Dóm tér műszaki berendezések Reök palota kis értékű eszközök Reök palota berendezések Dóm tér zenekari árok Összesen: Beruházások Irodai beruházások Produkciók beruházása Összesen: Befektetett eszközök összesen: Eszközök nettó értéke összesen:

Nyitó

Növekedés

Értékcsökkenés változás (Ft) Csökkenés Záró

1 209 735 1 209 735

1 319 852 69 037 1 388 889

0 1 209 735 1 209 735

1 319 852 69 037 1 388 889

1 822 328

2 236 177

510 474

3 548 031

0 190 000 14 250 200 7 797 105 0 0 8 309 414 7 422 103 890 371 0 0 2 240 000 0 0 22 744 170 20 301 000 12 818 083 189 250 2 822 000 3 080 000 103 053 696

8 190 000 0 0 0 14 901 000 13 490 149 0 0 0 13 816 600 4 991 487 0 9 898 524 5 448 334 0 0 0 0 0 0 70 736 094

0 190 000 14 250 200 7 797 105 0 0 1 431 169 0 9 625 0 2 017 376 350 000 0 0 0 212 000 0 16 000 2 190 000 80 000 28 543 475

8 190 000 14 901 000 13 490 149 6 878 245 7 422 103 880 746 13 816 600 2 974 111 1 890 000 9 898 524 5 448 334 22 744 170 20 089 000 12 818 083 173 250 632 000 3 000 000 145 246 315

5 799 401 538 358 1 276 135 3 374 578 2 207 318 3 167 131 788 595 22 344 659 857 519 10 784 864 0 51 138 558

3 297 770 0 915 688 711 163 15 222 801 822 600 21 087 20 151 362 22 880 5 206 755 510 474 46 882 580

78 520 0 0 0 14 847 963 0 0 6 944 0 407 000 0 15 340 427

9 018 651 538 358 2 191 823 4 085 741 2 582 156 3 989 731 809 682 42 489 077 880 399 15 584 619 510 474 82 680 711

0 0 0 157 224 317

0 0 0 121 243 740

0 0 0 45 604 111

0 0 0 232 863 946 216 959 761

Mutatószámok 2009. év % likviditás = forgóeszköz / rövid lejáratú kötelezettség árbevétel arányos nyereség= adózás előtti nyereség / belföldi értékesítés nettó árbevétele támogatási arány = támogatások+pályázatok/összes bevétel

29,68

2010. év % 19,76

2010. év 2009. év %

0,20

0,46

230,00

0,57

0,63

110,53

önkormányzati támogatási arány= önkormányzati támogatások / összes bevétel hitelfedezettség = követelések / rövid lejáratú kötelezettség

0,37

0,30

81

1429,28

817,28

57,18

67

Likviditás a vállalkozás azon képessége, hogy fizetési kötelezettségeinek minden időpontban, megkövetelt határidőben eleget tud tenni. A likviditás vizsgálatánál a szokásos vállalkozási üzletmenet mellett előteremthető pénzügyi eszközöket állítják szembe az adott időpontban esedékes kötelezettségekkel. Minél magasabb a hányados értéke, annál biztonságosabbnak tekinthető a vállalkozás likviditása. Megnevezés Likviditási mutató I. Likviditási mutató II. Likviditási gyorsráta Saját tőke növekedési mutató Eladósodottság mértéke Nettó eladósodottság

2008. év % 171,09 166,91 63,10 2926,63

2009. év % 2968,02 2935,04 1505,76 410,61

2010. év % 1799,18 1969,21 1151,93 755,75

47,03 2,61

3,58 -24,67

3,71 -22,72

A 2009. évi és 2010. évi adatok alapján elmondható, hogy Társaságunk likviditása nagyon kedvező, a mutató értékei jóval meghaladják az elvárható szintet. A likviditási gyorsráta értéke 2009. évtől kezdve szintén kedvező értéket mutat. Az eladósodottsági mutatók értékeinek elemzése során megállapítható, hogy azok szintén kedvezőek, a saját tőke növekedési mutató mindegyik időszakban meghaladja a 100 %-os értéket, míg az eladósodottság mértéke és a nettó eladósodottság mutatók értéke tartósan nem éri el a 100%-ot. Kimutatás az állami pénzeszközök felhasználásáról Támogatás fajtája: Önkormányzati támogatás

Támogatás Felhasználása: összege (eFt): 333 000 Közhasznú tevékenység (alapfeladat) ellátása során jelentkező működési kiadások, produkciós költségek,

Támogatás fajtája:

Támogatás összege (eFt):

OKM

37 000

EKF VK—2010/22

19 620

EKF VK-2010/19

30 000

NKA 2807/0426

15 000

NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégium

500

Társasági adó jellegű támogatások

252 200

Felhasználása: marketingköltségek, jegyértékesítés költségei, térköltségek, általános költségek, REÖK Regionális Összművészeti Központ üzemeltetése, kiállítások, egyéb programok finanszírozása,. működési kiadásai Szabadtéri Játékok 2010. évad rendezvényeinek megvalósítása Szabadtéri Játékok 2010. évad Operett-Opera Gála produkció költségére felhasználva pályázati elszámolás szerint Operaverseny és Fesztivál a Mezzo televízióval 2010. rendezvénysorozat lebonyolítására felhasználva pályázati elszámolás szerint A Szegedi Szabadtéri Játékok My Fair Lady musical produkció díszlet, kellék gyártására és Carmen c. opera produkció díszletgyártásának egy részére történő felhasználása pályázati elszámolás szerint XIII. Táblaképfestészeti biennáléhoz kapcsolódó katalógus kiadására történő felhasználása pályázati elszámolás szerint A 6/2010 (II.4.) OKM rendelet szerint előadóművészeti értékteremtő munka elősegítésére, az abban foglaltak szerint került felhasználásra

A társaság az alapító okiratban nevesített cél szerinti közhasznú tevékenység keretében működött, az e tevékenységéhez kapott támogatásból és a jegyértékesítés bevételéből a szezonban bemutatott produkciók és a működéshez szükséges költségeit finanszírozta. A támogatást felhasználtuk. A mérleg szerinti nyereség összege a mérleg fordulónapja után eredménytartalékba kerül. Szeged, 2011. április 27.

Némethné Bátyai Edina ügyvezető igazgató

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. május 27. napján tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből …......................./2011. (V.27.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alpolgármester „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2010. évi beszámolója” tárgyú, 3188-12/2011. ikt. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: A Közgyűlés a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervére vonatkozó 139/2011. (IV.15.) Kgy. sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: A Közgyűlés a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervét 371.550 eFt nettó árbevétellel és 0 eFt adózás előtti eredménnyel elfogadja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f.



KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. május 27. napján tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből …......................./2011. (V.27.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alpolgármester „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2010. évi beszámolója” tárgyú, 3188-12/2011. ikt. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés a Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft. 2010. évi beszámolóját 155.401 eFt mérleg főösszeggel és 8.885 eFt mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja. 2./ A Közgyűlés a Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft. jelen határozat mellékletét képező 2010. évi közhasznú jelentését elfogadja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f.




21577165-6020-571-06 Statisztikai számjel

06-09-011600 Cégjegyzék száma

Városi Televízió Szeged Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. a vállalkozás címe: 6720 Szeged, Kiss Ernő u.3. telefonszáma: 62/558-989

2010. évi Közhasznúsági jelentés

Szeged, 2011. március 31.

Zelena András ügyvezető igazgató

A Városi Televízió Szeged Műsorszolgáltató Közhasznú Társaság működését 2010. évben 112 256 eFt-tal támogatta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. A Városi Televízió Szeged önálló műsorszolgáltatóként juttatja el műsorait Szeged és 30 km-es környékén a T-kábel, városi kábelhálózatán, Kiskundorozsmán, a Szélmalom KábelTV, a Digi TV valamint a térség 25 településén működő kábelszolgáltatók hálózatán napi 24 órában. A Városi Televízió Szeged műsorai a földi frekvencián történő sugárázás megkezdése óta kb. 100 ezer lakásban láthatók Szegeden és környékén. A Városi Televízió Szeged saját gyártású műsora 5 óra, a Hálózat Televízió műsoraiból naponta átlag 3-5 órát vesz át a Társaság, a fennmaradó műsoridőben képújságot szolgáltat. A www.vtvszeged.hu honlapra kattintva műsorainkat on-line módon is követhetik a nézők. A Városi Televízió Szeged továbbra is őrzi vezető és elismert pozícióját a helyi tájékoztatásban.

A műsorokról Minden nap 19.00-kor kezdődik a Szegedi Hírek, a nap legfontosabb eseményeinek összefoglalójával: gazdaság, közélet, politika, kultúra, sport, időjárás. A Szegedi Hírek része esetenként egy háttérbeszélgetés, ahol a hírműsor egyik témáját fejti ki részletesen egy stúdióvendég. A Szegedi Hírek 2010-ben háromnegyedéves támogatást nyert az ORTT-től. A Szegedi Hírek anyagai közül naponta 1-2 db-ot a Hálózat Televízió átvesz és azokat az országosan látható Hírhálóba szerkeszti. A híreket minden nap Mese követi, a város ismert közéleti szereplői mellett, rádiós, tévés kollégák mellett „civilek” mutatkoznak be új szerepben. Májusban és júniusban –kapcsolódva a Százszorszép Gyermekház Mesegyűrű rendezvényéhez- óvodások, általános iskolások mondták a VTV-ben az esti mesét. A nézők sms-ben küldött szavazataikkal választották ki a legjobbakat. Este fél nyolctól kezdődnek a tematikus magazin műsorok. Hétfőn a sporté a főszerep: az Arénában a színes riportokat, tudósításokat stúdióbeszélgetés kíséri, ahol sportolók, sportvezetők, pedagógusok, sportorvosok a vendégek. A műsor törekszik arra, hogy az élsporton túl a tömegsport és iskolai sporteseményekről is beszámoljon. Elsősorban gazdasági témákat dolgoz fel a Verseny című magazinunk, ahol a város gazdasági életének szereplői a vendégek, a riportokban, tudósításokban pedig a különböző gazdasági jelenségekről, fejlesztésekről számolunk be. A műsor lehetőséget biztosít a televízió számára, hogy vállalkozási tevékenységként reklám és PR-riportokat, fizetett stúdióbeszélgetéseket közöljön egyegy témában. Szintén a gazdasági élethez kapcsolódik a Fogadóóra című műsor, amely a szolgáltatók magazinjaként kerül adásba, a műsorban az önkormányzati cégek és más szolgáltatók is megjelennek. Kéthetente készül a szegedi kulturális élet magazinja az Artista, amely a zene – irodalom – képzőművészet - film világába kalauzolja a nézőt, rendkívüli igényességgel. A Délmagyarország napilappal közös műsor a szerdánként jelentkező Szemközt, amelyben két újságíró faggat egy vendéget. A beszélgetés rendkívül kedvelt a szegedi nézők körében. Közéleti magazin műsorunk, a Körút csütörtökönként 60 percben aktuális helyi ügyeket, riportokat és háttérbeszélgetéseket, vitákat, "ember történetek", bűnügyi sztorikat, szórakozást kínál. Ezzel a műsorral júliusban és augusztusban több alkalommal a Dóm térről, a Szegedi Szabadtéri Játékok előadásairól jelentkeztünk, karácsony előtt pedig a Novotel Szállóban készült az ünnepi műsor. A külső helyszínen készülő adásoknak mindig nagy a PR értéke, de a műsorok magas költsége nem teszi lehetővé a rendszeres kitelepülést. A Körút című műsorhoz 2010-ben kapott újabb ORTT támogatást a VTV. A Szegedi Tudományegyetemmel kötött együttműködési megállapodás alapján havonta készül a 30 perces Szemeszter című műsor, amit az egyetem kommunikáció szakos hallgatói készítenek, a

televízió felelős szerkesztőjének irányításával. A műsor magas színvonalát mutatja, hogy a Hálózat Televízió is átveszi, így országos adásban is látható. Az SZTE karai és az MTA Szegedi Biológiai Kutató Intézete is támogatja a havonta megjelenő Nagyító című tudományos műsort, mely Szeged tudományos műhelyeinek legérdekesebb kutatásait, eredményeit, tudósportrékat mutat be. A Városi Televízió Szeged minden alkalommal élő adásban közvetíti a város képviselő testületének ülését. A közgyűlés napján Napirend címmel 30 perces háttér műsor készül, melyben az aznapi döntések, vélemények és ellenvélemények és hatások egyaránt szerepelnek kormánypárti és ellenzéki frakciók képviselőinek jelenlétével. A megnövekedett vételkörzet igényeihez igazodva készül a havonta jelentkező Kilátó című műsorunk, melyben a Szeged környéki települések problémáiról, sikereiről, eseményiről számolunk be. Vadászösvény címmel készült a vadgazdálkodásról, vadászatról szóló műsorsorozatunk. A szokásos műsorszerkezetben 2009-ben is több alkalommal helyet kaptak olyan műsorok, melyeket vagy jelentős közszolgálati információs, tudományos, kulturális értéke miatt, vagy vállalkozási bevétel reményében készített el a VTV. Ilyen volt például 2010-ben Kire ütött…? Janikovszky Éva életéről szóló film, valamint a Csongor és Tünde színdarab televíziós változatának elkészítése. Az „Iskolai bűnmegelőzési Program jó gyakorlatai Európában” c. konferencián és filmszemlén „Haverok, buli” c. filmünk 2011-es szemlén díjat nyert. A Szegedi Nemzeti Színház megbízásából a 2010/2011-es évad színházi produkcióit a VTV rögzíti. A Szegedi Tudományegyetem karai számára –megrendelésre-készültek el a fakultásokat bemutató filmek. Önálló műsort a Dömötör díj átadó gálaestjéről, a Szegedért Alapítvány gálaműsoráról, a Szegedi Jazz Fesztiválról, a városnapi díszközgyűlésről, a Szegedi Ifjúsági Napokról, a Szeged Napi eseményekről, stb. A MEZZO operaverseny és fesztivál döntőjéről 1 órás filmet készített a VTV. A Mezzo Televízió számára pedig a várost bemutató Mediterrán Szeged c. film készült el. 2010-ben is a VTV közvetítette a PICK Szeged férfi kézilabda csapat hazai és idegenbeli mérkőzéseit valamint a Szeviép Szeged női kosárlabda csapat hazai mérkőzéseiből néhányat, valamint a SZTE-Szedeák férfi kosárlabda együttes hazai mérkőzéseit. Több közös műsort készítettünk a Hálózat Televízióval, elsősorban munkaügyi, egészségügyi és uniós fejlesztési témában A Helyi Televíziók Országos Egyesülete által elnyert MEH pályázati forrásból a VTV Szeged készített filmsorozatot az időskorúak számítógép használatáról. A filmeket országszerte vetítették valamint online módon is elérhetők. Az önálló csatornán történő sugárzás vonzóvá tette a televíziót más műsorkészítő társaságok számára is. Több esetben szerepelt műsoron külső gyártásban készült film, így pl. Professzorok sorozat, Szabadegyetem, 4.Dimenzió, Törzsasztal. A nettó árbevétel alakulása: A Társaság vállalkozási bevételként 42.000 eFt-ot prognosztizált, melyet 2010 év során 49 815 eFt-ra teljesített. Ez 18,6 %-os emelkedés a tervezetthez képest. Az 2010 évre tervezett bevétel a 2009 évi tény adatokhoz képest nem tartalmazott növekedést, sőt a terv készítéskor rendelkezésre álló információk szerint igen jelentős csökkenést lehetett prognosztizálni.. 2010. év is igazolta, hogy a multinacionális cégek reklámjai csak ritkán kerülnek el a helyi televíziókhoz, mivel az országos ügynökségek szerint a helyi televíziók egységes reklámfelületként való megjelenéséhez továbbra is hiányzik a közös nézettségi felmérés. A Társaság vállalkozási bevétele az összes bevételének 27,3 %-át teszi ki, ez 1 %-os csökkenés a 2009. évihez képest.

Egyéb bevételek alakulása:

Összességében 19 846 eFt pályázati forrás állt rendelkezésére a Társaságnak 2010. évben.

Kapott támogatások nagysága és azok felhasználásának bemutatása (adatok e Ft-ban) Támogatási forrás Önkormányzat ORTT ORTT ORTT ORTT ORTT ORTT OFA Magyar Államkincstár Összes támogatás:

Feladat/cél Működési támogatás Szegedi Hírek 2009 Szegedi Hírek 2010 Körút- Kultúra 2009 Kire ütött…? Benedek apó meséi Csongor és Tünde Út a munkához Apákat megillető szabadság

Összeg e Ft-ban 112 256 640 6 263 1 050 4 274 921 5 648 1 000 50 132 102

A Társaság fő támogatási forrása a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által biztosított működési támogatás. Az ORTT-től illetve az Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól kapott támogatások a fent felsorolt műsorok elkészítéséhez nyújtottak hozzájárulást. A Városi Televízió Szeged Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a 2010. évben 70 072 eFt vállalkozási és egyéb bevételekkel bővítette a működésre fordítható 112 256 eFt közhasznú támogatás értékét. Beruházások alakulása: 2010. évben 6 074 eFt értékű tárgyi eszköz, míg 1 927 eFt 100 eFt alatti tárgyi eszköz beruházást tervezett a Társaság. 2010. évben ténylegesen 8 002 eFt értékben valósított meg tárgyi eszköz beszerzést a Társaság. Tárgyi eszköz 6 074 eFt, míg 100 eFt alatti tárgyi eszköz 1 927eFt értékben került beszerzésre. (pld. HDD vágóberendezés, számítógép, kamera, állvány, akkumulátor, mikrofonok stb.) Személyi feltételek alakulása A tárgyidőszakban is a munkaviszony keretében történő foglalkoztatás a jellemző, ugyan úgy mint 2009. évben. A munkavállalói létszám 24 fő volt 2010. évben, mint a bázis időszakban.

A bevételek és költségek tevékenységek szerinti megoszlása (adatok e Ft-ban) 2010. évi Közhasznú tevékenység -Önkormányzati támogatás -ORTT pályázati forrás - egyéb - kamat Kereskedelmi tevékenység - reklám, műsorkészítés - kamat Közhasznú tevékenység Kereskedelmi tevékenység Közhasznú tevékenység Kereskedelmi tevékenység

Bevételek 112 256 19 796 461 3 830 49 815 1 456 Költségek és ráfordítások 129 525 49 204 Eredmény 6 674 2 535

2010. évben a Társaság 9 209 e Ft adózás előtti eredménnyel zárta gazdálkodását. A közhasznú tevékenység és a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó kiadások, ráfordítások egyértelműen nem elkülöníthetőek ezért a felosztás a bevétel arányában történt. Társaságunk határidőn túli kötelezettséggel nem rendelkezik, közteher tartozása nincs. A Társaságnál lejárt, határidőn túli követelés 2010. évben 580 eFt, mely összeg a mérlegkészítéséig pénzügyileg rendezésre került.

Saját gyártású műsoraink 2010. január01-től december31-ig Közhasznú műsoraink: Műsor címe

db

Műsoridő perc/adás

Szegedi Hírek.................................................253..............................................................25 Körút................................................................48..............................................................60 Aréna................................................................43..............................................................30 Közgyűlés..........................................................9............................................................480 Napirend.............................................................6..............................................................30 Mese.................................................................15................................................................5 Verseny.............................................................21..............................................................30 Szemközt..........................................................42..............................................................15 Fogadóóra..........................................................9..............................................................30 Szemeszter.........................................................1..............................................................30 Nagyító.............................................................12..............................................................30 Díszközgyűlés....................................................1............................................................120 Csongor és Tünde 1 150 Kire ütött...? Janikovszky Éva...........................1..............................................................30 Beszélgetés Szeged Díszpolgárával...................1..............................................................30 Artista...............................................................25..............................................................30 Közérzet...........................................................15.............................................................15 Közéleti Kávéház Dr. Botka Lászlóval..............1..............................................................60 Senior Center.....................................................6..............................................................30 Kilátó................................................................12..............................................................30 Beszámol a polgármester...................................1..............................................................60 Önkormányzati választások list. vezetők 1 60 Választási műsor 1 60 Polgármester jelöltek vitája 1 120 Önkormányzati választások képviselő jel. 20 30

Országgyűlési választások választókerületek. .3 ..............................................................60 Országgyűlés választások .................................1..............................................................60 Március 15. ünnapi műsor.................................1..............................................................15 Augusztus 20 . ünnepi műsor.............................1..............................................................15 Október 23.........................................................1..............................................................15 Összesen:21.320 perc műsor, ebből 4.320 perc Közgyűlés közvetítés

Egyéb műsoraink: Műsor címe

db


Nyári Körút........................................................2..............................................................60 Nyári Körút........................................................2..............................................................90 Karácsonyi Körút...............................................2..............................................................60 Dömötör díj gálaest............................................1............................................................120 Segélykoncert.....................................................1............................................................120 Pick kézilabda..................................................20............................................................100 Szeviép kosárlabda.............................................1............................................................100 Szedeák férfi kosárlabda 17 100 SZTE Kari filmek..............................................5..............................................................10 Kilátó................................................................12..............................................................30 Bárka..................................................................4..............................................................30 Vadászö..............................................................3..............................................................45 Összesen: 5 425 perc műsor

Sugárzásra átvett műsorok Műsor címe

db


Szabadegyetem................................................23..............................................................60 Negyedik Dimenzió.........................................12..............................................................60 Trópusi őserdők..................................................3..............................................................40 Törzsasztal.........................................................5..............................................................30 A föld legszebb tájai...........................................3..............................................................40 Vizsgafilmek....................................................17..............................................................30 Magyar fotográfusok..........................................1..............................................................60 DARFÜ filmek...................................................8................................................................5 Idegenek az üvegházban....................................8..............................................................25 Őseink nyomáben...............................................1..............................................................15 Gyerkőc fesztivál2.............................................2..............................................................30 Csillagszem......................................................52..............................................................30 Gyerekjáték a számítógép25............................10................................................................8 Hortobágyi madárpark.......................................1..............................................................30 Mózes nyomában...............................................5..............................................................40 Út a munkához...................................................7..............................................................15 Vita Martini........................................................1..............................................................35 Izland..................................................................1..............................................................60 Vérebvezetők nyomában....................................6..............................................................60 Egri Tv filmje Líceum.......................................1..............................................................10 Ivóvízeink..........................................................1..............................................................10 Professzorok.....................................................14..............................................................30 Összesen:

6.215 perc műsor

Mindösszesen: 32.960 perc műsor, azaz ~ 549 óra + 2x-i ismétlés Zelena András ügyvezető igazgató

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. május 27. napján tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből …......................./2011. (V.27.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alpolgármester „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2010. évi beszámolója” tárgyú, 3188-12/2011. ikt. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: A Közgyűlés a RITEK Zrt. 2010. évi beszámolóját 289.754 eFt mérleg főösszeggel és 22.576 eFt mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a RITEK Zrt-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f.



KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. május 27. napján tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből …......................./2011. (V.27.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alpolgármester „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2010. évi beszámolója” tárgyú, 3188-12/2011. ikt. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. 2010. évi beszámolóját 235.843 eFt mérleg főösszeggel és -19.146 eFt mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel) jóváhagyja. 2./ A Közgyűlés a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. jelen határozat mellékletét képező 2010. évi közhasznú jelentését elfogadja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

k.m.f.



a .../2011. (V.27.) Kgy. sz. határozat melléklete

Közhasznú jelentés a Szegedi Ifjúsági Ház Kulturális, Fejlesztő és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi tevékenységéről

A Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft.-t Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata hozta létre 1996. szeptember 9-én. A közhasznú fokozattal bejegyzett cég közhasznú feladatként az alábbiakat jelölte meg: egészségmegőrzés, baleset megelőzés szociális tevékenység,, családsegítés, időskorúak gondozása nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés kulturális tevékenység kulturális örökség megóvása gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése emberi és állampolgári jogok védelme a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli -

magyarsággal kapcsolatos tevékenység

-

rehabilitációs foglalkoztatás

-

a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások

-

euro atlanti integráció elősegítése

-

közhasznú szervezetek számára biztosított

– csak közhasznú szervezetek által

igénybe vehető - szolgáltatások -

művészi értékű filmek vetítése

-

filmbemutatók, közönségtalálkozók, filmhetek lebonyolítása

1. A számviteli beszámoló közhasznú eredmény-kimutatásának értékelése: Bevételek (e Ft-ban) a., közhasznú tevékenység árbevétele

2009.

2010

283.307

index 2010/2009

310.371

109,6 %

b, közhasznú célra kapott támogatások 1.

- alapítói

131.936

163.022

123,6 %

0

528

0 %

45.785

42.359

92,5 %

177.721

205.909

115,9 %

461.028

516.280

112,0 %

- egyéb 2.

- pályázati

Közhasznú tevékenység bevétele mindösszesen:

A társaságnak közhasznú tevékenységből 310.371.-eFt bevétele származott, mely összességében 9,6 %-kal emelkedett az előző évhez képest.

Pályázati forrásból származó bevétel: 42.359.- eFt. Ráfordítások (eFt-ban)

2009.

2010.

index

-

anyag és anyagjellegű

314.224

379.293

120,7 %

-

személyi jellegű

117.731

124.937

106,1 %

-

értékcsökkenési leírás

21.246

25.556

120,3 %

-

egyéb ráfordítás

9.454

12.559

132,8%

-

pénzügyi műveletek ráfordítása

1.336

869

65,0 %

-

rendkívüli ráfordítás

23

528

229,6 %

Közhasznú tevékenység ráfordításai összesen: Közhasznú eredmény:

464.014

543.742

-2.986

-27.462

117,2%

A társaság 2010. évben is folytatott vállalkozási tevékenységet. 2009.

2010.

melynek bevétele (e Ft-ban):

133.789

70.878

53,1 %

ráfordítása (e Ft-ban):

139.687

62.562

44,8 %

-5.898

+ 8.316

Vállalkozási eredmény

index

2. Az Önkormányzat pénzügyi támogatásának felhasználása Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött közhasznú megállapodás értelmében a társaság alapfeladatainak ellátására 163.022.- eFt működkési támogatást kapott. Megnevezés

Működési támogatás felhasználása (eFt)

- Anyagköltség + igénybe vett szolgáltatások

37.500

- Bérköltség és járulékai

79.772

- Bérleti díjak

5.600

- Szerzői jogdíjak

4.000

- Partfürdő és Szabadstrand dupla rendbe tétele

32.150

- Senior Center rezsiköltsége

4.000

Kapott támogatás összesen:

163.022

Egyéb támogatások, pályázatok: 1.BELVÁROSI MOZI – FILMES PÁLYÁZATOK A Belvárosi mozi a filmszakma központi alapjai által meghirdetett valamennyi olyan pályázaton részt vesz, melyen bármilyen vonatkozásban érdekelt lehet. a., A Nemzeti Kulturális Alapprogramnál magyar filmek bemutatóira, közönségtalálkozók, filmhetek megrendezésére 800.- eFt-ot nyertünk. b., A Magyar Mozgókép Közalapítványnál ez évben is pályázni lehetett az art-mozitermek működési kiadásainak forráspótló – normatív jellegű – támogatására. A pályázaton nevezett Balázs Béla terem és a Csőke József terem előadásszáma alapján 1.744.150.- eFt támogatást tudtunk megszerezni az első negyedévben.. Az MMK nehéz anyagi körülményei és felszámolása miatt a többi negyedévi támogatás nem érkezett meg c., Az Europa Cinemas 2009-os év utólagos támogatása 13.947 Euró, melyet 2010-ben folyósítottak.

2. KEOP A pályázat hosszú távú célja a fenntartható életmód és az ahhoz tartozó viselkedésminták elterjesztése, informálás, a fogyasztók környezettudatosságának növelése által a jövőben egy élhetőbb és fenntarthatóbb természeti környezet kialakítása, megtartása. Rövid távú cél egy szemléletformáló kampány megvalósítása a Szegedi Ifjúsági Napokon a résztvevőknek. Megnyert összeg: 14.195.-eFt 3. SENIOR CENTER A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt pályázatban az Idősügyi Nemzeti Stratégia megismertetése volt a cél. Két rendezvénysorozat került megrendezésre, melyben 6 megyében tartottuk Idősek Akadémiáját. Megnyert összeg: 11.400.-eFt 4. ESÉLYEK HÁZA Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt pályázat – I. Roma Kulturális Fesztivál és Ki-Mit Tud Megnyert összeg: 2.420.-eFt 3. Vezető tisztségviselők javadalmazása A társaság ügyvezető igazgatói, valamint a felügyelő bizottság 3 tagja részére 2010-ban az alábbi személyi juttatások kerültek elszámolásra: Jogcím

Összeg (Ft)

- Munkabér

4.001.913

- Prémium

1.814.000

- Felmentési bér

3.780.000

- Tiszteletdíj / FEB Mindösszesen:

922.500 10.518.413

Szeged, 2011. május 9. Sódar István ügyvezető igazgató

Statisztikai számjel: 18457627 9002 599 06 Cégjegyzék száma: 06-09-011601 Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. közhasznú eredménykimutatása Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2010. december 31. Sorsz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

A tétel megnevezése A./ Összes közhasznú tev. bev. Közhasznú célra, működésre kapott tám. a) alapítótól b) központi költségvetésből c) más adományozótól Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből szárm. bev.

Előző év 461.028 177.721 131.936

adatok eFt-ban Előző év(ek) Tárgy év módosításai 516.280 205.909 163.022

45.785 283.307

528 42.359 310.371

8. B./ Vállalkozási tev. bevétele

133.789

70.878

9. C./ Összes bevétel (A+B)

594.817

587.158

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

D./ Közhasznú tev. ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások

464.014 314.224 117.731 21.246 9.454 1.336 23

543.742 379.293 124.937 25.556 12.559 869 528

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

E./ Vállalkozási tev. ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások

139.687 105.977 26.988 5.992 346 377 7

62.562 42.086 15.089 3.485 1.712 118 72

603.701

606.304

-5.898

8.316

0

0

27. I./ Tárgyévi adózott eredmény (G-H)

-5.898

8.316

28. J./ Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

-2.986

-27.462

24. F./ Összes ráfordítás (D+E) 25. G./ Adózás előtti váll. eredmény (B-E) 26. H./ Adófizetési kötelezettség

Szeged, 2011. március 31. …………….. ügyvezető

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. május 27. napján tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből …......................./2011. (V.27.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alpolgármester „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2010. évi beszámolója” tárgyú, 3188-12/2011. ikt. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés a Szeged Pólus Nonprofit Kft. 2010. évi beszámolóját 199.038 eFt mérleg főösszeggel és 5.369 eFt mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja. 2./ A Közgyűlés a Szeged Pólus Nonprofit Kft. jelen határozat mellékletét képező 2010. évi közhasznú jelentését elfogadja. 3./ A Közgyűlés felkéri a Szeged Pólus Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a 2010. évben fel nem használt 7.934 eFt összegű működési támogatást az Önkormányzat költségvetési számlájára fizesse vissza. Határidő: 2011. június 07. Felelős: Szeged Pólus Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szeged Pólus Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

k.m.f.



Statisztikai számjel: 22247067-7219-572-06

a ...../2010. (V.27.) Kgy. sz. határozat melléklete

Cégjegyzékszám: 06-09-011662 Adószám: 22247067-2-06 Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 5.

Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft.

Közhasznúsági jelentés 2010. év

Szeged, 2011.május 12.

P.H. Pacza József Ügyvezető

A Szeged Pólus Nonprofit Kft. az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő fejlesztési munkaszervezete, amelynek jogelődje 2005. december 23-án jött létre. A társaság közhasznú tevékenysége során a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) pontjában meghatározott tevékenységet folytatja. A kft. olyan közfeladatokat lát el, amelyekről a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. §-a értelmében állami szerveknek és a helyi önkormányzatoknak kell gondoskodnia. Ezen tevékenységek az alábbiak: - tudományos tevékenység, kutatás; - közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások; - településfejlesztés; - településrendezés; - euro-atlanti integráció elősegítése. A településfejlesztés és településrendezés tevékenység érdekében a kft. végzi az Uniós Alapokból támogatható városi közlekedési, városi infrastruktúra és egyéb, településfejlesztési önkormányzati nagyberuházások előkészítését és lebonyolítását. 1. Számviteli beszámoló A 2010. évi számviteli beszámolót a közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete tartalmazza. 2. Központi költségvetési támogatás felhasználása A társaság 2010-ben nem részesült központi költségvetési támogatásban. 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Bevételek - Közhasznú tevékenység árbevétele - Vállalkozási tevékenység árbevétele

281 849 886,9 290 000,-

- Önkormányzati támogatás

71 066 000,-

- DAOP támogatás elhatárolása

15 928 691,-

- Egyéb bevétel - Pénzügyi műveletek bevétele Bevételek összesen:

109 782,2 166 474,380 410 833,-

Ráfordítások Közhasznú tevékenység ráfordításai: - anyagjellegű ráfordítás

168 579 049,-

- személyi jellegű ráfordítás

162 351 009,-

- értékcsökkenési leírás

5 137 378,-

- egyéb ráfordítások

3 239 849,-

- pénzügyi műveletek ráfordításai - rendkívüli ráfordítások Összesen: Vállalkozási tevékenység ráfordításai: Ráfordítások összesen:

588 471,14 594 778,354 490 534,20 331 249,374 821 783,-

Összesített eredmény:

5 589 050,-

Közhasznú eredmény:

628 975,-

Vállalkozási eredmény:

4 960 075,-

4. Cél szerinti juttatások kimutatása 2010. évben a társaság nem részesült cél szerinti juttatásban. 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatától 71 066 000,- Ft működési támogatást kapott a kft. 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke, összege A társaság ügyvezető igazgatója a közhasznú tevékenységre tekintettel 11 982 484,- Ft juttatásban részesült. 7. Rövid tartalmi beszámoló a 2010-ben végzett közhasznú tevékenységről A Szeged Pólus Nonprofit Kft. közhasznú tevékenysége keretében ellátja az elsősorban az önkormányzat felelősségébe tartozó szegedi projektek menedzsmentjét, végzi az „Elektromos tömegközlekedés fejlesztése” nagyprojekt és további önkormányzati projektek előkészítését és lebonyolítását, valamint befektetés-támogató feladatokat lát el.

Elektromos tömegközlekedés A Kft. alapításakor a feladatok között a „Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése” nagyprojekt előkészítése és menedzselése, az egyik kiemelt célként került megfogalmazásra. Ennek megfelelően zajlik a projekt lebonyolítása a külön erre a célra kialakított projektirodán keresztül. A projekt ütemtervének módosítására került sor a Projektirányító Bizottság 2009. november 23-i ülésén.

Az

ütemterv

módosítását

a

pályázat

közreműködő

szervezete,

a

KIKSZ

Közlekedésfejlesztési Zrt. (a továbbiakban: KIKSZ) is jóváhagyta, melynek következtében szükségessé vált a támogatási szerződés módosítása is. A nagyprojektben az alábbi főbb tevékenységek valósultak meg: Az 1-es villamos vonal rekonstrukció Aradi vértanúk tere – Indóház tér szakaszának műszaki átadása jelentős késedelmet szenvedett elsősorban a Vállalkozó hibájából. A Műszaki ellenőri tevékenységet ellátó Metróber Kft. álláspontjának megfelelően 74 nap késedelem figyelembe vételével javasoltuk kötbérigény benyújtását Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata számára. A műszaki átadás a fent jelzett késedelem után, március 9-én kezdődött meg és április 8-án zárult le. Az Anna-kút – Rókusi vasútállomás szakaszon a műszaki átadás 2010. május 31-én megkezdődött és június 30-án sikeresen lezajlott. Az Anna-kút – Aradi Vértanúk tere szakasz kivitelezése csak az áramellátó hálózat rekonstrukció feladatkörébe tartozó Zrínyi utcai, központi áramátalakító felújításával egy időben végezhető. Az áramátalakító felújítását el kellett halasztani, így a vele egy időben és munkaterületen zajló 1-es villamos építése sem kezdhető meg. A rekonstrukció kezdésére az SZKT kapacitáshiánya miatt (a 4-es villamos rekonstrukció idején szükséges buszpótlás biztosítása) 2011. július 1-jei kezdést határoztak meg. A vágányzár miatt a Megbízó célszerűnek találta az Indóház téri beruházás elhalasztását is. Az elkészült Anna-kút – Rókusi végállomás, illetve a Boldogasszony sugárúti szakaszok használatba vételi engedélyének beszerzése megkezdődött. Az új 2-es villamos vonal kiépítése a tervekhez képest késéssel indult el. A beruházás „Ajánlati Felhívásában” a munka szerződéskötésének tervezett időpontjaként 2009. október. 9., a kivitelezés véghatárideje 2010. július 2-ban lett meghatározva. Az ajánlatok értékelésének és az eredményhirdetés elhúzódása miatt a szerződéskötésre csak 2009. december 4-i dátummal került sor, mely a felhíváshoz képest határidőcsúszást eredményezett. A késedelem miatt szerződésmódosítás aláírására került sor. Az érvényes új véghatáridő 2010. augusztus 18.

A kivitelezés a Szeged Pólus Nonprofit Kft. és a műszaki szakértő szervezet Metróber Kft. álláspontja szerint indokolatlanul lassan haladt, ezért több alkalommal tárgyalást folytatott a társaság a kivitelező vállalkozások vezetőivel a megbízó, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata részvételével. A tárgyalásokon ígéret hangzott el a munka felgyorsítására, a hátrány ledolgozására. A Vállalkozó a május-júniusi időszak csapadékos időjárása miatt „vis major” bejelentéssel élt. A bejelentést a Mérnök megvizsgálta és javaslatot tett 25 nap munkavégzésre nem alkalmasként való elismerésére. Egy a Vízművek nyilvántartásában nem szereplő, nagy nyomású vízvezeték vágányépítés közbeni megsértése további 5 nap késedelmet okozott. A fenti okok miatt sor került a 2. számú szerződésmódosítás aláírására, melynek következtében a véghatáridő 2010. szeptember 18-ra módosult. A kivitelezés a módosított határidőre sem készült el. A Megbízó a kötbérigény fenntartásáról nyilatkozott a határidő lejártakor. A jelentős csúszás a tárgyi időszak végén továbbra is fennállt. 9 db új villamos jármű beszerzésére a kiírt közbeszerzési eljárás nyertese az első prototípust 2011. szeptember 30-ig kell, hogy leszállítsa az SZKT telephelyére. Az utolsó, 9. jármű szállítási határideje 2012. május 31. A szállító elkészítette az engedélyezés szükséges lépéseként az előzetes típusengedélyt. A típusengedélyezéshez szükséges dokumentáció összeállítását megkezdte a szállító. Pulz u. villamos járműtelep (remíz) rekonstrukció építési munkáinak generál kivitelezése beruházásban az első ütem műszaki átadás-átvételi eljárás a kötbérterhes részhatáridőnek megfelelően 2009. február 11-én lezajlott. A második ütem, a meglévő épületek bontása, átépítése a tervek szerint zajlik, a szerződés határidőre, 2010. december 15-re elkészült. A műszaki átadás december 15-én lezárult. A használatba vételi engedély beszerzésére irányuló eljárás megkezdődött. A 10+5 db (opcionális) új trolibusz gyártása, szállítása tárgyban tervezett közösségi nyílt közbeszerzés harmadik közbeszerzési pályázata 2010. szeptember 15-én megjelent, a beadási határidő 2010. november 10. volt. A Projektirányító Bizottság 2011. december 8-i ülésén határozott róla, hogy az opcionálisan beszerezhető 5 db járműből 3 db megrendelését támogatja. Két ajánlat érkezett, győztesként a SKODA-IKARUS Konzorcium került kihirdetésre. A szerződéskötést a közbeszerzésekre vonatkozó határidő figyelembevételével 2011. január 7-ig aláírták a megbízók (SzKT és SZMJVÖ). A szerződéssel kapcsolatosan

szabálytalansági eljárás indult. A 8-as troli vonal kiépítése a szerződésmódosításban foglalt határidőre elkészült, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárult. A forgalom a Semmelweis utcában a Városrehabilitáció 2 projekttel kapcsolatban zajló munkavégzés miatt csak augusztus 14-én indult el. A 10-es troli vonal kiépítése szintén egy másik leendő városi beruházás miatt késedelmet szenvedett. A nagykörúti autóbuszsáv jövőbeli kiépítése miatt szükségessé vált az eredeti felsővezeték tervek módosítása, néhány esetben nagyobb teherbírású oszlopok beépítésére van szükség. A nagyobb oszlopok beszerzése több időt vesz igénybe, ezért a kivitelező a tárgyi részhatáridő módosítását kérte, melyhez a Projekt Irányító Bizottság hozzájárult. A felek által elfogadott új határidőre, 2010. augusztus 31-re a troli vonal elkészült.

Az új áramellátó állomások építésének határidejét módosítani kellett az Áramszolgáltató késedelme miatt. Az épülő állomások energiaellátását biztosító 10 és 20 kV-os kábelek kiépítéséhez szükséges tervezési feladatokat az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. nem készítette el határidőben, ezért a szükséges rákötéseket a szolgáltató csak a szerződéses határidő utánra vállalta, tehát a tervezett próbaüzem időpontjában nem állt rendelkezésre a tápenergia. Az állomások műszaki átadás-átvételi eljárása szeptember 29-én elkezdődött, és október 28-án sikeresen befejeződött. Az áramellátó kábelhálózat rekonstrukciója a terveknek megfelelően halad és folytatódik majd 2011. évben. Szeged városközpontjának funkcióbővítő fejlesztése A projekt egy összefüggő belvárosi terület megújítását célozza, a DAOP keretéből támogatva. A tervezett beruházáscsomag főösszege mintegy 3 Mrd Ft (bruttó). A projekt irányítása a nagyprojektben már működő szervezeti és pénzügyi modell adaptált módszertana szerint történik. 2009 áprilisától a városrehabilitációs projekt keretei között 1 fő projektigazgatói munkakörben alkalmazásra került. A konkrét menedzsmentfeladatok ellátására – a tömegközlekedés fejlesztése projekthez hasonlóan – megbízási szerződés jött létre a kedvezményezett Önkormányzat (SZMJVÖ) és a Szegedi Vásár és Piac Üzemeltető Kft. (SZVP), mint Megbízó, illetve a Szeged Pólus Kft. (SZP) között. A megbízási szerződés módosításakor az SZVP kikerült a megbízói körből az SZMJVÖ maradt az SZP egyedüli megbízója, de a megbízás keretében a menedzsment feladatokat a SZVP számára is nyújtja. Az alprojektek kivitelezése lezárult, a végszámlák kifizetése zajlik. A projekt befejezési dátuma 2011. március 31-ről 2011. június 30-ra módosult. Jelenleg a DARFÜ felé a változás bejelentések és

a kifizetési kérelmek előkészítései zajlanak. A projekt megvalósításának tervezett ütemezése 2009-2010. Fő elemei: Kölcsey utca és Reök-palota előtti tér felújítása - elkészült, Gutenberg utca felújítása – elkészült Mars téri piac II. ütem fejlesztése – elkészült A Mars téri projektelemhez kapcsolódó 2 db közlekedési csomópont rekonstrukciója – elkészült A projektben az alábbi főbb tevékenységek valósultak meg: -

Kölcsey utca rekonstrukciója és a Tisza Lajos körút felőli teresedés építési munkáinak generál kivitelezése Az általános egyszerű nemzeti értékhatár szerinti nyílt eljárás keretében tervezett közbeszerzési eljárás nyertese az ATV Szeged Konzorcium (konzorciumi tagok: ARCADOM Építőipari Zrt., Tóth T. D. Kft., VIV Zrt.) lett, nettó 222.456.720,-Ft vállalkozói díjjal és 5% (11.123.286,- Ft) tartalékkerettel. A 2009. november 16-án kötött vállalkozási szerződés a 2010. március 12-i PIB ülésen módosításra került. A kötbérterhes részhatáridőt 2010. március 31-ben, míg a véghatáridőt 2010. április 30-ban határozták meg. A Reök palota előtti teresedés kialakítása tekintetében a rész műszaki átadás-átvételi eljárás 2010. március 30-án megkezdődött, majd 2010. április 16-án lezárásra került, ez alapján Vállalkozó I. részszámláját benyújtotta Lebonyolítónak. A Projekt Irányító Bizottság 2010. március 12-én tartott ülésén elfogadta a Kölcsey utcai beruházás 2. számú változtatási javaslata szerint felmerült pótmunkákat, így a vállalkozási szerződésben biztosított 11.123.286,-Ft-os tartalékkeretből 10.995.006,-Ft felhasználásra került. A Kölcsey utca rész- és vég műszaki átadás-átvételi eljárása 2010. május 14-én megkezdődött és 2010. május 31-én lezárult. A szerződésben vállalt jótállási idő 5 év, amelynek kezdete a műszaki átadás lezárásától, 2010. május 14-étől számítandó. A tárgyidőszakban szükségessé vált garanciális javítások folyamatban vannak.

-

Mars téri piac építési munkáinak generál kivitelezése A Merkbau Kft.-vel a vállalkozási szerződés a tervezetthez képest később, 2009. november 25-én került aláírásra a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt. Mivel a szerződés aláírásának dátuma meghaladta az első teljesítési dátumokat és a kereskedők kérését is figyelembe véve – a piac működésének karácsonyi zavartalansága - a szerződés 2009. december 30-án módosításra került. A módosított szerződésben a kötbérterhes véghatáridőt 2010. november 30-ban határozták meg. 2010 januárjában a kivitelező jogosulttá vált 130.000.000,- Ft nettó összegű számla benyújtására, mely áprilisban kifizetésre került. A 2. részszámla júniusban került benyújtásra nettó 400.188.259,- Ft összegben. A Nagycsarnok rész műszaki átadására 2010. július 29-én került sor, míg a rendezvénytér rész műszaki átadás-átvétele 2010. október 14-én volt. 2010. november 30-án elkezdődött, majd 2010. december 14-én lezárult a Mars téri piac építési munkáinak műszaki átadás-átvételi eljárása. A szerződésben vállalt jótállási idő 5 év, mely kezdete a műszaki átadás lezárásától, 2010. 12.14-étől számítandó. A teljesítési biztosíték legfeljebb nettó 63.890.937,- Ft összegben áll rendelkezésre. A „Mars téri piac fejlesztése” tárgyú beruházás tartalékkerete nettó 60.880.952,- Ft, melyből a 2010.08.18-án tartott PIB ülés nettó 29.487.360,- Ft felhasználásáról döntött. Az elfogadásra javasolt 5-8. sz. változtatási javaslatok összesen nettó 30.712.297,- Ft költséget jelentenek a tartalékkeret terhére, így a fennmaradó része nettó 681.295,- Ft-ra csökkent. 2011. március 1-jén a pótmunka számla nettó 25.636.717,- Ft, míg a végszámla nettó 206.684.849,- Ft összeggel kifizetésre került.

-

Gutenberg u. rekonstrukciója építési munkáinak generál kivitelezése Az általános egyszerű nemzeti értékhatár szerinti nyílt eljárás keretében meghirdetett közbeszerzési eljárás nyertese a SADE - Magyarország Mélyépítő Kft. lett, nettó 301.139.529,-Ft keretösszeggel, 5% tartalékkerettel (15.056.976,-Ft). A szerződés aláírására 2010. május 25-én került sor. A 2010. augusztus 18-i Projekt Irányító Bizottsági ülésen – az áramszolgáltató munkáinak elhúzódása miatt - az új véghatáridőt 2010. október 29-ben állapították meg szeptember 13. helyett. Az építtetői fedezetkezelési szerződéskötés megtörtént.

Mérnök a munkakezdési engedélyt 2010. május 26-án kiadta Vállalkozónak. Vállalkozó átvette a teljes munkaterületet, a bontási munkáit 2010. 05. 27-én kezdte meg. Vállalkozó az áramszolgáltató elhúzódó munkái miatt többszöri írásbeli akadályközléssel élt, majd javasolta a befejezési határidő módosítását. Ehhez új pénzügyi-, és műszaki ütemtervet adott le. Az indokok alapján 2010.08.18-án tartott Projekt Irányító Bizottsági (PIB) ülés elfogadta a befejezési határidő 2010. október 29-ére történő módosítását. A műszaki átadás-átvételi eljárás az előzetes bejárás után 2010. október 29-én kezdődött meg, és 2010. november 11-én zárult le. Az akkor még fennálló hiba-, és hiánylista javítását, pótlását Vállalkozó 2010. november 17-ére elvégezte. 2010. december 23-án reggel jelzés érkezett Megrendelő kapcsolattartója, illetve a műszaki ellenőr felé, hogy az elmúlt egy nap során olyan mértékű rongálódás következett be a Gutenberg utcának a Tisza Lajos krt. és a Jósika utca közötti szakaszán, mely már veszélyezteti a közlekedés biztonságát is. Az utca érintett szakaszain a forgalmi rend 2011. január 10. és március 31. között korlátozásra került, ez alatt a Vállalkozó elvégezte az utca használhatóságához szükséges ideiglenes helyreállításokat a burkolatban. 2011.01.15-én a Szeged Pólus Nonprofit Kft. megbeszélést tartott a Gutenberg utcai meghibásodás kapcsán a kivitelező SADE Magyarország Mélyépítő Kft., a Megbízó, a Lebonyolító, a műszaki ellenőr és az úttervező jelenlétében. Felek megállapodtak, hogy egy előzetes bizonyítási eljárásban a közjegyző által kijelölt szakértői vélemény függvényében, a közrehatás mértékében viselik majd a helyreállítási költségeket, addig is megállapodnak a javítás műszaki tartalmában és a Vállalkozó elvégzi a szükséges javítást. Jelenleg a szakértői véleményre vár a társaság. A szerződésben vállalt jótállási idő 5 év, mely 2010.11.29-étől számítandó. A teljesítési biztosíték szerződés szerint legfeljebb nettó 15.797.258,- Ft, melyet a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. 10.255.049 Ft-tal növelt, így 26.052.307,- Ft összegben áll rendelkezésre. -

Mars téri közlekedési csomópontok rekonstrukciója építési munkáinak generál kivitelezése Az általános egyszerű nemzeti értékhatár szerinti nyílt eljárás keretében tervezett közbeszerzési eljárás nyertese a Mars SC Konzorcium (SADE Magyarország Mélyépítő

Kft.; Colas Út Zrt.) lett, nettó 191.668.978,-Ft vállalkozói díjjal és 5% tartalékkerettel (9.583.449,- Ft ). A szerződést a felek 2010. június 14-én aláírták. A Műszaki ellenőr a munkakezdési engedélyt a fentiek alapján 2010. június 16-án kiadta Vállalkozónak. Vállalkozó ezen a napon átvette a teljes munkaterületet, bontási munkáit 2010. június 30-án megkezdte. A Vállalkozó 2010.08.13-án változtatási javaslatot nyújtott be Mérnöknek a befejezési határidőre vonatkozóan, melyet a 2010.08.18-i Projekt Irányító Bizottsági ülésen elfogadtak, és az új véghatáridőt 2010. (augusztus 13-a helyett) szeptember 30-ban állapították meg. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2010. szeptember 30-án elkezdődött. 2010. október 15-én a jelenlévő tervezők, szolgáltatók, fenntartó, megrendelő és lebonyolító képviselői egyöntetűen hozzájárultak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásához, ill. a hiba- és hiányjavítások elvégzése után a teljesítés igazolás kiadásához. A 2010. október 15-én még fennálló hibákat Vállalkozó 2010. október 22-re javította, a hiányosságokat pótolta, így a teljesítési igazolási jegyzőkönyv kiadásra került. Jótállási időszak kezdete 2010. október 22., a szerződés szerint 60 hónap. A forgalomba helyezési engedélyt a műszaki ellenőr 2010. november 26-án megkérte. A Nemzeti Közlekedési Hatóság a helyszíni szemlét jelen időszakban még nem tartotta meg.

-

Projektszervezetben mérnöki tanácsadás - a beruházás műszaki lebonyolítása, a kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása, a készültségi fok igazolásához szükséges független mérnöki nyilatkozatok kiadása és a jótállási igények érvényesítése feladatok ellátását a CSOMIBER Beruházás-szervező és Szolgáltató Kft. végzi. A szerződés keretösszege: 19.800.000-,Ft, lejárata 2011. december 31. A támogatási szerződés aláírására – szerződő feleken kívüli akadályok miatt - csak 2011. március 17-én került sor. A projekt fizikai lezárásának várható időpontja 2011. június 30., amely egyben a számlák benyújtásának a határideje is. A projektben az építési beruházások műszaki átadás-átvétel keretében lezárultak. A műszaki ellenőr a szerződésből eredő feladatait – a jótállási igényekkel összefüggőek kivételével – szerződésszerűen teljesítette. A megbízási díjnak a projektben történő elszámolhatósága érdekében szükséges a végszámla benyújtásának a feltételeit módosítani. A Megbízott a jótállási igényekkel összefüggő feladatok teljesítésére – a végszámlával azonos összegű – jótállási biztosítékot ad át Megbízó részére.

Projektszervezetben közbeszerzési

PR

eljárás

és

marketingkommunikációs

keretén

belül

lezajlott,

szolgáltatás

amelynek

beszerzése

nyertese

az

nyílt

Insomnia

Reklámügynökség Kft. lett. A szerződés aláírására 2010. március 1-jén került sor. A szerződést a Felek határozott időre, 2010. december 31-ig kötötték. A vállalkozói díj nettó 37.385.000,-Ft. A jelentéstételi időszakban a szerződés felfüggesztése, majd módosítása vált szükségessé vis major körülmény miatt. Jelenleg az 1. szerződés módosítás a Vállalkozó jóváhagyására vár. A szerződés lejárata 2010.12.31., a támogatási szerződés aláírására nem került sor, így az ezzel kapcsolatos feladatok ellátása feleken kívül álló ok miatt ellehetetlenült. Megrendelő 2010. december 22-én akadályközléssel élt Vállalkozó felé, Vállalkozó a bejelentést tudomásul vette. A vis major bejelentéssel a vállalkozási szerződés függő jogi helyzetbe került a támogatási szerződés aláírásáig. Megrendelő 2011. március 21-én tájékoztatta Vállalkozót a támogatási szerződés aláírásáról, az akadály megszűnéséről. Felek egyeztették a Szerződés keretében még elvégzendő feladatokat és a szükséges új határidőket. A Szerződés az alábbiak szerint kerül módosításra: Szerződés eredeti véghatáridő: 2010. 12. 31. Módosított határidő: 2011. 05. 31. tekintettel a 2011. 06. 30-i projektzárásra. Szerződés főösszege: nettó: 23.162.500,- Ft. Ebből a 2011. évben elvégzendő feladatok ellenértéke: 4.186.150,- Ft Projektszervezetben a pénzügyi szakértői szolgáltatás, tanácsadás, pénzügyi elszámolás, és könyvvizsgálói feladatok ellátására a beszerzés nyílt közbeszerzési eljárásként lezajlott, amelynek nyertese a McMillan&Baneth Vezetési Tanácsadó Kft. lett. A szerződés aláírására 2010. március 1-jén került sor. A Megbízott szerződése a pénzügyi zárójelentés elfogadásáig, legfeljebb 2010. december 31-ig szólt. A Megbízási díj nettó 45.000.000,- Ft. A pénzügyi tanácsadó – McMillan & Baneth Vezetési Tanácsadó Kft. – akadályközléssel élt a DARFÜnél 2010. november 29-én tartott projektegyeztetés után, mivel világossá vált, hogy a DAOP-5.1.2/C-2009-001 számú pályázat támogatási szerződés megkötése késik, ami a szerződéses tevékenységek egy részének határidő csúszását, illetve kizárólag a szerződés érvényességi idején kívüli teljesíthetőségét okozza. A vis major elfogadásával hozzájárult a társaság ahhoz, hogy az akadály elhárulásáig a szerződéses kötelezettségek teljesítése szünetel, a szerződés nyugszik. A vis majort jelentő akadály elhárulásával a függő jogi helyzet megszűnik, a szerződés feléled, a felek kötelesek

a szerződéses szolgáltatásaik nyújtására. Szeged Biopolisz Park – Egyetemi városrész közterületeinek rehabilitációja projekt A városrehabilitációs tevékenység keretében folyik az ún. Biopolisz projekt előkészítése, megvalósítása. A projekt egy összefüggő belvárosi terület megújítását célozza, a DAOP keretéből támogatva. A tervezett beruházáscsomag főösszege mintegy 2,5 Mrd Ft (bruttó). 2009-ben a Szeged Pólus Nonprofit Kft. az Önkormányzattól kapott kiegészítő támogatásból indította el a projekt előkészítését és megvalósítását. Ezt követően a Biopolisz projektmenedzsment feladatainak ellátására SZMJVÖ 2010. július 1-jén megbízási szerződést kötött a Szeged Pólus Nonprofit Kft.vel. A projekt irányítása az első városrehabilitációs projektben már működő szervezeti és pénzügyi modell adaptált módszertana szerint történik. A projektben az Önkormányzat közterület-fejlesztést valósít meg párhuzamosan magánfejlesztésben megvalósuló beruházásokkal és az SZTE fejlesztéseivel (új klinikai épület, Dugonics téri egyetemi főépület). A projekt megvalósításának tervezett ütemezése 2010-2011. Fő elemei: Déli Klinikai Központ közmű rekonstrukciója: Semmelweis utca, Bánomkert sor, klinikakert közmű, illetve az Oldal utca közmű és közterület rekonstrukciója – elkészült. Dugonics tér és környéke utca és park rekonstrukciója – előkészítése folyamatban Semmelweis utca, Bánomkert sor közterület rekonstrukciója – előkészítése folyamatban Déli Klinikai Központ közmű rekonstrukciója építési munkáinak generál kivitelezése: A közbeszerzési eljárás sikeresen lezajlott, amelynek nyertese az SC BIOPOLISZ KONZORCIUM (a konzorcium tagjai: SADE Magyarország Mélyépítő Kft., COLAS Út Építőipari Zrt.). A szerződés 2010. április 27-én aláírásra került nettó 429.850.000,-Ft forint keretösszeggel, 80 nap kivitelezési idővel, azaz 2010. július 16-i véghatáridővel. Az ATIKÖVIZIG árvízi készültséget jelentett be 2010. május 31-től 2010. július 13-ig (44 nap), így nem járult hozzá gázvezeték építéshez a Korányi rakpart érintett szakaszán. A műszaki ellenőr új befejezési határidőként 2010. október 15-ét jelölte meg, amit a 2010. augusztus

18-i Projekt Irányító Bizottsági ülés elfogadott. A szerződésmódosításban megjelölt műszaki átadás-átvételi eljárás 2010. október 15-én megkezdődött, október 29-én lezárult. Az akkor még fennálló hibák kijavítását, és a hiányosságok pótlását Vállalkozó 2010. november 5-éig megtette. A jótállási időszak kezdete 2010. november 5., a szerződés szerint 60 hónap. A forgalomba helyezési engedélyt a műszaki ellenőr megkérte. A Nemzeti Közlekedési Hatóság a helyszíni szemléjét megtartotta. A „Déli Klinikai Központ közmű és közterület rekonstrukciója” tárgyú beruházás tartalékkerete nettó 20.469.048,- Ft, melyből a 2010.08.18-án tartott Projekt Irányító Bizottsági ülés nettó 4.249.409,- Ft felhasználásáról döntött. Az elfogadásra javasolt 2-6. sz. változtatási utasítások összesen nettó 13.329.464,- Ft költséget jelentenek a tartalékkeret terhére, így a fennmaradó része nettó 2.890.175,- Ft-ra csökken. A Dugonics tér és környéke projektelem kivitelezése tervezetten 2011. II. negyedév és 2012. II. negyedév között valósul meg 704 MFt becsült költségből. A közbeszerzés előkészítése folyamatban van. A Semmelweis utca, Bánomkert sor közterület rekonstrukciója tervezetten 2011. II. negyedév és 2011. IV. negyedév között valósul meg 320 MFt becsült költségből. A közbeszerzés feladása megtörtént, bontásra 2011.04.20-án került sor. A projekt 2011-ben kezdődő további építési elemeihez kapcsolódóan a műszaki ellenőri szolgáltatás beszerzésének az előkészítését megkezdte a társaság. A 14 millió forint becsült költségre tekintettel a közbeszerzési törvény módosítása lehetővé teszi 3 ajánlat bekérésével egyszerű eljárás lefolytatását. Az ajánlattételi felhívás közzététele, majd az ajánlatok beadása megtörtént. A hiánypótlási jegyzőkönyv az érintetteknek kiküldésre került. Eredményhirdetés 2011. júniusban várható. A projektszervezetben PR és marketingkommunikációs szolgáltatás beszerzése tervezetten 2011 II. negyedévére várható 18,8 M Ft kiírt összeggel. A projektszervezetben pénzügyi szakértői szolgáltatás beszerzése tervezetten 2011 II. negyedévére várható 16,9 M Ft kiírt összeggel.

További városfejlesztési projektfeladatok ellátása A tulajdonos Önkormányzat hivatalával együttműködve a cég számos városfejlesztési projektmenedzsment feladatait is ellátta, illetve ellátja. Ezek: - „XXI. századi oktatási környezet kialakítása és akadálymentesítés a Béke Utcai Általános Iskolában” (DAOP-4.2.1/2/2F-2f-2009-0003), - „Tisza-parti Általános Iskola és Óvoda épületében XXI. századi oktatási környezet kialakítása és az épületek akadálymentesítése” (DAOP-4.2.1/2F-2f-2009-0030) - „Közösségi közlekedés színvonalának javítása Szegeden, a Tarján Víztorony téri állomás intermodális csomóponttá alakításával, valamint meglévő megállóhelyek felújításával, továbbá új megállóhelyek létesítésével” (DAOP-2007-3.2.1-2008-0024) - „Vadaspark Látogatóbarát fejlesztése” (DAOP-2.1.1/E-09-2009-0030) - „A Társadalmi Változásokra komponált adekvát válasz a gyermekvédelemben Szegeden” - Budai Nagy Antal utcai Gyermekotthon építése (TIOP3.4.2.-08/1-2008-0029) - „Bálint Sándor Emlékház és Kutatóközpont komplexum létesítésének I. ütemeként napsugaras alsóvárosi tájház kialakítása” (DAOP-2.1.1/B-09-2009-0009) - „József Attila Általános Iskola és Szakiskola komplex akadálymentesítése” (DAOP4.3.1-09-2009-0022) - „Szeged Belvárosi árvízvédelmi rendszer fejlesztése I. ütem” (KEOP-7.2.1.2/09-20090005) A Kft. – munkatársai segítségével - támogatja a Városfejlesztési Iroda projekt-előkészítési csoportjának tevékenységét is, különös tekintettel a határon túlnyúló (IPA) projektek előkészítésére. A feladatokat különböző szervezeti megoldásokkal látják el. A közreműködők egy körére - a rövid távú projektek esetében - határozott idejű munkavállalói szerződéses viszony jött létre, míg egyes szakértők – ugyancsak a rögzített véghatáridős, illetve jól körülhatárolható szakfeladatok miatt – megbízási, illetve vállalkozói típusú szerződéses keretben végzik munkájukat. Befektetés-ösztönzés, projektmenedzsment Az előző évek gyakorlatának megfelelően továbbra is az Önkormányzattól átvállalt feladatok közé tartozik a befektetés-ösztönzés. Ezen tevékenység keretben – az ITDH helyi szervezetével együttműködve – befektetői információbázist alakít ki a társaság, befektetői anyagokat készít el, illetve a befektetői megkereséseket menedzseli Szegeden és környékén. Sajnos az elmúlt évek során kialakult világpiaci helyzet miatt a befektetői megkeresések

száma érezhetően csökkent. 2010. évben 12 komolyabb befektetői szándékkal keresték fel a társaságot. Ezen megkeresések végül nem hoztak eredményt. A kiajánlásokban központi helye van a tervezett ÉNy-i területeken található ipari parkoknak (Öthalom, és Kiskundorozsmai Ipari Park), melyeket idén élelmiszeripari gyártó, illetve autóipari beszállítói tevékenység, valamint logisztikai parkok számára ajánlott ki az Önkormányzat az ITDH-val együttműködve. A befektetői tárgyalások és megkeresések menedzselését a jövőben is folytatni kívánja a társasáag. Az Önkormányzat a befektető cégekkel továbbra is szándéknyilatkozattal megerősített megállapodások megkötésére törekszik. Fontos kiemelni az erőteljes IT szektor jelenlétet Szegeden. A helyi informatikai szektor szereplőinek tevékenységét – a válság időszakában is – a fejlődés jellemzi. Ezt jelentősen segíti az is, hogy a fontosabb helyi szereplők egy ún. klasztert hoztak létre, melyben – az uniós források által is támogatott – számos közös projektet indítottak el. 2008-ban az ITD Hungary Zrt. és a Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Ügynökség meghirdette a Befektetőbarát Településekért Programot. A program keretében Szeged városa elnyerte a „Befektetőbarát” címet. Ennek megfelelően folyamatosan frissíti a társaság az ITD Hungary honlapján működtetett adatbázist, mely Szeged város befektetésre alkalmas területeit mutatja be. A 2010 évben történt politikai és gazdasági változások kedvezőtlenül hatottak a befektetés ösztönzés támogatottságára. A 2011-es évben fontos célkitűzés a meglévő anyagok, kiadványok frissítése, aktualizálása, az online jelenlét megerősítése, a kétnyelvűség biztosítása. Szeged, 2011. május 12.

P.H. Pacza József ügyvezető igazgató

A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok évi beszámolója

Recommend Documents