5 Céltartalékok előirányzata

45/2009 (IX.29) sz.önk.rendelethez 10. sz. melléklet ( ezer ft-ban)

1/5 Céltartalékok előirányzata Mód. ei.

Megnevezés I. Felhalmozási célú tartalékok Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági Keretek - Idegenforgalmi Keret - Lakáscélú Támogatási Keret - Foglalkoztatási Támogatási Keret Városfejl.Környezetv. és Műszaki Bizottsági Keretek - Helyi védettségű épületek felújítása - Városfejlesztési és Kommunális Keret - Hegygazdák Közösségi Keret - Külterületi Közműberuházási Keret - Városrendezési és Építészeti Keret - Tartalék Keret Hegygazdák Közösségi Keret: zártkertek őrzése Környezetvédelmi Alap Pályázati saját erő önkormányzati pályázatokhoz és fogyatékos személyek jogairól és

908 5 000 74 235 0 2 000 0 200 5 500 1 000 898 3 000 1 025

esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény végrehajtásának kiadásaihoz Egycsatornás gyűtjőkémények (termofor kémények) felújítása

Önkormányzati intézmények pályázatához saját erő keret Köztéri játszótérek építése, felújítása, szabványosítási vizsgálata Óvodai udvari játékok EU szabványosítása Általános iskolák udvari játékok szabványossági felülvizsgálata Óvodák játék- és foglalkoztatási eszközök beszerzése Lakótelepi konténerek köré farács készítése Kisebb kommunális kiadások Nem ip. technológiával épült lakóép. energiatakarékos felúj.szoc.alapon tört.támogatása Általános felhalmozási tartalék Közterületek akadálymentesítésének ütemezett végrehajtása Turisztikai tájékoztató táblák elkészítése "Kaposvár az év települése" tábla elkészítése TIOP- Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztési program feltételeinek kialakítása

Árfolyam és kamat változások miatti tartalék Panelépületek energiatakarékos felújításának illetve az Ökoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésnek támogatása

Panelépületek energiatakarékos felújításának támogatása Panelprogram önkormányzati tulajdonra jutó önereje Ökoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésnek támogatása Csiky Gergely Színház tetőfelújítás, beázás utáni javítás Csiky Gergely Színház Kft részére műhely vásárlás részletére, műhely átalakításra Megszünt Víziközmű Társulat elszámolása Ajánlati biztosítékok Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása körzeti rendőrségi irodák helyiségeinek felújítására (festés, javítás, karbantartás), valamint technikai eszközökkel való felszerelésére (laptop, nyomtató, digitális fényképezőgép) Áthúzódó Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági Keretek Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek Pályázati saját erő önkormányzati pályázatokhoz és fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény végrehajtásának kiadásaihoz Önkormányzati intézmények pályázataihoz saját erő keret Petőfi téri volt SZTK épületre zászlók kihelyezése Vis Maior: útkárok és iskola épület károsodására Ajánlati biztosítékok 2009.10.14 / 9:56 Ráczné Varga Mária

intézm.

Átcsoportosítások Saját és Gondn. önk.gazd. Intézm. Gondn. önk.gazd. technikai önkorm. műk.c. műk.c. felhalm. felhalm. felh.c. bevételből

Mód. új előir.

Eltérés összes (+,-)

908 5 000 68 606 0 2 000 196 200 840 4 898 3 000 1 025

0 0 -5 629 0 0 196 0 -4 660 -996 0 0 0

83 508 500 8 138 4 000 0 2 000 0 2 000 20 250 1 000 0 2 000 3 356 500 21 700 40 000 0 615 732 1 451 7 201 0 0 2 377 5 000

-2 342 0 0 0 -2 000 0 -800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 800 0 0 0 0

5 130

5 130

0 0

0 0

0 0

0 3 121 500 2 165 1 532

0 3 121 500 2 165 1 532

0 0 0 0 0

85 850 500 8 138 4 000 2 000 2 000 800 2 000 20 250 1 000 0 2 000 3 356 500 21 700 40 000 0 615 732 1 451 5 401 0 0 2 377 5 000 0

4508.xls.xls/célt./Balogh Réka

0 0 0

Hitelből

-5 629

0 0 0 0 0

-623

-1 304

1 500

-2 537 -996

-1 500

0 -20

-2 322

0 -2 000 -800

1 800

5 130

2/5 Céltartalékok előirányzata

Megnevezés I. Felhalmozási célú tartalékok összesen

2009.10.14 / 9:56 Ráczné Varga Mária

Mód. ei.

intézm.

925 139


45/2009 (IX.29) sz.önk.rendelethez 10. sz. melléklet ( ezer ft-ban) Átcsoportosítások Saját és Hitelből Gondn. önk.gazd. Intézm. Gondn. önk.gazd. technikai önkorm. műk.c. műk.c. felhalm. felhalm. felh.c. bevételből 0 0 -20 -3 423 0 -12 788 0 0 6 930

Mód. új előir. 915 838

Eltérés összes (+,-) -9 301



Megnevezés

II. Működési célú tartalékok Oktatási ,Tudományos és Kulturális Bizottság - Oktatási, Kulturális Keret Sportbizottság - Verseny-és Élsport Támogatási Keret Ifjúsági Keret Népjóléti és Családvédelmi Bizottság - Egészségügyi-és Szociális Keret Megyei-Városi Tudományos , Kulturális és Sport Keret Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete Élelmezési normaemelés többletköltségeire Betegszabadság,jub.jut,végkielégítés,táppénz hj,nyugd.előtti felmentés, 13. havi illetmény

Energia áremelés kompenzálása (ÁFA emelést is figyelembe véve) Víz-és csatornadíj emelés kompenzálása (ÁFA emelést is figyelembe véve) Köztisztasági díjemelés kompenzálása (ÁFA emelést is figyelembe véve) Részönkormányzatok kerete - Kaposfüredi Részönkormányzat kerete - Toponári Részönkormányzat kerete - Töröcskei Részönkormányzat kerete - Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete Szennyvízszippantás támogatása Közhasznú foglalkozt. költs.-nek önrésze(Munkaügyi K. pályázata)

Peres ügyek Állami, városi ünnepek megrendezésére - Március 15. - Október 23. Intézményvezetők jutalmazására Nyári napközis tábor kölségeire Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés és vendéglátás kiadásaira Év közben képesítést szerző intézményi dolgozók átsorolására Négy nagy városi sportegyesület támogatása Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. - II.félévi működési támogatás - eredményességi támogatás KOMÉTA Kaposvár SE - II.félévi működési támogatás - eredményességi támogatás Kaposvár Kosárlabda Klub Kft - II.félévi működési támogatás - eredményességi támogatás BITT Női Röplabda Klub - II.félévi működési támogatás - eredményességi támogatás Kaposvári Rákóczi Önálló Labdarúgó Utánpótlásnevelő Egyesület működési támogatása


Mód. ei.

intézm.

6 036 32 587 1 036 680 5 670 4 412 4 328 2 425 1 175 10 000 300 000 33 000 5 000 2 000 2 669 3 039 379 514 50 3 752 3 000 599 560 12 500 3 000 3 745 2 150


Hitelből

Mód. új előir.

Eltérés összes (+,-)

0

-525

5 511

-525

-140

0 -24

-14 146 -171

18 441 701

-14 146 -335

-45 -70 -65 -350

0 -63 -263 0 0

-40 -935 -1 048 -1 455 -1 030 -260

-9 064 -115 569 -39 630 -2 680 -604

0 -25 072 -2 275 0 0

640 4 627 3 031 2 835 1 045 915 9 936 159 359 43 750 4 079 2 266

-40 -1 043 -1 381 -1 493 -1 380 -260 -64 -140 641 10 750 -921 266

-866 -140 -233 -212

0 0 0 0 0 0 0

1 253 1 729 146 197 50 4 515 2 975

-1 416 -1 310 -233 -317 0 763 -25

0 560 12 500 3 000 3 745 644

-599 0 0 0 0 -1 506

-191

-599

-1 506

27

9 000 52 655 1 759 870 -550 -1 170 -105 954 -25

0 0 0 0 0 0

32 641 8 000

-38 489

5 848

0 8 000

-32 641 0

12 240 8 000

-13 770 -5 000

1 530

0 3 000

-12 240 -5 000

14 580 8 000

-14 580

0 8 000

-14 580 0

1 418 1 000 5 100

-1 418 0 -5 100

0 1 000 0

-1 418 0 -5 100




Megnevezés Szociális továbbképzés és szakvizsga Pedagógusok szakkönyvvásárlás támogatása Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása Diáksport támogatása Érettségi és szakmai vizsgáztatás kiadásai Arany János tehetséggondozó program támogatása Arany János tehetséggondozó programban résztvevő 7 tanuló ösztöndíjára 2008. Tanévkezdéssel kapcsolatos kiadások Pedagógusnap(1.300), Semmelweis nap(450), szoc.munka napja(650), Köztisztviselői nap (200) Állami kitüntetésekhez és Városi elismerésekhez kapcsolodó jutalmazás fedezetére Közművelődési programok - A város ünnepnapja - Évforduló (Advent,Karácsony, Szilveszter) - Kaposvári Farsangi Napok - Augusztus 20. - Festők város hangulatfesztivál - Szentjakabi nyári esték - Újévi koncert - Kaposi Őszi napok IX-X. emeletes társasházak liftkarbantartási költségeire Országos tanulm. versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása ECDL vizsgát szerző tanulók vizsgadíjára Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa 1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás Közigazgatási szakvizsga Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg Youth Football Fesztivál Youth Football Fesztivál keretében Guinness-rekord kísérlet "dekázás" világrekordja Youth Football Fesztiválon résztvevő francia testvérváros szállás és reptéri transzfer ktg Kaposvár Kártya Zenepavilon vasárnapi koncertjei Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás Pénzmaradvány elszámolás Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg "Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele Szakiskolai Fejlesztési Program költségeire Középiskolai tanulók támogatása nyelvvizsgára felkészüléshez Jogi beszélgetések rendezvény kiadásai Parlagfű elleni védekezés Tanév nyitó ünnepség Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok Kb tv. változása miatti adminisztrációs többletköltség Testvérvárosok tematikus hálózata programsorozat Iskolabusz szolgáltatás tartalék Konyhák üzemeltetésének változása miatti tartalék keret


Mód. ei. 1 213 0 59 868 7 500 48 700 59 612 290 10 000 2 600 2 381 750 6 500 1 600 5 600 16 000 5 500 2 000 560 1 500 1 500 100 16 419 800 2 326 1 508 2 750 1 000 500 17 000 400 10 404 0 450 5 250 0 1 016 5 000 600 4 500 300 3 700 800 3 000 272 90 000

intézm.


Hitelből

-1 213 -59 736

0 0 0 0

-20 370

-90 -913

-1 340

-170 0

-1 040

0 0 0 0 0 0 0

-1 465

-35 172

-272 0 -383 -1 037 -2 450

-300 -1 000

-5 201 0 -96


-1 825

-600

-144

173

Mód. új előir. 0 0 132 7 500 48 700 39 242 290 10 000 1 300 1 468

Eltérés összes (+,-) -1 213 0 -59 736 0 0 -20 370 0 0 -1 300 -913

750 6 500 260 5 600 16 000 5 500 2 000 560 1 500 0 0 16 419 800 1 943 471 0 0 500 17 000 400 5 376 0 354 3 425 0 1 016 5 000 0 4 500 300 3 700 800 2 856 272 90 000

0 0 -1 340 0 0 0 0 0 0 -1 500 -100 0 0 -383 -1 037 -2 750 -1 000 0 0 0 -5 028 0 -96 -1 825 0 0 0 -600 0 0 0 0 -144 0 0



Megnevezés Lakossági szemétszállítási díj visszállításához kapcsolódó szociális támogatás Felnőtt-, gyermek- és fogorvosi ügyeletidíj 2009. március 02.-tól történő növelése miatti többlet ktg Papp Árpád összegyüjtött írásainak kiadása Takáts Gyula lakóházának fenntartási és üzemeltetési ktg WinIktat iktató szoftver jogszabály követés éves díja, Support éves díja Nemzeti Vágta nevezési díj és egyéb költség "Év Települése" promócióval kapcsolatban felmerülő többlet költség Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal-helyi védelmi igazgatás feladatainak finanszírozása Szociális Gondozási Szükségletet Vizsgáló Bizottság ktgei Közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra Közcélú foglalkoztatás egészségügyi kiadásaira "Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége Áthúzódó Oktatási, Kulturális Keret Verseny és Élsport Támogatási Keret Ifjúsági Keret Egészségügyi és Szociális Keret Megyei- Városi Tudományos, Kulturális és Sport Keret Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete Kaposfüredi Részönkormányzat kerete Toponári Részönkormányzat kerete Töröcskei Részönkormányzat kerete Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete Közhasznú foglalkoztatottak költségeinek önrésze (Munkaügyi Központ pályázata) Diáksport támogatása 2008. Diáksport támogatása 2007. Közművelődési programok: Őszi Zenei Akadémia Nemzetközi Karmester és Ének Mesterkurzusa Kaposvár Kártya Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag és nyomdai költség Középiskolai tanulók támogatása nyelvvizsgára felkészüléshez Önkormányzati Minisztérium "Tárt Kapus Létesítmények" 2008. Szociális Gondozási Szükségletet Vizsgáló Bizottság ktgei Pedagógiai szakszolgálatok támogatása- 9/2008 (III.29.) 12. § Európai Bizottság- Testvérvárosi találkozók 2008. II. Működési céltartalék összesen I.+II. Céltartalék mindösszesen ebből intézmény és gondnokság támogatása


Mód. ei.

intézm.


142 208 4 284 850 672 1 056 2 900 524 50 1 140 36 674 2 000 50 000

Hitelből

-42 208 -800 -60 -68 -2 400 -118

-988 -500

Mód. új előir. 100 000 4 284 50 612 0 0 406 50 1 140 36 674 2 000 50 000

Eltérés összes (+,-) -42 208 0 -800 -60 -1 056 -2 900 -118 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 74 1 000 998 0 0 4 491 0 404 0 1 016 814 157

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -954 0 0 0 -4 457 -77 0 0 -500 0 -178 0 -379 478 -388 779

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 954 74 74 1 000 5 455 77 0 4 491 500 404 178 1 016 1 193 635

-260 521

-31 352 -115 730

0

0

0

0

27

28 098

2 118 774

-260 521

-31 352 -115 750

-3 423

0

-12 788

0

27

35 028 1 729 995

-260 521

-31 352

-3 423

0

-954

-1 500 -77

-2 957

-500 -178


-295 296

5 Céltartalékok előirányzata

Recommend Documents