Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období
001
Skutečnost v účetním období sledovaném
(Rok 2014)
+3 5 2 7 7
+1 8 0 2 9
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z.
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním
002
+5 5 6 9
+3 2 2 7
A.1.
Úpravy o nepeněžní operace
003
+6 5 0 9
1 3 4 9 7
004
+9 9 6 2
+7 4 4 1
A.1.1.
Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv Umořování opravné položky k nabytému majetku (+/)
A.1.2.
Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv
005
+0
4 2 2 5
A.1.3.
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (/+)
006
1 7 8
3 7 2 2
A.1.4.
Výnosy z dividend a podílů na zisku () (s výjimkou investičních spol. a fondů)
007
3 1 6 7
1 3 1 6 0
008
1 0 8
+1 6 9
010
+1 2 0 7 8
1 0 2 7 0
011
4 2 4 3 5
2 3 9 6 3
012
2 6 9 3 3 8
6 7 0 4 4
013
+1 0 5 6 3 5
+2 7 0 7 9 4
014
+1 2 1 2 6 8
2 2 7 7 1 3
016
3 0 3 5 7
3 4 2 3 3
A.1.5.
A*
A.2.
A.2.1.
A.2.2.
A.2.3.
A**
Vyúčtované nákladové úroky (s výjimkou kapitalizovaných úroků) (+) Vyúčtované výnosové úroky () Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami (Z + A.1.) Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/), pasivních účtů časového rozlišení a dlouhodobých účtů pasivních Změna stavu zásob (+/) Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami (A*+ A.2.)
A.3.
Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků ()
017
2 1 0 5
2 7 3 2
A.4.
Přijaté úroky (s výjimkou investičních spol. a fondů) (+)
018
+2 2 1 3
+2 5 6 3
019
2 0 0
2 1
A.5.
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období ()
A.7.
Přijaté diviendy a podíly na zisku (+)
021
+3 1 6 7
+1 3 1 6 0
A***
Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A**+ A.3.+ A.4.+ A.5.+ A.6.+ A.7.)
022
2 7 2 8 2
2 1 2 6 3
Peněžní toky z investiční činnosti B.1.
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
023
1 0 5 6 1
6 4 1 0
B.2.
Příjmy z prodeje stálých aktiv
024
+1 7 8
+3 7 2 2
B.3.
Půjčky a úvěry spřízněným osobám
025
+0
+2 0 0 0 0
B***
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1.+ B.2.+ B.3)
026
1 0 3 8 3
+1 7 3 1 2
Peněžní toky z finančních činností
Označ.
C.1.
VÝKAZ O PENĚŽNÍCH T OCÍCH
číslo
(CASHFLOW)
řádku
Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty
Skutečnost v účetním období sledovaném
(Rok 2014)
027
+4 5 0 6 2
+2 1 1 9 9
C***
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1.+ C.2.)
035
+4 5 0 6 2
+2 1 1 9 9
F.
Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A***+ B***+ C***)
036
+7 3 9 7
+1 7 2 4 8
R.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období (P+F)
037
+4 2 6 7 4
+3 5 2 7 7
Sestaveno dne:
10.4.2016
Právní forma účetní jednotky:
akciová společnost
Předmět podnikání:
projektová činnost ve výstavbě
Pozn.:
Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka:
PŘEHLED O Z MĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
