A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok évi beszámolója

Előterjesztő:

Dr. Gyimesi László és a gazdasági társaságok vezetői

Iktatószám:

Tárgy:

A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2012. évi beszámolója

Melléklet:

?? határozati javaslat 5 közhasznú jelentés

Készítette:

Gazdasági társaságok

Véleményezésre megküldve:

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Pénzügyi Bizottság Vagyongazdálkodási Bizottság Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság Ifjúsági és Sportbizottság Városkép- és Környezetvédelmi Bizottság

Tisztelt Közgyűlés! A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok elkészítették a 2012. évi mérlegbeszámolóikat, melyeket jóváhagyás céljából terjesztenek a Tisztelt Közgyűlés elé. Fontosnak találom, hogy társaságonként véleményt nyilvánítsak az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2012. év beszámolójáról, illetve gazdálkodásról, ezért a beszámolók kapcsán az alábbi összefoglalást teszem: Szegedi Közlekedési Kft. A 2012 októberében végzett utasszámlálás azt támasztja alá, hogy Szegeden, de országos szinten is évek óta csökkenő tendenciát mutat a közösségi közlekedést igénybe vevők száma. Az alaptevékenység (nettó árbevétel 77%-a) bevételei csökkenő tendenciát mutatnak. A parkolási üzletág (nettó árbevétel 21%-a) esetében mind a parkolószelvények mind a parkoló bérletek értékesített mennyisége csökkent előző évhez képest. Az értékesített mennyiségre negatív hatással voltak a belvárosban zajló különböző építkezések, a népszerűvé vált ÁRKÁD ingyenes parkoló. A repülőtér bevétele 2012. évben nőtt, eddigi legmagasabb. A Társaság bevétel növelési lehetőségei külső okokból nem valósulhattak meg, a bevételek legnagyobb része a Társaság által nem befolyásolható. A bevételek alakulását alapvetően meghatározzák a Közgyűlés által megállapított személyszállítási tarifák, a parkolási tevékenységre vonatkozó döntések (díjtételek, zónák kijelölése). A Társaság költségeinek legjelentősebb tétele a Személyi jellegű ráfordítások, mely a költségek felét jelentik, tárgyévben 1,848 Mrd Ft-ot. Az Anyagjellegű ráfordítások egyharmadát teszik ki a költségeknek 1,2 Mrd Ft összegben, és 765 MFt összegben, a költségek ötödét jelentették tárgyévben az amortizációs költségek. A teljesítmény alapú - illetve a piaci ártól függő költségek esetében a megrendelt futásteljesítmény mellett nem számolhatott tervében csökkenéssel a Társaság. Az anyagjellegű ráfordítások egyes költségelemeinek növekménye (2011. évhez képest energia növekmény a futásteljesítményből adódóan, valamint energia – és anyagár növekmény) elkerülhetetlen volt. A Társaságnál béremelést, bérfejlesztést nem hajtottak végre, a növekmény bérkompenzáció és a bérjárulék növekmény eredménye. Az anyagfelhasználás jelentősen csökkent az megelőző évekhez képest, amely tétel 2009ben 507.864 eFt-ot tett ki, addig 2011-ben 322.044 eFt-t , 2012 év során 350.071 eFt-ra alakult. Az elektromos díj nem emelkedett szignifikánsan (2008.év tény: 224.283 eFt, 2012.év tény: 272.342 eFt ). A Társaság jóval kevesebbet költ vagyonvédelemre, mint a korábbi ciklusában (2010.év tény: 40.377 eFt, 2012.év tény: 27.172 eFt ) és reklámokra és hirdetésekre is közel kétharmadával kevesebbet költ (2008.év tény: 24.543 eFt, 2011.év tény: 10.533 eFt , 2012.év tény: 9.951 eFt )

Kiemelendő, hogy a Társaság a Közgyűlés által 581/2012 (XII.01) Kgy.sz. határozattal elfogadott többlettámogatását mai napig nem kapta meg. A Szegedi Közlekedési Kft. parkolási rendszer üzemeltetésével összefüggésben felmerült költségek elszámolásáról Szeged MJV Önkormányzata és a Szegedi Közlekedési Kft. között 2006. december 15. napján létrejött – majd azóta többször módosított – Közszolgáltatási szerződés 7.5 pontja az alábbiak szerint rendelkezik: „7.5) A parkolási rendszer üzemeltetésével összefüggésben felmerült tényleges költségekről és a havonta kiszámlázott költségátalányról Felek évente, legkésőbb a Szolgáltató éves beszámolójának elfogadásáig elszámolnak. A Szolgáltató az éves elszámoláskor elszámoló vagy különbözeti számlát készít a Megbízó felé az elszámolás Közgyűlés által történő elfogadását követő 15 napon belül. A számla teljesítése átutalás útján történik.” A társaság kimutatása alapján a parkolási rendszer üzemeltetésével kapcsolatban felmerült tényleges költségek összege 2012. január 01. napjától 2012. december 31. napjáig összesen nettó 372.228 eFt volt, ezzel szemben az ugyanezen számviteli időszakra az Önkormányzat részéről átutalt átalányköltség összege nettó 330.880 eFt + ÁFA. A különbözet összege 41.348 eFt + ÁFA, melyről a Szegedi Közlekedési Kft. állít ki számlát Szeged MJV Önkormányzata részére. IKV Zrt. A éves tervhez számított teljesülés a belföldi értékesítés nettó árbevételénél 97,6%. A lakások és helyiségek bérbeadása, az ingatlankezelési tevékenység és az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésének árbevétele kis mértékben elmaradt a tervezett szinthez képest, míg a vállalati ingatlanok bérbeadása és az egyéb vállalkozási tevékenység árbevétele meghaladta a tervezett szintet. Az egyéb bevételek a tervezett szinthez képest nagymértékben, 79,2%-kal növekedtek. Az anyagjellegű ráfordítások 9,5 %-kal csökkentek a prognosztizáltakhoz képest. Az anyagköltségeknél 4,4%-os a megtakarítás. Az igénybevett szolgáltatások sorainál hirdetés és reklám költségnél növekedés, ugyanakkor az utazás, a kiküldetés, a kommunikációs költségek, és az egyéb szakértői díjak tekintetében jelentős csökkenés volt tapasztalható. A bér- és létszámgazdálkodás területén felmerült személyi jellegű ráfordítások teljesítése az éves tervtől 0,8%-kal maradt el. Statisztikai állományi létszám 279 fő volt. A minimálbér és a garantált bérminimum változása miatti bérkorrekciókat végrehajtották, ahogyan a kormányrendeletben előírt elvárt béremelést is. A társaság 2012. évben 69.055 eFt üzemi eredményt produkált, amely jelentős növekedést mutat a tervezett összeghez képest. Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A társaság a csökkenő támogatás és növekvő anyagköltségek ellenére, szolgáltatási színvonal csökkenés nélkül volt képes sikeresen teljesíteni a 2012. évet.

A mérleg szerinti eredmény tervhez képest javult (2012. év terv: 60.649 eFt, 2012. év tény: 65.822 eFt). A befektetett eszközállomány az előző évhez és a tervhez képest is magasabban realizálódott (2011. év tény: 1.703.215 eFt, 2012. év terv: 1.879.940 eFt, 2012. év tény: 2.021.781 eFt). A társaság nettó árbevétele a 2011. évhez képest 10.087 eFt-tal magasabb. A személyi jellegű ráfordításoknál a tervhez képest 2,8%-os megtakarítást ért el a társaság (2011. évi tény: 1.728.698 eFt, 2012. év terv: 1.791.450 eFt, 2012. év tény: 1.742.543 eFt). A bérkompenzációt a végrehajtották (ezen túlmenően bérfejlesztés nem volt). A társaság hirdetési és reklámköltségei 24 %-al csökkentek (ha kiemeljük a PICK szerződés teljesítését, amely a Közgyűlés által előírt tétel volt). A cég vagyonvédelemre ennél kevesebbet nem költhet, tekintettel arra, hogy saját vagyonvédelmi állomány dolgozik. A közterület-fenntartási tevékenység keretében az előírt, folyamatosan bővülő szolgáltatási terület mellett, csökkenő támogatás okán, értelemszerűen növekvő forráshiány jellemző. A szúnyog és rágcsálóirtás költségei 2011 óta látványosan visszaestek (ebből átcsoportosítás történik a kátyúzásra), míg a síkosság-mentesítés esetében 2012. februárban kialakult kritikus hó (35-40 cm) és vele együtt járó hosszú fagyhelyzet (-15 oC) miatt a 20 millió forintos keret helyett 165 millió Ft felhasználása vált szükségessé annak érdekében, hogy a város működőképessége fennmaradjon. A kritikus helyzet ellenére jelentősebb fennakadás ebben az időszakban mégsem volt. Súlyosan alulfinanszírozott szintén a fakivágás, fanyesés tevékenység is. A tervezés során erre a feladatra fordítható keret 7,9 millió forint volt. 2012ben 43.753.-eFt-ot fordított a társaság erre a területre a balesetveszély elkerülése érdekében. A könyvvizsgáló az előrehozott időpontban történő évzárás miatt a beszámolót korlátozott záradékkal fogadta el. A társaság 2012-es gazdálkodási évről konszolidált éves beszámoló készítésére kötelezett a 2000. évi C. törvény 115.§ - 134.§ bekezdései szerint. A konszolidációba a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. bevonása a törvényben meghatározott mutatószámok elérése miatt vált szükségessé. A konszolidációt a társaság csak leányvállalata auditált, taggyűlés által elfogadott beszámolójának felhasználásával végezheti el. A társaság közzétételi kötelezettsége a konszolidált beszámoló vonatkozásában áll fenn, amely tulajdonosi elfogadás után lehetséges. Szegedi Sport és Fürdők Kft. A Társaság a tervét túlteljesítve 2,1%-kal növelte árbevételét 2011. évhez képest a rendkívüli bevételek figyelembevétele mellett, tekintettel arra, hogy nem minden évben kerül megrendezésre Szegeden kajak-kenu VB. A Társaság működését súlyosan veszélybe sodorta és közel lehetetlen helyzetbe hozta egy, a Tulajdonos (SZMJV) Közgyűlése által a 2002-2006-os ciklusban hozott törvényellenes döntés következménye. A Közgyűlés törvényellenes módon szüntette meg a Társaság egy korábbi ügyvezetőének jogviszonyát, amelynek „köszönhetően” a Sport és Fürdők Kft-t 2012

év során egy - ezen törvényellenes aktussal ok-okozati összefüggésben lévő újabb – 44 millió forintos kártérítési kötelezettség megfizetése terhelte. A Társaság - erőn felül - teljesítette egy – szintén korábban felvett – hiteltartozás rendezését, melynek során mintegy 30 millió forint hitelt fizetett vissza. Az anyagköltségek tekintetében az energiaárak változása tette ki a legnagyobb tételt. Az egyéb igénybe vett szolgáltatások esetében a Társaság költséghatékonyabb gazdálkodást tudott megvalósítani, bár az infláció hatásait nem lehetett teljes mértékben kiküszöbölni Fontos kiemelni, hogy a gazdálkodás ezen során jelenik meg egy, a Társaság által elnyert vissza nem térítendő pályázati támogatással kapcsolatos költséghalmaz (7,411 eFt), amely egyedi módon növeli ezen kiadást, a másik oldalon viszont vagyonnövekményt eredményez a Társaságnak. (2011. évi tény adat: 73 512 e Ft, 2012. évi tény: 75 001 e Ft) Fentieket figyelembe véve az előző évhez képest 5 922 e Ft-os, azaz 8,1%-os költségmegtakarítást realizált a Társaság 2012. évi gazdálkodása során az igénybe vett szolgáltatások tekintetében. A személyi jellegű ráfordítások nőttek a megelőzőekhez képest. Ennek oka, hogy a tulajdonos (SZMJV) Közgyűlése – a 2002-2006-os ciklusban - törvényellenesen szüntette meg a Társaság egy korábbi ügyvezetőének munkaviszonyát, amely törvényellenes aktus miatt a Sport és Fürdők Kft-t 2012 év során egy - ezen törvényellenes aktussal ok-okozati összefüggésben lévő – 44 millió forintos kártérítési kötelezettség megfizetése terhelte. E tételt elkülönítve a Társaság rendes gazdálkodásától megállapítható, hogy a Társaság a személyi jellegű ráfordításokat a bázis időszakhoz képest 6,3%-kal csökkentette. A Társaság racionális létszámgazdálkodást folytat (2010. év: 215 fő , 2011.év: 203 fő, 2012.év: 188 fő) Szegedi Városkép Kft. A Szegedi Városkép KFT 2012. évben a 2011. évi tény adathoz mérten 3 %-al növelte árbevételét, a prognosztizáltakhoz képest 18,2 %-al teljesítette túl a gazdasági tervét. Az adózás előtti eredményét a tervhez képest megduplázta. A társaság minden üzletágában túlteljesítette a bázis időszakhoz viszonyított bevételeit. Hatékony szervező és ellenőrző munkának köszönhetően az előző évi bevételhez képest a reklám célú közterület hasznosítás bevétele 5,3 %-al, a saját reklámeszközök 18,5 %-al, a saját rendezvények bevételei 7,9 %-al magasabbak. A Társaság sikeres pályázati tevékenysége révén az egyéb bevételek 7,7 %-al nőttek 2011-hez képest. Az anyagjellegű ráfordítások 7,1 %-kal haladják meg a bázis adatokat, amely szinkronban van a megnövekedett bevételekkel. A társaság az összes többletbevételét a saját rendezvényei színvonalának növelésére fordítja.

A személyi jellegű ráfordításoknál a bázis adatok tekintetében 0,9 %-os megtakarítás mutatkozik az elvárt 5 %-os béremelés ellenére is. Mind az üzemi eredmény, mind a mérleg szerinti eredmény a terv szinten alakult. Szegedi Intézménytakarító Kft. (SZINT Kft.) A társaság vállalkozási tevékenységének árbevételét a tervadathoz viszonyítva sikerült túlteljesítenie, viszont a 2011-es tényadatokhoz képest – tekintettel az üzleti év közben megszüntetett 4 szolgáltatási szerződésére - 5,7%-os csökkenés következett be. Ezen állomány pótlására sikerült új szerződéseket kötni és ezen felül 7 teljesen új partnerrel is megállapodott a Társaság, melynek eredményeképpen az Anna Fürdőre vonatkozó szerződés felmondásából származó bevételkiesés 60%-át pótolta. Az anyagjellegű ráfordítások soron a tervhez képest 3,2%-os megtakarítás látható, a növekedés infláció közeli. A személyi jellegű ráfordítások a tervhez képest 1,3%-kal csökkentek. A megváltozott munkaképességű munkavállalók létszáma a tárgyidőszakban 24 fő volt a törvény által előírt 17 fő (az átlagos statisztikai létszám 5%-a) helyett. A 2012. évi mérleg szerinti eredményt (2012. évi terv: 10.867 eFt, 2012. évi tény: 18.791 eFt) elsősorban az anyagjellegű költségek megtakarításával sikerült elérnie a társaságnak. A társaságnak hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt 2012. évben, mivel a 3 db gépjárműhitelt lejárat előtt visszafizette. Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. A Szegedi Szabadtéri Játékok Kft. a tervezett előadások számának csökkenése miatt 27%-os árbevétel csökkenéssel kalkulált, az anyag jellegű ráfordítások csökkenése mellett. A nettó árbevétel a bázishoz képest 31%-kal lett kisebb, az összes bevétel a bázis összegtől már csak 17%-kal maradt el. Az előadások jegybevétele a tervezetthez képest 9%-kal alacsonyabb összegben realizálódott. Nem csak a bevételek, a kiadások is csökkentek. Mind az anyagjellegű ráfordítások, mind pedig a személyi jellegű ráfordítások csökkentek a tervhez képest és a bázishoz képest is. Az igénybevett szolgáltatásoknál a jogi képviselet költsége nőtt meg, mivel a Kft. 2011. augusztus óta még egy ügyvédet volt kénytelen alkalmazni. Az összes üzemi ráfordítás a tervhez és a bázishoz is hasonlóan csökkent, mint a bevétel, így az üzleti tevékenység vesztessége 12,8 MFt volt. A pénzügyi műveletek eredménye és a rendkívüli eredmény miatt a mérleg szerinti eredmény összességében minimális nyereségbe fordult. A társaság üzemi eredménye és mérleg szerint eredménye a 2012. szeptember 30-i évközi beszámolóban jelentősen romlást mutatott az előző évhez képest. Az év hátralévő részében, főleg decemberben a Kft. számlájára érkező egyéb bevételek (főleg társasági adó jellegű támogatások) hatására a társaság a tervezett nulla eredmény helyett minimális eredménnyel zárta az évet. Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft.

A személyi ráfordítások 11,8MFt-tal csökkentek, megtakarítást ért el a társaság (2012. évi terv: 87.370 eFt, 2012. év tény: 75.513 eFt). A takarékosabb gazdálkodás érdekében a gazdasági vezetői pozíció megszűnt, a könyvelési feladatokat vállalkozói szerződés alapján végzik. Az év végi létszám 19 fő (terv: 20 fő). Az anyagjellegű ráfordítások 6,988 eFt-tal emelkedtek (2012. évi terv: 62.180 eFt, 2012. év tény: 69.168 eFt) melyből jelentős tételt tettek ki a szennyvízdíjjal, az üzemanyaggal és a alkatrészekkel kapcsolatos kiadások. Az egyéb ráfordítások között (2.066 eFt) helyi adók és elszámolt értékvesztés szerepel. A Hálózatos TV-vel szembeni követelésre (ugyanis a VTV által gyártott anyagokat napi rendszerességgel megvásárolta a HTV) értékvesztés került elszámolásra, ugyanis a HTV jogutód nélkül, előzetes jelzés nélkül egyik napról a másikra megszűnt. Ugyanakkor a videós hírportál megvalósításával és üzemeltetésével, annak napi egyedi látogatószáma folyamatosan nő. A társaságnak 2012. évben hitele nem volt, így kamatfizetési kötelezettsége sem keletkezett. A Társaság önk. támogatása a Kgy. határozat és Vagyongazdálkodási Bizottság jóváhagyása ellenére 2012. november és december hónapokban (5 000e - 5 000e Ft) nem érkezett meg, és a 10 000e Ft póttámogatás sem érkezett meg Társasághoz. amely miatt a Társaság lekötött betéteit fel kellett bontani, így kamatvesztés keletkezett. Hosszú lejáratú kötelezettsége a társaságnak a beszámoló időszakában nem keletkezett.

RITEK Zrt. A belföldi értékesítés nettó árbevétele a tervezett szint 91,9%-a (2012. év terv: 285.000 eFt, 2012. év tény: 261.949 eFt). A Társaságnak új ügyfeleket sikerült megszereznie a piacon 2012. év során. Kiemelendő Tápiószecső Város Önkormányzata és intézményei, Budafok GAMESZ és intézményei, Szegedi Közlekedési Kft., Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., Törökbálint – Városgondnokság). A tervezett és a Közgyűlés által elfogadott 41.500 eFt működési támogatással szemben 40.000 eFt realizálódott. Az anyag jellegű ráfordítások 88,6%-os teljesítést mutatnak, azaz csökkentek, a személyi jellegű ráfordítások 2,1%-kal a tervezett szint alatt maradtak, a pénzügyi műveletek eredménye terven felül teljesült. A forgóeszközök csökkentek, a saját tőke a tervezetthez képest növekedett. Lejárt esedékességű szállítói tartozása a Társaságnak év végén nem volt.

Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. A nettó árbevétel teljesítése megfelel a terveknek, az előző évhez képest 14%-os visszaesés tapasztalható, ami a menedzselt projektek keretében közvetített szolgáltatások csökkenéséből adódik. A társaság egyéb bevételeit a működési támogatás adja (54.919 E Ft), ami 2010. évtől kezdve minden évben kevesebb, ennek ellenére a társaság gazdálkodása kiegyensúlyozott és eredményes. A bevétel csökkenésével párhuzamosan az üzemi kiadások is csökkentek. Míg az árbevétel a tavalyi évhez képest 14%-kal, addig az anyagjellegű ráfordítások 31%-os megtakarítás látható. A személyi jellegű juttatások között a tervezetthez képest közel 2 millió forint megtakarítást ért el a társaság, a szigorú létszámgazdálkodásnak megfelelően ezen a soron is évről évre megtakarítás tapasztalható. A tervezett negatív üzemi eredmény helyett a társaság 9.424 E Ft realizált, melyet 2.859 E Ft pénzügy eredmény javított összesen 12.213 E Ft mérleg szerinti eredményre.

Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. A Szegedi Vadaspark eddigi történetének legsikeresebb évét zárva közel 200 ezer fő (197.934) vendég tisztelte meg látogatásával a parkot a tavalyi esztendőben. Összehasonlításképpen 2005-ben a látogatók száma 135603 fő volt. Az állatgyűjteményben számos fontos bővülés következett be 2012 év során. A Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. összes bevétele 2012.évben 293.920 eFt. volt, amely a tervezett 289.500 eFt.-hoz képest 1,5%-os növekedést mutat. Egyéb bevételként 2012.évre tervszinten 103.900 eFt lett tervezve a társaság üzleti tervében, azonban 84,803 eFt. folyt be e bevételi formában. Ezen tény egyik oka a törvényesen jóváhagyott önkormányzati támogatás folyósításának elmaradása volt. A társaság anyagjellegű ráfordításra összesen 138.856 eFt-ot költött a tervezett 129.600 eFt. ellenében, ez 7%-os növekedést jelentett a tervezett összeghez képest, melynek okai: elsősorban az energiaárak emelkedése, emellett a park épületeinek, építményeinek bővülésével ezek üzemeltetése, fenntartása, illetve az állatállomány sikeres „növekedésével” az ellátásra fordítandó kiadások emelkedett mértéke. A társaság személyi jellegű ráfordítása összesen 131.129 eFt.-ot tett ki a tervezett 145.400 eFt. ellenében, ami 10 %-kal marad el a tervezett összeghez képest. Az összes kiadás így 269.985 eFt. mértékben alakult a tervezett 275000 eFt. kiadáshoz képest. Kiemelendő, hogy az éves önkormányzati támogatás nem éri el a személyi juttatások és járulékok szintjét (arányosan a havi támogatási előleg sem), így a társaság saját bevételéből elért megtakarításra szüksége van a következő év első hónapjaiban a fenntartás és a biztonságos üzemeltetés kiadásaira, illetve a személyi juttatások és járulékainak kiegészítésére.

Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. A társaság anyagjellegű ráfordításai növekedtek, viszont a 2010. évihez képest így is 9,4%-kal, 39.462e Ft-tal alacsonyabbak. Az tavalyi emelkedés fő oka ugyanakkor a partfürdő technikai problémáinak (szennyvízelvezetés) tulajdonosi (SZMJV) döntés következtében történő orvoslásához kapcsolódó többletköltségek felmerülése volt. Tulajdonosi döntés alapján a Partfürdőn az ideiglenes szennyvízelevetést meg kellet oldani, valamint a szennyvízrendszer állapotfelmérését el kellett végeztetni, melynek költségei meghaladták a 10.000e Ft-ot. A Társaság többszöri kérése ellenére forrást erre nem kapott. A társaság csökkentette a tisztítószer, irodaszer, egyéb anyag költségeit (42,9%), a szemétszállítás költségeit (66,4%). A személyi jellegű ráfordítások költsége még a 2010. évhez viszonyítva is csupán 59e Fttal növekedett. A beszámoló mellékletét képező közhasznú jelentésből látható, hogy a veszteség a közfeladatok ellátásából adódik, a vállalkozói tevékenység nyereséggel zárt. Szegedi Vásár és Piac Kft. A társaság 382.181 e. Ft árbevétellel zárta a 2012. évet, amely a terv felett 6%-kal teljesült. Szélesebb perspektívából tekintve közel 50%-kal növelte bevételeit a Társaság, a személyi jellegű ráfordításokat pedig csökkentette 2010 óta, 6%-os megtakarítás történt az év során az elvárt béremelés ellenére is. Az üzemeltetési költségek közül kiemelkedően nőtt a gázszolgáltatás díja, amely a tervezetthez képest közel 7 millió forintos többletkiadást okozott a társaság költségvetésében. További költségnövekedést okozott a piac felújításakor a "bódébontások" után fizetendő kártérítés, amely 2,3 millió forintot tett ki. A Társaság évi közel 40 millió Forinttal törleszti banki hiteleit, amely jelentős terhet ró a cégre. A hatékony követeléskezelés eredményeként a 2010. évi 50.798e Ft-os kintlévőséget sikerült jelentősen, több mint 50%-kal csökkenteni. A szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével közel 30%-kal csökkentek a cég által fizetendő díjak. A társaságok részletes, aláírt beszámolói, valamint a hozzá kapcsolódó felügyelőbizottsági és könyvvizsgálói vélemények terjedelmükre tekintettel a www.szegedvaros.hu honlapon a testületi ülések – közgyűlés – 2013 - előterjesztések pontban kerülnek feltöltésre, illetve az alábbi linken megtalálhatók: www.szegedvaros.hu A beszámolók legtöbb esetben részletesen tartalmazzák a társaságok által ellátott tevékenységeket, közfeladatokat.

II./ A Közgyűlés a 43/2012. (II.24.) Kgy. sz. határozatával elfogadta az Állami Számvevőszék jelentésében foglaltak végrehajtására vonatkozó intézkedési tervet. Az intézkedési terv I./ fejezetének 2/a pontjában megfogalmazottak alapján az Önkormányzat minősített többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságainak üzleti tervét, illetve beszámolóit a Közgyűlés számára elő kell terjeszteni. Fentiek alapján a Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt. (75%-os önkormányzati tulajdon), a Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. (97,67%-os önkormányzati tulajdon), és a Dorozsmai Nagybani Piac Kft. (87,55%-os önkormányzati tulajdon) a 2012. évi beszámolóját a Tisztelt Közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra. A társaságok részletes, aláírt beszámolói, valamint a hozzá kapcsolódó felügyelőbizottsági és könyvvizsgálói vélemények terjedelmükre tekintettel a www.szegedvaros.hu honlapon a testületi ülések – közgyűlés – 2013 - előterjesztések pontban kerülnek feltöltésre, illetve az alábbi linken megtalálhatók: www.szegedvaros.hu Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolókat vitassa meg és a beszámolókról a döntést meghozni szíveskedjen. Szeged, 2013. április 8.

Tisztelettel, Dr. Gyimesi László

Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. április 12. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből …../2013 (IV.12.) Kgy.sz. Határozat A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Gyimesi László tanácsnok és a gazdasági társaságok vezetőinek „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2012. évi beszámolója” tárgyú ……/2013. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. A Közgyűlés a Szegedi Közlekedési Kft. 2012. évi beszámolóját 11.414.729 eFt mérleg főösszeggel és -55.404 eFt mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel) jóváhagyja. 2. 2./A Közgyűlés Szeged MJV Önkormányzata és a Szegedi Közlekedési Kft. között 2006. december 15. napján létrejött majd azóta többször módosított Közszolgáltatási szerződés alapján jóváhagyja a parkolási rendszer üzemeltetésével összefüggésben felmerült 2012. évi költségek pénzügyi elszámolását az alábbiak szerint: A parkolási rendszer üzemeltetése kapcsán felmerült tényleges költségek összege 2012. január 01. napjától 2012. december 31. napjáig összesen nettó 372.228 eFt volt, ezzel szemben az ugyanezen számviteli időszakra az Önkormányzat részéről átutalt átalányköltség összege 330.880 eFt + ÁFA. A különbözet összege 41.348 eFt + ÁFA melyet az Önkormányzat – a társaság által kiállított különbözeti számla ellenében – a közszolgáltatási szerződés 7.5 pontja alapján köteles átutalni a társaság részére az elszámolás közgyűlés által történő elfogadását követő 15 napon belül. Felelős: Szegedi Közlekedési Kft. ügyvezető igazgatója és a Közgazdasági Iroda vezetője Határidő: a határozatban megjelölt időpontig Erről a Tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Kabinetet, a Városüzemeltetési Irodát, valamint a Szegedi Közlekedési Kft-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

Kmf.

Dr. Botka László sk. Polgármester

Dr. Mózes Ervin sk. Címzetes Főjegyző

Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. április 12. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből …../2013 (IV.12.) Kgy.sz. Határozat A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Gyimesi László tanácsnok és a gazdasági társaságok vezetőinek „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2012. évi beszámolója” tárgyú ……/2013. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. A Közgyűlés az IKV Zrt. 2012. évi beszámolóját 2.160.676 eFt mérleg főösszeggel és 74.849 eFt mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja. Erről a Tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Kabinetet, a Városüzemeltetési Irodát, valamint az IKV Zrt-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

Kmf.



Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. április 12. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből …../2013 (IV.12.) Kgy.sz. Határozat A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Gyimesi László tanácsnok és a gazdasági társaságok vezetőinek „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2012. évi beszámolója” tárgyú ……/2013. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolóját 2.863.086 eFt mérleg főösszeggel és 65.822 eFt mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja. 2./ A Közgyűlés a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. jelen határozat mellékletét képező 2012. évi közhasznú jelentését elfogadja. 3./ A Közgyűlés a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2012. évi konszolidált beszámolóját 3.078.993 eFt mérleg főösszeggel és 66.849 eFt mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja. Erről a Tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Kabinetet, a Városüzemeltetési Irodát, valamint a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

Kmf.



…./2013. (IV.12) Kgy. sz. határozat melléklete Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2012. évi KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. április 12. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből …../2013 (IV.12.) Kgy.sz. Határozat A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Gyimesi László tanácsnok és a gazdasági társaságok vezetőinek „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2012. évi beszámolója” tárgyú ……/2013. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. A Közgyűlés a Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2012. évi beszámolóját 2.603.208 eFt mérleg főösszeggel és 2.506 eFt mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja. Erről a Tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Kabinetet, a Városüzemeltetési Irodát, valamint a Szegedi Sport és Fürdők Kft-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

Kmf.



Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. április 12. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből …../2013 (IV.12.) Kgy.sz. Határozat A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Gyimesi László tanácsnok és a gazdasági társaságok vezetőinek „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2012. évi beszámolója” tárgyú ……/2013. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. A Közgyűlés a Szegedi Városkép Kft. 2012. évi beszámolóját 91.947 eFt mérleg főösszeggel és 612 eFt mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja. Erről a Tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Kabinetet, a Városüzemeltetési Irodát, valamint a Szegedi Városkép Kft-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

Kmf.



Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. április 12. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből …../2013 (IV.12.) Kgy.sz. Határozat A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Gyimesi László tanácsnok és a gazdasági társaságok vezetőinek „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2012. évi beszámolója” tárgyú ……/2013. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. A Közgyűlés a SZINT Kft. 2012. évi beszámolóját 156.378 eFt mérleg főösszeggel és 18.791 eFt mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja. Erről a Tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Kabinetet, a Városüzemeltetési Irodát, valamint a SZINT Kft-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

Kmf.



Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. április 12. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből …../2013 (IV.12.) Kgy.sz. Határozat A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Gyimesi László tanácsnok és a gazdasági társaságok vezetőinek „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2012. évi beszámolója” tárgyú ……/2013. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolóját 486.849 eFt mérleg főösszeggel és 1.321 eFt mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja. 2./ A Közgyűlés a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. jelen határozat mellékletét képező 2012. évi közhasznú jelentését elfogadja. Erről a Tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Kabinetet, a Városüzemeltetési Irodát, valamint a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

Kmf.



…./2013. (IV.12.) Kgy. sz. határozat melléklete KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET és KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a SZEGEDI SZABADTÉRI NONPROFIT KFT. 2012. január 01. - 2012. december 31. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. április 12. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből …../2013 (IV.12.) Kgy.sz. Határozat A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Gyimesi László tanácsnok és a gazdasági társaságok vezetőinek „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2012. évi beszámolója” tárgyú ……/2013. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés a Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolóját 105.922 eFt mérleg főösszeggel és -24.048 eFt mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel) jóváhagyja. 2./ A Közgyűlés a Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft. jelen határozat mellékletét képező 2012. évi közhasznú jelentését elfogadja. Erről a Tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Kabinetet, a Városüzemeltetési Irodát, valamint a Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

Kmf.



…./2013. (IV.12.) Kgy. sz. határozat melléklete 21577165-6020-571-06 Statisztikai számjel 06-09-011600 Cégjegyzék száma Városi Televízió Szeged Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. a vállalkozás címe: 6720 Szeged, Kiss Ernő u.3. telefonszáma: 62/558-989 2012. évi Közhasznúsági jelentés

Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. április 12. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből …../2013 (IV.12.) Kgy.sz. Határozat A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Gyimesi László tanácsnok és a gazdasági társaságok vezetőinek „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2012. évi beszámolója” tárgyú ……/2013. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. A Közgyűlés a RITEK Zrt. 2012. évi beszámolóját 136.196 eFt mérleg főösszeggel és 4.405 eFt mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja Erről a Tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Kabinetet, a Városüzemeltetési Irodát, valamint a RITEK Zrt-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

Kmf.



Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. április 12. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből …../2013 (IV.12.) Kgy.sz. Határozat A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Gyimesi László tanácsnok és a gazdasági társaságok vezetőinek „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2012. évi beszámolója” tárgyú ……/2013. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza:

1./ A Közgyűlés a Szeged Pólus Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolóját 115.196 eFt mérleg főösszeggel és 12.213 eFt mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja. 2./ A Közgyűlés a Szeged Pólus Nonprofit Kft. jelen határozat mellékletét képező 2012. évi közhasznú jelentését elfogadja. Erről a Tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Kabinetet, a Városüzemeltetési Irodát, valamint a Szeged Pólus Nonprofit Kft-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

Kmf.



a ...../2013. (IV.12.) Kgy. sz. határozat melléklete Statisztikai számjel: 22247067-7219-572-06 Cégjegyzékszám: 06-09-011662 Adószám: 22247067-2-06 Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 5. Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. Közhasznúsági jelentés 2012. év

Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. április 12. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből …../2013 (IV.12.) Kgy.sz. Határozat A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Gyimesi László tanácsnok és a gazdasági társaságok vezetőinek „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2012. évi beszámolója” tárgyú ……/2013. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés a Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolóját 112.441 eFt mérleg főösszeggel és 19.901 eFt mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja. 2./ A Közgyűlés a Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. jelen határozat mellékletét képező 2012. évi közhasznú jelentését elfogadja. Erről a Tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Kabinetet, a Városüzemeltetési Irodát, valamint a Szeged Vadaspark Nonprofit Kft-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

Kmf.



a ...../2013. (IV.12.) Kgy. sz. határozat melléklete Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Közhasznúsági jelentés 2012. év

Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. április 12. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből …../2013 (IV.12.) Kgy.sz. Határozat A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Gyimesi László tanácsnok és a gazdasági társaságok vezetőinek „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2012. évi beszámolója” tárgyú ……/2013. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolóját 258.081eFt mérleg főösszeggel és -65.735eFt mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel) jóváhagyja. 2./ A Közgyűlés a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. jelen határozat mellékletét képező 2012. évi közhasznú jelentését elfogadja. Erről a Tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Kabinetet, a Városüzemeltetési Irodát, valamint a Szeged Ifjúsági Ház Nonprofit Kft-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

Kmf.



a ...../2013. (IV.12.) Kgy. sz. határozat melléklete Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. Közhasznúsági jelentés 2012. év

Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. április 12. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből …../2013 (IV.12.) Kgy.sz. Határozat A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Gyimesi László tanácsnok „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2012. évi beszámolója” tárgyú ……/2013. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. A Közgyűlés a Szegedi Vásár és Piac Kft. 2012. évi beszámolóját 2.297.267 eFt mérleg főösszeggel és -8.236 eFt mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja. Erről a Tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Kabinetet, a Városüzemeltetési Irodát, valamint a Szegedi Vásár és Piac Kft-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

Kmf.



Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 12. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből …......................./2013. (IV.12.) Kgy. sz. Határozat A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Gyimesi László tanácsnok és a gazdasági társaságok vezetőinek „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2012. évi beszámolója” tárgyú, ………….. ikt. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1. A Közgyűlés a Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt. 2012. évi gazdasági beszámolójáról szóló tájékoztatását megismerte.

Erről a Tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Viziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

k.m.f.

Dr. Botka László polgármester

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző

Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 12. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből …......................./2013. (IV.12.) Kgy. sz. Határozat A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Gyimesi László tanácsnok és a gazdasági társaságok vezetőinek „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2012. évi beszámolója” tárgyú, ………….. ikt. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1. A Közgyűlés a Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. 2012. évi gazdasági beszámolójáról szóló tájékoztatását megismerte.

Erről a Tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kf-tt jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

k.m.f.



Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 12. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből …......................./2013. (IV.12.) Kgy. sz. Határozat A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Gyimesi László tanácsnok és a gazdasági társaságok vezetőinek „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2012. évi beszámolója” tárgyú, ………….. ikt. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés a Dorozsmai Nagybani Piac Kft. 2012. évi gazdasági beszámolójáról szóló tájékoztatását megismerte. 2./ A Közgyűlés a 2012. évi beszámoló kapcsán felkéri a társaság ügyvezetőjét, hogy a társaság 2012. évi adózott eredményének (szükség esetén eredménytartalékkal kiegészített összege) terhére, összesen 171.211 eFt osztalék kerüljön betervezésre. 3./ A Közgyűlés felkéri a társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a 2) pontban meghatározott osztalékfizetés figyelembevételével a 2012. évi mérlegbeszámolót dolgozza át, és azt terjessze a társaság taggyűlése elé jóváhagyásra. 4./ A Közgyűlés javasolja a társaság taggyűlésének, hogy a 2012. évi osztalék kifizetésére 2013. évben 2 egyenlő részletben kerüljön sor, úgy hogy az első részlet megfizetésére 2013. június 30. napjáig, a második részlet megfizetésére 2013. szeptember 30. napjáig kerüljön sor.

Erről a Tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Dorozsmai Nagybani Piac Kft-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

k.m.f.



A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok évi beszámolója

Recommend Documents