5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 26-i rendes ülésére

5. számú előterjesztés Minősített többség

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2012. április 26-i rendes ülésére Tárgy:

Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette:

Városgazdálkodási Iroda

Tárgyalta:

Valamennyi bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: Szabó Edit könyvvizsgáló

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Gábor Ferenc jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A polgármesternek a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig kell előterjesztenie a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, ezzel együtt a könyvvizsgálói záradékkal ellátott önkormányzati egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány kimutatást és vállalkozási maradvány kimutatást. A beszámolóban a költségvetési előirányzatok teljesítését, az önkormányzat vagyoni, pénzügyi és létszám helyzetének alakulását, a feladatmutatók és a normatív állami hozzájárulások és kötött felhasználású támogatások nagyságát mutatjuk be. A költségvetési rendeletet működési hiánnyal fogadta el a képviselő-testület, ezt a hiányt az év során az első ütemben kapott 682 eFt majd a decemberben kapott további 34.051 eFt ÖNHIKI támogatással nem sikerült csökkenteni, a folyamatosan vállalt kötelezettségekkel a költségvetési rendeletben az előirányzat tovább emelkedett. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Az önkormányzati feladatellátás esetében a legnagyobb részt az oktatási tevékenység jelenti. Az intézmények működésére az alábbiak a jellemzőek: Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet Fő feladata a szervezethez tartozó önállóan működő intézmények gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatainak teljes körű ellátása. Feladatai közé tartozik az óvodai konyhák és a bölcsődei konyha működtetése, 2011. augusztusig az intézményeknél lévő takarítási feladatok ellátása. Az Integrált és az önállóan működő intézmények együttműködési rendjét az együttműködési megállapodások tartalmazzák. A 2010. márciusában alakult Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás, majd 2011. májustól a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőségjavító Társulás könyvelési feladatait az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet látja el. Külön pénzügyi, gazdálkodási szabályzatokat készítettek a Társulás részére. Az Integrált Szervezet munkavállalóinak létszáma az előző év végi 110 főről 2011. év végére 57 főre csökkent. Ebből a létszámból az adminisztratív dolgozók száma 24 fő, 23 fő egyéb technikai dolgozó (óvodai karbantartók, konyhai személyzet) és 10 fő védőnő tartozik még a szervezethez. Az adminisztratív dolgozók közül 18-an az Integrált Szervezet központi irodájában dolgoznak, 6 fő pedig kihelyezett gazdasági ügyintézőként dolgozik az általános és középiskolákban, valamint a szociális intézményekben (feladatuk a térítési díjak beszedése, ellátmányok kezelése, bejövő számlák nyilvántartása, számlák Integráltba bevitele, ANAL programmal a kis értékű tárgyi eszközök nyilvántartása, eszközök leltározásában aktív részvétel, stb.) 2011. évben az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet székhelye megváltozott,

3 az Apáczai Oktatási Központ Egységes Iskolájában sikerült minden csoport számára a munkavégzéshez megfelelően kialakított irodákat biztosítani. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások: Költségvetési függő-átfutó kiadások Előző évi pénzmaradvány Költségvetési kiadások összesen:

118 291 30 220 81 580 319 577 230 987

51,21 % 13,08 % 35,32 % 0,14 % 0,25 % 100,00 %

Apáczai Oktatási Központ Az Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (rövidített nevén Apáczai Oktatási Központ) intézményátszervezést követően 2009. augusztus 1-jével jött létre az alábbi jogelőd nevelési – oktatási intézményekből: Szivárvány Óvoda és Bölcsőde – Dombóvár Kaposszekcsői Óvoda és Általános Iskola Csikóstőttősi Tagiskola Óvoda Kaposszekcső Óvoda Csikóstőttős Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Dombóvár Apáczai Csere János Egységes Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium – Dombóvár, Döbrököz A intézmény szervezeti és működési szabályzata 2011. június 20-án módosult. Ennek értelmében a tagintézmények-, ill. intézményegységek vezetői birtokolják a vezetői autonómia mind az öt területét. Ennek megfelelően ők irányítják a tagintézményük gazdálkodási feladatait, valamint gyakorolják a munkáltatói jogokat a tagintézményük valamennyi dolgozója felett. Az Egységes Iskolai Intézményegységben középiskolai, gimnáziumi valamint érettségi utáni szakképzés folyik 9-15. évfolyamon, valamint ugyan ezen telephelyen az integrált intézmény kollégiumi intézményegysége található. Az egységes iskola általános iskolás diákjai – 1-8. évfolyamon – Döbröközön tanulnak. Az intézmény általános iskolai tagintézményei 2 feladat-ellátási helyen biztosítják az alapfokú oktatást 1-8. évfolyamokon: Dombóváron a Belvárosi Általános Iskolai-, valamint a Kaposszekcsői Általános Iskolai Tagintézményben. A kaposszekcsői tagiskola csikóstőttősi telephelyén 1-4. évfolyamos általános iskolai oktatás folyik. Az óvodai intézményegységen belül 5 tagóvoda üzemel – 3 Dombóváron, 1 Kaposszekcsőn és 1 Döbröközön. A csikóstőttősi óvodai csoport a Kaposszekcsői Óvodai Tagintézmény telephelye. Többcélú intézményen belül szociális feladatokat ellátó bölcsődei intézményegység is működik. Ezen túl alapfokú művészetoktatási intézményegység is megtalálható, ahol

4 az érdeklődő diákok művészeti nevelése folyik 3 művészeti ágban: zeneművészet, táncművészet, szín- és bábművészet. A tagintézmények és intézményegységek szakmai munkáját az intézmény élére kinevezett főigazgató koordinálja. A főigazgatót 2010-2011. tanévtől Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízta kapcsolt munkakörben az Apáczai Oktatási Központ Belvárosi Általános Iskolai Tagintézménye igazgatói feladatainak ellátására is. Az Apáczai Oktatási Központ önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodási feladatait az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet látja el. Az Apáczai Oktatási Központ gyermek- és tanulólétszámának, valamint alkalmazotti létszámának alakulása a 2011. októberi statisztika alapján Tagintézmény / intézményegység

Gyermek- és tanulólétszám

Bölcsődei Intézményegység Óvodai Intézményegység Egységes Iskolai Intézményegység szakközépiskola Döbröközi Általános Iskolája Belvárosi Általános Iskolai Tagint. Kaposszekcsői Általános Iskolai Tagintézmény Kaposszekcsői Általános Iskolai Tagintézmény Csikóstőttősi Telephelye

5 csoport 22 csoport

45 fő 527 fő

27 csoport

752 fő

8 osztály 29 osztály

140 fő 637 fő

8 osztály

173 fő

2 osztály

35 fő

Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység

369 fő

Kollégiumi Intézményegység

76 fő

Összesen

2754 fő

Intézményegység / tagintézmény Bölcsődei Intézményegység Óvodai Intézményegység Egységes Isk. Int. A.CS.J.SZ.K.I. Döbröközi Általános Iskola Belvárosi Általános Iskolai Tagint. Kapossz. Általános Iskolai Tagint. Kaposszekcsői Általános Iskolai Tagintézmény Csikóstőttősi Telephelye

Oktató-nevelő munkát Pedagógus segítő és technikai alkalmazott 43 fő 39 fő 16 fő 65 fő 18 fő

12 nevelőnő 26+2 fő 11 fő 3 fő 7+12 fő 7 fő

4 fő

1 fő

5 Alapfokú Művészetoktatási Int. Kollégiumi Intézményegység Összesen: (299 fő)

15 fő 3 fő 203 fő

2 fő 12+3 fő 81+17 fő

2011. évben az intézményben alkalmazott megváltozott munkaképességű dolgozók: Ssz.

Tagintézmény

létszám (fő)

1. APOK főigazgatóság 1 2. 1 3. 1 Belvárosi Általános 4. 1 Iskolai Tagintézmény 5. 1 6. 1 1 7. 8. 1 Óvodai Intézményegység 9. 1 10. 1 11. 1 12. Kollégiumi Intéz. 1 13. 1 14. Egységes I. Intéz. 1 15. Bölcsődei Intéz. 1 Összesen: 15

napi munkaidő 6 óra 4 óra 4 óra 4 óra 6 óra 6 óra 4 óra 4 óra 4 óra 4 óra 6 óra 4 óra 6 óra 4 óra 4 óra

munkakör futár takarító takarító portás udvaros portás takarító gyermekkísérő karbantartó takarító takarító konyhai kisegítő mosodás villanyszerelő karbantartó

Az „Együtt, egymással, gyermekeinkért, a jövőért” ÚJ K.O.R. – új Kapos menti Oktatási rendszer - DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0021 jelű pályázat 2011. decemberében zárult. A pályázat során felvállalt szakmai feladatokat 2011-ben is folytatták. Apáczai Oktatási Központ - Főigazgatóság A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások: Költségvetési függő-átfutó kiadások Előző évi pénzmaradvány Költségvetési kiadások összesen:

8 900 2 285 774 -53 83 11 989

74,23 % 19,06 % 6,5 % -0,4 % 0,7 % 100,00 %

Apáczai Oktatási Központ Bölcsődei Intézményegysége A családban nevelkedő - 20 hetestől 3 éves korú - gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését végzi. Jelenleg 50 férőhellyel rendelkezik az intézmény, 3 gondozási egységben, 5 csoportszobában gondozzák a gyermekeket.

6 Elvégzett felújítási, karbantartási munkák: Az éves költségvetés karbantartási keretből megvalósult: - bútorok festése - udvari játékok lefestése Egyéb, az év során felmerült karbantartási, szükséges hibaelhárítási munkálatok a költségvetésből. Tárgyi eszközök beszerzése: - fejlesztő játékok (nagymozgás, finommotorika), - textíliák lecserélése folytatódott az év folyamán, - könyvek. Statisztikai adatok: Nyitvatartási napok száma 2011-ben:239 nap Gondozási napok száma:239 nap Férőhely:50 fő Az intézményi férőhely kihasználtságának éves átlaga a gondozási napok függvényében:77,5% Az intézményi férőhely feltöltöttségének éves átlaga a gondozási napok függvényében:104,6 % Éves gondozási napokhoz viszonyított napi gyermeklétszám:39,1 fő Apáczai Oktatási Központ Bölcsődei Intézményegység A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások: Költségvetési függő-átfutó kiadások Előző évi pénzmaradvány Költségvetési kiadások összesen:

18 567 4 658 4 543 107 85 27 960

66,41 % 16,66 % 16,25 % 0,38 % 0,30 % 100,00 %

Apáczai Oktatási Központ Óvodai Intézményegység Az intézményegység 2011. évben változatlan intézményi szervezetben, az Apáczai Oktatási Központ keretében működött (5 tagóvoda, 7 telephely). Tagóvodák csoportjainak száma Dombóvári tagóvodák Csoportok száma 1. Szivárvány Óvodai Tagintézmény

6

Kihelyezett csoport (Bölcsőde épülete)

1

2.

4

Bezerédj

Tagintézmény

Amália

Óvodai

7 3. Erzsébet Óvodai Tagintézmény

4

Dombóvári tagóvodák összesen:

15

Vidéki tagóvodák 1. Döbröközi Óvodai Tagintézmény

3

2. Kaposszekcsői Óvodai Tagintézmény

2

Csikóstőttősi Telephely

2

Vidéki tagóvodák összesen:

7

Intézményegység összesen:

22

Az intézményegység fő feladata, a (2,5)-3-6-(7) éves gyermekek óvodai nevelése, fejlesztése, iskolára való felkészítése. Tagóvodák gyermekcsoportjainak átlaglétszáma 2011. évben: Szivárvány és Bezerédj Amália (26 fő), Erzsébet (25 fő). A dombóvári tagóvodák átlaglétszáma meghaladta a törvény szerinti maximum csoportlétszámot (25 fő). (Törvényes átlaglétszám: 20 fő) A vidéki tagóvodák közül a Kaposszekcsői átlaglétszáma elérte a 25 főt. Legalacsonyabb létszámmal a Csikóstőttősi Óvoda működik, csoportonként 15 fővel. A tanuszoda 2011. évben négy úszó turnust szervezett (10 foglalkozás/turnus), amelyben turnusonként 170-250 óvodás gyermek vett részt. A nyári időszakban 2 hetes tanfolyamokat szerveztek. Az uszoda kihasználása érdekében csecsemő- és kisdedúszás lehetőségét is biztosítják, amelyen a rendszeres résztvevők száma: 45-55 fő. Az óvodai úszó foglalkozások díja: 4.500 Ft/10 foglalkozás, a csecsemőúszás alkalmanként 1.000 Ft/fő. Az uszoda kihasználtsága adottságaihoz mérten maximális volt 2011. évben is. A költségvetésből megvalósított kisebb fejlesztések: - Bezerédj Amália, Erzsébet – az épület áramtalanításának megoldása, mozgásfejlesztő játékok, eszközök bővítése - Szivárvány - a riasztó rendszer érzékelőinek szükséges, részleges cseréje, a környezet megismeréshez kísérletező eszközök bővítése - Döbrököz – eszközfejlesztés (homokozó, mozgásfejlesztő eszközök) - Kaposszekcső – eszközfejlesztés (étkezéshez szükséges eszközök – tányérok, tálak cseréje), mozgásfejlesztő kisebb eszközök - Csikóstőttős – sötétítő függönyök cseréje, mozgásfejlesztő kisebb eszközök Pályázati támogatások eredményei: - Kaposszekcső – új óvoda épület, részlegesen új berendezés, eszközfejlesztés (DDOP) - Csikóstőttős – épület felújítás, és eszközfejlesztés (DDOP) - Döbrököz – helyi civil pályázatból az udvari játékok fejlesztése

8 2011. szeptember 1-től létszámbővítés történt a Döbröközi (1 fő óvodapedagógus) és a Kaposszekcsői (1 fő pedagógiai asszisztens) Tagóvodákban. Kaposszekcsőn 2012. január 1-től 1 fő részmunkaidőben látja el az új óvoda takarítását. A gyermekek étkeztetésével kapcsolatosan, a konyhák üzemeltetési feladatait az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet látja el, az intézményegység a Kaposszekcsői és a Csikóstőttősi Tagóvodák melegítő konyhájának működtetéséért felelős. Dombóvár Óvodák A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások: Költségvetési függő-átfutó kiadások Költségvetési kiadások összesen:

99 503 26 046 22 861 500 148 910

66,82 % 17,49 % 15,35 % 0,34 % 100,00 %

10 688 2 759 2 351 -27 90 15 861

67,39 % 17,39 % 14,82 % -0,17 % 0,57 % 100,00 %

17 498 4 614 4 024 -70 115 26 181

66,83 % 17,62 % 15,37 % - 0,26 % 0,44 % 100,00 %

8 685 2 145 4 700 -12 26 15 544

55,87 % 13,80 % 30,24 % -0,08 % 0,17 % 100,00 %

Kaposszekcső Óvoda A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások: Költségvetési függő-átfutó kiadások Előző évi pénzmaradvány Költségvetési kiadások összesen: Döbrököz Óvoda A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások: Költségvetési függő-átfutó kiadások Előző évi pénzmaradvány Költségvetési kiadások összesen: Csikóstőttős Óvoda A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások: Költségvetési függő-átfutó kiadások Előző évi pénzmaradvány Költségvetési kiadások összesen:

Apáczai Oktatási Központ Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

9 Az általános iskola fő feladata a 2011. évben is az alapfokú nevelés és oktatás volt 18. évfolyamokon. Ebben az évben is ének-zene, német nemzetiségi és általános tagozatú osztályokban tanították a diákokat. 2011. szeptemberétől bevezették a hátrányos helyzetű tanulók fejlesztését, integrációját segítő programot, melyet az iskola számára engedélyezett órakeret terhére valósítottak meg, így plusz bérköltséget ez nem eredményezett. 2011-ben az iskolában továbbra is az egyik kiemelt szakmai program a TÁMOP 3. 1. 4 ”Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” című pályázatban vállalt kötelezettségek megvalósítása. A projekt keretében vállalt feladatok · Szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia területen teljes lefedettséget biztosító kompetenciaalapú oktatási programcsomag alkalmazása egy tanulócsoportban, jelenleg a 3.c-ben. · Matematika kulcskompetencia területen teljes lefedettséget biztosító kompetenciaalapú oktatási programcsomag alkalmazása egy tanulócsoportban jelenleg a 3.c-ben. · Szociális-, életviteli- és környezeti kulcskompetencia területen oktatási programcsomag alkalmazása egy tanulócsoportban, jelenleg a 6.évfolyamon. · IKT folyamatos alkalmazása tanórákon. A tagintézmény 2011. évi szakmai működésének legfontosabb mutatói 2009. évi

2010. évi

2011. évi

Statisztikai létszám (fő) 1)

Tanulólétszám

696

671

637

2)

Tanulócsoportok száma

31

30

29

3)

Napközis tanulócsoport száma

2

2

3

4)

Integráltan nevelt (SNI-s)

35

37

37

5)

Hátrányos helyzetű

269

263

260

38,6 %

39,2 %

40,8%

63

88

88

9%

13, 1 %

13, 8 %

4

2

1

120

132

67

64, 5

63, 5

67

661

612

az intézményi létszám százalékában 6)

Halmozottan hátrányos helyzetű

az intézményi létszám százalékában 7)

Magántanuló

8)

Gyógytestnevelésben száma

9)

Engedélyezett pedagógus álláshely

10) Pedagógusok száma 1

résztvevők 115

Ebből egy fő (igazgató) felmentését töltötte, egy főt pedig 50 %-os részmunkaidőben foglalkoztattunk.

10 11) Technikai létszám

3

9

9

4

19

A tagintézmény pedagógus létszámának alakulása a 2004-2011. között 120 100

15

17

17

80 fő

17 17

60 40

91

88

84

80

70

67

61

20 0 2004/2005

2006/2007 Belvárosi

2008/2009

2010/2011

AMI

A 2011. gazdasági évben az iskola főépületében és a sportcsarnokban nem végeztek lényegesebb karbantartási, ill. felújítási munkát, mivel ez a két épület a DDOP-s pályázattal érintett, és teljes felújításon ment keresztül. A Szabadság utcai épületben azonban az év során folyamatosan jelentkeztek problémák, amit az anyagi lehetőségekhez mérten javítottak. Apáczai Oktatási Központ - Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások: Ellátottak pénzbeli juttatása Költségvetési függő-átfutó kiadások Előző évi pénzmaradvány Költségvetési kiadások összesen:

177 540 46 303 45 218 4 644 443 1 245 275 393

64,47 % 16,81 % 16,42 % 1,68 % 0,16 % 0,46 % 100,00 %

Apáczai Oktatási Központ - Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások: Ellátottak pénzbeli juttatása Költségvetési függő-átfutó kiadások Előző évi pénzmaradvány 2

37 229 9 644 13 020 37 91 407

61,61 % 15,96 % 21,55 % 0,06 % 0,15 % 0,67 %

Ebből egy pedagógus a felmentését tölti. A 61 főben nem szerepel az igazgató, akinek létszáma a főigazgatóságon van betervezve. 3 2010. szeptember 1-jétől egy titkárnő ténylegesen az APOK Alapfokú Művészetoktatási Intézményegységében végez munkát, s feladatait részben a főigazgatói titkárnő vette át. 4 2011. augusztus 1-jétől a takarítók (10 fő) visszakerültek az iskola állományába. Egész álláshelyre átszámolva ez a létszám 16,25 főnek felel meg.

11 Költségvetési kiadások összesen:

60 428

100,00 %

Apáczai Oktatási Központ Egységes Iskolai Intézményegység A középiskolában 44 főállású pedagógussal és 25 óraadóval biztosították az oktatás személyi feltételeit. A döbröközi tagintézményben 14+2 főállású pedagógus tanít. A törvényileg előírt iskolai végzettség, a szakos ellátottság biztosított. A tantestület összetétele a szakmai végzettségek a nemek és a korosztályok tekintetében is ideális. Fejlesztések csak pályázati és átvett pénzből történtek 2011-ben. E tekintetben kiemelkedő volt az elmúlt év. Önerőből csak az ÁNTSZ által előírt legfontosabb hiányosságokat tudták pótolni. A TISZK pályázat keretében 40 millió forint értékben került eszköz az intézményhez. 3 számítógépes tanterem került felújításra, audióvizuális eszközöket helyeztek üzembe. Átvett pénzeszközből 10.840 000,- Ft-ot tudtak oktatástechnikai eszközök fejlesztésére fordítani. Apáczai Oktatási Központ - Egységes Iskola A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások: Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Költségvetési függő-átfutó kiadások Előző évi pénzmaradvány Költségvetési kiadások összesen:

137 383 35 889 39 877 3 198 11 686 365 7 715 236 113

58,19 % 15,20 % 16,89 % 1,35 % 4,95 % 0,15 % 3,27 % 100,00 %

Apáczai Oktatási Központ Kollégiumi Intézményegység Az Apáczai Oktatási Központ Kollégiumi Intézményegysége koedukált kollégium, elsősorban az Apáczai Egységes Iskola és az Illyés Gyula Gimnázium tanulóinak elhelyezésére szolgál. A kollégium épületében a férőhelyek száma 160, a felújított részben ebből 56 főt tudnak elhelyezni. A lányok és a fiúk egy épületben, külön szinten laknak, életkoruk 14-22 év közötti. A kollégium épületében egy főzőkonyhát és másik két telephelyen tálalókonyhát is működtetnek. Dombóvár Város Önkormányzata közel 1,2 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert az Európai Unió által kiírt pályázaton, melyből nettó 170.929.873 Ftot fordított a leány kollégiumi rész felújítására. Az épület két szintje teljesen megújult. A meglévő emeleti hálórész teljes felújításon ment keresztül, míg a padlásteret és a tetőteret elbontották, és teljes értékű lakószintet építettek.

12 A régi épületrészben jelenleg a berendezés elavult, a felszerelés elhasználódott, emiatt folyamatos karbantartást igényel. Az első emeleti fürdőhelyiséget ebben az évben leázás miatt fel kellett újítani. Jelenleg 81 fő a kollégiumi létszám, ebből 45 fiú és 36 leány. Középiskolás korúak 51en vannak, OKJ-s képzésen 30-an tanulnak. A konyhán 11fő dolgozik 8 órában. Általános- és középiskolás korú gyermekeknek, valamint felnőttek részére naponta átlagosan 600-800 adag ebédet főznek, a kollégisták részére + 80 adag reggeli és vacsora készül étlap alapján. A főzőkonyháról 2 melegítőkonyhára történik ételkiszállítás hőtárolós ételszállító edényekben. Külső szállító gépkocsival szállít naponta átlagosan 400-500 adag ételt. Apáczai Oktatási Központ - Kollégiumi Intézményegység A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások: Költségvetési függő-átfutó kiadások Előző évi pénzmaradvány Költségvetési kiadások összesen:

29 383 7 432 66 924 121 142 104 002

28,25 % 7,15 % 64,35 % 0,12 % 0,13 % 100,00 %

Apáczai Oktatási Központ – Egységes Iskolai Intézményegység Döbrököz A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások: Ellátottak pénzbeli juttatása Költségvetési függő-átfutó kiadások Előző évi pénzmaradvány Költségvetési kiadások összesen:

40 944 10 716 7 962 1 377 -224 286 61 061

67,05 % 17,55 % 13,04 % 2,26 % -0,37 % 0,47 % 100,00 %

Apáczai Oktatási Központ – Kaposszekcső Ált. Iskola A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások: Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Költségvetési függő-átfutó kiadások Előző évi pénzmaradvány Költségvetési kiadások összesen:

52 653 13 440 30 385 1 096 511 -226 461 98 320

53,55 % 13,67 % 30,90 % 1,11 % 0,52 % -0,23 % 0,48 % 100,00 %

Apáczai Oktatási Központ – Csikóstőttős Ált. Iskola A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások:

10 595

59,83 %

13 Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások: Ellátottak pénzbeli juttatása Költségvetési függő-átfutó kiadások Költségvetési kiadások összesen:

2 663 4 064 332 55 17 709

15,04 % 22,95 % 1,87 % 0,31 % 100,00 %

József Attila Általános Művelődési Központ Az év első felének (8 hónap) adatai: 580 iskolás és 210 óvodás ellátása, nevelése-oktatása történt. 39 SNI tanuló ellátása történt (logopédia, fejlesztés, mozgásterápia, gyógypedagógia). 79 iskolás és 11 óvodás bejáró gyermek volt. Pedagógus létszám az első félévben: - 52 fő – iskola Dombóvár (2 fő utazó pedagógus látta el a fizika órák egy részét, illetve az informatika órákat) - 12 fő – óvoda Dombóvár - 6 fő – iskola Dalmand (1 fő utazó pedagógus látja el a német nyelvi órákat) - 4 fő – óvoda Dalmand - 2 fő – iskola Attala (1 fő utazó pedagógus látja el a német nyelvi órákat) - 2 fő – óvoda Attala Technikai létszám az első félévben: - 18 fő – Dombóvár - 3 fő – Attala - 7 fő – Dalmand Az év második felének (4 hónap) adatai: 603 iskolás és 204 óvodás ellátása, nevelése-oktatása történt. 40 SNI gyermek/tanuló ellátása történt (logopédia, fejlesztés, mozgásterápia, gyógypedagógia). 81 iskolás és 20 óvodás bejáró gyermek volt. A pedagógus létszám szeptembertől nem változott. A költségvetés legnagyobb részét a személyi kiadások jelentették. A létszámkeretet maximálisan kihasználták, üres álláshely nincs. Sok pedagógus rendelkezik olyan végzettséggel, amely a szakmai szorzóját növeli. Segítséget jelentett a TÁMOP-3.1.5ös pályázat, melynek keretében 4 kolléga tanulhatott/tanulhat teljes finanszírozással. Lezárult a 2004-ben kezdődött ROP-os pályázat utánkövetési időszaka. Sikerült jól fenntartani az intézményeket, az épületek, a külső-belső terek esztétikusak, szépek. Mindenhol gazdagodtak udvari játékokkal, fejlesztő eszközökkel. Sikerült a dombóvári tornateremben az elválasztó függönyt felszereltetni, a tornaeszközöket felújítani és bővíteni. A dalmandi iskola felszereléseit az ausztriai testvériskola bővítette. A dombóvári óvodában és iskolában 2006. szeptemberétől – felmenő rendszerben működtetik a kompetencia-alapú oktatás magyar és matematika „A” moduljait, illetve valamennyi érintett osztályban a szociális, illetve életviteli kompetenciát.

14 Az intézményi pedagógiai munka fejlesztésére, az intézmény gazdálkodásának könnyítésére – a takarékos gazdálkodás mellett – több pályázati lehetőséget is kihasználtak, a labdarúgás-, könyvtári-, TÁMOP-3.1.5, stb. József Attila Általános Művelődési Központ A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások: Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Költségvetési függő-átfutó kiadások Előző évi pénzmaradvány Költségvetési kiadások összesen:

222 706 58 439 79 997 4 219 113 1 498 2 224 369 196

60,32 % 15,83 % 21,67 % 1,14 % 0,03 % 0,41 % 0,60 % 100,00 %

Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium A kollégium megszüntetése miatt jelentősen csökkent az álláshelyek száma. A kollégiumvezetőt és az egyik nevelőtanárt szeptember 1-jétől teljes munkaidőben az iskolai nevelő-oktató munkában alkalmazzák. Nem sikerült indítani a nyelvi előkészítő osztályt, ezért 2 fő eltávozott az iskolából. Jelenleg is öt fő tartózkodik gyesen vagy gyeden. 1 fő fél állásban az Apáczai Szakközépiskola kollégiumának nevelőtanára lett, 1 fő a Belvárosi Általános Iskolában dolgozik tovább. A technikai állományt gyarapították a visszakerült takarítónők. Két csökkent munkaképességű dolgozót alkalmaz az iskola. Az iskola a korábbi évekhez hasonlóan takarékosan gazdálkodott. Mivel csökkent az intézményben lévő üres álláshelyek száma ezért jóval kevesebb túlóra keletkezett a 2011/2012-es tanévben. Jóval kevesebb dolgozó volt távol betegség vagy egyéb hivatalos távollét miatt, ez is csökkentette a túlórák számát. Három tanár elvégezte a közoktatás-vezetői szakot. Kiválóan sikerültek az iskolai rendezvények, főleg a Dombóvár város által támogatott október 23-i ünnepség volt tartalmas. Illyés Gyula Gimnázium A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások: Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Költségvetési függő-átfutó kiadások Előző évi pénzmaradvány Költségvetési kiadások összesen:

128 087 33 487 33 872 3 656 2 637 846 2 517 205 102

62,45 % 16,33 % 16,51 % 1,78 % 1,29 % 0,41 % 1,23 % 100,00 %

15 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2011. augusztus 1. napjától működik az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium jogutódjaként, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként. Az intézményben szakiskolai és szakközépiskolai oktatás, felnőttoktatás, kollégiumi szálláshelynyújtás valamint iskolai intézményi közétkeztetés folyik. A 8 osztálynál kevesebbel rendelkező tanulók felzárkóztató oktatása mellett speciális szakiskolaként is működik, ellátják a sajátos nevelési igényű tanulók szakirányú képzését. A szakiskolások száma az előrehozott szakképzés bevezetésével lényegesen csökkent. A 2010/2011-es tanévben már nem indították a szakiskola 9. osztályát. Az előrehozott szakképzésbe felvett tanulók a szakiskola szakképző évfolyamának tanulólétszámát gyarapították. A 9. osztályban a tanműhelyben kötelesek gyakorlati oktatáson részt venni, így jelentősen megemelkedett a tanműhelyben foglalkoztatottak létszáma. A szakközépiskolai oktatásban résztvevők létszáma tovább csökkent. 2011. október 1-jén 784 fő volt a beírt tanuló (ebből 699 nappali), ez a létszám 2012. februárra 737 főre csökkent (ebből 668 nappali), a lemorzsolódás az előző évekhez hasonló nagyságrendű. A tankonyha kiszervezésre került 2011. november 1-től a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft-hez. A főmunkaviszony keretében, pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszáma tovább csökkent. Év végén foglalkoztatott oktatók száma 71 fő, részmunkaidőben foglalkoztatottak száma 6 fő. Az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola 2011. évi költségvetésének tervezésekor igényelt normatív állami hozzájárulások alapjául szolgáló tervezett tanulólétszám a ténylegesen beiratkozott létszámnál jelentősen magasabb volt. Év közben emiatt jelentős összegű hozzájárulásról kellett az iskolának lemondania, áprilisban 3,9 millió Ft, októberben 19,8 millió Ft volt a lemondás. A 2011. év elszámolása alapján az intézménynek további 4,2 millió Ft-ot kell visszafizetni. A tanműhelynél mind a számlás, mind a belső munkák túlteljesültek az előző évhez viszonyítva. A hét szakmai területen szerzett számlás munkák bevétele mellett termék, egyéb cikk eladásából, utánfutó és eszköz bérbeadásból származott bevétele az iskolának. Saját belső munkában jellemzően a tervszerű megelőző karbantartás (TMK), tisztító, tisztasági festés, egyéb karbantartási munkák fordultak elő. Külsők részére a kőműves és festő munkák jelentették a többségi teljesítést.

16 Az intézmény mérlege alapján a követelések év végi összege 10.216 eFt (vevők: 6.004 eFt, adósok 4.212 eFt), a rövid lejáratú kötelezettségek közül a szállítói állomány 8.512 eFt. A vállalkozási tevékenység (busz) pénzforgalmi maradványa augusztustól decemberig 555 eFt, azonban éves szinten nem képződött pozitív adóalap mivel a jogelőd intézménynél képződött veszteség ezt az összeget meghaladja.

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A feladatellátás költségmutatói 2011.08.01. – 2011.12.31. (e Ft): Felhalmozási kiadások: 0 Személyi kiadások: 106 656 Munkaadót terhelő járulékok: 26 463 Dologi kiadások: 66 143 Ellátottak pénzbeli juttatása: 11 906 Költségvetési kiadások összesen: 211 168

0% 50,51 % 12,53 % 31,32 % 5,64 % 100,00 %

„Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Családsegítő szolgálat: A családsegítés a szolgáltatást igénybe vevő személy otthonában, családi környezetében tett látogatások, illetve a családsegítő szolgálatnál folytatott segítő beszélgetés és egyéb segítő tevékenységek útján valósul meg. Tevékenységei: - információnyújtás - családgondozás- a gondozásba vett kliensekről esetnapló vezetése - tanácsadás - ügyintézésben segítségnyújtás- különböző nyomtatványok kitöltése: - nyugdíj ügyintézés - Mák nyomtatványok (csp., gyes, gyed stb.) - Mep nyomtatványok (taj szám igénylők, fogyatékossági támogatás igénylők stb.) - különböző kérelmek megírása - környezettanulmányok készítése- leggyakrabban a Gyámhivatal megkereséseill. a Rendőrség családon belüli bántalmazás jelzése esetén - jelzőrendszer működtetése - kapcsolattartás a rendszeres szociális segélyezettekkel. /számuk: 65 fő/ - együttműködés a helyi Önkormányzattal: lakásfenntartási támogatás keretén belül megállapított tüzelő támogatás esetében, kollégánk bonyolítja és felügyeli a tüzelő anyag kihordását az érintettekhez. Az elmúlt évben ez a jellegű tevékenység 264 családot érintett. - együttműködés az Ökumenikus Segélyszervezettel: élelmiszercsomag osztása évi 2 alkalommal. Egy-egy alkalommal kb. 600-650 csomag kerül kiosztásra a rászorulóknak. - adósságkezelés- az igénybevevő családok száma 2011-ben 111 fő - együttműködés a kistérség településein élő Rendszeres Szociális segélyezetteivel, ill. környezettanulmány készítése a Rendőrség megkeresésére. Kollégánk minden településen, havi egy alkalommal tart ügyfélfogadást.

17 - adományok (bútor, ruha) befogadása és közvetítése a rászorulók részére A családsegítő szolgálat keretén belül 4 éve működik pszichológiai tanácsadás. A pszichológus költségeit a többcélú kistérségi társulás pályázati forrásból finanszírozta 2010.08.31-ig. Tanyagondnoki szolgálat: Feladata a különböző szolgáltatások hozzáférésének javítása és biztosítása, a közösségeken belül működő kapcsolatrendszerek megerősítése, információnyújtás, családsegítésben való közreműködés, intézmények és az ellátott közötti kapcsolattartás elősegítése. A tanyagondnoki szolgálat tevékenysége a Dombóvár város közigazgatási határán belül élő teljes külterületi lakosság alapszükségleteinek kielégítésére terjed ki, a kistérség településeit nem érinti. Szolgáltatás Tanyagondnoki szolgálat

szolgáltatás által elért lakosok száma (fő) 299

forgalom 1753

Szenvedélybetegek közösségi ellátása: Az alapellátás elsősorban azon saját otthonukban élő szenvedélybetegek illetve közvetlen környezetük részére nyújt segítséget, akiknek a betegsége ambuláns szakellátás mellett egyensúlyban tartható, és akik életvitelükben, valamint szociális helyzetük javításában igényelnek segítséget. 2011-ben egyre több településről jelentkeztek a szolgáltatást igénylők, várható a további növekedés. A gondozás következtében a szakszerű ellátás biztosított. Ez egyúttal kihatással van az érintett családok életminőségére, a foglalkoztathatóságra, közbiztonságra, illetve a település egészére. Szolgáltatás Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása

ellátott (fő) 52,73

gondozási óra 3022

Pszichiátriai betegek közösségi ellátása: Az alapellátás elsősorban azon saját otthonukban élő pszichiátriai betegek, illetve közvetlen környezetük részére nyújt segítséget, akiknek a betegsége ambuláns szakellátás mellett egyensúlyban tartható, és akik életvitelükben, valamint szociális helyzetük javításában igényelnek segítséget. Évek óta folyamatos az igény a közösségi pszichiátriai ellátásra, a falvak szerinti összetétel azonban változó. A folyamatos gondozás következtében a gondozottak állapota javul és stabilizálódik. A gondozási eszközök alkalmasak arra, hogy reintegrálódhassanak a társadalomba. Egyúttal kiegyensúlyozottabbá váltak a családi kapcsolatok és azok működése, a településekre kevesebb teher hárul. Szolgáltatás Közösségi pszichiátriai ellátás 2011-ben vásárolt kisértékű tárgyi eszközök: · 2 db íróasztal · 1 db 3 részes iratszekrény · 1 db fogas

ellátott (fő) 52,4

gondozási óra 3532

18 Támogató szolgálat: A támogató szolgálat 2005 óta működik folyamatosan. A több mint 11 éves működtetés során egyértelművé vált, hogy nem csupán a fogyatékkal élő személyek számára nyújt segítséget, hanem családjaiknak és az őket foglalkoztatóknak egyaránt. Az igénybevevők speciális helyzetüknél fogva másképp nem tudják kompenzálni fogyatékosságukból adódó hátrányaikat. A helyi igényekhez igazodva szállítják az ellátottakat munkahelyükre, oktatási intézményekbe, nappali ellátást nyújtó intézménybe, egészségügyi intézményekbe, rehabilitációs foglalkozásokra. Megkönnyítik hivatali és egyéb jellegű ügyintézésüket, bevásárlásukat, segítséget nyújtanak otthonukon belüli életvitelükhöz. Szolgáltatás Támogató szolgálat

Ellátott (fő) 63

Gondozási óra 2011

Szállítás (km) 18.734 (elszámolható: 17.316)

2011- ben vásárolt kisértékű tárgyi eszközök: · 3 db. íróasztal · 1 db zárható iratszekrény · 1 db. polcos szekrény Házi segítségnyújtás: A házi segítségnyújtás célja, hogy a személyes segítségnyújtás keretén belül gondoskodjon azon személyekről, akik otthonukban, saját lakókörnyezetükben önmaguk ellátását saját erőből nem képesek biztosítani. A házigondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükségletei megfelelően biztosítva legyenek saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével. A működési engedély szerint házi segítségnyújtás 2006. óta a kistérség 12 településen biztosítható. Jelenleg az igények szerint 9 településen szolgáltat az intézmény. Az ellátás iránti igény folyamatosan bővül. Az ellátott otthonán belül nyújtott szolgáltatás költséghatékonyabb és csökkenti a bentlakásos intézmények terheltségét. Település Attala Csibrák Dalmand Döbrököz Kocsola Kurd Lápafő Nak Várong Összesen

Ellátottak száma(fő) 10 0 44 26 6 18 2 23 11 140

Gyermekjóléti szolgálat: A kistérségben 1998 novemberétől működik a gyermekjóléti szolgálat. Ez az ellátási forma beépült a köztudatba, ismert a térség lakossága körében.

19 A 2009-es évig a gyermekjóléti szolgálat munkatársai felnőtt gondozási feladatokat is elláttak. 2010-től azonban a családsegítő szolgálat családgondozója is bekapcsolódott a feladatellátásba. A megoldandó feladatok köre egyre bővül, az esetek jellegüket tekintve egyre súlyosbodnak (gyermekszegénység, agresszió, családon belüli erőszak, stb.) Szolgáltatás

Gyermekjóléti szolgálat

forgalom

5214

alapellátás gyerek 956

család 478

védelembe vett gyerek 102

család 50

vér szerinti családgond. 42

Helyettes szülői ellátás: A helyettes szülői hálózat célja az átmenetileg gondozásra szoruló gyermekek családi környezetben való nevelése. A gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésének elősegítése, egészségi állapotának megőrzése. Helyettes szülő befogadja az átmeneti gondozást igénylő gyermeket, ha az átmeneti gondozás biztosítására működési engedéllyel rendelkezik, a helyettes szülői tanácsadóval, szülővel vagy más törvényes képviselővel elkészítik a gyermek egyéni gondozási-neveléséi tervét, saját háztartásában biztosítja a gyermek megfelelő ellátását, gondozását, nevelését. A helyettes szülői hálózat kialakítása és működtetése 2000-től folyamatos. A szolgáltatás egyaránt lefedi Dombóvárt és a dombóvári kistérséget. A szolgáltatás hozzáférésének biztosítása, a krízis problémák megoldása mellett, nagy segítséget nyújt azoknak, akik számára a bölcsődei ellátás nem elérhető. Szolgáltatás Helyettes szülői ellátás

Férőhely száma 35

Elhelyezett új gyerek 10

Gyerekek száma éves átlag 9

Családok átmeneti otthona: A Családok Átmeneti Otthona bentlakásos intézmény, amely az alapellátás keretében a gyermek és szülője, illetve a várandós anya számára alaptevékenységként biztosítja az átmeneti gondozást. Befogadja az életvezetési problémák vagy más szociális és családi krízis miatt otthontalanná vált, továbbá a védelmet kereső szülőt és gyermekét, a válsághelyzetben lévő bántalmazott vagy várandós anyákat, szülészetről kikerülő anyát és gyermekét. A családok átmeneti otthona a jelenlegi lakosság szám mellett nem kötelező feladat, azonban kötelező feladat lenne a gyermekek átmeneti otthonának működtetése, amelytől a megyei felügyeleti szerv (közig. hivatal) eltekint, mert a családok átmeneti otthona és a helyettes szülői hálózat a feladatot kiváltja. Szolgáltatás Családok Átmeneti Otthona

Új gyerek és szülő 36

Ellátott éves átlag 17

„Indulópont” TÁMOP 5.2.2. A gyerekház esélyt ad arra, hogy a legnagyobb szegénységben élő gyermekek is a lehető legkorábbi életkorban megkapják azt a támogatást, ami segíti képességeik kibontakozását és megalapozza sikeres iskolai pályafutásukat. A Biztos Kezdet

20 program célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva minden gyermek számára biztosítsa ezen szolgáltatásokhoz való hozzáférést, továbbá hogy a diszkriminációmentes, esélyegyenlőség-elvű szemléletet, elterjessze, megerősítse a kisgyerekekkel foglalkozó szakemberekben és a helyi közösségben, ezzel is elősegítve a társadalmi integrációt. Rendszeres napi nyitva tartás mellett a gyermek és szülő számára egyaránt biztosítják a programokat. A munkatársak segítik és nyomon követik a gyermek fejlődését, szükség esetén megfelelő szakemberhez irányítják a családot. A gyerekház mindenki számára nyitott, szolgáltatásaink ingyenesek; a gyermek képességeinek kibontakozásához szükséges környezetet és szakembergárdát biztosítanak, rugalmasan alkalmazkodnak a helyi igényekhez és biztosítják a választás lehetőségét. Bár a gyerekház elsődleges célja a gyermekek fejlesztése és támogatása, ugyanakkor kiemelt feladata a szülők támogatása a gyermeknevelés és a munkavállalás terén. A gyerekház a védőnői hálózattal közösen segíti felkészülni a leendő szülőket a szülésre, illetve a gyermek fogadására, gyermeknevelési kérdésekkel kapcsolatos tanácsadást nyújt, egyéni és csoportos konzultációt biztosít, támogatja a munkaerő-piacra való visszatérést. Forgalmai adatok: 2010. 01. 04. - 2011. 12. 31. között 4160 alkalmat regisztráltak, ez a két év alatt 255 gyermeket jelent, 0-3 év közötti: 191 fő, 3-5 év közötti: 64 fő (vagy még nem jár oktatási nevelési intézménybe, vagy az adott időszak alatt töltötte be a 3. évét, vagy óvodai szünetben járt a gyerekházban.) Az átlag havi forgalom 178 fő, azaz 8.5 fő/nap. A rendszeresen bejáró gyerek között a rászorultak- „nem rászorultak” aránya 40-60%. Utóbbi csoportba tartozónak a bedőlt hitelesek, gyereküket egyedül nevelők, illetve az anyák gyes-e alatt gyakorlatilag egy keresettel rendelkező családokat értjük. „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: 93 816 Munkaadót terhelő járulékok: 24 005 Dologi kiadások: 36 583 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 631 Felhalmozási kiadások 1 229 Költségvetési függő-átfutó kiadások 1 893 Működési célú pénzeszköz átadás 71 Előző évi pénzmaradvány 9 163 Költségvetési kiadások összesen: 172 391 100,00 %

54,42 % 13,92 % 21,22 % 3,27 % 0,71 % 1,1 % 0,04 % 5,32 %

Egyesített Szociális Intézmény Az Egyesített Szociális Intézmény 8 telephelyen alap és szakosított ellátás egymásra épülésével működő intézményrendszer. Két telephely Gyulaj és Szakcs községekben működik. Az ellátottak száma naponta 505 fő összesen Az engedélyezett dolgozói létszám 115,75 fő. Dombóvár egységben 93,75 fő ebben a létszámban bent van az rehabilitációs keret terhére foglalkoztatott 6 fő, Szakcson 13 fő és Gyulajon 9 fő. A törvényben foglaltaknak megfelelően a szakmai létszámelőírásoknak eleget tesz az intézmény.

21 A tartós bentlakást nyújtó idősek Otthona Dombóvár városban két telephelyen, 110 férőhelyen üzemel. A kihasználtságunk 100%-os. A Platán Otthonban és az „Aranysziget” Idősek otthonában egyaránt a demenciában –szellemi leépülésben- szenvedő betegeket is ellátunk. A demens betegek ellátása szakvéleményhez kötött, mellyel rendelkeznek az ellátottak. A gondozási napok száma 40 264 volt 2011 évben. Gondozási napok száma: Szakcs: 10200 Gyulaj: 6799. Az átmeneti elhelyezést nyújtó részleg szintén két telephelyen működik. Dombóvár III. utca 22. szám alatt 10 férőhelyen idősek gondozóháza, és az Erdősor út 3. szám alatt az Éjjeli Menedékhely 12 férőhelyen. Feladatelmaradás itt sem mutatkozott a 2011 évben Az éjjeli menedékhely a téli időszakban 100 % felett kihasznált. Nappali ellátás 30 férőhelyes „Őszikék” Szociális Alapszolgáltatások Intézmény és 20 férőhelyen a Támasz Otthon keretében nyújt szolgáltatást a rászoruló idős emberek számára. A Dombóvár Arany J. tér 3. szám alatt üzemelő „Őszikék”Szociális Alapszolgáltatások Intézményében a 30 férőhelyen belül 10 fő számára szakvélemény alapján pszichiátriai kórképpel rendelkezők számára is nyújtanak ellátást. Az „Őszikék” Szociális Alapszolgáltatások Intézményében a kihasználtság nem érte el a tavalyi évben a 100%-ot, ezért már 5 fővel kevesebb támogatást igényeltek. A hajléktalanokat ellátó 25 férőhelyes nappali melegedő kihasználtsága a téli időszakban (január, február) meghaladta a 100 %-ot. A költségvetési tv. értelmében támogatás az eseménynapló alapján számított létszám után jár, amely naponként nem lehet több a működési engedélyben szereplő férőhelyszám háromszorosánál. Házi segítségnyújtási feladatokat is biztosítják az intézményfenntartó társulás településein. Gyulaj Községnél az ellátottak száma 8 főre emelkedett. Dombóvár tekintetében a feladat ellátás érdekében 2 db kerékpár beszerzésére került sor, mert a busz bérlet nem biztosít teljes körűen közlekedési lehetőséget a járatok ritkulása miatt. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást feladat ellátási szerződés alapján látják el 14 településen. A tartós, az átmeneti elhelyezés, és a házi segítségnyújtás feladataira intézményfenntartó társulásként kiegészítő normatív támogatást igényeltek. A konyha létszáma 1971 óta 7 fő, ezzel szemben az ellátottak létszáma a feladatellátással együtt nő, a szakmai elvárásokkal egyetemben. Az induláskor 65 férőhelyes szociális betegotthon konyhája 300 adagosra emelkedett, ami teljes kihasználtsággal látja el a központi és telephelyeken az időseket reggeli ebéd és vacsora biztosításával. Az ellátásokért térítési díjat állapított meg az önkormányzat. Minden év április 1.-től kerül sor a térítési díj felülvizsgálatára. A tartós bentlakásos intézményben intézményi térítési dj emelésére nem került sor, de a felülvizsgálatot lefolytatták a nyugellátások emelkedése miatt. A térítési díj felülvizsgálata, az első félévig lezajlott. Annak ellenére, hogy intézményi térítési díj emelés nem történt azt a lakók közül 35 fő tudta

22 csak megfizetni. Hozzátartozói kötelezettséget 35 fő esetében állapított meg az önkormányzat. A hozzátartozók közül 3 fő esetén csak rész gondozási díj megfizetése volt megállapítható .Így a tartós bentlakást nyújtó részleg esetében a 110 főből 43 fő az, aki csak rész gondozási díjat fizet. A térítési díj hátralék az alapellátásban és, a tartós bentlakást nyújtó részlegekben 655 285.-Ft. Az „Életet az Éveknek” Alapítvány jótékonysági rendezvény bevételeiből és a Szja 1%-os felajánlásaiból elkészült az általános részleg nővérhívó rendszere. Támogatásból 3 szobában tudták a műanyagpadló cseréjét megcsináltatni. Egyesített Szociális Intézmény A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások: Felhalmozási kiadások Költségvetési függő-átfutó kiadások Előző évi pénzmaradvány Költségvetési kiadások összesen:

202 266 49 887 146 670 235 1 866 650 401 574

50,37 % 12,42 % 36,53 % 0,06 % 0,46 % 0,16 % 100,00 %

Védőnői Szolgálat Területi védőnői ellátás A kistérségben 16 területi és 2 főállású iskola védőnői állás van, melyből betöltött 18, Kurdon van helyettesítés. A 12 tanácsadóból 1 kivételével biztosított az internet hozzáférés. Tavaly májusban a Népköztársaság utcában átadásra került a védőnői munkaszoba. A kistérségben az elmúlt évben összesen 234 csecsemő született, 16 újszülöttel jelent többet az előző évnél. A koraszülöttek száma 20, mely 8,54%-os koraszülött frekvenciát jelent.1000 gr. alatti születésünk, csecsemőhalálozás és halva születés nem volt. Otthonszülés 3 esetben fordult elő, melyből tervezett nem volt. Iskolavédőnői ellátás Dombóváron a lecsökkent tanulói létszám miatt veszélybe került az egyik iskola védőnői státusz, ezért módosításra került a működési engedély. A területi védőnői munka mellett 16 kolléganő ellát iskolaegészségügyi feladatot is. Az iskolai szűrővizsgálatok többségében a tanácsadókban történnek, mert az iskolákban nincs felszerelt orvosi szoba. Kórházi védőnői ellátás Változás nem következett be, napi 4 órában intézeti védőnő segít az anyukáknak a szoptatásban az Újszülött osztályon. CSVSZ védőnői tevékenység

23 A jogszabályban előírt személyi és tárgyi feltételekben változás nem történt. Februártól a tanácsadás ideje átszervezésre került. A tanácsadáson megjelentek számában, arányaiban lényeges változás nem történt. Városi Könyvtár A könyvtár a két hónapon át tartó költözést követően 2011.-ben január 19-én nyitotta meg kapuit az olvasók előtt. Az intézmény - alaptevékenység körébe tartozó - fő feladatának, feladatainak bemutatása A Városi Könyvtár közös épületben helyezkedik el a Művelődési Házzal. A több mint 82.000-es állományt könyvek, folyóiratok cd-k, dvd-k, videokazetták, hanglemezek, hangkazetták képezik. A közgyűjteményben kiemelt szerepet kap a helyismereti gyűjtemény. A látogatót ingyenesen megillető alapszolgáltatások: a dokumentumok helyben használata, az általános és szaktájékoztatás. A Városi Könyvtár honlapján (www.vkd.hu) elérhető a könyvtár katalógusa, valamint lehetőség van előjegyzésre és kölcsönzési idő hosszabbítására is. A Városi Könyvtár térítéses / beiratkozáshoz kötött szolgáltatásai: - Dokumentumok kölcsönzése: könyv, folyóirat, hangoskönyv, CD, DVD, hanglemez, videokazetta, könyvtárközi kölcsönzés. - Fénymásolás, irodalomjegyzék nyomtatása a könyvtár adatbázisából, szkennelés, nyomtatás, számítógép használat, internet használat. A Városi Könyvtár közművelődési könyvtár lévén az olvasás népszerűsítése érdekében rendezvényeket szervez, könyvtárhasználati foglalkozásokat tart, valamint részt vesz az aktuális könyvtári pályázatokon. A digitális szakadék megszüntetésére informatikai képzéseket szervez. A Városi Könyvtár a 2011-évben 29 000 személyt fogadott, melyből 8 455 fő 16 éven aluli, akik valamely szolgáltatását (dokumentumok kölcsönzése, helyben használat, könyvtárközi kölcsönzés, számítógép, Internet használat stb.) igénybe vették. Akik csak az internetet használták: 1 612 fő Beiratkozott olvasóként a könyvtárat aktívan használta: 2 006 fő (új beiratkozó 431 fő) A távhasználók (telefon, fax, e-mail) száma: 431 fő A Városi Könyvtár honlapját www.vkd.hu (katalógus, olvasói állapot megnézése, stb.) használók száma: 5 825 személy Nyitvatartási napok száma: 236 nap (rövidített nyitva-tartással egész nyáron biztosítottuk a könyvtári szolgáltatásokat.) Állomány alakulása: 2011-ben 1474 db könyvet, 21 db hang, 53 db kép, vásároltak, így a könyvtári állomány jellemzői: 82497 dokumentum melyből könyv: 75583 db, kartográfiai dokumentum: 52 db, hangdokumentum: 4259 db, képdokumentum: 1126 db, elektronikus dokumentum (CD-ROM) 103 db, szakdolgozat: 89 db, folyóirat: 141 db, 10 féle napilap jár a könyvtárba egy példányban. Állománygyarapításra fordított összeg: 2.383 536 E Ft Bevételek alakulása Bevétel összesen: 35.781 E Ft Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 30.911 E Ft

24 Pályázaton nyert támogatás: Nemzeti Kulturális Alapprogram: Márai-Program: 650.000 E Ft NKA Eszközfejlesztés: 1.800.000 Ft (könyvtári polc) TÁMOP 3.2.4/08/01-2009-0020 „Akadálymentes könyvtárak kistérségben: 11.371.600 Ft Saját működési bevétel: 4. 870 E Ft Kiadás összesen: 37.323 E Ft

a

dombóvári

A pályázat keretein belül újult meg a könyvtár honlapja, akadálymentes, német nyelvű fordítással, ahol új szolgáltatások várják az olvasókat. Lehetőség van internetes hosszabbításra, előjegyezésre, az olvasói állapot lekérdezésére, elektronikus olvasóazonosításra. A város több pontján a könyvtár felé mutató eligazító táblákat kerültek kihelyezésre. Ezek az eligazító táblák segítik az eligazodást. A projektet és a konzorciumi partnerek szolgáltatásait bemutató tájékoztató füzet készült, több mint 2000 példányban színes és igényes kivitelben. Szintén színes és igényes megjelenésű propagandaanyag készült a „Könyvbirodalom” programsorozatunkhoz is. Szintén a pályázatból további eligazító táblák, prospektustartók, egyéb reklámanyagok (toll, kulcstartó, stb.) készültek. Városi Könyvtár A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások: Költségvetési függő-átfutó kiadások Előző évi pénzmaradvány Költségvetési kiadások összesen:

13 700 3 513 20 110 100 2 011 39 434

34,74 % 8,91 % 51 % 0,25 % 5,1 % 100,00 %

Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága A 2011.év a dombóvári tűzoltóság életében olyan változásokat hozott, amely megalapozta a tűzoltóság szervezeti átalakításának alapvető feltételeit. A mindennapi munka végrehajtásával párhuzamosan megkezdődött a tűzoltóság katasztrófavédelmi rendszerbe történő integrációja. Fokozottan nagy hangsúlyt kapott a feladatok végrehajtása során az új szemléletű probléma megoldása. Második félévtől kezdődően már a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítása alapján készítették el a féléves munkatervet, továbbá bevezették a havi naptári és ellenőrzési terv alkalmazását is. A beszámoltatási rendszerük is illeszkedett az elöljáró által meghatározott követelményeknek.

25 A II. féléves munkaterv fő feladatai közül kiemelten kezelték az új törvények, rendeletek és belső szabályzók megjelenését követően azok megismerését, oktatását, elsajátítást. A jogszabályok előkészítése során több alkalommal véleményezték a tervezeteket. Fokozott figyelmet fordítottak az érintett intézmények, szervezetek a jogszabályi változásokról történő tájékoztatásra. Az adatszolgáltatási kötelezettségüket minden esetben teljesítették Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé. A humánerő gazdálkodást nagymértékben befolyásolta az a jelenség, hogy a készenléti állomány 10%-a kérte a szolgálati viszonyának megszüntetését az elmúlt év során. Ennek ellenére a tűzmegelőzési szakterület létszámát a belső tartalékok kihasználásával sikerült feltölteni, melynek hatására jelentős mértékben javult e szakterület személyi feltétele. A tűzoltóság használatában lévő ingatlanok, gépjárművek, technikai eszközök szakfelszerelések vagyonátadásának feltételeit megteremtették. A költségtakarékos gazdálkodás megteremtette annak feltételét, hogy új egyéni védőeszközöket tudjanak beszerezni, így tűzoltó védőruhákat, védősisakokat, fejvédő kámzsákat és védőcsizmákat vásároltak. A hivatásos és közalkalmazotti állomány illetménye a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakult. A köztisztviselői illetményalap 2011. évben nem változott, ezért illetményemelésre a korábbi évekhez hasonlóan nem került sor. A hivatásos személyi állományból teljesítményértékelés alapján 6 fő esetében éltünk a pozitív irányú illetményeltérítéssel, az eltérítés mértéke 10 százalék. A közalkalmazotti állomány esetében garantált illetménytől való eltérés mértéke 47,8 %. A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról szóló 1251/2011. (VII. 18.) Korm. határozat fedezetet biztosított a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állományú tagjai túlmunkájának megtérítésére. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal kötött támogatási szerződés alapján 2011. szeptember hónapban kifizetésre került a 2004. május 1.-től 2007. december 31.-ig terjedő időszakban keletkezett túlmunka és kamatainak összege. A 2011-es évben ismét előtérbe került a személyi állomány összetételének változása, a fluktuáció növekedett, és ez komoly szolgálatszervezési problémákat okozott. Az üres létszámhelyek feltöltése beiskolázási lehetőségek miatt csak szeptember hónapban realizálódott, melynek hatása csak a 2012-es évben jelentkezik. A 2011-es év sem sorolható az átlagos egyhangú évek közé. Számos olyan esemény történt az elmúlt évben, ami emlékezetessé teszi az elmúlt időszakot. Mint minden évben meghatározó szerepet játszik a beavatkozások vonatkozásában az időjárás. A napokig tartó viharkárok felszámolása során ismét nagy munkabírásról és szervezett beavatkozásról tett tanúbizonyságot az állomány. Fokozott igénybevételt jelentett magasabb riasztási fokozatú beavatkozások végrehajtása is, mely szintén a megfelelő szakmai színvonalat mutat. Kiemelkedő eredményeket értek el különböző megyei és országos sportversenyeken. Dombóvár Város Hivatásos Tűzoltósága A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Felhalmozási kiadások:

3 948

1,1 %

26 Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások: Költségvetési függő-átfutó kiadások Működési célú pénzmaradvány Költségvetési kiadások összesen:

226 312 55 941 49 215 -5 465 27 283 357 234

63,35 % 15,66 % 13,78 % -1,53 % 7,64 % 100,00 %

Az önkormányzat bevételi forrásai és azok teljesítése Az önkormányzat 2011. évi összes bevétele 7.684.087 eFt, melyből a működési célú bevétel 5.404.766 eFt, felhalmozási célú bevétel 2.282.669 eFt, kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel -3.348 eFt. A pénzmaradvány és a finanszírozási műveletek nélkül a költségvetési bevétel 7.213.265 eFt. A bevételből az intézményi működési bevételek 13,2%-ot, a helyi adók 7,6%-ot tesznek ki. Az átengedett központi adók (SZJA, gépjárműadó) 10,6%-ban, az önkormányzat költségvetési támogatása 32,6%-ban, az átvett pénzeszközök pedig 33,7%-ban részesedik a bevételből. Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények 2011. évben teljesített működési bevétele 365.191 eFt. Ennek 59,58%-át 217.587 eFt-ot az ellátottak térítési díja teszi ki, az alkalmazottak térítése 4,57%, 16 683 eFt éves szinten (az előző évi adatnak több mint másfélszerese, 6.419 eFt a növekedés). Jelentős összeget jelentett a 2011-es évben is az intézmények számára a helyiségek bérleti díjából származó bevétel, főként az Apáczai Oktatási Központnál (2.865 eFt), valamint a tornatermi kapacitások kihasználtsága miatt jelentős bevétele van ezen a jogcímen az 516. sz. Ipari Szakképző Iskolának is (3.667 eFt). Az egyéb saját bevételek az alábbiakban részletesen, intézményenként is bemutatásra kerülnek, a legjelentősebb bevétel a tankonyhán (6.265 eFt), és a vendégétkezőknél (14.043 eFt) jelentkezik az 516. számú Ipari Szakképző Iskolánál. Egyéb bevétel bontása intézményenként (e Ft) Integrált Önkormányzati Szolg. Szervezet Vendég étkezők Ügyviteli szolgáltatás Közbeszerzéssel kapcsolatos bev. Kártérítés, kötbér Továbbszámlázott szolg. Egyéb bevétel Városi Könyvtár Fénymásolás Tagdíj Könyv értékesítés Kártérítés Számítógép használat

24 429 8 108 1 864 420 73 13 937 27 4 789 120 460 158 345 486

27 Egyéb sajátos bevétel „Kapaszkodó” Szoc. és Gyermekjóléti Alapsz. Közp. Továbbszámlázott szolgáltatás Egyéb (Mobil befizetés, személy szállítás,

3 220 6 188 362 5 826

Házi javító bevétele, Helyettes szülői díj, Házi gondozás díja)

Egyesített Szociális Intézmény Vendég étkezők Tanfolyam bevétele Egyéb

3 671 2 997 577 97

József Attila ÁMK Továbbszámlázott szolg. Kártérítés Egyéb (tanulmányi verseny nevezési díjak, fénymásolás, telefon tér., internet használat)

1 951 603 65

Illyés Gyula Gimnázium Vizsgadíjak Kártérítés Továbbszámlázott szolg. Egyéb (Úszásoktatás, Tanórán kívüli oktatás)

1 297 172 120 37 968

1 283

Apáczai Oktatási Központ 10 876 Vendég étkezők 2 919 Vizsgadíjak, tanórán kívüli okt. 115 Szakmai szolgáltatás 1 378 Tandíj 454 Továbbszámlázott szolg. 1 961 Kártérítés 493 Egyéb (Szállás díj, Étkező kártyák díja, OKTV szervezési 3 556 díja, Tankönyv jutalék bevétele, telefon térítés)

516. sz. Szakképző Iskola 27 246 Vendég étkezők 14 043 Tanműhelyek 786 Tankonyha 6 265 Tanfolyamok, vizsgadíjak 2 810 Tandíj 377 Fuvar 1 703 Továbbszámlázott szolg. 107 Kártérítés 76 Szolgáltatás térítés (Szállásdíj, rendezvény bevétel) 846 Egyéb (telefontérítés, utánfutó kölcsönzés, 233 Ételhulladék, reklám, nevezési díjak, Étkezési kártya, ellenőrző, munkanapló)

28 Dombóvár Város Hivatásos Önk. Tűzoltósága 1 848 Továbbszámlázott szolgáltatás 36 Fuvar 112 Felesleges készlet értékesítés 175 Egyéb (Magasban végzett tevékenység, utánfutó kölcsönzés, 1 525 Fakivágás)

Az intézmények a működési bevételeket 98,1%-ban teljesítették, részletezését az alábbi táblázat tartalmazza: eredeti Integrált Önk. Szolg. Sz. Városi Könyvtár Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Egyesített szociális Intézmény József Attila ÁMK Illyés Gyula Gimnázium Apáczai Oktatási Központ 516. sz. Ipari Szakképző Iskola Önkorm. Hivatásos Tűzoltóság HEMI Intézményi működési bevétel összesen:

módosított teljesítés eFt 38 923 48 417 48 417 4 380 4 870 4 870

4 130 171 840 4 909 4 000 53 744

5 566 7 867 173 680 171 875 6 313 6 161 4 000 3 201 59 633 53 521

85 000

67 091

67 091

3 212 0

3 212 36 630

2 188 36 646

370 138

409 412 401 837

Az iskolák étkeztetését két főzőkonyha, az Apáczai Csere János Általános és Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (2011. szeptembertől) és az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola konyhái látják el. A gyermekek részéről az igénybevétel növekvő tendenciát mutat, az étkezési kedvezményben részesülők aránya jelentősen nem változott (középiskolában 50%, általános iskolában 61 %). Az APOK kollégiumának felújítása miatt 2010. szeptember közepétől egy tanévig az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola látta el az élelmezési feladatokat a József Attila ÁMK és a Szabadság u. 27. szám alatti melegítőkonyha esetében is. Az intézményeknél 2011. évben összesen 154.255 eFt volt a pénzeszközátvétel (141.818 eFt működési célú, 12.437 eFt felhalmozási célú), nagy összegű pályázatokat nyertek el, jelentős támogatást kaptak a Munkaügyi Központtól, a szakképzést végző középiskolák szakképzési támogatást kaphatnak vállalkozói felajánlásból a szakképzési feladatok ellátására, mely összeget tárgyi eszközök beszerzésére kell fordítaniuk. 2011. évben az Apáczai Oktatási Központ Egységes Iskolai Intézményegysége (10.840 eFt) és az 516. számú Ipari Szakképző Iskola (1.507 eFt) kapott szakképzési hozzájárulást, mely a Kaposvár-TISZK Térségi Integrált

29 Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft-n keresztül érkezett az intézményekhez. Átvett pénzeszközök részletezése intézményenként: Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 16 eFt Városi Könyvtár 6 869 eFt „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Közp. 22 841 eFt Egyesített Szociális Intézmény 10 204 eFt József Attila ÁMK 8.808 eFt Illyés Gyula Gimnázium 5 099 eFt Apáczai Oktatási Központ 24 180 eFt 516. sz. Ipari Szakképző Intézet 16 220 eFt Tűzoltóság 60 018 eFt Összesen: 154.255 eFt Az önkormányzati bevételek között a helyi adók összege 551.640 eFt. 2011. évi változások: A vállalkozók kommunális adója megszűnt, az adóból beszedett összeg 2010. évben 1.484 eFt volt. A képviselő-testület a helyi adók mértékét nem változtatta, a kommunális adómentesség és kedvezmény feltételeit azonban módosította. Az előző évi szabályozás alapján mentesség illette meg a 72. életévét betöltő magánszemélyt, 50%-os kedvezmény a 62. életévét betöltő magánszemélyt. A jelenlegi rendelkezés alapján a mentesség 70. életév feletti, a kedvezmény a 65. életév feletti adózóra vonatkozik. Az önkormányzat helyi adó bevételei közül az iparűzési adó a legjelentősebb (457.403 eFt). Iparűzési adót a vállalkozások fizetnek, adóköteles a vállalkozási tevékenység, alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, közvetített szolgáltatások értékével, anyagköltséggel, alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költségével. A helyi önkormányzat adórendelete értelmében mentesség illeti meg azt a vállalkozót, akinek/amelynek adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot. Az adó évi mértéke az adóalap 2%-a. A tervezett adóbevétel (500.000 eFt) 91,5%-a folyt be a költségvetésbe 2011. évben, ami közel 38 millió forinttal kevesebb az előző évinél (a 2010. évi csökkenés 98 millió forint volt). A feldolgozott 2010. évi adóbevallások alapján 49,9 millió forintot kellett visszautalni a 2011. évi bevételek terhére. Az átengedett központi adók között szereplő gépjárműadó 100%-ban az önkormányzatnál maradt, teljesítése az előirányzatnál alacsonyabb (a tervezett 120.000 eFt-tal szemben 118.028 eFt). A teljesítmény utáni adóztatás 5 éve működik. A gépjárműadóban a kintlévőségek behajtása a vártnál jobban teljesült. A hátralékok behajtása folyamatosan történik az adózás rendjéről szóló törvénynek megfelelően, de elmaradás itt is tapasztalható. A magánszemélyek kommunális adója (56.436 eFt) 100,8%-a, az építményadó (27.773 eFt) 99,2%-a az eredetileg tervezett összegnek. Lakás és bérlakás esetén a

30 magánszemélyek kommunális adójának mértéke a lakás nagysága és a lakás övezeti besorolása alapján differenciált mértékű, 4.000 Ft-tól 12.000 Ft-ig terjed adótárgyanként. A kommunális adóból befolyt bevételeket felhalmozási célú kiadásokra fordította az önkormányzat. Az építményadó mértéke 700 Ft/m². Az építményadó kiterjed a Gunaras-fürdő területén lévő üdülőkre és a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemélyek tulajdonában lévő üzletre, műhelyre, irodára. Az adózók legnagyobb része gunarasi üdülő után fizető magánszemély, az adónemnél a hátralék kis mértékű. Az idegenforgalmi adó mértéke nem változott (300 Ft/vendégéjszaka). Az idegenforgalmi adó bevételek eredeti előirányzata 5.000 eFt volt. Az új szálloda átadásának köszönhetően a befolyt bevétel már a III. negyedév végén meghaladta a tervet, év végéig az év elején tervezett összeg 195%-ban teljesült, 9.761 eFt folyt be (4.115 eFt-tal több mint az előző évben), a hozzá kapcsolódó állami támogatás is 7.142 eFt-tal magasabb lett az év elején igényeltnél. A Gunarasfürdőn végrehajtott fejlesztések a szálláshelyek és a vendégéjszakák számának emelkedését is eredményezték. A talajterhelési díj összege 1.216 eFt a 2010. évihez képest 12 eFt-tal emelkedett. Nagyobb összegű a hátralék a gépjárműadónál (40,8 millió Ft), helyi iparűzési adónál (49,7 millió Ft) jelentkezik. Iparűzési adónál a hátraléknövekedés abból adódik, hogy több adózónál felszámolási eljárás van folyamatban. A magánszemélyek kommunális adója esetében a hátralékok több éves adótartozásból állnak, melyet sok esetben a tulajdonukban lévő ingatlanra jelzálogjogként ráterheltünk, illetve az adótartozás behajtásra átadásra került. A gépjárműadónál a teljesítményadóból eredő nagymértékű adókivetések okozzák a hátralékokat. A gépjárművek vétele, eladása miatt meg nem fizetett adótartozások is előidézték a hátralékok emelkedését. A hátralékok növekedése miatt 181 db gépjárművet vonattunk ki a forgalomból, ennek hatására 3.862eFt hátralékot fizetettek be a hátralékos gépjármű tulajdonosok. Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek Az önkormányzati normatív költségvetési támogatás és a személyi jövedelemadó utalását az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet szabályozta, meghatározta a nettó finanszírozás tartalmát és ütemezését. A költségvetési támogatások közül a normatív hozzájárulás legnagyobb része feladatmutatóhoz kötött. Az állami támogatások és az SZJA eredeti előirányzatát a költségvetési törvény tervezete alapján állapítottuk meg. A normatív állami hozzájárulások esetében február hónapban kiegészítő felmérés vált szükségessé, mivel az elfogadott költségvetési törvény 3. sz. melléklete változott a törvényjavaslat mellékletéhez képest. Az intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek után 2011. év utolsó 4 hónapjára is lehetett támogatást igényelni az elfogadott törvény szerint. 682 gyermek/tanuló után igényeltünk támogatást, a

31 kiegészítő felmérés adatai alapján az önkormányzat előirányzatai 7.274.667 Ft-al emelkedtek. Az állami normatív hozzájárulások és támogatások éves összegéről év közben több alkalommal lehet lemondani, július 31-i határidővel pótigény benyújtására is van lehetőség. Az önkormányzat az intézmények jelzése alapján 2011. április, július és október hónapokban is módosította a normatív hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámokat. Az Áht. 64. § (5) bekezdése értelmében az első módosításra (lemondásra) április 30-ig volt lehetőség. Önkormányzati szinten 8.878.498 forinttal csökkentették az önkormányzat támogatását a lemondás következtében. Jelentős összegű volt a lemondás az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola (3.879 eFt), az APOK Óvodai Intézményegysége (1.777 eFt) esetében, ahol a lemondás elsősorban a 2010. október 1-jei adatokat érintette, a 2011. évi igénylésben szereplő tervezett adatokat a 2010. évi elszámolásban szereplő végleges adatokhoz igazították. Az Illyés Gyula Gimnázium nem tudta indítani a nyelvi előkészítő osztályt, valamint ősztől már nem rendelkezik saját kollégiummal, ezért kérte a normatíva lemondást. Második ütemben július 31-ig lemondást és pótlólagos igénylést is lehetett jelezni. A Magyar Államkincstár értesítése alapján 2.065.571 forinttal csökkent az önkormányzat támogatása. Jelentős összegű (3.150 eFt) lemondása volt a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központnak, a házi segítségnyújtás esetén 4 fő pótigényt, az átmeneti elhelyezésnél 6 fő lemondást jeleztek. Az APOK bölcsődei intézményegységénél az ellátotti létszám növekedése miatt (5 fővel) 2.607 eFt-tal emelkedett az önkormányzat által igényelt támogatás. Az APOK Egységes Iskolai Intézményegysége összesen 50 fővel csökkentette a 2011. október 1-jei létszámot, ebből 30 fő lemondás abból adódik, hogy a 9. évfolyamon kellő számú jelentkező hiányában az iskola a nyelvi előkészítő osztályt nem tudta indítani. A lemondás összege az intézményegységnél 3.899 eFt. A negyedik negyedévben október 15-ig lehetett lemondást benyújtani, ennek következtében 30 millió forinttal csökkent a normatív állami hozzájárulások összege. A lemondás legsúlyosabban a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskolát érintette 19,8 millió forint összeggel. Jelentősebb összegű volt a lemondás még az Apáczai Oktatási Központ Egységes Iskolai Intézményegysége (3,8 millió Ft) és a Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény (1 millió Ft) esetében. A pedagógiai szakszolgálatra igényelt normatívát is lemondtuk az utolsó 4 hónapra, mivel a gyógytestnevelés feladatait a Többcélú Kistérségi Társulás látja el 2011. szeptember 1. napjától a József Attila Általános Művelődési Központ Dombóvári Általános Iskolája, valamint az Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Belvárosi Általános Iskolai Tagintézménye számára. Októberben mondtuk le az Illyés Gyula Gimnázium kollégiuma megszűnése miatt a kollégista létszámot. Az Apáczai Oktatási Központ Kollégiumi Intézményegységében (7 fővel) és a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskolában (20 fővel) is kevesebb lett az októberi statisztika alapján a kollégista tanulók létszáma a tervezetthez képest.

32 A tényleges mutatószámok alapján az év végén el kell számolni a támogatásokról, pénzügyi hatása a pénzmaradványnál jelentkezik. A tényleges mutatószámok alapján az év végi elszámolásnál az önkormányzat által visszafizetendő normatív hozzájárulás 1.330.323 Ft (az önkormányzatot ténylegesen megillető hozzájárulás éves összege 1.626.059.205 Ft). A 2010. évi normatív hozzájárulások és támogatások, illetve egyéb központi költségvetési támogatások elszámolását a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága 2011. év végén ellenőrizte. A vizsgálat végeredményeként az önkormányzat részére 252.000 Ft támogatást állapítottak meg (települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése jogcímen). A jövedelemkülönbség mérséklésének év végi elszámolása során 14.480.000 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak, ennek oka a térségi feladatellátás (középiskolai nevelés, kollégiumi ellátás, stb.) mutatószámainak csökkenése a tervezetthez képest (362 a mutatószám csökkenése). A lakhelyen maradó SZJA 8%-a 182.199 eFt, az önkormányzat iparűzési adóerőképessége 352.049 eFt, a jövedelemkülönbség mérséklés összege 447.591 eFt. Központosított támogatások A lakossági közműfejlesztés (gázhálózat, víz- és csatornahálózat) támogatására 375.000 Ft támogatás érkezett, amely szabályszerűen kifizetésre került magánszemélyek részére. A nyári gyermekétkeztetésre kapott támogatást (2.284.750 Ft) teljes egészében felhasználta az önkormányzat. A „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ és az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola közreműködésével 2011. nyarán 250 rászorult gyermek részesült 45 napon keresztül egyszeri meleg ebédben. 2011. évben az önkormányzatnak saját forrást (1.877.750 Ft) is hozzá kellett rendelni a feladathoz, a teljes kiadás 4.162.500 Ft volt. A József Attila ÁMK-ban és az Apáczai Oktatási Központ Egységes Iskolájában folyó integrációs oktatásra I. ütemben 500.850 Ft-ot (Dalmand, Attala), II. ütemben 811.200 Ft-ot (Dalmand, Döbrököz) nyertünk el, a II. ütem nagy részének felhasználása a támogatás december végi átutalása miatt 2012. évre húzódott át. Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására I. ütemben 529.794 Ft-ot, II. ütemben 575.634 Ft-ot kaptunk. A József Attila ÁMK-ban folyó nemzetiségi oktatás tankönyveinek és munkafüzeteinek beszerzéséhez 238.495 Ft támogatást kaptunk. Tankönyv esetén a

33 támogatás mértéke a teljes beszerzési ár, munkafüzetek esetében a beszerzési ár és a tanuló által fizetendő támogatott ár különbözete. A Belvárosi Általános Iskola sajátos nevelési igényű tanulóinak tankönyvbeszerzéséhez a 12.000 Ft/fő normatív hozzájáruláson felül összesen 116.454 Ft központosított támogatást kapott az önkormányzat. Dombóvár Város Önkormányzata az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011.(III.9.) BM rendelet alapján pályázatot nyújtott be, és 15.200.000 Ft támogatást nyert el a József Attila Általános Művelődési Központnál műfüves sportpálya kialakítására, az atlétikai futópályák rekortán burkolatának kiépítésére. A támogatási szerződés aláírására decemberben került sor, ezt követően indulhatott meg a közbeszerzési eljárás, melynek eredményeként a beruházás 2012. évben valósul meg közfoglalkoztatottak bevonásával.

A központosított előirányzatok között a legnagyobb összegű az európai uniós fejlesztési pályázatok saját forrás kiegészítésének támogatása. Dombóvár térségi szennyvízkezelésének kiépítésére 3.019.204 Ft, Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésére 1.371.136 Ft, Művelődési Ház felújítására 71.590.942 Ft, az Új K.O.R. projektre 52.401.127 Ft támogatás érkezett. A költségvetési törvény 8. számú melléklete szerinti normatív kötött felhasználású támogatások egy részét (tűzoltóság feladatainak támogatása, pedagógiai szakszolgálat) a nettó finanszírozás keretében havi részletekben folyósították. A normatív kötött felhasználású támogatások között a szociális feladatok támogatása jogcímen a rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, az adósságcsökkentési támogatás, lakásfenntartási támogatás 90%-át, a Szoc. tv. 41. § (1) bekezdésében szabályozott ápolási díj és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék 75%-át, a közcélú munka keretében 2010. decemberre kifizetett bér és közterheinek 95%-át, a rendelkezésre állási támogatásra/bérpótló juttatásra/foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett összegnek 80%-át, az óvodáztatási támogatás 100%-át igényelhettük vissza. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra a 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet alapján 441.000 Ft támogatást kaptunk, melyet könyvek és számítástechnikai eszközök vásárlására fordított a Város Könyvtár. A Művelődési Ház eszközbeszerzésének elhalasztása miatt az ehhez elnyert 2.533.000 Ft közművelődési érdekeltségnövelő támogatást visszafizette az önkormányzat. Helyi közösségi közlekedés támogatására nem tudott pályázatot benyújtani az önkormányzat, mivel a pályázati kiírás szerinti veszteséget a szolgáltató az előző évre vonatkozóan nem tudott kimutatni. Az 516. sz. Ipari Szakképző Iskolában/Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskolában felzárkóztató oktatásban részesülő tanulók után a benyújtott igénylés alapján két

34 részletben összesen 2.112 eFt érkezett, felhasználása 2011. évben megtörtént (személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kifizetésére). Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek Az intézményfenntartó társulások működéséhez a Többcélú Társulás járult hozzá a költségvetési törvény 8. számú melléklete alapján megállapított állami támogatás átadásával. A tervezett összeg az Apáczai Oktatási Központra 41.337 eFt, a József Attila ÁMK-ra 26.095 eFt, az Egyesített Szociális Intézményre 13.200 eFt, a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központra 19.336 eFt, belső ellenőrzésre 3.397 eFt (összességében 15,1 millió forinttal több mint az előző évben, növekedés az APOK esetében 8,2 millió Ft, a József Attila ÁMK esetében 6,5 millió Ft). A társulással kötött megállapodás alapján a júliusi lemondással (2.441.900 Ft) módosított 2011. évre járó 100.923 eFt kötött felhasználású normatív felhasználású támogatást mutatószámok alapján az önkormányzat megkapta (2010. évről áthúzódó teljesítés 9.940 eFt, 2012. év elejére áthúzódó teljesítés 7.569 eFt) és a meghatározott célra fordította. A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás az előző évi normatíva elszámolását a belső ellenőrzés megállapításai alapján módosította, az eredetileg számolt 4.073 eFt helyett 1.094 eFt támogatást kapott az önkormányzat. Az intézményfenntartó társulások számában 2011. évben nem történt változás. Intézményfenntartó társulásban működik a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ, a József Attila Általános Művelődési Központ, az Egyesített Szociális Intézmény, az Apáczai Oktatási Központ is. A társulások finanszírozásában a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása mellett a résztvevő önkormányzatoktól átvett pénzeszköz is jelentős nagyságrendű. A társulásokban résztvevő önkormányzatokkal a 2010. évre átadott hozzájárulásokkal május hónapban elszámoltunk a ténylegesen teljesített bevételek és kiadások valamint a 2010. december 31-ig átutalt összegek alapján. Az elszámolás a 2010. évi zárszámadás adatai alapján történt. 2011. évben intézményfenntartói hozzájárulás címén a községektől összesen 116.040 eFt érkezett a tárgyévi előírások illetve az előző év elszámolása alapján. Döbrököz Község Önkormányzatának az előző év elszámolása alapján járó 600 eFt átutalása nem teljesült, mivel a községi önkormányzat az elszámolást nem fogadta el. A Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ tevékenységéhez a községekben ellátott feladatokra lakosságszám alapján járó normatívákat (családsegítés, gyermekjóléti szolgálat) Dombóvár város igényelte meg, a társult önkormányzatoknak a társulási megállapodás szerint a támogatásokon és saját bevételen valamint a pénzmaradványon felüli költségekhez a társulás által ellátott feladatok arányában kell hozzájárulást fizetni. A hozzájárulást az önkormányzatok a társulási megállapodás 2011. december 31-el történő felmondásáról meghozott

35 képviselő-testületi döntést követően kezdték csak el megfizetni, összesen 4.603 eFt érkezett az önkormányzat számlájára a szeptember-december időszakban. Az építésügyi társulásban résztvevő 10 önkormányzat lakosonként 100 Ft-ot fizet évente, melynek 50%-a március 1-ig, 50%-a szeptember 1-ig volt esedékes. Fizetési kötelezettségének kettő kivételével valamennyi önkormányzat eleget tett, összesen 751.000 Ft hozzájárulás érkezett. Az APOK Belvárosi Általános Iskolai Intézményegységébe bejáró tanulók után 2011. évre a költségvetési adatok alapján számított - alsós tanulók után 76.452 Ft/fő/év, felsős tanulók után 64.452 Ft/fő/év - hozzájárulást Nak Község Önkormányzata az 1-8. évfolyamos tanulók után megfizette, elszámolása a ténylegesen teljesített bevételek és kiadások alapján 2012. évben történik meg. Attala Község Önkormányzatának a társulási megállapodás alapján a felsős tanulók után 1.096 eFt-ot, Kapospulának pedig az 1-8. évfolyamos tanulók után 2.451 eFt-ot kellett volna fizetnie, a hozzájárulás átutalása azonban nem történt meg, a 2 önkormányzat csak a 2010. év elszámolására utalt át összesen 2.965 eFt-ot. Kaposszekcső, Csikóstőttős és Jágónak Község Önkormányzatával a 2010. év elszámolását nem sikerült lezárni. A községek a kaposszekcsői iskola konyhájának költségeinek megosztásában nem tudnak megegyezni, Csikóstőttős nem fogadta el a kiküldött elszámolást. A József Attila Általános Művelődési Központ fenntartására kötött társulási megállapodás szerint a tagintézmények működtetéséhez az állami hozzájárulás és egyéb kiegészítő hozzájáruláson kívül szükséges további költséget biztosítják az önkormányzatok, a támogatást havonta kell utalni. Dalmand Község Önkormányzata a tagintézmény működésére, a külön megállapodásban vállalt Dombóvárra bejáró felsős tanulók utáni hozzájárulásra továbbá a 2010. év elszámolására összesen 34.277 eFt-ot utalt át. Attala Község Önkormányzata a 2010. év elszámolása alapján fizetendő 6.450 eFt-ot július közepéig megfizette, a 2011. évre előírt 6.144 eFt-ból 2.000 eFt-ot utalt át 2011. december 31-ig. Az Egyesített Szociális Intézmény esetében Gyulaj községnek a 2010. év elszámolása alapján 897 eFt fizetési kötelezettsége keletkezett. A 2009. évi gazdálkodási kiadásokra az intézmények költségvetési főösszege alapján felosztott 861 eFt összeget Gyulaj Község Önkormányzata 2010-ben az elszámoláskor nem fogadta el, 400 eFt-ot tartott reálisnak, az általuk elfogadott alacsonyabb 1.237 eFt hozzájárulást 2011. november közepén utalták át. A 2010. évi elszámolás alapján fizetendő összeget még nem fizették meg. Szakcs Község Önkormányzatának a 2010. év elszámolása alapján 2.549 eFt-ot kellett fizetnie, melyet július elején átutalt, azonban az intézmény 2011. évi működéséhez a 2011. évre vállalt 3.500 eFt-ból egyáltalán nem törlesztett. A mezei őrszolgálat fenntartásához az önkormányzat az őrszolgálat fenntartásával és működésével kapcsolatban felmerülő költségek – személyi és dologi kiadások – 50%-

36 ának, maximum 50.000 Ft/hó/fő megtérítését negyedévente utólag kérelmezheti. A 2 fő mezőőr foglalkoztatására 2011. évben 900 eFt állami hozzájárulás érkezett. Az iskolatej akcióban 2011. évben az önkormányzat az alsó tagozatos általános iskolai tanulók részére minden tanítási napon 2 dl-es poharas tejet biztosított, támogatásként 4.447 eFt-ot (közösségi támogatás + kiosztott tej bruttó vételára és a közösségi támogatás különbözetének 20%-a, a községi tagintézmények esetében a teljes bruttó vételár) kapott ehhez a város, a visszaigénylés módszere és az átutalásra rendelkezésre álló idő (3 hónap) miatt a teljesítési adatok az előző év utolsó időszakára (novemberdecember) jutó támogatást is tartalmazzák, viszont nem tartalmazzák a 2011-es év utolsó két hónapjára jutó összeget. A támogatás mértékének csökkenése miatt a programban résztvevők száma csökkent (megrendelt tej mennyisége januárban: napi 1.106 darab, szeptembertől: napi 669 darab). A védőnői ellátásra és az iskola-egészségügyi feladatok ellátására valamint a 2010. évben időszakosan ellátott II. sz. háziorvosi körzetre és a Szabadság u. 2. szám alatti III. sz. fogorvosi körzetre (2011. év május hónapja) 33.201 eFt-ot utalt át az OEP. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a támogatási szerződésben foglalt ütemezésnek megfelelően utalta át a támogató szolgáltatás (7.860 eFt), a szenvedélybetegek közösségi ellátása (9.050 eFt), a pszichiátriai betegek közösségi ellátásának (9.500 eFt) és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (4.350 eFt) támogatását. A fordított áfára vonatkozó elszámolási mód miatt az áfa összege pénzforgalom nélküli tételként a kiadások és a bevételek között is megjelenik bruttó módon. A kompetencia alapú oktatás (TÁMOP) pályázatra az elszámolást 2010. évben határidőben benyújtottuk, a 2011. évi hiánypótlás közreműködő szervezet általi jóváhagyását követően a 37.675 eFt támogatás folyósítása megtörtént. Az idősek tartós bentlakásos intézményeinek kiegészítő támogatására a 2010. évben benyújtott pályázat alapján 2011. évben utófinanszírozással kapta meg az önkormányzat az 1.246 eFt támogatást. A négy települési kisebbségi önkormányzat 2011. évi általános működési támogatására (209.539 Ft/önkormányzat) és feladatalapú támogatására (cigány 299 eFt, horvát 384 eFt, német 726 eFt, örmény 171 eFt) összesen 2.418 eFt érkezett. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére 2 alkalommal 5.800 Ft/fő, összesen 12.197 eFt összegű pénzbeli támogatást fizetett ki az önkormányzat, melyet 100%-ban visszaigényelt. A 2011. évi népszámlálás kiadásaira 10.735 eFt-ot kapott az önkormányzat. Az EU-s pályázatokra 2011. évben 1.401.864 eFt támogatás érkezett (+ 125.363 EU Önerő Alap támogatás).

37 Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok közül a KEOP-3.1.2 élőhely helyreállítás a Kis-Konda patak völgye területen pályázathoz 1.732.938 Ft előleg érkezett. A támogatási szerződés alapján az előleget vissza kellett fizetni, mivel az előleg kifizetését követő 6 hónapon belül nem nyújtottunk be kifizetési kérelmet a közbeszerzési eljárás megindításának elhúzódása miatt. A „Kapaszkodó” és az Egyesített Szociális Intézmény 2010. évben beadott fejlesztési célú pályázatait összesen 908 eFt-tal támogatták. Irodabútorok, elektromos kerékpár, segélyhívó berendezések beszerzése valósulhatott meg a pályázati pénzből. A víziközmű társulatok megszűnése után a lakossági hozzájárulást az önkormányzat számlájára fizetik be az érintettek. A kertvárosi szennyvízberuházással kapcsolatban megkötött lakossági lakáselőtakarékossági szerződések egy része lejárt, az ebből befolyt 20.565 eFt összeget az önkormányzat a víziközmű hitel törlesztésére fordította. Önkormányzati kiadások alakulása Az intézményi költségvetések kiadási előirányzatának teljesítését az általános feladatértékelésnél mutattuk be. A 2011. december 31-én fennálló kifizetetlen szállítói állomány nagyban befolyásolta a teljesítés összegét, elsősorban a dologi előirányzatoknál. A kiadások pénzforgalmi jellege miatt a teljesítési adatokban a tényleges kifizetések tükröződnek, intézményi szinten összesen az előző év végi 60.457 eFt-ról 5.804 eFt-ra csökkent a lejárt számlák állománya. A rendelkezésre álló kereteket a pénzforgalmi adatok alapján több intézmény a kiemelt előirányzatait jelentős mértékben túllépte, megsértve ezzel a költségvetési rendelet előírásait. A Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium esetében a 2011. évben - két alkalommal is jelentkező - a normatíva lemondás miatti elvonások jelentős hatással voltak a rendelkezésre álló forrásokra. A költségvetési rendelet alapján feladatelmaradásnak számít, ha az intézmény által tervezett ellátotti létszámhoz képest alacsonyabb a tényleges létszám, és emiatt kevesebb állami normatíva áll az önkormányzat rendelkezésére.

A Polgármesteri Hivatal kiemelt dologi kiadásainál az alábbi felhasználás tapasztalható: Az intézményi vagyonbiztosítás kifizetése szerződésszerűen teljesült. A művelődési ház épületének és berendezéseinek értékében jelentős változás történt a 2010-ben megkezdett felújítás következtében. Emiatt kértük, hogy a vagyonbiztosításunknál a dombóvári 1294/7 hrsz-ú (7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.) művelődési ház esetében az ingatlan biztosított értékét 1100 millió forintra, a berendezések értékét 40 millió forintra emelje meg a biztosító.

38 Intézményi gáz előirányzat teljesítése az eredeti előirányzathoz képest növekedett, mert 2011-ben történt a 2010. évre vonatkozó utolsó két hónapra kiállított számla értékének átutalása. Város és községgazdálkodás kiadás teljesítése az évközi előirányzat-módosítást követően szinte 100 %-osan teljesült. Ezen témán a mezőőri szolgálat dologi kiadásai, szökőkút üzemeltetéssel kapcsolatos vízdíj, áramdíj kiadások, egyéb karbantartási kiadások, darázsirtással, rágcsáló mentesítéssel, karácsonyi díszkivilágítással, köztereken lévő táblák kihelyezésével, pótlásával kapcsolatos kiadások kerültek elszámolásra. Helyi utak, fenntartása témán az utak javítása, kátyúzása, útfestése, forgalmi rend felülvizsgálata, padkanyesés, vízelvezető folyókák cseréje, járdák, térburkolat javítása stb. került elszámolásra. A köztisztaság, parkfenntartásra összességében 219.099 eFt-ot költöttünk. Ebből az utak szennyeződés mentesítésére, főként a hó eltakarítással kapcsolatos (hó tolás, szóróanyagok) kiadások kerültek elszámolásra 17.553 eFt összegben. A hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás, valamint a zöldterület kezelés több esetben átfedi egymást, ezért nehéz a kiadásokat teljes mértékben elkülöníteni, összességében nem történt előirányzat túllépés. Közbeszerzés alapján a feladatokat négytagú konzorcium látja el, továbbá e feladat ellátására szerződésünk van a Város- és Lakásgazdálkodási Nkft-vel is, mely szerződés alapján az egyéb zöldterületeket gondozza, a hulladék elszállításában is részt vesz, valamint egyedi megrendelések alapján szükség szerinti feladatokat (kaszálás, hulladékelszállítás, gallyazás, fakivágás, nyesés stb.) is ellát. A közvilágítás kiadási előirányzata 85 %-ban teljesült az év során. Az áramdíj fizetése megoszlott két szolgáltató között, az áramdíjat a Magyar Áramszolgáltató Kft., valamint az MVM Partner Zrt. felé, míg az E-ON a rendszerhasználati díjat számlázta részünkre. 2011. őszén ismét közbeszerzés történt az áramszolgáltató kiválasztására. Az egyes áramszolgáltatókkal az adott időszakra vonatkozó elszámolásai 2012-re áthúzódtak. A szerződéses szociális ellátások kifizetései a szerződések alapján a havi elszámolások szerint megtörtént. A közcélú foglalkoztatás kiadásai év közben átcsoportosításra kerültek a szociális kiadások közé, itt csak a foglalkoztatással kapcsolatban felmerült dologi kiadások kerültek elszámolásra. A Dombóvár monográfia kiadásai részben teljesültek 2010-ben, néhány tétel áthúzódott 2011-re. A kamatfizetési kiadások előirányzatai a fennálló beruházási, valamint az év közben felvételre kerülő munkabérhitelek, illetve a folyószámla hitel folyamatos kihasználása miatt majdnem teljesen felhasználásra kerültek. Az állami támogatások visszafizetése tartalmazza a normatíva elszámolás miatti befizetéseket összesen 1.950 eFt összegben (normatív állami hozzájárulások, normatív kötött felhasználású támogatások, jövedelemkülönbség mérséklése), a központosított előirányzatok visszafizetését, az egyéb pályázatok miatti visszafizetési kötelezettséget és a KEOP-3.1.2 pályázat előlegének visszafizetését is.

39 A KAB-KEF Kábítószer Egyeztető Fórum dologi kiadásai esetében a 2010. év végén aláírt támogatási szerződés értelmében a pályázat lebonyolítása 2011-ben folytatódott, ezért a kiadások egy része (1.557 eFt) áthúzódott 2011. évre. Az áfa befizetés teljesítése 212.014 eFt volt, mely főként a beruházási kiadások fordított áfa befizetéseiből adódik. Több beruházási és felújítási kiadásokhoz kapcsolódott dologi kiadás, melyeknek kiadási előirányzatai az adott előirányzatnál szerepel. Támogatásértékű kiadások, átadott pénzeszközök A kisebbségi önkormányzatok támogatásának összege (6.469 eFt) tartalmazza a négy kisebbségi önkormányzat állami támogatását (2.419 eFt) és az önkormányzati támogatást (4.050 eFt). A kisebbségi önkormányzatok állami támogatását, valamint a 2011. augusztus hónapban rendelkezésre bocsátott feladat alapú támogatást valamennyi önkormányzat részére továbbítottuk. Az Oktatási Bizottság által megítélt, a Képviselő-testület által jóváhagyott pályázati összegeket a megkötött megállapodások szerint adtuk át a kisebbségi önkormányzatok részére. A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás működési kiadásait az önkormányzatok tagdíjából fedezi, melynek összege a Társulási Tanács döntése alapján 370 forintról 300 forintra csökkent 2011-ben lakosonként (2011. január 1-i lakosságszám Dombóvár esetében 19.799 fő), a tagdíjat 2 egyenlő részletben kell megfizetni, 3.714.250 Ft átutalása 2010. évről húzódott át. A teljesítési adat tartalmazza még az ügyeleti helyiség világítás korszerűsítéséhez fizett 183.125 Ft támogatást. A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság a megnövekedett közrendvédelmi feladatok elvégzése során keletkező többletszolgálatok biztosítására 2 millió forint hozzájárulást kapott. Döbrököz Község Önkormányzatának a döbröközi általános iskolások étkeztetésére általunk megigényelt normatív hozzájárulásból 8.636 eFt-ot adtuk át, mivel az élelmezési feladatokat a községi önkormányzat látja el. Az Ivóvízminőség-javító Társulás működési kiadásaira 10 eFt-ot hagyott jóvá a Társulási Tanács. A Művelődési Ház Nkft-vel a közművelődési feladatokra megkötött megállapodás alapján az éves összeget inflációval növelten fizettük ki (40.386 eFt). A városi rendezvények nagy részét szintén az Nkft. szervezte, erre a célra további 2.280 eFt-ot, az országos diákszínjátszó találkozó támogatására pedig 2.500 eFt-ot biztosított az önkormányzat. A 3 fő bérpótló juttatásban részesülő foglalkoztatására jóváhagyott 1.270 eFt-ból december végéig 257 eFt-ot utaltunk át, a fennmaradó összeg teljesítése 2012. évre húzódott át.

40 A helytörténeti gyűjtemény működtetésére a jóváhagyott 7.658 eFt támogatást havi ütemezésben a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület megkapta. A „Hospital” Alapítvány számára az alapító okirat szerint 50 Ft/lakos hozzájárulást adtunk, 19.799 főre összesen 989.950 Ft-ot. Táboroztatás támogatására 600 eFt támogatást biztosított az önkormányzat. A civil szervezetek támogatására a rendezvények időpontjához igazodóan 4.129 eFt, a sportegyesületek részére 32.403 eFt támogatás kifizetése történt meg a vállalt ütemezésnek (havonta, negyedévente, ill. félévente) megfelelően. A sportkeretből, a tábori támogatásokból és a civil támogatásokból az intézmények részére biztosított összegeket intézményfinanszírozásban számoltuk el. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra 2,6 millió forintot fordítottunk. Az önkormányzat tagja a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulásnak és a Kaposvári Térségi Integrált Szakképző Központnak, a társulás üzemeltetési kiadásaihoz biztosított hozzájárulás összege 3.561 eFt, a TISZK-nek 1.905 eFt-ot utaltunk át márciusban ami a 2010. évi támogatás áthúzódó része, valamint 6 millió forintot a TIOP pályázat önerejére. Védett épületek felújításának támogatására az 1,5 millió forintos keretből 1.388 eFt kifizetése történt meg év végéig, a fennmaradó összegre a pénzügyi elszámolások december 31-ig nem érkeztek be. A Polgárőrségnek a 2011. évi feladatainak ellátásához 1 millió forint támogatást nyújtott a képviselő-testület. A Kapos Alapítvány gyermek táncegyüttese és a Kapos Kórus 1.750 eFt támogatásban részesült. A KIÚT Vasúttisztasági-idegenforgalmi Közmunkaprogramban résztvevő 13 fő bérpótló juttatásban részesülő foglalkoztatásához 1.493 eFt önerőt biztosított az önkormányzat, ebből 1.324 eFt átutalása történt meg 2011. évben az együttműködési megállapodásban foglalt ütemezésnek megfelelően. A Bajcsy-Zsilinszky u. 5. szám alatti épület kéményének javítására 1 millió forintot biztosított az önkormányzat a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. részére. Lakossági közműfejlesztési támogatásra kifizetett összeg 375 eFt volt 2011-ben. A Zrínyi u. 4-6. felújításához 2.833 eFt támogatást utaltunk át. Otthonteremtési támogatásban 4 fő részesült, összesen 5.595 eFt összegben.

41 Önkormányzat által folyósított ellátások Az önkormányzat által folyósított ellátások közül az 55 évet betöltöttek részére folyósított rendszeres szociális segély, a bérpótló juttatás és a lakásfenntartási támogatás esetében tapasztalható az év elején tervezett összegnél magasabb kifizetés. A teljesítési adatok összességében 7 millió forinttal haladják meg az eredetileg tervezett előirányzatot (az ápolási díj járulékánál jelentkező teljesítést is figyelembe véve az eltérés mindössze 3,6 millió forint). Időskorúak járadéka 2011. évben 6 fő számára került megállapításra, 2.254 eFt kifizetés történt (havi összege: 27.075.-Ft vagy 37.050.-Ft), amely magasabb a betervezettnél, éves szinten 270 eFt-al lett magasabb a teljesítés az eredeti előirányzatnál. 2011. októberétől nincs lehetőség a kérelmezők részére méltányosságból ápolási díjat megállapítani. Alanyi jogon és méltányosságból megállapítható ápolási díjra 2011. évre 93.016 eFt-ot (a 24%-os nyugdíjbiztosítási járulékkal együtt) terveztünk, ebből 2011. december 31. napjáig 75.458 eFt került kifizetésre, melyből méltányos ápolási díj 17.526 eFt Az ápolási díjban részesülők száma emelkedett az előző évhez képest, év végén alanyi jogon 122 fő, önkormányzati rendelet alapján 52 fő jut az ellátáshoz. Az önkormányzati rendelet alapján folyósított díj esetében állami hozzájárulás nem igényelhető. Az adósságkezelés esetén az év elején tervezetthez képest 4,8 millió forinttal kevesebb volt a kifizetés. A képviselő-testület a 2012. januárban döntött arról, hogy megszünteti ezt az ellátást. A rendeletmódosítás előtt megítélt kérelmek 2012. évre áthúzódó fizetési kötelezettsége kb. 4,5 millió Ft. Az adósságkezelési támogatás esetében a bevont személyek átlaglétszáma 2011. évben 82 fő volt, a szolgáltatás időtartama alatt lakásfenntartási támogatásra is jogosultak. A lakásfenntartási támogatásra jogosultak száma a 2011. szeptember 1. napjától hatályos jogszabályváltozás (2011. augusztus 31. napjával megszűnő energiafelhasználási támogatás) miatt az év eleji 579 főről év végére 846 főre emelkedett. A kifizetett összeg (ami tartalmazza az adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatást is) 15,9 millió forinttal több az év elején tervezettnél. Az állami támogatás mértéke az alanyi jogon járó támogatás esetén 90%. A méltányos lakásfenntartási támogatásra is többen voltak jogosultak, melyet (1.490.000 forintot) 100%-ban az önkormányzatnak kellett kifizetnie (2012. évben a méltányos lakásfenntartási támogatás megszűnt, március hónapig lehetett folyósítani). Átmeneti segélynél a kérelmezők száma és a segélykérés gyakorisága folyamatosan emelkedett. 2011-ben 13.366 eFt került kifizetésre, a költségvetésben tervezett összeg 14.000 eFt volt. A közlekedési támogatás (243 fő részére 2.313.500 forint), az egyszeri gyermekvédelmi támogatás (1.059 gyermek után 12.174 eFt), az otthonteremtési támogatás (5.595 eFt), a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (1.135 eFt) és az ehhez

42 kapcsolódó pótlék (269 eFt) 100%-ban fejezeti kezelésű előirányzatokból finanszírozott. A rendelkezésre állási támogatásra és a bérpótló juttatásra (2011. szeptember 1-től foglalkoztatást helyettesítő támogatás) fizette ki az önkormányzat az ellátások közül a legnagyobb összeget (129.690 eFt-ot). A juttatás 80%-ban támogatott, 20%-át kellett az önkormányzatnak saját forrásból biztosítani. A kismamák utazási támogatására tervezett 100 eFt elegendő volt a kifizetésekre, a méhnyakrák elleni védőoltásra betervezett 600 eFt előirányzatot májusban a védőoltás beszerzésére lefolytatott ajánlatkérés adatai alapján 3 millió forintra emelte a képviselő-testület, a kifizetés egy része (906 eFt) 2012. évre húzódott át. A 60 év felettiek és a daganatos betegek szűrővizsgálatára betervezett összeget 2010. évben finanszírozási problémák miatt nem tudta átutalni az önkormányzat, 2011. évben a 4 millió forint átutalása megtörtént. Felhalmozási kiadások 2011. évben fejeződtek be az alábbi beruházások, felújítások: Beruházások: - közvilágítás bővítése Szőlőhegyen - közvilágítás bővítése Petőfi téren - kertvárosi orvosi rendelőnél parkoló kialakítása - bölcsődei vízbekötés - játszótér építése/áttelepítése a víztoronynál - rámpa építése a Tűzoltóság épületénél Felújítások: - Művelődési Ház felújítása EU-s támogatással (DDOP 4.1.1.) - Bölcsőde felújítása pályázati támogatással (központosított támogatás) - Illyés Gyula Gimnázium járdafelújítás - Illyés Gyula Gimnázium kollégiumi ebédlő tetőfelújítás - Múzeumnál pince felújítása A Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzésére jóváhagyott 1.775 eFt összegű keretből valósult meg 6 db notebook, gyámhivatal részére fémpolcok, digitális fényképező beszerzése. A Gunaras Zrt. alaptőke emelésére a részvényátruházási szerződés előírása alapján a 2010. évi idegenforgalmi adó összegét és a kapcsolódó állami hozzájárulást, összesen 10.830 eFt-ot utaltunk át. Az önkormányzat a Borostyán Kft-nek a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft-be történő beolvadásakor a társaság jegyzett tőkéjének jogszabályi előírásoknak megfelelő rendezéséhez 2.020 eFt-ot biztosított.

43 Az ingatlanvásárlásra eredetileg jóváhagyott 5.000 eFt előirányzatból elsősorban kisebb földterületek vásárlása valósult meg (gunarasi földterületek, Kandó Kálmán u. földterület). A Dombóvár térségi szennyvízberuházással kapcsolatban 2011-ben teljesített kiadás 5.415 eFt, kifizetések a következőkre történtek: közbeszerzési tanácsadó díja, közbeszerzési eljárás költségei. Az útfelújításokra, valamint a járda felújításokra biztosított eredeti előirányzatokból év közben jelentős összeg átcsoportosításra került az általános tartalékok közé. Az ÚJ K.O.R. projekt keretében az oktatási intézmények (Belvárosi Általános Iskola, Zeneiskola, Szabadság utcai sportcsarnok, APOK Kollégium, APOK kaposszekcsői, csikóstőttősi óvoda, döbröközi iskola) felújításával kapcsolatban teljesített kifizetés december végéig 793.210 eFt, az épületek felújítása 2012. évben kerül aktiválásra. A 2010. évben a bölcsőde felújítására elnyert 15.008 eFt központosított támogatás és a szükséges 20% önerő összesen 18.760 eFt fejlesztést tett lehetővé. Tető felújítás, homlokzati nyílászárók cseréje, belső festés, részleges homlokzati hőszigetelés, tető hőszigetelés értéke 15.206 eFt, a fennmaradó összeg 2011. év első felében került felhasználásra tetőfelújítása és a homlokzati hőszigetelés folytatására. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok közül a KEOP-3.1.2 élőhely helyreállítás a Kis-Konda patak völgye területen pályázathoz 1.732.938 Ft előleg érkezett. A támogatási szerződés alapján az előleget vissza kellett fizetnünk, mivel az előleg kifizetését követő 6 hónapon belül nem tudtunk kifizetési kérelmet benyújtani. A közbeszerzési eljárás megindításának elhúzódása – 2012. áprilisra - miatt eddig még nem történt kifizetés, a projekt megvalósítása egy évvel kitolódik. A TIOP 1.1.1-07/1-2008-0155 azonosító számú „Komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben” című pályázat megvalósítása is áthúzódott a 2012. évre. Finanszírozási műveletek A finanszírozási bevételek között eredetileg 272.217 eFt működési hitel és 210.000 eFt beruházási hitel felvétel szerepelt a költségvetésben, a működési hiány összege év közben emelkedett, a képviselő-testület határozatai, a bizottságok döntései miatti módosítások, valamint az állami támogatás lemondása következtében a működési hitelfelvétel módosított előirányzata 284.093 eFt-ra változott. A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei működőképességének fenntartása érdekében elrendelte az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igénylési feltételeinek vizsgálatát. Az ÖNHIKI pályázat I. ütemére elkészítettük a pályázati kiírásnak és az útmutatónak megfelelően az igénylést, ez alapján júliusban 682 eFt, decemberben 34.051 eFt támogatásban részesült az önkormányzat.

44 Az év során az önkormányzat fizetési kötelezettségeinek eleget tett, a hiteleit rendben törlesztette. A beruházási célú hiteltörlesztésre és kamatfizetésre (beruházási hitelek és kötvény kamata) összesen 90,7 millió forintot fordított az önkormányzat (65.753 eFt tőketörlesztés, 24.924 eFt kamatfizetés). Az önkormányzati kötvény esetén a kamatfizetés évente kétszer, márciusban és szeptemberben volt esedékes. A kamat mértéke félévente változik, 2010. szeptember 1-től 0,74%, 2011. március 1-től 0,755%, 2011. szeptember 1-től 0,565% volt. A március végi kamattörlesztéskor az év elején tervezetthez képest 12,2 forinttal (kifizetett kamat összege: 5.040.344 Ft) volt alacsonyabb, a szeptember végén esedékes törlesztéskor 19,5 forinttal (kifizetett kamat: 5.991.451 Ft) volt magasabb a Ft/Chf árfolyam, a kamatfizetés ezáltal 332 eFt-al volt több a tervezettnél. A hitelállomány az év végén 520.474 eFt (hosszú lejáratú beruházási hitel 322.136 eFt, folyószámlahitel 198.338 eFt, munkabérhitel nem volt), az önkormányzati kötvény állománya 2011.12.31-i MNB árfolyamon 1.658.297 eFt. 2011. áprilisban a kertvárosi víziközmű hitel lejárt. 2012-től kezdődik a kötvény tőketörlesztése. A beruházási hitelek kamatait rendben fizette az önkormányzat, a kamat mértéke valamennyi hitelnél a BUBOR-hoz ill. az EURIBOR-hoz kötött, az előző évhez képest emelkedett. A Zrínyi Ilona Általános Iskola felújítására kapott MFB hitelhez 2009. évtől már nem igényelhettünk kamattámogatást (20%), így ennél a hitelnél volt a legnagyobb mértékű a kamat (6 hónapos BUBOR + 1%). A hitelek kamatfelára 2011. évben nem módosult. A 100 millió forintos folyószámla-hitelkeret szerződést 2011. február hónapban 200 millió forintra emeltettük meg. Júniusban újabb egy évre, 2011. júniusig meghosszabbítottuk a szerződést. 2011. évben a folyószámlahitellel zárt napok száma 349 nap (2010-ben: 171 nap, 2009-ben 28 nap) a felvett hitel átlagos állománya 119,9 millió Ft. Munkabérhitelt (100-115 millió forint közötti összegben) az április-június hónapok kivételével valamennyi hónapban igénybe kellett vennünk. A beruházási célú hitel felvételére december hónapban indított közbeszerzési eljárást az önkormányzat, a 210 millió forint összegű hitel folyósítása 2011. év első negyedévére húzódott át. Az MFB „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében a Művelődési Ház felújításának megemelkedett saját forrás összegének finanszírozásához a 3 ajánlattevő közül az összességében legkedvezőbb ajánlatot adó UniCredit Bank Hungary Zrt. nyújtott hitelt. Pénzmaradvány A pénzmaradvány kimutatás az önkormányzat alaptevékenységének maradványát és vállalkozási tevékenységének eredményét mutatja. A záró pénzkészlet 134.280 eFt volt, melyből: 78 356 Lekötött betét: Völgység Hegyhát Takarékszövetkezet eFt Fecskeház 5 380 eFt

45 Kertvárosi Viziközmű elszámolási számla Állami támogatás Bérlakás - Ligetlakótelep Bérlakás: Tanácsköztársaság tér. Hagyomány és megújulás Környezetvédelmi alap ÚJ K.O.R. DDOP-3.1.2 Állami-ház bevételi számla Munkáltatói Lakásalap Raiffeisen Bank Pénztár Kisebbségi Önkormányzatok bankszámláinak egyenlege: Intézmények bankszámláinak és pénztárainak egyenlege összesen: Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás

1 140 eFt 23 186 eFt 6 987 eFt 1 eFt 335 eFt 3 eFt 165 eFt 1 180 eFt 32 eFt 44 eFt 1 399 eFt 5 604 eFt 561 eFt 1 675 eFt

A bankszámlák egyenlegét korrigálni kell a mérlegben kimutatott rendezetlen aktívák és passzívák összegével. Az aktív elszámolások összege -3.348eFt, melynek döntő része a december hónapban kifizetett bérek, ápolási díj nettó összege, tisztelet díjak, valamint a MÁK részére biztosított forgótőke. A költségvetési passzív pénzügyi elszámolások összege 12.691 eFt, melyek egyéb idegen bevételeket tartalmaznak, amelyek besorolása december 31-én nem volt ismeretes. Vállalkozási tevékenységet a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola (516 sz. Ipari Szakképző Iskola) végez, melynek pénzforgalmi eredménye -38 eFt, az előző évi vállalkozási tartalék -865 eFt. A vállalkozás könyvelése, költségeinek meghatározása és az eredmény számítása a számviteli politikában meghatározottak szerint valósult meg. A pénzmaradvány kimutatáson kerül elszámolásra az önkormányzat és az intézmények közötti finanszírozások, melyet a 3/1. sz. melléklet részletez. Az intézmények éves finanszírozását vizsgálva megállapítható, hogyaz év végén a Kapaszkodó, a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium, valamint az Illyés Gyula Gimnázium estében túlfinanszírozás következett be, a többi intézmény előirányzaton belül maradt. A pénzmaradvány kimutatás részét képezi még az állami támogatások elszámolása is. A normatív hozzájárulások és a normatív kötött felhasználású támogatások alapját képező mutatószámok ellenőrzése alapozza meg a támogatások elszámolását. A 3/1. sz. melléklet tartalmazza az intézményeknek még járó, illetve az elvonandó támogatások összegét. Az összesítések alapján a normatív hozzájárulásoknál az önkormányzat által visszafizetendő összeg 1.330 eFt, a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása alapján 137 eFt támogatás jár az önkormányzatnak. A központosított előirányzatokból 39 eFt-ot kell visszafizetni (SNI, tankönyv elszámolása, bérkompenzáció elszámolása). A jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása során visszafizetendő összeg 14.480 eFt (az ellátott térségi feladatok – szakképzés, nyelvi előkészítő évfolyamok, kollégiumi ellátás, középiskolások kedvezményes étkeztetése -

46 mutatószámának év elején tervezett adatához képest a tényleges teljesítés 362-vel kevesebb). Mindezek ellenére vannak felhasználási kötelezettséggel terhet pénzeszközök, melyet a 3/2. sz. melléklet mutat be. Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére a 19.469 eFt alulfinanszírozása biztosítását a 2012. évben javaslom az OKF Dombóvár Kirendeltség részére átadni, mivel felhasználási kötöttséggel kapta meg az önkormányzat az állami hozzájárulást. Az intézmények részére javaslom az állami támogatások elszámolásából adódó különbözetek megadását, illetve elvonását. A 2012. évi költségvetési rendeletben szereplő hiányra tekintettel javaslom, hogy az intézményi alulfinanszírozás biztosításától, valamint az intézmények túlfinanszírozásának visszafizetésétől a 2012. évi költségvetésben tekintsen el a Képviselő-testület. Biztosítani kell továbbá az intézményeknek a pályázatokból, szakképzési támogatásból származó felhasználási célhoz kötött pénzeszközöket. Vagyon alakulása Az önkormányzat mérlege szerint az eszközök főösszege 15.988.979 eFt, mely az előző évinél 1.580.889 eFt-tal több. Az eszközökön belül a befektetett eszközök 97,6%-os részaránya a meghatározó. 38 928

ESZKÖZÖK

160 971 0 167 861 20 000

6 512

3 442 089

Inmateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk. Készletek

586 175

Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

11 566 443

47 Az immateriális javak bruttó értéke 122.992 eFt, nettó értéke 6.512 eFt (szinte teljesen 0-ra íródott), állományuk a Polgármesteri Hivatalnál (bruttó érték: 98.089 eFt, nettó érték: 3.449 eFt) jelentős. A bruttó érték az előző évhez képest 3.530 eFt-tal csökkent. A Polgármesteri Hivatalnál 2011. évben állományváltozás nem történt. A beszerzések és selejtezések eredményeként a bruttó érték 3.530 eFt-tal, a nettó érték 1.360 eFt-tal csökkent az előző évhez képest. A tárgyi eszközökön belül az ingatlanok bruttó értéke 41.455 eFt-tal növekedett, nettó értéke 150.180 eFt-tal csökkent. Az ingatlanok 100%-a a Polgármesteri Hivatal mérlegében található, értékének változását befolyásolja az ingatlanértékesítés valamint az üzemeltetésre átadott eszközök állományának változása. A város ingatlan vagyona bruttó értéken az üzemeltetésre átadott ingatlan vagyon nélkül 11.302.239 eFt, melyből a forgalomképtelen ingatlanok 57%-ot, a korlátozottan forgalomképes ingatlanok 34%-ot, míg a forgalomképes ingatlanok értéke (1.080.716 eFt) 9%-ot tesz ki. Az üzemeltetésre átadott ingatlanok 5%-a forgalomképes (bruttó értékük 177.516 eFt). Az ingatlanok értékét növelték a következő 2011. évi beruházások, felújítások: · Ingatlanvásárlás (gunarasi földterületek, Kandó Kálmán u. földterület) összesen: 1.742 eFt · Közvilágítás bővítése Szőlőhegyen 2.450 eFt · Közvilágítás bővítése Petőfi téren 1.174 eFt · Víztorony játszótér építés/áttelepítés 1.576 eFt · Művelődési Ház felújítása pályázati támogatással (üzem.átadva) 1.033.180 eFt · Múzeum pince felújítása (üzemeltetésre átadva) 500 eFt · Fő u. járda felújítása 628 eFt · · · · ·

Bölcsőde felújítása (pályázatból) Bölcsőde vízbekötés Illyés Gyula Gimnázium járdafelújítás Illyés Gyula Gimnázium kollégiumi ebédlő tetőfelújítás Tűzoltóságnál (Köztársaság u. 27.) rámpa építés

18.755 eFt 1.239 eFt 2.242 eFt 1.911 eFt 1.119 eFt

Ingatlan értékesítés, bontás miatti csökkenések (bruttó érték): · Árpád u. 59-61. lakóházak értékesítése

7.577 eFt

A gépek, berendezések értéke a Polgármesteri Hivatalnál és a középiskoláknál jelentősebb, bruttó értékük 1.937 eFt-tal csökkent, nettó értékük 794 eFt-tal

48 növekedett. A középiskolák szakképzési hozzájárulás illetve pályázatok segítségével elsősorban számítástechnikai eszközöket és gyakorlati képzéshez szükséges eszközöket szereztek be. Az Apáczai Oktatási Központ Egységes Iskolai Intézményegysége tudta a legnagyobb összeget, 11,7 millió forintot ilyen célra fordítani A polgármesteri hivatalnál a bruttó érték a DDOP 4.1.1 pályázat keretében (Művelődési Ház felújítása) megvalósított eszközbeszerzés (30.383 eFt), a gyámhivatal részére vásárolt polc (294 eFt) és a hivatal vezetői részére vásárolt 6 db notebook (929 eFt) értékével emelkedett. Csökkentette a bruttó értéket a képviselők által használt notebook értékesítése (396 eFt), számítógépek, monitorok, Hóvirág u. II. háziorvosi körzet és az ügyelet eszközeinek (2.505 eFt) selejtezése. Gépjármű felújítás a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnál történt, a Ford Focus gépjárműhöz vásároltak fényhidat (130 eFt). Az üzemeltetésre átadott eszközök (ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések) bruttó értéke 4.362.034 eFt, az előző évhez képest 1.027.249 eFt-tal emelkedett az alábbi változások miatt: DDOP 4.1.1. pályázat keretében megvalósított beruházás átadása a Dombóvári Művelődési Ház Nkft-nek: Ingatlanok 1.033.180 eFt DDOP 3.1.2. (Új K.O.R.) pályázat keretében megvalósított eszközbeszerzés átadása intézmények részére: Gépek, berendezések és felszerelések 5.390 eFt Művelődési Ház pince felújítás átadása a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesületnek. Ingatlanok 500 eFt Az Árpád u. 59-61. értékesítése miatt az üzemeltetésre átadott eszközök közül az ingatlanok közé átvezetésre került (7.577 eFt). Az átadott eszközök jelentős része a Szent Lukács Egészségügyi Szolgáltató Nkft-nél van, a gépek, berendezések fele teljes mértékben 0-ig leíródott. Az ingatlanok közül legnagyobb értékű a kórház és a Művelődési Ház épülete. Az üzemeltetésre átadott ingatlanok között szerepel a Művelődési Ház, a Móra Ferenc Általános Iskola, a DFC sportpálya, a Margaréta Óvoda, balatonfenyvesi tábor, szigeterdei lakótorony, szőlőhegyi közösségi ház. Az épületek, építmények között vízvezeték hálózat, ivóvízminőségjavító program (KIOP) eszközei, lakások,

49 üzlethelyiségek, orvosi rendelők, Hunyadi téri és Köztársaság-Kórház utcai csomópontok szerepelnek még. Az önkormányzat tulajdonában lévő tárgyi eszközök után az értékcsökkenés elszámolása a 249/2000 (XII.24.) Korm. rendeletben meghatározott kulcsok figyelembe vételével negyedévente történik, a rendeletben meghatározottnál alacsonyabb leírási kulcsot a KIOP pályázat keretében beszerzett gépek, berendezések esetében alkalmaz az önkormányzat. Terven felüli értékcsökkenést selejtezések alkalmával számoltunk el. A befektetett pénzügyi eszközök az egy évnél tartósabban lekötött pénzügyi befektetések összegét és az éven túli lejáratra adott kölcsönöket tartalmazzák. Az önkormányzat 2011. december 31-én a következő részesedésekkel rendelkezik: Dombóvár Város Önkormányzata részesedéseinek részletezése

társaság neve Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt. Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft.

székhelye 7200 Dombóvár, Kernen tér 1. 7200 Dombóvár, Berzsenyi u. 1. 7200 Dombóvár, Kórház u. 3941. 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. 7361 Kaposszekcső, Liget ltp. 10. 7361 Kaposszekcső, Liget ltp. 10. 7100 Szekszárd, Páskum u. 5.

Dombóvári Ipari Park Nonprofit Kft. Kapos Innovációs Transzfer Központ Kht. Caminus Kft. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37. Kaposvár-TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. 7400 Kaposvár, Virág u. 32. 7200 Dombóvár, Ady Endre u. ÖKO-Dombó Kft. 8. BIOKOM Kft. 7632 Pécs, Siklósi út 52. AQUAVIS Energiatermelő és Szolgáltató 7200 Dombóvár, Szent István Kft. tér 1. Dombóvári Projektmenedzsment 7200 Dombóvár, Bezerédj u. Nonprofit Kft. 14. ÖSSZESEN:

részesedés összege (Ft)

tulajdon %-a

133 870 000

25,4

400 580 000

80,528

3 000 001

100

1 160 000

69,88

4 500 000

44,12

100 000 390 000

1,1 1,11

500 000

100

180 000

6

10 800 000 390 753

60 0,06

85 000

7,52

500 000 556 055 754

100

A Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt-ben az önkormányzat részesedése év végén 133.870 eFt, az előző évhez képest 10.830.000 forinttal emelkedett (2010. évi tőkeemlelés összege), a tulajdoni hányad 23,84%-ról 25,4%-ra emelkedett. A részvényátruházási szerződésben vállalt éves tőkeemelés 2011. évi összege 2012. évre tolódott át. Az ÖKO-DOMBÓ Kft. 2010. évi beszámolójában a törzstőke 44 000 eFt (Dombóvár Város Önkormányzata részesedése 60%, 26.400.000 Ft, DÉL-KOM Kft. részesedése

50 40%, 17.600.000 Ft), a saját tőke 18 529 eFt. A saját tőke aránya (42%) a törvényben előírt aránynak (50%) nem felelt meg, ezért a jegyzett tőke csökkentésére tett javaslatot a Kft. ügyvezetője. Az ÖKO-Dombó Kft. jegyzett tőkéjét veszteség rendezése miatt 26 millió forinttal (előző évben 7 millió forinttal) szállította le a Kft. taggyűlése, Dombóvár Város Önkormányzatának részesedése ennek következtében 15.600 eFt-tal csökkent. A Dombóvári Borostyán Nkft. 2011. szeptember 30-al beolvadt a Dombóvári Város és Lakásgazdálkodási Nkft-be. A beolvadás miatt szükség volt az átvevő társaság saját tőkéjének rendezésére, annak érdekében, hogy a negatív eredménytartalék megszűnjön. A jegyzett tőkét az önkormányzat 2.020 eFt-tal emelte meg, majd a negatív eredménytartalék megszüntetése érdekében 500 eFt-ra leszállította. A Dombóvári Vízmű Kft. 2011. október 31-el beolvadt a Dombóvár és Környéke Vízés Csatornamű Kft-be. A társaság törzstőkéje ezzel 497.440.000 Ft-ra, az önkormányzat részesedése 400.580.000 forintra emelkedett. A Kapos Innovációs Transzfer Központ Kht-ban illetve a Dombóvári Projektmenedzsment Nkft-ben lévő 100.000 Ft illetve 500.000 Ft részesedéseknél 100%-os értékvesztéssel számoltunk a befektetések piaci értéke alapján (a piaci érték tartósan és jelentősen alacsonyabb a könyv szerinti értéknél). A részesedések könyv szerinti értéke összességében 18.470.000 forinttal csökkent az előző év végi állományhoz képest. A tartósan adott kölcsönök állománya 30.719 eFt, az előző évhez képest 68.282 eFt-tal csökkent. E körben szerepel az állami ház vásárlására adott hitelek (1.175 eFt), dolgozói lakásépítési kölcsönök (1.937 eFt), lakásszerzési támogatás – 2007. évtől megszűnt (8.908 eFt), szociális kölcsön (3.699 eFt), a hosszú lejáratú működési kölcsönök (Dombó Pál Lakásépítő Szöv. 15.000 eFt). A 2011-ben esedékes törlesztő részlet az egyéb követelések között szerepel (3.598 eFt). A Gunaras Zrt-nek nyújtott tagi kölcsönöket (összesen 78.000 eFt) a Zrt. összegszerűségében vitatja, ezért a kölcsön után értékvesztést számoltunk el. A forgóeszközök között a készletek értéke nem jelentős, 20.000 eFt, az előző évhez képest 2.156 eFt-tal növekedett. Készletként csak az új, raktáron lévő készleteket mutattuk ki. A követelések összege 167.861 eFt, 82.738 eFt-tal kevesebb az előző évinél. A követelések közül a termékértékesítésből és szolgáltatásnyújtásból származó, egyenes adózás esetében áfát is tartalmazó vevő követelés értéke 16.523 eFt. Az adósok között mutatjuk ki az előírt, ki nem egyenlített követeléseket. Itt szerepel a helyi adók hátraléka pótlékkal, bírsággal együtt, bérbeadással kapcsolatos követelések (27,6 millió forint), mezőőri járulék hátralékok, közműfejlesztési hozzájárulás miatti követelések (11,7 millió forint), térítési díj hátralékok, jogosulatlanul felvett támogatások, segélyek (7,3 millió forint).

51 Értékvesztés elszámolására a helyi adók esetében a 249/2000 (XII.24.) Korm. rendelet alapján biztosított egyszerűsített értékelési eljárás alkalmazásával került sor. A helyi adóknál mind a hátralék, mind az értékvesztés összege jelentősen nőtt. eFt 2006. év 2007. év 2008. év 2009. év 2010. 2011. év év Hátralék 59.992 74.956 89.888 125.377 148.691 173.787 Értékvesztés 28.230 42.568 53.740 72.503 108.147 131.065 A rövid lejáratú kölcsönök állományát a a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Szolgáltató Kht-nek nyújtott 30.000 eFt-os tagi kölcsön (címzett támogatás önerőhöz), a Hamulyák Közalapítványnak nyújtott 7.066 eFt (5.500 eFt 2008-ban, 1.566 eFt 2009-ben) és a Dombóvári Projektmenedzsment Kft-nek nyújtott 12 millió forintos kölcsön teszi ki. A pénzeszközök állománya a pénztárban, a költségvetési elszámolási számlán és az elkülönített számlákon lévő egyenlegekből valamint az idegen pénzeszközökből tevődik össze, összege 160.971 eFt. Források Az önkormányzati források összege az eszközökkel megegyezően 15.988.979 eFt, ezen belül a saját tőke 83,1%-os, a tartalékok 1,1%-os részarányt képviselnek, az önkormányzat eszközeinek finanszírozásához igénybevett idegen forrás aránya 15,8%, 2,8 százalékponttal csökkent az előző évhez képest. 2010-től a saját tőke: tartós tőke, tőkeváltozás és értékelési tartalék tőkeelemek szerint került megbontásra. Tartós tőkeként kell kimutatni az államháztartás szervezete eszközeinek forrásául szolgáló, 2010 január 1-jén meglévő induló tőke és a tőkeváltozás állományának pozitív összegét, a könyvviteli mérlegben negatív előjelű tartós tőke nem mutatható ki. A saját tőkén belül a tartós tőke összege 10.751.089 eFt. Az önkormányzat a vagyon értékét nem helyesbítette piaci értékelés alapján. A tárgyévi költségvetési tartalék a pénzmaradvány kimutatás alapján a záró pénzkészlet aktív és passzív pénzügyi elszámolásokkal és forgatási célú pénzügyi műveletekkel korrigált, előző években képzett tartalékok maradványával csökkentett összege, az alaptevékenység ténylegesen teljesített tárgyévi bevételeinek és kiadásainak különbözete. A tárgyévi költségvetési tartalék összege 171.616 eFt. A pénzmaradvány megállapításakor a forgatási célú értékpapírok és a rövid lejáratú likvid hitelek állományát is figyelembe kell venni. A kötelezettségek összege 2.537.383 eFt, melyből a hosszú lejáratú kötelezettség részaránya 71,8%, a rövidlejáratú kötelezettség aránya 27%, míg a passzív pénzügyi elszámolások aránya 1,2%. A hosszú lejáratú kötelezettségek összege 1.822.877 eFt, az előző év végi adatnál 267.744 eFt-tal több. Az adat az egy évnél hosszabb lejáratra kapott hiteleket, kölcsönöket és a kötvénykibocsátásból eredő kötelezettséget tartalmazza. A hosszú lejáratú hiteleket a mérlegben ezen a soron a 2012. évben esedékes törlesztő részletekkel csökkentett összegben szerepeltettük.

52 A hosszú lejáratú kötelezettségek között a legnagyobb összegű az önkormányzati kötvénykibocsátás miatti tartozás (6.480.000 CHF, 2011. december 31-i MNB devizaárfolyamon átértékelt összege 1.554.653 eFt). A beruházási hitelek közül a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. által a Zrínyi Ilona Általános Iskola felújítására folyósított kamattámogatott hitel záró állománya 61.102 eFt, a CIB Bank Zrt. panelprogramra adott hiteléből 15.035 eFt a tartozás, a Raiffeisen Banknál felvett panel plusz hitelnél 36.000 eFt a tőketartozás. A kertvárosi víziközmű társulat megszűnése miatt az önkormányzat által átvett, a lakossági érdekeltségi hozzájárulások befizetése érdekében a társulat által felvett hitel visszafizetése (34.544 eFt) az első félévben határidőben megtörtént. 2011. évben a beruházási célú hitelek tőketörlesztésének összege összesen 65.753 eFt volt. A Művelődési Ház felújításához közbeszerzési eljárás alapján kiválasztott hitelintézettől felvett 210 millió forint hitel összegével emelkedett az adósságállomány. A mérlegben fenti hitelekből a következő évi törlesztőrészlet (53.912 eFt), valamint az önkormányzati kötvény 2012. szeptember 30-i törlesztése (103.644 eFt) került át a rövid lejáratú kötelezettségek közé. A rövid lejáratú kötelezettségek összege 685.319 eFt, az előző évinél 439.678 eFt-tal alacsonyabb. A hosszú lejáratú hitelek 2012-ben esedékes törlesztő részletein kívül itt kell kimutatni az egy évet meg nem haladó lejáratra kapott működési és fejlesztési hiteleket, az áruszállításból és szolgáltatás teljesítésből származó – általános forgalmi adót tartalmazó – kötelezettségeket. A rövid lejáratú hitelek év végi állománya (csak folyószámlahitel, munkabérhitel nem volt) 198.338 eFt. Az év végi szállítói állomány nagysága az előző évhez képest jelentősen (573.731 eFttal) csökkent, összege 241.121 eFt, melyből 71.235 eFt a tárgyévet követő évet terhelő kötelezettség. Az önkormányzati intézmények szállítói állománya összesen 31.481 eFt (az előző évhez képest 52,5 millió forinttal csökkent). Az előző évi szállítói állomány jelentős része (83%) beruházási szállító volt, az EU-s pályázatok támogatásának kifizetésének elhúzódása (szállítói finanszírozással) miatt jelentkezett. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között kell feltüntetni az iparűzési adó feltöltésre érkezett összeget és a helyi adó túlfizetésének összegét is (47.676 eFt). Az egyéb passzív pénzügyi elszámolásként kell kimutatni azokat a függő bevételeket, amelyek az adott időszakban nem számolhatóak el véglegesen költségvetési bevételként, továbbá a gazdálkodáshoz közvetlenül nem kapcsolódó átfutó bevételeket.

Dombóvár, 2012. április 17. Szabó Loránd polgármester

53 Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2012.(…...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. (a továbbiakban: Ötv.) 10. § (1) bekezdés d.) pontjában rögzített hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja: 1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak Képviselő-testületére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki. 2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, a kisebbségi önkormányzatok, a Dombóvári Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás, valamint a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás 2011. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá: bevételi főösszegét költségvetési pénzforgalmi bevételeket finanszírozási bevételeket pénzforgalom nélküli bevételeket kiegyenlítő, függő, átfutó bevételeket kiadási főösszegét költségvetési pénzforgalmi kiadásokat finanszírozási kiadásokat kiegyenlítő, függő, átfutó kiadásokat ezeken belül: a felhalmozási célú bevételt a felhalmozási célú kiadást ebből: a beruházások összegét a felújítások összegét a működési célú bevételt a működési célú kiadásokat a finanszírozási műveleteken belül a hiteltörlesztés összegét ebből: a felhalmozási célú hitel törlesztést a pénzmaradványt

7.684.087 ezer Ft-ban 7.213.265 ezer Ft-ban 408.338 ezer Ft-ban 65.832 ezer Ft-ban -3.348 ezer Ft-ban 7.597.859 ezer Ft-ban 7.312.137 ezer Ft-ban 273.031 ezer Ft-ban 12.691 ezer Ft-ban

2.145.894 ezer Ft-ban 2.283.004 ezer Ft-ban 899.368 ezer Ft-ban 1.337.886 ezer Ft-ban 5.067.371 ezer Ft-ban 5.029.133 ezer Ft-ban 273.031 ezer Ft-ban 65.753 ezer Ft-ban 281.075 ezer Ft-ban

54 3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2011. évi költségvetési bevételeinek teljesítését forrásonként és célonként az 1. és az 1/a. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2011. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. és a 2/a. melléklet szerint fogadja el. 5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványát 281.075 eFt-ban, a vállalkozási tevékenység eredményét -38 eFt-ban a 3/1. melléklet szerint, a kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványt a 3/2. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhasználási kötöttséggel járó pénzeszközeit (szakképzési hozzájárulásból, pályázatok végrehajtásához elkülönített pénzeszközökből) az Apáczai Oktatási Központ esetében 3.585 eFt, a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola esetében 2.005 eFt, az Illyés Gyula Gimnázium esetében 817 eFt, a József Attila ÁMK esetében 357 eFt, a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ esetében 309 eFt, Városi Könyvtár esetében 339 eFt összegben jóváhagyja. A 2011. évi normatív állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása alapján a visszafizetési kötelezettség és a többlettámogatás intézményenként a 2012. évi előirányzatoknál rendezésre kerül. (3) A Képviselő-testület az Illyés Gyula Gimnázium, a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium, a „Kapaszkodó” Alapszolgáltató Központ 2011. évi túlfinanszírozásának visszafizetési kötelezettségétől eltekint, az Integrált Önkormányzati Szervezet, a József Attila ÁMK, az Apáczai Oktatási Központ, a Városi Könyvtár, az Egyesített Szociális Intézmény részére a 2011. évi alulfinanszírozást nem biztosítja. (4) Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága alulfinanszírozása 19.469 eFt, amely a költségvetési szerv 2011. december 31-én fennálló kötelezettségvállalásai alapján 2012. június 30-ig használható fel. (5) A 2012. június 30-ig fel nem használt összeget a központi költségvetésbe vissza kell fizetni. (6) (4). A Képviselő-testület a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradványát 669 Ft-ban jóváhagyja. A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradványát 481 eFt-ban jóváhagyja. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradványát 254 eFt-ban jóváhagyja. A Dombóvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradványát 81 eFt-ban jóváhagyja.

55 (7) A Képviselő-testület a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Társulás pénzmaradványát 9.747 eFt-tal jóváhagyja. (8) A Képviselő-testület a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás pénzmaradványát 1.675 eFt-tal jóváhagyja. 6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 1.337.886 eFt összegben, célonkénti részletezését a 4/1. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadások és pénzügyi befektetések teljesítését 899.368 eFt összegben, feladatonkénti részletezését a 4/2. melléklet szerint jóváhagyja. 7. § (1) Az önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselőtestület az 5/1., az 5/2. és az 5/3. mellékletekben részletezett költségvetési szervek szerinti mérlegadatok alapján 15.988.979 eFt-ban, az ingatlan vagyon nettó értékét 12.880.228 eFt-ban fogadja el. 8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 941 főben, zárólétszámát 936 főben hagyja jóvá, a 6. mellékletben részletezettek szerint. 9. § (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. melléklet mutatja be. 10. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások közül a beruházási hitelek és a kötvény állományát a 8/1. melléklet, a rövid lejáratú hitelek állományát a 8/2. melléklet, a garancia és kezességvállalást a 8/3. melléklet, az egyéb kötelezettségvállalásokat a 8/4. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolását a 9/1., 9/2., 9/3., 9/4. mellékletek szerint hagyja jóvá. 12. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét a 10. melléklet, az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 11. melléklet, az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 12. melléklet, az egyszerűsített

56 vállalkozási maradvány-kimutatást a 13. melléklet, a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegét a 14. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok teljesítési adatait a 15. melléklet szerint fogadja el. 13. § (1) A Német Kisebbségi Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 16.a melléklet tartalmazza. (2) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 16.b melléklet tartalmazza. (3) A Horvát Kisebbségi Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 16.c melléklet tartalmazza. (4) A Örmény Kisebbségi Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 16.d melléklet tartalmazza. 14. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Szabó Loránd polgármester

dr. Gábor Ferenc jegyző