841

Příloha č. j. EO/05/841

ZÁVĚREČNÝ ÚČET Statutárního města Jihlavy za rok 2004

Zpracoval:

Ing. Dagmar KOSOVÁ Jitka Teichmanová

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004

Obsah 1. Úvod

1

2. Plnění rozpočtu

3

2.1. Seznam rozpočtových opatření

5

2.2. Rozpočet 2004 – příjmy – obecně

17

2.3. Rozpočet 2004 – výdaje – obecně

17

2.4. Příjmy 2.4.1 Daňové příjmy

19

2.4.2 Nedaňové příjmy

24

2.4.3 Kapitálové příjmy

29

2.4.4 Přijaté dotace

31

2.5. Výdaje 2.5.1 Běžné výdaje

33

2.5.3 Mzdové prostředky

62

2.5.4 Kapitálové výdaje

65

2.5.5 Přehled prováděných stavebně investičních akcí

69

3. Financování 3.1. Rekapitulace příjmů a výdajů

74

4. Přehled o finančním vypořádání

76

5. Účetní hodnota majetku ve vlastnictví Statutárního města Jihlavy 5.1 Aktiva

78

5.2 Pasíva

81

5.3 Inventarizace

82

5.4 Běžné účty peněžních fondů 6. Hospodaření příspěvkových organizací

Jihlava, dne 25.3.2005

86 89


1. Úvod Vážení zastupitelé, na dnešní zasedání zastupitelstva města Vám předkládáme „Závěrečný účet Statutárního města Jihlavy za rok 2004“. Hospodaření Statutárního města Jihlavy probíhalo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků. Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Jihlavy dne 9. prosince 2003 (usnesení 449/03 – ZM) a doplněn usnesením č. 512/04 ZM ze dne 10. února 2004.

Statutární město Jihlava

Rozpočet

Rozpočet

Skutečnost

schválený

upravený

k 31.12.2004

v tis. Kč

v tis. Kč

tř. 1 - Daňové příjmy 469 665 532 229 tř. 2 - Nedaňové příjmy 113 112 125 273 tř. 3 - Kapitálové příjmy 13 013 98 590 tř. 4 - Přijaté dotace 169 110 412 454 764 900 1 168 546 CELKEM PŘÍJMY tř. 5 - Běžné výdaje 697 452 956 333 tř. 6 - Kapitálové výdaje 83 803 300 621 CELKEM VÝDAJE 781 255 1 256 954 tř. 8 - Financování (výpůjčky - splátky +/- změna stavu peněžních prostředků) přijaté půjčené prostředky 26 600 26 600 uhrazené splátky -35 400 -51 500 změna stavu prostředků na bankovních účtech: Fond rezerv a rozvoje 30 817 54 427 Privatizační fond 4 846 20 813 Převody do účelových fondů a z fondů -10 508 -31 844 Základní běžný účet 0 69 912 16 355 88 409 CELKEM FINANCOVÁNÍ PŘÍJMY - VÝDAJE = PŘEBYTEK(+)/SCHODEK(-) = FINANCOVÁNÍ SALDO 16 355

88 409

v Kč

573 280 417,83 141 717 463,31 101 816 896,89 407 894 391,20 1 224 709 169,23 930 761 327,68 269 870 896,61 1 200 632 224,29 26 593 286,80 -47 285 948,80 48 319 300,06 20 769 705,00 -31 240 470,89 -41 232 817,11 -24 076 944,94

24 076 944,94

Rozpočet na rok 2004 byl schválen jako „schodkový“, ve výši 16.355 tis. Kč, rozpočtovými opatřeními byl „schodek“ navýšen na 88.409 tis. Kč, kdy jeho krytí bylo zajištěno finačními prostředky: • Cizími – tj. úvěrem od České spořitelny, a.s. • Vlastními prostředky Města – tj. z FRR, z Privatizačního fondu a ze základního běžného účtu Skutečné hospodaření roku 2004 skončilo přebytkem ve výši 24.077 tis. Kč, což vyjadřuje rozdíl příjmů (1.224.709 tis. Kč) a výdajů (1.200.632 tis. Kč). Přebytkového hospodaření bylo dosaženo především těmito skutečnostmi: V oblasti příjmů: ¾ Překročením daňových příjmů oproti rozpočtu o 41.051 tis. Kč ¾ Překročením nedaňových příjmů oproti rozpočtu o 16.445 tis. Kč ¾ Překročením kapitálových příjmů oproti rozpočtu o 3.228 tis. Kč Celkem o 60.724 tis. Kč vyšší příjmy V oblasti výdajů: ¾ Úsporou v čerpání běžných výdajů třídy 5 o 28.777 tis. Kč


-1-

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 ¾ Úspora v čerpání kapitálových výdajů třídy 6 zapojených na rozpočet 16.573 tis. Kč Celkem 45.350 tis. Kč nedočerpáno ve výdajích V oblasti financování došlo k vyšší úspoře u pol. 8124 Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček z důvodu neprovedení splátky jistiny ze strany banky k 31.12. (provedena z našeho účtu 2.1.2005) ve výši 4.150 tis. Kč Stav základního běžného účtu k 31.12.2004 je 174.345 tis. Kč. Po odečtení převodu (účetního zůstatku účtu 933 Převod zúčtovaných příjmů a výdajů z minulých let ve výši 43.695 tis. Kč) do Fondu rezerv a rozvoje a odpočtu již schválených kapitálových akcí roku 2005 ze ZBÚ (63.200 tis. Kč) bude činit zůstatek ZBÚ 67.450 tis. Kč. Tyto prostředky mohou být použity k financování potřeb letošního, popř. následujících roků. Ve Fondu rezerv a rozvoje je k 31.12.2004 roku 152.931 tis. Kč. Po odpočtu 130.000 tis. Kč, které slouží jako záruka k úvěru na koupaliště, to je částka 22.931 tis. Kč. V cenných papírech, které byly nakoupeny za peníze Fondu rezerv a rozvoje máme uloženo 34.605 tis. Kč, tzn., že volné zdroje FRR k 31.12.2004 činí 57.536 tis. Kč. V rozpočtu roku 2005 je již schváleno financování z FRR ve výši 57.382 tis. Kč. Z převodu ve výši 43.695 tis. Kč bude provedeno finanční vypořádání ve výši 2.181 tis. Kč, což znamená, že finační prostředky, které bude možné použít k financování potřeb letošního, popř. následujících roků z Fondu rezerv a rozvoje budou činit 41.855 tis. Kč. Hospodařením města jsme získaly finanční prostředky k použití v dalších letech • Fond rezerv a rozvoje 41.855 tis. Kč • Základní běžný účet 67.450 tis. Kč tj. celkem 109.305 tis. Kč. V následujícím textu jsou velmi podrobně popsány jednotlivé tituly příjmů a výdajů rozpočtu města. Součástí jsou i výsledky hospodaření organizací zřízených Statutárním městem Jihlava.

Ing. Dagmar Kosová vedoucí ekonomického odboru


-2-


2. Pln ění rozpočtu ně Rozpočet Statutárního města Jihlavy na rok 2004 byl během roku upraven takto: Rozpočet 2004 (v tis. Kč)

tř. 1 tř. 2 tř. 3 tř. 4

Rozpočet upravený k 31.12.2004

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Příjmy celkem

tř. 5 § 1014 § 1031 § 1036 § 2140 § 2212 § 2221 § 2223 § 2310 § 2321 § 2333 § 3111 § 3113 § 3114 § 3141 § 3311 § 3314 § 3319 § 3322 § 3326 § 3349 § 3399 § 3412 § 3419 § 3513 § 3539 § 3541 § 3612 § 3631 § 3632 § 3633 § 3634 § 3635 § 3639 § 3680 § 3699 § 3729 § 3741 § 3742 § 3745 § 3749 § 3799 §4174 - §4199 § 4313 § 4314 § 4315 § 4316 § 4319

Běžné výdaje Zvláštní veterinární péče Pěstební činnost Správa v lesním hospodářství Vnitřní obchod, turismus Silnice Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Úpravy drobných vodních toků Předškolní zařízení Základní školy Speciální základní školy Školní stravování Činnost vysokých škol Činnosti knihovnické Záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního povědomí Záležitosti sdělovacích prostředků Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Sportovní zařízení v majetku města Tělovýchovná činnost Lékařská služba první pomoci Jiná zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví Prevence před drogami,alkoholem,nikotinem aj.náv.látkami Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Lokální zásobování teplem Územní plánování Komunální služby, územní rozvoj Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje Záležitosti bydlení, komunálních služeb a úz.rozvoje Ostatní nakládání s odpady Ochrana druhů a stanovišť Chráněné části přírody Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnost k ochraně přírody Ostatní ekologické záležitosti a programy Sociální dávky Sociální ústavy pro zdravotně postiženou mládež Pečovatelská služba Sociální hospitalizace Domovy důchodců Sociální pomoc osobám starým a zdravotně postiženým


-3-

Rozpočet schválený

532 229 125 273 98 590 412 454

469 665 113 112 13 013 169 110

1 168 546

764 900

956 333 2 219 84 2 172 1 400 26 319 41 650 20 119 181 300 56 459 173 534 18 250 0 528 12 862 11 875 5 354 356 312 300 2 189 28 918 6 016 3 626 907 78 951 12 142 190 867 348 945 4 487 43 515 25 360 8 028 250 25 669 648 244 84 200 10 474 12 857 4 18 025 526

697 452 1 985 0 0 1 400 22 000 41 750 40 150 300 300 16 223 39 297 3 927 0 0 11 008 14 703 5 000 500 312 300 2 150 26 830 0 3 759 700 59 529 10 500 30 867 500 1 000 3 400 200 500 21 000 5 880 250 22 900 735 244 82 138,0 10 474 12 826 4 17 725 553

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 § 4323 § 4339 § 4341 § 4342 § 4349 § 4399 § 5212 § 5311 § 5512 § 6112 § 6114 § 6115 § 6117 § 6171 § 6409 tř. 6

Soc. pomoc dětem a mládeži Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Soc. péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Volby do územních zastupitelských orgánů Volby do EU Činnost místní správy Ostatní činnosti

4 100 1 750 0 1 295 0 1 030 21 552 744 5 776 0 1 715 1 390 149 543 90 713

4 150 1 750 0 1 300 0 1 030 21 566 771 6 066 0 0 0 157 154 63 772

Kapitálové výdaje

300 622

83 803

1 256 955

781 255

Saldo příjmů a výdajů = financování

88 409

16 355

Financování

88 409

16 355

26 600 -35 400 97 209 53 078 20 813 2 093 69 912 -48 687

26 600 -35 400 25 155 30 817 4 846 0 0 -10 508

Výdaje celkem tř. 8

Přijaté půjčky Uhrazené splátky Změna stavu prostředků na bank. účtech: Fond rezerv a rozvoje Privatizační fond Ekologický fond Převod ze ZBÚ Převody do fondů


-4-


2.1. Seznam rozpočtových opatření v roce 2004 Během roku 2004 bylo schváleno a provedeno 106 rozpočtových opatření. Zastupitelstvo města stanovilo Radě města rozsah pro provádění rozpočtových opatření a to: zařazování účelových dotací do rozpočtu města bez finančního omezení přesuny v provozním rozpočtu v rámci paragrafu bez finančního omezení přesuny v provozním rozpočtu mezi paragrafy do max. výše 3 mil. Kč za rok Rada města schválila 44 rozpočtových opatření, z toho přesuny mezi paragrafy ve výši 1.568 tis. Kč, RO č. 1 Usnesení č. 97/04-RM zvýšení příjmové a výdajové stránky rozpočtu o přijaté dotace: - na úhradu přímých výdajů ve školství na leden a únor 2004 ve výši 32.538.000,- Kč - na podporu projektu „Plaší, ale naši, naučná stezka v ZOO Jihlava“ ve výši 32.000,- Kč pro příspěvkovou organizaci ZOO Jihlava RO č. 2 Usnesení č. 98/04-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu: - § 2221 Provoz veřejné silniční dopravy ve výši 100.000,- Kč dle zdůvodnění - § 2140 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch ve výši 7.000,- Kč dle zdůvodnění RO č. 3 Usnesení č. 522/04 – ZM zařazení nových investičních akcí: okružní křižovatka Havlíčkova – Okružní ZŠ Kollárova 30, Jihlava – rekonstrukce objektu stravovny sjezdovka Rudný do rozpočtu Statutárního města Jihlavy na rok 2004 a provedení rozpočtového opatření § 2212 Silnice – zvýšení o 500.000,- Kč na akci okružní křižovatka Havlíčkova – Okružní zvýšení § 3113 Základní školy o 3.050.000,- Kč na akci ZŠ Kollárova 30, Jihlava – rekonstrukce objektu stravovny zvýšení § 3113 – Základní školy o 100.000,- Kč na akci ZŠ Kollárova 30, Jihlava – rekonstrukce sociálního zařízení, výtahy dle zdůvodnění zvýšení § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost o 250.000,- Kč na projektovou dokumentaci na sjezdovku Rudný snížení § 6409 – Rezerva rozpočtu o 3.900.000,- Kč RO č. 4 Usnesení č. 141/04-RM zvýšení § 6171 Činnost místní správy a snížení § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o 90.000,- Kč z důvodu zajištění zabezpečovacího zařízení vybraných pracovišť Magistrátu města Jihlavy dle zdůvodnění. RO č. 5 Usnesení č. 197/04-RM zvýšení příjmové a výdajové stránky rozpočtu o přijaté dotace: na podporu zabezpečování vzdělávání zdravotně handicapovaných žáků ve výši 62.600,- Kč na podporu projektu „Pomocná škola v Jihlavě – komunitní centrum pro rodiče, žáky školy, veřejnost a pedagogy“ ve výši 43.200,- Kč RO č. 6 Usnesení č. 246/04-RM zvýšení příjmové části rozpočtu § 6171 Činnost místní správy, pol. 2321 Přijaté neinvestiční dary a zvýšení výdajové části rozpočtu § 6112 Zastupitelstva obcí, pol. 5173 Cestovné o 40.000,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 7 Usnesení č. 247/04-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu § 5512 Požární ochrana – dobrovolná část ve finančním objemu 50.000,- Kč § 1014 Zvláštní veterinární péče ve finančním objemu 120.000,- Kč RO č. 8 Usnesení č. 570/04-ZM snížení tř. 8 Financování – převody do fondů a převod úspory ve výši 4.358.000,- Kč do rezervy rozpočtu města. RO č. 9 Usnesení č. 571/04-ZM zvýšení rozpočtu § 2212 Silnice o částku 2.000.000,- Kč z rezervy rozpočtu města z důvodu posílení rozpočtu na zimní údržbu.


-5-

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 RO č. 10 Usnesení č. 572/04-ZM zvýšení rozpočtu § 3111 Předškolní zařízení, pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1.000.000,- Kč z rezervy rozpočtu města z důvodu posílení rozpočtu na opravy a údržbu mateřských škol. RO č. 11 Usnesení č. 573/04-ZM zvýšení rozpočtu § 3319 Záležitosti kultury o částku 200.000,- Kč z rezervy rozpočtu města z důvodu pokrytí rozpočtu na kulturní akci dne 30. dubna a 1. května 2004 na Masarykově náměstí v Jihlavě. RO č. 12 Usnesení č. 574/04-ZM přesun z § 3419 Tělovýchovná činnost, pol. 5171 Opravy a udržování na § 3113 Základní školy, pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 250.000,- Kč pro ZŠ T.G. Masaryka. RO č. 13 Usnesení č. 575/04-ZM zvýšení příjmové části rozpočtu § 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n., pol. 2131 příjmy z pronájmu pozemků a zvýšení výdajové části rozpočtu § 6409 Ostatní činnosti j.n., pol. 6202 Nákup majetkových podílů o 96.434,- Kč z důvodu dalšího členského vkladu do Lesního družstva Štoky. RO č. 14 Usnesení č. 576/04-ZM zapojení finančních prostředků Privatizačního fondu Statutárního města Jihlavy ve výši 15.967.000,- Kč na výkup pozemku v k.ú. Helenín dle usnesení č. 473/03-ZM. RO č. 15 Usnesení č. 577/04-ZM zvýšení příjmové části rozpočtu § 3513 Lékařská služba první pomoci, pol. 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků a zvýšení výdajové části rozpočtu § 3513 Lékařská služba první pomoci, pol. 5169 Nákup ostatních služeb o 6.015.830,- Kč z důvodu zabezpečení lékařské služby první pomoci. RO č. 16 Usnesení č. 578/04-ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu 1) přesun ve výši 100.000,- Kč z provozního rozpočtu § 3612 Bytové hospodářství do kapitálového – zřízení nových STA 2) přesun ve výši 3,100.000,- Kč z provozního rozpočtu § 3319 Záležitosti kultury do kapitálového – Letní kino Březinovy sady Jihlava 3) přesun z akce Parkovací objekt ul. Fibichova ve výši 300.000,- Kč na úhradu přípravných předprojektových prací při rekonstrukcích komunikací RO č. 17 Usnesení č. 583/04-ZM snížení dotace na státní sociální podporu o 8.943.000,- Kč snížení rozpočtu § 6171 Činnost místní správy o částku 7.459.000,- Kč snížení rezervy rozpočtu města o částku 975.000,- Kč zvýšení rozpočtu § 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací o částku 509.000,- Kč RO č. 18 Usnesení č. 579/04-ZM úpravu investičních akcí z úvěru takto: § 6171 Rekonstrukce Masarykovo nám. 1 § 2212 Parkoviště Vrchlického ul. § 3639 Letní kino Břez. sady – rek. zázemí pro účinkující § 3113 ZŠ Seifertova – nástavba tělocvičny § 3113 ZŠ Kollárova 30 – rek. soc. zařízení, rek. elektro, výtahy § 3639 Popice – vodovod

- 14 470 000,- 1 600 000,6 000 000,4 400 000,3 937 000,1 733 000,-

RO č. 19 Usnesení č. 580/04-ZM přesun v rámci § 3319 Záležitosti kultury ve výši 300.000,- Kč z provozních prostředků do kapitálových přesun z § 4349 Sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva ve výši 5.500,- Kč na § 3111 Předškolní zařízení, pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím pro MŠ Demlova RO č. 20 Usnesení č. 581/04-ZM zvýšení rozpočtu § 3419 Tělovýchovná činnost, pol. 5213 Neinvestiční dotace nefin. podnikatel. subjektům – právnickým osobám o částku 1,000.000,- Kč z rezervy rozpočtu města - poskytnutí dotace HC DUKLA Jihlava, s.r.o., Vrchlického 2, Jihlava


-6-

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 RO č. 21 Usnesení č. 591/04-ZM zvýšení rozpočtu § 3322 Zachování a obnova kulturních památek, pol. 5223 Neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem o částku 164.000,- Kč z rezervy rozpočtu města - dotace Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba, Lazebnická 1, Jihlava ve výši 34 tis. Kč na restaurování dvou soch ze souboru „Kalvárie“ umístěné v areálu kostela sv. Jana Křtitele a 130 tis. Kč na restaurování barokních lavic v kostele sv. Ignáce RO č. 22 Usnesení č. 595/04-ZM doplnění kapitálového rozpočtu – zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje a tř. 8 Financování o částku 177.392.000,- Kč dle upravené přílohy č.j. EO/04/2698 a zvýšení tř. 3 Kapitálové příjmy a tř. 6 Kapitálové výdaje o 14.000.000,- Kč na výkupy pozemků – nespecifikované. RO č. 23 Usnesení č. 337/04-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace na úhradu přímých nákladů ve školství na měsíce březen a duben 2004 ve výši 28.643.000,- Kč na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 534.640,- Kč pro Městskou knihovnu Jihlava na realizaci cíle Zajištění regionálních funkcí knihoven v kraji Vysočina 515.000,Kč na náklady z nájemních smluv kontaktních míst státní sociální podpory 11.461,- Kč RO č. 24 Usnesení č. 338/04-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu § 2140 Vnitřní obchod a turismus ve finančním objemu 70.000,- Kč § 3319 Záležitosti kultury ve finančním objemu 1.930.000,- Kč § 3419 Tělovýchovná činnost ve finančním objemu 1.113.000,- Kč § 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu 87.000,- Kč RO č. 25 Usnesení č. 386/04-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu § 3539 Jiná zdravotnická zařízení ve finančním objemu 15.000,- Kč § 5512 Požární ochrana – dobrovolná část ve finančním objemu 20.000,- Kč § 4349 Sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva ve finančním objemu 120.000,- Kč RO č. 26 Usnesení č. 427/04-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace účelové prostředky na úhradu přímých výdajů ve školství ve výši 122 363 000,- Kč na realizaci soutěže Hrátky pro ZŠ Demlova ve výši 40 000,- Kč pro MŠ Demlova na úhradu provozních nákladů Speciálně pedagogického centra ve výši 183 000,- Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci Odbahnění rybníka v Sasově ve výši 392 600,- Kč RO č. 27 Usnesení č. 428/04-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu § 3319 Záležitosti kultury ve finančním objemu 22 240,- Kč § 3742 Chráněné části přírody ve finančním objemu 200 000,- Kč § 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu 34 600,- Kč RO č. 28 Usnesení č. 430/04-RM převod v rámci § 3322 Zachování a obnova kulturních hodnot z položky 5171 Opravy a udržování na položku 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám ve výši 50.000,- Kč - finanční příspěvek pro Ing. arch. Josefa Píbila na obnovu nemovité kulturní památky Husova 11, Jihlava RO č. 29 Usnesení č. 652/04 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace na úhradu výdajů na poštovné v souvislosti s výplatou dávek státní sociální podpory ve výši 432.099,- Kč na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Evropského parlamentu ve výši 1.311.196,- Kč na realizaci Státní informační politiky ve vzdělávání – Projekt P I ve školství ve výši 592.000,- Kč na podporu projektu Sportování v Pomocné škole 3 ve výši 33.000,- Kč pro Pomocnou školu Jihlava RO č. 30


-7-

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 Usnesení č. 495/04-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu § 3419 z položky 5901 Nespecifikované rezervy na položky dle rozpočtové skladby na dotace pro sport v celkové výši 24.100,- Kč RO č. 31 Usnesení č. 503/04-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace účelové prostředky na zpracování lesních hospodářských osnov ve výši 664.650,- Kč účelové prostředky pro Městskou knihovnu Jihlava na realizaci cíle „Zajištění regionálních funkcí knihoven v kraji Vysočina“ na II. čtvrtletí 2004 ve výši 515.000,- Kč RO č. 32 Usnesení č. 504/04-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu § 3319 Záležitosti kultury ve finančním objemu 12.000,- Kč § 3612 Bytové hospodářství ve finančním objemu 3.000,- Kč § 3749 Ostatní činnost k ochraně přírody ve finančním objemu 85.000,- Kč § 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu 69.000,- Kč a přesun z § 3319 Záležitosti kultury ve výši 320.000,- Kč na § 3631 Veřejné osvětlení. RO č. 33 Usnesení č. 653/04 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu § 3322 Zachování a obnova kulturních památek a přesun ve výši 1.250.000,- Kč do rezervy rozpočtu města. RO č. 34 Usnesení č. 654/04 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu § 6171 Činnost místní správy o částku 21.000,- Kč na základě Smlouvy o sběru projektových záměrů v Kraji Vysočina a o částku 54.000,- Kč na základě Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava o zajišťování Programu obnovy venkova § 3412 Sportovní zařízení v majetku města o částku 2.000.000,- Kč na základě Darovací smlouvy s Nadací Duhová energie. RO č. 35 Usnesení č. 655/04 - ZM přesuny mezi kapitálovým a provozním rozpočtem 1) z kapitálového rozpočtu § 3745 Péče o vzhled a veřejnou zeleň 170.000,- Kč do provozního rozpočtu stejného paragrafu 2) z provozního rozpočtu § 3612 Bytové hospodářství 1.000.000,- Kč do kapitálového rozpočtu na § 4316 Domovy důchodců úprava kapitálového rozpočtu § 3612 Bytové hospodářství akce Husova 25 rekonstrukce střešní krytiny, krovu, výměna ZTI - 1.175.000,- Kč akce Opěrná zeď za domem Polenská 1 +1.175.000,- Kč RO č. 36 Usnesení č. 656/04 - ZM převod v rámci schváleného rozpočtu § 6171 Činnost místní správy – snížení rozpočtu na mzdové prostředky o 4.320.000,Kč a zvýšení rezervy. RO č. 37 Usnesení č. 657/04 - ZM zapojení prostředků z Fondu rezerv a rozvoje na převod do Privatizačního fondu ve výši 1.349.118,- Kč. RO č. 38 Usnesení č. 658/04 - ZM posílení § 3319 Záležitosti kultury o 250.000,- Kč z rezervy rozpočtu města zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu § 3319 Záležitosti kultury o 90.000,- Kč přesuny mezi položkami v rámci § 3319 Záležitosti kultury § 3419 Tělovýchovná činnost dle zdůvodnění a navýšení příspěvku pro Zoologickou zahradu Jihlava na 50% úhradu permanentních vstupenek o 40.000,- Kč z rezervy rozpočtu města. RO č. 39 Usnesení č. 659/04 - ZM zvýšení rozpočtu o 29.069.000,- Kč, z toho: zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje o částku 22.912.000,- Kč zvýšení tř. 5 Běžné výdaje o částku 6.157.000,- Kč zapojení prostředků ze základního běžného účtu ve výši 26.391.000,- Kč


-8-

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 snížení rezervy o částku 2.113.000,- Kč zvýšení příjmové části rozpočtu o zvýšený odvod části výtěžku z provozování VHP o 565.000,- Kč dle zdůvodnění RO č. 40 Usnesení č. 660/04 - ZM přesun mezi položkami v rámci schváleného § 3419 Tělovýchovná činnost ve výši 297.000,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 41 Usnesení č. 661/04 - ZM přesun v rámci schváleného § 3111 Předškolní zařízení ve výši 200.000,- Kč z pol. 5171 Opravy a udržování na pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – MŠ Mozaika Jihlava. RO č. 42 Usnesení č. 662/04 - ZM zařazení nových investičních akcí: Solární ohřev teplé užitkové vody v DPS Za Prachárnou 1a, Jihlava Parkoviště u hlavního nádraží a provedení rozpočtového opatření - snížení rezervy rozpočtu města o částku 300.000,- Kč a zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje – akce Solární ohřev teplé užitkové vody v DPS Za Prachárnou 1a, Jihlava a - převod v rámci § 2212 Silnice z provozních prostředků do kapitálových ve výši 150.000,- Kč RO č. 43 Usnesení č. 663/04 - ZM převod z rezervy rozpočtu města na § 3319 Záležitosti kultury ve výši 75.000,- Kč na § 3419 Tělovýchovná činnost ve výši 92.500,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 44 Usnesení č. 664/04 - ZM zvýšení příjmové § 4316 Domovy důchodců a výdajové části rozpočtu – rezerva o částku 1.000.000,- Kč snížení příjmové části rozpočtu tř. 4 Přijaté dotace a snížení výdajové části rozpočtu – rezerva o částku 1.018.000,Kč RO č. 45 Usnesení č. 665/04 - ZM převod částky 4.650.000,- Kč z investiční akce Okružní křižovatka Havlíčkova – Okružní – dotace DP na akci Atletický stadion Na Stoupách. RO č. 46 Usnesení č. 666/04 - ZM přijetí dotací z Programu prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2004 v celkové částce 207.000,- Kč pro: - Diecézní charitu Brno – Oblastní charita Jihlava 90.000,- Kč - na vybavení klubovny a dílny - Diecézní charitu Brno – Oblastní charita Jihlava 57.000,- Kč - na práci s rizikovou mládeží - Rómskou jednotu Vysočiny 60.000,- Kč - na pronájmy sportovních zařízení pro mládež provedení rozpočtového opatření zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou účelovou dotaci: Program prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2004 ve výši 207 tis. Kč dle zdůvodnění. RO č. 47 Usnesení č. 682/04 - ZM poskytnutí dotací: Služby města Jihlavy, s.r.o., Havlíčkova 64, Jihlava 1.277.919,- Kč na dokrytí ztrátovosti z provozu plaveckého bazénu E. Rošického 6 za rok 2003 Aeroklub Jihlava o.s., Henčov 61 278.000,- Kč na provedení oprav hlavní budovy letiště Diecézní charita Brno – Oblastní charita Jihlava 496.000,- Kč Jakubské nám. 2, Jihlava na rekonstrukci oplocení objektu Jakubské náměstí 2 Aeroklub Jihlava o.s., Henčov 61 500.000,- Kč na opravu příjezdové komunikace a modernizaci letiště a provedení rozpočtového opatření – zvýšení příjmové části rozpočtu § 3634 Lokální zásobování teplem, pol. 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend a zvýšení výdajové části rozpočtu daných § a položek ve výši 3.346.138,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 48


-9-

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 Usnesení č.553/04-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace účelové prostředky na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za období I. čtvrtletí 2004 ve výši 545.865,- Kč RO č. 49 Usnesení č.552/04-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu § 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu 120.000,- Kč § 3319 Ostatní záležitosti kultury ve finančním objemu 18.000,- Kč a přesun z § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství ve výši 50.000,- Kč na § 6171 Činnost místní správy. RO č. 50 Usnesení č.585/04-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu § 3419 z položky 5901 Nespecifikované rezervy na položky dle rozpočtové skladby na dotace pro sport v celkové výši 55.000,- Kč RO č. 51 Usnesení č. 592/04-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu § 3612 Bytové hospodářství ve finančním objemu 2.052.000,- Kč § 3539 Jiná zdravotnická zařízení ve finančním objemu 57.000,- Kč RO č. 52 Usnesení č. 594/04-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu § 6112 Místní zastupitelské orgány ve finančním objemu 80.000,- Kč § 6409 Ostatní činnosti ve finančním objemu 50.000,- Kč RO č. 53 Usnesení č. 593/04-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: z Fondu Vysočiny pro MŠ Demlova 8.382,- Kč na podporu projektu Jednodenní poznávací akce na dofinancování projektu Zdravý životní styl v mateřské škole pro MŠ Mozaika 45.000,- Kč účelové prostředky z Ministerstva životního prostředí ČR 2.115.860,- Kč pro Zoologickou zahradu účelové prostředky ze státního rozpočtu na akci Rekonstrukce objektu stravovny ZŠ Kollárova ve výši limitu 10.100.000,- Kč RO č. 54 Usnesení č. 645/04-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu § 3639 Komunální služby a územní rozvoj ve finančním objemu 11.000,- Kč § 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu 900.000,- Kč § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek ve finančním objemu 50.000,- Kč § 5512 Požární ochrana ve finančním objemu 25.000,- Kč § 5212 Ochrana obyvatelstva ve finančním objemu 40.000,- Kč RO č. 55 Usnesení č. 764/04 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace - účelové prostředky na realizaci projektu podpory zdraví 192.000,- Kč, z toho pro MŠ Mozaika 82.000,- Kč, pro ZŠ Seifertova 50.000,- Kč a pro ZŠ O.Březiny 60.000,- Kč - navýšení dotace na úhradu přímých výdajů obecního školství o částku 576.000,- Kč - z rozpočtu kraje na podporu realizace projektu Domov důchodců Jihlava 1.517.232,- Kč - na podporu pečovatelské služby 2.864.400,- Kč a snížení provozního příspěvku pro Domov důchodců Jihlava – Lesnov a pro Pečovatelskou službu a převod částky 4.081.632,- Kč do rezervy rozpočtu města a převod z rezervy rozpočtu města na dokrytí nákladů ve výši 21.000,- Kč na dodávku a montáž elektronické zabezpečovací signalizace na objektu Brtnická 15, Jihlava RO č. 56 Usnesení č. 765/04 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 31.519.460,- Kč z důvodu proúčtování daně z příjmů právnických osob za obce § 3639 Komunální služby a územní rozvoj o částku 312.000,- Kč na zajištění provozu a údržby plynárenského zařízení a přijetí finanční úhrady z pronájmu § 3634 Lokální zásobování teplem o částku 280.000,- Kč z důvodu zápočtu technického zhodnocení pronajatého majetku RO č. 57


- 10 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 Usnesení č. 766/04 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny ve výši 90.000,- Kč na projekt Laserový měřič rychlosti Pro Laser III převod z úspory provozních výdajů § 6409 Ostatní činnosti ve výši 347.000,- Kč do kapitálových výdajů na projekt Laserový měřič rychlosti Pro Laser III RO č. 58 Usnesení č. 767/04 - ZM přesuny mezi provozním a kapitálovým rozpočtem: § 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu 115.000,- Kč § 3680 Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve finančním objemu 157.500,- Kč § 3612 Bytové hospodářství ve finančním objemu 70.000,- Kč z provozního rozpočtu § 2333 a § 2321 do kapitálového § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ve výši 140.000,- Kč přesuny v rámci kapitálového rozpočtu z § 3635 Územní plánování na § 6171 Činnost místní správy ve výši 150.000,- Kč RO č. 59 Usnesení č. 768/04 - ZM převod z Ekologického fondu ve výši 2.092.510,- Kč do rozpočtu na posílení rozpočtu pro odpadové hospodářství § 3729 Ostatní nakládání s odpady převod z rezervy rozpočtu města ve výši 1.000.000,- Kč z toho: na posílení rozpočtu pro odpadové hospodářství § 3729 Ostatní nakládání s odpady 600.000,- Kč na posílení rozpočtu na čistotu města § 3745 Péče o vzhled a veřejnou zeleň 400.000,- Kč RO č. 60 Usnesení č. 763/04 - ZM zvýšení provozního rozpočtu § 2212 Silnice o částku 1.800.000,- Kč dle zdůvodnění z rezervy rozpočtu města RO č. 61 Usnesení č. 769/04 - ZM úpravu kapitálového rozpočtu dle zdůvodnění a zařazení nové investiční akce Místní komunikace Okružní – PD 300.000,- Kč RO č. 62 Usnesení č. 770/04 - ZM JEDNOTA, spotřební družstvo v Třešti ve výši 50.000,- Kč na činnost pojízdné prodejny v roce 2004 a přesuny v rámci schváleného rozpočtu § 6409 Ostatní činnost mezi položkami ve výši 50.000,- Kč RO č. 63 Usnesení č. 772/04 - ZM poskytnutí dotace Občanskému sdružení Romská Jednota Vysočina, Žižkova 13, Jihlava ve výši 60.000,- Kč na úhradu dokumentace pro územní řízení a převod z rezervy rozpočtu města ve výši 60 tis. Kč na tento příspěvek. RO č. 64 Usnesení č. 787/04 - ZM v případě nepřevzetí výše uvedených podmínek společnosti KRONOSPAN ČR, spol. s r.o. využití předkupního práva dle kupní smlouvy č. 61/MO/04 a provedení rozpočtového opatření s tím související ve výši 2.989.601,- Kč. RO č. 65 Usnesení č. 731/04-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu § 6112 Zastupitelstva obcí ve výši 21.000,- Kč z pol. 5194 Věcné dary na pol. 5492 Dary obyvatelstvu dle zdůvodnění RO č. 66 Usnesení č. 742/04-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu odboru správy realit: snížení § 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního povědomí o částku 144.000,- Kč, snížení § 3412 Sportovní zařízení v majetku města o částku 48.000,- Kč a zvýšení § 3612 Bytové hospodářství o 192.000,- Kč přesun v rámci schváleného § 3612 Bytové hospodářství ve finančním objemu 268.000,- Kč RO č. 67 Usnesení č. 741/04-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: z Programu regenerace MPR na rok 2004 účelové finanční prostředky ve výši 1.440.000,- Kč souhlasí s vyplacením příspěvků (dotací) z účelových prostředků rozpočtu Statutárního města Jihlavy majitelům nemovitých kulturních památek - Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Lazebnická 1, Jihlava 74.000,- Kč kostel sv. Jakuba – interiér kaple Panny Marie Bolestné - Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Lazebnická 1, Jihlava 57.000,- Kč


- 11 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 kostel sv. Ignáce – podlaha - Provincie řádu minoritů v ČR, Praha 1, Malá Štupartská 6 329.000,- Kč kostel Panny Marie – odvlhčení IV. etapa - Blanka Šťastná, Brněnská 10, Jihlava – Brněnská 10 (obnova fasády) 70.000,- Kč - Jaroslav Freitich, Nad Plovárnou 6, Jihlava – Brněnská 31 (celková obnova) 160.000,- Kč - Jiří Vetchý, Křížová 10, Jihlava – Komenského 31 (obnova přízemí vč. 100.000,- Kč výkladců) - ICOM, a.s., Brněnská 65, Jihlava – Masarykovo nám. 7 (obnova pláště + věž) 90.000,- Kč - Vavřinec a Ivana Karstovi, Palackého 5, Jihlava – Palackého 5 20.000,- Kč (restaurování maleb) - Olga Němcová, U Mincovny 2, Jihlava – U Mincovny 2 (obnova fasády) 60.000,- Kč RO č. 68 Usnesení č. 743/04-RM převody v rámci schváleného rozpočtu § 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu 89.000,- Kč. RO č. 69 Usnesení č. 744/04-RM Usnesení č. 729/04-RM schválení jmenovitých příspěvků a dotací na sport a kulturu a rozpočtové opatření s tím spojené – přesun v rámci schváleného paragrafu z položky 5901 – nespecifikované rezervy na příslušné položky dle schválení RO č. 70 Usnesení č. 779/04-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu § 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu 129.000,- Kč § 2140 Vnitřní obchod a turismus ve finančním objemu 70.000,- Kč přesun z § 6171 Činnost místní správy ve výši 175.000,- Kč na § 6112 Zastupitelstva obcí RO č. 71 Usnesení č. 825/04 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace na výdaje za energie a služby v budovách bývalých okresních úřadů ve výši 833.973,20 Kč na realizaci cíle Zajištění regionálních funkcí knihoven v kraji Vysočina na III. čtvrtletí ve výši 514.000,- Kč pro Městskou knihovnu v Jihlavě na činnost odborného lesního hospodáře za II. čtvrtletí 2004 ve výši 545.865,- Kč na podporu projektu Dokončení pasportu komunikací a technické mapy Statutárního města Jihlavy ve výši 100.000,Kč na realizaci projektu Využití výukového software u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami ve výši 59.162,- Kč RO č. 72 Usnesení č. 826/04 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu § 6171 Činnost místní správy o částku 47.000,- Kč na základě Smlouvy o sběru projektových záměrů v Kraji Vysočina § 6171 Činnost místní správy o částku 66.000,- Kč na základě úhrad za pojistná plnění zvýšení příjmové části v pol. 1361 Správní poplatky o částku 30.000,- Kč a zvýšení výdajové části § 6171 Činnost místní správy RO č. 73 Usnesení č. 827/04 - ZM zařazení nových investičních akcí: Rekonstrukce objektu Tolstého 12 Kanalizace Na Dolech – U Mlékárny provedení rozpočtového opatření: přesun z akce Brněnská 29 – rekonstrukce topení ve výši 500.000,- Kč na akci Rekonstrukce objektu Tolstého 12 přesun z akce Rekonstrukce a rozšíření kanalizačních tras ve výši 2.000.000,- Kč na akci Kanalizace Na Dolech – U Mlékárny úpravy kapitálového rozpočtu v rámci schváleného § 2212 Silnice na základě výběrových řízení ve finančním objemu 750.000,- Kč úprava kapitálového rozpočtu v rámci schválených prostředků na školství z § 3113 Základní školy a § 3539 Jiná zdravotnická zařízení ve výši 80.000,- Kč na § 3111 Předškolní zařízení – projektová příprava přesun z akce ZŠ O. Březiny – nákladní výtah ve výši 34.000,- Kč na akci Rekonstrukce bazénu E. Rošického přesun v rámci § 3113 z akce ZŠ Demlova – stav. úpravy, výtah ve výši 600.000,- Kč na akci ZŠ Kollárova – stravovna RO č. 74 Usnesení č. 828/04 - ZM snížení kapitálového rozpočtu o částku 42.659.000,- Kč dle přílohy č.j. EO/04/7190 z důvodu realizace těchto investic v roce 2005.


- 12 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 RO č. 75 Usnesení č. 829/04 - ZM přesuny mezi provozním a kapitálovým rozpočtem: z kapitálového rozpočtu § 3632 do provozního ve výši 150.000,- Kč na opravu pomocných schodišť Ústředního hřbitova přesuny v rámci schválených prostředků na Duhové hřiště mezi položkami ve finančním objemu 337.130,- Kč přesuny v rámci provozního rozpočtu § 3111 Předškolní zařízení z pol. 5171 Opravy a udržování na pol. 5331 Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím – MŠ Demlova ve výši 190.000,- Kč přesuny v rámci rozpočtu § 2212 Silnice ve výši 1.200.000,- Kč z pol. 5171 Opravy a udržování na pol. 5169 Nákup služeb RO č. 76 Usnesení č. 830/04 - ZM převod z Fondu rozvoje bydlení ve výši 16.100.000,- Kč z důvodu vrácení návratné výpomoci do státního rozpočtu. RO č. 77 Usnesení č. 831/04 - ZM zvýšení rozpočtu o 775.000,- Kč v příjmové části rozpočtu § 3639, pol. 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a ve výdajové části rozpočtu § 3639, pol. 5362 Platby daní a poplatků z důvodu úhrady daně z příjmů za převod nemovitosti Benešova 23 převod z úspory § 3419 Tělovýchovná činnost – příspěvky a dotace ve výši 310.000,- Kč na posílení rozpočtu § 3314, pol. 5331 Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím z důvodu navýšení příspěvku pro Městskou knihovnu v Jihlavě RO č. 78 Usnesení č. 832/04 - ZM zvýšení provozního příspěvku pro školská zařízení dle přílohy č.j. EO/04/7283 v celkové výši 827.000,- Kč z rezervy rozpočtu města. RO č. 79 Usnesení č. 833/04 - ZM přesun v rámci schválených finančních prostředků mezi běžnými a kapitálovými výdaji rozpočtu oddělení informační techniky ve finančním objemu 2.810.000,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 80 Usnesení č. 834/04 - ZM zvýšení příjmové části o odvod příspěvkové organizace ZŠ Jihlava, Seifertova 5 a zvýšení výdajové části o navýšení provozního příspěvku téže škole s účelovým určením na mzdové náklady o 100.000,- Kč. RO č. 81 Usnesení č. 835/04 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu, pol. 1347 Poplatek za provozování VHP a zvýšení výdajové části rozpočtu § 6171 Činnost místní správy, pol. 5169 Nákup ostatních služeb ve výši 450.000,- Kč na financování projektu „Internet pro seniory“. RO č. 82 Usnesení č. 848/04 – ZM schválení jmenovitých příspěvků a dotací na kulturu a rozpočtové opatření s tím spojené RO č. 83 Usnesení č. 836/04 - ZM přesun v rámci schváleného rozpočtu § 6171 Činnost místní správy z pol. 5901 Nespecifikované rezervy ve výši 2.160.000,- Kč na mzdové prostředky navýšení příjmové i výdajové části § Činnost místní správy o částku 89.000,- Kč povýšení § 6171 Činnost místní správy přesunem z jiných paragrafů v rámci schváleného rozpočtu na mzdové prostředky ve finančním objemu 522.000,- Kč RO č. 84 Usnesení č. 853/04 - ZM převod z rezervy ve výši 1.000.000,- Kč na příspěvek Vysoké škole polytechnické Jihlava na zajištění potřeb školy RO č. 85 Usnesení č. 816/04-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu § 3319 Záležitosti kultury ve výši 50.000,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 86 Usnesení č. 815/04-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu § 3319 Záležitosti kultury ve finančním objemu 54.500,- Kč § 3612 Bytové hospodářství ve finančním objemu 45.000,- Kč


- 13 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 § 4319 Sociální pomoc starým a sociálně postiženým ve finančním objemu 7.000,- Kč § 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu 10.000,- Kč zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace dofinancování projektu Culture across Europe, který realizuje Pomocná škola pro žáky s více vadami Jihlava, Březinova 31 ve výši 30.000,- Kč dofinancování výdajů na volby do Evropského parlamentu ve výši 78.875,30 Kč RO č. 87 Usnesení č. 844/04-RM schválení jmenovitých příspěvků a dotací na sport a rozpočtové opatření s tím spojené RO č. 88 Usnesení č. 851/04-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu § 1014 Zvláštní veterinární péče ve finančním objemu 65.500,- Kč § 3539 Jiná zdravotnická zařízení ve finančním objemu 10.000,- Kč § 3612 Bytové hospodářství ve finančním objemu 950.000,- Kč § 3742 Chráněné části přírody ve finančním objemu 40.000,- Kč § 3745 Péče o vzhled a veřejnou zeleň ve finančním objemu 19.000,- Kč § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek ve finančním objemu 15.000,- Kč § 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu 663.000,- Kč a posílení § 6171 Činnost místní správy o 125.000,- Kč a to z § 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 100.000,- Kč a z § 3635 Územní plánování 25.000,- Kč a přesun mezi paragrafy z § 3319 Záležitosti kultury ve výši 180.000,- Kč na § 3631 Veřejné osvětlení z § 6171 Činnost místní správy ve výši 10.000,- Kč na § 3632 Pohřebnictví RO č. 89 Usnesení č. 852/04-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace na rozšíření učebních plánů o 1 hodinu týdně pro všechny třídy 7. ročníku základních, zvláštních a pomocných škol ve výši 107.272,- Kč na náhradu nákladů na věcné vybavení jednotek SDH ve výši 2.800,- Kč na podporu projektu MŠ Demlova – vyřešení bezbariérového přístupu ve výši 158.000,- Kč na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a náhrady zvýšených nákladů ve výši 83.812,Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR v celkové výši 573.102,- Kč na akci Park M.R. Štefánika – revitalizace zeleně RO č. 90 Usnesení č. 853/04-RM posílení § 3745 Péče o vzhled a veřejnou zeleň o částku 20.000,- Kč z § 2223 Bezpečnost silničního provozu z důvodu úhrady za kácení stromu na pozemku u objektu Brněnská 46, Jihlava (po nabytí do vlastnictví města) RO č. 91 Usnesení č. 826/04-RM schválení jmenovitých příspěvků a dotací na kulturu a rozpočtové opatření s tím spojené RO č. 92 Usnesení č. 881/04-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace na výstavbu Atletického stadionu Na Stoupách ve výši 6.500.000,- Kč limit výdajů ze Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu bytů 60 b.j. Na Dolech II ve výši 24.200.000,- Kč záloha na financování nákladů na společné volby do zastupitelstev krajů a Parlamentu ČR ve výši 1.785.000,- Kč na realizaci Státní informační politiky ve vzdělávání – Projekt P I ve výši 59.000,- Kč RO č. 93 Usnesení č. 882/04-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace zvýšení souhrnného finančního vztahu o 2.000.000,- Kč (sociální dávky) navýšení dotace na úhradu přímých výdajů na školství o částku 1.509.000,- Kč RO č. 94 Usnesení č. 886/04-RM Usnesení č. 913/04-RM poskytnutí finančních příspěvků a dotací na kulturu a sport a s tím spojené rozpočtové opatření – přesun z pol. 5901 Nespecifikované rezervy na položky dle rozpočtové skladby RO č. 95


- 14 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 Usnesení č. 920/04-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu § 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu 231.150,-. Kč § 1014 Zvláštní veterinární péče ve finančním objemu 8.000,- Kč § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek ve finančním objemu 60.000,- Kč § 3612 Bytové hospodářství ve finančním objemu 14.000,- Kč § 6409 Ostatní činnosti ve finančním objemu 2.000,- Kč § 3639 Komunální služby a územní rozvoj ve finančním objemu 230.000,- Kč § 3539 Jiná zdravotnická zařízení ve finančním objemu 70.000,- Kč § 3399 Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků ve finančním objemu 20.000,- Kč § 6112 Místní zastupitelské orgány ve finančním objemu 100.000,- Kč převody mezi paragrafy v rámci schváleného rozpočtu převod z § 3635 Územní plánování ve výši 30.000,- Kč na § 6171 Činnost místní správy převod z § 3612 Bytové hospodářství ve výši 15.000,- Kč na § 3699 Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje převod z § 3634 Lokální zásobování teplem ve výši 150.000,-. Kč na § 3612 Bytové hospodářství Usnesení č. 922/04-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu § 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu 302.700,- Kč § 3632 Pohřebnictví ve finančním objemu 36.000,- Kč § 3319 Záležitosti kultury ve finančním objemu 74.000,- Kč zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace - účelové prostředky ve výši 8.650,- Kč z Kraje Vysočina na ochranu obecního nemovitého majetku převody mezi paragrafy v rámci schváleného rozpočtu - z § 3634 Lokální zásobování teplem částka 1.550,- Kč na § 4314 Pečovatelská služba - z § 2310 Pitná voda částka 31.000,- Kč a z § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly částka 59.000,Kč na § 2333 Úpravy drobných vodních toků částka 90.000,- Kč RO č. 96 Usnesení č. 921/04-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace účelové prostředky na akci 120 b.j. Na Dolech ve výši 100,- Kč účelové prostředky ze státního rozpočtu ve výši 1.379.000,- Kč na akci Lávka pro pěší nad Jihlávkou – vstup do ZOO Jihlava RO č. 97 Usnesení č. 925/04-RM Usnesení č. 950/04-RM přesun v rámci schváleného paragrafu 3319 – záležitosti kultury a § 3419 Tělovýchovná činnost z položky 5901 – nespecifikované rezervy na příslušné položky dle schválení dotací RO č. 98 Usnesení č. 893/04 - ZM převod z akce Atletický stadion Na Stoupách ve výši 5.380.000,- Kč na akci Okružní křižovatka ul. Okružní, Havlíčkova přesuny v rámci schváleného kapitálového rozpočtu dle přílohy č.j. EO/04/7669 snížení kapitálového rozpočtu o 70.429.000,- Kč, z toho: kapitálová rezerva 37.478.000,- Kč kapitálové výdaje dle přílohy č.j. EO/04/7670 ve výši 32.951.000,- Kč snížení financování o 70.429.000,- Kč RO č. 99 Usnesení č. 894/04 - ZM zvýšení daňových příjmů o 30.000.000,- Kč a zvýšení kapitálových příjmů o 6.000.000,- Kč změna financování kapitálových výdajů ve výši 36.000.000,- Kč RO č. 100 Usnesení č. 895/04 - ZM přesuny mezi provozním a kapitálovým rozpočtem: § 2333 Úpravy drobných vodních toků ve výši 10.000,- Kč § 3749 Ostatní činnost k ochraně přírody ve výši 87.000,- Kč z § 3639 Komunální služby a územní rozvoj na § 3319 Záležitosti kultury ve výši 417.366,- Kč RO č. 101 Usnesení č. 892/04 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části § 3612 Bytové hospodářství o příjmy a náklady na privatizaci a následný převod rozdílu ve výši 36.000.000,- Kč do Privatizačního fondu zvýšení příjmové části – pol. 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí a zvýšení výdajové části - § 3113 Základní školy, pol. 5331 Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím o částku 186.000,- Kč zvýšení výdajové části – pol. 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu a zvýšení příjmové části pol.2322 Přijaté


- 15 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 pojistné náhrady u § 6171 Činnost místní správy, § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek a § 1014 Zvláštní veterinární péče o částku 133.000,- Kč RO č. 102 Usnesení č. 898/04 - ZM převod v rámci schváleného rozpočtu § 3113 Základní školy ve výši 1.697.000,- Kč § 6171 Činnost místní správa ve výši 400.000,- Kč z provozního rozpočtu do kapitálového rozpočtu dle zdůvodnění. RO č. 103 Usnesení č. 897/04 - ZM zvýšení příjmové části – pol. 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí a zvýšení výdajové části - § 3113 Základní školy, pol. 6351 Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 70.000,- Kč. RO č. 104 Usnesení č. 903/04 - ZM přesun v rámci schváleného rozpočtu § 3419 – Tělovýchovná činnost z položky 5901 Nespecifikované rezervy na položky dle rozpočtové skladby na schválené dotace Usnesení č. 904/04 - ZM přesun v rámci schváleného rozpočtu § 3419 – Tělovýchovná činnost z položky 5901 Nespecifikované rezervy do kapitálových výdajů. RO č. 105 Usnesení č. 962/04-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu § 3612 Bytové hospodářství ve finančním objemu 20.000,- Kč § 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu 1.000,- Kč § 3319 Záležitosti kultury ve finančním objemu 1.000,- Kč přesuny v rámci schváleného rozpočtu na mzdové prostředky mezi položkami a paragrafy dle zdůvodnění. Usnesení č. 963/04-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu § 3319 Záležitosti kultury ve finančním objemu 1.000,- Kč § 4319 Sociální pomoc starým a sociálně postiženým ve finančním objemu 1.000,- Kč zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace na činnost odborného lesního hospodáře o částku 545.705,- Kč na rozšíření učebních plánů základních škol o částku 37.674,- Kč navýšení dotace na sociální dávky o částku 61.700,- Kč snížení příjmové i výdajové části rozpočtu o vrácené dotace nevyčerpanou dotaci na lesní hospodářské osnovy ve výši 21.768,- Kč nevyčerpanou dotaci na volby ve výši 70.454,30 Kč zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu na základě Dohody o započtení pohledávek o částku 50.297,- Kč RO č. 106 Usnesení č. 04/05 ZM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace doplatek zálohy na úhradu přímých nákladů ve školství na měsíc prosinec 2004 ve výši 3.465.000,- Kč na podporu projektu Projekt osvěty v systému sběru a třídění odpadu v Jihlavě pro rok 2004 ve výši 60.024,- Kč snížení příjmové i výdajové části rozpočtu o dotace v roce 2004 ze Státního fondu životního prostředí na akci Park M.R.Štefánika o částku 214.266,- Kč ze Státního fondu životního prostředí na akci Odbahnění rybníka Sasov o částku 39.600,- Kč zvýšení příjmové i výdajové části § 3612 Bytové hospodářství o příjmy a náklady na privatizaci a následný převod rozdílu ve výši 6.537 tis. Kč do Privatizačního fondu


- 16 -


2.2 Rozpočet 2004 - příjmy – obecně Schválený rozpočet příjmů v celkové výši 764.900 tis. Kč byl celkově upraven na konečnou výši upraveného rozpočtu 1.169 tis. Kč. K rozpočtovým opatřením s nejvyšším finančním objemem patří: • zvýšení příjmové části o dotace na školství ve výši 189.094 tis. Kč (prostředky na mzdové výdaje a učební pomůcky) • zvýšení daňových příjmů o 30.000 tis. Kč • proúčtování daně z příjmů právnických osob za obce ve výši 31.519 tis. Kč • zvýšení o přijaté kapitálové příjmy z privatizace bytů ve výši 62.802 tis. Kč v příjmové části rozpočtu • dotace na výstavbu 60 b.j. Na Dolech ve výši 24.200 tis. Kč Daňové příjmy

Nedańové příjmy

540000

130000

520000

125000

rozpočet schválený

500000

rozpočet upravený

480000

rozpočet schválený 120000

rozpočt upravený

115000

460000

110000

440000

105000

420000

1

1

Kapitálové příjmy

Přijaté dotace

100000

450000 400000

80000

350000

60000


300000


rozpočet upravený

250000

rozpočet upravený

200000

40000

150000 100000

20000

50000 0

0 1

1

2.3 Rozpočet 2004 - výdaje – obecně Schválený rozpočet výdajů v celkové výši 781.255 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen rozpočtovými opatřeními na konečnou výši upraveného rozpočtu v částce 1.256.954 tis. Kč. K rozpočtovým opatřením s nejvyšším finančním objemem patří: a) u běžných výdajů • zapojení dotace na úhradu přímých nákladů ve školství ve výši 189.094 tis. Kč • proúčtování daně z příjmů právnických osob za obce ve výši 31.519 tis. Kč • výdaje na privatizaci bytového fondu ve výši 20.265 tis. Kč b) • • • •

u kapitálových výdajů po schválené závěrečného účtu navýšení o 177.392 tis. Kč a o 14.000 tis. Kč z kapitálových příjmů zapojení Privatizačního fondu na výkupy pozemků ve výši 15.967 tis. Kč snížení kapitálového rozpočtu o 70.429 tis. Kč v době přípravy rozpočtu na rok 2005 zvýšení o akci ze státních prostředků - výstavba 60 b.j. Na Dolech ve výši 24.200 tis. Kč Běžné výdaje

Kapitálové výdaje

350000

1000000

300000 800000

250000


rozpočet schválený 600000

rozpočet upravený

200000

rozpočet upravený

150000

400000

100000 200000

50000

0

0 1


1

- 17 -



- 18 -


2.4 PŘÍJMY 2.4.1 Třída 1 – Daňové příjmy Celkové daňové příjmy činí 573 280 tis. Kč a jsou splněny na 108 %. Oproti upravenému rozpočtu jsou překročeny o 41.051 tis. Kč. (v RS (v RU tis. Kč) tis. Kč)

Třída 1. - Daňové příjmy

Skutečnost

% plnění

pol. 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funkč. požitků

87 000

97 000

102 850 089,00

106%

pol. 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti

39 500

44 500

49 338 532,00

111%

pol. 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů pol. 1121 Daň z příjmů právnických osob pol. 1122 Daň z příjmů právn. osob za obce pol. 1211 Daň z přidané hodnoty pol. 1333 Poplatek za ukládání odpadů pol. 1337 Poplatek za likvidaci komunální odpadu pol. 1341 Poplatek ze psů

5 000

5 000

6 563 229,00

131%

88 000

98 000

102 661 190,00

105%

50 000

81 519

81 519 460,00

100%

135 000

140 000

151 283 377,00

108%

2 500

2 500

2 359 663,40

94%

19 000

19 000

19 102 565,00

101%

900

900

1 574 407,55

175%

pol. 1343 Poplatky za užívání veřejného prostranství

1 700

1 700

2 333 403,00

137%

pol. 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

4 000

4 450

5 262 589,00

118%

0

0

85,70

pol. 1349 Zrušené místní poplatky pol. 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií

3 000

3 565

3 565 244,18

pol. 1361 Správní poplatky

12 065

12 095

19 314 029,00

160%

pol. 1511 Daň z nemovitosti

22 000

22 000

25 579 554,00

116%

469 665

532 229

573 307 417,83

108%

CELKEM

100%

Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (pol. 1111) Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků je dle zákona přerozdělována do rozpočtu obcí takto •

20,59% z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmu FO ze závislé činnosi a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmu • podíl na 1,5% z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmu FO ze závislé činnosti a z funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů V rozpočtu města byla rozpočtována ve výši 87.000 tis. Kč a rozpočtovým opatřením v závěru roku navýšena na částku 97.000 tis. Kč. Činí 102.850 tis. Kč a je oproti upravenému rozpočtu vyšší o 5.850 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2003 je vyšší o 9.130 tis. Kč.

Daň z příjmu FO z podnikání (pol. 1112) Podle zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní je příjmem obce •

30% veškeré daně z příjmu fyzických osob, které mají na území obce trvalé bydliště ke dni jejich splatnosti a • podíl 20,59% z 60% z celostátního hrubého výnosu. Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti byla rozpočtována ve výši 39.500 tis. Kč a rozpočtovým opatřením v závěru roku navýšena na částku 44.500 tis. Kč. Činí 49.339 tis. Kč a je oproti upravenému rozpočtu je překročena o 4.839 tis. Kč. Oproti skutečnosti roku 2003 je vyšší o 3.905 tis. Kč.


- 19 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů (pol. 1113) Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (20,59% z celostátního hrubého výnosu) byla rozpočtována ve výši 5.000 tis. Kč . Je vybíraná srážkou podle zvláštní sazby a činí 6.536 tis. Kč, což je o 1.536 tis. Kč více než činí upravený rozpočet a vyšší o 1.074 tis. Kč než v roce 2003.

Daň z příjmu PO (pol. 1121) Daň z příjmů právnických osob (20,59% z celostátního hrubého výnosu) činí 102.661 tis. Kč a je oproti rozpočtu, který byl rozpočtovým opatřením navýšen o 10.000 tis. Kč na částku 98.000 tis. Kč, překročena o 4.661 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2003 je o 8.274 tis. Kč vyšší.

Daň z přidané hodnoty (pol. 1211) Daň z přidané hodnoty (20,59% z celostátního hrubého výnosu) ve výši 151.283 tis. Kč je oproti rozpočtu, který byl rozpočtovým opatřením ve výši 5.000 tis. Kč navýšen na částku 140.000 tis. Kč, překročena o 11.283 tis. Kč. Oproti výnosu roku 2003 je vyšší o 9.422 tis. Kč.

Daň z nemovitosti (pol. 1511) Podle zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní jsou příjmem obce veškeré daně z nemovitostí, které se nacházejí na území obce, a její skutečná výše je 25.580 tis. Kč. Oproti rozpočtu ve výši 22.000 tis. Kč je překročena o 3.580 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2003 je o 560 tis. Kč vyšší.

Celkové daně jsou oproti rozpočtu překročeny o 31.749 tis. Kč

Daňové příjmy od Finančních úřadů - rok 2004 DPFO z.č. 160000000

DPFO s.v.č.

140000000

DZFO srážková DPPO

120000000

DPH

100000000

D z nemovitosti

80000000 60000000 40000000 20000000 0 rozpoče t

s k ute čnos t

Pro informaci uvádíme v textu u některých položek příjmů a výdajů porovnání s předchozími roky, tj. rokem 2003 a 2002.


- 20 -


Daňové příjmy od FÚ - roky 2002-2004 160000000 140000000 120000000 100000000 80000000 60000000 40000000 20000000 0 2004

2003

2002

Správní poplatky (pol. 1361) Celkové správní poplatky činí 19.314 tis. Kč a jsou překročeny o částku 7.219 tis. Kč. Správní poplatky v uvedené tabulce jsou seřazeny podle odborů, které vybírají správní poplatky:

Správní poplatky

UR 2004

Ekonomický odbor výherní hrací přístoje tombola žádosti o splátkování Odbor dopravy překopy,řidičský a technický průkaz Správní odbor cestovní doklady matrika - ověření změna jména a příjmení občanské průkazy evidence obyvatel Živnostenský úřad živnostenské listy,koncesní listiny aj Stavební úřad stavební povolení Odbor životního prostředí vodohospodářské povolení rybářské lístky lovecké lístky místní šetření lesní hospodářství a myslivost sam.hospodařící rolník Sociální odbor vydání průkazu ZTP


3 020 000 3 000 000 20 000 0 5 000 000 5 000 000 1 295 000 915 000 290 000 15 000 0 75 000 1 630 000 1 630 000 800 000 800 000 350 000 280 000 50 000 20 000 0 0 0 0 0

- 21 -

SK 2004 6 552 134 6 506 100 30 734 15 300 6 120 025 6 120 025 2 930 985 2 395 010 426 950 13 575 800 94 650 2 129 810 2 129 810 1 065 140 1 065 140 496 595 363 300 93 675 36 160 2 700 400 360 19 340 19 340

SK/UR 3 532 134

1 120 025 1 635 985

499 810 265 140 146 595

19 340


Správní poplatky 2002-2004 ekonomický odbor

7000000

stavební úřad živnostenský úřad

6000000

správní odbor

5000000

odbor dopravy OŽP

4000000 3000000 2000000 1000000 0 2004

2003

2002

Největší překročení oproti rozpočtu vykazují správní poplatky vybírané odborem dopravy a to překročení o částku 1.120 tis. Kč, správní poplatky ekonomického odboru za povolení výherních hracích přístrojů a to o částku 3.506 tis. Kč a správní poplatky za vystavení cestovního dokladu, které jsou překročeny o 1.480 tis. Kč. Vysoké překročení u správních poplatků z výherních hracích přístrojů je způsobeno jednak proto, že poplatky byly většinou placeny ke konci roku a tím pádem nedošlo k odvodu ve výši 50% z výše poplatků Finančnímu úřadu v Jihlavě a dále proto, že se zvýšil počet výherních hracích přístrojů na území města Jihlavy. Např. v porovnání s koncem roku 2003 se zvýšil počet o 44 VHP a v porovnání s koncem roku 2001 dokonce narostl počet VHP o 106 VHP, což je návrůst o 68% za 3 poslední roky(aktuální počet 334 VHP k datu 17.12.2004).

Poplatek za ukládání odpadů (pol. 1333) Činí celkem 2.360 tis. Kč, do splnění rozpočtu chybí 140 tis. Kč.

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu (pol. 1337) Činí celkem 19.103 tis. Kč, oproti rozpočtu je překročen o 103 tis. Kč. Je to objemově největší poplatek vybíraný městem, který vyplývá z obecně závazné vyhlášky Statutárního města Jihlavy č. 5/2003 O poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazba poplatku činí 420,- Kč na osobu a kalendářní rok. Pohledávky za tento poplatek k 31.12.2004 činí 1.986 tis. Kč.

Příjmy za KO v letech 2004/2003/2002

19 600 000 19 400 000 19 200 000 19 000 000 18 800 000

2004

2003

2002

Poplatek ze psů (pol. 1341) Činí celkem 1.574 tis. Kč, oproti rozpočtu je překročen o 674 tis. Kč. Vybírá se podle obecně závazné vyhlášky č. 4/2003 O místním poplatku ze psů. Poplatek je stanoven podle místa trvalého bydliště


- 22 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 držitele nebo sídla držitele a činí ročně v bytových domech 1.500,- Kč a v rodinných domech 500,- Kč. Ve vyjmenovaných okrajových částech města je sazba 200,- Kč. Důchodci platí rovněž 200,- Kč za psa. Aktuální stav hlášených psů je 3.215, z toho pouze 22% je se sazbou 1.500,- Kč.

Poplatky ze psů v letech 2004/2003/2002

1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0

2004

2003

2002

Poplatek za užívání veřejného prostranství (pol. 1343) činí 2.334 tis. Kč a zahrnuje: stavební činnost, výkopové práce 470 tis. Kč → rozpočet překročen o 70 tis. Kč reklamní nebo prodejní zařízení 764 tis. Kč → rozpočet překročen o 264 tis. Kč Poplatky vybíráme dle obecně závazné vyhlášky č. 6/2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Zahrnuje poplatky za užívání veřejného prostranství, za umístění reklamních zařízení, za skládky stavebních materiálů a zařízení, za umístění zařízení sloužících k prodeji zboží a k poskytování služeb. za vyhrazené parkování 1.100 tis. Kč → rozpočet překročen o 300 tis. Kč Poplatek se vybírá dle vyhlášky č. 8/97, kterou se stanoví maximální cena za stání vozidel na placených parkovištích a za placené stání silničních motorových vozidel na vymezených úsecích místních komunikací v centru města Jihlavy. Vyhláška byla zrušena Nařízením Statutárního města Jihlavy č. 2/2004 o stanovení maximálních cen za službu parkovišť. Sazby byly upraveny ceníkem vydaným v souladu s cenovými předpisy a Nařízením Statutárního města Jihlavy č. 1/2004 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích a ve vymezené oblasti města s účinností od 1.11.2004.

Poplatek za užívání veřejného prostranství v letech 2004/2003/2002

2350000 2300000 2250000 2200000 2150000 2100000 2050000 2000000 1950000 1900000

2004

2003

2002

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (pol. 1347) činí 5.263 tis Kč. Dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj činí sazba poplatku za každý výherní přístroj 5.000,- Kč na 3 měsíce. Oproti rozpočtu je poplatek překročen o 813 tis. Kč

Odvod výtěžku z provozování loterií (pol. 1351) zahrnuje odvod z výtěžku z VHP a činí 3.097 tis. Kč. Takto získané finanční prostředky musí být dle zákona 202/90 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách použity na veřejně prospěšné účel


- 23 -


2.4.2 Třída 2 – Nedaňové příjmy Celkové nedaňové příjmy činí 138.462 Kč a jsou splněny na 107 %.

Rozpočet Rozpočet schválený upravený v v tis.Kč tis. Kč

Třída 2. - Nedaňové příjmy

Skutečnost v Kč

%plnění

0

42

45 311,00

108%

§ 2140 Vnitřní obchod, služby a turismus

160

160

307 458,23

192%

§ 2169 Ost. správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu ...

300

300

208 700,00

70%

0

0

29 920,00

2 700

2 700

2 911 471,50

108%

§ 3113 Základní školy

0

100

112 109,10

112%

§ 3114 Speciální základní školy

0

0

21,50

1 000

1 000

1 329 449,00

133%

§ 3319 Záležitosti kultury

0

90

308 554,76

343%

§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek

0

0

3 000,00

§ 3412 Sportovní zařízení v majetku města

0

0

10 063,00

§ 1014 Zvláštní veterinární péče

§ 2212 Silnice § 3111 Předškolní zařízení

§ 3143 Školní družiny a kluby

600

600

600 000,00

100%

0 214 0 74 341

6 016 214 0 74 341

6 015 830,00 321 339,50 5 111,00 81 976 582,85

100% 150% 110%

§ 3631 Veřejné osvětlení

300

300

430 768,50

144%

§ 3632 Pohřebnictví

800

800

810 548,00

101%

§ 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

482

482

544 773,50

113%

§ 3634 Lokální zásobování teplem

300

3 926

4 036 138,66

103%

0

0

11 874,00

11 500

11 908

14 319 063,50

120%

110

110

113 024,00

103%

§ 3729 Ostatní nakládání s odpady

1 100

1 100

1 194 338,40

109%

§ 3745 Péče o vzhled a veřejnou zeleň

1 600

1 600

1 876 966,20

117%

§ 3749 Ost.činnost k ochraně přírody

0

0

35 145,00

§ 4316 Domovy důchodců

0

1 000

1 000 000,00

§ 4319 Soc. pomoc starým a zdravotně postiženým

0

0

-18 409,00

§ 4329 Ost.soc. péče a pomoc dětem a mládeži

0

0

62 504,55

§ 4349 Soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva

0

0

5 183,00

§ 4399 Ostatní záležitosti sociální politiky

0

0

69 884,00

1 400

1 459

1 666 688,48

0

0

34 659,00

3 030

3 290

4 364 582,39

0

0

26 400,00

§ 3419 Tělovýchovná činnost § 3513 Lékařská služba první pomoci § 3539 Jiná zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví § 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem... § 3612 Bytové hospodářství

§ 3635 Územní plánování § 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. § 3699 Záležitosti bydleni, kom.služeb a územ.rozvoje

§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek § 6112 Zastupitelstva obcí § 6171 Činnost místní správy § 6223 Mezinárodní spolupráce

100%

114% 133%

10 000

10 509

12 658 106,29

120%

§ 6409 Ostatní činnosti j.n.

1 255

1 305

1 413 321,00

108%

pol. 2412 Splátky půjček od podnikatelských subjektů

1 920

1 920

2 130 000,00

111%

0

0

746 982,40

113 112

125 273

141 717 463,31

§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

§ 6402 Finanční vypořádání minulých let

CELKEM

§ 1 § 1 14 4 Z v á n v e e n á n p é e § 10 10 01 4Z Zv vlllá áššštttn nííí v ve ettte errriiin ná árrrn nííí p pé éččče e pojistné náhrady za pracovní úrazy pracovníků útulku pro opuštěná zvířata 42 tis. Kč ostatní příjmy útulku pro opuštěná zvířata 3 tis. Kč § u § 2 1 m 4 u 0 V n n o b h o d u b y a §2 21 14 mu 40 usss 0V Vn niiitttřřřn nííí o ob bccch ho od d,,, ssslllu užžžb by ya a tttu urrriiisssm

příjmy z odvodu tržeb z Turistického informačního centra 202 tis. Kč příjmy za jarmark 36 tis. Kč příjmy za faktury vystavené TIS 69 tis. Kč rozpočet překročen o 147 tis. Kč


- 24 -

113%

4 4 5 K 45 5 tttiiisss... K Kččč

3 K 3 0 7 Kččč 30 07 7 tttiiisss... K


§ 2169 Ost. správa v průmyslu, stavebnictví, obch. a službách

pokuty ukládané stavebním úřadem rozpočet nesplněn o 98 tis. Kč

§ 2212 Silnice

30 tis. Kč

příjmy za pojistné plnění rozpočet nesplněn o 30 tis. Kč

§ 3111 Předškolní zařízení

2.911 tis. Kč

příjem za částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol rozpočet překročen o 211 tis. Kč


112 tis. Kč

finanční vypořádání 11 tis. Kč odvod příspěvkové organizace ZŠ Seifertova 100 tis. Kč ostatní příjmy 1 tis. Kč

§ 3143 Školní kluby a družiny

1.329 tis. Kč

příjmy vybírané dle vyhlášky Statutárního města Jihlavy č. 3/99 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve výši 70,- Kč měsíčně za dítě (od 1.1. 2005 vyhláška zrušena) rozpočet překročen o 329 tis. Kč


309 tis. Kč

Jihomoravská energetika – vánoční osvětlení 200 tis. Kč vratky nevyčerpaných dotací poskytnutých v minulých letech rozpočet překročen o 219 tis. Kč

§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek

600 tis. Kč

přijaté příjmy za pronájem objektu E. Rošického 6, Jihlava ve výši 500 tis. Kč přijaté příjmy za pronájem amfiteátru ve výši 100 tis. Kč rozpočet splněn ve výši 100%

§ 3513 Lékařská služba první pomoci

6.016 tis. Kč

přijaté finanční prostředky z kraje Vysočina na zabezpečení Lékařské služby první pomoci v Jihlavě dle uzavřené smlouvy

§ 3539 Jiná zdravotnická zařízení

10 tis. Kč

dobropis k faktuře uhrazené v roce 2003

§ 3419 Tělovýchovná činnost

3 tis. Kč

přijatá pokuta


209 tis. Kč

321 tis. Kč

příjmy z dětských jeslí Seifertova za ošetřovné a stravné rozpočet překročen o 107 tis. Kč


- 25 -


§ 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a j. návyk. látkami

5 tis.Kč

přijaté finanční prostředky za pohledávky – Protialkoholní záchytná stanice

§ 3612 Bytové hospodářství

81.976 tis. Kč

Realitní kanceláře (RK) – příjmy 73.099 tis. Kč, z toho

za pronájem bytových jednotek a nebytových jednotek 47.098 tis. Kč dlužný nájem za minulé období 2.711 tis. Kč příjmy za služby 18.928 tis. Kč teplo 1.332 tis. Kč smluvní nájem 405 tis. Kč ostatní příjmy 326 tis. Kč

DPS 2.300 tis. Kč

Celkový rozpočet příjmů realitních kanceláří ve výši 66.701 tis. Kč vč. DPS byl překročen o částku 6.398 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl „postaven“ o částku 13.127 tis. Kč vyšší než rozpočet běžných výdajů na realitní kanceláře (pozn. při schvalování rozpočtu byla tato částka převedena na posílení příspěvků na kulturu o 4.600 tis. Kč a posílení investic o 8.527 tis. Kč). Z toho vyplývá, že pokud by mohly být výdaje na realitní kanceláře na úrovni vybraných příjmů jak tomu bylo v minulých letech, mohly by realitní kanceláře ještě čerpat cca 20 mil. Kč.

Odbor správy realit (OSR) - příjmy 8.681 tis. Kč, z toho

za pronájem bytových a nebytových jednotek 7.290 tis. Kč za služby v bytových a nebytových jednotkách 910 tis. Kč ostatní příjmy 11 tis. Kč

kauce k dražbám 470 tis. Kč

Celkový rozpočet příjmů správy realit OSR ve výši 7.520 tis. Kč po odečtení příjmů za kauce, které budou buď vráceny a přiřazeny k ceně za nemovitost, byl překročen o částku 691 tis. Kč.

Správní odbor (SPO) - příjmy

196 tis. Kč, z toho

za pronájem tělocvičny (Hluboká 8)

§ § 3 6 3 1 V e e n é o v ě e n §3 36 63 31 1V Ve eřřře ejjjn né éo osssv vě ětttllle en nííí

4 4 3 1 K 43 31 1 tttiiisss... K Kččč

příjem z reklamy od společnosti VISUAL AGENCY s.r.o. rozpočet překročen o 131 tis. Kč


810 tis. Kč

příjem od SMJ s.r.o. za pronájem krematoria rozpočet splněn na 100%

§3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

za uložení inženýrských sítí v kolektorech a podzemních chodbách rozpočet překročen o 63 tis. Kč


- 26 -

545 tis. Kč



4.036 tis. Kč

příjmy od společnosti Jihlavské kotelny, s.r.o. z pronájmu majetku (domovní kotelny) 690 tis. Kč příjmy z podílu na zisku a dividend 3.346 tis. Kč rozpočet překročen o 110 tis. Kč

§ 3635 Územní plánování

12 tis. Kč

poplatky za žádosti o změnu územního plánu

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj

příjmy z pronájmů pozemků (zahrádky, pozemky pod garážemi aj.) rozpočet překročen o 2.411 tis. Kč

§ 3699 Záležitosti bydlení, komunálních služeb a úz.rozvoje

1.194 tis. Kč

příjmy od právnických osob za komunální odpad ve výši 379 tis. Kč nájem za skládku od SMJ s.r.o. ve výši 815 tis. Kč rozpočet překročen o 94 tis. Kč

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

1.000 tis. Kč

odvod příspěvkové organizace DD Jihlava – Lesnov do rozpočtu zřizovatele

§ 4319 Soc. péče a pomoc starým a zdravotně postiženým

35 tis. Kč

Obvodní báňský úřad

§ 4316 Domovy důchodců

1.877 tis. Kč

příjem od SMJ s.r.o. za pronájem majetku ve výši 701 tis. Kč (objekt Havlíčkova) odprodej zásob materiálu SMJ s.r.o.299 tis. Kč nájem za tržnici 180 tis. Kč od SMJ s.r.o. příjem o Správy městských lesů s.r.o. za pronájem majetku ve výši 697 tis. Kč rozpočet překročen o 277 tis. Kč

§ 3749 Ostatní činnost k ochraně přírody

113 tis. Kč

příjmy z provozu veřejných záchodů 89 tis. Kč Rengl – plakátovací plochy 24 tis. Kč


14.319 tis. Kč

proplácení faktur za obědy v jídelně důchodců (záloha složena koncem roku 2003)


- 27 -

- 20 tis. Kč

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 § 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

63 tis. Kč

vymožené sociální dávky – pěstounská péče a příspěvek na výživné

§ 4349 Sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva

5 tis. Kč

vratky nevyčerpaných účelových dotací z roku 2003

§ 4399 Ostatní záležitosti sociální politiky

vymožené sociální dávky – byly převedeny v rámci reformy veřejné správy z OkÚ v Jihlavě

§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

1.667 tis. Kč

příjem z pokut vyměřených Městskou policii Jihlava ve výši 1.595 tis. Kč, což je o 195 tis. Kč více než bylo rozpočtováno přijaté pojistné náhrady ve výši 68 tis. Kč, z toho částka 59 tis. Kč zapojena rozpočtovým opatřením do výdajů Městské policie Jihlava rozpočet překročen o 208 tis. Kč

§ 6112 Místní zastupitelské orgány

35 tis. Kč

příjmy za hovorné z mobilních telefonů

§ 6171 Činnost místní správy

4.365 tis. Kč

příjmy za kopírování, prodej kolků a jízdenek na městském informačním centru ve výši 150 tis. Kč pokuty ve výši 3.344 tis. Kč, z toho největší jsou pokuty ukládané odborem dopravy 2.770 tis. Kč přijaté pojistné náhrady ve výši 91 tis. Kč příjmy za VTS ve výši 129 tis. Kč příjmy za mobily za hovory „nad limit“49 tis. Kč pronájmy majetku 103 tis. Kč exekuční poplatky 77 tis. Kč příjmy za veřejnoprávní řízení pro ostatní obce 71 tis. Kč příjmy na základě Smlouvy o sběru projektových záměrů v Kraji Vysočina 136 tis. Kč nahodilé příjmy 115 tis. Kč ostatní 101 tis. Kč rozpočet překročen o 1.076 tis. Kč

§ 6223 Mezinárodní spolupráce

26 tis. Kč

příjem za ubytování v Jihlavském domě v Purmerendu

§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

70 tis. Kč

12.658 tis. Kč

příjmy z úroků na běžných účtech a z termínovaných vkladů rozpočet překročen o 2.149 tis. Kč

§ § 6 4 0 9 O a n n n o §6 64 40 09 9O Osssttta atttn nííí čččiiin nn no ossstttiii

1 1 4 1 3 K 1...4 41 13 3 tttiiisss... K Kččč

příjmy za nájem věcí nemovitých od Prádelen a čistíren 1.222 tis. Kč poplatky bytového oddělení ve výši 31 tis. Kč licence 25 tis. Kč nahodilé příjmy ve výši 135 tis. Kč rozpočet překročen o 108 tis. Kč

Pol. 2412 Splátky od podnikatelských subjektů o Teniscentrum Jihlava 1.500 tis. Kč o HC Dukla Jihlava 630 tis. Kč rozpočet překročen o 210 tis. Kč


- 28 -

2.130 tis. Kč


2.4.3 Třída 3 – Kapitálové příjmy Celkové kapitálové příjmy činí 101.817 tis. Kč a jsou splněny na 103 %.

Rozpočet Rozpočet schválený v upravený v tis. Kč tis. Kč

Třída 3. - Kapitálové příjmy

Skutečnost v Kč

% plnění


0

2 000

2 000 000,00

100%

§ 3612 Bytové hospodářství - privatizace

0

62 802

65 168 201,89

104%

11 000

31 775

33 010 465,00

104%

2 013

2 013

1 638 230,00

13 013

98 590

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj § 3745 Péče o vzhled a veřejnou zeleň

CELKEM

§ k § u 3 m 4 ě 1 2 a S p o o v n a e n v m a e §3 um 34 mě 41 ěsssttta 12 2S a Sp po orrrttto ov vn nííí zzza ařřřííízzze en nííí v vm ma ajjje etttk ku

81% 103%

2 K 2 0 0 0 Kččč 2...0 00 00 0 tttiiisss... K

přijaté finanční prostředky na základě darovací smlouvy s nadací Duhová energie na výstavu duhového hřiště v ul. Benešova, Jihlava

§ § 3 6 1 2 B y o v é h o p o d á v §3 36 61 12 2B By yttto ov vé éh ho osssp po od dá ářřřssstttv vííí

101 816 896,89

6 6 5 1 6 8 K 65 5...1 16 68 8 tttiiisss... K Kččč

příjmy z privatizace ve výši 62.802 tis. Kč (čistý „zisk“ z privatizace je převáděn do PF) prodej nebytových prostor v privatizovaných domech 2.366 tis. Kč

§ § o 3 v 6 o 3 9 K o m u n á n u b y a ú e m n §3 ozzzv 36 vo 63 ojjj 39 9K Ko om mu un ná állln nííí ssslllu užžžb by ya aú úzzze em mn nííí rrro

3 K 3 3 0 1 0 Kččč 33 3...0 01 10 0 tttiiisss... K

Příjmy z prodeje pozemků 16.826 tis. Kč, z toho položky nad 50 tis. Kč Prodej pozemků Kronodor cz, s.r.o. J.Konicar, Č. domky 20 K. Šlajs, Mánesova 11, Jihl. Dohnalovi, Za Prachárnou 27 J.Hvězda, Brtnice

položky nad 50 tis. Kč prodej pozemků Hruš.Dvory prodej částí poz. k.ú. Bedřichov prodej pozemků k.ú. Bedřichov prodej pozemků k.ú. Zborná prodej p.č. 213/9 St. Hory

2 989 601 113 760 398 650 115 000 97 500

VZP ČR P.Okapal, Kostelec u Jihl. B.Sedláková, Prostřední 6 Proximo Jihlava Ross Development Havl.Brod VZP ČR Ammeraal Beltech Jihlava Perničkovi, Nad Plovárnou 12 D.Hermanová, Pod Školou 4 Ekon Jihlava Řed. silnic a dálnic J.Pernička, Gaseco Elsa, s.r.o.

prodej p.č. 4380/58 k.ú. Jihlava prodej .č. 5481/29, 52 Jihlava prodej poz. k.ú. St.Hory p.č.134… prodej p.č. 5470/14 k.ú. Jihl. prodej pozemků k.ú. Horní Kosov prodej p.č. 4380/58 k.ú. Jihlava prodej p.č. 427/36 Hruš.Dvory prodej p.č. 5332/43 k.ú. Jihlava prodej p.č. 445/1 k.ú. St. Hory prodej poz. p.č. 2860/10 k.ú. Jihlava prodej p.č. 5786/3, 5789/2 Jihlava prodej p.č. 5332/77 k.ú. Jihlava prodej p.č. 5332/78 Jihlava

1 300 000 100 000 88 410 151 200 4 272 000 1 300 000 2 664 550 483 200 360 000 979 000 305 760 349 440 75 840

rozpočet nesplněn o 1.174 tis. Kč


- 29 -

usn. č. 424/01 - 18.12.2001 usn. č. 532/04 - ZM 10.2.2004 usn. č. 464/03 - ZM 9.12.2003 usn. č. 469/03 - ZM 9.12.2003 usn. č. 528/04 - ZM 10.2.2004 usn. č. 153/03 - ZM 13.5.+309/03 usn. č. 527/04 - ZM 10.2.2004 usn. č. 597/04 - ZM 6.4.2004 usn. č. 602/04 - ZM 6.4.2004 usn. č. 530/04 - ZM 10.2.2004 usn. č. 153/03 - ZM 13.5.2003 usn. č. 604/04 - ZM 6.4.2004 usn. č. 694/04 - ZM 22.6.2004 usn. č. 695/04 - ZM 22.6.2004 usn. č. 79/96 - ZM 19.9.1996 usn.č. 692/04 - ZM 22.6.2004 usn.č. 781/04 - ZM 7.9.2004 usn.č. 782/04 - ZM 7.9.2004

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 16.179 tis. Kč Prodeje domů K.Charaklias, Jarní 32 D.Šikýřová, Jihlava V.Vokurka, Palackého 15 ODS, Praha Ing.R.Řezníček, L.kolonie 4 Gerome&Partners, Třebovle,okr.Kolín, p. Bednář V. Hanáčková, Žižkova 32 SMJ J. Jahodová, Osvobození 4 Jihl. E.Freitichová, Čajkovského 40 J. Tichovská, Čajkovského 40 Volavkovi, Čajkovského 40 R.Pytlík, Wolkerova 24 Z. Hlava, Žižkova 32 Služby města Jihlavy celkem ORG 749

k 31.12.2004 prodej p.č. 3400- náhrada J.Masaryka 8 prodej p.č.4046 Jihlava prodej domu Lazebnická 3 prodej Brněnská 28 prodej obj. J.Masaryka 8 prodej id.1/2 Masaryk.nám. č.60 prodej garáže na p.č. 4084/7 Jihl. prodej garáže na p.č. 4084/3 Jihl. prodej domu Mrštíkova 11 prodej domu Čajkovského 40 dtto dtto prodej garáže e.č.3885 k.ú. Jihlava prodej garáže e.č.3887 k.ú. Jihlava prodej garáže na p.č. 4084/5 s poz.Jihl.

137 000 16 100 1 000 000 3 320 000 4 580 000

usn. č. 463/03 - ZM 9.12.2003 usn. č. 462/03 - ZM 9.12.2003 usn. č. 484/03 - ZM 9.12.2003 usn. č. 544/04 - ZM 10.2.2004 usn. č. 545/04- ZM 10.2.2004

3 500 000 110 000 200 000 2 236 000 250 000 250 000 250 000 110 000 110 000 110 000 16 179 100

usn.č. 626/04 - ZM 6.4.2004 usn. č. 723/04 - ZM 22.6.2004 usn. č. 724/04 - ZM 22.6.2004 usn. č. 732/04 - ZM 22.6.2004 usn. č. 801/04 - ZM 7.9.2004 dtto dtto usn.č. 795/04 - ZM 7.9.2004 usn.č. 794/04 - ZM 7.9.2004 usn.č. 877/04 - ZM 19.10.2004

Ostatní (splátkování) 5. tis. Kč rozpočet překročen o 2.409 tis. Kč

§ n § o u 3 7 4 e 5 e P ň é e o v h e d o b a v e e §3 ou u zzze 37 74 45 ellle 5P eň Pé ň éččče eo ov vzzzh hllle ed do ob bcccííí a av ve eřřře ejjjn no


splátky za odprodej movitého majetku – Správa městských lesů s.r.o. ve výši 603 tis. Kč splátky za odprodej movitého majetku – SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. ve výši 910 tis. Kč splátky za odprodej speciálního vozidla UNIMOG - SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. ve výši 125 tis. Kč (poslední splátka)

rozpočet nesplněn o 375 tis. Kč


- 30 -


2.4.4 Třída 4 – Přijaté dotace Celkové přijaté dotace činí 407.894 tis. Kč a jsou splněny na 99 %.

Rozpočet Rozpočet Skutečnost schválený upravený v v Kč v tis. Kč tis. Kč

Tř. 4. - Přijaté dotace

%plnění

0

3 744

3 743 716,00

100%

166 110

158 211

158 210 516,00

100%

0

7 637

7 665 077,00

100%

3 000

3 256

3 482 150,00

107%

pol. 4122 Neinv. přijaté dotace od krajů

0

195 037

195 037 396,00

100%

pol. 4160 Neinv. přijaté dotace ze státních finančních aktiv

0

845

845 434,20

100%

pol. 4211 Inv. přijaté dotace z VPS SR

0

11 479

11 479 000,00

100%

pol. 4213 Inv. přijaté dotace ze státních fondů

0

24 912

20 098 220,00

81%

pol. 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze SR

0

643

642 882,00

100%

pol. 4111 Neinv. přijaté dotace z VPS státního rozpočtu pol. 4112 Neinv. přij. dotace ze SR v rámci souhr.dot.vztahu pol. 4116 Ostatní neinv.dotace ze SR pol. 4121 Neinv. přijaté dotace od obcí

pol. 4222 Inv. dotace od krajů

CELKEM

0

6 690

6 690 000,00

100%

169 110

412 454

407 894 391,20

99%

P P a o e 4 1 V 1 P 1 S N e á n v n e h o n o p p o u a é d o Po accce olll... 4 e zzz V 41 11 VP 11 PS 1N S ssstttá Ne eiiin átttn nv ve níííh essstttiiičččn ho o rrro nííí p ozzzp po přřřiiijjja očččtttu u attté éd do ottta


volby do Senátu a krajských zastupitelstev 1.715 tis. Kč volby do Evropského parlamentu 1.390 tis. Kč Prevence kriminality 207 tis. Kč státní sociální podpora – poštovné 432 tis. Kč

P P a o e o u 4 h e 1 1 n 2 n é á N h e o n n h v o e o p n o p u a v é á d m o Po accce olll... 4 e zzze ou uh 41 hrrrn e ssstttá 11 12 nn 2N né éh átttn Ne ho eiiin o níííh nv ho ve o rrro essstttiiičččn ozzzp po nííí p očččtttu přřřiiijjja u v attté v rrrá éd ám do mccciii ssso ottta d o t a č n í h 1 o 5 8 v . z t a h u d 1 2 1 1 K do otta aččn nííh ho 15 ov 58 8..2 vzztta 21 11 ah 1 tttiiisss... K hu u Kččč

sociální dávky 84.200 tis. Kč (schválený rozpočet 82.138 tis. Kč povýšen o 2.062 tis. Kč) ústavy sociální péče 3.420 tis. Kč (týdenní pobyt 77.484,- Kč na 1 místo, denní pobyt 41.690,- Kč na 1 místo) domovy důchodců 9.287 tis. Kč (schválený rozpočet 10.305 tis. Kč snížen o 1.018 tis. Kč, 63.608,- Kč na 1 místo) školství 7.891 tis. Kč (1.221,- Kč na 1 žáka základní a mateřské školy včetně speciálních – zvláštních) výkon státní správy 53.413 tis. Kč (schválený rozpočet 16.065 tis. Kč + 46.291 tis. Kč pro obce s rozšířenou působností snížen o 8.943 tis. Kč – státní sociální podpora)

P a P o e e 4 1 S 1 R 6 O a n n e n v e n d o accce Po olll... 4 e zzze 41 eS 11 16 SR 6O R Osssttta atttn nííí n ne eiiin nv ve essstttiiičččn nííí d do ottta


Program regenerace MPR 1.440 tis. Kč Zoologická zahrada Jihlava 2.116 tis. Kč Městská knihovna Jihlava 1.544 tis. Kč Program zdraví 192 tis. Kč Úřad práce – dotace na praktikantská místa 117 tis. Kč Lesní zákon 84 tis. Kč Odborný lesní hospodář 2.172 tis. Kč

P P a o e o 4 d 1 2 o 1 b N e n v e n p a é d o Po accce olll... 4 eo od 41 do 12 21 ob 1N bcccííí Ne eiiin nv ve essstttiiičččn nííí p přřřiiijjja attté éd do ottta


příjmy od obcí na úhradu neinvestičních nákladů za žáky dojíždějících do jihlavských základních škol

P P a o e o 4 d 1 2 k 2 a N e ů n v e n p a é d o Po accce olll... 4 eo od 41 dk 12 22 krrra 2N ajjjů Ne eiiin ů nv ve essstttiiičččn nííí p přřřiiijjja attté éd do ottta

financování přímých nákladů škol a školských zařízení 189.094 tis. Kč školství – státní informační politika a rozšíření učebních osnov 855 tis. Kč Domov důchodců Jihlava – Lesnov 1.517 tis. Kč Pečovatelská služba 2.864 tis. Kč Zoologická zahrada Jihlava 32 tis. Kč Požární ochrana 3 tis. Kč Ochrana majetku 9 tis. Kč


- 31 -

1 K 1 9 5 0 3 7 Kččč 19 95 5...0 03 37 7 tttiiisss... K


Projekty pro Pomocnou školu 134 tis. Kč, pro MŠ Demlova 349 tis. Kč, pro ZŠ Demlova 75 tis. Kč, pro MŠ Mozaika 45 tis. Kč Třídění odpadu 60 tis. Kč

P P o á n 4 1 6 h 0 N e n n a k p v a é d o a e e Po olll... 4 átttn níííccch 41 16 60 h fffiiin 0N Ne eiiin n... a n... p ak ktttiiiv přřřiiijjja v attté éd do ottta accce e zzze e ssstttá

státní sociální podpora – nájemné Náklady na bývalé okresní úřady

P P e o V 4 P 2 S 1 1 S R n v e n p a é d o a Po e zzz V olll... 4 VP 42 PS 21 SS 11 1 IIIn SR R nv ve essstttiiičččn nííí p přřřiiijjja attté éd do ottta accce


lesní hospodářský plán 643 tis. Kč

P P e o o d 4 k 2 2 a 2 ů n v e n p a é d o a Po eo olll... 4 od dk 42 krrra 22 22 ajjjů 2 IIIn ů nv ve essstttiiičččn nííí p přřřiiijjja attté éd do ottta accce


rybník Sasov 353 tis. Kč Park M.R.Štefanika 359 tis. Kč 60 b.j. Na Dolech 19.386 tis. Kč 120 b.j. Na Dolech 0,1 tis. Kč (doplatek)

P a P o é d o 4 2 a 1 6 e O e a S R n n v e n p Po olll... 4 éd do ottta 42 21 accce 16 6O e zzze Osssttta eS atttn SR R nííí iiin nv ve essstttiiičččn nííí p přřřiiijjja attté


rekonstrukce stravovny ZŠ Kollárova 10.100 tis. Kč vstup do ZOO – lávka pro pěší 1.379 tis. Kč

P P e o e 4 2 1 á 3 n n v h e o n d n ů p a é d o a Po e zzze olll... 4 e ssstttá 42 21 13 átttn 3 IIIn níííccch nv ve h fffo essstttiiičččn on nd dů nííí p ů přřřiiijjja attté éd do ottta accce


pasport komunikací 100 tis. Kč fotbalové hřiště Na Stoupách 6.500 tis. Kč měřič rychlosti 90 tis. Kč


- 32 -



2.5 VÝDAJE 2.5.1 Třída 5 – Běžné výdaje Celkové běžné výdaje činí 930.761 tis. Kč a jsou čerpány na 97 %. Níže uvedený graf zobrazuje finanční objem upraveného rozpočtu dle funkčního členění. Z tohoto grafu je zřejmé, že největší objem představuje § 3113 Základní školy, zde však z celého objemu rozpočtu ve výši 173.534 tis. Kč jsou prostředky vyčleněné z rozpočtu města pouze ve výši 37.713 tis. Kč. Ostatní prostředky jsou účelové na mzdy ve školství aj. Tyto prostředky pouze rozpočtem města „protékají“. Od roku 2005 se tento systém financování změní a prostředky na mzdy budou školy dostávat přímo z kraje a ne prostřednictvím zřizovatele. Celkový upravený rozpočet na běžné výdaje je 956.333 tis. Kč. Z této částky je 311.639 tis. Kč účelově poskytnuto ze státních prostředků nebo od kraje. To je taky jeden z důvodu, proč se objem rozpočtu běžných výdajů tak zvýšil. Schválený rozpočet ve výši 697.452 tis. Kč zahrnoval z účelových prostředků pouze sociální dávky ve výši 82.138 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byl upraven na částku 659.333 tis. Kč, tzn. nárůst o 258.881 tis. Kč. Rozpočet běžných výdajů nebyl dočerpán o částku 28.777 tis. Kč, z toho největší úspory vznikly u těchto paragrafů: § 6171 Činnost místní správy nedočerpáno 13.023 tis. Kč Úspora byla především způsobena změnou proplácení mezd za prosinec. Dříve se převáděla potřebná částka na depozitní účet a náklady se proúčtovaly v prosinci. Nově je proplácen doplatek mezd za prosinec v lednu 2005. Tímto krokem je v roce 2004 pouze čerpání mzdových nákladů za 11 měsíců. Celkové mzdy za celý Magistrát města Jihlavy včetně odvodů by činily za 12/2004 cca 12 mil. Kč. § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek nedočerpáno 2.164 tis. Kč (mzdy) § 6409 Ostatní činnost nedočerpáno 2.455 tis. Kč (úroky, dotace na úroky) § 3612 Bytové hospodářství nedočerpáno 2.078 tis. Kč (služby, údržba) § 3631 Veřejné osvětlení nedočerpáno 1.639 tis. Kč (služby) U dalších paragrafů nebyly úspory vyšší než 1 mil. Kč.


- 33 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 Tř. 5. - Běžné výdaje § 1014 Zvláštní veterinární péče

Rozpočet schválený v tis. Kč 1 985

0

§ 1031 Pěstební činnost

Rozpočet Skutečnost v %plnění upravený Kč v tis. Kč 2 219

1 936 892,60

87%

84

83 812,00

100%

0

2 172

2 172 075,00

100%

1 400

1 400

1 365 301,20

98%

§ 2212 Silnice

22 000

26 319

25 684 317,90

98%

§ 2221 Provoz veř. silniční dopravy

41 750

41 650

41 649 045,70

100%

40

20

10 174,80

0%

150 300 300

119 181 300

97 211,00 135 061,30 273 408,70

82% 75% 91%

§ 1036 Správa v lesním hospodářství § 2140 Vnitřní obchod, turismus

§ 2223 Bezpečnost silničního provozu § 2310 Pitná voda § 2321 Odvodnění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly § 2333 Úpravy drobných vodních toků § 3111 Předškolní zařízení

16 223

56 459

56 147 112,90

99%


39 297

173 534

173 219 463,70

100%

3 927

18 250

18 196 346,00

100%

0

528

528 000,00

100%

§ 3211 Činnost vysokých škol § 3114 Speciální základní školy § 3141 Školní stravování

11 008

12 862

12 862 000,00

100%


14 703

11 875

11 538 447,60

97%

5 000

5 354

4 962 640,00

93%

500

356

354 052,30

99%

§ 3349 Záležitosti sdělovacích prostředků

312

312

311 004,00

100%

§ 3399 Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

300

300

299 074,90

100%

§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek § 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot kult.povědomí

§ 3412 Sportovní zařízení v majetku města § 3419 Tělovýchovná činnost § 3513 Lékařská služba první pomoci § 3539 Jiná zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví § 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem...

0

2 189

2 185 641,30

100%

28 980

28 918

28 807 206,20

100% 100%

0

6 016

6 015 830,04

3 759

3 626

3 147 569,58

87%

700

907

907 000,00

100% 97%

§ 3612 Bytové hospodářství

59 529

78 951

76 873 077,49

§ 3631 Veřejné osvětlení

10 500

12 142

10 503 064,60

87%

30

190

174 476,01

92%

§ 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

867

867

650 518,38

75%

§ 3634 Lokální zásobováné teplem

500

348

265 784,15

76% 69%


§ 3635 Územní plánování

1 000

945

652 849,15

§ 3639 Komunální služby, územní rozvoj

3 400

4 487

3 923 667,10

87%

200

43

42 500,00

99%

§ 3680 Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, kom. služeb

500

515

514 800,20

100%


21 000

25 360

25 353 812,92

100%

§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť

5 880

8 028

8 027 860,00

100%

250

250

232 289,00

93%

22 900

25 669

25 660 629,70

100%

§ 3749 Ost.činnost k ochraně přírody

735

648

595 798,50

92%

§ 3799 Ost. ekologické záležitosti a programy

244

244

77 633,50

32% 99%

§ 3699 Záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ.rozvoje

§ 3742 Chráněné části přírody § 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň

§ 4174 Dávky sociální péče pro staré občany

200

228

225 467,00

§ 4175 Dávky sociální péče pro rodinu a děti

43 238

44 935

44 522 342,00

99%

100

81

40 550,00

50%

13 000

15 262

15 119 836,00

99%

6 700

4 032

3 600 720,00

89%

500

720

690 397,00

96%

§ 4176 Dávky sociální péče pro sociálně vyloučené § 4181 Příspěve při péči o osobu blízkou § 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky § 4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu § 4184 Příspěvek na zakoupení, opravu motor. vozidla § 4185 Příspěvek na provoz motorového vozidla

2 400

3 443

3 384 299,00

98%

15 500

15 200

15 038 962,00

99% 77%

§ 4186 Příspěvek na individuální dopravu

200

200

153 368,00

§ 4199 Ostatní dávky povahy soc. zabezpečení

300

100

1 000,00

1%

§ 4313 Sociální ústavy pro zdrav.postiženou mládež

10 474

10 474

10 474 000,00

100%

§ 4314 Pečovatelská služba

12 826

12 857

12 857 195,90

100%

4

4

0,00

0%

17 725

18 025

18 025 000,00

100%

553

526

418 817,16

80%

4

4

0,00

0%

150

100

41 000,00

41%

§ 4341 Soc. pomoc osobám v hmot.nouzi

1 750

1 750

1 750 000,00

100%

§ 4349 Soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva

1 300

1 295

1 172 500,00

91%

§ 5212 Civilní ochrana - nevojenská část

1 030

1 030

757 311,20

74%

21 566

21 552

19 387 615,07

90%

771

744

560 879,89

75%

6 066

5 776

5 015 108,79

87%

0

1 715

1 714 545,70

100% 1 00%

§ 4315 Sociální hospitalizace § 4316 Domovy důchodců § 4319 Soc. pomoc starým a zdravotně postiženým § 4323 Sociální pomoc dětem a mládeži § 4339 Ost.sodiální péče a pomoc rodině a manželství

§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část § 6112 Zastupitelstva obcí § 6115 Volby do územních zastupitelských sborů § 6117 Volby do Evropského parlamentu § 6171 Činnost místní správy § 6409 Ostatní činnosti § 6402 Finanční vypořádání minulých let

CELKEM


- 34 -

0

1 390

1 390 071,30

157 154

149 543

136 519 675,96

91%

63 772

90 713

88 257 514,19

97%

0

0

3 205 702,10

697 452

956 336

930 761 327,68

97%

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 § á rrn é § 1 0 1 4 Z v áššštttn n v e e n á n p éčče e §1 10 01 14 4Z Zv vlllá nííí v ve ettte errriiin ná ár nííí p péč e


provoz útulku pro opuštěná zvířata 684 tis. Kč Od 1.1.2004 do 31.12.2004 bylo v útulku přijato 293 psů. Z toho pracovníky útulku bylo odchyceno 20. Z tohoto počtu bylo původním majitelům vráceno 117, pro psa z útulku si přišlo 178 nových majitelů. Novými majiteli bylo do útulku vráceno z různých důvodů 12 psů, z toho do konce roku zůstali 2 psi. Mimo psy prošlo útulkem 10 koček, ke konci roku je stav 4. Byly odchyceny 2 fretky, 1 kuna (byla vypuštěna zpět do přírody), 2x labuť, 2 srny, které bohužel nepřežily. Po roce se nepřihlásil majitel Agany Amphybolurus vitticeps a tak zůstala majetkem útulku. Na podzim občané přinesli 7 ježků a celkem máme 55 vodních želv, které zimují v novém zimovišti a v létě v nově vybudovaném jezírku. Na útulek se dostávají i psi ve velmi špatném zdravotním stavu, a také po autohaváriích. Pro nemoc bylo utraceno 6 psů a po zranění autem uhynuli 4 psi. K 31.12.2004 je stav psů v útulku 18. mzdové výdaje 1.253 tis. Kč

§ § 1 0 3 1 P ě e b n n n o §1 10 03 31 1P Pě ěsssttte eb bn nííí čččiiin nn no osssttt


účelové prostředky na meliorační práce a zpevnění dřevin (Telč, Ledeč, Jihlava)

§ v § 1 0 3 6 S p á v a v e n m h o p o d á §1 10 03 36 6S Sp prrrá áv va av v llle esssn nííím mh ho osssp po od dá ářřřssstttv vííí

2 7 2 K 2 1 72 2 tttiiisss... K Kččč 2...1 17

účelové prostředky na OLH – LS (Telč, Ledeč, Jihlava)

§ § 2 1 4 0 V n n o b h o d u m u §2 21 14 40 0V Vn niiitttřřřn nííí o ob bccch ho od d,,, tttu urrriiisssm mu usss


IČ: 00286010 Příjmy, výdaje a financování RO Sestava: 16 STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA Období: 12/2004 VK -----------------------------------------------------------------------------------------------SpPo Skutečnost Sch.rozpočet % Upr.rozpočet % Výdaje 5xxx, 6xxx 5137 5138 5139 5164 5169 5175

DHDM Nákup zboží Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění

Celkem:

14 530,20 0,00 15,00 97 426 758,40 440,00 97 440,00 97 342 442,20 350,00 98 350,00 98 47 770,00 0,00 55,00 87 530 528,90 610,00 87 533,00 100 3 271,50 0,00 7,00 47 ------------------------------------------------------------1 365 301,20 1 400,00 98 1 400,00 98

Mezi větší položky patří: trhací mapa – zdarma pro občany 59 tis. Kč brožura Památky Jihlavy a okolí – holandská a francouzská verze 76 tis. Kč uveřejnění reklamního inzerátu v publikaci „Kraj Vysočina“ (ACR Alfa s.r.o.) 85 tis. Kč výstava expozice REGIONTOUR 130 tis. Kč pol. 5138 Zboží např. kravata se znakem Jihlavy 91 tis. Kč, šátek s potiskem – znak Jihlavy 106 tis. Kč

§ § 2 2 1 2 S n e §2 22 21 12 2S Siiillln niiiccce e


opravy a údržba 5.032 tis. Kč, z toho jmenovité akce:

oprava předmostí Brněnská oprava komunikace U Dlouhé stěny oprava chodníku Havlíčkova ul. oprava chodníku Březinova ul. oprava chodníku ul. Leoše Janáčka oprava chodníku u hotelu Jihlava


741 056,00 Kč 705 317,00 Kč 448 685,00 Kč 801 403,00 Kč 231 241,00 Kč 108 348,00 Kč - 35 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 oprava komunikace ul. Škrétova Povrch ul. Okružní Povrch ul. Seifertova chodník a parkoviště u hlavního nádraží ČD Studie Celkem

235 157,00 Kč 190 400,00 Kč 1 003 160,80 Kč 565 105,30 Kč 2 142,00 Kč 5 032 015,10 Kč

nákup služeb od SMJ s.r.o. 20.652 tis. Kč zahrnuje:

údržba komunikací ……………………………………………………………………………………………………….9.455 tis. Kč tzn. že město na údržbu silnic z běžných výdajů poskytlo 14.487 tis. Kč Z akcí, které zajišťovaly SMJ s.r.o. Jihlava na základě smlouvy o dodávkách služeb a prací, jmenujeme: Odvodnění ul. Brněnská - 160 tis. Kč Bezručova, parkoviště - 120 tis. Kč Předláždění chodníků ul. Polní - 163 tis. Kč Zastávka MHD u VAS, ul. Žižkova - 141 tis. Kč Chodník a komunikace Na Hliništi - 136 tis. Kč Odvodnění komunikace u M. Beranova - 318 tis. Kč Parkoviště, schodiště, opěrná zeď ul. Dr. Procházky - 231 tis. Kč zimní údržba …………………………………………………………………………………………………………………9.498 tis. Kč výkon vlastnických práv …………………………………………………………………………………………….885 tis. Kč světelná signalizace ……………………………………………………………………………………………………..814 tis. Kč

25000

20000

15000

opravy a údržba zimní údržba celkem

10000

5000

0 2004

2003

2002

§ iillln p § a 2 v 2 y 2 1 P o v o v e e n é n n d o §2 av 22 vy 22 y 21 1P Prrro ov vo ozzz v ve eřřře ejjjn né é sssi niiičččn nííí d do op prrra

4 9 K 4 1 6 4 9 tttiiisss... K Kččč 41 1...6 64 49

dotace pro Dopravní podnik, a.s. Jihlava ve výši 41.300 tis. Kč dopravní obslužnost 249 tis. Kč úhrada ročních jízdenek pro členy zastupitelstva města 100 tis. Kč

§ § 2 3 1 0 P n á v o d a §2 23 31 10 0P Piiitttn ná áv vo od da a


znalecké posudky vodovodů, technická pomoc, rozbory vody, čištění vodních zdrojů

§ § h 2 3 v 2 o 1 d O a d v n o a d k n ě á n d á n a k a ě n y o d p a d n §2 hv 23 32 vo 21 od 1O da Od an dv vo na od ak dn klllá ně ěn ád nííí a dá án nííí sss k a čččiiiššštttě ka allly ěn nííí o y od dp pa ad dn níííccch

prohlídky kamerou, technická pomoc, provozní řády na kanalizaci, drobné opravy kanalizací

§ k § ů 2 3 3 3 Ú p a v y d o b n ý h v o d n h o §2 ů 23 33 33 3Ú Úp prrra av vy yd drrro ob bn ný ýccch hv vo od dn níííccch h ttto ok ků


statické posouzení, technická pomoc, rozbory bahna, drobné opravy rybníků


- 36 -

2 3 K 2 7 3 tttiiisss... K Kččč 27 73

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 § § 3 1 1 1 P e d k o n a e n §3 31 11 11 1P Přřře ed dšššk ko ollln nííí zzza ařřřííízzze en nííí


V Jihlavě jsou 2 mateřské školy s právní subjektivitou – MŠ Mozaika a MŠ Demlova – počet zapsaných dětí 1.145 (k 1.9.2003). MŠ Mozaika má 17 odloučených pracovišť. Provozní náklady jsou zajišťovány odborem školství, kultury a tělovýchovy (OŠKT), opravy a údržbu budov zajišťuje odbor rozvoje města (ORM). Odbor školství, kultury a tělovýchovy - celkové náklady 53.344 tis. Kč Účelové prostředky z jiných zdrojů celkem 39.650 tis. Kč, z toho: -

-

-

účelové prostředky na úhradu přímých nákladů ve školství celkem 38.966 tis. Kč, z toho: MŠ Demlova 6.776 tis. Kč MŠ Mozaika 32.190 tis. Kč účelové prostředky na informatiku ve školství 173 tis. Kč

dotace z Kraje Vysočina 429 tis. Kč, z toho 158 tis. Kč na opravu MŠ Demlova účelové prostředky na Program zdraví 82 tis. Kč

Finanční prostředky z rozpočtu města na provoz celkem 13.694 tis. Kč, z toho: MŠ Demlova 2.356 tis. Kč MŠ Mozaika 11.338 tis. Kč Odbor rozvoje města - celkové náklady 2.803 tis. Kč (+158 tis. Kč dotace) MŠ Demlova 357 tis. Kč (+ 158 tis. Kč z dotace od Kraje Vysočina) MŠ Mozaika 2.446 tis. Kč

Mahenova č. 3

oprava vstupní brány, chodníků, výměna stožárů VO, výměna vstupních dveří do MŠ

608 186,00

Erbenova č. 37 Jarní č. 22a

oprava izolace u objektu venkovních WC na zahradě, oprava schodů studie na úpravu stravovny dle platných vyhlášek

204 096,30 21 000,00

Resslova č. 44

oprava chodníku - bezbariérový přístup do MŠ, výměna dveří do stravovny

309 873,00

Riegrova 21

úprava soc. zařízení, oprava podlah, výtahu, kuchyně, malování a nátěry - pro provizorní pobyt MŠ Seifertova

540 871,40

Riegrova 23

předláždění chodníků v zahradě pro bezpečný pobyt dětí

Romana Havelky č. 25 Březinova č. 113 Služby Studie

Demlova č. 28


oprava vstupu do MŠ - zrušení schodů do budovy, zhotovení izolací, oprava plotu oprava ÚT - osazení regulačních ventilů radiátorů

57 360,30

celkem MŠ MOZAIKA

380 937,50 298 001,20 2 972,00 40 256,00 2 463 553,70

oprava chodníků u vstupu do MŠ - bezbariérový přístup, výměna vstupních dveří celkem MŠ

497 515,20 2 961 068,90

- 37 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 Provozní a investiční výdaje do MŚ v letech 2004/2003/2002

20000 15000 10000 5000 investiční náklady

0 2004

provozní náklady 2003

2002

§ § 3 1 1 3 Z á k a d n k o y §3 31 11 13 3Z Zá ák kllla ad dn nííí šššk ko ollly y

1 1 7 3 2 1 9 K 17 73 3...2 21 19 9 tttiiisss... K Kččč

Ve městě Jihlavě máme 11 základních škol s právní subjektivitou:

ZŠ E. Rošického, ZŠ Demlova, ZŠ Březinova, ZŠ T.G.Masaryka, ZŠ Nad Plovárnou, ZŠ Seifertova, ZŠ Havlíčkova, ZŠ Křížova, ZŠ Kollárova, ZŠ Jarní celkový počet žáků v základních školách je 4.768 (školní rok 2003/04)

Provozní náklady jsou stejně jako u mateřských škol zajišťovány odborem školství, kultury a tělovýchovy (OŠKT), opravy a údržbu budov zajišťuje odbor rozvoje města (ORM).

Odbor školství, kultury a tělovýchovy - celkové náklady 168.590 tis. Kč

Účelové prostředky z jiných zdrojů celkem 135.689 tis. Kč, z toho: -

-

-

účelové prostředky na úhradu přímých nákladů ve školství celkem 135.080 tis. Kč, z toho: ZŠ Jarní 4.108 tis. Kč ZŠ E.Rošického 19.228 tis. Kč ZŠ Nad Plovárnou 13.407 tis. Kč ZŠ T.G.Masaryka 11.477 tis. Kč ZŠ Demlova 12.249 tis. Kč ZŠ O.Březiny 17.653 tis. Kč ZŠ Havlíčkova 9.009 tis. Kč ZŠ Křížova 12.783 tis. Kč ZŠ Kollárova 15.362 tis. Kč ZŠ Seifertova 19.804 tis. Kč účelové prostředky na informatiku ve školství 459 tis. Kč

dotace z Kraje Vysočina 40 tis. Kč účelové prostředky na Program zdraví 110 tis. Kč

Finanční prostředky z rozpočtu města na provoz celkem 32.680 tis. Kč, z toho: ZŠ Jarní 881 tis. Kč ZŠ E.Rošického 3.983 tis. Kč ZŠ Nad Plovárnou 3.356 tis. Kč ZŠ T.G.Masaryka 2.543 tis. Kč ZŠ Demlova 3.660 tis. Kč ZŠ O.Březiny 4.621 tis. Kč ZŠ Havlíčkova 2.087 tis. Kč ZŠ Křížova 3.421 tis. Kč ZŠ Kollárova 3.066 tis. Kč ZŠ Seifertova 5.062 tis. Kč Náklady na obce 89 tis. Kč


- 38 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 Odbor rozvoje města - celkové náklady 4.629 tis. Kč E. Rošického č. 2 Nad Plovárnou č. 5 Křížová - Legionářů č. 15 Březinova, Demlova Březinova, Demlova Seifertova č.5 zadávací podklady Studie Celkem

výměna PVC ve třídách ve vedlejší budově výměna podlah v obou tělocvičnách výměna kotlů v kotelně vč. potřebných úprav oprava střechy nad tělocvičnami oprava střechy nad společným objektem - C výměna podlahy v tělocvičně

183 927,00 1 047 246,70 376 164,00 664 436,00 710 688,00 1 628 511,00 12 000,00 6 500,00 4 629 472,70

Provozní a inve s tiční výdaje do ZŠ v le te ch 2004/2003/2002

50000 40000 30000 20000 10000 investiční náklady

0 2004

provozní náklady 2003

2002

§ k k § 3 1 1 4 S p e á n á klla ad dn níí ššškol ko olly y §3 31 11 14 4S Sp pe eccciiiá állln nííí zzzá ákladní y

1 9 1 8 1 96 6 tttiiisss... K K 18 8...1 196 Kččč

Odbor školství, kultury a tělovýchovy - celkové náklady 18.100 tis. Kč • účelové prostředky na financování škol a školských zařízení 15.048 tis. Kč • provoz příspěvkových organizací 2.827 tis. Kč, z toho: Zvláštní škola 1.900 tis. Kč Pomocná škola 927 tis. Kč účelové prostředky na projekt z Kraje Vysočina 134 tis. Kč účelové prostředky na školství – státní informační politika 78 tis. Kč účelové prostředky na školství – rozšíření učebních osnov 13 tis. Kč Odbor rozvoje města - celkové náklady 96 tis. Kč ZvŠ Jungmannova

nátěry oken

96 120,00

Celkové náklady do školství v letech 2004/2003/2002

90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0

speciální školy základní školy 2004


mateřské školy 2003

2002

- 39 -


§ 2 § 3 21 1 1 Č n n o v y o k ý h k o §3 32 11 1Č Čiiin nn no osssttt v vy yssso ok ký ýccch h šššk ko olll


příspěvek pro Vysokou školu polytechnickou v Jihlavě (celkový příspěvek 1.000 tis. Kč, část na provozní výdaje a část na kapitálové výdaje)

§ § 3 3 1 4 Č n n o k n h o v n k é §3 33 31 14 4Č Čiiin nn no ossstttiii k kn niiih ho ov vn niiiccck ké é


příspěvek příspěvkové organizaci Městská knihovna Jihlava, z toho 11.318 tis. Kč z rozpočtu města a účelové prostředky 1.544 tis. Kč

Podrobnější komentář k hospodaření je uveden v samostatné části tohoto materiálu.

§ § 3 3 1 9 Z á e o k u u y §3 33 31 19 9Z Zá állle ežžžiiittto ossstttiii k ku ullltttu urrry y


provozní výdaje OŠKT ve výši 1.602 tis. Kč

IČO: 00286010 Příjmy, výdaje a financování RO Sestava: 16 STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA Období: 12/2004 VK ------------------------------------------------------------------------------------------------Sp Po Skutečnost Sch.rozpočet % Upr.rozpočet % Výdaje 5xxx, 6xxx 51 51 51 51 51 51 51 51 51 53

37 39 54 64 66 69 71 75 94 62

DHDM Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nájemné Konzult.,porad.a práv.služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Věcné dary Platby daní a poplatků

Celkem:

286 165,50 400,00 72 388,00 74 54 348,00 40,00 136 62,00 88 350,00 23,00 2 3,00 12 4 525,00 0,00 18,00 25 2 900,00 20,00 15 3,00 97 1 140 612,90 960,00 119 1 217,76 94 28 700,00 550,00 5 45,00 64 22 240,00 0,00 22,24 100 58 978,50 60,00 98 69,00 85 3 649,00 30,00 12 30,00 12 ------------------------------------------------------------1 602 468,90 2 083,00 77 1 858,00 86

Mezi položky s větším finančním objemem patří: pořízení lavic v počtu 50 ks za 99.050,- Kč potřebně při organizování městských kulturních akcí (pol. 5137) pořádaní akce Dobrý den, Evropo! na Masarykově náměstí ve dnech 30.4. a 1.5. – náklady vč. ohňostroje cca 200 tis. Kč (pol. 5169) největší položku v rozpočtu tvoří III. splátka ve výši 530 tis. Kč za publikaci Dějiny Jihlavy dle uzavřené Smlouvy o přípravě a vydání neperiodické publikace uzavřené mezi Statutárním městem Jihlava a Nakladatelstvím Lidové noviny s.r.o na celkové náklady ve výši 3.030 tis. Kč (pol. 5169)

výdaje na příspěvky a dotace OŠKT ve výši 9.469 tis. Kč

§ 3319 Záležitosti kultury Česká křesťanská akademie, Vyšehradská 49, Praha Česká křesťanská akademie, Vyšehradská 49, Praha Českomoravská myslivecká jednota (okresní myslivecký spolek), Fritzova 4, Jihlava De Facto Mimo, Brněnská 15, Jihlava De Facto Mimo, Brněnská 15, Jihlava De Facto Mimo, Brněnská 15, Jihlava


pořádání cyklu poslechových pořadů - Bohuslav Martinů - v Čajovně Kuba - Pařízek v Jihlavě pořádání série přednášek Václav Vílek - Krajiny vnější a vnitřní a Václav Malý (Aleš Opatrný) Člověk na honoráře pro účinkující při pořádání III. svatohubertské mše svaté a slavnostního koncertu lovecké hudby a zpěvu dne 7. 11. 2004 v kostele Matky Boží v Jihlavě na materiál pro přípravu nové pohádky v r. 2004 na honoráře účinkujícím v letní přehlídce divadelních představení v prostoru klášterní zahrady hotelu G.Mahler na honoráře a dopravu pro účinkující, propagaci a nájem prostor při zabezpečení akce Slovenská kultura 2004

- 40 -

skutečnost 4 000 4 000 10 000

8 000 40 000 45 000

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 Divadelní soubor Nakop Tyjátr, Brněnská 54, Jihlava

na zhotovení scény pro nastudování divadelní komedie Fatální bratři divadelním souborem Nakop Tyjátr Jihlava v r. 2004 Divadlo T.E.J.P., Šrámkova 3, Jihlava na propagaci spojenou s premiérovým představením projektu Maringotka DKO s.r.o. Jihlava, Tolstého 2 Hudební projekt k Roku české hudby v r.2004 - na honoráře,dopravu, poplatky OSA DKO s.r.o.Jihlava, Tolstého 2 na 47.ročník Festivalu sborového umění v Jihlavě spojený s mezinárodní skladatelskou soutěží ve dnech 25.-27.6.2004, 4 koncerty a odborný seminář - na propagaci, dopravu, honoráře, ubytování hostů DKO s.r.o.Jihlava, Tolstého 2 na zajišťování kulturně výchovné a spol.činnosti v r.2004 - na honoráře, ubytování, dopravu a poplatky OSA / 3 980 000,- Kč/, filmový klub /120.000,- Kč/ DPS Zvoneček Jihlava, Zátopkova 7 na jarní koncert. koncert Laudes liberorum a koncert se zahraničním sborem v r.2004 - na propagaci,pronájem,honoráře Dům dětí a mládeže Jihlava, Brněnská 29 Realizace kulturních akcí pro občany města - děti a mládež - na materiál a služby Dům dětí a mládeže Jihlava, Brněnská 29 na nájem prostor, propagaci, vydání almanachu, odměny dětem a pro pamětníky a služby u příležitosti oslav 50. výročí založeno DDM Eva Zmrhalová - HOTCH-POTCH Jihlava, na provoz tanečního klubu HOTCH-POTCH v Na Plovárnou 69 r.2004 - nájem Farní sbor Českobratrské církve na dopravu a honoráře účinkujícím při pořádání evangelické v Jihlavě, Vrchlického 1 vánočního koncertu duchovní hudby dne 11.12.2004 v kostele sv. Pavla Federace židovských obcí v ČR, Maiselova Údržba a obnova areálu židovského hřbitova v 18, Praha Jihlavě v r.2004. Horácké divadlo Jihlava, Komenského 22, na zabezpečení jazzových večerů (5 koncertů) Jihlava v divadelním klubu v r. 2004 Horácké folklorní sdružení, Vrchlického 19, na vydání publikace „Zpěvník horáckých písní po Jihlava lidech sebraných“ autora Miloslava Brtníka Horácký fotoklub Jihlava, Březinova 105, na nájem prostor, propagaci, dopravu, honoráře, Jihlava služby a materiál spojený s činností Horácký soubor písní a tanců Vysočan na úhradu nájmu, opravy a údržbu krojů na akci Jihlava , Tolstého 2 III.ročníku „Jihlavské folklorní léto 2004“ v areálu letního kina a Masarykova náměstí - na nájem a provozní náklady Horácký soubor písní a tanců Vysočan, na nájem prostor při pořádání vánočního pořadu J.Masaryka 26 „Horácké vánoce“ ve dnech 17.-18.12.2004 v DKO Horácký soubor písní a tanců Vysočan, na úhradu nájmu divadelního sálu Horáckého J.Masaryka 26 divadla Jihlava při příležitosti 50 let trvání folklorního souboru Vysočan v XI/2004 Hotel Gustav Mahler s.r.o., Křížová 4, na úhradu honorářů účinkujících Lubomíra Malého Jihlava a Věry Hájkové při pořádání koncertu vážné hudby dne 8.3.2004 I. PTS Zálesák, Polní 33, Jihlava na akce M-klubu kulturního charakteru pořádané únor – prosinec 2004 Ing. Milan Kolář, Komenského 30, Jihlava na jarní folkové koncerty (5 koncertů) v hotelu Gustav Mahler a v Divadle Na Kopečku v Jihlavě – na nájem a honoráře Ing. Milan Kolář, Komenského 30, Jihlava za užívání sportovní haly E. Rošického 6 Iris Střechovská, Matky Boží 34, Jihlava na podporu otevření Galerie rytin, jediné v České (fyz.os.) republice – dopravu a propagaci v odborně literatuře Ivana Jandová, Pávov 102, Jihlava na honoráře a dopravu pro přednášející v rámci uspořádání IV. ročníku výstavy exotických rostlin v Muzeu Vysočiny v Jihlavě ve dnech 15.19.9.2004 Jan Vrzáček, Nová 479, Luka nad Jihlavou na honoráře a dopravu pro účinkující při 6 hudebních vystoupeních v rámci Vánoc 2004 na Mas. náměstí a 1 vystoupení v DD Jihlavský havířský průvod Jihlava, Činnost občanského sdružení v r.2004 - pořízení Masarykovo náměstí 1 nových kostýmů, údržba a opravy,nájem


- 41 -

10 000 10 000 288 650 350 000

4 100 000

30 000 120 000 34 000 80 000 3 000 50 000 50 000 50 000 20 000 300 000

14 000 26 000 10 000 10 000 50 000 50 000 20 000 12 790

0 150 000

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie Jihlava, Sokolovská 133 Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie, Sokolovská 133, Jihlava (OS) Jihlavský spolek amatérských filmařů, Na Kopci 23 Jihlavský spolek amatérských filmařů, Na Kopci 23 Jihlavský spolek amatérských filmařů, Na Kopci 23 Jiří Janda, Pávov 102, Jihlava Karel Paštyka – Agentura TIME, Štefánikovo nám. 1, Jihlava (fyz.os.) Karel Paštyka, Agentura TIME, Štefanikova nám. 1 Klub tanečních sportů Jihlava, Tylova 23 KluBko, Mahlerova 5, Jihlava (obč.sdr.) Komorní filharmonie Vysočina, Vrchlického 7, Jihlava Komorní filharmonie Vysočina, Vrchlického 7, Jihlava Komorní filharmonie Vysočina, Vrchlického 7, Jihlava 61.000,- Kč Lubomír Šrubař - APOLLON Jihlava, Vrchlického 7 Lubomír Šrubař - APOLLON Jihlava, Vrchlického 7 Martin Tomek, Resslova 22, Jihlava Martin Tomek, Resslova 22, Jihlava Městská organizace Svazu důchodců ČR v Jihlava, Brněnská 13 Městská organizace Svazu důchodců ČR v Jihlavě, Karoliny Světlé 11 MgA. Matěj Kolář, Komenského 30, Jihlava MgA. Matěj Kolář, Komenského 30, Jihlava Muzejní a vlastivědná společnost, Silniční 12, Brno Občanské sdružení Jihlavská brána, Věžní 1, Jihlava Občanské sdružení Jihlavská brána, Věžní 1, Jihlava Občanské sdružení Mahler 2000, Balbínova 14, Praha Občanské sdružení Maňana, Masarykovo náměstí 32, Jihlava


na koncertní činnost v Jihlavě a v regionu Vysočina v r.2004 - na nájem,propagaci na honoráře pro účinkující při pořádání 3 vánočních koncertů v Jihlavě dne 5.12.v kostele sv. Ingnáce, 13.12 v hotelu G. Mahler a 24.12.v kostele sv. Ignáce 8.Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava 2004 ve dnech 27.-31.10.2004 - na pronájmy kin a propagaci akce na propagaci, pronájem techniky, obsluhu promítacího zařízení a půjčovné filmů na projekt Živé kino 18.-28.8.04 na honoráře a dopravu účinkujícím na koncert newyorského postmoderního hudebníka Ura Caina na cyklus přednášek z nejrůznějších končin světa „Botanici světa“ dne 28.2.04 v Muzeu Vysočiny Jihlava na honoráře pro účinkující při pořádání 2 představení živých jesliček dne 25.12.2004 v rámci Vánoc 2004 na parkánu na 46 pořadů pořádaných v r.2004 pro MŠ a ZŠna nájem,energie,propagaci,dopravu a honoráře na činnost v r.2004 - na nájem prostor pořádání koncertu skupiny Honzíkova cesta v listopadu 2004 na činnost orchestru v r. 2004 a služby koncertu k Roku české hudby dne 16.4.2004 v Horáckém divadle na honoráře a dopravu účinkujícím, poplatky OSA při pořádání promenádního koncertu na Masarykově náměstí na honoráře a dopravu pro účinkující a propagaci při pořádání vánočního koncertu v kostele sv. Ignáce dne 25.12.2004 na IX. ročník hudebního festivalu „Jihlavské dny hudby“ v Horáckém divadle ve dnech 5. a 6.11.2004 v rámci Roku české hudby - na nájem, propagaci, honoráře, poplatky OSA na XIII.ročník „SLAVNOSTI VARHAN“ ve dnech 1. a 2.6.2004 - na propagaci,honoráře,dopravu na uskutečnění 7 koncertů písničkářů v I. pololetí 2004 v Café bar Jablkoň na honoráře pro účinkující při pořádání 5 koncertů v kavárně Café bar Jablkoň Mezinárodní den seniorů v říjnu 2004 - na nájem prostor, prostor, honoráře na dopravu, materiál a drobné dárky při pořádání přátelských vánočních besed v DD a DPS na propagaci a honoráře účinkujícím na realizaci přednáškového cyklu na téma "umění přírodních národů" v africké vesnice v ZOO na propagaci a materiál při realizaci divadelního představení africké pohádky v africké vesnice Matongo v ZOO na vydání Vlastivědného věstníku moravského, 56. ročníku, r. 2004 na cestovné a honoráře pro lektory přednášející na dvou odborných přednáškách Astronomie na jihlavské bráně na zabezpečení výtvarného materiálu a služby související s pořádáním 6 tématických výstav na honoráře účinkujícím na III. ročníku festivalu „MAHLER JIHLAVA 2004“ ve dnech 10.-14.září 2004 na honoráře účinkujícím v koncertech nekomerční hudby v klubu Maňana

- 42 -

20 000 20 000

500 000 24 000 250 000 8 000 10 000 100 000 15 000 8 600 70 000 60 000 61 000 125 000

40 000 21 425 16 875 25 000 1 500 5 000 12 000 5 000 6 000 6 000 500 000 18 000

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 Občanské sdružení Otevřená škola, Jungmannova 6, Jihlava Občanské sdružení při Gymnáziu, Jana Masaryka 1, Jihlava

na honoráře účinkujícím na akci Romský den 6.4.04 ve Zvláštní škole Jihlava na nájem prostor a propagaci akce 4. ročníku divadelního festivalu ve dnech 26.-29.3.2004 v Divadle Na Kopečku Občanské sdružení při Gymnáziu, Jana na dopravu hostů helsinského gymnázia, Masaryka 1, Jihlava propadaci a materiál při uskutečňování projektu ve dnech 30.3.-3.4.2004 Občanské sdružení při SPŠT Helenín, na vydání jubilejního almanachu a na propagaci Hálkova 42, Jihlava akcí u příležitosti oslav 50. výročí založení SPŠT Helenín dne 18.6.2004 Občanské sdružení při ZŠ Jihlava, na 9. ročník akce „Docela malý festival“ Havlíčkova 71, Jihlava (prezentace divadelních souborů ZŠ, ZUŠ a DDM) v Divadle Na Kopečku v Jihlavě Oblastní charita Jihlava, Jakubské náměstí na propagaci, ceny a materiál související 2 s kulturním vystoupením dívek na II. ročníku akce Malá miss Roma dne 14.5.04 OS Maňana, Masarykovo nám. 32, Jihlava na honoráře pro účinkující při pořádání 4 koncertů nekomerčních žánrů v klubu Maňana ParolaArt s.r.o., Čajkovského 35, Jihlava ROCK IN HEULOS dne 18.9.2004 v areálu letního kina Jihlava - na honoráře, propagaci, nájem ParolaArt s.r.o., Čajkovského 35, Jihlava Galavečer „SPORTOVEC JIHLAVSKA 2003“ dne 19.2.2004 v Horáckém divadle v Jihlavě - na nájem prostor,propagaci,honoráře,služby ParolaArt s.r.o., Čajkovského 35, Jihlava na honoráře pro účinkující při pořádání vánočního koncertu – Gospelové Vánoce 2004 dne 9.12.2004 v kostele sv. Ignáce ParolaArt s.r.o., Čajkovského 35, Jihlava na honoráře účinkujícím na akci Den dětí 29.5.2004 ve Vodním ráji v Jihlavě pořádané společností ParolaArt s.r.o. Jihlava ParolaArt s.r.o., Čajkovského 35, Jihlava uspořádání promenádního koncertu regionálního hudebního orchestru Zatrestband z Třeště dne 13. srpna 2004 na Masarykově náměstí Petr Kubica - kino Dukla Jihlava, Nad na činnost kina Dukla a kina Edison v r.2004 - na Plovárnou 14 propagaci, energie,poštovné film.kopií Petr Lebruška, Seifertova 20, Jihlava na honoráře a dopravu pro účinkující při (fyz.os.) uspořádání 8 divadelních představení v rámci Vánoc 2004 PS Campanula Jihlava,Srázna 18 na provoz PS v r.2004 - na nájem zkušebny a kopírování not , na pořádání 3 koncertů / duben,říjen a prosinec/ - na propagaci, pronájem prostor,honoráře Psychiatrická léčebna Jihlava, Brněnská 54 na činnost v r.2004, 60-80 kult.představení pořádaných PL nebo jinými subjekty - na propagaci,energie,honoráře Psychiatrická léčebna Jihlava, Brněnská 54 na honoráře a dopravu pro účinkující při pořádání 6. ročníku Týdne duševního zdraví ve dnech 14.19.září 2004 v divadle Na Kopečku Psychiatrická léčebna Jihlava, Brněnská 54 pořádání akce „Vánoce Na Kopečku“ dne 19.12.2004 v Divadle Na Kopečku Romská jednota Vysočina, Žižkova 13, na nájem prostor akce Mezinárodní den Romů, Jihlava který se koná dne 8.4.2004 v DKO Jihlava Sdružení Porta, Komenského 5, 664 44 na nájem prostor při uspořádání celostátního finále Ořechov soutěže Porta ve dnech 2. - 5. července 2004 v letním kině Heulos v Jihlavě pořádané Sdružením Porta Ořechov. Sdružení pro českou hudbu a umění, na akci Hudební festival Vysočina 2004 (8 Hradecká 5, Praha koncertů) v termínu Sdružení výtvarných umělců Vysočiny, na nájem prostor, propagaci, poštovné a zajištění Havlíčkova 111, Jihlava kulturního programu při pořádané výstavě v hotelu G.Mahlera 15.6.-15.7.04 Skupina historické dělostřelby a šermu na činnost skupiny v r.2004 - na nové Společenství svobodných pánů, Jihlava, kostýmy,rekvizity,zbroj Nad Plovárnou 7 Skupina historické dělostřelby a šermu na honoráře účinkujícím na akci Svatojánský večer Společenství svobodných pánů, Jihlava, 26.6.04 na jihlavských hradbách Nad Plovárnou 7


- 43 -

3 000 15 832 27 000 10 000 10 000 8 000 25 000 50 000 100 000 50 000 60 000 70 000 300 000 12 600 120 000

150 000 20 000 10 000 10 000 70 000

32 000 5 000 30 000 25 000

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 Skupina historického šermu VIVAMUS ,Rybné 20, Jamné SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

na nájemné cvičebních prostor v DKO Jihlava na r.2004. na propagaci, ozvučení a honoráře účinkujícím na akcích – páteční Country večery na terase koupaliště Vodní ráj v období VII - VIII/04 Společenství za zřízení pomníku Gustava na přípravné práce k uskutečnění zámyslu – Mahlera v Jihlavě, Stamicova 13 propagaci, administrativní zajištění činnosti Stavební sdružení Vysočina, Seifertova 43, na propagaci, odměny soutěžícím a vytištění Jihlava projektů na plastové desky soutěže studentů na téma Novodobý městský dům v historické struktuře města Jihlavy Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě, na činnost a koncerty pěveckého sboru Foerster v Tyršova 12 r.2004 - na propagaci, dopravu, honoráře, energie Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě, na programovou publikaci celostátní přehlídky Tyršova 12 sokolských pěveckých sborů dne 9.10.2004 v kině Sokol Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě, na provoz kina Sokol v r. 2004 – na energie Tyršova 12 ZO Českého svazu ochránců přírody – na náklady spojené s vydáním Zpravodaje ZO 59/11, Hamerníkova 12, Jihlava ČSOP v r. 2004 Zoologická zahrada Jihlava 50% úhrada permanentních vstupenek do ZOO Jihlava v roce 2004 Zuzana Vaňková – Sympatie, Lidická na nájem prostor, technické zabezpečení a kolonie 25, Jihlava propagaci akce MISS JIHLAVA 2004 dne 19.4.2004 v Horáckém divadle CELKEM

20 000 20 000 5 632 10 000

40 000 5 000 100 000 7 455 126 060 43 200

9 468 619

Níže uvedený graf zachycuje organizace, které jsou městem v oblasti kultury nejvíce podporovány, nejvíce je to DKO s.r.o. s částkou 4.739 tis. Kč a Jihlavský spolek amatérských filmařů s částkou 774 tis. Kč.

5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

rok 2002 rok 2003 DKO

V ysočan

rok 2004 JSA F

kino DUKLA

Příspěvky na kulturu v letech 2004/2003/2002

9500 9000 8500 8000 7500 7000 2004


2003

2002

- 44 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 -

výdaje na opravy OSR 50 tis. Kč – oprava kotelny Březinova 16 - amfiteátr výdaje na vybavení OSR 417 tis. Kč – jedná se o pořízení majetku (původně hrazen v rámci prováděné investiční akce) letního kina do správy odboru správy realit

§ § h 3 3 p 2 a 2 m á Z a e k h o v á n a o b n o v a k u u n §3 hp 33 32 pa 22 am 2Z má áttte Za accch ek k ho ov vá án nííí a ao ob bn no ov va ak ku ullltttu urrrn níííccch


Odbor rozvoje města – Program regenerace MPR

kostel sv. Jakuba - interiér kaple kostel sv.Ignáce - podlaha kostel Panny Marie - odvlhčení církev celkem Brněnská 10 Brněnská 31 Komenského 31 Masarykovo nám. 7 Palackého 5 U Mincovny 2 soukromé celkem Havířská 31 Komenského 23 Matky Boží 28 město celkem celkem

Rozpočet celkem 144.000,102.831,50 853.200,1,100.031,50 328.440,2,800.000,1,575.314,50 1,074.366,50 91.350,205.067,6,074.538,947.125,947.400,802.915,2,697.440,9,872.009,50

obec 50.000,30.000,424.200,504.200,33.000,288.000,146.000,90.000,9.000,21.000,587.000,777.125,757.400,682.915,2,217.440,3,308.640,-

z toho vlastník 20.000,15.831,50 100.000,135.831,50 225.440,2,352.000,1,329.314,50 894.366,50 62.350,124.067,4,987.538,-

5,123.369,50

stát 74.000,57.000,329.000,460.000,70.000,160.000,100.000,90.000,20.000,60.000,500.000,170.000,190.000,120.000,480.000,1,440.000,-

Celkové finanční prostředky z rozpočtu na opravy objektů, příspěvky a dotace majitelům kulturních památek činí

4.963 tis. Kč, z toho účelové prostředky jsou ve výši 1.440 tis. Kč

§ v § a 3 k 3 u 2 6 u P o n h o e n p o v ě d a o m h o v á n a o b n o §3 ak 33 ku 32 ullltttu 26 6P urrrn Po ořřřííízzze níííh ho op en nííí,,, zzza po ov vě ěd do accch om mííí ho ov vá án nííí a ao ob bn no ov va

výdaje na opravy a udržování památek pol. 5171 Opravy a udržování celkem 343 tis.Kč, největší akce stavební úpravy kaple Brtnická ul. za 60 tis. Kč

§ o § 3 e 3 d 4 k 9 ů Z á e o d ě o v a h p §3 33 34 ed 49 dk 9Z ků ů Zá állle ežžžiiittto ossstttiii sssd dě ělllo ov va acccíííccch hp prrro ossstttřřře

3 1 1 K 3 11 1 tttiiisss... K Kččč 31

náklady na tisk a distribuci Novin jihlavské radnice usnesení č. 179/99–MR ze dne 4.3.1999 vydavatelem Parola spol. s r.o.

§ § 3 a 3 9 9 d ě Z á o v e a o h p o k u e u d k y ů k v §3 33 a sssd 39 99 9Z dě ělllo Zá állle ov va ežžžiiittto acccíííccch ossstttiii k hp prrro ossstttřřře ku ullltttu ed urrry dk ků y,,, cccííírrrk ů kv vííí a



činnost komise pro občanské záležitosti

§ k § u 3 m 4 ě 1 2 a S p o o v n a e n v m a e §3 um 34 mě 41 ěsssttta 12 2S a Sp po orrrttto ov vn nííí zzza ařřřííízzze en nííí v vm ma ajjje etttk ku


provozní výdaje OSR pol. 5137 Drobný dlouhodobý majetek ……………………………………………………………………………………..1.534 tis. Kč pol. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby ………………………………………………………………………….2 tis. Kč pol. 5171 Opravy a udržování ………………………………………………………………………………………………………..650 tis. Kč Mezi větší položky patří: výměna 128 ks šatních skříněk pro veřejnost v objektu bazénu E. Rošického 6 za 1.197 tis. Kč (pol.5137) oprava střechy ubytovny - letní stadion Jiráskova 69 za 357 tis. Kč (pol. 5171) oprava MaR – bazén E. Rošického 6 za 142 tis. Kč (pol. 5171)


- 45 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 § § 3 4 1 9 T ě o v ý h o v n á n n o §3 34 41 19 9T Tě ělllo ov vý ýccch ho ov vn ná á čččiiin nn no osssttt

2 0 2 7 7 7 0 tttiiisss... K K 27 7...7 77 70 Kččč

provozní výdaje OŠKT 415 tis. Kč IČO: 00286010 Příjmy, výdaje a financování RO Sestava: 16 STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA Období: 12/2004 VK ------------------------------------------------------------------------------------------------Sp Po Skutečnost Sch.rozpočet % Upr.rozpočet % Výdaje 5xxx, 6xxx 51 51 51 51 51 51 51

37 39 54 66 69 71 94

DHDM Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Konzult.,porad.a práv.služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Věcné dary

Celkem:

99 937,00 100,00 100 100,00 100 48 350,50 50,00 97 50,00 97 0,00 5,00 0 5,00 0 24 600,00 25,00 98 25,00 98 99 741,20 100,00 100 100,00 100 92 467,00 0,00 92,50 100 49 797,00 50,00 100 50,00 100 ------------------------------------------------------------414 892,70 330,00 126 422,50 98

příspěvky OŠKT ve výši 28.392 tis. Kč § 3419 Tělovýchovná činnost AEROKLUB JIHLAVA, Henčov 61 AEROKLUB JIHLAVA, Henčov 61 Asociace školních sportovních klubů, Tř. Legionářů 3 ATLETIKA JIHLAVA, E. Rošického 6

skutečnost na uspořádání Horáckého leteckého dne, Aerosalonu a Poháru Vysočiny

200 000

na provedení oprav hlavní budovy letiště

278 000

na „Poháru rozhlasu“ v atletice

20 000

na vybavení nového atletického oválu Na Stoupách

65 220

ATLETIKA Rošického 6

JIHLAVA,

E. na nájem a služby spojené s užíváním stadionu na Jiráskově ul. 69, pomocných prostor a soc. zařízení


JIHLAVA,

E.


JIHLAVA,

E. na Memoriál Jaromíra Mezery v běhu na 3 000 m a Veteraniádu dne 25.6.04

za užívání sportovní haly E. Rošického 6 v roce 2004 do výše 40 hodin

ATLETIKA JIHLAVA, E. Rošického 6 na zajištění činnosti a provozu klubu v soutěžích sezóny 2004 Basketbalový klub Jihlava, E. Rošického 6 na zabezpečení II. ligy mužů, I. ligy starších dorostenců a III. ligy žen Basketbalový klub Jihlava, E. Rošického 6 za užívání sportovní haly E. Rošického 6 v roce 2004 do výše 1 100 hodin

42 000 5 000 600 52 000 300 000 130 000

Běžec Vysočiny, Nad Plovárnou 14, Jihlava,obč.sdr. na zabezpečení závodů do konce r. 2004 v soutěži „Běžec Vysočiny“ CK BMX Spartak Jihlava, U Hřbitova 42 na provoz a údržbu bikrosové tratě v roce 2004 CK BMX Spartak Jihlava, U Hřbitova 42 na závody Moravské ligy dne 2.5.2004

3 000

Club sportů Jihlava, U Hřbitova na závody mládeže v aerobiku pod záštitou náměstkyně primátora 30 PaedDr.J.Zápotočné

6 000

Dům dětí a mládeže Jihlava, Brněnská 29 Dům dětí a mládeže, Brněnská 29, Jihlava FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s., Jiráskova 69


na vybudování dětského sportovního hřiště pro širokou veřejnost na zahradě objektu Brněnská 46 na uspořádání 51 sportovních akcí na zabezpečení jarní a podzimní sezóny II. fotbalové ligy včetně komplexního zabezpečení mládeže a správy letních stadionů - 46 -

7 000 6 000

29 000 120 000 6 000 000

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s., na dokrytí dopravy hráčů mládežnických družstev za období 1.1.Jiráskova 69 30.9.2004

56 000

HAS Jihlava, obč.sdr.

25 000

Dobronín

90, na zajištění podzimní části soutěžního ročníku 2004-2005 v krajském přeboru I. třídy Vysočina v ledním hokeji

HC Dukla Jihlava, s.r.o., Vrchlického 2 HC Dukla Jihlava, s.r.o., Vrchlického 2 HC Dukla Jihlava, s.r.o., Vrchlického 2 Honda Team Jihlava, Rantířovská 92 I. PTS Zálesák Jihlava, Polní 33 Ivan Škoda, Sokolovská 29a, Jihlava Jihlavský plavecký klub AXIS, E.Rošického 6 Jihlavský plavecký klub AXIS, E.Rošického 6

na činnost společnosti a na úhradu ledové plochy a nebytových prostor HZS v Jihlavě včetně mládeže za postup do extraligy

12 000 000 1 000 000

mládež - na turnaj žáků 3. tříd v Jihlavě – březen (duben)

30 000

na časomíru na závody na realizaci sportovních soutěží v r. 2004

36 000 10 000

na akci „Jízda na kolech kolem Jihlavy pro zdravotně postižené sportovce dne 3.7.04 za užívání bazénu E. Rošického 6 v roce 2004 do výše 770 hodin na částečné výdaje spojené s realizací 4 plaveckých závodů na r. 2004

3 500 685 000 66 100

na regionální kolo celorepublikové náborové soutěže triatlonových nadějí Jiří Marek, Kollárova 24, Jihlava žáků základních škol dne 28.4.04

2 800

JUNÁK-svaz skautů a skautek na dvoudenní akci pro děti 12.-13.6.2004 – Skauting jako alternativa ČR, 1.středisko „ZVON“ volnočasových aktivit

1 094

Klub českých turistů Čeřínek – Jihlava, Havlíčkova 100 na pořádání tradiční akce „Cesta pohádkovým lesem“ dne 3.6.04

5 000

Klub českých turistů Jihlava, Na Kopci 22

5 000

Tesla na 24. ročník turistického pochodu a cyklojízdy „Teslácký šotek“ dne 22.5.a na 15.roč. pochochu Kolem noční Jihlavy dne 10.9.04

Klub plastikových modelářů Jihlava, Komenského 6 na každoroční veřejnou soutěž „Štít města Jihlavy“ dne 17. 4. 2004

2 500

Klub plastikových modelářů na každoroční veřejnou soutěž „Memoriál Gerharda Bratrschovského“ dne Jihlava, Komenského 6 23.10.2004

2 500

Kuželkářský klub PSJ Jihlava, na kuželkářský turnaj „Pohár mladých nadějí“ – celorepubliková soutěž Jiráskova 32, obč.sdr. 27.11.2004

3 000

Luboš Janoušek, Malátova 3, na 11. ročník cyklistického závodu pro veřejnost „Šlapka Vysočiny“ dne Jihlava 24.6.2004 Malá kopaná Jihlava, Tř. na I. ligu malé kopané v Jihlavě 5.4.-8.6.04 – na nájem hřiště Legionářů 4

12 000

Malá kopaná Jihlava, Legionářů 4, obč.sdr.

11 000

Tř. pro I. a II. ligu malé kopané v Jihlavě 23.8.-3.11.2004

Miloš Dedera, Palackého 48, na Mistrovství republiky ve Zbraslavicích 15.-30.8. a Mistrovství Evropy v Jihlava Litvě 15.7.-12.8.2004 Moravskoslezský kynologický svaz – Kynolog. klub Jihlava, Helenín 4 na 10 akcí – závody, vystoupení na dětských táborech a výstavy v r. 2004 Oblastní výbor Klubu českých na zajištění značkařské činnosti při obnově a údržbě turistických tras a inf. turistů Vysočina, Na Kopci 22 objektů na území působnosti města na hipoterapii – začlenění zdravotně postižených dětí a mládeže mezi OKC JUVENA Jihlava, Věžní 1 zdravé vrstevníky Okresní svaz hokejbalu Jihlava, na propagační turnaj „Hokejbal proti drogám“ základních, středních škol a E.Rošického 6 učilišť Plavecká škola E.Rošického 6 Plavecká škola E.Rošického 6 Pohárová středa Srázná 18, obč.sdr. Romská jednota Žižkova 13, Jihlava

2 450

7 600 25 000 40 000 30 000 9 600

Jihlava, za užívání bazénu E. Rošického 6 v roce 2004 do výše 1 770 hodin Jihlava, na plavecké závody „Plavecká liga ZŠ Jihlavy O pohár Plavecké školy“ dne 26.5.04 Jihlava, na 12. ročník mezinárodního turnaje v malé kopané „O pohár primátora města Jihlavy" dne 11.12.2004

659 000 10 000 5 000

Vysočina,

SK Datalusk Jihlava, Srázná 4


na pořádání III. roč. Romské fotbalové ligy 19.-20.6.04 v Jihlavě na realizaci lyžařských závodů „Memoriál R.Cinka“ 24.1.04

- 47 -

33 000 2 000

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 SK Datalusk Jihlava, Srázná 4

na realizaci 11. roč. běžeckých závodů „Jarní cena Datalusku“ dne 23.4.04 a 11. roč. Běhu 17.listopadu dne 17.11.2004

SK Gym Sport při ISŠS a U na okresní a krajské přebory středních škol v atletice (září a říjen) – Corny Jihlava, Žižkova 20 pohár Služby města Jihlavy, s.r.o., Havlíčkova 64, Jihlava na krytí ztrát z provozu objektu E. Rošického 6 Služby města Jihlavy, s.r.o., Havlíčkova 64, Jihlava Sport pro všechny, E. Rošického 6, Jihlava Sportovní klub Jihlava, Tolstého 23

na dokrytí ztrátovosti z provozu plaveckého bazénu E.Rošického 6 za rok 2003

Sportovní klub Jihlava, Tolstého 23 Sportovní klub Jihlava, Tolstého 23

pro oddíl krasobruslení na účast na mezinárodních závodech v synchronizovaném bruslení 27.-28.3.2004 (Francie) pro oddíl krasobruslení na uspořádání závodu Jihlavský ježek 2004 v synchronizovaném bruslení 6.3.2004

za užívání tělocvičny E. Rošického 6 v roce 2004 do výše 230 hodin na energie všech zařízení a na provoz venkovní ledové plochy (1.300) a na činnost odd. hokejbalu(150), pro oddíl juda na Velkou cenu Jihlava (40)

Sportovní klub Jihlava, Tolstého 23 na úpravu lyžařských běžeckých tratí pro veřejnost i pro závody Sportovní klub Jihlava, Tolstého 23 pro oddíl stolního tenisu na zajištění jarní části soutěže I. ligy žen

4 000 8 699 1 900 000 1 277 919 15 000 1 490 000 5 000 26 600 10 000 7 000

Sportovní klub Jihlava, Tolstého pro oddíl moderní gymnastiky na oblastní přebory juniorek, dorostenek a 23 kadetek dne 18.4.04

9 000

Sportovní klub Jihlava, Tolstého 23 pro Boxing club na krajskou ligu 10.4. a 22.5..2004

8 000

Sportovní klub Jihlava, Tolstého pro oddíl moderní gymnastiky na „Jihlavský pohár 2004“, závody konané 23 15.5.2004

13 472

Sportovní klub Jihlava, Tolstého 23 pro oddíl volejbalu na zajištění soutěží a činnosti v roce 2004

75 000

Sportovní klub Jihlava, Tolstého 23 pro oddíl florbalu na celostátní soutěž – Ligu juniorek – 7.3. a 13.3.2004

4 000

Sportovní klub Jihlava, Tolstého pro oddíl juda na II. ročník mezinárodního turnaje „Jihlavský ježek“ 11.23 12.9.2004

15 000

Sportovní klub Jihlava, Tolstého pro oddíl hokejbalu na IV. ročník Memoriálu Rudolfa Schwarze – turnaj 23 veteránů 20.-21.11. a turnaj žáků 4.-5.12.2004

4 000

Sportovní klub Jihlava, Tolstého pro oddíl krasobruslení na kurz bruslení pro předškolní a mladší školní 23 děti

11 000

Sportovní klub Jihlava, Tolstého pro oddíl stolního tenisu na bodovací turnaj ČR dorostu a starších žáků 6.23 7.11.2004 Sportovní klub Jihlava, Tolstého 23 pro oddíl florbalu na turnaj juniorek 13.11.2004 Sportovní klub Jihlava, Tolstého 23 pro oddíl karate na účast závodníků – mladších a starších žáků a dorostu Sportovní klub Jihlava, Tolstého 23 Školní sportovní klub při Gymnáziu Jihlava, J. Masaryka 1 Školní sportovní klub při SPŠ Jihlava, Tř. Legionářů 3, obč. sdr.

10 000 3 200 3 000

pro oddíl moderní gymnastiky na „Jihlavský vánoční závod“ dne 16.12.2004

12 300

na realizaci dlouhodobé vícedisciplinové sportovní soutěže „Univerzál“

11 000

na „Malou cenu Jihlavy“ ve skoku vysokém a rámcových disciplinách dne 12.5.2004

1 500

Školní sportovní klub při ZŠ na finanční zabezpečení oblastních a republikových soutěžích 1. ligy Jihlava, Demlova 32, obč.sdr. kadetek

16 000

Taneční skupina Jihlava, Seifertova 8

20 000

KLUB´80 na nultý ročník celorepublikové soutěže „Roztančený ježek“ dne 5.6.2004

Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov, Sokolovská 122c na spotřebu energií pro odd. spol. tance TK Chrisstar na reprezentační soutěže ve spol. tanci Tělocvičná jednota Sokol 6. roč.Jihlavského poháru 25.4.2004 a 6.roč. Velké ceny města Jihlavy 30.10.2004 Bedřichov, Sokolovská 122c Tělocvičná jednota Sokol pro RnR club Elvis na soutěž v akrobatickém rock’and rollu „Jihlava 2004“ Bedřichov, Sokolovská 122c dne 27.3.2004


- 48 -

200 000 21 000 15 000

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 Tělocvičná jednota Sokol pro oddíl sport. gymnastiky na závod žákyň, juniorek a žen „Bedřichovský Bedřichov, Sokolovská 122c ježek" dne 8.5.04 Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov, Sokolovská 122c pro odd. volejbalu družstva žen „A“ na zabezpečení I. ligy

8 000 145 000

Tělocvičná jednota Sokol pro Gloxi club – oddíl sportovní akrobacie na Mezinárodní mistrovství ČR Bedřichov, Sokolovská 122c ve sportovní akrobacii ve dnech 26.-28.11.2004

15 000

Tělocvičná jednota Sokol pro oddíl kopané na účast mladších a starších žáků v podzimní části r. Bedřichov, Sokolovská 122c 2004

15 000

Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov, Sokolovská 122c Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě, Tyršova 12 Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě, Tyršova 12 Tělovýchovná jednota Sklo Bohemia Ant. Důl, A.Důl 248 Tělovýchovná jednota START Jihlava, R.Havelky 1 Tenisový klub ČLTK Jihlava, Mostecká 28

na Mezinárodní pohár v akrobatickém rokenrolu pro kat. žáků, juniorů a seniorskou kat. B“ dne 25.9.2004 na zabezpečení „Běhu Terryho Foxe“ dne 10. 6. 2004

38 000 1 000

pro Judo Team na celoroční sérii 6 turnajů v judo pro děti a mládež

10 000

na výdaje na údržbu na 22. ročník kuželkářského turnaje dvojic – „Memoriál Petra Novotného“ 26.-30.5.2004 na 3 turnaje – KP starších žáků 1.-4.6., Celostátní turnaj mužů 21.-23.8. a turnaj neregistrovaných v září

10 000

Tenisový klub ČLTK Jihlava, Mostecká 28 na tenisovou školičku – celoroční výuku tenisu dětí do 10 let Tenisový klub Spartak Jihlava, Mostecká 24 na nájem sportovišť

6 000 12 000 8 000 400 000

Tenisový klub Spartak Jihlava, na pořádání celostátního tenis. turnaje dorostenek ve dvouhře a čtyřhře Mostecká 24 7.-9.2.2004 Tenisový klub Spartak Jihlava, na pořádání celostátního tenis. turnaje ml. žáků a žákyň ve dvouhře a Mostecká 24 čtyřhře 28.2.-1.3.2004

17 000

Tenisový klub Spartak Jihlava, na pořádání celostátního tenis. turnaje st. žáků kat. „B“ ve dvouhře a Mostecká 24 čtyřhře 13.-15.3.2004

9 000

Tenisový klub Spartak Jihlava, na pořádání tenis. turnaje neregistrovaných dětí Jihlavy a okolí 6 až Mostecká 24 9letých ve dvouhře 10.4.2004

5 000

14 500

Tenisový klub Spartak Jihlava, na pořádání tenis. turnaje st. žáků dvouher a čtyřher, KP JmTS 17.Mostecká 24 19.1.2004 Tenisový klub Spartak Jihlava, Mostecká 24 na dokrytí nájmů sportoviště za rok 2003

224 000

Tenisový klub Spartak Jihlava, na celostátní tenisový turnaj mladších žáků a žákyň dvouher a čtyřher kat. Mostecká 24 B okruh JTS 14.-16.8.2004

10 000

Tenisový klub Spartak Jihlava, na celostátní tenisový turnaj mladších žáků a žákyň dvouher a čtyřher kat. Mostecká 24 B okruh JTS 3.-5.7.2004 TJ BLESK Jihlava, Seifertova 8 na „Den zdraví“ dne 1. 5. 2004 na okresní přebor v kopané – 7.000,- Kč na energie a 3.500,- Kč na rozhodčí TJ Roma Jihlava, Úvoz 21 TJ Roma Jihlava, Úvoz 21 TJ SOKOL v Jihlavě, Tyršova 12 TJ START Jihlava, R. Havelky 1, Jihlava Vodácký klub Jihlava, TJ Start, R. Havelky 1 CELKEM

14 000

5 000 15 660 10 500

na zajištění podzimní části okresní fotbalové soutěže dorostenců v r. 2004

10 000

na provoz tělocvičny

44 000

na energie - ztrátovost provozu na velikonoční setkání na řece Jihlavě dne 10.4.2004

100 000 5 000 28 392 314

Níže uvedený graf zachycuje organizace, které jsou městem v oblasti sportu nejvíce podporovány, jedná se o tyto subjekty: HC Dukla s částkou 13.030 tis. Kč FC Vysočina s částkou 6.056 tis. Kč Služby města Jihlavy s částkou 3.178 tis. Kč


- 49 -


14000 12000 10000 8000 rok 2002

6000 4000

rok 2003

2000

rok 2004

0 HC Dukla Jihlava

FC Vysočina

AXIS+ plavecká škola

SK Jihlava

ztrátovost E.Rošického

Příspěvky do sportu v letech 2004/2003/2002

30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2004

2003

2002

§ § 3 5 1 3 L é k a k á u b a p v n p o m o §3 35 51 13 3L Lé ék ka ařřřsssk ká á ssslllu užžžb ba ap prrrv vn nííí p po om mo occciii

6 1 6 K 6 0 16 6 tttiiisss... K Kččč 6...0 01

výdajová i příjmová část rozpočtu zvýšena na základě smlouvy s Krajem Vysočina o zabezpečení Lékařské služby první pomoci v Jihlavě

§ § a 3 5 3 u 9 b y n p á o d d a v a o v o n n k á v a e n §3 a ssslllu 35 53 39 užžžb 9 JJJiiin by yp ná prrro á zzzd o zzzd drrra drrra av vo av otttn vo otttn niiiccck niiiccctttv ká á zzza vííí ařřřííízzze en nííí a


mzdové prostředky včetně sociálního a zdravotního pojištění 2.322 tis. Kč provoz DJ Seifertova 826 tis. Kč

§ § k k o o 3 h v 5 o ý 4 m 1 e m P á e v n k e a n k m o e p n e e m d a d o g n a ý m m n a á v y §3 oh ov 35 ho vý 54 ollle ým 41 miii lllá 1P em m,,, n Prrre átttk ev ve niiik ka en am nccce ko miii otttiiin ep přřře ne em ed ma dd a jjjiiin drrro og ga ný am ým miii,,, a miii n ná alllk áv vy ko yk ko 9 0 7 t i K 9 Kččč 90 07 7 ttiisss... K

účelové prostředky na program Prevence kriminality 207 tis. Kč příspěvky pro Diecézní charitu Brno, Oblastní charita Jihlava v celkové výši 700 tis. Kč (viz tabulka ostatní příspěvky)

§ § 3 6 1 2 B y o v é h o p o d á v §3 36 61 12 2B By yttto ov vé éh ho osssp po od dá ářřřssstttv vííí


Výdaje RK ve výši 51.524 tis. Kč zahrnují:


- 50 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 IČ: 00286010 Příjmy, výdaje a financování RO Sestava: 16 STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA Období: 12/2004 VK -----------------------------------------------------------------------------------------------SpPo Skutečnost Sch.rozpočet % Upr.rozpočet % Výdaje 5xxx, 6xxx 5139 5151 5152 5153 5154 5161 5163 5164 5166 5169 5171 5362 5909

Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby peněžních ústavů Nájemné Konzult.,porad.a práv.služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků Ostatní neivest. výdaje j.n.

Celkem:

19 086,00 12,00 159 26,00 73 7 274 326,10 7 821,00 93 7 821,00 93 7 305 192,50 7 902,00 92 7 382,00 99 64 622,19 160,00 40 110,00 59 621 407,87 750,00 83 700,00 89 90 003,00 98,00 92 98,00 92 0,00 15,00 0 0,00 123 902,99 65,00 191 125,00 99 4 557 221,60 4 164,00 109 4 559,00 100 8 684 846,06 9 462,00 92 8 880,00 98 22 724 775,54 22 995,00 99 23 623,00 96 49 010,00 110,00 45 70,00 70 9 976,00 20,00 50 10,00 100 ------------------------------------------------------------51 524 369,85 53 574,00 96 53 404,00 96

Největší položku tvoří opravy a udržování. Přehled jmenovitých akcí, schválených zastupitelstvem města: NEMOVITOST Strojírenská 3 Mahlerova 3

OPRAVA oprava střešní krytiny výměna rozvodů plynu výměna ZTI oprava stropní konstrukce oprava krovu a střešní krytiny oprava střechy výměna topení, regulačních ventilů výměna ZTI + topení Dodatek oprava střechy výměna ZTI, zrušení septiku

Úvoz 1 Brněnská 30 Březinova sady 7 Fritzova 32 Husova 37 Komenského 39 Legionářů 8

CENA z VŘ 224 855,00 Kč 479 491,00 Kč 206 941,00 Kč 371 789,00 Kč 433 594,00 Kč 433 150,00 Kč 1 798 783,00 Kč 125 958,00 Kč 610 489,00 Kč 522 654,00 Kč

Jmenovité akce jsou za 5.207 tis. Kč a běžná údržba dle mandátní smlouvy mezi Statutárním městem Jihlava a realitními kancelářemi pro 2.344 bytů a nebytových jednotek činí 10.635 mil. Kč tj. necelých 5 tis. Kč na jednu bytovou a nebytovou jednoku.

Počet spravovaných bytových a nebytových jednotek k 31.12.2004

v neprivatizovaných domech v privatizovaných domech celkem

1.838 b.j. + 258 nebytových jednotek 208 b.j. + 40 nebytových jednotek 2.046 b.j. + 298 nebytových jednotek

Ve vlastnictví města zůstalo celkem 2.344 bytů a nebytových prostor. Příjmy a výdaje na byty v letech 2004/2003/2002

80000 70000 60000 50000

příjmy

40000

výdaje

30000 20000 10000 0 2004

2003

2002

Správa realit – celkové výdaje 4.999 tis. Kč


- 51 -


IČ: 00286010 Příjmy, výdaje a financování RO Sestava: 16 STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA Období: 12/2004 VK -----------------------------------------------------------------------------------------------SpPo Skutečnost Sch.rozpočet % Upr.rozpočet % Výdaje 5xxx, 6xxx 5132 5137 5139 5151 5153 5154 5155 5156 5161 5164 5166 5169 5171

Ochranné pomůcky DHDM Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Nájemné Konzult.,porad.a práv.služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

Celkem:

14 769,00 15,00 98 15,00 98 6 400,00 45,00 14 7,00 91 109 379,70 160,00 68 110,00 99 403 956,00 400,00 101 430,00 94 304 854,20 340,00 90 340,00 90 184 549,30 300,00 62 265,00 70 94 468,00 100,00 94 100,00 94 4 999,50 5,00 100 5,00 100 2 786,00 0,00 3,00 93 72 780,70 50,00 146 85,00 86 20 928,00 150,00 14 27,00 78 980 941,98 800,00 123 1 005,00 98 2 797 716,70 3 500,00 80 2 800,00 100 ------------------------------------------------------------4 998 529,08 5 865,00 85 5 192,00 96

Jmenovité akce prováděné v rámci oprav: Za Prachárnou 1a – oprava vzduchotechniky 421 tis. Kč Husova 16 – opravy ZT 185 tis. Kč, oprava kanalizace 101 tis. Kč, oprava sociálního zařízení 84 tis. Kč, Henčov 46 – oprava kanalizace 114 tis. Kč Vysoká (bývalá požární zbrojnice) – stavební opravy a úpravy objektu za 378 tis. Kč Sokolovská 149 – stavební opravy a úpravy 102 tis. Kč Ekonomický odbor - poplatky 85 tis. Kč Privatizace – celkové výdaje 20.265 tis. Kč

Výdaje na privatizaci bytového fondu zahrnují:

dotaci do fondu oprav 17.789 tis. Kč výdaje za zpracování kupních smluv a znaleckých posudků 2.473 tis. Kč výdaje na poštovné 3 tis. Kč

§ § 3 6 3 1 V e e n é o v ě e n §3 36 63 31 1V Ve eřřře ejjjn né éo osssv vě ětttllle en nííí


výdaje na správu a údržbu veřejného osvětlení El. energie …………………………………………………….. 3 865 tis. Kč Údržba…..……………………………………………………….. 6 152 tis. Kč Vánoční osvětlení……………………………………………. 486 tis. Kč

§ § 3 6 3 2 P o h e b n v §3 36 63 32 2P Po oh hřřře eb bn niiiccctttv vííí


kremace osamělých osob

§ § n 3 6 e 3 n 3 ý V ý k ý a h v b a a ú d b a m n h §3 nžžže 36 63 en 33 ný 3V ýrrrsssk Vý ýsssttta ký ýccch av h sssííítttííí vb ba aa aú úd drrržžžb ba am míííssstttn níííccch h iiin


- 52 -


Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 IČ: 00286010 Příjmy, výdaje a financování RO Sestava: 16 STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA Období: 12/2004 VK -----------------------------------------------------------------------------------------------SpPo Skutečnost Sch.rozpočet % Upr.rozpočet % Výdaje 5xxx, 6xxx 5132 5137 5139 5151 5154 5162 5164 5166 5169 5171

Ochranné pomůcky DHDM Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Služby telekom. a radiokom. Nájemné Konzult.,porad.a práv.služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

Celkem:

5 123,00 8,00 64 8,00 64 18 599,00 20,00 93 20,00 93 38 246,50 40,00 96 40,00 96 301,00 5,00 6 5,00 6 17 829,37 65,00 27 65,00 27 30 286,14 35,00 87 35,00 87 8 134,63 20,00 41 20,00 41 112 156,60 188,00 60 188,00 60 38 165,34 71,00 54 71,00 54 381 676,80 415,00 92 415,00 92 ------------------------------------------------------------650 518,38 867,00 75 867,00 75

§ § 3 6 3 4 L o k á n á o b o v á n e p e m §3 36 63 34 4L Lo ok ká állln nííí zzzá ássso ob bo ov vá án nííí ttte ep pllle em m


drobné opravy domovních kotelen pronajímaného majetku Jihlavským kotelnám

§ § 3 6 3 5 Ú e m n p á n o v á n §3 36 63 35 5Ú Úzzze em mn nííí p plllá án no ov vá án nííí •


Investiční oddělení – čerpání 111 tis. Kč

• Útvar hlavního architekta – čerpání 542 tis. Kč studie, pasporty, konzultace a technická pomoc, planografické práce , vícetisky

§ o § v 3 o 6 3 9 K o m u n á n u b y ú e m n §3 vo 36 ojjj 63 39 9K Ko om mu un ná állln nííí ssslllu užžžb by y,,, ú úzzze em mn nííí rrro ozzzv


IČ: 00286010 Příjmy, výdaje a financování RO Sestava: 16 STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA Období: 12/2004 VK -----------------------------------------------------------------------------------------------SpPo Skutečnost Sch.rozpočet % Upr.rozpočet % Výdaje 5xxx, 6xxx 5164 5166 5169 5199 5361 5362

Nájemné Konzult.,porad.a práv.služby Nákup ostatních služeb Výdaje souvis. s neinv.nákupy Nákup kolků Platby daní a poplatků

Celkem:

265 436,00 350,00 76 492,00 54 472 159,50 550,00 86 550,00 86 125 390,60 180,00 70 139,00 90 10 891,00 0,00 11,00 99 29 750,00 70,00 43 40,00 74 3 020 040,00 2 250,00 134 3 255,00 93 ------------------------------------------------------------3 923 667,10 3 400,00 115 4 487,00 87

Největší položkou je daň z převodu nemovitosti hrazená Finančnímu úřadu v Jihlavě při prodeji nemovitostí.

§ y § d 3 e 6 n 8 0 V k ý o m k u m a u v e ý b v o a ú v o b o a v o e b §3 dllle 36 en 68 nííí,,, k 80 0V Vý ko ýzzzk om m... ssslllu ku um ma av užžže vý eb ýv ba vo ojjj v aú úzzz...rrro vo ob bllla ozzzv assstttiii b vo ojjje e by yd

energetické audity

§ § á 3 n 6 9 9 h Z á u e e b o a ú b y d o e v n o e k o m u n §3 36 níííccch 69 99 9Z h ssslllu Zá állle užžže ežžžiiittto eb ba ossstttiii b aú úzzz... rrro by yd dllle ozzzv en vo nííí,,, k ojjje e ko om mu un ná állln



provoz veřejných záchodů 415 tis. Kč opravy dětských zařízení 100 tis. Kč

§ § 3 7 2 9 O a n n a k á d á n o d p a d y §3 37 72 29 9O Osssttta atttn nííí n na ak klllá ád dá án nííí sss o od dp pa ad dy y

2 3 5 4 K 2 5 35 54 4 tttiiisss... K Kččč 25 5...3

sběr, svoz a zneškodňování komunálního odpadu na základě faktur od SMJ s.r.o., z toho:


- 53 -


Svoz směs. komun. odpadu………………………………………………………………………………………… 19 470 tis. Kč Svoz tříděného komun.odpadu ………………………………………………………………………………….. 2 093 tis. Kč Mobilní svoz celkem……………………………………………………………………………………………………… 1 052 tis. Kč Z toho: – uložení objem. odpadu 261 tis. Kč – nebezpečný odpad 312 tis. Kč – ostatní odpad 19 tis. Kč – doprava a obsluha 460 tis. Kč Objemný odpad – dvůr SMJ ………………………………………………………………………………………………424 tis. Kč Nebezpečný odpad – dvůr SMJ ……………………………………………………………………………………….. 791 tis. Kč Odpadkové koše …………………………………………………………………………………………………………. 1 229 tis. Kč Úklid skládek……………………………………………………………………………………………………………………….188 tis. Kč Program sběr a třídění odpadu ………………………………………………………………………………………… 107 tis. Kč Na třídění odpadu jsme obdrželi dotaci z Fondu Vysočiny ve výši 60 024,- Kč

§ n § 3 7 4 1 O h a n a d u h ů a a no o v §3 37 74 41 1O Occch hrrra an na ad drrru uh hů ůa a sssttta an ov viiišššťťť

8 0 2 8 K 8 02 28 8 tttiiisss... K Kččč 8...0

příspěvek pro příspěvkovou organizaci Zoologická zahrada Jihlava, z toho 2.116 tis. Kč účelové prostředky a 32 tis. Kč dotace z Kraje Vysočina

Tak jako u všech příspěvkových organizací je komentář k hospodaření v samostatné části tohoto materiálu.

§ § 3 7 4 2 C h á n ě n é á p o d y §3 37 74 42 2C Ch hrrrá án ně ěn né é čččá ássstttiii p přřřííírrro od dy y


výdaje odboru životního prostředí

§ n § o u 3 7 4 e 5 e P ň é e o v h e d o b a v e e §3 ou u zzze 37 74 45 ellle 5P eň Pé ň éččče eo ov vzzzh hllle ed do ob bcccííí a av ve eřřře ejjjn no


Služby města Jihlavy s.r.o. (čistota města) čerpání 6.706 tis. Kč zahrnuje tyto činnosti: Blokové čištění ………………………..…………………………………. 3 620 tis. Kč Ruční úklid MPR a veř. zel. ploch…………..……………………. 761 tis. Kč Strojní čištění v průběhu roku ……………………..…………… 2 325 tis. Kč Správa městských lesů Jihlava s.r.o. (péče o veřejnou zeleň) čerpání 18.785 tis. Kč zahrnuje tyto činnosti: Akce pro Statutární město Jihlava………………………………………360 tis. Kč Úprava stromořadí …………………………………………………………..1 230 tis. Kč Úprava stromů ve skupinách…………………………………………………30 tis. Kč Plošná úprava vzrostlé zeleně na sídlištích ………………………..570 tis. Kč Výruby stromů včetně klučení pařezů……………………………….. 630 tis. Kč Údržba a stříhání živých plotů …………………………………………… 310 tis. Kč Čištění travnatých ploch…………………………………………………….. 890 tis. Kč Osetí nových travnatých ploch …………………………………………….30 tis. Kč Kosení travnatých porostů……………………………………………….6 900 tis. Kč Sezónní výsadby květinových záhonů ……………………………….310 tis. Kč Městské hřbitovy………………………………………………………………. 3 650 tis. Kč Ošetřování výsadeb květinových záhonů a trv. výsadeb…...250 tis. Kč Údržba Lesoparku – Heulos…………………………………………….…1 280 tis. Kč Údržba a osazení zahradní architektury ……………………………. 200 tis. Kč Zimní údržba chodníků v parcích……………………………………….. 570 tis. Kč Údržba zelených pásů a zeleně podél komunikací ……………1 130 tis. Kč Skládkování…………………………………………………………………………… 445 tis. Kč

Mobiliář veřejné zeleně 170 tis. Kč


- 54 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 § p § 3 7 o 4 d 9 y O a n n n o k o h a n ě §3 37 74 od 49 dy 9O y Osssttta atttn nííí čččiiin nn no osssttt k ko occch hrrra an ně ěp přřřííírrro

činnost odboru životního prostředí 373 tis. Kč (odborné posudky, ošetření památných stromů aj.) činnost odboru správy realit 223 tis. Kč (deratizace)

§ o § 3 7 9 a 9 p O o g a a n m y e k o o g k é á e §3 37 79 99 ap 9O prrro Osssttta og grrra atttn am nííí e my y ek ko olllo og giiiccck ké é zzzá állle ežžžiiittto ossstttiii a

7 K 7 8 Kččč 78 8 tttiiisss... K

výdaje odboru životního prostředí

§ § § 4 1 7 4 4 1 9 9 D á v k y o á n p o m o §§ §4 41 17 74 4---4 41 19 99 9D Dá áv vk ky y ssso occciiiá állln nííí p po om mo occciii

5 6 K 5 9 6 tttiiisss... K Kččč 59 96


účelové prostředky na sociální dávky

IČ: 00286010 Příjmy, výdaje a financování RO Sestava: 16 STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA Období: 12/2004 VK -----------------------------------------------------------------------------------------------OdPa Skutečnost Sch.rozpočet % Upr.rozpočet % Výdaje 5xxx, 6xxx 4174 4175 4176 4181 4182 4183 4184 4185 4186 4199

Dávky soc.péče pro st.občany Dávky soc.péče pro rod.a děti Dávky soc.péče pro soc.vylouč Přís.při péči o osobu blízkou Příspěvek na zvlaštní pomůcky Přís.na úpr.a pr.bezbar.bytu Přís.na zakou.opr.mot.voz Přís.na prov.motor.vozidla Přís.na individuální dopravu Ost.dávky pov.soc.zabezp.j.n.

Celkem:

225 467,00 200,00 113 227,50 99 44 522 342,00 43 238,00 103 44 935,00 99 40 550,00 100,00 41 80,50 50 15 119 836,00 13 000,00 116 15 261,70 99 3 600 720,00 6 700,00 54 4 032,00 89 690 397,00 500,00 138 720,00 96 3 384 299,00 2 400,00 141 3 443,00 98 15 038 962,00 15 500,00 97 15 200,00 99 153 368,00 200,00 77 200,00 77 1 000,00 300,00 0 100,00 1 ------------------------------------------------------------82 776 941,00 82 138,00 101 84 199,70 98

Při finančním vypořádání budeme vracet 1.442.759,- Kč.

§ § n ě 4 3 p 1 o 3 S o e n á o u n m ú á d e a v y p o d a v o §4 ně ěp 43 31 po 13 ossstttiiižžže 3S So occciiiá en no állln ou um nííí ú mlllá ússsttta ád de ežžž av vy yp prrro o zzzd drrra av vo otttn

příspěvek pro příspěvkovou organizaci Týdenní a denní pobyt mládeže Jihlava

§ u § 4 3 1 4 P e o v a e k á užžžb b a §4 43 31 14 4P Pe ečččo ov va attte elllsssk ká á ssslllu ba a


příspěvek pro příspěvkovou organizaci Pečovatelská služba Jihlava 9.962 tis. Kč + 2.864 tis. Kč účelově náklady na zabezpečení objektu 31 tis. Kč, z toho 9 tis. Kč dotace z Kraje Vysočina

§ § 4 3 1 6 D o m o v y d ů h o d ů §4 43 31 16 6D Do om mo ov vy yd dů ůccch ho od dccců ů



příspěvek pro příspěvkovou organizaci Domov důchodců Jihlava-Lesnov, z toho 1.517 tis. Kč z Kraje Vysočina

Tak jako u všech příspěvkových organizací je komentář k hospodaření těchto organizací v samostatné části tohoto materiálu.


- 55 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 Provozní příspěvky v letech 2004/2003/2002

20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

DD Jihlava - Lesnov Pečovatelská služba 2004

TDPM 2003

2002

§ ý § m 4 a 3 1 9 d S a o v o á n ě n p o p o m o e n o ý m o b á m a §4 ma 43 a zzzd 31 19 9S drrra So av occciiiá vo otttn állln ně ěp nííí p po ossstttiiižžže po om mo occc o en ný ossso ým m ob bá ám m sssttta arrrý ým

mzdové prostředky včetně sociálního a zdravotního pojištění 243 tis. Kč provozní výdaje na klub důchodců a jídelnu důchodců 176 tis. Kč

§ § o d 4 3 n 3 ě 9 a O m a a n n e o v p é e a p o m o §4 od diiin 43 33 ně 39 ěa 9O am Osssttta ma an atttn nžžže nííí ssso elllssstttv occc... p vííí pé éččče ea ap po om mo occc rrro

4 K 4 1 Kččč 41 1 tttiiisss... K

výdaje sociální odboru

§ u § 4 3 4 1 S o á n p o m o o o b á m v n o §4 43 34 41 1S So occciiiá állln nííí p po om mo occc o ossso ob bá ám mv vn no ou uzzziii



příspěvek na Azylový dům Čajkovského 9, Jihlava pro muže (Středisko křesťanské pomoci Jihlava) ve výši 1.120 tis. Kč příspěvek na Azylový dům pro matky s dětmi ( Diakonie Evangelické církve metodistické) ve výši 630 tis. Kč

§ k .. p b é o sstta § ku 4 up 3 piin 4 9 ná ácch S o ho o by p yv éčče va atte ea ellssttv a p om va mo a occ o o attn níím m ssskupinách §4 43 34 49 9S So occc. obyvatelstva péče ap pomoc ostatním


příspěvky a dotace (§ 4349 ve výši 875 tis. Kč pro sociální oblast + 178 tis. Kč prevence kriminality + § 3541 ve výši 700 tis. Kč = 1.753 tis. Kč)

Bc. Dana Tůmová – GRAVID CENTRUM, na úhradu nájemného pronajímateli a služeb poskytnutých Velký Beranov 259 jeslemi na základě faktur OŠKT

40 000

Centrum pro zdravotně postižené v Jihlavě, Vrchlického 57, Jihlava na nájemné

40 000

Centrum pro zdravotně postižené v Jihlavě, Vrchlického 57, Jihlava na úhradu faktury za audit hospodaření

5 183

Diecézní charita Brno, oblastní charita na projekty VRAK BARu, K-Centrum, Malá řemesla, Jihlava, Brněnská 28 Rómská klubovna

700 000

na podporu prevence soc. pat. jevů ve školách a Dům dětí a mládeže Jihlava, Brněnská 29, školských zařízeních v projektu Sportem a turitikou proti Jihlava drogám

50 000

Jihlavská unie neslyšících, Březinovy sady 21, Jihlava na nájemné, energie a údržbu a na výuku znakové řeči

100 000

Mateřské centrum Macík, Brněnská 46, Jihlava na nájemné herny, nájemné keramiky, vypálení keraniky

44 000

Městská organizace Svazu důchodců ČR v Jihlavě, Brněnská 13 na zájezdovou činnost

50 000

Městská organizace Svazu důchodců v Jihlavě, Karoliny Světlé 11, Jihlava na energie

30 000


- 56 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 Místní organizace Svazu tělesně postižených v Jihlavě – Bedřichově, na nájem, inkaso, poštovné a na kancelářské potřeby a zájezd Zrzavého 63 Občanská poradna, Palackého 50, Jihlava provozní náklady aj. Občanské sdružení Horizont – Jihlava, Matky Boží 15, Jihlava na dopravu, ubytování a na materiálové náklady Občanské sdružení Kamínek při Pomocné škole pro žáky s více vadami, Březinova 31 na dopravu, na materiál

45 000 11 050

Občanské sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava, Brněnská 54 na poštovné, telefon a internet, kancelářské potřeby aj.

49 870

Občanské sdružení SPOJENÉ SVĚTY, nám. Svobody 3, Jihlava na pomůcky pro postižené děti

20 000

Občanské sdružení ŽIVOT 90, Žižkova 89, Jihlava na částečnou úhradu nájemného

40 000

Oblastní odbočka Mahenova 3, Jihlava

29 000

SONS

Jihlava, na energie a na provoz odbočky

Okresní výbor Svazu postižených civilizačními chorobami, Vrchlického 57, Ji na pronájem bazénu ZŠ Demlova

5 100

Okresní výbor Svazu postižených na rehabilitační cvičení s rekondičními masážemi, které civilizačními chorobami, Vrchlického 57, Ji bude probíhat ve 150 lekcích

8 000

Romská Jihlava

jednota

Vysočina,

Jarní

15, na projekt „Preventivní činnost ke snižování kriminality Romské mládeže“

Romská jednota Vysočina, Žižkova 13, Jihlava mikrofony a reproduktory

40 000 6 177

Romská jednota Vysočina, Žižkova 13, na úhradu nájmu prostor akce Mezinárodní den Rómů Jihlava 10.4.2004 v DKO Sdružení Děti slunce, Jarní 15, Jihlava na dopravu

20 000 20 000

Sdružení pedagogických a poradenských pracovnic při škole a spec.pedag.centru, Demlova 28 na dopravu, ubytování, materiál

10 800

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, na nájemné z užívaných prostor, na vodné, stočné, teplo poradenské centrum, Úprkova 6, Ji a el. energie

49 000

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR – okresní výbor, Vrchlického 57 na nájem bazénu ZŠ Demlova

7 200

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR – okresní výbor, Vrchlického 57 na dopravu

5 220

Svaz tělesně postižených – okresní výbor, Fritzova 32, Ji na pronájem bazénu SMJ, E. Rošického na nájem, ruční lupy, podložka protiskluzová ke kreslence, Tyfloservis, o.p.s., Demlova 28, Jihlava tonometr aj. na informační a prezentační materiály o bezpečnosti Visual Agency s.r.o., Lazebnická 12, silničního provozu PK na akci Jak se chová chodec na Jihlava ulici a cyklista v silničním provozu na poradenskou činnost, materiál, služby, cestovné, Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě, ostatní platby za provedenou práci v projektu Poradna Vrchlického 57, Jihlava PPP CELKEM -

19 100 166 000

10 000 43 800 38 000 50 000 1 752 500

provozní prostředky 120 tis. Kč sociálního odboru (osobní asistence)

§ nsskkáá ččáásstt ojjeen neevvo –n naa – hrraan occh níí o Ciivviilln 2C 12 21 52 §5


- 57 -

7 Kčč 7 ttiiss.. K 57 75

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 IČ: 00286010 Příjmy, výdaje a financování RO Sestava: 16 STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA Období: 12/2004 VK -----------------------------------------------------------------------------------------------SpPo Skutečnost Sch.rozpočet % Upr.rozpočet % Výdaje 5xxx, 6xxx 5021 5137 5139 5164 5171 5901

Ostatní osobní výdaje DHDM Nákup materiálu j.n. Nájemné Opravy a udržování Nespecifikované rezervy

Celkem:

41 140,00 50,00 82 50,00 82 59 314,50 80,00 74 60,00 99 31 953,00 80,00 40 60,00 53 0,00 20,00 0 20,00 0 624 903,70 600,00 104 640,00 98 0,00 200,00 0 200,00 0 ------------------------------------------------------------757 311,20 1 030,00 74 1 030,00 74

největší položku tvoří opravy stálých krytů CO

§ e § k 5 3 1 1 B e p e n o a v e e n ý p o á d §5 k 53 31 11 1B Be ezzzp pe ečččn no osssttt a av ve eřřře ejjjn ný ýp po ořřřá ád de ek


mzdové prostředky včetně sociálního a zdravotního pojištění 16.894 tis. Kč provozní prostředky na činnost městské policie činí 2.493 tis. Kč a zahrnují náklady na:

IČ: 00286010 Příjmy, výdaje a financování RO Sestava: 16 STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA Období: 12/2004 VK -----------------------------------------------------------------------------------------------SpPo Skutečnost Sch.rozpočet % Upr.rozpočet % Výdaje 5xxx, 6xxx 5132 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5173 5175 5178 5361 5362

Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekom. a radiokom. Služby peněžních ústavů Nájemné Konzult.,porad.a práv.služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzem.i zahranič.) Pohoštění Nájemné za náj. s právem koupě Nákup kolků Platby daní a poplatků

Celkem:

5 443 7 149 218 17 108 65 241

703,00 6,00 95 6,00 95 582,62 500,00 89 500,00 89 906,00 9,00 88 9,00 88 708,26 150,00 100 150,00 100 891,14 220,00 99 220,00 99 280,50 45,00 38 30,00 58 813,50 100,00 109 115,00 95 218,06 150,00 43 150,00 43 072,70 280,00 86 280,00 86 784,00 2,00 39 2,00 39 338 786,08 320,00 106 340,00 100 14 355,00 35,00 41 35,00 41 91 378,89 140,00 65 140,00 65 19 820,50 40,00 50 40,00 50 143 698,80 200,00 72 150,00 96 126 087,60 190,00 66 130,00 97 402 749,50 320,00 126 410,00 98 4 161,00 50,00 8 50,00 8 6 914,20 7,00 99 7,00 99 80 835,72 84,00 96 84,00 96 2 900,00 35,00 8 35,00 8 2 700,00 3,00 90 3,00 90 ------------------------------------------------------------2 493 347,07 2 886,00 86 2 886,00 86

§ n § á 5 5 á 1 2 P o á n o h a n a – d o b o v o §5 á čččá 55 51 ásssttt 12 2P Po ožžžá árrrn nííí o occch hrrra an na a– –d do ob brrro ov vo ollln ná

mzdové prostředky včetně sociálního a zdravotního pojištění 70 tis. Kč činnost sborů dobrovolných hasičů 491 tis. Kč, z toho 3 tis. Kč dotace z Kraje Vysočina


- 58 -


Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 IČ: 00286010 Příjmy, výdaje a financování RO Sestava: 16 STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA Období: 12/2004 VK -----------------------------------------------------------------------------------------------SpPo Skutečnost Sch.rozpočet % Upr.rozpočet % Výdaje 5xxx, 6xxx 5021 5132 5134 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5159 5162 5164 5166 5169 5171 5173

Ostatní osobní výdaje Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv DHDM Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostat. paliv a energie Služby telekom. a radiokom. Nájemné Konzult.,porad.a práv.služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzem.i zahranič.)

Celkem:

69 2 75 37 84 1 27 5 57

700,00 150,00 46 120,00 58 384,00 15,00 16 5,00 48 066,60 80,00 94 80,00 94 364,94 80,00 47 60,00 62 538,96 80,00 106 102,80 82 322,50 2,00 66 2,00 66 987,00 65,00 43 65,00 43 756,64 10,00 58 10,00 58 341,90 0,00 60,00 96 0,00 50,00 0 0,00 6 814,49 7,00 97 7,00 97 13 302,36 25,00 53 25,00 53 0,00 20,00 0 5,00 0 30 829,50 25,00 123 40,00 77 140 471,00 150,00 94 150,00 94 8 000,00 12,00 67 12,00 67 ------------------------------------------------------------560 879,89 771,00 73 743,80 75

§ y § 6 1 1 2 M n a u p e k é o g á n §6 61 11 12 2M Míííssstttn nííí zzza assstttu up piiittte elllsssk ké éo orrrg gá án ny y


mzdové prostředky včetně sociálního a zdravotního pojištění 4.418 tis. Kč provozní výdaje 597 tis. Kč zahrnují: o náklady na cestovné ve výši 344 tis. Kč, o pohoštění a věcné dary – reprefond ve výši 221 tis. Kč příspěvek na úpravu zevnějšku oddávajícím zastupitelům 32 tis. Kč

§ e § 6 k 1 ý 1 5 h V o b o b y ů d o ú e m n h a u p §6 61 ký 11 ýccch 15 5V h sssb Vo olllb bo orrrů by yd ů do oú úzzze em mn níííccch h zzza assstttu up piiittte elllsssk

účelové prostředky

§ e § n 6 u 1 1 7 V o b y d o E v o p k é h o p a a m §6 ntttu 61 u 11 17 7V Vo olllb by yd do oE Ev vrrro op psssk ké éh ho op pa arrrllla am me en


účelové prostředky

§ § 6 1 7 1 Č n n o m n p á v y §6 61 17 71 1Č Čiiin nn no osssttt m míííssstttn nííí sssp prrrá áv vy y

1 K 1 ..7 ttiiss.. K Kččč 1.715 71 15 5 tis.

..5 1 36 5 2 0 K 1 36 6. 52 20 0 tttiiisss... K Kččč 13

mzdové prostředky včetně sociálního a zdravotního pojištění 97.990 tis. Kč provozní prostředky na činnost jednotlivých odborů činí 38.049 tis. Kč

tj. celkem bez účelových prostředků 136.039 tis. Kč účelové prostředky celkem 481 tis. Kč - náklady na objekty bývalých OkÚ 37 tis. Kč - úhrada nákladů na poštovné SSP 432 tis. Kč - náklady spojené s výdaji na SSP 12 tis. Kč Sestava čerpání dle jednotlivých položek bez účelových prostředků:


- 59 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 IČO: 00286010 Příjmy, výdaje a financování RO Sestava: 16 STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA Období: 12/2004 VK ------------------------------------------------------------------------------------------------Sp Po Skutečnost Sch.rozpočet % Upr.rozpočet % Výdaje 5xxx, 6xxx 50 50 50 50 50 50 50 50 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 53 53 53 54

11 19 21 24 28 31 32 38 32 34 36 37 38 39 51 53 54 56 61 62 63 64 66 67 68 69 71 72 73 75 78 79 94 95 61 62 63 29

Platy zaměst. v prac. poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odstupné Náhr.pl.zaměstn.-nástup na CS Pov.pojistné na soc.zab... Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. Ost.pov.poj.hrazené zaměstnav. Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM Nákup zboží Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekom. a radiokom. Služby peněžních ústavů Nájemné Konzult.,porad.a práv.služby Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzem.i zahranič.) Pohoštění Nájemné za náj. s právem koupě Ostatní nákupy j.n. Věcné dary Odvody-nezaměstnání zdrav.post Nákup kolků Platby daní a poplatků Úhrady sankcí jiným rozpočtům Ost.náhrady plac.obyvatelstvu

Celkem:

70 284 3 1 692 152

522,00 83 100,00 85 76 293,00 92 365,00 20,00 17 4,00 84 662,00 1 460,00 116 1 939,00 87 696,00 200,00 76 216,00 71 0,00 50,00 0 0,00 18 891 881,00 22 592,00 84 20 685,00 91 6 496 406,00 7 600,00 85 7 123,50 91 427 777,00 450,00 95 450,00 95 32 513,00 35,00 93 55,00 59 87 018,00 92,00 95 92,00 95 421 584,98 500,00 84 500,00 84 4 172 632,46 4 289,00 97 4 282,40 97 140 625,00 110,00 128 160,00 88 2 897 668,07 3 320,00 87 3 146,40 92 232 939,80 240,00 97 240,00 97 1 416 334,80 1 400,00 101 1 700,00 83 1 252 684,16 1 300,00 96 1 470,00 85 697 043,08 800,00 87 800,00 87 2 287 905,00 3 751,00 61 2 391,00 96 2 732 548,54 2 710,00 101 3 080,40 89 626 326,12 800,00 78 800,00 78 1 193 022,34 1 556,00 77 1 387,50 86 698 879,40 940,00 74 947,00 74 986 790,25 1 220,00 81 1 000,00 99 6 789 011,97 7 010,00 97 6 790,00 100 4 561 583,59 4 398,00 104 5 276,30 86 2 557 268,76 2 995,00 85 2 731,00 94 1 148 419,70 1 000,00 115 1 150,00 100 679 982,79 672,00 101 874,00 78 107 295,50 121,00 89 121,00 89 2 127 276,24 2 117,00 100 2 167,00 98 138 367,51 154,00 90 159,00 87 19 117,00 40,00 48 40,00 48 0,00 50,00 0 50,00 0 22 740,00 21,00 108 51,00 45 21 563,00 21,00 103 26,00 83 82,00 0,00 0,00 40 586,00 20,00 203 68,00 60 ------------------------------------------------------------136 039 118,06 157 154,00 87 148 265,50 92

Tabulka čerpání jednotlivých odborů bez účelových prostředků: (bez mzdových výdajů)

§6171 201 221 z toho 221 235 213 202 203 204 211 214 215 217 222 z toho

SPRÁVA 663 590,23

Správní odbor Kancelář tajemníka energie,služby provoz KT opravy a údržba Stravenky MIC Stavební úřad Odbor školství, kultury a tělovýchovy Odbor dopravy Sociální odbor Státní sociální podpora Odbor životní prostředí Majetkový odbor Sekretariát tajemníka provoz ST krizové řízení a ochrana obyvatelstva


6 587 118,28 5 400 066,04 1 813 795,00 1 980 403,50 140 625,00 578 262,85 372 098,00 913 421,70 883 559,05 84 407,70 554 244,23 343 909,44 3 286 185,47 198 964,95 - 60 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 2222 223 224 232 233 Celkem

12 190 421,27 908 292,05 362 892,37 419 823,82 367 060,11 38 049 141,06

oddělení informační techniky Ekonomický odbor Živnostenský úřad Odbor rozvoje města Odbor správy realit

§ 4 § 6 40 0 9 O a n n n o §6 64 09 9O Osssttta atttn nííí čččiiin nn no ossstttiii

neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí, dotace tuzemským svazům a spolkům, jejichž členy je Statutární město Jihlava v celkové výši 866 tis. Kč: o o o o o o o o o o

88 8 2 5 8 K 88 8...2 25 58 8 tttiiisss... K Kččč

Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko 163 tis. Kč Sdružení obcí Vysočiny 502 tis. Kč Sdružení tajemníků 1 tis. Kč Asociace turistických informačních center 4 tis. Kč Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 50 tis. Kč Památková komora 1 tis. Kč Svaz měst a obcí 82 tis. Kč Sdružení pro výstavbu rychlostní silnice Hatě-Znojmo-Jihlava 22 tis. Kč Energetické sdružení obcí jižní Moravy 21 tis. Kč Spolek Gustava Mahlera 20 tis. Kč

započtení pohledávky 50 tis. Kč proúčtování daně z příjmů právnických osob za obce ve výši 81.519 tis.Kč placené úroky z úvěru ve výši 3.486 tis. Kč úhrada sankce 50 tis. Kč ostatní příspěvky a dotace 2.287 tis. Kč, z toho SMJ s.r.o. 2.217 dotace na úroky z úvěru, Jednota na provoz pojízdné prodejny 50 tis. Kč a Pražanka na stejný účel 20 tis. Kč.


- 61 -


2.5.3 Mzdové prostředky Zpracovala: Ivana Svobodová, oddělení personalistiky a mezd

V roce 2004 byly rozpočtovány mzdové prostředky na platy zaměstnanců včetně OOV a odstupného, a na odměny členů zastupitelstva města v následujících objemech: kromě pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti a zdravotního pojištění celkem ve výši 99.411 tis. Kč (RU) a byly plněny ve výši 90.895 tis. Kč (SK)

§ á é ů § e a m 4 n p n 3 a 1 9 p o S m o o o b §4 ea an m 43 nííí p pé nů 31 éččče ap ům 19 9S po om So mo occciiiá occc o állln ob bččča

RU 204.000,- Kč / SK 180.819,- Kč Stav zaměstnanců: o k 31.12.2003 2 výdej stravy a úklid v jídelně důchodců o k 31.12.2004 2 výdej stravy a úklid v jídelně důchodců o 3 dohody o pracovní činnosti v průběhu celého roku 2004 (vedení a úklid klubu důchodců) RU 1.898.000,- Kč / SK 1.713.119,- Kč

§ § ě é 3 5 3 k e 9 D e §3 35 53 39 ké esssllle 9D é jjje Dě e ětttsssk

1 1 7 1 3 1 1 9 K 1...7 71 13 3...1 11 19 9,,,--- K Kččč

Stav zaměstnanců: o k 31.12.2003 10 (5 dětských sester + 5 obslužných pracovníků) o k 31.12.2004 10 (5 dětských sester + 5 obslužných pracovníků) RU 13.707.000,- Kč / SK 12.428.736,- Kč

§ ý á § n e d 5 o p e 3 n o k 1 1 a B e v e p e §5 no ejjjn ád de 53 osssttt a po ek 31 ný ořřřá k 11 ýp 1B av Be ezzzp ve eřřře pe ečččn

1 1 8 0 8 1 9 K 18 80 0...8 81 19 9,,,--- K Kččč

Stav zaměstnanců: o k 31.12.2003 o k 31.12.2004

51 50

1 K 1 2 4 2 8 7 3 6 12 2...4 42 28 8...7 73 36 6,,,--- K Kččč (50 strážníků – z toho 4 vedoucí,1 uklízečka) (49 strážníků – z toho 4 vedoucí, 1 uklízečka)

Pozn. Kromě stálých složek platu byly vypláceny příplatky za práci přesčas, za práci v noci a ve dnech pracovního klidu, ve svátek dle zákona č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost, ve znění pozdějších předpisů, což činilo více než 10 % z celkového objemu vyplacených mzdových prostředků § 5311. RU 994.000,- Kč / SK 903.380,- Kč

§ Ú á ě á § n a u a 1 v a 0 e o 1 k p 4 u p o d o b n §1 ná attta ullle ao ěn á zzzv 10 vííířřřa a 01 ek op 14 kp pu 4Ú uššštttě prrro Útttu od drrro ob bn ná áa

Stav zaměstnanců: o k 31.12.2003 o k 31.12.2004

4 6

§ é á § n 6 o y 1 n a 1 g 2 u M p e k §6 ny 61 orrrg y 11 nííí zzza assstttu 12 gá 2M án up Míííssstttn piiittte elllsssk ké éo

9 9 0 3 3 8 0 K 90 03 3...3 38 80 0,,,--- K Kččč

3 5 5 K 3 4 6 5 5 5,,,--- K Kččč 3...4 46 65 5...5 55 55

RU 3.986.000,- Kč / SK 3.465.555,- Kč Počet členů zastupitelstva města: o k 31.12.2003 37 (z toho 5 dlouhodobě uvolněných) o k 31.12.2004 37 (z toho 4 dlouhodobě uvolnění) Struktura odměn vyplácených z § 6112: a) měsíční odměny dlouhodobě uvolněným členům ZM dle § 2 nař. vl. č. 358/2000 Sb., b) další odměny dlouhodobě uvolněným ZM dle § 3 nař. vl. č. 358/2000 Sb., c) měsíční odměny členům zastupitelstva, resp. rady města, kteří nebyli dlouhodobě uvolněni k výkonu veřejné funkce, dle § 2 nař. vl. č. 358/2000 Sb. a mechanizmu schváleného ZM, d) odměny předsedům a členům výborů zastupitelstva města a předsedům a členům komisí rady města dle mechanizmu schváleného MZ, e) odměny při skončení volebního období dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města, dle § 75 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb, o obcích. Rozbor odměn: Ad a)+b)

2.646 tis. Kč

Ad c) Ad d) Ad e)


659 tis. Kč 53 tis. Kč 107 tis. Kč - 62 -


§ Č á § v 6 n y 1 n n p 7 o 1 m §6 vy 61 nn y 17 no nííí sssp prrrá 71 osssttt m 1Č áv Čiiin míííssstttn

7 7 1 9 8 0 5 4 9 K 71 1...9 98 80 0...5 54 49 9,,,--- K Kččč

RU 78.452.000,- Kč / SK 71.980.549,- Kč (z toho odstupné RU 216.000,- Kč/SK 152.696,- Kč) Stav zaměstnanců: o k 31.12.2003 333 (z toho 12 vedoucích odborů + 1 tajemník, 50 vedoucích oddělení a úseků, 35 obslužných pracovníků) o k 31.12.2004 306 (z toho 12 vedoucích odborů + 1 tajemník, 46 vedoucích oddělení a úseků, 31 obslužných pracovníků)

Z § 6171 byly vypláceny tyto ostatní osobní výdaje(1.693 tis.): o 111 dohod o pracovní činnosti a 49 dohod o provedení práce uzavřené k zajištění provozu (úklid a údržba objektů mimo magistrát města, zástupy za nepřítomné provozní pracovníky, vedení autoprovozu, pracovní pohotovost v kolektoru Jihlava, zajištění průvodcovské služby na věži sv. Jakuba a průvodcovské činnosti po městě Jihlava v německém jazyce, příprava voleb, překlady, tlumočení a pod.) a k zajištění slavnostních aktů (odměny členům pracovní skupiny pro občanské záležitosti kromě dlouhodobě uvolněných členů ZM a zaměstnanců Statutárního města Jihlavy - vítání občánků, jubilejní svatby, slavnostní předávání maturitních vysvědčení a pod.).

Pozn.: Rozdíl v čerpání mzdových prostředků roku 2004 představují odměny vyplacené na základě dohod o provedení práce na §§ 5212 a 5512 (civilní a požární ochrana).

Komentář K výše uvedenému rozboru čerpání mzdových prostředků r. 2004 je nutné podotknout, že do skutečného čerpání (SK) není zahrnut prosinec 2004.

1. Vývoj stavu zaměstnanců

1.1 Magistrát města Jihlavy (MMJ) Ke konci r. 2003 činil stav zaměstnanců zařazených do MMJ 345 (z toho 295 správních pracovníků). K 1. 4. 2004 odešlo na základě novely zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 31 pracovníků Odboru státní sociální podpory z Magistrátu města Jihlava delimitací na Úřad práce v Jihlavě. Poté se stav zaměstnanců zařazených do MMJ stabilizoval, docházelo pouze k běžné fluktuaci. Na konci r. 2004 tak činil 294 zaměstnanců (z toho 268 správních pracovníků). 1.2 Městská policie Jihlava Stav zaměstnanců zařazených do MP Jihlava byl v průběhu roku 2004 stabilizovaný (v průměru 50 strážníků), útulek pro drobná a opuštěná zvířata se ze 4 pracovníků rozrostl na 6 pracovníků. 1.3 Statutární město Jihlava Celkový evidenční stav zaměstnanců Statutárního města Jihlavy k 31. 12. 2003 činil ve fyzických osobách 400 zaměstnanců, z toho 295 správních pracovníků, 5 administrativních pracovníků, 41 pomocný a obslužný personál, 4 pracovníci útulku, 50 strážníků MP, 5 dětských sester v jeslích. Celkový evidenční stav zaměstnanců Statutárního města Jihlavy k 31. 12. 2004 činil ve fyzických osobách 371 zaměstnanců, z toho 268 správních pracovníků, 4 administrativní pracovníci, 39 pomocný a obslužný personál, 6 pracovníků útulku, 49 strážníků MP, 5 dětských sester v jeslích. 2. Systém odměňování, vývoj platů v r. 2004 1 2.1 Právní předpisy Odměňování zaměstnanců v pracovním poměru ke Statutárnímu městu Jihlava bylo prováděno dle zákona číslo 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády číslo 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, dále byly na


- 63 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 některých pracovištích vypláceny příplatky za práci ve ztížených pracovních podmínkách v souladu s nařízením vlády číslo 252/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. K 1. 1. 2004 vstoupil v účinnost nový katalog prací a všichni zaměstnanci Statutárního města Jihlavy byli nově zařazeni podle nařízení vlády č. 469/2002 Sb. Jedná se o 16-ti třídní platovou škálu (na rozdíl od předchozí 12-ti třídní). 2.2 Platy Po provedení nového platového zařazení k 1. 1. 2004 byly v průběhu roku 2004 prováděny změny platového zařazení pouze sporadicky, vždy na návrh vedoucích jednotlivých odborů magistrátu města a ředitele MP. Podíl nadtarifní složky platu na celkové pravidelně poskytované měsíční odměně za práci zaměstnanců Statutárního města Jihlavy, kteří jsou v pracovním poměru k zaměstnavateli, tak v porovnání s r. 2003 poklesl a za r. 2004 činil cca 19 %. Na výši vyplacených mzdových prostředků měly vliv také postupy do vyšších platových stupňů při dosažení nařízením vlády dané hranice let započitatelné odborné praxe. Odměny byly v průběhu roku 2004 vypláceny v souladu s ustanovením § 10 písm. a) nařízení vlády č. 330/2003 Sb. na základě hodnocení činnosti jednotlivých odborů magistrátu města a MP a dále při splnění zvlášť mimořádných nebo časově náročných úkolů. Celková výše mzdových prostředků vyplacených v roce 2004 byla dále ovlivněna výplatou dalšího platu (v porovnání s předchozími lety, kdy byl další plat vyplácen 2x za rok ve výši 50 %, byl v r. 2004 na základě novely nařízení vlády č. 330/2003 Sb. vyplácen pouze ve výši 10 % a 25 %), výplatou odměn za životní výročí a při odchodu do důchodu dle ustanovení § 10 písm. b) nařízení vlády č. 330/2003 Sb., výplatou zvláštních příplatků dle ustanovení § 9 nař. vl. č. 330/2003 Sb., příplatků za práci přesčas a za práci ve dnech pracovního klidu, výplatou příplatku za zastupování uvolněného vedoucího odboru a výplatou odměn za pracovní pohotovost dle platných právních předpisů (kolektor Jihlava, zajištění provozu informační techniky).


- 64 -


2.5.4 Třída 6 Kapitálové výdaje tř. 6 Kapitálové výdaje § 1039 § 2212

§ 2221 § 2321

§ 2333

§ 3111

§ 3113

§ 3114 § 3211

Záležitosti lesního hospodářství Lesní hospodářské osnovy - ÚZ 29516 Silnice Prodloužení komunikace Vrchlického Prodloužení komunikace Vrchlického - výkupy pozemků Geometrické zaměření nových chodníků Přípravné předprojektové práce na MK Chodník ul. Sokolovská Chodník ul. Brtnická, Pančava Chodník ul. Znojemská Rek. místní komunikace Březinovy sady I. část Parkoviště Vrchlického ul. Parkoviště ulice Alšova Parkovací objekt ul. Fibichova Zprůjezdnění do ul. Křížova Okružní křižovatka Havlíčkova - Okružní Rekonstrukce ul. Komenského, Dominikánská Parkoviště u hlavního nádraží Provoz veřejné silniční dopravy Dopravní podnik - obnova vozového parku Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly Kanalizace a ČOV Jihlava - příspěvek SVAK (ISPA) Kanalizace (Na Vyhlídce) Kanalizace PD Zprac. údajů z majet. a provoz. evidence kan. Úpravy drobných vodních toků Povodí Moravy - příspěvek na zkapacitnění Jihlávky Sasov - odbahnění rybníka Předškolní zařízení MŠ Seifertova - přístavba stravovny a stavební úpravy ZŠ, PŠ a MŠ projektová příprava Základní školy ZŠ, PŠ a MŠ projektová příprava ZŠ E. Rošického - konvektomat (příspěvek) ZŠ Nad Plovárnou - zvukoizolační příčka (příspěvek) ZŠ Seifertova - plynový kotel (příspěvek) ZŠ O. Březiny - rampa, nákladní výtah ZŠ Kollárova 30 - rek.soc.zařízení, rek. elektro, výtahy ZŠ Seifertova - nástavba tělocvičny ZŠ Demlova - výtahy, stavební úpravy ZŠ Kollárova - rekonstrukce stravovny Rozšíření metropolitní datové sítě - základní školy OIT - výpočetní technika ZŠ Křížova - rekonstrukce kuchyně a TUV ZŠ Havlíčkova - sociální zázemí ZŠ E.Rošického - investiční příspěvek Speciální základní školy Pomocná škola - PD Činnost vysokých škol


- 65 -

RS

RU

Skutečnost

v tis. Kč

v tis. Kč

v Kč

0

643

642 882,00

20 3 010 0 0 0 0 0 600 1 600 0 2 000 320 0 0 0

20 0 70 100 400 1 045 1 750 1 744 1 199 1 112 80 320 600 6 515 215

8 925,00 0,00 69 900,00 36 355,00 315 599,50 1 033 057,00 1 668 919,00 1 743 022,00 1 165 072,00 1 031 738,00 78 954,80 314 758,00 545 972,00 6 514 922,45 213 010,00

1 000

7 000

7 000 000,00

0 2 730 0 0

15 564 2 506 300 140

15 563 878,73 2 101 036,90 160 153,00 0,00

0 420

1 000 823

0,00 820 795,00

0 0

18 000 540

12 979 187,00 539 078,20

0 0 0 0 0 3 845 4 400 0 0 0 0 0 0 0

750 200 340 157 2 137 3 945 4 400 5 436 21 900 325 2 410 1 093 604 70

749 343,00 200 000,00 340 000,00 157 000,00 2 136 989,00 3 937 607,00 4 393 286,80 5 433 423,00 19 732 595,00 0,00 0,00 1 088 227,70 603 758,70 70 000,00

0

115

114 002,00


§ 3313 § 3319 § 3412

§ 3419

§ 3541

§ 3612

§ 3631

§ 3632

§ 3634 § 3635

§ 3639

Vysoká škola polytechnická Filmová tvorba, distribuce, kina Kino Dukla -projekční příprava a realizace Záležitosti kultury DKO příspěvek Sportovní zařízení v majetku města Cyklotrasy, cyklostezky Sjezdovka vrch Rudný Atletický stadion Na Stoupách,čerpací místo Rekonstrukce bazénu E. Rošického Hřiště na malou kopanou Duhové hřiště Hřiště při ZŠ Jungmannova Hřiště při ZŠ E. Rošického s umělým povrchem PD Tělovýchovná činnost Aeroklub Jihlava - příspěvek FC Vysočina - příspěvek SMJ - příspěvek Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem... Charita Jihlava - příspěvek Romská Jednota Vysočina - příspěvek Bytové hospodářství Výkup pozemků pro bytovou výstavbu Zřízení nových STA 120 b. j. Na Dolech - 5 bezbariérových bytů Havířská 6 - zajištění statiky,krytina, nátěry, zruš. septiku Za Prachárnou 43 - venkovní úpravy Opěrná zeď za domem Polenská 1 60 b.j. Na Dolech ÚZ 92559 Veřejné osvětlení VO - realizace společně s JME, a. s. vč. PD VO Křižíkova, Březinovy sady, Tovární, Ztracená Pohřebnictví Oplocení hřbitova Kalvárie ÚH schodiště Lokální zásobování teplem Technické zhodnocení kotelen Územní plánování Studie ÚHA Studie ÚHA (zpracování regulač. plánu MPR) Komunální služby a územní rozvoj Výkup nemovitostí, napojení I/38 vč. PD Výkupy - nespecifikované Zborná - voda, plyn Amfiteátr - soc.zař. pro veřejnost, odtrub. Jihlávky - PD Pístov - plynofikace Heroltice - plynofikace Popice - vodovod Vysoká - kanalizace Královský vršek - regenerace panelových sídlišť Heroltice - voda Smetková rampa ul. Mlýnská Realizace rekonstrukce tržiště Letní kino Břez. sady - rek. zázemí pro účinkující


- 66 -

0

472

472 000,00

0

215

214 200,00

0

300

300 000,00

0 0 0 0 250 150 0 0

70 8 921 14 750 4 764 95 1 703 1 100 150

69 020,00 8 830 283,30 13 620 037,70 4 763 830,00 94 395,00 1 699 445,50 952 669,90 150 059,00

0 0 0

500 100 150

500 000,00 100 000,00 150 000,00

0 0

496 60

496 000,00 60 000,00

0 0 4 846 0 0 0 0

15 967 170 4 846 968 43 1 175 24 200

15 966 960,00 160 329,00 4 802 845,00 747 561,00 42 483,00 939 951,50 19 386 284,00

300 0

4 460 50

4 386 300,70 36 057,00

0 0

400 30

395 424,00 0,00

0

880

276 790,00

0 1 300

1 650 520

1 301 375,70 520 000,00

4 580 0 0 0 41 116 6 700 2 350 0 0 0 250 4 000

14 580 4 955 741 200 46 116 7 375 2 730 2 583 2 000 335 250 6 535

8 184 029,83 3 069 761,00 735 678,10 189 114,80 45 950,00 66 640,00 7 230 778,50 2 678 817,00 2 582 826,50 1 342 381,10 237 501,40 0,00 6 534 122,50

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 Brněnská 29 - rekonstrukce topení Kompostárna, vč. překopávacího stroje Multifunkční objekt - PD Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje Energetické audity Ochrana druhů a stanovišť ZOO - rekonstrukce restaurace Panda + parkoviště ZOO - lávka přes řeku Jihlávku, vstupní objekt Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Malý Heulos II. etapa Revitalizace zeleně Malý Heulos Park M.R.Štefanika - revitalizace zeleně Ost.činnost k ochraně přírody Projekt péče o stromy v areálu ÚH Sociální ústavy pro zdravotně postiženou mládež DaTPM - zvedací vana (příspěvek) Pečovatelská služba PS - smažící pánev, chladící skříň (příspěvek) Domovy důchodců Výstavba nového DD - PD Domov důchodců - rekonstrukce kuchyně Bezpečnost a veřejný pořádek Laserový měřič rychlosti Činnost místní správy Rekonstrukce Masarykovo nám. 1 skartovací stroj Obnova parku výpočetní techniky Ostatní činnosti SMJ navýšení základ. jmění

§ 3680 § 3741

§ 3745

§ 3749 § 4313 § 4314 § 4316

§ 5311 § 6171

§ 6409

Vklad Lesní družstvo Štoky

CELKEM

0 0 0

1 500 300 314

1 485 510,00 281 677,00 314 027,00

0

508

507 500,00

0 0

12 730 2 429

12 691 415,80 2 424 183,50

2 300 2 146 211

3 600 565 609

3 463 584,00 433 020,00 608 274,40

0

87

86 888,00

0

80

80 000,00

0

275

275 000,00

0 300

40 7 300

25 700,00 7 299 083,00

0

437

437 000,00

25 000 0 0

22 000 400 1 115

21 094 679,50 399 840,00 1 110 164,60

9 018 0

9 018 96

9 018 000,00 0,00

83 803

300 621

269 870 896,61

Přehled kapitálových výdajů podle funkčního členění z prostředků města: § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § §

2212 2221 2321 2333 3111 3113 3114 3211 3313 3319 3412 3419 3541 3612 3631 3632 3634 3635 3639 3680 3741

Silnice Provoz veřej.silniční dopravy Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal Úpravy drobných vodních toků Předškolní zařízení Základní školy Speciální základní školy Činnost vysokých škol Film.tvorba,distr.,kina,audiov Ost. záležitosti kultury Sportovní zař. v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Prevence před drogami apod. Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Lokální zásobování teplem Územní plánování Komun.služby a úz.rozvoj j.n. Výzk.a výv.v bydl.,kom.sl.,úz. Ochrana druhů a stanovišť


14 740 204,75 7 000 000,00 17 825 068,63 467 795,00 13 518 265,20 28 742 230,20 114 002,00 472 000,00 214 200,00 300 000,00 30 179 740,40 750 000,00 556 000,00 22 660 029,50 4 422 357,70 395 424,00 276 790,00 1 821 375,70 34 978 814,73 507 500,00 13 736 599,30 - 67 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 § § § § § § § §

3745 3749 4313 4314 4316 5311 6171 6409

Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny Soc.úst.p.zdrav.post.ml.,Dian Pečovatelská služba Domovy důchodců Bezpečnost a veř.pořádek Činnost místní správy Ostatní činnosti j.n. státní účelové prostředky

4 146 86 80 275 7 324 437 22 604 9 018 32 220

042,40 888,00 000,00 000,00 783,00 000,00 684,10 000,00 102,00

Kapitálové výdaje celkem

269 870 896,61

Z uvedeného grafu je vidět, že v oblasti investic město v roce 2004 nejvíce investovalo do sportu (30 mil. Kč), do školství (28 mil. Kč) a do oblast komunálních služeb a územního rozvoje (35 mil. Kč).

5311 4316

6409

4314

2212 2221

6171

4313

2321

3749

2333

3745

3111 3741 3680

3113 3639 3114 3211

3635 3634 3632 3631


3412 3612

3419 3541

- 68 -

3313 3319


2.5.5 Přehled prováděných stavebně investičních akcí Zpracovala: M. Dvořáková, ORM

§ 1039 Záležitosti lesního hospodářství Lesní hospodářské osnovy Kč 642 882,Zpracování Lesních hospodářských osnov, které vyplývá ze zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů.

§ 2212 Silnice Prodloužení komunikace Vrchlického Kč 20 000,Proplacení IĆ spojené s vydáním stavebního povolení II. etapy. Geometrické zaměření nových chodníků Kč 69 900,Geometrické zaměření chodníků Zrzavého, Divadelní, Okružní III. část, Slavíčkova a okružní křižovatka Havlíčkova ul., stavby dokončené v předchozích letech, pro zajištění kolaudací a zapsání do katastru nemovitostí. Přípravné předprojektové práce na MK Kč 36 355,Provedeny sondy pro zajištění projektové dokumentace na chodník Březinovy sady - Na Kopci. Chodník ul. Sokolovská Kč 315 599,50 Dokončená stavba, zkolaudována. Chodník a VO ul. Brtnická, Pančava Kč 1 033 057,Dokončená stavba, zkolaudovaná. Chodník a VO ul. Znojemská Kč 1 668 919,Dokončená stavba, zkolaudovaná. Rekonstrukce místní komunikace Březinovy sady I. část Kč 1 743 022,Dokončená stavba. Dohled nad akcí prováděl odbor dopravy. Parkoviště ul. Vrchlického. Kč 1 165 072,Dokončená stavba, zkolaudovaná. Dohled nad akcí prováděl odbor dopravy. Parkoviště ul. Alšova Kč 1 031 738,Dokončená stavba. Dohled nad akcí prováděl odbor dopravy. Parkovací objekt ul. Fibichova Kč 78 954,Zajištěno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace. V rozpracovanosti byly práce přerušeny z důvodu žádosti cizího investora o poskytnutí pozemků na výstavbu obdobného projektu. Zprůjezdnění do ul. Křížová Kč 314 758,Dokončená stavba, zkolaudovaná. Okružní křižovatka Havlíčkova - Okružní Kč 545 972,Zajištěna projektová dokumentace, požádáno o vydání stavebního povolení. Rekonstrukce ul. Komenského, Dominikánská Kč 6 514 922,Dokončená stavba, zkolaudovaná. Parkoviště u hlavního nádraží ČD Kč 213 010,Zajištěna projektová dokumentace.

§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Dopravní podnik - obnova vozového parku Byl zakoupen l trolejbus a 2 autobusy.

Kč 7 000 000,-

§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Kanalizace a ČOV Jihlava - příspěvek SVAK (ISPA) Kč 15 563 878,Financování projektu ISPA - kanalizace a ČOV Jihlava. Kanalizace Na Vyhlídce Kč 2 101 036,Dokončená stavba, požádáno o kolaudaci. Dohled nad akcí prováděl OSR. Kanalizace PD Kč 160 153,Zajištěna projektová dokumentace na kanalizaci ul. Smrčenská, Pod Rozhlednou.

§ 2333 Úpravy drobných vodních toků Sasov odbahnění rybníka


Kč 820 795,-

- 69 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 Dokončená stavba, požádáno o kolaudaci. Stavba částečně kryta dotací ze SFŽP ČR. Provedeno konečné vyúčtování stavby pro přiznání dotace.

§ 3111 Předškolní zařízení MŠ Seifertova - přístavba stravovny a stavební úpravy Kč 12 979 187,Probíhá stavba, dokončena bude v roce 2005. ZŠ, PŠ a MŠ - projektová příprava Kč 539 078,Zajištěna projektová dokumentace na rekonstrukce objektů MŠ - MŠ Demlova, MŠ MOZAIKA - budova Riegrova, Resslova tak, aby byly splněny požadavky platných vyhlášek.

§ 3113 Základní školy ZŠ, PŠ, MŠ - projektová příprava Kč 749 343,Zajištěna projektová dokumentace na rekonstrukce objektů ZŠ Demlova - rekonstrukce bazénu, ZŠ Nad Plovárnou a Havlíčkova - splnění požadavků platných vyhlášek. ZŠ E. Rošického - konvektomat (příspěvek) Kč 200 000,ZŠ Nad Plovárnou - zvukoizolační příčka( příspěvek) Kč 340 000,ZŠ Seifertova - plynový kotel (příspěvek) Kč 157 000,Příspěvky byly poskytnuty základním školám na pořízení výše uvedených investic. ZŠ Otokara Březiny - rampa, nákladní výtah Kč 2 136 989,Dokončená stavba, zkolaudovaná. ZŠ Kollárova 30 - rekonstrukce sociálního zařízení, elektro, výtah Kč 3 937 607 Dokončená stavba, zkolaudovaná. ZŠ Seifertova - nástavba tělocvičny Kč 4 393 286,Dokončená stavba, zkolaudovaná. ZŠ Demlova - výtahy, stavební úpravy Kč 5 433 423,Dokončená stavba, zkolaudovaná. ZŠ Kollárova 30 - rekonstrukce stravovny Kč 19 732 595,Dokončená stavba, zkolaudovaná. Na stavbu byla čerpána státní dotace. ZŠ Křížova ul - rekonstrukce kuchyně a TUV Kč 1 088 227,Dokončená stavba, zkolaudovaná. ZŠ Havlíčkova - zřízení šaten u tělocvičny Kč 603 758,Dokončená stavba, zkolaudovaná. ZŠ E. Rošického - investiční příspěvek Kč 70 000,-

§ 3114 Speciální základní školy Pomocná škola Kč 114 002,Zajištěno zpracování studie na provedení rekonstrukce pomocné školy v areálu Březinova 31, Jihlava s připojením objektu MŠ Březinova č. 30.

§ 3211 Činnost vysokých škol Vysoká škola polytechnická Kč 472 000,Usnesením č. 583/04 ZM byl schválen příspěvek 1 000 000 Kč část je provozního charakteru a část investiční.

§ 3313 Filmová tvorba, distribuce kina Kino Dukla - projekční příprava a realizace Dokončena studie, práce na další budou pokračovat v roce 2005.

Kč 214 200,-

§ 3412 Záležitosti kultury DKO – dotace Kč 300 000,Dotace na výměnu ozvučovaného zařízení vč. data projektoru (usn. 450/03 ZM)

§ 3412 Sportovní zařízení v majetku města Cyklotrasy, cyklostezky Kč 69 020,Zajištěna projektová dokumentace na chodník a cyklostezku - Průmyslový park Jihlava - Hruškové Dvory.


- 70 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 Sjezdovka vrch Rudný Kč 8 830 283,Byla dokončena výstavba lyžařského vleku, provedena rekonstrukce venkovního osvětlení sjezdovky. Byla zajištěna projektová dokumentace na dokončení sportovního areálu. Atletický stadion Na Stoupách, čerpací místo Kč 13 620 037,Dokončená stavba, zkolaudovaná. Byla poskytnuta dotace Krajem Vysočina. Rekonstrukce bazénu E. Rošického Kč 4 763 830,Dokončená stavba, předána do užívání. Hřiště na malou kopanou Kč 94 395,Zajištěna projektová dokumentace. Duhové hřiště Kč 1 699 445,Dokončená stavba, zkolaudovaná. Na výstavbu hřiště byla poskytnuta dotace Nadací Duhová energie. Hřiště při ZŠ Jungmannova Kč 952 669,Dokončená stavba, zkolaudovaná. Hřiště při ZŠ E. Rošického s umělým povrchem - PD Kč 150 059,Zajištěna projektová dokumentace.

§ 3419

Tělovýchovná činnost

Aeroklub Jihlava - příspěvek Kč 500 000,Příspěvek na opravu příjezdové komunikace a modernizace letiště. FC Vysočina - příspěvek Kč 100 000,Příspěvek na mobilní střídačky. SMJ - příspěvek Kč 150.000,Příspěvek na elektronický ukazatel skóre na sportovní hale E. Rošického.

§ 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem… Charita Jihlava - příspěvek Kč 496 000,Příspěvek na rekonstrukci oplocení objektu Jakubské náměstí 2, Jihlava (usn. 682/04 ZM) Romská Jednota Vysočina - příspěvek Kč 60 000,Příspěvek na úhradu dokumentace pro územní řízení – sportovní hřiště (usn. 772/04 ZM)

§ 3612 Bytové hospodářství Výkup pozemků pro bytovou výstavbu Výkup pozemků v k. ú. Helenín. Zřízení nových STA Zřízení nových STA v domech Komenského 23, Havířská 31, Brněnská 120 b.j. Na Dolech - 5 bezbarierových bytů Stavba dokončena, zkolaudována. Havířská 6 - zajištění statiky, krytina, nátěry, zrušení septiku V roce 2005 budou dokončeny nátěry, které nebylo možné dokončit. Za Prachárnou 43 - venkovní úpravy Zajištěna projektová dokumentace na venkovní úpravy. Opěrná zeď za domem Polenská 1 Dokončená stavba, zkolaudovaná. 60 b.j. Na Dolech Rozestavěná stavba s použitím státní dotace.

Kč 15 966 960,Kč 160 329,30, Vrchlického 21. Kč 4 802 845,Kč 747 561,Kč 42 483,Kč 939 951,Kč 19 386 284,-

§ 3631 Veřejné osvětlení VO - realizace společně s JME, a.s. vč PD Kč 4 386 300,Bylo provedeno VO v ulicích Na Hliništi, Sukova, Úprkova, Nerudova, Majakovského, Plukovníka Švece, U Městského nádraží, Rantířovská - část, Polenská - II. etapa. Stavby byly dokončeny, zkolaudovány. VO Křižíkova, Březinovy sady,Tovární, Ztracená Kč 36 057,Zajištěna projektová dokumentace.

§ 3632 Pohřebnictví Oplocení hřbitova Kalvárie Dokončená stavba, předána do užívání.

Kč 395 424,-



- 71 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 Technické zhodnocení kotelen Byl vyměněn kotel - Polní 31, rekonstrukce TUV - Kollárova 5-7.

Kč 276 790,-

§ 3635 Územní plánování Studie ÚHA Kč 1 301 375,Byly zpracovány studie: dopravní řešení Okružní ulice v Jihlavě (107 tis. Kč), změna územního plánu č. 3 (270 tis. Kč), RD Hruškové Dvory (98 tis. Kč), úprava okolí Hellerova rybníka (119 tis. Kč), dopravní koncepce města Jihlavy (137. tis Kč.), pasport místních komunikací (125 tis. Kč) a doměření území pro 7. etapu digitální technické mapy města Jihlavy (244 tis. Kč). Studie ÚHA (zpracování regulačního plánu MPR) Kč 520 000,Byla zpracována I. etapa regulačního plánu MPR - rozbory a průzkumy.

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj Výkup nemovitostí, napojení I/38 vč. PD Kč 8 184 029,Byla uzavřena SOD na zpracování projektové dokumentace, která bude dokončena v roce 2005. Výkupy pozemků - Staré Hory, Hruškové Dvory, za OD TESCO, Popice, Zborná. Výkupy - nespecifikované Kč 3 069 761,Výkupy v PPJ (Kronodor). Zborná - voda, plyn Kč 735 678,Dokončená stavba, zkolaudováno. Amfiteátr - sociální zařízení pro veřejnost, odtrubnění Jihlávky Kč 189 114,Sociální zařízení pro veřejnost - zajištěna projektová dokumentace. Odtrubnění Jihlávky - dokončena a aktualizována projektová dokumentace úseku za letním kinem. Pístov - plynofikace Kč 45 950,Dokončena projektová dokumentace. Heroltice - plynofikace Kč 66 640,Dokončena projektová dokumentace. Popice - vodovod Kč 7 230 778,Dokončená stavba, zkolaudovaná. Dohled nad akcí prováděl OSR. Vysoká - kanalizace Kč 2 678 817,Dokončená stavba, zkolaudována. Dohled nad akcí prováděl OSR. Královský vršek - regenerace panelových sídlišť Kč 2 582 826,Chodník pro pěší vč. VO - dokončená stavba, zkolaudovaná. Projektová dokumentace bude dokončena v roce 2005. Heroltice - voda Kč 1 342 381,Rozestavěná stavba, bude dokončena v roce 2005. Smetková rampa ul. Mlýnská Kč 237 501,Projektová dokumentace dokončena a předána. Realizace rekonstrukce tržnice Kč 0 Provedeno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace. Práce na PD přerušeny do upřesnění umístění sochy G. Mahlera. Letní kino Březinovy sady - rekonstrukce zázemí pro účinkující Kč 6 534 122,Dokončená stavba, zkolaudovaná. Brněnská 29 - rekonstrukce ÚT Kč 1 485 510,Dokončená stavba, zkolaudovaná. Kompostárna, vč. překopávacího stroje Kč 281 677,Dokončena projektová dokumentace, uzavřena SOD. Práce budou provedeny v roce 2005. Multifunkční objekt - PD Kč 314 027,V rámci této akce byla provedena předprojektová příprava pro danou lokalitu (zaměření, geol. průzkum).

§ 3680 Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje Energetické audity Kč 507 500,Provedení energetických auditů na základě zákona č. 406/2000 Sb. u budov v majetku města - ZŠ Demlova 32 a 34, ZŠ E. Rošického 2, ZŠ Fibichova 67, ZŠ Seifertova 5, ZŠ T. G. M. Žižkova 50, ZvŠ Jungmannova 6, Dům s pečovatelskou službou, Za Prachárnou 1a.

§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť ZOO - rekonstrukce restaurace Panda+parkoviště Byl poskytnut příspěvek ZOO. ZOO - lávka přes řeku Jihlávku, vstupní objekt


- 72 -

Kč 12 691 415,Kč

2 424 183,-

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 Lávka přes řeku Jihlávku - dokončená stavba, zkolaudovaná. Vstupní objekt - rozestavěná stavba, dokončení v roce 2005.

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Malý Heulos - II. etapa Kč 3 463 584,Dokončená stavba, zkolaudovaná. Revitalizace zeleně Malý Heulos Kč 433 020,Byla uzavřena smlouva na poskytnutí dotace ze SFŽP ČR. Byla provedena asanace dřevin - nedotovaná část. Práce budou pokračovat v roce 2005. Park M. R. Štefánika - revitalizace zeleně Kč 608 274,Dokončeno, poskytnuta dotace ze SFŽP ČR. Provedeno konečné vyúčtování stavby pro přiznání dotace.

§ 3749 Ost. činnost k ochraně přírody Projekt péče o stromy v areálu ÚH Zpracována dokumentace na ošetřování stromů v areálu ÚH.

Kč 86 888,-

§ 4313 Sociální ústavy pro zdravotně postiženou mládež DaTPM - zvedací vana (příspěvek) Příspěvek byl poskytnut na výše uvedenou investici.

Kč 80 000,-

§ 4314 Pečovatelská služba PS - smažící pánev, chladící skříň (příspěvek) Příspěvek byl poskytnut na výše uvedenou investici.

§ 4316

Kč 275 000,-

Domovy důchodců

Výstavba nového domova důchodců Kč 25 700,Uzavřena SOD na zpracování projektové dokumentace, dokončena bude v roce 2005. Domov důchodců - rekonstrukce kuchyně. Dokončená stavba, předána do užívání.

Kč 7 299 083,-

§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Laserový měřič rychlosti Byl zakoupen pro použití městské policie.

Kč 437 000,-

§ 6171 Činnost místní správy Rekonstrukce Masarykovo nám. 1 a 2 Kč 21 094 679,Rozestavěná stavba. Skartovací stroj Kč 399 840,Pro potřeby magistrátu na skartování spisů, je v užívání organizačního oddělení. Obnova parku výpočetní techniky Kč 1 110 164,Nákup nového software, zhodnocení stávajícího hardware a pořízení nového hardware.

§ 6409 Ostatní činnosti SMJ navýšení základního jmění Kč 9 018 000,Navýšení základního jmění ve výši splátek jistiny. Usnesení č. 149/01 - ZM ze dne 15. 5. 2001.


- 73 -


3. Financování tř. 8 - Financování pol. 8123 Dlouhodobě přijaté půjčky (+) pol. 8124 Uhrazené splátky dlouh.přijatých půjček(-) pol. 8115 Změna stavu krátk.prostředků na bank. účtech (+/-)

CELKEM

RS

RU

Skutečnost

v tis. Kč

v tis. Kč

v Kč

26 600 -35 400 25 155

26 600 -51 500 113 309

26 593 286,80 -47 285 948,80 -3 384 282,94

16 355

88 409

-24 076 944,94

Financování zahrnuje: přijaté půjčky ve výši 26.593 tis. Kč (zvýšení financování) z toho: - akce Rekonstrukce Masarykovo náměstí 1 (radnice) 10.530 tis. Kč - akce Letní kino Březinovy sady – rekonstrukce zázemí pro účinkující 6.000 tis. Kč - akce ZŠ Seifertova – nástavba tělocvičny 4.393 tis. Kč - akce ZŠ Kollárova – rekonstrukce sociálního zařízení 3.937 tis. Kč - akce Popice – vodovod 1.733 tis. Kč uhrazené splátky úvěrů ve výši 47.286 tis. Kč (snížení financování) z toho: úvěr Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s. 3.609 tis. Kč (zbývá splatit jistina ve výši 18.045 tis. Kč) úvěr Česká spořitelna a.s. 15.127 tis. Kč (zbývá splatit jistiny ve výši 52.944 tis. Kč a 67.030 tis. Kč na další úvěr otevřený v roce 2003) Dle úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou z roku 2003, jsme začali tento úvěr splácet od roku 2004. Jistina ve výši 4.150 tis. Kč je splatná vždy k poslednímu dni čtvrtletí a splátka jistiny splatná k 31.12., se kterou jsme v rozpočtu počítali, byla stržena až 1. pracovní den v roce 2005. Nesplacené úvěry celkem činí 138.019 tis. Kč. splátka návratné finanční výpomoci na opravy a modernizaci bytového fondu 16.100 tis. Kč z Fondu rozvoje bydlení, která byla poskytnuta v roce 1994 a byla splatná jednorázově do konce 10. roku od jejího poskytnutí, tj. do 31.12.2004 Pol. 8115 Změna stavu prostředků na bankovních účtech – 3.384 tis. Kč, z toho: (-) převody z rozpočtu do účelových fondů ve výši 6.150 tis. Kč (snížení financování) o Sociální fond 3.209 tis. Kč o Fond pro opravy domů 1.796 tis. Kč o Fond pro partnerství 200 tis. Kč o Fond pro podporu aktivit v okrajových částech města 945 tis. Kč

převody z rozpočtu do fondů ve výši 43.283 tis. Kč (snížení financování) o o

Privatizační fond 41.934 tis. Kč (čisté příjmy z privatizace) Převod do Privatizačního fondu 1.349 tis. Kč (závazky roku 2003)

přírůstek základního běžného účtu 41.233 tis. Kč (snížení financování)

(+) refundaci výdajů z privatizačního fondu ve výši 20.770 tis. Kč (zvýšení) refundaci výdajů z fondu rezerv a rozvoje ve výši 43.764 tis. Kč (zvýšení) z Fondu rozvoje bydlení zasláno na návratnou finanční výpomoc 16.100 tis. Kč (zvýšení) převod z Ekologického fondu 2.093 tis. Kč (zvýšení) převod z Fondu rezerv a rozvoje 1.349 tis. Kč -závazky roku 2003 (zvýšení)

při finančním vypořádání za rok 2003 bylo do FRR zasláno 3.206 tis. Kč (zvýšení)


- 74 -


Zapojení finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje do rozpočtu: Do rozpočtu bylo rozpočtovými opatřeními zapojeno celkem 53.078 tis. Kč na kapitálové výdaje, z toho nebyly vyčerpány prostředky v celkové výši 9.313 tis. Kč. Zapojení prostředků z Privatizačního fondu do rozpočtu: Do rozpočtu bylo rozpočtovými opatřeními zapojeno celkem 20.813 tis. Kč, z toho nevyčerpány prostředky ve výši 43 tis. Kč.

3.1 Rekapitulace příjmů a výdajů Statutární město Jihlava

Rozpočet

Rozpočet

Skutečnost

schválený

upravený

k 31.12.2004

v tis. Kč

v tis. Kč

v Kč

tř. 1 - Daňové příjmy 469 665 532 229 tř. 2 - Nedaňové příjmy 113 112 125 273 tř. 3 - Kapitálové příjmy 13 013 98 590 tř. 4 - Přijaté dotace 169 110 412 454 764 900 1 168 546 CELKEM PŘÍJMY tř. 5 - Běžné výdaje 697 452 956 333 tř. 6 - Kapitálové výdaje 83 803 300 621 CELKEM VÝDAJE 781 255 1 256 954 tř. 8 - Financování (výpůjčky - splátky +/- změna stavu peněžních prostředků) přijaté půjčené prostředky 26 600 26 600 uhrazené splátky -35 400 -51 500 změna stavu prostředků na bankovních účtech: Fond rezerv a rozvoje 30 817 54 427 Privatizační fond 4 846 20 813 Převody do účelových fondů a z fondů -10 508 -31 844 Základní běžný účet 0 69 912 16 355 88 409 CELKEM FINANCOVÁNÍ PŘÍJMY - VÝDAJE = PŘEBYTEK(+)/SCHODEK(-) = FINANCOVÁNÍ SALDO 16 355


- 75 -

88 409

573 280 417,83 141 717 463,31 101 816 896,89 407 894 391,20 1 224 709 169,23 930 761 327,68 269 870 896,61 1 200 632 224,29

%

108% 113% 103% 99% 105% 97% 90% 96%

26 593 286,80 100% -47 285 948,80 92% 48 319 300,06 89% 20 769 705,00 100% -31 240 470,89 98% -41 232 817,11 -24 076 944,94

24 076 944,94


4. Přehled o finančním vypořádání Účelové prostředky:

ÚZ název 13101 Úřad práce 15065 ZOO 29004 lesní hospodář 29008 odborný lesní hospodář 29516 lesní hospodářský plán 33245 informatika ve školství 33353 školství 33368 rozšíření učebních osnov 34054 PRMPR 34238 zajištění regionálních funkcí knihoven 35049 Program zdraví 90104 Státní fond ŽP 92559 120 b.j. Na Dolech 92559 60b.j. Na Dolech 97188 neinv.dotace obcím SSP

98031 98064 98072

dotace na poštovné SSP prevence kriminality sociální dávky vymožené soc. dávky

98193 98348 98357 98662 98663

volby Kraj + Parlament volby do EU Pečovatelská služba Stravovna Kollárova lávka pro pěší

Celkem

SK příjmů SK výdajů k vrácení 117 330,00 117 330,00 0,00 2 115 860,00 2 115 860,00 0,00 83 812,00 83 812,00 0,00 2 172 075,00 2 172 075,00 0,00 642 882,00 642 882,00 0,00 710 162,00 709 098,00 1 064,00 189 094 000,00 189 094 000,00 0,00 144 946,00 144 946,00 0,00 1 440 000,00 1 440 000,00 0,00 1 544 000,00 1 544 000,00 0,00 192 000,00 192 000,00 0,00 711 836,00 711 836,00 0,00 100,00 100,00 0,00 19 386 284,00 19 386 284,00 0,00 833 973,20 726 214,20 107 759,00 11 461,00 11 460,00 1,00 432 099,00 432 099,00 0,00 207 000,00 207 000,00 0,00 84 199 700,00 82 776 941,00 1 422 759,00 45 261,00 1 714 545,70 1 714 545,70 0,00 1 390 071,30 1 390 071,30 0,00 2 864 400,00 2 864 400,00 0,00 10 100 000,00 10 100 000,00 0,00 1 379 000,00 1 379 000,00 0,00 321 487 537,20 319 955 954,20 1 576 844,00

Finanční vypořádání ÚZ

33245 školství

1 064,00 1 064,00 0,00 0,00 7 000,00 2 540,00 35 721,00 107 759,00 1,00 1 422 759,00 1 575 780,00 603 683,00

celkem § 6402 pol. 5366

vymáhání:

ÚZ ÚZ

domovy důchodců soc. ústavy výživné pěstounská péče sociální dávky 97188 náklady býv. OkÚ SSP 98072 sociální dávky

celkem § 6402 pol. 5364 závazky čistý zisk z privatizace SP cestovní doklad

603 083,00 600,00

celkem


2 180 527,00

- 76 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 Saldo příjmů a výdajů: rozdíl příjmů a výdajů účet 217 (zúčtování příjmů) účet 218 (zúčtování výdajů) splátky úvěru přijaté úvěry HC Dukla, Teniscentrum (splátky poskytnutých půjček) Počáteční stav účtu 378 Počáteční stav účtu 379 převod z FRB změna stavu finančních prostředků

43 696 489,10 1 292 504 798,58 1 248 808 309,48

-47 285 948,80 26 593 286,80 2 130 000,00 0,01 -1 010,00 16 100 000,00 41 232 817,11

Přírůstek stavu základního účtu za rok 2004: stav ZBÚ k 1.1.2004 stav ZBÚ k 31.12.2004 výdajový účet příjmový účet převod přírůstku ZBÚ do FRR změna stavu finančních prostředků

185 708 287,73 174 345 157,81 0,00 0,00 52 595 947,03 -41 232 817,11

Zdroje do příštích let: 174 345 157,81 -63 200 000,00 -2 180 527,00 108 964 630,81

zůstatek ZBÚ zapojeno do rozpočtu r. 2005 finanční vypořádání k rozdělení

Na základním účtu zůstává ke konci roku 174.345.157,81 Kč, z této částky jsme do rozpočtu na rok 2005 zapojili již 63.200.000,- Kč. Finanční vypořádání za rok 2004 činí 1.576.844,- Kč. Jako závazek do roku 2005 nám zůstane částka 603.683,- Kč, z této částky patří 603.083,- Kč převést do Privatizačního fondu. Jedná se o příjmy z privatizace, které byly připsány na účet města v závěru roku a které se z technických důvodů již nestačily převést. Dále částka 600,- Kč byla připsána chybně na výdajový účet. Technicky se nestačila převést na příjmový účet jako správní poplatek za cestovní doklad. Vzhledem k tomu, že v rozpočtu na rok 2005 máme počítáno s příjmy od školských zařízení ve výši 3,8 mil. Kč a tyto příjmy již nepůjdou do rozpočtu města, ponecháváme na rozhodnutí zastupitelstva města jak se s tímto propadem v příjmové části rozpočtu vyrovnat. Než se rozhodne o řešení tohoto propadu, počítáme zatím s volnými finančními prostředky na nové kapitálové výdaje pouze ve výši 105 mil. Kč.


- 77 -


5. Účetní hodnota majetku Statutárního města Jihlavy k 31.12.2004 5.1 Aktiva AKTIVA

stav k 1.1.2004

Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Stavby Samostatné movité věci a soubory mov. věcí Pozemky Umělecká díla a předměty Drobný dlouhodobý hmotný majetek Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouh. nehmotný majetek Podíl.cen.papíry a vkl. v podn.s rozhodujícím vlivem Podíl.cen.papíry a vkl. v podn.s podstatným vlivem Ostatní dlouhodobý finanční majetek Materiál na skladě Zboží na skladě Zboží na cestě Odběratelé Poskytnuté provozní zálohy Pohledávky za rozpočtové příjmy Základní běžný účet Běžné účty peněžních fondů Ostatní běžné účty Dlužné cenné papíry Pokladna Peníze na cestě Ceniny Poskytnuté návratné finanční výpomoci Poskytnuté přechodné výpomoci podn. subjektům Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám Pohledávky za zaměstnanci Jiné pohledávky

013 018 019 021 022 031 032 028 041 042 051 061 062 069 112 132 139 311 314 315 231 236 245 253 261 262 263 271 274 277 335 378

AKTIVA CELKEM

3 756 180,10 2 824 368,65 11 010 834,00 2 247 147 005,58 66 390 163,32 827 273 887,86 476 445,14 38 623 517,25 367 475,00 228 416 489,26 2 215 624,00 116 585 409,66 171 958 348,61 116 549 000,00 468 744,57 1 027 094,13 100 000,00 932 017,97 11 239 377,12 52 088 180,20 185 708 287,73 257 414 372,72 12 301 911,26 51 467 670,11 4 800,00 0,00 1 300,00 16 100 000,00 9 500 000,00 24 316 796,48 93 343,00 0,01 4 456 358 643,73

stav k 31.12.2004 3 984 184,10 2 512 921,71 17 673 778,50 2 369 705 692,98 67 838 174,20 862 282 359,89 420 816,14 42 492 673,57 1 277 996,70 258 720 090,86 1 596 000,00 125 603 409,66 171 958 348,61 116 549 000,00 399 212,50 1 173 686,66 0,00 932 017,97 12 154 710,91 35 341 996,24 174 345 157,81 240 670 889,06 360 263,74 66 652 117,49 500,00 3 000,00 12 200,00 0,00 7 370 000,00 21 267 731,48 0,00 4 603 298 930,78

meziroční pohyb 228 004,00 -311 446,94 6 662 944,50 122 558 687,40 1 448 010,88 35 008 472,03 -55 629,00 3 869 156,32 910 521,70 30 303 601,60 -619 624,00 9 018 000,00 0,00 0,00 -69 532,07 146 592,53 -100 000,00 0,00 915 333,79 -16 746 183,96 -11 363 129,92 -16 743 483,66 -11 941 647,52 15 184 447,38 -4 300,00 3 000,00 10 900,00 -16 100 000,00 -2 130 000,00 -3 049 065,00 -93 343,00 -0,01 146 940 287,05

VI.Stavy a obraty na bankovních účtech ============================================================================================================================= Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 61 62 63 ============================================================================================================================= Základní běžný účet 6010 185 708 287,73 174 345 157,81 11 363 129,92 Vkladový výdajový účet 6020 x Běžné účty peněžních fondů 6030 257 414 372,72 240 670 889,06 16 743 483,66 Běžné účty celkem 6040 443 122 660,45 415 016 046,87 28 106 613,58 Bankovní účty k limitům OSS 6050 x x Příjmový účet 6060 x

Uvedená sestava zachycuje stav finančních prostředků na bankovních účtech Statutárního města Jihlavy: Účet 231 Základní běžný účet …………………………………………………………………………………………….174.345.157,81 Kč Účet 236 Běžné účty peněžních fondů…………………………………………………………………………………240.670.889,06 Kč


- 78 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 účet 231 Základní běžný účet

Přehled toku finančních prostředků na základním běžném účtu 185 708 287,73 -52 595 947,03 3 205 702,10 136 318 042,80 24 076 944,94 26 593 286,80 -31 185 948,80 43 764 479,96 20 769 705,00 2 092 510,00 -6 150 000,00 -41 933 862,89

Stav ZBÚ k 1.1.2004 převod z hospodaření za r. 2003 do Fondu rezerv a rozvoje z FRR na finanční vypořádání za rok 2003

Stav ZBÚ po finančním vypořádání přebytek roku 2004 Přijatý úvěr Splátky úvěru z rozpočtu města Refundace z Fondu rezerv a rozvoje Refundace z Privatizačního fondu Zapojení z Ekologického fondu převody do účelových fondů čistý zisk z privatizace – převod do Privatizačního fondu

174 345 157,81 zůstatek ZBÚ k 31.12.2004

účet 236 Běžné účty peněžních fondů Územní samosprávný celek může dne zákona zřizovat peněžní fondy. Zřizovat fondy je vyhrazeno zastupitelstvu.

trvalé a dočasné peněžní

Způsob hospodaření účelových fondů je stanoven statutem příslušného fondu.

Sociální fond Fond rezerv a rozvoje Fond rozvoje bydlení Ekologický fond Pojistný fond Fond pro partnerství Fond oprav Fond pro okr.části Privatizační fond Celkem


912 059,92 152 930 923,03 22 382 764,46 8 165 570,12 1 430 883,27 98 702,68 1 992 053,08 1 950 428,24 50 807 504,26 240 670 889,06

- 79 -


Dlouhodobý finanční majetek stav k 1.1.2004 stav k 31.12.2004 vklad do s.r.o. SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY vklad do s.r.o. Správa městských lesů vklad do s.r.o. Jihlavské kotelny vklad do s.r.o. Prádelny a čistírny vklad do a.s. Teniscentrum vklad do sdružení SVaK vklad do s.r.o. HC Dukla Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem

79 191 000,00 818 000,00 0,00 23 520 951,00 12 844 954,66 0,00 210 504,00 116 585 409,66

88 209 000,00 818 000,00 0,00 23 520 951,00 12 844 954,66 0,00 210 504,00 125 603 409,66

Regionální rozvojová agentura a.s. FC Vysočina Jihlavské kotelny s.r.o. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem

500 000,00 500 000,00 170 958 348,61 171 958 348,61

500 000,00 500 000,00 170 958 348,61 171 958 348,61

vklad do Lesního družstva Štoky KONAX Jihlava - 4.534 akcií Pivovar a sodovkárna - 1.774 akcií Jihomoravská energetika Jihomoravská plynárenská - 1 akcie Dopravní podnika - 105.742 akcií Jihlavské sklárny BOHEMIA - 4.144 akcií Ostatní dlouhodobý finanční majetek

353 000,00 4 534 000,00 1 774 000,00 1 000,00 1 000,00 105 742 000,00 4 144 000,00 116 549 000,00

353 000,00 4 534 000,00 1 774 000,00 1 000,00 1 000,00 105 742 000,00 4 144 000,00 116 549 000,00

účet 274 Poskytnuté přechodné finanční výpomoci podnikatelským subjektům Dukla a.s. – na základě Smlouvě o úvěru poskytnuto 5.000 tis. Kč v roce 2003, dodatkem, který byl schválen zastupitelstvem města dne 19.10.2004 termín splatnosti upraven ke dni 31.12.2008, zůstatek nesplaceného úvěru 4.370 tis. Kč Teniscentrum a.s. – poskytnuto 4.500 tis. Kč v roce 2003, zůstatek nesplaceného úvěru 3.000 tis. Kč účet 253 Dlužné cenné papíry z Pojistného fondu ………………………….14.192 tis. Kč z Fondu rezerv a rozvoje ………………..34.815 tis. Kč z Privatizačního fondu …………………….17.645 tis. Kč


- 80 -


5.2 Pasíva PASÍVA

stav k 1.1.2004

Fond dlouhodobého majetku Fond oběžných aktiv Fond hospodářské činnosti Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Peněžní fondy Ostatní peněžní fondy Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty Dodavatelé Přijaté zálohy Ostatní závazky Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům Závazky ze soc. zabezpečení a zdravot.pojištění Daň z příjmů Ostatní přímé daně Jiné závazky Dlouhodobé bankovní úvěry Převod zúčtování příjmů a výdajů minulých let Saldo výdajů a nákladů Saldo příjmů a výnosů

901 902 903 909 917 918 272 321 324 325 331 333 336 341 342 379 951 933 964 965

PASÍVA CELKEM

3 833 594 748,43 41 416 575,80 978 665,97 -138 954,48 333 337 793,79 1 351 911,26 16 100 000,00 3 984 711,23 0,00 19 743 092,75 6 131 220,00 0,00 3 853 770,00 55 000 000,00 965 010,00 1 010,00 142 612 340,70 110 356 509,52 -203 911 348,86 90 981 587,62 4 456 358 643,73

stav k 31.12.2004 3 900 876 712,22 41 416 575,80 978 665,97 684 873,83 327 905 864,20 360 263,74 0,00 18 139 610,71 0,00 1 423 133,66 6 517 548,00 6 450,00 4 054 762,00 50 000 000,00 1 093 559,00 0,00 138 019 678,70 43 695 479,11 -5 964 868,91 74 090 622,75 4 603 298 930,78

meziroční pohyb 67 281 963,79 0,00 0,00 823 828,31 -5 431 929,59 -991 647,52 -16 100 000,00 14 154 899,48 0,00 -18 319 959,09 386 328,00 6 450,00 200 992,00 -5 000 000,00 128 549,00 -1 010,00 -4 592 662,00 -66 661 030,41 197 946 479,95 -16 890 964,87 146 940 287,05

účet 321 Dodavatelé Neuhrazené faktury a částečně uhrazené faktury 18.139 tis. Kč, z toho pozastávky činí 3.719 tis.Kč. Jedná se faktury především se splatností v roce 2005. účet 917 Účelové fondy v celkové výši 327.905.864,20 Kč zahrnují stavu účelových fondů (=účet 236) včetně půjček a cenných papírů Stavy účtů - fondy 23611 Sociální fond 23612 Fond rezerv a rozvoje 23613 Fond rozvoje bydlení 27720 FRB půjčky 23614 Ekologický fond 23615 Pojistný fond 23616 Fond pro partnerství 23617 Fond oprav 23618 Fond pro okr.části 23619 Privatizační fond 253 podílové listy, depozitní směnky 909 tržní hodnota 917 celkem

stav k 1.1.2004 10 079,88 183 446 965,94 34 311 433,00 24 316 796,48 10 008 331,38 10 578 815,81 206 438,30 2 873 300,05 1 868 056,37 14 110 951,99 51 467 670,11 138 954,48 333 337 793,79

k 31.12.2004 912 059,92 152 930 923,03 22 382 764,46 21 267 731,48 8 165 570,12 1 430 883,27 98 702,68 1 992 053,08 1 950 428,24 50 807 504,26 66 652 117,49 -684 873,83 327 905 864,20

účet 951 Dlouhodobé bankovní úvěry peněžní ústav

Českomor. záruční a rozvoj. Banka Česká spořitelna a.s.

použití prostředků

stav k 31.12.2004

Průmyslový park investice roku 2001 a 2002 investice roku 2003

18 045 000,00 52 944 321,50 67 030 357,20 138 019 678,70

celkem


- 81 -


5.3 Inventarizace ke 31.12.2004 041 11 41 042 11 042 20 42 051 00 51 061 00 61 062 00 62 069 30 69 112 00 112 04 112 132 00 132 231 10 231 236 11 236 12 236 13 236 14 236 15 236 16 236 17 236 18 236 19 236 245 40 245 60 245 62 245 253 12 253 21 253 25 253 261 00 261 262 20 262 263 08 263 274 10 274 277 20 277 311 17 311 21 311 314 10 314

1 277 996,70 1 277 996,70 246 087 644,96 12 632 445,90 258 720 090,86 1 596 000,00 1 596 000,00 125 603 409,66 125 603 409,66 171 958 348,61 171 958 348,61 116 549 000,00 116 549 000,00 6 902,75 392 309,75 399 212,50 1 173 686,66 1 173 686,66 174 345 157,81 174 345 157,81 912 059,92 152 930 923,03 22 382 764,46 8 165 570,12 1 430 883,27 98 702,68 1 992 053,08 1 950 428,24 50 807 504,26 240 670 889,06 287 003,69 390,58 72 869,47 360 263,74 178 965,16 5 884,14 66 467 268,19 66 652 117,49 500,00 500,00 3 000,00 3 000,00 12 200,00 12 200,00 7 370 000,00 7 370 000,00 21 267 731,48 21 267 731,48 153 997,00 778 020,97 932 017,97 12 154 710,91 12 154 710,91


nedokončené investice –studie ÚHA pořízení dlouhodobého nehmotného majetku nedokončené investice – stavby nedokončené investice pořízení dlouhodobého hmotného majetku zálohy na nehmotný majetek poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem ostatní dlouhodobý finanční majetek ostatní dlouhodobý finanční majetek potraviny materiál materiál na skladě zboží na skladě zboží na skladě základní účet základní běžný účet sociální fond fond rezerv a rozvoje fond rozvoje bydlení ekologický fond pojistný fond fond pro partnerství Purmerend fond oprav fond okrajových částí privatizační fond běžné účty peněžních fondů depozitní účet sdružené prostředky sdružené prostředky –byty ostatní běžné účty dlužné cenné papíry dlužné cenné papíry dlužné cenné papíry dlužné cenné papíry peníze na cestě peníze na cestě peníze na cestě peníze na cestě ceniny, jízdenky ceniny půjčky poskytnuté přechodné výpomoci pod. subjektům poskytnuté fin. výpomoci fyz. osobám – FRB poskytnuté fin. výpomoci fyz. osobám – FRB pohledávky Stavoprojektu převzaté pohledávky Jihl. Kotelny odběratelé zálohy poskytnuté provozní zálohy - 82 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 315 01 315 02 315 03 315 04 315 05 315 06 315 07 315 08 315 09 315 10 315 12 315 13 315 14 315 15 315 16 315 17 315 18 315 19 315 20 315 21 315 22 315 23 315 24 315 27 315 28 315 32 315 34 315 35 315 37 315 38 315 40 315 43 315 45 315 46 315 47 315 48 315 49 315 50 315 52 315 53 315 54 315 56 315 58 315 59 315 60 315 61 315 62 315 63 315 64 315 65 315 66 315 67 315 69 315 72 315 74 315 75 315 76

85 919,00 433 927,00 1 369 740,32 6650,00 5800,00 3 035 190,76 37439,00 137 831,00 258 204,00 3 088 400,23 2 300,00 332 834,13 738,00 16 000,00 -1 453,50 1 050,00 Kč 1 872,70 1 986 105,38 46 620,40 52 378,00 965,00 2 175,00 72 203,50 26 576,00 293 000,00 47340,93 78 780,00 83 251,45 25 000,00 200 695,20 1 977 264,48 179 287,00 73 757,13 2 748 596,46 2 111 031,88 1 002 326,00 5 251,00 46 447,00 115 469,90 644 121,45 650 239,00 76 246,00 579 950,00 766 421,12 161 316,50 184 303,00 684 468,19 4 500,00 11 500,00 1 800,00 199 129,00 274 374,00 269 508,00 500,00 Kč 25 000,00 100 530,00 57 747,00


školy - neinvestiční náklady pokuty-lesní hospodářství a myslivost pokuty odboru životního prostředí pohledávky OP a CD pokutové bloky-správní odbor příspěvek na výživné – OSZ poskytnuté půjčky – OSZ vratka příspěvku – OSZ pěstounská péče – OSZ pokuty ukládané OD – silniční provoz pokuty- státní sociální podpora pokuty odboru sociálních věcí a zdravotnictví (OSZ) regresní náhrada správní poplatek za VHP nájemné a služby ASK REAL komunální odpad - rekreační objekty odvádění odpadních vod-stočné-OSR MP za komunální odpad-fyzické osoby nedoplatky SMJ - komunální odpad smluvní cena za odpad-podnikatelé přeúčtování VTS a tel. poboček úhrada za užívání mobilu nad stanovený limit pohledávky OŠKZT - stravné,školné příjmy z provozu budovy E.Rošického č.p.6 prodej nebytových jednotek ve zprivatizovaných domech náhrady za poškození majetku města pronájem tělocvičny v objektu magistrátu poplatek ze psů licence foto-video ostatní pohledávky nájem byty r. 2000 pohledávky dlužníci za teplo r.1999 nájem - Bytservis - privatizované byty nájem - Bytservis - neprivatizované byty nájemné - správa nemovitostí Drašar nájemné - agentura Alfa útulek pro psy – Pístov užívání částí zdí na nemovitostech města nájemné z pozemků nájemné a pronájmy pokuty SPO-KKPP poplatky za užívání veřejného prostranství pokutové bloky MP pokuty MP – složenky pokuty ukládané stavebním úřadem nedoplatky zrušeného dislokačního poplatku pokuty ukládané živnostenským úřadem pokutové bloky – odbor životních prostředí splátkování za prodané domy pokuty OŠKZT ošetřovné v protialkoholní záchytné stanici nedopl. ze zrušeného popl. za prodej alkohol. nápojů poplatky za uložení odpadu na skládku přestupky – lesní hospodářství a myslivost pokuty ukládané ekonomickým odborem popl.za užívání veřejného prostr.,přenosná řekl.,prod.zař. pokuty ukládané odborem životního prostředí - 83 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 315 79 315 81 315 82 315 83 315 84 315 85 315 86 315 89 315 90 315 91 315 92 315 93 315 97 315 99 315 321 00 321 01 321 10 321 325 54 325 61 325 63 325 66 325 69 325 83 325 84 325 331 10 331 20 331 333 31 333 336 10 336 11 336 20 336 21 336 34110 341 342 10 342 11 342 917 10 917 11 917 12 917 13 917 20 917 21 917 22 917 30 917 31 917 32 917 33 917 40 917 41 917 42 917 50

9 700,00 226,00 3 425 366,20 1 200,00 32 700,00 33 809,00 12 000,00 Kč 3 789 328,00 0,00 63 450,00 72 284,00 1 017 322,00 54 696,32 2 151 297,11 35 341 996,24 17 192 400,59 141,12 947 069,00 18 139 610,71 706 724,00 119 740,50 2 525,15 271 529,45 11 489,70 126 774,44 184 350,42 1 423 133,66 5 149 157,00 1 368 391,00 6 517 548,00 -6 450,00 -6 450,00 384 292,00 768 229,00 683 025,00 2 219 216,00 4 054 762,00 50 000 000,00 50 000 000,00 35 216,00 1 058 343,00 1 093 559,00 -121 158,67 -19 933,65 5 301 032,40 -6 072 000,00 -224 612 222,08 1 513 040,77 35 563 122,79 -49 349 910,21 13 180 104,27 349 310,00 -7 830 000,00 -7 831 262,79 -313 749,23 -20 558,10 -12 304 369,25


pokuty ukládané OD a OŽP – KKPP pronájem movitého a nemovitého majetku prodej dlouhodobého hmotného majetku pokutové bloky živnostenského úřadu pokuty ukládané OD služby spojené s pronájmem nebyt. prostor OSR pokutové bloky – odbor dopravy prodej bytů – privatizace pokutové bloky pokutové bloky SPO platby za byty ve správě OSR místní poplatek za provozovaný VHP část výtěžku z VHP neprávem poskytnuté dávky soc. péče pohledávky za rozpočtové příjmy nezaplacené fa. – provoz nezaplacené fa. – provoz nezaplacené fa. – provoz dodavatelé privatizace bytů přeplatky za odpady přeplatky pokut MP závazky – přeplatky pohledávek ostatní závazky (Drašar) místní poplatky za provozovaný VHP poplatek za užívání VP-reklama ostatní závazky pracovníci ostatní zaměstnanci ostatní závazky vůči zaměstnancům ostatní závazky vůči zaměstnancům zdravotní pojištění zdravotní pojištění-org. sociální pojištění sociální pojištění - org. daň z příjmů daň z příjmů daň z příjmů srážková daň ostatní přímé daně ostatní přímé daně počáteční stav fondu II. sociální fond obraty - sociální fond příděl do sociálního fondu počáteční stav fondu III. fond rezerv a rozvoje fond rezerv a rozvoje počáteční stav fondu IV. fond rezerv a rozvoje fond rezerv a rozvoje peněžní fond počáteční stav fondu V. eko. fond eko. fond počáteční stav fondu VI. - 84 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 917 51 917 52 917 53 917 60 917 61 917 62 917 63 917 70 917 71 917 72 917 73 917 80 917 81 917 82 917 83 917 90 917 91 917 92 917 00 918 00 918 01 918 10 918 11 918 20 918 31 918 70 918 71 918 80 918 81 918 90 918 951 11 951

-499 633,45 360 075,20 -2 900 000,00 -152 237,50 -3 399,58 456 934,40 -400 000,00 -1 377 031,42 489 315,34 5 836 663,00 -6 941 000,00 -1 713 055,34 -61 663,67 1 794 490,77 -1 970 200,00 -86 167 654,45 32 299 886,40 -14 388 800,15 -327 905 864,20 -5 971,24 -597,80 -54 574,40 16 519,50 -2 379,75 -240 000,00 -1 621 998,60 1 549 129,13 -254 610,10 254 610,10 -390,58 -360 263,74 138 019 678,70 138 019 678,70

pojistný fond pojistný fond pojistný fond počáteční stav fondu VII. Purmerend-fond Purmerend-fond Purmerend –fond počáteční stav fondu VIII. fond oprav fond oprav fond oprav počáteční stav fondu IX. fond okrajových částí fond okrajových částí fond okrajových částí počáteční stav fondu X privatizační fond privatizační fond fondy depozita – nálezné ztráty a nálezy depozita – poplatky a úroky poplatky a úroky r. 2003 depozita – VO kauce sdružené prostředky poplatky a úroky r. 2003 sdružené prostředky zůstatek byty Rantířovská sdružené prostředky ostatní finanční fondy dlouhodobé bankovní úvěry dlouhodobé bankovní úvěry


- 85 -


5.4 Běžné účty peněžních fondů IČO: 00286010 Stavy u banky Sestava: 11 STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA Období: 12/2004 VK -------------------------------------------------------------------------------Min.zůstatek Celkem měsíční obraty Zůstatek Su Au MD-Dal Má Dáti Dal MD-Dal 236 11 1 034 236 12 151 831 236 13 21 705 236 14 8 513 236 15 1 387 236 16 121 236 17 1 893 236 18 2 276 236 19 50 465 236 1 239 229 236 239 229 Celkem za výběrové 239 229

617,95 156,55 209,74 043,88 951,35 595,56 265,06 922,85 575,94 338,88 338,88 kritérium: 338,88

2 32 053 677 700 53

189,37 722,00 554,72 448,64 358,61 172,62 218,52 400,69 043,49 108,66 108,66

124 747,40 30 953 955,52 0,00 1 047 922,40 10 426,69 23 065,50 204 430,50 329 895,30 36 505 115,17 69 199 558,48 69 199 558,48

70 641 108,66

69 199 558,48

303 3 36 847 70 641 70 641

Fond rezerv a rozvoje stav k 1.1.2004 ručení na koupaliště formou depozita převod - hospodářský výsledek 2003 Úroky příjmy celkem finanční vypořádání poplatky Cenné papíry refundace výdajů tř. 6 Kapitálové výdaje tř. 8 Financování - převody do fondů výdaje celkem stav k 31.12.2004

152 22 8 1 1 1 50 240 240

912 930 382 165 430 98 992 950 807 670 670

240 670 889,06

53 446 965,94 130 000 000,00 52 595 947,03 -144 299,44 235 898 613,53 3 205 702,10 43 254,95 34 605 135,49 43 764 479,96 1 349 118,00 82 967 690,50 152 930 923,03

Fond rozvoje bydlení stav k 1.1.2004 převod z rozpočtu do fondu úroky splátky půjček příjmy celkem čerpání půjček splátka finanční přechodné výpomoci běžné výdaje výdaje celkem stav k 31.12.2004

34 311 433,00 0,00 1 476 711,03 7 443 930,43 43 232 074,46 4 400 000,00 16 100 000,00 349 310,00 20 849 310,00 22 382 764,46

Ekologický fond stav k 1.1.2004 poplatky za znečištění ovzduší, poplatky za odnětí půdy příjmy od společnosti EKO-KOM a.s. dle smlouvy přijaté příspěvky úroky

10 008 331,38 244 801,00 1 898 347,70 611 121,00 155 684,94


- 86 -

059,92 923,03 764,46 570,12 883,27 702,68 053,08 428,24 504,26 889,06 889,06

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 pokuty příjmy celkem běžné výdaje (služby, opravy a udržba, dary aj.) kapitálové výdaje převod do rozpočtu na odpadové hospodářství na obnovu zničených Tater výdaje celkem stav k 31.12.2004

280 275,00 13 198 561,02 2 379 955,50 360 525,40 2 092 510,00 200 000,00 5 032 990,90 8 165 570,12

Pojistný fond stav k 1.1.2004 převod z rozpočtu do fondu úroky příjmy celkem cenné papíry úhrady z fondu poplatky výdaje celkem stav k 31.12.2004

10 578 815,81 0,00 175 478,77 10 754 294,58 8 934 357,04 360 075,20 28 979,07 9 323 411,31 1 430 883,27

Fond pro partnerství stav k 1.1.2004 převod z rozpočtu do fondu úroky příjmy celkem poskytnuté příspěvky a dotace poplatky výdaje celkem stav k 31.12.2004

206 438,30 200 000,00 2 321,38 408 759,68 309 248,00 809,00 310 057,00 98 702,68

Fond pro opravy domů stav k 1.1.2004 převod z rozpočtu do fondu úroky příjmy celkem dotace na opravy domů poplatky a služby pošt výdaje celkem stav k 31.12.2004

2 873 300,05 1 796 000,00 40 271,53 4 709 571,58 2 716 319,50 1 199,00 2 717 518,50 1 992 053,08

Sociální fond stav k 1.1.2004 převod z rozpočtu do fondu úroky příjmy celkem dary při významných životních jubileích stravování zaměstnanců vzdělávání příspěvek na rekreaci a ozdravnou činnost bývalí zaměstnanci (důchodci) - balíčky poplatky výdaje celkem stav k 31.12.2004

10 079,88 3 209 000,00 15 382,54 3 234 462,42 66 000,00 1 365 006,50 10 000,00 862 500,00 18 000,00 896,00 2 322 402,50 912 059,92


- 87 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 Fond pro odporu aktivit v okrajových částech stav k 1.1.2004 převod z rozpočtu do fondu úroky příjmy celkem běžné výdaje Helenín Pávov Sasov Staré Hory A.Důl + Červený Kříž Heroltice Hruškovy Dvory Henčov Pístov Vysoká Popice Zborná Hosov Kosov poplatky za účet výdaje celkem stav k 31.12.2004 Privatizační fond stav k 1.1.2004 příjmy z privatizace (rozdíl PŘ,VÝD) převod závazků z roku 2003 kapitálové příjmy cenné papíry úroky příjmy celkem refundace výdajů tř. 6 Kapitálové výdaje příspěvek na vznik b.j. poplatky daně FÚ výdaje celkem stav k 31.12.2004


1 868 056,37 945 000,00 33 307,07 2 846 363,44 60 797,50 12 366,10 46 071,00 325 768,80 219 662,30 32 284,00 34 792,40 31 492,50 37 025,20 49 995,00 10 065,40 0,00 0,00 34 669,00 946,00 895 935,20 1 950 428,24

14 110 951,99 41 933 862,89 1 349 118,00 7 695 901,00 29 178 873,46 1 198 804,39 95 467 511,73 20 769 705,00 21 600 000,00 163 484,47 2 126 818,00 44 660 007,47 50 807 504,26

- 88 -


6. Hospodaření příspěvkových organizací

Zpracovala: Ing. Svítilová Marie Statutární město Jihlava je zřizovatelem 19ti příspěvkových organizací.Do působnosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví spadají tři organizace (Domov důchodců Jihlava-Lesnov, Pečovatelská služba Jihlava a DENNÍ A TÝDENNÍ POBYT MLÁDEŽE JIHLAVA). Odbor školství, kultury a tělovýchovy metodicky řídí Městskou knihovnu Jihlava, 12 základních a 2 mateřské školy. V roce 2004 přešla ze správy OŠKT na odbor životního prostředí příspěvková organizace Zoologická zahrada Jihlava. Příspěvkové organizace předložily výsledky hospodaření za rok 2004 prostřednictvím účetních výkazů a písemných rozborů hospodaření. Po kontrole byly předložené materiály projednány za účasti zástupců organizací i zřizovatele. Hospodaření bylo vcelku hodnoceno jako dobré, podařilo se dodržet strukturu rozpočtovaných nákladů a téměř všechny organizace vykázaly zlepšený hospodářský výsledek (dále jen ZHV). Údaje o dosaženém ZHV jsou uvedeny v následující tabulce. Hospodářský výsledek bude po schválení zřizovatelem rozdělen v souladu s příslušným ustanovením rozpočtových pravidel do peněžních fondů organizací. V letošním roce se naposledy rozdělí 20% do fondu odměn a zbývající část do rezervního fondu. Od rozpočtového roku 2005 bude rozdělování do fondů sjednoceno se státními příspěvkovými organizacemi tak, že do fondu odměn bude možno rozdělit až 80% celkového hospodářského výsledku.

příspěvková organizace

dosažený ZHV celkem

v tom v doplňkové činnosti

ZŠ O.Březiny

176 476,80

176 476,80

ZŠ Demlova

222 434,09

138 609,40

ZŠ Nad Plovárnou

94 825,67

45 567,00

ZŠ E.Rošického

438 154,15

140 586,92

ZŠ Seifertova

294 762,81

235 434,70

ZŠ TGM

112 036,99

47 733,20

ZŠ Havlíčkova

78 665,53

25 025,72

ZŠ Kollárova

141 191,72

141 171,72

ZŠ Křížová

77 688,87

24 267,00

ZŠ Jarní

149 682,59

96 814,00

Pomocná škola

20 311,70

33,00

Zvláštní škola

292 527,15

13 124,00

MŠ Mozaika

409 672,04

44 481,00

MŠ se spec.třídami

343 417,18

0

Městská knihovna Jihlava

130 102,35

0

ZOO Jihlava

0

546 694,48

Domov důchodců Jihlava - Lesnov

152 657,87

0

DTPM Jihlava

81 165,51

0

Pečovatelská služba Jihlava

893 602,70

0

Domov důchodců Jihlava - Lesnov zaměstnance Správy Vznik: ¾ 12.května 1976, příspěvkovou organizací města je od 1.1.1993. Činnost: ¾ poskytuje komplexní sociální péči občanům důchodového věku a invalidním důchodcům; ¾ veškeré činnosti má vymezeny v rámci hlavního účelu, organizace neprovozuje doplňkovou činnost; ¾ obyvatelům domova je poskytována zdravotní péče, na vysoké úrovni je též hygienická péče a rehabilitace;


- 89 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 domov má vlastní kuchyň, která prodělala rekonstrukci a byla zkolaudována v červenci 2004. Kapacita se zvýšila na 300 jídel; vaří stravu pro své obyvatele, zaměstnance i pro městských lesů Jihlava, s.r.o.. Od 1.září 2004 domov zajišťuje celodenní stravu pro DENNÍ A TÝDENNÍ POBYT MLÁDEŽE Jihlava. Zaměstnanci: ¾ průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2004 byl 67,76; ¾ průměrný plat 16.130 Kč. Majetek: ¾ příspěvková organizace hospodaří s movitým majetkem města, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití, nemovitý majetek město organizaci pronajímá; ¾ ve dvou čtyřpatrových budovách je 88 pokojů, z toho 30 jednolůžkových a 58 dvoulůžkových; 4 společenské místnosti, jídelna a 2 centrální koupelny, v letních měsících jsou využívány prostory u domova – terasa, zahrada a dva přístřešky (altány). Hospodaření: ¾ v červnu a červenci 2004 proběhla přestavba stravovacího provozu. Rekonstrukcí a uvedením nové kuchyně do provozu se výrazně zlepšily hygienické a pracovní podmínky při vaření i výdeji stravy. Příspěvková organizace přispěla zřizovateli na tuto rekonstrukci 1 mil.Kč ze svého investičního fondu. ¾

Přehled výnosů a nákladů Příspěvek města Kraj Vysočina Státní dotace Tržby za vlastní výkony Zapojení vlastních fondů Úroky, nájemné a ostatní výnosy Celkové výnosy Materiál a energie Opravy a údržba Služby Odpisy Osobní náklady (mzdové, OON, fond odměn, pojištění, FKSP, CS) Ostatní náklady Celkové náklady ¾ ¾

v tis.Kč 7.221,00 1.517,23 9.286,77 10.309,83 65,87 77,14 28.477,84 6.389,40 408,13 2.654,74 564,36 18.187,02 121,53 28.325,18

celkové náklady proti skutečnosti roku 2003 vzrostly o 1,8 %, výnosy o 1,2 %; za rok 2004 bylo dosaženo zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 152.657,87 Kč.

Investiční činnost: ¾ v roce 2004 byly použity investiční prostředky z investičního fondu organizace na nákup drtiče odpadků (85.435 Kč), elektrického sporáku (89.250 Kč) a koupi dvou počítačů (92.314 Kč); ¾ příspěvkové organizaci byl zřizovatelem svěřen k hospodářskému využití dlouhodobý majetek ve výši 633.520 Kč (vybavení kuchyně); ¾ stav investičního fondu k 31.12.04 činí 859.488 Kč.

Pečovatelská služba Jihlava Vznik: ¾ je příspěvkovou organizací od 1.1.1993. Činnost: ¾ poskytuje pečovatelskou službu starým a zdravotně postiženým občanům v jejich domácnostech i v domech s pečovatelskou službou a dalších zařízeních, včetně stravování; ¾ veškeré činnosti má vymezeny v rámci hlavního účelu, organizace neprovozuje žádnou doplňkovou činnost; ¾ služby jsou poskytovány v 5ti domech s pečovatelskou službou (DPS) s 5 prádelnami, 5 středisky osobní hygieny a 6 jídelnami a v domech zvláštního určení, dále v denním pobytu - tzv.Domovince a ve vyvařovně na Okružní 13, kde je zajišťováno denně v průměru 500 obědů; ¾ v průběhu roku 2004 byla stávající nabídka služeb rozšířena o: přípravu oběda zvláštním způsobem (zchlazování a následná regenerace) a jeho rozvoz klientům ve dnech pracovního klidu, dopravu klientů se zdravotními, fyzickými či psychickými problémy do zařízení Pečovatelské služby (Domovinka, střediska osobní hygieny apod.) ¾ ve větším rozsahu jsou využívány služby jako: dohled nad osobou s fyzickými či psychickými obtížemi (v denních i nočních hodinách), pochůzky. Zaměstnanci: ¾ průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2004 byl 49,47;


- 90 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 ¾ průměrný plat 12.996 Kč. Majetek: ¾ příspěvková organizace hospodaří s movitým majetkem města, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití; ¾ nebytové prostory užívané Pečovatelskou službou jsou organizaci pronajímány prostřednictvím odboru správy realit magistrátu, příp. realitní kanceláře (v roce 2004 organizace vydala na nájemném 682,31 tis.Kč). Hospodaření : ¾ v roce 2004 se zvýšily tržby za stravování, dopravu a úkony pečovatelské služby, mj. i proto, že od 1.4.04 došlo k úpravě ceníku nabízených služeb. Vyšší tržby jsou ale též odrazem stále se zvyšujícího zájmu o poskytované služby, který mnohdy převyšuje možnosti organizace (např. omezená stravovací kapacita).

Přehled výnosů a nákladů Příspěvek města Kraj Vysočina Tržby za vlastní výkony Úroky a ostatní výnosy Celkové výnosy Materiál a energie Opravy a údržba Služby Odpisy Osobní náklady Ostatní náklady ¾ ¾

v tis.Kč 9.961,60 2.864,40 5.874,35 145,79 18.846,14 4.942,78 182,81 1.461,90 534,09 10.639,75 17.952,54

celkové výnosy proti skutečnosti roku 2003 vzrostly o 11,6 %, zatímco náklady o 7,6 %; organizace vykázala zlepšený hospodářský výsledek ve výši 893,60 Kč.

Investiční činnost: ¾ v roce 2004 obdržela organizace od města dotaci na investice ve výši 275 tis.Kč. Z těchto prostředků a ostatních prostředků soustředěných na investičním fondu byly zakoupeny na vyvařovnu 2 chladící a 1 mrazící skříň a smažící pánev v celkové hodnotě 298.538 Kč. ¾ z investičního fondu se uskutečnil i plánovaný nákup dvou nových automobilů, dodávkového Peugeot Polo combi v ceně 610.892 Kč a osobního Škoda Fabia sedan v ceně 404.000 Kč; ¾ zůstatek investičního fondu k 31.12.04 činí 362.086,57 Kč.

DENNÍ A TÝDENNÍ POBYT MLÁDEŽE JIHLAVA Vznik: ¾ je příspěvkovou organizací od 1.1.1993. Činnost: ¾ zajišťuje komplexní péči pro děti a mládež, jejichž rozumové schopnosti jsou na úrovni mentální retardace středního, těžkého a hlubokého stupně. ¾ veškeré činnosti má vymezeny v rámci hlavního účelu, organizace neprovozuje žádnou doplňkovou činnost; ¾ celková kapacita zařízení byla k 31.12.04 zaplněna na 98%, k tomuto datu bylo 56 míst, z toho 27 na týdenním a 29 na denním pobytu. Zaměstnanci: ¾ průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2004 byl 31,7 osob; ¾ průměrný plat 15.833 Kč. Majetek: ¾ příspěvková organizace hospodaří s movitým i nemovitým majetkem města, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití; ¾ na účtu pohledávek je stále evidována pohledávka ve výši 45 tis.Kč za rekondiční pobyt klientů, který se neuskutečnil, přestože soud již v roce 2000 rozhodl ve prospěch příspěvkové organizace; ¾ v současné době je několik klientů, kteří dluží za pobyt, organizace požádá Magistrát města Jihlavy o pomoc při řešení těchto případů. Hospodaření: ¾ kromě níže uvedených výnosů obdržela organizace do rezervního fondu sponzorské dary do rezervního fondu ve výši 94.282 Kč, věcné dary v celkové ceně 12.049,30 Kč a dary do investičního fondu ve výši 266.480 Kč;


- 91 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 Přehled výnosů a nákladů Příspěvek města Státní dotace na týdenní pobyt mládeže Státní dotace pro denní pobyt mládeže Tržby za vlastní výkony Zapojení fondů Úroky a ostatní příjmy Celkové výnosy Materiál a energie Opravy a údržba Služby Odpisy Osobní náklady Ostatní náklady Celkové náklady

v tis.Kč 7.053,75 2.169,55 1.250.70 903,99 128,97 71,67 11.578,63 1.376,59 327,34 822,41 423,15 8.417,03 130,94 11.497,46

¾ celkové náklady proti skutečnosti roku 2003 vzrostly o 4 %, výnosy také o 4 %; ¾ za rok 2004 byl docílen zlepšený hospodářský výsledek ve výši 81.165,51 Kč. Investiční činnost: ¾ z investičního fondu bylo uhrazeno technické zhodnocení budovy (termostatické ventily na radiátory) v ceně 144.656 Kč, vchodové dveře s bezpečnostním rámem proti vylomení a tepelně izolačním dvojsklem (68.369 Kč) a stropní zvedací a manipulační systém do koupelny (129.750); ¾ zůstatek investičního fondu k 31.12.04 činí 1,067.535,30 Kč.

Zoologická zahrada Jihlava Vznik: ¾ je příspěvkovou organizací od 1.1.1982. Činnost: ¾ pečuje o svěřený přírodní areál, vytváří zde vhodné prostředí pro odpočinek obyvatel i návštěvníků Jihlavy, chová a rozmnožuje zvířata a rostliny; ¾ zřizovatel souhlasil, aby mimo svůj hlavní účel vykonávala i doplňkovou činnost, a to např. pronájmy svěřených nemovitostí a nebytových prostor, aranžérské práce, reklamní činnost a prodej upomínkových předmětů ve vstupních pokladnách. Zaměstnanci: ¾ průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2004 byl 36,02 osob; ¾ průměrný plat 14.994 Kč. Majetek: ¾ příspěvková organizace hospodaří s movitým i nemovitým majetkem města, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití; ¾ z předchozího roku zůstalo v organizaci na účtu rozestavěných staveb (investičních akcí) v hodnotě 20 mil.Kč. V roce 2004 bylo prostavěno z investičního fondu 4,93 mil.Kč a od svého zřizovatele obdržela příspěvková organizace na investiční akce dalších 12,69 mil.Kč. Do užívání tak byly převedeny nové stavby v celkové hodnotě 37,67 mil.Kč. Na účtu rozestavěných staveb zbývá k 31.12.2004 investiční akce lávky – molo v hodnotě 479,2 tis.Kč; ¾ Správa povodí dokončila upevnění břehu potoka – protipovodňovou zeď z drátokošů, která uchrání areál před stoletou vodou; ¾ během roku byl opraven mj. vodní příkop u lemurů, dále byly opraveny kotevní úchyty a vyměněny tkané sítě za ocelové u výběhů sněžných, cejlonských a perských levhartů; ¾ byla zahájena výstavba nového vstupního pavilonu, jehož investorem je Statutární město Jihlava. Hospodaření: ¾ v roce 2004 navštívilo ZOO cca 226 tis.návštěvníků (oproti roku 2003 se jedná o 2% pokles daný nepříznivým počasím v jarních měsících); ¾ v zahradě se v průběhu roku ze 40% obměnil stav zvířat. Z počátečního stavu, který činil 557 kusů, vzrostl stav o 223 nových zvířat, získaných vlastním odchovem, výměnou, deponacemi a dary. Během roku ubylo 221 zvířat (deponace, úhyn, prodej). K 31.12.2004 vykazuje organizace 559 kusů zvířat. ¾ do 1.čtvrtletí provozovala ZOO prodej zboží v butiku ve své doplňkové činnosti, poté byl butik předán do nájmu soukromé fyzické osobě; příjmy z tržeb za zboží se tím v roce 2004 adekvátně snížily; ¾ provozní dotace pro organizaci byla snížena o 2,5 mil.Kč proti předchozímu roku; za účelem dosažení vyrovnaného hospodářského výsledku bylo zapojeno 602 tis.Kč z rezervního fondu; ¾ na sponzorských darech organizace získala 687.084 Kč, tyto příjmy plynou do fondů organizace (z toho do investičního fondu bylo zaúčtováno 539.444 Kč). Organizace používá od roku 2004 nový typ sponzorských smluv, ve kterých upravila účel použití darovaných finančních prostředků tak, aby mohla tyto prostředky (tzv. „adopce zvířat“) používat na investiční rozvoj zahrady.


- 92 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 Meziroční nárůsty

výnosy v % náklady v %

2000/1999 103,4 103,6

2001/2000 109,6 109,7

2002/2001 105,1 122,7

2003/2002 105,5 116,3

2004/2003 87,65 92,35

Díky snížení provozní dotace od zřizovatele zastavila ZOO v roce 2004 pětiletý stále klesající ukazatel soběstačnosti.

soběstačnost organizace, tj. poměr vlastních příjmů k nákladům se vyvíjela takto:

1999

2000

2001

2002

2003

2004

67,89

65,63

60,83

57,85

57,23

59,67

Přehled výnosů a nákladů Příspěvek města Státní účelová dotace na chov ohrožených druhů Příjmy z prodeje služeb a tržby za zboží Zapojení fondů (FO a RF) Úroky, nájmy a ostatní výnosy Celkové výnosy Materiál a energie Opravy a údržba Služby Odpisy Osobní náklady Ostatní náklady Celkové náklady ¾ ¾

¾

v tis.Kč 5.880,00 2.179,86 9.517,95 998,23 1.576,62 20.152,66 5.394,65 2.079,68 1.538,72 1.709,17 9.089,81 340,63 20.152,66

celkové výnosy v roce 2004 poklesly o 12,35 %, náklady za stejné období poklesly o 7,65 %. ztráta v hlavní činnosti činila 1,148.726,81 Kč a byla vyrovnána ziskem z doplňkové činnosti ve výši 546.694,48 Kč, z rezervního fondu bylo na vyrovnání ztráty použito 602.032,33, tudíž hospodářský výsledek za rok 2004 činí 0 Kč; na rezervním fondu zůstává k 31.12.2004 2,424.866,85 Kč.

Investiční činnost: ¾ stav na investičním fondu k 1.1.2004 byl 2,23 mil.Kč; Tvorba investičního fondu: ¾ na investiční rozvoj ZOO poskytl zřizovatel v roce 2004 investiční dotaci v celkové výši 12,09 mil.Kč; ¾ na účet sponzorské dary investičnímu fondu vykazuje organizace částku 539.444,- Kč; ¾ dobropis z reklamace traktoru činil 196.893,- Kč; ¾ dalším zdrojem investičních prostředků byla částka za odpisy ve výši 1,709.166 Kč a z rezervního fondu byly převedeny 2 mil.Kč; Čerpání fondu: ¾ náhradou za reklamovaný malotraktor (pořízený koncem roku 2002 za 225 tis.Kč) zakoupila organizace začátkem roku malotraktor Kubota v hodnotě 536.532,- Kč; ¾ stavební investice ve výši 17,622.311,90 Kč; ¾ na účtu rozestavěných investic k 31.12.2004 zůstává 479.235,70 Kč; ¾ zůstatek investičního fondu k 31.12.2004 činí 1,211.990,87 Kč.

Městská knihovna Jihlava Vznik: ¾ je příspěvkovou organizací od 1.1.1994. Činnost: ¾ organizace poskytuje knihovnické a informační služby fyzickým a právnickým osobám; ¾ kromě práce se čtenářem poskytuje knihovna na základě písemných smluv regionální služby 98 knihovnám v obcích. Zaměstnanci: ¾ průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2004 byl 29,3 osob; ¾ průměrný plat 16.530 Kč. Majetek: ¾ příspěvková organizace hospodaří s movitým majetkem města, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití;


- 93 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 organizace se po letech strávených v nevyhovujících prostorách přestěhovala do nově zrekonstruované budovy v Hluboké 1, která je majetkem města a je knihovně pronajímána. Tím se výrazně zlepšily podmínky pro pořádání nejrůznějších akcí, neboť knihovna získala přestěhováním dvojnásobné užitné prostory s bezbariérovým přístupem, samostatně přístupný přednáškový sál, zvýšení počtu studijních míst, poslechová místa v hudebním oddělení, internetovou studovnu s osmi pracovními stanicemi, skladovací prostory, zázemí pro zaměstnance, atd. Hospodaření: ¾ od 1.1.2004 se městská knihovna stala provozovatelem Domu Gustava Mahlera; ¾ od března začal přednáškový sál v budově knihovny sloužit jako dočasná obřadní síň po dobu rekonstrukce radnice; ¾ během roku bylo do centrální databáze knihovny uloženo 422 svazků ze zrušené pobočky v Pávově; ¾ ve studovně byla zavedena nová služba – možnost studia naučných programů na CD-rom; ¾ pokračovala spolupráce s Úřadem práce o bezplatném přístupu nezaměstnaných na Internet; ¾ stav knihovního fondu se zvýšil o 10.809 knihovních jednotek, počet výpůjček se zvýšil o 98.926, počet návštěvníků knihovny se zvýšil o 40.367 a počet registrovaných čtenářů o 245. Zvýšení těchto ukazatelů je odrazem nového prostředí, rozšířené nabídky služeb a prodloužené otevírací doby. ¾

Přehled výnosů a nákladů Příspěvek města Státní dotace na provoz region.služeb Dotace zřizovatele na Dům G.Mahlera Tržby Úroky a ostatní výnosy Celkové výnosy Materiál a energie Opravy a údržba Služby Odpisy Osobní náklady Ostatní Celkové náklady

v tis.Kč 10.508,00 1.544,00 810,00 1.063,31 129,71 14.055,02 3.963,32 127,46 1.565,61 156,53 8.068,95 43,05 13.924,92

¾ náklady vzrostly proti skutečnosti roku 2003 o 13,8 %, výnosy o 14,2 %; ¾ byl dosažen zlepšený hospodářský výsledek ve výši 130.102,35 Kč. Investiční činnost: ¾ z investičního fondu organizace bylo v průběhu roku 2004 uhrazeno instalování zabezpečovacího systému knihovního fondu v celkové ceně 283.220 Kč; ¾ zůstatek investičního fondu k 31.12.2004 činí 68.708,30 Kč.

Mateřská škola se speciálními třídami Jihlava, Demlova 28 Vznik: ¾ je příspěvkovou organizací od 1.1.1996. Činnost: ¾ zajišťuje pedagogicko-výchovnou činnost pro děti předškolního věku a speciální péči pro děti zdravotně postižené včetně stravování; ¾ kromě pěti tříd, ve kterých jsou děti se zrakovým, mentálním, sluchovým, řečovým postižením a děti s více vadami, byly v roce 2004 otevřeny i dvě třídy pro děti smyslově, tělesně i duševně zdravé; ¾ veškeré činnosti má vymezeny v rámci hlavního účelu, organizace neprovozuje žádnou doplňkovou činnost. Zaměstnanci: ¾ průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2004 byl 27,68 osob; ¾ průměrný plat 14.798 Kč. Majetek: ¾ příspěvková organizace hospodaří s movitým majetkem města, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití; ¾ organizace sídlí v budově, která je majetkem města a má uzavřenu nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Hospodaření: v roce 2004 organizace získala do rezervního fondu finanční prostředky ze sponzorských darů ve výši 39.760 tis.Kč, věcné dary za 21 tis.Kč.


- 94 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 Přehled výnosů a nákladů Příspěvek města Státní příspěvek Tržby Zapojení fondů Úroky a ostatní výnosy Celkové výnosy Materiál a energie Opravy a údržba Služby Odpisy Osobní náklady Ostatní náklady Celkové náklady

v tis.Kč 2.632,98 6.776,00 441,37 222,48 60,50 10.133,33 1.687,92 561,46 597,61 132,42 6.723,71 86,79 9.789,91

¾ celkové náklady proti skutečnosti roku 2003 vzrostly o 8,36 %, zatímco výnosy o 9,23 %; ¾ zlepšený hospodářský výsledek byl dosažen ve výši 343.417,18 Kč. Investiční činnost: ¾ z investiční dotace byl pořízen konvektomat v ceně 180.688 Kč a robot (145.596 Kč).; ¾ zůstatek investičního fondu k 31.12.2004 činí 359.503,10 Kč.

Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114 Vznik: ¾ je příspěvkovou organizací od 1.1.2003. Činnost: ¾ zajišťuje pedagogicko-výchovnou činnost pro děti předškolního věku; ¾ vznikla sloučením 17ti mateřských škol – organizačních složek Statutárního města Jihlavy. Tyto složky jsou nyní odloučenými pracovišti příspěvkové organizace; ¾ součástí školy je 13 školních jídelen a 4 výdejny stravy.; ¾ příspěvková organizace má povolenou doplňkovou činnost (výroba a prodej stravy, podnájmy, kroužky) Zaměstnanci: ¾ průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2004 byl 157,57 osob; ¾ průměrný plat 12.278 Kč. Majetek: ¾ hospodaří s movitým majetkem města, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití; ¾ organizace sídlí v budovách, které jsou majetkem města a má uzavřeny nájemní smlouvy na dobu neurčitou. Hospodaření : ¾ v roce 2004 byly příjmem rezervního fondu finanční prostředky ze sponzorských darů ve výši 128,5 tis.Kč, věcné dary za 57,9 tis.Kč.

Přehled výnosů a nákladů Příspěvek města Příspěvek kraj Vysočina Zdravá škola (Min.zdrav.ČR) Tržby Zapojení fondů Úroky a ostatní výnosy Celkové výnosy Materiál a energie Opravy a údržba Služby Odpisy Osobní náklady Ostatní náklady Celkové náklady ¾ ¾

v tis.Kč 11.338,00 32.356,00 82,00 4.193,83 184,14 684,99 48.838,96 9.760,59 2.439,05 3.108,65 298,01 31.901,87 921,11 48.429,28

celkové náklady proti skutečnosti roku 2003 vzrostly o 4,75 %, zatímco výnosy o 4,57 %; zlepšený hospodářský výsledek byl dosažen ve výši 409.672,04 Kč.

Investiční činnost: ¾ v roce 2004 nebyly použity žádné investiční prostředky fondu, zůstatek investičního fondu k 31.12.2004 činí 524.199,90 Kč.


- 95 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 Základní školy Statutární město Jihlava je zřizovatelem základních škol s právní subjektivitou. V roce 2004 hospodařilo v Jihlavě s příspěvkem od města 12 základních škol. Školy mají ze státního rozpočtu zajištěny náklady na učebnice, učební pomůcky, školní potřeby, osobní ochranné prostředky, cestovné a osobní náklady, tj. mzdy, zdravotní a sociální pojištění. Tyto prostředky dostávají prostřednictvím Krajského úřadu. Ostatní neinvestiční potřeby hradí z dotace od svého zřizovatele, tedy od Statutárního města Jihlavy. Další finanční prostředky získávají školy z vlastních příjmů. Kromě činností vymezených zřizovatelem v rámci hlavního účelu mají všechny organizace ve zřizovací listině povolenu doplňkovou činnost. Příjmy těchto činností tvoří především podnájmy tělocvičen a stravování cizích strávníků. Nezanedbatelnou částí vlastních příjmů organizací jsou zdroje z vlastních fondů, tj. především z investičního fondu, který lze použít kromě údržby a oprav nemovitého majetku zejména na pořízení dlouhodobého majetku. Pro další rozvoj organizace, případně k úhradě ztráty v hospodaření slouží rezervní fond. Pokud hospodaření organizace skončí zlepšeným hospodářským výsledkem, jsou o tyto prostředky posíleny fond odměn a rezervní fond. Zdrojem investičního fondu jsou zejména účetní odpisy majetku. Budovy škol byly až do roku 2003 ve správě odboru správy realit Magistrátu města Jihlavy. Od roku 2004 přešla tato správa na odvětvový odbor (OŠKT). Město školám budovy pronajímá a hradí ze svého rozpočtu nákladnější opravy a údržbu a technická zhodnocení těchto budov. Běžná údržba a všechny další potřeby škol jsou hrazeny z příspěvku na opravy a údržbu v rámci provozního rozpočtu škol, případně z fondů těchto příspěvkových organizací. Při projednávání rozborů hospodaření základních škol za rok 2004 byla konzultována potřeba oprav ve školách, zejména skutečnost, že školy obdrží finanční prostředky pouze na drobné opravy. Pokud nastane havárie či jiný nepředvídaný problém (např. MŠ Mozaika – odpady a kanalizace), který škola nemůže řešit a ani OŠKT nemá peníze, není nikdo, kdo by vzniklé škody uhradil. Činnost základních škol byla za období roku 2004 podrobně zhodnocena. Školy hospodařily se svěřenými finančními prostředky velmi dobře a všechny skončily se zlepšeným hospodářským výsledkem. Část hospodářského výsledku bylo doporučeno převést dle zákona 250/2000 Sb., v platném znění do fondu odměn (do 20%). Zbývající část bude převedena rezervního fondu a použita pro další rozvoj činnosti školy.

Výnosy

název školy ZŠ O.Březiny

příspěvky a dotace na provoz 22 424,44

vlastní tržby

zapojení fondů

ostatní příjmy

v tis.Kč výnosy CELKEM

3 623,20

506,94

573,65

27 128,23

ZŠ Demlova

16 018,44

0,00

393,77

1 138,22

17 550,43

ZŠ Nad Plovárnou

16 815,96

1 877,22

176,33

266,83

19 136,34

ZŠ E.Rošického

23 312,44

3 534,66

0,00

947,62

27 794,72

ZŠ Seifertova

24 998,92

2 862,13

80,00

374,20

28 315,25

ZŠ TGM

14 064,96

1 923,35

30,00

160,27

16 178,58

ZŠ Havlíčkova

11 133,96

903,84

0,00

68,77

12 106,57

ZŠ Kollárova

18 494,44

2 191,52

494,84

328,34

21 509,14

ZŠ Křížová

16 255,96

1 154,39

126,32

64,06

17 600,73

5 004,00

0,00

105,92

123,42

5 233,34

7 295,53

0,00

190,31

29,38

7 515,22

10 857,48

0,00

53,00

59,23

10 969,71

ZŠ Jarní Pomocná škola Zvláštní škola


- 96 -

Z P R Á V A o vyúčtování hospodaření Statutárního města Jihlavy za rok 2004 Náklady Struktura nákladů název školy ZŠ O.Březiny ZŠ Demlova ZŠ Nad Plovárnou ZŠ E.Rošického ZŠ Seifertova ZŠ TGM ZŠ Havlíčkova ZŠ Kollárova ZŠ Křížová ZŠ Jarní Pomocná škola Zvláštní škola

spotř. mater.

spotřeba opravy energie a údržba

ostatní služby

mzdové účetní ostatní náklady a OON odpisy výdaje CELKEM

4.690,95

658,98

697,53 2.678,70 17.368,80 564,15 292,64 26.951,75

1.053,29 2.693,03 4.285,53 4.437,49 2.277,11 1.505,37 3.536,63 1.937,84 288,53 468,10 714,00

655,04 1.613,45 1.214,29 1.509,55 950,89 710,96 1.476,68 1.307,24 81,00 56,41 452,95

1.029,74 2.100,87 12.314,22 53,65 121,17 17.327,98 582,53 445,61 13.324,77 162,59 219,56 19.041,54 838,49 1.680,46 19.016,67 110,49 210,65 27.356,58 1.333,35 542,47 19.699,73 315,24 182,67 28.020,5 723,19 498,67 11.411,74 119,97 84,95 16.066,52 459,81 380,64 8.820,88 46,74 103,50 12.027,90 397,54 581,55 15.088,18 142,85 144,49 21.367,92 959,66 477,51 12.565,60 178,75 96,45 17.523,05 115,50 562,51 3.993,52 18,47 24,11 5.083,65 138,27 570,47 6.153,93 28,71 79,05 7494,94 179,91 373,83 8.869,13 5,99 81,39 10.677,18

U ZŠ O.Březiny, ZŠ Demlova a Pomocné školy jsou náklady na otop (centrální vytápění) součástí položky služby. V další tabulce jsou údaje o čerpání investičních fondů základních škol v tis.Kč. Základní škola Havlíčkova a Zvláštní škola Jungmannova v roce 2004 neobdržely investiční dotace a nečerpaly z investičního fondu žádné finanční prostředky.

investiční čerpání investičního fondu příspěvkové dotace organizace od města na údržbu a technické ostatní opravy zhodnocení DHM nemovitostí budov ZŠ O.Březiny 0,00 251 249,00 0,00 374 357,90 ZŠ Demlova 0,00 273 746,00 299 453,00 79 730,00 ZŠ Nad Plovárnou 340 000,00 0,00 603 505,50 0,00 ZŠ E.Rošického 270 000,00 0,00 0,00 710 967,00 ZŠ Seifertova 157 000,00 0,00 399 935,00 384 152,20 ZŠ Kollárova 0,00 0,00 0,00 120 783,00 ZŠ Křížová 0,00 0,00 0,00 200 648,00 ZŠ Jarní 0,00 0,00 0,00 52 045,00 Pomocná škola 0,00 0,00 0,00 45 034,00

ZŠ O.Březiny, ZŠ Seifertova, ZŠ TGM a ZŠ Kollárova obdržely ze státního rozpočtu dotaci na investiční akci „Slunce do škol“ po 180.000,- Kč. Celková cena činí 200 tis.Kč, organizace doplnily ze svého investičního fondu po 20 tis.Kč.


- 97 -

841

Recommend Documents