7 200A ZPRÁV ÝROČNÍ V

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

OBSAH Úvodní slovo

3

A

Základní údaje o akciové společnosti

4

B

Údaje o základním kapitálu

4

C

Údaje o cenných papírech

5

OBSAH

D Údaje o činnosti

2

6

E

Údaje o majetku a finanční situace společnosti

13

F

Údaje o statutárních a dozorčích orgánech společnosti

14

G

Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky

17

Zpráva o činnosti představenstva

19

Účetní a finanční rozbor

24

Příloha k účetní závěrce

30

Zprávy auditorů

46

ÚVODNÍ SLOVO Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. završila rokem 2007 čtrnáctý rok své činnosti. Představenstvo společnosti Vám předkládá v souladu s § 21 zákona číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších vydání Výroční zprávu o svém vývoji, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. Společnost i v tomto roce plnila především své základní poslání, kterým je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Zajišťovala spolehlivou a efektivní funkci vodovodů a kanalizací při splnění požadavků na kvalitu a množství dodávané pitné vody a požadavků na odvádění a čištění odpadních vod. Společnost při tom klade důraz na zajišťování obnovy, rekonstrukcí a modernizací stávajícího zařízení, a také na rozšiřování území svého působení. V rámci rozvíjení další činnosti byl připraven projekt dostavby a intenzifikace kanalizací, se kterým se společnost uchází o prostředky z fondů evropské unie. Tímto projektem jsou řešeny požadavky na odvádění a čištění městských odpadních vod v souladu s implementací požadavků Směrnice 91/271/EHS ve znění Směrnice Komise 98/15/ES.

Vodohospodářská společnost pokračovala v roce 2007 ve spolupráci s městy a obcemi při výstavbě vodovodů a kanalizací a čistíren odpadních vod. Byla zahájena příprava výstavby vodovodu, kterým bude zásobována nová průmyslová oblast v Kutné Hoře, dokončena byla i kanalizace pro městské části Běliště a Koželuhy v Čáslavi a další. Věřím, že výsledky hospodaření společnosti dosažené za uplynulé období jsou zárukou další prosperity a rozvoje společnosti. Poděkování patří především akcionářům společnosti za jejich důvěru, městům a obcím za spolupráci, a za dobré výsledky práce také všem členům orgánů společnosti a všem zaměstnancům, kteří se o ně zasloužili. Ing. Karel Kvapil ředitel společnosti v.r.


Společnost se také aktivně zapojuje do veřejného dění v regionu svého působení, a to nejen v rámci připomenutí Dne vody, ale i dalšími aktivitami.

3

A. Základní údaje o akciové společnosti

FIRMA Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. se sídlem Ku Ptáku 387, Kutná Hora, PSČ 284 01 Identifikační číslo 46 35 69 67

ROK VZNIKU Společnost byla založena k 1. 1. 1994 na dobu neurčitou.

PRÁVNÍ FORMA


Akciová společnost byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky, se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, jako jediným zakladatelem na základě privatizačního projektu Středočeských vodovodů a kanalizací Praha, s.p. dle rozhodnutí MSNMP ČR ze dne 16. 9. 1993 číslo jednací 24/93 - 360, zakladatelskou listinou (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení § 172 odst. 2, 3 a § 171 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník) ze dne 3. 12. 1993 ve formě notářského zápisu.

4

REJSTŘÍKOVÝ SOUD Společnost je vedena Městským obchodním soudem v Praze, oddíl B, č. vložky 2377

B. Údaje o základním kapitálu

ÚČASTNICKÉ CENNÉ PAPÍRY Společnost není součástí koncernu a nemá účastnické cenné papíry.

ZMĚNA V ZÁKLADNÍM KAPITÁLU Základní kapitál společnosti činí ke dni 31. 12. 2006 - 515 708 000,- Kč. Valná hromada konaná dne 5. 12. 2005 rozhodla o navýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem předem určenými vkladateli. Základní kapitál byl zvýšen o 25 359 000,- Kč infrastrukturním majetkem obcí oceněný soudními znalci na částku 184 047 648,-Kč a bylo vydáno 25 359 kusů akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč. Rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno usnesením Městského soudu v Praze dne 17. 1. 2006 pod číslem F 960/2006-745, navýšení základního kapitálu schválil soud svým usnesením ze dne 12. 7. 2006 pod číslem F 8 3526/2006-1.

OVLÁDAJÍCÍ OSOBY Společnost není ovládána jinou osobou.

OSOBY S VÍCE NEŽ 5 % HLASOVACÍCH PRÁV VLASTNÍCÍ AKCIE NA JMÉNO Akcionář

Podíl na základním kapitálu %

Kutná Hora

46,90

Čáslav

13,87

Zruč nad Sázavou

6,37

Uhlířské Janovice

6,00

C. Údaje o cenných papírech

Akcie společnosti jsou v listinné podobě a ve dvou formách: • 49 529 kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. • 466 179 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, tyto akcie jsou převoditelné se souhlasem valné hromady společnosti.

VÝKON MAJETKOVÝCH PRÁV AKCIONÁŘŮ Valná hromada rozhodla o nevyplacení dividend a tantiém za rok 2006, z tohoto důvodu společnost neuzavřela dohodu s žádným peněžním ústavem na výkon majetkových práv spojených s cennými papíry.


AKCIE SPOLEČNOSTI

OBCHODOVÁNÍ S AKCIEMI Akcie společnosti nejsou veřejně obchodovatelné.

PRÁVA SPOJENÁ S AKCIEMI • Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. • Výkon hlasovacího práva akcionáře je omezen nejvyšším přípustným počtem hlasů, který činí 15 % z celkového počtu hlasů připadajících na vydané akcie společnosti. • Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota představuje alespoň 3% základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí.

5

DIVIDENDY Valná hromada konaná v roce 2007 rozhodla o nevyplacení dividend a tantiém.

VEŘEJNÁ NABÍDKA PŘEVZETÍ AKCIÍ Společnost nepodala žádnou veřejnou nabídku na převzetí akcií jiných společností ani nebyla podána třetími osobami nabídka na převzetí akcií společnosti.

D. Údaje o činnosti

ZÁKLADNÍ STRATEGIE PODNIKÁNÍ • Rozvíjení hlavní podnikatelské činnosti v oboru vodovodů a kanalizací a rozvíjení dalších aktivit, které na tuto hlavní činnost navazují. • Spolupráce s městy a obcemi při výstavbě a rozšiřování infrastruktury – vodovodů a kanalizací.


ZÁKLADNÍ CÍLE

6

• • • •

Dodávka pitné vody odběratelům v dostatečném množství a nejvyšší kvalitě . Plynulé odvádění a čištění odpadních vod v souladu s požadavky platné legislativy. Rozšiřování vodovodních a kanalizačních sítí k získávání dalších zákazníků. Zajištění dlouhodobé prosperity a efektivity provozování vodovodů a kanalizací.

ROZVOJ HLAVNÍCH ČINNOSTÍ Společnost rozvíjí své aktivity především ve své základní podnikatelské činnosti; zásobování pitnou vodou a odkanalizování a čištění odpadních vod. K zajištění trvalé a spolehlivé funkce společnost provádí postupnou obnovu, rekonstrukce a modernizace vodovodních a kanalizačních sítí, obnovu a modernizaci technologických zařízení úpraven vod, čerpacích stanic a čistíren odpadních vod. Společnost se věnuje i zvyšování kvality řízení činnosti a zvyšování odborné úrovně svých zaměstnanců. Vedle své hlavní činnosti rozvíjí společnost i další činnosti, které s hlavní činností souvisejí tak, aby zajišťovala úplné služby v oboru zásobování vodou a odkanalizování a čištění odpadních vod.

VÝROBNÍ A ODBYTOVÉ MOŽNOSTI Společnost má dominantní postavení v zásobení vodou a odkanalizování v oblastech kde působí. Rozhodujícími zdroji v zásobení vodou jsou úpravna vody svatá Trojice na Vrchlici. Společnost nakupuje vodu od vodárenské společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod z podzemních zdrojů z prameniště v Malči a upravovanou vodu z nadřazené vodárenské soustavy Střední Čechy (úpravna vody Želivka) a od Pražských vodovodů a kanalizací. Další rozvoj v zásobení vodou je zaměřen na napojování dalších obcí, a to zejména na skupinové vodovody, kde je zajištěna trvale vysoká kvalita dodávané vody a provozní spolehlivost, a na rozšiřování působení společnosti v dalších obcích.

Současný stav

ZDROJE VODY podíl jednotlivých zdrojů vody na celkovém objemu vody k realizaci v procentech Podzemní voda

Povrchová voda

Celkem

Nadřazená vodárenská soustava Střední Čechy, úpravna vody Želivka

-

6,53

6,53

Úpravna vody Trojice v Kutné Hoře

-

82,91

82,91

Prameniště v Malči (Havlíčkův Brod)

4,23

-

4,23

Pražské vodárny

-

3,72

3,72

Místní zdroje

2,61

-

2,61

Celkem

6,85

93,15

100,00


Zdroj vody

7

VODA K REALIZACI PODLE ZDROJŮ

SPOTŘEBA VODY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

v tabulce je uvedena spotřeba vody přímými odběrateli v letech 1999 - 2007. Údaje jsou uvedeny v tis. m3 1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1 518

1 496

1 478

1 446

1 468

1 501

1 536

1 606

1 637

Ostatní

917

985

1 020

1 149

1 203

1 114

1 121

1 117

1 153

Celkem

2 435

2 481

2 498

2 595

2 671

2 615

2 657

2 723

2 790

Domácnosti

VÝVOJ FAKTURACE VODNÉHO

1000 m3

8

KVALITA PITNÉ VODY Voda dodávaná do vodovodů pro veřejnou potřebu provozovaných společností vyhovuje ve všech ukazatelích požadavkům na kvalitu pitné vody stanovených zákonem č. 258/2000 Sb. a jeho prováděcí vyhláškou č. 376/2000 Sb. Kvalita dodávané vody, podle jednotlivých ukazatelů, je zveřejněna na internetových stránkách společnosti pro každý zdroj provozovaného vodovodu.

ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Společnost vlastní 10 čistíren odpadních vod a provozuje další tři čistírny odpadních vod v majetku obcí a 189 km stokové sítě. Úroveň čištění odpadních vod vyhovuje požadavkům nařízení vlády 61/2003 Sb., v platném znění a platným vodohospodářským rozhodnutím.

Záměry společnosti na nejbližší období

HLAVNÍ ČINNOST SPOLEČNOSTI

V oblasti investic je rozhodující příprava projektu „Kutnohorsko - Čáslavsko“, kde se předpokládá spolufinancování ze strukturálních fondů evropské unie. Projekt řeší dostavbu a intenzifikaci kanalizací a čistíren odpadních vod.


Společnost rozvíjí především činnosti k zajištění provozování vodovodů a kanalizací, a to jak vlastních, tak vodovodů a kanalizací v majetku obcí na základě provozní smlouvy, a dále rozvíjí činnosti bezprostředně související s touto hlavní činností.

Společnost připravuje projekt, kterým je řešena efektivita dopravy vody z úpravny vody v Kutné Hoře.

9

Spolupracuje s městy a obcemi při zajišťování investic do infrastrukturního majetku (vodovodů a kanalizací), a to jak při jejich přípravě, tak i realizaci a zajišťuje následný provoz nově vybudovaného zařízení.

INVESTICE

V rámci investic společnost obnovuje a modernizuje strojní zařízení čistíren odpadních vod a vodovodů. V návaznosti na nově budovaná zařízení doplňuje i systém dálkového řízení provozu těchto zařízení.

Dlouhodobé záměry

ROZVOJ HLAVNÍCH ČINNOSTÍ Základní strategie dlouhodobého rozvoje společnosti byla stanovena již při jejím založení a zůstává základní strategií rozvoje i nadále. Jde především o rozvoj hlavní činnosti zásobování vodou a odkanalizování odpadních vod. K uskutečnění dlouhodobých záměrů společnosti je možné směřovat investice do rozšiřování oblasti působení společnosti napojováním dalších obcí, zejména tam, kde je taková možnost vytvořena dokončenou výstavbou přivaděčů Kutná Hora – Sázava, Kutná Hora – Chotusice a Čáslav – Zbýšov. Rozvíjení dalších činností, které s hlavní činností souvisejí tak, aby společnost zajišťovala komplexní služby v oboru zásobování vodou a odkanalizování a čištění odpadních vod.

REGIONÁLNÍ PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ


Podkladem pro ucelený koncepční rozvoj je „Program rozvoje vodovodů a kanalizací na území kraje ( PRVKUK)“, který byl podle zákona o vodovodech a kanalizacích zajištěn kraji.

10

TRŽBY údaje v tis. Kč 2005

2006

2007

Vodné

68 821

74 221

84 666

Stočné

54 900

61 059

67 744

8 368

13 011

13 339

10 855

12 539

14 212

Stavební výroba Ostatní

SOUHRNNÝ POPIS NEMOVITOSTÍ VLASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ: údaje v % Pořizovací cena Vodovody a zařízení vodovodů

57,73

Kanalizace a ČOV

39,73

Ostatní nemovitosti

2,54

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY SPOLEČNOSTI Správa společnosti sídlí na adrese zapsané v obchodním rejstříku jako sídlo společnosti v Kutné Hoře, ul. Ku Ptáku 387. Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. nemá organizační složky ve smyslu ustanovení § 7 Obchodního zákoníku. V sídle společnosti je soustředěna činnost výrobního, technického a ekonomického úseku společnosti. Odsud je pomocí telemetrického systému řízen z dispečerského pracoviště provoz vodovodů a kanalizací a poruchová a havarijní služba.

PROVOZ VODOVODŮ KUTNÁ HORA vedoucí pan Jaroslav Buriánek Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01, tel.: 327588144 provozuje vodovodní síť města Kutné Hory a v obcích Hořany, Chlístovice, Poličany, Malešov, Nové Dvory, Hlízov, Křesetice

vedoucí pan Květoslav Rajm Čáslav, Vrchovská 1550, PSČ 286 01, tel.: 327313587 provozuje vodovodní síť města Čáslavi a v obcích Adamov, Drobovice, Potěhy, Horky, Tupadly, Lochy, Kamenné Mosty, Kněžice, Zehuby, Skryje, Žleby, Hostačov, Zbýšov, Kozohlody, Bratčice, Markovice, Vlkaneč, Přibyslavice, Církvice, Neškaredice, Klucké Chvalovice, Šebestěnice, Krchleby.

PROVOZ VODOVODŮ ZRUČ N. SÁZ. vedoucí pan Stanislav Šaněk Provoz má samostatná pracoviště: Zruč nad Sázavou, PSČ 285 22, tel.: 327531110 provozuje vodovodní sítě ve Zruči nad Sázavou, Dubině, Uhlířských Janovicích a v Sázavě, vodovody v obcích Nesměřice, Budkovice, Laziště, Pertoltice, Zbraslavice, Hodkov, Utěšenovice, Borová, Čestín, Rataje nad Sázavou a Podveky osada Útěchvosty.

PROVOZ ÚPRAVNA VODY TROJICE vedoucí pan Miloslav Fiala Bylany 85, Kutná Hora, PSČ 284 01, tel.: 327513317

PROVOZ KANALIZACÍ A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD vedoucí pan Radek Jansa Pracoviště: Kutná Hora, PSČ 284 01, tel.: 327513351 provozuje čistírny odpadních vod včetně kanalizací v Kutné Hoře, Čáslavi, Zruči nad Sázavou, Zbraslavicích, Uhlířských Janovicích, Malešově, Křeseticích, Sázavě, Tuklatech, Chlístovicích ,Vlkanči a Kozohlodech.


PROVOZ VODOVODŮ ČÁSLAV

11

PROVOZ SLUŽEB (STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST A DOPRAVA) vedoucí pan Jiří Růžička Pracoviště: Kutná Hora, Ku Ptáku 387,tel.: 327588113 provádí opravy a výstavbu vodovodů a kanalizací pro cizí investory a pro vlastní potřebu společnosti. Zajišťuje provoz dopravy, zejména speciální techniky.

PROVOZ LABORATOŘÍ vedoucí paní Ing. Hana Piskačová Laboratoř má uděleno “Osvědčení o správné činnosti laboratoře” ASLAB a je akreditována Českým institutem pro akreditaci (ČIA) Provoz má samostatná pracoviště: laboratoř pitných vod - úpravna vody Trojice Kutná Hora, č.tel. 327514137 laboratoř odpadních vod - Kutná Hora-Karlov, č.tel.: 327513351

PATENTY A LICENCE


Společnost nevyužívá patenty ani licence, které by měly vliv na její hospodaření.

12

SOUDNÍ SPORY Společnost nevede soudní spory, které by mohly mít vliv na celkovou finanční situaci.

INVESTICE SPOLEČNOSTI Rozhodujícími investicemi v roce 2007 byly: • byla dokončena výstavba vodovodu a kanalizace pro novou zástavbu v Čáslavi lokalita Žacká I. Objem vynaložených prostředků je 4 397 tis. Kč, z toho příspěvek Města Čáslav je 3 600 tis. Kč. V roce 2007 bylo proinvestováno 528 tis. Kč. • pokračovala příprava projektu Kutnohorsko – Čáslavsko. Objem vynaložených prostředků činí 14 516 tis. Kč, z toho 8 762 tis. Kč jsou půjčky od měst a obcí. V roce 2007 bylo vynaloženo 5 551 tis. Kč. • Formou vlastní investice s příspěvkem Města Čáslavi je budována kanalizace pro městské části Koželuhy a Běliště. Objem vynaložených prostředků je 8 021 tis. Kč, z toho příspěvek Města Čáslav je 5 000 tis. Kč. V roce 2007 bylo proinvestováno 7 933 tis. Kč. Podstatnými investicemi předešlých dvou let byly: • byla dokončena výstavba kanalizace městských částí Kaňku a Malína v Kutné Hoře, hodnota díla představuje částku 131 703 tis. Kč, na stavbu byla poskytnuta dotace MZeČR a úvěr u ČMRZB se státní zárukou. Město Kutná Hora uhradí na základě smlouvy o sdružení finančních prostředků 12 000 tis. Kč. • byl vybudován přivaděč do Chotusic jako investice vlastní výroby, objem vynaložených prostředků 4 721 tis. Kč. • byla provedena intenzifikace ČOV Křesetice ve výši 4 026 tis. Kč , příspěvky obcí Úmonín a Křesetice byly 3 000 tis. Kč.

PŘIPRAVOVANÉ INVESTICE SPOLEČNOSTI V rámci podpory EU z fondu soudržnosti je zpracováván záměr dořešení kanalizace v Kutné Hoře a v Čáslavi, Zruči nad Sázavou, Sázavě a Uhlířských Janovicích.

PRŮMĚRNÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ 2005

2006

2007

Vodovody

58

48

37

Kanalizace

38

37

34

Stavební práce

7

7

15

Ostatní

37

49

52

E. Údaje o majetku a finanční situace společnosti

OČEKÁVANÉ

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

2008

2009

2010

Vodné

2 400

2 500

2 800

Stočné

5 800

6 000

6 600

Stavební výroba

500

500

500

Ostatní

100

100

100

Celkem

8800

9 100

10 000


údaje v tis. Kč

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU údaje v tis. Kč

13 2005

2006

2007

Vlastní kapitál

824 576

1 012 861

1 053 833

Základní kapitál

490 349

515 708

515 708

ÚČAST SPOLEČNOSTI NA PODNIKÁNÍ JINÝCH OSOB Společnost má podíl na základním kapitálu firmy: Obchodní firma: Kapka spol. s r.o. Sídlo: Bylany 85, 284 01 Kutná Hora IČO: 62967983 Výše účasti společnosti na základním kapitálu: 46,77 %

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ( PO ZDANĚNÍ ) PŘIPADAJÍCÍ NA JEDNU AKCII údaje v tis. Kč 2005 Výsledek hospodaření (tis. Kč) Počet akcií (ks)


Výsledek hospodaření na akcii (Kč/ks)

14

2006

2007

7 261

6 763

13 155

490 349

515 708

515 708

14,81

13,11

25,51

VÝŠE DIVIDENDY Společnost nevyplácela za poslední tři účetní období dividendy ani tantiémy.

F. Údaje o statutárních a dozorčích orgánech společnosti Statutárním orgánem společnosti, který řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem, je představenstvo. Má sedm členů. Je voleno a odvoláváno valnou hromadou. Funkční období představenstva je stanoveno na dobu čtyř let. Představenstvo ze svého středu volí předsedu a místopředsedu představenstva. Představenstvo pověřuje ředitele společnosti výkonem řízení. Kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti, je dozorčí rada. Má šest členů.Tři členy volí valná hromada a tři členy volí zaměstnanci společnosti. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva. Funkční období dozorčí rady je stanoveno na dobu čtyř let. Opětovná volba dozorčí rady je možná. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

PRESENTACE ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA Ing. Karel Kvapil *28.04.1952 28. října 491, Čáslav 286 01 předseda představenstva ČVUT fakulta stavební, obor Vodní stavby a vodní hospodářství, zaměstnán v oboru od roku 1977 ředitel společnosti od roku 1994 Ivo Šalátek *16.02.1957 Nádražní 307, Kutná Hora 284 01 místopředseda představenstva střední odborné starosta Města Kutná Hora

Ing. Jaromír Strnad *18.01.1965 Malinová 1670, Čáslav 286 01 člen představenstva vysokoškolské vzdělání místostarosta Města Čáslav MVDr. Pavel Bohatec *10.01.1962 Kolínská 830, Uhlířské Janovice 285 04 člen představenstva vzdělání vysokoškolské poslanec Parlamentu ČR Jaroslav Jelínek *15.08.1943 Dubina 34, Zruč nad Sázavou 285 22 člen představenstva vzdělání úplné střední odborné člen zastupitelstva Města Zruč nad Sázavou Petr Šibrava *18.03.1959 Sázava, Opplova 480, 285 06 člen představenstva vzdělání úplné střední odborné starosta Města Sázava


MVDr. Václav Vančura *15.09.1953 Rokycanova 322, Kutná Hora 284 01 člen představenstva vysokoškolské vzdělání místostarosta Města Kutná Hora

15

Presentace členů dozorčí rady

ČLENOVÉ VOLENÍ VALNOU HROMADOU Ing. Tomáš Benada *06.11.1970 Kutná Hora, Puškinská 656, 284 01 předseda dozorčí rady vysokoškolské vzdělání místostarosta Města Kutná Hora


Ing. Vladimír Hamral *24.10.1947 Nad Budínem 869, Čáslav 286 01 člen dozorčí rady vysokoškolské vzdělání v oboru zemědělství vedoucí řídicí pracovník, ředitel Státního statku Čáslav starosta Města Čáslav

16

MUDr. Eva Matějková *22.11.1966 Rimavské Soboty 895, Kolín 280 02 člen dozorčí rady vysokoškolské vzdělání členka zastupitelstva Města Kolín

ČLENOVÉ ZVOLENÍ ZAMĚSTNANCI Václav Tobiáš *22.10.1945 Dobrovského 925, Čáslav 286 01 člen dozorčí rady vzdělání úplné střední odborné , Energetický institut technický náměstek společnosti Stanislav Šaněk *29.12.1958 Zruč nad Sázavou, Dubina 5 člen dozorčí rady střední průmyslová škola stavební zaměstnán ve společnosti od 1989 Jarmila Břinčilová *28.04.1952 Kutná Hora, Kaňk 175 místopředseda dozorčí rady střední ekonomická škola zaměstnána ve společnosti od roku 1971

ÚVĚRY A PŮJČKY ORGÁNŮM SPOLEČNOSTI Společnost neposkytla žádnému členu orgánů společnosti půjčku ani úvěr, ani záruku na půjčku nebo úvěr.

ÚČAST ZAMĚSTNANCŮ NA ZÁKLADNÍM KAPITÁLU Společnost nezvýhodnila zaměstnance společnosti při získávání vlastních akcií.

G. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky

ZPRACOVATEL VÝROČNÍ ZPRÁVY

Ing. Karel Kvapil r.č. 520428/019 28. října 491, Čáslav PSČ 286 01 předseda představenstva Ing. Jaroslava Nešporová r.č. 765507/0830 Tylova 574, Uhlířské Janovice PSČ 285 04 ekonomický náměstek


Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. se sídlem Ku Ptáku 387, Kutná Hora, PSČ 284 01 IČO 46 35 69 67

AUDITOR Za poslední tři účetní období ověřovali účetní závěrku auditoři: Ing. Jan Seifert, Benešova 471, Kutná Hora Dekret 1463 IČO: 638 44 834 DIČ: CZ6103280260 RČ: 610328/0260 Ing. Jiří Vopatřil, Opletalova 174, Kutná Hora dekret 1504 IČO: 486 75 369 DIČ: CZ6402260161 RČ: 640226/0161

17

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA

VÁŽENÍ AKCIONÁŘI, DÁMY A PÁNOVÉ, VÁŽENÍ HOSTÉ, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku dosaženého za uplynulý rok a s návrhem na výplatu odměn orgánům společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a. s. završila rokem 2007 čtrnáctý rok své úspěšné činnosti. Společnost i v tomto roce plnila především své základní poslání, kterým je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Zajišťovala spolehlivou a efektivní funkci vodovodů a kanalizací při splnění požadavků na kvalitu a množství dodávané pitné vody a požadavků na odvádění a čištění odpadních vod. Společnost se také aktivně zapojuje do veřejného dění v regionu svého působení, a to nejen v rámci připomenutí Dne vody, ale i dalšími aktivitami.

Činnost představenstva: Představenstvo společnosti pracovalo v roce do konání valné hromady 25. června 2007 ve složení: Ing.Karel Kvapil ve funkci předsedy představenstva, Bohumil Dvořák ve funkci místopředsedy, Ivo Šalátek, Ing.Vladimír Hamral, Josef Fiala, Jaroslav Jelínek a MVDr. Pavel Bohatec. Po valné hromadě ve složení: Ing.Karel Kvapil ve funkci předsedy představenstva, Ivo Šalátek ve funkci místopředsedy, MVDr. Pavel Bohatec, Ing. Jaromír Strnad, MVDr. Václav Vančura, Jaroslav Jelínek a Petr Šibrava. Členové představenstva se sešli v roce 2007 na 11 zasedáních. V průběhu roku nebylo svoláno žádné mimořádné zasedání a ani nebylo přijato žádné rozhodnutí mimo zasedání. Na zasedání představenstva byl pravidelně zván i předseda dozorčí rady. Na svých zasedáních představenstvo pravidelně projednávalo přípravu investičních záměrů, zejména přípravu projektu „Kutnohorsko – Čáslavsko“ s předpokladem financování z prostředků Evropské unie, čtvrtletně provádělo rozbor hospodaření společnosti a výsledky hospodaření předkládalo dozorčí radě. Hospodaření společnosti a stav jejího majetku: Hlavní činností společnosti je především provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Společnost při tom klade důraz na zajišťování obnovy, rekonstrukce a modernizace stávajícího zařízení, ale také na rozšiřování území svého působení. Výsledky hospodaření jsou předmětem výroční zprávy a úplné výsledky jsou obsaženy v účetní závěrce. Přesto mi dovolte, abych hlavní údaje hospodaření komentoval.


Vodohospodářská společnost pokračovala v roce 2007 ve spolupráci s městy a obcemi při výstavbě vodovodů a kanalizací a čistíren odpadních vod.

19

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Rozhodující objem tržeb z činnosti společnosti jsou tržby za dodávku vody, odkanalizování a čištění odpadních vod. Tato činnost představuje 84,69 % finančních výkonů společnosti. Ostatní činnosti představují podíl na celkových výnosech ve výši 15,31 %. Celkový dosažený výsledek hospodaření je 13 155,- tis. Kč.

TRŽBY Celkový objem tržeb za vodné v roce 2007 dosáhl částky 84 666,- tis. Kč, oproti stejnému období minulého roku došlo v roce 2007 ke zvýšení tržeb o 14,05 %. Objem tržeb za stočné byl 67 744,tis. Kč, oproti stejnému období minulého roku došlo v roce 2007 ke zvýšení tržeb o 10,95 %. Tržby z ostatních činností představují 15,31 % z celkového objemu tržeb.


NÁKLADY

20

Náklady vynaložené na dosažení tržeb byly 166 806 tis. Kč, což je o 8,27 % více než za rok 2006. Společnost vynakládá značné prostředky na opravy stávajícího hmotného majetku. V roce 2007 pokračovala spolupráce s městy a obcemi při obnově a rozšiřování infrastruktury. Společnost zajišťuje postupnou obměnu strojů a drobné mechanizace. Máme vybudovaný radiový dispečink, který zajišťuje kontrolu a řízení provozu rozhodujících zařízení. V rámci úspor provozních nákladů předpokládáme další rozvoj dispečerského řízení. Vyšší využití dálkového přenosu informací umožňuje předcházet výpadkům v plynulém zabezpečení dodávek vody a snižovat provozní náklady při opravách.

STAV MAJETKU SPOLEČNOSTI Základní kapitál společnosti činí ke dni 31. 12. 2007 - 515 708 000,--Kč. Valná hromada konaná dne 5. 12. 2005 rozhodla o navýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem předem určenými vkladateli. Základní kapitál byl zvýšen o 25 359 000,- Kč infrastrukturním majetkem obcí oceněný soudními znalci na částku 184 047 648,- Kč. Bylo vydáno 25 359 kusů akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč. Rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno usnesením Městského soudu v Praze dne 17. 1. 2006 pod číslem F 960/2006-745, navýšení základního kapitálu schválil soud svým usnesením ze dne 12. 7. 2006 pod číslem F 8 3526/2006-1.

AKCIE SPOLEČNOSTI JSOU V LISTINNÉ PODOBĚ A VE DVOU FORMÁCH: • 49 529 kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. • 466 179 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, tyto akcie jsou převoditelné se souhlasem valné hromady společnosti. Akcie společnosti nejsou veřejně obchodovatelné.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY HOSPODAŘENÍ ROKU 2007 Aktiva celkem - dlouhodobý majetek :

1 080 606,- tis. Kč

- oběžná aktiva: - v tom:

161 140,- tis. Kč dlouhodobé pohledávky

31 845,- tis. Kč

krátkodobé pohledávky

37 162,- tis. Kč

- časové rozlišení:

860,- tis. Kč

Pasiva celkem z toho

1 242 606,- tis. Kč - vlastní kapitál: - v tom:

1 053 833,- tis. Kč základní kapitál

- cizí zdroje:

515 708,- tis. Kč 187 738,- tis. Kč

- časové rozlišení:

1 035,- tis. Kč

V OBLASTI INVESTIČNÍHO ROZVOJE V ROCE 2007 • byla dokončena výstavba vodovodu a kanalizace pro novou zástavbu v Čáslavi lokalita Žacká I. Objem vynaložených prostředků je 4 397 tis. Kč, z toho příspěvek Města Čáslav je 3 600 tis. Kč. V roce 2007 bylo proinvestováno 528 tis. Kč. • pokračovala příprava projektu Kutnohorsko – Čáslavsko. Objem vynaložených prostředků činí 14 516 tis. Kč, z toho 8 762 tis. Kč jsou půjčky od měst a obcí. V roce 2007 bylo vynaloženo 5 551 tis. Kč. • Formou vlastní investice s příspěvkem Města Čáslavi je budována kanalizace pro městské části Koželuhy a Běliště. Podrobněji jsou investice společnosti uvedeny ve Výroční zprávě.


z toho

1 242 606,- tis. Kč

21

NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU Představenstvo navrhuje valné hromadě dosažený zisk, po naplnění rezervního fondu, sociálního a stimulačního fondu, použít na uhrazení ztráty minulých let, vzniklou v důsledku navýšení základního kapitálu vkladem majetku obcí do akciové společnosti, který je oceňován rozdílnými cenami pro účetní a daňovou evidenci a na rozvojový fond. Představenstvo dále navrhuje valné hromadě nevyplácet dividendy ani tantiémy.


Zisk před zdaněním Daň z příjmu splatná Disponibilní zisk Rezervní fond 5 % čistého zisku Sociální fond Stimulační fond Rozvojový fond Neuhrazená ztráta minulých let

22

13 154 728,37 Kč 0 Kč 13 154 728,37 Kč 657 736,00 Kč 467 885,00 Kč 233 943,00 Kč 9 678 851,45 Kč 2 116 312,92 Kč

NÁVRH NA VYPLACENÍ ODMĚN ORGÁNŮM SPOLEČNOSTI Odměny orgánům jsou vypláceny čtvrtletně zálohově. Představenstvo navrhuje schválit odměny orgánům takto: Základní odměna 2 800,- Kč měsíčně pro každého člena orgánu. Odměnu členům představenstva zvýšit o 50 %, tj. 4 200,- Kč

ROZVOJ SPOLEČNOSTI Součástí činnosti společnosti je spolu s provozováním vodohospodářských zařízení i jejich obnova a postupná modernizace, trvalé zvyšování řídicí a kontrolní úrovně. Společnost provádí obnovy, opravy a rekonstrukce stavebních i strojních zařízení. V rámci této činnosti byl připraven rozsáhlý projekt dostavby a intenzifikace kanalizací, se kterým se společnost uchází o prostředky z fondů evropské unie. Projektem jsou řešeny požadavky na odvádění a čištění městských odpadních vod v souladu s implementací požadavků Směrnice 91/271/EHS ve znění Směrnice Komise 98/15/ES.

VÁŽENÍ AKCIONÁŘI, DÁMY A PÁNOVÉ, VÁŽENÍ HOSTÉ, věřím, že výsledky hospodaření společnosti dosažené za uplynulé období jsou zárukou další prosperity a rozvoje společnosti. Poděkování patří především akcionářům společnosti za jejich důvěru, městům a obcím za spolupráci a za dobré výsledky práce také všem členům orgánů společnosti a všem zaměstnancům, kteří se o ně zasloužili. Děkuji za pozornost. Představenstvo společnosti

ÚČETNÍ A FINANČNÍ ROZBOR

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) K 31. 12. 2007


označ. a

24

A. B. B.I. B.I.1. B.I.2. B.I.3. B.I.4. B.I.5. B.I.6. B.I.7. B.I.8. B.II. B.II.1. B.II.2. B.II.3. B.II.4. B.II.5. B.II.6. B.II.7. B.II.8. B.II.9. B.III. B.III.1. B.III.2. B.III.3. B.III.4. B.III.5. B.III.6. B.III.7. C. C.I. C.I.1. C.I.2. C.I.3. C.I.4. C.I.5. C.I.6. C.II. C.II.1. C.II.2. C.II.3. C.II.4. C.II.5. C.II.6. C.II.7. C.II.8. C.III. C.III.1. C.III.2. C.III.3. C.III.4. C.III.5. C.III.6. C.III.7 C.III.8. C.III.9. C.IV. C.IV.1. C.IV.2. C.IV.3. C.IV.4. D.I. D.I.1. D.I.2. D.I.3.

AKTIVA b Aktiva celkem (ř. 02+03+31+63) Pohledávky za upsaný základní kapitál Dlouhodobý majetek (ř. 04+13+23) Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry-ovlád.a řídící osoba,podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva (ř. 32+39+48+58) Zásoby (ř. 33 až 38) Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za spol.,členy družstva a za účast.sdruž. Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za spol.,členy družstva a za účast.sdruž. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát-daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení (ř. 64+66) Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období Kontrolní číslo (ř. 1až 66)

řád. c 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 998

Brutto 1 1 782 453 0 1 612 974 3 060 0 0 1 599 0 0 1 461 0 0 1 605 564 5 014 1 343 389 238 077 0 0 0 17 584 1 500 0 4 350 0 0 4 350 0 0 0 0 168 619 5 771 4 088 1 582 0 0 101 0 39 074 7 701 0 0 30 297 238 0 838 0 37 163 32 500 0 0 14 0 1 504 2 910 0 235 86 611 164 86 447 0 0 860 584 0 276 7 128 952

Běžné účetní období Korekce 2 -539 847 0 -532 368 -1 592 0 0 -1 300 0 0 -292 0 0 -530 776 0 -365 772 -165 004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 479 -249 -249 0 0 0 0 0 -7 229 -7 229 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 159 388

Netto 3 1 242 606 0 1 080 606 1 468 0 0 299 0 0 1 169 0 0 1 074 788 5 014 977 617 73 073 0 0 0 17 584 1 500 0 4 350 0 0 4 350 0 0 0 0 161 140 5 522 3 839 1 582 0 0 101 0 31 845 472 0 0 30 297 238 0 838 0 37 162 32 499 0 0 14 0 1 504 2 910 0 235 86 611 164 86 447 0 0 860 584 0 276 4 969 564

Min. úč. obd. Netto 4 1 225 240 0 1 080 757 828 0 0 468 0 0 360 0 0 1 075 579 4 567 973 047 87 501 0 0 0 8 945 1 519 0 4 350 0 0 4 350 0 0 0 140 572 4 947 3 253 1 587 0 0 107 0 30 432 517 0 0 28 753 234 0 928 0 28 133 19 247 0 0 1 544 0 777 3 147 3 229 189 77 060 185 76 875 0 0 3 911 3 835 0 76 4 897 049

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) K 31. 12. 2007 PASIVA b

řád. c

Stav v běž. účet. období 5

Stav v min. účet. období 6

Pasiva celkem (ř. 68+85+118)

067

1 242 606

1 225 240

A.

Vlastní kapitál (ř. 69+73+78+81+84)

068

1 053 833

1 012 861

A.I.

Základní kapitál (ř. 70 až 72)

069

515 708

515 708

A.I. 1.

Základní kapitál

070

515 708

515 708

A.I. 2.

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)

071

0

0

A.I. 3.

Změny základního kapitálu

072

0

0

A.II.

Kapitálové fondy (ř. 74 až 77)

073

411 704

386 728

A.II. 1.

Emisní ážio

074

183 525

183 525

A.II. 2.

Ostatní kapitálové fondy

075

228 179

203 203

A.II. 3.

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

076

0

0

A.II. 4.

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách

077

0

0

A.III.

Rezervní fondy,nedělitelný fond a ost. fondy ze zisku (ř. 79+80)

078

115 382

115 454

A.III. 1.

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond

079

55 252

54 914

A.III . 2.

Statutární a ostatní fondy

080

60 130

60 540 -11 792

A.IV.

Výsledek hospodaření minulých let (ř. 82+83)

081

-2 116

A.IV. 1.

Nerozdělený zisk minulých let

082

0

2 915

A.IV. 2.

Neuhrazená ztráta minulých let

083

-2 116

-14 707

A.V.

Výsledek hospodaření běžného účet.období (+/-) [ř. 01-(+69+73+78+81+85+118)]

084

13 155

6 763

B.

Cizí zdroje (ř. 86+91+102+114)

085

187 738

211 095

B.I.

Rezervy (ř. 87 až 90)

086

4 000

1 700

B.I. 1.

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

087

2 000

0

B.I. 2.

Rezerva na důchody a podobné závazky

088

0

0

B.I. 3.

Rezerva na daň z příjmu

089

0

0

B.I. 4.

Ostatní rezervy

090

2 000

1 700

B.II.

Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101)

091

78 532

85 682

B.II. 1.

Závazky z obchodních vztahů

092

0

0

B.II. 2.

Závazky - ovládající a řídící osoba

093

0

0

B.II. 3.

Závazky - podstatný vliv

094

0

0

B.II. 4.

Závazky ke spol.členům družstva a k účast.sdruž.

095

0

0

B.II. 5.

Dlouhodobé přijaté zálohy

096

0

0

B.II. 6.

Vydané dluhopisy

097

0

0

B.II. 7.

Dlouhodobé směnky k úhradě

098

0

0

B.II. 8.

Dohadné účty pasivní

099

0

0

B.II. 9.

Jiné závazky

100

37 018

46 194

B.II.10.

Odložený daňový závazek

101

41 514

39 488

B.III.

Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)

102

17 012

13 976

B.III. 1.

Závazky z obchodních vztahů

103

9 238

7 117

B.III. 2.

Závazky - ovládající a řídící osoba

104

0

0

B.III. 3.

Závazky - podstatný vliv

105

0

0

B.III. 4.

Závazky ke spol.členům družstva a k účast.sdruž.

106

0

139

B.III. 5.

Závazky k zaměstnancům

107

2 200

2 110

B.III. 6.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdrav.poj.

108

1 304

1 251

B.III. 7.

Stát-daňové závazky a dotace

109

335

377

B.III. 8.

Krátkodobé přijaté zálohy

110

1 576

1 586

B.III. 9.

Vydané dluhopisy

111

0

0

B.III.10.

Dohadné účty pasivní

112

2 328

1 369

B.III.11.

Jiné závazky

113

31

27

B.IV.

Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)

114

88 194

109 737

B.IV. 1.

Bankovní úvěry dlouhodobé

115

72 650

88 193

B.IV. 2.

Krátkodobé bankovní úvěry

116

15 544

21 544

B.IV. 3.

Krátkodobé finanční výpomoci

117

0

0

C.I.

Časové rozlišení (ř. 119 + 120)

118

1 035

1 284

C.I. 1.

Výdaje příštích období

119

1 035

1 284

C.I. 2.

Výnosy příštích období

120

0

0

Kontrolní číslo (ř. 67 až 120)

999

4 956 234

4 892 913


označ. a

25

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) K 31. 12. 2007


označení a

26

Text b

Skutečnost v účetním období sledovaném 1 minulém 2 1 1 2 2 -1 -1 177 129 159 033 168 488 152 984 2 928 -435 5 713 6 484 71 730 67 479 44 848 42 180 26 882 25 299 105 398 91 553 44 371 41 941 31 893 30 029 294 551 11 126 10 471 1 058 890 557 576 39 235 36 147 256 477 39 73 217 404 211 508 22 131 189 377 2 365 1 686 360 175 2 536 2 505 0 0 0 0

I. A. + II. II.1 II.2. II.3. B. B.1. B.2. + C. C.1. C.2. C.3. C.4. D. E. III. III. 1. III.2. F. F.1. F.2. G. IV. H. V. I.

Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže (ř.01-02) Výkony (ř.05+06+07) Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace Výkonová spotřeba (ř.09+10) Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota (ř.03+04-08) Osobní náklady (ř.13 až 16) Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál Změna stavu rezerv a OP v provoz.oblasti a komp.nákl.PO Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

*

Provozní výsledek hospodaření (ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+28-29)

30

16 739

8 842

VI. J. VII. VII.1. VII.2. VII.3. VIII. K. IX. L. M. X. N. XI. O. XII. P.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Prodané cenné papíry a podíly Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř.34+35+36) Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a úč.jed. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku Výnosy z krátkodobého finančního majetku Náklady z finančního majetku Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Převod finančních výnosů Převod finančních nákladů

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 144 250 8 223 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 953 500 8 196 0 0

*

Finanční výsledek hospodaření (ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+46-47)

48

1 679

265

Daň z příjmů za běžnou činnost splatná odložená Hospodářský výsledek za běžnou činnost (ř.30+48-49) Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56+57) splatná odložená Mimořádný výsledek hospodáření (ř.53-54-55) Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.52+58-59) Výsledek hospodaření před zdaněním Kontrolní číslo (ř.01 až 61)

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

5 277 0 5 277 13 141 62 48 0 0 0 14 0 13 155 18 432 814 296

2 527 0 2 527 6 580 183 0 0 0 0 183 0 6 763 9 290 710 337

Q. Q.1. Q.2. ** XIII. R. S. S.1. S.2. * T. *** ****

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH CASH FLOW (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) K 31. 12. 2007 STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ na začátku účet.období ÚČET. ZISK(+) ZTRÁTA(-) z běžné činnosti před zdaněním ÚPRAVA O NEPENĚŽNÍ OPERACE Odpisy stálých aktiv 551 Odpis OP k nabytému majetku nepeněžních 543 581 582 Změna stavu opravných položek,rezerv a zůst.přechod.účtů Změna stavu opravných položek Změna stavu rezerv Zisk-ztráta z prodeje stálých aktiv Výnosy z dividend a podílů Nákladové úroky Výnosové úroky Ostatní nepeněžní operace Čistý pen. tok z provoz. čin. před zdan.,změnami kapitálu a mim.položk. ZMĚNA NEPENĚŽNÍCH SLOŽEK PRACOVNÍHO KAPITÁLU Změna stavu pohledávek z provozní činnosti Změna stavu ostatních pohledávek Změna stavu pohledávek za společníky Odpis pohledávek Náklady příštích období Příjmy příštích období Výnosy příštích období Kurzovní rozdíly aktivní Dohadné položky aktivní Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti Změna stavu ostatních závazků Změna stavu závazků za společníky Změna stavu ostatních závazků Výdaje příštích období Kurzovní rozdíly pasivní Dohadné položky pasivní Změna stavu zásob ZS krátkodobého finančního majetku Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mim.položkami Výdaje z plateb úroků Přijaté úroky Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost Příjmy z mimořádných činností Výdaje z mimořádných činností Uhrazená splatná DP z mimořádné činnosti Přijaté dividendy a podíly na zisku Čistý peněžní tok z provozní činnosti Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku Nabytí dlouhodobého hmotného majetku Zálohy na nehmotný a hmotný dlouhodobý majetek Nabytí dlouhodobého finančního majetku Příjmy z prodeje stálých aktiv Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého finančního majetku Půjčky a úvěry spřízněným osobám Čistý peněžní tok z investiční činnosti Změna stavu dlouhodobých závazků /případně krátkodobých/ Zvýšení dlouhodobých úvěrů Snížení dlouhodobých úvěrů Zvýšení závazků z dluhopisů Snížení závazků z dluhopisů Zvýšení ostatních dl. závazků Snížení ostatních dl. závazků Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky Upsání nových cenných papírů a účastí Vyplacené podíly na vlastním kapitálu Peněžní dary a dotace Úhrady ztráty společníky (+) Přímé platby na vrub fondů (-) Vyplacené dividendy Čistý peněžní tok z finanční činnosti Čisté zvýšení, snížení peněžních prostředků STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ na konci účetního období

Částka Kč 77 060 13 141 44 183 39 235 0 245 0 48 2 300 0 2 300 -39 0 250 2144 0 57 324 -11 179 -12 974 -683 -14 0 3 251 -200 0 0 3229 3 370 -6 000 0 0 -249 0 -334 -575 0 46 145 -250 -2144 0 62 -48 0 0 43 765 -39 377 -640 -38 756 19 0 39 39 0 0 -39 338 -19 442 0 -15 543 0 0 0 -3 899 24 566 0 0 24 976 0 -410 0 5 124 9 551 86 611


TEXT P. Z. A.1. A. 1.1.1. 2. 3. 4. 5. A. 1.2. A. 1.2.1. 2. A. 1.3. A. 1.4. A. 1.5.1. A. 1.5.2. A. 1.6. A. + A. 2. A. 2.1.1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A. 2.2.1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A. 2.3. A. 2.4. A ++ A.3. A.4. A.5. A.6.1. A.6.2. A.6.3. A.7. A.+++ B.1. B.1.1. B.1.2. B.1.3. B.1.4. B.2. B.2.1. B.2.2. B.3. B.+++ C:1. C.1.1. C.1.2. C.1.3. C.1.4. C.1.5. C.1.6. C.2. C.2.1. C.2.2. C.2.3. C.2.4. C.2.5. C.2.6. C.+++ F. R.

27

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) K 31. 12. 2007 Období Položka


2005

28

2006

2007

A.

Základní kapitál zapsaný v OR /účet 411/

1.

počáteční zůstatek

490 349

490 349

2.

zvýšení

0

25 359

0

3.

snížení

0

0

0

4.

konečný zůstatek

490 349

515 708

515 708

515 708

B.

Základní kapitál nezapsaný /účet 419/

1.


0

0

0

2.

zvýšení

0

0

0

3.

snížení

0

0

0

4.

konečný zůstatek

0

0

0

C.

A.+/-B. se zohledněním účtu 252

1.

počáteční zůstatek A.+/-B.

490 349

490 349

515 708

2.

počáteční zůstastek vl.akcií a vl.ochod.podílů

0

25 359

0

3.

změna stavu účtu 252

0

0

0

4.

konečný zůstatek účtu 252

5.

konečný zůstatek A.+/-B.

D.

Emisní ážio

1.


2.

zvýšení

3.

snížení

4.

konečný zůstatek

E.

Rezervní fondy

1.


2.

zvýšení

3.

snížení

4.

konečný zůstatek

F.

Ostatní fondy ze zisku

1.


2.

zvýšení

3.

snížení

4.

konečný zůstatek

0

0

0

490 349

515 708

515 708

24 879

24 879

183 525

0

158 646

0

0

0

0

24 879

183 525

183 525

54 222

54 550

54 914

328

364

338

0

0

0

54 550

54 914

55 252

48 056

54 006

60 540

6 248

6 898

0

298

364

410

54 006

60 540

60 130

G.

Kapitálové fondy

1.


173 368

190 616

203 203

2.

zvýšení

17 248

12 587

24 976

3.

snížení

0

0

0

4.

konečný zůstatek

190 616

203 203

228 179

H.

Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsl. hosp.

1.


0

0

0

2.

zvýšení

0

0

0

3.

snížení

0

0

0

4.

konečný zůstatek

0

0

0

I.

Zisk účetních období /účet 428+Dal účtu 431/

1.


7 534

9 197

9 678

2.

zvýšení

9 197

9 678

13 155

3.

snížení

7 534

9 197

9 678

4.

konečný zůstatek

9 197

9 678

13 155

14 707

J.

Ztráta účetních období /účet 429+MD účtu 431/

1.


-979

-979

2.

zvýšení

979

15 686

0

3.

snížení

979

0

12 591

4.

konečný zůstatek

-979

14 707

2 116

K

Zisk/ztráta za účetní období po zdanění

7 261

6 763

13 155

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu k 31. 12. 2007 Příloha k účetní závěrce je sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhláškou č. 500/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici.

OBECNÉ ÚDAJE 1. Popis účetní jednotky


Název: Sídlo: Právní forma: IČO:

30

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a. s. Ku Ptáku 387, Kutná Hora, PSČ 284 01 Akciová společnost 463 569 67

Předmět činnosti: 1. Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 2. Poradenská činnost v oboru vodovodů a kanalizací 3. Laboratorní činnost v oboru vodovodů a kanalizací 4. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 5. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 6. Projektová činnost ve výstavbě 7. Inženýrská činnost 8. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 9. Práce zemními stroji 10. Silniční motorová doprava nákladní 11. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 12. Ubytovací služby 13. Pronájem bytových a nebytových prostor 14. Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 15. Poskytování software a poradenství v oblasti software a hardware Datum vzniku společnosti: společnost byla založena k 1. 1. 1994 na dobu neurčitou Zápis do obchodního rejstříku: společnost je vedena Městským obchodním soudem v Praze, oddíl B, vložka 2377. Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%: Osoba

Bydliště, sídlo

2006

2007

Město Kutná Hora

Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora IČO: 00236195

46,90 %

46,90 %

1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚČETNÍ JEDNOTKY A JEJÍ ZÁSADNÍ ZMĚNY V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ: Ve sledovaném účetním období neproběhla žádná zásadní organizační změna. Účetní jednotka uplatňuje liniovou řídící strukturu (viz schéma).

Valná hromada akciové společnosti Dozorčí rada Představenstvo

Výrobní náměstek

Ekonomický náměstek

Sekretariát

Provoz vodovodů Kutná Hora

Evidence správy majetku

Obchodní oddělení

Personál a sociální rozvoj

Provoz vodovodů Čáslav

Provoz vodovodů Zruč nad Sázavou

Informační soustava

BOZ a PO CO kontrola a stížnost

Provoz vodovodů Škvorec

Provoz čistíren odpadních vod a kanalizací

Plánování a mzdy

Kontrola, reklamace

Vodohospodář

Provoz úpraven vod

Recepce

Technicko provozní činnost

Materiálně-technické zásobení

Dispečink

Hospodářská správa

Správce počítačové sítě Vodohospodářský rozvoj a investice Provoz laboratoří

Technický náměstek

Provoz služeb


Ředitel

31

ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ: Představenstvo k 31. 12. 2007 Ing. Karel Kvapil Ivo Šalátek Ing. Jaromír Strnad MVDr. Pavel Bohatec MVDr. Václav Vančura Jaroslav Jelínek Petr Šibrava

předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva člen představenstva člen představenstva člen představenstva člen představenstva

Dozorčí rada k 31. 12. 2007

Členové volení zaměstnanci Jarmila Břinčilová Stanislav Šaněk Václav Tobiáš

místopředsedkyně člen dozorčí rady člen dozorčí rady


Členové volení valnou hromadou Ing. Tomáš Benada MUDr. Eva Matějková Ing. Vladimír Hamral

předseda dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady

Zápis do obchodního rejstříku V roce 2007 byly do obchodního rejstříku zapsány změny v personálním obsazení představenstva a dozorčí rady.

2. MAJETKOVÁ ČI SMLUVNÍ SPOLUÚČAST ÚČETNÍ JEDNOTKY V JINÝCH SPOLEČNOSTECH

32

Majetková spoluúčast vyšší než 20%

2006

2007

Název společnosti

Kapka spol. s r. o.

Kapka spol. s r. o.

Sídlo

Bylany 85, Kutná Hora

Bylany 85, Kutná Hora

IČO

629 679 83

629 679 83

Výše podílu na základním kapitálu k 31.12.

48,33 %

46,77 %

Výše vlastního kapitálu v tis. Kč

7 627

8 978*)

Výsledek hospodaření tis. Kč

1 072

1 103*)

*)Jedná se o předběžné výsledky hospodaření Ovládací smlouva ani smlouva o převodu zisku nebyla uzavřena. Kapka spol. s r. o. zpracovala zprávu o vztazích.

3. ÚDAJE O ZAMĚSTNANCÍCH Zaměstnanci celkem

Z toho řídící zaměstnanci*)

2006

2007

2006

2007

141

138

11

11

Průměrný počet přepočtených zaměstnanců k 31. 12.

*) za řídící zaměstnance považujeme ředitele, náměstky a vedoucí provozů

3.1. OSOBNÍ NÁKLADY V KČ Z toho řídící zaměstnanci*)

2006

2007

Celková výše osobních nákladů

41 569 637

44 172 196

6 696 485

6 300 438

Mzdové náklady

29 710 185

31 589 784

4 830 563

4 518 502

550 947

361 200

117 600

117 600

10 438 630

11 163 642

1 690 697

1 581 476

869 875

1 057 570

57 625

82 860

Odměny členům statutárních orgánů Náklady na soc. zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady

2006

2007

Členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů včetně bývalých členů těchto orgánů, nebyla poskytnuta půjčka, úvěr ani zajištění. Ostatní plnění bylo poskytnuto v následujícím členění: Příspěvek na penzijní připojištění v Kč Kategorie

2006

2007

Představenstvo

-

-

Dozorčí rada *)

10 800

10 800

*) pouze členové volení zaměstnanci


Zaměstnanci celkem

33

POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY A ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, a na základě vyhlášky 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví.

1. ZPŮSOB OCENĚNÍ MAJETKU 1. 1. Zásoby Zásobami jsou:

materiál zboží nedokončená výroba

Ocenění materiálu a zboží a) oceňování nakupovaných zásob je prováděno: v pořizovacích cenách předem stanovených zahrnujících: • cenu pořízení • vedlejší pořizovací náklady, např. dopravné, clo, provize, aj.


b)

34

oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii: účetní jednotka nevytváří zásoby vlastní výroby

Ocenění nedokončené výroby Ocenění je prováděno v úplných vlastních nákladech. Účtování materiálu • účtování zásob se provádí podle způsobu A • převzetí materiálu na sklad se provádí ve stálých cenách na vrub účtu 112xxx – materiál na skladě a ve prospěch účtu 111xxx – Pořízení materiálu. Cenové rozdíly mezi pořizovací cenou a stálou skladovou jsou účtovány na vrub účtu 501910 – Podíl nákladů a ve prospěch 112300 – Oceňovací rozdíly Oceňování cenných papírů a majetkových účastí • společnost nevlastní cenné papíry a majetkové účasti vede v pořizovacích cenách

1.2. Hmotný a nehmotný majetek Ocenění hmotného a nehmotného majetku Ocenění je prováděno pořizovací cenou, která se skládá z ceny pořízení a nákladů souvisejících s pořízením a vychází ze směrnice společnosti pro vedení účetnictví. Vstupní cenou pro zařazení do evidence: a) dlouhodobého hmotného majetku je 40 000,-- Kč b) dlouhodobého nehmotného majetku je 60 000,-- Kč c) drobný hmotný majetek je veden v operativní evidenci od 1 000,-- do 40 000,-- Kč 1. 3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce ke změnám ve způsobu oceňování a postupu účtování. 1. 4. Opravné položky k majetku v tis. Kč

Opravné položky k

Tvorba

Zůčtování

Zůstatek k 31. 12.

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

277

264

0

0

13

15

264

249

pohledávkám zákonným

1 386

1 415

73

164

44

9

1 415

1 570

pohledávkám ostatním

-

-

-

-

-

-

-

-

zásobám

2. ODPISOVÁNÍ 2. 1. Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého majetku sestavila účetní jednotka ve směrnici pro vedení účetnictví, kde vychází z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání. Účetní a daňové odpisy se nerovnají.


Zůstatek k 1. 1.

35 Metoda odepisování: Účetní jednotka uplatňuje rovnoměrný způsob odepisování.

Účetní odpisové sazby: Odpisová skupina

Životnost

%

1

4 roky

25,00

1a

8 roků

12,50

2

8 roků

12,50

3

15 roků

6,70

4

30 roků

3,40

4

67 roků

1,50

4

77 roků

1,30

5

45 roků

2,25

5

77 roků

1,30

6

45 roků

2,25

Členění odpisové skupiny 1a: 8 let dopravní prostředky (v TP kategorie N1, SKP 34.10.4) Členění odpisové skupiny 4: 30 roků - díla inženýrská a budovy jinde neuvedené 67 roků - vodovody a vodovodní přípojky 77 roků - kanalizace a kanalizační přípojky Členění odpisové skupiny 5: 77 roků - ÚV stavba 45 roků – ostatní


Daňový odpisový plán:

36

Odpisová skupina

V prvním roce odepisování

V dalších letech odepisování

Pro zvýšenou vstupní cenu

1

20,00

40,00

33,30

1a

14,20

28,60

25,00

2

11,00

22,25

20,00

3

5,50

10,50

10,00

4

2,15

5,15

5,00

5

1,40

3,40

3,40

6

1,02

2,02

2,00

2. 2. Systém odpisování drobného majetku Drobný hmotný majetek do 40 000,-- Kč je veden jako zásoba a je účtován do nákladů společnosti při vyskladnění na účet 501 400 – Spotřeba drobného majetku do 999,-- Kč a účtu 501 410 Spotřeba drobného majetku nad 1 000,- Kč. Drobný nehmotný majetek do 60 000,-- Kč je účtován do nákladů společnosti na účet 518 301 – Software do 59 999,-- Kč. Účetní jednotka vede operativní evidenci tohoto majetku. Při pořízení majetku postupuje účetní jednotka dle směrnice pro vedení účetnictví.

3. Přepočet cizích měn na českou měnu Ve sledovaném účetním období společnost nepracovala s údaji v cizí měně.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti

1.1. DOMĚRKY SPLATNÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ ZA MINULÁ ÚČETNÍ OBDOBÍ Účetní jednotce nebyla doměřena splatná daň z příjmů za minulá období.

1.2. ODLOŽENÁ DAŇ

1.3. POSKYTNUTÉ DLOUHODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY – INVESTIČNÍ V TIS. KČ Poskytovatel ČMZRB, a. s. v tis. Kč Účel úvěru

2006

2007

Zásobování příhraniční oblasti Kutná Hora - Kolín

0

0

Skupinový vodovod Rostoklaty, Tuklaty, Škvorec …

0

0

Kanalizace Kutná Hora - napojení částí Kaňk - Malín

0

0

Investiční úvěry jsou poskytnuty jako zvýhodněné a bezúročné a společnost je bude splácet v následujících letech. Úvěry jsou zajištěny zástavou majetku a směnkou.


Na základě platné právní úpravy je naše společnost povinna účtovat o odložené dani. Odložená daň se zjišťuje ze všech přechodných rozdílů, které vznikají z rozdílného účetního a daňového pohledu na položky zachycené v účetnictví, tj. nejen mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku odpisovaného, ale i dalších rozdílů (například opravné položky k zásobám). Z přechodných rozdílů za rok 2007 činí odložený daňový závazek 5 277 tis. Kč, který je zaúčtován na vrub účtu 592 109. Sazba daně pro rok 2007 byla použita ve výši 21%. Stav účtu 481 – Odložený daňový závazek k 31. 12. 2007 činí celkem 41 514 tis. Kč. Z důvodu snížení přechodných rozdílů mezi účetním a daňovým výsledkem hospodaření jsou u vybraných inventárních čísel zastaveny daňové odpisy.

37 Poskytovatel Komerční banka, a. s. v tis. Kč Účel úvěru Kanalizace Kutná Hora - napojení částí Kaňk - Malín

2006

2007

0

0

Investiční úvěr je za účelem financování investice, sjednaná úroková sazba je pevná ve výši 4,17 % p. a. Úvěr je zajištěn směnkou.

1.4. PROVOZNÍ ÚVĚR Ve sledovaném účetním období společnost nečerpala provozní úvěr.

1.5. PROVOZNÍ DOTACE Ve sledovaném účetním období nebyla společnosti poskytnuta provozní dotace.

1.6. SPLATNÉ

ZÁVAZKY POJISTNÉHO NA SOC. ZABEZPEČENÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ

POJIŠTĚNÍ

Společnost neeviduje žádné závazky a nedoplatky pojistného na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění.


1.7. PŘEHLED SPLÁTEK POSKYTNUTÝCH ÚVĚRŮ V TIS. KČ

38

Účel úvěru

2006

2007


7 200

10 800

Vodovod Tuklaty

3 944

3 944

Příhraniční oblast Kutná Hora - Kolín

6 800

6 800

1.8. ROZPIS PŘIJATÝCH DOTACÍ NA INVESTIČNÍ ÚČELY V TIS. KČ Účel dotace

2006

2007

Kanalizace a ČOV Tuklaty, Tlustovousy

-

-

Kanalizace Tuklaty II

-

-

Skupinový vodovod Rostoklaty, Tuklaty, Škvorec ..

-

-

Zásobování příhraniční oblasti Kutná Hora - Kolín

-

-


-

-

ČOV Malešov

-

-

1. 9. SPLÁTKY NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI V TIS. KČ Účel

2006

2007

Kanalizace a ČOV Tuklaty - Tlustovousy

487

487

Kanalizace a ČOV Tuklaty - Tlustovousy - II

370

370

Skupinový vodovod Škvorec - Tuklaty - Břežany...

200

200

1 545

1 545

ČOV Kutná Hora

1.10. POHLEDÁVKY ZA ÚČASTNÍKY SDRUŽENÍ K 31. 12. 2007 účel

tis. Kč

Čáslav

Vodovodní a kanalizační řad Na Skále

1 300

Zruč nad/S.

Dostavba kanalizace, intenzifikace stávající ČOV

13 715

Uhlířské Janovice

Rozšíření vodovodu a kanalizace

7 436

Sázava

Vodovodní a kanalizační řad Pod Čihadlem

Kutná Hora

Kanalizace v městských částech Kaňk a Malín města Kutná Hora

Tuklaty,Tlustovousy

Skupinový vodovod Tuklaty

110

Břežany II


135

Rostoklaty


117

Škvorec, Třebohostice


239

Květnice


418

Dobročovice


33

Úvaly


103

705 6 000

2. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku

2.1. HLAVNÍ SKUPINY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU V TIS. KČ Pořizovací cena Skupina majetku Pozemky

2006 4 567

Budovy, haly, stavby Samostatné movité věci a soubory

2007 5 014

1 315 495 1 343 389

Oprávky

Zůstatková cena

2006

2007

-

-

2006

2007

4 567

5 014

342 448

365 772

973 047

977 617

236 447

235 815

148 946

162 742

87 501

73 073

229 301

229 520

141 804

156 456

87 497

73 064

Dopravní prostředky

7 146

6 295

7 142

6 286

4

9

Inventář

-

-

-

-

Jiný dlouhodobý majetek

2 324

2 265

2 324

2 262

Nedokončený dlouhodobý majetek

8 945

17 584

-

-

Stroje, přístroje a zařízení z toho


Město/Obec

39

-

0

-

0 -

Přírustky majetku Skupina majetku

2006

Pozemky Budovy, haly, stavby

2007

2006

2007

-

-

60

447

211 302

28 222

263

328

3 798

854

1 839

1 486

3 774

847

782

628

24

7

1 057

858

Samostatné movité věci a soubory Stroje, přístroje, zařízení z toho

Úbytky majetku

Dopravní prostředky Inventář

-

-

Jiný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý majetek

-

-

0

0

74

62

20 575

39 144

24 231

30 505


2.2. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK V TIS. KČ Pořizovací cena

Oprávky

Zůstatková cena

Skupina majetku

2006

2007

2006

2007

2006

2007

Software

1 650

1 599

1 182

1 300

468

299

Ocenitelná práva

-

-

-

-

-

-

Výsledky vědecké činnosti

-

-

-

-

-

-

489

1 461

129

292

360

1 169

-

-

-

-

-

-

Ost. dl. nehm. majetek Nedok. dl. nehmotný majetek

40 Přírusty majetku Skupina majetku

Úbytky majetku

2006

2007

2006

2007

420

0

-

51

Ocenitelná práva

-

-

Výsledky vědecké činnosti

-

-

-

-

155

972

-

-

-

-

-

-

Software

Ost. dl. nehm. majetek Nedok. dl. nehmotný majetek

2.3. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK POŘÍZENÝ FORMOU FINANČNÍHO PRONÁJMU V TIS. KČ K 31. 12. 2007 Zahájení

Doba trvání

6/05

60

9/05

Uhrazené Neuhrazené splátky splatné splátky do 1 roku po 1 roce

Splátky celkem

První splátka

Renault MIDLUM sklápěč

2 334

387

1 393

389

552

60

Renault MIDLUM cisterna

3 247

539

1 803

541

903

4/07

36

Renault Kangoo Express 1,2

362

147

205

70

87

4/07

36


362

147

205

70

87

11/07

36


345

139

156

67

122

11/07

36


345

139

156

67

122

Název majetku

2.4. HMOTNÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK POŘÍZENÝ FORMOU OPERATIVNÍHO PRONÁJMU

2.5. SOUHRNNÁ VÝŠE MAJETKU NEUVEDENÁ V ROZVAZE V POŘIZOVACÍCH CENÁCH V TIS. KČ Dopravní prostředky Hodnota uvedená v rozvaze Tržní hodnota

2006

2007

28

34

4 270

4 054

2.6. MAJETEK VEDENÝ V OPERATIVNÍ EVIDENCI V TIS. KČ Majetek

2006

2007

Jiný dlouhodobý majetek

8 693

9 075


Účetní jednotka nepořizovala ve sledovaném účetním období dlouhodobý majetek formou operativního pronájmu.

41

2.7. ROZPIS DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU ZATÍŽENÉHO ZÁSTAVNÍM PRÁVEM areál ČOV v k. ú. Kutná Hora na pozemcích vedených u Katastrálního úřadu v Kutné Hoře na LV č. 5713: • stavba na pozemku a pozemek parc. č. 4131/2, 4131/3, 4131/4, 4131/10, 4131/11, 4131/12, 4131/13, 4131/14 včetně technologie • pozemek parc. č. 4131/5 Bylany u Kutné Hory, dle listu vlastnictví č. 550 • stavba na pozemku a pozemek parc. č. 206/6, 206/15, 206/16, 206/17, 206/18, 206/20, 206/21 včetně technologie, • pozemek parc. č. 206/2, 206/3, 206/4, 206/5, 206/6, 206/7, 206/8, 206/9, 206/10, 206/13, 206/14, 206/19, 206/22


list vlastnictví č. 5713, k. ú. Kutná Hora • stavba na pozemku včetně technologie a pozemek parc. č. 4413/6, 4413/7, pozemek č. 4413/2, 4413/5

42

2.8. ROZPIS DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU ZATÍŽENÉHO VĚCNÝM BŘEMENEM Katastrální území Kutná Hora • Pozemek parc. č. 4131/5

2.9. MAJETKOVÉ CENNÉ PAPÍRY A MAJETKOVÉ ÚČASTI Podíl na základním kapitálu v % Majetek Kapka spol. s r. o.

2006

2007

48,33 %

46,77 %

Majetková účast nebyla oceněna reálnou hodnotou a opravná položka byla tvořena ve výši 0,- Kč.

3. Vlastní kapitál viz. Přehled o změnách vlastního kapitálu

3. 1. ZPŮSOB ROZDĚLENÍ ZISKU PŘEDCHÁZEJÍCÍCH ÚČETNÍCH OBDOBÍ: Výsledek hospodaření Disponibilní výsledek hospodaření z toho příděl :

2005

2006

7 260 561

6 762 700

363 028

338 135

6 055 609

0

Sociálnímu fondu

561 283

0

Stimulačnímu fondu

280 641

0

Nerozdělený zisk

-

-

Tantiémy a dividendy

-

-

Neuhrazené ztráty minulých let

-

6 424 565

Rezervnímu fondu Rozvojovému fondu

Společnost vydala dva druhy akcií. Kmenové akcie a jednu akcii zvláštní podle zákona 92/1991 Sb., v platném znění. Akcie byly vydány v zaknihované podobě. • Rozhodnutím valné hromady 26. 6. 2003 byla podoba akcií znějící na jméno změněna na podobu listinnou. Dnem 30. 1. 2004 Středisko cenných papírů zrušilo emise ISIN – CZ 0009063160 a 770940002676 • Rozhodnutím valné hromady 7. 6. 2005 byla podoba akcií znějící na majitele změněna na podobu listinnou. Dnem 1. 12. 2005 Středisko cenných papírů zrušilo emisi CP-ISIN – CZ 0009063053 • V souladu se zákonem č.178/2005 Sb., zákon o zrušení Fondu národního majetku, vstoupila dnem 1. 1. 2006 do všech práv a povinností Česká republika, výkon práv přešel na Ministerstvo financí České republiky. Akcie se zvláštními právy je od 1. 1. 2006 v majetku Ministerstva financí. Akcie pozbyla statut akcie se zvláštními právy a není samostatným druhem akcie. Formy akcií emitovaných společností • 49 529 kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. • 466 179 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, tyto akcie jsou převoditelné se souhlasem valné hromady společnosti.


3. 2. AKCIE SPOLEČNOSTI

43

4. Pohledávky a závazky

4.1. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI V TIS. KČ Období Počet dnů

2006

2007

do 30

2 601

2 564

31 – 90

701

2 254

91 – 180

193

521

180 a více

738

738

4 233

6 077

Celkem

4.2. ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI


Společnost nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti.

4.3. ÚDAJE O POHLEDÁVKÁCH A ZÁVAZCÍCH K FIRMÁM, KDE MAJETKOVÁ ÚČAST SPOLEČNOSTI PŘEVYŠUJE 20% Pohledávky v tis. Kč Období 2006

2007

28

29

do splatnosti

28

29

po splatnosti

-

-

Kapka spol. s r. o. Z toho

Závazky v tis. Kč 44 Období 2006

2007

214

224

do splatnosti

214

224

po splatnosti

-

-

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. Z toho

5. Rezervy v tis. Kč 2006

2007

Tvorba

Čerpání

Zůstatek 31. 12.

Tvorba

Čerpání

Zůstatek 31. 12.

Zákonné rezervy

-

-

-

2 000

-

2 000

Ostatní rezervy

1 700

-

1 700

2 000

1 700

2 000

-

-

-

-

-

-

Druh rezervy

Celkem

Výnosy

2006

2007

Vodné

74 221

84 666

Stočné

61 059

67 744

Stavební činnost

13 011

13 339

Ostatní

12 539

14 212

Celkem

160 830

179 961

Společnost neměla ve sledovaném účetním období výnosy ze zahraničního obchodu.

7. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj Společnost neprovádí výzkum ani vývoj.


6. Výnosy podle hlavních činností v tis. Kč

45

46

ZPRÁVA AUDITORŮ

47

ZPRÁVA AUDITORŮ

48

ZPRÁVA AUDITORŮ

7 200A ZPRÁV ÝROČNÍ V

Recommend Documents