str.1
Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 00281964 ZÁPIS o výsledku provedené inventarizace majetku města Kuřim podle stavu ke dni 31.12.2014
Ústřední inventarizační komise, jmenovaná organizací, sestávající z: jméno
podpis
předseda
Mgr. Alena Zimmermannová
...............................................
členové
Ing. Aleš Varmužka
...............................................
Bc. Jitka Chaloupková
...............................................
Ing. Vlasta Indrová
...............................................
Jana Mrkosová
...............................................
Jitka Navrátilová
...............................................
Likvidační a škodní komise, jmenovaná organizací, sestávající z:
předseda
Vanková Kateřina DiS.
...............................................
členové
Hana Koláčková
...............................................
členové
Ing. Vladimíra Fidrmucová
...............................................
členové
Ing. Vlasta Indrová
...............................................
členové
Marek Svoboda
...............................................
provedla inventarizaci majetku ve spolupráci vedoucích jednotlivých organizací a zaměstnanců MěÚ Kuřim v období od 1.11.2014 do 9.1.2015 s výsledkem: Inventarizace majetku Města Kuřim byla provedena fyzickou i dokladovou kontrolou. Nově zakoupený majetek organizacemi či organizací Město Kuřim byl zaveden do inventarizace pod novými inventárními čísly, včetně finančního odhodnocení jednotlivých kusů majetku. Vyřazený majetek byl fyzicky zkontrolován likvidační a škodní komisí, navrhnut na vyřazení formou fyzické likvidace, likvidací nebezpečného odpadu, nabídnut k odprodeji za navrženou cenu RM Kuřim nebo převeden na organizační složky Města Kuřim.
AKTIVA A. Stálá aktiva
str.2
Dlouhodobý nehmotný majetek 013 0000
software (programy)
5 430 269,22
018 0000 019 xxxx
DDNM (programy) Ostatní dlouhodobý nehmot.majetek
3 868 152,93 7 575 624,75
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
16 874 046,90
Dlouhodobý hmotný majetek 031 xxxx
Pozemky
032 0000
Umělecká díla,předměty
69 613 401,03
021
Budovy Stavby
021 XXXX 021 XXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 022
Sam.movit.věci=hnací stroje 022 0030 Sam.movit.věci=prac. Stroje 022 0040
14 400,00 370 974 269,02 383 698 017,72 754 672 286,74 1 358 898,00 7 522 128,16
Sam.movit.věci=přístroje, 022 0050
18 856 138,81
Sam.movit.věci=doprav.pros. 022 0060 Sam.movit.věci=inventář 022 0070
11 707 395,03 5 442 991,39
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
44 887 551,39
028 0000
DDHM
31 303 443,58
029 0100
Ostatní dlohodob.majetek
31 522 174,33
041 0003
nedokon.dlouhodob.nehmot.majetek
149 435,00
041 0009
nedokon.dlouhodob.nehmot.majetek
3 622 268,48
041 0010
nedokon.dlouhodob.nehmot.majetek
042 0001 042 0002
Neuk.stav.inv.,projekty Neuk.stav.inv.,projekty
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 052 0100
poskytnuté zálohy na dl. majetek
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1 760 887,05 30 867 080,28 229 080,00 36 628 750,81 0,00 0,00
Dlouhodobý finanční majetek 061 0010
Ost.podíl.vklady
500 000,00
062 0001
Ost.dlouh.vklady
25 000,00
069 0030 069 0040
Ost.dlouh.vklady Ost.dlouh.vklady
69 450,00 9 089 572,06
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
B. Oběžná aktiva
9 684 022,06
str.3
Zásoby 112 xxxx
Materiál na skladě
112 0003
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
118 823,33 118 823,33
Pohledávky 311 xxxx
odběratelé 311 0020 = pronájem nebyty
55 559,57
311 0021 = pronájem pozemky
31 176,38
311 0022 = zahrádky
698,45
311 0026 = el.energie
72 446,71
311 0056 = faktury příjmový účet 311 0057 = faktury na ZBU
193 492,50 0,00
311 0058 = faktury na výdajový účet 311 0700 = smluvní pokuty Correct xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
10 310,56 450 790,00 814 474,17
314 xxxx
zálohy tisk, časopisy
314 0025
0,00
zálohy
zálohy CCS
314 0040
18 521,39
zálohy el.energie
314 0041
1 246 480,00
zálohy plyn
314 0042
216 755,12
záloha Rego pro KD kredit do frank. stroje
314 0043 314 0049
1 160 000,00 29 524,80
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2 671 281,31
315 xxxx
pokuty - KPP,ŽÚ,OŽP
315 0010
pohledáv.
pokuty stavební
315 0011
-9 500,00
pokuty doprava
315 0014
3 115 991,53
pokuty správní
315 0015
13 500,00
náklady řízení
315 0013
0,00
SMK pohledávky
315 0019
406 168,30
Investservis-pronáj.byty
315 0024 1101
251 747,00
MSBK-pronájem byty
315 0024 1102
139 382,00
Pronájem byty
315 0024 11102
543 352,68
31 084,00
315 0024
422 213,00
Investservis - teplo
315 0025 1101
346 209,00
MSBK - teplo
315 0025 1102
136 326,00
Pohledávky teplo
315 0025 11102
Pohledávky teplo
315 0025
516 110,00
hřbitov-nové sml.
315 0027
21 900,00
pronájem hřitov.míst
315 0028
715,80
úroky
315 0029
345,00
místní poplatky
315 0031
-1 650,00
poplatek ze psů
315 0032
34 308,00
MŠ,ŠD
315 0035
-1 907,50
pečovatelská služba
315 0038
980,00
komunální odpad soc.dávky
315 0044 315 0052
1 386 687,37 374 336,70
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 335 xxxx
pohledávky za zaměst.
373 xxxx
krátkodob.poskytnuté transfery
381 xxxx
náklady příštích období
377 xxxx
ostat.krátkodobé pohledávky
33 575,00
6 823 550,88 52 167,00 3 215 891,00 0,00 107 342,50
str.4 Finanční majetek 263 xxxx
ceniny -kolky
244 xxxx
termínované vklady
245 xxxx
jiné běžné účty
231 xxxx
základní běžné účty
31 140,00 40 862 903,16 216 555,42 42 686 257,28
236 xxxx
běžné účty fondů
7 315 155,77
Dlouhodobé pohledávky 462 xxxx
Poskytnuté návratné výpomoci
3 413 800,00
465 xxxx 469 xxxx
Poskytnuté dlouhodobé zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky
22 800,00 23 877 793,00
PASIVA vybrané účty: 451 xxxx
Dlouhodobé úvěry
331 xxxx
Zaměstnanci
321 xxxx
Dodavatelé
-965 366,05
347 xxxx 3 240 300
závazky k vybraným vlád.institucím krátk. přij. zálohy
-509 336,70 -20 000,00
81 580 450,72 0,00
Podrozvahové účty: Podrozvahové účty: 949 xxxx
Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
971 xxxx
Krátkodobé podm. závazky k pořízení maj.
972 xxxx
Dlouhodobý podmíněný závazek
973 xxxx
Krátkodobé neinv.dotace poskytnuté
903 xxxx
Ostatní majetek
902 0000
(zapůjčený PO, vypůjčený od MV,SOC.) Operativní evidence
610 000,00 -695 370,00 -31 251 200,80 0,00 213 635 800,97 152 630,64
str.5
V průběhu inventarizace nebyly zjištěny: Přebytky Manka,škody Neupotřebitelné věci
0,00 0,00 0,00
Skutečný stav inventarizovaných předmětů byl zjištěn fyzicky přepočtem a vážením, účetní stav
dokladovou kontrolou. Stav fyzický i dokladový byl zjištěn dle údajů uvedených v inventárních soupisech. Inventarizace pozemků a srovnání vlastní evidence s údaji z příslušného KÚ byla uskutečněna k 31. 12. 2014.
V Kuřimi dne 30.1.2015
.............................. podpis účetního
přílohy:
.............................. razítko města
ústřední inventarizační komise likvidační komise seznam IK - včetně majetku po organizacích pokyny k inventarizaci seznam zkratek a organizací
Seznam použitých zkratek: IK NHIM DDHM HIM NUK
dílčí inventarizační komise nehmotný investiční majetek drobný hmotný majetek hmotný investiční majetek nedokončené stavební investice
.............................. podpis starosty
