5. sz. napirend ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. június 28-i ülésére Tárgy:
a 2011. évi költségvetési rendelet I. módosítása
Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2011. évi költségvetését a 3/2011. (II.24.) rendeletével hagyta jóvá. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltattunk az államháztartás mérlegrendszerébe. Az önkormányzat eredeti bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 1.661.530 ezer Ft. A Képviselő - testület .. /2011. (..) rendeletével módosítja az előirányzatot, melynek bevételi és kiadási főösszege 1.833.272 eFt Az I. félévben bekövetkezett Központi normatíva változások, átvett pénzeszközök, képviselő-testületi határozatok és belső átcsoportosítások teszik szükségessé a költségvetés módosítását (1. sz. melléklet). A bevételek és kiadások növekedését a központi és saját források biztosította fedezet módosítja. Előirányzatmódosításokat jogcímenkénti részletezésben az 1. sz. melléklet tartalmazza. A költségvetés eredeti és módosított előirányzatát, valamint megoszlását a következő táblázat szemlélteti. adatok: Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előir. Széchenyi Iskola 205493000 208981000 Szivárvány Ovi
123250000
123666000
Halászy Műv.H.
29454000
30695000
1303333000 1661530000
1469930000 1833272000
Polgárm. Hiv Összesen
Általános tartalék és céltartalék eredeti előirányzata 764.179 e Ft, módosított előirányzat 841.103 e Ft a 6.sz.melléklet alapján. Költségvetési rendelet főösszegeinek részletes kimutatása Intézményenként ezer Ft-ban. Polgm. Hiv. Széchenyi Szivárvány Halászy Összesen Iskola Óvoda Műv. Ház 107.189 131.080 70.420 13.775 322.464 Személyi juttatás Befizetési kötelezettség 25.406 32.562 17.697 3.630 79.295 Dologi kiadás 266.190 36.455 31.241 13.290 347.176 Pénzeszköz átadás 38.672 38.672 Segélyezés 18.305 7.484 4.308 30.097 Lakásépítési kölcsön 780 780 Felhalmozási, felújít. kiad 172.285 1.400 173.685 Tartalék 841.103 841.103 Mindösszesen 1.469.930 208.981 123.666 30.695 1.833.272
1. sz. melléklet Alsónémedi NK. Önkormányzat 2011. évi költségvetési előirányzat I. módosítása
2011.év eredeti előirányzata 3/2011.(II.24.)Ktsvetési rendelet 2011.év I. módosított költségvetés előirányzata./2011.(..)
Bevételi ei. Módosítás 1661530000 1833272000
Kiadási ei. Módosítás 1661530000 1833272000
Központi előirányzat változás Szakfeladat Fők.szám
841901 882112 841901 882111 841901 882115 882115 841901 882113 841901 882111
943121 583113 943123 5831111 943125 5831161 5361 943126 5831141 943127 5831121
Központi források Szociális jellegű juttatások Időskorúak járadéka Időskorúak járadéka Rendszeres szoc. segély Rendszeres szoc. segély Ápolási díj Ápolási díj Ápolási díj járuléka Lakásfenntartási támogatás Lakásfenntartási támogatás Rendelkezésre állási támogatás Rendelkezésre állási támogatás
841901 562913 562913 813000 813000 841126 841126 841352 841352 842421 842421 851011 851011 852011 852011 852021 852021 855911 855911 843044
947191 511123 53111 511126 53111 5111211 53111 511123 53111 5111211 53111 511123 53111 511123 53111 511123 53111 511123 53111 511123
Központi előirányzat bérkompenzációra Egyéb központi előirányzat Bér Járulék Bér Járulék Bér Járulék Bér Járulék Bér Járulék Bér Járulék Bér Járulék Bér Járulék Bér Járulék Bér
436.000 436.000 212.000 212.000 1.319.000 1.064.000 255.000 1.237.000 1.237.000 216.000 216.000
1.810.000 81.000 21.000 37.000 10.000 170.000 46.000 14.000 4.000 36.000 10.000 328.000 88.000 222.000 60.000 437.000 118.000 39.000 11.000 23.000
843044 910123 910123 910502 910502
53111 511123 53111 511123 53111
Járulék Bér Járulék Bér Járulék
6.000 14.000 4.000 25.000 6.000 Átvett pénzeszközök
4641121 5
Örmény Kisebbségi önk. tám. Átvett pénzeszköz örmények Dologi kiadások
842421 841126
464118 59
Településőrök támogatása Átvett pénzeszköz Általános tartalék
841126 841126
4621 59
2010. évi normatíva elszámolása Pénzeszköz átvétel Általános tartalék
1.638.000
464114 381141
Mozgáskorlátozottak támogatása Támogatás Felhasználás
45.000
841127 841127
882125 882125
-356 000 -356 000
560.000 560.000
1.638.000
45.000
Képviselő-testület határozatai
890302 890301
890302 841126 841126
841126 562913 562913
841126 910502
381154 3811564
24/2011.(01.25.) Galagonya kézműves kör tám. Civil szervezetek támogatása NYWYG Egyesület támogatása
-200.000 200.000
381154 52212 563197
25/2011.(01.25.) Kispályás focikupa Civil szervezetek támogatása Versenybírói költségtérítés Dologi kiadások
-100.000 50.000 50.000
59 5111113 53111
26/2011.(01.25.) Élelmezésvezető, szakács bérrend. Bértartalék Bérek Járulékok
-762.000 600.000 162.000
59 5521921
29/2011.(01.25.) Faluház-fesztivál Bértartalék Ghymes zenekar fellépése
-200.000 200.000
841126 910502
841126 843044
841126 841126 841126
890302 890301
890302 890302
841126 841126 841126 841133 841133
59 5521921
32/2011.(01.25.) Családi Sportnap támogatása Általános tartalék Kulturális rendezvények
-10.000 10.000
59 373154
39/2011.(01.25.) Orvosi ügyelet finanszírozása Általános tartalék Orvosi ügyelet
-700.000 700.000
59 5521291 561111
59/2011.(02.22.) Konyha bérleti díjának emelése Általános tartalék Bérleti díj ÁFA
381154 3811563
60/2011.(02.22.) Polgárőr családi nap Civil szervezetek támogatása Polgárőrség támogatása
-100.000 100.000
381154 381154
61/2011.(02.22.) Lovasnap Civil szervezetek támogatása Lovasnap támogatása
-200.000 200.000
59 5111112 53111 5111112 53111
64/2011.(02.22.) Teljesítményértékelés Bértartalék Bér Járulék Bér Járulék
-487.000 220.000 60.000 160.000 47.000
-1.400.000 1.125.000 275.000
93/2011.(03.22.) Rehabilitációs álláshelyek 813000 813000 841126 841126
841126 841403
841126
511116 53111 57213 59
Bér Járulék Rehab hozzájárulás Bértartalék
2.500.000 670.000 -2.570.000 -600.000
59 12541
94/2011.(03.22.) Átcsoportosítás Fejlesztési céltartalék Speciálterv Templom körüli tér, díszkivilágítás
-625.000 625.000
59
96/2011.(03.22.) Övcsatorna tisztítás Általános tartalék
-896.000
841403
841126 841126 841126
841126 843044
841403 841403 841126
890301 841126
841126 852021
841126 852021
890302 890302
890302 890301
890302 890301 890302
552187
Övcsatorna tisztítás
896.000
563197 561111 59
104/2011.(03.22.) Pályázatírás iskola Pályázatírás díja ÁFA Általános tartalék
60.000 15.000 -75.000
59 5141931
123/2011.(04.26.) Nőgyógyászati asszisztensi feladatok Általános tartalék Költségtérítés
-16.000 16.000
12541 1821111 59
128/2011.(04.26.) Csapadékvíz elvezetés Damjanich u. Árok kiépítése ÁFA Általános tartalék
1.250.000 310.000 -1.560.000
3811591 563193
130/2011.(04.26.) Gyermeknap támogatása Pénzeszköz átadás tartalék Felhasználás
-300.000 300.000
59 11541
131/2011.(04.26.) Iskolai pályázat kiviteli terv Általános tartalék Felhasználás
-600.000 600.000
59 11541
132/2011.(04.26.) Iskolai pályázat műszaki ellenőrzés Általános tartalék Felhasználás
-500.000 500.000
381154 381154
133/2011.(04.26.) Napfény Mazsorett Csoport támogatása Civil szervezetek támogatás Mazsorett csoport támogatása
-250.000 250.000
381154 3811569
134/2011.(04.26.) Tigris dojó Egyesület támogatása Civil szervezetek támogatása Tigris dojó Egyesület támogatása
-100.000 100.000
381154 3811591 381154
135/2011.(04.26.) Cseppek Néptánc Csoport támogatása Civil szervezetek támogatása Pénzeszköz átadás tartalék Cseppek támogatása
-50.000 -100.000 150.000
841126 890302
841126 841403
841126 841127 841127 841126 852021 841126 890301 890302 841403 910502 910502 910502 841403 841403 841403 841403 841161 841161 841161 852021 852021 852021 562913 562913 841126 841126 841126 841403 841403 841403 843044 910502 910502 910502 841126
59 381154
136/2011.(04.26.) Chek-Nisszá fesztivál Általános tartalék Chek-Nisszá támogatása
59 549127
137/2011.(04.26.) Külterületi utak szabályozása Általános tartalék Felhasználás
-1.000.000 1.000.000
98111 98111 5 3821133 1154 549127 3811513 381154 131521 52214 53111 5521921 381121 1252 561131 1154 52214 53111 549124 551196 54411 56111 5411 561111 551192 54311 561111 552194 552187 561111 55312 551194 5521921 561111 59
11/2011.(05.03.) rendelet Pénzmaradvány rendezése 164.531.000 Pénzmaradvány 94.000 Pénzmaradvány Örmény KÖ Felhasználás ABÉVA KFT Informatikai normatíva iskola Fényképezőgép Zsin Géza képviselő Dabasi Mentőszolgálat támogatása Mazsorett csoport támogatása Községért Alapítvány kamera vásárlás Községért Alapítvány Bálint István Községért Alapítvány Bálint István Községért Alapítvány Faluház jub. Szeméttelep rekultiváció Acsai befiz. Fő út 56. vételár hátralék Fordított ÁFA Nap, Hold, stb. utcák TÉR-T-TREND KFT. (312/2010) Kisebbségi választások Kisebbségi választások Kisebbségi választások Szállítói kötelezettségek Szállítói kötelezettségek Szállítói kötelezettségek Szállítói kötelezettségek Szállítói kötelezettségek Szállítói kötelezettségek Szállítói kötelezettségek Szállítói kötelezettségek Szállítói kötelezettségek Szállítói kötelezettségek Szállítói kötelezettségek Szállítói kötelezettségek Szállítói kötelezettségek Szállítói kötelezettségek Szállítói kötelezettségek Általános tartalék
94.000 50.000.000 300.000 50.000 30.000 50.000 1.250.000 200.000 50.000 500.000 2.126.000 5.000.000 11.592.000 5.000.000 15.000 4.000 2.000 80.000 18.000 20.000 175.000 44.000 50.000 195.000 51.000 375.000 1.712.000 522.000 131.000 208.000 20.000 4.000 84.757.000
-100.000 100.000
841126 843044
59 1
EKG készülék vásárlás Fejlesztési céltartalék EKG készülék
Bevétel – kiadás oldal változása Nagyközség költségvetésének I. mód. főösszege
-500.000 500.000
171742000
171742000
1833272000 1833272000
A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság a rendeletet elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára.
Rendeletalkotási javaslat: A Képviselő-testület megalkotja Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének ../2011.(..) önkormányzati rendeletét a 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011.(II.24.) rendeletének módosításáról.
Alsónémedi, 2011. június
Vincze József polgármester
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének ../2011.(..) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011.(II.24.) rendeletének módosításáról
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.évi CLXIX. törvényben, az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény (a továbbiak Áht.) 65.§ (1) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló - többször módosított 292/2009.(XII.19.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Ámr.) előírtakra figyelemmel a következő rendeletet alkotja:
1. § Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a 2011 évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.24.) rendelete (a továbbiakban: Kvr.)az alábbiak szerint módosul: (1) A Képviselő-testület az intézményekre átruházott hatáskörben 2011. I. félévben végrehajtott előirányzat-módosítások, a központi állami támogatások, átvett pénzeszközök, a Képviselőtestület határozatai és belső átcsoportosítások alapján a rendelet 3. §-ában megállapított kiadási főösszeget bevételi főösszeget
171.742 ezer Ft-tal 171.742 ezer Ft-tal
megemeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2011. évi költségvetése módosított kiadási főösszegét tartalékokat a kiadásokon belül módosított bevételi főösszegét
1.833.272 ezer Ft-ban, ebből 841.103 ezer Ft-ban 1.833.272 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a költségvetési előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: 322.464 eFt 79.295 eFt 347.176 eFt 38.672 eFt 30.097 eFt 780 eFt 173.685 eFt 841.103 eFt
személyi juttatás befizetési kötelezettség dologi kiadás pénzeszköz átadás segélyezés lakásépítési kölcsön felhalmozási és felújítási kiadás tartalék
2. § (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
A Kvr. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. A Kvr. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. A Kvr. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. A Kvr. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. A Kvr. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép. A Kvr. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép. A Kvr. 7. számú mellékletet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép. A Kvr. 10. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép. A Kvr. 11. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép. A Kvr. 13. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.
3.§ Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Vincze József polgármester
A rendelet kihirdetve: Alsónémedi, 2011.
Dr. Deák Erzsébet jegyző
