PÁPA VÁROS ÉS VIDÉKE ÓVODAPEDAGÓGIAI EGY Adószám: 18935804-1-19 2015. év
DimSQL - Főkönyv 5.09 verzió (3.18)
2016.05.11. Lapszám: 1 / 8
FŐKÖNYVI KIVONAT Időszak: 0 - 99 Csoport: 0 - 99999999
Nulla forgalmak és egyenlegek megjelenítése
Számlák és összesítők Számlaszám
Számlanév
Számlák: 0 - 9 Forgalom Tartozik
Követel
Egyenleg Tartozik
Követel
0
O-AS SZLAOSZTÁLY
0,00
0,00
0,00
0,00
113 114
VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK SZELLEMI TERMÉKEK
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
118 119
IMMATERIÁLIS JAVAK TERVEN FEL. ÉCS ÉS V IMMATERIÁLIS JAVAK TERV SZERINTI ÉCS
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
11
IMMATERIÁLIS JAVAK
0,00
0,00
0,00
0,00
121 123
FÖLDTERÜLET ÉPÜLETEK, ÉPÜLETRÉSZEK, TULAJDONI HÁNYAD
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
128 129
INGATLANOK TERVEN FELÜLI ÉCS ÉS VISSZAIR INGATLANOK TERV SZERINTI ÉCS INGATLANOKHOZ KAPCS. VAGY. ÉRT. JOGOK
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 131 132
TERMELŐGÉPEK, -BEREND,SZERSZÁM, GYÁRTÓ TERMELÉSBEN RÉSZT VEVŐ JÁRMŰVEK
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138 139
MŰSZAKI GÉPEK, BER, JÁRM TERVEN F. ÉCS MŰSZAKI BEREND, GÉPEK, JÁRM TERV SZ ÉCS
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
13
MŰSZAKI GÉPEK BEREND JÁRMŰVEK
0,00
0,00
0,00
0,00
141 142
ÜZEMI (ÜZLETI) GÉPEK, BEREND, FELSZER EGYÉB JÁRMŰVEK
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
143 144
IRODAI, IGAZGATÁSI BEREND. ÉS FELSZER ÜZEMKÖRÖN KÍVÜLI BEREND, FELSZ, JÁRMŰ
495 000,00 0,00
0,00 0,00
495 000,00 0,00
0,00 0,00
145 148
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZÖK EGYÉB BEREND, FELSZER, JÁRMŰ TERV F ÉCS
186 102,00 0,00
0,00 0,00
186 102,00 0,00
0,00 0,00
149 14
EGYÉB BEREND, FELSZER, JÁRMŰ TERV SZ ÉCS EGYÉB BEREND. FELSZER. JÁRMŰVEK
0,00 681 102,00
561 294,00 561 294,00
0,00 119 808,00
561 294,00 0,00
161
BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁSOK
0,00
0,00
0,00
0,00
162 163
FELÚJÍTÁSOK TÁRGYI ESZKÖZÖK BERUHÁZÁSA
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
168 16
BERUHÁZÁSOK TERVEN FELÜLI ÉCS BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
17
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
0,00
0,00
0,00
0,00
1
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
681 102,00
561 294,00
119 808,00
0,00
264
ÁRUK ELADÁSI ÁRON
0,00
0,00
0,00
0,00
26
KERESKEDELMI ÁRUK
0,00
0,00
0,00
0,00
27
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK
0,00
0,00
0,00
0,00
2
KÉSZLETEK
0,00
0,00
0,00
0,00
31101 31102
PÁPA VÁROSI ÓVODÁK PIROS-KÉK KFT
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
PÁPA VÁROS ÉS VIDÉKE ÓVODAPEDAGÓGIAI EGY Adószám: 18935804-1-19 2015. év
DimSQL - Főkönyv 5.09 verzió (3.18)
2016.05.11. Lapszám: 2 / 8
FŐKÖNYVI KIVONAT Időszak: 0 - 99 Csoport: 0 - 99999999
Nulla forgalmak és egyenlegek megjelenítése
Számlák és összesítők Számlaszám
Számlák: 0 - 9
Számlanév
Forgalom Tartozik
Követel
Egyenleg Tartozik
Követel
31103 31104
PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK JÓKAO MÓR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PÁPA
0,00 20 000,00
0,00 20 000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
31105 316
VAJDA PÉTER LAKÓTELEPI GYERMEKEKÉRT ALAP 1 500 000,00 KÜLFÖLDI VEVŐK 0,00
1 500 000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
31
KÖV. ÁRUSZÁLL-BÓL ÉS SZOLG.
1 520 000,00
1 520 000,00
0,00
0,00
351
IMMATERIÁLIS JAVAKRA ADOTT ELŐLEGEK
0,00
0,00
0,00
0,00
352 353
BERUHÁZÁSRA ADOTT ELŐLEGEK KÉSZLETEKRE ADOTT ELŐLEGEK
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
354 359
EGYÉB CÉLRA ADOTT ELŐLEG ADOTT ELŐLEGEK ÉRTÉKVESZTÉSE ÉS VISSZAÍA
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
35
ADOTT ELŐLEGEK
0,00
0,00
0,00
0,00
361 362
MUNKAVÁLLALÓKKAL SZEMBENI KÖVETELÉSEK KÖLTSÉGVETÉSI KIUTALÁSI IGÉNYEK
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
363 364
KÖLTSÉGVETÉSI KIUTALÁSI IGÉNYEK TELJESÍT RÖVID LEJÁRATU KÖLCSÖN ADOTT PÉNZESZKÖZ
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3641 3642
ELSZÁMOLÁSRA KIADOTT ELŐLEG TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL ÁTSOROLT KÖV
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
365 36
ELSZÁMOLÁSRA KIADOTT ELŐLEG EGYÉB KÖVETELÉSEK
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
369 720,00
369 450,00
270,00
0,00
177 645,00 4 751 297,00
132 506,00 957 023,00
45 139,00 3 794 274,00
0,00 0,00
0,00 100 000,00
0,00 100 000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 5 398 662,00
0,00 1 558 979,00
0,00 3 839 683,00
0,00 0,00
381
PÉNZTÁR
3811 384
VALUTAPÉNZTÁR ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA
3841 389
ZIRC ÉS V. TAKARÉKSZÖV. ÁTVEZETÉSI SZÁMLA
3891 38
BANKOK KÖZTI ÁTVEZETÉS PÉNZTÁR ÉS BANKBETÉTEK
391
BEVÉTELEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA
0,00
0,00
0,00
0,00
3913 392
ÁRBEVÉTEL, KAMATBEV, EGYÉB B ELHAT KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK AKTÍV IDŐBELI EL
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3923 399
KTG-EK, EGYÉB FIZ. KAMATOK, EGYÉB RÁF EL KÖV. JELLEGŰ AKTÍV ELH ÉRTÉKV V
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
39
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
0,00
0,00
0,00
0,00
3
PÉNZTÁR ÉS BANKBETÉTEK
6 918 662,00
3 078 979,00
3 839 683,00
0,00
411 412
JEGYZETT TŐKE TŐKETARTALÉK
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
413 41309
EREDMÉNYTARTALÉK EREDMÉNYTARTALÉK 2009
0,00 0,00
1 589 875,00 0,00
0,00 0,00
1 589 875,00 0,00
41310 41311
EREDMÉNYTARTALÉK 2010. EREDMÉNYTARTALÉK 2011. ÉVI
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
419
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
0,00
0,00
0,00
0,00
PÁPA VÁROS ÉS VIDÉKE ÓVODAPEDAGÓGIAI EGY Adószám: 18935804-1-19 2015. év
DimSQL - Főkönyv 5.09 verzió (3.18)
2016.05.11. Lapszám: 3 / 8
FŐKÖNYVI KIVONAT Időszak: 0 - 99 Csoport: 0 - 99999999
Nulla forgalmak és egyenlegek megjelenítése
Számlák és összesítők Számlaszám
Számlanév
Számlák: 0 - 9 Forgalom Tartozik
Követel
Egyenleg Tartozik
Követel
41
SAJÁT TŐKE
0,00
1 589 875,00
0,00
1 589 875,00
42
CÉLTARTALÉKOK
0,00
0,00
0,00
0,00
43
KÖTELEZETTSÉGEK
0,00
0,00
0,00
0,00
441 44
HOSSZU LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4511
TAGI KÖLCSÖN
81 000,00
236 000,00
0,00
155 000,00
452 453
RÖVID LEJÁRATU HITELEK VEVŐKTŐL KAPOTT ELŐLEGEK
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
45401 45402
TI-TI ÜZLETHÁZ ÖTLET-M BT
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
45403 45404
VIANNI KFT KÖZOKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK
0,00 57 653,00
0,00 57 653,00
0,00 0,00
0,00 0,00
45405 45406
SZENT GERGELY NÉPFŐISKOLA BÓBITA JÁTÉKBOLT
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
45407 45408
JÓKAI MÓR MŰVELŐDÉSI ÉSZ SZABADIDŐ KÖZPO SPRINT KFT
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
45409 45410
LAPTOP.HU KFT BARBORI BT
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
45411 45412
DR. JÓZSA ÉVA BERONE KFT
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
45413 45414
SZG CONSULTING TANÁCSADÓ ÉS SZOLG. BT HUTTER KER. REKLÁM ÉS SZOLG. KFT
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
45415 45416
SULI-OVI BT SIMON ÁGOTA
0,00 200 000,00
0,00 200 000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
45417 45419
HORVÁTH HANGTECHNIKA KIS TOURS KFT
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
45420 45421
SOMLÓ TRADE KFT PÁPAI PLATÁN VÁROSMARKETING ÉS TURISZTIK
9 000,00 6 000,00
9 000,00 6 000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
45422 45423
NÉDOTRANSZ KFT NOVOSZOLG OKTATÁSI ÉS SZOLG. KFT
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
45424 45425
FORUM MÉDIA KIADÓ KFT BAKONY VOLÁN ZRT
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
45426 45427
EIGNER ISTVÁN MÓD-SZER-TÁR KFT
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
45428 45429
HUTTER KER. REKLÁM ÉS SZOLG KFT E-MIX EDVÍ ISTVÁN E.V.
0,00 39 110,00
0,00 39 110,00
0,00 0,00
0,00 0,00
45430 45431
" TÁNC LÁNC" ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEDITAX KFT
50 000,00 76 200,00
50 000,00 76 200,00
0,00 0,00
0,00 0,00
45432 45433
LÓCZI TÜNDE ÜVEGGÖMB ÜVEGES LÁSZLÓ E.V.
21 336,00 36 450,00
21 336,00 36 450,00
0,00 0,00
0,00 0,00
45434 45435
FAKOPÁNCS ' 92 KFT MI ÓVODÁNK KFT
19 023,00 76 700,00
19 023,00 76 700,00
0,00 0,00
0,00 0,00
45436 45437
FAIR PLAY TRADE KFT FAGESZT 2002 KFT
84 790,00 165 170,00
84 790,00 165 170,00
0,00 0,00
0,00 0,00
PÁPA VÁROS ÉS VIDÉKE ÓVODAPEDAGÓGIAI EGY Adószám: 18935804-1-19 2015. év
DimSQL - Főkönyv 5.09 verzió (3.18)
2016.05.11. Lapszám: 4 / 8
FŐKÖNYVI KIVONAT Időszak: 0 - 99 Csoport: 0 - 99999999
Nulla forgalmak és egyenlegek megjelenítése
Számlák és összesítők Számlaszám
Számlanév
45438 455
EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ BERUHÁZÁSI SZÁLLÍTÓK
45
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
461 4611
Számlák: 0 - 9 Forgalom Tartozik
Követel
Egyenleg Tartozik
Követel
2 000,00 0,00
2 000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
924 432,00
1 079 432,00
0,00
155 000,00
TÁRSASÁGI ADÓ ELSZÁMOLÁSA KÜLÖNADÓ ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
462 463
SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ ELSZÁMOLÁSA KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4631 4632
MUNKAADÓI JÁRULÉK MUNKAVÁLLALÓI JÁRULÉK
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4633 4634
EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS MUNKÁLTATÓI TÁPPÉNZ HOZZÁJÁRULÁS
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
464 4641
KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖT. TELJESÍTÉE MUNKAADÓI JÁRULÉK TELJESÍTÉSE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4642 4643
MUNKAVÁLLALÓI JÁRULÉK TELJESÍTÉSE EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS TELJESÍTÉSE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
465 466
VÁM- ÉS PÉNZÜGYŐRSÉG ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁLT. FORG. ADÓ
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
467 468
FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSI SZÁMA
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
469 4691
HELYI ADÓK ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA ÉPÍTMÉNYADÓ ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4692 4693
TELEKADÓ ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA KOMMUNÁLIS ADÓ ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4695 4696
HELYI IPARŰZÉSI ADÓ ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA GÉPJÁRMŰADÓ ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46 471 4731
JÖVEDELEM ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4732 474
EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP ELKÜLÖNÍTETT ALAPOKKAL KAPCS. FIZ. KÖT.
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4742 475
SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS NYUGDÍJPÉNZTÁR
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
476 477
KÉSEDELMI PÓTLÉK BÍRSÁG, MULASZTÁSI BÍRSÁG JÖVEDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTS
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47 481 4811
BEVÉTELEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA BEFOLYT, ELSZÁMOLT BEVÉTELEK ELHATÁROLÁA
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
482 4821
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK PASSZÍV IDŐB.EL. MÉRLEGFORD ELŐTTI ID. TERHELŐ KTG RÁFORD
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4823 48
FIZETENDŐ KAMATOK ELHATÁROLÁSA PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
491
NYITÓMÉRLEG SZÁMLA
2 217 169,00
4 037 338,00
0,00
1 820 169,00
492 493
ZÁRÓMÉRLEG SZÁMLA ADÓZOTT EREDMÉNY ELSZÁMOLÁSA
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
PÁPA VÁROS ÉS VIDÉKE ÓVODAPEDAGÓGIAI EGY Adószám: 18935804-1-19 2015. év
DimSQL - Főkönyv 5.09 verzió (3.18)
2016.05.11. Lapszám: 5 / 8
FŐKÖNYVI KIVONAT Időszak: 0 - 99 Csoport: 0 - 99999999
Nulla forgalmak és egyenlegek megjelenítése
Számlák és összesítők Számlaszám
Számlák: 0 - 9
Számlanév
Forgalom Tartozik
Követel
Egyenleg Tartozik
Követel
49
ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK
2 217 169,00
4 037 338,00
0,00
1 820 169,00
4
FORRÁSOK
3 141 601,00
6 706 645,00
0,00
3 565 044,00
511 51101
VÁSÁROLT ANYAGOK KÖLTSÉGEI RENDEZVÉNY ANYAGKTG-E
0,00 119 955,00
0,00 0,00
0,00 119 955,00
0,00 0,00
51102 5112
JÁTÉKOK IRODASZER, NYOMTATVÁNY
226 343,00 43 560,00
0,00 0,00
226 343,00 43 560,00
0,00 0,00
512 513
EGY ÉVEN BELÜL ELHASZNÁLÓDÓ ESZK KÖLTSÉG EGYÉB ANYAGKÖLTSÉG
0,00 39 110,00
0,00 0,00
0,00 39 110,00
0,00 0,00
5131 5133
SZAKKÖNYV TAKARÍTÁSI ANYAGOK
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
5135 5137
KÜLFÖLDI TANULMÁNYÚT KTG-E ÉPÜLETFENNTARTÁSI ANYAGKTG
0,00 165 170,00
0,00 0,00
0,00 165 170,00
0,00 0,00
5138 514
REPREZENTÁCIÓS KTG ÜZEMANYAG KÖLTSÉG
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
515 51
MUNKARUHA ANYAGKÖLTSÉG
0,00 594 138,00
0,00 0,00
0,00 594 138,00
0,00 0,00
521
SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS DÍJA
522 5221
BÉRLETI DÍJAK SZÁLLÁS
523 524
0,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00 6 000,00
0,00 0,00
15 000,00 6 000,00
0,00 0,00
KARBANTARTÁSI KÖLTSÉG HÍRDETÉS, REKLÁM, PROPAGANDA KÖLTSÉG
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
525 526
OKTATÁS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS KÖLTSÉGEI UTAZÁSI ÉS KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
527 529
TEREMBÉRLET EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁS
0,00 250 000,00
0,00 0,00
0,00 250 000,00
0,00 0,00
5291 5292
ÉTELKÉSZÍTÉS SZOLG. OKTATÁS PEDAGÓGIAI SZAKÉRTÉS
57 653,00 21 336,00
0,00 0,00
57 653,00 21 336,00
0,00 0,00
5293 5294
VÍZDÍJ GÁZDIJ
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
5295 5296
INTERNET ELŐFIZETÉS SZEMÉTSZÁLLITÁS
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
5297 5298
POSTA KTG KÖNYVELÉSI DÍJ
1 345,00 76 200,00
0,00 0,00
1 345,00 76 200,00
0,00 0,00
5299 52
RENDEZVÉNYSZERVEZÉS, ELŐADÁS IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI
0,00 427 534,00
0,00 0,00
0,00 427 534,00
0,00 0,00
531
HATÓSÁGI, IGAZGATÁSI, SZOLG-I DÍJAK, ILL
24 760,00
0,00
24 760,00
0,00
532 5321
PÉNZÜGYI BEFEKT, SZOLG-I DÍJAK BANKHITEL KAMATA
13 591,00 0,00
0,00 0,00
13 591,00 0,00
0,00 0,00
533 534
BIZTOSÍTÁSI DÍJAK KÖLTSÉGKÉNT ELSZÁMOLANDÓ ADÓK, JÁRULÉKOK
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
539 53
KÜLÖNFÉLE EGYÉB KÖLTSÉGEK EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI
0,00 38 351,00
0,00 0,00
0,00 38 351,00
0,00 0,00
541
BÉRKÖLTSÉG
0,00
0,00
0,00
0,00
PÁPA VÁROS ÉS VIDÉKE ÓVODAPEDAGÓGIAI EGY Adószám: 18935804-1-19 2015. év
DimSQL - Főkönyv 5.09 verzió (3.18)
2016.05.11. Lapszám: 6 / 8
FŐKÖNYVI KIVONAT Időszak: 0 - 99 Csoport: 0 - 99999999
Nulla forgalmak és egyenlegek megjelenítése
Számlák és összesítők Számlaszám
Számlanév
Számlák: 0 - 9 Forgalom Tartozik
Követel
Egyenleg Tartozik
Követel
54
BÉRKÖLTSÉG
0,00
0,00
0,00
0,00
551 552
MUNKAVÁLL-NAK,TAGOKNAK FIZ. SZEMÉLYI JEL JÓLÉTI ÉS KULTURÁLIS KÖLTSÉGEK
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
553 559
KIKÜLDETÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉS
217 953,00 0,00
0,00 0,00
217 953,00 0,00
0,00 0,00
55
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK
217 953,00
0,00
217 953,00
0,00
5611 5612
NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
562 563
EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS MUNKAADÓI JÁRULÉK
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
564 565
SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS MUNKÁLTATÓI TÁPPÉNZ HOZZÁJÁRULÁS
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
569 56
EGYÉB BÉRJÁRULÉKOK BÉRJÁRULÉKOK
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
571
TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS
0,00
0,00
0,00
0,00
572 57
HASZNÁLATBA VÉTELKOR EGY ÖSSZBEN ELSZ ÉC ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
59
KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA
0,00
0,00
0,00
0,00
5
KÖLTSÉGNEMEK
1 277 976,00
0,00
1 277 976,00
0,00
811
ANYAGKÖLTSÉG
0,00
0,00
0,00
0,00
812 813
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS ÉRTÉKE EGYÉB SZOLGÁLTATÁS ÉRTÉKE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
814 815
ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE ELADOTT(KÖZVETÍTETT) SZOLGÁLTATÁS
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
81
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK
0,00
0,00
0,00
0,00
821 822
BÉRKÖLTSÉG SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
823 82
BÉRJÁRULÉKOK SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
831
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ELSZÁMOLÁSA
0,00
0,00
0,00
0,00
83
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS
0,00
0,00
0,00
0,00
861 862
ÉRTÉKESÍTETT IMMAT J.TÁRGYI E KÖNYV SZ ÁRFOLYAMVESZTESÉG
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
866 867
ÉRTÉKVESZTÉS, TERVEN FELÜLI ÉCS ADÓK, ILLETÉKEK, HOZZÁJÁRULÁSOK
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
8671 86711
KTGVETÉSSEL ELSZÁMOLT ADÓK, ILL,HOZZÁJÁR GÉPJÁRMŰADÓ
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
8672 86721
ONKORM-TAL ELSZÁMOLT ADÓK,ILL,HOZZÁJÁR KEREKÍTÉS
0,00 3,00
0,00 0,00
0,00 3,00
0,00 0,00
PÁPA VÁROS ÉS VIDÉKE ÓVODAPEDAGÓGIAI EGY Adószám: 18935804-1-19 2015. év
DimSQL - Főkönyv 5.09 verzió (3.18)
2016.05.11. Lapszám: 7 / 8
FŐKÖNYVI KIVONAT Időszak: 0 - 99 Csoport: 0 - 99999999
Nulla forgalmak és egyenlegek megjelenítése
Számlák és összesítők Számlaszám
Számlanév
Számlák: 0 - 9 Forgalom Tartozik
Követel
Egyenleg Tartozik
Követel
86722 8673
HELYI IPARŰZÉSI ADÓ ELKÜL ALAPOKKAL ELSZ. ADÓK, ILL. HOZZÁJR
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
8674 8675
APEH KÉSEDELMI PÓTLÉK ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁS
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
869 8691
KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK BEHAJTHATATLAN KÖV. LEÍRT ÖSSZEGE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
8692 8694
HIÁNYZÓ, MEGSEMM.ÁLLBÓL KIV. ESZK.KÖNYV KER.ÁRUK VESZTESÉG JELLEGŰ LELTÁRÉRT KÜL
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
8695 86
BEHAJTHATATLAN KÖVETELÉS LEÍRÁSA EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK
0,00 3,00
0,00 0,00
0,00 3,00
0,00 0,00
871
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZK ÁRFOLYAMVESZT
0,00
0,00
0,00
0,00
872 873
FIZETENDŐ KAMATOK ÉS KAMAT JELLEGŰ RÁF. ÁRFOLYAMVESZTESÉG
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
875 8751
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYÉB RÁFORDÍTÁSAI PÉNZÜGYI LÍZING KAMATA
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
87
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI
0,00
0,00
0,00
0,00
88
RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK
0,00
0,00
0,00
0,00
891 8911
TÁRSASÁGI ADÓ APEH KÜLÖNADÓ
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
89
NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK
0,00
0,00
0,00
0,00
8
ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ. ÖNKTG-E ÉS RÁFORDÍTÁS
3,00
0,00
3,00
0,00
911 91101
ALAPTEVÉKENYSÉG NETTÓ ÁRBEVÉTELE SZAKMAI FÓRUMOK BEVÉTEL
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
91102 91103
TAGDÍJ BEVÉTEL SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE
0,00 0,00
0,00 20 000,00
0,00 0,00
0,00 20 000,00
91104 912
RENDEZVÉNYSZERVEZÉS ÁRBEVÉTELE ÚJSÁGCIKK BEVÉTELE
0,00 0,00
1 500 000,00 0,00
0,00 0,00
1 500 000,00 0,00
913 914
OKTV ZSÜRIZÉS BEVÉTELE VIZSGÁZTATÁS, ELŐADÁS
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
915 916
UTIKÖLTSÉG BEVÉTEL SZÖVEGSZERKESZTÉS BEVÉTELE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
917 918
FORDÍTÁS ELŐADÁS NETTÓ ÁRBEVÉTELE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
919 91
EGYÉB SZOLGÁLTATÁS NETTÓ ÁRBEVÉTELE BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE
0,00 0,00
50 000,00 1 570 000,00
0,00 0,00
50 000,00 1 570 000,00
931
EXPORTÉRTÉKESÍTÉS BEVÉTELE
0,00
0,00
0,00
0,00
961 962
ÉRT. IMMAT JAVAK,TÁRGYI ESZK BEVÉTELE ÉRT. ÁTRUHÁZOTT KÖVETELÉSEK ELISMERT ÉRT
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
963 964
MÉRLEGKÉSZ IDŐPONTJÁIG PÜ-LEG REND BEV EGYÉB BEVÉTEL
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
965 966
KÜLFÖLDI TANULMÁNYÚT TAGDÍJ BEFIZETÉSE
0,00 0,00
0,00 72 000,00
0,00 0,00
0,00 72 000,00
PÁPA VÁROS ÉS VIDÉKE ÓVODAPEDAGÓGIAI EGY Adószám: 18935804-1-19 2015. év
DimSQL - Főkönyv 5.09 verzió (3.18)
2016.05.11. Lapszám: 8 / 8
FŐKÖNYVI KIVONAT Időszak: 0 - 99 Csoport: 0 - 99999999
Nulla forgalmak és egyenlegek megjelenítése
Számlák és összesítők Számlaszám
Számlanév
Számlák: 0 - 9 Forgalom Tartozik
Követel
Egyenleg Tartozik
Követel
967 968
PIROS-KÉK KFT JÁTSZÓHÁZ ORSZÁGGYŰLÉS ADOMÁNY
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
969 96
PÁPAI NÉMET NEMZ. ÖNKORM. TÁMOGATÁS EGYÉB BEVÉTELEK
0,00 0,00
30 000,00 102 000,00
0,00 0,00
30 000,00 102 000,00
971
BANKKAMAT
0,00
426,00
0,00
426,00
972 973
ÁRFOLYAMNYERESÉG RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖN KAMATA
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
975 97
ÁRFOLYAMNYERESÉG PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI
0,00 0,00
0,00 426,00
0,00 0,00
0,00 426,00
98
RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK
0,00
0,00
0,00
0,00
9
ÁRBEVÉTEL ÉS EGYÉB BEVÉTELEK
0,00
1 672 426,00
0,00
1 672 426,00
