6. Készlet és raktár nyilvántartás

Saldo Creator Integrált Számviteli Információs Rendszer

Főkönyv Bank Tárgyi eszköz

Készlet Folyószámla Számlázás Szerződés Kötváll/Rendelés

Pénztár

Vezetői Információs rendszer

6. Készlet és raktár nyilvántartás Megjegyzés: Az ábrán látható vonalak az alrendszerek kapcsolatait jelzik.

Saldo Integrált Számviteli Információs Rendszer

6. Készlet és raktár nyilvántartás

Tartalomjegyzék

6

BEVEZETÉS 6.1 KÉSZLET TÖRZSEK 6.1.1 Bizonylat paraméter törzs 6.1.2 Szállítási cím törzs 6.1.3 Raktárszám törzs 6.1.4 Raktárhely törzs 6.1.5 Terméktípus és nyilvántartási ár törzs 6.1.6 Termékcsoport törzs 6.1.7 Termék alcsoport törzs 6.1.8 Statisztikai törzs 6.1.9 Mennyiségi egység törzs 6.1.10 Áfa törvény szerinti besorolás törzs 6.1.11 Terméktörzs 6.2 Bizonylat rögzítés 6.2.1 Raktári könyvelés bizonylat készítéssel 6.2.2 Készlet rögzítés bizonylat készítés nélkül 6.2.3 Értékkorrekció rendezése 6.2.4 Könyvelési napló 6.2.5 Tételek egyeztetése 6.2.6 Leltározási feladatok 6.2.6.1 Leltárívek nyomtatása 6.2.6.2 Leltári adatok rögzítése 6.2.6.3 Leltárkidolgozás 6.3 KIMUTATÁSOK 6.3.1 Főkönyvi feladási lista 6.3.2 Készlet kivonat 6.3.2.1 Készlet kivonat 6.3.2.2 Leltári számos nyilvántartási helyi kivonat 6.3.2.3 Leltári számos raktári kivonat 6.3.2.4 Vonalkód lista – nyilvántartási helyi 6.3.2.5 Vonalkód lista – raktári 6.3.3 Tételes kimutatások 6.3.3.1 Cikk tételes lista 6.3.3.2 Cikk – beszerzési ár kivonat 6.3.4 Készletforgalmi listák 6.3.4.1 Készletszámlánkénti készletforgalmi lista 6.3.4.2 Készletforgalmi gazdasági eseményenkénti kimutatása 6.3.5 Készletelemzés 6.3.5.1 Főkönyvi számlák, gyűjtők forgalma 6.3.5.2 Éves készletforgalmi kimutatás 6.3.5.3 Nyilvántartási hely szerinti kimutatás 6.3.6 Készlet – főkönyv egyeztető lista 6.4 KÉSZLET PARAMÉTEREK BEÁLLÍTÁSA 6.4.1 A készletnyilvántartás nem változtatható paraméterei 6.4.2 A készletnyilvántartás változtatható paraméterei1

Készlet és raktár nyilvántartás Módosítva: 2015 június

1. oldal Saldo Rt. Informatika Igazgatóság



6 Bevezetés Általános, ágazat független raktári nyilvántartást és készletkönyvelést végző programcsomag. Az alrendszer megoldja a készletek körébe tartozó anyagok, saját termelésű félkész és késztermékek, kereskedelmi áruk, betétdíjas göngyölegek, növendék, hízó és egyéb állatok analitikus nyilvántartását. Lehetőséget kínál raktár és készlet analitika kezelésére. Megoldja a raktárak bizonylatolási funkcióit: raktári be és kivételezési bizonylatot, szállítólevelet készít. A teljes rendszer és ezzel a készletkezelés is átfogó lehetőséget biztosít a telephely, szervezet, szakfeladat, személy és további három gyűjtési lehetőség segítségével a gazdálkodási funkciók ellátásához. A mindenkori készletadatok és a rendelés állománya alapján dinamikus foglaltság kezelést biztosít. A mozgások paraméterezését gazdasági eseménytár, a főkönyvi könyvelés felé történő feladást kontírozó adattár segíti. Széleskörű lehetőséget biztosít a készletmozgások különböző szempontú kimutatására. Leltárkidolgozást végez. Készletosztályozási rendszer

A közös terméktörzs valamennyi alrendszer számára elérhető. A termékek tagozódása a számviteli elszámolás szempontjából az alrendszer azonosítóval valósul meg. E szerint kerül a befektetett eszközök, illetve a készletek közé. A termékeket csoportképzővel kategóriákra lehet osztani: alapanyag, alkatrész, szerszámok, állatok vagy egyéb különböző csoport. A termékeket jelölni lehet, hogy beszerzett, saját termelésű vagy idegen készlet. Az ABC kódrendszerrel fontossági sorrendben kategorizálni lehet a készleteket.

A készletek nyomkövetése

A cikkek fellelhetősége szempontjából a raktár az alapkategória. A raktárakat törzsadat szinten telephelyek, szervezethez lehet rendelni. Az alrendszer paraméterezésétől függően kezelhető a cikkek raktáron belüli, raktárhelyi elhelyezkedése. Ez valamennyi készletmozgási funkciónál működik, így a cikkek raktári mennyiségi elhelyezkedése pontosan nyomon követhető. Beszerzésenként és cikkenként lejárati időt lehet megadni és figyelni.

A készletértékelés módszere

A készletgazdálkodási modulban valamennyi, a számviteli törvény által támogatott eljárást tartalmazza: Elszámoló ár, Folyamatosan képzett mérlegelt ár, FIFO módszer. Az alrendszer megoldja a készletre vételezés után, utólag érkező számla alapján az ár/érték hozzárendelést, valamint a beszerzési árat módosító értékkülönbözetek kezelését. Nyomon követi a készletek értékvesztését és annak visszaírását.

Bevezetés Módosítva: 2015 június

6—1. oldal Saldo Rt. Informatika Igazgatóság


6. Készlet és raktár nyilvántartás 6—2

Készletnyilvántartás és számlázás kapcsolat A készletnyilvántartás és a számlázás kapcsolat kétféle módon valósítható meg. Amennyiben van számlázási alrendszer a „KCL” mozgástípusú „Értékesítés” gazdasági esemény könyvelésekor szállítólevél készül és az adatok megjelennek a számlázás rendszerében. Erre a megoldásra akkor van szükség, ha nem a raktár a számlázási hely. A másik esetben a raktár egyben számlázási hely is. Ekkor a számlázás (megfelelő paraméterezés mellett) aktualizálja a készletet. Készletnyilvántartás – Rendelés nyilvántartás kapcsolat

A kapcsolat akkor valósul meg, ha van „Rendelés” modul és a „Vállalati paraméterek” között a készlet/rendelés kapcsolat be van állítva. Ebben az esetben a készlet felhasználja és aktualizálja a rendelés állományát. Másrészt termék paramétertől függően dinamikus foglaltság kezelést biztosít.

Készletnyilvántartás és pénzügy kapcsolat

A készletnyilvántartás elvégzi a beérkező számlák egyeztetését a készlet „Beszerzés” mozgástípussal könyvelt tételei és a pénzügy beérkező számlái között.

MENÜRENDSZER A menürendszer valamennyi alrendszerben azonos felépítésű. A törzsadatok két részre tagozódnak. Az első csoportba tartoznak a valamennyi alrendszer által kezelt törzsek, majd az alrendszerek saját törzseit láthatjuk. Ezután következnek a rögzítő és kimutatást készítő menüpontok. Valamennyi alrendszerben a paraméterek között található a teljes rendszer, illetve az adott alrendszer beállítását végző menüpontok. A környezet menüpontjai a menühozzáférések beállítását támogatják, valamint itt találhatók a karbantartó menüpontok. A készlet rendszer menüpontjai a következők:

A PROGRAM TELEPÍTÉSE A rendszer telepítése után a vállalati paraméterek beállítása következik. Ehhez - többek között - el kell dönteni a rendszer által biztosított vezérlők használatát. A vezérlők a következők:

Személy, Gyűjtő1, Gyűjtő2, Gyűjtő3, Szakfeladat, Szervezet, Telephely.


6—2 oldal Saldo Rt. Informatika Igazgatóság


6. Készlet és raktár nyilvántartás 6—3

A vezérlők a rendszer számára gyűjtési lehetőséget, ezen keresztül széleskörű információt biztosítanak. Használatukat gazdasági eseményhez és főkönyvi számlaszámhoz lehet kötni. A rendszer által használt vezérlők közül a személy, szakfeladat, telephely kötött tartalmú gyűjtőt jelent, míg a gyűjtő1-3 és a szervezet tartalma beállítható a PARAMÉTEREK menüponton belül a „Gyűjtő-név megfeleltető” törzsben. Ezzel megvalósítható, hogy a rendszer – ha szükséges kezeljen munkaszámot, táskaszámot és egyéb, az adott cég számára szükséges gyűjtőket. A gyűjtők a fenti sorrendben egymást vezérelhetik, amennyiben az alacsonyabb szintű vezérlőt a fölötte álló magasabb vezérlőkhöz - törzsszinten - be lehet sorolni. A telephely a legmagasabb szintű vezérlő. A telephelyet csak főkönyvi számlához lehet rendelni. Míg pl. a szervezetet telephelyhez és főkönyvi számhoz, a gyűjtő3-at a telephelyhez, szervezethez és szakfeladathoz lehet besorolni. Ez afféle logikai felépítés, használata nem kötelező. A vezérlőket lehet egymástól független gyűjtőként is kezelni. A vezérlőket az egész rendszer szempontjából kell kialakítani és a vállalati paramétereknél beállítani. Az egyes alrendszerben ezt felül lehet bírálni és az alrendszeri paramétereknél csak azokat a vezérlőket kell beállítani, amelyeket az alrendszer használ. A vállalati, alrendszeri paraméterek és a „gyűjtők megfeleltetésének” módosítása után ki kell lépni a programból ahhoz, hogy a beállítások „életre keljenek”. A paraméterezések egy része állandó, azaz a könyvelés megkezdése után nem módosítható, más része változtatható. Mindezek után következik a közös törzsek, majd az alrendszeri törzsek felvitele.


6—3 oldal Saldo Rt. Informatika Igazgatóság


6.1


Készlet törzsek

6.1.1 Bizonylat paraméter törzs A bizonylat paraméter törzzsel aláíró azonosítókat, ezzel a bizonylat lábrészének tartalmát lehet meghatározni. A készlet – raktári alrendszer által használt bizonylattömb típusok a következők: RB – raktári bevételi bizonylat, RK – raktári kiadási bizonylat, Z – szállítólevél, LI – leltárív. Az aláíró azonosítókat alrendszeren (,al-alrendszeren), éven belül bizonylattömb típusonként kell meghatározni. Ha az aláíró azonosítóhoz napló és felhasználó megfeleltetés is megvalósul, akkor a könyveléskor az aláíró azonosító hozzárendelés automatikus.

Bizonylat paraméter törzs Módosítva: 2015 június

6.1.1—1. oldal Saldo Rt. Informatika Igazgatóság


6. Készlet és raktár nyilvántartás 6.1.1—2

A raktári készlet bizonylatra és szállítólevélre 4 aláírást lehet megadni. Egy aláíráshoz lehet definiálni az aláíró személyét, beosztását, illetve az aláírást lehet helyettesíteni aláíró képfájl megadásával is.


6.1.1—2 oldal Saldo Rt. Informatika Igazgatóság



6.1.2 Szállítási cím törzs Partnerenként fel lehet vezetni olyan címet, ahová a szállítás történik, ez a cím a számlán is megjelenik.

Szállítói cím törzs Módosítva: 2015 június




6.1.3 Raktárszám törzs A raktárszám törzs a raktárak nyilvántartására, a raktári könyvelés paramétereinek beállítására szolgáló menüpont. Ha a raktár egyértelműen besorolható szervezethez és/ vagy telephelyhez, akkor azt a raktárszám törzsben jelölni lehet. A rögzítés típusa lehet raktári vagy készletes, azaz az egyes raktárakban fellelhető készleteket vagy raktári könyveléssel vagy utólagos készletkönyveléssel lehet nyilvántartani. A raktári könyvelés esetében a raktárban készül az alapbizonylat. A bizonylatszám kiosztása naplóhoz kötődik, ezért raktári könyvelés esetén javasolt a raktár és napló közötti egy az egyes kapcsolat kialakítása. Ha egy naplón több raktár könyvelődik, akkor könyveléskor a raktárszám is bekérésre kerül.

A raktár lehet saját vagy idegen. Az idegen raktár a bizományba adott készletek nyilvántartására szolgál. A bizományba adás speciális – KCC – mozgástípusú eseménnyel könyvelődik. Raktárhely kezelés azt jelenti, hogy a termékek raktáron belüli elhelyezkedését is kezeli a rendszer. Ebben az esetben raktárhely kialakítása is szükséges.

Raktárszám törzs Módosítva: 2015 június




Ha van jövedéki nyilvántatás, akkor az érintett raktáraknál ennek tényét jelölni kell. Meg kell adni, hogy a jövedéki raktár alapanyag, adó vagy kereskedelmi raktár. Meg kell adni a jövedéki engedély számát! A további raktári paraméternek csak abban az esetben van jelentősége, ha a raktár és a napló között egy az egyes kapcsolat van. Az Áfa érvényesítése a nyilvántartási árban csak a beszerzési (KBV) típusú eseménynél kerül felajánlásra. Azt jelenti, hogy a nettó vagy a bruttó (áfás) ár jelenik meg a termék nyilvántartási árában. Az árképzési mód lehet árképzéssel illetve árképzés nélküli állapotú. Az árképzés nélküli könyvelés akkor javasolt, ha tipikus, hogy a raktári beérkezéssel egy időben a termék árára vonatkozó információ nincs vagy nem egyértelmű. Ha a raktárban nem ez a tipikus, akkor ezt a módot árképzéssel állapotúra kell állítani. Az kontírozási mód lehet alapozott, részletezett vagy kontírozott. Az alapozott könyvelés esetés sem a gyűjtők sem a kontír adatok nem kerülnek felajánlásra, bekérésre a könyveléskor. Ez nem jellemző könyvelési mód. A részletezett könyveléskor a gyűjtők felajánlásra, bekérésre kerülnek. Kontírozott könyvelés esetén a főkönyvi számok is felajánlásra, bekérésre kerülnek. Előző bizonylat fejrészének felajánlása, ha pipált, akkor az előző bizonylat eseménye, szöveg adata, bizonylat dátuma az előző bizonylatról felajánlásra kerül. Az azonnali raktári bizonylat nyomtatása, ha pipált, akkor a bizonylat felvezetése után a bizonylat a bizonylattömbben beállított példányszámban nyomtatódik. A bizonylat mérete lehet A4-es vagy A5-ös. A gyűjtő név megjelenítéssel egy kiemelt gyűjtő nevét szerepeltetni lehet a bizonylat fejrészében. Az azonnali szállítólevél nyomtatása, ha pipált, akkor a bizonylat felvezetése után a szállítólevél a bizonylattömbben beállított példányszámban nyomtatódik. A szállítólevél nyomtatása értékkel paraméter, ha pipált, akkor a szállítólevélre az értékesítési ár adatok is felkerülnek. Ha a kerekítés pipált, akkor az alap és az áfa egészre kerekítve jelenik meg a bizonylaton.





6.1.4 Raktárhely törzs Csak abban az esetben működik, ha van olyan raktár amelyben a raktáron belüli elhelyezkedés is nyilván van tartva. Paraméterei: Raktárhely száma, Megnevezése, Raktárszám. A készlet telepítésekor a raktárhelyhez egyedi megjelenési formát lehet adni. Ezzel elérhető, hogy a raktárhely kezelés még összetettebb legyen.

Pl. Ha a raktárhely formátuma: XX / XX / XX. Ezzel sor, szint, oszlop kezelést is meg lehet oldani.

Raktárhely törzs Módosítva: 2015 június




6.1.5 Terméktípus és nyilvántartási ár törzs A terméktípus paraméterei: Származás: vásárolt, saját termelésű vagy idegen készlet; Elszámoló áras, Folyamatosat képzett átlagos beszerzési ár, FIFO ár. Termék kategória: Jelölés nélküli CH Népegészségügyi termékadós termék JN Jövedéki nyilvántarttásra kötelezett termék JA Jövedéki adós termék - Szesz JD Jövedéki adós termék - Dohány JU Jövedéki adós termék - Üzemanyag ZA Zárjegy CI Címke GP Göngyöleg – Palack GR Göngyöleg – Rekesz EA Étkezési alapanyag EK Készétel KT Környezetvédelmi termékdíjas termék Ártípus:

Terméktípus és nyilvántartási ár törzs Módosítva: 2015 június




6.1.6 Termékcsoport törzs A termékcsoport a készlet és a tárgyi eszköz modulok által használt törzsadat. A készlet esetében használható a kontírozás támogatásához is. Ebben az esetben figyelni kell arra, hogy a készletszámla és a termékcsoport összhangban legyen, azaz ne fordulhasson elő olyan eset, hogy a termékcsoport több készletszámlához is tartozzon. A termékcsoport a különböző kimutatásoknál szűrési szempontként beállítható.

Termékcsoport Módosítva: 2015 június




6.1.7 Termék alcsoport törzs A termék alcsoport törzs a termékcsoport további részletezését jelenti. Az élelmezés alrendszerben a termék alcsoport tartalmazza a tápanyag értékeket.





6.1.8 Statisztikai törzs Paraméterei: Statisztikai kód Megnevezés A termékek tetszőleges szempont szerinti csoportosítására szolgál.

Statisztikai törzs Módosítva: 2015 június




6.1.9 Mennyiségi egység törzs A terméktörzsben előforduló mennyiségi egységek rövidített és teljes nevének a felvitelére és nyilvántartására szolgál.

Mennyiségi egység törzs Módosítva: 2015 június



6.1.10


Áfa törvény szerinti besorolás törzs

A gyakran előforduló ÁFA besorolás kódok nyilvántartására szolgál. A terméktörzs tulajdonságaként használt adat. A terméktörzs felvitelekor fontos a kitöltése, ha értékesítésre szánt termék esetében. Egyébként a terméktörzsben elégséges az áfa tartalmat beállítani.

Áfa törvény szerinti besorolás törzse Módosítva: 2015 június



6.1.11


Terméktörzs

A terméktörzs tartalmazza a tárgyi eszköz, készlet, szolgáltatás törzsadatait. A készlet alrendszerben a készlet típusú termékek kezelésére van mód.

Ez a funkció a törzsadatok kezelésén túl termékenkénti információt szolgáltat a készletek fellelhetőségéről. Adatot szolgáltat – bizományosi elszámolás esetében - a bizományban lévő készletről, valamint gyorsinformációt nyújt a termékek foglaltságáról.

Terméktörzs Módosítva: 2015 június




Terméktörzs karbantartás A készlettörzs paramétereinek egy része fix, más része a készlet alrendszer paraméterezésétől függően eltérő lehet.

A készlettörzs állandó adatai:

Termékszám Megnevezés Méret, minőség Egyéb műszaki jellemzők Mennyiségi egység Mennyiségi egység2 (pl. állat esetében első mennyiség a darab, a második mennyiség a kilogramm.) Mennyiségi egység szorzó (első és második mennyiség közötti fix szorzó) Amennyiben van második mennyiség és a mennyiségi egység szorzó ki van töltve a második mennyiség nem kerül bekérésre, hanem automatikusan kap értéket a mennyiség1 és a szorzó alapján. Áfa törvény szerinti besorolás típusa (VTSZ, SZJ vagy ÉJ) Kódja, Áfa kulcs. Terméktörzs kitöltésekor a típus bekérésnél F2 hatására megjelenik a kapcsolódó törzsállomány és átemelésre kerül a besorolás szerinti kód és áfakulcs. Termékgazda azonosítója (személytörzsből) Terméktípus





A terméktípus paramétere a nyilvántartási ár típusa, valamint a termék származása. Ez utóbbi lehet vásárolt vagy saját termelésű.

Termékcsoport kód A készletmozgások kontírozása gazdasági eseményhez vagy gazdasági esemény és termékcsoporthoz rendelten valósulhat meg. Amennyiben a kontírozás készletszámlához kötődik, javasolt, hogy a termékcsoportok a készletszámlákkal összhangban legyenek kialakítva. Termék alcsoport kód Osztályba sorolás kódja Ha az osztálybe sorolás kódja „Menzás”, akkor az étkezési napszakokat( reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora) is bekéri a rendszer. Készletszámla Törzsfelvitelkor kötelező kitölteni és csak addig módosítható, ameddig a könyvelt tételek nyitott dossziéban vannak. Költségnem számla Nem kötelező kitölteni. Akkor ajánlott, ha egy készletszámla felhasználáskor egy költségszámlára kerül elszámolásra. Ebben az esetben a kontírozó adattár kialakításakor a költségnem számla helyén ne konkrét ötös, hanem csak számlaosztály esetleg számlacsoport legyen megadva. A program könyveléskor fel fogja ajánlani a törzsben megadott konkrét költségnem számlát. Értékvesztés főkönyvi számlája Csak akkor kell megadni, hogyha a cikkre értékvesztés kerül elszámolásra. ETK-szám Statisztikai szám

A készlettörzs paraméterektől függő adatai:

Foglaltság kezelése I/N Foglaltság előretekintése napokban Abban az esetben, ha a készlet paraméterek megkövetelik. Összetételt kezel Abban az esetben, ha a készlet paraméterek megkövetelik. ABC analízis kódja Abban az esetben, ha a készlet paraméterek megkövetelik. Az ABC analízis kódja a listázásoknál szűrési paraméter. Kisértékű eszköz kezelése Abban az esetben, ha a készlet paraméterek megkövetelik. Abban az esetben, ha a termékeink egy része kisértékű eszközként viselkedik akkor termékenként jelölni kell, hogy az adott termék hogyan viselkedjen. A kód értéke lehet: 0. Nincs kisértékű eszköz kezelés 1. Van kisértékű eszköz kezelés. A használt eszköz az új eszköztől eltérő (H + termékszám azonosítón szerepel. 2. Van kisértékű eszköz kezelés. A használt eszköz az új eszközzel azonos termékszámon szerepel. 3. Van kisértékű eszköz kezelés. A használt eszközök a termékszámból sorszámozással képzett leltári számon szerepelnek. Ezt a módszert kell használni akkor, ha az eszközöket egyedileg szükséges nyilvántartani. Készletszint figyelés o Biztonsági készlet





o Minimum készlet o Maximum készlet Abban az esetben, ha a készlet paraméterek megkövetelik. Lejáratot figyel o Szavatossági előírás napokban Abban az esetben, ha a készlet paraméterek megkövetelik. Jellemző raktár, raktárhely megadása Abban az esetben, ha a készlet paraméterek megkövetelik. Abban az esetben, ha a költségvetési intézmény kötelezettség modult használja és a kötelezettség vállalás rendelésből is megvalósul, akkor a terméktörzs kiegészül: Alapjogcímet és ÁFA jogcím megadási lehetőséggel. Termék összetétel kezelés A Termékosztály függvényében különböző. Ha a termékosztály menza paramétere igaz, akkor az összetételt termél alcsoportra, ha a menza paraméter hamis, akkor termékre kell magadni. Az összetételnél a főtermék valamely mennyiségébe beépülő cikk mennyiségét kell megadni.

Készlet és főkönyvi törzs kapcsolat: -

Készletszámla: A főkönyvi számlák „K” típusú számlái lehetnek. Ezekre a főkönyvi számlákra csak a készlet analitikában lehet könyvelni. Ha a készletszámlának van gyűjtő beállítása, akkor azok a gyűjtők a készletek fellelhetőségét is meghatározzák. A készlet alrendszerben ellenszámlaként csak jelölés nélküli főkönyvi számokat lehet megadni.

Készlet – kontírozó adattár kapcsolat: A készlet kontírozását – mint valamennyi alrendszer esetében – kontírozó adattár segíti. A készlet alrendszerben az ellenszámla hozzárendelést gazdasági eseménykódonként vagy gazdasági eseménykód és termékcsoportonként lehet megadni. Kapcsolódó kontír megadása a kontírozó adattárban: Kapcsolódó kontír megadása a kontírozó adattárban a lépésszámmal valósul meg. A készlet könyvelés az 1-es lépésszámú kontírozás szerint kontírozható. A kapcsolódó kontír tételsorok Terméktörzs Módosítva: 2015 június




könyveléskor nem módosíthatóak azok automatikusan kerülnek a tétel mellé lekönyvelésre. Ezért a kontírozó adattár kitöltésekor a kapcsolódó kontír sorok (lépésszám nagyobb, mint egy) főkönyvi szám hozzárendelése legyen mindig automatikus. Ezek a sorok nem érinthetnek készletszámlát és értékvesztés főkönyvi számlát.





Készlet fül A segédfül a termék aktuális készletét mutatja: Cég szinten, Raktárankénti összesen szinten, Raktárankénti részletezésben (ha a raktár raktárhelyenként, vagy gyűjtőnként bontott), valamint mutatja a Folyamatban lévő mozgást.





Foglaltság fül Abban az esetben, ha a készlet adminisztratív állomány paraméterezése megköveteli - valamint az integrált rendszernek része a rendelés nyilvántartás - lehetőség van a készletek foglaltságának figyelésére. Ez azt jelenti, hogy a rendszer a mindenkori aktuális készlet adatokon túl - a rendelés által generált – várható beszerzési és (/vagy) értékesítési rendeléseket is kimutatja.




6.2


Bizonylat rögzítés

6.2.1 Raktári könyvelés bizonylat készítéssel A Saldo Creator keretprogramjában – még a menük kiválasztása előtt - a Paraméterek, Program paraméterek beállítása menüponttal beállításra került a gazdasági év. Ez, az aktuális gazdasági évre való beállítás megőrződik, minden következő belépéskor felajánlásra kerül. Könyvelni csak az aktuális gazdasági évben lehet, azaz a forgalom könyvelésére vonatkozó menüpontok csak akkor élnek. Lekérdezés, listázás bármely, az állományban szereplő évről lehetséges. A rögzítés a napló bekéréssel indul. A napló billentyűzése után automatikusan beállításra kerül az aktuális gazdasági év. Ha a napló a naplótörzsből kerül kiválasztásra, akkor figyelni kell arra, hogy az aktuális gazdasági év szerinti napló kerüljön kiválasztásra. A napló, a gazdasági év beállítása után a rendszer az utolsó nyitott dossziét ajánlja fel. A készlet rendszerben lehetőség van arra, hogy egyszerre több nyitott dosszié is legyen ugyanahhoz a naplóhoz, ezért a dossziéra való hivatkozás megváltoztatható. A készletek nyilvántartása raktárakban történik. A raktártörzsben meg kell adni, hogy az adott raktár mely naplón kerül könyvelésre. Ez kétféle módon valósulhat meg: Egy naplón több raktár könyvelhető, azaz több raktárhoz is hozzárendelhető ugyanaz a napló. Ezt az egy napló több raktár megoldást csak akkor javasoljuk, ha a raktárakat ugyanazok a személyek kezelik. Ha a naplóhoz több raktár tartozik, akkor a tételek könyvelésekor a rendszer rákérdez a raktárszámra. Egy napló egy raktár. Ez a módszer akkor is járható, ha a különböző raktáraknak ugyanaz a kezelője, de akkor is ha különböző. A könyveléskor a tételek felvezetésekor a raktárszám beállítása automatikus. ‫ڑ‬

Készlet rögzítés bizonylat készítés nélkül 6.2.1—1. oldal Módosítva: 2015 június

Saldo Rt. Informatika Igazgatóság



A dosszié lap lehetőségei: Rögzítés - Ezzel indítható a könyvelés. A program a lapkeret harmadik, „Tételek” lapjára áll. Csak akkor aktív, ha az aktuális gazdasági év szerinti napló került beállításra. Rögzítés zár Nyitott dosszié mellett aktív gomb. Akkor indítható, ha a dosszié valamennyi tétele lekönyvelésre került és valamennyi tétel árképzése rendezett. Az árképzésileg rendezetlen tételeket meg lehet nézni a Tételek fül Árképzés nyomógombjával. Ha lefutott a rögzítés zárása a gomb „Rögzítés nyit” funkcióval választható, a „Kontír zár” gomb választható lesz. Kontír zár A kontírozás zárásának feltétele, hogy valamennyi tétel kontírozott legyen. A kontírozatlan tételeket a Kontírozás gombbal lehet megtekinteni és utólagosan kontírozni. Ha rendben lefutott a kontírozás zárása a gomb „Kontír nyit” funkcióval választható(a „Rögzítés nyit” nem választható, a „Feladás” gomb választható lesz). Kontírozás Ezzel a menüponttal az utólagos kontírozást lehet elvégezni. Lehetőség van arra, hogy „Csak a kontírozatlan” tételek jelenjenek meg. Ekkor az utólagos kontírozás folyamatában a rácshálóban rá kell állni arra a bizonylat sorra amit kontírozni szeretnénk. Ha az összes akkor praktikusan az elsőre. Az ablak jobb oldali részében megjelennek az adott sor jelenlegi kontír adatai. Az adatok módosítása után a rendben gomb ellenőrzi azok helyességét és ha rendben letárolásra kerül a módosítás. A bizonylat kontírozottá vált és már nem fog szerepelni a kontírozatlanok között. Ezt a műveletet addig kell ismételni míg valamennyi sor kontírozott lesz és a rácsháló üres marad. Lehetőség van arra, hogy esetleges kontírozási hiba miatt módosítsuk a tételek kontírját. Ekkor belépés után ki kell választani az adott tételsort, tételsorokat, módosítani kell a kontír adatokat és letárolni. Cst.korr. – Csökkenő tételek ár-érték korrekciója. Ezt a menüpontot az átlagáras készlet értékelés mellett szükséges használni. Az átlagáras készletkezelés úgy valósul meg, hogy a csökkenő tételek a könyveléskor az aktuális átlagáron kerülnek könyvelésre. Aktuális átlagár a pillanatnyi készletérték és készletmennyiség átlaga. Amennyiben utólag egy beszerzés vagy más növekedés sor kerül könyvelésre és így kerül a felhasználás elé, akkor a felhasználás, csökkenés sorok átlagára már nem megfelelő. Ez a nyomógomb a dosszié csökkenő tételeire lefuttat egy átértékelést. Ezeket a helyzeteket elkerülhetőek akkor, ha a bizonylatok idősorosan és árképzéssel kerülnek könyvelésre. A korrekció az adott dosszié tételeire fut le, illetve megadható, hogy csak egy cikkszámra fusson. Ugyanez a funkció automatikusan lefut a Rögzít zár funkció elindításakor. Átl.ár rendezése Az átlagár vállalati szintű átlagárat jelent. Ebből adódik, hogy a mennyiségileg nullára futott raktárak maradványértéket mutathatnak. A menüpont cikkenként a maradványértékeket elszámolja a még készletmennyiséggel rendelkező raktárak között. A menüpont futtatása az év végi zárás előtt szükséges. Ettől eltérően bármikor futtatható, de plusz tételsorokat keletkeztet és összességében értékkülönbözetet nem jelent. Aktualizálás - A dosszié gyűjtött adatainak az újrahalmozását végzi. Amennyiben a „Feladás” funkció ellenőrzése hibát talál az állományban szükséges lefuttatni. Feladás Akkor indítható a feladás, ha a dossziéra a „Kontír zár” funkció lefutott. Feladott dossziéra rögzíteni nem lehet. Annak tételein csak a megjelenítés, böngészés funkciók működnek. A feladás azokat az eseményeket adja át a főkönyvnek amely események „Feladja a főkönyvnek funkciója” megfelelően van beállítva. A készlet tételei közül a nyitó tételek – beállítástól függetlenül - nem mennek át. Terméktörzs Módosítva: 2015 június




A tételek lap lehetőségei: A tételek fülön a dosszié bizonylatai szerepelnek. A felső rácshálóban a bizonylat fejrésze. Az alsóban a bizonylat tételei. Ha a Tételek szűrése pipa használt, akkor az alsó rácshálóban csak az adott bizonylat tételei látszódnak. Ha nem pipált, akkor valamennyi bizonylat tételei látszódnak az alsó rácshálóban, de az adott bizonylat tételei sárga színűek.

Új felvitel (Részletes leírás) Módosítás A bizonylatok módosítására szolgáló funkció. A bizonylatok módosítása korlátozottan végezhető. Azok a mozgástípusok, amelyek nem módosíthatóak kijelzésre kerülnek. Abban az esetben, ha a bizonylat (vagy a kívánt adata) nem módosítható, választható a stornózás és ismételt lekönyvelés vagy Új felvitel funkciók. Stornó A nyomógomb hatására egy segéd ablakban megjelennek a bizonylatok és azok sorai. Ki kell választani a bizonylatot és be kell jelölni a stornózásra szánt sorokat. A választ gomb hatására a bizonylat sorok stornózásra kerülnek. A rácshálóban csak azok a bizonylat sorok kerülnek megjelenítésre amelyek stornózhatóak. Nem szerepelnek a már stornózott bizonylatok és azok a mozgástípusok amelyek nem stornózhatók. Böngészés A dosszié bizonylatainak különböző szempontú lekérdezésére, keresésére szolgáló funkció. Ár.korr – FIFO tételek ár korrekciója Feladata, hogy egy FIFO-s árképzésű cikkre utólag tudjunk árat, értéket módosítani. A módosítandó tétel korábbi dossziéban is lehet. Ilyenkor a különbözet értékek az aktuális dossziéba kerülnek. A rendszer automatikusan elvégzi a növekedés tételekből történt csökkenés (egyéb kapcsolódó) tételekre is az arányos értékkülönbözet elszámolását.





Árképzés Az árképzés kezdeményezése a harmadik lapon megmutatja a dosszié árképzésileg nem rendezett bizonylatait, tehát azokat a bizonylatokat amelyeket árképzés nélkül kerültek könyvelésre. Ezzel a menüponttal az utólagos árképzésre van lehetőség. Az árképzés az átlagáras és FIFO árképzésű, árképzés nélkül könyvelt cikkszámaira vonatkozik. Megtekintés Nyomtatás A bizonylatok utólagos nyomtatására szolgál.

Új felvitel: A program a lapkeret 4. lapjára áll. Először a bizonylat fejrészének az adatait kell felvezetni. A készletkönyvelés meghatározó adata a gazdasági eseményhez rendelt mozgástípus. A választható mozgástípusok listáját az 1.sz. melléklet tartalmazza. A mozgástípus jellemzői:

A mozgástípus határozza meg, hogy növekedés (KB?) vagy csökkenés (KC?) könyvelése történik. Megmondja, hogy milyen alapbizonylat, szállítólevél kerül kiállításra. Meghatározza, hogy partnerre való hivatkozás van-e. Ezek jellemzően a beszerzés, értékesítés, bizományba (bérmunkára) adás vagy vétel eseményei. Ha partnerkezelés van, számlaszám, kipontozó szám bekérés is van. Ha partnerkezelés van és szállítólevél készül, bekérésre kerül a szállítási címet és a szállítás módját meghatározó adat. Ha van partnerkezelés és rendelés kapcsolat, bekérésre kerül a szerződésszám. Feltételezi a rendszer, hogy a készletmozgás rendeléshez kapcsolódik. Nem kötelező megadni. A szerződésszám, annak tételei a rendelésállományból kiválaszthatóak és beemelhetőek. A beemelt tételeket a készletkönyvelésben pontosítani lehet. Ha nincs partnerkezelés, nincsenek a partnerrel összefüggő adatok. Ezeknél a mozgástípusoknál alapbizonylat kerül bekérésre.

Más alrendszereket érintő mozgástípusok:

A „KCL” Értékesítés esemény könyvelésének feltételei: Az esemény könyvelésekor szállítólevél is készül és ezek a tételek a számlázáskor láthatóak és beemelhetővé válnak. A „KCC” Bizományosi kiszállítás esemény könyvelésének feltételei: A bizományosi kiszállítás alkalmával a készlet egy bizományosi – idegen - raktárba kerül, és szállítólevél készül róla. Hasonlóan, mint a KCL típusú eseménynél, ezeket a tételeket is meg tudja tekinteni és be tudja emelni a számlázási rendszer. Ha a bizományosi raktár másik naplón könyvelődik akkor biztosítani kell, hogy a bizományosi raktár szerinti naplónak is legyen nyitott, a tárgydosszié hónapszámú nyitott dossziéja. A „KCK” Raktárközi mozgás esemény könyvelésének feltételei: Ennél a mozgástípusnál az átadó raktárra könyvelünk és bekérésre kerül az átvevő raktár. Ha az átvevő raktár másik raktárban könyvelődik, akkor biztosítani kell, hogy az átvevő raktár szerinti naplónak legyen nyitott dossziéja az adott hónapra. Az adatok bemeneti mezői lehetnek:

Fehér színű mezők – ezek nem kapcsolódnak törzs vagy egyéb adattárhoz, Sárga színű mezők – ezek kapcsolódnak törzs vagy forgalmi állományhoz. (F2-re válogatási, F3-ra a törzskezelés felviteli funkcióval hívódik.)





A bizonylat fejrészének adatai:

Tranzakciószám: Automatikusan osztja a napló. A tranzakciószám fizikai azonosító, egy bizonylat sorait fogja össze. Gazdasági eseménykód Bizonylat száma: Ebben a menüpontban automatikusan képződik Kontírozási mód: Felajánlásra kerül a raktártörzsből. Értéke lehet: o Alapozva – Ekkor nincs gyűjtő és főkönyvi szám bekérés; o Részletezve – Ekkor csak gyűjtő bekérés van; és o Kontírozva állapotú, ekkor főkönyvi szám bekérés is megtörténik. Árképzési mód, lehet: o Árképzéssel vagy o Árképzés nélkül. Áfa érvényesítési mód - csak beszerzésnél kell megadni, lehet: o Nem érvényesíti az árban vagy o Érvényesíti az árban állapotú, felajánlásra kerül a raktártörzsből. Bizonylat dátuma Szöveg: Felajánlásra kerül a gazdasági esemény megnevezése, felülírható. Partnerszám bekérés a gazdasági eseménytől függően. Ha van partner bekérés, akkor van: o Szállítólevélszám, o Számlaszám, o Teljesítés kelte és o Kipontozó szám. A számlaszámon keresztül rá lehet nézni az iktatott tételekre és be lehet emelni a számlaszám és kipontozó szám adatokat. Beemelés nyomógomb Alapbizonylat szám





Bizományosi könyvelés esetében az elszámolás határideje. ‫ڑ‬ Aláíró azonosító. Az aláíró törzs beállításától függően, ha az aláíró törzs részletesen naplóhoz, felhasználóhoz van beparaméterezve, akkor automatikusan beállításra kerül, ha nem akkor lehetőség van a beállítására. Devizára vonatkozó adatok bekérése abban az esetben, ha az esemény devizás. Ekkor a tétel felvezetésekor az értéket devizában kell megadni és forintra átszámolódik.

A bizonylat sorok a kép rácshálójában szaporodnak. A felvezetett sorokat a tételek gombbal lehet módosítani, törölni, új sorokat lehet felvinni. Amennyiben a bizonylat valamennyi sora rendben, a Biz.rendben gombra megtörténik a bizonylat letárolása. Mégsem gombbal lehet ejteni a bizonylatot.





Beszerzési – értékesítési rendelésből a partnerszám megadása után beemelhetőek a rendelés tételei. A rendelt mennyiség adatok részben is beemelhetőek, ahogyan a tényleges raktári beérkezés történik.

‫ڑ‬

A funkció működéséhez az intézményi paraméterek között a készlet – rendelés kapcsolatot be kell állítani.





A rendszer lehetőséget ad arra, hogy a bizonylat tételei excel táblából könyvelődjenek (például tervezett selejt). A „Beemelés” nyomógomb mögötti funkcióval kiválasztható az excel tábla. A segédképernyő lehetőséget biztosít az esemény által kért gyűjtők bekérésére. Az excel tábla kiválasztása, a gyűjtők megadása után aktívvá válik a „Beolvasás” nyomógomb. Beolvasás hatására a tételek megjelennek a rácshálóban és jelöltek lesznek. A kijelölést a szokásos módon meg lehet változtatni. A jelölt tételek a választ funkció hatására megjelennek a bizonylat soraiban.

A beemeléskor – a kiadás eseményeknél - soronként ellenőrzésre kerül, hogy a szükséges mennyiség rendelkezésre áll-e. A rendszer ebben a folyamatban sem engedi, hogy negatívba fusson a készlet. Ha ez történne, akkor a rendszer figyelmeztet és dönteni lehet, hogy a tétel ennek ellenére beemelődjön és tárolódjon a folyamatban lévő mozgások között. Ezek a tételek az „Aut.könyv”, automatikus könyveléssel utólag könyvelhetők, akkor, ha már a szükséges mennyiség rendelkezésre áll. Az excel tábla felépítese szigorú. Az excel tábla első sora tartalmazza az oszlopneveket. Az oszlopnevek a:CIKKSZAM, RAKTARHELY, MENNYISEG. A táblázat többi, a 4.oszloptól egyéb adatokat tartalmazhat, azokat nem kezeli a rendszer. Tehát az első sor első három cellájának tartalma a fenti három kifejezés. Természetesen az adatok az oszlopnévnek megfelelően sorakozzanak a fejsor alatt. Ha nincs a raktárban raktárhely kezelés, akkor ez az oszlop üresen marad, de maga az oszlop nem hagyható el!





Kontírozó adattár használata a készlet alrendszerben: Gazdasági esemény vagy gazdasági esemény és termékcsoporthoz rendelten lehet meghatározni az esemény főkönyvi kapcsolatait. A forgalom jellege mindig a készletszámlára vonatkozik. A készlet alrendszerben a főkönyvi számla helyén a cikkhez tartozó, terméktörzsben megadott készletszámla van értelmezve (az kerül hozzárendelésre). Az ellenszámla beállítás lehet: Automatikus (a könyvelés ezt fogja beállítani, nem írható felül.) Kiegészíthető. Számla osztály, csoport van megadva és ezt könyveléskor lehet pontosítani (csak kiegészíteni). • Felülírható. A törzsben megadott ellenszámlától függetlenül, a könyveléskor kell megadni. Az ellenszámla másodlagos számláját meg lehet határozni abban az esetben, ha van másodlagos költségszámlára történő könyvelés. Ha itt nincs megadva, a könyveléskor az ellenszámla helyén elfogadott elsődleges költségszámla fogja „követelni ” a másodlagosát.

• •

‫ڑ‬





Bizonylat tételsor rögzítése

A bizonylat tételsor adatai:

Cikkszám Raktárszám – A raktári rögzítésben egy raktáron belül történik a könyvelés ez a mező nem aktív. Raktárhely (Abban az esetben, ha a raktárban van raktárhelyi nyilvántartás) Nyilvántartási hely Bekérése abban az esetben, ha a termék nyilvántartási hely szerinti kimutatásra kötelezett (terméktörzs) és a mozgástípus „KBP”, „KCH” „KCY”, „KCJ”, KCG”. Kapcsolódó raktárszám A „KCK”, „KCC”, „KCO” mozgástípusú eseményeknél. Kapcsolódó raktárhely Akkor, ha van kapcsolódó raktárszám bekérés és a kapcsolódó raktárban van raktárhely kezelés. Kapcsolódó nyilvántartási hely „KCH” mozgástípus esetében Kontírozásra vonatkozó adatok Csak abban az esetben kerülnek bekérésre, ha a bizonylat „Felviteli módja” -> „Kontírozott”. Ellenszámla Ellenszámla másodlagos számlája Gyűjtők A gyűjtők bekérése egyrészt a gazdasági esemény másrészt az ellenszámla paramétereitől függ. Kötelező megadni azokat a gyűjtőket, amelyeket az ellenszámla miatt kér be a rendszer. Ha a kontírozási mód „Alapozva” állapotú, akkor nincs gyűjtő bekérés. Mennyiség Ár, érték adatok a mozgástípustól függően eltérőek:





KBV mozgástípus esetén: Egységár(nettó), Adóalap, Adó, Bruttó Egyéb növekedés esetén: Elsz.ár, Érték KCM, KCL mozg.típusok esetében: Ért.ár (Ért. ár- nettó), Adóalap, Adó, Bruttó Egyéb csökkenés esetében: Elsz.ár, Érték Az ár, érték adatokat beszerzés esetén a számla szerint: nettó egységár, adóalap, adó és bruttó érték adatokkal kell megadni. Ha a számla készpénzes akkor elég a bruttó értéket megadni a rendszer visszaszámolja a többi adatot. A készlet nyilvántartási ára attól függ, hogy az Áfa érvényesítési mód mit ír elő. Ha az Áfát érvényesítjük az árban, akkor a bruttó ár lesz a készlet nyilvántartási ára, ha nem akkor a nettó. Az egyéb készletnövekedéseknél már csak elszámoló árat és értéket kér a rendszer. Az ár ebben az esetben már a nyilvántartásban szereplő elszámoló (nyilvántartási) ár. Az ár, érték bekérése akkor is megvalósul, ha a bizonylat „Árképzési módja” -> „Árképzés nélküli”. Az árképzés nélküli rögzítést akkor kell választani, ha az alapbizonylat, amiről könyvelünk olyan szállítólevél, amelyen nincsen ár feltüntetve. Ekkor el kell dönteni, hogy egy közelítő árat alkalmazunk vagy nullás árral kerüljön lekönyvelésre a tétel. Az előbbi jobb megoldásnak tűnik, de mindkét esetben a számla vagy a pontos ár ismeretében a bizonylatra vissza kell térni és árképzésileg rendezni. A részletek nyomógomb hatására megjeleníthető a raktárban lévő készlet raktárhelyenként és lejárat dátuma szerint. A foglaltság megtekintésében együtt látható a raktáron lévő készlet és a rendelés állománya, amennyiben a cikkszám törzsben be van állítva a foglaltság kezelése. Ebben az esetben az előretekintés napjainak függvényében mutatja a foglaltságot.





6.2.2 Készlet rögzítés bizonylat készítés nélkül A készlet rögzítő menüponttal azoknak a raktáraknak a készlet mozgását lehet feldolgozni, amely raktárak nincsenek gépesítve. Ebben az esetben előre gyártott, kézzel kiállított raktári bizonylatokról utólag történik a könyvelés. A napló bekéréssel kezdődik a rögzítés. Bekérésre kerül a bizonylatszám és a raktárszám is. A többi adat és azok kezelése megegyezik a raktári rögzítésnél leírtakkal.

‫ڙ‬





6.2.3 Értékkorrekció rendezése Árkorrekció A FIFO árképzésű tételek utólagos árkorrekcióját a „Tételek” fül „Ár.korr” funkciójával oldható meg. A FIFO-s cikkek árkorrekciójára akkor kerül sor, ha a beszerzés, egyéb – növekedés könyvelése hibás áron került felvezetésre. A nyomógomb mögötti segédképernyőn megjelennek az árkorrekciózható bizonylatok. Az alsó rácshálóban a bizonylat sorai. Jelölni kell a bizonylat azon sorait, amelyeket árkorrekciózni szükséges. A jelölt tétel, tételek a választ nyomógomb hatására beemelődnek, mint módosításra váró bizonylat. Ebben a funkcióban a bizonylatsor ár és érték adatai módosíthatóek.

‫ڙ‬

Árképzés Átlagár rendezése Az átlagár vállalati szintű átlagárat jelent. Ebből adódik, hogy a mennyiségileg nullára futott raktárak maradványértéket mutathatnak. A menüpont cikkenként a maradványértékeket elszámolja a még készletmennyiséggel rendelkező raktárak között. A menüpont futtatása az év végi zárás előtt szükséges. Ettől eltérően bármikor futtatható, de plusz tételsorokat keletkeztet és összességében értékkülönbözetet nem jelent.

Értékkorrekció rendezése Módosítva: 2015 június




6.2.4 Könyvelési napló A könyvelési napló bemeneti paraméterei: -

cikkszám, készletszámla, nyilvántartási hely, leltári szám, termékcsoport, ABC kód, gépkezelő, napló, tranzakciószám.

Rendezettsége: -

a szűréssel megegyező paraméterekre.

Egy tételsor három sorban kerül kiíratásra. Az első sor az alapadatokat (nyomtatási kép szerint), a második a kontírozásra (gyűjtőkre) vonatkozó adatokat, a harmadik az egyéb adatokat tartalmazza. Meghatározható, hogy a második és harmadik sorok listázásra kerüljenek-e.

Könyvelési napló Módosítva: 2015 június




6.2.5 Tételek egyeztetése Beszerzés tételeinek egyeztető listája A menüpont elvégzi a pénzügy és készlet nyilvántartás beszerzés tételeinek az összevetését. Kimutatja az egyező, eltérő tételeket. Az összevetést a partner azonosítóra és a kipontozó számra, értékben végzi a rendszer. Bemeneti paraméterek:

‫ڑ‬

Tételek egyeztetése Módosítva: 2015 június




6.2.6 Leltározási feladatok A menüponton belül megvalósul a : Leltárívek nyomtatása, Leltáradatok rögzítése, Leltárkidolgozás.

6.2.6.1 Leltárívek nyomtatása A leltárív nyomtatás paraméterei: - Raktárszám, - Nyilvántartási hely, - Készletszámla, - Cikkszám. Ha a naplókód és az év kitöltött, akkor az LI bizonylattömb szerint a leltárív szigorú számadású azonosítóval is el lesz látva. Ebben az esetben a nyomtatási funkció közvetlenül kell kezdeményezni (, azaz a nyomtatás ne a megjelenítésen keresztül valósuljon meg). Rendezettségi a fenti adatok tetszőlegesen sorrendje.

Leltári adatok rögzítése Módosítva: 2015 június

6.2.6.1—1. oldal Saldo Rt. Informatika Igazgatóság


6. Készlet és raktár nyilvántartás 6.2.6.2—2

6.2.6.2 Leltári adatok rögzítése A leltári adatok rögzítése a raktárszám és készletszámla megadásával indul. A készletszámla megadása nem kötelező. A leltár tételsor adatai egyrészt a leltározási jegyzőkönyv, leltárív azonosító adatai, másrészt a cikkszám és a leltározott mennyiség. A gyorsabb rögzítés érdekében a törzs szerinti következő cikkszám felajánlásra kerül. Ezt a sorrendet természetesen meg lehet változtatni.

‫ڈ‬


6.2.6.2—2 oldal Saldo Rt. Informatika Igazgatóság



6.2.6.3 Leltárkidolgozás A leltárkidolgozás a fordulónapi készlet adatait veti össze a leltározott készlet adatokkal. A leltározás időpontja és a fordulónap közötti készletmozgás tételeivel korrigálja a leltározott készletet. A leltárkidolgozás nem kezeli azokat a leltározott készleteket, amelyek esetében a leltározás dátuma fordulónap utáni időpont. A leltárkidolgozás bemeneti paraméterei: - Fordulónap, - Raktárszám, - Készletszámla, - Cikkszám. Rendezettségi a fenti adatok tetszőleges sorrendje.

‫ڈ‬

Leltárkidolgozás Módosítva: 2015 június



6.3


Kimutatások

6.3.1 Főkönyvi feladási lista A főkönyvi feladási lista bemeneti paraméterei: -

Időszakra vonatkozó ( év, hónap) adatok, valamint Napló, Dosszié Bizonylat szám, Esemény, Mozgástípus, K.telep – raktárhoz rendelt telephely, K.szervezet – raktárhoz rendelt szervezet, Készletszámla, Termékszám.

Szűrni lehet továbbá a dosszié állapotára (nyitott, rögzített, kontírozott, feladott, halmozott stb.) Meg lehet határozni, hogy halmozott vagy tételes legyen a nyomtatott állomány. Az előbbi a főkönyvi számlák és a forgalom jellege szerinti gyűjtött állapotot mutatja a mellékelt nyomtatási kép szerint.

‫ڈ‬

Készletkivonat Módosítva: 2015 június




6.3.2 Készlet kivonat 6.3.2.1 Készlet kivonat A lista a készleteket kimutatására szolgál. A lista alapbeállítása szerint csak a gazdasági év tételeit mutatja. Erre a következő év elején figyelni kell, hogy amíg az év végi zárás-nyitás még nem történt meg, addig a nyitó adatok hiányozni fognak a kimutatásból, ha a csak a gazdasági év tételei paraméter be van jelölve. Meg lehet adni, hogy az új és/vagy a használt tételek kerüljenek kimutatásra. A lista paraméterei, szűrési és rendezési szempontjai a következők: Időszak, Cikkszám, Készletszámla, K.telep – raktárhoz rendelt telephely, K.szervezet – raktárhoz rendelt szervezet, Raktárszám, Termékcsoport, R.hely- Raktárhely, ABC kód, Nyilvántartási hely, Gyűjtők. ‫ڛ‬





6.3.2.2 Leltári számos nyilvántartási helyi kivonat A lista a kis értékű leltári számos készletek raktári kimutatására szolgál. Ha nincs időszak megadva, akkor az aktuális készletet mutatja. A lista paraméterei, szűrési és rendezési szempontjai a következők: Időszak, Cikkszám, Készletszámla, K.telep – raktárhoz rendelt telephely, K.szervezet – raktárhoz rendelt szervezet, Nyilv.hely, Termékcsoport.

6.3.2.3 Leltári számos raktári kivonat A lista a kis értékű leltári számos készletek raktári kimutatására szolgál. Ha nincs időszak megadva, akkor az aktuális készletet mutatja. A lista paraméterei, szűrési és rendezési szempontjai a következők: Időszak, Cikkszám, Készletszámla, K.telep – raktárhoz rendelt telephely, ‫ڛ‬ K.szervezet – raktárhoz rendelt szervezet, Raktárszám, Termékcsoport.

6.3.2.4 Vonalkód lista – nyilvántartási helyi A menüpont a nyilvántartási helyen fellelhető vonalkódok utólagos nyomtatására szolgál. Bemeneti paraméterei: Nyilvántartási hely, Cikkszám, Leltári szám. A sorrendben beállítottak szerint kinyomtatásra kerülnek a bemeneti paraméterekkel szűrt állomány. A szűrés fülön meg lehet adni, hogy a cikkszám vagy a leltári szám kerüljön a vonalkódra. Ha cikkszámot választunk akkor meg lehet adni, hogy cikkszámonként egyet vagy a mennyiséggel megegyező darabszámú vonalkód kerüljön nyomtatásra. Ez attól függ, hogy a cikkeket egyenként szükséges vonalkódozni vagy egy vonalkód kerül a raktári polc (doboz stb.) megfelelő helyére. A vonalkód nyomtatása előtt a megtekintés fülön meg lehet nézni, hogy mely vonalkódok kerülnek kinyomtatásra. Csak a nyomtató ikon használata eredményez vonalkód nyomtatást.





6.3.2.5 Vonalkód lista – raktári A menüpont a raktárban fellelhető új cikkek vonalkódjainak utólagos nyomtatására szolgál. Bemeneti paraméterei: Raktárszám, Cikkszám, Leltári szám. A sorrendben beállítottak szerint kinyomtatásra kerül a bemeneti paraméterekkel szűrt állomány. A szűrés fülön meg lehet adni, hogy a cikkszám vagy a leltári szám kerüljön a vonalkódra. Ha cikkszámot választunk akkor meg lehet adni, hogy cikkszámonként egyet vagy a mennyiséggel megegyező darabszámú vonalkód kerüljön nyomtatásra. Ez attól függ, hogy a cikkeket egyenként szükséges vonalkódozni vagy egy vonalkód kerül a raktári polc (doboz stb.) megfelelő helyére. A vonalkód nyomtatása előtt a megtekintés fülön meg lehet nézni, hogy mely vonalkódok kerülnek kinyomtatásra. Csak a nyomtató ikon használata eredményez vonalkód nyomtatást.

‫ڈ‬





6.3.3 Tételes kimutatások 6.3.3.1 Cikk tételes lista A lista raktár függetlenül mutatja a cikkenkénti mozgásokat. Az alaplista egysoros és a legfontosabb adatokat tartalmazza. Külön lehet jelölni, hogy a kontírozási adatok is kiírásra kerüljenek, ekkor kétsoros lista; az egyéb adatok kiíratásakor három soros lista nyomtatódik. Szűrő feltételek: Időszak, Raktárszám, Készletszámla, Cikkszám, Nyilv.hely, Lelt.szám, Termékcsoport, Lejárat, Raktárhely, ABC kód, Stat.szám, Partnerkód, Partner megnevezése. A lista alapbeállítása szerint csak a gazdasági év tételeit mutatja. Erre a következő év elején figyelni kell, hogy amíg az év végi zárás-nyitás még nem történt meg, addig a nyitó adatok hiányozni fognak a kimutatásból, ha a csak a gazdasági év tételei paraméter be van jelölve.

Cikk tételes lista Módosítva: 2015 június




6.3.3.2 Cikk – beszerzési ár kivonat A lista a FIFO árképzéssel könyvelt cikkek beszerzés tételeinek a kimutatására szolgál. A lista szűrő feltételei a következők: - Készletszámla, - Cikkszám, - Raktárszám.

‫ڗ‬

Cikk – beszerzési ár kivonat Módosítva: 2015 június




6.3.4 Készletforgalmi listák 6.3.4.1 Készletszámlánkénti készletforgalmi lista A lista a készletszámlánkénti, eseményenkénti halmozott forgalmat mutatja. Alkalmas a készlet főkönyvi számlák egyenlegének ellenőrzésére.

A lista bemeneti paraméterei: - Időszak, - Készletszámla, - Raktárszám, - Termékcsoport, - Esemény, - Mozgástípus - K.telep – raktárhoz rendelt telephely, - K.szervezet – raktárhoz rendelt szervezet. A lista a készletszámlánkénti halmozott forgalmat mutatja. Alkalmas a készlet főkönyvi számlák egyenlegének ellenőrzésére. A lista alapbeállítása szerint csak a gazdasági év tételeit mutatja. Erre a következő év elején figyelni kell, hogy amíg az év végi zárás-nyitás még nem történt meg, addig a nyitó adatok hiányozni fognak a kimutatásból, ha a csak a gazdasági év tételei paraméter be van jelölve. ‫ڜ‬

Készletszámlánkénti készletforgalmi lista 6.3.4.1—1. oldal Módosítva: 2015 június




6.3.4.2 Készletforgalmi gazdasági eseményenkénti kimutatása A lista összetett szűrési tartománnyal megadott időszakra, tetszőleges sorrendben mutatja a cikkenkénti készletmozgást. Ki lehet emelni három mozgástípust a többi egyéb növekedés és egyéb csökkenés módon kerül kimutatásra. A4-es fekvő és álló formátumban is nyomtatható. A lista alapbeállítása szerint csak a gazdasági év tételeit mutatja. Erre a következő év elején figyelni kell, hogy amíg az év végi zárás-nyitás még nem történt meg, addig a nyitó adatok hiányozni fognak a kimutatásból, ha a csak a gazdasági év tételei paraméter be van jelölve.

‫ڜ‬

Kiemelt események készletforgalmi listája 6.3.4.2—1. oldal Módosítva: 2015 június




6.3.5 Készletelemzés 6.3.5.1 Főkönyvi számlák, gyűjtők forgalma A lista ellenszámlák, gyűjtőkre könyvelt készlet mozgás listázására szolgál. Tetszőleges szűrési szempont és sorrend paraméterek szerinti beállításával alkalmas a készletfelhasználások ellenszámlák, másodlagos számlák, gyűjtők szerinti kimutatásra. A beállítható sorrend elem maximum 5 féle lehet. Ezek közül az első és az utolsó elem megnevezéssel kerül listázásra. A halmozott lista A4-es álló formátumú. A tételes lista az alapbizonylat bizonylat számával és dátumával kerül kiírásra. Szűrési paraméterek: - Időszak, - Egységár, - Készletszámla, - Cikkszám, - Cikkcsoport, - ABC kód, - Statisztikai szám, - Ellenszámla, - Másodlagos számla, - Partner, - Szerződés szám - Bizonylat szám, - Bizonylat dátuma - Gyűjtők.

Éves készletforgalmi kimutatás Módosítva: 2015 június

‫ڜ‬




6.3.5.2 Éves készletforgalmi kimutatás A lista cikkszámonként mutatja az adott éven belüli havonkénti, eseményenkénti készletforgalmat. A lista bemeneti paraméterei: - Év, - Készletszámla, - Cikkszám.





6.3.5.3 Nyilvántartási hely szerinti kimutatás A kimutatás a használt eszközök fellelhetőségének kimutatására szolgál. Az adatok körét a szűrési paraméterekkel, rendezettségét a sorrend beállításával lehet meghatározni. A lista halmozott illetve tételes formában készíthető. A tételes lista bizonylatszám és bizonylat dátuma szerinti részletezettségben mutatja a használt eszköz mozgását.




6. Készlet és raktár nyilvántartás 6.3.5.3—2

6.3.6 Készlet – főkönyv egyeztető lista A lista lehetőséget biztosít a készlet feladás ellenőrzésére. A bemeneti paramétereknél meg lehet adni, hogy az eseménytörzsben jelölt paraméter szerint: - a főkönyvnek feladott tételekre, vagy - a nem feladott tételekre vagy - mindkettőre fusson az ellenőrzés. Ha mindkettő jelölésre kerül akkor a készletszámlák teljes forgalma ellenőrzése megtörténik. A feladás eltérésének oka lehet: - Nem minden gazdasági esemény kerül feladásra, - Nem került minden dosszié feladásra, - A készletszámla nem csak a feladás tételeit tartalmazza. A lista készletszámlánként és dossziéra, gazdasági eseményre mutatja ki az esetleges eltérést.

‫ڕ‬


6.3.5.3—2 oldal Saldo Rt. Informatika Igazgatóság


6.4


Készlet paraméterek beállítása

6.4.1 A készletnyilvántartás nem változtatható paraméterei

Készlet rendszer típusa :

Csak beszerzés rögzítés (1) Minden csak mennyiségben (2) Minden értékben is (3) Nyilvántartási típus: Raktári minden raktárban (R) Készlet típusú rögzítés minden raktárban(K) Vegyesen (üres) Áfa érv.a nyilv.árban: Nem érvényesíti az árban (N) (A beszerzés eseménynél a nettó ár kerül a nyilvántartási árba) Érvényesíti az árban (A) (A beszerzés eseménynél a bruttó ár kerül a nyilvántartási árba) Bizományosi készlet kezelés? A terméktörzsben megjelenik a bizományosi készlet fül, a bizományosi készlet megtekintéséhez. Beszerzési ár frissítése iktatásból? Ha bepipált, akkor a szerződés azonosítók alapján az azonos szerződés szám és tétel szerint a rögzít zár funkció végrehajtásakor a készlet beszerzés tételei az iktatás értékeit felveszik. A funkció használata nagy körültekintést igényel! Gyűjtők beállítása: Legyen-e személy kezelés, A készletnyilvántartás változtatható paraméterei 6.4.1—1. oldal Módosítva: 2015 június Saldo Rt. Informatika Igazgatóság



Legyen-e gyűjtő1 kezelés, Legyen-e gyűjtő2 kezelés, Legyen-e gyűjtő3 kezelés, Legyen-e szakfeladat kezelés, Legyen-e szervezet kezelés, Legyen-e telephely kezelés. Legyen-e deviza kezelés? Legyen-e darabjegyzék kezelés? Legyen-e raktárhely kezelés? Legyen-e készletszint figyelés? Legyen-e lejárat kezelés? Munkaruha/ védőruha kezelés? Egyéb paraméterek: Legyen-e kisértékű eszköz kezelés Leltári szám kezeléshez: Termékszám hossza Leltári számban a sorszám hossza Legyen-e gyári szám kezelés Új típusú rögzítő beállítása: Legyen-e új típusú rögzítő, Letárolás módja (Bizonylattal(ez a javasolt) vagy tranzakció számmal). ‫ڕ‬





6.4.2 A készletnyilvántartás változtatható paraméterei

‫ڕ‬

Legyen-e jellemző raktárszám megadás? Rögzítési paraméterek: Árképzési mód, Kontírozási mód, Előző bizonylat fejrészének felajánlása. Erős gyűjtő felajánlás: Foglaltság kezelése: Foglaltságot dinamikusan kezeljen-e? A foglaltság előretekintése napokban, Legalacsonyabb foglaltsági fokozat. Nyomtatásra vonatkozó paraméterek: Legyen-e azonnali bizonylat nyomtatás? Gyűjtőnév megfeleltetés Legyen-e azonnali szállítólevél nyomtatás? Legyen-e kerekítés a száll.levél végösszegében? Száll.levél nyomtatás értékkel? 1. sz. melléklet Módosítva: 2015 június




Formátumok kiválasztása: Cikkszám formátuma, Raktárhely formátuma. Vonalkód kezelésre vonatkozó paraméterek: Legyen-e vonalkód kezelés, Vonalkód típusa, Van-e vonalkód nyomtató, Vonalkód nyomtató beállítása.

‫ڕ‬


2 oldal Saldo Rt. Informatika Igazgatóság

2



1.sz. melléklet

Mozgástípus

Megnevezés

KBN KCN KBV KCV KBT KCT KCF KBF KCB KBB KBA KCA KBK KCK KBO KCO KCE KBE KCL KCM KBD KCD KBX KCX KBZ KCZ KCC KBC KCS KBS KCY KCH KCH KCG KBG

Nyitás Nyitás (javítás) Beszerzés Besz.ből visszárú Saját termelés Saját termelés (javítás) Felhasználás Felhasználásból visszavételezés Bérmunkára kiadás(saját készlet) Bérm.kiadott visszavételezése Ármódosító tételek(növekedés) Ármódosító tételek(csökkenés) Raktárközi átvétel Raktárközi átadás Raktárközi átvétel (féllábas) Raktárközi átadás(féllábas) Értékesítés Értékesítésből visszáru Értékesítés(száll.levél kész.) ‫ڕ‬ Értékesítés(sz.levél+kiad.biz) Bérmunkára átvett(idegen készlet) Bérmunkából visszaküldött(idegen) Egyéb növekedés Egyéb csökkenés Elszámoló ár változás(növekedés) Elszámoló ár változás (csökkenés) Bizományosi kiszállítás Bizományosi visszáru Értékvesztés elszámolása Értékvesztés visszaírása Nyilvántartási helyre kiadás Nyilv.hely egyéb növekedése Nyilv.hely egyéb csökkenése Nyilvántartási helyről átadás Nyilvántartási helyre átvétel

1. sz. melléklet Módosítva: 2015 június

Rakt. Rakt. bevét. kiad. biz. biz.

Száll. levél Partner kezelés

RB

Van Van

RK RB RK RK RB RK

Van Van

RB RB RK RB RK RB RK RK RB RK

Z Z

RK

Z

RB

Van Van Van Van Van Van

RB RK RB RK RK RB

Z

Van Van

RK RB RK RB RK RK RB




2

2.sz. melléklet

Gazdasági események részletezése

Nyitás (KBN, KCN) A „Kézi nyitás„ és a rögzítés menüpontokban is hívható esemény. Amennyiben a készlet paraméterek között a „Jellemző raktárszám” és „Nyitó mennyiség megadása” jelölve van a terméktörzs felvitel kéri a nyitó adatokat. Ezt követően az első „Kézi nyitás” menüpont felajánlja ezeket a tételeket könyvelésre. Ez a megoldás csak akkor célszerű, hogyha a termékek jellemzően egy raktárban vannak. A kézi nyitás menüpont egyik rögzítési ágban sem készít raktári bizonylatot. Beszerzés (KBV, KCV) A készletnyilvántartásban elsődleges kérdés, hogy a nyilvántartási ár nettó vagy ÁFA – s ár legyen. A tételek könyvelésekor a nettó árat lehet rögzíteni, és a program kiszámolja a nettó és a bruttó értéket (vagy a bruttó értéket adom meg és visszaszámol a rendszer). Ahhoz, hogy a nettó árat kezelje a rendszer a gazdasági esemény „Áfa típusa” „BB” kell, hogy legyen. A bruttó, Áfa-s ár kezeléséhez az „Áfa típus” maradjon üres. A többi mozgástípusra az „Áfa típus” hatástalan. Amennyiben működik a pénzügyi modul, lehetőség van a pénzügy beérkező számláinak és a készlet beszerzés bizonylatainak összevetésére. Ehhez megfelelően kell kitölteni a partner és a kipontozószám adatokat. A bizonylat fej részében a partnerszám megadása után a számlaszám mezőben F2 hatására megjelennek a pénzügy már iktatott, beérkezett számlái, amelynek a számlaszámát és kipontozószámát át lehet emelni. Természetesen a módosítás ágon utólag is fel lehet vinni vagy helyesbíteni a buktatás azonosítóit. ‫ڕ‬ Raktárközi átadás, átvétel (KCK, KBK) A program kéri az átvevő raktár raktárszámát és a tételeket lekönyveli mind az átadó, mind az átvevő raktárba. Az átadó és átvevő raktár tételei kerülhetnek ugyanarra vagy különböző naplóra. A rendszernek mindegy. A kérdést az dönti el, hogy ugyanaz-e a raktár kezelője. Ha igen célszerű egy naplót használni. Ha nem, akkor szükséges is, hogy ne lássák egymás tételeit. (Ebben az esetben viszont nemigen van létjogosultsága az automatikus átadás, átvételnek.) Ha ugyanarra a naplóra kerül az átvevő raktár tétele nincs mit tenni. Ha másik naplóra kell könyvelni az átvevő raktárat akkor a naplótörzsben meg kell adni kapcsolódó készletnaplót. Ezzel együtt biztosítani kell, hogy a kapcsolódó naplóhoz legyen mindig az adott hónapra nyitott dosszié. A kapcsolódás hiányzó adataira figyelmeztet a rendszer.

Értékesítés, fogadás a számlázásból (KCE, KBE) A készlet új felvitel ágban nem használhatja ezt a mozgástípust. Ezzel a számlázás adja át a tételeket a készletnek. A készlet a „Tételek fül” ”Aut.könyv.” funkciójával fogadja, könyveli ezeket. Értékesítés, átadás a számlázásnak (KCL, KBL) A program szállítólevelet készít és azt beírja a számlázás állományába. A szállítólevél készítése előtt a következő paramétereket kell beállítani a készlet adminisztrációs törzsében: Kerekítés legyen-e? (Az értékesítési árat és nettó értéket egészre kerekíti.) A kerekítés beállítását összhangban a számlázással kell meghatározni, azért, hogy a szállítólevél és számla ugyanazt az értéket mutassa. Szállítólevél értékkel? – Ha igen, tartalmaz a szállítólevél értékesítési árat, egyébként csak mennyiséget. Készletkivonat Módosítva: 2015 június




3

Értékesítés könyvelése – nincs kapcsolat a számlázással (KCM, KBM) A program szállítólevelet készít. A szállítólevél készítése előtt a következő paramétereket kell beállítani a készlet adminisztrációs törzsében: Kerekítés legyen-e? (Az értékesítési árat és nettó értéket egészre kerekíti.) A kerekítés beállítását összhangban a számlázással kell meghatározni, azért, hogy a szállítólevél és számla ugyanazt az értéket mutassa. Szállítólevél értékkel? – Ha igen, tartalmaz a szállítólevél értékesítési árat, egyébként csak mennyiséget. Nyeremények kezelése (KCR, KBR) A rögzítés alapbizonylata a nyertesek nevét, címét tartalmazó jegyzőkönyv. A bizonylat fejrészében a nyertes adatait, nevét, címét és az alapbizonylatban a jegyzőkönyv számát, a tétel fülön a nyeremény cikkszámát kell megadni. A rendszer, ha ezzel a mozgástípussal találkozik, akkor az alapbizonylat számát, a nyeremény cikkszámát a következő tételnél felajánlja. A mozgástípus 5 példányos bizonylatot állít ki az átadás-átvétel igazolásához. Raktárak közötti mozgás féllábas könyvelése (KCO, KBO) A program kéri az átvevő illetve az átvevőnél az átadó raktárszámát, de nem könyveli le csak a saját raktárba. Az átadáskor szállítólevelet készít.

‫ڕ‬



6. Készlet és raktár nyilvántartás

Recommend Documents