49

A Dunaharaszti Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) pénzforgalmi adatokat tartalmazó táblázatai és címrendje.

I.

1-7. sz. mellékletek

1/49

1. Bevételek összesen

Dunaharaszti Város Önkormányzat

BEVÉTELEK 2013. év adatok e Ft-ban

Sorszám

2013.

1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

3. 4. 5. 6.

Megnevezés

Hivat-kozás

Önkormányzat ("EU"-val együtt)

Címrend azonosító sor

Eredeti előirányzat

Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Intézményi működési bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Kamat bevétel Általános forgalmi adó bevételek

20. 21. 1.b műk. bev. II.

Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: Támogatás értékű működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei

7. Önkormányzat sajátos felh. és tőke bevételei 8. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 9. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 10. Támogatási kölcsönök visszatérülése 11. Önkormányzat költségvetési támogatása 11.1 Normatív hozzájárulások 11.2. Normatív, kötött felhasználású kp-i tám. Központosított előirányzat terhére igénybe

1.b műk. bev. I.

22 23 25 26

1.c felh. bev.I.

27

1.c felh. bev.II.

28 29 31 32

1.a műk. bev.

11.3. vehető támogatások 11.4. Egyéb központi támogatás

összesen:

12. Irányító szervtől kapott támogatás

2.i finanszírozás

Költségvetési kiegészítések, visszatérülések

33

2 364 570 243 934 56 552 41 308 18 000 128 074

2 637 026 242 127 59 486 47 506 14 549 119 251

127 704 2 888 300 16 744

243 934 10 255 300 16 744

1 335 242 127 32 126 103 70 6 027

2 280 1 000 3 378

49 629 20 601 1 506 3 378

49 629 20 702 1 475 3 538

556 926 467 340 65 382

641 442 491 228 101 406

813 936 491 228 101 406

513 23 691 556 926

25 117 23 691 641 442

197 611 23 691 813 936

-

34

14.

36

3 036 720

40

15. Pénzmaradvány felhasználás 15.1. Működési pénzmaradvány igénybevétele 15.2.

Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele összesen:

Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele) 17. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

16.

Tárgy évi bevételek mindösszesen:

Teljesítés

2 325 500 127 704 56 552 19 900 18 000 33 252

13. (évközben belépő bevétel)

Költségvetési bevételek

Módosított előirányzat

Polgármesteri Hivatal

-

-

4 487



200 -

5 483 5 483

600

600

1 308

-


Dunaharaszti Város mindösszesen


Teljesítés

158 149 110 712 15 540

188 341 114 730 15 540

31 897

51 997

186 010 120 339 9 711 111 55 849

158 149 34 000 -

182 267 34 172

186 010 40 973

-

-

-

485 776

476 117

463 903

936 043

482 400

478 509

-

20 190 20 190

20 190 20 190

1 128 192 -

20 190 100

-



Teljesítés

2 325 700 2 611 353 165 712 35 440 18 000 65 149

2 364 770 437 758 171 282 56 848 18 000 180 071

2 639 445 438 686 187 691 57 217 14 726 177 717

2 327 052 2 611 353 36 888 103 300 16 744

5 483 431 684 44 427 300 16 744

1 335 438 686 73 099 103 400 6 027

2 280 1 000 3 978

49 629 20 601 1 506 3 978

49 629 20 702 1 475 4 846

556 926 467 340 65 382

641 442 491 228 101 406

813 936 491 228 101 406

513 23 691 556 926

25 117 23 691 641 442

197 611 23 691 813 936 1 545 484

1 101 156

1 081 581

1 421 819

1 577 273

1 323 669 18 233 18 234

1 308 564

4 651 488

18 233 18 233

110 000 110 000

5 158 428 457 212 226 161

5 598 319 433 997 214 995

-

18 234

18 233

110 000

231 052 457 213

219 002 433 997

-

-

-

356 200

656 200 -

120 916 246

5 117 688

6 271 840

6 153 478

-

110 000

231 052 418 789

219 002 395 574

-

20 190

356 200 -

656 200

42

120 916 354

-

-

43

3 502 920

4 427 348

4 328 090

10 549

330

110 000 110 000

41

2 419 10 549 7 866 66 2 617

3 811 246

1.b műk. bev. II.

Teljesítés

200 5 483

3 352 359 418 789 187 737

395 574 176 572

Intézményi kör

486 576

486 576

502 590

2/49

-

498 599

1 128 192

-

1 341 902

-

8 1 326 789

4 487

1.a mük bev

Dunaharaszti Város Önkormányzat Önkormányzat költségvetési támogatása 2013. év

Címrend

Sorszám

adatok e Ft-ban

Megnevezés



Teljesítés

Feladat típusa

A. Önkormányzat bevételei 1.

Normatív hozzájárulások

467 340

491 228

491 228

1.1.

Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten

56 111

56 111

56 111

1.2.

Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten

411 229

435 117

435 117

2.

Normatív, kötött felhasználású központi támogatások

65 382

101 406

101 406

2.1.

Pedagógiai szakszolgálat támogatása

-

2.2.

Pedagógus-továbbképzés támogatása

-

2.3

Egyes pedagóguspótlékok kiegészítő támogatása

-

2.4

Oktatási feladatokhoz kapcsolodó szociális juttatások tám.

-

2.5

Szakmai, tanügyiigazgatási informatikai feladatok tám.

-

2.6

Egyes jövedelempótló kiegészítő támogatás

-

2.7

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

-

2.8

Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés tám.

3.

102

35 922

35 922

65 382

65 382

65 484

Központosított előirányzat terhére igénybe vehető tám.

513

25 117

197 611

3.1

Közp. előir. terhére igénybe vehető működési c. tám

513

5 486

5 486

3.1.a

Üdülőhelyi feladatok támogatása

471

471

471

3.1.b

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

42

42

41

3.1.b

2013. évi bérkompenzáció

2 636

2 637

3.1.c

Helyi közösségi közlekedés támogatása

2 337

2 337

18 986

22 965

645

169 160

645

645

Egyéb műkődési c. kp tám: 2013. évi bérkompenzáció; 3.2

természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)

3.3.

Közp. előir. terhére igénybe vehető felhalmozási c. tám

3.3.a

Könyvtári érdekeltség növelő támogatás

3.3.b

Adósság konszolidáció

4.

Egyéb központi támogatás

23 691

23 691

23 691

4.1

Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz

23 691

23 691

23 691

556 926

641 442

813 936

556 926

641 442

813 936

641 442

813 936

-

168 515

A. Önkormányzat bevételei összesen:

Önkormányzati kötelező feladat összesen Önkormányzati önként vállalt feladat összesen

-

Államigazgatási feladat összesen

-

Mindösszesen

556 926

3/49

Önkormányzati kötelező

1.b mük bev I.

Dunaharaszti Város Önkormányzat Támogatás értékű működési bevételek, működési célú pénzeszköz átvételek és működési célú kölcsön visszatérülései 2013. év

Címrend

Sorszám

adatok e Ft-ban

2013. Megnevezés

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről



Teljesítés

Támogatásértékű működési bevétel



805 1 513

805 1 513

570

570 1 290 255 1 460

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése

Teljesítés



Feladat típusa

Teljesítés

A/I. Önkormányzat: Európai Uniós források 1. A/I. Önkormányzat: Európai Uniós források összesen A/II. Önkormányzat: egyéb források Ügyeleti szolgálat támogatása (Taksony Önkormányzat) előző évekről áthúzódó 1. 2. Ügyeleti szolgálat támogatása (Taksony Önkormányzat) Nevelési Tanácsadó működési hozzájárulás Taksony Önkormányzattól előző évről áthúzódó 3. Közfoglalkoztatás támogatása 4. 2012. évi BURSA Hungarica támogatás visszautalása 5. Területi Gondozási Központ jelzőrendszer támogatása 6. Rendezvény támogatás Gebrüderweiss 7. Lakossági felajánlás Petőfi szobor fenntartására 8. Téli közfoglalkoztatás 9. Előző évi pénzmaradvány beszedése intézményektől 10. A/II. Önkormányzat: egyéb források összesen

-

-

103

2 888

A. Önkormányzat mindösszesen

-

-

103

Önként vállalt Önként vállalt

2 245

Önként vállalt Önként vállalt Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Önként vállalt Kötelező Kötelező

1 006 215 1 460

100 3 4 362 10 255

4 362 22 838 32 126

-

-

-

2 888

10 255

32 126

-

-

-

34 000

34 000 172 34 172

40 801 172 40 973

B. Polgármesteri Hivatal B. Polgármesteri Hivatal összesen C. Intézményi kör 1. Humán Szolgáltató Int: OEP támogatás 2. Városi Könyvtár: NAV 1 % C. Intézményi kör összesen

0

34 000


103

0

34 000

39 822

69 461

0

2 888

4 605

3 638

0

Államigazgatási feladat összesen Mindösszesen

Kötelező önként vállalat

0

0

103

4/49

36 888

44 427

73 099

-

-

-

1.b mük bev II.

Dunaharaszti Város Önkormányzat Intézményi működési bevételek, tervezett pénzmaradványok 2013. év

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 7. 8.

Címrend

Sorszám

adatok e Ft-ban

Megnevezés


A. Önkormányzat bevételei Közhatalmi bevételek 2 325 500 Igazgatás szolgáltatás díjbevétele Bírság Egyéb közhatalmi bevételek Építményadó 450 000 Telekadó 135 000 Magánszemélyek kommunális adója 22 200 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 300 Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó 1 665 070 Adópótlék, adóbírság bevétele Gépjárműadó 92 000 Intézményi működési bevételek 56 552 - Piac bevétel 24 000 - Temető bevétel (temetkezés) 28 000 - Temető bevétel (sírhely) 2 000 - Dunaharaszti Hírek hirdetési díj 1 000 - Egyéb szolgálatátás bevétele 1 552 Intézmények egyéb sajátos bevételei 19 900 - Ingatlanok bérbeadása Önkormányzat intézmények nélkül 9 400 - Ingatlanok bérbeadása Rákóczi 2 500 - Ingatlanok bérbeadása Kőrösi 7 200 - Közterület használat, reklámtábla 800 - Továbbszámlázás - Egyéb bevétel Kamat bevétel 18 000 Általános forgalmi adó bevételek 33 252 - Működési kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatér. 20 309 - Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatér. - Kiszámlázott termék, szolgáltatás fizetett áfája 12 673 - Értékesített tárgyi eszközök fizetett áfája 270 - Fordított áfa Önkormányzat sajátos működési bevételei - Építményadó * - Telekadó * - Magánszemélyek kommunális adója * - Idegenforgalmi adó tartozkodás után * - Idegenforgalmi adó épület után * - Iparűzési adó * Adópótlék, adóbírság bevétele * - Személyi jövedelem adó helyben maradó része (allokációval korrigálva) - Gépjárműadó * - Különféle bírságok - Talajterhelési díj - Lakbér bevétel Működési pénzmaradvány igénybevétele 110 000 Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele A. Önkormányzat bevételei összesen:

2 563 204

* 2013-tól az adó bevétetel közhatalmi bevételnek minősül

5/49


2 364 570

450 000 135 000 22 200 300 1 665 070 92 000 56 552 24 000 28 000 2 000 1 000 1 552 41 308 9 400 2 500 7 200 800 21 408 18 000 128 074 20 309 89 687 17 808 270 -

Teljesítés

2 637 026 13 20 272 457 923 147 289 22 927 199 9 1 888 787 11 027 108 560 59 486 25 749 25 435 2 434 132 5 736 47 506 17 314 3 466 8 429 301 17 414 582 14 549 119 251 8 795 14 340 96 116 1 335

Feladat tipusa

kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező önként vállalt kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező

187 737

1 335 176 572

2 796 241

3 274 727

kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező

1.b mük bev II.

Dunaharaszti Város Önkormányzat Intézményi működési bevételek, tervezett pénzmaradványok 2013. év Címrend

Sorszám

adatok e Ft-ban

Megnevezés


B. Polgármesteri Hivatal bevételei 1. Közhatalmi bevételek 1.1. Igazgatás szolgáltatás díjbevétele 1.2. Bírságból származó 1.3. Egyéb közhatalmi bevételek 2. Egyéb szolgáltatás bevétele 3. Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítésből szárm.bev 4. Továbbszámlázás bevétele 5. Kamat bevétel 6. Kiszámlázott termékek, szolg. fizetett áfája 7. Működési pénzmaradvány igénybevétele 8. Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele B. Polgármesteri Hivatal bevételei összesen

II. 1. 2. 3. 4. 5.

Területi Gondozási Központ - Egyéb saját bevétlek - Intézményi ellátási díjak - Kamat - Kiszámlázott termék, szolgáltatás fizetett áfája - Működési pénzmaradvány igénybevétele

III. 1. 2. 3. 4.

Mese Óvoda - Egyéb bevétel - Továbbszámlázás bevétele -Kamat bevétel -Működési pénzmaradvány igénybevétele

IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény - Áru és készletértékesítés ellenértéke és egyéb bevételek - Szolgáltatások ellenértéke - Intézményi ellátási díjak - Alkalmazottak térítési díja - Ingatlanok bérbeadása BEG - Ingatlanok bérbeadása Hunyadi - Működési kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatér. - Kiszámlázott termék, szolgáltatás fizetett áfája -Kamat bevétel -Továbbszámlázás -Működési pénzmaradvány igénybevétele

200

200

200

200

200

C. Intézményi bevételek I. Dunaharaszti Városi Bölcsőde 1. - Intézményi ellátási díjak 2. - Működési kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatér. 3. - Kiszámlázott termék, szolgáltatás fizetett áfája 4. -Kamat bevétel 5. -Működési pénzmaradvány igénybevétele


8 000 6200 1200 600

2 419 756 1 575 88

5 483

13 30 7 823 66 2 617

20 190

20 190

25 873

33 128

10 288 6200 1200 600

11 256 7 057

2288 14 000

15 029

11 784

11 784

2 216

2 216 1 029 6202 5615 587

119 949

156 425

1 000 81 581 6 262 2 300 1 800 13 503 13 503

1 000 84 329 3 514 2 300 1 800 13 503 33 603 4 094 12 282

6/49

Teljesítés

1 899 12 2 288

Feladat tipusa

kötelező államigazgatási kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező

kötelező

11 643 16 8 845 11 1 742 1 029

kötelező

6 769 552 5 614 16 587

kötelező

159 971 1 259 84 916 3 930 2 032 1 142 25 987 25 012 51 3 360 12 282

kötelező

1.b mük bev II.

Dunaharaszti Város Önkormányzat Intézményi működési bevételek, tervezett pénzmaradványok 2013. év Címrend

Sorszám

adatok e Ft-ban

Megnevezés


V. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház - Áru és készletértékesítés ellenértéke - Szolgáltatások ellenértéke - Egyéb bevétel Könyvtár - Továbbszámlázás bevétele - Kamat - Kiszámlázott termék, szolgáltatás fizetett áfája - Működési pénzmaradvány igénybevétele - Szolgáltatások ellenértéke - Egyéb sajátos bevétel Műv.Ház - Ingatlanok bérbeadása - Kiszámlázott termék, szolgáltatás fizetett áfája, fordított áfa

VI. 1. 2. 3.

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat -Továbbszámlázás bevétele -Kamat bevétel -Működési pénzmaradvány igénybevétele

VII. 1.

Hunyadi János Általános Iskola - Ingatlanok bérbeadása

-

VIII. 1.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - Ingatlanok bérbeadása

-

IX. 1.

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola - Ingatlanok bérbeadása

-

X. 1. 2.

Baktay Ervin Gimnázium - Ingatlanok bérbeadása - Értékesített tárgyi eszközök fizetett áfája Pénzmaradvány

-

XI.

Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó - Intézményi ellátási díjak

-

Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Egyéb bérleti díjak - Intézményi ellátási díjak

-

Duharaszti Hétszínvirág Óvoda -Továbbszámlázás bevétele - Intézményi ellátási díjak

-

XII.

XIII. 1.


16 200 927 2958

Teljesítés

17 873 927 2958 7

875

875 1666

11440

11440 723 342 381

Feladat tipusa

13 757 284 2 766 80 5 13 645 1 666 1 120 77 6 537 564 812 423 8 381

kötelező

önként vállalt

kötelező

0 0 0

0 34 34

35 35

0

C. Intézmények bevételei összesen

Önkormányzati kötelező feladat összesen Önkormányzati önként vállalt feladat összesen Államigazgatási feladat összesen Mindösszesen

7/49

158 149

206 574

204 243

2 681 913

2 989 048

3 476 790

39 440

39 440

33 733

200

200

1 575

2 721 553

3 028 688

3 512 098

kötelező kötelező

1.c felh. bev I

Dunaharaszti Város Önkormányzat Felhalmozási és tőke jellegű bevételei 2013. év adatok e Ft-ban

Cimrend

sorszám

2013. év

Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése

Megnevezés


Címrend sora:


Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei: Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel

Pénzügyi befektetések bevételei

Teljesítés


25. sor


Teljesítés


26. sor


Tájékoztató adat: Tárgyi eszközök és immat javak értékesítése éa üzemeltetési díja áfája (Tervezve 1.b II. táblában)

Teljesítés


27. sor


Feladat tipusa

Teljesítés

21. sor

A) Önkormányzat 1.

Szennyvíztisztító és a víziközművek bérleti díja

2.

DV Kft-től osztalék áthúzódó előző évről

3.

DV Kft-től osztalék

4.

Parkolóhely megváltás

5.

IVX-071 rendszámú Suzuki Vitara értékesítés

6.

Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

7.

Utánfutó értékesítése A) Önkormányzati bevételek összesen

49 629

-

11 744

11 744

5 000

5 000

49 629

kötelező feladat

6 027


270 300

270

202

300

Önként vállalt

231 052

219 002

280 681

268 631

kötelező feladat

70 300

300

Önként vállalt

70

Önként vállalt

16 744

16 744

6 027

-

270

270

202

-

-

-

B) Polgármesteri Hivatal IVX-071 rendszámú Suzuki Vitara értékesítés

1.

B) Polgármesteri Hivatal bevételei összesen

330 -

-

Önként vállalt

330

-

-

-

-

-

-

C) Intézmények Gimnázium használatában lévő gépjármű értékesítése Seat Inca

1.

C) Intézmények bevételei összesen

-

-

-

-

-

-


280 681 300

300

300

300

400

16 744

16 744

6 027

0

16 744

16 744

6 027

0

268 631 0


400

8/49

280 681

268 631

1.c felh. bev II.

Dunaharaszti Város Önkormányzat Felhalmozási pénzeszköz átvételek 2013. év adatok e Ft-ban

Sorszám

Címrend

2013. Megnevezés

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése




Feladat tipusa Eredeti előirányzat Címrend sora

1.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1.

KEOP-5.3.0/B/09-2010-0-099 A/I. Önkormányzat: Európai Uniós források összesen

Parkolóhely megváltás (nettó része) Magyar Államkincstár kamattámogatás a "XXI. sz. iskolája" beruházási hitelhez Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése munkavállalótól, lakosságtól Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése lakosságtól

Teljesítés

28. sor


Teljesítés

29. sor

-

18 321 18 321

2 280

Teljesítés

31. sor

A/I. Önkormányzat: Európai Uniós források 18 321 18 321 A/II. Önkormányzat: egyéb források 1 000 1 000

2 280


Önként vállalt -

748

önként vállalt

2 381

önként vállalt 3 378

3 378

-

2012. évről áthúzodó csatorna hozzájárulás Lakossági hozzájárulás Petőfi szoborhoz Adósság konszolidáció AKK része (csak állományi számlán jelenik meg) A/II. Önkormányzat: egyéb források összesen

2 280

2 280

A. Önkormányzat mindösszesen

2 280

20 601

2 381

1 000

20 702 1 000 B. Polgármesteri Hivatal

0

önként vállalt

207

önként vállalt

506

222 505

önként vállalt önként vállalt

1 506

1 475

3 378

3 378

3 538

1 506

1 475

3 378

3 378

3 538

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése munkavállalótól B. Polgármesteri Hivatal összesen

3 331

0

600

600

1308 önként vállalt

600

600

1308

C. Intézményi kör C. Intézményi kör összesen


2 280

20 601

20 702

1 000

1 506

1 475

3 978

3 978

4 846

2 280

20 601

20 702

1 000

1 506

1 475

3 978

3 978

4 846


9/49


1.d hitelek

Dunaharaszti Város Önkormányzat Sikeres Magyarországért önkormányzati infrastuktúra fejlesztési HITELPROGRAM keretében 2011-ben jóváhagyott és 2012-ben fel nem vett hitelek valamint tervezett 2013. évi hitelek 2013. év

sorszám

A. Önkormányzat

Szerződés szerint rendelkezésre tartott hitelkeret

Megkötött szerződés

2012. évről áthúzódó megkötött szerződés alapján

2013. évi döntésű hitel

Feladat tipusa


Teljesítés

56 200

56 200

56 200

önként vállalt

300 000

300 000

64 716

önként vállalt

eredeti előirányzat megnevezése

szerződés száma

8.6 EU támogatás kiegészítése saját forrás

IVS pályázat (KMOP 20075.2.1/B pályázat)

2.

8.6 MFB refinanszírozási hitel

Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyóni, Kazinczy, Árpád u. 108/2009. (VIII.31.)sz. Kt. hat. 56.000 e. Ft, KMOP2.1.1/B-09-20090013

3.

8.6 MFB refinanszírozási hitel

1.

35066

összege e Ft-ban

célja

238 921

Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyóni, Kazinczy, Árpád u. támogatott tartalom önrész 53.92. e. Ft. kieg.

4.

OTP Bank Nyrt

Szivárvány Óvoda építése a Bezerédi lakóterületen

5.

2014. évre tervezett hitelfelvétel

Szilárd burkolattal kiépítendő utcák

238 921

Összesen:

356 200

Táblázat összesen:

önként vállalt

300 000

300 000

300 000

656 200

120 916

656 200

120 916

656 200

Egyéb hitelek és visszatérülések Megnevezés sorsz. 1. Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú étékpapír beváltása vásárlása 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása,vásárlása 3. összesen

összeg e Ft-ban

0


356 200 356 200 10/49

0 -

656 200 656 200

120 916 120 916

-

2. Kiadások összesen

Dunaharaszti Város Önkormányzat KIADÁSOK 2013. év adatok e Ft-ban

sorszám

2013. Önkormányzat ("EU"-val együtt) címrend sor azonosító Módosított száma Eredeti előirányzat Teljesítés

Megnevezés


előirányzat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Intézményi kör

2013. év összesen



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

525 986

861 278 238 718 1 292 772

937 114 246 314 1 748 284

928 886 241 099 1 669 045

1 309 906

1 421 819 20 620 122 856 53 300 285 666 0 4 297 029

1 573 852 28 695 144 307 91 182 21 764 0 4 791 512

1 541 695 25 813 142 082 81 432 0 0 4 630 052

12 500 1 969 7 874 2 657 12 500

60 438 39 832 7 874 12 732 60 438

59 268 38 889 7 895 12 484 59 268

662 210 3 936 497 408 20 078 140 788 662 210 0 0 0 54 720

1 322 077 6 081 1 005 178 31 854 278 964 1 322 077 3 419 1 470 0 1 695

726 612 5 334 543 626 26 324 151 328 726 612 3 789 1 470 3 000 1 729

732 430 5 000

1 392 099 5 000

789 336 4 500

6 188 611 83 229 0

5 430 420 248 649 -54 139

6 271 840

5 624 930

1.

Személyi juttatások

1.

49 603

64 029

59 578

248 642

247 794

248 190

563 033

625 291

621 118

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

2.

13 411

16 480

14 766

67 971

64 721

63 531

157 336

165 113

162 802

3.

740 486

1 072 616

1 019 626

144 463

130 434

123 433

407 823

545 234

Dologi és egyéb folyó kiadások Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési 4. támogatás 3.

4.

1 421 819

1 573 852

1 541 695

0

0

5.

Támogatás értékű működési kiadások

5.

20 620

28 695

25 813

0

0

6.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6.

122 856

144 307

142 082

0

7.

Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.

7.

41 800

46 759

38 451

11 500

8.

Tervezett tartalék (591-592)

8.

285 666

21 764

0

0

9.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0 0

9.

0

0

0

0

2 696 261

2 968 502

2 842 011

472 576

11.

12 500

60 438

59 268

0

13.1. Ingatlanok felújítása

1 969

39 832

38 889

0

13.2. Gépek, berendezések és felszerelések ,járművek felújítása

7 874

7 874

7 895

0

2 657 12 500

12 732 60 438

12 484 59 268

0

653 210

1 305 595

713 267

9 000

10 218

6 813

0

6 264

6 532

3 149

5 069

4 899

787

787

210

0

225

225

12.2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni étékű jogok vásárlása, létesítése

497 408

1 005 178

543 626

0

0

0

0

0

0

12.3.Gépek, berendezések és felszerelések,járművek vásárlása, létesítése

13 779

19 670

15 810

6 299

7 258

5 200

0

4 926

5 314

138 874

275 678

148 932

1 914

2 173

1 403

0

1 113

993

653 210

1 305 595

713 267

9 000

10 218

6 813

0

6 264

6 532

Felújítási kiadások (áfá-val)

13.3. Felújítások áfája 11.sor összesen: 12.

42 981

10.

Működési kiadások összesen

10. 11.

0 44 423

Beruházások (áfá-val)

12.

12.1. Immateriális javak vásárlása

12.4.Beruházások áfája 12.sor összesen:

0 487 372

478 135

1 128 192

1 335 638

0

0

0

13. Felügyelet alá tart. költségvetési szervek felhalmozási tám.

13.

0

3 419

3 789

0

0

14. Befektetésekkel kapcsolatos kiadások

14.

0

1 470

1 470

0

0

15. Támogatásértékű felhalmozási kiadás

15.

0

0

3 000

0

0

16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

16.

54 720

1 695

1 729

0

17.

723 430

1 375 617

782 523

9 000

10 218

6 813

0

18.

0

0

0

5 000

5 000

4 500

0

502 590

489 448

1 128 192

1 341 902

1 316 438

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

17. 18. Támogatási kölcsönök nyújtása

0 6 264

19.

3 419 690

4 344 119

3 624 534

486 576

20. Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)

37.

83 229

83 229

248 649

0

21. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

38.

0

0

-44 262

0

0

-2 991

0

0

-6 886

5 034 458 83 229 0

39.

3 502 920

4 427 348

3 828 921

486 576

502 590

486 457

1 128 192

1 341 902

1 309 552

5 117 688

19.

Költségvetési kiadások összesen

Tárgyévi kiadások összesen

11/49

2.a Felújítások

Dunaharaszti Város Önkormányzat Felújítási kiadások 2013. év Keretgazda

Sorszám

adatok e Ft-ban

Megnevezés

Teljes költség Beru- (áfával)

házási kód

összesen

Várható tény 2012. XII. 31-ig

Címrend 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Felújítások összesen Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 7.

8.

ebből: ingatlan

2013. évi ütem forrásai

ebből : áfa

ebből:gép, berendezés, jármű

Módosít Módosít Eredeti Eredeti ott Teljesíté Eredeti Módosított ott Teljesíté előirány Teljesítés előirány előirány s előirányzat előirányzat előirány s zat zat zat zat

Teljesítés 9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Halasztott Feladat típusa saját forrás felhalmozási hitelfelvétel bevétel

19.

20.

21.

22.

A/I. Önkormányzat: Európai Uniós kiadások

1. 2.

KEOP-5.3.0/B/09-2010-0099 Dunaharaszti 104 Napsugár Óvoda energetikai fejlesztések munkái KEOP-5.3.0/B/09-2010-0099 előző évek 104 kiadásai függőről

A/1. A/I. Önkormányzat: Európai Uniós kiadások összesen: A/II. Önkormányzat: egyéb kiadások 1. 104 Laffert-kúria restaurálás befejezése 2. 103 Tinódi u. áteresz csere 3. 104 Piaci asztalok feletti tető felújítása 4. 103 Szennyvíz és víz felújítások DPMV 5. 104 Városi Bölcsőde elektromos rekonstrukció

3352 3385 0 3301 3302 3303

A/II. Önkormányzat: egyéb kiadások összesen:

A. Önkormányzatok mindösszesen: B. Polgármesteri Hivatal kiadásai B. Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: C. Intézményi kör kiadásai C. Intézményi köz kiadásai összesen


2 000 500 10 000

0 0 0

2 000 500 10 000

12 500 12 500

711

0

42 392 43 103

42 392 42 392

1 827 500 10 000 4 500 508 17 335 60 438

1 841 0 10 027 4 500 508 16 876 59 268

560

151

0

33 496 34 056

33 496 33 496

1 575 394

1 439 394

1 450

1 969 1 969

3 543 400 5 776 39 832

3 543 400 5 393 38 889

0

0

0

0

7 874

7 874

7 895

425 106 2 126

7 874 7 874

7 874 7 874

7 895 7 895

2 657 2 657

kötelező

8 896 9 047

8 896 8 896

388 106 2 126 957 108 3 685 12 732

391 2 132 957 108 3 588 12 484

kötelező 0

0

0 kötelező önként vállalt kötelező kötelező kötelező

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

59 938

59 268

1 575

39 438

38 889

500 0

500

0

394

394

0

0

0

12 500

60 438

59 268

7 874

7 874

7 895

2 551

12 626

106

106

12 484

0 1 969

39 832

12/49

38 889

7 874

7 874

7 895

2 657

12 732

12 484

2.b Beruházások

Dunaharaszti Város Önkormányzat Beruházási kiadások 2013. év Keretgazda

Sorszám

adatok e Ft-ban

Megnevezés

Beruházási kód

Teljes költség (áfával) összesen


Címrend

1.

2.

3.

A/I. Önkormányzat: Európai Uniós kiadások 1. 112 Szivárvány Óvoda építése A/1. A/I. Önkormányzat: Európai Uniós kiadások összesen: A/II. Önkormányzat: Út-, járdaépítés 1. 103 Némedi út - Andrássy u. csomópont díszburkolat 2. 103 Egry J. u. 6. sz. alatti óvoda közterületi kialakítása 3. 103 HÉV-felső gyalogosátkelő átépítése 4. 103 Határ út - Orgona csomópont buszmegálló 5. 103 Járdaépítés közterületen 6. 103 Homok u. útépítés 7. 103 Csengeri u. útépítés 8. 103 Vásárhelyi köz útépítés 9. 103 Kiss E. u. útépítés 10. 103 Csendes u. útépítés 11. 103 Havasi u. útépítés 12. 103 Duna u. útépítés 12/a 103 7 utca költségei vegyesen 13. 103 Tompa u. útépítés (halasztott tétel) 14. 103 Pál L. u. (Bezerédi- Egry u. között) útépítés (halasztott tétel) 14/a 103 Tompa u. és Paál L. u. útépítés vegyesen 15. 103 10 utca forgalomba helyezése 16. 103 Sportjátszótér (Temető u.- Móricz Zs.u.) járdaépítés 17. 102 2013. évi út, járda és buszmegálló terv 18. 103 Paál L. utca parkoló építés 19. 103 2014. évi szilárd burk. Kiépítendő utcák 20. 103 2014-ben épülő útépítések engedélyezési, eljárási díjak

10. 11.



9.

10.

11.

6.

7.

8.

39 796

300 000 300 000

304 072 304 072

20 619 20 619

3305 3306 3307 3308 3309

10 400 17 100 5 000 2 200 5 000 14 790 27 670 21 110 15 500 14 300 13 780 40 760

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 400 17 100 5 000 2 200 5 000 14 790 27 670 21 110 15 500 14 300 13 780 40 760

10 400 18 053 1 000 2 600 14 790 27 670 21 110 15 500 14 300 13 780 40 760 18 575 24 720 127 438 9 050 161 2 950 7 173 1 209 244 000 718 615 957

10 388 17 631 998 2 192 -

-

187 610 3319

3320

3329 3330 3331 3332 3333 3334 3335 3355 3361 3363

5 700 14 600 11 700 500 6 500 11 200 3 000 27 500 9 800 3 800

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 700 14 600 11 700 500 6 500 11 200 3 000 27 500 9 800 3 800

500 1 500 2 000 5 500 4 600 2 900 20 000

0 0 0 0 0 0 0

500 1 500 2 000 5 500 4 600 2 900 20 000

6 700 14 600 11 700 500 6 500 11 200 3 000 27 500 9 800 3 800 14 762 1 000 1 500 2 000 5 500 4 600 2 900 20 000 850 3 810

-

-

Teljesítés 12. 2 780 2 780

165 743

161 189 161 2 941 7 112 1 209 585 370 149

-

-

-

6 700


19 875 842 -

1 588 854

8 180 13 894 786 1 737

147 724

394 1 181 1 575 4 331 3 622 2 283 15 748

5 275 11 496 9 213 394 5 118 8 819 2 362 21 653 7 717 2 992 11 626 788 1 181 1 575 4 331 3 622 2 283 15 748 690 3 000

1 588 901

3339 3340 3341 3342 3343

9 500 4 000 3 000 3 000 5 000 1 500

0 0 0 0 0 0

9 500 4 000 3 000 3 000 5 000 1 500

9 500 4 506 2 000 1 000 9 525 -

9 740 3 973 1 999 1 000 9 524 -

30 000

2 275 1 800 33 048

2 275 1 800 32 800

3345 3362

122 Egészségügyi koncepció-terv készítése

3356

44 094 34 121 787 1 575 787

-

1 251 671

-

103 386

207 863

3 548

2 362

787

1 181

-

6 693

6 127

1 792 1 417 3 339

-

-

-

130 566

2 119

13/49



19.

585 291 715

-

-

-

5 276

81 302

2 500

3 973 1 574 787

1 791 1 417 9 542

7 480

7 480

2 362

1 575

7 699

3 937

7 500

7 499

13 779

16 555

15 198

22.

23.

2 208 3 737 212 455

24.

300 000 300 000

Feladat típusa

25. kötelező

35 177

önként vállalt

24 720 121 080 34 251 625 1 512 257 244000

39 886

130 783

78 434

1 212 3 104 2 487 106 1 382 2 381 638 5 847 2 083 808

1 425 3 104 2 487 106 1 382 2 381 638 5 847 2 083 808 3 136 212 319 425 1 169 978 617 4 252 160 810

1 424

1 285 675 11 906 9 213 -

21.

2 211 3 838 213 553 3 144 5 883 4 488 3 295 3 040 2 930 8 666 3 950 5 255 27 094 1 918 35 625 1 514 257 51 874

2 500

-

hitelfelvétel

2 211 3 635 1 063 468 1 063 3 144 5 883 4 488 3 295 3 040 2 930 8 666

1 350

4 760 2 500

saját forrás felhalmozási bevétel

4 350 4 350

5 000

34 121 13 756 163 044

20.

Teljesítés

64 646 64 646

106 319 425 1 169 978 617 4 252

15 649 680


63 780 63 780

126 938 161 2 316 5 600 952

1 250 869

3 150

3 149

18.

8 189 14 215 787 2 047 11 646 21 787 16 622 12 205 11 260 10 850 32 094 14 625 19 465 100 344 7 132 126 2 325 5 659 952 192 126 718 485 174

4 765

1 000 2 000 1 000

17.

8 189 13 465 3 937 1 732 3 937 11 646 21 787 16 622 12 205 11 260 10 850 32 094

5 000

131 300

16.

15. 13 489 13 489

6 045 3 175 43 334 17 470 207 045

0 0 0

Teljesítés

14.

6 350

1 000 2 000 1 000


239 426 239 426

6 350

3336 3337 3338


13.

3369

6 050 3 175 56 000 43 334 267 131

Teljesítés

236 220 236 220

4 488 11 496 9 213 394 5 118 8 819 2 362 21 653 7 717 2 992

103 254


3374 3376 3366 3384 3394 3390

II. Rákóczi Ferenc Á.I. épület csapadékvíz elvezetésének kialakítása, 104 valamint viacolor rakodófelület kiépítése A/IV. Önkormányzat: városgazdálkodási feladat összesen:

Teljesítés

539 796

A/III. Önkormányzat: Szennyvíz, cs...ber. összesen:

A/IV. Önkormányzat: Városgazdálkodási feladatok 1. 105 Környezeti fenntarthatósághoz kapcsolódó feladatok, tervek 2. 105 Zajtérkép és intézedési terv készítése 3. 105 Környezetvédelmi program, hulladékgazdálkodási terv aktualizálása Közterületfelügyelők és polgármester úr használatára szolgálati új autó 4. 109 vásárlás 5. 105 Petőfi szobor és posztanens 6. 105 Petőfi szobor elektromosság 7. 112 MÁV-alsó területrendezés, közművesítés előkészítése 8. 112 Térfigyelő kamerák telepítése 9. 112 HÉV (BKK) Illemhely kialakítás előkészítése


5.

3365 3351 3375 3367 3381 3383 3378

ebből : áfa


Halasztott


3304

3354

ebből: ingatlan

ebből: immaterális javak

4.

A/II. Önkormányzat: Út-, járdaépítés összesen:

A/III. Önkormányzat: Szennyvíz, csapadékvíz, ivóvíz beruházások 1. 103 Némedi út - Andrássy u. csomópont csapadékvíz elvezetés 2. 103 Csendes u. útépítések csapadékvíz elvezetése 3. 103 Homok u. útépítések csapadékvíz elvezetése 4. 103 Havasi u. útépítések csapadékvíz elvezetése 5. 103 Vásárhelyi Pál köz útépítések csapadékvíz elvezetése 6. 103 Kiss E. u. útépítések csapadékvíz elvezetése 7. 103 Csengeri u. útépítések csapadékvíz elvezetése 8. 103 Duna u. útépítések csapadékvíz elvezetése 9. 103 Paál L. u. útépítések csapadékvíz elvezetése 10. 103 Tompa. u. útépítések csapadékvíz elvezetése 10/a 102 9 utca csapadékvíz elvezetési feladatok vegyesen 11. 103 Wesselényi u. - Iparos u. járda víztelenítése 12. 103 Báthory u. - Thököly u. járda víztelenítése 13. 103 Andrássy u. - Munkácsy u. út és útpadka víztelenítése 14. 103 Széchenyi u. út és járda víztelenítése 15. 103 Mátyás király u. DN 400 zárt csatorna építés 16. 103 Turján u. földmedrű árok építése 17. 103 Egry J. u-i Óvoda előtti parkoló és Festő u. csap. víz elvezetése 18. 103 Csapadékvíz elvezetés vegyesen: közbeszerzés 19. 102 Áthúzodó csap.víz tervezések vegyesen 20. 102 Olajfogó kiépítése új óvoda építéséhez 2013. évben épülő útépítési és csapadékvíz elvezetési munkák I. ütemének 21. 102 műszaki ellenőrzése 2014.évben útépítésre tervezett utcák vízelvezetésének tervezése, üzemeltetési 23. 102 engedélyek beszerzése 24. 102 Sportjátszótér (Temető u.- Móricz Zs.u.) csapadékvíz elvezetés 25. 102 Csapadék szivattyúk cseréje (A-3-7, MÁV aluljáró) 26. 102 2014. évi kiépítendő utcák csapadékvíz elvezetése 27. 103 Szennyvíz és víz beruházások DPMV 28. 102 Járda vízelvezetés

Beruházások összesen

244 000

145 800

21 952

kötelező

4 226 162

1 350

1 285 675 56000

27 914

56 768

9 213 3 714 44 001

213 425 213

337 183

338 32

2 020 850 638 638 1 063 319

2 020 958 425 213 2 025 -

2 041

6 379

483 383 7 027

425 213 2 025

484 383 5 941

56000 kötelező kötelező kötelező önként vállalt önként vállalt önként vállalt önként vállalt önként vállalt önként vállalt

önként vállalt

2.b Beruházások

Dunaharaszti Város Önkormányzat Beruházási kiadások 2013. év Keretgazda

Sorszám

adatok e Ft-ban

Megnevezés

Beruházási kód

Teljes költség (áfával) összesen


Címrend

1. A/V. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8.

2. 3. Önkormányzat: Ingatlan fejlesztések 104 Napsugár Óvoda szellőzőrendszer kiépítése 104 Hunyadi János Á.I. konténer telepítése 104 Hunyadi János Á.I. új tantermek kialakítása 105 Hétszínvirág Óvoda kerítés építés 104 II. Rákóczi F. Á.I. új tantermek kialakítása 104 II. Rákóczi F. Általános I. étkező-konyha kialakítás, közbesz elj lefoly 104 Kőrösi konyha légtechnikai és álmennyezeti szerelés

9. 10. 11. 12. 13. 14.

104 112 104 104 104 108

BEG orvosi szoba kialakítása Sportpályán kaputechnika és térkövezés Hunyadi János Á.I.: belső udvar csapvíz elv. II. Rákóczi vizesblokk átalakítás, bővítés Klíma kiépítése PMH-ban Zöldfa u. 39. ingatlan (NNÖ tájház) vásárlása

4.

5.

6.


Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés

saját forrás felhalmozási bevétel

hitelfelvétel

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

115 670 9 068 1 194 6 500 381 920

114 669 9 215 1 194 6 224 919

90 72 7 140 940 5 118 300 725

90 72 7 256 940 4 901

25 143 1 928 254 1 382 81 195

24 142 1 959 254 1 323

758 787 1 800 7 476 10 211 6 400 45 767

597 620 1 417 5 887 8 040 6 400 36 944

162 167 391 1 631 2 209

161 167 383 1 589 2 171

-

598 620 1 004 6 043 8 190 8 000 38 840

8 568

8 368

787 1 181

2 086 1 181

3 238

213 319

564 319

874


1 417

1 417

1 400

383

383

378 351 43 5 917 91 184 7 838

önként vállalt önként vállalt önként vállalt önként vállalt önként vállalt

-

2 650 1 500

4 112 -

3348 3349 3350 3373 3371 3386 3380

1 800

0

1 800 -

4 300

1 800 1 651 203 28 000 426 864 37 094

1 778 1 651 200 27 856 426 864 36 887

-

1 300

-

653 210

1 305 595

713 267

3 149

5 069

4 899

6 000 3 000 9 000

7 218 3 000 10 218

3 813 3 000 6 813

787

787

210

787

787

210

1 759 18

211 14

211 14

726 844 148 587 370 850 600 362 6 264

1 759 18 315 380 844 147 599 368 850 464 362 426 6 532

3001 3002 3021 3022 3023 3024 3023 3051 3052 3053 3041 3031 -

430

-

430

-

1 300

455

724

-

455

455

-

1 300

3 385

22 048 336 680 27 748

21 939 335 680 28 892

-

160

157

915

497 408

1 005 178

543 626

13 779

19 670

15 810

138 874

275 678

148 932

3 937 2 362 6 299

4 896 2 362 7 258

2 838 2 362 5 200

1 276 638 1 914

1 535 638 2 173

765 638 1 403

1 175

1 174

373 4

374 4 67 81 41 31 128

-

-

-

571 803 117 463 370 670 472 285 225

225

-

-

-

-

4 926

157

248 299 803 116 471 368 850 365 285 335 5 314

155 41 31 124 180 128 77 -

1 113

99 77 91 993

446 800

608 100

293 497

3 936

2 709

5 123

341 574

466 226

219 521

6 299

9 758

8 329

94 991

129 407

60 524

215 410

713 977

433 115

-

3 372

211

155 834

538 952

324 105

13 779

22 096

17 995

45 797

149 557

90 804

278 964

151 328

662 210

1 322 077

726 612

3 936

6 081

5 334

14/49

497 408

1 005 178

543 626

20 078

31 854

26 324

140 788

kötelező

195

351 43 5 952 90 184 7 886

160

-

455

Önkormányzati önként vállalt feladat összesen

Mindösszesen

25.


Önkormányzati kötelező feladat összesen


24.

Teljesítés

1 000 1 500

0 0

Feladat típusa


0 0

6 000 3 000

Halasztott


1 000 1 500

3101 3102


Teljesítés

3346 3347

A. Önkormányzat mindösszesen:

ebből : áfa



760 787 1 825 7 674 10 399 8 000 48 293

A/VI. Önkormányzat: egyéb beruházások összesen:

B. Polgármesteri Hivatal kiadásai 1. 109 Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztések 2. 104 Külső irattár kialakítása B. Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: C. Intézményi kör kiadásai 1. Könyvtár beruházásai és eszközbeszerzések 2. Művelődési Ház beruházásai és eszközbeszerzések 3. Mese Ó:Mese Óvoda beruházásai és eszközbeszerzések 4. Mese Ó:Napsugár Óvoda beruházásai és eszközbeszerzések 5. Mese Ó:Hétszínvirág Óvoda beruházásai és eszközbeszerzések 6. Mese Ó:Százszorszép Óvoda beruházásai és eszközbeszerzések 7. Hétszínvirág Ó: Hétszínvirág Óvoda beruházásai és eszközbeszerzések 8. Humán Sz: Baktay Gimnázium beruházásai és eszközbeszerzései 9. Humán Sz: Konyhai eszköz beszerzések 10. Humán Sz: Egészségügy eszközbeszerzései 11. Városi Bölcsőde beruházásai és eszközbeszerzései 12. Gyermekjóléti és családsegítő: eszközbeszerzések C. Intézményi kör kiadásai összesen

ebből: ingatlan

ebből: immaterális javak


3353 3357 3359 3358 3360 3368 3377 3370, 3372 3382 3379 3387 3389 3391

A/V. Önkormányzat: Ingatlan fejl. kiadások összesen:

A/VI. Önkormányzat: Egyéb beruházások 1. 105 Közvilágítás bővítése Paál László utcában 2. 105 Festő utca közvilágítás tervezése, kiépítése Baktay téren kútról történő öntözés kiépítése, Kegyeleti Parkban új kútak 3. 105 fúrása 4. 105 Hősök tere parképítése 5. 105 Parti sétány kialakítása 6. 460 BEG Comenius számítástechnikai eszköz vásárlása 7. 104 Gördeszkapálya átépítése és zajárnyékoló fal építése 8. 104 Dózsa Gy.u. 24. udvar: kutya kenel építése (Rendőrség) 9. 105 MÁV-alsó térvilágítás

Beruházások összesen

600 000

145 800 kötelező kötelező

önkéntvállalt kötelező önkéntvállalt önkéntvállalt önkéntvállalt önkéntvállalt önkéntvállalt önkéntvállalt önkéntvállalt önkéntvállalt önkéntvállalt önkéntvállalt

2.c felh.átadott pe

Dunaharaszti Város Önkormányzat Felhalmozási pénzeszköz átadások 2013. év adatok e Ft-ban

Címrend

Sorszám

Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök

Részesedések vásárlása

Megnevezés

Feladat típusa Eredeti előirányzat


Címrend sora

Teljesítés



15

Teljesítés



16

Teljesítés



Teljesítés

18

A. Önkormányzat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Lakossági járdaépítés költsége Felhalmozási c.pe átad lakosságnak: Első lakáshoz jutók támogatása Szigetszentmiklósi Tűzoltóság eszközfejlesztés támogatása Szigetszentmiklósi Szakorvosi rendelő eszközpark korszerűsítés DMTK focipálya pályázati önrész és kerítés 123/2012.(X.29.)sz. Kt. hat. MULTI-DH részesedés vásárlás 75/2013(IX.18.) sz. Kt. Hat. Református Egyház villámhárító kiépítésének támogatása

2 000

975

1 009

önként vállalt

250

250

250

önként vállalt

1 500

1 500

1 500

önként vállalt

1 500

1 500

1 500



A. Önkormányzat mindösszesen B. Polgármesteri Hivatal Felhalmozási célú kölcsön nyújtása munkavállalónak 1.

3 000

B. Polgármesteri Hivatal összesen C. Intézményi kör C. Intézményi kör összesen

-

3 000

3 000

470

470

470

54 720

1 695

1 729

0

1 470


-

-

-

5 000

5 000

4 500

5 000

5 000

4 500

5 000

4 500

0

-

1 470

1 470

önként vállalt

0


3 000

3 000

3 000

54 720

1 695

1 729

5 000

1 470

1 470


-

3 000

3 000

3 000

54 720

1 695

15/49

1 729

5 000

5 000

4 500

0

1 470

1 470

-

2.d önk kiemelt mük

Dunaharaszti Város Önkormányzat Önkormányzati kör kiemelt működési feladatok 2013. év

Keretgazda

Szakfeladat száma

Sorszám

adatok e Ft-ban

Személyi kiadások Megnevezés



Dologi kiadások


Teljesítés



Teljesítés



Engedélyezett Teljesítés

létszám (fő)

statisztikai létszám (fő)

Tényleges létszám (fő)


Feladat típusa

I. Európai Uniós forrásból megvalósuló feladatok I. Európai Uniós forrásból megvalósuló feladatok kiadásai összesen:

-

-

-

-

-

II. Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység 1.

020000

401

Erdőállomány kezelés és fenntartás 601/B, 601/C, 24/F erdőrészletek; 0101/1 hrsz-ú kivett terület ápolása; erdészeti szakirányítás, környezetvédelmi szakértői díjak; Sport-szigeti parkerdő, szánkozódomb fenntartása, kezelése II. Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység kiadásai összesen:

-

-

17 000

13 570

13 612

Kötelező

17 000

13 570

13 612

66 010

66 010

66 010

Kötelező

41 000

59 810

57 402

Kötelező

107 010

125 820

123 412

16 000

17 524

16 011

33 750

33 750

33 750

7 700

14 320

14 001

57 450

65 594

63 762

102 000

147 861

116 117

20 400

20 400

24 889

1 440

1 419

122 400

169 701

142 425

-

-

III. Zöldterület kezelés A város zöldterületeinek karbantartása, közterületek tisztántartása (122/2010.(XII.13.)sz. Kt.hat 64.970.599 Ft)

1.

402

2.

Fák veszélytelenítése Hősök tere, Kegyeleti Park, Sport-szigeti parkerdő; park egyéb (egynyári és kétnyári virágok, cserjék tömeges kiültetése, egyéb nem tervezett feladatok); parlagfű elleni közérdekű védekezés; szúnyog-, kullancs403 és kártevőírtás Dunaharaszti város belterületén; közterületi fák kivágása kezelése; viharkár elhárítások; parkok vízellátásának üzemeltetése, karbantartása; park karbantartás (javítási munkák, új padok, egyéb parki műtárgyak kihelyezése); parti sétány nyomvonalának fenntartása (Önkormányzati kötelező feladat)

813000

III. Zöldterület kezelés kiadásai összesen:

-

-

-

-

IV. Köztisztasági feladatok 1. 2. 3.

381202

381101 381104

404 405 406

Külterületi szemét gyűjtése; veszélyes hulladék gyüjtése évi 1 alkalommal és állattetem elszállítása; Szelektív hulladék gyűjtése és kezelése Köztéri szemétgyűjtők beszerzése, kihelyezése, pótlása; közterületi hulladék gyűjtés közmunkásokhoz kapcsolódóan IV. Köztisztasági feladatok összesen:

-

-

Kötelező

-

-

V. Helyi közutak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 1. 2. 3.

407

522110

408 466

Helyi utak fenntartása Helyi utak fenntartása opció Egyéb út fenntartással kapcsolatos kiadások V. Helyi közutak fenntartásával kapcsolatos kiadások összesen:

-

-

-

-

-

-

Kötelező

-

-

VI. Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás 1.

409

2.

410

3.

411

4.

412

5.

413

6.

414

Utcák utcanévtábláinak pótlása és információs táblák, hirdető oszlopok beszerzése, kihelyezése (eseti megbízás alapján)

1 500

187

183

Gyepmesteri tevékenység ellátása váll.szerz.szerint

1 400

1 400

1 372

Kötelező

Városi közkutak, tűzcsapok és locsoló hálózatok vízdíjai

1 000

1 000

800

Játszóterek felülvizsgálata

3 600

3 772

3 703

Kötelező

13 800

24 785

24 972

700

700

720

Kötelező Önként vállalt

Vagyongazdálkodási kiadások (értékbecslés, hirdetés,közvetítés, postaköltség) "Alsófalusi Nyugdíjas Klub" bérleti díj átvállalás

16/49



Keretgazda

Szakfeladat száma

Sorszám

adatok e Ft-ban

7.

415

8.

416

9.

417

10.

418

11.




Dologi kiadások


Teljesítés



Teljesítés

Terület előkészítés, földmérés egyéb építész feladatok Városi Piac

5 020

4 825

4 877

1 443

1 443

956

Közterületi kamerák távfelügyelet és karbantartás (helyi biztonságtechnikai céghez bekötött) Városi tanulmányi diákösztöndíj pályázat

400

550

445

-

841403

Társulások tagdíjai KisDuna TV-től műsoridő vásárlása áfával (58/2010. (V.31.) sz. Kt. 420 hat.,82/2010.(VI.28.))

13.

421

14.

422

15.

423

16.

461

17.

463

18.

465

19.

467

21.

110-111

22.

108

23.

Dunaharaszti sajtókapcsolatai, tudósítások, cikkek készítése Rövidlejáratú (likvid) hitel kamata Felhalmozáscú célú hitel kamata (kormányzati támogatással csökkentett)

Teljesítés

16 271

9 447

8 214

12 773

13 362

4 020

5 054

4 564

3 000

3 000

269

10 160

10 160

10 160

4 000

5 370

5 225

3 000

2 000

12

60 000

57 508

44 444

89 686

108 059

8 890

8 890

ÁFA befizetés Oktatási intézmények energetikai audit Előző évi állami gondozási díj

Továbbszámlázás

31

55

1 270

1 270

10 033

10 033

26 543

27 034

Előző évi állami támogatás visszafizetése és kamata VI. Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás kiadásai összesen:

Engedélyezett

4 000

Lakihegy Rádió műsoridő Dunaharaszti természeti rekreációs központ kialakítása című pályázathoz 468 kapcsolodó Megvalósíthatósági Tanulmányterv elkészítése

20.


Tényleges

statisztikai létszám (fő) létszám (fő)

létszám (fő)


Feladat típusa

Kötelező 3

2

2,5 Kötelező

3

Önként vállalt Önként vállalt Önként vállalt Önként vállalt Önként vállalt Önként vállalt Önként vállalt

-

419

12.


Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Önként vállalt Önként vállalt Kötelező

290 5 420

5 375

5 322

1 443

1 443

956

118 394

280 433

274 864

3

Közterület felügyelet működési kiadásai

8 087

8 375

7 146

2 263

2 263

1 867

3 297

3 299

2 891

3

Közbiztonsági feladatok (rendőrség)

8 095

10 156

9 592

2 388

2 309

2 343

2 385

2 711

2 638

500

500

506

16 182

18 531

16 738

4 651

4 572

4 210

6 182

6 510

6 035

13 000

13 010

7 779

13 200

17 523

17 506

2 600

2 940

1 468

28 800

33 473

26 753

2

3

2,5

VII. Közbiztonsági feladatok 1. 2.

424 842421

3.

425 426

"Szünidei veszélyforrások" közbiztonsági bemutató VII. Közbiztonsági feladatok kiadásai összesen:

3

3

3

2

2

2

Önként vállalt Önként vállalt Önként vállalt

2

VIII.Ingatlan gazdálkodás 1.

427 680002

2.

3.

428

680001

429

Nem lakáscélú önk. ingatlanok fenntartása (egyéb épületek, építmények) volt kollégium is Laffert-kúria műemléki épület üzemeltetése

7 134

9 960

9 960

1 923

2 873

2 872

Lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatok VIII. Ingatlangazdálkodás kiadásai összesen:

7 134

9 960

9 960

1 923

17/49

2 873

2 872

Önként vállalt 2

2

2 Kötelező

2

Kötelező 2

2

2

2



Szakfeladat száma

1.

960302

430

2.

960302

459

Keretgazda

Sorszám

adatok e Ft-ban


Dologi kiadások




Teljesítés

15 428

17 996

17 505




Engedélyezett

Tényleges

Feladat típusa

Teljesítés


6 934

7 373

6 813

4 640

16 976

17 458

14 407

40 000

43 000

42 884

Kötelező

Teljesítés

létszám (fő)


létszám (fő)


IX. Különböző szakfeladaton elszámolt önkormányzati kiadások

3.

431 841402

4.

432

5.

581400

6.

841191

7.

841192

8.

842155

436

9.

862240

437

10.

890441

438

11.

Temetkezési szolgáltatás

440

13.

851011

441

14.

910204

442

15.

931102

443

16.

különböző szakfeladatok

444

17.

960400

445

18.

842153

457

19.

842153

460

20.

931102

469

21.

890444

471

4 644

Parkok, parkolók díszvilágításának karbantartása

"Dunaharaszti Hírek" című újság Nemzeti ünnepek (nemzeti és hivatalos állami ünnepek: márc.15., aug.20., okt. 434 23.) Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (pl: május 1, gyermeknapi, 435 színházi előadások)

851011

3 942

Közvilágítás

433

439

12.

Köztemető fenntartása, temető vízellátás karbantartása, gyomnövény elleni védekezés

1 500

1 500

1 094

405

405

266

Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatok Ügyeleti Szolgálat (Haraszti Fraxinus Kft) OEP finanszírozás kiegészítése Közfoglalkoztatás

1 000

1 725

1 610

270

414

243

Manófalva Óvoda óvodai férőhely biztosítása 90/2011.(VII.2.) Manófalva Óvoda gyermekek étkeztetése (önkormányzatot terhelő része) Hétszínvirág Óvoda bérleti díja Helytörténeti Emléktár

500

100

135

135

Sport játszótér karbantartás Takarítás 2013. márciusig előző évi áthúzódó: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Városi Piac, Temető, Laffertkúria…) Városi Piac (illemhely)

759

853

852

188

188

224

6

6


3 000

3 000

1 692

Kötelező

10 000

9 085

Kötelező önként vállalt önként vállalt önként vállalt Önként vállalt Önként 3 vállalt

500

750

748

7 500

15 360

15 340

3 000

5 500

4 719

6 396

6 396

6 396

800

1 223

936

23 100

24 950

24 925

Kötelező

3 720

4 070

4 056

Kötelező

22 860

29 560

29 528

2 399

2 399

2 716


1 500

2 838

2 901

Kötelező

28 660

5 191

5 190

Kötelező

1 494

Comenius BEG MLSZ műfűves pálya kialakítás működési hozzájárulás, karbantartás

494

135

1 363

1 390

2 224

2 314

47 812

47 482

3 662

2 171

700

293

19 187

25 836

23 232

4 940

6 486

5 666

178 839

230 961

223 811

100

100

100

27

27

24

6 250

6 250

6 233

Átmeneti bentlakásos otthonban elhelyezés (Erőspuszta)

2 000

2 000

1 669

Óvodások hallásvizsgálata, szemészeti és orthopédiai vizsgálata

1 500

1 500

1 500

Férfi lakosság szűrővizsgálatainak megszervezése

300

300

300

Betegszállítási szolgáltatások eseti igénybevétele

500

500

200

IX. Különböző szakfeladaton elszámolt kiadások összesen

6

10 000

Comenius pályázat

Téli közfoglalkoztatás

6

2

2

1

3

1

0,5 Kötelező Önként vállalt Önként vállalt Önként vállalt

1

Kötelező

154 9

9

10

9,5

X. Szociális-egészségügyi feladatok 1. 2. 3. 4. 5.

869042 882122 869042 869044 882122

446 447 448 449 450

13 éves korúak HPV oltása

18/49

Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Önként vállalt Önként vállalt



6.

869044

Keretgazda

Szakfeladat száma

Sorszám

adatok e Ft-ban

Személyi kiadások

451

Megnevezés

Tüdőszűrés feladatai (eseti megbízással)



Dologi kiadások


Teljesítés



Teljesítés



Engedélyezett Teljesítés

1 580

1 580

1 579

427

427

384

1 675

1 675

1 488

1 680

1 680

1 679

454

454

408

12 225

12 225

11 390

48 500

48 500

48 296

8 399

6 789

48 500

56 899

55 085

38 008

64 350

68 188

5 677

8 695

5 922

Kőrösi Csoma S.Á.I. és Hétszínvirág Óvoda energ.p.m.

2 285

2 286

Munka egészségügyi felülvizsgálat 6 "iskola"

2 100

2 081

X. Szociális-egészségügyi feladatok összesen:

létszám (fő)


Tényleges létszám (fő)


Feladat típusa

Önként vállalt -

-

XI. Szennyvíz-és belvízelvezetés fenntartás és ivóvíz ellátás 1.

360000

452

360000

458

Csapadékvíz-elvezető nagy átmérőjű csatornák tisztítása; földmedrű árkok fenntartása; azonnali káresemények elhárítása; csapadékvíz- zárt rendszerek fenntartása Közműfejlesztések előkészítése, bonyolítása XI. Szennyvíz-és belvízelvezetés fenntartás összesen:

-

-

Kötelező

-

-

XII. Oktatási intézmények kiadásai 1. 2.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola rezsi kiadásai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 455-456 szakmai és egyéb dologi kiadásai 453-454

3.

470

4.

462

XII. Oktatási intézmények kiadásai összesen:

Önkormányzati feladatok összesen

2 647

-

49 603

2 647

2 647

2 647

64 029

59 578

652

-

654

652

654

13 411

16 480

14 766

43 685

740 485

77 430

78 477

1 072 616

1 019 626


14 413

23 447

21 601

3 959

6 261

5 265

588 627

811 858

787 022


35 190

40 582

37 977

9 452

10 219

9 501

151 858

260 758

232 604

49 603

64 029

59 578

13 411

16 480

14 766

740 485

1 072 616

1 019 626


Kötelező

-

-

17

16

17,0

16,0

-

19/49

-

2.e mük átadott pe I.

Dunaharaszti Város Önkormányzat Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköz átadások 2013. év

Támogatásértékű működési kiadás

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Szakfeladat

Sorszám

Részgazda

Megnevezés

2.

DMTK szakosztályainak műk.célú támogatása DMTK sportpálya rezsi kiadások támogatása

II. Versenysport tevékenységek és támogatás

931201 1. 2. 3.

DMTK szakosztályainak műk.célú támogatása DMTK szakosztályainak műk.célú tám. átvállalt terembérlet Műv.Ház+intézményi

2.

Teljesítés


III. Utánpótlás nevelés tevékenység és támogatása DMTK szakosztályainak műk.célú támogatása DMTK szakosztályainak műk.célú tám. átvállalt terembérlet Műv.Ház+intézményi

DMTK támogatása mindösszesen:


Teljesítés

10 350

10 677

9 479

7 350

6 401

6 423

101 101

3 000

4 276

3 056

44 500

49 857

47 995

26 000

36 706

36 706

101

5 645

101 101

6 000

95/2011. (IX.26.)sz. Kt. Határozat DMTK pályázati önrésze

931202 1.


I. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

931102 1.


7 507

12 500

5 644

5 644

7 250

7 891

7 071

5 250

5 250

5 250

101 101

2 000

2 641

1 821

62 100

68 425

64 545

62 100

68 425

64 545


-


0

62 100

20/49

68 425

Feladat típusa

64 545


önként vállalt önként vállalt önként vállalt


2.e mük átadott pe II.

Dunaharaszti Város Önkormányzat Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköz átadások


Szakfeladat

Sorszám

2013. év

Részgazda Eredeti előirányzat

931201 1.


Megnevezés Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Versenysport tevékenységek és támogatás


-

250

Dunaharaszti Kempo Sportegyesület

931202 1.

250

II. Utánpótlás nevelés tevékenység és támogatása

-

100

Szigetszentmiklós-Tököl SE

931301


100

Feladat típusa

Teljesítés

250 250

Önként vállalt

100 100

Önként vállalt

III. Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

1.

890301 2.

IV. Civil szervezetek működési támogatása

25 156

KisDuna TV támogatása

3.

Dunaharaszti Vöröskereszt szervezetének támogatása Ügyeleti Szolgálat (Haraszti Fraxinus Kft) támogatása bérkiegészítés támogatása (ügyeleti szolgálat OEP finanszírozás kiegészítése átkerült 2/d 13. sorába)

5.

842532 1.

V. A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás Polgárőr Egyesület működési költség támogatása

VI. Igazgatás

841126

2.

Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása Nemzeti Munkaügyi Hivatal BEG szakképzés fejlesztési támogatás elszámolás ellenőrzéséből adódó befizetési kötelezettség

3.

Pest megyei Rendőrfőkapitányság üzemanyag támogatása

1.

493102

21 000

101

78

78

75

101

250

250

600

101

VII. Városi és elővárosi közúti személyszállítás

1.

2 600

3 020

3 020

890302 1.

2. 3. 4.

6.

890506 1.

890509 1.

70

Önként vállalt

2 438

2 438

Önként vállalt

300

125

-

30 000

30 000

31 308

30 000

30 000

31 308

3 000

2 830

3 000

-

2 830

3 000

-

-

400

400

400

400

X. Civil szervezetek támogatása

-

500

500

300

300

Beszélj Velem Alapítvány támogatása

200

200

1 022

1 022

Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület: Karácsonyi ünnepségének terembér és táboroztatási költség támogatása

-

142

142

Aranycsapat Alapítvány támogatása

200

200

Alkotók Dunaharaszti Egyesülete

300

300

80

80

Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesületének támogatása Adventi Ünnepség

200

200

Tenni Akarunk Dunaharasztiért

100

100

XII. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenység támogatása

822

822

Dunaharaszti Evangélikus Gyülekezet

-

640

640

Dunaharaszti Római Katolikus Egyházközség

182

182

612

612

197

197

XIII. Egyéb m.n.s közösségi, társadalmi tevékenység támogatása

-

Dunaharaszti Nagycsaládosok Egyesülete

3.

Petőfi ligetért Baráti kör

4.

Önként vállalt

Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért" támogatása

XI. Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

Dunaharaszti Foltvarázslók jubileumi ünnepsége Pénzeszköz átadás összesen

70

5 808

5 463

60 756

Önként vállalt 114

3 000

Dunaharaszti Székelykör

2.

Önként vállalt

70

Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalom

5.

101

-

Pedagógus üdülő fenntartásának támogatása

890301

Önként vállalt

70

IX. Szakszervezetek támogatása

890603

3 828

3 020

2 633

BURSA-HUNGARICA ösztöndíj pályázat

1.

3 828

3 020

Önként vállalt

101

2 808

VIII. Szociális ösztöndíjak

854234

3 828

2 600


70

Helyi tömegközlekedés támogatása (alapfeladat és éjszakai járat)

1.

25 503

21 000

Mozgáskorlátozottak Egyesületének internet kiadások támogatása

4.

25 156

21 000

50

50

100

100

265

265

61 882

63 537

Önként vállalt

Önként vállalt

Önként vállalt

Önként vállalt


Szakfeladat

Sorszám

Dunaharaszti Nemzetiségi Önkormányzatok részére nyújtott támogatás államháztartáson belül

Részgazda Eredeti előirányzat

1.

Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat

2.

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

3. 4. 841127


Megnevezés Módosított előirányzat

Teljesítés

2 000

2 132

200

200

Német Nemzetiségi Önkormányzat

16 350

18 555

16 350

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2 000

2 000

2 000

20 550

22 887

20 350

Pénzeszköz átadás összesen

21/49


2 000


Feladat típusa

Teljesítés

101 Önként vállalt 101 Önként vállalt 101 Önként vállalt 101 Önként vállalt

-

101


48/2013. (IV.29.) sz. Kt. Határozat alapján Civil szervezetek támogatási keret felosztása

Szakfeladat

Sorszám

2013. Támogatásértékű működési kiadás

Megnevezés Eredeti előirányzat


Civil szervezetek működési támogatása

890301

Teljesítés

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Eredeti előirányzat

Részgazda

Feladat típusa

Teljesítés

3 070

3 070

1.

Dunaharaszti Liget Kórus

150

150

101 Önként vállalt

2.

Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesület

570

570


3.

Alkotók Dunaharaszti Egyesülete

400

400


4.

Mozgáskorlátozottak Dunaharaszti Egyesülete

450

450


5.

Dunaharaszti Művészeti Egyesület

350

350


6.

Dunaharaszti Katonai Hagyományőrző Egyesület

250

250


7.

Dunaharaszti Nőegylet

375

375


8.

Mozaik Közhasznú Egyesület az Autizmussal Élő Emberekért

75

75


9.

Dunaharaszti Polgári Kör

450

450


3 770

3 770

890302

-


Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

-

1.

Lányok, Asszonyok a Városért Egyesület

200

200

Önként vállalt

2.

Dunaharaszti Nyugdíjasok Egyesülete

330

330


3.

Dunaharaszti Gazdakör

180

180


4.

Dunaharaszti Polgárok Vállalkozói Egyesülete

240

240


5.

Barátság Nyugdíjas Egyesület

370

370


6.

Radó Rallye Team Sportegyesület

100

100


7.

Dunamenti Összművészeti Egyesület (DÖME)

350

350


8.

Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület - DIE

100

100


9.

Fiatalok Dunaharasztiért (FIDU) Egyesület

600

600


10.

Dunaharaszti Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület

100

100


11.

Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma

850

850


12.

Dunaharaszti Nádor Lakóövezetért Közhasznú Egyesület

350

350


1 000

1 000

Dunaharaszti Baptista Gyülekezet

300

300


Dunaharaszti Rákóczi-ligeti Római Katolikus Egyházközség

200

200


Dunaharaszti Református Egyházközség

400

400


Görög Katolikus Egyház Dunaharaszti Csoportja

100

100


4 125

4 125

Dunaharaszti Szent Erzsébet Karitász Csoport

400

400


Dunaharaszti Honismereti Kör

300

300


Napfény Tánccsoport

150

150


Dunaharaszti Hastánc Iskola

75

75


Honvágy Székelykör

75

75


Dunaharaszti "Őszirózsa" Nyugdíjas Egyesület

550

550


"Rocky Nagyik" Tánccsoport

150

150


Alsófalusi Nyugdíjas Klub

200

200


RSD Eszkimó Sportegyesület

200

200


NEDH Dunaharaszti Nagycsaládos Egyesület

300

300


"HardSteppers" Tánc- és Sportegyesület

100

100


75

75


100

100


75

75


Petőfi-ligetért Baráti Kör

100

100


Dunaharaszti Katolikus Ifjúsági Közösség

150

150


75

75


Dunaharaszti E.N.D. Családos Közösség

100

100


Dunaharaszti Nagycsaládosok Közössége

100

100


Kisduna Blasmusik Fúvószenekar

100

100


Dunaharaszti Szent István Plébánia Szent Cecília Kórusa

150

150


Dunaharaszti Foltvarázslók

400

400


Dunaharaszti Giraffe Kerékpár Club Sportegyesület

200

200


890506 1. 2. 3. 4.

890509 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenység támogatása

-

Egyéb m.n.s közösségi, társadalmi tevékenység támogatása

-

Dangerous Steps Dance Happy Dance Company Tánccsoport Magyarok Szövetsége Dunaharaszti Csoportja

Dunaharaszti Szent István Kórus

22/49


Szakfeladat

Sorszám

2013. Támogatásértékű működési kiadás

Megnevezés

2. 3. 4.

Korábbi előirányzatmódosítás


Versenysport tevékenységek és támogatás

931201 1.


Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Eredeti Módosított Korábbi előirányzatmódosítás előirányzat előirányzat

-

1 125

3

100

100


Dunaharaszti Kempo Sportegyesület

400

400


75

75


150

150


Utánpótlás nevelés tevékenység és támogatása

-

910 375

375

Haraszti Íjász Club

235

235

Dunaharaszti Goju-Ryu Karate Sportegyesület

300

300

-

-

-

-

14 000

14 000

20 620

28 695

25 813

60 756

75 882

77 537


20 620

28 695

25 813

60 756

75 882

77 537

20 620

28 695

25 813

60 756

75 882

77 537

Dunaharaszti Önkormányzat közvetett támogatásainak részletezése 2013. évben a 368/2011. (XII.31.) Korm. 28 §-a szerint , amelyről rendelkezik az Áht. 24 § (4) bekezdés c) pontja

Szakfeladat

Sorszám

a) ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Támogatásértékű működési kiadás




Teljesítés

Szociális (Területi Gondozási Központ) Közoktatás Összesen:



Teljesítés 1 497

-

-

1 497

b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege nemleges

Szakfeladat

Sorszám

c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Támogatásértékű működési kiadás

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.




Teljesítés

Építményadó Telekadó Kommunális adó Iparűzési adó Gépjárműadó Késedelmi pótlék Bírság -

Összesen:



Teljesítés

300

300

667

18 000

18 000

8 121

2 000

2 000

3 032

100

100

100

100

93

2 000

2 000

867

600

600

346

23 100

23 100

13 126

Sorszám

Szakfeladat

d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege Támogatásértékű működési kiadás



842421 I. Közterület rendjének fenntartása


150

150

e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege nemleges

23/49

Teljesítés

150


-


Önként vállalt

910

Dunaharaszti Judo Club

48/2013. (IV.29.) sz. Kt. Határozat alapján Civil szervezetek támogatási keret felosztása összesen

1. 2.

101

400

A-10 Dunaharaszti Postagalambsport Egyesület

931202

2.

1 125

400

Mustang Lovasclub Dunaharaszti Egyesület

1.

Feladat típusa

Kisdunamenti Ashihara Karate és Szabadidős Sport Közhasznú Egyesület

S-TEAM SE

5.

Részgazda

Teljesítés

101

Önként vállalt

101 Önként vállalt 101

Önként vállalt

2.f szociális tám

Dunaharaszti Város Önkormányzat Különféle támogatások és a szociális segélyek köre 2013. év

Sorszám

A) Önkormányzat

adatok e Ft-ban

Összesen Szakfeladatok

Szociális ellátások, támogatások Erdeti előirányzat


ESETI

Teljesítés

Erdeti előirányzat


RENDSZERES

Teljesítés



Feladat típusa

Teljesítés

1.

882116

Ápolási díj Szt. 43/B.§ (helyi megállapítás)

7 000

7 000

6 377

2.

882122

Átmeneti segély Szt. 45.§

14 000

14 000

11 943

14 000

14 000

11 943

kötelező

3.

882123

Temetési segély Szt. 46.§

3 000

3 000

2 329

3 000

3 000

2 329

kötelező

4.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt.21.§(helyi megállapítás)

4 500

4 400

2 445

4 500

4 400

2 445

kötelező

5.

Hátrányos helyzetű gyermekek üdültetése, szabadidős program szervezése

2 000

2 000

1 502

2 000

2 000

1 502

önként vállalt

6.

Gyermekétkeztetés támogatása méltányossági alapon Szt. 62.§

4 300

4 300

2 875

4 300

4 300

2 875

önként vállalt

7.

Ételallergiában szenvedő, tartósan beteg gyermekek étkeztetése

700

700

45

700

700

45

8.

Krízis helyzet + egyéb szociális célú támogatás

4 000

4 000

3 885

4 000

4 000

3 885

önként vállalt

500

500

95

500

500

95

önként vállalt

9.

882124

882129

10.

Szemétdíj átvállalás rászorultság szerint Gyógyászati segédeszköz

kötelező

600

224

600

600

224

önként vállalt

888

1 000

1 000

888

államigazgatási

3 000

1 864

államigazgatási

37 500

3 979 32 074

12.

882202

Közgyógyellátás Szt. 49.§

3 000

1 864

13.

882118

Gyermekvédelmi támogatás

2 059

3 979

41 600

46 559

38 451

200

200

Közúti káresemények térítése

kötelező

1 000

Köztemetés Szt. 48.§

522001

6 377

600

882203

1.

7 000

1 000

11.

A) Szoc.pol.feladatok összesen

7 000

34 600

államigazgatási

7 000

7 000

6 377 önként vállalt

Sorszám

B) Polgármesteri Hivatal Összesen Szakfeladatok


Rendszeres szociális segély nem foglalkoztatott személyek részére Szt.37§(1)bek.b-d.pont

1. 2.

Szociális ellátások, támogatások

882111

3.

1 000


6 417

ESETI

Teljesítés



RENDSZERES

Teljesítés

6 018


1 000


6 417

Feladat típusa

Teljesítés

6 018

500

3 034

2 814

500

3 034

2 814

államigazgatási

Foglalkozást helyettesítő támogatás

5 000

23 462

23 323

5 000

23 462

23 323

államigazgatási

2 000

9 932

8 821

államigazgatási

Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt.37 §(1) bek.a, pont

4.

882113

Lakásfenntartási támogatás Szt. 38.§(1) bek.a, pont (normatív)

2 000

9 932

8 821

5.

882202

Közgyógyellátás Szt. 49.§

3 000

-

-

6.

882112

Időskorúak járadéka 2012. december

-

207

230

207

230

államigazgatási

7.

882115

Ápolási díj 2012. december

-

1 371

1 775

11 500

44 423

42 981

3 000

1 775 42 981

államigazgatási

B) Szoc.pol.feladatok összesen

1 371 44 423

A)+B) Szoc.pol.feladatok mindösszesen

53 100

90 982

81 432

37 600


29 200

29 100


11 600

11 600

8 581

Önkormányzat államigazgatási feladat összesen

1 000

6 059

6 731

Mindösszesen

41 800

46 759

38 451

Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladat összesen:

11 500

44 423

42 981

24/49

23 139

3 000

-

-

37 500

államigazgatási

-

32 074

8 500

15 500

51 423

49 358

2.g tartalékok

Dunaharaszti Város Önkormányzat Általános- és céltartalékok 2013. év Részgazda

Sorszám

adatok e Ft-ban


Megnevezés


Halasztott összeg

Rendelkezési jogosultság

Feladat típusa

Felhalmozási tartalékok I. Útépítések, víz, csapadékvíz elvezetések céltartalék Útépítés és csapadékvíz elvezetés, eljárási díjak, pályázati, műszaki ellenőrzés, labor, előkészítés, tervezés és egyéb előre nem látható költség

1.

103

20 000

291

Polgármester

2.

103 Útépítés és csapadékvíz elvezetés előkészítés, tervezési díjak 136/2012. (XI.26.) sz. Kt. hat.

18 000

521

Polgármester

3.

103 Útépítés pótkeret

9 000

-

Polgármester

4.

103 Csapadékvíz elvezetés építés tartalék keret

4 000

-

Polgármester

51 000

812

Útépítések, víz, csapadékvíz elvezetések céltartalék összesen :

önként vállalt önként vállalt önként vállalt önként vállalt

-

II. Városgazdálkodás céltartalékai Városgazdálkodás céltartalékai összesen:

-

-

-

-

III. Finanszírozott kör céltartaléka (Polgármesteri Hivatal és intézmények) Finanszírozott kör céltartaléka összesen:

IV. Egyéb feladatok 1.

108 A beruházásokhoz kapcsolódó EU támogatások és hitelek kockázati fedezete

2.

104 KEOP-5.3.0/B/09-2010-0032 pályázat

20 000

Egyéb feladatok céltartaléka összesen:

-

Képviselő-testület

-

Polgármester

20 000

-

46 474

-

46 474

-

önként vállalt kötelező

-

V.Készfizető kezesség tartaléka 1.

105

RSD szennyezőanyag elvezetése parti sávból önrész a 125/2009 (X.26.) sz. Kt. határozat alapján

Készfizető kezesség tartaléka összesen


kötelező

-

1.

108 Bérlakás számla

661


2.

108 Befejezett Víziközmű számla

295


3.

108 Parkolóhely megváltás számla

-


-

956

117 474

1 768


46 474

956


71 000

812

Felhalmozási tartalékok összesen:


117 474

25/49

1 768

kötelező kötelező kötelező

2.g tartalékok

Dunaharaszti Város Önkormányzat Általános- és céltartalékok 2013. év Részgazda

Sorszám

adatok e Ft-ban


Megnevezés


Halasztott összeg

Rendelkezési jogosultság

Feladat típusa

Működési célú tartalékok I. Támogatások 1. 2. 3. 4.

Civil szervezetek, egyházak támogatása (Művészeti,oktatási,kulturális) és helyi DMTK keretein kívül működő egyéb sportok támogatása Civil szervezetek, egyházak támogatása (Művészeti,oktatási,kulturális év közben belépő 101 feladatok) 101

101 Alapítványok támogatása 114

Városi sport- és kulturális rendezvények kiadásainak finanszírozási kerete Támogatások céltartaléka összesen:

15 500

-

500

150

500

-

500

230

17 000

380

20 000

9 235

9 000

-

Polgármester

10 000

-

Polgármester

Képviselő-testület Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság

Képviselő-testület Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság

önként vállalt önként vállalt önként vállalt önként vállalt

-

II. Önkormányzati feladatok 1.

103

Útfenntartás rendkívüli kiadásai

2.

108

Városgazdálkodás: üzemeltetés, karbantartás biztonsági tartalék

3.

108

Normatíva felülvizsgálat tartalék

4.

108

2011/CIMP/068 Comenius Iskola Együttműködés

-

Polgármester

5.

108

2013. évi bérkompenzáció + előleg (decemberben visszafizetendő 708 e.)

1

Polgármester

6.

108

Intézmények karbantartása ÁNTSZ előírások alapján és játszóterek felújítása, karbantartása

70

Polgármester

7.

108

2011/CIMP/245 Comenius

812

Polgármester

8.

108

TÁMOP-3.1.5/A/1-2010-0032 pályázat

2 717

Polgármester

Önkormányzati feladatok céltartaléka összesen:

Polgármester

kötelező önként kötelező önként kötelező kötelező

39 000

12 835

500

-


önként önként

-

III. Finanszírozott kör céltartaléka (Polgármesteri Hivatal és intézmények) 1.

101

Kitüntető díjak adományozása

2.

101

Köztisztviselők felmentése, végkielégítése

1 315

-

Polgármester

3.

101

Közszférát érintő felmentések, végkielégítések

6 000

-

Polgármester

4.

121

Intézményeknél selejt eszközök cseréje

2 000

-

Polgármester

5.

104

Intézményi ingatlanok különféle karbantartásainak kerete (vihar, eü.festés, mázolás) (Mese Óvoda, Városi Bölcsőde, Humán Szolgáltató, Gyermekorvosi Rendelő)

20 000

458

Polgármester

6.

101

Intézményvezetők jutalmazási kerete

1 500

-

Polgármester

7.

101

Széchenyi Pihenőkártya közalkalmazottak részére (járulékkal)

23 200

-

Polgármester

8.

114

Nyári napközis tábor kiadásai (3 ált.isk.együtt)

9.

108

10. 11.

kötelező kötelező önként vállalt kötelező

Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság

500

500

Ingyenes tankönyvkeret tartaléka (kötött normatíva, jogszabály által előirt támogatás)

-

-

Polgármester

101

Pedagógus továbbképzés 6300 Ft/fő/év*241 fő, és óvodáknál minőségi munkavégzés 5250 Ft/fő/hó*80 (becsült összeg)

-

-

Polgármester

108

Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok (informatikai normatíva)

-

-

Polgármester

12.

114

Oktatási- nevelési intézmények kulturális programjának támogatása (Mikulás ünnepség, Karácsonyi ünnepség, szavalóverseny stb)

1 500

431

Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság

13.

101

Törvény által kötelezően kifizetendő jubileumi jutalom

2 713

-

Polgármester

14.

101

149/2012.(XII.13.) sz. Kt. hat. alapján

20 329

-

Polgármester

79 557

1 389

29 635

5 354

3 000

38

32 635

5 392

168 192

19 996

Finanszírozott kör céltartaléka összesen:

kötelező

önként vállalt önként vállalt önként vállalt

önként vállalt kötelező önként vállalt

-

IV. Általános tartalék 1.

101

Képviselő-testület rendelkezése

2.

101

Polgármester rendelkezése

Általános tartalék összesen

Működési tartalék összesen:


93 163

15 156


75 029

4 840


168 192

26/49

19 996

Képviselő-testület Polgármester

-


2.h Polgárm.Hiv mük kiad

Dunaharaszti Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiemelt működési feladatok 2013. év adatok e Ft-ban

1.

201

2.

202

3.

203

4.

201

5.

205

841126

6.

206

7.

207

8.

9.

Személyi kiadások

Keretgazda

Szakfeladat száma

Sorszám

Címrend:

Megnevezés

KET, hatósági feladatok, kényszerintézkedések kiadásai

210

11.

841112

211

12.

841126

212

13.

841126

110-111

810


Teljesítés

-



Feladat típusa

Teljesítés

létszám (fő)


létszám (fő)


1 500

1 500

Cothec energetikai bérleti szerződés alapdíj Városháza

3 335

3 335

2 892

kötelező

Munkaegészségügyi felülvizsgálat köztisztviselők

1 200

1 200

1 000

kötelező

Polgármesteri Hivatal irattári rendezése

2 000

4 000

3 940

kötelező

Polgármesteri Hivatal épületeinek kiemelt karbantartásai

7 000

18 468

18 886

kötelező

Kormányhivatal részére kormányablak kialakítása

3 000

Igazgatási, pénzügyi feladatok működési kiadásai (ide került beolvasztásra a közbeszerzési eljárások lebonyolításával összefüggő feladatok sor +7000 e Ft-tal)

-


Tényleges

1 074

209

841133

Teljesítés

Engedélyezett

4 074

Tervtanács működése

3 000


Dologi kiadások

Építéshatósági pont működtetése

208

10.



-

300

300

977

államigazgatási államigazgatási

önként vállalt

70

önként vállalt

202 921

203 734

204 141

55 435

52 995

52 457

110 828

83 334

80 390

43

43

43

43 kötelező

Adóügyi feladatok működési kiadásai

14 621

15 960

15 970

4 139

4 139

4 126

9 826

9 829

8 777

6

6

6

6 kötelező

Képviselők, Bizottsági tagok működési kiadásai Előző évek alatt beszedett gondnoki díjak kiadásai (0213 alszámla, Kormány Hivatal felhatalmazása alapján felh.összeg)

28 100

28 100

28 079

7 587

7 587

6 948

1 400

1 400

1 018

511

Továbbszámlázás

Polgármesteri Hivatal feladatai összesen


kötelező

248 642

245 642 -

247 794

247 794 -

248 190

248 190 -

67 971

63 531

144 463

5 483

5 483

130 434

123 433

67 161

64 721

63 531

135 589

127 560

122 386

-

-

-

3 300

300

70

-

5 574

2 574

977

144 463

130 434

123 433


3 000

-

-

810

Mindösszesen

248 642

247 794

248 190

67 971

27/49

64 721

kötelező

64 721

63 531

kötelező

49

49

49

49

2 i finanszírozás

Dunaharaszti Város Önkormányzat Költségvetési szerveknek folyósítandó támogatások 2013. év adatok e Ft-ban

keretgazda

sorszám

Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított Cím azonos ító

4.

6. 7.

108

Feladat típusa

Teljesítés

485 776

476 116

463 903

37111

1

kötelező

C/1. Dunaharaszti Városi Bölcsőde

80 583

88 511

85 988

37111

2

1 kötelező

C/2. Területi Gondozási Központ

59 705

63 158

65 155

37111

2

2 kötelező

C/3.1 Mese Óvoda

454 577

400 468

393 486

1 416

1416

37111

2

3 kötelező

107 374

106 770

553

553

C/4. Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény

250 850

345 736

332 483

37111

2

4 kötelező

C/5. Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház

54 295

57 342

60 210

37111

2

5 kötelező

C/6.. Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat

36 033

35 147

33 700


C/3.2 Hétszínvirág Óvoda 5.

Főkönyvi szám


B)

3.

felhalmozási támogatás


1. 2.

működési támogatás

Megnevezés



1450

Teljesítés

1820

37111

2

6 kötelező

37111

3

1

8.

C/7. Hunyadi János Általános Iskola

0

9.

C/8. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

0

37111

3

2

10.

C/9. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

0

37111

3

3

11.

C/10. Baktay Ervin Gimnázium

0

37111

3

4

12.

C/11. Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó

0

37111

3

5

C/12. Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

0

37111

3

6

13.

Mindösszesen Önkormányzati kötelező feladat összesen

1 421 819

1 421 819

1 573 852

1 573 852

1 541 695

0

1 541 695

0


-


-

Mindösszesen

1 421 819

1 573 852 28/49

1 541 695

-

3 419

3 789 3 419

3 419

3 789

3 789

2. j. hiteltörlesztések

Dunaharaszti Város Önkormányzat Hiteltörlesztések 2013. év adatok Ft-ban Nyt. szám

Sorszám

Törlesztések Megnevezés

Hitelintézet

Hitel összege e Ft-ban

Eredeti előirányzat március

június

július

szeptember

október

december

Összesen


Teljesítés

1. 12 XXI. sz. Iskolája

MFB

225 000

11 138 169

11 138 169

22 276 338

22 276 338

11 138 169

2. 15 Célhitel IV.

OTP

200 000

10 000 000

10 000 000

20 000 000

20 000 000

10 000 000

3. 17 Célhitel V.

OTP

174 606

19 400 667

19 400 667

4. 18 Célhitel VI.

OTP

54 751

934 000

934 000

934 000

934 000

3 736 000

3 736 000

3 736 000

5. 19 Célhitel VII.

OTP

80 894

1 526 000

1 526 000

1 526 000

1 526 000

6 104 000

6 104 000

6 104 000

6. 21 Sikeres Mo 2006. 1(1)

OTP

14 760

213 000

213 000

213 000

213 000

852 000

852 000

852 000

7. 22 Sikeres Mo 2006. 2(2)

OTP

345 870

5 012 000

5 012 000

5 012 000

5 012 000

20 048 000

20 048 000

14 258 360

8. 23 Sikeres Mo 2006. 3(3)

OTP

40 500

586 000

586 000

586 000

586 000

2 344 000

2 344 000

2 344 000

19 400 667

9. 24 Sikeres Mo 2006. 4(6)

OTP

7 200

104 000

104 000

104 000

104 000

416 000

416 000

416 000

10. 25 Sikeres Mo 2007. 1.

OTP

63 680

923 000

923 000

923 000

923 000

3 692 000

3 692 000

3 692 000

11. 26 Sikeres Mo 2007. 2.

OTP

94 320

1 367 000

1 367 000

12. 27 GAX-042303 ÖKIF

CIB

227 579

13. 28 GAP-047953 Sikeres Mo.

CIB

154 831

14. 30 35063

UniCredit

202 326

3 019 791

15. 31 35064

UniCredit

163 987

2 447 567

16. 32 35065

UniCredit

37 950

17. 33 35066

UniCredit

182 721

2 398 730

1 367 000

1 367 000

5 468 000

5 468 000

5 468 000

2 852 100

2 852 100

5 704 200

5 704 200

5 704 200

2 398 730

2 398 730

9 594 920

9 594 920

9 594 920

3 019 791

6 039 582

6 039 582

2 447 567

4 895 134

4 895 134

3 295 213

558 824

558 824

1 117 648

1 117 648

1 652 175

3 513 544

3 513 544

7 027 088

7 027 088

2 398 730

Adósság konszolidáció pénzforgalmi összege Pénzforgalom összesen:

2 992 100 167 401 330

34 201 899

13 063 730

9 539 726

56 454 666

9 539 726

15 915 830

138 715 577

138 715 577

Adósság konszolidáció átvállalt összege

248 648 467 734 105 848

Kormány által átvállalt 40 % Várható hiteltörlesztés

Önkormányzati kötelező feladat összesen (eFt) Önkormányzati önként vállalt feladat összesen (eFt) Államigazgatási feladat összesen (eFt) Mindösszesen (eFt)

-55 486 231

-55 486 231

83 229 346

83 229 346

83 229

83 229

248 648

83 229

248 648

83 229

29/49

Feladat típusa

kötelező

3.1 Önk. EU programok

CÍMREND A)1 Európai Uniós támogatással megvalósuló programok 2013. év Sorszám

Kötelező 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

36.

adatok e Ft-ban

Megnevezés



Teljesítés

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám. Támogatás értékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások Tervezett maradvány és tartalék (591-592) Ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési kiadások összesen (1-9.)

-

Felújítási kiadások (ÁFA-val) Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám. Befektetéssel kapcsolatos kiadások Támogatás értékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

Felhalmozási kiadások összesen (11-16.)

300 000

43 103 304 072

20 619

300 000

347 175

20 619

300 000

347 175

20 619

Támogatási kölcsönök nyújtása

Költségvetési kiadások (10+17+18) Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel

Működési bevételek összesen (20-23)

-

Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

18 321

Felhalmozási bevételek összesen (25-29)

-

18 321

Támogatási kölcsönök visszatérülése Önkormányzat költségvetési támogatása Irányító szervtől kapott támogatás Költségvetési kiegészítések, visszatérülések

Támogatás összesen (31-34)

-

Költségvetési bevételek (24+30+35)

-

-

18 321

37. Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése) 38. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 39.

Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38)

300 000

347 175

20 619

40. Pénzmaradvány felhasználás 41. Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele) 42. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 43. 44. 45.

Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42)

-

Engedélyezett létszám (fő) Engedélyezett statisztikai létszám (fő)

30/49

-

18 321

3.2 Önk feladatok

CÍMREND A)2 Önkormányzati feladatok 2013. év Sorszám

adatok e Ft-ban

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

36.

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám. Támogatás értékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások Tervezett maradvány és tartalék (591-592) Ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési kiadások összesen (1-9.) Felújítási kiadások (ÁFA-val) Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám. Befektetéssel kapcsolatos kiadások Támogatás értékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

44. 45.

49 603 13 411 740 485 1 421 819 20 620 122 856 41 800 285 666

64 029 16 480 1 072 616 1 573 852 28 695 144 307 46 759 21 764

59 578 14 766 1 019 626 1 541 695 25 813 142 082 38 451 -

2 696 260

2 968 502

2 842 011

12 500 353 210 3 000 54 720

17 335 1 001 523 3 419 1 470 3 000 1 695

59 268 692 648 3 789 1 470 3 000 1 729


423 430

1 028 442

761 904

3 119 690

3 996 944

3 603 915

2 325 500 127 704 2 888 -

2 364 570 243 934 10 255 -

2 637 026 242 127 32 126 103

2 456 092

2 618 759

2 911 382

300 16 744 2 280 1 000

300 16 744 49 629 20 601 1 506

70 6 027 49 629 2 381 1 475

20 324

88 780

59 582

3 378 556 926

3 378 641 442

3 538 813 936



Működési bevételek összesen (20-23) Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási bevételek összesen (25-29) Támogatási kölcsönök visszatérülése Önkormányzat költségvetési támogatása Irányító szervtől kapott támogatás Költségvetési kiegészítések, visszatérülések

4 487




40. Pénzmaradvány felhasználás 41. Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele) 42. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 43.

Teljesítés

2013. évi előirányzat



Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42) Engedélyezett létszám (fő) Engedélyezett statisztikai létszám (fő)

31/49

560 304

644 820

821 961

3 036 720

3 352 359

3 792 925

83 229

83 229

248 649 98 667

3 202 919

4 080 173 418 789 656 200

3 951 231

110 000 356 200

3 502 920

4 427 348

4 382 897

17 16

17 16

17 16

395 574 120 916 73 482

3.3 Önk Önkormányzat összesen

CÍMREND A) Önkormányzat összesen 2013. év Sorszám

adatok e Ft-ban

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

36.











49 603 13 411 740 485 1 421 819 20 620 122 856 41 800 285 666 2 696 260 12 500 653 210 3 000 54 720 723 430

64 029 16 480 1 072 616 1 573 852 28 695 144 307 46 759 21 764 2 968 502 60 438 1 305 595 3 419 1 470 3 000 1 695 1 375 617

59 578 14 766 1 019 626 1 541 695 25 813 142 082 38 451 2 842 011 59 268 713 267 3 789 1 470 3 000 1 729 782 523 -

3 419 690

4 344 119

3 624 534

2 325 500 127 704 2 888 -

2 364 570 243 934 10 255 -

2 456 092

2 618 759

300 16 744 2 280 1 000

300 16 744 49 629 20 601 1 506

20 324

88 780

3 378 556 926 -

3 378 641 442 -

560 304

644 820

2 637 026 242 127 32 126 103 2 911 382 70 6 027 49 629 20 702 1 475 77 903 3 538 813 936 4 487 821 961

3 036 720

3 352 359

3 811 246

83 229 -

83 229 -

3 502 919

3 828 921

110 000 356 200 -

4 427 348 418 789 656 200 -

3 502 920

4 427 348

4 328 090

Teljesítés






32/49

17 16

-

248 649 44 262 395 574 120 916 354

17 16

17 16

4. Polgármesteri Hiv.

CÍMREND B) Polgármesteri Hivatal 2013. év Sorszám

adatok e Ft-ban

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

36.





Teljesítés

248 642 67 971 144 463

247 794 64 721 130 434

248 190 63 531 123 433

11 500

44 423

42 981

472 576

487 372

478 135

9 000

10 218

6 813

9 000

10 218

6 813

5 000

5 000

4 500

486 576

502 590

489 448

-

Felhalmozási kiadások összesen (11-16.) Támogatási kölcsönök nyújtása


200


200 5483

200

5 683

12 968


330


-

-

330

600



600 476 117

463 903

486 376

476 717

465 211

486 576

482 400

478 509 -


486 576

502 590


1 308

485 776


2 419 10 549

486 457

20190

20 190 -


33/49

486 576

502 590 49 49

2 991

100

498 599 49 49

49 49

5.1 Bölcsöde

CÍMREND C/1. Dunaharaszti Városi Bölcsőde 2013. év Sorszám

Kötelező

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

36.

adatok e Ft-ban





53 827 15 319 19 437

57 316 15 974 25 146

57 198 15 058 23 581

88 583

98 436

95 837

362

362

362

362

88 583

98 798

96 199

8 000

8 000

8 968

8 000

8 000

8 968



Teljesítés

-







-

-

80 583

88 510

85 988

80 583

88 510

85 988

88 583

96 510

94 956


232


88 583


98 798

96 431

2 288

2 288 -


34/49

88 583

98 798 27 27

97 244

27

27 27

27

5.2 Területi Gond Kp

CÍMREND C/2. Területi Gondozási Központ 2013. év Sorszám

Kötelező

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

36.

adatok e Ft-ban





Teljesítés

34 210 9 100 30 395

37 288 9 259 31 640

35 831 9 125 29 472

73 705

78 187

74 428

-

-

-



Költségvetési kiadások (10+17+18)

73 705

Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel

78 187

14 000


74 428

14000

14 000

14 000

10 614

-

-

-

59 705

63 158

65 155

59 705

63 158

65 155

73 705

77 158

75 769






59


73 705

78 187


10 614

74 487

1029

1 029 -


35/49

73 705

78 187 14 14

76 798 14 14

13 13

5.3.1 Mese Óvoda

CÍMREND C/3.1. Mese Óvoda (3 tag óvodával együtt 2013. június 30-ig, 2013. július 1-től 1 tagóvodával) 2013. év adatok e Ft-ban

Sorszám

Kötelező

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

36.

Eredeti előirányzat Megnevezés




Mese Óvoda

Hétszínvirág Óvoda (2013. június 30-ig)

Összesen

Mese Óvoda

162 870 45 226 34 343

140 625 39 066 32 447

303 495 84 292 66 790

173 798 45 891 61 210

81 930 20 674 22 866

255 728 66 565 84 076 -

173 291 45 410 52 336

81 930 21 022 23 083

255 221 66 432 75 419 -

242 439

212 138

454 577

280 899

125 470

406 369

271 037

126 035

397 072

726

992

1 718

695

991

726

992

1 718

695

991

1 686

281 625

126 462

408 087

271 732

127 026

398 758



-

-

-


Teljesítés Összesen

44. 45.

1 686 -


242 439

212 138

454 577


5615


-

5 615

5615

-

5 615

6 182 -

6 182

6 182

-

6 182


-




-

242 439

212 138

-

454 577

-

275 423

-

126 462

-



-

394 902 -

326 028

401 885

242 439

212 138

454 577

275 423

126 462

401 885

326 028

394 902

242 439

212 138

454 577

281 038

126 462

407 500

332 210

401 084 598

1 715

242 439

212 138

454 577

281 625


Összesen




Mese Óvoda

126 462

242 439

212 138 73 73

454 577 64 64

281 625 137 137

36/49

587

126 462 73 73

400 473

408 087

587

587 -

408 087 0 0

399 356

587

332 797 73 73

73 73

401 671 0 0

73 73

5.3.2 Hétszínvirág Óvoda

CÍMREND C/3.2. Hétszínvirág Óvoda (tagóvodával) 2013. július 1-től 2013. év Sorszám

Kötelező

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

36.

adatok e Ft-ban




Teljesítés

69 414 18 477 19 483

68 138 18 429 19 316

107 374

105 883

587

599

-

587

599

-

107 961

106 482

-






34


34

35


Felhalmozási bevételek összesen (25-29)

-

-

-

-

107 927

107 323

-

107 927

107 323

-

107 961

107 358

Támogatási kölcsönök visszatérülése Önkormányzat költségvetési támogatása Irányító szervtől kapott támogatás Költségvetési kiegészítések, visszatérülések




35

815


-

107 961

107 297

-

107 961

107 358



37/49

64 64

64 64

5.4 Dh Humán Szolg Int

CÍMREND C/4. Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény 2013. év Sorszám

Kötelező 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

36.

adatok e Ft-ban

Megnevezés





Teljesítés

113 121 31 770 259 908

148 121 38 743 348 928

147 801 38 743 345 425

404 799

535 792

531 969

1 820

1 682

1 820

1 682

404 799

537 612

533 651

119 949 34 000

144 143 34 000

147 689 40 801

153 949

178 143

188 490



-







-

-

-

250 850

347 187

334 303

250 850

347 187

334 303

404 799

525 330

522 793


-


404 799


537 612

525 114

12 282

12 282 -

Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+41+42)

404 799

44. Engedélyezett létszám (fő) 61 45. Engedélyezett statisztikai létszám (fő) 61 *Gyermekorvosi rendelő rezsiköltségeihez hozzájárulás 2.000 e. Ft-tal bekerült dologiba *Hunyadi János Általános Iskola, Baktay Ervin Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Nevelési Tanácsadó kiadásai és bevételei ennél az intézménynél kerül elszámolásra

38/49

8 537

537 612

8

535 067 61 61

61 61

5.5 Városi Könyvtár és József A

CÍMREND C/5. Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház 2013. év Sorszám

adatok e Ft-ban

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

36.



Eredeti előirányzat Összesen

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

35 882 10 416 24 197

26 604 7 986 12 403

70 495

9 278 2 430 11 794

46 993

23 502



Teljesítés

Módosított előirányzat Összesen

Kötelező feladat

37 158 10 579 25 873

27 684 8 116 14 043

73 610

9 474 2 463 11 830

49 843

1 777

-


23 767

1 759

Összesen

36 834 9 814 24 706 -

18

44. 45.

50 317

1 777

8 642 2 349 10 046

21 037

1 759

18

1 777

1 759

18

1 777

1 759

18

75 387

51 602

23 785

73 131

52 076

21 055




70 495

46 993

16 200

23 502

4 760

16 200

11 440

4 760

11 440

16 207 172

4 767 172

16 379

11 440

4 939

11 440

12 091 172

3 793 172

12 263

3 965

8 298

8 298





-

-

-

54 295

54 295

57 342

57 342

60 210

60 210

54 295

54 295

57 342

57 342

60 210

60 210

70 495

70 495

73 721

73 721

72 473

72 473


3

70 495

46 993

23 502



28 192 7 465 14 660

71 354


Kötelező feladat


75 387

51 602

1 666

23 785 1 666

-47

73 134

52 029 1 666

1 666 -

70 495

70 495 13 13

13 13

39/49

75 387

75 387 13 13

13 13

74 139

74 139 13 13

50

21 105

13 13

5.6 Gyermekj. és Családs

CÍMREND C/6. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2013. év Sorszám

Kötelező

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

36.

adatok e Ft-ban





22 498 6 439 7 096

20 266 5 516 10 088

20 095 5 201 8 067

36 033

35 870

33 363

Teljesítés


426


-

-

426



36 033

35 870

33 789

342

431

-

342

431

-

-

-

36 033

35 147

33 700

36 033

35 147

33 700

36 033

35 489

34 131







-


36 033


56

35 870

33 733

381

381 -


40/49

36 033

35 870 7 7

34 512 7 7

7 7

5.7 Hunyadi JÁI

CÍMREND C/7. Hunyadi János Általános Iskola

Sorszám


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

36.




-



-



-


-


-



-

-



-

-


Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38+39)

-


Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+41+42) Engedélyezett létszám (fő) Engedélyezett statisztikai létszám (fő) 41/49

-

5.8 II.Rákóczi FÁI

CÍMREND C/8. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Sorszám


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

36.




-



-



-


-


-



-

-



-

-



-



-

5.9 Kőrösi CS.S.ÁI

CÍMREND C/9. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Sorszám


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

36.




-



-



-


-


-



-

-



-

-



-



-

5.10 Baktay Ervin Gimnázium

CÍMREND C/10. Baktay Ervin Gimnázium

Sorszám


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

36.




-



-



-


-


-



-

-



-

-



-


Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42) Engedélyezett létszám (fő) Engedélyezett statisztikai létszám (fő) 44/49

-

5.11 Dh Nevelési Tanácsadó

CÍMREND C/11. Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó

Sorszám


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

36.




-



-



-


-


-



-

-



-

-



-



-

5.12 Dh Alapfokú Művészetokt. I

CÍMREND C/12. Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Sorszám


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

36.




-



-



-


-


-



-

-



-

-



-



-

5.13 Intézmények összesen

CÍMREND C) Intézményi kör összesen 2013. év Sorszám

adatok e Ft-ban

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

36.








563 033 157 336 407 823 -

625 291 165 113 545 234 -

1 128 192

1 335 638

-

6 264

1 128 192

1 341 902

158 149 34 000

188 341 34 172

192 149

222 513

44. 45.

1 316 438 186 010 40 973 226 983 1 081 581 1 081 581





-

936 043

1 101 156

936 043

1 101 156

1 128 192

1 323 669


1 128 192


621 118 162 802 525 986 1 309 906 6 532 6 532 -

6 264


Teljesítés

-

1 308 564 6 886

-

1 309 552 18 233 8

1 341 902 18 233

Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+41+42) Engedélyezett létszám (fő) Engedélyezett statisztikai létszám (fő)

47/49

1 128 192

1 341 902

1 326 789

259 259

259 259

258 258

6. Dh Város Önk. mindösszesen

CÍMREND A + B + C / Dunaharaszti Város Önkormányzat mindösszesen 2013. év adatok e Ft-ban


861 278 238 718 1 292 771 1 421 819 20 620 122 856 53 300 285 666 -

937 114 246 314 1 748 284 1 573 852 28 695 144 307 91 182 21 764

4 297 028

4 791 512

12 500 662 210 3 000 54 720

60 438 1 322 077 3 419 1 470 3 000 1 695

732 430

1 392 099

5 000

5 000

5 034 458

6 188 611

2 325 700 285 853 36 888 -

2 364 770 437 758 44 427 -

2 648 441

2 846 955

300 16 744 2 280 1 000

300 16 744 49 629 20 601 1 506

20 324

88 780

3 978 556 926 1 421 819 -

3 978 641 442 1 577 273 -

1 982 723

2 222 693

4 651 488

5 158 428

83 229 -

83 229 -

40. Pénzmaradvány felhasználás 41. Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele) 42. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

5 117 688 110 000 356 200 -

6 271 840 457 212 656 200 -

5 624 930 433 997 120 916 246

43.

5 117 688

6 271 840

325 324

325 324

6 153 478 324 323

Sorszám


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

36.










44. 45.


Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+41+42) Engedélyezett létszám (fő) Engedélyezett statisztikai létszám (fő)

48/49

Teljesítés

928 886 241 099 1 669 045 1 541 695 25 813 142 082 81 432 4 630 052 59 268 726 612 3 789 1 470 3 000 1 729 795 868 4 500 5 430 420 2 639 445 438 686 73 099 103 3 151 333 400 6 027 49 629 20 702 1 475 78 233 4 846 813 936 1 545 484 4 487 2 368 753

-

5 598 319 248 649 54 139

7. Önk.feladatbontás

CÍMREND A + B + C / Dunaharaszti Város Önkormányzat feladatok mindösszesen (feladatbontás) 2013. év

Sorszám

adatok eFt-ban

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

36.

2013. évi előirányzat Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám. Támogatás értékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások Tervezett maradvány és tartalék (591-592) Ellátottak pénzbeli juttatásai



861 278 238 718 1 292 771 1 421 819 20 620 122 856 53 300 285 666 -







Önkormányzat összesen

3 000 810 5 574 1 421 819 12 500 -

937 114 246 314 1 748 284 1 573 852 28 695 144 307 91 182 21 764 -

887 058 233 632 1 474 093 1 573 852

29 100 16 112

28 695 144 307 11 600 5 652

4 297 028

4 791 512

4 213 847

524 609

59 938 608 100 3 419

500 713 977

671 457

20 620 122 856 11 600 146 029

12 500 662 210 3 000 54 720

12 000 446 800

500 215 410

-

3 000 54 720

-

60 438 1 322 077 3 419 1 470 3 000 1 695

732 430

458 800

273 630

-

1 392 099

5 000

-

4 297 028

-

5 034 458

Kötelező feladat


50 056 12 682 271 617

720 642

4 885 304

1 250 251

200

2 364 770 437 758 44 427

2 364 570 398 318 34 172

39 440 10 255

2 846 955

39 440 2 888 -

-

2 648 441

2 605 913

42 328

200

2 797 060

49 695

-

300 16 744 2 280 1 000

-

300 16 744 49 629 20 601 1 506

49 629

300 16 744 20 601 1 506

20 324

-

20 324

-

88 780

49 629

3 978 641 442 1 577 273

1 982 723

1 982 723

2 222 693

2 218 715

3 978

4 651 488

4 651 488

5 158 428

5 065 404

92 824

83 229

83 229

5 117 688

83 229

3 978 -

-

2 574

50 482

53 056

-

-

53 056

200

39 151

1 421 819

83 229 -

556 926


200

300 16 744 2 280 1 000 3 978 556 926 1 421 819 -

Államigazgatási feladat

5 000 6 188 611

2 571 913 34 000 -

Teljesítés

1 470 3 000 1 695

5 034 458

2 325 700 285 853 36 888 -

43.

Engedélyezett létszám (fő) Engedélyezett statisztikai létszám (fő)


29 200 139 637

5 117 688 110 000 356 200 -

44. 45.


44 468 11 882 166 952

40. Pénzmaradvány felhasználás 41. Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele) 42. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42)

Kötelező feladat

813 810 226 026 1 120 245

5 000




3 978 641 442 1 577 273

200 -

5 117 688 110 000 -

356 200

6 271 840 457 212 656 200

5 117 688

6 271 840

325 324

4 968 533 457 212

1 250 251

53 056

656 200 5 522 616

749 024

200 325 324

49/49

Kötelező feladat

928 886 241 099 1 669 045 1 541 695 25 813 142 082 81 432 4 630 052 59 268 726 612 3 789 1 470 3 000 1 729 795 868 4 500

882 267 229 249 1 425 348 1 541 695 -

5 430 420 2 639 445 438 686 73 099 103 3 151 333 400 6 027 49 629 20 702 1 475 78 233 4 846 813 936 1 545 484 4 487 2 368 753

4 458 252

5 598 319 248 649 54 139

5 525 820

23 139

4 101 698 59 268 293 497 3 789

356 554

2 637 870 404 953 69 461 3 112 284 -



46 619 11 850 242 720

977

25 813 142 082 8 581

49 712

477 665

50 689

433 115 1 470 3 000 1 729 439 314 4 500 921 479

50 689 1 575

33 733 3 638 103 37 474 400 6 027

1 575

49629

49 629 813 936 1 545 484 4 487 2 363 907

-

20 702 1 475 28 604 4 846 -

-

4 846

-

70 924

1 575

921 479

50 689

248 649 54 139

5 624 930 433 997 120 916 246

4 652 762 433 997

6 153 478 -

5 960 063

120 916 246 191 840

1 575 324 323

49

Recommend Documents